证券代码：600643 证券简称：爱建集团
上海爱建集团股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 419,553,110.52 | -24.36 | 1,190,103,269.11 | -26.20 |
| 营业总收入 | 748,631,486.47 | -32.30 | 2,475,477,304.11 | -27.74 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 107,029,274.27 | -61.54 | 666,244,949.59 | -42.38 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 130,515,479.56 | -51.85 | 650,651,496.80 | -30.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 1,418,322,605.36 | 320.76 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.066 | -61.63 | 0.413 | -42.08 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.066 | -61.63 | 0.413 | -42.08 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.86 | 减少1.43个百分点 | 5.32 | 减少4.23个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
| 总资产 | 26,855,627,569.97 | 27,049,567,371.62 | -0.72 | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 12,702,760,357.73 | 12,381,416,334.76 | 2.60 | |
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益 | 1,015,411.71 | 1,118,749.68 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | |||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 477,377.14 | 144,125,471.41 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 257,831.87 | 257,831.87 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位 |
| 可辨认净资产公允价值产生的收益 | |||
| 非货币性资产交换损益 | |||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | |||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |||
| 债务重组损益 | 1,107,774.53 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | |||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -31,148,291.53 | -120,049,374.22 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | |||
| 对外委托贷款取得的损益 | |||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |||
| 受托经营取得的托管费收入 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,078,789.27 | -2,654,666.95 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |||
| 减：所得税影响额 | -3,832,676.25 | 8,312,333.53 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | |||
| 合计 | -23,486,205.29 | 15,593,452.79 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 营业总收入（本报告期） | -32.30 | 主要为受疫情影响及监管压缩房地产规模等因素，爱建信托手续费及佣金收入同比减少，同时爱建信托自营贷款平均利率下降导致贷款利息收入减少；部分贸易业务收入采用净额法核算，而上年同期全部采用总额法 |
| 归属于上市公司股东的净利润（本报告期） | -61.54 | 主要为受疫情、监管压缩房地产规模及证券市场大幅波动等影响，爱建信托营业收入下滑、股票类证券投资损失较大等导致爱建信托净利润减少；参股企业爱建证券净利润同比减少，公司按权益法计入的投资收益相应减少 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（本报告期） | -51.85 | 同上 |
| 基本每股收益（元/股）（本报告期） | -61.63 | 同上 |
| 稀释每股收益（元/股）（本报告期） | -61.63 | 同上 |
| 归属于上市公司股东的净利润（年初至报告期末） | -42.38 | 同上 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（年初至报告期末） | -30.47 | 同上 |
| 基本每股收益（元/股）（年初至报告期末） | -42.08 | 同上 |
| 稀释每股收益（元/股）（年初至报告期末） | -42.08 | 同上 |
| 经营活动产生的现金流量净额（年初至报告期末） | 320.76 | 主要为爱建信托买入返售业务、收到财政扶持及收取客户履约保证金及往来款项等净流入增加 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 61,550 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 无 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 上海均瑶（集团）有限公司 | 境内非国有法人 | 483,333,355 | 29.80 | 0 | 质押 | 386,165,687 | |
| 上海工商界爱国建设特种基金会 | 其他 | 176,740,498 | 10.90 | 0 | 无 | 0 | |
| 广州产业投资基金管理有限公司 | 国有法人 | 104,883,445 | 6.47 | 0 | 无 | 0 | |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 32,454,440 | 2.00 | 0 | 无 | 0 | |
| 上海华豚企业管理有限公司 | 其他 | 24,089,000 | 1.49 | 0 | 质押 | 15,800,000 | |
| 广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司 | 其他 | 20,910,000 | 1.29 | 0 | 无 | 0 | |
| 刘靖基 | 其他 | 9,085,727 | 0.56 | 0 | 无 | 0 | |
| 黄华 | 其他 | 4,606,290 | 0.28 | 0 | 无 | 0 | |
| 上海市工商业联合会 | 其他 | 4,353,583 | 0.27 | 0 | 无 | 0 | |
