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2020年第三季度报告 下载公告
公告日期:2020-10-29

公司代码:600648 公司简称:外高桥900912 外高B股

上海外高桥集团股份有限公司

2020年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 6

四、 附录 ...... 8

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人刘宏、主管会计工作负责人张舒娜及会计机构负责人(会计主管人员)曾暹豪保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
调整后调整前
总资产35,162,661,031.8134,807,905,975.3634,807,905,975.361.02
归属于上市公司股东的净资产10,722,861,923.0710,548,948,834.9710,548,948,834.971.65
年初至报告期末(1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
调整后调整前
经营活动产生的现金流量净额1,755,031,622.22410,738,575.87754,125,883.29327.29
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减 (%)
调整后调整前
营业收入6,202,206,316.526,828,674,610.056,803,937,368.22-9.17
归属于上市公司股东的净利润446,930,336.09737,064,181.94740,757,913.36-39.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润340,974,497.91698,155,329.32701,962,342.87-51.16
加权平均净资产收益率(%)4.156.787.02减少2.63个百分点
基本每股收益(元/股)0.390.650.65-40.00
稀释每股收益(元/股)0.390.650.65-40.00

注:2019年年末公司已对恒懋置业和文化艺术发展公司进行了同一控制下企业合并的追溯调整,此次针对2019年3季度数据也进行了追溯调整。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)说明
非流动资产处置损益271,727.87-27,228.16
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外2,431,598.5689,632,818.57
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费16,698,223.4523,171,447.21
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益1,412,164.381,693,806.68
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回5,390,000.00收到法院对中经投资公司的追偿款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出29,203,683.4125,948,497.54
少数股东权益影响额(税后)-543,125.16-3,140,024.01
所得税影响额-12,250,212.14-36,713,479.65
合计37,224,060.37105,955,838.18

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)62,573
前十名股东持股情况
股东名称期末持股数比例(%)持有有限售条质押或冻结情况股东性质
(全称)件股份数量股份状态数量
上海外高桥资产管理有限公司602,127,11653.03国有法人
李少平20,200,1001.78未知其他
刘明星16,541,2311.46未知其他
中国长城资产管理股份有限公司13,195,4541.16未知其他
林燕12,404,1421.09未知其他
刘丽云10,002,5000.88未知其他
安徽省铁路发展基金股份有限公司9,386,1550.83未知其他
刘明院8,778,9000.77未知其他
鑫益(香港)投资有限公司6,923,6400.61其他
中央汇金资产管理有限责任公司6,772,9000.60未知其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
上海外高桥资产管理有限公司602,127,116人民币普通股602,127,116
李少平20,200,100人民币普通股20,200,100
刘明星16,541,231人民币普通股16,541,231
中国长城资产管理股份有限公司13,195,454人民币普通股13,195,454
林燕12,404,142人民币普通股12,404,142
刘丽云10,002,500人民币普通股10,002,500
安徽省铁路发展基金股份有限公司9,386,155人民币普通股9,386,155
刘明院8,778,900人民币普通股8,778,900
鑫益(香港)投资有限公司6,923,640境内上市外资股6,923,640
中央汇金资产管理有限责任公司6,772,900人民币普通股6,772,900
上述股东关联关系或一致行动的说明鑫益(香港)投资有限公司系公司股东上海外高桥资产管理有限公司的全资子公司。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

