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外高桥2018年第三季度报告 下载公告
公告日期:2018-10-27

公司代码:600648 900912 公司简称:外高桥 外高B股

上海外高桥集团股份有限公司

2018年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 6

四、 附录 ...... 7

一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人刘宏、主管会计工作负责人张舒娜及会计机构负责人(会计主管人员)曾暹豪保证季度报告中财务

报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
调整后调整前
总资产32,078,992,453.5431,289,440,561.4730,552,634,719.102.52
归属于上市公司股东的净资产10,546,911,490.1010,211,471,367.919,934,122,542.303.28
年初至报告期末(1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
调整后调整前
经营活动产生的现金流量净额57,866,996.1142,936,228.641,138,312,427.1134.77
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减 (%)
调整后调整前
营业收入5,739,408,593.955,628,226,657.825,629,277,686.161.98
归属于上市公司股东的净利润663,700,704.81351,098,603.44348,139,024.5989.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润646,283,961.38302,783,177.00299,823,598.15113.45
加权平均净资产收益率(%)6.423.453.54增加2.97个百分点
基本每股收益(元/股)0.580.310.3187.1
稀释每股收益(元/股)0.580.310.3187.1
营业总收入5,782,114,494.355,667,566,820.845,629,277,686.162.02

非经常性损益项目和金额√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)说明
非流动资产处置损益16,825,057.2017,783,829.07
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外5,300,905.8114,251,406.47
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益3,307,038.504,227,570.07
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入619,185.88
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,112,306.22-8,307,871.98
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)-6,233,427.92-8,152,275.39
所得税影响额-2,772,029.42-3,005,100.69
合计15,315,237.9517,416,743.43

注:3季度纳入本公司合并报表范围的外高桥集团财务公司,其主要经营范围包括金融产品投资,故其有关基金等金融产品的投资收益不计入非经常性损益中。

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)63,479
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
上海外高桥资产管理有限公司602,127,11653.03国有法人
上海国际集团资产管理有限公司28,305,7922.49未知国有法人
中国长城资产管理股份有限公司24,545,4542.16未知其他
刘明星16,737,0501.47未知其他
安徽省铁路发展基金股份有限公司12,727,2721.12未知其他
刘丽云12,078,9111.06未知其他
林燕11,186,2210.99未知其他
刘明院7,696,9760.68未知其他
鑫益(香港)投资有限公司6,923,6400.61未知其他
中央汇金资产管理有限责任公司6,772,9000.60未知其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
上海外高桥资产管理有限公司602,127,116人民币普通股602,127,116
上海国际集团资产管理有限公司28,305,792人民币普通股28,305,792
中国长城资产管理股份有限公司24,545,454人民币普通股24,545,454
刘明星16,737,050人民币普通股16,737,050
安徽省铁路发展基金股份有限公司12,727,272人民币普通股12,727,272
刘丽云12,078,911人民币普通股12,078,911
林燕11,186,221人民币普通股11,186,221
刘明院7,696,976人民币普通股7,696,976
鑫益(香港)投资有限公司6,923,640境内上市外资股6,923,640
中央汇金资产管理有限责任公司6,772,900人民币普通股6,772,900
上述股东关联关系或一致行动的说明鑫益(香港)投资有限公司系公司控股股东上海外高桥资产管理有限公司的全资子公司。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用 √不适用