| 刘克明 | 其他 | 4,185,200 | 0.26 | 0 | 无 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 上海均瑶（集团）有限公司 | 483,333,355 | 人民币普通股 | 483,333,355 | ||||
| 上海工商界爱国建设特种基金会 | 176,740,498 | 人民币普通股 | 176,740,498 | ||||
| 广州产业投资基金管理有限公司 | 104,883,445 | 人民币普通股 | 104,883,445 | ||||
| 香港中央结算有限公司 | 32,454,440 | 人民币普通股 | 32,454,440 | ||||
| 上海华豚企业管理有限公司 | 24,089,000 | 人民币普通股 | 24,089,000 | ||||
| 广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司 | 20,910,000 | 人民币普通股 | 20,910,000 | ||||
| 刘靖基 | 9,085,727 | 人民币普通股 | 9,085,727 | ||||
| 黄华 | 4,606,290 | 人民币普通股 | 4,606,290 | ||||
| 上海市工商业联合会 | 4,353,583 | 人民币普通股 | 4,353,583 | ||||
| 刘克明 | 4,185,200 | 人民币普通股 | 4,185,200 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 根据上海华豚企业管理有限公司（以下简称“华豚企业”）《简式权益变动报告书》揭示，华豚企业与广州基金国际股权投资基金管理有限公司（以下简称“广州基金国际”）为关联方和一致行动人，其中广州基金国际通过香港中央结算公司持有公司13,857,983股。根据广州产业投资基金管理有限公司（以下简称“广州基金”）《爱建集团要约收购报告书》揭示，广州基金为广州基金国际的母公司，广州基金全资子公司持有华豚企业33.33%的股权，广州基金与华豚企业为一致行动人。根据广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司（以下简称“广州汇垠天粤”）《关于增持爱建集团股份的告知函》揭示，广州汇垠天粤为广州基金全资子公司，与广州基金构成一致行动人。公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在属于相关规定中的一致行动人。 | ||||||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 未知 | ||||||
公司前十大股东中回购专户为：上海爱建集团股份有限公司回购专用证券账户，持股数量 9750174，持股比例 0.60%。
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、报告期内，公司于2022年8月1日分别召开八届21次董事会议和八届14次监事会议，审议通过《爱建集团董事会关于换届暨提名第九届董事候选人的议案》、《爱建集团监事会关于换届暨提名第九届监事候选人的报告》。2022年8月17日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过公司第九届董监事会换届方案，选举王均金、侯福宁、蒋海龙、马金、胡爱军、荣智丰为公司第九届董事会董事，选举岳克胜、段祺华、李健为第九届董事会独立董事，选举范永进、樊芸、裴学龙、虞晓东为第九届监事会监事，另有三名职工监事方蕾、邹红云、吴季花已经公司职工代表大会选举产生。公司于2022年第一次临时股东大会结束后，分别召开第九届董事会第1次会议和第九届监事会第1次会议，审议通过相关议案，推选王均金先生为公司第九届董事会董事长，推选侯福宁先生为第九届董事会副董事长；推选范永进先生为第九届监事会主席；聘任蒋海龙先生为公司总裁，马金先生为公司常务副总裁，胡爱军先生和赵德源先生为公司副总裁，李兵先生为公司董事会秘书和财务总监（财务负责人）（以上事项详见公司临2022-027、028、029、030、031、032、033 号公告）。
2、爱建集团作为第一大股东的君信（上海）股权投资基金管理有限公司自本年开始筹建第二只人民币基金——柘中君信（上海）产业升级与科技创新股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，正式名称以工商登记为准,以下简称“柘中君信基金”），基金规模为不超过人民币12亿元（含扩募期），柘中君信基金主要投资于新一代信息技术、医疗健康以及新能源与智能汽车优质产业链（包括不限于核心零部件、材料、汽车半导体、软件等）等相关领域。为进一步打造综合性金融平台，加强股权投资领域布局，提升公司整体价值，同时实现责任共担、价值共享，持续深化管理团队的长期激励约束机制，2022年9月7日，公司召开九届3次董事会议，审议通过《关于认购<柘中君信（上海）产业升级与科技创新股权投资合伙企业（有限合伙）>份额暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金认购柘中君信（上海）产业升级与科技创新股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙份额不超过人民币3亿元；公司相关管理团队以自有资金通过设立信托计划或其它监管认可的方式跟投柘中君信有限合伙份额不超过人民币4350万元（以上事项详见公司临2022-038号公告）。目前，后续相关事项尚在进行中。
3、爱建信托公司与中昌海运控股有限公司（以下简称“中昌海运”，所涉案件为“案件一”）、
上海隆维畅经贸有限公司（以下简称“隆维畅”，所涉案件为“案件二”）因信托贷款合同产生债务纠纷，爱建信托公司作为债权人和申请执行人，于前期向上海金融法院提起申请，要求两名债务人分别履行相应归还信托贷款本金及利息的义务，其余八名被告/被执行人分别履行对应的担保义务。爱建信托公司于2020年5月27日收到上海金融法院出具的相关受理文件，上海金融法院决定对上述两案件分别进行立案起诉和立案执行。后续案件一已经法院一审判决并生效，爱建信托公司胜诉，案件一进入执行阶段。此后，案件一爱建信托公司收到法院划转的执行款 987万，其他抵押物等正在执行中；案件二爱建信托公司共计收到法院划转的股票执行款4386余万元，收到法院裁定抵偿债务的股票（ST中昌600242）1770万股，已非交易过户。2021年12月27日，案件一爱建信托公司以司法拍卖形式受让股票（ST中昌600242）1050万股，已非交易过户至爱建信托公司名下。截至2021年底，爱建信托公司以抵债方式、司法拍卖方式共受让2820万股ST中昌股票，占ST中昌（600242）总股本的6.18%。根据《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》等，爱建信托公司作为信息披露义务人，编写《中昌大数据股份有限公司简式权益变动报告书》，提供给上市公司ST中昌并对外披露，详情请见ST中昌对外披露的简式权益变动报告书。后续案件一取得相关进展，根据爱建信托公司反馈，截至2022年6月末，爱建信托公司陆续已收到涉案质押股票处置价款及部分抵押物拍卖款共计7934万元，法院裁定将被执行人上海三盛房地产（集团）有限责任公司名下坐落于上海市松江区九亭镇涞亭南路888弄相关房地产过户至爱建信托公司名下，抵偿爱建信托公司债务8160.88万元，目前相关过户登记手续尚在办理中。爱建信托将继续追偿本案中其他保证人的连带保证责任。2022年8月19日，接爱建信托公司报告，爱建信托为变现抵债资产，拟减持*ST中昌股份，按照相关要求，爱建信托作为信息披露义务人，编写《股份减持计划告知函》，于8月19日提供给上市公司*ST 中昌，详情请见*ST 中昌对外披露的公司股东减持股份计划的相关公告。2022年9月23日，接爱建信托公司报告，根据此次股份减持计划，截至目前爱建信托已累计减持*ST中昌股份数量为5,566,651股，占*ST中昌总股本比例为1.22%。本次减持后，爱建信托持有*ST中昌股份22,633,349股，占*ST中昌总股本的4.96%，不再是持有*ST中昌5%以上股份的股东。按照相关规定，爱建信托作为信息披露义务人，编写《股份减持进展告知函》及《中昌大数据股份有限公司简式权益变动报告书》，于9月23日提供给上市公司*ST中昌，详情请见*ST中昌对外披露的公司股东减持进展的相关公告。（以上事项详见2020年5月28日公司临2020-034号公告、2020年9月3日公司临2020-055号公告、公司2021年半年报、2021年12月28日公司临2021-066
