2017 年第一季度报告
公司代码：600641 公司简称：万业企业
上海万业企业股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录.................................................................. 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人朱旭东、主管会计工作负责人邵伟宏及会计机构负责人（会计主管人员）郭瑾保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 7,531,036,286.51 7,772,427,086.11 -3.11
归属于上市公司股东的净资产 4,483,850,231.44 4,362,825,277.18 2.77
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -116,160,427.46 441,755,965.73 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 394,557,664.81 442,681,791.82 -10.87
归属于上市公司股东的净利润 117,355,164.16 68,176,247.30 72.13
归属于上市公司股东的扣除非 114,955,557.56 64,824,819.34 77.33
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 2.65 1.82 增加 0.83 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.1456 0.0846 72.10
稀释每股收益（元/股） 0.1456 0.0846 72.10
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 211,077.35 主要系转让股权收益
委托他人投资或管理资产的损益 2,632,094.53 投资理财产品收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 259,104.77 主要系违约金收入
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -702,670.05
合计 2,399,606.60
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 35,983
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股份 股东性质
数量 (%) 数量
份数量 状态
上海浦东科技投资有限公司 227,000,000 28.16 - 质押 227,000,000 境内非国有法人
三林万业（上海）企业集团有限公司 180,469,756 22.39 - 质押 147,000,000 境内非国有法人
吴宝珍 19,048,000 2.36 - 未知 境内自然人
国联安基金－工商银行－国联安－ 10,399,058 1.29 - 其他
未知
万业 1 号资产管理计划
王薇 6,505,222 0.81 - 未知 境内自然人
陕西省国际信托股份有限公司－陕 5,497,617 0.68 - 其他
国投聚宝盆 15 号证券投资集合资金 未知
信托计划
香港中央结算有限公司 4,995,326 0.62 - 未知 其他
国联安基金－工商银行－国联安－ 4,620,000 0.57 - 其他
未知
万业 2 号资产管理计划
中国工商银行股份有限公司－南方 3,530,581 0.44 - 其他
未知
大数据 100 指数证券投资基金
西藏泓杉科技发展有限公司 3,295,164 0.41 - 未知 境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
上海浦东科技投资有限公司 227,000,000 人民币普通股 227,000,000
三林万业（上海）企业集团有限公司 180,469,756 人民币普通股 180,469,756
吴宝珍 19,048,000 人民币普通股 19,048,000
国联安基金－工商银行－国联安－万业 1 号资产 10,399,058 10,399,058
人民币普通股
管理计划
王薇 6,505,222 人民币普通股 6,505,222
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投聚宝盆 15 5,497,617 5,497,617
人民币普通股
号证券投资集合资金信托计划
香港中央结算有限公司 4,995,326 人民币普通股 4,995,326
国联安基金－工商银行－国联安－万业 2 号资产 4,620,000 4,620,000
人民币普通股
管理计划
中国工商银行股份有限公司－南方大数据 100 指 3,530,581 3,530,581
人民币普通股
数证券投资基金
西藏泓杉科技发展有限公司 3,295,164 人民币普通股 3,295,164
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前 10 名中其他股东之间是否存在关联关系或属于
《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致
行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
相关名词释义：
三林万业 三林万业（上海）企业集团有限公司
西甘铁路 西甘铁路有限责任公司
苏州公司 苏州万业房地产发展有限公司
资产负债表中较上年末发生重大变化的科目及原因 单位：元
2017 年 3 月 31 日 2016 年 12 月 31 日
项目 变动幅度 差异原因
合并 合并
主要系本期应收小业主物业管理费增
应收账款 748,573.63 384,732.64 94.57%
加所致
预付款项 843,664.26 564,104.20 49.56% 主要系本期预付电费所致
应收利息 - 2,774,550.00 -100.00% 主要系本期收到利息所致
其他流动资产 2,202,128,171.89 844,841,618.51 160.66% 主要系本期投资理财产品所致
可供出售金融资产 3,589,346.67 63,589,346.67 -94.36% 主要系本期转让西甘铁路股权所致
主要系本期子公司苏州公司将湖墅金
投资性房地产 186,854,003.80 54,646,690.20 241.93% 典车库改为出租，于改变用途之日起，
自存货转换为投资性房地产核算所致
应付职工薪酬 2,942,453.85 31,313,078.30 -90.60% 主要系本期发放了上年度绩效奖所致
主要系上期收到三林万业预付的受让
其他应付款 49,111,284.91 121,733,221.19 -59.66%
西甘铁路股权转让款在本期结转所致
利润表中较上年同期发生重大变化的科目及原因 单位：元
项目 2017 年 1-3 月合并 2016 年 1-3 月合并 变动幅度 差异原因
主要系本期交房收入减少相应结转成
营业成本 207,717,414.40 301,477,918.31 -31.10% 本减少以及本期结转产品的毛利率提
高所致
销售费用 4,001,892.13 6,346,197.99 -36.94% 主要系本期广告宣传费减少所致
资产减值损失 -618,835.51 146,914.10 不适用 主要系本期应收款项减少所致
财务费用 -10,622,050.71 -740,924.49 不适用 主要系本期银行存款利息增加所致
投资收益 2,873,419.64 1,309,123.84 119.49% 主要系本期理财收益增加所致
主要系上年同期结转确认“大公建”地
营业外收入 302,512.00 3,234,991.57 -90.65%
块的动拆迁补偿收益所致
现金流量表中较上年同期发生重大变化的科目及原因 单位：元
项目 2017 年 1-3 月合并 2016 年 1-3 月合并 变动幅度 差异原因