合并资产负债表项目本期期末数(万元)本期期初数(万元)变动比例分析说明
货币资金283,924.95189,512.9749.82%主要为收到星河湾项目预收房款
预付款项8,160.69260,393.44-96.87%主要为祝桥土地预付款转入存货开发成本所致
其他应收款94,757.93137,390.23-31.03%主要为收回祝桥土地预付保证金所致
买入返售金融资产50,000.00不适用财务公司购入的国债逆回购增加所致
其他流动资产425.5910,281.54-95.86%将进项税额转入应交税费所致
发放贷款及垫款14,625.0042,125.36-65.28%对关联成员单位贷款减少
应付票据1,079.435,717.62-81.12%主要为开立票据兑付,余额下降
应付账款86,651.49171,525.95-49.48%主要为支付贸易和房产业务款项所致
预收款项50,091.66-100.00%实施新收入准则,转出至合同负债等科目
合同负债199,888.19不适用实施新收入准则,由预收账款转入
其他应付款-应付股利528.643,337.45-84.16%实施利润分配,余额下降
一年内到期的非流动负债62,203.229,382.25562.99%主要为公司债券偿付期限归类所致
其他流动负债100,075.72不适用主要为发行10亿短期融资券所致
合并利润表项目本期数(万元)上年同期数(万元)变动比例分析说明
利息支出884.63605.6346.07%主要为系统参股公司成员单位存款利息支出上升所致
手续费及佣金支出12.575.12145.51%主要为系统参股公司成员单位手续费支出上升所致
税金及附加15,152.7032,995.09-54.08%主要为房产转让业务规模较上年同期下降
研发费用756.93480.4057.56%主要为下属公司西西艾尔公司生产技术研发费用增长所致
财务费用33,814.4421,663.3356.09%较上年同期融资总额增加,工程项目资本化率下降所致
其他收益11,098.043,541.56213.37%主要为收到日常性政府补助较上年同期增加
投资收益-1,576.113,530.13-144.65%主要为参股公司投资收益较上年同期减少
汇兑收益-90.98113.02-180.50%主要为财务公司外币兑换业务规模
较上年同期减少
公允价值变动收益136.823.583721.79%主要为申购新股和理财产品净值市值变动大于上年同期
信用减值损失2,473.07-3,743.95不适用主要为收到法院对中经投资公司追偿款转回所致
资产减值损失1.34-100.00%本期无实物资产减值损失计提
资产处置收益-2.72480.25-100.57%主要为固定资产处置收益较上期下降
营业外收入1,413.38814.4273.54%主要为违约金等较上年同期增加
营业外支出953.29-768.66不适用主要为上期诉讼预计损失结案冲销
所得税费用16,884.9428,127.59-39.97%主要为所得税税基较上年同期减少
合并现金流量表项目本期数(万元)上年同期数(万元)变动比例分析说明
经营活动产生的现金流量净额175,503.1641,073.86327.29%主要为星河湾预收房款16亿所致
投资活动产生的现金流量净额-33,169.34-40,499.65不适用主要为购买货币基金和对外股权投资中船项目小于上年同期摩根科创在建工程投入所致
筹资活动产生的现金流量净额-54,440.898,034.08-777.62%主要为本期融资量小于上年同期