号公告、公司2022年一季度报告，2022年8月20日公司临2022-034号公告、公司2022年半年报，2022年9月24日公司临2022-039号公告）
4、2022年2月15日接公司全资子公司爱建保理公司报告，其与福建宏辉房地产开发有限公司（以下简称“宏辉房地产”）因保理合同纠纷（简称“案件一”），爱建保理公司于前期向上海市浦东新区人民法院提起诉讼及财产保全，要求保理合同项下买卖双方分别履行支付应收账款义务和其他偿付义务，其余两名被告分别履行对应的连带清偿责任和连带保证责任义务。其与成都金堂蓝光和骏置业有限公司（以下简称“成都金堂蓝光”）因保理合同纠纷（简称“案件二”），爱建保理公司于前期向上海市浦东新区人民法院申请诉前财产保全，并要求保理合同项下买卖双方分别履行支付应收账款义务和应收账款反转让义务，其余三名被告分别履行对应的连带清偿责任和最高额连带责任保证义务。上海市浦东新区人民法院已出具民事裁定书（（2021）沪0115财保306号），裁定冻结五名被申请人的银行存款41,845,799.01元或查封、冻结、扣押其相应价值财产。其与惠州市汤普实业有限公司（以下简称“汤普实业”）因保理合同纠纷（简称“案件三”），爱建保理公司于前期向上海市浦东新区人民法院提起诉讼及财产保全，要求保理合同项下买卖双方分别履行支付应收账款义务和其他偿付义务，保证人履行连带责任保证义务。上海市浦东新区人民法院已出具（2021）沪0115财保436号民事裁定书，裁定冻结被申请人惠州市汤普实业有限公司、江西省新宇建设工程有限公司、新力地产集团有限公司的银行存款42,271,534.72元或查封、冻结、扣押其相应价值财产。爱建保理公司已收到上海市浦东新区人民法院出具的相关受理文件，上海市浦东新区人民法院决定对上述三个案件进行立案起诉。后续公司于2022年9月29日接爱建保理报告，受疫情影响，诉讼进程有所延迟，案件二和案件三仍在审理阶段，待法院出具判决书。目前案件一取得相关进展，爱建保理收到法院的一审民事判决书，后续爱建保理收到法院转交律师的宏辉房地产公司的上诉状，宏辉房地产公司已提起上诉，上诉理由为不应当支付律师费及保全保险费损失，目前爱建保理正在积极跟进法院的二审进度。公司将持续关注上述三案件的进展情况，及时履行相应信息披露义务。（以上事项详见2022年2月16日公司临2022-006号公告、公司2022年一季度报告、公司2022年半年报、2022年9月30日公司临2022-040号公告）
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2022年9月30日编制单位:上海爱建集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,721,313,370.41 | 1,864,271,805.73 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 1,865,451,938.80 | 2,001,940,338.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 339,900.00 | 48,139,244.84 |
| 应收账款 | 415,074,533.44 | 403,417,504.64 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 485,052,557.62 | 11,829,293.34 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 20,815,208.72 | 56,002,093.90 |
| 其中：应收利息 | 34,385,750.00 | |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 6,036,299.89 | 38,275,113.02 |
| 合同资产 | 675,266,592.70 | 633,975,530.18 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 6,474,367,407.35 | 7,301,946,088.61 |
| 其他流动资产 | 111,739,167.23 | 282,625,221.61 |
| 流动资产合计 | 11,775,456,976.16 | 12,642,422,233.87 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | 2,641,318,842.18 | 1,880,224,516.61 |
| 债权投资 | 186,716,514.18 | 226,852,186.01 |
| 其他债权投资 | 796,021,696.90 | 7,152,000.00 |
| 长期应收款 | 2,529,673,215.62 | 2,653,344,718.27 |
| 长期股权投资 | 1,986,124,419.19 | 2,012,628,215.75 |
| 其他权益工具投资 | 61,050,000.00 | 61,050,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 980,190,522.98 | 1,497,511,163.77 |
| 投资性房地产 | 567,373,600.34 | 587,076,201.92 |
| 固定资产 | 4,812,838,357.05 | 4,975,617,855.12 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 46,113,713.30 | 71,399,387.79 |
| 无形资产 | 64,217,444.03 | 74,836,603.19 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 48,635,921.14 | 48,635,921.14 |
| 长期待摊费用 | 1,456,556.94 | 2,547,224.53 |
| 递延所得税资产 | 169,125,425.48 | 169,231,202.36 |
| 其他非流动资产 | 189,314,364.48 | 139,037,941.29 |
| 非流动资产合计 | 15,080,170,593.81 | 14,407,145,137.75 |
| 资产总计 | 26,855,627,569.97 | 27,049,567,371.62 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 4,524,580,814.75 | 5,038,962,916.12 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | 200,138,888.90 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 152,094,687.90 | 94,539,507.39 |
| 应付账款 | 80,744,475.63 | 89,863,669.54 |
| 预收款项 | 142,660,016.67 | 77,997,665.89 |
| 合同负债 | 96,549,565.87 | 20,993,183.89 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 135,619,663.59 | 306,886,532.10 |
| 应交税费 | 242,832,535.69 | 418,525,347.82 |