三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

合并资产负债表项目期末余额期初余额变动率说明
货币资金1,954,706,477.562,964,395,751.85-34.06%偿付到期贷款后的资金余额下降
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产352,431,543.4730,030,533.611073.58%财务公司购入的货币基金所致
预付款项429,429,868.73616,643,033.28-30.36%主要为预付浦深公司的物业购置款结转到投资性房地产所致
买入返售金融资产1,387,300,000.00500,000,000.00177.46%财务公司购入的国债逆回购增加所致
其他流动资产22,010,384.59-100.00%待抵扣进项税转入日常的应交税费科目中
发放贷款及垫款330,188,892.64125,394,750.00163.32%财务公司发放贷款增加所致
在建工程382,745,670.08276,326,941.4638.51%在建工程项目(文化保税仓库等)投入增加,余额上升
长期待摊费用50,106,881.2026,736,153.4987.41%租入固定资产装修增加所致
应付票据及应付账款1,203,736,768.431,775,654,441.32-32.21%主要为支付房产进出口等业务款项所致
预收款项347,398,993.431,355,646,730.40-74.37%主要为预收森兰名轩二期房款结转收入所致
应付职工薪酬142,020,207.37108,874,974.1930.44%计提职工薪酬以及各项社会统筹,余额上升
应交税费995,043,455.161,489,876,436.34-33.21%按税务规定支付各项税费,余额下降
其他应付款2,944,345,067.551,373,947,209.43114.30%收取森兰名轩二期第二批购房摇号认筹意向金所致
一年内到期的非流动负债2,000,000.00377,999,187.00-99.47%银行长期借款到期偿付,余额下降
长期借款2,326,375,217.951,732,621,643.2734.27%银行中长期借款增加
预计负债3,783,729.8217,783,729.82-78.72%夏碧路房产违建诉讼赔付,余额下降
合并利润表项目本期金额上期金额变动率说明
利息支出10,191,902.246,692,274.8252.29%主要为财务公司存款业务量增加所致
手续费及佣金支出139,221.1227,235.25411.18%主要为财务公司存款业务量增加所致
税金及附加167,163,560.3539,338,323.92324.94%本期房地产转让业务较上年同期增加
财务费用195,559,693.52136,500,298.5343.27%利息资本化金额减少,费用化利息金额增加
资产减值损失-11,377,832.39-1,979,916.22474.66%本期坏账准备冲减金额比上年同期冲减金增加
投资收益67,799,881.47151,747,322.34-55.32%主要为本期参股公司投资收益较上年同期减少
汇兑收益1,771,514.59-1,304,235.14-235.83%主要为财务公司外币业务量增加所致
营业外支出10,570,302.552,054,202.61414.57%主要为夏碧路房产违建诉讼赔付
所得税费用203,779,342.48133,921,251.8552.16%公司所得税计缴基数利润总额较上期增加
合并现金流量表项目本期金额上期金额变动率说明
经营活动产生的现金流量净额57,866,996.1142,936,228.6434.77%主要为房产暂收认筹意向金所致
投资活动产生的现金流量净额-521,506,194.04183,763,017.02-383.79%主要为财务公司货币基金投资投出所致
筹资活动产生的现金流量净额-194,044,478.78-2,181,721,572.91-91.11%主要为借款规模较上年同期减少所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明□适用 √不适用

公司名称上海外高桥集团股份有限公司
法定代表人刘宏
日期2018年10月25日

四、 附录4.1 财务报表

合并资产负债表2018年9月30日编制单位:上海外高桥集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金1,954,706,477.562,964,395,751.85
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产352,431,543.4730,030,533.61
衍生金融资产
应收票据及应收账款468,771,510.64549,313,243.16
其中:应收票据
应收账款468,771,510.64549,313,243.16
预付款项429,429,868.73616,643,033.28
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款1,155,482,204.571,435,286,235.87
其中:应收利息1,082,967.702,429,557.88
应收股利
买入返售金融资产1,387,300,000.00500,000,000.00
存货10,089,878,358.6710,616,226,040.36
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产22,010,384.59
流动资产合计15,837,999,963.6416,733,905,222.72
非流动资产:
发放贷款和垫款330,188,892.64125,394,750.00
可供出售金融资产409,356,647.71547,614,910.48
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资835,905,148.50787,307,025.85
投资性房地产12,710,865,224.4411,213,379,141.87
固定资产1,093,941,278.201,151,280,300.43
在建工程382,745,670.08276,326,941.46
生产性生物资产
油气资产
无形资产93,419,390.3193,032,758.35
开发支出
商誉
长期待摊费用50,106,881.2026,736,153.49
递延所得税资产334,463,356.82334,463,356.82
其他非流动资产
非流动资产合计16,240,992,489.9014,555,535,338.75
资产总计32,078,992,453.5431,289,440,561.47
流动负债:
短期借款6,626,606,403.426,922,529,931.51
向中央银行借款
吸收存款及同业存放1,033,291,447.921,210,226,941.46
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款1,203,736,768.431,775,654,441.32
预收款项347,398,993.431,355,646,730.40
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬142,020,207.37108,874,974.19
应交税费995,043,455.161,489,876,436.34
其他应付款2,944,345,067.551,373,947,209.43
其中:应付利息35,286,025.8654,501,064.41
应付股利4,763,503.156,198,598.25
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债2,000,000.00377,999,187.00
其他流动负债1,200,568,888.89
流动负债合计14,495,011,232.1714,614,755,851.65
非流动负债:
长期借款2,326,375,217.951,732,621,643.27
应付债券2,995,983,333.332,996,779,232.65
其中:优先股
永续债
长期应付款834,651,944.29834,651,944.29
长期应付职工薪酬
预计负债3,783,729.8217,783,729.82
递延收益264,588,514.03265,726,614.06
递延所得税负债92,071,927.39123,082,771.54
其他非流动负债
非流动负债合计6,517,454,666.815,970,645,935.63
负债合计21,012,465,898.9820,585,401,787.28
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)1,135,349,124.001,135,349,124.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积4,093,694,380.064,093,694,380.06
减:库存股
其他综合收益244,120,171.50345,310,929.32
专项储备
盈余公积651,888,628.50651,888,628.50
一般风险准备2,144,000.002,144,000.00
未分配利润4,419,715,186.043,983,084,306.03
归属于母公司所有者权益合计10,546,911,490.1010,211,471,367.91
少数股东权益519,615,064.46492,567,406.28
所有者权益(或股东权益)合计11,066,526,554.5610,704,038,774.19
负债和所有者权益(或股东权益)总计32,078,992,453.5431,289,440,561.47