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经营活动产生的现 主要系宝山紫辰苑项目预售回笼资金
-116,160,427.46 441,755,965.73 不适用
金流量净额 较上年同期减少所致
投资活动产生的现
-1,283,183,203.10 -897,477,435.38 不适用 主要系本期理财投资增加所致
金流量净额
筹资活动产生的现
- -233,368,222.74 不适用 主要系上年同期归还借款所致
金流量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
为契合公司新的战略规划，梳理相关对外股权投资项目，经友好协商，2016 年 3 月 8 日公司与
三林万业签署《股权转让协议》，以公司实缴出资的 6000 万元，向三林万业出让公司持有的 5%
西甘铁路股权。2016年度内，公司已收到全部转让款。报告期内，该股权的工商变更手续已完成。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海万业企业股份有限公司
法定代表人 朱旭东
日期 2017 年 4 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:上海万业企业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,494,434,672.87 2,892,957,553.35
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 748,573.63 384,732.64
预付款项 843,664.26 564,104.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,774,550.00
应收股利
其他应收款 19,320,672.82 23,438,680.48
买入返售金融资产
存货 3,419,871,421.61 3,694,268,156.37
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 62,815,316.67 57,670,817.60
其他流动资产 2,202,128,171.89 844,841,618.51
流动资产合计 7,200,162,493.75 7,516,900,213.15
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 3,589,346.67 63,589,346.67
持有至到期投资
长期应收款 22,892,376.00 22,892,376.00
长期股权投资 7,753,775.94 7,735,052.17
投资性房地产 186,854,003.80 54,646,690.20
固定资产 2,651,873.92 2,784,723.79
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 870,472.07 935,787.59
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 106,261,944.36 102,942,896.54
其他非流动资产
非流动资产合计 330,873,792.76 255,526,872.96
资产总计 7,531,036,286.51 7,772,427,086.11
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 563,883,429.56 752,261,797.34
预收款项 2,139,132,880.66 2,257,061,952.39
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,942,453.85 31,313,078.30
应交税费 273,219,949.36 229,621,827.75
应付利息
应付股利
其他应付款 49,111,284.91 121,733,221.19
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 3,028,289,998.34 3,391,991,876.97
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 18,896,056.73 17,609,931.96
其他非流动负债
非流动负债合计 18,896,056.73 17,609,931.96
负债合计 3,047,186,055.07 3,409,601,808.93
所有者权益
股本 806,158,748.00 806,158,748.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 191,264,874.48 191,264,874.48
减：库存股
其他综合收益 38,826,076.08 35,156,285.98
专项储备
盈余公积 870,763,127.80 870,763,127.80
一般风险准备
未分配利润 2,576,837,405.08 2,459,482,240.92
归属于母公司所有者权益合计 4,483,850,231.44 4,362,825,277.18
少数股东权益
所有者权益合计 4,483,850,231.44 4,362,825,277.18
负债和所有者权益总计 7,531,036,286.51 7,772,427,086.11
法定代表人：朱旭东 主管会计工作负责人：邵伟宏 会计机构负责人：郭瑾
母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:上海万业企业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,332,497,018.28 2,598,484,597.25
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 460,855.29 466,882.19
预付款项
应收利息 2,774,550.00
应收股利
其他应收款 403,217,553.73 430,246,075.06
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存货 199,778,609.39 3,090,908.57
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 62,815,316.67 57,670,817.60
其他流动资产 1,960,389,593.22 650,541,936.20
流动资产合计 3,959,158,946.58 3,743,275,766.87
非流动资产：
可供出售金融资产 3,589,346.67 63,589,346.67
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,988,520,943.02 1,943,378,299.25
投资性房地产 37,717,514.61 37,954,055.13
固定资产 1,816,258.24 1,904,784.48
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 632,052.75 681,223.38
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 232,179.59 200,386.83
其他非流动资产
非流动资产合计 2,032,508,294.88 2,047,708,095.74
资产总计 5,991,667,241.46 5,790,983,862.61
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 201,470,222.01 1,902,505.52
预收款项 811,904.77 50,000.00
应付职工薪酬 602,288.55 17,782,388.88
