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浙数文化:浙数文化2021年年度报告 下载公告
公告日期:2022-04-28

公司代码:600633 公司简称:浙数文化

浙报数字文化集团股份有限公司

2021年年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落、其他信息段落中包含其他信息未更正重大错报说明的无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。详见本报告第六节第四点说明。

四、 公司负责人张雪南、主管会计工作负责人郑法其及会计机构负责人(会计主管人员)余羽声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2021年12月31日总股本1,265,730,523股为基数,向全体股东每股派现金红利0.08元 (含税),共计派发现金红利101,258,441.84元 (含税),未分配利润余额结转入下一年度。

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本年度报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否

十、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的风险,敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“(四)可能面对的风险”部分的内容。

十一、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4

第三节 管理层讨论与分析 ...... 8

第四节 公司治理 ...... 29

第五节 环境与社会责任 ...... 48

第六节 重要事项 ...... 50

第七节 股份变动及股东情况 ...... 72

第八节 优先股相关情况 ...... 78

第九节 债券相关情况 ...... 79

第十节 财务报告 ...... 79

备查文件目录载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。
载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
报告期内在《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义
中国证监会中国证券监督管理委员会
上交所上海证券交易所
公司、本公司、浙数文化浙报数字文化集团股份有限公司
浙报集团浙江日报报业集团
浙报控股浙报传媒控股集团有限公司
东方星空东方星空创业投资有限公司
边锋网络杭州边锋网络技术有限公司
深圳天天爱深圳天天爱科技有限公司
浙报艺术产业集团浙报艺术产业集团有限公司
上海浩方上海浩方在线信息技术有限公司
富春云、富春云科技杭州富春云科技有限公司
杭州聚轮杭州聚轮网络科技有限公司
浙报融媒体科技浙报融媒体科技(浙江)股份有限公司
浙数科技公司浙数文化科技发展(浙江)有限公司
罗顿发展罗顿发展股份有限公司,股票代码:600209
北京酷炫北京酷炫网络技术股份有限公司
华数传媒华数传媒控股股份有限公司
天健会计师事务所天健会计师事务所(特殊普通合伙)
杭州城市大脑杭州城市大脑有限公司
战旗网络杭州战旗网络科技有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称浙报数字文化集团股份有限公司
公司的中文简称浙数文化
公司的外文名称ZHEJIANG DAILY DIGITAL CULTURE GROUP CO.,LTD
公司的外文名称缩写ZDDC
公司的法定代表人张雪南

二、 联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表
姓名梁楠沈颖
联系地址浙江省杭州市体育场路178号浙报产业大厦27楼浙江省杭州市体育场路178号浙报产业大厦27楼
电话0571-853113380571-85311338
传真0571-850580160571-85058016
电子信箱zdm@600633.cnzdm@600633.cn

三、 基本情况简介

公司注册地址浙江省杭州市拱墅区储鑫路17-1号1幢202室
公司注册地址的历史变更情况原注册地址:杭州市体育场路178号26-27楼
公司办公地址杭州市体育场路178号26-27楼
公司办公地址的邮政编码310039
公司网址www.600633.cn
电子信箱zdm@600633.cn

四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址上海证券报
公司披露年度报告的证券交易所网址www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点公司董事会办公室

五、 公司股票简况

公司股票简况
股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
A股上海证券交易所浙数文化600633浙报传媒

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所(境内)名称天健会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座
签字会计师姓名贾川、许安平
报告期内履行持续督导职责的保荐机构名称湘财证券股份有限公司
办公地址上海市浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦5层
签字的保荐代表人姓名吴小萍、赵伟
持续督导的期间2016年1月1日-2017年12月31日[注]

[注]:湘财证券股份有限公司为公司2015年非公开发行股票持续督导的保荐机构,鉴于公司募投项目“浙数文化互联网数据中心项目”于2021年6月结项, 2021年上半年湘财证券股份有限公司继续对公司进行持续督导。

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据2021年2020年本期比上年同期增减(%)2019年
营业收入3,063,942,901.803,538,782,258.20-13.422,841,997,914.83
归属于上市公司股东的净利润516,625,426.97511,588,034.190.98500,182,801.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润304,855,415.38571,667,410.21-46.67335,195,443.45
经营活动产生的现金流量净额1,024,382,209.491,034,654,851.11-0.99786,335,359.46
2021年末2020年末本期末比2019年末
上年同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产8,926,441,795.088,417,735,060.996.048,018,377,566.17
总资产11,905,751,980.5611,187,229,996.256.4211,204,741,411.31

(二) 主要财务指标

主要财务指标2021年2020年本期比上年同期增减(%)2019年
基本每股收益(元/股)0.410.402.500.40
稀释每股收益(元/股)0.410.402.500.40
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.240.45-46.670.27
加权平均净资产收益率(%)5.946.23减少0.29个百分点6.31
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)3.506.94减少3.44个百分点4.27

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润和扣除非经常性损益后的基本每股收益大幅下降主要系确认联营企业长期股权投资减值所致

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东

的净资产差异情况

□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的

净资产差异情况

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

□适用 √不适用

九、 2021年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

(1-3月份)(4-6月份)(7-9月份)(10-12月份)
营业收入758,904,000.52716,361,468.06763,756,831.23824,920,601.99
归属于上市公司股东的净利润164,347,398.14122,341,442.55183,168,811.4746,767,774.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润156,447,959.68124,101,059.43133,455,743.40-109,149,347.13
经营活动产生的现93,111,751.68272,379,192.62251,029,174.56407,862,090.63

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

金流量净额

非经常性损益项目

非经常性损益项目2021年金额附注(如适用)2020年金额2019年金额
非流动资产处置损益25,549,385.35-8,227,917.6950,521,397.75
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免511,021.18129,514.34
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外36,468,902.6142,134,272.3231,700,279.25
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费174,000.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益718.28362,850.831,026,598.87
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益10,425,129.659,615,202.0530,758,753.10
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-1,119,198.24
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益153,673,596.20-120,901,881.14143,173,604.40
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回150,824.95
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量
的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,687,509.51655,699.36-12,134,838.63
其他符合非经常性损益定义的损益项目25,903,927.94560,413.88
减:所得税影响额6,710,584.944,939,545.563,091,643.62
少数股东权益影响额(税后)32,364,575.17-21,071,118.8676,711,523.46
合计211,770,011.59-60,079,376.02164,987,357.64

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额
交易性金融资产-权益工具投资523,131,342.93583,728,929.3960,597,586.4669,430,908.28
交易性金融资产-现金管理产品480,000,000.00300,000,000.00-180,000,000.000.00
其他权益工具投资12,374,465.482,913,368.01-9,461,097.470.00
其他非流动金融资产417,425,875.92598,023,933.44180,598,057.5294,735,900.54
合计1,432,931,684.331,484,666,230.8451,734,546.51164,166,808.82

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2021年是继往开来的一年,既是中国“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点,也是“十四五”规划的开局之年。对浙数文化而言,是公司登陆资本市场的第十年,更是新十年产业战略布局的关键节点。

这一年,面对复杂严峻的国际环境和国内疫情散发等多重考验,在以习近平同志为核心的党

中央坚强领导下,加强宏观政策跨周期调节,加大实体经济支持力度,国民经济持续恢复发展,“十四五”实现了良好开局。2022年1月17日,国家统计局发布了2021年国民经济运行成绩单,2021年我国国内生产总值(GDP)突破110万亿元,比上年增长8.1%;人均国内生产总值为80976元,按年平均汇率折算,人均突破1.2万美元。与此同时,数字经济已展现出其独特优势,不仅体现在市场微观主体的生活消费和生产领域,也体现在政务服务、城市管理、医疗服务、交通物流等在内的社会治理体系方面,数字经济已经成为推动我国经济社会高质量发展的重要动力。在此基础上,浙数文化及下属各板块精准有力抓好疫情防控,奋楫于浙江省新时代文化高地建设和数字化改革的浪潮中,着力于数字文化和数字科技两大产业领先优势的构建和确立,并加快产学研深度融合形成创新合力,推动科学、合理和可持续的高质量发展模式,向着建设 “浙江及国内领先的数字文化和数字科技产业集团”这一全新的战略目标笃力前行。报告期内,公司数字娱乐板块边锋网络继续深耕互联网休闲类游戏领域,深化海外游戏市场布局,积极探索数字文娱产业多元发展新路径。同时,公司整合多方资源,助力罗顿发展在巩固以酒店经营及管理业务、建筑装饰工程业务等传统产业的基础上,转型发展数字体育等新兴产业。

报告期内,公司数据科技板块核心项目富春云互联网数据中心业务稳步增长,大江东项目完成整体初步规划,北京益园项目一期工程建设接近尾声,销售工作稳步推进,全年富春云公司实现营收32,259.64万元。

报告期内,公司整合技术力量,深度参与浙江全省数字化改革支撑工作,全年累计承接了省、市、县各类数字化改革项目30余项,参与承建的多个应用荣登“2021年度浙江省改革突破奖”榜单,并获评浙江省数字化改革“最佳应用”、浙江省数字社会“最佳应用”等奖项。

报告期内,公司持续完善优化浙报融媒体科技公司天枢及天目云两大技术平台,推进全媒体数字中台建设,建设“新莓汇”正能量稿池、国际传播在线、舆论引导在线等多个应用,同时推动浙报融媒体科技公司完成股份制改革,于2021年9月17日完成变更登记。

报告期内,公司积极探索 “文化+旅游+科技”发展新路径,推动战旗网络不断丰富浙江省文化云终端产品“窗口”App的馆藏数字化内容,还通过增资形式成功并购图影数字科技(杭州)有限公司,重点打造“云上世界·文旅影像共享平台”。

报告期内,公司继续大力布局数字娱乐、大数据、数字体育、融媒体等领域,新增对外投资项目29个,投资金额共计73,597.31万元。

报告期内,公司董事会荣获证券时报第12届投资者关系天马奖“最佳董事会奖”;荣登2021年“中国上市公司高质量发展百强榜”;连续第七年被上交所评为信息披露A级单位;连续第四年上榜“浙江上市公司内部控制30强”,位列第6位。

二、报告期内公司所处行业情况

报告期内,根据中国音像与数字出版协会游戏出版工作委员会与中国游戏产业研究院发布的《2021年中国游戏产业报告》显示,2021年中国游戏市场实际销售收入2965.13亿元,同比增长

6.4%;游戏用户规模6.66亿,同比增长0.22%。国内游戏市场销售收入中,贡献最大者依然为自主研发游戏,2021年自主研发游戏国内市场销售收入2558.19亿元,较2020年增收156.27亿元,同比增长6.51%;自主研发游戏海外市场销售收入180.13亿美元,较2020年增收25.63亿美元,同比增长16.59%。总体而言,近年来国内游戏出海呈现平稳上升态势,用户下载量、使用时长和付费额度三方面均保持稳定增长。与此同时,2021年以电竞入亚、《英雄联盟》总决赛夺冠等事件为契机,电子竞技产业的社会影响持续扩大,国内电子竞技市场销售收入1401.81亿元,较去年增收36.24亿元,同比增长2.65%;用户规模达4.89亿,同比增长0.27%。

当前社会正加快迈向数字经济时代,大数据产业正成为激活数据要素价值、打造数字经济新优势的关键支撑。习近平总书记提出,要充分发挥海量数据和丰富应用场景优势,不断做强做优做大我国数字经济。2021年11月,国家工业和信息化部印发了《“十四五”大数据产业发展规划》,以释放数据要素价值为根本出发点,统筹产业基础高级化和产业链现代化,统筹发展和安全,明确了未来五年大数据产业的发展目标、实施路径和任务重点,为推动产业高质量发展提供了重要指引。

2021年是浙江数字化改革元年。这一年来,浙江坚持以数字化改革撬动各领域各方面改革,抓好“牵一发动全身”重大改革和群众“牵肠挂肚”民生实事改革,推出了一大批重要应用。实践也充分证明,数字变革能够催生发展动能、激发社会活力,为浙江省加快实现现代化先行省和共同富裕示范区提供根本动力。

2021年是媒体融合作为国家战略整体推进的第八年,也是根据中宣部要求基本实现县级融媒体中心全覆盖的第一年,“十四五”规划中也明确指出当前媒体深度融合战略的方向目标,即“推进媒体深度融合,实施全媒体传播工程,做强新型主流媒体,建强用好县级融媒体中心。”

2021年6月,国家文化和旅游部公布《“十四五”文化和旅游发展规划》,全面推进“一个工程、七大体系”,清晰勾勒出“十四五”时期建设社会主义文化强国的民生路径。规划指出,加强旅游信息基础设施建设,深化“互联网+旅游”,加快推进以数字化、网络化、智能化为特征的智慧旅游发展。

三、报告期内公司从事的业务情况

报告期内,公司持续深耕数字娱乐、数字体育、艺术产业三大板块,拓展创新数字文化产业。同时,以数据科技、数字智治、融媒科技、数字文旅为抓手,孵化壮大数字科技产业。

1.数字娱乐板块

报告期内,公司数字娱乐核心板块边锋网络继续深耕互联网休闲类游戏领域,加大研发投入,并通过功能设计、玩法优化及创新性的运营手段等,持续探索新的增长方式。同时,边锋网络以撬动全球市场的发行策略为核心,不断深化海外游戏市场布局,边锋旗下海外品牌Bfun现已经积累超亿级别海外用户,推出的《Merge Dream Mansion》和《Idle Arks2》等多款自研游戏在海外屡获佳绩。此外,努力修炼“内功”,优化公司组织架构,提升专业人才密度,完善激励体系,优化全面绩效管理和公司信息化建设。

凭借在综合实力与企业形象等方面的优异成绩,边锋网络还入选了由中国互联网协会发布的“2021年中国互联网综合实力前百家企业”,名列第62位。

2.数字体育板块

报告期内,公司整合多方资源,助力罗顿发展在巩固以酒店经营及管理业务、建筑装饰工程业务等传统产业的基础上,转型发展数字体育等新兴产业。

3.艺术产业板块

报告期内,公司全新组建的浙报艺术产业集团在不断巩固拍卖业务基础上,自研打造艺术融媒体平台,业务涵盖艺术短视频、课程直播、线上拍卖等等,各项业务互联互通,旨在探索开放共享的艺术经济新模式,为浙报艺术产业集团的可持续发展奠定基石。同时开展“蒲公英计划”线上线下书法教学,先后在杭州、绍兴、西藏那曲等地开展公益培训,并以浙江、上海和武汉为重点,进行《书法课》教材推广发行,积极开拓相关领域市场。

4.数据科技板块

报告期内,公司数据科技核心板块富春云科技不断开拓进取,多个项目取得了突破性进展。杭州富春云数据中心已基本完成建设和招商;北京益园四季青数据中心项目一期工程建设接近尾声,市场销售工作稳步推进;杭州大江东项目完成整体初步规划。全年,富春云科技实现年营收32,259.64万元,利润8,166.63万元,盈利能力和品牌影响力不断提升。

5.数字智治板块

报告期内,公司全力整合内外部资源,积极投身到浙江全省数字化改革大潮中。一方面,组织技术团队深入温州、衢州、台州、绍兴、义乌、嘉善等地,承接市县数字化改革项目建设;一方面,全力支撑浙江省宣传文化系统数字化改革,公司负责打造的 “共同富裕·民情在线”、“志愿浙江”等6个应用列入全省数字化改革重大应用“一本账S1”目录;同时,深度参与省发改委数字社会服务端建设,建设运营全省数字社会服务端入口、“我的家园”、“关键小事”等应用;此外,还积极支撑省商务厅打造和推广重点应用“浙里好家政”,助力省民政厅打造浙江养老服务的“窗口平台”等。

报告期内,公司累计承接了省、市、县各类数字化改革项目30余项,参与承建的多个应用荣登“2021年度浙江省改革突破奖”榜单,并获评浙江省数字化改革“最佳应用”,浙江省数字社会“最佳应用”等奖项。2021年4月,公司参与投资的杭州城市大脑公司数字驾驶舱技术团队获得2021年“全国工人先锋号”的殊荣。

6.融媒科技板块

报告期内,公司旗下浙报融媒体科技公司持续完善优化天枢及天目云两大技术平台,着手构建全媒体智能中台,并对外孵化了“新莓汇”正能量稿池、国际传播在线、杭州自媒体传播力大屏业务等,积极打造符合主流价值的内容生态与产品形态。“新莓汇”正能量稿池可支持正能量稿件互通与推荐,并针对抗疫、抗台、辟谣、互联网大会等主题传播,及时组织开展稿池专项推送、传播工作,形成正能量导入大流量的传播效果。国际传播在线可动态感知全球涉浙报道态势,助力外宣工作研判。

此外,浙报融媒体科技旗下浙江天目智慧科技梳理相关业务和数字化需求,深度参与舆论引导在线应用、文化礼堂智慧服务系统、未来社区家头条项目;淘宝天下打造了多个具有良好影响力的营销传播案例,持续发力电商和融媒体业务。

报告期内,浙报融媒体科技顺利完成了股份制改革,并于2021年9月17日完成变更登记。

7.数字文旅板块

报告期内,公司旗下战旗网络在公共文化云服务平台建设方面多措并举,不断丰富浙江省文化云终端产品“窗口”App的馆藏数字化内容,新建徐永辉追踪摄影馆、宋韵文化馆等,现已接入展馆近70家,采集收入文物展品38000余件。同时,持续推进文化云SaaS服务的开发,进行数字博物馆的云服务体系建设,并应用于丝绸之路数字博物馆、平阳县中共浙江省一大旧址群数字化展馆等一系列场馆建设中。2021年7月,公司通过增资形式成功并购图影数字科技(杭州)有限公司,重点打造 “云上世界·文旅影像共享平台”,进一步拓展公司在文旅行业的业务广度和深度。该平台现已实现了“精品影像”会员交易等新功能,开发上线了“景德镇数字文旅影像馆”,并与浙江省文化旅游厅共建“诗画浙江数字文旅影像馆”。11月,该平台还成功入选了中国旅游协会举办的“中国服务·旅游产品创意案例百佳案例”,面向全国推广。

8.投资业务板块

报告期内,公司围绕未来发展战略,积极寻找合适的投资标的,充分发挥投资带动业务,布局具备未来潜力的前瞻性行业,反哺主业发展。项目投资方面,投资海南凤凰新华出版发行有限责任公司,进一步抢占海南自贸港的发展先机;在杭州大江东地区及北京地区相继布点,为数据科技板块在本地的深耕发展及一线城市落地打下坚实基础;发起设立总规模为10亿元的数字安全产业基金,提前布局数字安全领域;参与投资的杭州云栖创投股权投资合伙企业(有限合伙)、杭州媒聚沃股权投资合伙企业(有限合伙)等投资项目已获得较好成长估值。项目退出方面,公司有序推进各基金进行分红,回笼资金以优化资金配置。同时,针对部分经营发展不及预期的项目,公司积极应对,及时处理,做好投资风险管控并根据谨慎性原则及相关会计制度的规定计提减值准备。

9.浙数文化科技园项目

报告期内,浙数文化科技园项目实现主楼结顶,完成砌体工程和中间结构验收以及电梯、食堂运营等多项招标工作,完成室内装修平面图设计并快速推进景观、智能化等专项设计,重点对幕墙、泛光、装修等专业进行了预算审核工作,获评“绿色建筑二星认证”及“2021年度浙江省智慧工地示范项目”。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司自上市以来始终将创新作为提升企业发展水平的核心密码,以创新创业精神与互联网基因叠加,积极探索推进技术创新、制度创新、业态创新和管理创新,聚焦聚力数字文化和数字科技产业,培育新动能,打造新模式。

1.领先的互联网数字文化和数字科技产业布局

公司是国内较早布局互联网数字文化和数字科技产业的上市公司,充分利用资本市场先发优势,始终在体制机制改革方面保持着持续创新能力,并能够将其转化为充沛动力,在战略规划、产业布局等方面始终走在行业前列,坚持内生发展和外部并购并举,加快转型升级。目前,公司旗下子公司边锋网络、上海浩方、富春云科技、战旗网络、浙报融媒体科技、参股公司杭州城市大脑等6家公司均已取得高新技术企业认定。

2011年成功借壳上市后,公司围绕“互联网枢纽型传媒集团”的建设,及时布局了互联网相关领域;2013年,公司完成首次非公开发行股票,收购边锋网络和上海浩方,搭建数字娱乐平台;2016年,公司完成第二次非公开发行股票,募资投建“四位一体”大数据产业生态圈;2017年,公司实施第二次重大资产重组,剥离新闻传媒类资产,聚焦数字娱乐、大数据、数字体育等发展前景良好且已经完成深度布局的核心互联网新兴产业;2018年,公司完成新一轮三年规划制定,进一步聚焦数字文化和政府数字经济赋能平台两大板块,目标成为“浙江及国内传媒数字经济的领跑者”;2019年,公司组建浙报融媒体科技(浙江)股份有限公司,大力服务国家媒体融合发展战略;2020年,公司投资罗顿发展,抢占海南自贸港先机,推动数字体育板块创新发展;2021年,公司确立新的发展战略目标,致力于“建设成为浙江及国内领先的数字文化和数字科技产业集团”。

2.强大的资源整合能力

公司实际控制人为浙江日报报业集团,在浙江省委、省委宣传部的有力领导和推动下,加快建设具有强大传播力、引导力、影响力、公信力的新时代一流传媒集团。目前,集团媒体融合传播能力、发展实力和技术能力等在国内同行中均位于领先地位。

依托党报集团拥有的主流媒体品牌公信力以及良好的公共关系等多方优势,公司立足浙江、面向全国,充分整合来自社会各界的资源最终转化为自身发展的动能。在良好的体制基础、团队基础和强大的社会影响力保障下,上市十年多来,公司的资源整合及运营能力大幅提升,得到了

主管部门、监管机构与资本市场的充分肯定,近年来也在公安部、文旅部、国家体育总局等国家部委及省内各级政府指导帮助下展开了大量工作,并与多家互联网头部企业保持业务合作关系。

3.规范有效的公司治理体系

作为党报集团控股的上市公司,导向正确是我们开展业务的根本,依法合规是上市公司的生命线。公司不断强化内控建设,大力钻研行业监管政策,以制度为驱动定期为各项业务“把脉”,确保合规经营。上市十年多来,公司通过规范公司股东大会、董事会、监事会和经营管理者的权责,形成了权力机构、决策机构、监督机构和经营管理层之间的制衡机制,保证公司的良性运行。同时建立健全了从上到下、贯穿经营管理所有环节的内控机制,在不断完善的过程中有效落实。

上市至今,公司曾先后入选过上证公司治理板块、上证180指数样本股和沪深300指数样本股等,多次获评“最受投资者尊重的上市公司”和“浙江上市公司内部控制30强”,至2021年已连续第七年被上海证券交易所评为信息披露A级单位。公司目前为中国音像与数字出版协会常务理事单位、中国上市公司协会投资者关系管理专业委员会第一副主任单位、中国文化娱乐行业协会常务理事单位、浙江上市公司协会副会长单位、浙江省电子竞技协会会长单位。

4.专业稳定的人才团队

专业化、稳定的、具有强凝聚力的管理团队,以及完善的优秀人才队伍是公司核心竞争力的重要组成部分。公司充分培育互联网基因,以业务拓展和市场需求为导向,孵化培育了一批拥有较强技术创新研发能力的互联网技术人才,一批拥有优秀市场开拓及运营支撑能力的经营人才,一批拥有丰富经验和市场反应迅捷的投资管理人才。2020年,公司成为全国第三家、浙江省第一家成功推出股权激励计划的国有文化上市公司,进一步优化完善市场化人才激励机制,为持续健康发展奠定了坚实的基础。

五、报告期内主要经营情况

报告期内,面对依然严峻的新冠疫情和复杂多变的市场环境,公司全力以赴,迎难而上,保持了整体经营业绩的稳定。2021年全年,公司实现营业收入306,394.29万元,同比下降13.42%,净利润63,129.89万元,同比下降10.99%;归属于上市公司股东的净利润51,662.54万元,同比增长0.98%;基本每股收益0.41元/股,同比增长2.5%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例(%)
税金及附加14,780,942.0321,635,409.78-31.68
财务费用13,680,627.8419,616,798.88-30.26
公允价值变动收益140,423,121.50-142,026,307.84不适用
信用减值损失-8,456,771.47-12,548,774.50不适用
资产减值损失-284,421,601.73-8,151,759.54不适用
资产处置收益23,394,582.7927,529.7784,879.22
营业外收入1,573,122.4715,926,716.52-90.12
营业外支出3,552,705.0915,361,415.12-76.87
其他综合收益的税后净额-938,850.47-5,634,979.29不适用
投资活动产生的现金流量净额-670,635,270.21-1,353,378,181.87不适用
筹资活动产生的现金流量净额-318,732,601.48-503,472,748.64不适用

财务费用变动原因说明:主要系本期公司及子公司借款利息支出减少;投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司及子公司本期对外投资减少;筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系子公司上年同期对外支付股利;税金及附加变动原因说明:主要系子公司税金及附加减少;公允价值变动收益变动原因说明:主要系公司及子公司持有的交易性金融资产及其他非流动金融资产公允价值变动;信用减值损失变动原因说明:主要系公司及子公司计提应收款项减值准备减少;资产减值损失变动原因说明:主要系公司及子公司本期联营企业长期股权投资减值增加;资产处置收益变动原因说明:主要系子公司本期处置长期资产增加收益;营业外收入变动原因说明:主要系子公司上年同期收到赔偿款;营业外支出变动原因说明:主要系子公司上年同期支付赔偿款;其他综合收益的税后净额变动变动原因说明:主要系本期公司及子公司本期确认的权益法下可转损益的其他综合收益增加所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

收入和成本分析如下:

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况
分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
在线游戏运营业务1,820,218,348.81219,523,685.9687.94-18.21-42.32增加5.04个百分点
技术信息服务业务770,751,577.93376,061,306.1351.2114.542.80增加5.57个百分点
在线社交业务309,707,469.76193,810,898.4237.42-22.31-20.63减少1.32个百分点
网络广告118,049,474.9913,725,067.3188.37-32.99-54.44增加5.47
业务个百分点
商品销售业务39,754,837.1637,570,144.845.504.164.12增加0.04个百分点
其他收入2,177,897.551,106,181.5749.21-88.54-92.21增加23.96个百分点
主营业务分地区情况
分地区营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
国内地区3,024,223,305.68822,616,393.1672.80-12.98-21.79增加3.06个百分点
国外地区36,436,300.5219,180,891.0747.36-34.02-0.56减少17.71个百分点

主营业务分行业、分地区情况的说明本期在线游戏运营业务成本比上年同期大幅下降,主要系子公司随收入下降相应减少成本所致。本期网络广告和其他业务收入和成本比上年同期大幅下降,主要系子公司业务结构调整。

(2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

(4). 成本分析表

单位:元

分行业情况
分行业成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)说明
在线游戏运营业务营业成本219,523,685.9626.01380,614,635.9035.29-42.32/
技术信息服务业务营业成本376,061,306.1344.56365,821,788.8733.912.80/
在线社交业务营业成本193,810,898.4222.97244,197,570.7522.64-20.63/
网络广告业务营业成本13,725,067.311.6330,127,155.202.79-54.44/
商品销售业务营业成本37,570,144.844.4536,083,872.603.354.12/
其他营业成本3,171,668.610.3821,792,877.072.02-85.45/

成本分析其他情况说明本期在线游戏运营业务成本比上年同期大幅下降,主要系子公司随收入下降相应减少成本所致。本期网络广告和其他成本比上年同期大幅下降,主要系子公司业务结构调整。

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

□适用 √不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 √不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A.公司主要销售客户情况前五名客户销售额48,231.11万元,占年度销售总额15.74%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元,占年度销售总额0 %。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

□适用 √不适用

B.公司主要供应商情况前五名供应商采购额28,362.93万元,占年度采购总额20.33%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元,占年度采购总额0%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

□适用 √不适用

其他说明无

3. 费用

√适用 □不适用

单位:元

项目本期数上年同期数变动比例(%)变动原因说明
财务费用13,680,627.8419,616,798.88-30.26主要系本期公司及子公司借款利息支出减少

4. 研发投入

(1).研发投入情况表

√适用 □不适用

单位:元

本期费用化研发投入482,752,486.29
本期资本化研发投入5,899,325.92
研发投入合计488,651,812.21
研发投入总额占营业收入比例(%)15.95%
研发投入资本化的比重(%)1.21%

(2).研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量1,099
研发人员数量占公司总人数的比例(%)50.16%
研发人员学历结构
学历结构类别学历结构人数
博士研究生0
硕士研究生62
本科844
专科177
高中及以下16
研发人员年龄结构
年龄结构类别年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)541
30-40岁(含30岁,不含40岁)516
40-50岁(含40岁,不含50岁)40
50-60岁(含50岁,不含60岁)2
60岁及以上0

(3).情况说明

□适用 √不适用

(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

单位:元

项目本期数上年同期数变动比例 (%)变动原因说明
投资活动产生的现金流量净额-670,635,270.21-1,353,378,181.87不适用主要系公司及子公司本期对外投资减少
筹资活动产生的现金流量净额-318,732,601.48-503,472,748.64不适用主要系子公司上年同期对外支付股利

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

本期因持有的交易性金融资产和其他非流动金融资产公允价值上升,产生公允价值变动收益14,042.31万元,增加归属于上市公司股东的净利润12,330.91万元;本期确认联营企业罗顿发展长期股权投资减值24,325.81万元,减少归属于上市公司股东的净利润22,518.26万元。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例上期期末数上期期末数占总资产的比例(%)本期期末金额较上期期末变动比例情况说明
(%)(%)
预付款项28,335,770.440.2447,730,584.740.43-40.63主要系子公司预付经营款减少
存货27,168,224.260.2313,803,221.310.1296.83主要系子公司存货增加
其他流动资产187,008,262.421.57421,095,347.783.76-55.89主要系公司赎回银行现金管理产品
其他权益工具投资2,913,368.010.0212,374,465.480.11-76.46主要系子公司处置投资项目
其他非流动金融资产598,023,933.445.02417,425,875.923.7343.26主要系公司及子公司投资增加及确认公允价值变动收益
投资性房地产7,323,906.920.07-100.00主要系子公司本期处置投资性房地产
固定资产1,060,418,226.788.91571,130,736.055.1185.67主要系子公司在建工程完工结转
使用权资产259,813,397.322.18100.00主要系自2021年1月1日起执行新租赁准则,新增确认的使用权资产
开发支出5,050,269.360.04566,037.740.01792.21主要系公司软件开发增加
预收款项312,712.940.00-100.00主要系子公司本期预收款项结转
合同负债331,202,229.062.78241,798,497.522.1636.97主要系子公司预收款项增加
应交税费52,327,077.480.4482,524,345.530.74-36.59主要系子公司缴纳税款
其他应付款101,725,349.920.8567,461,342.060.6050.79主要系子公司应付股权转让款增加
其他流动负债7,878,028.430.075,697,292.180.0538.28主要系子公司待结转销项税增加
长期借款258,743,046.692.17172,230,388.581.5450.23主要系子公司本期长期借款增加
租赁负债220,207,904.851.85100.00主要系自2021年1月1日起执行新租赁准则,新增确认的租赁负债
递延收益125,000.000.002,740,263.570.02-95.44主要系子公司增值税进项税加计抵减金额减少
递延所得税负债7,654,098.270.06主要系子公司本期确认应纳税暂时性差异
库存股307,662,662.772.75-100.00主要系公司注销库存股

其他说明无

2. 境外资产情况

√适用 □不适用

(1) 资产规模

其中:境外资产13,733.74(单位:万元 币种:人民币),占总资产的比例为1.15%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

□适用 √不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

□适用 √不适用

4. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

(1)本公司及控股子公司2021年度新增对外投资项目29个,投资金额共计73,597.31万元,同比减少9.55%。报告期内,公司投资的项目主要涉及数字娱乐、融媒体等领域,其中主要投资项目如下:

单位:万元 币种:人民币

被投公司/被投项目主要业务投资额 (万元)投资比例
1福州来玩互娱网络科技有限公司一般项目:软件开发;软件销售;网络技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;动漫游戏开发;广告制作;广告设计、代理;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);计算机软硬件及辅助设备批发等; 许可项目:互联网信息服务;第二类增值电信业务;网络文化经营等。35,000.0033.00%
2乌镇融媒体科技(桐乡)有限公司[注]一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;数字文化创意软件开发;广告制作;软件开发;计算机软硬件及辅助设备批发等;许可项目:互联网信息服务;网络文化经营;房地产开发经营。13,101.3449.00%

[注]:报告期内,公司控股子公司浙报融媒体科技完成对乌镇融媒体科技(桐乡)有限公司出资13,101.34万元,其中货币出资49.00万元,非货币出资13,052.34万元,占目前乌镇融媒体科技(桐乡)有限公司股权比例为49.00%。

(2)本公司及控股子公司2021年度共处置对外投资项目35个。

1. 重大的股权投资

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司名称投资方式持股比例投资期限资金来源主要业务是否涉及诉讼本期投资盈亏
杭州聚轮网络科技有限公司购买股份100%长期自有资金为用户提供休闲娱乐视频直播服务4,434.27

2. 重大的非股权投资

□适用 √不适用

3. 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额
交易性金融资产-权益工具投资523,131,342.93583,728,929.3960,597,586.4669,430,908.28
交易性金融资产-现金管理产品480,000,000.00300,000,000.00-180,000,000.000.00
其他权益工具投资12,374,465.482,913,368.01-9,461,097.470.00
其他非流动金融资产417,425,875.92598,023,933.44180,598,057.5294,735,900.54
合计1,432,931,684.331,484,666,230.8451,734,546.51164,166,808.82

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方被出售资产出售日出售价格(元/股)出售产生的损益是否为关联交易(如是,说明定价原则)所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)是否对公司业务连续性、管理层稳定性产生影响
通过证券交易系统减持华数传媒股份2021-12-318.5028.350.04

注:报告期内,东方星空累计出售华数传媒300,000股。截至报告期末,东方星空尚持有华数传媒无限售流通股30,166,479股,占其当前总股本的1.63%。

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司名称公司性质业务性质主要产品或服务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润
网络子公司软件业技术开发、技术服务;计算机软、硬件,网络游戏等1,000.00467,505.80263,446.11232,746.2174,607.6466,653.30
云科 技子公司信息服务业计算机软硬件、网络技术的 技术开发,技术咨询,技术 服务等125,000.00177,629.25134,813.5532,259.649,658.848,166.63
星空子公司投资业文化产业投资、投资管理及投资咨询等75,000.0097,463.5397,331.020.005,332.235,332.01

注:数据均为重要子公司合并报表口径。

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

√适用 □不适用

2021年是“十四五”规划开局之年,在创新驱动发展战略引领下,我国数字经济发展进入快车道,数字技术创新成果不断涌现,带动了数字产业持续迭代、快速增长。2022年1月12日,国务院印发了《“十四五”数字经济发展规划》(以下简称“《规划》”),也是中国数字经济领域的首部国家级规划。《规划》指出,数字经济是重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量,并提出计划到2025年实现数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%,智能化水平明显增强,数字经济治理体系更加完善。2022年也是浙江数字化改革“大变样”之年,是全面贯通、集成突破、集中展示之年,在《规划》进一步指引下,浙江将以纵深推进数字经济系统建设为主引擎,以数字经济“一号工程”升级版为主阵地,深化数字经济系统建设。在此大背景下,结合行业政策风向、多渠道市场预测及公司营运过程中实践情况,公司董事会经讨论认为,公司将积极抢抓数字经济发展机遇,强化产业创新优势资源汇聚,持续深耕拓展数字文化产业,大力布局培育数字科技产业,增强关键技术创新能力,提升核心产业竞争力,努力构建起融合技术、资本、人才、数据等多要素的支撑服务生态体系,催生数字经济的新产业新业态新模式。2021年,中国自主研发游戏海外市场实际销售收入继续保持较高的增长态势,出海产品类型更加多元,进一步提升海外游戏市场份额仍是公司数字娱乐板块寻求业务突破的重要途径。2021年,电子竞技被写入《“十四五”文化产业发展规划》,国内多座城市也先后出台电竞利好政策,布局电竞产业发展。预计未来我国电子竞技行业将进入快速成长期,公司也将持续助力罗顿发展创新拓展,探索业态融合、功能聚合的数字体育生态。《“十四五”大数据产业发展规划》中提出,到2025年,我国大数据产业测算规模突破3万亿元,年均复合增长率保持25%左右,创新力强、附加值高、自主可控的现代化大数据产业体系基本形成。2022年2月,“东数西算”工程全面启动,推动全国一体化大数据中心创新体系的建设,为数字经济发展提供最坚实的基础。2022年3月1日,《浙江省公共数据条例》正式施行,着力强化公共数据平台建设,推动公共数据收集、共享、开放、利用全方位全链条的改革创新,对纵深推进数字化改革、打造数字中国示范区和全球数字变革高地具有重要意义。公司将紧抓国家“新基建”机遇,走稳走实数据

中心业务全国布局的新篇章,大力探索数据资产的产品化、标准化,赋能产业“加速跑”。 2021年,浙江全面启动数字化改革,历经一年,数字变革的浙江金名片已逐渐形成。公司将积极创新业务模式,持续提升数字智治板块运营能力,全面助力浙江数字化改革。此外,在中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于加快推进媒体深度融合发展的意见》指导下,当前主流媒体探索深度融合实践的路径也愈发清晰,浙报集团正加快深度融合发展,坚持内容品质化、媒体品牌化、传播智能化、服务智慧化、发展平台化,努力打造综合实力和竞争力领先的新时代一流传媒集团,争当打造新时代文化高地和现代传播强省排头兵。作为党报集团控股的上市公司,公司将不忘初心,强化技术赋能支撑,通过技术提升、平台再造,实现各种媒介资源、生产要素的有效整合,全力打造科技创新型融媒体平台,进一步推动媒体融合向纵深发展。

(二)公司发展战略

√适用 □不适用

基于以上思考与实践,公司董事会认为,2022年是国家实施“十四五规划”的关键之年,是浙报集团新一轮三年发展规划(2022-2024)的开局之年,浙数文化第二个十年也正式扬帆起航。公司将坚定不移围绕建设成为“浙江及国内领先的数字文化和数字科技产业集团”这一全新的战略目标,坚持创新引领,融合发展,全力推动数字文化产业创新发展,着力培育壮大数字科技产业,加快产学研深度融合形成创新合力,深入探索体制机制改革,不断提升核心竞争力和盈利能力,为我省纵深推进数字化改革、高质量打造新时代文化高地和推进共同富裕示范区建设,作出应有的努力和贡献,为行业发展探路和示范。

(三)经营计划

√适用 □不适用

1.向一流数字文娱产业服务商奋进

以边锋网络为核心的数字娱乐板块,围绕休闲游戏整合与社交业务突破进行布局;坚持海外战略,集中资源推动业务探索。同时,持续优化完善边锋网络内部管理设计,在人才密度、绩效管理、信息化等多方面提升内功,提高公司运转效率,为实现战略目标打下坚实基础。

2.助力罗顿发展探索数字体育新生态

积极助力罗顿发展做好风险处置工作,同时,借助海南自贸港的区位和政策优势,继续助力罗顿发展探索数字体育等新兴产业。

3.做优做强浙报艺术产业集团

以浙报艺术产业集团为核心的艺术产业板块,将以艺术融媒体平台为依托,以拍卖业务为基石,以教材发行为突破,稳步推进,探索形成“互联网+艺术”商业模式,实现艺术产业经济效益持续增长。

4.数据科技板块谋求纵深发展

以富春云为核心的数据科技板块,紧紧围绕国家大数据战略,在走稳走实全国化拓展步伐的同时,谋求纵深发展。保持富阳园区营收稳定增长,全力推进北京益园四季青数据中心和杭州大江东项目的建设与销售,不断提升盈利能力和市场影响力。同时推动浙江大数据交易中心股权优化,大力探索数据资产的产品化、标准化,围绕交易中心培育新的生态体系。

5.持续提升数字智治板块运营能力

数字智治板块在不断深化现有数字化改革项目基础上,进一步增强市场拓展能力,争取将服务半径延伸至省外市场;优化组织架构,注重技术积累和经验沉淀,建立健全敏捷的产品销售和商务体系。同时,进一步夯实自研互联网医院平台,大力开展流量运营,聚焦专病专科全病程运营,持续拓展优质医院资源。

