关于浙报数字文化集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：浙报数字文化集团股份有限公司审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
附表2
关于浙报数字文化集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往 | 资金往来方 | 往来方与上市 | 上市公司 | 2023年 | 2023年度 | 2023年度 | 2023年度 | 2023年期 | 往来形成 | 往来性质 |
| 来 | 名称 | 公司的关系 | 核算的会计科目 | 期初往来资金余额 | 往来累计发生金额（不含利息） | 往来资金的利息（如有） | 偿还累计发生金额 | 末往来资金余额 | 原因 | |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 浙江日报报业集团 | 实际控制人 | 应收账款 | 580.40 | 323.99 | 834.38 | 70.01 | 技术服务 | 经营性往来 | |
| 浙江日报报业集团 | 实际控制人 | 预付款项 | 28.81 | 598.00 | 613.71 | 13.10 | 预付房租、能耗费[注] | 经营性往来 | ||
| 浙江日报报业集团 | 实际控制人 | 其他应收款 | 15.49 | 0.16 | 15.65 | 保证金 | 经营性往来 | |||
| 浙报传媒控股集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 376.71 | 1,950.00 | 2,326.71 | 信息服务 | 经营性往来 | |||
| 浙报传媒控股集团有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 71.07 | 36.50 | 71.07 | 36.50 | 质量保证金 | 经营性往来 | ||
| 浙江老年报报业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 83.42 | 384.80 | 77.15 | 391.07 | 技术服务 | 经营性往来 | ||
| 浙江日报传媒有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 120.00 | 7.13 | 127.13 | 技术服务 | 经营性往来 | |||
| 浙江日报传媒有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 18.87 | 33.96 | 33.96 | 18.87 | 技术服务 | 经营性往来 | ||
| 浙江在线新闻网站有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 325.64 | 745.38 | 913.16 | 157.86 | 技术服务 | 经营性往来 |
| 浙江在线新闻网站有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 26.79 | 5.89 | 20.90 | 技术服务 | 经营性往来 | ||
| 浙江浙法传媒集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 16.20 | 16.20 | 技术服务 | 经营性往来 | |||
| 浙江浙法传媒集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 10.38 | 10.38 | 拍摄影片 | 经营性往来 | |||
| 浙江浙商传媒有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 2.00 | 24.90 | 26.90 | 信息服务 | 经营性往来 | ||
| 浙江浙商传媒有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 25.92 | 27.59 | 53.51 | 活动服务 | 经营性往来 | ||
| 潮闻天下传媒（浙江）有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 50.34 | 2,951.47 | 2,712.20 | 289.61 | 技术服务 | 经营性往来 | |
| 潮闻天下传媒（浙江）有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 31.13 | 31.13 | 技术服务 | 经营性往来 | |||
| 浙江《江南游报》社有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 52.80 | 72.40 | 125.20 | 活动服务 | 经营性往来 | ||
| 《浙江共产党员》杂志集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.40 | 0.40 | 技术服务 | 经营性往来 | |||
| 浙江浙法影视文化传媒 | 控股股东、实际控制人的附 | 应收账款 | 1.30 | 1.30 | 信息服务 | 经营性往来 |
| 有限公司 | 属企业 | |||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 浙报智慧盈动创业投资（浙江）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 15,034.31 | 15,034.31 | 股权转让款 | 非经营性往来 | |||
| 浙报智慧盈动创业投资（浙江）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,000.00 | 2,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 杭州战旗电竞网络科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,900.00 | 2,000.00 | 1,700.00 | 2,200.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 杭州战旗网络科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 27,734.00 | 28,066.00 | 28,000.00 | 27,800.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 北京东方汇誉科技文化发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 18.85 | 7,000.00 | 130.08 | 18.85 | 7,130.08 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 浙数文化科技发展（浙江）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 12,400.00 | 6,200.00 | 6,200.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 九天浩悦（杭州）广告有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3,000.00 | 4.56 | 1.67 | 3,002.89 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 九天云动（杭州）广告有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 12,000.00 | 21.33 | 9.44 | 12,011.89 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 46,449.01 | 73,698.10 | 155.97 | 43,925.99 | 76,377.09 |
注：2023年10月25日，公司子公司杭州城市大脑有限公司与浙江日报报业集团签署《办公用房租赁协议》，租赁浙江日报报业集团房产用于行政办公，截至2023年12月31日，预付款余额系杭州城市大脑有限公司履行上述合同义务支付相应房租款所致。