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称上海外高桥集团股份有限公司
法定代表人刘宏
日期2020年10月27日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2020年9月30日编制单位:上海外高桥集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金2,839,249,491.351,895,129,653.89
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产354,822,542.49350,337,983.86
衍生金融资产
应收票据
应收账款520,944,641.88430,644,102.22
应收款项融资
预付款项81,606,857.192,603,934,423.37
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款947,579,343.561,373,902,307.76
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产500,000,000.00
存货13,445,757,798.5111,060,904,423.08
合同资产
持有待售资产2,500,000.002,500,000.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产4,255,879.14102,815,410.04
流动资产合计18,696,716,554.1217,820,168,304.22
非流动资产:
发放贷款和垫款146,250,000.00421,253,630.54
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资1,385,329,690.911,231,835,249.21
其他权益工具投资1,521,069.941,485,172.82
其他非流动金融资产80,000,000.0080,000,000.00
投资性房地产12,824,147,764.6513,308,641,429.88
固定资产776,054,163.63789,911,663.71
在建工程684,995,229.49580,611,428.89
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产55,333,005.9660,315,290.60
开发支出
商誉
长期待摊费用37,516,897.5141,748,079.12
递延所得税资产474,796,655.60471,935,726.37
其他非流动资产
非流动资产合计16,465,944,477.6916,987,737,671.14
资产总计35,162,661,031.8134,807,905,975.36
流动负债:
短期借款7,618,893,596.8610,243,397,995.49
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据10,794,257.1157,176,216.02
应付账款866,514,864.371,715,259,531.92
预收款项500,916,607.20
合同负债1,998,881,895.55
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放995,941,085.621,358,660,659.45
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬140,828,703.57118,116,066.54
应交税费1,573,867,467.091,588,185,050.67
其他应付款1,675,802,552.141,931,354,668.45
其中:应付利息
应付股利5,286,374.0233,374,545.20
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债622,032,243.0693,822,493.19
其他流动负债1,000,757,201.39
流动负债合计16,504,313,866.7617,606,889,288.93
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款2,086,560,210.291,777,222,197.29
应付债券4,558,235,588.663,599,606,860.27
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款779,136,883.14779,136,883.14
长期应付职工薪酬
预计负债60,284,129.8260,784,129.82
递延收益115,564,206.48112,827,173.97
递延所得税负债4,874,739.464,110,953.50
其他非流动负债
非流动负债合计7,604,655,757.856,333,688,197.99
负债合计24,108,969,624.6123,940,577,486.92
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,135,349,124.001,135,349,124.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积3,605,950,299.243,605,950,299.24
减:库存股
其他综合收益-5,211,155.84-4,677,697.61
专项储备
盈余公积725,638,847.60725,638,847.60
一般风险准备14,181,169.3814,181,091.36
未分配利润5,246,953,638.695,072,507,170.38
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计10,722,861,923.0710,548,948,834.97
少数股东权益330,829,484.13318,379,653.47
所有者权益(或股东权益)合计11,053,691,407.2010,867,328,488.44
负债和所有者权益(或股东权益)总计35,162,661,031.8134,807,905,975.36

法定代表人:刘宏 主管会计工作负责人:张舒娜 会计机构负责人:曾暹豪

母公司资产负债表2020年9月30日编制单位:上海外高桥集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金2,191,084,471.69276,828,388.90
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款5,646,489.7341,945,744.35
应收款项融资
预付款项4,585,120.972,554,851,701.02
其他应收款2,179,196,705.381,494,018,577.46
其中:应收利息
应收股利
存货7,565,747,507.897,357,894,613.88
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,100,253,279.551,311,504,383.02
流动资产合计13,046,513,575.2113,037,043,408.63
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资8,036,384,379.626,603,299,722.31
其他权益工具投资1,521,069.941,485,172.82
其他非流动金融资产80,000,000.0080,000,000.00
投资性房地产2,772,971,943.062,856,280,849.48
固定资产154,326,194.49157,604,750.06
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产1,066,235.141,229,085.55
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产452,611,457.89452,611,457.89
其他非流动资产
非流动资产合计11,498,881,280.1410,152,511,038.11
资产总计24,545,394,855.3523,189,554,446.74
流动负债:
短期借款5,353,407,692.387,417,348,910.70
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款285,600,036.69933,784,136.38
预收款项78,193,886.86
合同负债1,617,535,170.52
应付职工薪酬21,452,683.8426,598,091.19
应交税费1,494,450,478.591,448,027,688.87
其他应付款814,504,532.99524,487,032.37
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债614,032,243.0671,795,691.72
其他流动负债1,000,757,201.39539,680,599.76
流动负债合计11,201,740,039.4611,039,916,037.85
非流动负债:
长期借款925,500,000.00738,500,000.00
应付债券4,558,235,588.663,599,606,860.27
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债56,500,400.0057,000,400.00
递延收益17,804,836.1517,804,836.15
递延所得税负债282,489.21273,514.93
其他非流动负债
非流动负债合计5,558,323,314.024,413,185,611.35
负债合计16,760,063,353.4815,453,101,649.20
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,135,349,124.001,135,349,124.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积4,000,958,896.274,000,958,896.27
减:库存股
其他综合收益847,467.61820,544.77
专项储备
盈余公积600,180,525.99600,180,525.99
未分配利润2,047,995,488.001,999,143,706.51
所有者权益(或股东权益)合计7,785,331,501.877,736,452,797.54
负债和所有者权益(或股东权益)总计24,545,394,855.3523,189,554,446.74