6.全力打造科技创新型融媒体平台

以浙报融媒体科技为核心的融媒科技板块,坚定不移地以先进技术引领媒体深度融合,大力推进天目云、天枢、融媒体智能中台建设;提升数字内容管理和大数据服务效能,推进融媒体推荐联盟建设;推进SaaS服务逐步向政府、机构、行业、企业等方向发展,进一步深挖媒体产品的通用能力,深挖省级垂线客户的市县市场,深挖公司集成和聚合交付能力。

7.培育文化新业态新模式新功能

公司数字文旅板块,以“窗口”APP建设为突破口,大力践行文化大数据体系建设,做深做强宋韵文化、红色文化、诗路文化等,进一步拓宽“文化+数字+科技”的发展新路径。同时重点打造 “云上世界·文旅影像共享平台”,加强技术开发、内容完善和目的地客户合作营销工作,推进大型数字化文旅体验馆落地工作,扩大影响力。

8.以投资助力公司新一轮创新发展

围绕主营优势业务并结合公司整体发展规划,不断优化公司资源配置,以投资助力公司战略架构的重整和升级。通过数字安全等互联网前瞻领域的产业投资基金,进行产业链上下游布局,力争孵化培育一批具有竞争力的行业细分龙头企业,为新一轮的产业创新发展赋能。

9.产学研融合形成创新合力

携手高校科研力量,加速推进数字安全、共同富裕指数、好家政与未来社区等三所联合实验室深化建设,通过产学研深度融合形成创新合力。

10.高质量推进浙数文化科技园工程建设

高质量推进浙数文化科技园工程建设,确保安全、质量、进度、成本、效果目标,力争年内完成竣工验收。同时聚焦数字文化和数字科技产业的培育和发展,积极谋划开展前置运营和招商相关工作。

11.推进党建业务双融合双促进

始终把坚持党的领导和加强党的建设摆在突出位置,切实履行党的建设主体责任,以高质量党建引领企业高质量发展。扎实推进基层党组织和党建工作的有效覆盖,深化完善自有党建特色品牌建设。积极配合完成巡察“政治体检”,认真接受落实巡察整改建议,巩固深化巡察整改成果,努力实现接受政治巡察与推进公司发展“两手抓、两不误、两促进”。找准基层党建和团建工作结合点,加强党建带动团建。引导全体党员讲党性、守纪律,切实提高党员干部反腐倡廉的自觉性。

12.进一步加强公司风险管控

进一步总结梳理投资项目管控上的经验教训,强化投资风控意识,把握投资原则和投资方向,重视投前尽调和风险把控,精细化投后管理流程,形成主业突出、结构优化、风险可控的投资格局,并积极拓展项目退出渠道。同时根据审计、巡察、内控建设的需要,加强日常业务的管理风险防范,实现内控监督全覆盖。

13. 切实筑牢疫情防控坚固防线

认真学习贯彻习近平总书记关于疫情防控的重要讲话和指示精神,高度重视新冠疫情防控工作,强化责任担当意识。公司上下严格落实疫情防控各项部署要求,迭代升级疫情防控措施,优化管控细则,切实筑牢疫情防控的坚固防线。

(四)可能面对的风险

√适用 □不适用

1.行业政策和市场竞争的风险

目前公司聚焦的游戏、大数据等几大主营业务均处于互联网行业前沿,行业监管政策不断变动调整,可能对公司相关业务产生一定影响。同时,各业务板块虽处于各自细分领域相对领先地位且运营情况相对健康,但同样存在增幅趋缓、投入上升等实际问题,需随时保持对市场敏锐度,及时响应市场变化,快速组织并调动资源持续不断地进行新产品和新技术的研发,以用户为导向站上互联网产品模式创新的最前沿。

2.多领域布局的管理风险

随着公司业务领域不断拓展,管理的跨度和半径增大,进而提升了管理难度。在宏观经济环境急剧变化以及市场竞争日趋激烈等多重因素影响下,新领域、新项目、新产品的拓展具有风险与机遇的共生性,对公司经营模式、管理模式、法人治理结构等都提出新的要求。如不能根据业务发展需要及时优化现有的组织模式和管理体系,公司可能面临一定的经营与管理风险。

3.核心人才流失的风险

互联网公司的主要资源是核心管理人员和核心技术人员,互联网领域对于人才的竞争已呈白热化趋势,公司需建立更加面向市场的人力资源体系并探索如何为现有人才提供更多更合适的成长平台和机会。如利好机制无法突破,将对公司长远发展产生不利影响。

4.其他风险

2022年,公司开展各项经营活动仍将受到国内外宏观经济环境、国家行业政策变动、重大公共卫生事件以及自然灾害等其他不可控因素影响,可能给公司及投资者带来不利。本公司提醒投资者注意相关风险。

(五)其他

□适用 √不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

第四节 公司治理

一、 公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司严格按照上市公司规范治理有关要求,在落实党建主体责任的基础上,不断完善公司治理机制,坚持高质量信息披露,严格执行内控建设、风险控制、内幕交易防范等工作机制,全面履行党媒控制下的上市公司责任,持续践行规范运作下的高质量发展。

1.落实党建主体责任,以高质量党建促高质量发展

2021年,作为党报集团控股的上市公司,公司认真履行好党的建设主体责任,始终坚持以新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践,以党史学习教育为契机,将党建工作和公司事业发展深度融合,促进公司高质量发展,真正做到“学党史、悟思想、办实事、开新局”。精心组织深入学习贯彻习近平总书记在建党100周年庆祝大会上的重要讲话精神,开展了如革命精神密码解读、长征精神主题党课、年轻党员微党课、600633“红色征途”等多项建党100周年纪念活动,进一步深耕深化“红色引擎”“红色影像”等党建品牌。认真学习讨论十九届六中全会精神,深刻理解党百年奋斗的重大历史意义,全面把握“十个坚持”宝贵历史经验,为公司上下以史为鉴、开创未来注入强大思想动力。同时,致力于将“党风廉政教育”日常化、常态化,并通过全面自查和不定期抽查,查漏补缺,进一步完善制度规范,落实主体责任,营造风清气正的公司环境。

2.坚持高质量信息披露,以实际行动维护投资者的知情权

公司严格按照法律法规和《公司章程》的要求,不断规范信息披露流程,完善相关工作机制,并遵循真实、准确、完整、及时的原则,坚持高质量信息披露工作。公司在披露信息传递、公告编制和核查流程等方面严格把关:对内制定了严格的信息报送机制,落实确定责任人,要求对于应当披露事项在第一时间上报,并在过程中尽量控制内幕信息知情人范围,做到高效的内部信息传递;在公告编制过程中,准确拟写对投资者价值判断和投资决策有帮助的关键信息,并做到文字表达简明扼要、通俗易懂,有利于投资者阅读和理解;在对外执行信息披露前,严格进行部门间联合检查及信披AB岗复核流程,确保信息披露质量。在重大项目信披工作中,公司积极组织分阶段信息披露,向市场及时、有序地传递项目实施进展情况,客观地反映决策的原因及影响。2021年,公司在募集资金使用、重大投资项目等方面均从多角度、多方面披露相关信息,有利于投资者决策判断。上市十年来,公司不存在任何违反信息披露规定的情况,并已连续7年获评上交所信息披露A级单位,以实际行动维护投资者的知情权。

3.持续完善三会治理结构,打造规范科学的运行机制

公司上市之初即建立了符合现代企业规范的公司治理结构,股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司法人治理架构权责分明、运作规范、治理有效。公司董事会下设战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会,各专业委员会通过对公司的重大决策提出审议、评价和咨询意见,为董事会规范运作、科学决策发挥重要协助作用。独立董事充分发挥自身专业优势,积极参与公司决策和监督,为提高董事会科学决策能力、监督检查公司规范运作、

维护中小投资者权益发挥重要作用。公司监事会通过列席董事会、同步审议重大事项,以及加强日常检查监督等方式,对公司规范治理发挥充分监督作用。经营管理层紧紧围绕公司董事会制定的战略规划,切实履行经营管理职责,严格执行各项决策部署,并及时向董事会汇报具体执行情况,便于董事会决策研判和调整,提高科学治理效果。2021年,公司按照浙江证监局关于“上市公司治理专项行动”通知要求,组织公司上下全面自查,未发现重大问题。公司监事会也在中上协监委会2021年相关工作会议上,就监事会如何在提高上市公司治理水平、提升发展质量中发挥作用交流发言并介绍经验,为促进上市公司治理机制和监事会工作制度体系不断健全完善建言献策。4.持续加强内控体系建设,不断筑牢风险防火墙公司基于业务和经营特点,建立了以风险管理为导向、合规管理监督为重点的内控体系。为适应数字文化和数字科技业务的创新发展态势,公司持续跟踪新政策、新业务,动态评估新要求、新风险,并通过梳理整合、外规内化、融合嵌入等措施明确重要业务领域和关键环节的控制要求和风险应对措施,应对业务发展的管理需求。为强化内控监督评价体系构建,公司开展了全面细致的内控审计,并以经营风险为导向进行了专项风险排查等一系列工作,过程中联动上级主管部门、监事会、外部审计等多种监督力量,构建了全方位的公司内控监督评价体系,也为内控体系的执行提供了强有力的保障措施。公司认真贯彻落实中央、省委等各级部门部署的国企领域突出问题专项治理工作,聚焦多项国企领域普遍高发问题,结合公司业务实际制定了专项治理实施方案,执行了全面的排查和问题整改处置工作。各职能部门坚持以问题为导向,举一反三找准找全问题,并重点针对全面排查阶段发现的问题成立专项检查小组,进一步查证问题原因,落实处置整改措施,并结合公司内控建设修订完善相关制度,建立了长效机制。本次专项治理工作和公司内控检查相结合,强化了公司内部治理,提升了风险防控能力,完善了公司内控建设。

5.严控内幕交易行为,促进公司规范发展公司始终高度重视内幕信息管控,防范内幕信息泄露风险,按照相关法律法规和规范性文件的要求,严格界定内幕信息及内幕信息知情人范围,明确规定公司内幕信息知情人对其知晓的内幕信息负有保密责任,做好内幕信息管理登记备案工作,重大事项制作进程备忘录,详细记录筹划、商谈、审议等关键环节接触内幕信息的人员,严防严控,全力消除内幕交易风险。此外,公司十分注重对公司控股股东、实际控制人、董监高及相关人员内幕交易危害性提示和宣导,加深公司人员内幕信息管理的意识,从源头严防内幕交易的发生。

自上市以来,公司经历了多轮重大资本运作和体制机制改革,期间从未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前,利用内幕信息买卖公司股份的情况。在证监会和交易所多次涉及内幕信息交易的现场检查工作中,公司从未出现过违规违法情况,更不存在涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情形,切实做到了内幕信息的有效管控。报告期内,公司荣登中国上市公司高质量发展百强榜,并连续第四年获得“浙江上市公司最佳内控30强”荣誉。公司董事会荣获中国上市公司投资者关系最佳董事会奖,公司2020年度业绩说

明会获得中国上市公司协会“最佳实践案例”荣誉。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因

□适用 √不适用

二、 公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施,以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

√适用 □不适用

公司控股股东、实际控制人严格按照相关法律法规及公司相关制度确保公司资产、人员、财务、机构、业务等保持独立,公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

(一) 资产:公司拥有独立、完整、权属清晰的经营性资产。公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在违规占用公司资产、资金及损害公司利益的情况。

(二) 人员:公司按照《公司法》及相关法律法规、《公司章程》规定履行董事、监事及高级管理人员的聘任程序。公司高级管理人员及财务人员不存在于公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职的情况。

(三) 财务:公司设有独立的财务会计部门,配备独立的财务会计人员,建立了独立的会计核算体系,制定财务管理制度并严格按照制度要求执行相关业务流程,对其全部资产进行独立登记、建账、核算、管理。公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在与公司共享银行账户的情形。

(四) 机构:公司依据《公司法》及相关法律法规、《公司章程》规定设立了股东大会、董事会、监事会等机构并制定了相应的议事规则,根据公司发展的需要设置了健全的职能部门和内部经营管理机构,所有机构独立行使职权。公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业机构未干预公司的机构设置和生产经营活动,亦不存在与公司机构混同的情形。

(五) 业务:公司拥有独立、完整的业务体系。公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业严格遵守避免同业竞争相关承诺,也不存在直接或间接干预公司经营的情形。

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况,以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

□适用 √不适用

三、 股东大会情况简介

会议届次召开日期决议刊登的指定网站的查询索引决议刊登的披露日期会议决议
2020年年度股东大会2021年4月15日临2021-024《浙数文化2020年年度股东大会决议公告》2021年4月16日会议审议通过了《2020年年度报告及摘要》《2020年度财务决算报告》《2020年度利润分配预案》《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》《2020年度董事会工作报告》《2020年度监事会工作报告》《关于公司董事2020年度薪酬分配情况的报告》《关于公司监事2020年度薪酬分配情况的报告》《关于公司董事2021年度考核与薪酬分配方案》《关于公司监事2021年度考核与薪酬分配方案》《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
2021年第一次临时股东大会2021年6月21日临2021-040《浙数文化2021年第一次临时股东大会决议公告》2021年6月22日会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2021年第二次临时股东大会2021年11月11日临2021-060《浙数文化2021年第二次临时股东大会决议公告》2021年11月12日会议审议通过了《关于公司拟注销回购股份的议案》《关于公司变更注册资本并修订<公司章程>的议案》《关于公司拟购买责任保险的议案》
2021年第三次临时股东大会2021年12月22日临2021-069《浙数文化2021年第三次临时股东大会决议公告》2021年12月23日会议审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用 √不适用

股东大会情况说明

□适用 √不适用

四、 董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名职务(注)性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数年度内股份增减变动量增减变动原因报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)是否在公司关联方获取报酬
程为民董事董事长532019-02-182023-09-14000//
张雪南董事总经理542013-08-262023-09-1469,00069,0000/162.83
傅爱玲董事562016-07-252023-09-14000//
黄董良(离任)独立董事662015-12-312021-12-21000/9.73
冯雁独立董事572020-09-142023-09-14000/10.00
潘亚岚独立董事562021-12-222023-09-14000/0.27
齐茵监事监事会主席582017-03-312023-09-14000/74.00
金晶监事402019-10-152023-09-14000//
吴琦职工监事292018-04-242023-09-14000/22.67
郑法其副总经理512017-04-072023-09-1450,00050,0000/129.70
郑法其财务总监512011-09-172023-09-14////
梁楠副总经理432021-03-252023-09-1450,60050,6000/94.51
梁楠董事会秘书432015-07-082023-09-14//0/
合计/////169,600169,6000/503.71/
姓名主要工作经历
程为民2013.02-2015.01浙江日报报业集团编委委员、集团北方营运中心管理委员会委员、浙江新世纪期刊社有限公司总编辑、总经理;2015.01-2016.04浙江日报报业集团编委委员、《共产党员》杂志总编辑;2016.04-2017.04浙江日报报业集团党委委员、副总编辑、《共产党员》杂志总编辑;2017.04-2019.03浙江日报报业集团党委委员、副总编辑;2016.06至今浙报传媒控股集团有限公司董事;2019.02
至今浙报传媒控股集团有限公司总经理、浙报数字文化集团股份有限公司董事、董事长;2019.03至今浙江日报报业集团党委委员、副社长。
张雪南2011.09-2013.08浙报传媒集团股份有限公司常务副总经理;2013.08-2017.03浙报传媒集团股份有限公司董事、总经理;2014.10-2017.03中共浙报传媒集团股份有限公司党委书记;2017.04至今浙报数字文化集团股份有限公司董事、总经理;2017.04至今中共浙报数字文化集团股份有限公司党委书记。
傅爱玲2012.04-2019.12浙江日报报业集团计划财务部主任;2016.06-2018.10浙报传媒控股集团有限公司总经理助理;2016.07-2017.03浙报传媒集团股份有限公司董事;2017.04至今浙报数字文化集团股份有限公司董事;2019.12-2020.12浙报传媒控股集团有限公司总经理办公会议成员(正处级);2020.12至今浙江日报报业集团总会计师。
黄董良(离任)1988.09-2013.04浙江财经学院财政系副主任\科研处处长\教务处处长、会计分院院长、会计学院总支书记;2013.05-2015.09浙江财经大学东方学院院长;2015.09至今浙江财经大学任教;2015.12-2017.03浙报传媒集团股份有限公司独立董事;2017.04-2021.12浙报数字文化集团股份有限公司独立董事。
冯雁1985.08-1999.07浙江大学计算机系教师;1999.07-2002.03浙江大学信息学院副教授;2002.03-2005.04浙江大学计算机学院副教授;2005.04-2010.05浙江大学计算机学院和软件学院党委副书记、副教授;2010.05-2017.08浙江大学计算机学院和软件学院党委书记、副教授;2017.08至今浙江大学计算机学院教师、副教授;2020.09至今浙报数字文化集团股份有限公司独立董事。
潘亚岚1987.08至今杭州电子科技大学会计学院教授、硕士研究生导师;2021.12至今浙报数字文化集团股份有限公司独立董事。
齐茵2011.10-2017.04浙报传媒集团股份有限公司内部审计部主任;2015.07-2017.04浙报传媒集团股份有限公司纪检监察室主任;2017.03-2017.03浙报传媒集团股份有限公司监事会主席;2017.04至今浙报数字文化集团股份有限公司监事会主席;2017.04至今中共浙报数字文化集团股份有限公司党委委员。
金晶2016.02-2017.04浙报传媒集团股份有限公司总经办主任助理;2017.04-2020.02浙江日报报业集团经营管理部(原经营管理办公室);2019.10至今浙报数字文化集团股份有限公司股东监事;2020.02至今浙江日报报业集团经营管理部资本运作室主任。
吴琦2015.07-2015.10浙报传媒集团股份有限公司内部审计部信息系统审计助理;2015.10-2017.03浙报传媒集团股份有限公司内部审计部审计专员;2017.04至今浙报数字文化集团股份有限公司内部审计部审计专员;2018.04至今浙报数字文化集团股份有限公司职工监事。
郑法其2011.09-2017.03浙报传媒集团股份有限公司财务总监;2017.04至今浙报数字文化集团股份有限公司副总经理兼财务总监;2017.04至今中共浙报数字文化集团股份有限公司党委委员。
梁楠2012.02-2017.03历任浙报传媒集团股份有限公司董事会办公室主任助理、主任;2015.07-2017.03浙报传媒集团股份有限公司董事会秘书;2017.04-2019.12浙报数字文化集团股份有限公司董事会办公室主任;2017.04至今浙报数字文化集团股份有限公司董事会秘书;2021.03至今浙报数字文化集团股份有限公司副总经理。

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

1. 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名股东单位名称在股东单位担任的职务任期起始日期任期终止日期
程为民浙报传媒控股集团有限公司董事2016-06/
程为民浙报传媒控股集团有限公司总经理2019-02/
程为民浙江日报报业集团党委委员、副社长2019-03/
傅爱玲浙江日报报业集团总会计师2020-12/
金晶浙江日报报业集团经营管理部资本运作室主任2020-02-24/
金晶浙江新干线传媒投资有限公司监事2020-10-16/
在股东单位任职情况的说明

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期
程为民浙江省新闻工作者协会第十届理事会常务理事2018-12/
程为民中国报业协会第五届理事会副理事长2019-032021-12
程为民中国报业协会第六届理事会副理事长2021-12/
程为民浙江省报业协会第七届理事会副会长2019-062021-03
程为民浙江省报业协会第八届理事会会长2021-03/
张雪南杭州城市大脑有限公司董事长2019-04-02/
张雪南杭州城市大脑有限公司法定代表人2019-04-232021-06-17
张雪南罗顿发展股份有限公司董事长、法定代表人2020-09-02/
张雪南浙江上市公司协会理事会副会长2019-08-28/
傅爱玲宁波太平洋实业有限公司董事2016-02-04/
傅爱玲中国报业协会财务委员会副主任2013-09-01/
傅爱玲浙江日报报业集团印务有限公司董事长2020-10-29/
黄董良(离任)浙江医药股份有限公司独立董事2015-062021-06
黄董良(离任)合兴汽车电子股份有限公司独立董事2018-062021-06
冯雁杭州文海信息技术有限公司监事2016-12/
冯雁杭州铭之慧科技有限公司董事2018-03/
冯雁温州银行股份有限公司独立董事2018-08/
冯雁宁波穿越企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人2018-12/
冯雁杭州木链物联网科技有限公司董事2019-01/
冯雁杭州平治信息技术股份有限独立董事2019-01-282025-01-27
公司
冯雁泽达易盛(天津)科技股份有限公司独立董事2019-02-182025-02-17
冯雁杭州优甲科技有限公司董事2019-08/
冯雁杭州爱教乐学科技有限公司董事2019-11/
冯雁杭州万重科技有限公司董事2019-12/
冯雁连连数字科技股份有限公司独立董事2020-12-03/
潘亚岚浙江临安农村商业银行股份有限公司董事2019-10/
潘亚岚浙江三花智能控制股份有限公司独立董事2021-02-252025-01-25
齐茵中国上市公司协会监事会专业委员会委员2020-09/
金晶梦工场传媒有限公司执行董事兼总经理、法定代表人2021-03/
吴琦杭州弈战数字技术有限公司监事2020-06-28/
吴琦浙江智慧网络医院管理有限公司监事2020-06-28/
郑法其杭州星路投资控股有限公司董事2016-07-08/
郑法其温州城市数字科技有限公司副董事长2020-11-09/
郑法其义乌新型智慧城市运营有限公司董事2020-11-09/
郑法其中国上市公司协会财务总监专业委员会委员2020-12-15/
郑法其浙江上市公司协会财务总监专业委员会主任委员2018-12/
郑法其浙江省报业协会理事2019-08/
郑法其中国音像与数字出版协会常务理事2021-09-03/
郑法其中国音像与数字出版协会游戏出版工作委员会副主任单位代表2021-09-03/
梁楠华奥星空科技发展有限公司董事2018-06-27/
梁楠浙江大数据交易中心有限公司董事2018-12-10/
梁楠中国上市公司协会投资者关系管理专业委员会副主任委员2018-06/
梁楠浙江上市公司协会并购专业委员会常务委员2018-06/
在其他单位任职情况的说明

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序董事、监事的报酬由股东大会决定,其他高级管理人员由董事会薪酬与考核委员会制定政策及考核,并报董事会审议决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据董事、监事的报酬由股东大会决定,其他高级管理人员由董事会薪酬与考核委员会制定政策及考核,并报董事会审议决定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况按照绩效考核结果按时支付完成。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计503.71万元

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名担任的职务变动情形变动原因
黄董良独立董事离任连续任职期满
潘亚岚独立董事选举补选

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

五、 报告期内召开的董事会有关情况

会议届次召开日期会议决议
第九届董事会第十次会议决议2021年2月9日审议通过了《关于边锋网络拟收购控股子公司少数股东股权的议案》
第九届董事会第十一次会议决议2021年3月25日审议通过了《2020年年度报告及摘要》《2020年度财务决算报告》《2020年度利润分配预案》《关于2020年度日常关联交易情况及预计2021年度日常关联交易的议案》《关于公司2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》《2020年度董事会工作报告》《2020年度总经理工作报告》《2020年度社会责任报告》《2020年度内部控制评价报告》《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》《2020年度审计委员会履职报告》《关于公司董事2020年度薪酬分配情况的报告》《关于公司监事2020年度薪酬分配情况的报告》《关于公司高级管理人员2020年度薪酬分配情况的报告》《关于公司董事2021年度考核与薪酬分配方案(建议稿)》《关于公司监事2021年度考核与薪酬分配方案(建议稿)》《关于公司管理团队2021年度考核与薪酬分配方案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于修改<关联交易决策管理办法>、<内幕信息知情人登记制度>等制度的议案》《关于召开2020年度股东大会的议案》
第九届董事会第十二次会议决议2021年3月30日审议通过了《关于2019和2020年年度报告及摘要更正的议案》
第九届董事会第十三次会议决议2021年4月27日审议通过了《2021年第一季度报告全文及正文》《关于聘任公司内部审计部经理的议案》
第九届董事会第十四次会议决议2021年5月21日审议通过了《关于终止参与认购罗顿发展非公开发行股票事项暨关联交易的议案》
第九届董事会第十五次会议决议2021年6月4日审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
第九届董事会第十六次会议决议2021年7月9日审议通过了《关于边锋网络投资福州来玩互娱网络科技有限公司33%股权的议案》
第九届董事会第十七次会议决议2021年8月12日审议通过了《公司2021年半年度报告及摘要》《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于年度对外投资概算制定规则的议案》《关于确定2021年度对外投资概算的议案》
第九届董事会第十八次会议决议2021年8月13日审议通过了《关于富春云拟变更北京金阁楼项目投资金额的议案》《关于边锋网络拟投资深圳市奔赴科技有限公司的议案》
第九届董事会第十九次会议决议2021年9月28日增资的议案》《关于公司申请融资额度授权的议案》
第九届董事会第二十次会议决议2021年10月26日审议通过了《公司2021年第三季度报告》《关于公司拟购买责任保险的议案》《关于公司拟注销回购股份的议案》《关于公司变更注册资本并修订<公司章程>的议案》《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》
第九届董事会第二十一次会议决议2021年12月6日审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于提名独立董事候选人的议案》《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》
第九届董事会第二十二次会议决议2021年12月20日审议通过了《关于边锋网络拟收购控股子公司深圳乐玩64%股权的议案》

六、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

姓名是否独立董事参加董事会情况参加股东大会情况
本年应参加董事会次数亲自出席次数以通讯方式参加次数委托出席次数次数是否连续两次未亲自参加会议出席股东大会的次数
程为民13138000
傅爱玲13138004
张雪南13138003
黄董良(2021年12月21日离任)13138000
冯雁131313001
潘亚岚(2021年12月22日起任)000000

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□适用 √不适用

年内召开董事会会议次数13
其中:现场会议次数0
通讯方式召开会议次数8
现场结合通讯方式召开会议次数5

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

七、 董事会下设专门委员会情况

√适用 □不适用

(1).董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别成员姓名
审计委员会黄董良(2021年12月21日离任)、潘亚岚(2021年12月22日起任)、傅爱玲、冯雁
提名委员会冯雁、程为民、黄董良(2021年12月21日离任)、潘亚岚(2021年12月22日起任)
薪酬与考核委员会黄董良(2021年12月21日离任)、潘亚岚(2021年12月22日起任)、程为民、冯雁
战略与投资委员会程为民、冯雁、张雪南

(2).报告期内审计委员会召开8次会议

召开日期会议内容重要意见和建议其他履行职责情况
2021年1月20日审计委员会与天健会计师事务所的审前沟通会: 1、审阅会计师事务所关于开展年度财务及内控审计的工作安排; 2、审阅公司未经审计的2020年财务会计报表。审计委员会认真听取了天健会计师事务所关于开展年度财务及内控审计的工作安排,并审阅了公司未经审计的2020年财务会计报表,同意将财务会计报表及相关资料提交年审注册会计师审计。/
2021年3月12日审计委员会2021年第一次会议:审议内审部提交的《浙数文化内审部2021年审计工作计划》及《浙数文化内部审计部2020年度工作总结》。审计委员会认真审阅了公司2020年度内部审计工作总结,充分肯定了2020年审计工作取得的成绩,审议通过了2021年度审计工作计划,指导内审部开展审计工作。/
2021年3月18日审计委员会与天健会计师事务所关于审计报告的初稿沟通会:审阅2020年度内部控制报告初稿和2020年度审计报告初稿。审计委员会认真听取了天健会计师事务所关于审计报告初稿的意见,双方对2020年度内部控制报告初稿和2020年度审计报告初稿进行充分沟通讨论。/
2021年3月25日审计委员会2021年第二次会议:审议《关于2020年度日常关联交易情况及预计2021年度日常关联交易的议案》《2020年度内部控制评价报告》《2020年度审计委员会履职报告》《2020年度利润分配预案》《2020度募集资金存放与实际使用情况专项报告》《关于续聘公司2021年度审计机构的议审计委员会认为:1、公司关联交易是在公开、公平、互利的基础上进行,交易条件公平合理,不影响上市公司独立性;2、内部控制评价报告真实客观地反映了公司目前的内部控制体系建设、内控制度执行的实际情况;3、利润分配方案充分考虑了公司未来/
案》《2020年度内部控制审计报告》《关于天健会计师事务所(特殊普通合伙)从事本公司2020年度审计工作的总结报告》《关于执行新修订的租赁会计准则的议案》。经充分沟通讨论,一致通过所有议案,同意将相关议案提交董事会审议。
2021年3月30日审计委员会2021年第三次会议:审议《关于2019年和2020年年度报告及摘要更正的议案》。审计委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作,勤勉尽责,充分沟通讨论,一致通过所有议案,同意将该议案提交董事会审议。/
2021年4月27日审计委员会2021年第四次会议:审议《关于聘任公司内部审计部经理的议案》。审计委员会认真审阅了拟聘任人员的简历,审议并通过了《关于聘任公司内部审计部经理的议案》,同意将该议案提交董事会审议。/
2021年5月21日审计委员会2021年第五次会议:审议《关于终止参与认购罗顿发展非公开发行股票事项暨关联交易的议案》。审计委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作,按程序审议了关联交易事项,同意将该议案提交董事会审议。/
2021年8月12日审计委员会2021年第六次会议:审议《公司2021年半年度报告及摘要》《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《浙数文化内部审计部2021年半年度工作总结》。审计委员会认为:公司财务报表均严格按照财政部《企业会计准则》等有关规定编制,能公允的反映公司财务状况、经营成果和现金流量;公司对募集资金的存放与实际使用符合相关法律法规要求;审计委员会肯定了公司内部/
经充分沟通讨论,一致通过所有议案,同意将相关议案提交董事会审议。

(3).报告期内提名委员会召开3次会议

召开日期会议内容重要意见和建议其他履行职责情况
2021年3月25提名委员会2021年第一次会议:审议《关于聘任公司副总经理的议案》。董事会提名委员会经过对候选人的遴选与审查,同意聘任梁楠女士为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。经过充分沟通讨论,一致通过该议案并同意将该议案提交董事会审议。/
2021年6月4日提名委员会2021年第二次会议:审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》。董事会提名委员会审核了证券事务代表候选人的简历等相关资料,经过充分沟通讨论,一致通过该议案并同意将该议案提交董事会审议。/
2021年12月6日提名委员会2021年第三次会议:审议《关于提名独立董事候选人的议案》董事会提名委员会审核了独立董事候选人的声明及履历表等相关资料,其任职资格符合有关规定。经过充分沟通讨论,一致通过该议案并同意将该议案提交董事会审议。/

(4).报告期内薪酬与考核委员会召开1次会议

召开日期会议内容重要意见和建议其他履行职责情况
2021年3月25日薪酬与考核委员会2021年第一次会议:审议《关于公司董事2020年度薪酬分配情况的报告》《关于公司监事2020年度薪酬分配情况的报告》《关于公司高级管理人员2020年度薪酬分配情况的报告》《关于公司董事2021年度考核与薪酬分配方案(建议稿)》《关于公司监事2021年度考核与薪酬分配方案(建议稿)》《关于公司管理团队2021年度考核与薪酬分配方案(建议稿)》。薪酬与考核委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作,勤勉尽责,充分沟通讨论,一致通过所有议案,同意将该议案提交董事会审议。/

(5).报告期内战略与投资委员会召开9次会议

召开日期会议内容重要意见和建议其他履行职责情况
2021年2月9日战略与投资委员会2021 年第一次会议:审议《关于边锋网络战略与投资委员会严格按照法律法规及相关规章制/
拟收购控股子公司少数股东股权的议案》度开展工作,勤勉尽责,充分沟通讨论,一致通过所有议案,同意将该议案提交董事会审议。
2021年3月25日战略与投资委员会2021 年第二次会议:审议《2020年度总经理工作报告》战略与投资委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作,勤勉尽责,充分沟通讨论,一致通过所有议案,同意将该议案提交董事会审议。/
2021年5月21日战略与投资委员会2021 年第三次会议:审议《关于终止参与认购罗顿发展非公开发行股票事项暨关联交易的议案》战略与投资委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作,勤勉尽责,充分沟通讨论,一致通过所有议案,同意将该议案提交董事会审议。/
2021年6月4日战略与投资委员会2021 年第四次会议:审议《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》战略与投资委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作,勤勉尽责,充分沟通讨论,一致通过所有议案,同意将该议案提交董事会审议。/
2021年7月9日战略与投资委员会2021 年第五次会议:审议《关于边锋网络投资福州来玩互娱网络科技有限公司33%股权的议案》战略与投资委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作,勤勉尽责,充分沟通讨论,一致通过所有议案,同意将该议案提交董事会审议。/
2021年8月12日战略与投资委员会2021 年第六次会议:审议《关于年度对外投资概算制定规则的议案》《关于确定2021年度对外投资概算的议案》《关于战略与投资委员会日常工作机构战略投资小组成员调整的议案》战略与投资委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作,勤勉尽责,充分沟通讨论,一致通过所有议案,同意将该议案提交董事会审议。/
2021年8月13日战略与投资委员会2021 年第七次会议:审议《关于富春云拟变更北京金阁楼项目投资金额的议案》《关于边锋网络拟投资深圳市奔赴科技有限公司的议案》战略与投资委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作,勤勉尽责,充分沟通讨论,一致通过所有议案,同意将该议案提交董事会审议。/
2021年9月28日战略与投资委员会2021 年第八次会议:审议《关于公司拟投资设立数字安全产业基金的议案》《关于富春云公司拟向杭州广翰钱塘云科技有限公司(筹)增资的议案》战略与投资委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作,勤勉尽责,充分沟通讨论,一致通过所有议案,同意将该议案提交董事会审议。/
2021年12月6日战略与投资委员会2021 年第九次会议:审议《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的战略与投资委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作,勤勉尽责,/
议案》充分沟通讨论,一致通过所有议案,同意将该议案提交董事会审议。
2021年12月20日战略与投资委员会2021 年第十 次会议:审议《关于边锋网络拟收购控股子公司深圳乐玩64%股权的议案》战略与投资委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作,勤勉尽责,充分沟通讨论,一致通过所有议案,同意将该议案提交董事会审议。/

(6).存在异议事项的具体情况

□适用 √不适用

八、 监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

九、 报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量47
主要子公司在职员工的数量1,998
在职员工的数量合计2,191
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数0
专业构成
专业构成类别专业构成人数
采编人员34
营销人员550
技术人员1,099
财务人员63
管理人员353
辅助人员92
合计2,191
教育程度
教育程度类别数量(人)
研究生及以上学历203
本科学历1,526
大专学历426
中专学历10
高中及以下学历26
合计2,191

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

为适应公司发展战略的需要,公司建立了一套既适应外部市场竞争,又兼顾内部公平性的薪酬体系。公司实行以岗位和能力定薪、以业绩付酬的薪酬分配导向,充分发挥薪酬的激励作用,调动职工积极性和创造性,更好地吸引、开发和留住人才,提升公司竞争力。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

公司围绕“成为浙江及国内领先的数字文化和数字科技产业集团”这一战略目标,进一步优化人才战略、搭建人才梯队,将企业人才发展需求与员工职业成长需要相结合,形成人才“活源泉”。一方面,公司面向中基层管理干部、新任管理者、核心专业人才、新员工等群体,积极落实“浙里航行”系列培训、“新锋之旅”、“淘新班”、“金牌面试官培训”、“赋能堂”等品牌项目,在领导力和专业能力方面提供丰富的学习资源和平台。同时,开展围绕新媒体把关、网络与信息安全、创新业务大赛、内训师培养的数项专题培训,鼓励各团队共享经验和技术,打造内部学习氛围;另一方面,公司鼓励员工向外探索,对标学习内外部先进人才和案例,鼓励员工参加各类峰会、论坛,包括中国上市公司财会高峰论坛、A股上市公司股权激励报告研讨会、人力资源峰会等业内分享;推荐员工参评各类荣誉奖项、资格认定,如杭州市高层次人才、专业技术职务任职资格评定、职业资格证书考试等。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数96,000
劳务外包支付的报酬总额6,715,345.28

十、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

公司的利润分配政策符合《公司章程》的规定及审议程序的规定,分红标准和比例明确清晰,相关的决策程序和机制完备,独立董事对此发表了独立意见,充分保护中小投资者的合法权益,利润分配政策调整或变更的条件和程序合规、透明。

对于涉及现金分红的议案,公司为投资者尤其是中小投资者提供多种沟通渠道,与投资者建立了便捷、有效的沟通机制。每年年度董事会召开后,年度股东大会召开前,公司均发布“年度利润分配预案相关事项征求意见的公告”,收集和听取投资者尤其是中小投资者对公司利润分配预案的意见和建议,充分维护投资者权益。

报告期内,公司严格根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37 号),《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》(中国证券监督管理委员会公告[2013]43 号),《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的要求,实施现金分红及利润分配。

2021年4月15日,公司2020年度股东大会审议通过公司《2020年度利润分配预案》,2021年6月1日,公司披露了《2019年年度权益分派实施公告》,分配方案如下:以2020年12月31日总股本1,301,923,953股扣减不参与利润分配的回购股份36,193,430股,即1,265,730,523股为基数,向全体股东每股派现金红利0.08元(含税),共计派发现金红利101,258,441.84元(含税),未分配利润余额结转入下一年度。公司以2021年6月7日为股权登记日,2021年6月8日为除息日和现金红利发放日,通过自行发放和委托中登公司上海分公司发放相结合的方式,完成2020年度利润分配。公司自上市以来,已累计派发现金红利约18.63亿元(含2018年度、2019年度回购股份使用的资金)。

2022年4月27日,公司召开第九届二十四次董事会,审议通过《2021年度利润分配预案》,该利润分配预案尚需公司2021年度股东大会审议通过后实施。预案内容如下:公司拟以2021年12月31日总股本1,265,730,523股为基数,向全体股东每股派现金红利0.08元(含税),共计派发现金红利101,258,441.84元 (含税),未分配利润余额结转入下一年度。

(二) 现金分红政策的专项说明

√适用 □不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求√是 □否
分红标准和比例是否明确和清晰√是 □否
相关的决策程序和机制是否完备√是 □否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用√是 □否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护√是 □否

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正,但未提出现金利润分配方案预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

事项概述查询索引
2020年4月2日,经公司第八届董事会第四十三次会议审议通过,公司拟通过定向发行公司A股普通股方式,向激励对象授予不超过1,300万份股票期权,所涉及的标的股票总数约占本计划草案公告时公司股本总额1,301,923,953股的0.999%。本激励计划授予为一次性授予,无预留权益。本激励计划已取得国家行业主管部门的批复及公司股东大会审议通过,并于2020年9月25日经公司第九届董事会第二次会议审议通过,调整2020年股票期权激励计划激励对象名单及行权价格并向激励对象授予股票期权。截至2020年10月30日,公司已完成了2020年股票期权激励计划授予股票期权的登记工作。详见公司于《上海证券报》及上交所网站www.sse.com.cn披露的临2020-020《浙数文化2020年股票期权激励计划(草案)摘要公告》及《浙数文化2020年股票期权激励计划(草案)》等相关公告。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名职务年初持有股票期权数量报告期新授予股票期权数量报告期内可行报告期股票期股票期权行权期末持有股票期权数量报告期末市价
权股份权行权股份价格(元)(元)
张雪南总经理900,000900,000009.63900,0008.81
郑法其副总经理兼财务总监700,000700,000009.63700,0008.81
梁楠副总经理兼董事会秘书600,000600,000009.63600,0008.81
合计/2,200,0002,200,00000/2,200,000/

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况

√适用 □不适用

公司建立了一套完整的高级管理人员考评和激励机制,对高级管理人员的考核分配以岗位价值为基础,根据公司的年度经营业绩和高级管理人员履行岗位职责的情况进行综合考核,依据考核结果确定高级管理人员的年度薪酬。公司董事会薪酬与考核委员会负责研究和制定高级管理人员的薪酬标准、绩效考核及薪酬分配政策,并对董事会负责。人力资源部、财务部及内部审计部等相关部门,在文书起草、数据提供等方面配合董事会薪酬与考核委员会做好有关工作。公司董事会薪酬与考核委员会负责组建绩效考核小组或委托人力资源部,对高级管理人员进行绩效考核和薪酬分配。每一个会计年度结束后,由绩效考核小组或人力资源部根据公司年度审计结果、高级管理人员年度述职报告等信息材料,按照公司高级管理人员考核与薪酬分配方案,对高级管理人员进行考核并出具薪酬分配意见,报董事会薪酬与考核委员会审核、董事会审批后执行。