应交税费 31,920,321.79 33,365,050.29
应付利息
应付股利
其他应付款 2,665,069,686.52 2,652,684,100.32
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,899,874,423.64 2,705,784,045.01
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非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 12,942,025.36 11,655,900.59
其他非流动负债
非流动负债合计 12,942,025.36 11,655,900.59
负债合计 2,912,816,449.00 2,717,439,945.60
所有者权益：
股本 806,158,748.00 806,158,748.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 316,853,353.02 316,853,353.02
减：库存股
其他综合收益 38,826,076.08 34,967,701.78
专项储备
盈余公积 870,763,127.80 870,763,127.80
未分配利润 1,046,249,487.56 1,044,800,986.41
所有者权益合计 3,078,850,792.46 3,073,543,917.01
负债和所有者权益总计 5,991,667,241.46 5,790,983,862.61
法定代表人：朱旭东 主管会计工作负责人：邵伟宏 会计机构负责人：郭瑾
合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：上海万业企业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 394,557,664.81 442,681,791.82
其中：营业收入 394,557,664.81 442,681,791.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 240,004,152.05 351,231,819.62
其中：营业成本 207,717,414.40 301,477,918.31
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 25,597,030.08 27,218,040.46
销售费用 4,001,892.13 6,346,197.99
管理费用 13,928,701.66 16,783,673.25
财务费用 -10,622,050.71 -740,924.49
资产减值损失 -618,835.51 146,914.10
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 2,873,419.64 1,309,123.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 18,723.77 26,932.06
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 157,426,932.40 92,759,096.04
加：营业外收入 302,512.00 3,234,991.57
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 46,686.48 13,390.57
其中：非流动资产处置损失 3,279.25 13,390.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 157,682,757.92 95,980,697.04
减：所得税费用 40,327,593.76 24,005,460.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 117,355,164.16 71,975,236.56
归属于母公司所有者的净利润 117,355,164.16 68,176,247.30
少数股东损益 3,798,989.26
六、其他综合收益的税后净额 3,669,790.10 -4,693,086.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 3,669,790.10 -4,693,086.33
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 3,669,790.10 -4,693,086.33
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3,858,374.30 -4,669,370.17
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -188,584.20 -23,716.16
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 121,024,954.26 67,282,150.23
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2017 年第一季度报告
归属于母公司所有者的综合收益总额 121,024,954.26 63,483,160.97
归属于少数股东的综合收益总额 3,798,989.26
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.1456 0.0846
（二）稀释每股收益(元/股) 0.1456 0.0846
法定代表人：朱旭东 主管会计工作负责人：邵伟宏 会计机构负责人：郭瑾
母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：上海万业企业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 3,326,766.51 3,379,891.53
减：营业成本 2,781,301.88 2,785,426.56
营业税金及附加 29,644.06 42,608.37
销售费用 13,500.00
管理费用 11,157,004.08 13,932,962.61
财务费用 -10,008,328.58 -193,683.15
资产减值损失 12,885.34 22,776.76
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 2,603,415.95 1,309,123.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 18,723.77 26,932.06
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,957,675.68 -11,914,575.78
加：营业外收入 2,453,427.57
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 13,390.54
其中：非流动资产处置损失 13,390.54
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,957,675.68 -9,474,538.75
减：所得税费用 509,174.53 -2,306,800.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,448,501.15 -7,167,738.30
五、其他综合收益的税后净额 3,858,374.30 -4,669,370.17
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 3,858,374.30 -4,669,370.17
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3,858,374.30 -4,669,370.17