法定代表人:刘宏 主管会计工作负责人:张舒娜 会计机构负责人:曾暹豪

合并利润表2020年1—9月编制单位:上海外高桥集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第三季度(7-9月)2019年第三季度(7-9月)2020年前三季度(1-9月)2019年前三季度(1-9月)
一、营业总收入1,933,160,086.871,885,271,128.876,242,083,432.026,875,762,311.41
其中:营业收入1,917,339,606.751,868,313,376.326,202,206,316.526,828,674,610.05
利息收入15,820,480.1216,955,488.4039,877,115.5047,080,908.91
已赚保费
手续费及佣金收入2,264.156,792.45
二、营业总成本1,839,128,732.671,791,215,992.735,712,313,377.875,865,354,810.05
其中:营业成本1,536,353,367.731,519,928,423.424,747,742,947.914,821,001,636.13
利息支出-3,198,490.92-3,461,187.248,846,263.786,056,267.86
手续费及佣金支出105,576.0721,071.05125,662.9151,200.06
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加14,879,262.614,181,368.97151,527,026.24329,950,922.91
销售费用61,453,807.2768,606,896.14179,887,988.70190,477,571.98
管理费用98,334,003.3794,211,922.25278,469,717.71296,379,916.34
研发费用3,534,076.891,472,895.747,569,338.914,804,035.86
财务费用127,667,129.65106,254,602.40338,144,431.71216,633,258.91
其中:利息费用
利息收入
加:其他收益29,196,436.3623,793,704.44110,980,435.6835,415,580.81
投资收益(损失以“-”号填列)-16,999,225.8211,307,487.30-15,761,146.5935,301,255.60
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)-1,474,434.701,061,090.22-909,795.121,130,239.79
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)1,343,189.1324,111.411,368,235.3735,818.73
信用减值损失(损失以“-”号填列)1,998,038.87-27,256,897.4824,730,655.38-37,439,453.57
资产减值损失(损失以“-”号填列)13,416.96
资产处置收益(损失以“-”号填列)271,727.87543,882.46-27,228.164,802,459.76
三、营业利润(亏损以“-”号填列)108,367,085.91103,528,514.49650,151,210.711,049,666,819.44
加:营业外收入8,076,017.17-699,709.1514,133,786.128,144,169.74
减:营业外支出5,637,171.56317,584.579,532,905.69-7,686,555.36
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)110,805,931.52102,511,220.77654,752,091.141,065,497,544.54
减:所得税费用31,529,903.3233,301,592.92168,849,413.48281,275,872.81
五、净利润(净亏损以“-”号填列)79,276,028.2069,209,627.85485,902,677.66784,221,671.73
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)79,276,028.2069,209,627.85485,902,677.66784,221,671.73
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)68,175,708.1851,274,927.37446,930,336.09737,064,181.94
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)11,100,320.0217,934,700.4838,972,341.5747,157,489.79
六、其他综合收益的税后净额-713,635.75637,887.37-533,458.23961,634.31
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-713,635.75637,887.37-533,458.23961,634.31
1.不能重分类进损益的其他综合收益216,901.38-42,109.9026,922.82223,597.00
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动216,901.38-42,109.9026,922.82223,597.00
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-930,537.13679,997.27-560,381.05738,037.31
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额-930,537.13679,997.27-560,381.05738,037.31
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额78,562,392.4569,847,515.22485,369,219.43785,183,306.04
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额67,462,072.4351,912,814.74446,396,877.86738,025,816.25
(二)归属于少数股东的综合收益总额11,100,320.0217,934,700.4838,972,341.5747,157,489.79
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.060.050.390.65
(二)稀释每股收益(元/股)0.060.050.390.65