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

√适用 □不适用

报告期内,公司严格依照中国证监会、上海证券交易所及《公司法》、《公司章程》等法律法规要求并结合公司经营特点,持续完善风险管理为导向、合规管理监督为重点的内控体系。公司持续跟踪新业务、新政策,动态评估新要求、新风险,并通过具体措施明确重要业务领域和关键环节的控制要求和风险应对措施。例如,为进一步适应公司数据中心等基建领域投资的管控要求,公司在现有投资等内控制度基础上细化制定了《工程建设项目管理办法》,以此明确基建领域投资全过程控制具体措施。

报告期内,公司积极应对内外部经营环境和形势的变化,持续优化内部控制体系建设,内控运行机制有效,保障了公司及全体股东的利益。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

√适用 □不适用

报告期内,公司持续加强对子公司的管理及控制,按照《子公司管理制度》,建立了有效的控制机制,从经营决策及风险管理、财务管理、投资管理、信息披露事务管理和报告制度等方面对子公司进行了管理。报告期内,公司以购买方式新增取得6家子公司,收购后公司按照上市公司规范运作要求及《子公司管理制度》规定,从机构、资产、人员、财务等方面对其进行整合规范、实行管理控制,主要包括:委派董事、监事或高级管理人员至新收购子公司,并明确职责权限,以优化的组织架构保障对子公司管控监督权力的运行;结合新收购子公司业务特点和管理实际,指导其制定并实行统一的会计政策和财务管理制度,并要求接受公司对其执行情况的监督评价;按照目标导向、放管结合的原则,对资金结算等重大事项实行分级授权管控,有效提升财务资源配置效率和财务风险防范能力;通过将新收购子公司纳入全面预算和绩效考核管理,实现业务资源整合协同、经营战略统筹规划,从而激励并促进经营目标完成。

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年度的财务报告内部控制的有效性进行了独立审计,并出具了标准无保留意见的内控审计报告,与公司董事会出具的内部控制评价报告意见一致。《内部控制审计报告》和《内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站。是否披露内部控制审计报告:是内部控制审计报告意见类型:标准的无保留意见

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

十六、 其他

□适用 √不适用

第五节 环境与社会责任

一、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

□适用 √不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

□适用 √不适用

(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

√适用 □不适用

一直以来,公司始终坚持将企业发展与履行社会责任高度统一起来,并将社会责任工作视为公司的重要战略,坚持可持续发展观,积极保护生态环境,最大限度地降低项目施工等的环境损害,减少经营活动的资源消耗。公司旗下富春云按照公司战略布局,在北京市海淀区、杭州市钱塘区收购投建数据中心项目,为用户提供高定制化、高可用性、高安全性的数据中心服务,充分满足全国各类用户的多层次需求。同时,富春云公司始终以可持续发展作为企业行为的衡量准则,全面践行绿色环保理念,在数据中心用能和环保两方面规划和实施 “碳达峰、碳中和”目标,积极响应国家“双控”政策,实现“节能降本,增产增效”。

公司旗下浙数文化科技园项目在施工期间,运用智慧工地管理平台和噪声监测系统,实时监测噪音,运用扬尘自动监测系统,实时监控PM2.5、风速、风向等数据,并及时使用了喷淋系统降尘,建筑污水也在经三级沉淀后排入污水管网。在项目建设过程中,公司严格落实环保措施,节约了大量能源和减少环境有害物排放。2021年5月,浙数文化科技园获得二星级绿色建筑标识证书;2021年11月,获得浙江省智慧工地示范项目。

此外,公司在日常工作中积极倡导节能环保理念,按照节水、节电、节纸等要求,降低耗材使用。公司在办公场所张贴“节水”“节电” 等提示标语,并大力推行无纸化办公,倡导网络公盘的使用,尽量双面用纸,减少重复打印、复印次数,注重稿纸、复印纸的再利用。公司加强日常节能管理,有效控制资源消耗,将履行社会责任贯穿于企业经营管理的各个环节,努力实现社会效益和经济效益的双效统一。

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

√适用 □不适用

公司旗下富春云数据中心项目在设计阶段即注重节能减排措施,项目机房采用模块化设计和冷通道封闭技术,有效提高冷风利用率,包括机房建筑内外墙及地面采用全方位隔热保温措施,有效隔绝外部传入热负荷,同时合理优化供配电系统布局,实现供电路径最优,线路损耗最少的效果;在机房内设备的选型上,公司严格选用用能指标符合国家技术相关节能标准的主要耗能设备,全面提升资源利用效率;在机房运营管理阶段,公司采用人工干预与数据智能化管理相结合

的方式,通过设备运行数据建模分析,制定安全有效的系统运行策略,既保障了机房安全稳定运行,也实现了机房节能降耗的目标。

为有效降低数据中心电源使用效率(PUE)数值并提高运营效率,富春云数据中心主要采用调整制冷系统运行模式,根据杭州地区气候特征,通过采用板换等自然冷却设备增加冬季及过度季节自然冷源使用时间;同时,提高制冷系统冷冻水的供水温度,提高冷水机组COP,从而进一步节约了冷水机组功耗;此外,通过优化数据机房的气流组织、降低末端精密空调功耗等一系列措施,有效实现了数据中心低碳绿色节能。目前,富春云数据中心PUE值逐年降低,在PUE值、减排量等方面处于行业领先水平。未来,在“双碳”目标下,公司将继续积极探索先进低碳节能技术,特别是各类可再生能源在数据中心领域的运用,在提高能源使用效率,赋能客户发展的同时,持续推动数据中心行业朝着更绿色、低能耗、可持续发展的方向前行。

二、 社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司2021年社会责任工作情况详见披露在上海证券交易所网站上的《浙数文化2021年度社会责任报告》全文。

三、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 □不适用

2021年,公司秉持“积极承担社会责任,以公益善举温暖人心”的初心,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党中央关于脱贫攻坚工作的重要指示精神,积极践行精准扶贫,弘扬社会正能量。

2021年5月,公司旗下边锋网络温州茶苑团队与近200名公益爱心人士联袂开展“第四届缘聚爱公益援助活动”,为温州市文成黄坦镇34名贫困家庭留守儿童送去大米、粮油、书包、文具用品等爱心物资,并深入了解留守儿童生活、学习近况,给予孩子们真诚的鼓励与帮助。

此外,在文化和旅游部的指导下、中国演出行业协会网络表演(直播)分会的组织下,2021年6月,浙报融媒体科技公司、杭州战旗电竞网络科技有限公司赴内蒙古兴安盟阿尔山市明水河镇西口村开展乡村振兴推广活动,通过采风、电商带货、物资捐赠等方式带领网友“云”游美景、品美食,积极推进西口村对外宣传、电商项目、旅游业等第三产业在新时代新时期的转型发展。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景类型承诺方承诺 内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺解决同业竞争浙报集团、浙报控股为避免与上市公司构成同业竞争,浙报集团、浙报控股分别出具了承诺,保证不会以任何方式直接或间接从事与上市公司主营业务构成竞争的业务,并将采取合法及有效的措施,促使公司现有或将来成立的全资子公司、控股子公司和其它受本公司控制的企业不从事与上市公司主营业务构成竞争的业务,以确保上市公司及其全体股东的利益不受损害。长期有效//
解决关联交易浙报集团、浙报控股2011年公司重大资产重组承诺事项: 为了在重组完成后严格规范并尽量减少与浙报传媒及其全资或控股子公司之间可能发生的持续性关联交易,浙报集团和浙报控股出具了《关于规范关联交易的承诺函》,承诺: (1)督促浙报传媒按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,履行关联交易的决策程序; (2)遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则,以市场公允价格与浙报传媒进行交易,不利用该类交易从事任何损害上市公司利益的行为; (3)根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,督促上市公司依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。长期有效//
其他浙报集团、浙报控股保证上市公司建立健全股份公司法人治理结构,拥有独立、完整的组织机构;保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权;保证从业务、资产、财务、人员、机构等方面保障上市公司的独立性。长期有效//
其他公司全体董事、监事及高级管理人员根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等相关规定要求,作为浙报传媒集团股份有限公司董事/高级管理人员,本人会忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益,并对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺: (一)承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。 (二)承诺对本人的职务消费行为进行约束。 (三)承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。 (四)承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 (五)承诺若公司实行股权激励,则拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 作为填补回报措施能够得到切实履行的相关责任主体之一,本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意接受中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则等对本人作出相关行政处罚或采取相关管理措施。长期有效//
解决同业竞争浙报控股2017年公司重大资产重组承诺事项: 截至本承诺函出具日,浙报传媒控股集团有限公司(以下简称“本公司”)为报传媒集团股份有限公司(以下“浙报传媒”)的控股股东。浙报传媒拟向本公司出售资产(以下简称“本次重大资产重组”),为支持浙报传媒的业务发展,避免与浙报传媒及其控制的企业之间产生同业竞争事宜,本公司特作出以下不可撤销的承诺及保证:长期有效//
2、自本承诺函出具日起,本公司承诺赔偿浙报传媒因本公司违反本承诺函项下任何承诺而遭受的一切实际损失、损害和开支。 3、本承诺函至发生以下情形时终止(以较早为准):(1)本公司不再作为浙报传媒的控股股东;或(2)浙报传媒股票终止在证券交易所上市。
其他浙报控股鉴于浙报传媒集团股份有限公司(以下简称“浙报传媒”)拟向浙报传媒控股集团有限公司(以下简称“浙报控股”或“本公司”)出售资产(以下简称“本次重大资产重组”),作为浙报传媒的控股股东,本公司特此说明和承诺如下: 1、本公司将保证上市公司建立健全股份公司法人治理结构,拥有独立、完整的组织机构; 2、本公司将保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权; 3、本公司将保证从业务、资产、财务、人员、机构等方面保障上市公司的独立性。若违反上述承诺,本公司将连带承担相应的法律责任,包括但不限于对由此给浙报传媒及其中小股东造成的全部损失承担赔偿责任。长期有效//
其他浙报控股2017年公司重大资产重组承诺事项: 鉴于浙报传媒控股集团有限公司(以下简称“本公司”)系浙报传媒集团股份有限公司(以下简称“上市公司”)的控股股东,上市公司拟向本公司出售21家一级子公司(以下简称“标的公司”)的股权(以下简称“本次重组”),本次重组完成后,标的公司将成为上市公司的关联方。本公司现承诺: 自本次重组的交割日起2个月内,促使解决标的公司与上市公司的非经营性资金占用事项,并于本次重组完成后不会与上市公司进行资金拆借等违规占用上市公司及其子公司非经营性资金的情形。长期有效//
其他浙报控2017年公司重大资产重组承诺事项:长期有效//
鉴于浙报传媒控股集团有限公司(以下简称“本公司”)系浙报传媒集团股份有限公司(以下简称“上市公司”或“浙报传媒”)的控股股东,浙报传媒拟向本公司出售资产(以下简称“本次重大资产重组”)。为充分保护上市公司的利益,本公司现承诺如下: 1、截至本承诺签署之日,本公司及关联方不存在违规占用上市公司及其子公司资金的情况,上市公司及其子公司也没有为本公司及关联方提供担保。 2、本次重大资产重组完成后,本公司及关联方将继续遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)的规定,规范上市公司及其子公司对外担保行为,不违规占用上市公司及其子公司的资金。特此承诺。
解决同业竞争浙报集团截至本承诺函出具日,浙江日报报业集团(以下简称“本单位”)为浙报传媒集团股份有限公司(以下“浙报传媒”)的实际控制人。浙报传媒拟向浙报传媒控股集团有限公司出售资产(以下简称“本次重大资产重组”),为支持浙报传媒的业务发展,避免与浙报传媒及其控制的企业之间产生同业竞争事宜,本单位特作出以下不可撤销的承诺及保证: 1、浙报传媒完成本次重大资产重组后,本单位保证不会以任何方式直接或间接从事与上市公司主营业务构成竞争的业务,并将采取合法及有效的措施,促使公司现有或将来成立的全资子公司、控股子公司和其它受本单位控制的企业不从事与上市公司主营业务构成竞争的业务,以确保上市公司及其全体股东的利益不受损害。 2、自本承诺函出具日起,本单位承诺赔偿浙报传媒因本单位违反本承诺函项下任何承诺而遭受的一切实际损失、损害和开支。 3、本承诺函至发生以下情形时终止(以较早为准):(1)本单位不再作为浙报传媒的实际控制人;或(2)浙报传媒股票终止在证券交易所上市。长期有效//
其他浙报集团鉴于浙报传媒集团股份有限公司(以下简称“浙报传媒”)拟向浙报传媒控股集团有限公司出售资产(以下简称“本次重大资产重组”),浙江日报报业集团(以下简称“本单位”)作为浙报传媒的实际控制人,特此说明和承长期有效//
1、本单位将保证上市公司建立健全股份公司法人治理结构,拥有独立、完整的组织机构; 2、本单位将保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权; 3、本单位将保证从业务、资产、财务、人员、机构等方面保障上市公司的独立性。若违反上述承诺,本单位将连带承担相应的法律责任,包括但不限于对由此给浙报传媒及其中小股东造成的全部损失承担赔偿责任。
与再融资相关的承诺其他公司非独立董事和高级管理人员(一)承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。 (二)承诺对本人的职务消费行为进行约束。 (三)承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。 (四)承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 (五)承诺若公司实行股权激励计划则拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 作为填补回报措施相关责任主体之一,本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。长期有效//
其他承诺解决同业竞争公司本公司分拆浙报融媒体科技至科创板上市,本公司做出如下承诺: 1、截至本承诺函出具之日,本公司(含本公司控制的其他企业、组织或机构)没有直接或间接地从事任何与浙报融媒体科技(包括其全资或者控股子公司)主营业务或者主要产品相同或者相似的业务,或者构成竞争关系的业务活动。 2、本公司承诺在作为浙报融媒体科技控股股东期间,本公司(含本公司控制的其他企业、组织或机构)不会直接或者间接地以任何方式(包括但不限于新设、收购、兼并中国境内或境外公司或其他经济组织)参与任何与浙报融媒体科技(包括其全资或者控股子公司)主营业务、存在直接或者间接竞争关系的任何业务活动。长期有效//
5、本公司严格履行上述承诺,如出现因本公司违反上述承诺而导致浙报融媒体科技的权益受到损害的情况,本公司将依法承担相应的赔偿责任。
解决同业竞争浙报融媒体科技1、本公司承诺将继续从事研发建设自有融媒体云平台等业务,实现新技术在媒体产业的应用实践,打造兼具主流价值和创新活力的内容生态。 2、截至本承诺函出具之日,公司与浙数文化及其控制的企业(公司及公司子公司除外)之间不存在同业竞争的情形,本公司承诺未来亦不会从事与浙数文化及其控制的企业(公司及公司子公司除外)构成竞争的业务。长期有效//
解决关联交易公司1、本公司作为浙报融媒体科技的控股股东期间,保证将依法行使作为浙报融媒体科技控股股东的权利和义务,充分尊重浙报融媒体科技的独立法人地位,保障浙报融媒体科技独立经营、自主决策。 2、本公司作为浙报融媒体科技的控股股东期间,将避免一切非法占用浙报融媒体科技的资金、资产的行为。 3、本公司将尽可能地避免和减少本公司及本公司控制的企业(浙报融媒体科技及其现有的或将来新增的子公司除外,下同)与浙报融媒体科技的关联交易;对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,本公司及本公司控制的企业将遵循市场公正、公平、公开的原则,并依法与浙报融媒体科技或其下属子公司签订协议,履行合法程序,按照公司章程、有关法律法规的规定履行信息披露义务和办理有关报批程序。本公司保证将按照正常的商业条件严格和善意地进行上述关联交易。本公司及本公司控制的企业将按照公允价格进行上述关联交易,本公司不会向浙报融媒体科技谋求超出该等交易以外的利益或收益,保证不通过关联交易损害浙报融媒体科技及浙报融媒体科技其他股东的合法权益。长期有效//
4、上述承诺在本公司作为浙报融媒体科技控股股东期间持续有效。
解决关联交易浙报融媒体科技本公司分拆浙报融媒体科技至科创板上市,浙报融媒体科技做出如下承诺: 1、本次分拆后,本公司将尽可能地避免和减少与本公司控股股东及其控制的其他公司或者其他企业或经济组织(不包括本公司,以下统称“关联企业”)发生关联交易;对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,将遵循公平合理、价格公允的原则,本公司将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、公司章程和中国证监会的有关规定履行相关的审议、批准、授权等程序,与公司控股股东、关联企业依法签订协议,及时依法进行信息披露;保证按照正常的商业条件进行,且保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。 2、本公司将严格和善意地履行与本公司控股股东、关联企业签订的各项关联交易;本公司将不会向控股股东、关联企业谋求或输送任何超出该等协议规定以外的利益或者收益。 3、本公司将不以任何方式违法违规为本公司控股股东及关联企业进行违规担保。长期有效//

(二) 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□已达到 □未达到 √不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

详见本报告第十一节财务报告中七、合并财务报表项目注释 28、商誉之说明。

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

□适用 √不适用

三、违规担保情况

□适用 √不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

√适用 □不适用

天健会计师事务所于2022年4月27日对公司2021年度财务报告出具了带强调事项段无保留意见审计报告,公司董事会对该审计意见涉及事项作如下说明:

天健会计师事务所依据相关情况,本着严格、谨慎的原则,出具了带强调事项段无保留意见的审计报告,对此董事会表示理解,董事会将切实推进消除相关事项及其影响的具体措施,并持续关注上述事项的进展情况,将根据事项发展及时履行 信息披露义务,维护公司和全体股东的合法权益。上述事项不会对公司日常生产经营产生重大不利影响,也不会影响公司后续持续长远发展。

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一)公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

1) 本公司自2021年1月1日(以下称首次执行日)起执行经修订的《企业会计准则第

21号——租赁》(以下简称新租赁准则)。

① 对于首次执行日前已存在的合同,公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

② 对本公司作为承租人的租赁合同,公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累

计影响数调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调

整。具体处理如下:

对于首次执行日前的经营租赁,公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公

司增量借款利率折现的现值计量租赁负债,按照与租赁负债相等的金额,并根据预付租金进

行必要调整计量使用权资产。

在首次执行日,公司按照本财务报表附注规定,对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表的主要影响如下:

项 目资产负债表
2020年12月31日调整影响2021年1月1日
使用权资产55,589,534.5255,589,534.52
一年内到期的非流动负债33,171,694.1933,171,694.19
租赁负债22,417,840.3322,417,840.33

首次执行日计入资产负债表的租赁负债所采用的公司增量借款利率的加权平均值为

4.35%。

C. 对首次执行日前的经营租赁采用的简化处理

a. 对于首次执行日后12个月内完成的租赁合同,公司采用简化方法,不确认使用权资产和租赁负债;

b. 公司在计量租赁负债时,对于具有相似特征的租赁合同采用同一折现率;

c. 使用权资产的计量不包含初始直接费用;

d. 公司根据首次执行日前续租选择权或终止租赁选择权的实际行权及其他最新情况确定租赁期;

e. 作为使用权资产减值测试的替代,公司根据《企业会计准则第13号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同,并根据首次执行日前计入资产负债表日的亏损准备金额调整使用权资产;

f. 首次执行日前发生租赁变更的,公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

上述简化处理对公司财务报表无显著影响。

③ 对首次执行日前已存在的低价值资产经营租赁合同,公司采用简化方法,不确认使用权资产和租赁负债,自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

④ 对公司作为出租人的租赁合同,自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

⑤ 对首次执行日前已存在的售后租回交易的处理

对首次执行日前已存在的售后租回交易,公司在首次执行日不重新评估资产转让是否符合《企业会计准则第14 号——收入》作为销售进行会计处理的规定。

对首次执行日前作为销售和融资租赁进行会计处理的售后租回交易,公司作为卖方(承租人)按照与首次执行日存在的其他融资租赁相同的方法对租回进行会计处理,并继续在租赁期内摊销相关递延收益或损失。

对首次执行日前作为销售和经营租赁进行会计处理的售后租回交易,公司作为卖方(承租人)按照与首次执行日存在的其他经营租赁相同的方法对租回进行会计处理,并根据首次执行日前计入资产负债表的相关递延收益或损失调整使用权资产。

2) 公司自2021年1月26日起执行财政部于2021年度颁布的《企业会计准则解释第14号》,该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

3) 公司自2021年12月31日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于资金集中管理相关列报”规定,该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

(二)公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三)与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四)其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

现聘任
境内会计师事务所名称天健会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬150
境内会计师事务所审计年限12 年
名称报酬
内部控制审计会计师事务所天健会计师事务所(特殊普通合伙)46
财务顾问0
保荐人湘财证券股份有限公司0

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临退市风险的情况

(一)导致退市风险警示的原因

□适用 √不适用

(二)公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

(三)面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

八、破产重整相关事项

□适用 √不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚

及整改情况

□适用 √不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

报告期内,公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

(一)与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

关联交易方关联关系关联交易类型关联交易内容关联交易定价原则关联交易金额占同类交易金额的比例关联交易结算方式
浙江日报报业集团间接控股股东提供劳务技术服务、信息服务市场价3,7484.86定期结算
浙江日报报业集团子公司及其孙公司间接控股股东提供劳务技术服务、信息服务市场价1,6872.19定期结算
数字浙江技术运营有限公司其他关联人提供劳务技术服务市场价1560.20定期结算
温州城市数字科技有限公司其他关联人提供劳务技术服务市场价1790.23定期结算
浙江日报报业集团间接控股股东其它流出房屋及建筑物、土地使用权市场价60113.80定期结算
浙江日报报业集团子公司及其孙公司间接控股股东接受劳务技术服务、信息服务市场价1,6224.31定期结算
杭州城市大脑有限公司其他关联人接受劳务信息服务市场价1690.45定期结算
浙江大数据交易中心有限公司其他关联人销售商品商品销售市场价1714.30定期结算
合计8,333//

关联交易的说明:本期共发生日常经营相关的关联交易金额8,383万元,其中主要日常关联交易金额合计8,333万元, 占比99%。

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述查询索引
2021年5月10日,公司控股子公司浙报融媒体科技与罗顿发展签署了《资产认购意向协议》,罗顿发展拟以发行股份和支付现金的方式购买浙报融媒体科技持有的北京酷炫9,684,000股股份,占北京酷炫目前总股本的29.24%。详见公司于《上海证券报》及上交所网站www.sse.com.cn披露的临2021-029《浙数文化关于控股子公司浙报融媒体科技拟进行资产交易并签署意向协议暨关联交易的公告》。
2021年5月21日,经公司第九届第十四次董事会审议通过,公司决定终止参与认购罗顿发展2020年非公开发行股票事项,并与罗顿发展签署了《罗顿发展股份有限公司与浙报数字文化集团股份有限公司之非公开发行A股股份认购协议及补充协议之终止协议》。详见公司于《上海证券报》及上交所网站www.sse.com.cn披露的临2021-033《浙数文化关于终止参与认购罗顿发展非公开发行股票事项暨关联交易的公告》。
2021年5月24日,公司控股子公司浙报融媒体科技与罗顿发展及其他交易方于签署了《资产认购意向协议之终止协议》,决定终止筹划罗顿发展重大资产重组事项,浙报融媒体科技与罗顿发展终止进行资产交易。详见公司于《上海证券报》及上交所网站www.sse.com.cn披露的临2021-032《浙数文化关于控股子公司浙报融媒体科技终止进行资产交易暨关联交易的公告》。

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四)关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

□适用 √不适用

(六)其他

□适用 √不适用

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

□适用 √不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

类型资金来源发生额未到期余额逾期未收回金额
银行现金管理产品闲置自有资金176,900.0030,000.000
银行现金管理产品闲置募集资金99,500.0000

其他情况

√适用 □不适用

1、使用闲置募集资金进行现金管理审批情况

2020年10月29日,经公司第九届董事会第三次会议及第九届监事会第三次会议审议通过,授权公司继续使用不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金进行现金管理,授权期限为自2020年11月15日起的一年。

2、使用闲置自有资金进行现金管理审批情况

2019 年12月30日,经公司第八届董事会第三十八次会议审议通过,继续授权公司使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行现金管理,授权期限为自2020年1月22日起一年。在上述

额度内,资金可以滚动使用。

2020年12月5日,经公司第九届董事会第五次会议审议通过,继续授权公司使用不超过人民币8亿元的闲置自有资金进行现金管理,授权期限为自2021年1月22日起一年。在上述额度内,资金可以滚动使用。2021年12月6日,经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过,继续授权公司使用不超过人民币8亿元的闲置自有资金进行现金管理,授权期限为自2022年1月22日起一年。在上述额度内,资金可以滚动使用。

3、报告期内使用募集资金和自有资金现金管理情况报告期内,公司在上述额度内向中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行和中信银行股份有限公司杭州钱江支行滚动购买现金管理产品,本期实际获得收益累计1,058.78万元(含税)。

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

受托人委托理财类型委托理财金额委托理财起始日期委托理财终止日期来源投向方式收益率收益或损失实际收回情况是否经过法定程序未来是否有委托理财计划
中国工商银行杭州庆春路支行工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)20,000.002020年6月30日2021年7月16日闲置自有资金现金产品管理固定收益类、非保本浮动收益型/444.66到期赎回
中国工商银行杭州庆春路支行工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)9,000.002021年3月30日2021年6月3日闲置自有资金现金产品管理固定收益类、非保本浮动收益型/到期赎回
中国工商银行杭州庆春路支行中国工商银行“e灵通”净值型法人无固定期限人民币理财产品10,000.002020年6月30日2021年2月20日闲置自有资金现金产品管理非保本浮动收益型/221.66到期赎回
中国工商银行杭州庆春路支行中国工商银行“e灵通”净值型法人无固定期限人民币理财产品25,000.002020年12月30日2021年2月20日闲置自有资金现金产品管理非保本浮动收益型/到期赎回
中国工商银行杭州庆春路支行工银理财·法人“添利宝2号”净值型理财产品(XTL1901)10,000.002021年3月30日2021年4月1日闲置自有资金现金产品管理固定收益类、非保本浮动收益型/1.57到期赎回
中信银行杭州钱江支行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款04906期10,000.002021年6月29日2021年7月30日闲置自有资金现金产品管理保本浮动收益、封闭式3.20%27.18到期赎回
中信银行杭州钱江支行中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品36,900.002021年7月1日2021年7月8日闲置自有资金现金产品管理非保本浮动收益类/19.93到期赎回
中信银行杭州钱江支行信银理财安盈象固收稳健月开4号理财产品18,000.002021年9月28日2021年10月26日闲置自有资金现金产品管理固定收益类、非保本浮动收益型3.37%51.73到期赎回
中信银行杭州钱江支行中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品8,000.002021年9月28日2021年11月16日闲置自有资金现金产品管理非保本浮动收益类/29.65到期赎回
中国工商银行杭州庆春路支行工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)19,900.002021年12月31日无固定期限闲置自有资金现金产品管理固定收益类、非保本浮动收益型/存续
中国工商银行杭州庆春路支行工银理财·法人“添利宝2号”净值型理财产品(XTL1901)10,100.002021年12月31日无固定期限闲置自有资金现金产品管理固定收益类、非保本浮动收益型/存续
中信银行杭州钱江支行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款02377期26,500.002020年12月23日2021年1月25日闲置募集资金现金管理产品保本浮动收益、封闭式2.80%67.08到期赎回
中信银行杭州钱江支行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款02983期11,500.002021年2月1日2021年3月4日闲置募集资金现金管理产品保本浮动收益、封闭式2.85%27.84到期赎回
中信银行杭州钱江支行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款03406期11,500.002021年3月6日2021年4月6日闲置募集资金现金管理产品保本浮动收益、封闭式2.85%27.84到期赎回
中信银行杭州钱江支行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款03683期15,000.002021年3月31日2021年5月6日闲置募集资金现金管理产品保本浮动收益、封闭式3.30%48.82到期赎回
中信银行杭州钱江支行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款03857期10,000.002021年4月10日2021年5月11日闲置募集资金现金管理产品保本浮动收益、封闭式3.00%25.48到期赎回
中信银行杭州钱江支行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款04196期15,000.002021年5月9日2021年6月9日闲置募集资金现金管理产品保本浮动收益、封闭式3.00%38.22到期赎回
中信银行杭州钱江支行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款04263期10,000.002021年5月13日2021年6月15日闲置募集资金现金管理产品保本浮动收益、封闭式3.00%27.12到期赎回

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

√适用 □不适用

名称合同相对人内容履约情况
1《投资协议》及《<投资协议>之补充协议》杭州边锋网络技术有限公司、张坤、潘玉奔、贾福星、周靖、李勇、杭州裕人暾澜投资合伙企业(有限合伙)、杭州置澜投资合伙企业(有限合伙)、杭州凯泰成德投资合伙企业(有限合伙)、杭州凯泰创裕投资合伙企业(有限合伙)、杭州聚轮网络科技有限公司2019年10月21日,公司全资子公司边锋网络在杭州与张坤、潘玉奔、贾福星、周靖、李勇、杭州裕人暾澜投资合伙企业(有限合伙)、杭州置澜投资合伙企业(有限合伙)、杭州凯泰成德投资合伙企业(有限合伙)、杭州凯泰创裕投资合伙企业(有限合伙)、杭州聚轮签署《投资协议》,边锋网络以自有资金现金方式出资23,200万元收购杭州聚轮40%股权,收购完成后,杭州聚轮成为边锋网络控股子公司并纳入公司合并范围内。2021年2月9日,边锋网络在杭州与张坤、潘玉奔、贾福星签署《<投资协议>之补充协议》,边锋网络拟以自有资金现金方式出资不超过34,800万元收购杭州聚轮60%股权,交易双方约定首期股权转让款为1,200万元,第二期股权转让款将根据杭州聚轮2021年经审计的扣非后的净利润确定具体支付金额。截至2021年2月24日,边锋网络已完成股权转让相关事宜,杭州聚轮已办结企业信息变更登记,成为边锋网络全资子公司。根据杭州聚轮2021年度业绩情况,边锋网络无需支付第二期股权转让款。详见临2021-003《浙数文化关于边锋网络拟收购控股子公司少数股东股权的公告》及相关进展公告。截至报告期满之日,本协议正在履行。
2《浙报智融企业管理(桐乡)合伙企业(有限合伙)合伙协议》浙报融媒体科技(浙江)有限责任公司、杭州图安投资管理有限公司、宿迁华鑫云戠文化发展合伙企业(有限合伙)2021年5月6日,公司控股子公司浙报融媒体科技与杭州图安投资管理有限公司及宿迁华鑫云戠文化发展合伙企业(有限合伙)共同投资设立“浙报智融企业管理(桐乡)合伙企业(有限合伙)”(简称“合伙企业”),合伙企业设立后拟采用直接投资的方式对新华智云科技有限公司进行股权投资。合伙企业总认缴金额拟为4,506万元,其中浙报融媒体科技作为有限合伙人以其自有资金认缴出资1,000万元,占总认缴金额的22.19%。2021年5月14日,浙报融媒体科技完成了对合伙企业的认缴金额出资1,000万元。2021年5月18日,合伙企业收到了上海联合产权交易所有限公司发出的《组织签约通知》,确认合伙企业成为新华智云股权的受让方之一。详见临2021-027《浙数文化关于控股子公司浙报融媒体科技参与投资设立浙报智融企业管理(桐乡)合伙企业(有限合伙)的公告》及相关进展公告。截至报告期满之日,本协议已履行完毕。
3《资产认购意向协议》及《终止协议》浙报融媒体科技(浙江)有限责任公司、郭磊、天津坤泰鼎盛企业管理咨询2021年5月10日,公司控股子公司浙报融媒体科技、郭磊、天津坤泰鼎盛企业管理咨询中心(有限合伙)(简称“天津坤泰”)与罗顿发展签订《资产认购意向协议》,罗顿发展拟以发行股份和支付现金的方式购买浙报融媒体科技、郭磊、天津坤泰持有的北截至报告期满之日,本协
中心(有限合伙)、罗顿发展股份有限公司京酷炫26,255,124股股份,占北京酷炫目前总股本的79.27%,其中浙报融媒体科技持有北京酷炫 9,684,000 股股份,占北京酷炫目前总股本的 29.24%。浙报融媒体科技自各方签署《资产认购意向协议》以来,与本次交易各方进行了积极磋商沟通,配合罗顿发展本次交易的相关工作。但因交易各方在关键条款上未达成一致,为切实维护公司及广大投资者利益,浙报融媒体科技与罗顿发展及其他交易方于2021年5月24日签署了《资产认购意向协议之终止协议》,决定终止筹划罗顿发展本次交易事项。详见临2021-029《浙数文化关于控股子公司浙报融媒体科技拟进行资产交易并签署意向协议暨关联交易的公告》及相关进展公告。议已终止履行。
4《股份认购协议》及《补充协议》及《终止协议》浙报数字文化集团股份有限公司、罗顿发展股份有限公司2020年12月11日,因资本市场环境和监管要求发生变化,原参与罗顿发展非公开发行股票项目的认购方朴盈国视(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)和熙金(上海)创业投资管理有限公司决定退出,本次发行股份总数由不超过131,703,350 股相应减少为不超过 90,746,858 股,本次募集资金总额由不超过44,779.14 万元相应减少为不超过 30,853.93 万元。根据上述调整事项,公司与罗顿发展签订《股份认购协议之补充协议》。 2021年5月21日,因罗顿发展与原参与认购各方协商一致决定终止2020年非公开发行股票事项,经公司董事会审议通过,决定终止参与认购罗顿发展2020年非公开发行股票事项,并与罗顿发展在杭州签署了《罗顿发展股份有限公司与浙报数字文化集团股份有限公司之非公开发行A股股份认购协议及补充协议之终止协议》。 详见临2021-033《浙数文化关于终止参与认购罗顿发展非公开发行股票事项暨关联交易的公告》。截至报告期满之日,本协议已终止履行。
5《杭州媒聚沃股权投资合伙企业(有限合浙报数字文化集团股份有限公司、杭州大头投资管理有限公司2017年8月4日,公司与杭州大头投资管理有限公司(简称“大头投资”)、金华市普华济时股权投资合伙企业(有限合伙) (简称“普华济时”)在杭州签订《杭州媒聚沃股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》,共同出资设立杭州媒聚沃股权投资合伙企业(有截至报告期满之日,本协
伙)合伙协议》限合伙)(简称“基金”、“合伙企业”),该基金目标认缴金额为2亿元,公司作为有限合伙人出资6400万元,占目标认缴金额的32%。因大头投资及普华济时尚未全部实缴出资,经全体合伙人协商决定,普华济时退出基金且大头投资认缴金额由20万元减少为1万元,合伙企业认缴金额由2亿元减少至6401万元。2021年6月21日,鉴于以上原因并综合考虑合伙企业目前实际运营情况,公司与大头投资协商决定修改合伙协议部分条款并重新签订合伙协议。2021年7月22日,合伙企业已完成了企业信息登记以及上述变更事项在中国证券投资基金业协会的变更登记。详见临2021-041《浙数文化关于参与设立杭州媒聚沃股权投资合伙企业(有限合伙)的进展公告》等相关进展公告。议正在履行。
6《央视融媒体产业投资基金(有限合伙)合伙协议》东方星空创业投资有限公司、中视融合(上海)企业管理合伙企业(有限合伙)、海通创意私募基金管理有限公司等2021年9月15日,公司公告了控股子公司东方星空拟以4,800万元自有资金参与设立央视融媒体产业投资基金(有限合伙)(简称“合伙企业”、“基金”),基金主要投资文化及互联网经济相关领域。基金总规模为100亿元,首期认缴出资总额为37.125亿元,其中东方星空作为该合伙企业的有限合伙人,以自有资金认缴出资4,800万元,占基金首期认缴出资总额的1.29%。2021年12月15日,东方星空与中视融合(上海)企业管理合伙企业(有限合伙)、海通创意私募基金管理有限公司及其他有限合伙人正式签署了《央视融媒体产业投资基金(有限合伙)合伙协议》。详见临2021-048《浙数文化关于东方星空拟参与设立投资基金的公告》及相关进展公告。截至报告期满之日,本协议正在履行。
7《浙数文化数字安全产业创业投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》、《投资意向书》浙报数字文化集团股份有限公司、东方星空创业投资有限公司、杭州星路投资管理有限公司、杭州拱墅产业基金有限公司公司于2021年9月28日与控股子公司东方星空及杭州星路投资管理有限公司(简称“星路投资”)在杭州签署《浙数文化数字安全产业创业投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》,共同投资设立“浙数文化数字安全产业创业投资基金合伙企业(有限合伙)”(简称“基金”),基金主要对在中国境内外设立或运营的数字安全领域内具备发展潜力的优质企业进行股权或与股权相关的投资。基金目标认缴金额出资总额不低于10亿元,首期目标认缴出资规模5亿元,其中公司作为基金有限合伙人,以自有资金认缴出资2.95亿元,占基金首期目标认缴出资规模的59%,星路投资以自有资金认缴出资0.05亿元,占基金首期目标认缴出资规模的1%,东方星空以自有资金认缴出资1亿元,占基金首期目标认缴出资规模的20%。同时,公司与杭州拱墅产业基金有限公司于2021年9月28日在杭州签署了《投资意向书》,拱墅产业基金将作为基金有限合伙人拟认缴出资1亿元,占基金首期目标认缴出资规模的20%。 详见临2021-050《浙数文化关于投资设截至报告期满之日,本协议正在履行。
立浙数文化数字安全产业创业投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名)的公告》
8《战略合作框架协议》浙报数字文化集团股份有限公司、浙江大学网络空间安全学院2021年9月28日,公司与浙江大学网络空间安全学院签署了《战略合作框架协议》,就搭建合作平台、科技成果转化、产业政策研究、人才引进与培养、产业孵化与投资等方面进行合作。详见临2021-051《浙数文化关于与浙江大学网络空间安全学院签订战略合作框架协议的公告》截至报告期满之日,本协议正在履行。
9《战略合作框架协议》浙报数字文化集团股份有限公司、浙江工商大学2021年9月28日,公司与浙江工商大学签署了《战略合作框架协议》主要就共同富裕的政策理论研究、数据模型开发构建以及科技研究成果转化探索,人才培养与输送等方面建立战略合作,并拟发起设立共同富裕联合实验室,发挥双方优势,促进产学研融合发展。详见临2021-052《浙数文化关于与浙江工商大学签订战略合作框架协议的公告》截至报告期满之日,本协议正在履行。
10《战略合作框架协议》浙报数字文化集团股份有限公司、浙江树人学院2021年9月28日,公司与浙江树人学院签署了《战略合作框架协议》主要就数字家政服务、未来社区建设以及高校融媒体平台建设等方向建立战略合作伙伴关系,并拟发起设立好家政与未来社区联合实验室,充分发挥双方优势,促进产学研融合发展。详见临2021-053《浙数文化关于与浙江树人学院签订战略合作框架协议的公告》截至报告期满之日,本协议正在履行。
11《杭州致同投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》杭州边锋网络技术有限公司、杭州至极投资管理有限公司、北京百度多酷科技有限公司、西藏山南灵云传媒有限公司、杭州遥望网络科技有限公司、四川欣闻投资有限公司2015年11月,公司全资子公司边锋网络出资2500万元参与设立了股权投资基金——杭州致同投资合伙企业(有限合伙)(简称“基金”),成为基金有限合伙人。2021年11月11日,因基金6年经营期限于2021年11月到期,但仍有部分投资项目尚未退出,根据《合伙企业法》及合伙协议有关规定,经全体合伙人一致通过,同意经营期限再次延长一年并相应签订合伙协议。截至2021年12月13日,基金已完成延长经营期限事项在中国证券投资基金业协会的备案。详见临2021-066《浙数文化关于边锋网络投资股权投资基金的进展公告》。截至报告期满之日,本协议正在履行。
12《苏州极创欣源创业投资合伙企业(有限合伙)合伙协杭州边锋网络技术有限公司、苏州沛源创业投资合伙企业(有限合伙)、龙大食品集团有限公司等2020年11月25日,公司全资子公司边锋网络与龙大食品集团有限公司等14名合伙人在苏州签署《苏州极创欣源创业投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》,共同投资设立“苏州极创欣源创业投资合伙企业(有限合伙)”(简称“基金”),基金主要投资TMT(科技、媒体和电信)、医疗等相关领域。基金目标认缴金额拟为150,000万元,其中截至报告期满之日,本协议正在履
议》边锋网络作为基金有限合伙人,以自有资金认缴出资3,000万元,占基金目标认缴金额的2%。2020年12月10日,边锋网络完成了基金认缴金额的首轮出资1,200万元,12月21日,基金完成了在中国证券投资基金业协会的备案(备案编码:SNN435)。2021年9月10日,基金已募集完毕,实际募集资金124,850万元。同日,边锋网络与基金其他合伙人重新签署了《苏州极创欣源创业投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》,除部分有限合伙人及认缴出资情况变更外,合伙协议其他内容未发生重要变化。截至2021年12月14日,基金已完成在中国证券投资基金业协会的变更登记。详见临2021-067《浙数文化关于边锋网络参与投资设立苏州极创欣源创业投资合伙企业(有限合伙)的进展公告》。行。

