公司代码：600636 公司简称：国新文化
国新文化控股股份有限公司
2020年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人王志学、主管会计工作负责人杨玉兰及会计机构负责人（会计主管人员）诸玉声
明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 重大风险提示
公司已在半年度报告中详细描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注，详见“经营情况的讨论与分析”等有关章节关于公司可能面临的风险描述。
十、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4
第三节 公司业务概要 ...... 7
第四节 经营情况的讨论与分析 ...... 9
第五节 重要事项 ...... 14
第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 33
第七节 优先股相关情况 ...... 35
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 36
第九节 公司债券相关情况 ...... 38
第十节 财务报告 ...... 38
第十一节 备查文件目录 ...... 146
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上海证监局 | 指 | 中国证券监督管理委员会上海监管局 |
| 国务院国资委 | 指 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
| 上海市国资委 | 指 | 上海市国有资产监督管理委员会 |
| 中国国新 | 指 | 中国国新控股有限责任公司 |
| 中国文发 | 指 | 中国文化产业发展集团有限公司 |
| 上海华谊 | 指 | 上海华谊（集团）公司 |
| 国新文化、公司、本公司、上市公司 | 指 | 国新文化控股股份有限公司 |
| 奥威亚 | 指 | 广州市奥威亚电子科技有限公司 |
| 氟源新材料 | 指 | 常熟三爱富氟源新材料有限公司 |
| 新材料科技 | 指 | 上海三爱富新材料科技有限公司 |
| 振氟新材料 | 指 | 常熟三爱富振氟新材料有限公司 |
| 常熟新材料 | 指 | 三爱富（常熟）新材料有限公司 |
| 新材料销售 | 指 | 上海华谊三爱富新材料销售有限公司 |
| 睿科投资 | 指 | 樟树市睿科投资管理中心（有限合伙） |
| 董事会 | 指 | 国新文化控股股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 国新文化控股股份有限公司监事会 |
| 股东大会 | 指 | 国新文化控股股份有限公司股东大会 |
| 《公司章程》 | 指 | 《国新文化控股股份有限公司章程》 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 报告期 | 指 | 2020年1月1日至2020年6月30日 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 国新文化控股股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 国新文化 |
| 公司的外文名称 | CHINA REFORM CULTURE HOLDINGS CO.,LTD. |
| 公司的外文名称缩写 | CRCH |
| 公司的法定代表人 | 王志学 |
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 刘登华 | 刘爽 |
| 联系地址 | 北京市西城区车公庄大街4号新华1949园区23号 | 北京市西城区车公庄大街4号新华1949园区23号 |
| 电话 | 010-68313202 | 010-68313202 |
| 传真 | 010-68313202 | 010-68313202 |
| 电子信箱 | bod@crhc-culture.com | bod@crhc-culture.com |
三、 基本情况变更简介
| 公司注册地址 | 上海市龙吴路4411号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 200241 |
| 公司办公地址 | 北京市西城区车公庄大街4号新华1949园区23号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 100044 |
| 公司网址 | www.crhc-culture.com |
| 电子信箱 | bod@crhc-culture.com |
| 报告期内变更情况查询索引 | 报告期内公司上述信息未发生变更 |
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 证券时报 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 北京西城区车公庄大街4号新华1949园区23号公司董事会办公室 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 报告期内公司上述信息未发生变更 |
五、 公司股票简况
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 国新文化 | 600636 | 三爱富 |
六、 其他有关资料
√适用 □不适用
| 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 | 名称 | 金元证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 深圳市福田区深南大道4001号时代金融中心大厦17楼 | |
| 签字的财务顾问主办人姓名 | 肖永定、刘润笈、杜牧源 | |
| 持续督导的期间 | 2020年3月27日至2021年12月31日 |
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 202,307,178.20 | 556,736,807.57 | -63.66 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 32,330,005.72 | -16,805,885.73 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,464,964.59 | 11,966,245.19 | -79.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,375,665.67 | -53,993,643.10 | 不适用 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,941,422,853.25 | 3,030,242,703.08 | -2.93 |
| 总资产 | 3,140,253,101.59 | 3,531,456,561.44 | -11.08 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 基本每股收益（元／股） | 0.0723 | -0.0376 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.0723 | -0.0376 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.0055 | 0.0268 | -79.48 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.08 | -0.58 | 增加1.66个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.08 | 0.41 | 减少0.33个百分点 |
公司主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
本期实现营业收入20,230.72万元，较上年同期减少63.66%。主要是本期完成常熟新材料和新材料销售100%的股权转让，合并范围变化，收入同比减少24,642万元；同时本期受新冠肺炎疫情影响，商务活动减少，开工率不足使营业收入较上年同期下降。今年四月全面复工后文化教育板块收入降幅逐月收窄。本期归属于上市公司股东的净利润是3,233万元，较上年同期增加4,913.59万元,主要是本期出售常熟新材料和新材料销售100%的股权，增加投资收益2,541万元。上年同期股份支付所得税费用影响归母净利润4,043万元。
本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润246.50万元，较上年同期减少79.40%，主要是本期受新冠肺炎疫情影响。扣除非经常性损益后的基本每股收益及扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率较上年同期减少。
本期经营活动产生的现金流量净额是4,737.57万元，较上年同期增加10,136.93万元，主要是收回上年的应收账款及收到税费返还。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注 （如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 25,112,470.31 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,649,067.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,254,742.74 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额 | -23,414.06 | |
| 所得税影响额 | -127,824.86 | |
| 合计 | 29,865,041.13 |
十、 其他
□适用 √不适用
第三节 公司业务概要
一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
（一）教育业务
1.经营模式
公司主要经营智慧教育装备业务和提供教育信息化综合服务解决方案。智慧教育装备业务是指以教育录播软硬件产品为主的教育信息化产品的研发、生产、销售和服务，教育信息化综合服务解决方案是指根据各级政府和学校的需求向其提供包括教育录播整体解决方案在内的多种智慧教育解决方案。该业务主要以全资子公司广州市奥威亚电子科技有限公司为核心进行实施，公司总部为其提供相关资源和服务进行赋能。公司形成了以录播设备与教育视频网络应用平台为主的产品体系，为区域与学校教育信息化建设提供教育视频的整体解决方案。公司产品最终用户为中小学、职业院校、高校和各级教育主管部门，销售主要通过各地教育行业的资深经销商、代理商等渠道商来完成。公司拥有成熟的全国性渠道和服务网络，已经在全国31个省级行政区建立了35个办事处，为当地客户提供细致周到的本地化服务。公司与众多知名企业建立了稳定的战略合作关系。报告期内，公司紧跟国家5G应用和“新基建”政策方向，把握教育部“三个课堂”应用的指导意见，积极探索参与国家新基建项目，协同奥威亚共同制定区域智慧教育解决方案、“三个课堂”的整体解决方案框架和“5G+教育”解决方案。
2.行业情况
公司所处的教育信息化行业是以“To G+To B”为主要模式的行业，市场规模很大程度上取决于政府投入。《教育信息化十年发展规划（2011-2020年）》明确提出各级政府在教育经费在按
不低于8%的比例列支教育信息化经费，而我国教育经费占GDP比重始终保持在4%以上，因此预计2020年我国教育信息化总经费在3000亿以上。新冠疫情爆发后，面对不能集中到校上课的困难，教育部部署了全国范围内的“停课不停教、停课不停学”活动，全国大中小学师生通过网络平台和资源，积极开展线上教学和学习活动，教育信息化和在线教育企业也纷纷参与其中，在线教育得到了快速普及和发展，教育信息化的建设成果得到了发挥和检验，存在的问题也进一步暴露，未来的发展方向也进一步明确。2020年2月，教育部办公厅印发《2020年教育信息化和网络安全工作要点》，提出全面落实党中央、国务院对教育领域网络安全和信息化的战略部署，深入实施教育信息化2.0行动计划等核心目标，部署了有序开展数字资源服务普及行动、协同实施网络扶智工程攻坚行动、稳步推进智慧教育创新发展行动等11项重点任务，为2020年我国教育信息化的发展指明了方向。
2020年3月，教育部印发了《关于加强“三个课堂”应用的指导意见》，针对基础教育阶段促进教育公平、提升教育质量的现实需求，在各地实践探索的基础上，就进一步加强专递课堂、名师课堂和名校网络课堂的应用提出了具体的指导意见，提出了全面实现“三个课堂”在广大中小学校的常态化按需应用的发展目标，部署了加强统筹规划和落地实施推动应用普及、强化教师研训和教研支撑增强应用能力等五项主要任务，为我国教育信息化未来三年的发展提供了强劲的动力。2020年7月，国家发改委、教育部等13个部门联合发布《关于支持新业态新模式健康发展激活消费市场带动扩大就业的意见》，指出数字经济已成为推动我国经济社会发展的新引擎，要通过大力发展融合化在线教育等措施积极探索线上服务新模式，激活消费新市场。要构建线上线下教育常态化融合发展机制，允许购买并适当使用符合条件的社会化、市场化优秀在线课程资源，试点开展基于线上智能环境的课堂教学、深化普及“三个课堂”应用等，教育信息化行业迎来了更加广阔的发展空间。
（二）化工业务
1.经营模式
公司化工业务主要由控股子公司振氟新材料开展，主要从事改性聚四氟乙烯抗滴落剂、六氯乙烷、偏氟乙烯等产品的生产和销售。经营模式以实体生产为基础，以自主销售为主，部分产品由经销商实现销售。
2.行业情况
受新冠疫情、国内安全环保持续严控以及新建氟化工项目陆续投产等因素影响，上半年氟化工行业整体呈现下滑趋势，行业竞争日趋激烈。其中，受出口影响及下游需求低迷，含氟单体产能利用率较低，同比大幅下降；含氟精细化学品受行业需求拉动，需求稳定，略有上升；抗滴落剂市场受表面活性剂制约，未来向绿色环保型转变，市场竞争压力加剧。
二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
√适用 □不适用
2019年10月12日，公司公告《关于筹划重大资产出售的提示性公告》（公告编号：2019-044）。
2019年11月27日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过《关于在上海联合产权交易所以公开挂牌方式出售常熟新材料100%股权及新材料销售100%股权的议案》《关于<重大资产出售预案>及其摘要的议案》等本次重大资产出售的相关议案，同意公司在上海联合产权交易所以公开挂牌方式转让其持有的常熟新材料100%股权及新材料销售100%股权。具体内容详见公司于2019年11月29日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
2019年11月29日，公司在上海联合产权交易所分别对常熟新材料100%股权及新材料销售100%股权进行正式挂牌，挂牌期自2019年11月29日至2019年12月26日。
2019年12月27日，公司收到上海联合产权交易所出具的《受让资格反馈函》，常熟新材料100%股权及新材料销售100%股权项目公告期届满，征集到一个意向受让方氟源新材料。经审核氟源新材料符合受让条件要求，同日公司向上海联合产权交易所出具《意向受让方资格确认意见告知书》，对氟源新材料的受让方资格予以确认。
2019年12月30日，公司与交易对方氟源新材料关于本次资产出售分别签订了《产权交易合同》。
2020年1月2日，公司披露了《关于公开挂牌转让部分子公司股权暨重大资产出售暨关联交易的进展公告》（公告编号：2020-001），对与交易对方氟源新材料签署《产权交易合同》事宜进行了公告。
2020年1月20日，公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于<公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》《关于签署附生效条件的<上海市产权交易合同>的议案》等本次重大资产出售的相关议案，同意公司与氟源新材料就本次重大资产出售分别签署附生效条件的《上海市产权交易合同》。具体内容详见公司于2020年1月21日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
2020年2月21日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过《重大资产出售草案》等相关议案。
2020年3月，常熟新材料100%股权及新材料销售100%股权转让完成工商变更登记。
其中：境外资产0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0%。
三、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
1.品牌优势
公司文化教育板块在我国教育录播行业中一直处于领先地位，凭借先进的产品和优质的服务，在市场上具有较高的品牌知名度和美誉度。报告期内公司助力我国偏远地区实现教育均衡的事迹被新华社、中国日报社、学习强国App等中央主流媒体多次报道，品牌影响力进一步得到提升。
2.技术研发优势
公司文化教育板块自成立以来，凭借芯片级设计和研发能力，率先在行业内推出多款创新性教育录播产品。报告期内公司新增专利和软著数十项，推出AI录播、4K录播、常态化录播、中国教育互动云以及全连接教学解决方案等多个重量级产品和解决方案。
3.渠道优势
公司持续搭建并优化全国营销网络，是业内领先的具备全国销售及服务网络的教育信息化综合服务厂商。经过多年布局，公司已在全国31个省级行政区建立了35个办事处，并组建起一支经验丰富的销售团队，向用户推广智慧教育服务方案，同时提供可信赖的本地化服务。
4.股东优势
公司是国务院国资委直属中央企业中国国新控股有限责任公司下属企业，作为央企控股文化教育上市公司，公司既承担着实现教育均衡、促进教育公平的使命，又具有丰富的发展所需的资源，比如依托中国国新旗下的融资租赁公司和商业保理公司，在单个订单规模逐渐增加的行业趋势下，公司为地方政府提供配套的金融服务解决方案成为可能，大大增强了公司在参与招标时的竞争优势。
第四节 经营情况的讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析
2020年上半年，为应对新冠疫情及经济下滑的冲击，公司确定了“守底线，炼内功，优布局”的全年工作总体思路，即守住不出现颠覆性风险的底线，炼好总部价值创造能力提升和奥威亚可持续发展的内功，进一步调整产业结构，优化产业布局，集中力量发展壮大文化教育产业，努力实现全年经营稳中有进。
报告期内，公司实现营业收入20,230.72万元，较上年同期55,673.68万元下降63.66%，主要是常熟新材料和新材料销售公司2020年3月不再纳入合并范围。2020年的新冠肺炎疫情对收入实现也有一定影响；实现归属于上市公司股东的净利润3,233.00万元，较上年同期-1,680.59万元增加4,913.59万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润246.50万元，较上年同期减少950.13万元，同比下降79.4%。
新冠疫情爆发以来，作为央企教育上市公司，公司始终心系疫情一线，践行央企担当。国新文化及奥威亚响应教育部“停课不停学”号召，面向全国教育系统推出“名师课堂”、“网络教
研”、“紧急会议”三大免费直播服务，为各地教育系统停课不停学提供了鼎力支持。春节期间，奥威亚14个大区35个办事处相关工作人员放弃休假，全国140多名技术服务工程师积极投身三大服务的远程操控和现场保障工作。截至6月30日，奥威亚为全国32个省级行政区的544个区县教育系统提供了免费服务，累计提供在线教学直播7万余场。公司抗疫不忘教育的担当受到全国各地教育系统一致好评，先后收到地方教育局及学校感谢信50余封，国务院国资委新闻中心网站、学习强国APP、新华网、人民网等主流媒体对公司疫情期间典型服务案例进行了报道，奥威亚“云+端”的技术优势和全连接智慧教学服务商的定位进一步清晰。
2020年下半年，伴随国内疫情趋于稳定，疫情发展进入消退期，我国疫情防控步入常态化阶段。公司将坚定不移按照“守底线，炼内功，优布局”工作总思路，全力以赴做好各方面工作。随着教育部《关于加强“三个课堂”应用的指导意见》的发布，公司将以“三个课堂”为抓手，在全国范围内推介全连接智慧教学方案，充分发挥由国新文化参与建设的“学习强国”学习平台智慧教育专题的作用，围绕国家政策和产业实际，深耕内容建设，拓展行业合作，培育产业生态。同时积极协调中国国新、中国文发等股东资源，调动各方力量，强化项目策划、方案设计、渠道维护等工作，力争成为项目策划驱动者，方案设计主导者，尽快实现重大项目落地。
二、报告期内主要经营情况
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 202,307,178.20 | 556,736,807.57 | -63.66 |
| 营业成本 | 124,746,756.58 | 445,685,049.66 | -72.01 |
| 销售费用 | 33,397,019.23 | 39,382,973.82 | -15.20 |
| 管理费用 | 38,958,154.06 | 40,042,367.04 | -2.71 |
| 财务费用 | -9,953,590.08 | -8,344,852.92 | 不适用 |
| 研发费用 | 26,732,066.82 | 30,313,160.64 | -11.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,375,665.67 | -53,993,643.10 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -228,032,749.87 | 113,719,007.31 | -300.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -107,614,137.08 | -166,269,184.07 | 不适用 |
营业收入变动原因说明:主要是合并范围变化,常熟新材料和新材料销售公司自2020年3月起不再纳入合并报表范围；同时本期受新冠疫情影响，商务活动减少，开工率不足使营业收入减少；营业成本变动原因说明:营业收入减少，营业成本相应减少；销售费用变动原因说明:合并范围变化及本期公司开展降本增效专项行动，销售费用较上年同期减少；管理费用变动原因说明:合并范围变化及本期公司开展降本增效专项行动，管理费用较上年同期减少；财务费用变动原因说明:本期利息收入增加，财务费用较上年同期减少；研发费用变动原因说明:本期公司开展降本增效专项行动，研发费用较上年同期减少；经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是收回上年的应收账款及收到税费返还；投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期银行理财金额较上年同期增加；筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期分红资金支付额较上年同期减少及本期股份回购影响。
2. 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
(2) 其他
□适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
√适用□不适用
2020年3月新材料销售公司和常熟新材料公司完成工商变更登记，两家化工企业完成置出。出表日账面净资产价值19,125万元，股权转让对价是21,837万元，扣除处置费用171万元，合并报表实现投资收益2,541万元，增加上半年归母净利润，对扣非归母净利润没有影响。
(三) 资产、负债情况分析
√适用□不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上年同期期末数 | 上年同期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上年同期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 应收票据 | 4,850,000.00 | 0.15 | 14,413,745.74 | 0.44 | -66.35 | 应收票据重分类 |
| 应收账款 | 67,806,888.47 | 2.16 | 239,995,273.95 | 7.31 | -71.75 | 收回资产处置应收账款及合并范围变化 |
| 预付款项 | 47,622,096.88 | 1.52 | 17,089,467.81 | 0.52 | 178.66 | 预付货款 |
| 应收款项融资 | 10,249,726.59 | 0.33 | - | 应收票据重分类 | ||
| 应收利息 | 5,158,869.61 | 0.16 | 2,032,711.27 | 0.06 | 153.79 | 银行理财存款利息 |
| 其他应收款 | 6,188,644.38 | 0.20 | 10,312,593.62 | 0.31 | -39.99 | 收回盐酸处置款，计提减值冲回 |
| 存货 | 68,564,784.50 | 2.18 | 125,070,871.78 | 3.81 | -45.18 | 合并范围变化 |
| 其他流动资产 | 413,539,338.24 | 13.17 | 88,369,381.82 | 2.69 | 367.97 | 购买银行理财产品 |
| 固定资产净额 | 202,220,847.36 | 6.44 | 333,882,142.59 | 10.16 | -39.43 | 合并范围变化 |
| 在建工程 | 46,762,560.58 | 1.49 | 39,357,829.08 | 1.20 | 18.81 | 合并范围变化及购买的办公楼 |
| 无形资产 | 48,312,146.93 | 1.54 | 83,724,765.88 | 2.55 | -42.30 | 合并范围变化及正常摊销 |
| 长期待摊费用 | 4,914,027.40 | 0.16 | 595,254.74 | 0.02 | 725.53 | 办公楼装修 |
| 递延所得税资产 | 297,422.01 | 0.01 | 5,416,285.02 | 0.16 | -94.51 | 信用减值计提减少 |
| 其他非流动资产 | 725,403.40 | 0.02 | 55,221,409.54 | 1.68 | -98.69 | 预付购置资产款转在建工程 |
| 应付票据 | 200,000.00 | 0.01 | 72,380,000.00 | 2.20 | -99.72 | 票据到期承兑 |
| 应付账款 | 42,877,556.21 | 1.37 | 106,318,605.04 | 3.24 | -59.67 | 合并范围变化 |
| 预收款项 | 1,279,804.14 | 0.04 | 7,150,484.12 | 0.22 | -82.10 | 重分类合同负债 |
| 合同负债 | 5,854,570.67 | 0.19 | 预收款项重分类 | |||
| 应付职工薪酬 | 22,035,966.98 | 0.70 | 38,868,692.03 | 1.18 | -43.31 | 支付职工薪酬 |
| 应交税费 | 7,101,516.81 | 0.23 | 30,643,036.84 | 0.93 | -76.83 | 上期计提资产置出的税费 |
| 应付利息 | 537,762.28 | -100 | 清偿利息 | |||
| 应付股利 | 17,294,904.40 | 0.55 | 13,646,630.84 | 0.42 | 26.73 | 上市公司分红 |
| 其他应付款 | 3,999,609.38 | 0.13 | 18,139,607.70 | 0.55 | -77.95 | 合并范围变化及其他应付款清理 |
| 递延收益 | 1,297,699.26 | 0.04 | 1,711,591.45 | 0.05 | -24.18 | 递延收益的摊销 |
其他说明无
2. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用□不适用
期末流动性受限的货币资金200,000.00元，为银行承兑汇票保证金。
3. 其他说明
□适用√不适用
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
□适用 √不适用
(1) 重大的股权投资
□适用√不适用
(2) 重大的非股权投资
□适用√不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
(五) 重大资产和股权出售
√适用□不适用
2019年10月12日，公司公告《关于筹划重大资产出售的提示性公告》（公告编号：2019-044）。2019年11月27日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过《关于在上海联合产权交易所以公开挂牌方式出售常熟新材料100%股权及新材料销售100%股权的议案》《关于<重大资产出售预案>及其摘要的议案》等本次重大资产出售的相关议案，同意公司在上海联合产权交易所以公开挂牌方式转让其持有的常熟新材料100%股权及新材料销售100%股权。具体内容详见公司于2019年11月29日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
2019年11月29日，公司在上海联合产权交易所分别对常熟新材料100%股权及新材料销售100%股权进行正式挂牌，挂牌期自2019年11月29日至2019年12月26日。2019年12月27日，公司收到上海联合产权交易所出具的《受让资格反馈函》，常熟新材料100%股权及新材料销售100%股权项目公告期届满，征集到一个意向受让方氟源新材料。经审核氟源新材料符合受让条件要求，同日公司向上海联合产权交易所出具《意向受让方资格确认意见告知书》，对氟源新材料的受让方资格予以确认。
2019年12月30日，公司与交易对方氟源新材料关于本次资产出售分别签订了《产权交易合同》。2020年1月2日，公司披露了《关于公开挂牌转让部分子公司股权暨重大资产出售暨关联交易的进展公告》（公告编号：2020-001），对与交易对方氟源新材料签署《产权交易合同》事宜进行了公告。
2020年1月20日，公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于<公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》《关于签署附生效条件的<上海市产权交易合同>的议案》等本次重大资产出售的相关议案，同意公司与氟源新材料就本次重大资产出售分别签署附生效条件的《上海市产权交易合同》。具体内容详见公司于2020年1月21日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
2020年2月21日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过《重大资产出售草案》等相关议案。
2020年3月，常熟新材料100%股权及新材料销售100%股权转让完成工商变更登记。
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
1.广州市奥威亚电子科技有限公司
公司注册资本 4,285.71万元，是一家专注于教育信息化产品研发、制造、销售与互联网教育信息服务的高科技企业。截止2020年6月30日，公司总资产69,827.90万元，净资产为60,670.56万元。
1-6月份公司累计实现营业收入8,755.54万元，同比下降14%，主要受新冠肺炎疫情影响。通过开展“停课不停学”活动，拉动全国重点项目销售，收入降幅逐月收窄；实现净利润 2,410.31万元，扣除非经常性损益后实现归属于上市公司净利润 2,315.33万元，同比下降9%。
2.常熟三爱富振氟新材料有限公司
公司注册资本为 20,600 万元，主要从事改性聚四氟乙烯抗滴落剂、六氯乙烷、偏氟乙烯等产 品的生产和销售。截止 2020 年 6 月 30 日，公司总资产27,650.27万元，净资产为23,644.85万元。
1-6月份公司累计实现营业收入10,149.54万元，同比下降48%；实现净利润465.00万元，比上年同期下降76%。
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
三、其他披露事项
(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及说明
□适用 √不适用
(二) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1.市场竞争风险
我国教育信息化行业参与者众多，经过多年发展，市场上已涌现出了一批领先企业，他们凭借各自在品牌、产品、研发、渠道等方面的优势，充分参与市场竞争，抢占市场份额。随着教育信息化2.0时代到来，市场呈现出了一些新的发展趋势，包括硬件、软件、内容、服务在内的整体解决方案越来越成为客户的主流需求，单一类别产品竞争优势逐渐下降。同时部分其他硬件厂商也凭借各自的优势开始切入到录播行业中来，造成公司旗下奥威亚面临竞争日益加剧。公司将充分发挥央企股东背景和资源优势，为客户提供切实可行的金融服务方案，加快技术研发和创新，不断丰富产品和扩大应用场景，早日实现从录播厂商向全连接教学服务商的升级和转变。
2.环保监管风险
氟化工行业外在环境保护和安全生产(HSE)法律法规要求及监管政策日趋严格，对生产运行造成一定的影响，公司拟采取持续定期跟踪政府部门 HSE 法律法规新要求，并积极与政府部门沟通执行细节，以及时研判潜在的 HSE 政策变化，尽量减少 HSE 政策变化对公司生产运行的影响。
3.商誉减值风险
公司于2017年12月并购奥威亚后，形成商誉。公司将审慎关注奥威亚商誉资产评价事项，加大与商誉评价相关的政策文件研究，同时关注商誉减值测试要素，提高产研发能力和销售力度，拓展多领域利润增长，对商誉减值风险做到提前预判，守住商誉不减值底线，降低商誉减值风险。
