上海锦江国际实业 投资股份有限公司
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2 0 1 4 年第 一季度报告
600650 上海锦江国际实业投资股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示............................................................................................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................... 5
四、 附录....................................................................................................................................... 6
600650 上海锦江国际实业投资股份有限公司 2014 年第一季度报告
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 杨原平
主管会计工作负责人姓名 濮荣平
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 刘朝晖
公司负责人杨原平、主管会计工作负责人濮荣平及会计机构负责人（会计主管人员）刘朝晖保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 3,391,875,183.16 3,323,272,705.95 2.06
归属于上市公司股东的净资产 2,262,976,594.21 2,217,670,972.23 2.04
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－3 月） （1－3 月）
经营活动产生的现金流量净额 30,067,636.25 22,793,019.32 31.92
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 507,073,191.46 493,727,978.35 2.70
归属于上市公司股东的净利润 46,282,030.52 45,409,836.48 1.92
归属于上市公司股东的扣除非
45,020,897.44 44,348,900.89 1.52
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（％） 2.09 2.12 减少 0.03 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.084 0.082 2.44
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额
项目
（1－3 月）
非流动资产处置损益 -13,852.35
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、
436,200.00
按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
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除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易
性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负 297,341.72
债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,035,724.56
所得税影响额 -438,853.48
少数股东权益影响额（税后） -55,427.37
合计 1,261,133.08
说明：非流动资产处置损益未包含营业外收入中的处置营运车辆收益。
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 63,999（B：26,840）
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻
持股比
股东名称 股东性质 持股总数 售条件股 结的股份
例(%)
份数量 数量
上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司 国有法人 38.54 212,586,460 无
中国建设银行－华夏红利混合型开放
其他 1.09 6,000,183 未知
式证券投资基金
胡家英 境内自然人 0.71 3,935,295 未知
上海国际信托有限公司 国有法人 0.71 3,934,212 未知
鞠文善 境内自然人 0.71 3,888,880 未知
上海锦江饭店有限公司 国有法人 0.68 3,761,493 未知
蔡欽峰 境外自然人 0.59 3,228,635 未知
PACIFIC DRAGON FUND I LIMITED 其他 0.36 1,982,242 未知
上海锦江汽车服务有限公司（工会） 其他 0.29 1,600,000 未知
DEBORAH WANG LIN 其他 0.24 1,300,000 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司 212,586,460 人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 6,000,183 人民币普通股
3,000,000 境内上市外资股
胡家英
935,295 人民币普通股
上海国际信托有限公司 3,934,212 人民币普通股
鞠文善 3,888,880 人民币普通股
上海锦江饭店有限公司 3,761,493 人民币普通股
蔡欽峰 3,228,635 境内上市外资股
PACIFIC DRAGON FUND I LIMITED 1,982,242 境内上市外资股
上海锦江汽车服务有限公司（工会） 1,600,000 人民币普通股
DEBORAH WANG LIN 1,300,000 境内上市外资股
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司前 10 名股东中，第 1 位股东和第 6、9 位股东存在关联关系和一致行动关系。公司控股股东上
海锦江国际酒店(集团)股份有限公司是上海锦江饭店有限公司的控股股东。上海锦江汽车服务有限公
司（工会）是本公司的下属组织。其他股东，公司未知其是否存在关联关系和一致行动关系。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
变动率
资产负债表项目 期末余额 年初余额 主要变动原因
（%）
预付款项 39,821,458.71 18,590,071.40 114 主要是采购整车数量增加所致
主要是未达使用状态之车辆增
在建工程 47,164,216.89 29,199,800.73 62
加所致
主要是预付固定资产购置款增
其他非流动资产 27,792,809.50 5,625,000.00 394
加
短期借款 53,787,932.00 28,541,579.71 88 主要是短期的保证借款增加
变动率
现金流量表项目 本期金额 上年同期 主要变动原因
（%）
经营活动产生的 主要是销售商品、提供劳务收
30,067,636.25 22,793,019.32 32
现金流量净额 到的现金增加
投资活动产生的 主要是购建固定资产的现金增
-77,904,646.03 -6,928,437.81 -
现金流量净额 加
筹资活动产生的
5,234,015.34 -8,305,723.70 - 主要是去年吸收投资收到现金
现金流量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺 承诺 承诺时
承诺方 承诺内容 如未能及时履行应说明下一步计划
背景 类型 间期限
对上海锦江
收购报告 2011 年 根据上海市《关于推进落实高污染汽车淘汰及
锦江国 乐园的客运
书或权益 解决 1 月 28 限行工作的实施意见》（沪府办发[2012]54 号）
际（集 业务进行业
变动报告 同业 日 -2014 等文件要求，锦江国际（集团）有限已决定对
团）有 务调整，或
书中所作 竞争 年 1 月 上海锦江乐园客运业务进行整体清理并关停，
限公司 将其资产对
承诺 27 日 相关工作将在 2014 年 6 月底前完成。
外转让。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
上海锦江国际实业投资股份有限公司
法定代表人:
2014 年 4 月 22 日
四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:上海锦江国际实业投资股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 816,209,224.53 858,812,218.97
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 571,745.50 629,198.00
应收票据
应收账款 83,724,804.34 64,822,500.17
预付款项 39,821,458.71 18,590,071.40
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 433,674.52
其他应收款 47,057,801.20 39,801,178.49
买入返售金融资产
存货 121,519,859.03 109,474,082.23
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 21,797,673.12 22,591,516.37
流动资产合计 1,131,136,240.95 1,114,720,765.63
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 66,297,088.14 67,650,939.83
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 802,171,920.29 786,272,405.67
投资性房地产 31,814,099.81 32,007,039.62
固定资产 966,486,836.14 962,668,996.24
在建工程 47,164,216.89 29,199,800.73
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 301,434,454.28 301,583,899.52
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,359,219.73 7,995,095.73