十二、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

√适用 □不适用

2021年6月,公司第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十一次会议和公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司募集资金投资项目 “浙数文化互联网数据中心项目”已基本建设完毕并通过综合验证测试,现已在竣工结算环节,并已基本完成招商。鉴于竣工结算涉及工作量较大,且部分建设尾款和质保金的支付周期较长,为提高募集资金的使用效率,公司将上述项目予以结项,并将募集资金余额永久补充流动资金,用于公司后续支付募投项目尾款和质保金、公司日常生产经营及业务发展等方面。截至2021年7月2日,公司和子公司富春云科技已将募集资金结余金额28,452.51万元转入公司基本存款账户,用于永久性补充流动资金,并将上述募集资金专户予以销户。

第七节 股份变动及股东情况

一、 股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

单位:股

本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中:境内非国有法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中:境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份1,301,923,953100.00-36,193,430-36,193,4301,265,730,523100.00
1、人民币普通股1,301,923,953100.00-36,193,430-36,193,4301,265,730,523100.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数1,301,923,953100.00-36,193,430-36,193,4301,265,730,523100.00

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

2018年6月27日及7月16日,公司分别召开了公司董事会和股东大会审议通过了回购股份方案,计划使用自有资金不低于人民币3亿元,不超过人民币8亿元,以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份,回购股份的价格拟为不超过13.74元/股。2018年8月20日至2019年1月15日期间,公司完成回购股份事项,已实际回购公司股份36,193,430股,占公司总股本的2.78%,回购最高价格8.88元/股,回购最低价格7.45元/股,回购均价8.50元/股,使用资金总额30,766.27万元。2021年10月26日及11月11日公司分别召开了公司第九届董事会第二十次会议和公司2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司拟注销回购股份的议案》和《关于公司变更注册资本并修订 <公司章程 >的议案》,公司按照《公司法》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定注销存放于公司回购专用证券账户的36,193,430股回购股份,占公司目前总股本的 2.78%。2021年11月12日,公司也披露了临2021-061《浙数文化关于注销回购公司股份暨减少注册资本通知债权人的公告》,自公告之日起45日内,公司未收到相关债权人要求公司提前清偿债务或者提供相应担保的情况。2021年12月29日,公司回购股份正式注销完成,公司股份总数由1,301,923,953变更为1,265,730,523。详见公司于《上海证券报》及上交所网站www.sse.com.cn披露的临2021-055《浙数文化关于变更注册资本并修订<公司章程>的提示性公告》、临2021-061《浙数文化关于注销回购公司股份暨减少注册资本通知债权人的公告》及临2021-070《浙数文化关于注销回购股份实施公告》

3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

√适用 □不适用

报告期内,公司因注销回购股份,公司总股本由1,301,923,953股变更为1,265,730,523股。本次回购股份注销将减少实收资本、资本公积和库存股,对归属于上市公司股东的每股净资产和每股收益(注:按规定披露的每股收益计算时需剔除回购股份)无影响。

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位:股 币种:人民币

证券的种类发行日期发行价格(或利率)发行数量上市日期获准上市交易数量交易终止日期
普通股股票类
人民币普通股[注]2011年 9月 5日7.78277,682,9172014年 9月 4日555,365,834/
人民币普通股[注]2013年 4月 22日13.9027,107,9132016年 4月 22日54,215,826/
人民币普通股[注]2013年 4月 22日13.90137,302,1532014年 4月 22日137,302,153/
人民币普通股[注]2016年 12月 16日17.1611,655,0122019年12月16日11,655,012/
人民币普通股[注]2016年 12月 16日17.16101,981,3512017年 12月16日101,981,351/

[注:2014年5月20日,公司根据2013年度股东大会审议通过的《2013年度利润分配预案》,以资本公积金向全体股东按每股转增股本1股,转增后,公司总股本达1,188,287,590股,限售股份相应增加1倍。

截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):

√适用 □不适用

2011年9月6日,公司完成与浙报控股重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的资产过户,并在中登公司上海分公司完成相关证券登记托管的手续,公司股份总额由原来的152,050,812股变更为429,733,729股。相关内容刊登于2011年9月9日的《上海证券报》 B39版及上交所网站(www.sse.com.cn)。2013年4月22日,公司完成非公开发行股份收购边锋网络和上海浩方100%股权,并在中登公司上海分公司办理完毕登记托管手续,公司股份总额由原来的429,733,729股变更为594,143,795股。相关内容刊登于2013年4月24日的《上海证券报》A133版及上交所网站(www.sse.com.cn)。2014年5月20日,公司完成实施以资本公积金向全体股东按每1股转增股本1股,转增后,公司总股本达1,188,287,590股。相关内容刊登于2014年5月14日的《上海证券报》A39版及上交所网站( www.sse.com.cn)。

2016年12月16日,公司完成非公开发行股份募集资金19.50亿元,投资建设互联网数据中心项目,并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续,公司股份总额由1,188,287,590股变更为1,301,923,953股。相关内容刊登于2016年12月21日的《上海证券报》A73-74版及上交所网站(www.sse.com.cn)。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

报告期内,公司因注销存放于公司回购专用证券账户的36,193,430股回购股份,公司总股本由1,301,923,953股变更为1,265,730,523股,公司股份总数变动情况,请详见本节“一、 股本变动情况”。

报告期内,公司控股股东及实际控制人未发生变动。公司股东结构变动情况,请详见本节“三、股东和实际控制人情况”。

报告期初,公司合并总资产为11,187,229,996.25元,合并总负债为1,902,521,081.17元,合并资产负债率为17.01%。报告期末,公司合并总资产为11,905,751,980.56元,合并总负债为2,192,752,025.00元,合并资产负债率为18.42%。公司资产和负债结构变动情况,请详见第十节“财务报告”。

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)49,617
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)71,883
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)0

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况
(全称)报告期内增减期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况股东性质
股份状态数量
浙报传媒控股集团有限公司0614,504,61348.5500国有法人
广东省铁路发展基金有限责任公司023,834,5021.880未知/未知
上海白猫(集团)有限公司018,061,1221.430未知/国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司-383,10017,551,6001.390未知/国有法人
傅小云-401,30015,598,7001.230未知/境内自然人
傅建中-35,827,70212,700,0001.000未知/境内自然人
浙江新干线传媒投资有限公司08,015,9510.630未知/国有法人
华润深国投信托有限公司-华润信托·招利3号单一资金信托06,921,2870.550未知/未知
中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金2,502,2006,132,4260.480未知/未知
山东源圆私募基金管理有限公司-源圆混天绫2号私募证券投资基金5,325,8985,325,8980.420未知/未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
浙报传媒控股集团有限公司614,504,613人民币普通股614,504,613
广东省铁路发展基金有限责任公司23,834,502人民币普通股23,834,502
上海白猫(集团)有限公司18,061,122人民币普通股18,061,122
中央汇金资产管理有限责任公司17,551,600人民币普通股17,551,600
傅小云15,598,700人民币普通股15,598,700
傅建中12,700,000人民币普通股16,000,000
浙江新干线传媒投资有限公司8,015,951人民币普通股8,015,951
华润深国投信托有限公司-华润信托·招利3号单一资金信托6,921,287人民币普通股6,921,287
中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金6,132,426人民币普通股6,132,426
山东源圆私募基金管理有限公司-源圆混天绫2号私募证券投资基金5,325,898人民币普通股5,325,898
前十名股东中回购专户情况说明不适用
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明不适用
上述股东关联关系或一致行动的说明浙报传媒控股集团有限公司于2017年8月完成公开发行可交换债券,将持有的本公司190,000,000股A股股票作为标的划入“浙报控股-浙商证券-17浙报EB担保及信托财产专户”;浙报控股在2018年期间用于增持本公司股票的“浙商聚金浙数文化1号定向资产管理计划”专户持有本公司股票11,512,545股;浙江新干线传媒投资有限公司为浙报传媒控股集团有限公司控股子公司,为浙报控股一致行动人;股东傅建中与股东傅小云为一致行动人;公司未知其余6名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

□适用 √不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

√适用 □不适用

战略投资者或一般法人的名称约定持股起始日期约定持股终止日期
广东省铁路发展基金有限责任公司2016年12月16日/
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明不适用

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

√适用 □不适用

名称浙报传媒控股集团有限公司
单位负责人或法定代表人唐中祥
成立日期2002年 8月 20日
主要经营业务许可项目:出版物批发;出版物零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:以自有资金从事投资活动;咨询策划服务;会议及展览服务;停车场服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况报告期内参股境内上市公司渝农商行、浙商银行等少数股权
其他情况说明

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

(二) 实际控制人情况

1 法人

√适用 □不适用

名称浙江日报报业集团
单位负责人或法定代表人唐中祥
成立日期2000年 6月 25日
主要经营业务印刷、相关发行、广告、新闻研究、新闻培训、新闻业务交 流。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况
其他情况说明

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

□适用 √不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

□适用 √不适用

六、 其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

七、 股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

八、 股份回购在报告期的具体实施情况

□适用 √不适用

第八节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

□适用 √不适用

(一) 企业债券

□适用 √不适用

二、转换公司债券情况

□适用 √不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

√适用 □不适用

天健审〔2022〕4898号

浙报数字文化集团股份有限公司全体股东:

一、审计意见

我们审计了浙报数字文化集团股份有限公司(以下简称浙数文化公司)财务报表,包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表,2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了浙数文化公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况,以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于浙数文化公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、强调事项

我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注五(一)8、十四(四)所述,截至2021年12月31日,浙数文化公司及子公司苏州永徽隆行股权投资合伙企业(有限合伙)合计持有罗顿发展股份有限公司(以下简称罗顿发展)股权账面余额合计33,561.83万元(持股数量为59,727,039股),已计提长期股权投资减值准备24,325.81万元。根据罗顿发展更正后的2021年年度业绩预

告,罗顿发展2021年度营业收入和扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入均已低于1亿元,且扣除非经常性损益前后净利润为负,根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,罗顿发展股票可能将被终止上市。本段内容不影响已发表的审计意见。

四、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

(一) 商誉减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(五)2、三(二十)及五(一)17。

截至2021年12月31日,浙数文化公司财务报表所示商誉项目账面原值为人民币4,376,021,024.40元,减值准备为人民币58,529,858.50元,账面价值为人民币4,317,491,165.90元。

当与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象时,以及每年年度终了,浙数文化公司管理层(以下简称管理层)对商誉进行减值测试。管理层将商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试,相关资产组或者资产组组合的可收回金额按照预计未来现金流量现值与资产的公允价值减去处置费用后的净额两者之间较高者确定。减值测试中采用的关键假设包括:详细预测期收入增长率、永续预测期增长率、费用率、折现率等。

由于商誉金额重大,且商誉减值测试涉及重大管理层判断,因此我们将商誉减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对商誉减值,我们实施的审计程序主要包括:

(1) 了解与商誉减值相关的关键内部控制,评价这些控制的设计,确定其是否得到执行,并测试相关内部控制的运行有效性;

(2) 复核管理层以前年度对未来现金流量现值的预测和实际经营结果,评价管理层过往预测的准确性;

(3) 了解并评价管理层聘用的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性;

(4) 评价独立评估师的工作,基于企业会计准则的要求,协助我们评价估值方法及估值模型中所采用的关键假设;

(5) 评价管理层在减值测试中使用方法的合理性和一致性;

(6) 评价管理层在减值测试中采用的关键假设的合理性,复核相关假设是否与总体经济环境、行业状况、经营情况、历史经验、运营计划及管理层使用的与财务报表相关的其他假设等相符;识别在选择关键假设时可能存在的管理层偏向的迹象;

(7) 测试管理层在减值测试中使用数据的准确性、完整性和相关性,并复核减值测试中有关

信息的内在一致性;

(8) 测试管理层对预计未来现金流量现值的计算是否准确;

(9) 检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 收入的确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十五)、五(二)1及十四(二)。浙数文化公司的营业收入主要来自于数字文化业务。2021年度,浙数文化公司财务报表所示营业收入项目金额为人民币3,063,942,901.80元,其中数字文化业务的营业收入为人民币2,386,715,439.63元,占营业收入的77.90%。浙数文化公司通过数字文化平台运营取得收入,包括玩家以购买充值卡或直接购买虚拟币的方式在公司运营的平台中进行消费和其他运营商获取公司版权授权后运营。公司收到充值款和虚拟币购买款时,确认“递延收入”,待玩家将充值账户里的点券或虚拟币实际消耗于公司运营的平台时,公司根据实际消耗结算确认收入;公司收到版权授权费时,根据授权期限确认收入。数字文化业务收入确认涉及复杂的信息系统,信息系统数据直接影响上述收入确认的准确性。由于数字文化业务收入是浙数文化公司关键业绩指标之一,可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。同时,数字文化业务收入确认涉及复杂的信息系统。因此,我们将数字文化业务收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对数字文化业务收入确认,我们实施的审计程序主要包括:

(1) 了解与数字文化业务收入确认相关的关键内部控制,评价这些控制的设计,确定其是否得到执行,并测试相关内部控制的运行有效性;

(2) 利用本所内部信息技术专家的工作,测试信息系统一般控制、与收入确认流程相关的应用控制;

(3) 对数字文化业务收入所涉及的信息系统开展信息系统审计,了解其控制管理制度的具体流程,检查控制管理制度的建设情况,并分别对信息技术治理、信息资产管理、系统安全管理、数据安全管理、网络安全管理、开发及变更管理进行检查;

(4) 复核数字文化业务收入所涉及的信息系统中本年度业务数据的合理性,并和财务数据进行核对,复核存在差异的合理性;

(5) 核对数字文化业务充值和消耗数据并复核数据的合理性。

(6) 对数字文化业务收入按年度、月度、产品类别等实施实质性分析程序,识别是否存在重大或异常波动,并查明波动原因;

(7) 获取并评价管理层对数字文化业务收入确认作出的会计政策,并复核上述会计政策是否正确且一贯地运用;

(8) 检查与数字文化业务收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

五、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

六、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估浙数文化公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

浙数文化公司治理层(以下简称治理层)负责监督浙数文化公司的财务报告过程。

七、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对浙数文化公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财

务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致浙数文化公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就浙数文化公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:贾川

(项目合伙人)

中国·杭州 中国注册会计师:俞佳南

二〇二二年四月二十七日

二、 财务报表

合并资产负债表2021年12月31日编制单位: 浙报数字文化集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目附注2021年12月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金1841,663,803.09808,463,066.73
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产2883,728,929.391,003,131,342.93
衍生金融资产
应收票据
应收账款3230,867,487.09209,976,343.41
应收款项融资
预付款项428,335,770.4447,730,584.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款565,178,691.9865,292,368.64
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货627,168,224.2613,803,221.31
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产7187,008,262.42421,095,347.78
流动资产合计2,263,951,168.672,569,492,275.54
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资81,866,460,548.381,484,050,392.26
其他权益工具投资92,913,368.0112,374,465.48
其他非流动金融资产10598,023,933.44417,425,875.92
投资性房地产117,323,906.92
固定资产121,060,418,226.78571,130,736.05
在建工程13401,532,941.47571,586,395.34
生产性生物资产
油气资产
使用权资产14259,813,397.32
无形资产15889,840,603.041,047,792,235.46
开发支出165,050,269.36566,037.74
商誉174,317,491,165.904,222,622,270.85
长期待摊费用1818,451,917.1518,329,734.97
递延所得税资产1911,321,199.0112,660,587.16
其他非流动资产20210,483,242.03251,875,082.56
非流动资产合计9,641,800,811.898,617,737,720.71
资产总计11,905,751,980.5611,187,229,996.25
流动负债:
短期借款21522,614,075.02622,744,067.49
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款22284,840,642.33330,683,162.45
预收款项23312,712.94
合同负债24331,202,229.06241,798,497.52
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬25329,643,652.34300,101,266.80
应交税费2652,327,077.4882,524,345.53
其他应付款27101,725,349.9267,461,342.06
其中:应付利息
应付股利7,200,000.0010,830,114.96
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债2862,100,920.6162,537,742.05
其他流动负债297,878,028.435,697,292.18
流动负债合计1,692,331,975.191,713,860,429.02
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款30258,743,046.69172,230,388.58
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债31220,207,904.85
长期应付款3213,690,000.0013,690,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益33125,000.002,740,263.57
递延所得税负债197,654,098.27
其他非流动负债
非流动负债合计500,420,049.81188,660,652.15
负债合计2,192,752,025.001,902,521,081.17
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)341,265,730,523.001,301,923,953.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积352,987,496,183.023,181,655,914.25
减:库存股36307,662,662.77
其他综合收益37-4,623,657.45-4,968,872.69
专项储备
盈余公积38208,414,706.43181,601,312.57
一般风险准备
未分配利润394,469,424,040.084,065,185,416.63
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计8,926,441,795.088,417,735,060.99
少数股东权益786,558,160.48866,973,854.09
所有者权益(或股东权益)合计9,712,999,955.569,284,708,915.08
负债和所有者权益(或股东权益)总计11,905,751,980.5611,187,229,996.25

公司负责人:张雪南 主管会计工作负责人:郑法其 会计机构负责人:余羽

母公司资产负债表2021年12月31日编制单位:浙报数字文化集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目附注2021年12月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金68,062,058.8782,276,254.06
交易性金融资产580,820,509.09694,073,184.93
衍生金融资产
应收票据
应收账款1510,849.06
应收款项融资
预付款项100,893.601,945,415.51
其他应收款21,661,711,766.331,463,135,602.20
其中:应收利息
应收股利1,163,200,000.00963,200,000.00
存货230,657.00230,657.00
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产9,126,812.92274,079,066.61
流动资产合计2,320,563,546.872,515,740,180.31
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资36,626,899,903.906,267,685,646.87
其他权益工具投资
其他非流动金融资产132,221,322.0885,525,485.33
投资性房地产
固定资产4,051,140.405,029,270.53
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产770,365.95
无形资产2,586,387.892,242,316.55
开发支出4,000,000.00566,037.74
商誉
长期待摊费用4,750,000.00
递延所得税资产
其他非流动资产71,670,153.5571,670,153.55
非流动资产合计6,846,949,273.776,432,718,910.57
资产总计9,167,512,820.648,948,459,090.88
流动负债:
短期借款522,614,075.02622,744,067.49
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款10,741,304.5134,897,359.36
预收款项
合同负债915,424.89
应付职工薪酬10,321,538.097,773,194.88
应交税费6,485.191,894.29
其他应付款1,757,803,953.931,607,671,004.08
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债131,554.30
其他流动负债54,925.49
流动负债合计2,301,618,911.042,274,057,870.48
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款13,690,000.0013,690,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益125,000.00200,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计13,815,000.0013,890,000.00
负债合计2,315,433,911.042,287,947,870.48
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,265,730,523.001,301,923,953.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积5,037,774,072.435,293,181,181.99
减:库存股307,662,662.77
其他综合收益126,894.28-1,193,347.17
专项储备
盈余公积224,184,599.93197,371,206.07
未分配利润324,262,819.96176,890,889.28
所有者权益(或股东权益)合计6,852,078,909.606,660,511,220.40
负债和所有者权益(或股东权益)总计9,167,512,820.648,948,459,090.88

公司负责人:张雪南 主管会计工作负责人:郑法其 会计机构负责人:余羽

合并利润表2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目附注2021年度2020年度
一、营业总收入13,063,942,901.803,538,782,258.20
其中:营业收入13,063,942,901.803,538,782,258.20
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本2,310,676,352.382,659,969,195.17
其中:营业成本1843,862,771.271,078,637,900.39
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加214,780,942.0321,635,409.78
销售费用3551,551,866.66598,344,780.52
管理费用4404,047,658.29429,132,349.88
研发费用5482,752,486.29512,601,955.72
财务费用613,680,627.8419,616,798.88
其中:利息费用30,425,119.5040,503,668.61
利息收入19,908,945.3926,643,577.71
加:其他收益736,979,923.7942,134,272.32
投资收益(损失以“-”号填列)869,396,278.7063,371,990.83
其中:对联营企业和合营企业的投资收益6,668,823.63-790,482.86
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)9140,423,121.50-142,026,307.84
信用减值损失(损失以“-”号填列)10-8,456,771.47-12,548,774.50
资产减值损失(损失以“-”号填列)11-284,421,601.73-8,151,759.54
资产处置收益(损失以“-”号填列)1223,394,582.7927,529.77
三、营业利润(亏损以“-”号填列)730,582,083.00821,620,014.07
加:营业外收入131,573,122.4715,926,716.52
减:营业外支出143,552,705.0915,361,415.12
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)728,602,500.38822,185,315.47
减:所得税费用1597,303,627.83112,975,556.68
五、净利润(净亏损以“-”号填列)631,298,872.55709,209,758.79
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)620,346,465.18723,471,663.77
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)10,952,407.37-14,261,904.98
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)516,625,426.97511,588,034.19
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)114,673,445.58197,621,724.60
六、其他综合收益的税后净额16-938,850.47-5,634,979.29
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-853,279.51-5,113,651.37
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-853,279.51-5,113,651.37
(1)权益法下可转损益的其他综合收益-934,950.05-4,813,396.06
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额-150,581.38
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额81,670.54-149,673.93
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-85,570.96-521,327.92
七、综合收益总额630,360,022.08703,574,779.50
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额515,772,147.46506,474,382.82
(二)归属于少数股东的综合收益总额114,587,874.62197,100,396.68
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.410.40
(二)稀释每股收益(元/股)0.410.40

司负责人:张雪南 主管会计工作负责人:郑法其 会计机构负责人:余羽

母公司利润表2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目附注2021年度2020年度
一、营业收入14,631,916.43124,972,519.15
减:营业成本11,933,962.2382,497,269.52
税金及附加107,940.1090,918.10
销售费用
管理费用45,856,214.8149,271,274.01
研发费用444,339.621,220,754.72
财务费用23,559,363.2832,029,251.29
其中:利息费用30,062,807.4546,638,905.17
利息收入7,559,357.4014,726,705.81
加:其他收益419,158.481,924,220.56
投资收益(损失以“-”号填列)2235,197,360.10254,656,931.29
其中:对联营企业和合营企业的投资收益23,898,409.83-3,024,859.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)114,718,077.29-81,350,044.94
信用减值损失(损失以“-”号填列)-373,845.25-2,182,433.37
资产减值损失(损失以“-”-14,453,333.24-186,623.73
号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-103,576.10-1,822.80
二、营业利润(亏损以“-”号填列)268,133,937.67132,723,278.52
加:营业外收入0.931,935,880.12
减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)268,133,938.60134,659,158.64
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)268,133,938.60134,659,158.64
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)268,133,938.60134,659,158.64
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额121,464.71-1,255,495.04
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益121,464.71-1,255,495.04
1.权益法下可转损益的其他综合收益121,464.71-1,255,495.04
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额268,255,403.31133,403,663.60
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

公司负责人:张雪南 主管会计工作负责人:郑法其 会计机构负责人:余羽

合并现金流量表2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目附注2021年度2020年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,395,083,962.513,753,042,462.96
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还43,988,515.5322,910,248.87
收到其他与经营活动有关的现金195,923,792.30128,649,063.20
经营活动现金流入小计3,534,996,270.343,904,601,775.03
购买商品、接受劳务支付的现金866,165,981.341,050,217,430.73
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金836,299,474.09802,172,778.03
支付的各项税费269,891,610.72293,859,911.85
支付其他与经营活动有关的现金2538,256,994.70723,696,803.31
经营活动现金流出小计2,510,614,060.852,869,946,923.92
经营活动产生的现金流量净额1,024,382,209.491,034,654,851.11
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金2,509,836,217.654,004,130,843.73
取得投资收益收到的现金40,524,523.1355,211,815.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,764,436.511,541,883.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额8,278,046.01
收到其他与投资活动有关的现金3393.9120,000,000.00
投资活动现金流入小计2,552,125,571.204,089,162,589.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金580,527,833.85296,500,771.16
投资支付的现金2,501,895,460.814,754,883,251.05
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额84,705,442.78371,156,748.75
支付其他与投资活动有关的现金455,632,103.9720,000,000.00
投资活动现金流出小计3,222,760,841.415,442,540,770.96
投资活动产生的现金流量净额-670,635,270.21-1,353,378,181.87
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金9,800,000.0026,285,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收9,800,000.0026,285,000.00
到的现金
取得借款收到的现金626,420,000.00821,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金513,690,000.0015,690,000.00
筹资活动现金流入小计649,910,000.00862,975,000.00
偿还债务支付的现金648,500,000.00850,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金232,833,143.01467,376,560.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润102,383,907.91325,458,428.96
支付其他与筹资活动有关的现金687,309,458.4748,571,188.60
筹资活动现金流出小计968,642,601.481,366,447,748.64
筹资活动产生的现金流量净额-318,732,601.48-503,472,748.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,659,966.75-5,508,588.38
五、现金及现金等价物净增加额33,354,371.05-827,704,667.78
加:期初现金及现金等价物余额808,309,432.041,636,014,099.82
六、期末现金及现金等价物余额841,663,803.09808,309,432.04

公司负责人:张雪南 主管会计工作负责人:郑法其 会计机构负责人:余羽

母公司现金流量表2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目附注2021年度2020年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金4,214,457.197,215,364.16
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金1,926,148,991.921,943,561,867.00
经营活动现金流入小计1,930,363,449.111,950,777,231.16
购买商品、接受劳务支付的现金4,214,022.601,555,869.73
支付给职工及为职工支付的现金19,587,215.6625,607,839.59
支付的各项税费106,979.22117,023.97
支付其他与经营活动有关的现金1,814,946,464.611,304,998,349.99
经营活动现金流出小计1,838,854,682.091,332,279,083.28
经营活动产生的现金流量净额91,508,767.02618,498,147.88
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金2,400,984,389.453,708,743,458.57
取得投资收益收到的现金16,237,531.37168,939,153.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额247,848.51192,031.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,750,000.00168,649,790.53
收到其他与投资活动有关的现金10,000,000.00
投资活动现金流入小计2,420,219,769.334,056,524,434.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10,969,527.361,924,207.16
投资支付的现金2,267,203,996.644,608,899,288.64
取得子公司及其他营业单位支付的23,553,559.55
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金10,000,000.00
投资活动现金流出小计2,301,727,083.554,620,823,495.80
投资活动产生的现金流量净额118,492,685.78-564,299,061.70
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金522,000,000.00622,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金13,690,000.0015,690,000.00
筹资活动现金流入小计535,690,000.00637,690,000.00
偿还债务支付的现金622,000,000.00850,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金120,609,702.23136,368,016.85
支付其他与筹资活动有关的现金17,295,945.7615,690,000.00
筹资活动现金流出小计759,905,647.991,002,058,016.85
筹资活动产生的现金流量净额-224,215,647.99-364,368,016.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-14,214,195.19-310,168,930.67
加:期初现金及现金等价物余额82,276,254.06392,445,184.73
六、期末现金及现金等价物余额68,062,058.8782,276,254.06

公司负责人:张雪南 主管会计工作负责人:郑法其 会计机构负责人:余羽

合并所有者权益变动表

2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目2021年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年年末余额1,301,923,953.003,181,655,914.25307,662,662.77-4,968,872.69181,601,312.574,065,185,416.638,417,735,060.99866,973,854.099,284,708,915.08
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他1,198,776.7413,189,375.5814,388,152.3214,388,152.32
二、本年期初余额1,301,923,953.003,181,655,914.25307,662,662.77-3,770,095.95181,601,312.574,078,374,792.218,432,123,213.31866,973,854.099,299,097,067.40
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-36,193,430.00-194,159,731.23-307,662,662.77-853,561.5026,813,393.86391,049,247.87494,318,581.77-80,415,693.61413,902,888.16
(一)综合收益总额-853,279.51516,625,426.97515,772,147.46114,587,874.62630,360,022.08
(二)所有者投入和减少资本-36,193,430.00-269,032,695.83-307,662,662.772,436,536.9422,714,884.3625,151,421.30
1.所有者投入的普通股-36,193,430.00-271,469,232.77-307,662,662.7722,714,884.3622,714,884.36
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额2,436,536.942,436,536.942,436,536.94
4.其他
(三)利润分配26,813,393.86-128,071,835.70-101,258,441.84-95,153,792.95-196,412,234.79
1.提取盈余公积26,813,393.86-26,813,393.86
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-101,258,441.84-101,258,441.84-95,153,792.95-196,412,234.79
4.其他
(四)所有者权益内部结转281.99-281.99
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他281.99-281.99
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他74,872,682.612,495,656.6077,368,339.21-122,564,659.64-45,196,320.43
四、本期期末余额1,265,730,523.002,987,496,183.02-4,623,657.45208,414,706.434,469,424,040.088,926,441,795.08786,558,160.489,712,999,955.56
项目2020年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本 (或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年年末余额1,301,923,953.003,179,966,705.63307,662,662.77144,778.68168,135,396.713,696,054,706.268,038,562,877.511,019,532,602.369,058,095,479.87
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并7,547,654.78-27,732,966.12-20,185,311.34-1,530,078.83-21,715,390.17
其他
二、本年期初余额1,301,923,953.003,187,514,360.41307,662,662.77144,778.68168,135,396.713,668,321,740.148,018,377,566.171,018,002,523.539,036,380,089.70
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-5,858,446.16-5,113,651.3713,465,915.86396,863,676.49399,357,494.82-151,028,669.44248,328,825.38
(一)综合收益总额-5,113,651.37511,588,034.19506,474,382.82197,100,396.68703,574,779.50
(二)所有者投入和减少资本3,117,965.713,117,965.7126,285,000.0029,402,965.71
1.所有者投入的普通股26,285,000.0026,285,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额3,117,965.713,117,965.713,117,965.71
4.其他
(三)利润分配13,465,915.86-114,724,357.70-101,258,441.84-335,014,558.77-436,273,000.61
1.提取盈余公积13,465,915.86-13,465,915.86
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-101,258,441.84-101,258,441.84-335,014,558.77-436,273,000.61
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他-8,976,411.87-8,976,411.87-39,399,507.35-48,375,919.22
四、本期期末余额1,301,923,953.003,181,655,914.25307,662,662.77-4,968,872.69181,601,312.574,065,185,416.638,417,735,060.99866,973,854.099,284,708,915.08

公司负责人:张雪南 主管会计工作负责人:郑法其 会计机构负责人:余羽

母公司所有者权益变动表

2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目2021年度
实收资本 (或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年年末余额1,301,923,953.005,293,181,181.99307,662,662.77-1,193,347.17197,371,206.07176,890,889.286,660,511,220.40
加:会计政策变更
前期差错更正
其他1,198,776.7413,189,375.5814,388,152.32
二、本年期初余额1,301,923,953.005,293,181,181.99307,662,662.775,429.57197,371,206.07190,080,264.866,674,899,372.72
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-36,193,430.00-255,407,109.56-307,662,662.77121,464.7126,813,393.86134,182,555.10177,179,536.88
(一)综合收益总额121,464.71268,133,938.60268,255,403.31
(二)所有者投入和减少资本-36,193,430.00-269,032,695.83-307,662,662.772,436,536.94
1.所有者投入的普通股-36,193,430.00-271,469,232.77-307,662,662.77
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额2,436,536.942,436,536.94
4.其他
(三)利润分配26,813,393.86-128,071,835.70-101,258,441.84
1.提取盈余公积26,813,393.86-26,813,393.86
2.对所有者(或股东)的分配-101,258,441.84-101,258,441.84
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他13,625,586.27-5,879,547.807,746,038.47
四、本期期末余额1,265,730,523.005,037,774,072.43126,894.28224,184,599.93324,262,819.966,852,078,909.60
项目2020年度
实收资本 (或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年年末余额1,301,923,953.005,290,063,216.28307,662,662.7762,147.87183,905,290.21156,956,088.346,625,248,032.93
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额1,301,923,953.005,290,063,216.28307,662,662.7762,147.87183,905,290.21156,956,088.346,625,248,032.93
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)3,117,965.71-1,255,495.0413,465,915.8619,934,800.9435,263,187.47
(一)综合收益总额-1,255,495.04134,659,158.64133,403,663.60
(二)所有者投入和减少资本3,117,965.713,117,965.71
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额3,117,965.713,117,965.71
4.其他
(三)利润分配13,465,915.86-114,724,357.70-101,258,441.84
1.提取盈余公积13,465,915.86-13,465,915.86
2.对所有者(或股东)的分配-101,258,441.84-101,258,441.84
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额1,301,923,953.005,293,181,181.99307,662,662.77-1,193,347.17197,371,206.07176,890,889.286,660,511,220.40

公司负责人:张雪南 主管会计工作负责人:郑法其 会计机构负责人:余羽

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

浙报数字文化集团股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身系上海白猫股份有限公司(以下简称上海白猫),上海白猫系上海白猫(集团)有限公司全资子公司上海牙膏厂有限公司与上海双鹿电器股份有限公司(以下简称双鹿股份)完成整体资产置换,由双鹿股份变更为上海白猫。双鹿股份原系经上海市经济委员会以沪经企(1992)346号文批准设立的股份有限公司,于1992年7月1日在上海市工商行政管理局注册登记,取得注册号为3100001000815的营业执照。2011年,上海白猫重大资产重组及向浙报传媒控股集团有限公司发行股份购买资产后,上海白猫名称变更为浙报数字文化集团股份有限公司,并变更注册地址、法人代表人和经营范围,于2011年11月28日在浙江省工商行政管理局办妥工商变更登记手续。公司现持有统一社会信用代码为91330000132211766N的营业执照,注册资本1,265,730,523元,股份总数1,265,730,523股(每股面值1元),均为无限售条件的流通股份A股。公司股票已于2011年9月29日在上海证券交易所恢复上市交易。

本公司系互联网和相关服务行业。主要经营活动为数字文化、数字科技及文化产业投资业务,主要系:文化产业投资、投资管理(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)及咨询服务,设计、制作、代理、发布国内各类广告,版权信息咨询服务,经营性互联网文化服务(凭许可证经营),计算机软硬件、网络技术的技术开发、技术咨询、技术服务,数据技术服务,增值电信业务(详见《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》),组织文化艺术交流活动,会展服务,培训服务(不含办班培训),经营进出口业务,工艺美术品、文体用品、办公用品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

本财务报表业经公司2022年4月27日第九届二十四次董事会批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将浙报边锋控股有限公司、杭州富春云科技有限公司和东方星空创业投资有限公司等194家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注八和九之说明。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

√适用 □不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

公司经营业务的营业周期较短,以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

1.同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

2.非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1.母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

2.对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出,或卖出再买入的相关会计处理方法

公司同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出,或卖出再买入采用成本法核 算,购买日按照确定的合并成本(不包括应自被投资单位收取的现金股利或利润),作为形成的对被购买

方长期股权投资的初始投资成本。取得子公司成本大于取得的子公司可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉,控股合并情况下,该差额是指合并财务报表中应列示的商誉。商誉在确认以后,持有期间不摊销,由于第二年就转让,故此也不对其提取减值准备,第二年卖出子公司时转让成本中包括商誉。取得子公司的成本低于取得的子公司可辨认净资产公允价值份额之间的差额,计入合并当期的营业外收入,在控股合并的情况下,体现在合并当期的合并利润表中。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时,确认与共同经营中利益份额相关的下列项目:

(1) 确认单独所持有的资产,以及按持有份额确认共同持有的资产;

(2) 确认单独所承担的负债,以及按持有份额确认共同承担的负债;

(3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;

(4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入;

(5) 确认单独所发生的费用,以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1.外币业务折算

外币交易在初始确认时,采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,因汇率不同而产生的汇兑差额,除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外,计入当期损益;以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其人民币金额;以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,差额计入当期损益或其他综合收益。

2.外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用交易发生日的即期汇率折算;利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,计入其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

1.金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类:(1) 以摊余成本计量的金融资产;(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融负债在初始确认时划分为以下四类:(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债;(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债;(3)不属于上述(1)或(2)的财务担保合同,以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺;(4)以摊余成本计量的金融负债。

2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1)金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时,按照公允价值计量;对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。但是,公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的,按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2)金融资产的后续计量方法

1)以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失,在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时,计入当期损益。

2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益,其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益。

3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损益,其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

4)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量,产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益,除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3)金融负债的后续计量方法

1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量

且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益,除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失(包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动)计入当期损益,除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。3)不属于上述1)或2)的财务担保合同,以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额;② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。4)以摊余成本计量的金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失,在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4)金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时,终止确认金融资产:

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止;

② 金融资产已转移,且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除时,相应终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

3.金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,终止确认该金融资产,并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:(1) 未保留对该金融资产控制的,终止确认该金融资产,并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债;(2) 保留了对该金融资产控制的,按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值;(2) 因转移金融资产而收到的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。转移了金融资产的一部分,且该被转移部分整体满足终止确认条件的,将转移前金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和继续确认部分

之间,按照转移日各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:(1) 终止确认部分的账面价值;(2) 终止确认部分的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。

4.金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级,并依次使用:

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值,包括:活跃市场中类似资产或负债的报价;非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价;除报价以外的其他可观察输入值,如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等;市场验证的输入值等;

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值,包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5.金融工具减值

(1)金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。其中,对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产,按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产,公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产,公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产,公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成,且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产,公司运用简化计量方

法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成,且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产,公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产,公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加,公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后未显著增加,公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日,若公司判断金融工具只具有较低的信用风险,则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时,公司以共同风险特征为依据,将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产,损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值;对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资,公司在其他综合收益中确认其损失准备,不抵减该金融资产的账面价值。

(2)按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目确定组合的依据计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合账龄参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
其他应收款——合并范围内关联往来组合合并范围内关联方[注]参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失

[注]系浙报数字文化集团股份有限公司及其合并财务报表范围内

(3)按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1)具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目确定组合的依据计量预期信用损失的方法
应收账款——信用风险特征组合账龄参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,
项 目确定组合的依据计量预期信用损失的方法
编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失
应收账款——合并范围内关联往来组合合并范围内关联方[注]参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失

[注]系浙报数字文化集团股份有限公司及其合并财务报表范围内2)应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)5
1-2年10
2-3年20
3-4年50
4-5年80
5年以上100

6.金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不相互抵销。但同时满足下列条件的,公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;(2) 公司计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移,公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

13. 应收款项融资

□适用 √不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

15. 存货

√适用 □不适用

1.存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2.发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法或个别计价法。

3.存货可变现净值的确定依据

资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4.存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5.低值易耗品和包装物的摊销方法

(1)低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2)包装物

按照一次转销法进行摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年,在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本,不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的,作为合同履约成本确认为一项资产:

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关,包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本;

2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源;

3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销,计入当期损益。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本,公司对超出部分计提减值准备,并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化,使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的,转回原已计提的资产减值准备,并计入当期损益,但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

1.持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;(2) 出售极可能发生,即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组,在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件,且短期(通常为3个月)内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的,在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一,导致非关联方之间的交易未能在一年内完成,且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的,继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别:(1) 买方或其他方意外设定导致出售延期的条件,公司针对这些条件已经及时采取行动,且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素;(2) 因发生罕见情况,导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售,公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2.持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1)初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组,在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额,以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外,由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额,计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额,先抵减处置组中商誉的账面价值,再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重,按比例抵减其账面价值。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销,持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(2)资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额予以恢复,并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额予以恢复,并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值,以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额,根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重,按比例增加其账面价值。

(3)不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时,按照以下两者孰低计量:1) 划分为持有待售类别前的账面价值,按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额;2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时,将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

1.共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参

与方一致同意后才能决策,认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定,认定为重大影响。

2.投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,在合并日,根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的,在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:

1) 在个别财务报表中,按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的,与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;以债务重组方式取得的,按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本;以非货币性资产交换取得的,按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3.后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算;对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。

4.通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1)个别财务报表

对处置的股权,其账面价值与实际取得价款之间的差额,计入当期损益。对于剩余股权,对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的,转为权益法核算;不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的,按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2)合并财务报表