4.新冠肺炎疫情带来的经营风险
2020年初新冠疫情爆发导致国内封校停课，公司无法进校安装交付设备，同时教育系统延迟录播等设备招标采购，对公司上半年销售和市场推广造成了一定程度影响。目前国外疫情形势依然严峻，国内处于“外防输入、内防反弹”阶段，各地仍未全面复学，公司将持续关注疫情进展情况，及时采取各种应对措施以减轻疫情对公司经营的不利影响。
(三) 其他披露事项
√适用 □不适用
2020年上半年公司教育板块主要业务合同签署情况：
2020年1月10日，公司与中移建设有限公司河南分公司签订《河南省教育信息化发展基金项目系统集成服务合同》，公司为中移建设有限公司河南分公司提供河南省教育信息化发展基金项目系统集成服务，合同期三年，合同金额15,815.64万元。
2020年5月8日，公司与河南省卫辉市教育体育局签署了《卫辉市“互联网+教育”优质均衡项目采购合同》，公司为卫辉市教育体育局和师生提供硬件环境、软件应用、精品资源和培训服务，合同期三年，合同金额2,858万元。
2020年上半年，公司全资子公司广州市奥威亚电子科技有限公司累计签署717份销售合同，合同总额10,667万元。
第五节 重要事项
一、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
| 2020年第一次临时股东大会 | 2020年2月21日 | 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn | 2020年2月22日 |
| 2019年年度股东大会 | 2020年5月15日 | 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn | 2020年5月16日 |
股东大会情况说明
√适用 □不适用
公司2020年第一次临时股东大会、2019年年度股东大会由公司董事会召集召开，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式,会议符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表决合法有效。
二、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每10股送红股数（股） | 不适用 |
| 每10股派息数(元)（含税） | 不适用 |
| 每10股转增数（股） | 不适用 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
三、 承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决关联交易 | 上海华谊 | 上海华谊关于减少及规范关联交易的承诺函：1、上海华谊将继续严格按照《公司法》等法律、法规、规章等规范性文件的要求以及上市公司《公司章程》的有关规定，行使股东权利或者敦促董事依法行使董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及关联方为上海华谊的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2、上海华谊与上市公司之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。上海华谊和上市公司就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。 | 2017年8月 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决同业竞争 | 上海华谊 | 上海华谊关于避免同业竞争的承诺函：1、在上海华谊作为三爱富股东期间，上海华谊会尽量避免和三爱富产生同业竞争问题。上海华谊不会直接或间接地（包括但不限于以独资、合资、合作和联营等方式）参与或进行与三爱富所从事的主营业务有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务活动。2、在上海华谊作为三爱富股东期间，对于将来可能出现的本企业的全资、控股、参股企业所生产的产品或所从事的业务与三爱富构成竞争或可能构成竞争的情况，上海华谊承诺在合法合规的情况下，给予三爱富或其全资子公司对前述出资或股份的优先购买权，并将尽最大努力促使有关交易的价格是经公 | 2017年8月 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 平合理的及与独立第三者进行正常商业交易的基础上确定的。3、如出现因上海华谊或上海华谊控制的其他企业违反上述承诺而导致三爱富及其他股东的权益受到损害的情况，上海华谊将依法承担相应的赔偿责任。 | ||||||||
| 与重大资产重组相关的承诺 | 其他 | 上海华谊 | 上海华谊关于保持上市公司独立性的承诺函：一、保证上市公司人员独立1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬，不在上海华谊及其关联方（具体范围参照现行有效的《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则第36号－关联方披露》确定）担任除董事、监事以外的职务；2、保证上市公司的劳动、人事及工资管理与上海华谊及其关联方之间完全独立；3、上海华谊向上市公司推荐董事、监事人选均通过合法程序进行，不存在干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定的情形。如未来上海华谊继续向上市公司推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选，上海华谊保证通过合法程序进行，不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。二、保证上市公司资产独立完整1、保证上市公司具有与经营有关的业务体系和独立完整的资产；2、保证上市公司不存在资金、资产被上海华谊及其关联方占用的情形；3、保证上市公司的住所独立于上海华谊及其关联方。三、保证上市公司财务独立1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度；2、保证上市公司独立在银行开户，不与上海华谊及其关联方共用银行账户；3、保证上市公司的财务人员不在上海华谊及其关联方兼职；4、保证上市公司依法独立纳税；5、保证上市公司能够独立作出财务决策，上海华谊及其关联方不干预上市公司的资金使用。四、保证上市公司机构独立1、保证上市公司建立健全法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构；2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和上市公司章程独立行使职权。五、保证上市公司业务独立1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力；2、保证上海华谊不对上市公司的业务活动进行不正当干预； | 2017年8月 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 3、保证上海华谊及其关联方避免从事与上市公司具有实质性竞争的业务；4、保证尽量减少、避免上海华谊及其关联方与上市公司的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件和上市公司章程的规定履行交易程序及信息披露义务。 | ||||||||
| 与重大资产重组相关的承诺 | 其他 | 上海华谊 | 上海华谊关于规范上市公司对外担保和不违规占用上市公司资金的承诺函：1、截止本承诺签署之日，上海华谊及其关联方（具体范围参照现行有效的《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则第36号－关联方披露》确定）不存在违规占用上市公司及其子公司资金或资产的情况，上市公司及其子公司也没有为上海华谊及其关联方提供担保。2、上海华谊及其关联方将继续遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，规范上市公司及其子公司对外担保行为，不违规占用上市公司及其子公司的资金或资产。 | 2017年8月 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 股份限售 | 上海华谊 | 作为本次交易完成后三爱富的第二大股东，为保证三爱富股权结构稳定及三爱富的双主业发展格局，本公司现作出如下承诺：自本公司与中国文发依据双方签署的《附条件生效之股份转让协议》完成股份交割之日起五年内，本公司剩余所持三爱富股份将不进行减持和转让。本承诺函自签署之日起生效，对本公司具有法律约束力，本公司愿意承担个别和连带的法律责任。 | 2017年8月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 股份限售 | 姚世娴、关本立、钟子春、叶叙群、钟师、欧闯、邹颖思、姚峰英、睿科投资 | 《奥威亚重大资产购买协议》及其补充协议约定原奥威亚全体股东从二级市场购买三爱富股票并设置股票锁定期：原奥威亚全体股东各自按协议约定分别购买的三爱富股份与中国文化产业发展集团有限公司所购买的三爱富20%股份的锁定期（即自中国文化产业发展集团有限公司购买的股份获得登记过户之日起60个月）保持一致，该锁定期届满后，奥威亚全体股东购买的三爱富股份一次性全部解锁。 | 2017年8月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 其他 | 姚世娴、关本立、钟子春、叶叙群、钟师、欧闯、邹颖思、姚峰英、睿科投资 | 关于不谋求上海三爱富新材料股份有限公司实际控制权事宜的承诺函：鉴于本次交易系各方基于对三爱富发展方向及管理理念的认可而做出，目的在于做大做强三爱富及奥威亚，实现产业链整合和优势互补。因此，为维持三爱富控制权稳定及三爱富持续发展，本人/本企业作为奥威亚现任股东，就本次交易后不谋求三爱富控制权事宜作出如下承诺：一、本人/本企业除将本次交易现金总对价的50%在二级市场择机购买三爱富的股票外，不会用本次交易剩余50%现金对价增持三爱富的股票。二、本人/本企业认可并尊重三爱富现有及将来控股股东及实际控制人的地位，不对此提出任何形式的异议。本人/本企业不会通过增持股份或其他方式谋求三爱富的控制权，不单独或与任何其他方协作（包括但不限于签署一致行动协议、实际形成一致行动等）对三爱富的实际控制人施加任何形式的不利影响。本承诺函自签署日之日起生效，持续有效且不可变更或撤销。 | 2017年8月 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 其他 | 姚世娴、关本立、钟子春、叶叙群、钟师、欧闯、邹颖思、姚峰英、睿科投资 | 关于未决诉讼、对外担保及关联方资金占用等事项之承诺函：截至本承诺函出具之日，标的公司未发生违反法律、《公司章程》的对外担保，也不存在为股东及其控制的其他企业担保的情况；也不存在资产被股东或其他关联方控制或占用的情况，不存在资金被股东或其他关联方占用的情形。截至本承诺函出具之日，标的公司不存在应披露而未披露的诉讼、仲裁、司法强制执行或其他妨碍公司权属转移的情况，也不存在应披露而未披露的负债、担保及其他或有事项。若日后发现标的公司及其控股子公司在本承诺函签署之日前尚存在应披露而未披露的负债、担保及其它或有事项，本人/本企业同意赔偿上市公司因此所遭受的损失。 | 2017年8月 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决关联交易 | 中国文发 | 本公司将严格遵守相关法律、法规、规范性文件及上市公司关联交易决策制度等有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本公司及本公司控制的其他企业的关联交易进行表决时，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序。本公司及本公司控制的其他企业将尽可能地避免或减少与上市公司的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依法签署协议，履行合法程序，按照上市公司章程、有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规 | 2017年8 月 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。不利用控股股东地位及影响谋求上市公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不利用控股股东地位及影响谋求与上市公司达成交易的优先权利。本公司将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司向本公司及本公司控制的其他企业提供任何形式的担保。 | ||||||||
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决同业竞争 | 中国文发 | 本次交易实施完成后，如果本公司及本公司控制的其他企业发现任何与上市公司及其控制的企业主营业务构成或可能构成直接竞争的新业务机会，应立即书面通知上市公司及其控制的企业，并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给上市公司及其控制的企业。上市公司及其控制的企业在收到该通知的30日内，有权以书面形式将参与上述业务机会的意向通知本公司，则本公司及本公司控制的其他企业应当无偿将该新业务机会提供给上市公司及其控制的企业。如果上市公司及其控制的企业因任何原因决定不从事有关的新业务，应及时通知本公司，本公司及本公司控制的其他企业可以自行经营有关的新业务。 | 2017年8月 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 股份限售 | 中国文发 | 作为本次交易完成后三爱富的控股股东，为保证三爱富控制权稳定及三爱富的持续健康发展，本公司现作出如下承诺：一、自与上海华谊依据双方签署的《附条件生效之股份转让协议》完成股份交割之日起五年内，本公司本次受让的三爱富股份将不进行减持和转让；二、自本公司取得上市公司控制权之日起五年内，本公司承诺，三爱富不因重组上市导致其控制权发生变更；三、自本公司与上海华谊签署《附条件生效之股份转让协议》之日起三年内，本公司不提出且不对任何股东向三爱富股东大会提出的置出本次交易完成后三爱富现有体内氟化工资产的议案投赞成票；本承诺函自签署之日起生效，对本公司具有法律约束力，本公司愿意承担个别和连带的法律责任。 | 2017年8月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与重大资产重组相关 | 其他 | 中国文发 | 一、保证上市公司人员独立1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬，不在本公司及本公司关联方（具体范围参照现行有效的《公 | 2017年8月 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 的承诺 | 司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则第36号－关联方披露》确定）担任除董事、监事以外的职务；2、保证上市公司的劳动、人事及工资管理与本公司及本公司关联方之间完全独立；3、本公司向上市公司推荐董事、监事人选均通过合法程序进行，不存在干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定的情形。如未来本公司继续向上市公司推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选，本公司保证通过合法程序进行，不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。二、保证上市公司资产独立完整1、保证上市公司具有与经营有关的业务体系和独立完整的资产；2、保证上市公司不存在资金、资产被本公司及本公司关联方占用的情形；3、保证上市公司的住所独立于本公司及本公司关联方。三、保证上市公司财务独立1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度；2、保证上市公司独立在银行开户，不与本公司及本公司关联方共用银行账户；3、保证上市公司的财务人员不在本公司及本公司关联方兼职；4、保证上市公司依法独立纳税；5、保证上市公司能够独立作出财务决策，本公司及本公司关联方不干预上市公司的资金使用。四、保证上市公司机构独立1、保证上市公司建立健全法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构；2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和上市公司章程独立行使职权。五、保证上市公司业务独立1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力；2、保证本公司不对上市公司的业务活动进行不正当干预；3、保证本公司及本公司关联方避免从事与上市公司具有实质性竞争的业务；4、保证尽量减少、避免本公司及本公司关联方与上市公司的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件和上市公司章程的规定履行交易程序及信息披露义务。 | |||||||
| 与重大资产重 | 其他 | 中国文发 | 1、截止本承诺签署之日，本公司及本公司关联方（具体范围参照现行有效的《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业 | 2017年8月 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 组相关的承诺 | 会计准则第36号－关联方披露》确定）不存在违规占用上市公司及其子公司资金或资产的情况，上市公司及其子公司也没有为本公司及本公司关联方提供担保。2、本公司及本公司关联方将继续遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，规范上市公司及其子公司对外担保行为，不违规占用上市公司及其子公司的资金或资产。 | |||||||
| 与重大资产重组相关的承诺 | 其他 | 上市公司 | 1.本公司将及时提交本次重组所需要的全部文件及相关资料，同时承诺所提供的所有资料（无论是纸质版或电子版资料）均真实、准确和完整，有关副本材料或者复印件与正本或原件一致，文件上所有签字与印章皆真实、有效，并且在签署之后未发生任何变化。2.本公司保证所提供的资料和信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对该等资料和信息的真实性、准确性和完整性承担全部法律责任。 | 2020年1月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 其他 | 中国文发 | 1.保证对编制本次重组信息披露以及申请文件所提供的信息和材料均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。2.如本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让在三爱富拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。若调查结论发现存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并给投资者带来损失的，本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。 | 2020年1月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与重大 | 其他 | 上市公司 | 1.保证本次重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈 | 2020年1 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 资产重组相关的承诺 | 董事、监事、高级管理人员 | 述或者重大遗漏。本人对本次交易的信息披露和申请文件内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。2.如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让本人在本公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交本公司董事会，由董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并给投资者带来损失的，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。 | 月 | |||||
| 与重大资产重组相关的承诺 | 其他 | 常熟新材料、新材料销售及其董事、监事、高级管理人员 | 1.本企业已向上市公司及其聘请的中介机构提交本次交易所需要的全部文件及相关资料，同时承诺所提供的所有资料（无论是纸质版或电子版资料）均真实、准确和完整，有关副本材料或者复印件与正本或原件一致，文件上所有签字与印章皆真实、有效，并且在签署之后未发生任何变化。2.本企业保证所提供资料和信息的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对该等资料和信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 | 2020年1月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 其他 | 氟源新材料 | 本公司将及时向上市公司提供本次重组的相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。如本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司将暂停转让本公司在上市公司拥有权益的股份。 | 2020年1月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与重大资产重 | 其他 | 上市公司董事、监 | 上市公司自首次披露本次重组事项之日起至本次重组实施完毕期间，本人不存在减持上市公司股份的计划。上述股份包括本人原持 | 2020年1月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 组相关的承诺 | 事、高级管理人员 | 有的上市公司股份以及原持有股份在上述期间内因上市公司分红送股、资本公积转增股本等形成的衍生股份。 | ||||||
| 与重大资产重组相关的承诺 | 其他 | 上市公司及其董事、监事、高级管理人员 | 1.本公司及本公司的董事、监事和高级管理人员均不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情况；2.本公司及本公司的董事、监事和高级管理人员最近36个月内不存在因内幕交易被中国证监会行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。3.本公司及本公司的董事、监事和高级管理人员不存在《中国证券监督管理委员会关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形。 | 2020年1月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 其他 | 中国文发及其董事、监事、高级管理人员 | 1.本公司及本公司的董事、监事、高级管理人员不存在因涉嫌本次重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形。2.本公司及本公司的董事、监事、高级管理人员最近36个月内不存在因内幕交易被中国证监会行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。3.本公司及本公司的董事、监事、高级管理人员不存在《中国证券监督管理委员会关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形。 | 2020年1月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 其他 | 常熟新材料、新材料销售及其董事、监事、高级管理人员 | 1.本公司及本公司的董事、监事和高级管理人员均不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情况；2.本公司及本公司的董事、监事和高级管理人员最近36个月内不存在因内幕交易被中国证监会行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。3.本公司及本公司的董事、监事和高级管理人员不存在《中国证券监督管理委员会关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形。 | 2020年1月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 其他 | 氟源新材料及其董事、监事、高级管理人员 | 1.本公司及本人不存在因涉嫌本次重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形；2.本公司及人最近36个月内不存在因内幕交易被中国证券监督管理委员会行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。3.本公司及本人不存在《中国证券监督管理委员会关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规 | 2020年1月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 定》第十三条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形。 | ||||||||
| 与重大资产重组相关的承诺 | 其他 | 中国文发 | 1.本次重组有利于进一步提升三爱富的资产质量、增强持续盈利能力，符合三爱富的长远发展和全体股东的利益。2.本公司同意三爱富本次重组，并将支持三爱富本次重组的实施。 | 2020年1月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 其他 | 上市公司及其董事、监事、高级管理人员 | 1.本人不存在最近三十六个月内受到中国证监会的行政处罚，或者最近十二个月内受到证券交易所公开谴责的情况；2.本人最近五年内不存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况；不存在任何尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件，亦不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形；3.本人最近三年内没有发生证券市场失信行为；4.本人最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。5.本人及本人直系亲属不存在向第三人泄露本次重组内幕信息及利用该内幕信息进行交易的情形；6.本人在公司筹划本次重组事项公告前六个月内不存在买卖公司股票的情况；7.本人不存在利用本次重组信息进行其他内幕交易的情形；8.本人保证在本次重组中已依法履行了法定的信息披露和报告义务，信息披露和报告行为合法、有效，不存在应披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。 | 2020年1月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 其他 | 中国文发 | 不越权干预三爱富经营管理活动，不侵占三爱富利益。若违反上述承诺给三爱富或者其他股东造成损失的，本公司将依法承担补偿责任。 | 2020年1月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 其他 | 上市公司董事、高级管理人员 | 1.不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害三爱富利益。2.对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。3.不动用三爱富资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4.由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与三爱富填补回报措施的执行情况相挂钩。5.若三爱富后续推出股权激励政策，则该股权激励的行权条件与三爱富填补回报措施的执行情况相挂钩。若违反上述承诺给三爱富或者股东造成损失的，本人将依法承 | 2020年1月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
四、 聘任、解聘会计师事务所情况
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
公司先后于2020年4月23日、5月15日召开第九届董事会第十九次会议及2019年年度股东大会，审议通过了《关于续聘大信会计师事务所为2020年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度财务审计和内部控制审计机构，负责公司2020年度的财务审计和内部控制审计工作，财务审计费用45万元，内部控制审计费用30万元。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、 破产重整相关事项
□适用 √不适用
六、 重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
□适用 √不适用
八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十、 重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
事项一：
2019年1月28日，公司召开第九届董事会第九次会议，审议通过《关于与中国印刷有限公司及中国文化产业发展集团有限公司北京物业管理分公司签署<房屋租赁合同>的议案》。公司拟与中国印刷有限公司（以下简称“中国印刷”）及中国文化产业发展集团有限公司北京物业管理分公司（以下简称“物业公司”）签署为期五年的《房屋租赁合同》。具体内容详见公司于2019年1月29日在上海证券交易所网站披露的《关于与中国印刷有限公司及中国文化产业发展集团有限公司北京物业管理分公司签署<房屋租赁合同>的公告》，公告编号：2019-003。
报告期内公司与中国印刷发生关联交易房屋租赁费126.35万元，公司与物业公司发生关联交易物业及水电气费33.01万元。
事项二：
公司先后于2020年4月23日召开第九届董事会第十九次会议、2020年5月15日召开2019 年年度股东大会，审议通过《关于确认2019年度日常关联交易预计执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》，预计2020年公司与关联方中国文化产业发展集团有限公司、上海华谊（集团）公司及下属企业可能发生的日常关联交易金额合计22,248.48万元，截止2020年6月30日，公司与关联方中国文化产业发展集团有限公司、上海华谊（集团）公司及下属企业发生的日常关联交易金额为5,232.19万元，未超出第九届董事会第十九次会议及2019年年度股东大会审议通过的2020年度预计关联交易金额。
事项三：
2018年10月26日，公司召开第九届董事会第七次会议，审议通过《关于与中文源嵘（北京）文化发展有限公司签署<房屋租赁合同>的议案》。公司拟与中文源嵘（北京）文化发展有限公司（以下简称“中文源嵘”）签署为期十年的《房屋租赁合同》。具体内容详见公司于2018年10月30日在上海证券交易所网站披露的《关于拟与中文源嵘（北京）文化发展有限公司签署<房屋租赁合同>的公告》，公告编号：2018-065。
报告期内公司与中文源嵘发生关联交易房屋租赁费96.48万元。
事项四：
公司先后于2018年9月18日、2018年10月18日召开第九届董事会第六次会议及2018年第三次临时股东大会，审议通过《关于与国新集团财务有限责任公司签署<金融财务服务协议>的议案》，具体内容详见公司分别于2018年9月20日及2018年10月19日在上海证券交易所网站披露的《关于第九届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2018-055）、《关于与国新集团财务有限责任公司签署<金融财务服务协议>的公告》（公告编号：2018-057）及《公司2018年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-062）。
2018年10月24日，公司与国新集团财务有限责任公司签署为期三年的《金融财务服务协议》，由国新财务为公司提供财务和融资顾问、存贷款、委托贷款及委托投资、贷款及融资租赁等金融财务服务。
截至2020年06月30日，公司在国新集团财务有限责任公司的存款余额为52，064.81万元，期间结息195.28万元。
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