| 其他应付款 | 1,028,902,022.61 | 474,372,303.88 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 1,573,290.02 | 1,573,290.02 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,967,215,632.18 | 2,577,404,669.29 |
| 其他流动负债 | 7,265,334.28 | 200,126.38 |
| 流动负债合计 | 9,378,464,749.17 | 9,299,884,811.20 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 3,609,788,790.33 | 4,439,721,004.41 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 626,522,247.31 | 613,105,193.25 |
| 长期应付款 | 173,105,971.25 | 94,792,302.95 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,617,381.83 | 1,841,020.39 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 153,949,900.93 | 163,760,241.48 |
| 其他非流动负债 | 44,143,968.48 | 49,312,022.50 |
| 非流动负债合计 | 4,609,128,260.13 | 5,362,531,784.98 |
| 负债合计 | 13,987,593,009.30 | 14,662,416,596.18 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 1,621,922,452.00 | 1,621,922,452.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 4,045,486,667.41 | 4,045,486,667.41 |
| 减：库存股 | 65,756,319.74 | 65,756,319.74 |
| 其他综合收益 | 46,518,914.95 | 36,741,940.41 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 317,158,834.29 | 317,158,834.29 |
| 一般风险准备 | 876,111,753.39 | 876,111,753.39 |
| 未分配利润 | 5,861,318,055.43 | 5,549,751,007.00 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 12,702,760,357.73 | 12,381,416,334.76 |
| 少数股东权益 | 165,274,202.94 | 5,734,440.68 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 12,868,034,560.67 | 12,387,150,775.44 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 26,855,627,569.97 | 27,049,567,371.62 |
公司负责人：王均金 主管会计工作负责人：蒋海龙 会计机构负责人：李军纪
合并利润表2022年1—9月编制单位：上海爱建集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年前三季度（1-9月） | 2021年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 2,475,477,304.11 | 3,425,714,709.57 |
| 其中：营业收入 | 1,190,103,269.11 | 1,612,637,744.61 |
| 利息收入 | 242,410,698.94 | 385,052,285.16 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | 1,042,963,336.06 | 1,428,024,679.80 |
| 二、营业总成本 | 1,423,774,233.51 | 2,078,121,418.12 |
| 其中：营业成本 | 767,591,284.76 | 1,181,896,816.31 |
| 利息支出 | 51,400,908.82 | 69,920,574.56 |
| 手续费及佣金支出 | 6,417,301.78 | 9,583,609.85 |
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 24,511,570.01 | 28,085,197.36 |
| 销售费用 | 5,032,541.47 | 6,705,867.05 |
| 管理费用 | 441,117,741.15 | 615,340,223.17 |
| 研发费用 | 5,783,270.94 | 3,214,905.45 |
| 财务费用 | 121,919,614.58 | 163,374,224.37 |
| 其中：利息费用 | 128,273,846.54 | 168,179,949.94 |
| 利息收入 | 4,935,713.81 | 5,813,659.97 |
| 加：其他收益 | 145,233,245.94 | 17,184,421.24 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,993,852.66 | 38,944,584.10 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -26,503,796.56 | 18,633,992.17 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | 7,579.30 | -6,004.76 |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -45,828,145.82 | 252,204,947.67 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -211,536,464.91 | -89,543,005.18 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -816,088.00 | 62,446.67 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 1,118,749.68 | 50,950.87 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 941,875,799.45 | 1,566,491,632.06 |
| 加：营业外收入 | 2,151,533.18 | 51,600.00 |
| 减：营业外支出 | 4,806,200.13 | 8,816,901.92 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 939,221,132.50 | 1,557,726,330.14 |
