公司代码：600650/900914 公司简称：锦江投资/锦投B股
上海锦江国际实业投资股份有限公司
2018年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人邵晓明、主管会计工作负责人陈璘及会计机构负责人（会计主管人员）刘朝晖声
明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经德勤华永会计师事务所审计，2018年母公司年初未分配利润268,058,466.52元，加本年净利润316,478,280.70元，减2018年内发放的2017年度现金股利137,902,526.75元，年末可供股东分配的利润为446,634,220.47元。利润分配方案为：按2018年末总股本551,610,107股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币2.50元（含税，B股股利折算成美元支付），分配现金股利总额为137,902,526.75元。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
公司已在本报告中详细阐述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。
十、 其他□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 公司业务概要 ...... 9
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 11
第五节 重要事项 ...... 19
第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 29
第七节 优先股相关情况 ...... 33
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 34
第九节 公司治理 ...... 39
第十节 公司债券相关情况 ...... 42
第十一节 财务报告 ...... 43
第十二节 备查文件目录 ...... 154
第一节 释义
一、 释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 锦江投资、本公司、公司 | 指 | 上海锦江国际实业投资股份有限公司 |
| 财务会计报表附注中：本公司 | 指 | 上海锦江国际实业投资股份有限公司母公司 |
| 财务会计报表附注中：本集团 | 指 | 上海锦江国际实业投资股份有限公司母公司及子公司 |
| 锦江国际 | 指 | 锦江国际（集团）有限公司 |
| 锦江酒店 | 指 | 上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司 |
| 锦江汽车 | 指 | 上海锦江汽车服务有限公司 |
| 锦江低温 | 指 | 上海锦江国际低温物流发展有限公司 |
| 锦海捷亚 | 指 | 锦海捷亚国际货运有限公司 |
| 锦江出租公司 | 指 | 上海锦江汽车服务有限公司锦江出租汽车分公司 |
| 锦江外事公司 | 指 | 上海锦江汽车服务有限公司商务外事汽车板块 |
| 锦江商旅公司 | 指 | 上海锦江商旅汽车服务股份有限公司 |
| 吴泾冷库、吴泾公司、吴泾 | 指 | 上海吴泾冷藏有限公司 |
| 吴淞罗吉、吴淞罗吉公司、吴淞 | 指 | 上海吴淞罗吉冷藏有限公司 |
| 新天天 | 指 | 上海新天天低温物流有限公司 |
| 锦恒冷库 | 指 | 上海锦恒供应链管理有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2018年1月1日至2018年12月31日 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 上海锦江国际实业投资股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 锦江投资 |
| 公司的外文名称 | Shanghai JinJiang International Industrial Investment Co., Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | JINJIANG INVEST |
| 公司的法定代表人 | 邵晓明 |
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 沈贇 | 张君 |
| 联系地址 | 上海市延安东路100号28楼 | 上海市延安东路100号28楼 |
| 电话 | (021)63218800 | (021)63218800 |
| 传真 | (021)63213198 | (021)63213198 |
| 电子信箱 | shenyun@jjtz.com | zhangjun@jjtz.com |
三、 基本情况简介
| 公司注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 200120 |
| 公司办公地址 | 上海市延安东路100号28楼 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 200002 |
| 公司网址 | www.jjtz.com |
| 电子信箱 | shenyun@jjtz.com |
四、 信息披露及备置地点
| 公司选定的信息披露媒体名称 | 《上海证券报》、香港《大公报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 上海市延安东路100号28楼 |
五、 公司股票简况
| 公司股票简况 | ||||
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 锦江投资 | 600650 | 新锦江 |
| B股 | 上海证券交易所 | 锦投B股 | 900914 | 新锦B股 |
六、 其他相关资料
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 上海市延安东路222号外滩中心30楼 | |
| 签字会计师姓名 | 唐恋炯、王崇斌 |
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 2018年 | 2017年 | 本期比上年同期增减(%) | 2016年 |
| 营业收入 | 2,435,409,240.53 | 2,368,745,860.18 | 2.81 | 2,356,275,247.60 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 267,093,471.78 | 247,462,406.12 | 7.93 | 237,005,061.61 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 226,536,166.37 | 226,451,864.18 | 0.04 | 225,946,793.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 115,621,914.23 | 242,970,997.46 | -52.41 | 271,234,873.97 |
| 2018年末 | 2017年末 | 本期末比 上年同期末 增减（%） | 2016年末 | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,242,861,495.54 | 3,361,246,145.68 | -3.52 | 3,254,008,838.12 |
| 总资产 | 4,510,811,930.06 | 4,543,365,702.60 | -0.72 | 4,464,716,658.60 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 2018年 | 2017年 | 本期比上年同期增减(%) | 2016年 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.484 | 0.449 | 7.80 | 0.430 |
| 稀释每股收益（元／股） | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） | 0.411 | 0.411 | 0 | 0.410 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 8.09 | 7.48 | 增加0.61个百分点 | 7.04 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） | 6.86 | 6.85 | 增加0.01个百分点 | 6.71 |
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的
净资产差异情况□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
九、 2018年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 第一季度 （1-3月份） | 第二季度 （4-6月份） | 第三季度 （7-9月份） | 第四季度 （10-12月份） | |
| 营业收入 | 554,656,751.14 | 583,791,523.07 | 634,542,022.61 | 662,418,943.71 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 76,788,409.19 | 85,247,639.43 | 48,945,244.75 | 56,112,178.41 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 51,676,477.82 | 79,440,540.51 | 46,261,447.72 | 49,157,700.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,759,175.61 | 55,513,863.98 | 88,954,777.99 | -3,087,552.13 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 2018年金额 | 附注 （如适用） | 2017年金额 | 2016年金额 |
| 非流动资产处置损益 | 24,201,657.84 | 未包含资产处置收益中的处置营运车辆收益 | -1,746,670.34 | -698,362.41 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 7,824,657.13 | 未包含与资产相关的政府补助 | 15,364,098.61 | 13,049,344.19 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | -528,588.38 | |||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 111,089,376.45 | 9,235,590.56 | -185,520.00 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 105,353.14 | 24,400.74 | 124,938.89 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 6,303.85 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 7,030,401.72 | 4,928,187.58 | 8,033,546.38 | |
| 计入当期损益的员工辞退福利 | -117,358,981.02 | -692,536.00 | -3,490,752.34 | |
| 少数股东权益影响额 | 3,019,984.04 | -1,246,366.40 | -1,242,562.80 | |
| 所得税影响额 | 4,644,856.11 | -4,862,466.66 | -4,003,775.79 | |
| 合计 | 40,557,305.41 | 21,010,541.94 | 11,058,267.74 |
十一、 采用公允价值计量的项目√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的 影响金额 |
| 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 400,971.78 | 123,872,165.67 | 123,471,193.89 | -10,557,928.12 |
| 可供出售金融资产 | 1,238,197,837.29 | 895,016,598.99 | -343,181,238.30 | 154,223,719.54 |
| 合计 | 1,238,598,809.07 | 1,018,888,764.66 | -219,710,044.41 | 143,665,791.42 |
十二、 其他□适用 √不适用
第三节 公司业务概要
一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明本公司主要经营以下几项业务：
1、主要业务：报告期内，本公司主要经营包括车辆营运业务、汽车销售业务和低温物流业务，参股的锦海捷亚主要经营国际货代业务，参股的上海浦东国际机场货运站有限公司经营仓储业务。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。
2、经营模式：
（1）车辆营运业务方面，公司所属锦江出租公司、锦江外事公司和锦江商旅公司提供出租汽车和商务租赁等各类服务，公司出租车、租赁车、旅游车等各类车辆约1万辆，是上海市综合接待能力最强的汽车租赁服务企业之一。（2）汽车销售业务方面，公司在上海市吴中路100号投资建设了“锦江汽车服务中心”，汇集了通用、大众、丰田和日产等品牌的4S店，提供汽车销售、保养和维修等综合配套服务，已初步显现集聚效应。（3）低温物流方面，本公司拥有自有和租赁冷库规模约10万吨，具有较强的冷藏和低温配送能力。
3、行业情况：
（1）随着中国经济的持续增长，市场对汽车营运及相关业务、物流相关服务及汽车销售及维修服务的需求日益增加。上海正在进行产业结构战略调整，将服务业定位重点产业，“大虹桥”、“迪士尼”等重点项目的推进，将为本公司的核心业务发展创造大量机遇。（2）随着中国推进“一带一路”倡议，以及上海重点打造国际经济、国际金融、国际航运、国际贸易等“四个中心”和“自由贸易区”等项目，为物流产业提供了重要的机遇。本公司下属的常
温、低温等物流业务将由此受益。
（3）移动互联网等新兴渠道的崛起对传统汽车服务营运商既是机遇也是挑战。传统汽车服务营运商拥有线下资源优势，积极推进“互联网+”，稳步布局网上业务发展，将成为本领域新的增长点。
二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用
三、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
1、“锦江”品牌优势
“锦江”品牌在国内外具有较高的知名度和良好的形象，随着锦江国际“全球布局，跨国经营”战略的稳步推进，“锦江”品牌在国内外的影响力将进一步扩大，更有助于公司在客运服务业、低温物流业、物流货代业、仓储业中的竞争和发展。
2、业务资源和经营积累优势
锦江汽车具有50多年的经营历史，是上海市车型品种最全，综合接待能力行业领先的客运企业，在出租汽车业务、商务租赁车业务、旅游客车业务、汽销汽修业务方面实力雄厚。
锦江低温具有较强的冷藏和低温配送能力，从业经验丰富，市场知名度高。
锦海捷亚创立于1992年，是国内最早从事国际货运代理业务的公司之一，从业经验丰富。具有A级货代资质，为IATA成员，具有较高的市场知名度，业务能力获得市场广泛认可。连续多年在国内货代行业名列除几大“中”字巨头以外的前列。
公司参股投资的上海浦东国际机场货运站有限公司经营着机场唯有的两个公共货运站，具有明显的机场资源优势。
第四节 经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
报告期内，公司围绕年度工作目标和股东大会及董事会的要求，稳定有序的推进各项工作，经济运行实现稳中有进。
锦江汽车1、报告期内，锦江汽车圆满完成首届中国进口博览会接待任务。锦江汽车承担了参会外国政府商贸代表团、访问团的核心供车保障以及相关政府机关的工作用车任务，先后共投入用车1295辆次，参与任务一线驾驶员和后勤保障人员近1300人。此外，锦江汽车圆满完成重要外事接待任务1700余批。2、抓住会务会展赛事、邮轮以及迪士尼市场机遇，积极扩大集群性供车业务市场规模。报告期内，世界技能组织会议、全国大学生艺术展演、国家品牌日等大型会议、会展、赛事供车业务等51批次，提供车辆服务1800余辆次，同比增长12％；承接盛世公主号等邮轮接待30艘次，提供车辆服务1110余辆次。目前，迪士尼供车项目主要包含园区内游客蓝色巴士接送业务、园区外员工宿舍和酒店接送业务、员工日班和夜班接送业务。报告期内，园区内外共投入车辆72辆，总运营23.2万班次。此外，公司高档商务车包车总量达到1500余辆，其中新增租赁长包业务260辆，净增客户超过50家。3、报告期内，共销售新车7500余辆，售后维修8.4万余台次，汽销汽修企业网络咨询数达6.9万余次。
锦江低温1、吴泾公司依靠优质服务稳定老客户，通过调整客户结构发展新客户，业务量大幅回升。从库存吨位数来看，由2017年最低谷的20000吨增加到2018年最高峰40000吨，全年平均库存量也显著增长。同时，通过有针对性的技术改造，不断提升现代冷链物流的能级，增强大客户的粘合度，业务持续增长，今年效益实现扭亏为盈。
2、新天天强化仓配一体化业务模式。
基于餐饮物流市场的良好发展态势，新天天公司加快引进餐饮客户和新零售客户，坚持将餐饮客户的发展作为2018年的重要发展方向，逐步增加餐饮客户的份额，减少单一仓储客户的份额。今年餐饮客户从去年的24家增加到28家，目前服务的餐饮品牌数已达45家，餐饮客户收入与总收入的占比从去年的30%上升到今年的43%。同时，通过餐饮客户及供应链总仓模式，进一步加快推进分仓网络的建设。新天天在上海、北京、重庆、成都、杭州分仓的基础上，今年8月新建了南京分仓，主要辐射江苏地区的仓储、配送服务。
锦海捷亚1、公司进一步加强集中采购，议价能力增强，2018年营收总额增长7%。空运出口操作货量同比增长34%；海运各船公司箱量、美线指定货业务等增长明显；海外代理营业收入总额同比去年增长53%。
2、区域公司管理模式取得突破，华中区域全面实行集中管理。
3、申请中国海关认证（AEO高级认证）工作正在有序展开，报告期内，成立了专业报关子公司，争取在2019年申请并通过该认证。
“互联网+”
锦江汽车主动适应传统客运行业与“互联网”相融合的新趋势，积极探索网约车合作新模式。所属锦江出租公司与第三方平台公司签订合作协议，由锦江出租提供网约车牌照资源，第三方平台负责日常营运管理。该项目的顺利实施，为出租公司经营增效的同时，也为探索新的经营模式积累了经验。锦江汽车现有的电商网络平台和电调平台也在不断优化升级，平台访问量和成交率不断提升，报告期内，合计提供各类大客车、商务车、出租车、面包车等叫车、租车服务11.1万余车次。
锦江低温公司不断完善物流软件信息系统，提升模块功能并保障运行安全。在原有基础上优化吴泾公司的条码验证，与库存库位匹配功能；针对吴淞公司的业务费用计算进行二次开发，完成其个性化费用复杂报表的提取。优化完善了新天天公司的车辆移动端（APP）路径跟踪功能。建立合理化的多系统运维机制，解决年限过长的硬件设备的风险隐患。
锦海捷亚公司加速建立行业领先的统一货代系统及配套信息系统。统一货代系统项目(OFM)已进入系统上线试运行阶段。同时，重庆船务电商平台进行了运维交接、业务系统运行稳定；完成公司网站英文版更新，全面上线运行。
二、报告期内主要经营情况
公司实现营业收入24.35亿元，同比上升2.81%，归属于母公司所有者的净利润2.67亿元，同比上升7.93%。
(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 2,435,409,240.53 | 2,368,745,860.18 | 2.81 |
| 营业成本 | 2,006,826,805.61 | 1,970,500,377.94 | 1.84 |
| 销售费用 | 182,615,619.85 | 177,406,228.09 | 2.94 |
| 管理费用 | 248,222,656.03 | 111,584,248.49 | 122.45 |
| 研发费用 | - | - | - |
| 财务费用 | -11,804,335.76 | -9,301,390.15 | 26.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 115,621,914.23 | 242,970,997.46 | -52.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 106,295,700.79 | 65,949,458.67 | 61.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -180,488,859.02 | -167,793,250.71 | 7.57 |
2. 收入和成本分析√适用 □不适用详见下表
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 汽车营运业务 | 1,069,609,466.95 | 765,883,701.17 | 28.40 | -0.28 | -3.24 | 增加2.19个百分点 |
| 汽车销售业务 | 1,151,042,715.75 | 1,099,185,651.53 | 4.51 | 5.00 | 4.74 | 增加0.24个百分点 |
| 低温物流业务 | 139,550,591.37 | 117,755,190.18 | 15.62 | 13.38 | 7.34 | 增加4.75个百分点 |
| 其他业务 | - | - | - | - | - | |
| 主营业务分地区情况 | ||||||
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 上海地区 | 2,360,202,774.07 | 1,982,824,542.88 | 15.99 | 2.36 | 1.52 | 增加0.69个百分点 |
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明□适用 √不适用
(2). 产销量情况分析表
□适用 √不适用
(3). 成本分析表
单位：元
| 分行业情况 | |||||||
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 |
| 车辆营运业务 | 人工成本 | 446,050,109.43 | 58.23 | 432,610,330.16 | 54.65 | 3.11 | |
| 折旧费 | 200,705,722.82 | 26.21 | 200,779,224.78 | 25.37 | -0.04 | ||
| 能源燃料费 | 74,922,581.31 | 9.78 | 69,795,369.81 | 8.82 | 7.35 | ||
| 安全生产费 | 14,898,572.57 | 1.95 | 15,728,640.67 | 1.99 | -5.28 | ||
| 保险费 | 25,634,074.04 | 3.35 | 22,092,618.27 | 2.79 | 16.03 | ||
| 其他 | 3,672,640.93 | 0.48 | 50,536,979.36 | 6.38 | -92.73 | ||
| 合计 | 765,883,701.10 | 100 | 791,543,163.05 | 100.00 | -3.24 | ||
| 汽车销售业务 | 汽车销售成本 | 1,025,992,438.52 | 93.34 | 985,625,869.97 | 93.91 | 4.10 | |
| 人工成本 | 1,076,647.99 | 0.10 | 1,124,603.34 | 0.11 | -4.26 | ||
| 修理成本 | 56,993,453.06 | 5.19 | 52,768,303.02 | 5.03 | 8.01 | ||
| 其他 | 15,123,112.03 | 1.38 | 9,968,716.85 | 0.95 | 51.71 | ||
| 合计 | 1,099,185,651.60 | 100 | 1,049,487,493.18 | 100.00 | 4.74 | ||
| 低温物流及相关业务 | 人工成本 | 34,074,868.41 | 20.19 | 29,019,884.68 | 26.45 | 17.42 | |
| 能源燃料费 | 9,545,469.07 | 8.11 | 10,425,221.13 | 9.50 | -8.44 | ||
| 租赁费 | 21,259,420.71 | 18.05 | 19,828,219.82 | 18.08 | 7.22 | ||
| 折旧费 | 13,814,646.94 | 11.72 | 11,095,829.71 | 10.11 | 24.50 | ||
| 货运成本 | 9,958,902.80 | 8.46 | 7,626,473.86 | 6.95 | 30.58 | ||
| 商品销售成本 | 25,439,003.93 | 21.6 | 24,279,769.45 | 22.13 | 4.77 | ||
| 其他 | 3,662,878.32 | 11.87 | 7,422,582.99 | 6.77 | -50.65 | ||
| 合计 | 117,755,190.18 | 100 | 109,697,981.64 | 100.00 | 7.34 | ||
| 酒店及相关业务 | 餐饮成本 | - | - | 1,879,750.60 | 79.78 | -100.00 | |
| 其他 | - | - | 476,420.87 | 20.22 | -100.00 | ||
| 合计 | - | - | 2,356,171.47 | 100.00 | -100.00 | ||
成本分析其他情况说明□适用 √不适用
(4). 主要销售客户及主要供应商情况
√适用 □不适用前五名客户销售额16,382万元，占年度销售总额6.73%；其中前五名客户销售额中关联方销售额4,807万元，占年度销售总额1.97 %。
前五名供应商采购额126,034万元，占年度采购总额62.8%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。
3. 费用□适用 √不适用
4. 研发投入研发投入情况表□适用 √不适用情况说明□适用 √不适用
5. 现金流√适用 □不适用报告期内，合并现金流量表项目的变动金额及其主要原因如下：
⑴经营活动产生的现金流量净额本期115,621,914.23元，上年同期242,970,997.46元，现金流量净流入比上年同期下降52.41%，主要是经营采购现金流出较多导致。⑵投资活动产生的现金流量净额本期106,295,700.79元，上年同期65,949,458.67元，现金流量净流入比上年同期增加61.18%，主要是处置长期资产现金流入增加导致。⑶筹资活动产生的现金流量净额本期-180,488,859.02元，上年同期-167,793,250.71元，现金流量净流出比上年同期增加12,695,608.31元，主要是新增借款现金流入减少导致。
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 123,872,165.67 | 2.75 | 400,971.78 | 0.01 | 30,792.99 | 本年购入北京银行股票导致。 |
| 预付款项 | 45,164,504.34 | 1.00 | 32,613,998.37 | 0.72 | 38.48 | 主要是订购车辆款增加导致 |
