关于上海新黄浦实业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：上海新黄浦实业集团股份有限公司审计单位：大华会计师事务所(特殊普通合伙)
附表2
关于上海新黄浦实业集团股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022年度往来资金的利息（如有） | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 经营性往来 | |||||||||
| 经营性往来 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海欣龙企业发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 34,537.51 | 17,365.44 | 34,787.60 | 17,115.35 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 欣龙新干线供应链 | 子公司及其控制 | 其他应收款 | 1,800.00 | 1,800.00 | 资金周转 | 非经营性 |
| （上海）有限公司 | 的法人 | 往来 | |||||||
| 上海恒立房地产有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 8,294.92 | 14,800.00 | 1,638.00 | 21,456.92 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 上海欣济置业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 12,000.00 | 5,754.00 | 13,390.00 | 4,364.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 上海科技京城管理发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 58.43 | 3,153.77 | 3,212.20 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 上海稳盛新黄浦企业发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3.00 | 3.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 上海玮浦企业管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 129.00 | 286.17 | 415.17 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 新黄浦（杭州）企业管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 137.35 | 137.35 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 上海稳裕企业发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.01 | 0.01 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 上海稳泰企业发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3.50 | 3.50 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 上海稳健企业发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3.50 | 3.50 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 上海浦伦稳晟置业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 48,503.79 | 575.28 | 7.89 | 49,071.18 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 常州新黄浦中金置业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 47,556.09 | 362.89 | 37,336.69 | 10,582.29 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 上海新蒲置业发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 64,624.00 | 5,250.35 | 856.15 | 856.15 | 69,874.35 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 上海陇闵置业发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 24,749.91 | 24,749.91 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 上海新黄浦投资管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 6,122.87 | 4,500.00 | 1,622.87 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 杭州新黄浦滨致房地产开发有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3,359.01 | 67.35 | 3,426.36 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 杭州新黄浦滨顺房地产开发有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 15,040.96 | 360.12 | 7,021.05 | 8,380.03 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 杭州新黄浦滨致房地产开发有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 67,883.81 | 640.31 | 68,524.12 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 其他关联方及其附属企业 | 杭州新黄浦滨顺房地产开发有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 62,839.76 | 478.96 | 63,318.72 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 总计 | / | / | / | 198,075.73 | 246,181.42 | 3,341.05 | 239,821.78 | 207,776.43 | / | / |