法定代表人:刘宏 主管会计工作负责人:张舒娜 会计机构负责人:曾暹豪

母公司资产负债表2018年9月30日编制单位:上海外高桥集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金1,694,330,313.44446,730,300.64
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款5,872,353.3561,582,379.61
其中:应收票据
应收账款5,872,353.3561,582,379.61
预付款项50,308,348.17109,487,084.19
其他应收款1,754,116,232.391,971,096,975.83
其中:应收利息12,606,933.3824,096,273.51
应收股利1,051,424.80
存货6,149,303,918.076,069,626,427.49
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产2,146,910,000.002,211,657,426.53
流动资产合计11,800,841,165.4210,870,180,594.29
非流动资产:
可供出售金融资产303,016,739.60435,146,326.98
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资5,569,331,984.215,301,330,172.65
投资性房地产2,754,964,063.572,374,629,066.09
固定资产296,032,202.19304,215,939.14
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产32,684,100.5434,062,213.30
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产273,557,369.04273,557,369.04
其他非流动资产
非流动资产合计9,229,586,459.158,722,941,087.20
资产总计21,030,427,624.5719,593,121,681.49
流动负债:
短期借款3,936,000,000.003,966,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款541,251,557.64809,818,419.98
预收款项884,245,948.74
应付职工薪酬11,041,148.3621,717,847.23
应交税费761,652,586.601,149,499,541.23
其他应付款1,939,362,143.68415,950,619.81
其中:应付利息32,069,237.2249,965,733.04
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债220,000,000.00
其他流动负债1,200,568,888.89
流动负债合计8,389,876,325.177,467,232,376.99
非流动负债:
长期借款1,280,000,000.00785,000,000.00
应付债券2,995,983,333.332,996,779,232.65
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债14,000,000.00
递延收益187,019,400.07187,019,400.07
递延所得税负债62,358,078.3695,390,475.21
其他非流动负债
非流动负债合计4,525,360,811.764,078,189,107.93
负债合计12,915,237,136.9311,545,421,484.92
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)1,135,349,124.001,135,349,124.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积4,264,030,171.184,271,259,494.48
减:库存股
其他综合收益187,074,235.16286,171,425.69
专项储备
盈余公积528,055,454.78528,055,454.78
未分配利润2,000,681,502.521,826,864,697.62
所有者权益(或股东权益)合计8,115,190,487.648,047,700,196.57
负债和所有者权益(或股东权益)总计21,030,427,624.5719,593,121,681.49