| 存货 | 193,510,004.89 | 4.29 | 104,422,377.43 | 2.30 | 85.31 | 主要是合并上海锦江汽车销售服务有限公司导致 |
| 其他流动资产 | 15,355,776.97 | 0.34 | 2,983,841.40 | 0.07 | 414.63 | 主要是待抵扣增值税增加导致 |
| 投资性房地产 | 44,710,046.36 | 0.99 | 18,873,298.42 | 0.42 | 136.90 | 主要是将自用的房产出租导致 |
| 递延所得税资产 | 40,432,611.59 | 0.90 | 10,515,513.92 | 0.23 | 284.50 | 主要是计提员工辞退福利导致 |
| 其他非流动资产 | - | 13,788,000.00 | 0.30 | - | 主要是合并上海锦江汽车销售服务有限公司抵消导致 | |
| 应付票据及应付账款 | 136,548,891.56 | 3.03 | 90,208,311.09 | 1.99 | 51.37 | 主要是合并上海锦江汽车销售服务有限公司导致 |
| 应付职工薪酬 | 170,996,037.66 | 3.79 | 116,236,791.11 | 2.56 | 47.11 | 主要是计提应付辞退福利增加导致 |
| 应交税费 | 56,236,476.12 | 1.25 | 37,279,536.82 | 0.82 | 50.85 | 主要是应交所得税增加导致 |
| 长期应付职工薪酬 | 67,388,487.00 | 1.49 | 15,690,064.19 | 0.35 | 329.50 | 主要是计提长期应付辞退福利增加导致 |
2. 截至报告期末主要资产受限情况□适用 √不适用
3. 其他说明□适用 √不适用
(四) 行业经营性信息分析
√适用 □不适用本公司所主要从事的车辆营运业务、汽车销售业务和低温物流业务均属于资本密集型和劳动密集型产业。受益于上海市 “四个中心”的建设，以及大虹桥、自贸区、迪士尼等项目的稳步推进，上海的客运及物流行业有望得到一轮新的发展机遇。但同时，近年以来劳动力成本的持续上升和环保要求日趋严格，给企业经营带来了一定的压力，而新兴互联网企业也对传统的出行方式带来了新的机遇和挑战。行业内资源将有可能进一步优化，向行业龙头企业和行业领先企业倾斜的局面可能将会出现。
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用报告期内无重大投资事项。
(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资金额（元） | 持有数量（股） | 期末账面价值（元） | 占期末 证券 总投资 比例 （%） | 报告期损益 （元） |
| 1 | 股票 | 601558 | 华锐风电 | 270,000.00 | 18,000 | 19,980.00 | 0.00 | -9,540.00 |
| 2 | 股票 | 002563 | 森马服饰 | 100,500.00 | 6,000 | 53,520.00 | 0.01 | 7,860.00 |
| 3 | 股票 | 601258 | 庞大集团 | 1,080,000.00 | 120,000 | 168,000.00 | 0.02 | -132,000.00 |
| 4 | 股票 | 603185 | 上机数控 | 16,265.70 | 477 | 23,420.70 | 0.00 | 7,155.00 |
| 5 | 股票 | 601169 | 北京银行 | 141,198,959.10 | 23,089,277 | 129,530,843.96 | 12.71 | -11,215,053.85 |
| 6 | 股票 | 601328 | 交通银行 | 975,142.08 | 780,000 | 4,516,200.00 | 0.44 | 52,571,230.79 |
| 7 | 股票 | 601211 | 国泰君安 | 58,796,618.17 | 57,740,000 | 884,576,800.00 | 86.82 | 82,637,381.57 |
(六) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(七) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
单位：万元
| 公司 名称 | 主营范围 | 直接或间接持股比例 | 注册 资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 上海锦江汽车服务有限公司 | 大小客车出租服务、旅游、汽车修理、长途客运、汽车配件、客车租赁 | 95% | 33,849 | 220,821.95 | 139,576.22 | 227,464.77 | 5,502.13 | 4,793.19 |
| 上海锦江国际低温物流发展有限公司 | 仓储物流管理服务及相关业务咨询、存货管理服务、国内货运代理业务、商务信息咨询等 | 100% | 11833.82 | 25,851.04 | 16,213.26 | 7,658.88 | -604.40 | -569.29 |
| 锦海捷亚国际货运有限公司 | 承办海运、空运进出口货物、国际展品及私人物品的国际运输代理业务，办理快递业务 | 50% | 1000万美元 | 66,109.17 | 22,370.77 | 269,225.45 | 3,317.49 | 2,517.16 |
| 上海大众新亚出租汽车有限公司 | 出租汽车、驾驶员培训、汽车配件销售、汽车维护 | 49.50% | 3,000 | 25,633.67 | 15,880.02 | 6,774.81 | 1,580.15 | 1,390.42 |
| 上海浦东国际机场货运站有限公司 | 为各航空公司、货代公司和货主提供进出港货物、邮件在浦东国际机场货运站内的处理服务 | 13% | 31,161 | 161,432.37 | 142,755.51 | 91,350.96 | 70,209.76 | 57,823.69 |
(八) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业格局和趋势
√适用 □不适用公司客运服务业主要包括出租汽车业务、商务租赁车业务、旅游客运业务和汽销汽修业务等。1、出租汽车业务随着城市经济的发展与网络预约新业态的出现，市场机遇与挑战并存。一方面、伴随城市经济发展与人民生活水平提高、传统出租汽车业务仍有发展空间；另一方面、国务院办公厅《关于深化改革推进出租汽车行业健康发展的指导意见》和七部委联合发布的《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》中明确，网约车经营服务属于出租汽车经营服务的一种类型，依法纳入交通运输业管理。虽然与传统巡游出租业务进行错位经营，但是也挤占了一部分传统出租业务的空间，与传统出租行业形成竞争。旅游客运业务市场虽已进入充分竞争状态，但公司仍有较强的相对优势，公司着力于拓展B2B市场，大力拓展高端优质长包车客户和纯租赁业务。汽销汽修业务目前行业集中度较低，尚未形成真正有影响力的领先企业，行业有较大发展潜力，但同时由于行业准入门槛较低，鱼龙混杂，竞争日趋激烈。公司已涉足别克、丰田、日产和大众4个品牌，正积极拓展新项目。2、公司物流仓储业主要包括低温仓储业务和机场货运站仓储业务。低温仓储业随着国家经济的发展，需求将日益扩大，具有广阔的发展空间。公司目前主要面临外资的进入和国内食品零售企业配送业务内部化趋势的挑战；机场货运站仓储业随着国家航空运输业的发展，具有很好的发展前景。3、公司现代物流业主要是国际货运代理及相关业务。物流业受我国巨大的经济总量及与世界经济的紧密融合带动，有较大发展潜力。公司目前主要面临国际强势物流企业进入及国内中小物流企业增加所带来的竞争。
(二) 公司发展战略
√适用 □不适用公司在保持上海市场综合接待能力首位的同时，积极适应互联网经济环境，不断创新汽车服务模式，着力构建现代汽车服务产业链；加快培育综合物流业，成为具有独特竞争优势和雄厚综合实
力、国内领先的客运物流产业公司。
客运服务业：确保外事接待等保障性功能有效发挥，不断提升企业品牌及溢价；抓住政府用车改革等机遇，稳步扩大车辆规模，推动外延式扩张；推进汽车租赁国际化对接, 优化创新发展模式，不断提升盈利能力；构建现代汽车服务产业链,增强持续发展动力。物流仓储业：充分利用现有优势资源，优化提升管理及盈利水平。积极通过各种方式整合集团内外资源、完善网络布局，推进低温与冷链业务整合和一体化运作。从客户需求出发，打通物流产业链关键环节，向综合物流业务上下游两端延伸，提升全程物流服务能力，加快向综合物流服务方案解决商转型。
(三) 经营计划√适用 □不适用2019年，公司将根据国资国企改革要求，坚持稳中求进总基调，落实提质增效新措施，推动创新转型，优化资源配置，着力实现客运业务和物流业务的突破。2019年的营业收入目标约为24.5亿元。
（一）推动传统客运物流业改革转型。
围绕公司总体改革思路，全面分析当前客运物流市场面临的挑战和机遇，加强研判，制定锦江汽车转型发展五年规划初步设想。把握好上海第三产业发展、公务车改革、迪士尼经济、邮轮经济、重大会议会展及赛事等发展契机，进一步拓展高端市场、提升集群性优质业务比例。加快推进与第三方平台、汽车厂商等的合作，努力实现公司现有业务结构的优化调整。
（二）积极探索低温物流业务整合方案、加快转型与突破。
围绕公司发展战略，对低温物流业务进行优化整合，以吴泾为基地，打造现代化冷链物流产业。吴淞公司计划通过为客户“量身定制”冷库月台、优化客户供应商的物流动线、提供仓配及运输
一体化服务等方式提供更多附加服务以增加收入。新天天进一步拓展及引进餐饮及新零售客户，完善全国分仓的建设。
（三）强化经营管理，努力拓展市场。
锦海捷亚计划进一步推进实施区域集中管理模式，同时加强区域集中管理风险管控；加深集中采购营运力度，加大规模效应，增强价格优势；加强与海外核心代理在联合销售和采购上的合作、扩大美欧东南亚市场；推进统一货代系统（OFM）及配套信息系统建设；落实中国海关认证（AEO高级认证）工作。加快锦海捷亚战略合作伙伴遴选、引进，推进企业改制转制，努力打造现代国际综合物流企业。
(四) 可能面对的风险
√适用 □不适用
| 风险因素 | 风险原因 | 对策和措施 |
| 宏观政策方面 | 1、国务院办公厅《关于深化改革推进出租汽车行业健康发展的指导意见》和七部委联合发布的《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》中明确，网约车经营服务属于出租汽车经营服务的一种类型。该新业态的出现对公司相关业务经营业绩的影响程度有待观察。 2、随着我国劳动力成本的不断提高，公司客运服务业成本费用面临持续上升的压力，盈利空间逐年压缩。 3、随着政府对于车辆排放的控制日趋严格，以及公司为完成节能减排的社会责任目标，可能导致对业务用车的规格及用油的型号要求提升，这可能会推高公司的采购成本及运营成本。 | 详见以上"经营计划" |
| 市场经营方面 | 仓储、物流市场竞争日益激烈，国外企业进入，国内大型垄断企业自建物流系统，大量小型企业参与，使公司仓储、物流业的经营不断面临挑战。 |
(五) 其他□适用 √不适用
四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明□适用 √不适用
第五节 重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □不适用公司根据中国证监会、上海证监局和上海证券交易所的有关规定，对《公司章程》中有关利润分配政策的相关条款进行了修订和完善，分别经公司第七届董事会第四次会议和公司2012年度股东大会审议通过，决策程序透明，符合《公司章程》及法律法规要求。通过制度修订和完善，公司进一步完善了相关的决策程序和机制，明确了利润分配形式、未分配利润的使用原则等具体政策。独立董事尽职履责，发挥了应有的作用，中小股东充分表达意见和诉求，中小股东的合法权益得到充分维护。报告期内，公司董事会严格按照《公司章程》的规定和公司2017年度股东大会决议，如期完成2017年度现金分红事宜。
(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元 币种：人民币
| 分红 年度 | 每10股送红股数（股） | 每10股派息数(元)（含税） | 每10股转增数（股） | 现金分红的数额 （含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%) |
| 2018年 | 0 | 2.50 | 0 | 137,902,526.75 | 267,093,471.78 | 51.63 |
| 2017年 | 0 | 2.50 | 0 | 137,902,526.75 | 247,462,406.12 | 55.73 |
| 2016年 | 0 | 2.50 | 0 | 137,902,526.75 | 237,005,061.61 | 58.19 |
(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况
□适用 √不适用
(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案
预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划□适用 √不适用
二、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
期内的承诺事项√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 解决同业竞争 | 锦江国际 | 保证采取有效措施，避免其他下属企业从事与锦江投资构成或可能构成实质性同业竞争的业务或活动；如将来经营的产品或服务与锦江投资或其下属企业有可能形成竞争，锦江投资有权按合理价格收购相关竞争性业务和资产。 | 长期有效 | 否 | 是 |
(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明□已达到 □未达到 √不适用
(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
（一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用本公司从编制2018年度财务报表起执行财政部于2018年6月15日颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号，以下简称“财会15号文件”)。财会15号文件对资产负债表和利润表的列报项目进行了修订，新增了“应收票据及应收账款”、“应付票据及应付账款”、“研发费用” 行项目，修订了“其他应收款”、“固定资产”、“在建工程”、“其他应付款”和“长期应付款”、“管理费用”行项目的列报内容，减少了“应收票据”、“应收账款”、“应收股利”、“应收利息”、“固定资产清理”、“工程物资”、“应付票据”、“应付账款”、“应付利息”、“应付股利”及“专项应付款”行项目，在“财务费用”项目下增加“其中：利息费用”和“利息收入”行项目进行列报，调整了利润表部分项目的列报位置。对于上述列报项目的变更，采用追溯调整法进行会计处理，并对上年比较数据进行了追溯调整。本公司于2018年8月29日经董事会会议批准上述会计政策变更。
（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用 √不适用
（四） 其他说明□适用 √不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：万元 币种：人民币
| 现聘任 | |
| 境内会计师事务所名称 | 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 171 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 26 |
| 名称 | 报酬 | |
| 内部控制审计会计师事务所 | 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） | 48 |
聘任、解聘会计师事务所的情况说明□适用 √不适用
审计期间改聘会计师事务所的情况说明□适用 √不适用
七、面临暂停上市风险的情况
(一) 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
(二) 公司拟采取的应对措施
□适用 √不适用
八、面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
九、破产重整相关事项
□适用 √不适用
十、重大诉讼、仲裁事项
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情
况□适用 √不适用
十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明√适用 □不适用报告期内，公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况□适用 √不适用
其他说明□适用 √不适用
员工持股计划情况□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十四、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
| 事项概述 | 查询索引 |
| 本公司实际控制人及其附属企业与本公司就日常车辆客运服务、管理服务、商品销售、房屋租赁、财务公司存贷款等发生的日常关联交易 | 2018年3月29日在www.sse.com.cn披露《关于2018年度预计日常关联交易的公告》 |
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司 提供资金 | ||||
| 期初余额 | 发生额 | 期末余额 | 期初余额 | 发生额 | 期末余额 | ||
| 锦江国际（集团）有限公司 | 间接控股股东 | 407.92 | 276.98 | 684.90 | |||
| 合计 | 407.92 | 276.98 | 684.90 | ||||
| 关联债权债务形成原因 | 主要是本公司欠锦江国际（集团）有限公司股利以及房租租赁款 | ||||||
| 关联债权债务对公司的影响 | 无重大影响 | ||||||
(五) 其他□适用 √不适用
十五、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
1、 托管情况□适用 √不适用
2、 承包情况□适用 √不适用
3、 租赁情况□适用 √不适用
(二) 担保情况√适用 □不适用
单位: 万元 币种: 人民币
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |||||||||||||
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联 关系 |
| 上海锦江汽车服务有限公司 | 控股子公司 | 上海金茂锦江汽车服务有限公司 | 950 | 2017/5/31 | 2018/5/30 | 一般担保 | 是 | 否 | 是 | 否 | 合营公司 | ||
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | 950 | ||||||||||||
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的 | 0 | ||||||||||||
| 担保） | |
| 公司及其子公司对子公司的担保情况 | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 4,719.63 |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 4,719.63 |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |
| 担保总额（A+B） | 4,719.63 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 1.46 |
| 其中： | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 0 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | 0 |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 0 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | |
| 担保情况说明 | |
(三) 委托他人进行现金资产管理的情况
1. 委托理财情况
(1) 委托理财总体情况
□适用 √不适用其他情况□适用 √不适用
(2) 单项委托理财情况
□适用 √不适用其他情况□适用 √不适用
(3) 委托理财减值准备
□适用 √不适用
2. 委托贷款情况
(1) 委托贷款总体情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 |
| 委托银行贷款 | 自有 | 152,420,000.00 | 83,710,000.00 |
其他情况□适用 √不适用
(2) 单项委托贷款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 受托人 | 委托贷款类型 | 委托贷款金额 | 委托贷款起始日期 | 委托贷款终止日期 | 资金 来源 | 资金 投向 | 报酬确定 方式 | 年化 收益率 | 预期收益 (如有) | 实际 收益或损失 | 实际收回情况 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托贷款计划 | 减值准备计提金额(如有) |
| 中国民生银行股份有限公司上海分行 | 委托银行贷款 | 68,710,000 | 2017/8/10 | 2018/8/10 | 自有 | 上海吴淞罗吉冷藏有限公司 | 固定贷款利率 | 3.915% | - | 1,557,885.81 | 1,635,427.65 | 是 | 是 | |
| 中国民生银行股份有限公司上海分行 | 委托银行贷款 | 68,710,000 | 2018/8/9 | 2019/8/9 | 自有 | 上海吴淞罗吉冷藏有限公司 | 固定贷款利率 | 3.915% | 1,522,639.50 | 1,015,093.05 | 944,600.45 | 是 | 是 | |
| 中国民生银行股份有限公司上海分行 | 委托银行贷款 | 7,500,000 | 2018/1/24 | 2019/1/24 | 自有 | 上海尚海食品有限公司 | 固定贷款利率 | 3.915% | 17,697.50 | 263,154.52 | 254,690.45 | 是 | 是 | |
| 中国民生银行股份有限公司上海分行 | 委托银行贷款 | 7,500,000 | 2018/11/1 | 2019/11/1 | 自有 | 上海锦江国际低温物流发展有限公司 | 固定贷款利率 | 3.915% | 230,067.80 | 46,936.92 | 38,472.88 | 是 | 是 |
其他情况□适用 √不适用
(3) 委托贷款减值准备
□适用 √不适用
3. 其他情况□适用 √不适用
(四) 其他重大合同
□适用 √不适用
十六、其他重大事项的说明□适用 √不适用
十七、积极履行社会责任的工作情况
(一) 上市公司扶贫工作情况
□适用 √不适用
(二) 社会责任工作情况
√适用 □不适用报告期内，公司积极履行社会责任，在员工权益保护、环境保护、客户服务、社会公益、诚信经营等方面不断努力，并取得了一定的成效。员工责任作为市政府指定的国宾外事接待服务企业，公司控股企业锦江汽车公司始终以“不辱使命，万无一失，为国争光，为上海添彩”作为工作理念，加强员工责任教育。所有员工每年均参加员工培训及轮训，平时还包括阶段培训、服务、安全复训、班组学习教育培训，新进人员上岗培训，违纪人员强化（班）复训、驾驶技术提高（班）复训等各种形式的培训。报告期内，员工培训覆盖率达到100％。锦江汽车公司在承接国内外特、大型会议、活动接待任务的整个过程中，面对复杂的安全态势，安全保卫工作新要求，突出以“坚守安全为重，确保万无一失”为主题，在广大员工中进行安全责任等有关内容的宣传教育，开展相关业务培训、质量评比等各项活动。通过教育、培训，员工的职业素养得到了不断提升。锦江汽车公司被上海市厂务公开工作领导小组授予“上海市厂务公开民主管理工作先进单位”称号。锦江汽车公司连续18年实行工资集体协商，建立和完善了工资增长机制。在经营成本不断上升的情况下，锦江汽车持续为员工增加工资；继续为员工投保商业补充医疗保险，提高员工健康保障水平。2018年度，锦江汽车人均人工费用同比增长约5600元。几年来，锦江汽车公司先后投入数千万元，建立了补充医疗、职工帮困、离岗退养、精神文明创建等“四项基金”；积极为困难员工排忧解难送温暖，报告期内，享受困难补助1092人次，帮困基金补助75人次，帮困总金额达到89余万元。重大接待保障责任报告期内，公司控股的锦江汽车公司先后承接了世界技能组织会议、中国国际青少年校园杯足球赛、全国大学生艺术展演、国家品牌日等会务会展赛事以及市政府有关部门、行业统一指挥安排的春运、大型邮轮等各类重要用车任务。圆满完成重要外事接待任务1700余批。圆满完成了包括首届中国国际进口博览会国宾接待任务、市政协会议、瑞银证券全球董事会议、两岸台企会议等重要会务活动接待任务等重要会务活动接待任务。得到了外交部、公安部、上海市外办、上海市政协、市警卫局的高度赞扬，进一步提高了锦江民族品牌的美誉度。
诚信责任全员树立“质量是企业的生命”、“品牌是企业的名片”的观念，以市场、同行先进企业为导向和从用户需求出发制定“质量创优、品牌创誉”规划，把“没有最好，只有更好”贯穿于各项工作的全过程，推行五项满意服务：标准化服务、诚信服务、增值服务、个性化服务、特色服务。出租汽车行业信访、热线投诉每万车次投诉率等指标处于上海同行业较好水平。社会评价报告期内，锦江汽车公司获得上海市文明单位、上海市质量管理奖、全国用户满意企业、上海市用户满意服务先进单位（三年有效）等荣誉称号；锦江出租公司分别获得上海市文明单位、上海市用户满意服务先进企业、上海市交通港口行业3A诚信企业、上海市安全行车管理先进集体、上海市三八红旗集体、上海市青年文明号；锦江外事汽车公司荣获上海市文明单位、上海市五一劳动奖状、上海市五星级诚信创建单位；锦江商旅汽车公司收获上海市文明单位、上海市模范职工之家、上海市春运工作先进班组、上海市交通安全资信五星级、上海市和谐劳动关系达标企业等荣誉称号。环保责任根据上海市政府有关车辆减排达标的规定要求，主动、有序推进黄标车和排放不达标老旧汽油车报废，完成了预期车辆更新工作目标。此外，锦江汽车公司借“进博会”之机，新购置50辆新能源出租车投入运营，紧密与新能源厂商保持沟通，积极关注探索新能源车辆运营发展之路，保障运营系统的同时进一步营造和提升城市宜居、宜行的绿色生态环境。
(三) 环境信息情况
1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明□适用 √不适用
2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明√适用 □不适用本公司主要经营车辆营运、汽车销售和低温物流业务。历年来，公司践行环保理念，重视“节能减排”工作。公司控股企业锦江汽车公司根据上海市政府有关车辆减排达标的规定要求，主动、有序推进黄标车和排放不达标老旧汽油车报废，完成了预期车辆更新工作目标。此外，借“进博会”之机，锦江汽车公司新购置50辆新能源出租车投入运营，紧密与新能源厂商保持沟通，积极关注探索新能源车辆运营发展之路，保障运营系统的同时进一步营造和提升城市宜居、宜行的绿色生态环境。
3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明□适用 √不适用
4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明□适用 √不适用
(四) 其他说明□适用 √不适用
十八、可转换公司债券情况
(一) 转债发行情况
□适用 √不适用
(二) 报告期转债持有人及担保人情况