2019年10月12日，公司公告《关于筹划重大资产出售的提示性公告》（公告编号：2019-044）。2019年11月27日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过《关于在上海联合产权交易所以公开挂牌方式出售常熟新材料100%股权及新材料销售100%股权的议案》《关于<重大资产出售预案>及其摘要的议案》等本次重大资产出售的相关议案，同意公司在上海联合产权交易所以公开挂牌方式转让其持有的常熟新材料100%股权及新材料销售100%股权。具体内容详见公司于2019年11月29日在上海证券交易所网站披露的相关公告。2019年11月29日，公司在上海联合产权交易所分别对常熟新材料100%股权及新材料销售100%股权进行正式挂牌，挂牌期自2019年11月29日至2019年12月26日。2019年12月27日，公司收到上海联合产权交易所出具的《受让资格反馈函》，常熟新材料100%股权及新材料销售100%股权项目公告期届满，征集到一个意向受让方氟源新材料。经审核氟源新材料符合受让条件要求，同日公司向上海联合产权交易所出具《意向受让方资格确认意见告知书》，对氟源新材料的受让方资格予以确认。2019年12月30日，公司与交易对方氟源新材料关于本次资产出售分别签订了《产权交易合同》。2020年1月2日，公司披露了《关于公开挂牌转让部分子公司股权暨重大资产出售暨关联交易的进展公告》（公告编号：2020-001），对与交易对方氟源新材料签署《产权交易合同》事宜进行了公告。2020年1月20日，公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于<公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》《关于签署附生效条件的<上海市产权交易合同>的议案》等本次重大资产出售的相关议案，同意公司与氟源新材料就本次重大资产出售分别签署附生效条件的《上海市产权交易合同》。具体内容详见公司于2020年1月21日在上海证券交易所网站披露的相关公告。2020年2月21日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过《重大资产出售草案》等相关议案。2020年3月，常熟新材料100%股权及新材料销售100%股权转让事宜完成工商变更登记。
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
| 事项概述 | 查询索引 |
| 公司拟与中国文发共同出资1,000万元设立基金管理公司，其中公司出资510万元，占比51%，中国文发出资490万元，占比49%。基金管理公司下设股权投资基金，基金目标募集总规模不超过6亿元，其中公司拟用自有资金认缴出资3亿元，占比50%，中国文发及其下属企业出资认缴2亿元，占比33.33%，基金管理公司 | 详见2019年4月25日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于投资设立基金管理公司及股权投资基金的公告》 |
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 其他重大关联交易
□适用√不适用
(六) 其他
□适用√不适用
十一、 重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
2 担保情况
□适用 √不适用
3 其他重大合同
□适用 √不适用
十二、 上市公司扶贫工作情况
√适用 □不适用
1. 精准扶贫规划
√适用 □不适用
国新文化深入贯彻落实习近平总书记关于建设教育强国的重要论述和全国教育大会精神，结合2020年3月教育部印发的《关于加强“三个课堂”应用的指导意见》，致力于推进新时代教育信息化发展。通过“云+端”核心技术助力“教育帮扶”，促进教育公平，统筹整合优质教育资源。以“促进教师专业发展、推动区域教育均衡、可持续共享优质教学资源，推动教育信息化深度融合”为建设目标，打造区域“三个课堂”的常态化、优质化应用体系，有效连接城乡间各中小学实体教学空间。为区域各中小学提供智能化、个性化的现代育人环境，为全体师生构建全场景教学和泛在学习的支撑环境，切实提高教学水平和教育质量，助力区域、城乡、校际差距有效弥合，推动实现教育优质均衡发展。
2. 报告期内精准扶贫概要
√适用 □不适用
习近平总书记曾说，扶贫必扶智，让贫困地区的孩子们接受良好教育，是扶贫开发的重要任务，也是阻断贫困代际传递的重要途径。十九大报告明确提出“优先发展教育事业”、“推动城乡义务教育一体化发展，高度重视农村义务教育”、“努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育”。优质均衡是当前我国教育发展的重要战略目标，教育信息化是实现教育优质均衡发展的重要支撑。国新文化协同旗下全资子公司广州市奥威亚电子科技有限公司积极响应教育扶贫政策，运用“云+端”技术，积极探索教育帮扶对策，聚焦“三个课堂”（专递课堂、名师课堂、名校网络课堂）应用，为教育优质均衡赋能。
（1）积极响应教育部“体育美育浸润行动计划”，通过定向精准扶贫推动安徽教育信息化进程。
2020年4月，国新文化、奥威亚与安徽师范大学，三方依托教育部2019年浸润计划，签订战略合作，共同为安徽省偏远山区贫困学校（金寨县光爱小学和宿松县光荣小学）建立远程教学实习基地，共同推动中小学体育美育日常化、多样化、特色化发展。通过充分利用丰富的教育信息化设计与建设优势，奥威亚为安徽师范大学和山区贫困学校建设若干间远程直播互动智慧教室，打造成教育网络扶智示范区、智慧教学应用示范区和创新教育应用基地，推进区域体育美育均衡发展并帮助校方探索网络教研模式，协同安徽师范大学等高校师生服务中小学的社会意识，务实以公益之心哺人育人的创新之举，致力于提升安徽省偏远地区基础教育整体质量，推动安徽教学信息化进程。
（2）积极参与各区域教育扶贫行动，助力多地探索与践行教育优质均衡发展之路。
立足自身核心技术和服务落地能力，国新文化助力河南、江西、新疆等多地“三个课堂”建设取得明显成效，以实际行动助推着教育优质均衡发展。在国新文化的助力下，河南叶县常村镇实验学校与刘东华、府君庙、石院墙三个教学点开展美术专递课堂，有效推进县域教育信息化模式创新与应用，让教学点学生共享优质教育资源；江西抚州市黎川县第一中学与河源中学、厚村中学等乡镇中学开展“1+N”同步课堂模式，有效解决黎川县偏远山区学校缺师少教的难题；新疆生产建设兵团14个师的市教育局电教馆+3个兵团直属学校开展覆盖整个兵团的各年级各学科的教研活动，近八千名教师积极参与，持续促进教师专业水平提升。
此外，国新文化助力上海嘉兴港区与四川九寨沟县两地跨越两千多公里实现结对帮扶，从此开启两地教育均衡新篇章；助力湖南师范大学与湖北黄冈师范学院这2所结对帮扶高校率先开展就业创业工作“一帮一”行动，为疫情下的就业帮扶创下良好开端。
3. 精准扶贫成效
□适用 √不适用
4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况
□适用 √不适用
5. 后续精准扶贫计划
√适用 □不适用
随着新一代人工智能应用技术、4K视频技术、VR虚拟现实技术的发展，专递课堂、在线教育等正在酝酿新一轮升级。借助新一代信息技术、互动云技术、AI（课堂数据分析），国新文化、奥威亚将以《中国教育现代化2035》、《教育信息化2.0行动计划》、《教育部关于加强“三个课堂”应用的指导意见》等政策为指导，借助“互联网+”新思维新技术整合优质资源，构建一个“人人皆学、处处能学、时时可学”的全连接教学新环境，助力区域教育从“基本均衡”迈向“优质均衡”。
国新文化将贯彻落实“三个课堂”专项行动计划，以三个课堂为教育优质均衡发展的重要抓手，做好提供按需常态化应用的相关支持与落地举措，并通过提供中小学教师发展中心建设方案，
为各区域大力振兴教师教育，不断提升教师专业素质能力创造内生动力，共同推动教师和学生成长，成就教育美好未来。
十三、 可转换公司债券情况
□适用 √不适用
十四、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
√适用 □不适用
1. 排污信息
√适用 □不适用
（1）报告期内遵循环保各项法律法规及排污指标，无环保违规的负面信息。
（2）主要污染物达标排放情况：公司严格执行建设项目环保“三同时”制度，从源头控制污染；加强环保监督管理，确保环保设施正常运行和污染物的达标排放。坚持废水达标排放、VOCs治理为重点，加大监管力度，采取多种形式，对污染源、环保设施进行全面、全过程、全方位监管。主要污染因子氨氮、化学需氧量（COD）等达标排放。
2. 防治污染设施的建设和运行情况
√适用 □不适用
通过落实主要负责人的环保责任，提高环保管理意识，并对重大污染事故实行一票否决制。将环保装置的运行、检查、维护纳入生产、管理的范畴，将“三废”排放量当产品产量一样管理，开展日常运行情况巡查，确保环保处理装置有效运行。报告期内公司的环保装置运行及三废处理投入达182万元，环保项目投入7万元。
3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
√适用 □不适用
报告期内公司严格执行项目环境影响评价及其他环境行政许可制度。
4. 突发环境事件应急预案
√适用 □不适用
报告期内，组织有关技术人员详细了解各生产工艺中易发生环境污染事故的因素和生产环节，根据易发生环境污染事故的因素和生产工艺特点，公司严格落实《环境空气质量重污染应急方案》及《重污染空气条件下临时停产、限产工作方案》，进一步完善了公司环境风险防范体系。
报告期内，完善环境体系建设，强化环境污染应急演练，提升环境安全管理水平。建立涵盖各班组的兼职应急响应队伍，强化兼职应急队伍培训、考核。报告期内持续开展生态环境保护隐患全面排查,开展全员环境保护培训,确保环境风险得到管控。
5. 环境自行监测方案
√适用 □不适用
开展挥发性有机物泄漏检测与修复（LDAR）和年度环保监测；完成LDAR检测11036个点，未发现泄漏密封点；完成废水MBR膜更新改造及雨水排口安装COD、PH在线监控仪安装。
6. 其他应当公开的环境信息
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用 √不适用
(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
十五、 其他重大事项的说明
(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
1．会计政策变更及依据财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年2020年1月1日留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。2．会计政策变更的影响根据该修订后会计准则中有关新旧准则衔接的相关规定，公司2020年1月1日首次执行该准则的累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。实施该修订后会计准则未导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期净利润、总资产、净资产均未产生重大影响。
单位：元
| 报表项目 | 2019年12月31日 | 新收入准则影响金额 | 2020年1月1日 |
| 负债： | |||
| 预收账款 | 5,293,660.36 | -5,293,660.36 | |
| 合同负债 | 5,293,660.36 | 5,293,660.36 | |
| 小计 | 5,293,660.36 | 5,293,660.36 |
(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
√适用 □不适用
公司先后于2019年8月22日及2019年9月20日召开第九届董事会第十二次会议及2019年第一次临时股东大会，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》（以下简称“回购股份方案”），拟以不超过16.15元/股的价格，回购不低于4,469,369股且不超过8,938,738股的公司股份，回购期限自2019年第一次临时股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。详见公司于2019年9月21日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2019-038）。
截至2020年7月31日，公司以集中竞价交易方式累计回购股份6,858,579股，占公司总股本的
1.53%，成交的最高价为12.50元/股、最低价为9.51元/股，交易总金额为77,142,024元（不含交易费用）。该回购进展情况符合公司回购股份方案。详见公司于2020年8月4日在上海证券交易所网站披露的《关于股份回购进展情况的公告》（公告编号：2020-044）
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 股东情况
(一) 股东总数:
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 32,589 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 不适用 |
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 中国文化产业发展集团有限公司 | 0 | 110,216,220 | 24.66 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 上海华谊（集团）公司 | 0 | 51,845,405 | 11.60 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 姚世娴 | 0 | 15,466,368 | 3.46 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0 | 12,242,500 | 2.74 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 樟树市睿科投资管理中心(有限合伙） | 0 | 9,521,117 | 2.13 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 国新文化控股股份有限公司回购专用证券账户 | 6,858,579 | 6,858,579 | 1.53 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 关本立 | 0 | 5,349,801 | 1.20 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 深圳市和沣资产管理有限公司－和沣远景私募证券投资基金 | 4,758,600 | 4,758,600 | 1.06 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 深圳市和沣资产管理有限公司－和沣融慧私募基金 | 4,589,620 | 4,589,620 | 1.03 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 罗森鹤 | 747,000 | 3,298,295 | 0.74 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 种类 | 数量 | |||||||
| 中国文化产业发展集团有限公司 | 110,216,220 | 人民币普通股 | 110,216,220 | |||||
| 上海华谊（集团）公司 | 51,845,405 | 人民币普通股 | 51,845,405 | |||||
| 姚世娴 | 15,466,368 | 人民币普通股 | 15,466,368 | |||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 12,242,500 | 人民币普通股 | 12,242,500 | |||||
| 樟树市睿科投资管理中心(有限合伙） | 9,521,117 | 人民币普通股 | 9,521,117 | |||||
| 国新文化控股股份有限公司回购专用证券账户 | 6,858,579 | 人民币普通股 | 6,858,579 | |||||
| 关本立 | 5,349,801 | 人民币普通股 | 5,349,801 | |||||
| 深圳市和沣资产管理有限公司－和沣远景私募证券投资基金 | 4,758,600 | 人民币普通股 | 4,758,600 | |||||
| 深圳市和沣资产管理有限公司－和沣融慧私募基金 | 4,589,620 | 人民币普通股 | 4,589,620 | |||||
| 罗森鹤 | 3,298,295 | 人民币普通股 | 3,298,295 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 姚世娴和樟树市睿科投资管理中心（有限合伙）为一致行动人；深圳市和沣资产管理有限公司－和沣远景私募证券投资基金和深圳市和沣资产管理有限公司－和沣融慧私募基金为一致行动人。除上述外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 | |||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | |||||||
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用 √不适用
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东
□适用 √不适用
三、 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
√适用 □不适用
单位:股
| 姓名 | 职务 | 期初持股数 | 期末持股数 | 报告期内股份增减变动量 | 增减变动原因 |
| 何春亮 | 监事 | 0 | 5,000 | 5,000 | 二级市场交易 |
其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
□适用 √不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
| 李治华 | 董事 | 选举 |
| 程志鹏 | 监事会主席 | 选举 |
| 何春亮 | 监事会主席 | 离任 |
| 刘登华 | 董事会秘书 | 聘任 |
| 姚勇 | 董事会秘书 | 解任 |
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
√适用 □不适用
2020年2月21日，公司召开第九届董事会第十八次会议，审议通过《关于改聘董事会秘书的议案》。为满足证券监管要求，完善公司治理，经公司董事长提名，提名委员会审核通过，本次董事会同意聘任刘登华先生为公司专职董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，公司董事、总经理姚勇先生不再兼任董事会秘书职务。
2020年4月23日，公司召开第九届董事会第十九次会议，审议通过《关于补选董事的议案》，同意补选李治华先生为第九届董事会非独立董事，并提交股东大会审议。
2020年4月23日，公司召开第九届监事会第十五次会议，审议通过《关于改选监事的议案》。因工作调整，公司控股股东中国文发提议何春亮先生不再担任公司监事会主席及监事职务，同时提名程志鹏先生为公司第九届监事会监事候选人。本次监事会同意改选程志鹏先生为第九届监事会监事，并提交股东大会审议。
2020年5月15日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过《关于补选董事的议案》，同意补选李治华先生为第九届董事会非独立董事，任期自股东大会通过之日起至第九届董事会届满之日止。同时，会议审议通过《关于改选监事的议案》，同意改选程志鹏先生为第九届监事会监事，任期自股东大会通过之日起至第九届监事会届满之日止。
2020年5月19日，公司召开第九届监事会第十六次会议，审议通过《关于选举第九届监事会主席的议案》，同意选举程志鹏先生为公司第九届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。
三、其他说明
□适用 √不适用
第九节 公司债券相关情况
□适用 √不适用
第十节 财务报告
一、 审计报告
□适用 √不适用
二、 财务报表
合并资产负债表2020年6月30日编制单位: 国新文化控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 753,996,052.19 | 1,052,262,159.59 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 4,850,000.00 | 44,265,540.74 | |
| 应收账款 | 67,806,888.47 | 99,692,711.33 | |
| 应收款项融资 | 10,249,726.59 | 7,752,205.84 | |
| 预付款项 | 47,622,096.88 | 44,929,520.47 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 11,347,513.99 | 10,930,732.08 | |
| 其中：应收利息 | 5,158,869.61 | 312,691.20 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 68,564,784.50 | 68,602,355.96 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | 398,556,982.98 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 413,539,338.24 | 24,133,774.94 | |
| 流动资产合计 | 1,377,976,400.86 | 1,751,125,983.93 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 5,266,477.91 | 5,447,375.03 |
| 固定资产 | 202,220,847.36 | 213,161,709.21 | |
| 在建工程 | 46,762,560.58 | 44,726,821.80 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 48,312,146.93 | 57,196,474.12 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 1,453,777,815.14 | 1,453,777,815.14 | |
| 长期待摊费用 | 4,914,027.40 | 3,991,261.27 | |
| 递延所得税资产 | 297,422.01 | 479,120.94 | |
| 其他非流动资产 | 725,403.40 | 1,550,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,762,276,700.73 | 1,780,330,577.51 | |
| 资产总计 | 3,140,253,101.59 | 3,531,456,561.44 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 200,000.00 | 61,000,000.00 | |
| 应付账款 | 42,877,556.21 | 28,381,242.58 | |
| 预收款项 | 1,279,804.14 | 6,760,729.84 | |
| 合同负债 | 5,854,570.67 | ||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 22,035,966.98 | 63,991,839.45 | |
| 应交税费 | 7,101,516.81 | 40,225,785.93 | |
| 其他应付款 | 21,294,513.78 | 9,206,626.58 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 17,294,904.40 | 1,088,741.90 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | 192,754,845.82 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 100,643,928.59 | 402,321,070.20 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 |
| 递延收益 | 1,297,699.26 | 1,504,645.38 | |
| 递延所得税负债 | 9,153,934.49 | 10,861,586.74 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 10,451,633.75 | 12,366,232.12 | |
| 负债合计 | 111,095,562.34 | 414,687,302.32 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 446,936,885.00 | 446,936,885.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,503,743,265.84 | 1,503,743,265.84 | |
| 减：库存股 | 77,142,024.95 | ||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 187,270,379.09 | 187,270,379.09 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 880,614,348.27 | 892,292,173.15 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,941,422,853.25 | 3,030,242,703.08 | |
| 少数股东权益 | 87,734,686.00 | 86,526,556.04 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,029,157,539.25 | 3,116,769,259.12 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,140,253,101.59 | 3,531,456,561.44 |
法定代表人：王志学 主管会计工作负责人：杨玉兰 会计机构负责人：诸玉
母公司资产负债表2020年6月30日编制单位:国新文化控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 192,955,628.16 | 468,510,731.05 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 4,500,000.00 | 13,786,540.74 | |
| 应收账款 | |||
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 38,340,751.79 | 41,144,974.70 | |
| 其他应收款 | 65,405,075.98 | 13,049,217.24 | |
| 其中：应收利息 | 1,886,100.00 | ||
| 应收股利 | 60,000,000.00 | ||
| 存货 | 2,765,355.76 | ||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | 227,970,000.00 | ||
| 一年内到期的非流动资产 |
| 其他流动资产 | 406,409,005.73 | 20,356,936.27 | |
| 流动资产合计 | 710,375,817.42 | 784,818,400.00 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 2,076,800,000.00 | 2,076,800,000.00 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 5,266,477.91 | 5,447,375.03 | |
| 固定资产 | 4,363,905.71 | 4,345,087.64 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 1,352,422.42 | 1,508,209.48 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 3,079,278.69 | 3,414,929.61 | |
| 递延所得税资产 | 56,785.25 | 55,850.95 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 2,090,918,869.98 | 2,091,571,452.71 | |
| 资产总计 | 2,801,294,687.40 | 2,876,389,852.71 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 8,260,881.19 | 8,280,881.19 | |
| 预收款项 | 34,417.14 | 203,258.48 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 3,104,088.32 | 11,489,488.96 | |
| 应交税费 | 555,178.81 | 658,863.06 | |
| 其他应付款 | 18,359,423.59 | 5,805,644.42 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 17,294,904.40 | 1,088,741.90 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 30,313,989.05 | 26,438,136.11 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 30,313,989.05 | 26,438,136.11 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 446,936,885.00 | 446,936,885.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,503,743,265.84 | 1,503,743,265.84 | |
| 减：库存股 | 77,142,024.95 | ||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 187,270,379.09 | 187,270,379.09 | |
| 未分配利润 | 710,172,193.37 | 712,001,186.67 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,770,980,698.35 | 2,849,951,716.60 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,801,294,687.40 | 2,876,389,852.71 |
法定代表人：王志学 主管会计工作负责人：杨玉兰 会计机构负责人：诸玉
合并利润表2020年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、营业总收入 | 202,307,178.20 | 556,736,807.57 | |
| 其中：营业收入 | 202,307,178.20 | 556,736,807.57 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 216,062,238.90 | 550,365,851.99 | |
| 其中：营业成本 | 124,746,756.58 | 445,685,049.66 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 2,181,832.29 | 3,287,153.75 | |
| 销售费用 | 33,397,019.23 | 39,382,973.82 | |
| 管理费用 | 38,958,154.06 | 40,042,367.04 | |
| 研发费用 | 26,732,066.82 | 30,313,160.64 |
| 财务费用 | -9,953,590.08 | -8,344,852.92 | |
| 其中：利息费用 | 1,138,858.79 | 383,512.02 | |
| 利息收入 | 11,085,779.80 | 8,932,946.87 | |
| 加：其他收益 | 16,659,677.91 | 15,086,869.38 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 27,935,196.09 | 1,846,520.54 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 776,622.32 | 2,129,688.52 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 566,449.22 | -197,395.76 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -295,164.96 | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 31,887,719.88 | 25,236,638.26 | |
| 加：营业外收入 | 3,508,898.69 | 11,676,918.26 | |