1)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(资本溢价),资本溢价不足冲减的,冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的:

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量,并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别折旧方法折旧年限(年)残值率年折旧率
房屋及建筑物年限平均法15-4052.375-6.33
机器设备年限平均法5-1556.33-19.00
电子设备年限平均法3-5519.00-31.67
运输工具年限平均法5519.00
其他设备年限平均法3-5519.00-31.67

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

24. 在建工程

√适用 □不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时,按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的,先按估计价值转入固定资产,待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值,但不再调整原已计提的折旧。

25. 借款费用

√适用 □不适用

1.借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时确认为费用,计入当期损益。

2.借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时,开始资本化:1) 资产支出已经发生;2) 借款费用已经发生;3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化;中断期间发生的借款费用确认为当期费用,直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,借款费用停止资本化。

3.借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销),减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,确定应予资本化的利息金额;为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

√适用 □不适用

使用权资产按照成本进行初始计量,该成本包括:1) 租赁负债的初始计量金额;2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额,存在租赁激励的,扣除已享受的租赁激励相关金额;3) 承租人发生的初始直接费用;4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等,按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。具体年限如下:

项 目摊销年限(年)
土地使用权30-50
运营工具2-15
管理软件2-5
著作权3-5

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(3) 无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准:

研究阶段:公司新的游戏或网络平台项目的可行性调查、研究与策划立项作为研究阶段。研

究阶段起点为新的游戏或网络平台项目由研发部门发起策划,终点为公司判断项目在技术上、商业上等具有可行性,通过立项评审。内部研究开发项目研究阶段的支出,在发生时计入当期损益。

开发阶段:公司游戏或网络平台项目的执行实施和项目内测、公测验收阶段作为开发阶段。开发阶段的起点为项目具体投入实质性开发,终点为项目通过内测、公测后可进入商业运营。公司进入开发阶段的项目支出,先在“开发支出”科目分项目进行明细核算,满足资本化条件的,在项目达到预定用途形成无形资产时转入“无形资产”科目分项目进行明细核算。不满足上述条件的开发阶段的支出,于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即,仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示,将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或

相关资产成本。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

2) 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

3) 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的其他长期福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行会计处理;除此之外的其他长期福利,按照设定受益计划的有关规定进行会计处理,为简化相关会计处理,将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

34. 租赁负债

√适用 □不适用

在租赁开始日,公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值

时采用租赁内含利率作为折现率,无法确定租赁内含利率的,采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用,在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用,并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后,当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时,公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债,并相应调整使用权资产的账面价值,如使用权资产账面价值已调减至零,但租赁负债仍需进一步调减的,将剩余金额计入当期损益。

35. 预计负债

√适用 □不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务,履行该义务很可能导致经济利益流出公司,且该义务的金额能够可靠的计量时,公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量,并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

36. 股份支付

√适用 □不适用

1.股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1)以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用,相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付,如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的,按照其他方服务在取得日的公允价值计量;如果其他方服务的公允价值不能可靠计量,但权益工具的公允价值能够可靠计量的,按照权益工具在服务取得日的公允价值计量,计入相关成本或费用,相应增加所有者权益。

(2)以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付,在授予日按公司承担负债的公

允价值计入相关成本或费用,相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按公司承担负债的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3)修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值,公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加;如果修改增加了所授予的权益工具的数量,公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加;如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件,公司在处理可行权条件时,考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值,公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础,确认取得服务的金额,而不考虑权益工具公允价值的减少;如果修改减少了授予的权益工具的数量,公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理;如果以不利于职工的方式修改了可行权条件,在处理可行权条件时,不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权条件而被取消的除外),则将取消或结算作为加速可行权处理,立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

1.收入确认原则

于合同开始日,公司对合同进行评估,识别合同所包含的各单项履约义务,并确定各单项履约义务是在某一时段内履行,还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时,属于在某一时段内履行履约义务,否则,属于在某一时点履行履约义务:(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益;(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品;(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务,公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时,已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务,在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时,公司考虑下列迹象:(1) 公司就该商品享有现时收款权利,即客户就该商品负有现时付款义务;(2) 公司已将该商品的法定所有权转移

给客户,即客户已拥有该商品的法定所有权;(3) 公司已将该商品实物转移给客户,即客户已实物占有该商品;(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户,即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬;(5) 客户已接受该商品;(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2.收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额,不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的,公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数,但包含可变对价的交易价格,不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的,公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额,在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日,公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的,不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的,公司于合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务。

3.收入确认的具体方法

(1) 广告及网络推广服务收入

公司广告及网络推广服务收入属于在某一时点履行的履约义务,在广告或商业行为开始出现于公众面前、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。

(2) 数字文化业务收入

公司通过数字文化平台运营取得收入,包括玩家以购买充值卡或直接购买虚拟币的方式在公司运营的平台中进行消费(包括购买虚拟装备、道具或在线游戏)和其他运营商获取公司版权授权后运营并给公司相应分成。该类业务属于在某一时点履行的履约义务。

自主运营模式:通过玩家在公司数字文化平台中购买充值卡或直接购买虚拟币的方式取得在线网络游戏或者直播运营收入。公司收到充值款和虚拟币购买款时,确认“递延收入”,待玩家将充值账户里的点券或虚拟币实际消耗于公司运营的平台时,公司完成该项数字文化业务的履约义务,按玩家实际消耗充值账户里的点券或虚拟币金额确认收入。

联合运营模式:公司负责游戏版本的维护、更新、技术支持和客户服务,游戏推广服务商负责用户推广、充值服务以及计费系统管理,公司按协议约定比例取得分成收入。在游戏玩家消费时,游戏推广服务商统计游戏玩家实际充值且消费的金额,并按协议约定的比例计算分成,公司对技术后台统计的数据与游戏推广服务商提供数据进行核对,公司完成该项数字文化业务的履约义务,核对无误后确认营业收入。

(3) 融媒体智能服务云收入

公司根据确定的实施方案对媒体融合应用软件产品进行调整或补充定制开发,并根据合同约定配套软硬件一体化系统集成(如有),然后在客户环境中进行部署和测试。该类业务属于在某一时点履行履约义务,最终经过客户验收、取得客户的验收单后确认收入。公司通过互联网向客户提供媒体融合应用软件服务,该类业务属于在某一时段内履行履约义务,在客户订购的服务期限内分摊确认收入。

公司提供线上线下培训服务,购买培训年卡的客户可以在一年内选择参加任意课程的培训。该类业务属于在某一时段内履行履约义务,在客户购买的培训服务期限内分摊确认收入。

(4) 互联网数据中心业务收入

公司利用已有的互联网通信线路、带宽资源,建立标准化的电信专业级机房环境,为客户提供服务器托管、租用以及相关增值等方面的服务。该类业务属于在某一时段内履行履约义务,在向客户提供服务期间按照直线法分摊确认收入,同时结转相应的成本。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用 √不适用

39. 合同成本

√适用 □不适用

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年,在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本,不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的,作为合同履约成本确认为一项资产:

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关,包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本;

2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源;

3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销,计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本,公司对超出部分计提减值准备,并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化,使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的,转回原已计提的资产减值准备,并计入当期损益,但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

√适用 □不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认:(1) 公司能够满足政府补助所附的条件;(2)公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的,以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断,以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,难以区分与资产相关或与收益相关的,整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益或冲减相关成本;用于补偿已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的,以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的,将对应的贴息冲减相关借款费用。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可

能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所得税:(1) 企业合并;(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

公司作为承租人

在租赁期开始日,公司将租赁期不超过12个月,且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁;将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的,原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁,公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外,在租赁期开始日,公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量,该成本包括:1) 租赁负债的初始计量金额;2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额,存在租赁激励的,扣除已享受的租赁激励相关金额;3) 承租人发生的初始直接费用;4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

租赁负债

在租赁开始日,公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率,无法确定租赁内含利率的,采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用,在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用,并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后,当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确

定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时,公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债,并相应调整使用权资产的账面价值,如使用权资产账面价值已调减至零,但租赁负债仍需进一步调减的,将剩余金额计入当期损益。公司作为出租人在租赁开始日,公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁,除此之外的均为经营租赁。

对于经营租赁,公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入,发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊,分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

1.终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营:

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区;

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分;

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本公司终止经营的情况详见本财务报表附注十六、5之说明。

2.与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的,按实际支付的金额作为库存股处理,同时进行备查登记。如果将回购的股份注销,则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积,资本公积不足冲减的,冲减留存收益;如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付,于职工行权购买本公司股份收到价款时,转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积(其他资本公积)累计金额,同时,按照其差额调整资本公积(股本溢价)

3.分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分:

(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;

(2)管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;

(3)能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因审批程序备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
本公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》财政部于 2018 年 12 月 7 日颁布了《关于修订 印发的通知》 (财会〔2018〕35 号)(以下简称“新租赁准则”), 要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并 采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财 务报表的企业,自 2019 年 1 月 1 日起施行; 其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据上述会计准则的修订,公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则,相应变更原会计政策。公司独立董事发表了同意的独立董事意见根据相关新旧准则衔接规定,公司在执行新租赁准则时选择简化处理,无需调整 2021 年年初留存收益,无需调整可比期间信息

其他说明

1) 本公司自2021年1月1日(以下称首次执行日)起执行经修订的《企业会计准则第21号——租赁》(以下简称新租赁准则)。

① 对于首次执行日前已存在的合同,公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

② 对本公司作为承租人的租赁合同,公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。具体处理如下:

对于首次执行日前的经营租赁,公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债,按照与租赁负债相等的金额,并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。

在首次执行日,公司按照会计政策的规定,对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

A.执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表的主要影响如下: 单位:元

项 目资产负债表
2020年12月31日调整影响2021年1月1日
使用权资产55,589,534.5255,589,534.52
一年内到期的非流动负债33,171,694.1933,171,694.19
租赁负债22,417,840.3322,417,840.33

首次执行日计入资产负债表的租赁负债所采用的公司增量借款利率的加权平均值为4.35%。

B 对首次执行日前的经营租赁采用的简化处理a. 对于首次执行日后12个月内完成的租赁合同,公司采用简化方法,不确认使用权资产和租赁负债;b. 公司在计量租赁负债时,对于具有相似特征的租赁合同采用同一折现率;c. 使用权资产的计量不包含初始直接费用;d. 公司根据首次执行日前续租选择权或终止租赁选择权的实际行权及其他最新情况确定租赁期;

e. 作为使用权资产减值测试的替代,公司根据《企业会计准则第13号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同,并根据首次执行日前计入资产负债表日的亏损准备金额调整使用权资产;f. 首次执行日前发生租赁变更的,公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。上述简化处理对公司财务报表无显著影响。

③ 对首次执行日前已存在的低价值资产经营租赁合同,公司采用简化方法,不确认使用权资产和租赁负债,自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

④ 对公司作为出租人的租赁合同,自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

⑤ 对首次执行日前已存在的售后租回交易的处理

对首次执行日前已存在的售后租回交易,公司在首次执行日不重新评估资产转让是否符合《企业会计准则第14 号——收入》作为销售进行会计处理的规定。

对首次执行日前作为销售和融资租赁进行会计处理的售后租回交易,公司作为卖方(承租人)按照与首次执行日存在的其他融资租赁相同的方法对租回进行会计处理,并继续在租赁期内摊销相关递延收益或损失。

对首次执行日前作为销售和经营租赁进行会计处理的售后租回交易,公司作为卖方(承租人)按照与首次执行日存在的其他经营租赁相同的方法对租回进行会计处理,并根据首次执行日前计入资产负债表的相关递延收益或损失调整使用权资产。

2) 公司自2021年1月26日起执行财政部于2021年度颁布的《企业会计准则解释第14号》,该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

3) 公司自2021年12月31日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于资金集中管理相关列报”规定,该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产:
货币资金808,463,066.73808,463,066.73
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产1,003,131,342.931,003,131,342.93
衍生金融资产
应收票据
应收账款209,976,343.41209,976,343.41
应收款项融资
预付款项47,730,584.7447,730,584.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款65,292,368.6465,292,368.64
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货13,803,221.3113,803,221.31
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产421,095,347.78421,095,347.78
流动资产合计2,569,492,275.542,569,492,275.54
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资1,484,050,392.261,484,050,392.26
其他权益工具投资12,374,465.4812,374,465.48
其他非流动金融资产417,425,875.92417,425,875.92
投资性房地产7,323,906.927,323,906.92
固定资产571,130,736.05571,130,736.05
在建工程571,586,395.34571,586,395.34
生产性生物资产
油气资产
使用权资产55,589,534.5255,589,534.52
无形资产1,047,792,235.461,047,792,235.46
开发支出566,037.74566,037.74
商誉4,222,622,270.854,222,622,270.85
长期待摊费用18,329,734.9718,329,734.97
递延所得税资产12,660,587.1612,660,587.16
其他非流动资产251,875,082.56251,875,082.56
非流动资产合计8,617,737,720.718,673,327,255.2355,589,534.52
资产总计11,187,229,996.2511,242,819,530.7755,589,534.52
流动负债:
短期借款622,744,067.49622,744,067.49
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款330,683,162.45330,683,162.45
预收款项312,712.94312,712.94
合同负债241,798,497.52241,798,497.52
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬300,101,266.80300,101,266.80
应交税费82,524,345.5382,524,345.53
其他应付款67,461,342.0667,461,342.06
其中:应付利息
应付股利10,830,114.9610,830,114.96
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债62,537,742.0595,709,436.2433,171,694.19
其他流动负债5,697,292.185,697,292.18
流动负债合计1,713,860,429.021,747,032,123.2133,171,694.19
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款172,230,388.58172,230,388.58
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债22,417,840.3322,417,840.33
长期应付款13,690,000.0013,690,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益2,740,263.572,740,263.57
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计188,660,652.15211,078,492.4822,417,840.33
负债合计1,902,521,081.171,958,110,615.6955,589,534.52
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,301,923,953.001,301,923,953.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积3,181,655,914.253,181,655,914.25
减:库存股307,662,662.77307,662,662.77
其他综合收益-4,968,872.69-4,968,872.69
专项储备
盈余公积181,601,312.57181,601,312.57
一般风险准备
未分配利润4,065,185,416.634,065,185,416.63
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计8,417,735,060.998,417,735,060.99
少数股东权益866,973,854.09866,973,854.09
所有者权益(或股东权益)合计9,284,708,915.089,284,708,915.08
负债和所有者权益(或股东权益)总计11,187,229,996.2511,242,819,530.7755,589,534.52

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产:
货币资金82,276,254.0682,276,254.06
交易性金融资产694,073,184.93694,073,184.93
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项1,945,415.511,945,415.51
其他应收款1,463,135,602.201,463,135,602.20
其中:应收利息
应收股利963,200,000.00963,200,000.00
存货230,657.00230,657.00
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产274,079,066.61274,079,066.61
流动资产合计2,515,740,180.312,515,740,180.31
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资6,267,685,646.876,267,685,646.87
其他权益工具投资
其他非流动金融资产85,525,485.3385,525,485.33
投资性房地产
固定资产5,029,270.535,029,270.53
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产3,540,812.523,540,812.52
无形资产2,242,316.552,242,316.55
开发支出566,037.74566,037.74
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产71,670,153.5571,670,153.55
非流动资产合计6,432,718,910.576,436,259,723.093,540,812.52
资产总计8,948,459,090.888,951,999,903.403,540,812.52
流动负债:
短期借款622,744,067.49622,744,067.49
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款34,897,359.3634,897,359.36
预收款项
合同负债915,424.89915,424.89
应付职工薪酬7,773,194.887,773,194.88
应交税费1,894.291,894.29
其他应付款1,607,671,004.081,607,671,004.08
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债3,435,291.903,435,291.90
其他流动负债54,925.4954,925.49
流动负债合计2,274,057,870.482,277,493,162.383,435,291.90
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债105,520.62105,520.62
长期应付款13,690,000.0013,690,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益200,000.00200,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计13,890,000.0013,995,520.62105,520.62
负债合计2,287,947,870.482,291,488,683.003,540,812.52
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,301,923,953.001,301,923,953.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积5,293,181,181.995,293,181,181.99
减:库存股307,662,662.77307,662,662.77
其他综合收益-1,193,347.17-1,193,347.17
专项储备
盈余公积197,371,206.07197,371,206.07
未分配利润176,890,889.28176,890,889.28
所有者权益(或股东权益)合计6,660,511,220.406,660,511,220.40
负债和所有者权益(或股东权益)总计8,948,459,090.888,951,999,903.403,540,812.52

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

(4). 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

45. 其他

□适用 √不适用

六、 税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种计税依据税率
增值税以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税[注1]
房产税从价计征的,按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴;从租计征的,按租金收入的12%计缴1.2%、12%
城市维护建设税实际缴纳的流转税税额5%、7%
教育费附加实际缴纳的流转税税额3%
地方教育附加实际缴纳的流转税税额2%
文化事业建设费应纳税广告营业额3%
企业所得税[注2]应纳税所得额

[注1] 公司及子公司销售商品和游戏衍生产品收入按13%的税率缴纳增值税;公司及子公司游戏运营收入和其他服务收入适用6%的增值税税率,子公司报刊销售收入适用9%的增值税税率子公司杭州幻启网络技术有限公司、杭州幻象网络技术有限公司、杭州启趣网络技术有限公司、杭州向辉网络科技有限公司、杭州启芳网络科技有限公司、杭州翼缘网络技术有限公司、杭州光鸣网络技术有限公司、杭州信认网络技术有限公司、杭州风享网络技术有限公司、杭州铭舜网络技术有限公司、杭州扬水网络技术有限公司、大连经典网络发展有限公司、上饶市丰饶网络科技有限公司、杭州欧若拉网络科技有限公司、上海沈变文化传媒有限公司、上海边兮网络技术有限公司、上海港趣网络技术有限公司、安徽爱友乐科技有限公司、成都爱友乐科技有限公司、深圳爱友乐科技有限公司、深圳好友乐科技有限公司、杭州深友房科技有限公司、杭州深游科技有限公司、杭州深有乐科技有限公司、杭州爱友乐网络技术有限公司、边锋老友(杭州)科技有限公司、苏州沙漠之舟网络科技有限公司、邯郸公羊网络科技有限公司、杭州澜清网络技术有限公司、上饶市云网科技有限公司、上海逊欧信息技术有限公司、上饶市乐丰网络科技有限公司、大连蓝带网络科技有限公司、北京圆汐科技有限公司、上海学锋教育科技有限公司、杭州边安网络技术有限公司、杭州边奇网络技术有限公司、杭州谢日投资咨询有限公司、杭州边善网络技术有限公司、深圳边宇网络技术有限公司、杭州守柔网络技术有限公司、杭州速盟网络技术有限公

司、杭州沸谷网络技术有限公司、杭州早麓网络技术有限公司、杭州知弥网络技术有限公司、杭州边盈网络技术有限公司、浙江智慧盈动创业投资有限公司、浙江翰墨投资管理有限公司、浙江翰墨朗亭投资管理有限公司、图影数字科技(杭州)有限公司等系增值税小规模纳税人,本期采用简易征收办法,适用3%的增值税征收率

杭州轩铭网络科技有限公司、上饶市梦友科技有限公司、上海撷星信息技术有限公司等原系增值税小规模纳税人,本期转为一般纳税人

[注2]存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称所得税税率(%)
杭州边锋网络技术有限公司、杭州幻游网络技术有限公司、杭州边仁网络技术有限公司、杭州边浙网络技术有限公司、梦启(北京)科技有限公司、上饶市梦友科技有限公司、北京永无止境互娱网络科技有限公司、上海撷星信息技术有限公司、杭州边神网络技术有限公司、五一(朝阳)网络科技有限公司、杭州聚轮网络科技有限公司、浙报融媒体科技(浙江)股份有限公司、上海浩方在线信息技术有限公司、杭州富春云科技有限公司、杭州战旗网络科技有限公司、杭州易旅网络科技有限公司15%
深圳市天天爱科技有限公司12.5%
杭州边瑞网络技术有限公司、上饶市边锋网络技术有限公司、大连经典网络发展有限公司、上饶市丰饶网络科技有限公司、上海锋兮网络科技有限公司、上海沈变文化传媒有限公司、杭州然趣网络技术有限公司、杭州悦迪互娱科技有限公司、杭州旺游科技有限公司、杭州悦趣互娱科技有限公司、杭州乐趣互娱科技有限公司、杭州好乐乐科技有限公司、杭州悦图互动科技有限公司、杭州乐宇互动科技有限公司、杭州趣心科技有限公司、杭州乐心互娱科技有限公司、杭州爱趣互娱科技有限公司、成都爱友乐科技有限公司、深圳爱友乐科技有限公司、深圳好友乐科技有限公司、杭州深友房科技有限公司、杭州深游科技有限公司、杭州深有乐科技有限公司、杭州爱友乐网络技术有限公司、上饶市创腾网络技术有限公司、杭州边铭网络技术有限公司、苏州红掌网络科技有限公司、北京创锋网络科技有限公司、绍兴边锦网络技术有限公司、上饶市乐丰网络科技有限公司、上海逊欧信息技术有限公司、台州市零壹智能科技有限公司、大连蓝带网络科技有限公司、北京圆汐科技有限公司、上海学锋教育科技有限公司、杭州边杭网络技术有限公司、杭州边智网络技术有限公司、杭州边利网络技术有限公司、杭州边盛网络技术有限公司、杭州边安网络技术有限公司、杭州边奇网络技术有限公司、杭州边善网络技术有限公司、深圳边宇网络技术有限公司、杭州守柔网络技术有限公司、杭州赫巍网络技术有限公司、海南绣梦文化传媒有限公司、杭州速盟网络技术有限公司、杭州沸谷网络技术有限公司、杭州早麓网络技术有限公司、安徽橙巨星网络科技有限公司、杭州知弥网络技术有限公司、浙江翰墨朗亭投资管理有限公司等公司20%
公司、东方星空数字娱乐有限公司、东方星空创业投资有限公司、淘宝天下传媒有限公司、浙江美术传媒拍卖有限公司免税
东方星空投资(香港)有限公司、香港恒星网络科技有限公司、BIANLE TECHNOLOGY CO.,LIMITED、BIANYOU TECHNOLOGY (HONGKONG) CO.,LIMITED、CHEEZ CONNECT PTE. LTD.、FENGLIN TECHNOLOGY (HONGKONG) CO., LIMITED、FENGQING TECHNOLOGY (HONGKONG) CO., LIMITED、FENGMING TECHNOLOGY (HONGKONG) CO., LIMITED、FENGHAI经营所在国家和地区的有关规定税率
TECHNOLOGY PTE.LTD.、FENGYUE TECHNOLOGY PTE.LTD.
除上述以外的其他纳税主体25%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1. 根据《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)的有关规定,自2019年4月1日至2021年12月31日,允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%,抵减应纳税额。本期子公司杭州边锋网络技术有限公司、杭州边锋软件技术有限公司、杭州边趣网络技术有限公司、苏州金游数码科技有限责任公司、苏州尚游网络科技有限公司、杭州幻游网络技术有限公司、杭州锋游网络科技有限公司、杭州边瑞网络技术有限公司、杭州边仁网络技术有限公司、杭州边浙网络技术有限公司、杭州边乐网络技术有限公司、上饶市边锋网络技术有限公司、东方星空数字娱乐有限公司、杭州齐盛网络科技有限公司、杭州轩铭网络科技有限公司、上海锋兮网络科技有限公司、深圳市天天爱科技有限公司、杭州然趣网络技术有限公司、云南爱友乐科技有限公司、杭州乐悦互娱科技有限公司、深圳市乐玩互娱网络技术有限公司、深圳市牵手互动网络科技有限公司、上饶市创腾网络技术有限公司、杭州边铭网络技术有限公司、梦启(北京)科技有限公司、北京永无止境互娱网络科技有限公司、苏州红掌网络科技有限公司、北京创锋网络科技有限公司、苏州工业园区丰游网络科技有限公司、上海撷星信息技术有限公司、杭州边神网络技术有限公司、上海力傲网络科技有限公司、台州市零壹智能科技有限公司、五一(朝阳)网络科技有限公司、郑州游戏啦网络科技有限公司、杭州聚轮网络科技有限公司、杭州边利网络技术有限公司、杭州边华网络技术有限公司、杭州边正网络技术有限公司、杭州边醉网络技术有限公司、上饶市中璇网络技术有限公司、杭州追一网络技术有限公司、上海浩方在线信息技术有限公司、杭州战旗电竞网络科技有限公司、杭州赛云电竞科技有限公司、浙数文化科技发展(浙江)有限公司、浙报融媒体科技(浙江)股份有限公司、浙江天目智慧科技有限公司、淘宝天下传媒有限公司、浙江淘小天科技有限公司、杭州融数智达科技有限公司、杭州战旗网络科技有限公司、浙报艺术产业集团有限公司、浙江美术传媒拍卖有限公司、杭州易旅网络科技有限公司等公司符合上述规定,享受进项税额加计10%抵减。

2. 根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)的有关规定,自2019年1月1日至2021年12月31日,小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过10万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过30万元,下同)的,免征增值税。根据《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人免征增值税政策的公告》(财政部 税务总局公告2021年第11号),自2021年4月1日至2022年12月31日,对月销售额15万元以下(含本数)的增值税小规模纳税人,免征增值税。本期子公司杭州幻启网络技术有限公司、杭州幻象网络技术有限公司、杭州启趣网络技术有限公司、杭州启芳网络科技有限公司、杭州翼缘网络技术有限公司、杭州光鸣网络技术有限公司、杭州信认网络技术有限公司、杭州风

享网络技术有限公司、上饶市丰饶网络科技有限公司、杭州欧若拉网络科技有限公司、上海沈变文化传媒有限公司、上海边兮网络技术有限公司、上海港趣网络技术有限公司、上海逊欧信息技术有限公司、上海震欧信息技术有限公司、上饶市乐丰网络科技有限公司、上海学锋教育科技有限公司、杭州知弥网络技术有限公司、浙江翰墨朗亭投资管理有限公司等公司在符合上述规定的期间免征增值税。

3. 根据《财政部 税务总局关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收政策的公告》(财政部 税务总局公告2020年第8号)的有关规定,对纳税人提供生活服务取得的收入免征增值税。根据《财政部 税务总局关于延续实施应对疫情部分税费优惠政策的公告》(财政部 税务总局公告2021年第7号),将上述规定的税收优惠政策执行期限延长至2021年3月31日。本期子公司淘宝天下传媒有限公司和浙江淘小天科技有限公司在符合上述规定的期间培训服务相关收入免征增值税。

根据《国家税务总局关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收征收管理事项的公告》(国家税务总局公告2020年第4号),纳税人适用8号公告有关规定享受免征增值税优惠的收入,相应免征城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加。子公司淘宝天下传媒有限公司及浙江淘小天科技有限公司相应收入在符合上述规定的期间免征城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。

4. 根据《财政部 税务总局关于支持个体工商户复工复业增值税政策的公告》(财政部 税务总局公告2020年第13号)的有关规定,自2020年3月1日至5月31日,除湖北省外,其他省、自治区、直辖市的增值税小规模纳税人,适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。根据《财政部 税务总局关于延续实施应对疫情部分税费优惠政策的公告》(财政部 税务总局公告2021年第7号),上述税收优惠政策执行期限延长至2021年12月31日。本期子公司大连经典网络发展有限公司、安徽爱友乐科技有限公司、成都爱友乐科技有限公司、深圳爱友乐科技有限公司、深圳好友乐科技有限公司、杭州深友房科技有限公司、杭州深游科技有限公司、杭州深有乐科技有限公司、杭州爱友乐网络技术有限公司、苏州沙漠之舟网络科技有限公司、邯郸公羊网络科技有限公司、上饶市云网科技有限公司、大连蓝带网络科技有限公司、北京圆汐科技有限公司、杭州边安网络技术有限公司、杭州边奇网络技术有限公司、杭州谢日投资咨询有限公司、杭州边善网络技术有限公司、深圳边宇网络技术有限公司、杭州守柔网络技术有限公司、杭州速盟网络技术有限公司、杭州沸谷网络技术有限公司、上饶市乌特网络技术有限公司、杭州早麓网络技术有限公司、浙江智慧盈动创业投资有限公司、浙江翰墨投资管理有限公司、图影数字科技(杭州)有限公司等公司在符合上述规定的期间减按1%征收率缴纳增值税。

5. 根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)第三条规定,由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情况,以及宏观调控需要确定,对增值税小规模纳税人可以在50%的税额幅度内减征城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、

印花税(不含证券交易印花税)和教育费附加、地方教育附加。本期子公司大连经典网络发展有限公司、上饶市丰饶网络科技有限公司、杭州欧若拉网络科技有限公司、上饶市乐丰网络科技有限公司、大连蓝带网络科技有限公司、安徽爱友乐科技有限公司、成都爱友乐科技有限公司、深圳爱友乐科技有限公司、深圳好友乐科技有限公司、杭州深友房科技有限公司、杭州深游科技有限公司、杭州深有乐科技有限公司、杭州爱友乐网络技术有限公司、边锋老友(杭州)科技有限公司、北京圆汐科技有限公司、杭州边安网络技术有限公司、杭州守柔网络技术有限公司、浙报智慧盈动创业投资(浙江)有限公司、浙江翰墨投资管理有限公司、图影数字科技(杭州)有限公司等符合上述规定,在其属于小规模纳税人期间按50%的幅度减征维护建设税、教育费附加和地方教育附加等。

6. 根据《财政部 税务总局关于扩大有关政府性基金免征范围的通知》(财税〔2016〕12号)的有关规定,按月纳税的月销售额或营业额不超过10万元(按季度纳税的季度销售额或营业额不超过30万元)的缴纳义务人免征教育费附加、地方教育附加、水利建设基金。本期子公司杭州边杭网络技术有限公司、杭州边智网络技术有限公司、杭州悦迪互娱科技有限公司、杭州旺游科技有限公司、杭州乐趣互娱科技有限公司、杭州好乐乐科技有限公司、杭州悦图互动科技有限公司、杭州趣心科技有限公司、杭州乐心互娱科技有限公司、杭州爱趣互娱科技有限公司在符合规定的期间免征。

7. 根据《财政部 税务总局关于电影等行业税费支持政策的公告》(财政部 税务总局公告2020年第25号)的有关规定,电影等行业自2020年1月1日至2020年12月31日,免征文化事业建设费。根据《财政部 税务总局关于延续实施应对疫情部分税费优惠政策的公告》(财政部 税务总局公告2021年第7号) 上述优惠政策执行期限延长至2021年12月31日。本期子公司杭州边锋网络技术有限公司、杭州边瑞网络技术有限公司、杭州边仁网络技术有限公司、杭州边浙网络技术有限公司、上海锋兮网络科技有限公司、杭州知弥网络技术有限公司等公司在符合上述规定的期间免征文化事业建设费。

8. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于对浙江省2021年认定的第一批高新技术企业进行备案公示的通知》,子公司杭州边锋网络技术有限公司于2021年通过高新技术企业认证,获得编号为GR202133008469的《高新技术企业证书》,认定有效期为2021-2023年度,本期减按15%的税率计缴企业所得税。

9. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于浙江省2019年高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2020〕32号),子公司杭州幻游网络技术有限公司于2019年通过高新技术企业认证,获得编号为GR201933003548的《高新技术企业证书》,认定有效期为2019-2021年度,本期减按15%的税率计缴企业所得税。

10. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于浙江省2020年高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2020〕251号),子公司杭州边仁网络技术有限公司于2020年通过高新技术企业认证,获得编号为GR202033003681的《高新技术企业证书》,认定有效期为

2020-2022年度,本期减按15%的税率计缴企业所得税。

11. 根据《全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于浙江省2020年高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2020〕251号),子公司杭州边浙网络技术有限公司于2020年通过高新技术企业认证,获得编号为GR202033008256的《高新技术企业证书》,认定有效期为2020-2022年度,本期减按15%的税率计缴企业所得税。

12. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于北京市2019年第二批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2019〕222号),子公司梦启(北京)科技有限公司于2019年通过高新技术企业认证,获得证书编号为GR201911001518的《高新技术企业证书》,认定有效期为2019-2021年度,本期减按15%的税率计缴企业所得税。

13. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于江西省2020年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2020〕196号),子公司上饶市梦友科技有限公司于2020年度通过高新技术企业认证,获得证书编号为GR202036001170的《高新技术企业证书》,认定有效期为2020-2022年,本期减按15%的税率计缴企业所得税。

14. 根据《全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于北京市2019年第三、四批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2020〕48号),子公司北京永无止境互娱网络科技有限公司于2019年通过高新技术企业认证,获得证书编号为GR201911004088的《高新技术企业证书》,认定有效期为2019-2021年度,本期减按15%的税率计缴企业所得税。

15. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于上海市2020年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2021〕27号),子公司上海撷星信息技术有限公司于2020年度通过高新技术企业认证,获得证书编号为GR202031000821的《高新技术企业证书》,认定有效期为2020-2022年,本期减按15%的税率计缴企业所得税。

16. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于对浙江省2021年认定的第一批高新技术企业进行备案公示的通知》,子公司杭州边神网络技术有限公司于2021年通过高新技术企业认证,并取得编号为GR202133008305的《高新技术企业证书》,认定有效期为2021-2023年度,本期减按15%的税率计缴企业所得税。

17. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于辽宁省2019 年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2019〕164 号),子公司五一(朝阳)网络科技有限公司于2019年通过高新技术企业认证,并取得编号为GR201921000432的《高新技术企业证书》,认定有效期为2019-2021年度,本期减按15%的税率计缴企业所得税。

18. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于对浙江省2021年认定的高新技术企业进行第一批补充备案的公告》,子公司杭州聚轮网络科技有限公司于2021年通过高新技术企业认证,并取得编号为GR202133009819的《高新技术企业证书》,认定有效期为2021-2023年度,本期减按15%的税率计缴企业所得税。

19. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于对浙江省2021年认定

的第一批高新技术企业进行备案公示的通知》,子公司浙报融媒体科技(浙江)股份有限公司于2021年通过高新技术企业认证,并取得编号为GR202133006842的《高新技术企业证书》,认定有效期为2021-2023年度,本期减按15%的税率计缴企业所得税。

20. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于上海市2020年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2021〕27号),子公司上海浩方在线信息技术有限公司于2020年通过高新技术企业认证,并取得编号为GR202031001484的《高新技术企业证书》,认定有效期为2020-2022年度,本期减按15%的税率计缴企业所得税。

21. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于浙江省2020年高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2020〕251号),子公司杭州富春云科技有限公司于2020年通过高新技术企业认证,并取得编号为GR202033005198的《高新技术企业证书》,认定有效期为2020-2022年度,本期减按15%的税率计缴企业所得税。

22. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于浙江省2019年高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2020〕32号),子公司杭州战旗网络科技有限公司于2019年通过高新技术企业认证,并取得编号为GR201933003956的《高新技术企业证书》,认定有效期为2019-2021年度,本期减按15%的税率计缴企业所得税。

23.根据《全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于对浙江省2021年认定的第一批高新技术企业进行备案的公告》,子公司杭州易旅网络科技有限公司于2021年通过高新技术企业认证,并取得编号为GR202133008106的《高新技术企业证书》,认定有效期为2021-2023年度,本期减按15%的税率计缴企业所得税。

24. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于江西省2020年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2020〕196 号),子公司上饶市丰饶网络科技有限公司于2020年通过高新技术企业认证,获得编号为GR202036000293的《高新技术企业证书》,认定有效期为2020-2022年度,本期同时满足高新技术企业和小型微利企业税收优惠政策,以最优税负率选择小型微利企业税收优惠政策缴纳企业所得税。

25. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于大连市2020年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2020〕218号),子公司大连经典网络发展有限公司于2020年通过高新技术企业认证,并取得编号为GR202021200152的《高新技术企业证书》,认定有效期为2020-2022年度,本期同时满足高新技术企业和小型微利企业税收优惠政策,以最优税负率选择小型微利企业税收优惠政策缴纳企业所得税。

26. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于深圳市2019年第二批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2020〕47号),子公司深圳市天天爱科技有限公司于2019年通过高新技术企业认证,获得编号为GR201944204394的《高新技术企业证书》,认定有效期为2019-2021年度,本期同时满足高新技术企业和软件企业税收优惠政策,以最优税负率选择软件两免三减半企业税收优惠政策缴纳企业所得税。

27. 根据《财政部 税务总局关于进一步鼓励软件企业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税〔2012〕27 号)、《国家税务总局关于软件和集成电路企业认定管理有关问题的公告》(税务总局公告2012年第19号)、《工业和信息化部 国家发展和改革委员会 财政部 国家税务总局关于印发<软件企业认定管理办法>的通知》(工信部联软〔2013〕64号)和《国家税务总局关于执行软件企业所得税优惠政策有关问题的公告》(国家税务总局公告2013年第43号)的有关规定,经软件企业认定后,在2017年12月31日前自获利年度起计算优惠期,第一年至第二年免征企业所得税,第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税,并享受至期满为止。子公司深圳市天天爱科技有限公司于2017年开始认定为软件企业,2021年进入软件企业两免三减半的第五年,减半征收企业所得税。

28. 根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)第二条规定,自2019年1月1日至2021年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%税率缴纳企业所得税;根据《财政部 税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财政部 税务总局公告2021年第12号)规定,自2021年1月1日至2022年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,在《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)第二条规定的优惠政策基础上,再减半征收企业所得税。本期子公司杭州边瑞网络技术有限公司、上饶市边锋网络技术有限公司、大连经典网络发展有限公司、上饶市丰饶网络科技有限公司、上海锋兮网络科技有限公司、上海沈变文化传媒有限公司、杭州然趣网络技术有限公司、杭州悦迪互娱科技有限公司、杭州旺游科技有限公司、杭州悦趣互娱科技有限公司、杭州乐趣互娱科技有限公司、杭州好乐乐科技有限公司、杭州悦图互动科技有限公司、杭州乐宇互动科技有限公司、杭州趣心科技有限公司、杭州乐心互娱科技有限公司、杭州爱趣互娱科技有限公司、成都爱友乐科技有限公司、深圳爱友乐科技有限公司、深圳好友乐科技有限公司、杭州深友房科技有限公司、杭州深游科技有限公司、杭州深有乐科技有限公司、杭州爱友乐网络技术有限公司、上饶市创腾网络技术有限公司、杭州边铭网络技术有限公司、苏州红掌网络科技有限公司、北京创锋网络科技有限公司、绍兴边锦网络技术有限公司、上饶市乐丰网络科技有限公司、上海逊欧信息技术有限公司、台州市零壹智能科技有限公司、大连蓝带网络科技有限公司、北京圆汐科技有限公司、上海学锋教育科技有限公司、杭州边杭网络技术有限公司、杭州边智网络技术有限公司、杭州边利网络技术有限公司、杭州边盛网络技术有限公司、杭州边安网络技术有限公司、杭州边奇网络技术有限公司、杭州边善网络技术有限公司、深圳边宇网络技术有限公司、杭州守柔网络技术有限公司、杭州赫巍网络技术有限公司、海南绣梦文化传媒有限公司、杭州速盟网络技术有限公司、杭州沸谷网络技术有限公司、杭州早麓网络技术有限公司、安徽橙巨星网络科技有限公司、杭州知弥网络技术有限公司、浙江翰墨朗亭投资管理有限公司等公司系符合上述条件的小型微利企业,享受上述企业所得税优惠政策。

29. 根据《国务院办公厅关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和进一步支持文化企业发展两个规定的通知》(国办发〔2018〕124号)和《财政部 税务总局 中央宣传部关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知》(财税〔2019〕16号),经营性文化事业单位转制为企业,自转制注册之日起五年内免征企业所得税。2018年12月31日之前已完成转制的企业,自2019年1月1日起可继续免征五年企业所得税。本期公司、东方星空数字娱乐有限公司、东方星空创业投资有限公司、淘宝天下传媒有限公司、浙江美术传媒拍卖有限公司符合上述规定,免征企业所得税。

30. 根据《浙江省地方税务局关于贯彻省委推进创业富民创新强省决定的实施意见》(浙地税发〔2008〕1号)有关规定,新办的高新技术企业和连锁经营超市,自新办之日起一至三年内,报经地税部门批准,可免征房产税。子公司杭州富春云科技有限公司2020年通过高新技术企业认证,本期进入第二年,符合上述规定,免征房产税。

3. 其他

□适用 √不适用

七、 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
库存现金78,554.3086,162.33
银行存款819,265,280.74791,596,181.30
其他货币资金22,319,968.0516,780,723.10
合计841,663,803.09808,463,066.73
其中:存放在境外的款项总额77,706,747.1277,037,394.88