□适用 √不适用
(三) 报告期转债变动情况
□适用 √不适用
报告期转债累计转股情况□适用 √不适用
(四) 转股价格历次调整情况
□适用 √不适用
(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排□适用 √不适用
(六) 转债其他情况说明
□适用 √不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 普通股股本变动情况
(一) 普通股股份变动情况表
1、 普通股股份变动情况表
报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。
2、 普通股股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 证券发行与上市情况
(一) 截至报告期内证券发行情况
□适用 √不适用截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
□适用 √不适用
(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况□适用 √不适用
(三) 现存的内部职工股情况
□适用 √不适用
三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 75,211 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 74,099 |
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东 性质 | |
| 股份 状态 | 数量 | ||||||
| 上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司 | - | 212,586,460 | 38.54 | - | 无 | 国有法人 | |
| 上海锦江饭店有限公司 | - | 3,761,493 | 0.68 | - | 无 | 国有法人 | |
| ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF | 679,000 | 2,364,542 | 0.43 | - | 未知 | 境外法人 | |
| NORGES BANK | - | 2,232,186 | 0.40 | - | 未知 | 境外法人 | |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 157,300 | 1,945,132 | 0.35 | - | 未知 | 境外法人 | |
| 中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | -490,600 | 1,817,495 | 0.33 | - | 未知 | 其他 | |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | - | 1,711,010 | 0.31 | - | 未知 | 境外法人 | |
| 上海锦江汽车服务有限公司（工会） | - | 1,600,000 | 0.29 | - | 无 | 国有法人 | |
| DEBORAH WANG LIN | - | 1,300,000 | 0.24 | - | 未知 | 境外自然人 | |
| 山如黛 | 1,033,821 | 1,033,821 | 0.19 | - | 未知 | 境内自然人 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 种类 | 数量 | ||||||
| 上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司 | 212,586,460 | 人民币普通股 | 212,586,460 | ||||
| 上海锦江饭店有限公司 | 3,761,493 | 人民币普通股 | 3,761,493 | ||||
| ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF | 2,364,542 | 境内上市外资股 | 2,364,542 | ||||
| NORGES BANK | 2,232,186 | 境内上市外资股 | 2,232,186 | ||||
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 1,945,132 | 境内上市外资股 | 1,945,132 | ||||
| 中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 1,817,495 | 人民币普通股 | 1,817,495 | ||||
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 1,711,010 | 境内上市外资股 | 1,711,010 | ||||
| 上海锦江汽车服务有限公司（工会） | 1,600,000 | 人民币普通股 | 1,600,000 | ||||
| DEBORAH WANG LIN | 1,300,000 | 境内上市外资股 | 1,300,000 | ||||
| 山如黛 | 1,033,821 | 境内上市外资股 | 1,033,821 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名股东中，第1名股东和第2、8名股东存在关联关系和一致行动关系。公司控股股东上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司是上海锦江饭店有限公司的控股股东。上海锦江汽车服务有限公司（工会）是本公司的下属组织。其他股东，公司未知其是否存在关联关系和一致行动关系。 | ||||||
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件□适用 √不适用
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
□适用 √不适用
四、 控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
1 法人√适用 □不适用
| 名称 | 上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 俞敏亮 |
| 成立日期 | 1995年6月16日 |
| 主要经营业务 | 酒店管理、酒店投资、企业投资管理，国内贸易，自有办公楼、公寓租赁、泊车、培训及相关项目的咨询；以下限分支机构经营：酒店经营、餐饮、附设卖品部（含烟、酒零售）、西饼屋、咖啡馆、酒吧、雪茄吧、音乐茶座、水疗按摩、美容美发、游艺室、健身房、游泳馆、停车场库经营、物业管理（涉及行政许可的凭许可证经营）。 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 持有境内上市公司锦江股份（600754/900934）股份数量：482,007,225股；持有境内上市公司锦江旅游（900929）股份数量：66,556,270股 |
2 自然人□适用 √不适用
3 公司不存在控股股东情况的特别说明□适用 √不适用
4 报告期内控股股东变更情况索引及日期□适用 √不适用
5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图√适用 □不适用
(二) 实际控制人情况
1 法人√适用 □不适用
| 名称 | 上海市国有资产监督管理委员会 |
| 主要经营业务 | 上海市国有资产监督管理会为市政府直属的特设机构。市政府授权上海市国有资产监督管理委员会代表市政府履行出资人职责。上海市国有资产监督管理委员会负责监督市属国有资产。 |
2 自然人□适用 √不适用
3 公司不存在实际控制人情况的特别说明□适用 √不适用
4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期□适用 √不适用
5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图√适用 □不适用
6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司□适用 √不适用
(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用 √不适用
五、 其他持股在百分之十以上的法人股东
□适用 √不适用
六、 股份限制减持情况说明
□适用 √不适用
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况√适用 □不适用
单位：股
| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 邵晓明 | 董事长 | 男 | 60 | 2015年6月8日 | 2019年6月30日 | 0 | 0 | 0 | - | 是 | |
| 马名驹 | 董事 | 男 | 57 | 2012年9月26日 | 2019年6月30日 | 0 | 0 | 0 | - | 是 | |
| 许 铭 | 董事 | 男 | 47 | 2016年9月22日 | 2019年6月30日 | 0 | 0 | 0 | - | 是 | |
| 朱 虔 | 董事 | 男 | 46 | 2015年9月29日 | 2019年6月30日 | 0 | 0 | 0 | - | 是 | |
| 孙 瑜 | 董事 | 男 | 45 | 2018年12月13日 | 2019年6月30日 | 0 | 0 | 0 | - | 是 | |
| 张 珏 | 董事 | 女 | 35 | 2018年5月31日 | 2019年6月30日 | 0 | 0 | 0 | - | 是 | |
| 袁辽骏 | 董事、副总裁 | 男 | 60 | 2012年9月26日 | 2018年6月1日 | 0 | 0 | 0 | - | 22.26 | 否 |
| 段亚林 | 独立董事 | 男 | 46 | 2015年9月29日 | 2019年6月30日 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 否 |
| 洪剑峭 | 独立董事 | 男 | 52 | 2015年9月29日 | 2019年6月30日 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 否 |
| 夏 雪 | 独立董事 | 女 | 50 | 2015年9月29日 | 2019年6月30日 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 否 |
| 王国兴 | 监事会主席 | 男 | 55 | 2012年9月26日 | 2019年6月30日 | 0 | 0 | 0 | - | 是 | |
| 陈 醒 | 监事（职工代表监事） | 男 | 61 | 2012年9月26日 | 2019年6月30日 | 0 | 0 | 0 | - | 50.36 | 否 |
| 潘建畅 | 监事 | 男 | 59 | 2012年9月26日 | 2019年6月30日 | 0 | 0 | 0 | - | 39.14 | 否 |
| 张羽翀 | 首席执行官 | 男 | 43 | 2017年10月20日 | 2019年6月30日 | 0 | 0 | 0 | - | 71.63 | 否 |
| 丁 田 | 首席运营官 | 男 | 51 | 2017年10月20日 | 2019年6月30日 | 0 | 0 | 0 | - | 57.63 | 否 |
| 陈 璘 | 首席财务官 | 男 | 44 | 2016年8月25日 | 2019年6月30日 | 0 | 0 | 0 | - | 58.33 | 否 |
| 沈正东 | 副总裁 | 男 | 60 | 2016年8月25日 | 2019年6月30日 | 0 | 0 | 0 | - | 58.33 | 否 |
| 金希令 | 副总裁 | 男 | 60 | 2016年8月25日 | 2019年6月30日 | 0 | 0 | 0 | - | 66.96 | 否 |
| 沈 贇 | 董事会秘书 | 男 | 40 | 2015年6月8日 | 2019年6月30日 | 0 | 0 | 0 | - | 30.46 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | / | 485.1 | / |
注：原董事、副总裁袁辽骏先生已于2018年6月1日退休辞任。
| 姓名 | 主要工作经历 |
| 邵晓明 | 锦江国际（集团）有限公司副总裁，本公司董事长，上海锦江国际旅游股份有限公司董事长。 |
| 马名驹 | 锦江国际（集团）有限公司副总裁，上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司执行董事、首席执行官，本公司董事。 |
| 许 铭 | 曾任上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司执行董事、执行总裁，上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事。现任锦江国际（集团）有限公司副总裁，上海齐程网络科技有限公司CEO，本公司董事。 |
| 朱 虔 | 曾任锦江国际（集团）有限公司投资发展部经理，上海锦江国际旅游股份有限公司董事。现任上海锦江国际酒店发展股份有限公司首席投资官、董事会秘书长，本公司董事。 |
| 孙 瑜 | 曾任上海柴油机股份有限公司财务总监。现任锦江国际（集团）有限公司财务副总监、金融事业部副总经理、财务总监，上海锦江国际投资管理有限公司首席财务官，锦江国际集团财务有限责任公司董事，上海锦海捷亚物流管理有限公司董事，本公司董事。 |
| 张 珏 | 曾任上海锦江国际酒店发展股份有限公司证券事务代表，上海锦江国际旅游股份有限公司董事会秘书、规划发展部副总监。现任上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司董事会秘书、联席公司秘书，上海锦江国际旅游股份有限公司董事,本公司董事。 |
| 段亚林 | 曾任深圳证券交易所管理部副总监，东海证券股份有限公司副总裁，现任上海淳富投资管理中心董事长，本公司独立董事。 |
| 洪剑峭 | 复旦大学管理学院会计系系主任，本公司独立董事。 |
| 夏 雪 | 曾任上海证券交易所执行经理，现任上海航运运价交易有限公司副总裁，本公司独立董事。 |
| 王国兴 | 曾任锦江国际（集团）有限公司董事会执行委员会秘书长（副总裁），现任锦江国际（集团）有限公司副总裁，本公司监事会主席，上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司监事会主席，上海锦江国际酒店发展股份有限公司监事会主席。 |
| 陈 醒 | 曾任锦江国际（集团）有限公司组织部部长助理、机关总部党委书记、工会主席，现任本公司党委副书记、工会主席、监事、职工代表监事。 |
| 潘建畅 | 本公司监事、审计室主任。 |
| 张羽翀 | 曾任锦江国际（集团）有限公司金融事业部常务副总经理，上海锦江国际投资管理有限公司首席运营官，本公司首席运营官。现任本公司首席执行官。 |
| 丁 田 | 曾任锦江国际（集团）有限公司实业事业部、地产事业部财务总监，本公司财务总监、副总裁，现任本公司首席运营官。 |
| 陈 璘 | 曾任上海锦江国际投资管理有限公司首席财务官，锦江国际（集团）有限公司计划财务部经理，上海锦江国际旅游股份有限公司董事。现任本公司首席财务官。 |
| 沈正东 | 曾任上海锦江汽车服务有限公司党委副书记、副总经理兼外事汽车分公司党委书记、总经理。现任本公司副总裁，上海锦江汽车服务有限公司党委书记、总经理。 |
| 金希令 | 曾任上海锦江国际实业投资股份有限公司投资发展部经理。现任本公司副总裁，锦海捷亚国际货运有限公司党支部书记、总经理，上海锦江国际低温物流发展有限公司党委书记、总经理。 |
| 沈 贇 | 曾任上海锦江国际旅游股份有限公司董事会秘书，现任本公司董事会秘书。 |
其它情况说明□适用 √不适用
(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一) 在股东单位任职情况
√适用 □不适用
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 |
| 王国兴 | 上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司 | 监事会主席 |
| 马名驹 | 上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司 | 执行董事、首席执行官 |
| 张 珏 | 上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司 | 董事会秘书、联席公司秘书 |
(二) 在其他单位任职情况
√适用 □不适用
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 |
| 王国兴 | 锦江国际（集团）有限公司 | 副总裁 |
| 马名驹 | 锦江国际（集团）有限公司 | 副总裁 |
| 邵晓明 | 锦江国际（集团）有限公司 上海锦江国际旅游股份有限公司 | 副总裁 董事长 |
| 许 铭 | 锦江国际（集团）有限公司 上海齐程网络科技有限公司 | 副总裁 首席执行官 |
| 朱 虔 | 上海锦江国际酒店发展股份有限公司上海锦江国际旅游股份有限公司 | 首席投资官、董事会秘书长董事 |
| 孙 瑜 | 锦江国际（集团）有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 锦江国际集团财务有限责任公司 | 财务副总监 首席财务官 董事 |
| 上海锦海捷亚物流管理有限公司 | 董事 | |
| 张 珏 | 上海锦江国际旅游股份有限公司 | 董事 |
| 段亚林 | 上海淳富投资管理中心 | 董事长 |
| 洪剑峭 | 复旦大学管理学院 | 会计系系主任 |
| 夏 雪 | 上海航运运价交易有限公司 | 副总裁 |
三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用 □不适用
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 董事会薪酬与考核委员会、董事会、股东大会审议通过等程序 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 根据年度经营目标完成情况确定报酬 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 见上述“董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况” |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 485.1万元 |
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
| 袁辽骏 | 董事、副总裁 | 离任 | 退休 |
| 孙 瑜 | 董事 | 选举 | 2018年第一次临时股东大会选举通过 |
| 张 珏 | 董事 | 选举 | 2017年年度股东大会选举通过 |
五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用 √不适用
六、母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
| 母公司在职员工的数量 | 36 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 8,770 |
| 在职员工的数量合计 | 8,806 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 799 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 8,239 |
| 销售人员 | 178 |
| 技术人员 | 71 |
| 财务人员 | 102 |
| 行政人员 | 216 |
| 合计 | 8,806 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 本科及以上 | 380 |
| 大专 | 865 |
| 大专以下 | 7,561 |
| 合计 | 8,806 |
(二) 薪酬政策√适用 □不适用公司制定了以公平、竞争、激励、合法为原则的薪酬政策，实行岗位绩效工资制，同岗同薪、按岗定级、变岗变薪。岗位工资与员工任职年限及工作能力等挂钩；绩效奖励依据公司业绩和员工个人贡献情况确定，使员工收入与企业效益挂钩，有效调动员工积极性，参与企业管理，实现企业和员工双赢。公司所属主要子公司每年开展工资集体协商工作，薪酬政策按每年工资协商约定的条款双方履行。
(三) 培训计划√适用 □不适用公司实行分级管理、分级培训的教育管理体系，逐步建立健全员工岗位资格培训制度、岗位提高培训制度、专业技术人员继续教育制度和教育培训档案制度，并建立和完善“培训——考核——使用——待遇”相结合的激励机制。保障员工介绍学习的权利和义务，激励员工积极向上，主动学习，不断进取，并通过激励机制的贯彻落实，将人才的培养、使用和管理有机结合起来，从而保证人力资源的优化。
(四) 劳务外包情况
□适用 √不适用
七、其他□适用 √不适用
第九节 公司治理
一、 公司治理相关情况说明
√适用 □不适用公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会制定的法规和上市公司治理规范性文件，以及上海证券交易所《股票上市规则》的要求，结合自身实际情况，不断完善法人治理结构，规范公司运作。公司股东大会、董事会、监事会与经营层之间权责分明、各司其职；公司加强投资者关系管理，为投资者提供电话、网络、邮件、来访接待等多方位沟通渠道，接受投资者咨询，听取其意见和建议；公司规范信息披露工作，确保信息披露真实、准确、完整、及时。公司严格执行《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度》，不断加强对内幕信息知情人和外部信息使用人的管理。
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因□适用 √不适用
二、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
| 2017年年度股东大会 | 2018年5月31日 | www.sse.com.cn | 2018年6月1日 |
| 2018年第一次临时股东大会 | 2018年12月13日 | www.sse.com.cn | 2018年12月14日 |
股东大会情况说明√适用 □不适用2017年年度股东大会的全过程经上海市方达律师事务所现场见证并出具《2017年年度股东大会法律意见书》。该所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定，符合《公司章程》；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。2018年第一次临时股东大会的全过程经上海市方达律师事务所现场见证并出具《2018年第一次临时股东大会法律意见书》。该所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定，符合《公司章程》；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
三、 董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
| 董事 姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | 参加股东大会情况 | |||||
| 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席 次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 | ||
| 邵晓明 | 否 | 13 | 13 | 11 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 马名驹 | 否 | 13 | 13 | 11 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 许 铭 | 否 | 13 | 13 | 11 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 朱 虔 | 否 | 13 | 13 | 11 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 孙 瑜 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 张 珏 | 否 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 袁辽骏 | 否 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 段亚林 | 是 | 13 | 13 | 11 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 洪剑峭 | 是 | 13 | 13 | 11 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 夏 雪 | 是 | 13 | 13 | 11 | 0 | 0 | 否 | 2 |
注：张珏女士于2018年5月31日召开的公司2017年年度股东大会被选举为董事，孙瑜先生于2018年12月13日召开的公司2018年第一次临时股东大会被选举为董事。原董事、副总裁袁辽骏先生已于2018年6月1日辞任。
连续两次未亲自出席董事会会议的说明□适用 √不适用
| 年内召开董事会会议次数 | 13 |
| 其中：现场会议次数 | 2 |
| 通讯方式召开会议次数 | 11 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |
(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用 √不适用
(三) 其他□适用 √不适用
四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，
应当披露具体情况√适用 □不适用报告期内，公司共召开三次审计委员会、一次薪酬与考核委员会会议，作为董事会专门工作机构，各专门委员会为年报审计、内控体系建设、选聘审计机构、审核高管薪酬等方面提供了重要的咨询意见和建议。
五、 监事会发现公司存在风险的说明
□适用 √不适用
六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能
保持自主经营能力的情况说明□适用 √不适用
存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划□适用 √不适用
七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况√适用 □不适用公司根据年度经营指标、工作管理目标完成情况确定报酬。公司将进一步完善与企业发展相匹配的对高级管理人员考评及激励机制，健全相关奖惩制度。
八、 是否披露内部控制自我评价报告
√适用 □不适用公司2018年度内部控制评价报告详见2019年3月30日上海证券交易所网站ww.sse.com.cn相关公告。
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用
九、 内部控制审计报告的相关情况说明
√适用 □不适用公司内部控制审计机构德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。内部控制审计报告详见2019年3月30日上海证券交易所网站www.sse.com.cn相关公告。是否披露内部控制审计报告：是
十、 其他□适用 √不适用
第十节 公司债券相关情况