| 减：营业外支出 | 254,155.95 | 378,951.21 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 35,142,462.62 | 36,534,605.31 | |
| 减：所得税费用 | 1,604,326.94 | 47,080,648.28 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 33,538,135.68 | -10,546,042.97 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,478,214.56 | -10,546,042.97 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 22,059,921.12 | ||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 32,330,005.72 | -16,805,885.73 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 1,208,129.96 | 6,259,842.76 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变 | |||
| 动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | |||
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 33,538,135.68 | -10,546,042.97 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 32,330,005.72 | -16,805,885.73 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 1,208,129.96 | 6,259,842.76 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.0723 | -0.0376 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.0723 | -0.0376 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。法定代表人：王志学 主管会计工作负责人：杨玉兰 会计机构负责人：诸玉
母公司利润表2020年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、营业收入 | 1,100,499.11 | 563,642.28 | |
| 减：营业成本 | 180,897.12 | 183,971.80 | |
| 税金及附加 | 376,115.81 | 328,713.02 | |
| 销售费用 | 6,775,555.51 | 3,367,332.17 | |
| 管理费用 | 11,636,881.37 | 10,883,727.02 | |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | -3,664,833.33 | -3,962,525.45 | |
| 其中：利息费用 | |||
| 利息收入 | 3,674,731.95 | 1,219,906.07 | |
| 加：其他收益 | 47,683.46 | 168,267.48 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 52,931,660.82 | 110,834,491.39 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,737.19 | 1,976,047.97 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 38,771,489.72 | 102,741,230.56 | |
| 加：营业外收入 | 3,488,100.00 | 11,474,677.92 | |
| 减：营业外支出 | 81,686.72 | 110,078.21 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 42,177,903.00 | 114,105,830.27 | |
| 减：所得税费用 | -934.30 | 2,606,367.47 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 42,178,837.30 | 111,499,462.80 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 42,178,837.30 | 111,499,462.80 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 42,178,837.30 | 111,499,462.80 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：王志学 主管会计工作负责人：杨玉兰 会计机构负责人：诸玉
合并现金流量表2020年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 253,846,380.19 | 481,125,390.27 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 35,069,588.10 | 10,202,269.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19,984,334.93 | 37,973,094.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 308,900,303.22 | 529,300,754.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,241,411.31 | 333,057,553.46 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 126,640,945.07 | 129,506,511.22 | |
| 支付的各项税费 | 44,647,800.64 | 66,816,264.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 39,994,480.53 | 53,914,068.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 261,524,637.55 | 583,294,397.14 | |
| 经营活动产生的现金流 | 47,375,665.67 | -53,993,643.10 |
| 量净额 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 200,000,000.00 | 191,846,520.54 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,925,342.46 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 796,403.42 | 27,090,797.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 196,704,240.49 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 399,425,986.37 | 218,937,317.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,458,736.24 | 25,218,310.28 | |
| 投资支付的现金 | 600,000,000.00 | 80,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 627,458,736.24 | 105,218,310.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -228,032,749.87 | 113,719,007.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 30,000,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 29,202,112.13 | 166,269,183.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 108,412,024.95 | 1.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 137,614,137.08 | 166,269,184.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -107,614,137.08 | -166,269,184.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 35,740.50 | -142,551.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -288,235,480.78 | -106,686,370.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,042,031,532.97 | 842,040,410.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 753,796,052.19 | 735,354,039.36 |
法定代表人：王志学 主管会计工作负责人：杨玉兰 会计机构负责人：诸玉
母公司现金流量表
2020年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,256,515.98 | 2,869,053.00 | |
| 收到的税费返还 | 20,058,977.19 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 21,100,442.06 | 22,611,553.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 44,415,935.23 | 25,480,606.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,375,712.00 | 1,110,796.57 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 19,398,432.45 | 8,719,158.11 | |
| 支付的各项税费 | 686,234.07 | 22,209,211.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,569,340.81 | 9,573,543.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 35,029,719.33 | 41,612,709.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,386,215.90 | -16,132,103.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 418,374,100.00 | 191,846,520.54 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,925,342.46 | 108,987,970.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 27,090,797.05 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 420,299,442.46 | 327,925,288.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 297,542.47 | 257,486.12 | |
| 投资支付的现金 | 600,000,000.00 | 80,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 600,297,542.47 | 80,257,486.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -179,998,100.01 | 247,667,802.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | |||
| 偿还债务支付的现金 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27,801,668.10 | 165,366,647.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 77,142,024.95 | 1.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 104,943,693.05 | 165,366,648.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -104,943,693.05 | -165,366,648.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 474.27 | -6,187.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -275,555,102.89 | 66,162,863.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 468,510,731.05 | 171,536,759.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 192,955,628.16 | 237,699,622.93 |
法定代表人：王志学 主管会计工作负责人：杨玉兰 会计机构负责人：诸玉
合并所有者权益变动表
2020年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 446,936,885.00 | 1,503,743,265.84 | 187,270,379.09 | 892,292,173.15 | 3,030,242,703.08 | 86,526,556.04 | 3,116,769,259.12 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 446,936,885.00 | 1,503,743,265.84 | 187,270,379.09 | 892,292,173.15 | 3,030,242,703.08 | 86,526,556.04 | 3,116,769,259.12 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 77,142,024.95 | -11,677,824.88 | -88,819,849.83 | 1,208,129.96 | -87,611,719.87 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 32,330,005.72 | 32,330,005.72 | 1,208,129.96 | 33,538,135.68 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 77,142,024.95 | -77,142,024.95 | -77,142,024.95 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者 |
| 权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | 77,142,024.95 | -77,142,024.95 | -77,142,024.95 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -44,007,830.60 | -44,007,830.60 | -44,007,830.60 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -44,007,830.60 | -44,007,830.60 | -44,007,830.60 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或 |
| 股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | 1,709,762.73 | 1,709,762.73 | 920,641.47 | 2,630,404.20 | |||||||||||
| 2．本 | 1,709,762.73 | 1,709,762.73 | 920,641.47 | 2,630,404.20 |
| 期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 446,936,885.00 | 1,503,743,265.84 | 77,142,024.95 | 187,270,379.09 | 880,614,348.27 | 2,941,422,853.25 | 87,734,686.00 | 3,029,157,539.25 |
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 446,941,905.00 | 1,503,738,246.84 | 177,163,843.14 | 941,648,984.05 | 3,069,492,979.03 | 80,832,480.48 | 3,150,325,459.51 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | 6,704,201.02 | 6,704,201.02 | 414,493.59 | 7,118,694.61 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其 | |||||||||||||||
| 他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 446,941,905.00 | 1,503,738,246.84 | 177,163,843.14 | 948,353,185.07 | 3,076,197,180.05 | 81,246,974.07 | 3,157,444,154.12 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -5,020.00 | 5,019.00 | -182,172,533.18 | -182,172,534.18 | 6,259,842.76 | -175,912,691.42 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -16,805,885.73 | -16,805,885.73 | 6,259,842.76 | -10,546,042.97 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -5,020.00 | 5,019.00 | -1.00 | -1.00 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | -5,020.00 | 5,019.00 | -1.00 | -1.00 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -165,366,647.45 | -165,366,647.45 | -165,366,647.45 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -165,366,647.45 | -165,366,647.45 | -165,366,647.45 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项 |
| 储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | 1,705,984.68 | 1,705,984.68 | 918,607.14 | 2,624,591.82 | |||||||||||
| 2．本期使用 | 1,705,984.68 | 1,705,984.68 | 918,607.14 | 2,624,591.82 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 446,936,885.00 | 1,503,743,265.84 | 177,163,843.14 | 766,180,651.89 | 2,894,024,645.87 | 87,506,816.83 | 2,981,531,462.70 |
法定代表人：王志学 主管会计工作负责人：杨玉兰 会计机构负责人：诸玉
母公司所有者权益变动表
2020年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 446,936,885.00 | 1,503,743,265.84 | 187,270,379.09 | 712,001,186.67 | 2,849,951,716.60 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 446,936,885.00 | 1,503,743,265.84 | 187,270,379.09 | 712,001,186.67 | 2,849,951,716.60 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 77,142,024.95 | -1,828,993.30 | -78,971,018.25 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 42,178,837.30 | 42,178,837.30 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资 | 77,142,024. | -77,142,02 | |||||||||
| 本 | 95 | 4.95 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | 77,142,024.95 | -77,142,024.95 | |||||||||
| （三）利润分配 | -44,007,830.60 | -44,007,830.60 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -44,007,830.60 | -44,007,830.60 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 446,936,885.00 | 1,503,743,265.84 | 77,142,024.95 | 187,270,379.09 | 710,172,193.37 | 2,770,980,698.35 |
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 446,941,905.00 | 1,503,738,246.84 | 177,163,843.14 | 774,586,533.73 | 2,902,430,528.71 | ||||||
| 加：会计政策变更 | 11,822,476.88 | 11,822,476.88 | |||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 446,941,905.00 | 1,503,738,246.84 | 177,163,843.14 | 786,409,010.61 | 2,914,253,005.59 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -5,020.00 | 5,019.00 | -53,867,184.65 | -53,867,185.65 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 111,499,462.80 | 111,499,462.80 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -5,020.00 | 5,019.00 | -1.00 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | -5,020.00 | 5,019.00 | -1.00 | ||||||||
| （三）利润分配 | -165,366,647.45 | -165,366,647.45 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -165,366,647.45 | -165,366,647.45 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 446,936,885.00 | 1,503,743,265.84 | 177,163,843.14 | 732,541,825.96 | 2,860,385,819.94 |
法定代表人：王志学 主管会计工作负责人：杨玉兰 会计机构负责人：诸玉
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
国新文化控股股份有限公司（原名上海三爱富新材料股份有限公司，以下简称公司或本公司）于1992年5月27日经上海市人民政府沪科（92）第125号文批准，由上海市有机氟材料研究所以相关资产3,000万元改制设立，并经中国人民银行上海市分行审批同意（批准字号：（92）沪人金股字第44号）。1993年3月16日，公司股票在上交所正式挂牌上市，证券简称“三爱富”，证券代码：600636。2018年8月9日召开第九届董事会第四次会议及2018年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更公司名称、经营范围并修订的议案》，同意公司更名为国新文化控股股份有限公司。2020年4月23日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过《关于变更证券简称的议案》，同意公司证券简称变更为“国新文化”。截止2020年6月30日，本公司累计发行股本总数44,693.6885万股，注册资本为446,936,885.00元，注所：上海市龙吴路4411号，总部办公地址：北京市西城区车公庄大街4号新华1949园区23幢。公司的统一社会信用代码：91310000132208321Y。本公司主要经营活动为：文化企业投资，文化艺术交流与策划，从事货物及技术的进出口业务，计算机及辅助设备、影视录播设备的销售，电子、通信与自动控制、计算机信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软件开发，信息系统集成服务，有机氟材料及其制品，化工产品，上述产品所需的原辅材料及设备，在国内外开展技术咨询、转让、服务、 培训、维修，有机氟材料分析测试，委托试制，储运，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】本财务报表已经本公司董事会于 2020 年 8 月 27日决议批准报出。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
公司2020年上半年合并报表范围包括母公司和下辖控股子公司。截至2020年6月30日，本公司合并财务报表范围内子公司包括：常熟三爱富振氟新材料有限公司、广州市奥威亚电子科技有限公司，与上年相比合并报表范围减少两家子公司。合并财务报表范围变化及子公司情况详见本附注“八、合并范围的变更”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。
四、 财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。
2. 持续经营
√适用 □不适用
公司不存在可能导致对公司自报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经验特点制定的具体会计政策和会计估计。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用□不适用
（1）同一控制下的企业合并
同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
（2）非同一控制下的企业合并
对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用□不适用
（1）合并财务报表范围
本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。
（2）统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
（3）合并财务报表抵销事项
合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。
（4）合并取得子公司会计处理
对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一
控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。
（5）处置子公司的会计处理
在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用□不适用
（1）合营安排的分类
合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。
（2）共同经营的会计处理
本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。
（3）合营企业的会计处理
本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。
8. 现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用□不适用
本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
10. 金融工具
√适用□不适用
1.金融工具的分类及重分类
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。
（1）金融资产
本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。
（2）金融负债
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。
2.金融工具的计量
本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。
（1）金融资产
①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。
③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
（2）金融负债
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具) 和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。
②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。
3.本公司对金融工具的公允价值的确认方法
如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。
4.金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法
（1）金融资产
本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。
（2）金融负债
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
参照应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法。
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
1.预期信用损失的确定方法
本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款、进行减值会计处理并确认损失准备。本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：