其他说明

1.期末银行存款中有195,049,017.76元系本公司及部分子公司在公司集团二级账户的余额,实际可用资金受公司集团一级账户可用额度及该账户可用额度的双重制约。

2.期末银行存款中468,213.67元系部分子公司账户暂时锁定的款项。

3.期末其他货币资金包括存放在第三方支付平台款项19,452,982.63元、存出投资款2,866,985.42元。

2、 交易性金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产883,728,929.391,003,131,342.93
其中:
权益工具投资583,728,929.39523,131,342.93
银行现金管理产品300,000,000.00480,000,000.00
合计883,728,929.391,003,131,342.93

其他说明:

√适用 □不适用

期末权益工具投资系公司购买的杭州平治信息技术股份有限公司、浙江世纪华通集团股份有限公司的股份,子公司东方星空创业投资有限公司购买的华数传媒控股股份有限公司的股份,期末公允价值的确认详见本财务报表附注之公允价值的披露所述。

3、 衍生金融资产

□适用 √不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

□适用 √不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末账面余额
1年以内224,392,779.57
1年以内小计224,392,779.57
1至2年15,000,234.82
2至3年6,283,305.24
3至4年2,057,185.20
4至5年33,579.63
5年以上16,498.36
合计247,783,582.82

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备价值账面余额坏账准备价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
按单项计提坏账准备2,310,635.000.932,310,635.00100.00919,463.580.41919,463.58100.00
按组合计提坏账准备245,472,947.8299.0714,605,460.735.95230,867,487.09222,131,998.9099.5912,155,655.495.47209,976,343.41
合计247,783,582.82100.0016,916,095.736.83230,867,487.09223,051,462.48100.0013,075,119.075.86209,976,343.41

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例(%)计提理由
北京海豚无限科技有限公司1,721,090.001,721,090.00100.00预计无法收回
上海吉首文化传播有限公司529,385.00529,385.00100.00预计无法收回
北京凯谱乐科技有限公司60,160.0060,160.00100.00预计无法收回
合计2,310,635.002,310,635.00100.00/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:采用账龄组合计提坏账准备

单位:元 币种:人民币

名称期末余额
应收账款坏账准备计提比例(%)
1年以内224,392,779.5711,219,639.045.00
1-2年13,218,984.821,321,898.4810.00
2-3年6,283,305.241,256,661.0520.00
3-4年1,527,800.20763,900.1050.00
4-5年33,579.6326,863.7080.00
5年以上16,498.3616,498.36100.00
合计245,472,947.8214,605,460.735.95

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销其他变动
单项计提坏账准备919,463.581,781,250.00390,078.582,310,635.00
按组合计12,155,655.492,299,880.80200,559.40350,483.8414,605,460.73
提坏账准备
合计13,075,119.074,081,130.80590,637.98350,483.8416,916,095.73

其他变动:本期因非同一控制下企业合并相应增加应收账款坏账准备359,264.93元,因处置子公司相应转出应收账款坏账准备8,781.09元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目核销金额
实际核销的应收账款590,637.98

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生
深圳市爱贝信息技术有限公司经营款项280,988.32预计无法收回管理层审批
腾轩谊达网络技术(北京)有限责任公司等经营款项309,649.66预计无法收回管理层审批
合计590,637.98///

应收账款核销说明:

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称期末余额占应收账款期末余额合计数的比例(%)坏账准备期末余额
客户一22,538,239.049.101,126,911.95
客户二20,866,203.228.421,043,310.16
客户三20,337,848.908.211,023,966.72
客户四20,179,831.478.141,008,991.57
客户五15,220,000.006.14886,000.00
合计99,142,122.6340.015,089,180.40

其他说明无

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

□适用 √不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末余额期初余额
金额比例(%)金额比例(%)
1年以内27,060,723.3495.5041,285,055.0686.50
1至2年1,275,047.104.506,445,529.6813.50
合计28,335,770.44100.0047,730,584.74100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称期末余额占预付款项期末余额合计数的比例(%)
供应商一2,448,468.308.64
供应商二1,855,483.246.55
供应商三1,691,429.895.97
供应商四1,411,187.324.98
供应商五1,379,400.604.87
合计8,785,969.3531.01

其他说明无

其他说明

□适用 √不适用

8、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款65,178,691.9865,292,368.64
合计65,178,691.9865,292,368.64

其他说明:

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(4). 应收股利

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末账面余额
1年以内47,619,547.31
1年以内小计47,619,547.31
1至2年19,093,034.73
2至3年5,004,994.97
3至4年5,386,503.91
4至5年870,214.51
5年以上271,533.87
合计78,245,829.30

(7). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质期末账面余额期初账面余额
应收暂付款46,141,678.2428,087,538.38
押金保证金14,616,932.0920,982,408.58
备用金11,563,218.9714,732,932.04
股权转让款[注]5,924,000.0010,313,005.33
合计78,245,829.3074,115,884.33

[注]上述款项中3,174,000.00元系公司2018年处置其所持有浙江东方星空数据科技有限公司

股权的应收股权转让款,本期已全额计提坏账;2,750,000.00元系公司本期处置持有浙江大数据交易中心有限公司股权的应收股权转让款

(8). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2021年1月1日余额2,810,275.682,666,715.013,346,525.008,823,515.69
2021年1月1日余额在本期
--转入第二阶段-954,651.74954,651.74
--转入第三阶段-9,088.79-5,760.0014,848.79
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提375,799.451,149,319.282,900,735.934,425,854.66
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动28,342.82-210,575.85-182,233.03
2021年12月31日余额2,250,677.424,764,926.036,051,533.8713,067,137.32

其他变动说明:本期因非同一控制下企业合并相应增加其他应收款坏账准备30,842.00元,因处置子公司相应转出其他应收款坏账准备213,075.03元

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

□适用 √不适用

(9). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销其他变动
单项计提坏账准备3,174,000.002,606,000.005,780,000.00
按组合计提坏账准备5,649,515.691,819,854.66-182,233.037,287,137.32
合计8,823,515.694,425,854.66-182,233.0313,067,137.32

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

□适用 √不适用

(10). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(11). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)期末余额
中国电信股份有限公司杭州分公司应收暂付款24,550,776.491年以内31.381,227,538.82
文化作品拍卖人应收暂付款10,000,000.001-2年12.781,000,000.00
上海霏澄网络科技有限公司股权转让款174,000.002-3年4.063,174,000.00

3,000,000.00

3,000,000.003-4年
杭州安恒信息技术股份有限公司股权转让款2,750,000.001年以内3.51137,500.00
浙江太梦科技有限公司应收暂付款2,606,000.001-2年3.332,606,000.00
合计/43,080,776.49/55.068,145,038.82

(12). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(13). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(14). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额存货跌价准备/合同履约成本减值准备账面价值账面余额存货跌价准备/合同履约成本减值准备账面价值
合同履约成本22,789,488.8622,789,488.868,028,654.588,028,654.58
库存商品4,279,725.744,279,725.744,469,073.084,469,073.08
低值易耗品99,009.6699,009.661,075,954.941,075,954.94
剧本版权229,538.71229,538.71
合计27,168,224.2627,168,224.2613,803,221.3113,803,221.31

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

□适用 √不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、 合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

11、 持有待售资产

□适用 √不适用

12、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资:

□适用 √不适用

其他说明

13、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
待抵扣增值税进项税额135,171,477.16104,937,264.79
预缴企业所得税34,891,256.6829,547,460.13
预缴城市维护建设税5,608.39583,474.67
预缴教育费附加2,422.45250,208.88
预缴地方教育附加1,614.98166,805.91
银行现金管理产品269,759,949.25
债权投资5,291,666.67
待认证增值税进项税11,644,167.6915,830,767.00
预缴印花税48.4019,137.15
预缴车船税280.00
合计187,008,262.42421,095,347.78

其他说明无

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

16、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位余额本期增减变动余额减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
成都川报锋趣网络技术有限公司3,071,862.631,066,100.154,137,962.78
浙江启明星投资有限公司[注1]26,156,289.4114,963,388.42271,397.19-11,464,298.18
小计29,228,152.0414,963,388.421,337,497.34-11,464,298.184,137,962.78
二、联营企业
福州来玩互娱网络科技有限公司350,000,000.00-5,409,057.81344,590,942.19
罗顿发展股份有限公司319,588,183.4825,203,996.64-7,912,751.05-1,261,166.65243,258,136.9192,360,125.51243,258,136.91
北京酷炫网络技术股份有限公司194,419,065.168,606,097.30164.868,715,600.00194,309,727.32
星路鼎泰(桐乡)大数据产业股权投资基金合伙企业(有191,887,188.506,146,309.57-3,119,443.45182,621,435.48
限合伙)
朴盈国视(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)[注2]140,688,462.133,195,993.69143,884,455.82
乌镇融媒体科技(桐乡)有限公司131,013,370.50-901,644.19130,111,726.31
杭州媒聚沃股权投资合伙企业(有限合伙)[注2]64,242,019.8316,000,000.005,549,132.9522,490,732.9897,183,619.86
深圳市奔赴科技有限公司[注3]52,000,000.00-840,316.3951,159,683.61
浙江大数据交易中心有限公司[注4]53,020,000.001,082,113.8454,102,113.84
翰墨云科技(浙江)有限公司46,629,217.42-126,026.6246,503,190.80
北京华奥星空科技发展有限公司46,455,597.54-703,474.464,528,292.7650,280,415.84
宁波梅山保税港区朴华惠新股权投资42,339,176.314,663,888.945,214,254.7341,788,810.52
合伙企业(有限合伙)
浙报中天(象山)股权投资合伙企业(有限合伙)41,599,237.04242,578.14236,137.4041,605,677.78
数字浙江技术运营有限公司41,078,240.31-6,358,718.8734,719,521.44
北京怡海盛鼎广告有限公司33,475,952.28-2,331,288.37255,000.009,569,019.5040,968,683.41
爱阅读(北京)科技股份有限公司33,334,375.80-976,208.2832,358,167.52
杭州城市大脑有限公司31,981,160.92-2,072,613.4429,908,547.48
杭州星路必赢股权投资合伙企业30,422,227.51-563,047.4729,859,180.04
桐乡星路千采股权投资合伙企业(有限合伙)30,001,458.58-13,345.5929,988,112.99
北京皓宽网络科技有限公司29,974,448.081,537,254.0131,511,702.09
上海零越网络科技有限公司27,184,381.71-2,738,583.4124,445,798.30
浙江智慧网络医院管理有限公司25,271,537.70-3,977,212.4321,294,325.27
浙江名课文化艺术有限公司17,469,585.29754.002,812,904.7020,283,243.99
杭州新线投资合伙企业(有限合伙)14,211,494.236,860,483.131,300,796.288,651,807.38
浙江启明星投资有限公司[注1]11,464,298.1811,464,298.18
星盟(杭州)创业投资有限公司10,287,964.297,247,365.25541,802.023,582,401.06
浙报智融企业管理(桐乡)合伙企业(有限合伙)10,000,000.00-12,016.579,987,983.43
杭州奕游网络科技有限公司8,288,944.10-343,054.407,945,889.70
义乌新型智慧城市运营有限公司7,500,000.00122,016.267,622,016.26
杭州致同投资合伙企业(有限合伙)7,859,718.9692,019.622,406,252.665,545,485.92
广州小马5,000,000.0083,384.385,083,384.38
驹科技有限公司
温州城市数字科技有限公司4,500,000.00-675,626.343,824,373.66
环球互娱网络(北京)有限公司5,404,010.63347,096.055,751,106.68
光大浙新投资管理(上海)有限公司4,049,929.7823,866.284,073,796.06
杭州弈战数字技术有限公司3,415,855.84-956,446.112,459,409.73
杭州星路投资控股有限公司2,944,662.482,005,531.564,950,194.04
安徽锋视网络技术有限公司2,030,661.553,232,644.145,263,305.69
上海赛驰体育文化有限公司10,000,000.00-6,163,472.383,836,527.62
宁波网联网络有限公司1,570,533.57-34,249.671,536,283.901,058,406.90
杭州至极投资管理有限公司1,203,854.87-7,382.461,196,472.41
北京游翼网络科技有限公司1,087,226.381,087,226.381,087,226.38
北京酷玩东西科技有限公司1,056,275.49293,710.811,349,986.30
上海礴锋网络科技有限公司175,864.70175,864.70175,864.70
武汉玩度科技有限公司5,726.4557,569.6463,296.092,722,633.82
浙江东方星空数据科技有限公司2,379,818.64
北京想玩科技有限公司5,239,030.52
上海千幻信息技术有限公司
如友比邻(杭州)科技有限公司
浙江由安数据科技有限公司1,078,881.491,078,881.49
浙江太梦科技有限公司519,740.36-484,124.4635,615.9035,615.90
杭州游鲤文化创意有限公司1,216,478.211,216,478.21
吉林双锋网络技术有限公司
杭州云莱信息技术有限公司17,056,413.2716,892,634.13-163,779.14
小计1,469,210,392.54675,701,665.3242,695,925.035,331,326.28-1,006,001.7916,910,216.9616,572,244.79244,556,843.89-1,862,322,585.60255,956,733.77
合计1,498,438,544.58675,701,665.3257,659,313.456,668,823.62-1,006,001.7916,910,216.9616,572,244.79244,556,843.89-11,464,298.181,866,460,548.38255,956,733.77

其他说明

[注1]本期浙报智慧盈动创业投资(浙江)有限公司转让其持有的浙江启明星投资有限公司25%股权,具体情况详见本财务报表附注十二、5(8)之说明。处置25%股权后,浙江启明星投资有限公司由合营企业转为联营企业

[注2]期初数与上年年末数(2020年12月31日)差异详见本财务报表附注七、60之说明

[注3]子公司杭州边锋网络技术有限公司原持有深圳市奔赴科技有限公司19.2%的股权,对其不具有重大影响,公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具投资。根据2021年8月杭州边锋网络技术有限公司与相关方签订的《投资协议》,杭州边锋网络技术有限公司对深圳市奔赴科技有限公司增资4,000万元,合计获得其31.64%的股权,并对其具有重大影响,作为联营企业进行投资核算

[注4]本期公司出售其持有的浙江大数据交易中心有限公司5%的股权,丧失对其的控制权,但仍对其具有重大影响,采用权益法核算,剩余股权价值根据出售价格重新计量

18、 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
北京随视传媒科技股份有限公司2,313,368.012,313,368.01
杭州华银教育多媒体科技股份有限公司9,461,097.47
浙江财闻传媒科技有限公司600,000.00600,000.00
合计2,913,368.0112,374,465.48

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期确认的股利收入累计利得累计损失其他综合收益转入留存收益的金额指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因其他综合收益转入留存收益的原因
北京随视传媒科技股份有限公司在可预见的未来出售可能性很小
杭州华银教育多媒体科技股份有限公司2,495,656.60清算
浙江财闻传媒科技有限公司在可预见的未来出售可能性很小

其他说明:

□适用 √不适用

19、 其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
权益工具投资598,023,933.44417,425,875.92
合计598,023,933.44417,425,875.92

其他说明:

√适用 □不适用

被投资单位账面余额
期初数本期增加本期减少期末数
上海峰瑞投资中心(有限合伙)87,853,583.779,728,063.5178,125,520.26
北京百分点科技集团股份有限公司50,479,452.0050,479,452.00
广州亦联股权投资合伙企业(有限合伙)49,000,000.0049,000,000.00
杭州云栖创投股权投资合伙企业(有限合伙) [注1]50,000,000.0047,963,078.131,267,241.3896,695,836.75
海南凤凰新华出版发行有限责任公司48,193,283.4048,193,283.40
央视融媒体产业投资基金(有限合伙)48,000,000.0048,000,000.00
话机世界通信集团股份有限公司33,000,000.0033,000,000.00
上海缔安科技股份有限公司27,000,000.0034,141,300.3061,141,300.30
YOUKU GLOBAL MEDIA FUND I,LP25,854,999.161,172,214.1727,027,213.33
ELE GROUP HOLDINGS LIMITED24,029,250.0024,029,250.00
起于凡信息技术(上海)有限公司25,538,216.0225,538,216.02
上海伊库伊库网络科技有限公司14,500,000.0014,500,000.00
苏州极创欣源创业投资合伙企业(有限合伙)12,000,000.0012,000,000.00
北京东方嘉禾文化发展股份有限公司10,000,000.0010,000,000.00
浙江三博会展股份有限公司5,000,000.005,000,000.00
厦门瑶华音科技有限公司5,000,000.005,000,000.00
北京圣瀚教育科技有限公司5,000,000.005,000,000.00
上海起凡数字技术有限公司2,508,790.032,508,790.03
上海华奥电竞信息科技有限公司2,375,485.332,375,485.33
杭州顾云科技有限公司150,000.00150,000.00
北京佳七玩科技有限公司150,000.00150,000.00
北京品客互动科技有限公司4,925,349.614,855,763.5969,586.02
北京狂丸科技有限公司40,000.0040,000.00
深圳市奔赴科技有限公司[注2]12,000,000.0012,000,000.00
上海迈微软件科技有限公司5,000,000.005,000,000.00
广州好家伙一期传媒合伙企业(有限合伙)50,000.0050,000.00
小 计417,425,875.92213,499,126.0032,901,068.48598,023,933.44

[注1]本期增加系对上述投资确认的公允价值变动[注2]系转为联营企业,具体情况详见本财务报表附注七、17之说明

20、 投资性房地产投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位:元 币种:人民币

项目房屋、建筑物土地使用权合计
一、账面原值
1.期初余额7,011,844.00700,361.297,712,205.29
2.本期增加金额
1)外购
2)存货\固定资产\在建工程转入
3)企业合并增加
3.本期减少金额7,011,844.00700,361.297,712,205.29
1)处置或报废[注]7,011,844.00700,361.297,712,205.29
4.期末余额
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额319,721.2868,577.09388,298.37
2.本期增加金额23,174.3323,174.33
1)计提或摊销23,174.3323,174.33
3.本期减少金额342,895.6168,577.09411,472.70
1)处置或报废[注]342,895.6168,577.09411,472.70
4.期末余额
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
1)计提
3、本期减少金额
1)处置
2)其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值
2.期初账面价值6,692,122.72631,784.207,323,906.92

[注]本期子公司浙报融媒体科技(浙江)股份有限公司处置房屋及建筑物原值7,011,844.00元,累计折旧342,895.61元,土地使用权原值700,361.29元,累计摊销68,577.09元,用于与桐乡市乌镇人家置业有限公司共同出资设立乌镇融媒体科技(桐乡)有限公司

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、 固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
固定资产1,060,418,226.78571,130,736.05
合计1,060,418,226.78571,130,736.05

其他说明:

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目房屋及建筑物机器设备电子设备运输工具其他设备合计
一、账面原值:
1.期初余额255,347,186.42333,130,992.22138,328,949.7311,070,836.144,769,059.14742,647,023.65
2.本期增加金额192,080,165.20433,483,093.0010,483,085.002,761,307.293,026,907.27641,834,557.76
1)购置11,246,100.6376,037.9610,308,976.282,761,307.292,883,823.6827,276,245.84
2)在建工程转入180,834,064.57327,742,359.93508,576,424.50
3)企业合并增加[注1]105,664,695.11174,108.72143,083.59105,981,887.42
3.本期减少金额45,838,929.536,896.9533,699,644.351,325,588.16715,994.0881,587,053.07
1)处置或报废[注2]45,838,929.536,896.9530,858,703.061,325,588.16715,994.0878,746,111.78
2)处置子公司减少2,840,941.292,840,941.29
4.期末余额401,588,422.09766,607,188.27115,112,390.3812,506,555.277,079,972.331,302,894,528.34
二、累计折旧
1.期初余额11,904,433.0755,984,017.1692,535,496.718,013,818.122,451,152.05170,888,917.11
2.本期增加金额7,490,138.3880,751,380.9113,834,575.051,335,153.59849,579.08104,260,827.01
1)计提7,490,138.3851,642,332.8913,778,961.361,335,153.59843,589.1375,090,175.35
2)企业合并增加[注1]29,109,048.0255,613.695,989.9529,170,651.66
3.本期减少金额1,388,521.293,603.6029,503,362.711,252,061.49537,182.5732,684,731.66
1)处置或报废[注2]1,388,521.293,603.6028,300,438.901,252,061.49537,182.5731,481,807.85
2)处置子公司减少1,202,923.811,202,923.81
4.期末余额18,006,050.16136,731,794.4776,866,709.058,096,910.222,763,548.56242,465,012.46
三、减值准备
1.期初余额623,899.023,471.47627,370.49
2.本期增加金额
1)计提
3.本期减少金额612,609.923,471.47616,081.39
1)处置或报废612,609.923,471.47616,081.39
4.期末余额11,289.1011,289.10
四、账面价值
1.期末账面价值383,582,371.93629,875,393.8038,234,392.234,409,645.054,316,423.771,060,418,226.78
2.期初账面价值243,442,753.35277,146,975.0645,169,554.003,057,018.022,314,435.62571,130,736.05

[注1]本期增加金额中包含本期公司以非同一控制下企业合并方式取得的子公司北京富春云网络科技有限公司和北京东方汇誉科技文化发展有限公司购买日转入的固定资产账面原值105,664,695.11元,累计折旧29,109,048.02元[注2]本期子公司浙报融媒体科技(浙江)股份有限公司处置房屋及建筑物原值45,838,929.53元,累计折旧1,388,521.29元,用于与桐乡市乌镇人家置业有限公司共同出资设立乌镇融媒体科技(桐乡)有限公司

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目账面价值未办妥产权证书的原因
浙数文化互联网数据中心项目372,537,525.45因工程总体尚未竣工,房产证未办妥

其他说明:

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、 在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
在建工程401,532,941.47571,586,395.34
工程物资
合计401,532,941.47571,586,395.34

其他说明:

□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
浙数文化互联网数据中心项目58,367,561.0058,367,561.00485,344,624.69485,344,624.69
浙数文化科技园259,263,234.97259,263,234.9786,241,770.6586,241,770.65
益园四季青总部基地项目83,902,145.5083,902,145.50
合计401,532,941.47401,532,941.47571,586,395.34571,586,395.34

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称预算数期初 余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额余额工程累计投入占预算比例(%)工程进度利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额本期利息资本化率(%)资金来源
浙数文化互联网数据中心项目1,260,000,000485,344,624.6981,599,360.81508,576,424.5058,367,561.0088.1199.00募集资金
浙数文化科技园860,000,00086,241,770.65173,021,464.32259,263,234.9730.1544.004,669,361.974,343,111.974.14自有资金
益园四季青总部基地项目[注]316,762,400.0083,902,145.5083,902,145.5026.4930.00自有资金
合计2,436,762,400.00571,586,395.34338,522,970.63508,576,424.50401,532,941.474,669,361.974,343,111.97

[注]本期增加金额中包含本期公司以非同一控制下企业合并方式取得的子公司北京东方汇誉科技文化发展有限公司购买日转入的在建工程账面余额592,919.21元

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(4). 工程物资情况

□适用 √不适用

23、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、 油气资产

□适用 √不适用

25、 使用权资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目房屋及建筑物合计
一、账面原值
1.期初余额55,589,534.5255,589,534.52
2.本期增加金额252,409,161.59252,409,161.59
1)租入32,013,071.5832,013,071.58
2)企业合并增加[注1]220,396,090.01220,396,090.01
3.本期减少金额279,811.99279,811.99
1)处置
2)处置子公司减少279,811.99279,811.99
4.期末余额307,718,884.12307,718,884.12
二、累计折旧
1.期初余额
2.本期增加金额47,952,122.1347,952,122.13
1)计提39,558,777.9139,558,777.91
2)企业合并增加[注1]8,393,344.228,393,344.22
3.本期减少金额46,635.3346,635.33
1)处置子公司减少46,635.3346,635.33
4.期末余额47,905,486.8047,905,486.80
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
1)计提
3.本期减少金额
1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值259,813,397.32259,813,397.32
2.期初账面价值55,589,534.5255,589,534.52

其他说明:

[注1]本期增加金额中包含本期公司以非同一控制下企业合并方式取得的子公司北京富春云网络科技有限公司和北京东方汇誉科技文化发展有限公司购买日转入的使用权资产账面余额220,396,090.01元,累计折旧8,393,344.22元[注2]期初数与上年年末数(2020年12月31日)差异详见本财务报表附注五、44之说明

26、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目土地使用权运营工具管理软件著作权合计
一、账面原值
1.期初余额172,818,826.171,278,925,125.6822,165,481.051,574,546.621,475,483,979.52
2.本期增加金额1,500,000.009,469,403.007,108,352.55113,207.5518,190,963.10
1)购置1,500,000.008,017,118.095,682,093.15113,207.5515,312,418.79
2)内部研发1,415,094.301,415,094.30
3)企业合并增加1,452,284.911,452,284.91
4)其他增加11,165.1011,165.10
3.本期减少金额61,160,770.796,202,676.76444,444.441,491,262.1369,299,154.12
1)处置或报废[注]61,160,770.791,105,286.16444,444.4462,710,501.39
2)处置子公司减少5,097,390.601,491,262.136,588,652.73
4.期末余额113,158,055.381,282,191,851.9228,829,389.16196,492.041,424,375,788.50
二、累计摊销
1.期初余额9,670,984.72399,431,630.4418,402,721.19186,407.71427,691,744.06
2.本期增加金额2,321,738.36109,659,286.403,272,503.43119,272.64115,372,800.83
1)计提2,321,738.36109,533,297.043,272,503.43119,272.64115,246,811.47
2)企业合并增加125,989.36125,989.36
3.本期减少金额5,986,286.491,825,230.53444,444.44273,397.978,529,359.43
1)处置或报废[注]5,986,286.491,103,170.07444,444.447,533,901.00
2)处置子公司减少722,060.45273,397.97995,458.42
4.期末余额6,006,436.59507,265,686.3121,230,780.1832,282.38534,535,185.46
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
1)计提
3.本期减少金额
1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值107,151,618.79774,926,165.617,598,608.98164,209.66889,840,603.04
2.期初账面价值163,147,841.45879,493,495.243,762,759.861,388,138.911,047,792,235.46

[注]本期子公司浙报融媒体科技(浙江)股份有限公司处置土地使用权原值61,160,770.79元,累计折旧5,986,286.49元,用于与桐乡市乌镇人家置业有限公司共同出资设立乌镇融媒体科技(桐乡)有限公司

其他说明:期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例70.05%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

27、 开发支出

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目余额本期增加金额本期减少金额余额
内部开发支出其他确认为无形资产转入当期损益
家政服务端和平台运营管理端的软件开发项目4,000,000.004,000,000.00
影像数字开发项目733,656.78733,656.78
环球旅行体验师PC端开发项目316,612.58316,612.58
边锋游戏或网络平台开发项目566,037.74849,056.561,415,094.30
合计566,037.745,899,325.921,415,094.305,050,269.36

其他说明无

28、 商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
企业合并形成的处置
杭州边锋网络技术有限公司2,503,462,935.132,503,462,935.13
深圳市天天爱科技有限公司928,645,551.78928,645,551.78
上海浩方在线信息技术有限公司-推广业务资产组81,836,924.0981,836,924.09
上海浩方在线信息技术有限公司-赛事业务资产组173,903,463.70173,903,463.70
北京富春云网络科技有限公司127,740,809.10127,740,809.10
梦启(北京)科技有限公司69,631,252.5969,631,252.59
深圳市乐玩互娱网络技术有限公司35,095,269.9835,095,269.98
上饶市云网科技有限公司17,000,000.0017,000,000.00
苏州金游数码科技有限1,665,100.661,665,100.66
责任公司
浙江翰墨投资管理有限公司22,336.7822,336.78
苏州工业园区丰游网络科技有限公司90,052,257.7990,052,257.79
台州市零壹智能科技有限公司25,557,530.2225,557,530.22
杭州聚轮网络科技有限公司216,056,332.69216,056,332.69
郑州游戏啦网络科技有限公司41,315,169.1341,315,169.13
北京永无止境互娱网络科技有限公司36,984,656.8736,984,656.87
五一(朝阳)网络科技有限公司18,452,420.2018,452,420.20
图影数字科技(杭州)有限公司6,992,841.796,992,841.79
大连蓝带网络科技有限公司834,635.32834,635.32
苏州红掌网络科技有限公司768,872.57768,872.57
上海力傲网络科技有限公司2,662.012,662.01
广西时势互娱网络科技有限公司2.002.00
合计4,241,287,371.51134,733,652.894,376,021,024.40

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
计提处置
上海浩方在线信息技术有限公司39,864,757.8439,864,757.84
上饶市云网科技有限公司17,000,000.0017,000,000.00
苏州金游数码科技有限责任公司1,665,100.661,665,100.66
合计18,665,100.6639,864,757.8458,529,858.50

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期

增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

1)商誉减值测试过程

(单位:万元)

项 目杭州边锋网络技术有限公司上海浩方在线信息技术有限公司-推广业务资产组上海浩方在线信息技术有限公司-赛事业务资产组深圳市天天爱科技有限公司梦启(北京)科技有限公司
商誉账面余额①250,346.298,183.6917,390.3592,864.566,963.13
商誉减值准备余额②
商誉账面价值③=①-②250,346.298,183.6917,390.3592,864.566,963.13
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④58,746.9710,810.47
调整后的商誉账面价值⑤=③+④309,093.268,183.6917,390.3592,864.5617,773.60
资产组的账面价值⑥206,673.5095.6648.84657.30390.53
包含整体商誉的资产组账面价值⑦=⑤+⑥515,766.778,279.3517,439.1993,521.8618,164.12
可收回金额⑧[注]565,544.494,292.8719,072.25101,188.4828,889.20
减值损失⑨=⑦-⑧3,986.48
其中:应确认的商誉减值损失⑩=if(⑨>⑤,⑤,⑨)3,986.48
股权份额⑾100.00%100.00%100.00%100.00%40.00%
公司应确认的商誉减值损失⑿=⑾*⑩3,986.48

(续上表)

(单位:万元)

项 目深圳市乐玩互娱网络技术有限公司苏州工业园区丰游网络科技有限公司台州市零壹智能科技有限公司五一(朝阳)网络科技有限公司郑州游戏啦网络科技有限公司
商誉账面余额①3,509.539,005.232,555.751,845.244,131.52
商誉减值准备余额②
商誉账面价值③=①-②3,509.539,005.232,555.751,845.244,131.52
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④6,239.166,521.032,767.86
调整后的商誉账面价值⑤=③+④9,748.6915,526.252,555.754,613.114,131.52
资产组的账面价值⑥59.34977.0880.874.35199.56
包含整体商誉的资产组账面价值⑦=⑤+⑥9,808.0316,503.332,636.624,617.454,331.07
可收回金额⑧[注]11,692.0632,225.485,319.638,651.735,509.33
减值损失⑨=⑦-⑧
其中:应确认的商誉减值损失⑩=if(⑨>⑤,⑤,⑨)
股权份额⑾36.00%58.00%100.00%40.00%100.00%
公司应确认的商誉减值损失⑿=⑾*⑩

(续上表)

(单位:万元)

项 目杭州聚轮网络科技有限公司北京永无止境互娱网络科技有限公司大连蓝带网络科技有限公司北京富春云网络科技有限公司图影数字科技(杭州)有限公司
商誉账面余额①21,605.633,698.4783.4612,774.08699.28
商誉减值准备余额②
商誉账面价值③=①-②21,605.633,698.4783.4612,774.08699.28
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④32,408.45365.78572.14
调整后的商誉账面价值⑤=③+④54,014.084,064.2583.4612,774.081,271.43
资产组的账面价值⑥1,624.91206.352.5929,492.98159.10
包含整体商誉的资产组账面价值⑦=⑤+⑥55,638.994,270.6086.0542,267.061,430.52
可收回金额⑧[注]56,862.6614,126.391,492.5652,019.453,811.10
减值损失⑨=⑦-⑧
其中:应确认的商誉减值损失⑩=if(⑨>⑤,⑤,⑨)
股权份额⑾40.00%91.00%100.00%100.00%55.00%
公司应确认的商誉减值损失⑿=⑾*⑩

[注]上述资产组杭州边锋网络技术有限公司、深圳市天天爱科技有限公司、梦启(北京)科技有限公司、深圳市乐玩互娱网络技术有限公司、苏州工业园区丰游网络科技有限公司、台州市零壹智能科技有限公司、五一(朝阳)网络科技有限公司、郑州游戏啦网络科技有限公司、杭州聚轮网络科技有限公司、北京永无止境互娱网络科技有限公司、大连蓝带网络科技有限公司预计未来可收回金额均利用了北京中企华资产评估有限责任公司2022年4月26日出具的《浙报数字文化集团股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的包含商誉的杭州边锋网络技术有限公司资产组组合的可收回金额项目资产评估报告》(中企华评报字(2022)第6195号)的评估结果;上海浩方在线信息技术有限公司-推广业务资产组、上海浩方在线信息技术有限公司-赛事业务资产组利用了北京中企华资产评估有限责任公司2022年4月25日出具的《浙报数字文化集团股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的包含商誉的上海浩方在线信息技术有限公司推广业务资产组、赛事业务资产组可收回金额项目资产评估报告》(中企华评报字(2022)第6193号)的评估结果

2) 重要假设及依据

① 公司未来将采取的会计政策和编写此份报告时所采用的会计政策在重要方面基本一致。

② 假设评估基准日后被评估单位的现金流入为平均流入,现金流出为平均流出。假设评估范围所涉及的资产将按其评估基准日的用途与使用方式在原地持续使用。

③ 假设评估对象所涉及企业按评估基准日现有的管理水平继续经营,不考虑该企业将来的所有者管理水平优劣对企业未来收益的影响。

④ 假设国家现行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重大变化,被评估单位经营环境相对稳定,所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化。

⑤ 假设与被评估单位有关的利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等不发生重大变化。

3) 关键参数

项 目关键参数
预测期预测期增长率稳定期增长率利润率折现率[注4]
杭州边锋网络技术有限公司2022年-2026年(后续为稳定期)[注1]持平根据预测的收入、成本、费用等计算12.17%
上海浩方在线信息技术有限公司-推广业务资产组2022年-2026年(后续为稳定期)[注1]持平根据预测的收入、成本、费用等计算11.75%
上海浩方在线信息技术有限公司-赛事业务资产组2022年-2026年(后续为稳定期)[注1]持平根据预测的收入、成本、费用等计算11.75%
深圳市天天爱科技有限公司2022年-2026年(后续为稳定期)[注1]持平根据预测的收入、成本、费用等计算14.65%
梦启(北京)科技有限公司2022年-2026年(后续为稳定期)[注1]持平根据预测的收入、成本、费用等计算14.65%
深圳市乐玩互娱网络技术有限公司2022年-2026年(后续为稳定期)[注1]持平根据预测的收入、成本、费用等计算14.65%
苏州工业园区丰游网络科技有限公司2022年-2026年(后续为稳定期)[注1]持平根据预测的收入、成本、费用等计算12.38%
台州市零壹智能科技有限公司2022年-2026年(后续为稳定期)[注1]持平根据预测的收入、成本、费用等计算14.65%
杭州聚轮网络科技有限公司2022年-2026年(后续为稳定期)[注1]持平根据预测的收入、成本、费用等计算14.11%
郑州游戏啦网络科技有限公司2022年-2026年(后续为稳定期)[注1]持平根据预测的收入、成本、费用等计算14.65%
北京永无止境互娱网络科技有限公司2022年-2026年(后续为稳定期)[注1]持平根据预测的收入、成本、费用等计算14.65%
五一(朝阳)网络科技有限公司2022年-2026年(后续为稳定期)[注1]持平根据预测的收入、成本、费用等计算12.93%
大连蓝带网络科技有限公司2022年-2026年(后续为稳定期)[注1]持平根据预测的收入、成本、费用等计算13.74%
北京富春云网络科技有限公司2022年-2026年(后续为稳定期)[注2]持平根据预测的收入、成本、费用等计算15.03%
图影数字科技(杭州)有限公司2022年-2026年(后续为稳定期)[注3]持平根据预测的收入、成本、费用等计算14.51%

[注1]上述公司主要经营休闲娱乐游戏或直播平台,考虑游戏和直播等业务未来现金流量的特点,结合公司已签订合同、协议、发展规划、历年经营趋势、市场竞争情况等因素的综合分析,根据具体的游戏类别预测增长率,稳定期的收入和2026年预测的收入金额一致[注2]北京富春云网络科技有限公司主要经营信息系统运行维护服务,考虑该业务未来现金流量的特点,结合公司已签订合同、协议、发展规划、历年经营趋势、市场竞争情况等因素的综合分析,根据具体的运维服务类别预测增长率,稳定期的收入和2026年预测的收入金额一致

[注3]图影数字科技(杭州)有限公司主要经营音像制品制作服务,考虑该业务未来现金流量的特点,结合公司已签订合同、协议、发展规划、历年经营趋势、市场竞争情况等因素的综合分析,根据具体的服务类别预测增长率,稳定期的收入和2026年预测的收入金额一致

[注4]深圳市天天爱科技有限公司、梦启(北京)科技有限公司、深圳市乐玩互娱网络技术有限公司、郑州游戏啦网络科技有限公司、北京永无止境互娱网络科技有限公司、台州市零壹智能科技有限公司所得税率为25%,折现率为14.65%;杭州边锋网络技术有限公司及全资子公司杭州幻游网络技术有限公司为高新技术企业,所得税优惠税率为15%,东方星空数字娱乐有限公司系文化事业单位转制,所得税优惠税率为0%,综合确认边锋网络的折现率12.17%;苏州工业园区丰游网络科技有限公司的全资子公司上海撷星信息技术有限公司、杭州边神网络技术有限公司为高新技术企业,所得税优惠税率为15%,综合确认折现率为12.38%;五一(朝阳)网络科技有限公司为高新技术企业,所得税优惠税率为15%,确认折现率为12.93%;杭州聚轮网络科技有限公司为高新技术企业,所得税优惠税率为15%,综合确认折现率为14.11%;上海浩方在线信息技术有限公司为高新技术企业,所得税优惠税率为15%,综合确认折现率为11.75%;大连蓝带网络科技有限公司符合小型微利企业所得税优惠条件,所得税优惠税率为20%,综合确认折现率为13.74%;北京富春云网络科技有限公司所得税率为25%,折现率为15.03%;图影数字科技(杭州)有限公司所得税率为25%,折现率为14.51%

(5). 商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

1) 苏州工业园区丰游网络科技有限公司业绩承诺完成情况:

考核期承诺金额实现金额(归属于母公司所有者的净利润)
2018年7月-2019年6月50,000,000.0092,052,232.49
2019年7月-2020年6月62,500,000.0074,195,323.94
2020年7月-2021年6月78,130,000.0064,477,566.09

2018年7月-2019年6月和2019年7月-2020年6月,苏州工业园区丰游网络科技有限公司完成业绩承诺。2020年7月-2021年6月,苏州工业园区丰游网络科技有限公司业绩承诺完成率

为82.53%。根据北京中企华资产评估有限责任公司2022年4月26日出具的《浙报数字文化集团股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的包含商誉的杭州边锋网络技术有限公司资产组组合、上海浩方在线信息技术有限公司资产组的可收回金额项目资产评估报告》(中企华评报字(2022)第6195号)的评估结果,截至2021年12月31日,苏州工业园区丰游网络科技有限公司被收购时形成的商誉相关资产组的账面价值为16,503.33万元,商誉资产组可收回金额为32,781.63万元。经测试,全资子公司杭州边锋网络科技有限公司因收购苏州工业园区丰游网络科技有限公司形成的商誉不存在减值。

2) 图影数字科技(杭州)有限公司业绩承诺完成情况:

考核期承诺金额实现金额(目标公司总利润)
2021年2,000,000.002,166,178.28
2022年3,000,000.00承诺期未到
2023年4,000,000.00承诺期未到
合计9,000,000.002,166,178.28

2021年度,图影数字科技(杭州)有限公司完成业绩承诺。截至2021年12月31日,图影数字科技(杭州)有限公司被收购时形成的商誉相关资产组的账面价值为1,430.52万元,商誉资产组可收回金额为3,811.10万元。