法定代表人:刘宏 主管会计工作负责人:张舒娜 会计机构负责人:曾暹豪

母公司利润表2020年1—9月编制单位:上海外高桥集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第三季度(7-9月)2019年第三季度(7-9月)2020年前三季度(1-9月)2019年前三季度(1-9月)
一、营业收入68,415,884.0732,060,104.12260,720,233.531,643,617,203.80
减:营业成本54,270,594.1942,021,277.62117,603,603.38714,171,004.87
税金及附加8,182,094.4543,840.1354,629,245.49310,515,148.39
销售费用3,584,064.292,140,456.825,961,380.494,395,723.01
管理费用25,905,532.2324,643,269.1667,272,739.7972,133,405.27
研发费用
财务费用66,852,806.7624,987,528.03204,959,519.7467,689,924.24
其中:利息费用
利息收入
加:其他收益308,264.522,504,687.37183,473.53
投资收益(损失以“-”号填列)-37,411,606.981,999,485.68464,840,078.28301,902,225.03
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-5,000,490.3327,344,602.38-4,433,945.29
资产减值损失(损失以“-”号填列)15,516,659.47
资产处置收益(损失以“-”号填列)873,642.23-5,644.86
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-132,791,305.16-31,250,272.83273,204,565.00792,308,711.19
加:营业外收入175,640.4944,691.43237,884.2991,311.43
减:营业外支出3,704,520.00283,235.473,804,520.00-9,561,140.45
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-136,320,184.67-31,488,816.87269,637,929.29801,961,163.07
减:所得税费用-24,614,487.75-16,431,350.81-51,697,641.96117,301,457.00
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-111,705,696.92-15,057,466.06321,335,571.25684,659,706.07
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)321,335,571.25684,659,706.07
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额216,901.38-42,109.9026,922.82223,597.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益216,901.38-42,109.9026,922.82223,597.00
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动216,901.38-42,109.9026,922.82223,597.00
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-111,488,795.54-15,099,575.96321,362,494.07684,883,303.07
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:刘宏 主管会计工作负责人:张舒娜 会计机构负责人:曾暹豪

合并现金流量表2020年1—9月编制单位:上海外高桥集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年前三季度 (1-9月)2019年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金7,242,753,352.715,650,081,967.51
客户存款和同业存放款项净增加额1,289,037,734.22
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
存放中央银行和同业款项净减少额42,555,964.30
收到原保险合同保费取得的现金
买入返售金融资产净减少额1,150,000,000.00
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金37,932,808.7854,812,491.16
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还288,451,305.47332,564,438.24
收到其他与经营活动有关的现金2,606,582,494.16961,405,780.04
经营活动现金流入小计11,464,757,695.348,191,420,641.25
购买商品、接受劳务支付的现金4,922,188,617.955,031,964,230.56
客户贷款及垫款净增加额-163,220,000.002,382,475.00
存放中央银行和同业款项净增加额68,054,914.10
支付原保险合同赔付款项的现金
客户存款和同业存放款项净减少额352,101,373.25
买入返售金融资产净增加额500,000,000.00
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金9,440,386.3714,233,544.95
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金529,477,215.52589,961,924.91
支付的各项税费531,799,695.58742,674,116.74
支付其他与经营活动有关的现金3,311,985,243.601,047,364,399.97
经营活动现金流出小计9,709,726,073.127,780,682,065.38
经营活动产生的现金流量净额1,755,031,622.22410,738,575.87
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金397,984,549.3612,003,157.70
取得投资收益收到的现金13,087,259.7216,338,960.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额666,858.003,357,014.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金2,640,748.12
投资活动现金流入小计411,738,667.0834,339,880.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金140,220,233.47197,829,246.66
投资支付的现金603,211,787.31240,439,027.12
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1,068,063.14
投资活动现金流出小计743,432,020.78439,336,336.92
投资活动产生的现金流量净额-331,693,353.70-404,996,456.05
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金9,283,551,743.0011,538,902,846.94
收到其他与筹资活动有关的现金3,016,978.10118,243,004.90
筹资活动现金流入小计9,286,568,721.1011,657,145,851.84
偿还债务支付的现金9,101,118,450.9410,385,797,170.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金725,246,627.57749,280,113.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金4,612,584.09441,727,754.91
筹资活动现金流出小计9,830,977,662.6011,576,805,038.69
筹资活动产生的现金流量净额-544,408,941.5080,340,813.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,126,625.3110,485,490.87
五、现金及现金等价物净增加额880,055,952.3396,568,423.84
加:期初现金及现金等价物余额1,661,308,113.431,447,707,512.60
六、期末现金及现金等价物余额2,541,364,065.761,544,275,936.44