法定代表人:刘宏 主管会计工作负责人:张舒娜 会计机构负责人:曾暹豪

合并利润表2018年1—9月编制单位:上海外高桥集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目本期金额 (7-9月)上期金额 (7-9月)年初至报告期 期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、营业总收入1,788,997,547.192,405,067,294.725,782,114,494.355,667,566,820.84
其中:营业收入1,772,402,196.332,388,584,906.515,739,408,593.955,628,226,657.82
利息收入16,594,330.6716,482,388.2142,704,880.2139,340,163.02
已赚保费
手续费及佣金收入1,020.191,020.19
二、营业总成本1,658,734,870.312,306,694,626.864,963,730,544.455,319,379,603.03
其中:营业成本1,392,654,576.002,050,423,280.734,115,646,992.794,637,231,556.97
利息支出4,938,627.791,666,673.3410,191,902.246,692,274.82
手续费及佣金支出92,709.4820,712.05139,221.1227,235.25
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加11,766,212.6913,757,911.90167,163,560.3539,338,323.92
销售费用75,136,867.0269,580,172.32198,405,616.83180,176,808.09
管理费用98,700,801.05108,651,665.89288,001,389.99321,393,021.67
研发费用
财务费用77,587,522.1559,851,390.63195,559,693.52136,500,298.53
其中:利息费用
利息收入
资产减值损失-2,142,445.872,742,820.00-11,377,832.39-1,979,916.22
加:其他收益5,337,836.099,294,341.14
投资收益(损失以“-”号填列)19,881,607.0721,715,407.6567,799,881.47151,747,322.34
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-20,509.2080,494.60-12,794.02114,303.37
资产处置收益(损失以“-”号填列)12,419,561.9914,291,144.26
汇兑收益(损失以“-”号填列)1,338,366.53-694,235.141,771,514.59-1,304,235.14
三、营业利润(亏损以“-”号填列)169,219,539.36119,474,334.97911,528,037.34498,744,608.38
加:营业外收入4,340,406.617,856,507.9210,712,180.7121,261,949.40
减:营业外支出1,084,147.90800,392.1810,570,302.552,054,202.61
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)172,475,798.07126,530,450.71911,669,915.50517,952,355.17
减:所得税费用23,934,084.2343,599,028.32203,779,342.48133,921,251.85
五、净利润(净亏损以“-”号填列)148,541,713.8482,931,422.39707,890,573.02384,031,103.32
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)148,541,713.8482,931,422.39707,890,573.02384,031,103.32
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润131,154,758.0271,608,891.74663,700,704.81351,098,603.44
2.少数股东损益17,386,955.8211,322,530.6544,189,868.2132,932,499.88
六、其他综合收益的税后净额-6,181,388.92668,463,565.06-101,190,757.82643,749,686.13
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-6,181,388.92668,463,565.06-101,190,757.82643,749,686.13
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益-6,181,388.92668,463,565.06-101,190,757.82643,749,686.13
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益-8,111,270.16669,343,300.02-103,693,697.06645,676,910.56
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额1,929,881.24-879,734.962,502,939.24-1,927,224.43
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额142,360,324.92751,394,987.45606,699,815.201,027,780,789.45
归属于母公司所有者的综合收益总额124,973,369.10740,072,456.80562,509,946.99994,848,289.57
归属于少数股东的综合收益总额17,386,955.8211,322,530.6544,189,868.2132,932,499.88
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.120.060.580.31
(二)稀释每股收益(元/股)0.120.060.580.31

定代表人:刘宏 主管会计工作负责人:张舒娜 会计机构负责人:曾暹豪

母公司利润表2018年1—9月编制单位:上海外高桥集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目本期金额 (7-9月)上期金额 (7-9月)年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入36,047,094.5621,273,460.43963,057,753.61118,085,087.13
减:营业成本38,322,477.8325,052,809.88402,033,907.38105,683,387.80
税金及附加2,106,214.514,038,847.16136,260,281.498,089,632.90
销售费用2,251,023.503,241,754.206,811,892.455,826,225.51
管理费用19,753,651.2522,756,293.2857,461,941.7960,999,823.61
研发费用
财务费用36,528,180.28728,650.4976,438,152.829,756,818.16
其中:利息费用
利息收入
资产减值损失10,205,599.732,874,302.11-664,420.349,160,229.86
加:其他收益331,578.24331,578.24
投资收益(损失以“-”号填列)12,934,146.6512,712,311.67146,132,125.69298,565,125.86
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)60,653.4768,838.12
资产处置收益(损失以“-”号填列)675,250.00872,253.88
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-59,179,077.65-24,646,231.55432,051,955.83217,202,933.27
加:营业外收入55,380.00431,054.0068,643.00
减:营业外支出100,000.00-13,840,000.00396,351.72
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-59,179,077.65-24,690,851.55446,323,009.83216,875,224.55
减:所得税费用-33,875,790.3845,436,380.13
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-25,303,287.27-24,690,851.55400,886,629.70216,875,224.55
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-25,303,287.27-24,690,851.55400,886,629.70216,875,224.55
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额-12,888,553.72-1,849,775.85-99,097,190.53-25,224,914.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益-12,888,553.72-1,849,775.85-99,097,190.53-25,224,914.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益-12,888,553.72-1,849,775.85-99,097,190.53-25,224,914.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
六、综合收益总额-38,191,840.99-26,540,627.40301,789,439.17191,650,310.55
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:刘宏 主管会计工作负责人:张舒娜 会计机构负责人:曾暹豪