经测试,公司因收购图影数字科技(杭州)有限公司形成的商誉不存在减值。

其他说明

□适用 √不适用

29、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额
游戏授权使用费11,036,869.179,712,172.931,324,696.24
浙江大学杭州国际科创中心数字安全联合实验室首期经费5,000,000.00250,000.004,750,000.00
经营租入固定资产改良支出[注]1,748,598.2411,496,777.602,701,488.3910,543,887.45
支付摩尔体育合作费用1,531,688.911,531,688.91
2020DRL赛事授权费1,179,245.231,179,245.23
高清电视付款频道内容审查费用2,833,333.42999,999.961,833,333.46
合计18,329,734.9716,496,777.6016,374,595.4218,451,917.15

[注]本期增加金额中包含本期公司以非同一控制下企业合并方式取得的子公司北京富春云网络科技有限公司购买日转入的长期待摊费用账面余额6,252,427.17元其他说明:

30、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异资产可抵扣暂时性差异递延所得税 资产
信用减值损失10,384,308.211,603,405.5410,250,850.941,264,305.81
广告费和业务宣传费支出68,958,526.9910,343,779.0575,975,208.9711,396,281.35
合计79,342,835.2011,947,184.5986,226,059.9112,660,587.16

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应纳税暂时性差异负债应纳税暂时性差异负债
固定资产加速折旧31,937,856.534,790,678.48
非同一控制下企业合并资产评估增值13,957,621.483,489,405.37
合计45,895,478.018,280,083.85

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目递延所得税资产和负债期末互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期末余额递延所得税资产和负债期初互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产625,985.5811,321,199.0112,660,587.16
递延所得税负债625,985.587,654,098.27

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异4,337,032.63701,805.79
可抵扣亏损291,546,767.32277,616,717.80
合计295,883,799.95278,318,523.59

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

年份期末金额期初金额备注
2021年11,767.44
2022年5,545,059.926,766,041.22
2023年28,352,642.6840,744,758.13
2024年75,801,701.0981,126,338.66
2025年88,860,903.72148,967,812.35
2026年92,986,459.91
合计291,546,767.32277,616,717.80/

其他说明:

□适用 √不适用

31、 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
文化作品209,974,842.03209,974,842.03203,314,070.86203,314,070.86
长期资产购置款508,400.00508,400.00367,728.30367,728.30
股权投资预付款48,193,283.4048,193,283.40
合计210,483,242.03210,483,242.03251,875,082.56251,875,082.56

其他说明:

32、 短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
信用借款522,000,000.00622,000,000.00
借款利息614,075.02744,067.49
合计522,614,075.02622,744,067.49

短期借款分类的说明:

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

33、 交易性金融负债

□适用 √不适用

34、 衍生金融负债

□适用 √不适用

35、 应付票据

(1). 应付票据列示

□适用 √不适用

36、 应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
经营款102,923,779.90105,728,117.76
长期资产购置款181,916,862.43224,955,044.69
合计284,840,642.33330,683,162.45

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

本期无账龄1年以上重要的应付账款。

37、 预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
房租收入312,712.94
合计312,712.94

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

本期无账龄1年以上重要的预收款项。

38、 合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
递延收入[注]259,229,434.50209,036,070.42
未履行合同义务71,972,794.5632,762,427.10
合计331,202,229.06241,798,497.52

[注]系子公司收到的游戏玩家已充值但尚未实际消耗的游戏点卡充值款和游戏币购买款

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

39、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬291,213,738.22782,340,835.07757,291,152.95316,263,420.34
二、离职后福利-设定提存计划2,201,465.7254,055,266.4551,167,859.555,088,872.62
三、辞退福利6,686,062.8620,914,116.6519,308,820.138,291,359.38
四、一年内到期的其他福利
合计300,101,266.80857,310,218.17827,767,832.63329,643,652.34

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴280,354,556.87671,050,724.58647,232,004.21304,173,277.24
二、职工福利费25,586,973.4025,586,973.40
三、社会保险费3,485,931.1233,819,166.4133,418,955.613,886,141.92
其中:医疗保险费3,127,860.5633,124,804.8332,750,989.263,501,676.13
工伤保险费48,505.87693,569.60660,841.3781,234.10
生育保险费71,279.43791.987,124.9864,946.43
补充医疗保险238,285.26238,285.26
四、住房公积金2,235,005.9845,424,135.7744,484,939.573,174,202.18
五、工会经费和职工教育经费5,138,244.256,459,834.916,568,280.165,029,799.00
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
合计291,213,738.22782,340,835.07757,291,152.95316,263,420.34

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险2,027,202.7648,589,641.1445,743,012.074,873,831.83
2、失业保险费76,811.131,683,362.181,585,825.06174,348.25
3、企业年金缴费97,451.833,782,263.133,839,022.4240,692.54
合计2,201,465.7254,055,266.4551,167,859.555,088,872.62

其他说明:

□适用 √不适用

40、 应交税费

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
增值税16,711,883.7510,676,340.18
企业所得税26,579,118.4043,665,700.78
个人所得税5,609,820.8521,259,857.82
城市维护建设税1,710,603.171,850,448.92
印花税242,109.96369,780.76
房产税47,233.622,807,601.00
土地使用税207,947.12392,375.58
教育费附加719,927.79764,469.56
地方教育附加479,951.78559,975.07
文化事业建设费148,953.46
代扣代缴劳务税费4,852.346,852.44
残疾人保障金13,628.7021,989.96
合计52,327,077.4882,524,345.53

其他说明:

41、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应付利息
应付股利7,200,000.0010,830,114.96
其他应付款94,525,349.9256,631,227.10
合计101,725,349.9267,461,342.06

其他说明:

□适用 √不适用

应付利息

(1). 分类列示

□适用 √不适用

应付股利

(2). 分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
普通股股利7,200,000.0010,830,114.96
合计7,200,000.0010,830,114.96

其他说明,包括重要的超过1年未支付的应付股利,应披露未支付原因:

本期无账龄1年以上重要的应付股利。

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
押金保证金2,672,736.851,731,206.05
应付暂收款31,240,291.7935,213,595.54
已结算未支付经营费用12,553,516.5914,948,243.41
股权转让款[注1]36,820,000.00
应付出资款[注2]6,000,000.001,190,000.00
其 他5,238,804.693,548,182.10
合计94,525,349.9256,631,227.10

[注1] 股权转让款系子公司杭州富春云科技有限公司非同一控制下合并购买杭州富春云科技有限公司100%的股权尚未支付的款项,该款项将根据《收购协议》约定的付款条件陆续支付[注2]上述款项中1,000,000.00元系子公司淘宝天下传媒有限公司根据投资协议应向其联营企业杭州游鲤文化创意有限公司缴付的出资款;5,000,000.00元系子公司杭州边锋网络技术有限公司应向投资单位厦门瑶华音科技有限公司缴付的出资款

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

本期无账龄1年以上重要的其他应付款。

42、 持有待售负债

□适用 √不适用

43、 1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
1年内到期的长期借款18,000,000.0026,500,000.00
1年内到期的租赁负债44,075,868.1133,171,694.19
一年内到期的长期借款利息25,052.5037,742.05
一年内到期的长期应付款36,000,000.00
合计62,100,920.6195,709,436.24

其他说明:

期初数与上年年末数(2020年12月31日)差异详见本财务报表附注五、44之说明

44、 其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
待转销项税额7,878,028.435,697,292.18
合计7,878,028.435,697,292.18

短期应付债券的增减变动:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

45、 长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
质押借款94,000,000.00112,000,000.00
信用借款164,420,000.0060,000,000.00
借款利息323,046.69230,388.58
合计258,743,046.69172,230,388.58

长期借款分类的说明:

其他说明,包括利率区间:

□适用 √不适用

46、 应付债券

(1). 应付债券

□适用 √不适用

(2). 应付债券的增减变动:(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

47、 租赁负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
租赁付款额269,908,555.8922,919,608.60
减:未确认融资费用49,700,651.04501,768.27
合计220,207,904.8522,417,840.33

其他说明:

期初数与上年年末数(2020年12月31日)差异详见本财务报表附注附注五、44之说明。

48、 长期应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
长期应付款13,690,000.0013,690,000.00
专项应付款
合计13,690,000.0013,690,000.00

其他说明:

□适用 √不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额期末余额
关联方委托贷款13,690,000.0013,690,000.00
合计

其他说明:

根据浙江省财政厅《关于2016年国有资本经营预算的批复》浙财文资预批〔2016〕9927号及《关于2017年国有资本经营预算的批复》浙财教预批〔2017〕23号文,公司及下属子公司申报的文化产业发展项目获得资本性财政支持共计1,369万元。该笔资金应由浙江省财政厅通过公司实际控制人浙江日报报业集团下拨至浙报传媒控股集团有限公司,并由浙报传媒控股集团有限公司下拨至公司。同时,根据财政部下发的《加强企业财务信息管理暂行规定》(财企〔2012〕23号)规定:“企业集团母公司将资本性财政性资金拨付所属全资或控股法人企业使用的,应当作为

股权投资。母公司所属控股法人企业暂无增资扩股计划的,列作委托贷款,与母公司签订协议,约定在发生增资扩股、改制上市等事项时,依法将委托贷款转为母公司的股权投资”。因公司暂无增资扩股计划,浙报传媒控股集团有限公司将上述资本性财政性资金转作委托贷款,通过中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行发放至公司,并于2018年3月29日签订《对公委托贷款委托代理协议》,贷款期限为12个月。到期后协议各方若无异议,协议自动延续(可多次)。2019年3月27日,公司董事会审计委员会2019年第二次会议、第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第二十次会议审议通过了《关于控股股东资本性财政性资金拟继续转作公司委托贷款暨关联交易的议案》,并于2019年3月20日签订《对公委托贷款委托代理协议》,贷款期限为12个月;该委托贷款协议到期日前,公司于2020年3月25日签订《对公委托贷款借款合同》,贷款期限为12个月,自2020年3月27日至2021年3月29日;本期委托贷款协议到期日前,公司于2021年3月23日签订《对公委托贷款借款合同》(编号:2021年(庆春)字000003号),贷款期限为12个月,自2021年3月26日至2022年3月25日。

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

□适用 √不适用

49、 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、 预计负债

□适用 √不适用

51、 递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
政府补助200,000.00200,000.00275,000.00125,000.00与收益相关,且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助
增值税进项税加计抵减2,540,263.572,540,263.57存在待抵扣的进项税额
合计2,740,263.57200,000.002,815,263.57125,000.00/

涉及政府补助的项目:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

负债项目期初余额本期新增补助金额本期计入营业外收入金额本期计入其他收益金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关
媒体监测导控平台项目财政资金拨款200,000.00200,000.00与收益相关
省“万人计划”人文社科领军人才补助200,000.0075,000.00125,000.00与收益相关
小 计200,000.00200,000.00275,000.00125,000.00

其他说明:

√适用 □不适用

政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注七、84之说明

52、 其他非流动负债

□适用 √不适用

53、 股本

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

期初余额本次变动增减(+、一)期末余额
新股送股转股其他小计
股份总数1,301,923,953.00-36,193,430.00-36,193,430.001,265,730,523.00

其他说明:

根据公司第九届董事会第二十次会议、2021年第二次临时股东大会审议和修改后章程规定,公司申请减少以集中竞价交易方式回购的社会公众股36,193,430股,相应减少注册资本人民币36,193,430.00元,减少资本公积271,469,232.77元。变更后的注册资本为人民币1,265,730,523.00元,累计股本人民币1,265,730,523.00元。上述股本变更情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《验资报告》(天健验〔2021〕818号)。

54、 其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

55、 资本公积

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价(股本溢价)3,173,885,868.2557,962,747.64271,469,232.772,960,379,383.12
其他资本公积7,770,046.0019,346,753.8927,116,799.90
合计3,181,655,914.2577,309,501.53271,469,232.772,987,496,183.02

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

1) 根据子公司杭州边锋网络有限公司与自然人张坤、潘玉奔和贾福星于2021年2月签订的《股权转让协议》,杭州边锋网络有限公司受让自然人张坤、潘玉奔和贾福星合计持有的杭州聚轮网络科技有限公司60%的股权,在合并报表中,新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自合并日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额66,489,701.64元,相应调增合并财务报表中的资本公积(资本溢价)。

2) 根据子公司杭州边锋网络有限公司与自然人栗喜明于2021年2月签订的《股权转让协议》,杭州边锋网络有限公司以人民币810万元的价格受让自然人栗喜明合计持有的北京永无止境互娱网络科技有限公司9%的股权,在合并报表中,新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自合并日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额7,210,443.01元,相应冲减合并财务报表中的资本公积(资本溢价)。

3) 根据子公司上海浩方在线信息技术有限公司与杭州顺网科技股份有限公司于2021年6月签订的《股权转让协议》,上海浩方在线信息技术有限公司受让杭州顺网科技股份有限公司所持杭州赛云电竞科技有限公司49%的少数股权,在合并报表中,新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自合并日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额2,783,118.49元,相应冲减合并财务报表中的资本公积(资本溢价)。

4) 根据子公司浙报数字科技(浙江)有限公司与中青益信(杭州)科技有限公司于2021年9月签订的《股权转让协议》,浙报数字科技(浙江)有限公司受让中青益信(杭州)科技有限公司所持浙报数益科技(浙江)有限公司42%的少数股权,在合并报表中,新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自合并日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额137,725.59元,相应冲减合并财务报表中的资本公积(资本溢价)。

5) 根据子公司苏州工业园区丰游网络科技有限公司与上海意元网络科技有限公司于2020年12月签订的《关于上海撷星信息技术有限公司之增资协议》,上海意元网络科技有限公司拟以现金增资方式对上海撷星信息技术有限公司增资人民币500万元,并于2021年1月29日办妥工商

变更登记手续。上述增资事项完成后,苏州工业园区丰游网络科技有限公司对上海撷星信息技术有限公司的持股比例由100%变更为80%,在合并报表中,按照增资前持股比例100%计算其在增资前上海撷星信息技术有限公司账面净资产中的份额,该份额与增资后按持股比例80%计算的其在增资后上海撷星信息技术有限公司账面净资产份额之间的差额为1,604,051.10元,相应调增合并财务报表中的资本公积(资本溢价)。

6) 本期资本公积(资本溢价)减少情况详见本财务报表附注七、53之说明。

7) 经公司2020年第三次临时股东大会审议通过的2020年股票期权激励计划,向符合条件的157名激励对象授予股票期权1300万份,每份期权的行权价格为9.63元,授予日为2020年9月25日。公司根据授予日的股票价格,计算出授予日股票期权的内在价值为每份1.93元。2020年10月30日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了授予登记手续,授予的期权自授权日起24个月后按照第一个行权期40%、第二个行权期30%、第三个行权期30%的比例分三期行权。公司本期应确认的以股份支付换取的职工服务总额为2,436,536.94元,相应确认资本公积-其他资本公积2,436,536.94元。

8) 根据子公司浙报融媒体科技(浙江)有限责任公司有关股东会决议、公司出资者签署的发起人协议和章程的规定,同意原浙报融媒体科技(浙江)有限责任公司整体变更为股份有限公司。原浙报融媒体科技(浙江)有限责任公司截止2020年12月31日经审计的净资产为566,731,912.10元(其中:实收资本565,681,700.00元,资本公积2,039,300.00元,其他综合收益319.03元,未分配利润-989,406.93元)。上述净资产566,731,912.10元相应折合实收股本100,000,000.00元(股份100,000,000股,每股面值1元),资本公积466,731,912.10元。上述股本变更情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《验资报告》(天健验〔2021〕683号)。公司按持股比例享有的其他综合收益281.99元,根据此次折股,相应结转入资本溢价(股本溢价)。

9) 本期公司及子公司浙江翰墨投资管理有限公司因其投资的联营企业其他权益变动,按照享有比例计算的权益变动,相应确认其他资本公积16,910,216.96元。

56、 库存股

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
回购股票307,662,662.77307,662,662.77
合计307,662,662.77307,662,662.77

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

库存股本期减少系注销回购股票,详见本财务报表附注七、53之说明。

57、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初 余额本期发生金额余额
本期所得税前发生额减:前期计入其他综合收益当期转入损益减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益减:所得税费用税后归属于母公司税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益
其中:重新计量设定受益计划变动额
权益法下不能转损益的其他综合收益
其他权益工具投资公允价值变动
企业自身信用风险公允价值变动
二、将重分类进损益的其他综合收益-3,770,095.95-939,132.46-853,561.50-85,570.96-4,623,657.45
其中:权益法下可转损益的其他综合收益-3,552,471.45-1,006,283.78-935,232.04-71,051.74-4,487,703.49
其他债权投资公允价值变动
金融资产重分类计入其他综合收益的金额-150,581.38-150,581.38
其他债权投资信用减值准备
现金流量套期储备
外币财务报表折算差-67,043.1267,151.3281,670.54-14,519.2214,627.42
其他综合收益合计-3,770,095.95-939,132.46-853,561.50-85,570.96-4,623,657.45

其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:

58、 专项储备

□适用 √不适用

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积181,601,312.5726,813,393.86208,414,706.43
合计181,601,312.5726,813,393.86208,414,706.43

盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

根据公司章程,按母公司2021年度净利润提取10%的法定盈余公积。

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期上期
调整前上期末未分配利润4,065,185,416.633,696,054,706.26
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)13,189,375.58-27,732,966.12
调整后期初未分配利润4,078,374,792.213,668,321,740.14
加:本期归属于母公司所有者的净利润516,625,426.97511,588,034.19
减:提取法定盈余公积26,813,393.8613,465,915.86
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利101,258,441.84101,258,441.84
转作股本的普通股股利
其他-2,495,656.60
期末未分配利润4,469,424,040.084,065,185,416.63

其他说明:

1、调整期初未分配利润合计数说明:本期公司持有的杭州媒聚沃股权投资合伙企业(有限合伙)因2021年1月1日起执行新准则而对2021年财务报表的期初数进行调整,公司在采用权益法核算时,按照其持有的份额相应调整其对杭州媒聚沃股权投资合伙企业(有限合伙)的期初投资金额16,241,991.14元,同时调增期初未分配利润16,241,991.14元。本期持有的朴盈国视(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)因2021年1月1日起执行新准则而对2021年财务报表的期初数进行调整,公司在采用权益法核算时,按照其持有的份额相应调减其对朴盈国视(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)的期初投资金额1,853,838.82元,同时调增期初确认的其他综合收益1,198,776.74元,调减期初未分配利润3,052,615.56元。

2、其他说明:本期子公司东方星空创业投资有限公司持有的杭州华银教育多媒体科技股份有限公司注销清算,清算以2021年12月12日为基准日,公司根据清算后的剩余财产总额享有的份额与投资成本9,461,097.47元的差额2,495,656.60元计入未分配利润

调整期初未分配利润明细:

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0元。

2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0元。

3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0 元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润13,189,375.58 元。

61、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务3,060,659,606.20841,797,284.233,530,420,480.041,071,050,330.58
其他业务3,283,295.602,065,487.048,361,778.167,587,569.81
合计3,063,942,901.80843,862,771.273,538,782,258.201,078,637,900.39

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合同分类浙数文化本级数字文化业务数字科技业务创业投资分部间抵消合计
商品类型
在线游戏运营1,892,181,755.997,911.47-71,971,318.651,820,218,348.81
技术信息服务3,627,830.1965,942,601.44719,987,852.021,562,552.85-20,369,258.57770,751,577.93
在线社交309,707,469.76309,707,469.76
网络广告118,049,474.99118,049,474.99
商品销售43,460,737.17-3,705,900.0139,754,837.16
其他1,004,086.24834,137.453,716,909.13187,016.28-280,955.955,461,193.15
小计4,631,916.432,386,715,439.63767,173,409.791,749,569.13-96,327,433.183,063,942,901.80
按经营地区分类
境 内4,631,916.432,350,279,139.11767,173,409.791,749,569.13-96,327,433.183,027,506,601.28
境 外36,436,300.5236,436,300.52
小计4,631,916.432,386,715,439.63767,173,409.791,749,569.13-96,327,433.183,063,942,901.80
按商品转让的时间分类
在某一时点确认收入4,631,916.432,386,715,439.63438,751,450.861,749,569.13-96,327,433.182,735,520,942.87
在某一时段内确认收入328,421,958.93328,421,958.93
小 计4,631,916.432,386,715,439.63767,173,409.791,749,569.13-96,327,433.183,063,942,901.80
合计4,631,916.432,386,715,439.63767,173,409.791,749,569.13-96,327,433.183,063,942,901.80

合同产生的收入说明:

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明:

62、 税金及附加

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
城市维护建设税7,398,758.299,298,285.81
房产税47,233.622,741,083.80
教育费附加3,208,714.244,043,584.33
地方教育附加2,139,134.032,693,545.28
土地使用税415,597.84392,375.58
印花税1,567,274.011,678,802.07
车船税4,230.002,520.00
文化事业建设费784,802.91
残疾人保障金410.00
合计14,780,942.0321,635,409.78

其他说明:

63、 销售费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
推广宣传费331,745,598.84387,022,131.44
职工薪酬198,057,087.16191,989,427.07
劳务费1,210,074.275,351,010.89
差旅费1,908,173.152,862,203.60
折旧及摊销[注]9,506,259.904,974,206.72
股份支付费用80,040.22116,667.61
其 他9,044,633.126,029,133.19
合计551,551,866.66598,344,780.52

[注]本年根据新租赁准则,将确认为使用权资产折旧的4,861,622.75元在折旧及摊销中披露其他说明:

64、 管理费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬269,628,872.34292,010,066.96
折旧及摊销[注]45,375,159.5326,249,760.27
办公费36,330,211.7141,993,964.39
房租及物管费13,324,735.7625,894,321.63
系统服务费5,770,975.197,374,915.85
业务招待费7,109,711.2212,360,087.17
差旅费7,518,848.458,728,291.92
股份支付费用2,216,338.952,596,577.25
其 他16,772,805.1411,924,364.44
合计404,047,658.29429,132,349.88

[注]本年根据新租赁准则,将确认为使用权资产折旧的19,964,246.81元在折旧及摊销中披露其他说明:

65、 研发费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬372,755,825.94385,984,019.22
折旧及摊销91,140,764.3281,859,680.77
办公费1,086,794.001,226,118.95
房租及物管费[注]2,926,796.0316,367,041.86
差旅费1,577,415.012,306,029.54
软件、系统服务费11,109,574.8918,921,615.31
股份支付费用56,232.65297,454.17
其 他2,099,083.455,639,995.90
合计482,752,486.29512,601,955.72

其他说明:

[注]本年根据新租赁准则,将确认为使用权资产折旧的11,279,721.72元在折旧及摊销中披露

66、 财务费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
利息支出30,425,119.5040,503,668.61
利息收入-19,908,945.39-26,643,577.71
汇兑净损益1,727,118.075,334,406.37
其 他1,437,335.66422,301.61
合计13,680,627.8419,616,798.88

其他说明:

67、 其他收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
与资产相关的政府补助300,000.00
与收益相关的政府补助[注]23,322,962.8524,775,625.56
代扣代缴个人所得税手续费返还1,782,220.383,423,253.16
增值税进项税加计抵减11,363,719.3810,657,673.36
税费减免、返还511,021.182,977,720.24
合计36,979,923.7942,134,272.32

其他说明:

[注]本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注七、84政府补助之说明

68、 投资收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益6,668,823.63-790,482.86
处置长期股权投资产生的投资收益2,447,593.95-7,802,198.67
金融工具持有期间的投资收益10,700,328.8241,225,043.61
其中:分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产10,700,328.8241,225,043.61
处置金融工具取得的投资收益13,250,474.7021,124,426.70
其中:分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产13,250,474.7021,124,426.70
银行现金管理产品投资收益10,425,129.659,615,202.05
丧失控制权时,因处置日原投资因公允价值重新计量而确认的投资收益11,582,238.15
购买苏州工业园区丰游网络科技有限公司的股权款或有对价变动11,482,051.84
取得投资合作方因未及时出资而支付的补偿收益2,839,637.96
合计69,396,278.7063,371,990.83

其他说明:

69、 净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、 公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额
交易性金融资产63,174,506.66-137,520,403.65
其他非流动金融资产77,248,614.84-4,505,904.19
合计140,423,121.50-142,026,307.84

其他说明:

71、 信用减值损失

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
应收账款坏账损失-4,030,916.81-7,063,429.05
其他应收款坏账损失-4,425,854.66-5,485,345.45
合计-8,456,771.47-12,548,774.50

其他说明:

72、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
一、坏账损失
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失
三、长期股权投资减值损失-244,556,843.89-8,148,288.07
四、投资性房地产减值损失
五、固定资产减值损失-3,471.47
六、工程物资减值损失
七、在建工程减值损失
八、生产性生物资产减值损失
九、油气资产减值损失
十、无形资产减值损失
十一、商誉减值损失-39,864,757.84
十二、其他
十三、其他非流动金融资产减值损失
合计-284,421,601.73-8,151,759.54

其他说明:

1) 本期发生的长期股权投资减值损失系公司对罗顿发展股份有限公司、浙江太梦科技有限公司、北京游翼网络科技有限公司和上海礴锋网络科技有限公司计提的减值准备。

2) 本期发生的商誉减值损失系公司对子公司上海浩方在线信息技术有限公司计提的减值准备。

73、 资产处置收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
固定资产处置收益22,815,327.1127,529.77
无形资产处置收益579,255.68
合计23,394,582.7927,529.77

其他说明:

本期资产处置收益主要系子公司浙报融媒体科技(浙江)股份有限公司以乌镇产业园一期已建成的房产、全部土地使用权及与其相关的债权、债务、人员一并以增资重组方式注入乌镇融媒体科技(桐乡)有限公司产生的处置收益。

74、 营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
无法支付款项91,658.511,999,805.9591,658.51
罚款、违约金和赔偿收入1,387,515.3013,413,675.231,387,515.30
非同一控制下合并利得718.28362,850.83718.28
非流动资产毁损报废利得83,833.7183,833.71
其 他9,396.67150,384.519,396.67
合计1,573,122.4715,926,716.521,573,122.47

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

75、 营业外支出

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失376,625.10453,248.79376,625.10
罚款支出和滞纳金1,298,960.761,358,982.621,298,960.76
违约金支出和赔偿支出1,552,330.3913,430,191.661,552,330.39
对外捐赠167,495.0036,000.00167,495.00
其 他157,293.8482,992.05157,293.84
合计3,552,705.0915,361,415.123,552,705.09

其他说明:

76、 所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用91,968,676.96108,453,347.42
递延所得税费用5,334,950.874,522,209.26
合计97,303,627.83112,975,556.68

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额
利润总额728,602,500.38
按母公司适用税率计算的所得税费用182,150,625.04
子公司适用不同税率的影响-131,248,258.03
小型微利企业核定征收、外国公司适用当地税收政策的影响-2,376,058.18
调整以前期间所得税的影响6,652,375.49
非应税收入的影响2,719,438.91
研究开发费用加计扣除的影响-32,033,967.66
不可抵扣的成本、费用和损失的影响2,058,928.58
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-12,430,087.34
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响81,810,631.02
所得税费用97,303,627.83

其他说明:

□适用 √不适用

77、 其他综合收益

√适用 □不适用

其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注七、57其他综合收益之说明

78、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
收到暂收款等42,701,143.5134,189,934.41
收到银行存款利息收入19,908,945.3926,643,577.71
收到与收益相关的政府补助21,747,962.8524,975,625.56
收到押金、保证金、备用金2,840,485.0210,023,260.79
收到违约金收入1,387,515.3013,413,675.23
收回诉讼保证金10,000,000.00
收到租赁费484,445.87
其 他7,337,740.238,918,543.63
合计95,923,792.30128,649,063.20

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
销售费用中的经营性付现支出349,174,224.27402,363,960.29
管理、研发费用中的经营性付现支出97,972,168.73151,660,403.20
支付暂收款等54,587,350.4391,269,398.13
归还处置子公司前,其存入公司资金结算中心的款项和利息20,375,916.6735,574,437.50
支付押金、保证金、备用金10,106,148.0615,692,268.33
支付诉讼保证金
支付赔偿款20,000,000.00
其 他6,041,186.547,136,335.86
合计538,256,994.70723,696,803.31

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
收回参与世纪华通定增项目保证金10,000,000.00
收到上海砾游投资管理有限公司投资保证金10,000,000.00
非同一控制下合并获得的现金393.91
合计393.9120,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
处置子公司丧失的现金55,632,103.97
支付参与世纪华通定增项目保证金10,000,000.00
返还上海砾游投资管理有限公司投资保证金10,000,000.00
合计55,632,103.9720,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明:

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
收到关联方委托贷款13,690,000.0013,690,000.00
收回分红保证金2,000,000.00
合计13,690,000.0015,690,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明:

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
归还关联方委托贷款13,690,000.0013,690,000.00
本期支付的租金及利息49,320,337.47
购买子公司少数股权支付的款项24,299,121.0013,000,000.00
支付分红保证金2,000,000.00
本期实际未收到同一控制业务合并下期初的货币资金[注]19,881,188.60
合计87,309,458.4748,571,188.60

支付的其他与筹资活动有关的现金说明:

[注] 上期子公司浙报融媒体科技(浙江)股份有限公司同一控制下合并天目融媒体智能服务云项目相关业务,相应追溯调整可比报表。因业务合并日除业务核心资产以外的资产负债未实际转入,相应减少货币资金19,881,188.60元

79、 现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

补充资料本期金额上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润631,298,872.55709,209,758.79
加:资产减值准备284,421,601.738,151,759.54
信用减值损失8,456,771.4712,548,774.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧75,113,349.6855,075,625.13
使用权资产摊销39,558,777.91
无形资产摊销115,246,811.47122,404,925.76
长期待摊费用摊销16,374,595.4223,792,276.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)-23,394,582.79-27,529.77
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)292,791.39453,248.79
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)-140,423,121.50142,026,307.84
财务费用(收益以“-”号填列)32,089,683.0245,633,325.00
投资损失(收益以“-”号填列)-69,396,278.70-63,371,990.83
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)1,339,388.154,522,209.26
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)3,995,562.72
存货的减少(增加以“-”号填列)-13,594,541.66-7,343,881.02
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)-81,127,970.61-118,182,748.16
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)141,694,390.5897,007,675.27
其他2,436,108.662,755,114.90
经营活动产生的现金流量净额1,024,382,209.491,034,654,851.11
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况:
现金的期末余额841,663,803.09808,309,432.04
减:现金的期初余额808,309,432.041,636,014,099.82
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额33,354,371.05-827,704,667.78

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物65,980,002.00
其中:北京富春云网络科技有限公司[注]62,980,000.00
图影数字科技(杭州)有限公司[注]3,000,000.00
海南星潮网络科技有限公司2.00
减:购买日子公司持有的现金及现金等价物5,792,507.38
其中:北京富春云网络科技有限公司[注]2,287,747.26
图影数字科技(杭州)有限公司[注]3,504,760.12
加:以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物24,517,948.16
其中:苏州工业园区丰游网络科技有限公司24,517,948.16
取得子公司支付的现金净额84,705,442.78

其他说明:

[注] 北京富春云网络科技有限公司与其子公司北京东方汇誉科技文化发展有限公司系同时进行非同一控制企业合并,故上述表中相关金额合并填列;图影数字科技(杭州)有限公司与其子公司杭州易旅网络科技有限公司系同时进行非同一控制企业合并,故上述表中相关金额合并填

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
一、现金841,663,803.09808,309,432.04
其中:库存现金78,554.3086,162.33
可随时用于支付的银行存款819,265,280.74791,442,546.61
可随时用于支付的其他货币资金22,319,968.0516,780,723.10
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中:三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额841,663,803.09808,309,432.04
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

其他说明:

√适用 □不适用

合并现金流量表中现金及现金等价物期初数为808,309,432.04元,合并资产负债表中货币资金期初数为808,463,066.73元,差额系合并现金流量表现金及现金等价物期初数中扣除了不符合现金及现金等价物标准的不能随时支取的账户被冻结款项153,634.69元。

80、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用 √不适用

81、 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末账面价值受限原因
货币资金468,213.67账户暂时锁定
合计468,213.67/

其他说明:

[注]上述货币资金468,213.67元受限系部分子公司银行账户被暂时锁定。

82、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位:元

项目期末外币余额折算汇率余额
货币资金77,706,747.12
其中:美元11,783,552.516.375775,128,395.74
港币3,153,560.890.81762,578,351.38
应收账款4,268,157.06
其中:美元654,245.636.37574,171,273.85
港币118,497.080.817696,883.21
其他应收款42,347.58
其中:港币51,794.990.817642,347.58

其他说明:

(2). 境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币

及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因

√适用 □不适用

公司名称注册地记账本位币选择依据
东方星空投资(香港)有限公司中国香港港币公司经营地通用货币
香港恒星网络科技有限公司中国香港港币公司经营地通用货币
BIANLE TECHNOLOGY CO.,LIMITED美国美元公司经营地通用货币
BIANYOU TECHNOLOGY(HONGKONG) CO., LIMITED中国香港人民币母公司通用货币
FENGLIN TECHNOLOGY(HONGKONG) CO., LIMITED中国香港人民币母公司通用货币
FENGQING TECHNOLOGY(HONGKONG) CO., LIMITED中国香港人民币母公司通用货币
FENGMING TECHNOLOGY(HONGKONG) CO., LIMITED中国香港人民币母公司通用货币
CHEEZ CONNECT PTE. LTD.新加坡人民币母公司通用货币
FENGHAI TECHNOLOGY PTE.LTD.新加坡人民币母公司通用货币
FENGYUE TECHNOLOGY PTE.LTD.新加坡人民币母公司通用货币

83、 套期

□适用 √不适用

84、 政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

种类金额列报项目计入当期损益的金额
上饶财税扶持资金3,571,976.09其他收益3,571,976.09
软件名城补贴2,500,000.00其他收益2,500,000.00
文创资金扶持2,190,000.00其他收益2,190,000.00
2021年原创研发补贴1,500,000.00其他收益1,500,000.00
财政补贴资金1,360,295.00其他收益1,360,295.00
上海申冈扶持资金1,245,000.00其他收益1,245,000.00
2020年企业研究开发资助第一批第2次拨款1,225,000.00其他收益1,225,000.00
杭州市下城区高新技术企业补助1,200,000.01其他收益1,200,000.01
文化产业发展专项资金1,000,000.00其他收益1,000,000.00
2020年高新企业培育入库补贴818,000.00其他收益818,000.00
瞪羚企业发展补助资金688,200.00其他收益688,200.00
富阳区高新技术企业财政奖励600,000.00其他收益600,000.00
稳岗补贴526,496.69其他收益526,496.69
高新技术企业研发增长后补助523,700.00其他收益523,700.00
杭州市余杭区就业管理服务中心奖励400,768.34其他收益400,768.34
上海市文创项目扶持资金368,000.00其他收益368,000.00
房租补贴(园区外)资助项目361,000.00其他收益361,000.00
2021年工业和信息化扶持计划资助项目360,000.00其他收益360,000.00
2020年度研发补助286,000.00其他收益286,000.00
2021年度浦东新区科技发展基金250,000.00其他收益250,000.00
研发投入补贴200,000.00其他收益200,000.00
杭州市下城区科学技术局雏鹰计划补助200,000.00其他收益200,000.00
服务新业态奖励200,000.00其他收益200,000.00
2020年第一批高企认定补助200,000.00其他收益200,000.00
媒体监测导控平台项目财政资金拨款200,000.00其他收益200,000.00
2021年桐乡市企业研发经费财政补助195,000.00其他收益195,000.00
以工代训补贴117,500.00其他收益117,500.00
2020年度科技专项补助110,000.00其他收益110,000.00
高新企业补贴200,000.00其他收益200,000.00
雏鹰企业奖励100,000.00其他收益100,000.00
2020年度高新企业研发费用补助资金100,000.00其他收益100,000.00
首批浙江省宣传思想文化青年英才补助100,000.00其他收益100,000.00
省“万人计划”人文社科领军人才补助75,000.00其他收益75,000.00
2020年度高质量发展奖励50,000.00其他收益50,000.00
2019年朝阳市高企认定补助50,000.00其他收益50,000.00
余杭区人力社保局引才奖励44,500.00其他收益44,500.00
企业上规入库奖励42,200.00其他收益42,200.00
2020年度知识产权专项奖励36,000.00其他收益36,000.00
台州市房屋补助31,037.74其他收益31,037.74
中共杭州市拱墅区委组织部高层次人才补贴30,000.00其他收益30,000.00
发明专利奖励23,000.00其他收益23,000.00
残疾人就业补贴9,547.50其他收益9,547.50
2020年度园区质量品牌和标准化项目奖励8,200.00其他收益8,200.00
招引首次来富就业外地员工补贴8,000.00其他收益8,000.00
南山政府版权著作登记补贴7,210.00其他收益7,210.00
小微企业新招毕业生补贴5,531.48其他收益5,531.48
杭州市职业能力建设指导服务中心促进就业专项资金专户补助4,000.00其他收益4,000.00
2020年苏州市第三十一批次科技发展计划的经费1,800.00其他收益1,800.00
小 计23,322,962.8523,322,962.85

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明:

85、 其他

□适用 √不适用

八、 合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被购买方名称股权取得时点股权取得成本(%)股权取得方式购买日购买日的确定依据购买日至期末被购买方的收入购买日至期末被购买方的净利润
北京富春云网络科技有限公司[注1]
北京东方汇誉科技文化发展有限公司[注1]
图影数字科技202120,333,256.0055.00非同一控2021公司对其拥4,284,700.312,159,288.22
(杭州)有限公司[注2]年7月制下企业合并年7月有实质控制权
杭州易旅网络科技有限公司[注2]
北京圆汐科技有限公司[注3]2021年4月1.00100.00非同一控制下企业合并2021年4月公司对其拥有实质控制权12,871.295,692.71
海南绣梦文化传媒有限公司[注4]2021年11月2.00100.00非同一控制下企业合并2021年11月公司对其拥有实质控制权0.00-162.05
广西时势互娱网络科技有限公司[注5]2021年8月2.00100.00非同一控制下企业合并2021年8月公司对其拥有实质控制权-92.13
海南星潮网络科技有限公司[注6]2021年11月2.00100.00非同一控制下企业合并2021年11月公司对其拥有实质控制权

其他说明:

[注1]根据全资子公司杭州富春云科技有限公司与隆化京瑞翔商贸中心(有限合伙)、自然人乔宏旭于2021年1月12日签订的《收购协议》,杭州富春云科技有限公司以9,980万元受让隆化京瑞翔商贸中心(有限合伙)持有的北京富春云网络科技有限公司99.98%股权、自然人乔宏旭持有的北京富春云网络科技有限公司0.02%股权。上述股权转让已于2021年8月17日办妥工商变更登记手续和财产权交接手续,故自2021年9月起将其纳入合并财务报表范围

[注2]根据公司与自然人叶存政、天兔(杭州)文旅科技合伙企业(有限合伙)于2021年5月签订的《投资协议》,公司向图影数字科技(杭州)有限公司增资20,333,256.00元,并获得其

55.00%股权。公司于2021年7月支付增资款20,333,256.00元。上述股权转让已于2021年7月7日办妥工商变更登记手续,故自2021年7月起将其纳入合并财务报表范围

[注3]根据杭州聚轮网络科技有限公司与自然人苏文渊、王伟于2021年3月31日签订的《股权转让协议》,杭州聚轮网络科技有限公司以1.00元受让自然人苏文渊、王伟持有的北京圆汐科技有限公司100.00%股权,并于2021年4月15日办理了相应的实质性的财产权交接手续。上述股权转让已于2021年4月15日办妥工商变更登记手续,故自2021年4月起将其纳入合并财务报表范围

[注4]根据杭州追一网络技术有限公司与自然人林方红、林清蔚于2021年10月29日签订的《股权转让协议》,杭州追一网络技术有限公司以2元受让自然人林方红、林清蔚持有的海南绣梦文化传媒有限公司100.00%股权,上述股权转让已于2021年11月12日办妥工商变更登记手续,故自2021年11月起将其纳入合并财务报表范围

[注5]根据杭州边乐网络技术有限公司与自然人陈朝晖、程慧于2021年7月27日签订的《股权转让协议》,杭州边乐网络技术有限公司以2元受让自然人陈朝晖、程慧持有的广西时势互娱网络科技有限公司100.00%股权,上述股权转让已于2021年8月11日办妥工商变更登记手续,故

自2021年8月起将其纳入合并财务报表范围[注6]根据杭州边乐网络技术有限公司与自然人吴义、刘玲于2021年9月26日签订的《股权转让协议》,杭州边乐网络技术有限公司以2元受让自然人吴义、刘玲持有的海南星潮网络科技有限公司100.00%股权,上述股权转让已于2021年10月20日办妥工商变更登记手续,故自2021年11月起将其纳入合并财务报表范围