法定代表人:刘宏 主管会计工作负责人:张舒娜 会计机构负责人:曾暹豪

母公司现金流量表2020年1—9月编制单位:上海外高桥集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年前三季度 (1-9月)2019年前三季度 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,391,347,207.39119,513,429.27
收到的税费返还689,022.91
收到其他与经营活动有关的现金5,074,430,231.063,574,190,562.61
经营活动现金流入小计6,466,466,461.363,693,703,991.88
购买商品、接受劳务支付的现金765,814,780.96962,125,989.71
支付给职工及为职工支付的现金45,256,369.0248,383,225.88
支付的各项税费103,106,234.73373,387,170.18
支付其他与经营活动有关的现金3,426,028,116.493,061,127,270.09
经营活动现金流出小计4,340,205,501.204,445,023,655.86
经营活动产生的现金流量净额2,126,260,960.16-751,319,663.98
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金443,809,094.48307,451,733.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,825.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计443,809,094.48307,453,558.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金668,807.20787,551.57
投资支付的现金200,000,000.00240,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计200,668,807.20240,787,551.57
投资活动产生的现金流量净额243,140,287.2866,666,007.29
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金6,579,000,000.008,739,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金14,275,555.56
筹资活动现金流入小计6,579,000,000.008,753,275,555.56
偿还债务支付的现金6,488,706,002.007,598,499,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金539,806,617.09532,058,541.21
支付其他与筹资活动有关的现金20.00
筹资活动现金流出小计7,028,512,619.098,130,557,561.21
筹资活动产生的现金流量净额-449,512,619.09622,717,994.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响358,437.7032,958.27
五、现金及现金等价物净增加额1,920,247,066.05-61,902,704.07
加:期初现金及现金等价物余额268,843,421.54828,996,828.00
六、期末现金及现金等价物余额2,189,090,487.59767,094,123.93