□适用 √不适用
第十一节 财务报告
一、 审计报告√适用 □不适用
| 德师报(审)字(19)第P02004号 |
| (第1页，共4页) |
| 上海锦江国际实业投资股份有限公司全体股东： |
| 一、审计意见 |
| 我们审计了上海锦江国际实业投资股份有限公司(以下简称“锦江投资”)的财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表、2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表和以及相关财务报表附注。 |
| 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了锦江投资2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。 |
| 二、形成审计意见的基础 |
| 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于锦江投资，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 |
| 三、关键审计事项 |
| 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本年财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对合并财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。 |
| (一)、营运车辆牌照的减值 事项描述 截至2018年12月31日止，锦江投资使用寿命不确定的营运车辆牌照余额为人民币220,968,381.73元。使用寿命不确定的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都应进行减值测试。营运车辆牌照减值测试涉及管理层对公司营运车辆牌照未来的营运收入、营运成本等估计及折现率等关键参数的选用，管理层需要运用重大判断。管理层估计及判断的不同可能造成重大财务影响。因此，我们将该事项作为关键审计事项。 |
审计应对
我们针对营运车辆牌照减值执行的审计程序主要包括：
1、 测试和评价管理层对营运车辆牌照减值相关的关键内部控制的设计、执行和有效性；
2、 评估管理层减值测试方法的适当性；
3、 与管理层聘任的估值专家进行访谈，复核了解其相关资质，对其独立性和胜任能力
进行评价；
4、 测试管理层减值测试所依据的基础数据，评估管理层减值测试中所采用的关键假设
及判断的合理性，以及了解和评价管理层利用其估值专家的工作；
5、 验证减值测试计算的准确性。
(二)、整车销售收入确认截止
事项描述
锦江投资于2018年度实现整车销售收入人民币1,151,042,715.75元，占营业收入总额47%。车辆在完成交接手续时风险报酬转移，确认收入并结转成本。年末，锦江投资可能存在未达到收入确认标准而确认收入的情形，存在收入确认截止相关风险。整车销售收入金额重大且对经营成果有重大影响，因此，我们将整车销售收入的截止认定为关键审计事项。
审计应对
我们针对整车销售收入截止执行的审计程序主要包括：
1、 测试和评价与整车销售收入截止相关的关键内部控制的设计、执行和有效性；
2、 资产负债表日前的整车销售收入中选取样本，将该笔销售相关的会计记录，与出
库交接手续相关资料进行核对。资产负债表日后的出库交接手续相关资料中选取样本，查看与该笔销售相关的发票，与整车销售收入会计记录进行核对。重点关注销售收入确认是否计入正确的会计期间。
3、 针对年末库存整车，执行全面监盘程序，检查是否存在车辆出库交接手续尚未完
成，而确认收入的情形。
四、其他信息
锦江投资管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包 括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
锦江投资管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估锦江投资的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算锦江投资、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督锦江投资的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对锦江投资持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致锦江投资不能持续经营。
(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
(6)就锦江投资中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟 通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施(如适用)。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
| 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师 唐恋炯 |
| (项目合伙人) |
| 中国·上海 |
| 中国注册会计师 王崇斌 |
| 2019年3月28日 |
二、 财务报表
合并资产负债表2018年12月31日编制单位: 上海锦江国际实业投资股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | （七）1 | 927,649,038.49 | 822,488,821.21 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | （七）2 | 123,872,165.67 | 400,971.78 |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | （七）4 | 119,696,237.43 | 99,375,918.77 |
| 其中：应收票据 | （七）4 | 250,000.00 | - |
| 应收账款 | （七）4 | 119,446,237.43 | 99,375,918.77 |
| 预付款项 | （七）5 | 45,164,504.34 | 32,613,998.37 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | （七）6 | 38,128,036.47 | 39,283,112.04 |
| 其中：应收利息 | （七）6 | ||
| 应收股利 | （七）6 | ||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | （七）7 | 193,510,004.89 | 104,422,377.43 |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | （七）10 | 15,355,776.97 | 2,983,841.40 |
| 流动资产合计 | 1,463,375,764.26 | 1,101,569,041.00 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | （七）11 | 934,230,878.23 | 1,277,412,116.53 |
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | （七）14 | 767,320,783.09 | 764,375,215.62 |
| 投资性房地产 | （七）15 | 44,710,046.36 | 18,873,298.42 |
| 固定资产 | （七）16 | 928,518,258.10 | 1,025,235,395.89 |
| 在建工程 | （七）17 | 13,483,479.51 | 12,183,140.56 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | （七）20 | 312,175,381.93 | 313,418,881.58 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | （七）23 | 6,564,726.99 | 5,995,099.08 |
| 递延所得税资产 | （七）24 | 40,432,611.59 | 10,515,513.92 |
| 其他非流动资产 | （七）25 | - | 13,788,000.00 |
| 非流动资产合计 | 3,047,436,165.80 | 3,441,796,661.60 |
| 资产总计 | 4,510,811,930.06 | 4,543,365,702.60 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | （七）26 | 43,356,262.69 | 52,605,552.00 |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | （七）29 | 136,548,891.56 | 90,208,311.09 |
| 预收款项 | （七）30 | 75,951,228.67 | 65,447,331.65 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | （七）31 | 170,996,037.66 | 116,236,791.11 |
| 应交税费 | （七）32 | 56,236,476.12 | 37,279,536.82 |
| 其他应付款 | （七）33 | 173,956,754.48 | 187,043,352.66 |
| 其中：应付利息 | （七）33 | 6,343.75 | 10,633.33 |
| 应付股利 | （七）33 | 27,118,101.55 | 19,925,851.35 |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | （七）35 | 3,836,334.30 | 7,155,992.30 |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 660,881,985.48 | 555,976,867.63 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | （七）37 | 1,280,000.00 | 3,840,000.00 |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | （七）40 | 67,388,487.00 | 15,690,064.19 |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | （七）42 | 27,315,699.45 | 28,592,033.73 |
| 递延所得税负债 | 207,217,044.61 | 289,729,667.48 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 303,201,231.06 | 337,851,765.40 | |
| 负债合计 | 964,083,216.54 | 893,828,633.03 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | （七）44 | 551,610,107.00 | 551,610,107.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | （七）46 | 344,491,906.80 | 344,491,906.80 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | （七）48 | 622,199,363.00 | 869,774,958.17 |
| 专项储备 |
| 盈余公积 | （七）50 | 286,489,689.50 | 286,489,689.50 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | （七）51 | 1,438,070,429.24 | 1,308,879,484.21 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,242,861,495.54 | 3,361,246,145.68 | |
| 少数股东权益 | 303,867,217.98 | 288,290,923.89 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,546,728,713.52 | 3,649,537,069.57 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,510,811,930.06 | 4,543,365,702.60 |
法定代表人：邵晓明 主管会计工作负责人：陈璘 会计机构负责人：刘朝晖
母公司资产负债表2018年12月31日编制单位:上海锦江国际实业投资股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 276,436,704.10 | 272,652,845.49 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 123,872,165.67 | 400,971.78 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 98,129.25 | 53,645.57 | |
| 其中：应收票据 | - | - | |
| 应收账款 | 98,129.25 | 53,645.57 | |
| 预付款项 | |||
| 其他应收款 | 十七（2） | 74,999,917.49 | 1,177,401.95 |
| 其中：应收利息 | 十七（2） | 92,665.94 | 82,194.35 |
| 应收股利 | 十七（2） | 74,827,117.03 | - |
| 存货 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 83,710,000.00 | 68,715,018.01 | |
| 流动资产合计 | 559,116,916.51 | 342,999,882.80 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 918,567,279.23 | 1,254,069,358.57 | |
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 十七（3） | 1,041,136,742.24 | 1,041,068,061.11 |
| 投资性房地产 | 43,423,066.01 | 17,515,338.67 | |
| 固定资产 | 428,640.78 | 27,924,348.20 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | - | 628,140.53 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 7,371,044.30 | 4,756,853.71 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 2,010,926,772.56 | 2,345,962,100.79 | |
| 资产总计 | 2,570,043,689.07 | 2,688,961,983.59 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 140,839.20 | 245,779.75 | |
| 预收款项 | 1,711,046.99 | 31,335.00 |
| 应付职工薪酬 | 19,135,909.97 | 23,668,113.02 | |
| 应交税费 | 23,038,468.69 | 35,634.16 | |
| 其他应付款 | 25,439,717.27 | 25,944,213.20 | |
| 其中：应付利息 | - | - | |
| 应付股利 | 19,925,851.35 | 19,925,851.35 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 69,465,982.12 | 49,925,075.13 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 207,330,309.93 | 286,589,048.80 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 207,330,309.93 | 286,589,048.80 | |
| 负债合计 | 276,796,292.05 | 336,514,123.93 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 551,610,107.00 | 551,610,107.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 386,522,450.22 | 386,522,450.22 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 621,990,929.83 | 859,767,146.42 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 286,489,689.50 | 286,489,689.50 | |
| 未分配利润 | 446,634,220.47 | 268,058,466.52 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,293,247,397.02 | 2,352,447,859.66 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,570,043,689.07 | 2,688,961,983.59 |
法定代表人：邵晓明 主管会计工作负责人：陈璘 会计机构负责人：刘朝晖
合并利润表2018年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | （七）52 | 2,435,409,240.53 | 2,368,745,860.18 |
| 其中：营业收入 | （七）52 | 2,435,409,240.53 | 2,368,745,860.18 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 2,440,317,364.60 | 2,265,687,425.18 | |
| 其中：营业成本 | （七）52 | 2,006,826,805.61 | 1,970,500,377.94 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | （七）53 | 14,480,929.52 | 15,388,781.36 |
| 销售费用 | （七）54 | 182,615,619.85 | 177,406,228.09 |
| 管理费用 | （七）55 | 248,222,656.03 | 111,584,248.49 |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | （七）57 | (11,804,335.76) | (9,301,390.15) |
| 其中：利息费用 | 811,741.03 | 939,167.31 | |
| 利息收入 | 15,899,818.14 | 11,060,614.61 | |
| 资产减值损失 | （七）58 | (24,310.65) | 109,179.45 |
| 加：其他收益 | （七）59 | 3,110,077.41 | 2,145,534.28 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | （七）60 | 310,796,074.35 | 211,521,284.72 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 155,774,166.85 | 170,381,718.74 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | （七）61 | (11,356,116.08) | (46,422.77) |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | （七）62 | 40,179,530.93 | 7,729,110.51 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 337,821,442.54 | 324,407,941.74 | |
| 加：营业外收入 | （七）63 | 13,309,034.88 | 19,901,940.67 |
| 减：营业外支出 | （七）64 | 287,719.16 | 478,854.48 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 350,842,758.26 | 343,831,027.93 | |
| 减：所得税费用 | （七）65 | 33,190,941.96 | 37,495,296.84 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 317,651,816.30 | 306,335,731.09 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 317,651,816.30 | 306,335,731.09 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.少数股东损益 | 50,558,344.52 | 58,873,324.97 | |
| 2.归属于母公司股东的净利润 | 267,093,471.78 | 247,462,406.12 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | (247,891,143.20) | (2,429,900.96) | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | （七）66 | (247,575,595.17) | (2,322,571.81) |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | (247,575,595.17) | (2,322,571.81) | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | (335,610.90) | (567,499.53) | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | (247,239,984.27) | (1,755,072.28) | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | |||
| 5.外币财务报表折算差额 | |||
| 6.其他 | |||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | (315,548.03) | (107,329.15) | |
| 七、综合收益总额 | 69,760,673.10 | 303,905,830.13 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 19,517,876.61 | 245,139,834.31 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 50,242,796.49 | 58,765,995.82 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.484 | 0.449 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 不适用 | 不适用 |
法定代表人：邵晓明 主管会计工作负责人：陈璘 会计机构负责人：刘朝晖
母公司利润表2018年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 十七（4） | 10,153,994.60 | 13,837,175.27 |
| 减：营业成本 | 十七（4） | 2,096,863.83 | 2,356,171.47 |
| 税金及附加 | 1,380,178.69 | 617,993.93 | |
| 销售费用 | 608,662.05 | 6,894,444.36 | |
| 管理费用 | 12,624,767.57 | 11,910,540.22 | |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | (7,174,238.28) | (6,710,632.14) | |
| 其中：利息费用 | - | - | |
| 利息收入 | 9,441,979.33 | 6,553,965.20 | |
| 资产减值损失 | 204.20 | (77.33) | |
| 加：其他收益 | 十七（5） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 347,430,108.86 | 107,894,340.90 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 19,033,536.52 | 17,307,435.04 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | (11,356,116.08) | (46,422.77) | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | - | (2,160,633.98) | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 336,691,549.32 | 104,456,018.91 | |
| 加：营业外收入 | 84,567.79 | 508,891.38 | |
| 减：营业外支出 | 121,753.71 | 301,264.48 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 336,654,363.40 | 104,663,645.81 | |
| 减：所得税费用 | 20,176,082.70 | 227,058.55 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 316,478,280.70 | 104,436,587.26 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 316,478,280.70 | 104,436,587.26 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | (237,776,216.59) | 51,056.04 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | (237,776,216.59) | 51,056.04 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | (237,776,216.59) | 51,056.04 | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | |||