| 减：所得税费用 | 273,681,478.10 | 401,370,496.13 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 665,539,654.40 | 1,156,355,834.01 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 665,539,654.40 | 1,156,355,834.01 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 666,244,949.59 | 1,156,246,059.80 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -705,295.19 | 109,774.21 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 9,776,974.54 | -1,271,344.71 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 9,776,974.54 | -1,271,344.71 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 9,776,974.54 | -1,271,344.71 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | 9,776,974.54 | -1,271,344.71 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 675,316,628.94 | 1,155,084,489.30 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 676,021,924.13 | 1,154,974,715.09 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -705,295.19 | 109,774.21 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.413 | 0.713 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.413 | 0.713 |
公司负责人：王均金 主管会计工作负责人：蒋海龙 会计机构负责人：李军纪
合并现金流量表2022年1—9月编制单位：上海爱建集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年前三季度 （1-9月） | 2021年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,614,592,872.78 | 2,397,882,644.74 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,233,829,198.18 | 1,447,831,364.07 |
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | -58,600,903.38 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 38,148,539.98 | 2,786,833.92 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,964,345,078.46 | 824,770,282.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,850,915,689.40 | 4,614,670,222.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,484,430,114.91 | 1,472,655,466.43 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 374,155,469.75 | 422,783,195.15 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 6,234,527.15 | 27,032,960.74 |
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 533,529,714.19 | 662,571,367.49 |
| 支付的各项税费 | 706,637,664.58 | 1,082,881,436.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,327,605,593.46 | 609,656,069.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,432,593,084.04 | 4,277,580,494.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,418,322,605.36 | 337,089,727.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,456,359,006.54 | 4,545,348,699.45 |
| 取得投资收益收到的现金 | 76,713,408.85 | 135,932,868.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,349.00 | 17,900.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,319,918,903.97 | 3,010,769,128.35 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,852,994,668.36 | 7,692,068,595.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,754,985,580.08 | 3,958,173,812.81 |
| 投资支付的现金 | 2,347,213,738.46 | 3,466,371,729.15 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 62,578,531.51 | 513,751,248.96 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,164,777,850.05 | 7,938,296,790.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -311,783,181.69 | -246,228,195.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 3,339.19 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,339.19 | |
| 取得借款收到的现金 | 6,266,364,876.49 | 7,879,539,880.50 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,500,000.00 | 30,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,272,864,876.49 | 7,909,543,219.69 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,675,117,028.92 | 7,822,611,486.96 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 788,879,640.34 | 955,358,000.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 69,299,873.96 | 141,212,236.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,533,296,543.22 | 8,919,181,724.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,260,431,666.73 | -1,009,638,504.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,433,807.74 | -520,430.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -149,458,435.32 | -919,297,403.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,847,771,805.73 | 2,474,783,871.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,698,313,370.41 | 1,555,486,468.03 |