①第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；②第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；③第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期
信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。
（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。
（2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法
①不包含重大融资成分的应收款项
对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
应收账款组合1：合并内关联方款项应收账款组合2：化工业务分部应收账款组合3：教育业务分部应收票据组合1：银行承兑汇票应收票据组合2：商业承兑汇票对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
②包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款
对于包含重大融资成分的应收款项、和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。
（3）其他金融资产计量损失准备的方法
对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：
①合同付款是否发生逾期超过(含) 30日。如果逾期超过30日，公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限30天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。
②公司对金融工具信用管理方法是否发生变化。
③债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。
④债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。
⑤债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化。
⑥是否存在预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化。
⑦信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化。
⑧若现有金融工具在报告日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款是否将发生显著变化。
⑨同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化。这些指标包括:信用利差、针对借款人的信用违约互换价格、金融资产的公允价值小于其摊余成本的时间长短和程度、与借款人相关的其他市场信息(如借款人的债务工具或权益工具的价格变动)。⑩金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化。?对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调。?同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加。
?作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。?预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化。?借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更。本公司根据款项性质将其他应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
其他应收款组合1：合并内关联方其他应收款组合2：保证金、押金、内部个人借款、代扣代缴、应收利息其他应收款组合3：其他往来款项-化工业务分部其他应收款组合4：其他往来款项-教育业务分部
2.预期信用损失的会计处理方法
为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。
13. 应收款项融资
√适用 □不适用
若公司发生较为频繁且涉及金额较大的应收票据（指销售商品或提供劳务等具有交易实质取得的票据）贴现或背书转让，这种情况下，公司管理该等应收票据的业务模式可能不是以收取合同现金流量为目标，不应划分为以摊余成本计量的金融资产，应当列报为“应收款项融资”。
14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
参照应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法。
15. 存货
√适用 □不适用
（1）存货的分类
存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料（包装物、低值易耗品等）、在产品、发出商品、产成品（库存商品）等。
（2）发出存货的计价方法
存货发出时，存货发出时，采取移动加权平均法和月末一次加权平均法确定其发出的实际成本。
（3）存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
（4）存货的盘存制度
本公司的存货盘存制度为永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。
16. 合同资产
(1). 合同资产的确认方法及标准
√适用 □不适用
合同资产，是指本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本公司向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本公司将该收款权利作为合同资产。
(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，参照上述 12应收账款的确定方法及会计处理方法。本公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“合同资 产减值准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。 本公司实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核 销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备， 按期差额借记“信用减值损失”。
17. 持有待售资产
√适用□不适用
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：一是根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；二是出售极可能发生， 即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。资产负债表中持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列示为持有待售资产，持有待售的处置组中的负债列示为持有待售负债。
18. 债权投资
债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 其他债权投资
其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期应收款
长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
21. 长期股权投资
√适用 □不适用
（1）初始投资成本确定
对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。
（2）后续计量及损益确认方法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。
22. 投资性房地产
采用成本计量模式折旧或摊销方法本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。
23. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 15-40 | 4%-5% | 6.40%-2.38% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 4-12 | 4%-5% | 24.00%-7.92% |
| 电子设备 | 年限平均法 | 4-12 | 4%-5% | 24.00%-7.92% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 4-12 | 4%-5% | 24.00%-7.92% |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5-18 | 4%-5% | 19.20%-5.28% |
(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用 □不适用
融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。
24. 在建工程
√适用□不适用
本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
25. 借款费用
√适用□不适用
（1）借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
（2）资本化金额计算方法
资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。
26. 生物资产
□适用√不适用
27. 油气资产
□适用√不适用
28. 使用权资产
□适用 √不适用
29. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用□不适用
①无形资产的计价方法
本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：
| 资产类别 | 使用寿命（年） | 摊销方法 |
| 土地使用权 | 50年 | 土地使用权证记载年限 |
| 专利权 | 10年/20年 | 专利证书记载年限 |
| 非专利技术 | 10年 | 预计能为公司带来经济利益的期限 |
| 电脑软件 | 5-10年 | 预计能为公司带来经济利益的期限 |
| 生产技术许可费 | 10年 | 预计能为公司带来经济利益的期限 |
| 奥威亚专利、计算机软件著作权、域名等 | 5年 | 预计能为公司带来经济利益的期限 |
②使用寿命不确定的判断依据
本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用□不适用
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。
30. 长期资产减值
√适用□不适用
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
31. 长期待摊费用
√适用□不适用
本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
32. 合同负债
合同负债的确认方法
√适用 □不适用
公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。
33. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用□不适用
本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用□不适用
本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用□不适用
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。
34. 租赁负债
□适用 √不适用
35. 预计负债
√适用□不适用
当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
36. 股份支付
√适用□不适用
本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。 在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。
37. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用√不适用
38. 收入
1.收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
(1)收入的确认
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。
(2)本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：
①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
②客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。
③本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。企业应当考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。
履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。 在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象： ①本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。 ②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。 ③本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。 ⑤客户已接受该商品。 ⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
(3)收入的计量
本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。
①可变对价
本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当不超过在相关不确定性消除时累计己确认收入极可能不会发生重大转回的金额。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。
②重大融资成分
合同中存在重大融资成分的，本公司应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。
③非现金对价
客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。
④应付客户对价
针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本企业其他采购相 一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的， 超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，企业应当将应付客户对价全额冲减交易价格。
2.同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
39. 合同成本
√适用 □不适用
（1） 与合同成本有关的资产金额的确定方法
本公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。合同履约成本，即本公司为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。合同取得成本，即本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。
（2）与合同成本有关的资产的摊销
本公司与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。
（3）与合同成本有关的资产的减值
本公司在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商
品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。 以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
40. 政府补助
√适用 □不适用
1.政府补助的类型及会计处理
政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
2.政府补助确认时点
政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。
41. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用□不适用
（1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
（2）递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。
（3）对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。
42. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。
(2). 融资租赁的会计处理方法
√适用□不适用
以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。
(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
43. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
44. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
√适用 □不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
| 根据财政部《企业会计准则第 14 号—— 收入》（财会〔2017〕 22 号）（以下统 称“新收入 准则”）的要求，公司自 2020 年1月1日起执行新收入准则。 | 董事会 | 预收账款减少5,293,660.36元，合同负债增加5,293,660.36元。 |
其他说明：
无
(2). 重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,052,262,159.59 | 1,052,262,159.59 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 44,265,540.74 | 44,265,540.74 | |
| 应收账款 | 99,692,711.33 | 99,692,711.33 | |
| 应收款项融资 | 7,752,205.84 | 7,752,205.84 | |
| 预付款项 | 44,929,520.47 | 44,929,520.47 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 |
| 其他应收款 | 10,930,732.08 | 10,930,732.08 | |
| 其中：应收利息 | 312,691.20 | 312,691.20 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 68,602,355.96 | 68,602,355.96 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | 398,556,982.98 | 398,556,982.98 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 24,133,774.94 | 24,133,774.94 | |
| 流动资产合计 | 1,751,125,983.93 | 1,751,125,983.93 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 5,447,375.03 | 5,447,375.03 | |
| 固定资产 | 213,161,709.21 | 213,161,709.21 | |
| 在建工程 | 44,726,821.80 | 44,726,821.80 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 57,196,474.12 | 57,196,474.12 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 1,453,777,815.14 | 1,453,777,815.14 | |
| 长期待摊费用 | 3,991,261.27 | 3,991,261.27 | |
| 递延所得税资产 | 479,120.94 | 479,120.94 | |
| 其他非流动资产 | 1,550,000.00 | 1,550,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,780,330,577.51 | 1,780,330,577.51 | |
| 资产总计 | 3,531,456,561.44 | 3,531,456,561.44 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 61,000,000.00 | 61,000,000.00 | |
| 应付账款 | 28,381,242.58 | 28,381,242.58 | |
| 预收款项 | 6,760,729.84 | 1,467,069.48 | -5,293,660.36 |
| 合同负债 | 5,293,660.36 | 5,293,660.36 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 63,991,839.45 | 63,991,839.45 | |
| 应交税费 | 40,225,785.93 | 40,225,785.93 | |
| 其他应付款 | 9,206,626.58 | 9,206,626.58 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 1,088,741.90 | 1,088,741.90 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | 192,754,845.82 | 192,754,845.82 | |
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 402,321,070.20 | 402,321,070.20 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 1,504,645.38 | 1,504,645.38 | |
| 递延所得税负债 | 10,861,586.74 | 10,861,586.74 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 12,366,232.12 | 12,366,232.12 | |
| 负债合计 | 414,687,302.32 | 414,687,302.32 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 446,936,885.00 | 446,936,885.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,503,743,265.84 | 1,503,743,265.84 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 187,270,379.09 | 187,270,379.09 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 892,292,173.15 | 892,292,173.15 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 3,030,242,703.08 | 3,030,242,703.08 | |
| 少数股东权益 | 86,526,556.04 | 86,526,556.04 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,116,769,259.12 | 3,116,769,259.12 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,531,456,561.44 | 3,531,456,561.44 | |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，将部分原分类为“预收款项”项目调整至“合同负债”项目。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 468,510,731.05 | 468,510,731.05 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 13,786,540.74 | 13,786,540.74 | |
| 应收账款 | |||
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 41,144,974.70 | 41,144,974.70 | |
| 其他应收款 | 13,049,217.24 | 13,049,217.24 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | 227,970,000.00 | 227,970,000.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 20,356,936.27 | 20,356,936.27 | |
| 流动资产合计 | 784,818,400.00 | 784,818,400.00 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 2,076,800,000.00 | 2,076,800,000.00 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 5,447,375.03 | 5,447,375.03 | |
| 固定资产 | 4,345,087.64 | 4,345,087.64 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 1,508,209.48 | 1,508,209.48 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 3,414,929.61 | 3,414,929.61 | |
| 递延所得税资产 | 55,850.95 | 55,850.95 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 2,091,571,452.71 | 2,091,571,452.71 | |
| 资产总计 | 2,876,389,852.71 | 2,876,389,852.71 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 8,280,881.19 | 8,280,881.19 | |
| 预收款项 | 203,258.48 | 203,258.48 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 11,489,488.96 | 11,489,488.96 | |
| 应交税费 | 658,863.06 | 658,863.06 | |
| 其他应付款 | 5,805,644.42 | 5,805,644.42 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 1,088,741.90 | 1,088,741.90 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 26,438,136.11 | 26,438,136.11 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 26,438,136.11 | 26,438,136.11 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 446,936,885.00 | 446,936,885.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,503,743,265.84 | 1,503,743,265.84 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 187,270,379.09 | 187,270,379.09 | |
| 未分配利润 | 712,001,186.67 | 712,001,186.67 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,849,951,716.60 | 2,849,951,716.60 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,876,389,852.71 | 2,876,389,852.71 | |
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
(4). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
45. 其他
□适用√不适用
六、 税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 5%、6%、13% |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 应交流转税 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 10%、25% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 本公司 | 25% |
| 广州市奥威亚电子科技有限公司 | 10% |
| 常熟三爱富振氟新材料有限公司 | 25% |
2. 税收优惠
√适用□不适用
1、根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。本公司的子公司广州市奥威亚电子科技有限公司已取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局于2018年11月28日共同签发的GR201844003532号《高新技术企业证书》，有效期三年，公司的企业所得税减按15%的税率缴纳。
2、根据财税（2012）27号文，国家规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企业，如当年未享受免税优惠的，可减按10%的税率征收企业所得税。
2018年-2019年，本公司的子公司广州市奥威亚电子科技有限公司获得广东省软件行业协会颁发的《软件企业证明函》：明确公司2016年度、2017年度、2018年度、2019年度符合财税（2016）49号文件规定的国家规划布局内重点软件企业条件。根据一惯性原则，2020年度按10%的税率征收企业所得税。
3、根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税【2011】100号），本公司的子公司广州市奥威亚电子科技有限公司适用增值税一般纳税人销售期自行开发生产的软件产品，按13%税率征收增值税后，对增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
3. 其他
□适用√不适用
七、 合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 36,746.40 | 39,803.27 |
| 银行存款 | 734,385,683.03 | 991,185,399.35 |
| 其他货币资金 | 19,573,622.76 | 61,036,956.97 |
| 合计 | 753,996,052.19 | 1,052,262,159.59 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |
其他说明：
期末流动性受限的货币资金（银行承兑汇票保证金）200,000.00 元。
2、 交易性金融资产
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 350,000.00 | 44,265,540.74 |