| 5.外币财务报表折算差额 | |||
| 6.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 78,702,064.11 | 104,487,643.30 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：邵晓明 主管会计工作负责人：陈璘 会计机构负责人：刘朝晖
合并现金流量表2018年1—12月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,712,052,939.51 | 2,644,625,970.46 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | （七）67(1) | 21,275,239.92 | 25,744,288.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,733,328,179.43 | 2,670,370,258.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,648,020,714.08 | 1,533,700,412.84 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 700,348,378.54 | 698,782,029.07 | |
| 支付的各项税费 | 120,141,842.09 | 110,253,822.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | （七）67(2) | 149,195,330.49 | 84,662,997.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,617,706,265.20 | 2,427,399,261.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 115,621,914.23 | 242,970,997.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 342,472,762.63 | 367,141,702.17 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 185,796,786.91 | 171,563,447.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 60,016,383.50 | 25,155,235.93 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | （七）67(3) | 13,087,650.97 | 11,700,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 601,373,584.01 | 575,560,385.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 183,396,793.94 | 156,239,983.88 | |
| 投资支付的现金 | 311,681,089.28 | 347,870,943.39 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | （七）67(4) | - | 5,500,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 495,077,883.22 | 509,610,927.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 106,295,700.79 | 65,949,458.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 5,000,000.00 | 15,680,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | （七）67(5) | - | 5,400,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,000,000.00 | 21,080,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,560,000.00 | 9,280,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 174,428,859.02 | 175,693,250.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 35,067,741.35 | 37,104,456.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | （七）67(6) | 500,000.00 | 3,900,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 185,488,859.02 | 188,873,250.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | (180,488,859.02) | (167,793,250.71) | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 41,428,756.00 | 141,127,205.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 722,488,821.21 | 581,361,615.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | （七）68(4) | 763,917,577.21 | 722,488,821.21 |
法定代表人：邵晓明 主管会计工作负责人：陈璘 会计机构负责人：刘朝晖
母公司现金流量表
2018年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,661,084.00 | 15,378,575.87 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,456,436.73 | 3,795,753.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 18,117,520.73 | 19,174,329.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 265,695.28 | 2,533,226.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,161,341.77 | 21,295,045.64 | |
| 支付的各项税费 | 1,873,910.00 | 1,976,443.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,379,024.81 | 8,616,416.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 22,679,971.86 | 34,421,132.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | (4,562,451.13) | (15,246,803.13) | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 232,239,913.94 | 217,141,702.17 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 164,313,351.55 | 126,951,714.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 201,157.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 68,710,000.00 | 69,410,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 465,263,265.49 | 413,704,573.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 236,349.45 | |
| 投资支付的现金 | 185,304,429.00 | 207,870,943.39 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 83,710,000.00 | 68,710,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 269,014,429.00 | 276,817,292.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 196,248,836.49 | 136,887,280.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 |
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 137,902,526.75 | 137,953,273.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 137,902,526.75 | 137,953,273.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | (137,902,526.75) | (137,953,273.58) | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 53,783,858.61 | (16,312,796.08) | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 222,652,845.49 | 238,965,641.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 276,436,704.10 | 222,652,845.49 |
法定代表人：邵晓明 主管会计工作负责人：陈璘 会计机构负责人：刘朝晖
合并所有者权益变动表
2018年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减： 库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 551,610,107.00 | 344,491,906.80 | 869,774,958.17 | 286,489,689.50 | 1,308,879,484.21 | 288,290,923.89 | 3,649,537,069.57 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 551,610,107.00 | 344,491,906.80 | 869,774,958.17 | 286,489,689.50 | 1,308,879,484.21 | 288,290,923.89 | 3,649,537,069.57 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | (247,575,595.17) | 129,190,945.03 | 15,576,294.09 | (102,808,356.05) | |||||||||
| （一）综合收益总额 | (247,575,595.17) | 267,093,471.78 | 50,242,796.49 | 69,760,673.10 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 7,593,489.15 | 7,593,489.15 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | 7,593,489.15 | 7,593,489.15 | |||||||||||
| （三）利润分配 | (137,902,526.75) | (42,259,991.55) | (180,162,518.30) | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | (137,902,526.75) | (42,259,991.55) | (180,162,518.30) | ||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | 16,116,040.81 | 2,762,183.40 | 18,878,224.21 | ||||||||||
| 2．本期使用 | 16,116,040.81 | 2,762,183.40 | 18,878,224.21 | ||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 551,610,107.00 | 344,491,906.80 | 622,199,363.00 | 286,489,689.50 | 1,438,070,429.24 | 303,867,217.98 | 3,546,728,713.52 |
| 项目 | 上期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减： 库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 551,610,107.00 | 344,491,906.80 | 872,097,529.98 | 286,489,689.50 | 1,199,319,604.84 | 261,157,642.28 | 3,515,166,480.40 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 551,610,107.00 | 344,491,906.80 | 872,097,529.98 | 286,489,689.50 | 1,199,319,604.84 | 261,157,642.28 | 3,515,166,480.40 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | (2,322,571.81) | 109,559,879.37 | 27,133,281.61 | 134,370,589.17 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | (2,322,571.81) | 247,462,406.12 | 58,765,995.82 | 303,905,830.13 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | (137,902,526.75) | (31,632,714.21) | (169,535,240.96) | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | (137,902,526.75) | (31,632,714.21) | (169,535,240.96) | ||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积 |
| 转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | 14,233,736.53 | 1,860,288.45 | 16,094,024.98 | ||||||||||
| 2．本期使用 | 14,233,736.53 | 1,860,288.45 | 16,094,024.98 | ||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 551,610,107.00 | 344,491,906.80 | 869,774,958.17 | 286,489,689.50 | 1,308,879,484.21 | 288,290,923.89 | 3,649,537,069.57 |
法定代表人：邵晓明 主管会计工作负责人：陈璘 会计机构负责人：刘朝晖
母公司所有者权益变动表
2018年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 551,610,107.00 | 386,522,450.22 | 859,767,146.42 | 286,489,689.50 | 268,058,466.52 | 2,352,447,859.66 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 551,610,107.00 | 386,522,450.22 | 859,767,146.42 | 286,489,689.50 | 268,058,466.52 | 2,352,447,859.66 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | (237,776,216.59) | 178,575,753.95 | (59,200,462.64) | ||||||||
| （一）综合收益总额 | (237,776,216.59) | 316,478,280.70 | 78,702,064.11 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | (137,902,526.75) | (137,902,526.75) | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | (137,902,526.75) | (137,902,526.75) | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 551,610,107.00 | 386,522,450.22 | 621,990,929.83 | 286,489,689.50 | 446,634,220.47 | 2,293,247,397.02 |
| 项目 | 上期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 551,610,107.00 | 386,522,450.22 | 859,716,090.38 | 286,489,689.50 | 301,524,406.01 | 2,385,862,743.11 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 551,610,107.00 | 386,522,450.22 | 859,716,090.38 | 286,489,689.50 | 301,524,406.01 | 2,385,862,743.11 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 51,056.04 | (33,465,939.49) | (33,414,883.45) | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 51,056.04 | 104,436,587.26 | 104,487,643.30 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | (137,902,526.75) | (137,902,526.75) | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | (137,902,526.75) | (137,902,526.75) | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 551,610,107.00 | 386,522,450.22 | 859,767,146.42 | 286,489,689.50 | 268,058,466.52 | 2,352,447,859.66 |
法定代表人：邵晓明 主管会计工作负责人：陈璘 会计机构负责人：刘朝晖
三、 公司基本情况
1. 公司概况√适用 □不适用
上海锦江国际实业投资股份有限公司是一家在中华人民共和国境内由原上海新锦江大酒店改制而成的股份有限公司，注册地址为：上海市浦东大道1号，总部位于上海市，成立于1993年2月24日。本公司于1993年发行的A股和B股股票在中国上海证券交易所上市。本公司原第一大股东为锦江国际(集团)有限公司(以下简称“锦江国际”)。于2011年2月14日，锦江国际将其持有的全部本公司38.54%的流通股份转让给上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司(以下简称“锦江酒店集团”)。完成过户登记后，锦江酒店集团成为本公司第一大股东，并持有本公司38.54%的股份，锦江国际成为本公司的最终控股公司。
本公司及子公司(以下简称“本集团”)主要从事车辆服务、物流服务(普通货物的仓储、装卸、加工、包装、配送(筹建)及相关信息处理服务和有关咨询服务；提供供应链、仓储、运输、库存、采购订单的管理和咨询服务，计算机软件的开发与技术服务(涉及许可经营的凭许可证经营)；国内货物运输代理业务、国际货物运输代理业务)、旅游服务(非旅行社接待业务)、商务服务、宾馆、物业管理、办公用房出租、房地产开发经营，提供商场的场地。
本公司的公司及合并财务报表于2019年3月28日已经本公司董事会批准。
2. 合并财务报表范围√适用 □不适用
本年度合并财务报表范围参见附注(九) “在其他主体中的权益”，合并财务报表范围变化参见附注(八) “合并范围的变更”。
四、 财务报表的编制基础
1. 编制基础
编制基础
本集团执行财政部颁布的企业会计准则及相关规定。此外，本集团还按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号—财务报告的一般规定(2014年修订)》披露有关财务信息。
持续经营
本集团对自2018年12月31日起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。
记账基础和计价原则
本集团会计核算以权责发生制为记账基础。除某些金融工具以公允价值计量外，本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
在历史成本计量下，资产按照购置时支付的现金或者现金等价物的金额或者所付出的对价的公允价值计量。负债按照因承担现时义务而实际收到的款项或者资产的金额，或者承担现时义务的合同金额，或者按照日常活动中为偿还负债预期需要支付的现金或者现金等价物的金额计量。
公允价值是市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。无论公允价值是可观察到的还是采用估值技术估计的，在本财务报表中计量或披露的公允价值均在此基础上予以确定。
公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次：
? 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报
价。? 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。? 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
2. 持续经营√适用 □不适用本集团对自2018年12月31日起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。
五、 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法(附注(五) 11)、投资性房地产折旧及摊销、固定资产折旧和无形资产摊销(附注(五)15、16及21)等。
1. 遵循企业会计准则的声明本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司于2018年12月31日的公司及合并财务状况以及2018年度的公司及合并经营成果、公司及合并股东权益变动和公司及合并现金流量。
2. 会计期间本集团的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期√适用 □不适用本集团主要从事车辆服务、车辆销售及物流服务，营业周期较短，本集团以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4. 记账本位币人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本集团以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法√适用 □不适用
企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。
5.1 同一控制下的企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。
在企业合并中取得的资产和负债，按合并日其在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值的差额，调整资本公积中的股本溢价，股本溢价不足冲减的则调整留存收益。
为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。
5.2 非同一控制下的企业合并及商誉
参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。
合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权益性工具的公允价值。通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。
购买方在合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在购买日以公允价值计量。
合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，作为一项资产确认为商誉并按成本进行初始计量。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，计入当期损益。
因企业合并形成的商誉在合并财务报表中单独列报，并按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。
6. 合并财务报表的编制方法√适用 □不适用合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。
子公司的合并起始于本集团获得对该子公司的控制权时，终止于本集团丧失对该子公司的控制权时。
对于本集团处置的子公司，处置日(丧失控制权的日期)前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。
对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，其自购买日(取得控制权的日期)起的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。