公司负责人：王均金 主管会计工作负责人：蒋海龙 会计机构负责人：李军纪
母公司资产负债表
2022年9月30日编制单位:上海爱建集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 92,456,594.04 | 86,017,125.50 |
| 交易性金融资产 | 591,379,548.61 | 20,300,505.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 6,198,560.00 | 69,075,892.48 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 338,787,393.65 | 3,900,663.64 |
| 其他应收款 | 260,569,938.76 | 629,951,146.03 |
| 其中：应收利息 | 7,731,682.39 | 868,537.74 |
| 应收股利 | 8,629,401.09 | 108,579,407.89 |
| 存货 | 6,036,299.89 | 6,142,155.39 |
| 合同资产 | 4,775,543.13 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 58,381,400.00 | 58,429,189.09 |
| 流动资产合计 | 1,353,809,734.95 | 878,592,220.26 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 9,893,634,362.33 | 9,888,627,637.56 |
| 其他权益工具投资 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 30,382,146.69 | 613,098,296.52 |
| 投资性房地产 | 8,403,642.77 | 7,841,720.91 |
| 固定资产 | 155,292,600.08 | 160,703,406.52 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 1,711,786.40 | 2,039,575.28 |
| 无形资产 | 3,558,510.43 | 4,059,991.87 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 60,180,692.44 | 60,318,316.44 |
| 非流动资产合计 | 10,213,163,741.14 | 10,796,688,945.10 |
| 资产总计 | 11,566,973,476.09 | 11,675,281,165.36 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,961,159,300.00 | 2,903,996,160.90 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 33,500,000.00 | |
| 应付账款 | ||
| 预收款项 | 66,608,372.59 | 470,438.97 |
| 合同负债 | 21,749,226.39 | 978,428.58 |
| 应付职工薪酬 | 3,462,153.52 | |
| 应交税费 | 2,340,772.29 | 4,777,224.08 |
| 其他应付款 | 41,006,175.10 | 737,108,101.98 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 1,573,290.02 | 1,573,290.02 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 189,406,234.76 | 182,939,335.21 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 3,315,770,081.13 | 3,833,731,843.24 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 182,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,466,818.60 | 1,676,484.91 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 70,679,077.21 | 70,679,077.21 |
| 其他非流动负债 | 14,485,441.92 | 14,485,441.92 |
| 非流动负债合计 | 86,631,337.73 | 268,841,004.04 |
| 负债合计 | 3,402,401,418.86 | 4,102,572,847.28 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 1,621,922,452.00 | 1,621,922,452.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 4,172,792,802.95 | 4,172,792,802.95 |
| 减：库存股 | 65,756,319.74 | 65,756,319.74 |
| 其他综合收益 | 29,781,818.18 | 29,781,818.18 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 317,158,834.29 | 317,158,834.29 |
| 未分配利润 | 2,088,672,469.55 | 1,496,808,730.40 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 8,164,572,057.23 | 7,572,708,318.08 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 11,566,973,476.09 | 11,675,281,165.36 |
公司负责人：王均金 主管会计工作负责人：蒋海龙 会计机构负责人：李军纪
母公司利润表2022年1—9月编制单位：上海爱建集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年前三季度（1-9月） | 2021年前三季度（1-9月） |
| 一、营业收入 | 98,895,592.89 | 110,856,459.20 |
| 减：营业成本 | 47,717,944.98 | 58,739,598.55 |
| 税金及附加 | 3,394,628.81 | 3,179,733.70 |
| 销售费用 | 44,526.08 | 46,580.00 |
| 管理费用 | 21,275,404.11 | 34,216,407.15 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 89,801,950.70 | 124,181,518.59 |