| 商业承兑票据 | 4,500,000.00 | - |
| 合计 | 4,850,000.00 | 44,265,540.74 |
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
□适用 √不适用
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
(5). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
(6). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 66,555,166.91 |
| 1至2年 | 1,924,260.00 |
| 2至3年 | 657,938.00 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 611,706.00 |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | |
| 合计 | 69,749,070.91 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 528,706.00 | 0.76 | 528,706.00 | 100 | 0.00 | 528,706.00 | 0.52 | 528,706.00 | 100 | 0 |
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 69,220,364.91 | 99.24 | 1,413,476.44 | 2.04 | 67,806,888.47 | 101,903,999.93 | 99.48 | 2,211,288.60 | 2.17 | 99,692,711.33 |
| 其中： | ||||||||||
| 组合1：化工业务分部 | 28,611,512.91 | 41.02 | 54,361.87 | 0.19 | 28,557,151.04 | 26,920,526.19 | 26.28 | 51,149.00 | 0.19 | 26,869,377.19 |
| 组合2：教育业务分部 | 40,608,852.00 | 58.22 | 1,359,114.57 | 3.35 | 39,249,737.43 | 74,983,473.74 | 73.2 | 2,160,139.60 | 2.88 | 72,823,334.14 |
| 合计 | 69,749,070.91 | 1,942,182.44 | 67,806,888.47 | 102,432,705.93 | 2,739,994.60 | 99,692,711.33 |
按单项计提坏账准备：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 福建省腾龙电子有 限公司 | 528,706.00 | 528,706.00 | 100.00 | 对方已破产 |
| 合计 | 528,706.00 | 528,706.00 | 100.00 | |
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用□不适用
组合计提项目：组合1：化工业务分部
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 28,611,512.91 | 54,361.87 | 0.19 |
| 1至2年 | |||
| 2至3年 | |||
| 3至4年 | |||
| 4至5年 | |||
| 5年以上 | |||
| 合计 | 28,611,512.91 | 54,361.87 | 0.19 |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
√适用 □不适用
按照款项性质及风险特征。组合计提项目：组合2：教育业务分部
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 37,943,654.00 | 944,796.98 | 2.49 |
| 1至2年 | 1,924,260.00 | 192,233.57 | 9.99 |
| 2至3年 | 657,938.00 | 197,184.02 | 29.97 |
| 3至4年 | 83,000.00 | 24,900.00 | 30.00 |
| 4至5年 | |||
| 5年以上 | |||
| 合计 | 40,608,852.00 | 1,359,114.57 | 3.35 |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
√适用 □不适用
按照款项性质及风险特征。
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按单项评估计提坏账准备的应收账款 | 528,706.00 | 528,706.00 | ||||
| 按组合计提坏账准备 | ||||||
| 其中：组合1：化工业务分部 | 51,149.00 | 3,212.87 | 54,361.87 | |||
| 组合2：教育业务分部 | 2,160,139.60 | -801,025.03 | 1,359,114.57 | |||
| 合计 | 2,739,994.60 | -797,812.16 | 1,942,182.44 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用□不适用
| 债务人名称 | 账面余额 | 占应收账款合计的比例(%) | 坏账准备 |
| 吴羽(常熟)氟材料有限公司 | 27,912,281.38 | 40.02 | 53,033.33 |
| 乐学汇通（北京）教育科技有限公司 | 2,760,000.00 | 3.96 | 84,333.81 |
| 南京近道电子技术有限公司 | 2,759,734.46 | 3.96 | 68,724.00 |
| 江苏遨维音视电子科技有限公司 | 2,184,000.00 | 3.13 | 68,724.00 |
| 人民智慧信息技术（江苏）有限公司 | 2,092,500.00 | 3.00 | 54,381.60 |
| 合计 | 37,708,515.84 | 54.07 | 329,196.74 |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用√不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
6、 应收款项融资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 10,249,726.59 | 7,752,205.84 |
| 合计 | 10,249,726.59 | 7,752,205.84 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：
□适用√不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
其他说明：
√适用□不适用
截至2020年06月30日背书尚未到期的应收票据为28,130,849.11 元。
7、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 47,595,464.89 | 99.94 | 44,911,609.47 | 99.96 |
| 1至2年 | 1,250.99 | 0.00 | 504.00 | 0.00 |
| 2至3年 | 7,974.00 | 0.02 | ||
| 3年以上 | 17,407.00 | 0.04 | 17,407.00 | 0.04 |
| 合计 | 47,622,096.88 | 100.00 | 44,929,520.47 | 100.00 |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
期末无账龄超过1年的大额预付款。
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用□不适用
| 债务人名称 | 账面余额 | 占预付款项合计的比例(%) | 坏账准备 |
| 乐学汇通（北京）教育科技有限公司 | 37,735,848.00 | 79.24 | |
| 深圳市博科供应链管理有限公司 | 1,609,307.70 | 3.38 | |
| 北京寻影科技有限公司 | 1,300,000.00 | 2.73 | |
| 江苏省电力公司常熟市供电公司 | 995,045.00 | 2.09 | |
| 腾讯云计算（北京）有限责任公司 | 750,287.91 | 1.57 | |
| 合计 | 42,390,488.61 | 89.01 | - |
其他说明
□适用 √不适用
8、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 5,158,869.61 | 312,691.20 |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 6,188,644.38 | 10,618,040.88 |
| 合计 | 11,347,513.99 | 10,930,732.08 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | ||
| 委托贷款 | ||
| 债券投资 | ||
| 其他 | 5,158,869.61 | 312,691.20 |
| 合计 | 5,158,869.61 | 312,691.20 |
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用√不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 5,496,580.15 |
| 1至2年 | 511,941.75 |
| 2至3年 | 103,019.42 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 26,044.76 |
| 4至5年 | 16,497.00 |
| 5年以上 | 261,717.76 |
| 合计 | 6,415,800.84 |
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金、保证金 | 3,443,402.69 | 1,095,671.95 |
| 代付款项 | 1,640,489.41 | 1,484,520.90 |
| 备用金 | 181,262.32 | |
| 三福化工盐酸处置费 | 8,000,000.00 | |
| 其他 | 1,150,646.42 | 261,251.81 |
| 合计 | 6,415,800.84 | 10,841,444.66 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 219,603.78 | 3,800.00 | 223,403.78 |
| 2020年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 3,752.68 | 3,752.68 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2020年6月30日余额 | 223,356.46 | 3,800.00 | 227,156.46 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按单项评估计提坏账准备的其他应收款 | 3,800.00 | 3,800.00 | ||||
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 219,603.78 | 3,752.68 | 223,356.46 | |||
| 合计 | 223,403.78 | 3,752.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227,156.46 |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 | 押金及手续费 | 2,027,801.67 | 1年以内 | 31.61 | 108.43 |
| 中文源嵘（北京）文化发展有限公司 | 房租 | 804,006.40 | 1年以内 | 12.53 | 3,135.62 |
| 中国印刷有限公司 | 租赁保证金及租金 | 250,556.09 | 0-2年 | 3.91 | |
| 黄志鹏 | 租赁押金 | 242,434.00 | 1年以内 | 3.78 | |
| 中国化工工程第六建设有限公司 | 装置款 | 216,930.00 | 5年以上 | 0.06 | 216,930.00 |
| 合计 | - | 3,541,728.16 | —— | 51.89 | 220,174.05 |
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用√不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
9、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 25,097,744.83 | - | 25,097,744.83 | 25,916,953.05 | 24,045.77 | 25,892,907.28 |
| 在产品 | 11,920,201.25 | - | 11,920,201.25 | 10,708,741.69 | - | 10,708,741.69 |
| 库存商品 | 30,752,251.36 | 382,603.63 | 30,369,647.73 | 30,130,624.18 | 771,909.13 | 29,358,715.05 |
| 周转材料 | 183,869.38 | - | 183,869.38 | 301,132.35 | - | 301,132.35 |
| 消耗性生物资产 | - | - | - | - | - | - |
| 合同履约成本 | - | - | - | - | - | - |
| 发出商品 | 993,321.31 | - | 993,321.31 | 2,340,859.59 | - | 2,340,859.59 |
| 合计 | 68,947,388.13 | 382,603.63 | 68,564,784.50 | 69,398,310.86 | 795,954.90 | 68,602,355.96 |
(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 24,045.77 | 24,045.77 | ||||
| 在产品 | ||||||
| 库存商品 | 771,909.13 | 389,305.50 | 382,603.63 | |||
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 发出商品 | ||||||
| 合计 | 795,954.90 | 413,351.27 | 382,603.63 | |||
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用√不适用
(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
10、 合同资产
(1). 合同资产情况
□适用 √不适用
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
(3). 本期合同资产计提减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
11、 持有待售资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
13、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同取得成本 | ||
| 应收退货成本 | ||
| 理财产品 | 400,000,000.00 | - |
| 增值税留抵税额 | 7,937,652.57 | 1,261,542.55 |
| 预缴企业所得税 | 3,931,442.56 | 22,163,583.74 |
| 其他 | 1,670,243.11 | 708,648.65 |
| 合计 | 413,539,338.24 | 24,133,774.94 |
其他说明：
无
14、 债权投资
(1). 债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
15、 其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况
□适用 √不适用
(2) 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用√不适用
(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
17、 长期股权投资
□适用√不适用
18、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
□适用 √不适用
(2). 非交易性权益工具投资的情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
19、 其他非流动金融资产
□适用 √不适用
20、 投资性房地产投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 15,233,449.27 | 15,233,449.27 | ||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 15,233,449.27 | 15,233,449.27 | ||
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 9,786,074.24 | 9,786,074.24 | ||
| 2.本期增加金额 | 180,897.12 | 180,897.12 | ||
| （1）计提或摊销 | 180,897.12 | 180,897.12 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 9,966,971.36 | 9,966,971.36 | ||
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 |
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 5,266,477.91 | 5,266,477.91 | ||
| 2.期初账面价值 | 5,447,375.03 | 5,447,375.03 |
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
21、 固定资产
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 202,220,847.36 | 213,161,709.21 |
| 固定资产清理 | ||
| 合计 | 202,220,847.36 | 213,161,709.21 |
其他说明：
无
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 135,088,436.03 | 204,917,963.54 | 10,833,407.80 | 4,857,186.59 | 12,517,955.39 | 368,214,949.35 |
| 2.本期增加金额 | 186,350.49 | 2,362,636.13 | 518,946.02 | 540,009.34 | 3,607,941.98 | |
| （1）购置 | 186,350.49 | 1,746,706.93 | 518,946.02 | 540,009.34 | 2,992,012.78 | |
| （2）在建工程转入 | 615,929.20 | 615,929.20 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 131,025.62 | 1,391,293.15 | 9,510.01 | 869,955.40 | 2,401,784.18 | |
| （1）处置或报废 | 131,025.62 | 1,391,293.15 | 9,510.01 | 869,955.40 | 2,401,784.18 | |
| 4.期末余额 | 135,274,786.52 | 207,149,574.05 | 9,442,114.65 | 5,366,622.60 | 12,188,009.33 | 369,421,107.15 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 30,327,492.92 | 112,574,197.64 | 4,083,407.52 | 1,894,158.06 | 6,173,984.00 | 155,053,240.14 |
| 2.本期增加金额 | 2,778,534.03 | 8,652,178.07 | 507,909.39 | 831,058.70 | 749,310.41 | 13,518,990.60 |
| （1）计提 | 2,778,534.03 | 8,652,178.07 | 507,909.39 | 831,058.70 | 749,310.41 | 13,518,990.60 |
| 3.本期减少金额 | 113,990.72 | 460,861.59 | 6,766.92 | 790,351.72 | 1,371,970.95 | |
| （1）处置或报废 | 113,990.72 | 460,861.59 | 6,766.92 | 790,351.72 | 1,371,970.95 | |
| 4.期末余额 | 33,106,026.95 | 121,112,384.99 | 4,130,455.32 | 2,718,449.84 | 6,132,942.69 | 167,200,259.79 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | ||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置或报废 | ||||||
| 4.期末余额 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 102,168,759.57 | 86,037,189.06 | 5,311,659.33 | 2,648,172.76 | 6,055,066.64 | 202,220,847.36 |
| 2.期初账面价值 | 104,760,943.11 | 92,343,765.90 | 6,750,000.28 | 2,963,028.53 | 6,343,971.39 | 213,161,709.21 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 |
| 机器设备 | 929,555.38 |
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 房屋建筑物 | 15,532,299.94 | 规划及额度原因 |
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产清理
□适用 √不适用
22、 在建工程
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 46,762,560.58 | 44,726,821.80 |
| 工程物资 | ||
| 合计 | 46,762,560.58 | 44,726,821.80 |
其他说明：
无
在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 绿地办公室 | 43,108,564.57 | 43,108,564.57 | 41,644,010.29 | 41,644,010.29 | ||
| VDF压缩机变更 | 2,027,593.97 | 2,027,593.97 | 2,027,593.97 | 2,027,593.97 | ||
| AD541新控制室 | 166,056.00 | 166,056.00 | 615,929.20 | 615,929.20 | ||
| 其他零星工程 | 1,460,346.04 | 1,460,346.04 | 439,288.34 | 439,288.34 | ||
| 合计 | 46,762,560.58 | 46,762,560.58 | 44,726,821.80 | 44,726,821.80 | ||
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 绿地办公室 | 46,420,000.00 | 41,644,010.29 | 1,464,554.28 | 43,108,564.57 | 92.8 | 92.8 | 0 | 0 | 自筹 | |||
| 合计 | 46,420,000.00 | 41,644,010.29 | 1,464,554.28 | 43,108,564.57 | 92.8 | 92.8 | 0 | 0 |
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 使用权资产
□适用 √不适用
26、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 电脑软件 | 专利软件著作权、域名等 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||||
| 1.期初余额 | 25,793,014.96 | 112,060.00 | 3,269,408.19 | 84,681,000.00 | 113,855,483.15 | |
| 2.本期增加金额 | 95,995.82 | 95,995.82 | ||||
| (1)购置 | 95,995.82 | 95,995.82 | ||||
| (2)内部研发 | ||||||
| (3)企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| (1)处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 25,793,014.96 | 112,060.00 | 3,365,404.01 | 84,681,000.00 | 113,951,478.97 | |
| 二、累计摊销 | ||||||
| 1.期初余额 | 5,210,987.50 | 41,252.86 | 598,168.67 | 50,808,600.00 | 56,659,009.03 | |
| 2.本期增加金额 | 201,124.25 | 750.00 | 310,348.76 | 8,468,100.00 | 8,980,323.01 | |
| （1）计提 | 201,124.25 | 750.00 | 310,348.76 | 8,468,100.00 | 8,980,323.01 | |
| 3.本期减少金额 | ||||||
| (1)处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 5,412,111.75 | 42,002.86 | 908,517.43 | 59,276,700.00 | 65,639,332.04 | |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | ||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| (1)处置 | ||||||
| 4.期末余额 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 20,380,903.21 | 70,057.14 | 2,456,886.58 | 25,404,300.00 | 48,312,146.93 | |
| 2.期初账面价值 | 20,582,027.46 | 70,807.14 | 2,671,239.52 | 33,872,400.00 | 57,196,474.12 |
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
27、 开发支出
□适用 √不适用
28、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 广州市奥威亚电子科技有限公司 | 1,419,486,197.97 | 1,419,486,197.97 | ||||
| 常熟三爱富振氟新材料有限公司 | 34,291,617.17 | 34,291,617.17 | ||||
| 合计 | 1,453,777,815.14 | - | 1,453,777,815.14 | |||
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
√适用 □不适用
广州市奥威亚电子科技有限公司、常熟三爱富振氟新材料有限公司主营业务明确并且单一，该主营业务的相关成本具有相对独立性，同时该主营业务的经营直接与市场衔接，由市场定价，符合资产组的相关要件。另一方面，企业内不再存在其他符合上述条件的经营业务，因此确定将公司与商誉减值测试相关资产认定为一个资产组，并以该资产组为基础进行相关商誉的测试。广州市奥威亚电子科技有限公司资产组预计未来现金流量现值（可收回金额）利用了中京民信（北京）资产评估有限公司 2020 年 4 月 13 日出具的《国新文化控股股份有限公司拟实施商誉减值测试涉及的广州市奥威亚电子科技有限公司与合并商誉相关资产组或资产组组合价值资产评估报告》（京信评报字（2020）第 027 号）的评估结果。常熟三爱富振氟新材料有限公司资产组的公允价值减去处置费用后的净额（可收回金额）利用了中京民信（北京）资产评估有限公司 2020 年4 月 13 日出具的《国新文化控股股份有限公司拟实施商誉减值测试涉及的常熟三爱富振氟新材料有限公司与商誉相关资产组价值资产评估报告》（京信评报字（2020）第 028 号）的评估结果。
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定
期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
(5). 商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
29、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修费 | 3,633,393.64 | 1,712,776.30 | 765,246.91 | 4,580,923.03 | |
| 租车费 | 315,634.57 | 18,938.04 | 296,696.53 | ||
| CHINANTET网络服务 | 42,233.06 | 5,825.22 | 36,407.84 | ||
| 合计 | 3,991,261.27 | 1,712,776.30 | 790,010.17 | 4,914,027.40 |
其他说明：
无
30、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | 2,551,942.53 | 297,422.01 | 3,759,353.28 | 479,120.94 |
| 内部交易未实现利润 | ||||
| 可抵扣亏损 | ||||
| 合计 | 2,551,942.53 | 297,422.01 | 3,759,353.28 | 479,120.94 |
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 49,444,425.86 | 9,153,934.49 | 59,763,704.60 | 10,861,586.74 |
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 合计 | 49,444,425.86 | 9,153,934.49 | 59,763,704.60 | 10,861,586.74 |
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | ||
| 可抵扣亏损 | - | 1,516,999.81 |
| 合计 | - | 1,516,999.81 |
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
31、 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 合同取得成本 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 应收退货成本 | ||||||
| 合同资产 | ||||||
| 预付购置长期资产款项 | 725,403.40 | 725,403.40 | 1,550,000.00 | 1,550,000.00 | ||
| 合计 | 725,403.40 | 725,403.40 | 1,550,000.00 | 1,550,000.00 | ||
其他说明：
无
32、 短期借款
(1). 短期借款分类
□适用 √不适用
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
33、 交易性金融负债
□适用 √不适用
34、 衍生金融负债
□适用 √不适用
35、 应付票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 |