对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，无论该项企业合并发生在报告期的任一时点，视同该子公司同受最终控制方控制之日起纳入本集团的合并范围，其自报告期最早期间期初起的经营成果和现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。
子公司采用的主要会计政策和会计期间按照本公司统一规定的会计政策和会计期间厘定。
本公司与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵销。
子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。
少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。
对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付或收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在购买日作为取得控制权的交易进行会计处理，购买日之前持有的被购买方的股权按该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；购买日前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法√适用 □不适用合营安排分为共同经营和合营企业，该分类通过考虑该安排的结构、法律形式以及合同条款等因素根据合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务确定。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
本集团对合营企业的投资采用权益法核算，具体参见附注(五)“14.3.2. 按权益法核算的长期股权投资”。
8. 现金及现金等价物的确定标准现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指本集团持有的期限短、流动性
强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算√适用 □不适用
外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算。
于资产负债表日，外币货币性项目采用该日即期汇率折算为人民币，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。
以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
10. 金融工具√适用 □不适用
在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
对于以常规方式购买或出售金融资产的，在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。10.1实际利率法
实际利率法是指按照金融资产或金融负债(含一组金融资产或金融负债)的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。
在计算实际利率时，本集团在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量(不考虑未来的信用损失)，同时还考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。
10.2 金融资产的分类、确认和计量
金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。本集团暂无持有至到期投资。
10.2.1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
满足下列条件之一的金融资产划分为交易性金融资产：(1)取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；(2)初始确认时即属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；(3)属于衍生工具，但是被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。
符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：(1)该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；(2)本集团风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；(3) 符合条件的包含嵌入衍生工具的混合工具。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
10.2.2. 贷款和应收款项
贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本集团划分为贷款和应收款项的金融资产包括应收票据、应收账款及其他应收款等。
贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。
10.2.3. 可供出售金融资产
可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。
可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。
可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。
在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量。
10.3 金融资产减值
除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且能够对该影响进行可靠计量的事项。
金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的各项事项：
(1) 发行方或债务人发生严重财务困难；
(2) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；(3) 本集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
(4) 债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
(5) 因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；(6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对
其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
- 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；- 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；(7) 权益工具发行人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权
益工具投资人可能无法收回投资成本；(8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；即于资产负债表日，若一项权益
工具投资的公允价值低于其初始投资成本超过50%(含50%)，或低于其初始投资成本
持续时间超过12个月(含12个月)；
(9) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。
- 以摊余成本计量的金融资产减值
以摊余成本计量的金融资产发生减值时，将其账面价值减记至按照该金融资产的原实际利率折现确定的预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，但金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值试。
- 可供出售金融资产减值
可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。
在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。
- 以成本计量的金融资产减值
在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将其账面价值减记至按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。此类金融资产的减值损失一经确认不予转回。
10.4 金融资产的转移
满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
若本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止
确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。
10.5 金融负债的分类、确认及计量
本集团根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。
金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
本集团暂无划分为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
10.5.1.其他金融负债
与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。除财务担保合同负债外的其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
10.5.2.财务担保合同
财务担保合同是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值减直接归属的交易费用进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。
10.6 金融负债的终止确认
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团(债务人)与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。
10.7 金融资产和金融负债的抵销
当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
10.8 权益工具
权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本集团不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。
本集团对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。
11. 应收款项
(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 本集团将金额为人民币500万元以上(含人民币500万元)的应收款项为单项金额重大的应收款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 |
本集团对应收款项均单独进行减值测试。
(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
□适用 √不适用组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的□适用 √不适用组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的□适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的□适用 √不适用
(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
□适用 √不适用
12. 存货√适用 □不适用
12.1 存货的分类
本集团的存货主要包括库存商品、备品备件及物料用品等。按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。
12.2 发出存货的计价方法
除车辆营运业务的备品备件以及物料用品发出时按加权平均法确定其实际成本外，其余存货发出时，均按先进先出法确定其实际成本。
12.3 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
12.4 存货的盘存制度
存货盘存制度为永续盘存制。
12.5低值易耗品的摊销方法
低值易耗品采用一次转销法进行摊销。
13. 持有待售资产√适用 □不适用
当本集团主要通过出售(包括具有商业实质的非货币性资产交换)而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，将其划分为持有待售类别。
分类为持有待售类别的非流动资产或处置组需同时满足以下条件：(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2)出售极可能发生，即本集团已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。
本集团以账面价值与公允价值减去出售费用后的净额孰低计量持有待售的非流动资产或处置组。账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，减记账面价值至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，恢复以前减记的金额，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。
持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
14. 长期股权投资√适用 □不适用
14.1 共同控制、重要影响的判断标准
控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响是指对被投资方的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。
14.2 初始投资成本的确定
对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为
长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。
合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。
除企业合并形成的长期股权投资外其他方式取得的长期股权投资，按成本进行初始计量。对于因能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22 号—金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。
14.3 后续计量及损益确认方法
14.3.1 按成本法核算的长期股权投资
公司财务报表采用成本法核算对子公司的长期股权投资。子公司是指本集团能够对其实施控制的被投资主体。
采用成本法核算的长期股权投资按初始投资成本计量。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。
14.3.2 按权益法核算的长期股权投资
本集团对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指本集团能够对其施加重大影响的被投资单位，合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。
在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
对于本集团2007年1月1日首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。
14.4 长期股权投资处置
处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。
15. 投资性房地产
(1). 如果采用成本计量模式的：
折旧或摊销方法
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、已出租的房屋及建筑物等。
投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。
本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。
投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。
16. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本进行初始计量。
与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-50年 | 4-10% | 1.8-4.8% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-20年 | 4-10% | 4.5-19.2% |
| 电子设备、器具及家具 | 年限平均法 | 3-10年 | 4-10% | 9.0-32.0% |
| 营运车辆 | 年限平均法 | 4-10年 | 5-10% | 9.0-23.8% |
| 其他运输设备 | 年限平均法 | 5-10年 | 4-10% | 9.0-19.2% |
| 固定资产装修支出 | 年限平均法 | 5-10年 | - | 10.0-20.0% |
预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。
(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用 √不适用
17. 在建工程√适用 □不适用在建工程按成本计量，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程不计提折旧。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。
18. 借款费用√适用 □不适用可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。其余借款费用在发生当期确认为费用。
专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。
19. 生物资产□适用 √不适用
20. 油气资产□适用 √不适用
21. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用无形资产包括土地使用权、营运车辆牌照及软件等。
无形资产按成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。各类无形资产的摊销方法、使用寿命和预计净残值如下：
| 类别 | 摊销方法 | 使用寿命(年) | 残值率(%) |
| 非划拨地土地使用权 | 直线法 | 50 | 0 |
| 软件 | 直线法 | 5 | 0 |
期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，必要时进行调整。
本集团所拥有的划拨用地因划拨用地土地证中未明确使用年限，本集团管理层认为在可预见的将来该土地使用权均会使用并带给本集团预期的经济利益流入，故而使用寿命是不确定的。
本集团所拥有的营运车辆牌照并无使用年限限制，本集团管理层认为在可预见的将来该营运车辆牌照均会使用并带给本集团预期的经济利益流入，故而使用寿命是不确定的。
(2). 内部研究开发支出会计政策
□适用 √不适用
22. 长期资产减值√适用 □不适用本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资、采用成本法计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命确定的无形资产及经营租赁固定资产改良支出是否存在可能发生减值的迹象。如果这些资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额为资产或者资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。
如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。
商誉至少在每年年度终了进行减值测试。对商誉进行减值测试时，结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。即，自购买日起将商誉的账面价值按照合理的方法分摊到能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合，如包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额首先抵减分摊到该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
23. 长期待摊费用√适用 □不适用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间分期平均摊销。
24. 职工薪酬
(1). 短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用本集团在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本集团发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。
本集团为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及本集团按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本集团提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，确认相应负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2). 离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用离职后福利分类为设定提存计划和设定受益计划。
本集团在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
对于设定受益计划，本集团根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划产生的职工薪酬成本划分为下列组成部分：
? 服务成本(包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得和损失)；? 设定受益计划净负债或净资产的利息净额(包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利
息费用以及资产上限影响的利息)；以及
? 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。
服务成本及设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本。重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动(包括精算利得或损失、计划资产回报扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额、资产上限影响的变动扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额)计入其他综合收益。
(3). 辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4). 其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用对于其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划的有关规定进行处理，除此之外按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资
产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动三个组成部分。这些项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
25. 预计负债□适用 √不适用
26. 股份支付□适用 √不适用
27. 优先股、永续债等其他金融工具□适用 √不适用
28. 收入√适用 □不适用23.1 商品销售收入
在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。
23.2 提供劳务收入
在提供劳务收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入本集团，交易的完工程度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，确认提供劳务收入的实现。本集团于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。
如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。
29. 政府补助√适用 □不适用政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。
24.1 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。
本集团的政府补助中的机动车保险快速理赔中心动迁补偿款、冷链项目和邮轮配送项目扶持基金，由于用于购建固定资产，该等政府补助为与资产相关的政府补助。上述与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。
24.2 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
本集团的政府补助中的税收补贴和财政扶持基金，由于并非用于购建或以其他方式形成长期资产，该等政府补助为与收益相关的政府补助。上述与收益相关的政府补助，由于补偿已经发生的相关费用或损失，直接计入当期损益。
与本集团日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与本集团日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。
30. 递延所得税资产/递延所得税负债√适用 □不适用所得税费用包括当期所得税和递延所得税。
25.1当期所得税
资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产)，以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。
25.2递延所得税资产及递延所得税负债
对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。
一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。
对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