法定代表人:刘宏 主管会计工作负责人:张舒娜 会计机构负责人:曾暹豪

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金1,895,129,653.891,895,129,653.89
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产350,337,983.86350,337,983.86
衍生金融资产
应收票据
应收账款430,644,102.22430,644,102.22
应收款项融资
预付款项2,603,934,423.372,603,934,423.37
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款1,373,902,307.761,373,902,307.76
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货11,060,904,423.0811,060,904,423.08
合同资产
持有待售资产2,500,000.002,500,000.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产102,815,410.04102,815,410.04
流动资产合计17,820,168,304.2217,820,168,304.22
非流动资产:
发放贷款和垫款421,253,630.54421,253,630.54
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资1,231,835,249.211,231,835,249.21
其他权益工具投资1,485,172.821,485,172.82
其他非流动金融资产80,000,000.0080,000,000.00
投资性房地产13,308,641,429.8813,308,641,429.88
固定资产789,911,663.71789,911,663.71
在建工程580,611,428.89580,611,428.89
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产60,315,290.6060,315,290.60
开发支出
商誉
长期待摊费用41,748,079.1241,748,079.12
递延所得税资产471,935,726.37471,935,726.37
其他非流动资产
非流动资产合计16,987,737,671.1416,987,737,671.14
资产总计34,807,905,975.3634,807,905,975.36
流动负债:
短期借款10,243,397,995.4910,243,397,995.49
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据57,176,216.0257,176,216.02
应付账款1,715,259,531.921,715,259,531.92
预收款项500,916,607.20-500,916,607.20
合同负债500,916,607.20500,916,607.20
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放1,358,660,659.451,358,660,659.45
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬118,116,066.54118,116,066.54
应交税费1,588,185,050.671,588,185,050.67
其他应付款1,931,354,668.451,931,354,668.45
其中:应付利息
应付股利33,374,545.2033,374,545.20
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债93,822,493.1993,822,493.19
其他流动负债
流动负债合计17,606,889,288.9317,606,889,288.93
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款1,777,222,197.291,777,222,197.29
应付债券3,599,606,860.273,599,606,860.27
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款779,136,883.14779,136,883.14
长期应付职工薪酬
预计负债60,784,129.8260,784,129.82
递延收益112,827,173.97112,827,173.97
递延所得税负债4,110,953.504,110,953.50
其他非流动负债
非流动负债合计6,333,688,197.996,333,688,197.99
负债合计23,940,577,486.9223,940,577,486.92
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,135,349,124.001,135,349,124.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积3,605,950,299.243,605,950,299.24
减:库存股
其他综合收益-4,677,697.61-4,677,697.61
专项储备
盈余公积725,638,847.60725,638,847.60
一般风险准备14,181,091.3614,181,091.36
未分配利润5,072,507,170.385,072,507,170.38
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计10,548,948,834.9710,548,948,834.97
少数股东权益318,379,653.47318,379,653.47
所有者权益(或股东权益)合计10,867,328,488.4410,867,328,488.44
负债和所有者权益(或股东权益)总计34,807,905,975.3634,807,905,975.36

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

公司自2020.1.1起实施新收入准则,将预收账款转至合同负债。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金276,828,388.90276,828,388.90
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款41,945,744.3541,945,744.35
应收款项融资
预付款项2,554,851,701.022,554,851,701.02
其他应收款1,494,018,577.461,494,018,577.46
其中:应收利息
应收股利
存货7,357,894,613.887,357,894,613.88
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,311,504,383.021,311,504,383.02
流动资产合计13,037,043,408.6313,037,043,408.63
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资6,603,299,722.316,603,299,722.31
其他权益工具投资1,485,172.821,485,172.82
其他非流动金融资产80,000,000.0080,000,000.00
投资性房地产2,856,280,849.482,856,280,849.48
固定资产157,604,750.06157,604,750.06
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产1,229,085.551,229,085.55
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产452,611,457.89452,611,457.89
其他非流动资产
非流动资产合计10,152,511,038.1110,152,511,038.11
资产总计23,189,554,446.7423,189,554,446.74
流动负债:
短期借款7,417,348,910.707,417,348,910.70
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款933,784,136.38933,784,136.38
预收款项78,193,886.86-78,193,886.86
合同负债78,193,886.8678,193,886.86
应付职工薪酬26,598,091.1926,598,091.19
应交税费1,448,027,688.871,448,027,688.87
其他应付款524,487,032.37524,487,032.37
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债71,795,691.7271,795,691.72
其他流动负债539,680,599.76539,680,599.76
流动负债合计11,039,916,037.8511,039,916,037.85
非流动负债:
长期借款738,500,000.00738,500,000.00
应付债券3,599,606,860.273,599,606,860.27
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债57,000,400.0057,000,400.00
递延收益17,804,836.1517,804,836.15
递延所得税负债273,514.93273,514.93
其他非流动负债
非流动负债合计4,413,185,611.354,413,185,611.35
负债合计15,453,101,649.2015,453,101,649.20
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,135,349,124.001,135,349,124.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积4,000,958,896.274,000,958,896.27
减:库存股
其他综合收益820,544.77820,544.77
专项储备
盈余公积600,180,525.99600,180,525.99
未分配利润1,999,143,706.511,999,143,706.51
所有者权益(或股东权益)合计7,736,452,797.547,736,452,797.54
负债和所有者权益(或股东权益)总计23,189,554,446.7423,189,554,446.74

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

公司自2020年1月1日起实施新收入准则,将预收账款转至合同负债。

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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