| 银行承兑汇票 | 200,000.00 | 61,000,000.00 |
| 合计 | 200,000.00 | 61,000,000.00 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。
36、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内（含1年） | 33,927,576.80 | 19,492,569.17 |
| 1至2年（含2年） | 1,114,186.42 | 4,060,675.85 |
| 2至3年（含3年） | 5,709,665.91 | 3,824,026.67 |
| 3年以上 | 2,126,127.08 | 1,003,970.89 |
| 合计 | 42,877,556.21 | 28,381,242.58 |
(2). 账龄超过1年的重要应付账款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 上海市电力公司 | 1,716,169.14 | 未结算 |
| 上海华谊建设有限公司 | 1,671,781.98 | 未结算 |
| 中国南海工程有限公司 | 750,000.00 | 未结算 |
| 合计 | 4,137,951.12 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
37、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内（含1年） | 63,787.14 | 274,844.48 |
| 1年以上 | 1,216,017.00 | 1,192,225.00 |
| 合计 | 1,279,804.14 | 1,467,069.48 |
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 中山新学友教学用品 | 878,500.00 | 未结算 |
| 江苏中智系统集成工程有限公司 | 133,000.00 | 未结算 |
| 上海仕程电子科技有限公司 | 120,400.00 | 未结算 |
| 合计 | 1,131,900.00 |
其他说明：
□适用 √不适用
38、 合同负债
(1). 合同负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收收入款 | 5,854,570.67 | 5,293,660.36 |
| 合计 | 5,854,570.67 | 5,293,660.36 |
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
39、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 63,991,839.45 | 72,415,184.81 | 114,371,057.28 | 22,035,966.98 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,675,448.55 | 1,675,448.55 | ||
| 三、辞退福利 | 1,216,584.30 | 1,216,584.30 | ||
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 63,991,839.45 | 75,307,217.66 | 117,263,090.13 | 22,035,966.98 |
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 63,381,374.04 | 61,347,368.10 | 103,038,325.15 | 21,690,416.99 |
| 二、职工福利费 | 2,339,085.73 | 2,339,085.73 | ||
| 三、社会保险费 | 2,649,017.71 | 2,649,017.71 | ||
| 其中：医疗保险费 | 2,364,247.71 | 2,364,247.71 | ||
| 工伤保险费 | 52,570.38 | 52,570.38 | ||
| 生育保险费 | 232,199.62 | 232,199.62 | ||
| 四、住房公积金 | 3,760,823.00 | 3,760,823.00 | ||
| 五、工会经费和职工教育经费 | 610,465.41 | 2,318,890.27 | 2,583,805.69 | 345,549.99 |
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 七、短期利润分享计划 |
| 合计 | 63,991,839.45 | 72,415,184.81 | 114,371,057.28 | 22,035,966.98 |
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 1,620,147.51 | 1,620,147.51 | ||
| 2、失业保险费 | 55,301.04 | 55,301.04 | ||
| 3、企业年金缴费 | ||||
| 合计 | 1,675,448.55 | 1,675,448.55 |
其他说明：
□适用 √不适用
40、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 3,949,291.80 | 19,973,742.87 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 企业所得税 | 824,782.58 | 8,676,013.23 |
| 个人所得税 | 1,920,163.57 | 9,160,199.42 |
| 城市维护建设税 | 228,146.75 | 1,376,772.95 |
| 印花税 | 7,674.20 | 46,950.40 |
| 土地使用税 | 3,244.12 | 5,800.77 |
| 教育费附加 | 168,213.79 | 986,306.29 |
| 合计 | 7,101,516.81 | 40,225,785.93 |
其他说明：
无
41、 其他应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | 17,294,904.40 | 1,088,741.90 |
| 其他应付款 | 3,999,609.38 | 8,117,884.68 |
| 合计 | 21,294,513.78 | 9,206,626.58 |
其他说明：
无应付利息
□适用 √不适用
应付股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | ||
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 | ||
| 优先股\永续债股利-XXX | ||
| 优先股\永续债股利-XXX | ||
| 应付股利-社会法人股 | 1,088,741.90 | 1,088,741.90 |
| 应付股利-中国文化产业发展集团有限公司 | 11,021,622.00 | |
| 应付股利-上海华谊（集团）公司 | 5,184,540.50 | |
| 合计 | 17,294,904.40 | 1,088,741.90 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
公司无重要的超过1年未支付的应付股利。对中国文化产业发展集团有限公司和上海华谊（集团）公司的应付股利已经于2020年7月支付完成。
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 关联方往来 | 481,748.40 | 481,748.40 |
| 押金、保证金 | 1,194,531.15 | 1,169,292.21 |
| 其他单位往来 | 212,503.06 | |
| 技术服务费 | 3,488,100.00 | |
| 其他 | 2,110,826.77 | 2,978,744.07 |
| 合计 | 3,999,609.38 | 8,117,884.68 |
(2). 账龄超过1年的重要其他应付款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
42、 持有待售负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 上海华谊三爱富新材料销售 有限公司持有待售负债 | 47,539,001.35 | |
| 三爱富（常熟）新材料有限公 司持有待售负债 | 156,416,372.05 | |
| 合并抵消 | -11,200,527.58 | |
| 合计 | 192,754,845.82 |
其他说明：
无
43、 1年内到期的非流动负债
□适用 √不适用
44、 其他流动负债
□适用√不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
□适用 √不适用
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
46、 应付债券
(1). 应付债券
□适用√不适用
(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 租赁负债
□适用 √不适用
48、 长期应付款
项目列示
□适用 √不适用
长期应付款
□适用 √不适用
专项应付款
□适用 √不适用
49、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
50、 预计负债
□适用 √不适用
51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 1,504,645.38 | 206,946.12 | 1,297,699.26 | 与资产相关 | |
| 合计 | 1,504,645.38 | 206,946.12 | 1,297,699.26 | / |
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 常熟氟化学工业园基建补助 | 1,195,833.33 | 175,000.00 | 1,020,833.33 | 与资产相关 | |||
| 基础设施配套费补助 | 308,812.05 | 31,946.12 | 276,865.93 | 与资产相关 | |||
| 合计 | 1,504,645.38 | 206,946.12 | 1,297,699.26 |
其他说明：
□适用 √不适用
52、 其他非流动负债
□适用 √不适用
53、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 |
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 446,936,885.00 | 446,936,885.00 |
其他说明：
无
54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 1,494,011,439.68 | 1,494,011,439.68 | ||
| 其他资本公积 | 9,731,826.16 | 9,731,826.16 | ||
| 合计 | 1,503,743,265.84 | 1,503,743,265.84 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
56、 库存股
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 回购股份 | 77,142,024.95 | 77,142,024.95 | ||
| 合计 | 77,142,024.95 | 77,142,024.95 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
公司先后于2019年8月22日及2019年9月20日召开第九届董事会第十二次会议及2019年第一次临时股东大会，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》（以下简称“回购股份方案”），拟以不超过16.15元/股的价格，回购不低于4,469,369股且不超过8,938,738股的公司股份，回购期限自2019年第一次临时股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。截至2020年6月30日，公司以集中竞价交易方式累计回购股份6,858,579股，占公司总股本的1.53%，成交的最高价为12.50元/股、最低价为9.51元/股，交易总金额为77,142,024.95元（不含交易费用）。
57、 其他综合收益
□适用 √不适用
58、 专项储备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 安全生产费 | 1,709,762.73 | 1,709,762.73 | ||
| 合计 | 1,709,762.73 | 1,709,762.73 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
子公司常熟三爱富振氟新材料有限公司根据财企【2012】16 号《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的规定计提安全生产费用。
59、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 139,155,241.84 | 139,155,241.84 | ||
| 任意盈余公积 | 48,115,137.25 | 48,115,137.25 | ||
| 储备基金 | ||||
| 企业发展基金 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | 187,270,379.09 | 187,270,379.09 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无60、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上年度 |
| 调整前上期末未分配利润 | 892,292,173.15 | 941,648,984.05 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | 6,704,201.02 | |
| 调整后期初未分配利润 | 892,292,173.15 | 948,353,185.07 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 32,330,005.72 | 119,412,171.48 |
| 减：提取法定盈余公积 | 10,106,535.95 | |
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | 44,007,830.60 | 165,366,647.45 |
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | 880,614,348.27 | 892,292,173.15 |
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。
61、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 200,013,949.58 | 124,146,451.53 | 554,659,017.51 | 444,786,063.47 |
| 其他业务 | 2,293,228.62 | 600,305.05 | 2,077,790.06 | 898,986.19 |
| 合计 | 202,307,178.20 | 124,746,756.58 | 556,736,807.57 | 445,685,049.66 |
(2). 合同产生的收入的情况
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
62、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 847,171.05 | 1,272,688.69 |
| 教育费附加 | 667,149.01 | 1,042,314.06 |
| 资源税 | ||
| 房产税 | 401,917.79 | 232,324.26 |
| 土地使用税 | 130,244.12 | 258,231.73 |
| 车船使用税 | ||
| 印花税 | 121,533.15 | 305,243.87 |
| 其他 | 13,817.17 | 176,351.14 |
| 合计 | 2,181,832.29 | 3,287,153.75 |
63、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 公司经费 | 2,156,847.48 | 2,940,568.37 |
| 职工薪酬 | 22,090,138.44 | 17,017,780.86 |
| 运费 | 1,013,045.77 | 1,168,838.25 |
| 租赁费 | 2,218,582.70 | 2,262,192.32 |
| 修理费 | 66,173.63 | 6,893.20 |
| 折旧费 | 288,364.59 | 270,361.89 |
| 展览、广告费 | 1,464,282.08 | 8,965,243.46 |
| 差旅费 | 1,065,854.79 | 2,365,266.19 |
| 其他 | 3,033,729.75 | 4,385,829.28 |
| 合计 | 33,397,019.23 | 39,382,973.82 |
64、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 21,959,352.08 | 21,215,083.58 |
| 公司经费 | 4,847,721.88 | 5,823,568.84 |
| 停工损失 | 1,530,933.39 | 224,490.41 |
| 折旧费 | 4,669,089.14 | 4,811,061.62 |
| 摊销（无形资产等） | 558,203.92 | 596,038.09 |
| 修理费 | 187,535.54 | 983,890.80 |
| 水电汽 | 572,319.62 | 953,621.91 |
| 保险费 | 77,222.88 | 193,694.83 |
| 差旅费 | 290,230.72 | 943,995.51 |
| 环境保护费 | 227,801.72 | |
| 临时人员劳务费 | 749,255.73 | |
| 其他 | 3,288,487.44 | 4,296,921.45 |
| 合计 | 38,958,154.06 | 40,042,367.04 |
65、 研发费用
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人员工资 | 21,121,899.93 | 26,179,696.44 |
| 直接投入 | 577,404.89 | 358,076.90 |
| 折旧费用与长期待摊费用 | 345,288.83 | 294,889.77 |
| 无形资产摊销 | 23,838.06 | 24,338.04 |
| 其他费用 | 4,663,635.11 | 3,456,159.49 |
| 合计 | 26,732,066.82 | 30,313,160.64 |
66、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用 | 1,138,858.79 | 383,512.02 |
| 利息收入 | -11,085,779.80 | -8,932,946.87 |
| 汇兑损失 | 142,551.00 | |
| 汇兑收益 | -35,740.50 | |
| 手续费支出 | 29,071.43 | 62,030.93 |
| 合计 | -9,953,590.08 | -8,344,852.92 |
67、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 增值税即征即退 | 15,010,610.91 | 10,171,742.78 |
| 广州市开发区财政国库2018年高新技术企业认定补助 | 400,000.00 | |
| 常熟氟化学工业园基建补助 | 175,000.02 | 175,000.00 |
| 常熟海虞镇财政所基础设施配套费补助 | 31,946.10 | 31,946.08 |
| 个人所得税手续费返还 | 269,438.79 | 175,705.68 |
| 广州市开发区财政国库软件著作权登记资助 | 10,500.00 | |
| 2019年瞪羚专项扶持资金 | 600,000.00 | |
| 稳岗补贴 | 162,182.09 | |
| 面向基础教育的视频资源录播云与应用 云关资助费 | 900,000.00 | |
| 税收补助款 | 1,168,841.04 | |
| 2018 年度瞪羚专项扶持资金 | 550,000.00 | |
| 2017年广州市企业研发后补助专题区级 财政补助资金 | 270,200.00 | |
| 2017年广州市企业研发后补助专题市级 财政补助资金 | 270,200.00 | |
| 广州开发区知识产权局专利资助 | 1,205.00 | |
| 企业发展补助资金 | 1,292,028.80 | |
| 宝山航运经济发展区管理委员会产业发 展专项资金 | 80,000.00 | |
| 合计 | 16,659,677.91 | 15,086,869.38 |
68、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | ||
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 25,407,635.27 | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 理财产品等取得的投资收益 | 2,527,560.82 | 1,846,520.54 |
| 合计 | 27,935,196.09 | 1,846,520.54 |
69、 净敞口套期收益
□适用 √不适用
70、 公允价值变动收益
□适用 √不适用
71、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | -4,826.26 | 6,250,517.35 |
| 债权投资减值损失 | ||
| 其他债权投资减值损失 | ||
| 长期应收款坏账损失 | ||
| 合同资产减值损失 | ||
| 应收账款坏账损失 | 781,448.58 | -4,120,828.83 |
| 合计 | 776,622.32 | 2,129,688.52 |
72、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | ||
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 566,449.22 | -197,395.76 |
| 三、长期股权投资减值损失 | ||
| 四、投资性房地产减值损失 | ||
| 五、固定资产减值损失 | ||
| 六、工程物资减值损失 | ||
| 七、在建工程减值损失 |
| 八、生产性生物资产减值损失 | ||
| 九、油气资产减值损失 | ||
| 十、无形资产减值损失 | ||
| 十一、商誉减值损失 | ||
| 十二、其他 | ||
| 合计 | 566,449.22 | -197,395.76 |
73、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置未划分为持有待售的固定资产而产生的处置利得或损失 | -295,164.96 | |
| 合计 | -295,164.96 |
其他说明：
□适用 √不适用
74、 营业外收入
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | |||
| 其中：固定资产处置利得 | |||
| 无形资产处置利得 | |||
| 债务重组利得 | |||
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 | |||
| 政府补助 | 10,320,000.00 | ||
| 罚款净收入 | 350.00 | 300.00 | |
| 其他 | 3,508,548.69 | 1,356,618.26 | 3,508,898.69 |
| 合计 | 3,508,898.69 | 11,676,918.26 | 3,508,898.69 |
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 吴泾镇政府2019年第一批企业扶持金 | 10,270,000.00 | ||
| 苏州级健康村创建经 | 10,000.00 |
| 费市级下拨 | |||
| 2017级高品镇级奖励 | 40,000.00 | ||
| 合计 | 10,320,000.00 |
其他说明：
□适用 √不适用
75、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | |||
| 其中：固定资产处置损失 | |||
| 无形资产处置损失 | |||
| 债务重组损失 | |||
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 对外捐赠 | |||
| 非流动资产损坏报废损失 | 17,316.86 | 17,316.86 | |
| 罚款、补缴税款及滞纳金支出 | 229,225.59 | 263,258.44 | 229,225.59 |
| 其他 | 7,613.50 | 115,692.77 | 7,613.50 |
| 合计 | 254,155.95 | 378,951.21 | 254,155.95 |
76、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 3,071,270.56 | 42,242,758.55 |
| 递延所得税费用 | -1,466,943.62 | 4,837,889.73 |
| 合计 | 1,604,326.94 | 47,080,648.28 |
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 35,142,462.62 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 8,785,615.65 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -2,988,244.91 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 734,754.61 |
| 非应税收入的影响 | -8,374,478.02 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 401,777.10 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 4,887,584.04 |
| 研发费用加计扣除的影响 | -1,842,681.53 |
| 所得税费用 | 1,604,326.94 |
其他说明：
□适用 √不适用
77、 其他综合收益
□适用 √不适用
78、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 投资性房产租金收入 | 145,983.50 | 563,642.28 |
| 利息收入 | 5,514,922.14 | 8,932,946.87 |
| 政府补助 | 1,448,193.20 | 15,204,599.75 |
| 其他营业外收入 | 10,296.51 | 1,356,918.26 |
| 收到往来款及其他 | 12,864,939.58 | 11,914,986.98 |
| 合计 | 19,984,334.93 | 37,973,094.14 |
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 销售费用 | 10,699,537.54 | 22,094,831.07 |
| 管理费用及研发费用 | 19,094,748.06 | 17,234,420.14 |
| 财务费用 | 29,071.43 | 62,030.93 |
| 营业外支出 | 235,250.55 | 378,951.21 |
| 支付往来款及其他 | 7,935,872.95 | 4,013,834.66 |
| 支付保证金 | 2,000,000.00 | 8,030,000.00 |
| 支付的定期存款 | 2,100,000.00 | |
| 合计 | 39,994,480.53 | 53,914,068.01 |
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 偿还企业借款 | 31,270,000.00 | |
| 回购股票 | 77,142,024.95 | 1.00 |
| 合计 | 108,412,024.95 | 1.00 |
79、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 33,538,135.68 | -10,546,042.97 |
| 加：资产减值准备 | -1,343,071.54 | -1,932,292.76 |
| 信用减值损失 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 15,202,118.93 | 17,196,702.68 |
| 使用权资产摊销 | ||
| 无形资产摊销 | 9,050,141.98 | 9,035,694.47 |
| 长期待摊费用摊销 | 790,010.17 | 123,489.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 295,164.96 | |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 17,316.86 | |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 1,103,118.29 | 341,098.64 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -27,935,196.09 | -1,846,520.54 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 181,698.93 | 6,545,541.98 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－” | -1,707,652.25 | -1,707,652.25 |
| 号填列） | ||
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 450,922.73 | 40,025,768.32 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 66,488,544.01 | -67,138,782.69 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -48,755,586.99 | -44,090,647.32 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,375,665.67 | -53,993,643.10 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 753,796,052.19 | 735,354,039.36 |
| 减：现金的期初余额 | 1,042,031,532.97 | 842,040,410.22 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -288,235,480.78 | -106,686,370.86 |
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 金额 | |
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 218,374,100.00 |
| 其中：三爱富（常熟）新材料有限公司 | 191,003,400.00 |
| 上海华谊三爱富新材料销售有限公司 | 27,370,700.00 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 21,669,859.51 |
| 其中：三爱富（常熟）新材料有限公司 | 19,270,601.69 |
| 上海华谊三爱富新材料销售有限公司 | 2,399,257.82 |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | - |
| 处置子公司收到的现金净额 | 196,704,240.49 |
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 753,796,052.19 | 1,042,031,532.97 |
| 其中：库存现金 | 36,746.40 | 39,803.27 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 734,385,683.03 | 991,185,399.35 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 19,373,622.76 | 36,956.97 |