本集团确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，本集团才确认递延所得税资产。
资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。
除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。
资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
25.3 所得税的抵销
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
31. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用本集团作为承租人记录经营租赁业务
经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
本集团作为出租人记录经营租赁业务
经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
(2). 融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用本集团作为出租人记录融资租赁业务
于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。
未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。
应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别作为长期债权和一年内到期的长期债权列示。
32. 其他重要的会计政策和会计估计□适用 √不适用
33. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
√适用 □不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
| 本集团从编制2018年度财务报表起执行财政部于2018年6月15日颁 | 该等会计 |
| 布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号，以下简称“财会15号文件”)。财会15号文件对资产负债表和利润表的列报项目进行了修订，新增了“应收票据及应收账款”、“应付票据及应付账款”、“研发费用” 行项目，修订了“其他应收款”、“固定资产”、“在建工程”、“其他应付款”和“长期应付款”、“管理费用”行项目的列报内容，减少了“应收票据”、“应收账款”、“应收股利”、“应收利息”、“固定资产清理”、“工程物资”、“应付票据”、“应付账款”、“应付利息”、“应付股利”及“专项应付款”行项目，在“财务费用”项目下增加“其中：利息费用”和“利息收入”行项目进行列报，调整了利润表部分项目的列报位置。对于上述列报项目的变更，本集团采用追溯调整法进行会计处理，并对上年比较数据进行了追溯调整。 | 政策变更由本公司于2018年8月29日经董事会会议批准。 |
(2). 重要会计估计变更
□适用 √不适用
34. 其他√适用 □不适用运用会计政策过程中所作的重要判断及会计估计采用的关键假设及不确定因素
本集团在运用上述会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上作出的。实际的结果可能与本集团的估计存在差异。
本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。
- 会计估计所采用的关键假设和不确定因素
资产负债表日，会计估计中很可能导致未来期间资产、负债账面价值作出重大调整的关键假设和不确定性主要有：
营运车辆牌照的减值
本集团所拥有的营运车辆牌照计人民币220,968,381.73元并无使用年限限制，本集团管理层认为在可预见的将来该营运车辆牌照均会使用并带给集团预期的经济利益流入，故其使用寿命是不确定的，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。管理层每年均对上述营运车辆牌照的使用寿命进行复核。营运车辆牌照减值测试涉及管理层对公司营运车辆牌照未来的营运收入、营运成本等估计及折现率等关键参数的选用，管理层需要运用重大判断。
划拨用地的使用年限
本集团拥有的部分土地使用权计人民币42,106,800.00元系以前年度通过划拨形式取得。因划拨土地未有明确使用年限，本集团管理层认为本集团所拥有的划拨土地使用寿命不能确定，在可预见的将来均能使用，对划拨土地持有期间内不进行摊销，本集团管理层每年均对上述划拨用地的使用年限进行复核。
固定资产及投资性房地产的预计使用寿命与预计净残值
本集团管理层负责评估确认固定资产及投资性房地产的预计使用寿命与预计净残值。这项估计是将性质和功能类似的固定资产及投资性房地产过往的实际使用寿命与实际净残值作为基础。在固定资产及投资性房地产使用过程中，其所处的经济环境、技术环境或其他环境有可能对固定资产及投资性房地产使用寿命与预计净残值产生较大影响。如果固定资产及投资性房地产使用寿命与净残值的预计数与原先估计数有差异，本集团管理层将对其进行调整。
递延所得税资产和递延所得税负债
递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该债务期间的适用所得税税率计量。预期适用所得税税率是根据有关现行的税务法规及本集团的实际情况而确定。若预计所得税税率与原估计有差异，本集团管理层将对其进行调整。
递延所得税资产的确定，以很可能取得用来抵扣税务亏损及暂时性差异的应纳税所得额为限。如果预计未来期间无法取得足够的应纳税所得额用以利用可抵扣税务亏损及可抵扣暂时性差异带来的经济利益，本集团管理层将减记递延所得税资产的账面价值。
由于无法确定相关可抵扣税务亏损和可抵扣暂时性差异是否很可能转回，故本集团对于部分可抵扣税务亏损及可抵扣暂时性差异未确认为递延所得税资产。如未来实际产生的盈利多于预期，将视情况调整相应的递延所得税资产，确认在该情况发生期间的利润表中。
长期应付职工薪酬
对于本集团职工离职后福利计划等设定受益计划，于各年度末，管理层聘请外部专家进行精算。精算涉及折现率、退休期间工资增长率及死亡率等主要估计因素，若实际结果与估计数不同，有关差额则会影响本集团长期应付职工薪酬的负债余额、补充退休福利支出费用和其他综合收益。
六、 税项1. 主要税种及税率主要税种及税率情况√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 注1 | 注1 |
| 城市维护建设税 | 流转税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%和20%(注2) |
| 教育费附加 | 流转税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 流转税额 | 2% |
| 河道管理费 | 流转税额 | 1% |
注1：应纳增值税为销项税额减可抵扣进项税后的余额，销项税额按根据税法规定计算的销售额和以下增值税适用税率计算：
? 提供有形动产租赁服务，税率为17%或16%? 提供交通运输业服务，税率为11%或10%? 提供现代服务业服务(有形动产租赁服务除外)，税率为6%? 提供不动产租赁服务，税率为5%
纳税人提供的公共交通运输服务，可以选择按照简易计税方法，根据税法规定计算的销售额，按照3%的征收率计算应纳税额。
根据财政部、国家税务总局于2018年4月4日发布的《关于调整增值税税率的通知》(财税[2018]32号)，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17%和11%税率的，税率分别调整为16%和10%，自2018年5月1日起执行。
注2：根据财政部、国家税务总局于2015年9月2日联合发布的，《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》(财税[2015]99号)，自2015年10月1日起至2017年12月31日，对年应纳税所得额在20万元到30万元(含30万元)之间的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
根据财政部、国家税务总局于2017年6月6日联合发布的，《关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》(财税[2017]43号)，自2017年1月1日至2019年12月31日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由30万元提高至50万元，对年应纳税所得额低于50万元(含50万元)的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
本公司的子公司上海津悦汽车咨询服务有限公司、上海锦江耀华出租汽车有限公司、上海锦振电子技术有限公司、上海花样年华广告有限公司符合小型微利企业的标准，本期所得减按50%计入应纳税所得额，并按20%的税率计缴企业所得税。
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明□适用 √不适用
2. 税收优惠√适用 □不适用本公司的子公司上海津悦汽车咨询服务有限公司、上海锦江耀华出租汽车有限公司、上海锦振电子技术有限公司、上海花样年华广告有限公司符合小型微利企业的标准，本期所得减按50%计入应纳税所得额，并按20%的税率计缴企业所得税。
3. 其他□适用 √不适用
七、 合并财务报表项目注释
1、 货币资金√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 443,454.82 | 401,679.89 |
| 银行存款 | 763,474,122.39 | 722,087,141.32 |
| 其他货币资金 | 163,731,461.28 | 100,000,000.00 |
| 合计 | 927,649,038.49 | 822,488,821.21 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |
注1: 于2018年12月31日，银行存款金额中包括：其他金融机构存款人民币110,000,000.00元（系于锦江国际集团财务有限责任公司 (经批准的非银行金融机构，以下简称 “财务公司”)的款项）。注2：于2018年12月31日，其他货币资金金额中包括：保证收益存款余额人民币70,000,000.00元(于2017年12月31日：人民币100,000,000.00元)、银行承兑汇票保证金人民币93,731,461.28元(于2017年12月31日：人民币零元)、
2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 交易性金融资产 | 123,872,165.67 | 400,971.78 |
| 其中：债务工具投资 | ||
| 权益工具投资 | 123,872,165.67 | 400,971.78 |
| 衍生金融资产 | ||
| 其他 | ||
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 其中：债务工具投资 | ||
| 权益工具投资 | ||
| 其他 | ||
| 合计 | 123,872,165.67 | 400,971.78 |
本年年末公允价值参照上海证券交易所和深圳证券交易所于2018年12月31日之收盘价确定。
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据及应收账款
总表情况
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 250,000.00 | - |
| 应收账款 | 119,446,237.43 | 99,375,918.77 |
| 合计 | 119,696,237.43 | 99,375,918.77 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 250,000.00 | - |
| 合计 | 250,000.00 | - |
本年年末无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据□适用 √不适用
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
应收账款
(1). 应收账款分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 7,083,430.73 | 5.77 | - | - | 7,083,430.73 | 6,982,243.22 | 6.80 | - | - | 6,982,243.22 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | ||||||||||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 115,685,436.90 | 94.23 | 3,322,630.20 | 2.87 | 112,362,806.70 | 95,741,568.93 | 93.20 | 3,347,893.38 | 3.50 | 92,393,675.55 |
| 合计 | 122,768,867.63 | 100.00 | 3,322,630.20 | 2.71 | 119,446,237.43 | 102,723,812.15 | 100.00 | 3,347,893.38 | 3.26 | 99,375,918.77 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款□适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款□适用 √不适用组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款□适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额80,089.96元；本期收回或转回坏账准备金额105,353.14元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用前五名的应收账款的年末余额合计人民币20,710,842.83 元，占应收账款年末余额合计数的比例为16.87%，且并无计提坏账准备。
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 45,164,504.34 | 100.00 | 32,613,998.37 | 100.00 |
| 合计 | 45,164,504.34 | 100.00 | 32,613,998.37 | 100.00 |
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用前五名的预付款项的年末余额合计人民币36,337,437.24 元，占预付款项年末余额合计数的比例为80.46%。
其他说明□适用 √不适用
6、 其他应收款总表情况
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 38,128,036.47 | 39,283,112.04 |
| 合计 | 38,128,036.47 | 39,283,112.04 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 其他应收款分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 20,156,784.31 | 52.86 | - | - | 20,156,784.31 | 17,800,000.00 | 45.31 | - | - | 17,800,000.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | ||||||||||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 17,974,803.45 | 47.14 | 3,551.29 | 0.02 | 17,971,252.16 | 21,485,710.80 | 54.69 | 2,598.76 | 0.01 | 21,483,112.04 |
| 合计 | 38,131,587.76 | 100.00 | 3,551.29 | 0.01 | 38,128,036.47 | 39,285,710.80 | 100.00 | 2,598.76 | 0.01 | 39,283,112.04 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款□适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款□适用 √不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款□适用 √不适用
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金及保证金 | 16,038,224.00 | 14,018,964.00 |
| 关联方往来款 | 5,988,694.29 | 10,484,047.37 |
| 代垫款项 | 2,843,138.04 | 5,475,338.80 |
| 备用金 | 855,534.00 | 1,027,670.00 |
| 其他 | 12,402,446.14 | 8,277,091.87 |
| 合计 | 38,128,036.47 | 39,283,112.04 |
(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额952.53元；本期收回或转回坏账准备金额0元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 单位一 | 保证金 | 8,370,000.00 | 1年至2年 | 21.96 | - |
| 单位二 | 保证金 | 6,015,120.00 | 1到2年内 | 15.78 | - |
| 上海锦江客运有限公司 | 关联方往来款 | 5,771,664.31 | 1年以内 | 15.14 | - |
| 单位三 | 押金 | 1,000,000.00 | 3年以上 | 2.62 | - |
| 单位四 | 往来款 | 778,662.16 | 1年以内 | 2.04 | - |
| 合计 | / | 21,935,446.47 | / | 57.54 |
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
7、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | ||||||
| 在产品 | ||||||
| 库存商品 | 183,231,261.84 | - | 183,231,261.84 | 94,913,608.17 | - | 94,913,608.17 |
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | ||||||
| 备品备件 | 9,896,907.86 | - | 9,896,907.86 | 9,207,392.90 | - | 9,207,392.90 |
| 物料用品 | 381,835.19 | - | 381,835.19 | 301,376.36 | - | 301,376.36 |
| 合计 | 193,510,004.89 | - | 193,510,004.89 | 104,422,377.43 | - | 104,422,377.43 |
(2). 存货跌价准备
□适用 √不适用
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用 √不适用
(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
8、 持有待售资产
□适用 √不适用
9、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
10、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣的增值税进项税额 | 15,355,776.97 | 2,983,841.40 |
| 合计 | 15,355,776.97 | 2,983,841.40 |
11、 可供出售金融资产
(1). 可供出售金融资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 可供出售债务工具： | ||||||
| 可供出售权益工具： | 938,595,131.23 | 4,364,253.00 | 934,230,878.23 | 1,281,776,369.53 | 4,364,253.00 | 1,277,412,116.53 |
| 按公允价值计量的 | 895,016,598.99 | - | 895,016,598.99 | 1,238,197,837.29 | - | 1,238,197,837.29 |
| 按成本计量的 | 43,578,532.24 | 4,364,253.00 | 39,214,279.24 | 43,578,532.24 | 4,364,253.00 | 39,214,279.24 |
| 合计 | 938,595,131.23 | 4,364,253.00 | 934,230,878.23 | 1,281,776,369.53 | 4,364,253.00 | 1,277,412,116.53 |
(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 合计 |
| 权益工具的成本/债务工具的摊余成本 | 66,148,420.52 | 66,148,420.52 | |
| 公允价值 | 895,016,598.99 | 895,016,598.99 | |
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | 621,651,133.86 | 621,651,133.86 | |
| 已计提减值金额 | - | - |
本年末公允价值参考上海证券交易所于2018年12月31日之收盘价确定。
(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资 单位 | 账面余额 | 减值准备 | 在被投资单位持股比例(%) | 本期现金红利 | ||||||
| 期初 | 本期 增加 | 本期 减少 | 期末 | 期初 | 本期 增加 | 本期 减少 | 期末 | |||
| 国泰君安投资管理股份有限公司 | 31,974,279.24 | - | - | 31,974,279.24 | 2,500,000.00 | - | - | 2,500,000.00 | 0.18 | - |
| 上海长途客运南站有限公司 | 7,500,000.00 | - | - | 7,500,000.00 | - | - | - | - | 10 | 3,167,601.17 |
| 上海新世纪运输有限公司 | 2,240,000.00 | - | - | 2,240,000.00 | - | - | - | - | 11.20 | 1,123,032.55 |
| 上海寰球纸制品有限公司 | 746,253.00 | - | - | 746,253.00 | 746,253.00 | - | - | 746,253.00 | 10 | - |
| 上海国嘉实业股份有限公司 | 650,000.00 | - | - | 650,000.00 | 650,000.00 | - | - | 650,000.00 | 0.36 | - |
| 天津华联商厦股份有限公司 | 468,000.00 | - | - | 468,000.00 | 468,000.00 | - | - | 468,000.00 | 0.1 | - |
| 合计 | 43,578,532.24 | - | - | 43,578,532.24 | 4,364,253.00 | - | - | 4,364,253.00 | 4,290,633.72 | |
(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益 工具 | 可供出售债务 工具 | 合计 |
| 期初已计提减值余额 | 4,364,253.00 | 4,364,253.00 | |
| 本期计提 | |||
| 其中：从其他综合收益转入 | |||
| 本期减少 | |||
| 其中：期后公允价值回升转回 | |||
| 期末已计提减值金余额 | 4,364,253.00 | 4,364,253.00 |
(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
12、 持有至到期投资
(1). 持有至到期投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的持有至到期投资
□适用 √不适用
(3). 本期重分类的持有至到期投资
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
13、 长期应收款
(1). 长期应收款情况
□适用 √不适用
(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明□适用 √不适用
14、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 锦海捷亚国际货运有限公司(“锦海捷亚”) | 113,268,029.00 | 12,585,822.54 | -14,000,000.00 | 111,853,851.54 | |||||||
| 上海大众新亚出租汽车有限公司 | 92,344,933.20 | 6,882,577.07 | -4,915,206.84 | -484,511.64 | 93,827,791.79 | ||||||
| 上海市机动车驾驶员培训中心 | 60,783,259.88 | 4,895,069.20 | -7,000,000.00 | 58,678,329.08 | |||||||
| 上海振东汽车服务有限公司 | 34,775,460.23 | 796,183.57 | -353,274.63 | -1,156,000.00 | 34,062,369.17 | ||||||
| 上海金茂锦江汽车服务有限公司 | 29,803,843.29 | 2,434,660.10 | 32,238,503.39 | ||||||||
| 上海锦江佳友汽车服务有限公司 | 21,909,260.60 | 11,311.08 | 21,920,571.68 | ||||||||
| 上海锦江佘山汽车服务有限公司 | 6,650,161.94 | 169,291.80 | -324,176.34 | 6,495,277.40 | |||||||
| 上海日产汽车维修中心 | 6,104,249.33 | 8,412.62 | 6,112,661.95 | ||||||||
| 上海永达二手机动 | 4,044,188.73 | -5,674.37 | 4,038,514.36 | ||||||||
| 车经营有限公司 | |||||||||||
| 上海石油集团长乐加油站有限公司 | 2,459,405.18 | 768,646.01 | -667,049.08 | 2,561,002.11 | |||||||
| 小计 | 372,142,791.38 | 0.00 | 0.00 | 28,546,299.62 | -353,274.63 | 0.00 | -28,062,432.26 | 0.00 | -484,511.64 | 371,788,872.47 | |
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 上海浦东国际机场货运站有限公司 | 285,853,712.16 | 115,647,388.22 | -115,990,086.31 | 285,511,014.07 | |||||||