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合并成本北京富春云网络科技有限公司[注]图影数字科技(杭州)有限公司[注]北京圆汐科技有限公司海南绣梦文化传媒有限公司广西时势互娱网络科技有限公司海南星潮网络科技有限公司
--现金99,800,000.0020,333,256.001.002.002.002.00
合并成本合计99,800,000.0020,333,256.001.002.002.002.00
减:取得的可辨认净资产公允价值份额-27,940,809.1013,340,414.21291.00330.00102.280.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额127,740,809.106,992,841.79-290.00-328.00-100.282.00

[注]北京富春云网络科技有限公司与其子公司北京东方汇誉科技文化发展有限公司系同时进行非同一控制企业合并,故合并成本和商誉按照合并金额填列。图影数字科技(杭州)有限公司与其子公司杭州易旅网络科技有限公司系同时进行非同一控制企业合并,故合并成本和商誉按照合并金额填列合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:

根据全资子公司杭州富春云科技有限公司与隆化京瑞翔商贸中心(有限合伙)、自然人乔宏旭于2021年1月12日签订的《收购协议》,杭州富春云科技有限公司以9,980万元受让隆化京瑞翔商贸中心(有限合伙)持有的北京富春云网络科技有限公司99.98%股权、自然人乔宏旭持有的北京富春云网络科技有限公司0.02%股权。

根据公司与自然人叶存政、天兔(杭州)文旅科技合伙企业(有限合伙)于2021年5月签订的《投资协议》,公司向图影数字科技(杭州)有限公司增资20,333,256.00元,并获得其55.00%股权。

根据杭州聚轮网络科技有限公司与自然人苏文渊、王伟于2021年3月31日签订的《股权转让协议》,杭州聚轮网络科技有限公司以1.00元受让自然人苏文渊、王伟持有的北京圆汐科技有限公司100.00%股权。

根据杭州追一网络技术有限公司与自然人林方红、林清蔚于2021年10月31日签订的《股权

转让协议》,杭州追一网络技术有限公司以0元受让自然人林方红、林清蔚持有的海南绣梦文化传媒有限公司100.00%股权。根据杭州边乐网络技术有限公司与自然人陈朝晖、程慧于2021年7月27日签订的《股权转让协议》,杭州边乐网络技术有限公司以2元受让自然人陈朝晖、程慧持有的广西时势互娱网络科技有限公司100.00%股权。

根据杭州边乐网络技术有限公司与自然人吴义、刘玲于2021年9月26日签订的《股权转让协议》,杭州边乐网络技术有限公司以2元受让自然人吴义、刘玲持有的海南星潮网络科技有限公司100.00%股权。

大额商誉形成的主要原因:

其他说明:

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

北京富春云网络科技有限公司图影数字科技(杭州)有限公司北京圆汐科技有限公司
购买日公允价值购买日账面价值购买日公允价值购买日账面价值购买日公允价值购买日账面价值
资产:303,235,313.81288,601,171.628,216,841.187,023,799.51291.00291.00
货币资金2,287,747.262,287,747.263,504,760.123,504,760.12291.00291.00
交易性金融资产835,000.00835,000.00
应收款项4,978,774.264,978,774.261,847,259.371,847,259.37
预付账款376,289.88376,289.88
其他应收款513,028.50513,028.5071,647.5971,647.59
其他流动资产52,024.5352,024.53
长期股权投资
固定资产76,555,647.0961,921,504.90255,588.67255,588.67
在建工程592,919.21592,919.21
使用权资产212,002,745.79212,002,745.79
无形资产1,326,295.55133,253.88
长期待摊费用6,252,427.176,252,427.17
递延所得税资产
负债:331,176,122.91327,517,587.363,294,798.613,294,798.61
应付款项102,074,550.68102,074,550.6860.2660.26
预收账款69,294.1669,294.16
应付职工薪酬10,920.3010,920.30157,894.22157,894.22
应交税费67,549.9767,549.97
其他应付款2,747,498.242,747,498.243,000,000.003,000,000.00
一年内到期的非流动负债27,401,935.4227,401,935.42
租赁负债195,282,682.72195,282,682.72
递延所得税负债3,658,535.55
净资产-27,940,809.10-38,916,415.744,922,042.573,729,000.90291.00291.00
增资款20,333,256.00
需支付的购买子公司款项1,000,000.00
减:少数股东权益10,914,884.36156,911.35
取得的净资产-27,940,809.10-38,916,415.7413,340,414.213,572,089.55291.00291.00
海南绣梦文化传媒有限公司广西时势互娱网络科技有限公司海南星潮网络科技有限公司
购买日公允价值购买日账面价值购买日公允价值购买日账面价值购买日公允价值购买日账面价值
资产:330.00105.91105.91
货币资金105.91105.91
交易性金融资产
应收款项
预付账款
其他应收款
其他流动资产
长期股权投资
固定资产
在建工程
使用权资产
无形资产330.00
长期待摊费用
递延所得税资产
负债:3.633.63
应付账款
预收账款
应付职工薪酬
应交税费2.622.62
其他应付款1.011.01
一年内到期的非流动负债
租赁负债
净资产330.00102.28102.28
增资款
需支付的购买子公司款项
减:少数股东权益
取得的净资产330.00102.28102.28

可辨认资产、负债公允价值的确定方法:

北京富春云网络科技有限公司购买日可辨认资产、负债公允价值系根据北京中企华资产评估有限公司出具的《评估报告》(中企华评报字〔2020〕第4053号)进行确定;图影数字科技(杭州)有限公司购买日可辨认资产、负债公允价值系根据北京中企华资产评估有限公司出具的《评估报告》(中企华评报字〔2021〕第6167号)进行确定;北京圆汐科技有限公司购买日可辨认资产、负债公允价值系根据北京中企华资产评估有限公司出具的《评估报告》(中企华评报字〔2021〕第0076号)进行确定;海南绣梦文化传媒有限公司购买日可辨认资产、负债公允价值系根据北京中企华资产评估有限公司出具的《评估报告》(中企华评报字〔2021〕第6314号)进行确定;广西时势互娱网络科技有限公司购买日可辨认资产、负债公允价值系根据北京中企华资产评估有限公司出具的《评估报告》(中企华评报字〔2021〕第6211号)进行确定。企业合并中承担的被购买方的或有负债:

无其他说明:

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□适用 √不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关

说明

□适用 √不适用

(6). 其他说明

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称股权处置价款股权处置比例(%)股权处置方式丧失控制权的时点丧失控制权时点的确定依据处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额丧失控制权之日剩余股权的比例(%)丧失控制权之日剩余股权的账面价值丧失控制权之日剩余股权的公允价值按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
浙江大数据交易中心有限公司5,500,000.005.00出售2021年7月公司对其失去实质控制权1,201,476.9948.2041,437,761.8553,020,000.0011,582,238.15根据股权出售价格扣除交易费用后的净额确定;假设剩余股权能够按照本次股权处置价格出售

其他说明:

□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

√适用 □不适用

1)合并范围增加

公司名称股权取得方式股权取得时点出资额出资比例(%)
杭州翼缘网络技术有限公司[注]投资设立2019年9月100.00万元100.00
杭州信认网络技术有限公司[注]投资设立2019年9月100.00万元100.00
杭州风享网络技术有限公司[注]投资设立2019年9月100.00万元100.00
杭州铭舜网络技术有限公司[注]投资设立2019年9月100.00万元100.00
杭州中禹网络技术有限公司[注]投资设立2019年9月100.00万元100.00
杭州众齐网络技术有限公司[注]投资设立2019年9月100.00万元100.00
杭州尚氪网络技术有限公司[注]投资设立2019年9月100.00万元100.00
广西南宁等风网络技术有限公司投资设立2021年9月100.00万元100.00
广西南宁予乐网络技术有限公司投资设立2021年9月100.00万元100.00
CHEEZ CONNECT PTE. LTD.投资设立2021年1月100.00
海南尚阔网络技术有限公司投资设立2021年5月100.00万元100.00
海南尚墨网络技术有限公司投资设立2021年5月100.00万元100.00
海南尚煜网络技术有限公司投资设立2021年5月100.00万元100.00
杭州骏聚网络技术有限公司投资设立2021年8月100.00万元100.00
杭州锦穗网络技术有限公司投资设立2021年8月100.00万元100.00
杭州鹿临网络技术有限公司投资设立2021年8月100.00万元100.00
杭州钟易网络技术有限公司投资设立2021年8月100.00万元100.00
杭州丰因网络技术有限公司投资设立2021年8月100.00万元100.00
杭州韵能网络技术有限公司投资设立2021年8月100.00万元100.00
杭州琦丽网络技术有限公司投资设立2021年8月100.00万元100.00
FENGHAI TECHNOLOGY PTE.LTD.投资设立2021年1月100.00
FENGYUE TECHNOLOGY PTE.LTD.投资设立2021年1月100.00
杭州桂晌网络技术有限公司投资设立2021年8月100.00万元100.00
杭州梅霁网络技术有限公司投资设立2021年8月100.00万元100.00
深圳好友乐科技有限公司投资设立2021年1月100.00万元100.00
杭州深友房科技有限公司投资设立2021年3月100.00万元100.00
杭州深游科技有限公司投资设立2021年3月100.00万元100.00
杭州深有乐科技有限公司投资设立2021年3月100.00万元100.00
杭州爱友乐网络技术有限公司投资设立2021年3月100.00万元100.00
上海逊欧信息技术有限公司投资设立2021年3月100.00万元100.00
上海震欧信息技术有限公司投资设立2021年3月100.00万元100.00
杭州零迩网络技术有限公司投资设立2021年5月10.00万元100.00
Fenglin Technology (Hongkong) Co., Limited投资设立2021年1月100.00
FengqingTechnology (Hongkong) Co., Limited投资设立2021年1月100.00
FengmingTechnology (Hongkong) Co., Limited投资设立2021年1月100.00
杭州梨鸣网络技术有限公司投资设立2021年8月100.00万元100.00
杭州初宿网络技术有限公司投资设立2021年8月100.00万元100.00
杭州藏春网络技术有限公司投资设立2021年8月100.00万元100.00
海南尚驰网络技术有限公司投资设立2021年5月100.00万元100.00
海南尚染网络技术有限公司投资设立2021年5月100.00万元100.00
海南尚初网络技术有限公司投资设立2021年5月100.00万元100.00
杭州边锋企业服务有限责任公司投资设立2021年7月1000.00万元100.00
海南尚廉网络技术有限公司投资设立2021年6月100.00万元100.00
海南尚赞网络技术有限公司投资设立2021年6月100.00万元100.00
海南尚瑞网络技术有限公司投资设立2021年7月100.00万元100.00
杭州融数智达科技有限公司投资设立2021年5月1020.00万元51.00
浙江宋韵文化发展有限公司投资设立2021年9月1000.00万元100.00
浙报数字科技(浙江)有限公司投资设立2021年3月3000.00万元100.00
浙江数字好家政有限公司投资设立2021年11月1000.00万元100.00
浙报数益科技(浙江)有限公司投资设立2021年11月1000.00万元100.00

[注]上述公司虽成立于2019年,但实际于2021年开展经营,因此本期将其纳入合并财务报表范围

2)合并范围减少

公司名称股权处置方式股权处置时点处置日净资产净利润
杭州零翼网络科技有限公司清算2021年6月1,067.55
上饶市乌特网络技术有限公司清算2021年5月-8.00
上饶市旗趣网络科技有限公司清算2021年8月
深圳市速玩信息科技有限公司清算2021年1月
上饶市恒庭网络科技有限公司清算2021年3月
上饶市景和网络科技有限公司清算2021年3月
上饶市均鸿网络技术有限公司清算2021年3月
上饶市华术网络技术有限公司清算2021年3月
上饶市北特网络技术有限公司清算2021年3月
上饶市莱展网络技术有限公司清算2021年5月
上饶市侨信网络科技有限公司清算2021年5月
上饶市南鸿网络科技有限公司清算2021年3月
上饶市恒业网络科技有限公司清算2021年3月
上海金梧互联网科技有限公司清算2021年2月

6、 其他

□适用 √不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)方式
直接间接
浙报边锋控股有限公司浙江杭州浙江杭州商务服务业100.00设立
杭州边锋网络技术有限公司浙江杭州浙江杭州软件行业100.00非同一控制下企业合并
杭州边锋软件技术有限公司浙江杭州浙江杭州软件行业100.00非同一控制下企业合并
杭州边趣网络技术有限公司浙江杭州浙江杭州软件行业100.00设立
苏州金游数码科技有限责任公司江苏苏州江苏苏州软件行业100.00非同一控制下企业合并
苏州尚游网络科技有限公司江苏苏州江苏苏州软件行业100.00非同一控制下企业合并
杭州幻游网络技术有限公司浙江杭州浙江杭州服务业100.00设立
杭州幻启网络技术有限公司浙江杭州浙江杭州技术服务业100.00设立
杭州幻象网络技术有限公司浙江杭州浙江杭州技术服务业100.00设立
杭州启趣网络技术有限公司浙江杭州浙江杭州技术服务业100.00设立
杭州智玩趣网络技术有限公司浙江杭州浙江杭州技术服务业100.00设立
杭州锋游网络科技有限公司浙江杭州浙江杭州服务业100.00设立
杭州边瑞网络技术有限公司浙江杭州浙江杭州软件行业100.00设立
杭州边仁网络技术有限公司浙江杭州浙江杭州软件行业100.00设立
杭州边浙网络技术有限公司浙江杭州浙江杭州软件行业100.00设立
杭州边乐网络技术有限公司浙江杭州浙江杭州软件行业100.00设立
广西时势互娱网络科技有限公司广西壮族自治区广西壮族自治区新闻和出版业100.00非同一控制下企业合并
海南星潮网络科技有限公司海南省澄迈县海南省软件行业100.00非同一控制下企业合并
广西南宁等风网络技术有限公司广西壮族自治区广西壮族自治区软件行业100.00设立
广西南宁予乐网络技术有限公司广西壮族自治区广西壮族自治区软件行业100.00设立
上饶市边锋网络技术有限公司江西上饶江西上饶服务业100.00设立
杭州边豪网络技术有限公司浙江杭州浙江杭州软件行业100.00设立
东方星空数字娱乐有限公司浙江杭州浙江杭州软件行业100.00设立
杭州齐盛网络科技有限公司浙江杭州浙江杭州服务业100.00设立
杭州向辉网络科技有限公司浙江杭州浙江杭州服务业100.00设立
杭州轩铭网络科技有限公司浙江杭州浙江杭州服务业100.00设立
杭州启芳网络科技有限公司浙江杭州浙江杭州服务业100.00设立
杭州翼缘网络技术有限公司浙江杭州浙江杭州新闻和出版业100.00设立
杭州光鸣网络技术有限公司浙江杭州浙江杭州服务业100.00设立
杭州信认网络技术有限公司浙江杭州浙江杭州软件行业100.00设立
杭州简兮网络技术有限公司浙江杭州浙江杭州服务业100.00设立
杭州风享网络技术有限公司浙江杭州浙江杭州软件行业100.00设立
杭州铭舜网络技术有限公司浙江杭州浙江杭州软件行业100.00设立
杭州扬水网络技术有浙江杭州浙江杭州服务业100.00设立
限公司
CHEEZ CONNECT PTE. LTD.新加坡新加坡软件行业100.00设立
杭州中禹网络技术有限公司浙江杭州浙江杭州软件行业100.00设立
杭州苕华网络技术有限公司浙江杭州浙江杭州服务业100.00设立
杭州山节网络技术有限公司浙江杭州浙江杭州服务业100.00设立
杭州众齐网络技术有限公司浙江杭州浙江杭州软件行业100.00设立
海南尚阔网络技术有限公司海南省澄迈县海南省新闻和出版业100.00设立
海南尚墨网络技术有限公司海南省澄迈县海南省新闻和出版业100.00设立
海南尚煜网络技术有限公司海南省澄迈县海南省新闻和出版业100.00设立
杭州骏聚网络技术有限公司浙江杭州浙江杭州软件行业100.00设立
杭州锦穗网络技术有限公司浙江杭州浙江杭州软件行业100.00设立
杭州鹿临网络技术有限公司浙江杭州浙江杭州软件行业100.00设立
杭州钟易网络技术有限公司浙江杭州浙江杭州软件行业100.00设立
杭州丰因网络技术有限公司浙江杭州浙江杭州软件行业100.00设立
杭州韵能网络技术有限公司浙江杭州浙江杭州软件行业100.00设立
杭州琦丽网络技术有限公司浙江杭州浙江杭州软件行业100.00设立
杭州尚氪网络技术有限公司浙江杭州浙江杭州技术服务业100.00设立
FENGHAI TECHNOLOGY PTE.LTD.新加坡新加坡软件行业100.00设立
FENGYUE TECHNOLOGY PTE.LTD.新加坡新加坡软件行业100.00设立
大连经典网络发展有限公司辽宁大连辽宁大连服务业40.00非同一控制下企业合并
上饶市丰饶网络科技有限公司江西上饶江西上饶服务业40.00非同一控制下企业合并
杭州欧若拉网络科技有限公司浙江杭州浙江杭州服务业40.00非同一控制下企业合并
杭州桂晌网络技术有限公司浙江杭州浙江杭州软件行业100.00设立
上海锋兮网络科技有限公司上海上海软件行业100.00设立
上海沈变文化传媒有上海上海服务行业100.00设立
限公司
上海边兮网络技术有限公司上海上海软件行业100.00设立
上海港趣网络技术有限公司上海上海软件行业100.00设立
杭州梅霁网络技术有限公司浙江杭州浙江杭州软件行业100.00设立
深圳市天天爱科技有限公司广东深圳广东深圳软件行业100.00非同一控制下企业合并
杭州然趣网络技术有限公司浙江杭州浙江杭州服务行业100.00非同一控制下企业合并
杭州悦迪互娱科技有限公司浙江杭州浙江杭州服务业100.00设立
杭州旺游科技有限公司浙江杭州浙江杭州服务业100.00设立
杭州悦趣互娱科技有限公司浙江杭州浙江杭州服务业100.00设立
杭州乐趣互娱科技有限公司浙江杭州浙江杭州服务业100.00设立
杭州好乐乐科技有限公司浙江杭州浙江杭州服务业100.00设立
杭州悦图互动科技有限公司浙江杭州浙江杭州服务业100.00设立
杭州乐宇互动科技有限公司浙江杭州浙江杭州服务业100.00设立
杭州趣心科技有限公司浙江杭州浙江杭州服务业100.00设立
杭州乐心互娱科技有限公司浙江杭州浙江杭州服务业100.00设立
杭州爱趣互娱科技有限公司浙江杭州浙江杭州服务业100.00设立
云南爱友乐科技有限公司云南玉溪云南玉溪软件行业51.00非同一控制下企业合并
广西爱友乐科技有限公司广西壮族自治区广西壮族自治区技术服务业90.00设立
安徽爱友乐科技有限公司安徽合肥安徽合肥软件行业80.00设立
成都爱友乐科技有限公司四川成都四川成都服务业100.00非同一控制下企业合并
深圳爱友乐科技有限公司广东深圳广东深圳软件行业100.00设立
上饶市爱友乐科技有限公司江西上饶江西上饶服务业85.00设立
杭州乐悦互娱科技有限公司浙江杭州浙江杭州服务业40.00设立
深圳好友乐科技有限公司广东深圳广东深圳软件行业100.00设立
杭州深友房科技有限公司浙江杭州浙江杭州新闻和出版业100.00设立
杭州深游科技有限公司浙江杭州浙江杭州软件行业100.00设立
杭州深有乐科技有限公司浙江杭州浙江杭州软件行业100.00设立
杭州爱友乐网络技术有限公司浙江杭州浙江杭州软件行业100.00设立
深圳市乐玩互娱网络技术有限公司广东深圳广东深圳软件行业36.00非同一控制下企业合并
深圳市牵手互动网络科技有限公司广东深圳广东深圳软件行业100.00非同一控制下企业合并
上饶市创腾网络技术有限公司江西上饶江西上饶技术服务业100.00设立
杭州边铭网络技术有限公司浙江杭州浙江杭州软件行业100.0设立
梦启(北京)科技有限公司北京北京科技推广和应用服务业40.00非同一控制下企业合并
边锋老友(杭州)科技有限公司浙江杭州浙江杭州新闻和出版业100.00设立
苏州沙漠之舟网络科技有限公司江苏苏州江苏苏州软件行业100.00非同一控制下企业合并
上饶市梦友科技有限公司江西上饶江西上饶软件行业100.00设立
北京永无止境互娱网络科技有限公司北京北京服务业100.00非同一控制下企业合并
邯郸公羊网络科技有限公司河北邯郸河北邯郸服务业100.00非同一控制下企业合并
苏州红掌网络科技有限公司江苏苏州江苏苏州软件行业100.00非同一控制下企业合并
北京创锋网络科技有限公司北京北京服务行业100.00设立
绍兴边锦网络技术有限公司浙江绍兴浙江绍兴软件行业100.00设立
杭州澜清网络技术有限公司浙江杭州浙江杭州技术服务业100.00设立
上饶市云网科技有限公司江西上饶江西上饶软件行业100.00非同一控制下企业合并
苏州工业园区丰游网络科技有限公司江苏苏州江苏苏州软件行业58.00非同一控制下企业合并
上海撷星信息技术有限公司上海上海服务业46.40非同一控制下企业合并
上海逊欧信息技术有限公司上海上海软件行业58.00设立
上海震欧信息技术有限公司上海上海软件行业58.00设立
杭州边神网络技术有限公司浙江杭州浙江杭州软件行业58.00设立
香港恒星网络科技有限公司中国香港中国香港软件行业58.00非同一控制下企业合并
上饶市乐丰网络科技江西上饶江西上饶技术服务业58.00设立
有限公司
上海力傲网络科技有限公司上海上海技术服务业58.00非同一控制下企业合并
台州市零壹智能科技有限公司浙江台州浙江台州软件行业100.00非同一控制下企业合并
杭州零迩网络技术有限公司浙江杭州浙江杭州软件行业100.00设立
五一(朝阳)网络科技有限公司辽宁朝阳辽宁朝阳技术服务业40.00非同一控制下企业合并
大连蓝带网络科技有限公司辽宁大连辽宁大连服务业40.00非同一控制下企业合并
郑州游戏啦网络科技有限公司河南郑州河南郑州服务业100.00非同一控制下企业合并
杭州聚轮网络科技有限公司浙江杭州浙江杭州服务业100.00非同一控制下企业合并
北京圆汐科技有限公司北京北京科技推广和应用服务业100.00非同一控制下企业合并
上海学锋教育科技有限公司上海上海服务业100.00设立
Bianyou Technology (Hongkong) Co., Limited中国香港中国香港服务业100.00设立
Fenglin Technology (Hongkong) Co., Limited中国香港中国香港服务业100.00设立
Fengqing Technology (Hongkong) Co., Limited中国香港中国香港服务业100.00设立
Fengming Technology (Hongkong) Co., Limited中国香港中国香港服务业100.00设立
BianLe Technology Co., Limited美国美国技术服务业100.00设立
杭州边杭网络技术有限公司浙江杭州浙江杭州软件行业100.00设立
杭州边智网络技术有限公司浙江杭州浙江杭州软件行业100.00设立
杭州边利网络技术有限公司浙江杭州浙江杭州软件行业100.00设立
杭州边华网络技术有限公司浙江杭州浙江杭州软件行业100.00设立
杭州边盛网络技术有限公司浙江杭州浙江杭州软件行业100.00设立
杭州边正网络技术有限公司浙江杭州浙江杭州软件行业100.00设立
杭州边安网络技术有限公司浙江杭州浙江杭州软件行业100.00设立
杭州边奇网络技术有限公司浙江杭州浙江杭州软件行业100.00设立
杭州谢日投资咨询有限公司浙江杭州浙江杭州投资咨询服务业100.00非同一控制下企业合并
杭州边善网络技术有限公司浙江杭州浙江杭州软件行业100.00设立
杭州边醉网络技术有限公司浙江杭州浙江杭州服务业100.00设立
上饶市中璇网络技术有限公司江西上饶江西上饶服务业100.00设立
深圳边宇网络技术有限公司广东深圳广东深圳服务业100.00设立
杭州梨鸣网络技术有限公司浙江杭州浙江杭州软件行业100.00设立
杭州守柔网络技术有限公司浙江杭州浙江杭州服务业100.00设立
杭州赫巍网络技术有限公司浙江杭州浙江杭州服务业100.00设立
杭州追一网络技术有限公司浙江杭州浙江杭州服务业100.00设立
海南绣梦文化传媒有限公司海南澄迈县海南澄迈县零售业100.00非同一控制下企业合并
杭州速盟网络技术有限公司浙江杭州浙江杭州服务业100.00设立
杭州沸谷网络技术有限公司浙江杭州浙江杭州服务业100.00设立
杭州早麓网络技术有限公司浙江杭州浙江杭州服务业100.00设立
安徽橙巨星网络科技有限公司安徽合肥安徽合肥服务业100.00非同一控制下企业合并
杭州知弥网络技术有限公司浙江杭州浙江杭州服务业100.00设立
杭州奕鸣网络技术有限公司浙江杭州浙江杭州服务业100.00设立
杭州风声网络技术有限公司浙江杭州浙江杭州服务业100.00设立
杭州边盈网络技术有限公司浙江杭州浙江杭州服务业100.00设立
杭州初宿网络技术有限公司浙江杭州浙江杭州软件行业100.00设立
杭州藏春网络技术有限公司浙江杭州浙江杭州软件行业100.00设立
杭州边清网络技术有限公司浙江杭州浙江杭州服务业100.00设立
杭州不谷网络技术有限公司浙江杭州浙江杭州服务业100.00设立
杭州赫扬网络技术有限公司浙江杭州浙江杭州服务业100.00设立
杭州边静软件技术有限公司浙江杭州浙江杭州服务业100.00设立
杭州边捷网络技术有限公司浙江杭州浙江杭州服务业100.00设立
海南尚驰网络技术有海南澄迈海南澄迈新闻和出版100.00设立
限公司
海南尚染网络技术有限公司海南澄迈县海南澄迈县新闻和出版业100.00设立
海南边琼网络技术有限公司海南澄迈海南澄迈技术服务业100.00设立
杭州彬蔚网络技术有限公司浙江杭州浙江杭州技术服务业100.00设立
杭州星楚网络技术有限公司浙江杭州浙江杭州技术服务业100.00设立
海南尚初网络技术有限公司海南澄迈县海南澄迈县新闻和出版业100.00设立
深圳弈学网络技术有限公司广东深圳广东深圳技术服务业100.00设立
杭州边锋企业服务有限责任公司浙江杭州浙江杭州新闻和出版业100.00设立
海南尚廉网络技术有限公司海南省澄迈县海南省澄迈县新闻和出版业100.00设立
海南尚赞网络技术有限公司海南省澄迈县海南省澄迈县新闻和出版业100.00设立
海南尚瑞网络技术有限公司海南省澄迈县海南省澄迈县新闻和出版业100.00设立
上海浩方在线信息技术有限公司上海上海软件行业100.00非同一控制下企业合并
杭州战旗电竞网络科技有限公司浙江杭州浙江杭州信息服务业100.00设立
杭州博趣文化传媒有限公司浙江杭州浙江杭州服务业100.00设立
杭州赛云电竞科技有限公司浙江杭州浙江杭州信息服务业100.00设立
东方星空创业投资有限公司浙江杭州浙江杭州投资业44.00同一控制下企业合并
东方星空创业投资(香港)有限公司中国香港中国香港投资业100.00设立
苏州永徽隆行股权投资合伙企业(有限合伙)江苏苏州江苏苏州金融服务业92.0973设立
浙数文化科技发展(浙江)有限公司浙江杭州浙江杭州软件行业100.00设立
杭州富春云科技有限公司浙江杭州浙江杭州信息服务业100.00设立
杭州思郁网络科技有限公司浙江杭州浙江杭州软件行业100.00设立
北京富春云网络科技有限公司北京北京信息服务业100.00非同一控制下企业合并
北京东方汇誉科技文化发展有限公司北京北京信息服务业100.00非同一控制下企业合并
浙报智慧盈动创业投资(浙江)有限公司浙江杭州浙江杭州商务服务业100.00设立
浙报融媒体科技(浙浙江嘉兴浙江嘉兴商务服务业88.39设立
江)股份有限公司
浙江天目智慧科技有限公司浙江杭州浙江杭州服务业100.00设立
淘宝天下传媒有限公司浙江杭州浙江杭州出版发行业51.00同一控制下企业合并
浙江淘小天科技有限公司浙江杭州浙江杭州服务业80.00设立
杭州融数智达科技有限公司浙江杭州浙江杭州信息服务业51.00设立
杭州战旗网络科技有限公司浙江杭州浙江杭州信息服务业100.00设立
浙江宋韵文化发展有限公司浙江杭州浙江杭州新闻和出版业100.00设立
浙报艺术产业集团有限公司浙江杭州浙江杭州服务业100.00同一控制下企业合并
浙江美术传媒拍卖有限公司浙江杭州浙江杭州租赁和商务服务业100.00非同一控制下企业合并
浙江翰墨投资管理有限公司浙江杭州浙江杭州投资业100.00非同一控制下企业合并
浙江翰墨朗亭投资管理有限公司浙江杭州浙江杭州服务业100.00非同一控制下企业合并
浙报数字科技(浙江)有限公司浙江杭州浙江杭州信息服务业100.00设立
浙江数字好家政有限公司浙江杭州浙江杭州居民服务业100.00设立
浙报数益科技(浙江)有限公司浙江杭州浙江杭州信息服务业100.00设立
图影数字科技(杭州)有限公司浙江杭州浙江杭州新闻和出版业55.00非同一控制下企业合并
杭州易旅网络科技有限公司浙江杭州浙江杭州信息服务业100.00非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

本公司对梦启(北京)科技有限公司及其子公司、深圳市乐玩互娱网络技术有限公司及其子公司、大连经典网络发展有限公司及其子公司、五一(朝阳)网络科技有限公司及其子公司、东方星空创业投资有限公司及其子公司、杭州乐悦互娱科技有限公司的财务和经营决策拥有实质性权利,且公司有能力运用该实质性权利影响其回报金额,故将上述公司纳入合并财务报表范围。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称比例本期归属于少数股东的损益本期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东权益余额
东方星空创业投资有限公司56.0031,256,805.76545,053,718.99
梦启(北京)科技有限公司60.0021,035,952.8036,000,000.0013,670,765.27
深圳市乐玩互娱网络技术有限公司64.0018,655,531.9128,604,534.9815,237,617.08
苏州工业园区丰游网络科技有限公司42.0021,504,832.0116,800,000.0028,538,714.93
大连经典网络发展有限公司60.00598,541.436,388,860.42
五一(朝阳)网络科技有限公司60.0012,459,951.939,600,000.0012,348,996.94
云南爱友乐科技有限公司49.006,629,084.7915,250,170.39
上饶市爱友乐科技有限公司15.004,012,281.142,918,942.105,004,773.60
杭州乐悦互娱科技有限公司60.004,208,280.9710,492,009.82
浙江大数据交易中心有限公司[注1]-857,052.03
苏州永徽隆行股权投资合伙企业(有限合伙)7.90-19,473,296.496,040,258.02
浙报融媒体科技(浙江)股份有限公司11.613,385,276.6575,889,272.77
杭州聚轮网络科技有限公司[注2]6,565,343.68
北京永无止境互娱网络科技有限公司[注3]208,149.461,220,261.78
杭州赛云电竞科技有限公司[注4]-673,739.80
图影数字科技(杭州)有限公司45.00971,679.7011,886,564.06
合计110,487,623.9195,143,738.86745,801,722.29

[注1]公司本期处置部分其持有的浙江大数据交易中心有限公司股权,通过董事会席位的变化,

丧失对浙江大数据交易中心有限公司的控制权,因此期末不再确认少数股东权益

[注2]子公司杭州边锋网络技术有限公司本期购买杭州聚轮网络科技有限公司少数股东的股权,期末持股比例为100.00%,因此期末不再确认少数股东权益

[注3]子公司杭州边锋网络技术有限公司本期购买北京永无止境互娱网络科技有限公司少数股东的股权,期末持股比例为100.00%,因此期末不再确认少数股东权益

[注4]子公司上海浩方在线信息技术有限公司本期购买杭州赛云电竞科技有限公司少数股东的股权,期末持股比例为100.00%,因此期末不再确认少数股东权益

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司名称期末余额期初余额
流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计
东方星空创业投资有限公司33,622.4363,841.1197,463.54132.51132.5132,408.5959,435.1491,843.7392.460.3292.78
梦启(北京)科技有限公司6,837.232,463.299,300.526,611.584.656,616.236,287.102,570.238,857.333,045.173,045.17
深圳市乐玩互娱网络技术有限公司6,422.1359.346,481.474,098.304,098.306,077.03113.156,190.182,253.572,253.57
苏州工业园区丰游网络科技有限公司11,372.83989.7812,362.611,330.32105.831,436.1510,406.03933.2111,339.241,466.800.51,467.30
大连经典网络发展有限公司1,026.7690.191,116.9548.5448.541,032.4521.131,053.5885.8885.88
五一(朝阳)网络科技有限公司2,088.9587.812,176.76118.59118.591,744.3089.351,833.65252.15252.15
云南爱友乐科技有限公司3,262.230.883,263.11150.84150.842,922.601.722,924.321,164.911,164.91
上饶市爱友乐科技有限公司3,914.333,914.33577.81577.813,693.393,693.391,085.761,085.76
杭州乐悦互娱科技有限公司1,895.751,895.75147.08147.081,675.861,675.86628.58628.58
苏州永徽隆行股权投资合伙企业(有限合25.818,258.088,283.89649.39649.3951.8531,958.8232,010.67
伙)
浙报融媒体科技(浙江)股份有限公司42,196.8038,080.5180,277.3115,448.60554.0816,002.6840,265.1533,275.5773,540.7213,718.3213,718.32
图影数字科技(杭州)有限公司2,408.02265.212,673.2331.7731.77
子公司名称本期发生额上期发生额
营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量
东方星空创业投资有限公司5,332.015,331.22-106.4331.1231.12-438.21
梦启(北京)科技有限公司11,235.844,074.874,074.874,721.4514,508.677,800.017,800.013,989.38
深圳市乐玩互娱网络技术有限公司12,183.102,914.932,914.935,943.4015,853.465,779.295,779.2922.7
苏州工业园区丰游网络科技有限公司17,424.375,007.215,007.214,540.9528,628.908,381.938,381.484,124.17
大连经典网络发展有限公司594.4899.7699.763.74874.86-80.83-80.83-941.25
五一(朝阳)网络科技有限公司2,617.792,076.662,076.661,641.423,489.422,592.942,592.941,119.30
云南爱友乐科技有限公司2,045.281,352.871,352.871,162.061,891.151,049.661,049.6650.41
上饶市爱友乐科技有限公司3,301.742,674.852,674.851,688.043,251.832,162.182,162.18157.54
杭州乐悦互娱科技有限公司2,219.12701.38701.38203.282,560.481,162.911,162.9118.16
苏州永徽隆行股权投资合伙企业(有限合伙)-24,263.40-24,376.17-36.44-502.99-502.99-348.15
浙报融媒体科技(浙江)股份有限公司37,745.123,472.233,472.235,166.9043,819.063,837.213,837.216,568.21
图影数字科技(杭州)有限公司428.47215.93215.93-1,540.14

其他说明:

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

子公司名称变动时间变动前持股比例变动后持股比例
杭州聚轮网络科技有限公司2021年2月40.00%100.00%
北京永无止境互娱网络科技有限公司2021年2月91.00%100.00%
浙报数益科技(浙江)有限公司2021年9月58.00%100.00%
杭州赛云电竞科技有限公司2021年7月51.00%100.00%
上海撷星信息技术有限公司2021年1月100.00%80.00%

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

杭州聚轮网络科技有限公司北京永无止境互娱网络科技有限公司浙报数益科技(浙江)有限公司杭州赛云电竞科技有限公司上海撷星信息技术有限公司
购买成本/处置对价12,000,000.008,100,000.001,390,000.002,809,121.00
--现金12,000,000.008,100,000.001,390,000.002,809,121.00
--非现金资产的公允价值
购买成本/处置对价合计12,000,000.008,100,000.001,390,000.002,809,121.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额78,489,701.64889,556.991,252,274.4126,002.51
差额-66,489,701.647,210,443.01137,725.592,783,118.49-1,604,051.10
其中:调整资本公积-66,489,701.647,210,443.01137,725.592,783,118.49-1,604,051.10
调整盈余公积
调整未分配利润

其他说明

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

□适用 √不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

期末余额/ 本期发生额期初余额/ 上期发生额
合营企业:
投资账面价值合计4,137,962.7829,228,152.04
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润1,337,497.34-711,621.60
--其他综合收益
--综合收益总额1,337,497.34-711,621.60
联营企业:
投资账面价值合计1,862,322,585.601,135,234,056.74
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润5,331,326.281,469,564.37
--其他综合收益-1,006,001.79-1,255,176.01
--综合收益总额4,325,324.49214,388.36

其他说明无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

十、 与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平,使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围内。本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险,主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策,概括如下。

(一)信用风险

信用风险,是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。

1.信用风险管理实务

(1)信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时,公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息,包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时,公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加:

1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例;

2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2)违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时,公司将该金融资产界定为已发生违约,其标准与已发生信用减值的定义一致:

1) 债务人发生重大财务困难;

2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款;

3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组;

4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑,给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2.预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息,建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3.金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注七、5和附注七、8之说明。

4.信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险,本公司分别采取了以下措施。

(1)货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构,故其信用风险较低。

(2)应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果,本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易,并对其应收款项余额进行监控,以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易,所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2021年12月31日,本公司存在一定的信用集中风险,本公司应收账款的

40.01%(2020年12月31日:47.50%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二)流动性风险

流动性风险,是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产;或者源于对方无法偿还其合同债务;或者源于提前到期的债务;或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险,本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段,并采取长、短期融资方式适当结合,优化融资结构的方法,保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目期末数
账面价值未折现合同金额1年以内1-3年3年以上
短期借款522,614,075.02532,657,013.89532,657,013.89
应付账款284,840,642.33284,840,642.33284,840,642.33
其他应付款94,525,349.9294,525,349.9294,525,349.92
一年内到期的非流动负债62,100,920.6171,470,214.4171,470,214.41
长期应付款13,690,000.0013,690,000.0013,690,000.00
长期借款258,743,046.69299,918,434.29175,428,694.85124,489,739.44
租赁负债220,207,904.85269,908,555.9065,914,829.81203,993,726.09
小 计1,456,721,939.421,567,010,210.74983,493,220.55241,343,524.66342,173,465.53

(续上表)

项 目上年年末数
账面价值未折现合同金额1年以内1-3年3年以上
短期借款622,744,067.49631,992,581.64631,992,581.64
应付账款330,683,162.45330,683,162.45330,683,162.45
其他应付款56,631,227.1056,631,227.1056,631,227.10
一年内到期的非流动负债62,537,742.0562,901,972.8862,901,972.88
长期应付款13,690,000.0013,690,000.0013,690,000.00
长期借款172,230,388.58202,534,826.6594,081,262.99108,453,563.66
小 计1,258,516,587.671,298,433,770.721,082,208,944.0794,081,262.99122,143,563.66

(三)市场风险

市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1.利率风险

利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险,浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例,并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利

率计息的银行借款有关。

截至2021年12月31日,本公司以浮动利率计息的银行借款人民币798,420,000.00元(2020年12月31日:人民币820,500,000.00元),在其他变量不变的假设下,假定利率变动50个基准点,不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2.外汇风险

外汇风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司于中国内地经营,且主要活动以人民币计价。因此,本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注七、82之说明。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末公允价值
第一层次公允价值计量第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计
一、持续的公允价值计量
(一)交易性金融资产583,728,929.39898,023,933.441,481,752,862.83
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产583,728,929.39898,023,933.441,481,752,862.83
(1)债务工具投资
(2)权益工具投资583,728,929.39598,023,933.441,181,752,862.83
(3)衍生金融资产
(4)银行现金管理产品300,000,000.00300,000,000.00
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
(1)债务工具投资
(2)权益工具投资
(二)其他债权投资
(三)其他权益工具投资2,913,368.012,913,368.01
(四)投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转让的土地使用权
(五)生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
持续以公允价值计量的资产总额583,728,929.39900,937,301.451,484,666,230.84
(六)交易性金融负债