| 可用于支付的存放中央银行款 |
| 项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 小计 | 753,796,052.19 | 991,262,159.59 |
| 持有待售资产-库存现金 | 20,100.00 | |
| 持有待售资产-可随时用于支付的银行存款 | 50,749,273.38 | |
| 小计 | 50,769,373.38 | |
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 753,796,052.19 | 1,042,031,532.97 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
其他说明：
□适用 √不适用
80、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
81、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 200,000.00 | 银行承兑汇票保证金 |
| 应收票据 | ||
| 存货 | ||
| 固定资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 合计 | 200,000.00 | / |
82、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
| 货币资金 | - | - | |
| 其中：美元 | 124,580.91 | 7.0795 | 881,970.55 |
| 欧元 | 3,212.27 | 7.9610 | 25,572.88 |
| 港币 | |||
| 应收账款 | - | - |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 长期借款 | - | - | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 |
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用 √不适用
83、 套期
□适用 √不适用
84、 政府补助
1. 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 常熟氟化学工业园基建补助 | 1,020,833.33 | 递延收益 | 175,000.00 |
| 常熟海虞镇财政所基础设施配套费补助 | 276,865.93 | 递延收益 | 31,946.12 |
| 增值税即征即退 | 15,010,610.91 | 其他收益 | 15,010,610.91 |
| 2019年度瞪羚专项扶持资金 | 600,000.00 | 其他收益 | 600,000.00 |
| 广州市开发区财政国库2018年高新技术企业认定补助 | 400,000.00 | 其他收益 | 400,000.00 |
| 广州市开发区财政国库软件著作权登记资助 | 10,500.00 | 其他收益 | 10,500.00 |
| 个人所得税手续费返还 | 269,438.79 | 其他收益 | 269,438.79 |
| 稳岗补贴 | 162,182.09 | 其他收益 | 162,182.09 |
2. 政府补助退回情况
□适用 √不适用
85、 其他
□适用 √不适用
八、 合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
(1). 本期发生的非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
(2). 合并成本及商誉
□适用 √不适用
(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债
□适用 √不适用
(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□适用 √不适用
(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
□适用 √不适用
(6). 其他说明
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
(1). 本期发生的同一控制下企业合并
□适用 √不适用
(2). 合并成本
□适用 √不适用
(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
一揽子交易
□适用 √不适用
非一揽子交易
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例（%） | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例（%） | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
| 上海华谊三爱富新材料销售有限公司 | 27,370,700.00 | 100 | 出售 | 2020年2月29日 | 重大资产重组协议 | 4,123,840.91 | - | - | - | - | - | - |
| 三爱富（常熟）新材料有限公司 | 191,003,400.00 | 100 | 出售 | 2020年2月29日 | 重大资产重组协议 | 22,996,363.66 | - | - | - | - | - | - |
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
九、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 常熟三爱 富振氟新 材料有限 公司 | 江苏省常熟市 | 江苏省常熟市 | 制造业 | 65.00 | 非同一控制 下企业合并 | |
| 广州市奥 威亚电子 科技有限 公司 | 广州市 | 广州市 | 制造业 | 100.00 | 非同一控制 下企业合并 | |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
不适用
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
不适用
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
不适用
确定公司是代理人还是委托人的依据：
不适用
其他说明：
不适用
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 少数股东持股 比例（%） | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 常熟三爱富振氟新材料有限公司 | 35.00% | 1,208,129.96 | 87,734,686.00 | |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 常熟三爱富振氟新材料有限公司 | 139,653,113.19 | 136,849,602.20 | 276,502,715.39 | 38,756,556.31 | 1,297,699.26 | 40,054,255.57 | 174,862,969.62 | 142,373,363.56 | 317,236,333.18 | 83,933,231.12 | 1,504,645.38 | 85,437,876.50 |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 常熟三爱富振氟新材料有限公司 | 101,495,417.82 | 4,650,003.14 | 31,038,651.98 | 196,316,656.24 | 19,083,468.28 | 25,287,954.84 | ||
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明
□适用 √不适用
(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
□适用 √不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
□适用 √不适用
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用√不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
□适用√不适用
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
□适用 √不适用
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司的主要金融工具包括借款、应收账款、预收账款、应付账款、银行存款等。相关金融 工具详情于各附注披露。这些金融工具导致的主要风险是信用风险、市场风险、流动性风险。本公 司管理层管理及监控该等风险，以确保及时和有效地采取适当的措施防范风险。
（一） 信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的 信用风险主要来自现金及现金等价物、应收账款、其他应收款。管理层已经制定信用政策，并持 续监察信用风险敞口。
公司所持现金及现金等价物主要存放于商业银行等金融机构，该等金融机构信誉良好、财务状况稳健、信用风险低。应收账款方面，公司在交易前需对采用信用交易的客户进行背景调整并 事前信用审核，并按照客户进行日常管理，对应收账款余额进行持续监控，以确保公司不致面临 重大坏账风险。本公司其他应收款主要系保证金、个人往来、代扣代缴事项及单位往来款项，公 司对此类款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保公司不致面临重大坏账风险。
此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。
（二） 市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于短期借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司的融资需要。尽管该些方法 不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相 关的现金流量风险，但是管理层认为这些方法有效降低了公司的整体利率风险水平。
（三） 流动风险
管理流动风险时，本公司管理层保持一个充分的现金及现金等价物额度并对其进行监控，以满足 本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层将银行借款作为重要的资金来源， 对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议，同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，降低流动性风险。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
□适用 √不适用
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 中国文化产 业发展集团 有限公司 | 北京市 | 其他文化艺 术业 | 218,431.43 | 24.66 | 24.66 |
本企业的母公司情况的说明企业最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
详见附注“九、在其他主体中的权益”。
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
□适用 √不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 上海华谊（集团）公司 | 持股5%以上股东 |
| 三爱富（常熟）新材料有限公司 | 受上海华谊（集团）公司控制的公司 |
| 常熟三爱富氟化工有限责任公司 | 受上海华谊（集团）公司控制的公司 |
| 常熟三爱富氟源新材料有限公司 | 受上海华谊（集团）公司控制的公司 |
| 常熟三爱富中昊化工新材料有限公司 | 受上海华谊（集团）公司控制的公司 |
| 常熟欣福化工有限公司 | 受上海华谊（集团）公司控制的公司 |
| 内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司 | 受上海华谊（集团）公司控制的公司 |
| 上海华谊工程服务有限公司 | 受上海华谊（集团）公司控制的公司 |
| 上海华谊工程有限公司 | 受上海华谊（集团）公司控制的公司 |
| 上海华谊环保科技有限公司 | 受上海华谊（集团）公司控制的公司 |
| 上海华谊集团财务有限责任公司 | 受上海华谊（集团）公司控制的公司 |
| 上海华谊集团装备工程有限公司 | 受上海华谊（集团）公司控制的公司 |
| 上海华谊能源化工有限公司 | 受上海华谊（集团）公司控制的公司 |
| 上海华谊信息技术有限公司 | 受上海华谊（集团）公司控制的公司 |
| 上海化工供销有限公司 | 受上海华谊（集团）公司控制的公司 |
| 上海三爱富新材料科技有限公司 | 受上海华谊（集团）公司控制的公司 |
| 上海市塑料研究所有限公司 | 受上海华谊（集团）公司控制的公司 |
| 上海市有机氟材料研究所 | 受上海华谊（集团）公司控制的公司 |
| 上海制皂有限公司 | 受上海华谊（集团）公司控制的公司 |
| 上海华谊集团融资租赁有限公司 | 受上海华谊（集团）公司控制的公司 |
| 上海化工工程监理有限公司 | 受上海华谊（集团）公司控制的公司 |
| 中文发集团文化有限公司 | 中国文化产业发展集团有限公司的合营企业 |
| 中文源嵘（北京）文化发展有限公司 | 中文发集团文化有限公司的合营企业 |
| 中国印刷有限公司 | 受中国文化产业发展集团有限公司控制的公司 |
| 中国印刷物资有限公司 | 受中国文化产业发展集团有限公司控制的公司 |
| 北京科印传媒文化股份有限公司 | 受中国文化产业发展集团有限公司控制的公司 |
| 文化发展出版社有限公司 | 受中国文化产业发展集团有限公司控制的公司 |
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 常熟三爱富氟化工有限责任公司 | 购买商品 | 1,067,942.97 | 135,981.97 |
| 常熟三爱富氟源新材料有限公司 | 购买商品及接受劳务 | 8,598,004.68 | 17,339,333.26 |
| 常熟三爱富中昊化工新材料有限公司 | 购买商品 | 38,143,646.01 | 144,097,595.01 |
| 常熟欣福化工有限公司 | 购买商品 | 49,680.08 | 27,111.14 |
| 中国文化产业发展集团有限公司北京物业管理分公司 | 物业及水电气费 | 330,134.51 | 302,167.30 |
| 上海华谊集团融资租赁有限公司 | 利息 | 827,291.66 | |
| 上海三爱富新材料科技有限公司 | 利息 | 311,567.13 | |
| 内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司 | 购买商品 | 3,702,422.30 | |
| 上海华谊工程有限公司 | 接受劳务 | 1,028,000.00 | |
| 上海华谊信息技术有限公司 | 接受劳务 | 96,467.24 | |
| 上海化工供销有限公司 | 购买商品 | 4,689.65 | |
| 上海化学工业检验检测有限公司 | 接受劳务 | 193,151.88 |
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 常熟三爱富中昊化工新材料有限公司 | 销售商品 | 15,575.22 | 243,185.83 |
| 三爱富（常熟）新材料有限公司 | 销售商品 | 3,224,778.75 | |
| 常熟三爱富氟化工有限责任公司 | 销售商品 | 67,876.11 | |
| 上海市塑料研究所有限公司 | 销售商品 | 26,551.72 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 中文源嵘（北京）文化发展有限公司 | 房屋租赁 | 964,807.68 | 458,808.00 |
本公司作为承租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 中国印刷有限公司 | 车辆租赁 | 20,738.04 | 19,298.04 |
| 中国印刷有限公司 | 房屋租赁 | 1,263,501.84 | 1,337,505.36 |
| 上海三爱富新材料科技有限公司 | 房屋租赁 | 62,662.00 | 170,896.36 |
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
□适用 √不适用
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 上海三爱富新材料科技有限公司 | 30,000,000 | 2020年1月20 | 2021年1月19 | 常熟新材料借款，期限一年，借款年化利率3.915%。 |
| 拆出 | ||||
说明：常熟新材料本期已完成股权转让， 2020年3月不再纳入合并范围。
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 常熟三爱富氟源新材料有限公司 | 三爱富（常熟）新材料有限公司100%股权 | 191,003,400.00 | |
| 常熟三爱富氟源新材料有限公司 | 上海华谊三爱富新材料销售有限公司100%股权 | 27,370,700.00 |
(7). 关键管理人员报酬
□适用 √不适用
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 预付账款 | 中国印刷有限公司 | 185,680.08 | 222,207.30 | ||
| 预付账款 | 中国文化产业发展集团有限公司 | 41,948.58 | 50,200.75 | ||
| 其他应收款 | 中国印刷有限公司 | 250,556.09 | 233,317.67 | ||
| 其他应收款 | 中文源嵘（北京）文化发展有限公司 | 804,006.40 | 3,135.62 | ||
| 应收票据 | 三爱富（常熟）新材料有限公司 | 4,500,000.00 | |||
| 持有待售资产-应收账款 | 内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司 | 319,496.15 | 607.04 | ||
| 持有待售资产-应收账款 | 上海三爱富新材料科技有限 公司 | 51,528.00 | 97.90 | ||
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 常熟三爱富中昊化工新材料有限公司 | 26,040,949.26 | 8,504,661.85 |
| 应付账款 | 上海华谊建设有限公司 | 1,727,012.10 | |
| 其他应付款 | 中文源嵘（北京）文化发展有限公司 | 481,748.40 | 481,748.40 |
| 应付账款 | 常熟三爱富氟源新材料有限公司 | 62,992.00 | 919,505.32 |
| 应付账款 | 常熟欣福化工有限公司 | 14,444.20 | |
| 其他应付款 | 三爱富（常熟）新材料有限公司 | 57,356.74 | |
| 应付股利 | 中国文化产业发展集团有限公司 | 11,021,622.00 | |
| 应付股利 | 上海华谊（集团）公司 | 5,184,540.50 | |
| 预收账款 | 中文源嵘（北京）文 | 168,841.34 |
| 化发展有限公司 | |||
| 应付账款 | 常熟三爱富氟化工有 限责任公司 | 338,581.41 | |
| 应付账款 | 内蒙古三爱富万豪氟 化工有限公司 | 2,166,000.00 | |
| 持有待售负债-应付账款 | 常熟三爱富氟源新材料有限公司 | 8,556,001.65 | |
| 持有待售负债-应付账款 | 常熟三爱富中昊化工新材料有限公司 | 2,698,020.00 | |
| 持有待售负债-应付账款 | 常熟欣福化工有限公司 | 18,707.50 | |
| 持有待售负债-应付账款 | 内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司 | 2,821,488.12 | |
| 持有待售负债-应付账款 | 上海华谊工程有限公司 | 155,660.38 | |
| 持有待售负债-应付账款 | 上海化工工程监理有限公司 | 273,018.87 | |
| 持有待售负债-应付账款 | 上海三爱富新材料科技有限公司 | 3,853,184.90 | |
| 持有待售负债-应付账款 | 上海制皂有限公司 | 324.00 | |
| 持有待售负债-其他应付 款 | 上海三爱富新材料科技有限公司 | 10,000,000.00 | |
| 持有待售负债-长期应付 款 | 上海华谊集团融资租赁有限公司 | 95,081,277.78 | |
| 持有待售负债-预收账款 | 上海三爱富新材料科技有限公司 | 33,000,000.00 |
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
| 上海华谊三爱富新材料销售有限公司 | 9,347,687.81 | 6,619,908.21 | 2,727,779.60 | 59,009.70 | 2,668,769.90 | 2,668,769.90 |
| 三爱富（常熟）新材料有限公司 | 33,285,602.89 | 13,894,451.67 | 19,391,151.22 | - | 19,391,151.22 | 19,391,151.22 |
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
√适用 □不适用
根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了2个报告分部，分别为：化工分部和教育分部。本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务，或在不同地区从事经营活动。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。分部报告信息根 据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会 计与计量基础保持一致。
(2). 报告分部的财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 化工分部 | 教育分部 | 分部间抵销 | 合计 |
| 一、营业收入 | 116,416,648.46 | 85,890,529.74 | 202,307,178.20 | |
| 二、营业成本 | 97,246,128.16 | 27,500,628.42 | 124,746,756.58 | |
| 三、对联营和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 四、信用减值损失 | -20,665.52 | 797,287.84 | 776,622.32 | |
| 五、资产减值损失 | 566,449.22 | 566,449.22 | ||
| 六、折旧费和摊销费 | 12,698,684.54 | 11,553,576.37 | 24,252,260.91 |
| 七、利润总额 | 1,384,572.70 | 33,757,889.92 | 35,142,462.62 | |
| 八、所得税费用 | 1,280,486.96 | 323,839.98 | 1,604,326.94 | |
| 九、净利润 | 104,085.74 | 33,434,049.94 | 33,538,135.68 | |
| 十、资产总额 | 328,167,038.92 | 2,812,086,062.67 | 3,140,253,101.59 | |
| 十一、负债总额 | 44,397,432.14 | 66,698,130.20 | 111,095,562.34 |
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
□适用 √不适用
(2). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
□适用 √不适用
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 1,886,100.00 | |
| 应收股利 | 60,000,000.00 | |
| 其他应收款 | 3,518,975.98 | 13,049,217.24 |
| 合计 | 65,405,075.98 | 13,049,217.24 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | ||
| 委托贷款 | ||
| 债券投资 | ||
| 其他 | 1,886,100.00 | |
| 合计 | 1,886,100.00 |
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(4). 应收股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 广州市奥威亚电子科技有限公司 | 60,000,000.00 | |
| 合计 | 60,000,000.00 |
(5). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(6). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(7). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 3,245,998.10 |
| 1至2年 | 234,077.67 |
| 2至3年 | 4,323.42 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | 261,717.76 |
| 合计 | 3,746,116.95 |
(8). 按款项性质分类
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 关联方往来 | 1,054,562.49 | 4,760,245.25 |
| 押金、保证金 | 2,053,680.00 | 44,180.00 |
| 代付款项 | 220,943.32 | 206,943.96 |
| 备用金 | 74,262.32 | |
| 三福化工盐酸处置费 | 8,000,000.00 | |
| 其他 | 342,668.82 | 261,251.81 |
| 合计 | 3,746,116.95 | 13,272,621.02 |
(9). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |
| 2020年1月1日余额 | 219,603.78 | 3,800.00 | 223,403.78 | |
| 2020年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 3,737.19 | |||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2020年6月30日余额 | 223,340.97 | 3,800.00 | 227,140.97 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(10). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 1. 按单项评估计提坏账准备的其他应收款 | 3,800.00 | 3,800.00 | ||||
| 2.按组合计提 | ||||||
| 组合1：保证金、押金、个人借款、个人代扣代缴 | ||||||
| 组合2：其他往来 | 219,603.78 | 3,737.19 | 223,340.97 | |||
| 合计 | 223,403.78 | 3,737.19 | 227,140.97 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(11). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 | 押金及手续费 | 2,027,801.67 | 1年以内 | 54.13% | 108.43 |
| 中文源嵘（北京）文化发展有限公司 | 房租 | 804,006.40 | 1年以内 | 21.46% | 3,135.62 |
| 中国印刷有限公司 | 租赁保证金及租金 | 250,556.09 | 0-2年 | 6.69% | |
| 中国化工工程第六建设有限公司 | 装置款 | 216,930.00 | 5年以上 | 5.79% | 216,930.00 |
| 常熟市财政局 | 冷冻站保证金 | 39,540.00 | 5年以上 | 1.06% | |
| 合计 | 3,338,834.16 | 89.13% | 220,174.05 |
(13). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 2,076,800,000.00 | 2,076,800,000.00 | 2,076,800,000.00 | 2,076,800,000.00 | ||
| 对联营、合营企业投资 | ||||||
| 合计 | 2,076,800,000.00 | 2,076,800,000.00 | 2,076,800,000.00 | 2,076,800,000.00 | ||
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 常熟三爱富振氟新材料有限公司 | 176,800,000.00 | 176,800,000.00 | ||||
| 广州市奥威亚电子科技有限公司 | 1,900,000,000.00 | 1,900,000,000.00 | ||||
| 合计 | 2,076,800,000.00 | 2,076,800,000.00 |
(2) 对联营、合营企业投资
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | ||||
| 其他业务 | 1,100,499.11 | 180,897.12 | 563,642.28 | 183,971.80 |
| 合计 | 1,100,499.11 | 180,897.12 | 563,642.28 | 183,971.80 |
(2). 合同产生的收入情况
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 60,000,000.00 | 108,987,970.85 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | ||
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -9,595,900.00 | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 其他 | 2,527,560.82 | 1,846,520.54 |
| 合计 | 52,931,660.82 | 110,834,491.39 |
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 25,112,470.31 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,649,067.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,254,742.74 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 所得税影响额 | -127,824.86 | |
| 少数股东权益影响额 | -23,414.06 | |
| 合计 | 29,865,041.13 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1.08% | 0.0723 | 0.0723 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.08% | 0.0055 | 0.0055 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
(1). 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
(2). 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 √不适用
(3). 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，
应注明该境外机构的名称。
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
第十一节 备查文件目录
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 |
| 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。 |
董事长：王志学董事会批准报送日期：2020年8月27日
修订信息
□适用 √不适用