合并现金流量表2018年1—9月编制单位:上海外高桥集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金5,216,466,174.727,903,608,117.42
客户存款和同业存放款项净增加额-186,792,113.23-456,954,948.06
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金40,795,668.8442,886,143.60
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还263,391,917.65255,010,570.33
收到其他与经营活动有关的现金2,139,659,636.961,584,693,815.73
经营活动现金流入小计7,473,521,284.949,329,243,699.02
购买商品、接受劳务支付的现金5,059,068,856.195,656,150,135.87
客户贷款及垫款净增加额219,688,349.5058,718,400.00
存放中央银行和同业款项净增加额-422,471,248.10307,508,193.47
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金10,377,269.237,652,261.49
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金514,723,989.61482,236,734.41
支付的各项税费924,390,787.14511,271,787.74
支付其他与经营活动有关的现金1,109,876,285.262,262,769,957.40
经营活动现金流出小计7,415,654,288.839,286,307,470.38
经营活动产生的现金流量净额57,866,996.1142,936,228.64
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金464,680,947.021,586,598.02
取得投资收益收到的现金22,201,758.8227,285,235.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额17,065,798.802,961,611.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金39,098,833.30238,242,283.45
投资活动现金流入小计543,047,337.94270,075,729.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付158,557,525.7067,635,834.18
的现金
投资支付的现金783,588,677.1014,600,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金122,407,329.184,076,877.89
投资活动现金流出小计1,064,553,531.9886,312,712.07
投资活动产生的现金流量净额-521,506,194.04183,763,017.02
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金9,153,394,758.799,349,671,522.60
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金1,176,679,705.2542,382,492.86
筹资活动现金流入小计10,330,074,464.049,392,054,015.46
偿还债务支付的现金8,905,330,909.6310,437,109,299.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金840,630,146.25738,210,042.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金778,157,886.94398,456,246.83
筹资活动现金流出小计10,524,118,942.8211,573,775,588.37
筹资活动产生的现金流量净额-194,044,478.78-2,181,721,572.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6,315,689.164,697,992.04
五、现金及现金等价物净增加额-651,367,987.55-1,950,324,335.21
加:期初现金及现金等价物余额1,827,258,684.213,205,639,742.49
六、期末现金及现金等价物余额1,175,890,696.661,255,315,407.28

法定代表人:刘宏 主管会计工作负责人:张舒娜 会计机构负责人:曾暹豪

母公司现金流量表

2018年1—9月编制单位:上海外高桥集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金165,046,396.821,963,497,797.05
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金7,491,416,831.736,751,607,480.72
经营活动现金流入小计7,656,463,228.558,715,105,277.77
购买商品、接受劳务支付的现金961,603,933.31883,863,333.88
支付给职工以及为职工支付的现金39,528,882.9540,025,716.58
支付的各项税费521,802,567.9730,033,610.28
支付其他与经营活动有关的现金5,700,361,433.125,840,019,578.55
经营活动现金流出小计7,223,296,817.356,793,942,239.29
经营活动产生的现金流量净额433,166,411.201,921,163,038.48
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金116,910,000.89181,519,758.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额960,750.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金33,544.17598,945.59
投资活动现金流入小计117,904,295.06182,118,704.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金190,796.00694,291.55
投资支付的现金244,902,748.0080,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金33,544.17626,159.02
投资活动现金流出小计245,127,088.1781,320,450.57
投资活动产生的现金流量净额-127,222,793.11100,798,253.62
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金5,961,517,555.784,372,278,423.05
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计5,961,517,555.784,372,278,423.05
偿还债务支付的现金4,516,744,566.215,251,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金499,390,633.52507,584,601.31
支付其他与筹资活动有关的现金2,267,059.972,500,120.00
筹资活动现金流出小计5,018,402,259.705,761,084,721.31
筹资活动产生的现金流量净额943,115,296.08-1,388,806,298.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,070,897.38-331,515.88
五、现金及现金等价物净增加额1,246,988,016.79632,823,477.96
加:期初现金及现金等价物余额439,385,450.52211,204,070.83
六、期末现金及现金等价物余额1,686,373,467.31844,027,548.79

法定代表人:刘宏 主管会计工作负责人:张舒娜 会计机构负责人:曾暹豪

4.2 审计报告□适用 √不适用


  附件:公告原文
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