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
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2017 年第一季度报告
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 5,306,875.45 -11,837,108.47
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：朱旭东 主管会计工作负责人：邵伟宏 会计机构负责人：郭瑾
合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：上海万业企业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 295,679,061.08 905,645,113.86
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 8,971,331.72 6,249,980.35
经营活动现金流入小计 304,650,392.80 911,895,094.21
购买商品、接受劳务支付的现金 258,605,063.41 287,295,790.91
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 35,539,288.20 38,961,462.89
支付的各项税费 93,174,880.82 132,005,822.92
支付其他与经营活动有关的现金 33,491,587.83 11,876,051.76
经营活动现金流出小计 420,810,820.26 470,139,128.48
经营活动产生的现金流量净额 -116,160,427.46 441,755,965.73
二、投资活动产生的现金流量：
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2017 年第一季度报告
收回投资收到的现金 785,259,619.27 201,282,191.78
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 910.00
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1,107,251.79
收到其他与投资活动有关的现金 10,520,275.50 1,377,129.22
投资活动现金流入小计 796,887,146.56 202,660,231.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 68,569.66 137,666.38
投资支付的现金 2,080,001,780.00 1,100,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,080,070,349.66 1,100,137,666.38
投资活动产生的现金流量净额 -1,283,183,203.10 -897,477,435.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 210,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,068,222.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 14,300,000.00
筹资活动现金流出小计 233,368,222.74
筹资活动产生的现金流量净额 -233,368,222.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -18,632.40
五、现金及现金等价物净增加额 -1,399,343,630.56 -689,108,324.79
加：期初现金及现金等价物余额 2,878,887,652.11 1,084,257,965.66
六、期末现金及现金等价物余额 1,479,544,021.55 395,149,640.87
法定代表人：朱旭东 主管会计工作负责人：邵伟宏 会计机构负责人：郭瑾
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：上海万业企业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,632,921.44 3,614,265.97
收到的税费返还
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2017 年第一季度报告
收到其他与经营活动有关的现金 160,000.00 370,120.00
经营活动现金流入小计 4,792,921.44 3,984,385.97
购买商品、接受劳务支付的现金 9,235,162.78 2,724,790.10
支付给职工以及为职工支付的现金 17,654,777.39 17,188,042.59
支付的各项税费 8,559,938.92 1,061,655.37
支付其他与经营活动有关的现金 7,443,978.24 10,702,949.67
经营活动现金流出小计 42,893,857.33 31,677,437.73
经营活动产生的现金流量净额 -38,100,935.89 -27,693,051.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 790,080,052.18 201,282,191.78
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 910.00
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 38,062,990.72 252,737,918.58
投资活动现金流入小计 828,143,042.90 454,021,020.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 27,905.98 107,465.38
投资支付的现金 2,130,001,780.00 1,020,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 38,000,000.00
投资活动现金流出小计 2,130,029,685.98 1,058,107,465.38
投资活动产生的现金流量净额 -1,301,886,643.08 -604,086,445.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 180,000,000.00 512,000,000.00
筹资活动现金流入小计 180,000,000.00 512,000,000.00
偿还债务支付的现金 80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 712,368.95
支付其他与筹资活动有关的现金 106,000,000.00 14,300,000.00
筹资活动现金流出小计 106,000,000.00 95,012,368.95
筹资活动产生的现金流量净额 74,000,000.00 416,987,631.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,265,987,578.97 -214,791,865.73
加：期初现金及现金等价物余额 2,598,484,597.25 360,095,098.50
六、期末现金及现金等价物余额 1,332,497,018.28 145,303,232.77
法定代表人：朱旭东 主管会计工作负责人：邵伟宏 会计机构负责人：郭瑾
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2017-04-29 |
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