递延所得税资产 10,218,297.43 15,548,762.98
其他非流动资产 27,792,809.50 5,625,000.00
非流动资产合计 2,260,738,942.21 2,208,551,940.32
资产总计 3,391,875,183.16 3,323,272,705.95
流动负债：
短期借款 53,787,932.00 28,541,579.71
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 14,179,200.00 17,285,600.00
应付账款 96,884,095.61 94,749,374.68
预收款项 89,135,757.74 90,023,179.34
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 82,691,102.07 99,575,839.41
应交税费 42,534,993.67 44,370,016.37
应付利息 206,007.67 80,557.20
应付股利 19,925,851.35 19,999,081.35
其他应付款 229,797,513.93 232,371,542.38
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 68,464,272.14 68,758,838.70
其他流动负债
流动负债合计 697,606,726.18 695,755,609.14
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 84,882,320.00 66,894,620.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 12,208,784.04 12,531,119.30
其他非流动负债 46,551,308.56 48,675,406.91
非流动负债合计 143,642,412.60 128,101,146.21
负债合计 841,249,138.78 823,856,755.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 551,610,107.00 551,610,107.00
资本公积 432,142,818.24 433,119,226.78
减：库存股
专项储备
盈余公积 268,081,682.29 268,081,682.29
一般风险准备
未分配利润 1,011,141,986.68 964,859,956.16
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,262,976,594.21 2,217,670,972.23
少数股东权益 287,649,450.17 281,744,978.37
所有者权益合计 2,550,626,044.38 2,499,415,950.60
负债和所有者权益总计 3,391,875,183.16 3,323,272,705.95
法定代表人：杨原平 主管会计工作负责人：濮荣平 会计机构负责人：刘朝晖
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:上海锦江国际实业投资股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 415,983,518.02 420,515,580.37
交易性金融资产 571,745.50 629,198.00
应收票据
应收账款 242,021.95 199,313.46
预付款项 34,525.00 58,775.00
应收利息 46,898.00 46,898.01
应收股利
其他应收款 743,786.47 375,058.48
存货 141,142.90 140,031.82
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 35,042,100.00 35,042,100.00
流动资产合计 452,805,737.84 457,006,955.14
非流动资产：
可供出售金融资产 57,666,399.88 59,130,509.13
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 987,688,858.50 984,358,531.54
投资性房地产 19,174,175.47 19,284,764.59
固定资产 37,260,364.38 37,696,832.88
在建工程 103,675.00 103,675.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 768,183.52 777,519.73
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6,014,142.98 6,023,806.48
其他非流动资产
非流动资产合计 1,108,675,799.73 1,107,375,639.35
资产总计 1,561,481,537.57 1,564,382,594.49
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 619,718.11 621,185.04
预收款项 339,352.22 419,418.21
应付职工薪酬 20,912,609.04 26,107,899.95
应交税费 1,115,162.04 1,076,641.09
应付利息
应付股利 19,925,851.35 19,931,078.35
其他应付款 13,521,706.71 14,013,658.55
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 56,434,399.47 62,169,881.19
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 10,311,182.78 10,661,082.43
其他非流动负债
非流动负债合计 10,311,182.78 10,661,082.43
负债合计 66,745,582.25 72,830,963.62
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 551,610,107.00 551,610,107.00
资本公积 410,999,211.27 412,048,910.24
减：库存股
专项储备
盈余公积 268,081,682.29 268,081,682.29
一般风险准备
未分配利润 264,044,954.76 259,810,931.34
所有者权益（或股东权益）合计 1,494,735,955.32 1,491,551,630.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,561,481,537.57 1,564,382,594.49
法定代表人：杨原平 主管会计工作负责人：濮荣平 会计机构负责人：刘朝晖
合并利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 507,073,191.46 493,727,978.35
其中：营业收入 507,073,191.46 493,727,978.35
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 466,753,858.11 454,258,490.24
其中：营业成本 387,928,959.28 378,736,707.74
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,098,382.26 3,122,612.12
销售费用 48,759,430.22 48,078,306.05
管理费用 27,679,059.54 25,038,779.17
财务费用 -711,973.19 -717,914.84
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 33,667.50 -6,549.10
投资收益（损失以“－”号填列） 20,643,917.28 18,333,228.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 20,380,243.06 18,333,228.17
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 60,996,918.13 57,796,167.18
加：营业外收入 4,751,292.76 6,578,119.70
减：营业外支出 216,750.73 5,550.28
其中：非流动资产处置损失 13,852.35 2,136.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 65,531,460.16 64,368,736.60
减：所得税费用 11,418,604.36 11,206,705.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 54,112,855.80 53,162,031.24
归属于母公司所有者的净利润 46,282,030.52 45,409,836.48
少数股东损益 7,830,825.28 7,752,194.76
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.084 0.082
（二）稀释每股收益 不适用 不适用
七、其他综合收益 -967,005.79 -593,076.65
八、综合收益总额 53,145,850.01 52,568,954.59
归属于母公司所有者的综合收益总额 45,305,621.98 44,821,237.33
归属于少数股东的综合收益总额 7,840,228.03 7,747,717.26
法定代表人：杨原平 主管会计工作负责人：濮荣平 会计机构负责人：刘朝晖
母公司利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 5,782,148.71 5,736,563.46
减：营业成本 1,137,375.06 1,258,841.01
营业税金及附加 346,381.17 351,718.27
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| 公告日期:2014-04-24 |
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| 附件：公告原文 |
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