| 其中：利息费用 | 104,557,026.81 | 146,768,933.53 |
| 利息收入 | 12,000,947.47 | 22,925,794.81 |
| 加：其他收益 | 765,989.63 | 957,395.16 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,009,465,532.79 | 1,176,843,835.26 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -21,993,275.23 | 16,543,185.02 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 223,969,244.93 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 308.10 | -15,734.79 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -1,328.42 | -1,191.14 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 946,891,640.31 | 1,292,246,170.63 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 350,000.00 | 10,063.92 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 946,541,640.31 | 1,292,236,106.71 |
| 减：所得税费用 | 36,922,507.36 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 946,541,640.31 | 1,255,313,599.35 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 946,541,640.31 | 1,255,313,599.35 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 946,541,640.31 | 1,255,313,599.35 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||
| （二）稀释每股收益(元/股) | ||
公司负责人：王均金 主管会计工作负责人：蒋海龙 会计机构负责人：李军纪
母公司现金流量表
2022年1—9月编制单位：上海爱建集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年前三季度 （1-9月） | 2021年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 741,900,878.53 | 109,665,897.38 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,152,698,683.55 | 2,583,136,301.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,894,599,562.08 | 2,692,802,198.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 395,627,172.66 | 93,369,181.46 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 11,023,671.67 | 18,732,797.99 |
| 支付的各项税费 | 4,687,295.31 | 11,655,537.31 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,511,800,303.40 | 2,125,608,040.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,923,138,443.04 | 2,249,365,557.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,538,880.96 | 443,436,641.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 11,637,106.22 | 871,199,984.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,131,408,814.82 | 1,161,625,930.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 200.00 | 9,900.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,143,046,121.04 | 2,132,835,814.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 229,324.92 | 624,437.91 |
| 投资支付的现金 | 155,000,000.00 | 921,821,829.99 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 340,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 495,229,324.92 | 972,446,267.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 647,816,796.12 | 1,160,389,546.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,946,359,300.00 | 2,860,400,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,946,359,300.00 | 2,860,400,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,100,800,000.00 | 3,788,100,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 458,271,458.62 | 624,370,775.69 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 126,288.00 | 65,756,319.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,559,197,746.62 | 4,478,227,095.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -612,838,446.62 | -1,617,827,095.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,439,468.54 | -14,000,907.52 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 86,017,125.50 | 347,452,120.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 92,456,594.04 | 333,451,212.94 |
公司负责人：王均金 主管会计工作负责人：蒋海龙 会计机构负责人：李军纪2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
上海爱建集团股份有限公司董事会