| 江苏南京长途汽车客运集团有限责任公司 | 92,537,778.53 | 11,269,162.25 | -3,795,000.00 | 100,011,940.78 | |||||||
| 上海锦江客运有限公司 | 5,446,254.34 | -745,531.56 | -959,146.69 | 3,741,576.09 | |||||||
| 上海锦江汽车销售服务有限公司 | 2,837,759.69 | 781,251.26 | -364,658.46 | -3,254,352.49 | |||||||
| 上海永达风度汽车销售服务有限公司 | 5,556,919.52 | 710,460.16 | 6,267,379.68 | ||||||||
| 小计 | 392,232,424.24 | 127,662,730.33 | 0.00 | 0.00 | -121,108,891.46 | 0.00 | -3,254,352.49 | 395,531,910.62 | 0.00 | ||
| 合计 | 764,375,215.62 | - | - | 156,209,029.95 | (353,274.63) | - | (149,171,323.72) | - | (3,738,864.13) | 767,320,783.09 | - |
注1：根据上海大众新亚出租汽车有限公司的公司章程，本集团对其表决权为50%，达成共同控制。
15、 投资性房地产
投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 27,242,848.67 | 27,242,848.67 | ||
| 2.本期增加金额 | 60,744,543.96 | 1,377,920.00 | 62,122,463.96 | |
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | 60,744,543.96 | 1,377,920.00 | 62,122,463.96 | |
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 87,987,392.63 | 1,377,920.00 | 89,365,312.63 | |
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 8,369,550.25 | 8,369,550.25 |
| 2.本期增加金额 | 35,498,775.08 | 786,940.94 | 36,285,716.02 | |
| （1）计提或摊销 | 2,131,098.43 | 36,744.80 | 2,167,843.23 | |
| (2)固定资产/无形资产转入(注) | 33,367,676.65 | 750,196.14 | 34,117,872.79 | |
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 43,868,325.33 | 786,940.94 | 44,655,266.27 | |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 44,119,067.30 | 590,979.06 | 44,710,046.36 | |
| 2.期初账面价值 | 18,873,298.42 | - | 18,873,298.42 |
注：于2018年1月1日，本集团将部分原自用房产改为对外出租，房屋及建筑物等自固定资产转作投资性房地产，土地使用权自无形资产转作投资性房地产，并采用成本计量。
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
| 尚海食品云台路115号18层房屋建筑物 | 1,039,762.11 | 更新手续未完成 |
于2018年12月31日，子公司上海尚海食品有限公司(“尚海食品”)净值为人民币1,039,762.11 元(于2017年12月31日：人民币1,085,625.63元)的投资性房地产产权证明尚未更新，产权人为上海锦江国际低温物流发展有限公司。
其他说明□适用 √不适用
16、 固定资产总表情况
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 928,518,258.10 | 1,025,235,395.89 |
| 固定资产清理 | - | - |
| 合计 | 928,518,258.10 | 1,025,235,395.89 |
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 电子设备、器具及家具 | 营运车辆 | 其他运输设备 | 固定资产装修支出 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||||
| 1.期初余额 | 381,384,028.64 | 92,526,103.63 | 26,479,943.39 | 1,585,171,126.20 | 22,212,711.34 | 13,801,225.48 | 2,121,575,138.68 |
| 2.本期增加金额 | 2,592,865.15 | 7,888,422.18 | 3,749,145.76 | 166,640,405.00 | 6,360,264.10 | 39,600.72 | 187,270,702.91 |
| （1）购置 | 367,436.00 | 962,110.03 | 1,706,350.70 | 980,676.84 | 496,405.17 | 39,600.72 | 4,552,579.46 |
| （2）在建工程转入 | 2,225,429.15 | 4,541,160.87 | 190,994.59 | 165,659,728.16 | 5,322,055.93 | - | 177,939,368.70 |
| （3）企业合并增加 | - | 2,385,151.28 | 1,851,800.47 | - | 541,803.00 | - | 4,778,754.75 |
| 3.本期减少金额 | 62,166,417.38 | 1,948,743.15 | 2,019,763.21 | 226,648,435.67 | 2,601,388.59 | - | 295,384,748.00 |
| （1）处置或报废 | 2,281,873.42 | 1,088,743.15 | 2,019,763.21 | 226,648,435.67 | 2,601,388.59 | - | 234,640,204.04 |
| (2)其他转出(注) | 59,884,543.96 | 860,000.00 | - | - | - | - | 60,744,543.96 |
| 4.期末余额 | 321,810,476.41 | 98,465,782.66 | 28,209,325.94 | 1,525,163,095.53 | 25,971,586.85 | 13,840,826.20 | 2,013,461,093.59 |
| 二、累计折旧 | |||||||
| 1.期初余额 | 138,307,155.14 | 50,683,499.60 | 23,157,872.39 | 868,959,163.27 | 12,314,157.08 | 918,821.70 | 1,094,340,669.18 |
| 2.本期增加金额 | 11,564,796.75 | 9,243,929.87 | 3,160,276.71 | 204,172,122.40 | 3,386,105.57 | 1,380,122.52 | 232,907,353.82 |
| （1）计提 | 11,564,796.75 | 7,199,477.21 | 1,510,909.19 | 204,172,122.40 | 2,952,207.33 | 1,380,122.52 | 228,779,635.40 |
| (2)因合并范围变更增加 | - | 2,044,452.66 | 1,649,367.52 | - | 433,898.24 | - | 4,127,718.42 |
| 3.本期减少金额 | 35,058,050.93 | 1,342,153.14 | 920,250.91 | 205,474,169.04 | 1,395,769.88 | - | 244,190,393.90 |
| （1）处置或报废 | 2,167,779.75 | 864,747.67 | 920,250.91 | 205,474,169.04 | 1,395,769.88 | - | 210,822,717.25 |
| (2)其他转出(注) | 32,890,271.18 | 477,405.47 | - | - | - | - | 33,367,676.65 |
| 4.期末余额 | 114,813,900.96 | 58,585,276.33 | 25,397,898.19 | 867,657,116.63 | 14,304,492.77 | 2,298,944.22 | 1,083,057,629.10 |
| 三、减值准备 | |||||||
| 1.期初余额 | 1,980,444.87 | 8,508.28 | 10,120.46 | - | - | - | 1,999,073.61 |
| 2.本期增加金额 | |||||||
| （1）计提 | |||||||
| 3.本期减少金额 | 113,867.22 | - | - | - | - | - | 113,867.22 |
| （1）处置或报废 | 113,867.22 | - | - | - | - | - | 113,867.22 |
| 4.期末余额 | 1,866,577.65 | 8,508.28 | 10,120.46 | - | - | - | 1,885,206.39 |
| 四、账面价值 | |||||||
| 1.期末账面价值 | 205,129,997.80 | 39,871,998.05 | 2,801,307.29 | 657,505,978.90 | 11,667,094.08 | 11,541,881.98 | 928,518,258.10 |
| 2.期初账面价值 | 241,096,428.63 | 41,834,095.75 | 3,311,950.54 | 716,211,962.93 | 9,898,554.26 | 12,882,403.78 | 1,025,235,395.89 |
注：于2018年1月1日，本集团将部分原自用房产改为对外出租，房屋及建筑物等自固定资产转作投资性房地产并采用成本模式计量。
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 锦江汽车吴中路100号房屋建筑物 | 2,746,267.88 | 该建筑物所在土地系自锦江国际经营租赁所得 |
| 锦江汽车吴中路88号房屋建筑物 | 1,032,016.78 | 该建筑物所在土地系自锦江国际经营租赁所得 |
| 锦江汽车宋园路177号房屋建筑物 | 3,273,788.53 | 该建筑物所在土地系自锦江国际经营租赁所得 |
| 锦江机动车理赔中心(一号楼) | 56,356,654.16 | 该建筑物所在土地系自锦江国际经营租赁所得 |
| 锦江国宾外事接待用车专用车库 | 38,703,618.63 | 该建筑物所在土地系自锦江国际经营租赁所得 |
于2018年12月31日，子公司上海锦江汽车服务有限公司(“锦江汽车”)净值为人民币102,112,345.98 元(于2017年12月31日：人民币106,298,694.91元)的房屋及建筑物尚未办理产权证明。其他说明：
□适用 √不适用
固定资产清理□适用 √不适用
17、 在建工程总表情况
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 13,483,479.51 | 12,183,140.56 |
| 工程物资 | - | - |
| 合计 | 13,483,479.51 | 12,183,140.56 |
其他说明：
□适用 √不适用
在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 未达使用状态之车辆 | 13,445,879.51 | - | 13,445,879.51 | 9,168,851.62 | - | 9,168,851.62 |
| 冷库改造及顶层保温工程 | - | - | - | 527,213.68 | - | 527,213.68 |
| 其他 | 37,600.00 | - | 37,600.00 | 2,487,075.26 | - | 2,487,075.26 |
| 合计 | 13,483,479.51 | - | 13,483,479.51 | 12,183,140.56 | - | 12,183,140.56 |
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
□适用 √不适用
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用其他说明
□适用 √不适用
工程物资
(1). 工程物资情况
□适用 √不适用
18、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
19、 油气资产□适用 √不适用
20、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 营运车辆牌照 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||||
| 1.期初余额 | 108,218,594.00 | 226,310,547.81 | 3,000.00 | 334,532,141.81 | ||
| 2.本期增加金额 | 774,986.00 | - | 774,986.00 | |||
| (1)购置 | ||||||
| (2)内部研发 | ||||||
| (3)企业合并增加 | 774,986.00 | - | 774,986.00 | |||
| 3.本期减少金额 | 1,377,920.00 | 86,800.00 | - | 1,464,720.00 | ||
| (1)处置 | 86,800.00 | - | 86,800.00 | |||
| (2)其他转出(注) | 1,377,920.00 | - | - | 1,377,920.00 | ||
| 4.期末余额 | 106,840,674.00 | 226,998,733.81 | 3,000.00 | 333,842,407.81 | ||
| 二、累计摊销 | ||||||
| 1.期初余额 | 15,080,324.82 | 6,030,352.08 | 2,583.33 | 21,113,260.23 | ||
| 2.本期增加金额 | 1,303,545.12 | 416.67 | 1,303,961.79 | |||
| （1）计提 | 1,303,545.12 | 416.67 | 1,303,961.79 | |||
| 3.本期减少金额 | 750,196.14 | - | 750,196.14 |
| (1)处置 | ||||||
| (2)其他转出(注) | 750,196.14 | - | 750,196.14 | |||
| 4.期末余额 | 15,633,673.80 | 6,030,352.08 | 3,000.00 | 21,667,025.88 | ||
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | ||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| (1)处置 | ||||||
| 4.期末余额 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 91,207,000.20 | 220,968,381.73 | - | 312,175,381.93 | ||
| 2.期初账面价值 | 93,138,269.18 | 220,280,195.73 | 416.67 | 313,418,881.58 |
注：于2018年1月1日，本集团将部分原自用房产改为对外出租，土地使用权自无形资产转作投资性房地产并采用成本模式 计量。
土地使用权中有账面价值人民币42,106,800.00 元(2017年12月31日：人民币42,106,800.00元)系划拨用地。因房产证中未明确使用年限，本集团管理层认为在可预见的将来该土地使用权均会使用并带给本集团预期的经济利益流入，故而使用寿命是不确定的。
本集团所拥有的营运车辆牌照并无使用年限限制，本集团管理层认为在可预见的将来该营运车辆牌照均会使用并带给本集团预期的经济利益流入，故而使用寿命是不确定的。
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用
21、 开发支出□适用 √不适用
22、 商誉
(1). 商誉账面原值
□适用 √不适用
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用 √不适用
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期
增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法□适用 √不适用
(5). 商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明□适用 √不适用
23、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 经营租赁固定资产改良支出 | 5,995,099.08 | 2,515,293.46 | 2,263,501.55 | （317,836.00） | 6,564,726.99 |
| 合计 | 5,995,099.08 | 2,515,293.46 | 2,263,501.55 | （317,836.00） | 6,564,726.99 |
注：“其他减少金额”是“合并范围变更”增加。
24、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | 3,896,253.00 | 974,063.25 | 3,896,253.00 | 974,063.25 |
| 内部交易未实现利润 | ||||
| 可抵扣亏损 | ||||
| 动迁补偿款 | 22,074,864.15 | 5,518,716.04 | 23,034,640.83 | 5,758,660.21 |
| 应付职工薪酬 | 124,544,275.41 | 31,136,068.84 | 15,131,161.89 | 3,782,790.46 |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 11,215,053.85 | 2,803,763.46 | - | - |
| 合计 | 161,730,446.41 | 40,432,611.59 | 42,062,055.72 | 10,515,513.92 |
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差 | 递延所得税 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 | |
| 异 | 负债 | 负债 | ||
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | ||||
| 可供出售金融资产公允价值变动 | 828,868,178.47 | 207,217,044.61 | 1,158,918,669.92 | 289,729,667.48 |
| 合计 | 828,868,178.47 | 207,217,044.61 | 1,158,918,669.92 | 289,729,667.48 |
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 6,285,528.30 | 12,813,403.22 |
| 可抵扣亏损 | 68,684,068.84 | 90,297,114.95 |
| 合计 | 74,969,597.14 | 103,110,518.17 |
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2018年 | - | 3,467,652.28 | |
| 2019年 | 10,443,690.85 | 11,856,551.92 | |
| 2020年 | 10,545,081.58 | 18,521,200.13 | |
| 2021年 | 13,079,167.30 | 31,774,814.68 | |
| 2022年 | 16,402,200.76 | 24,676,895.94 | |
| 2023年 | 18,213,928.35 | - | |
| 合计 | 68,684,068.84 | 90,297,114.95 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
25、 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付固定资产购置款 | - | 13,788,000.00 |
| 合计 | - | 13,788,000.00 |
26、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | ||
| 抵押借款 | ||
| 保证借款 | 43,356,262.69 | 52,605,552.00 |
| 信用借款 |
| 合计 | 43,356,262.69 | 52,605,552.00 |
短期借款分类的说明：
注：本年末保证借款包括以下项目：
<1>根据上海锦江通永汽车销售服务有限公司与上汽通用金融公司签署的授权零售商融资协议取得的短期借款人民币38,356,262.69元。该项短期借款免息，由锦江汽车提供担保。
<2>上海锦茂汽车销售服务有限公司自上海农商银行取得短期借款人民币5,000,000.00元。借款到期日为2019年6月18日，年利率为4.785%，由其少数股东上海荣茂工贸有限公司与锦江汽车提供连带责任担保。
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
27、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用 √不适用
28、 衍生金融负债
□适用 √不适用
29、 应付票据及应付账款
总表情况
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付票据 | 119,000,000.00 | - |
| 应付账款 | 17,548,891.56 | 90,208,311.09 |
| 合计 | 136,548,891.56 | 90,208,311.09 |
其他说明：
□适用 √不适用
应付票据
(1). 应付票据列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | ||
| 银行承兑汇票 | 119,000,000.00 | - |
| 合计 | 119,000,000.00 | - |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。
应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 购买商品及接受劳务应付款项 | 17,435,117.36 | 89,591,103.89 |
| 应付工程款 | 113,774.20 | 617,207.20 |
| 合计 | 17,548,891.56 | 90,208,311.09 |
(2). 账龄超过1年的重要应付账款
□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
30、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收销售商品或提供劳务款项 | 68,376,743.86 | 54,459,246.66 |
| 预收租赁款项 | 7,574,484.81 | 10,988,084.99 |
| 合计 | 75,951,228.67 | 65,447,331.65 |
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
□适用 √不适用
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
31、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 88,510,944.12 | 576,859,007.45 | 579,314,686.23 | 86,055,265.34 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 9,534,496.82 | 116,901,399.77 | 112,999,412.15 | 13,436,484.44 |
| 三、辞退福利 | 18,191,350.17 | 60,487,858.26 | 7,174,920.55 | 71,504,287.88 |
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 116,236,791.11 | 754,248,265.48 | 699,489,018.93 | 170,996,037.66 |
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 68,965,645.63 | 448,713,333.13 | 450,607,297.45 | 67,071,681.31 |
| 二、职工福利费 | - | 5,810,791.79 | 5,810,791.79 | - |
| 三、社会保险费 | 3,796,471.02 | 61,601,586.71 | 61,254,357.32 | 4,143,700.41 |
| 其中：医疗保险费 | 3,126,756.29 | 53,940,362.19 | 53,300,024.40 | 3,767,094.08 |
| 工伤保险费 | 312,490.50 | 2,756,955.37 | 2,947,264.27 | 122,181.60 |
| 生育保险费 | 357,224.23 | 4,904,269.15 | 5,007,068.65 | 254,424.73 |
| 四、住房公积金 | 10,460,787.74 | 54,171,812.53 | 54,283,810.53 | 10,348,789.74 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 5,288,039.73 | 6,561,483.29 | 7,358,429.14 | 4,491,093.88 |
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 七、短期利润分享计划 | ||||
| 合计 | 88,510,944.12 | 576,859,007.45 | 579,314,686.23 | 86,055,265.34 |
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 7,538,969.12 | 112,352,406.84 | 108,371,410.50 | 11,519,965.46 |
| 2、失业保险费 | 221,478.20 | 2,922,596.44 | 3,008,600.16 | 135,474.48 |
| 3、企业年金缴费 | 1,774,049.50 | 1,626,396.49 | 1,619,401.49 | 1,781,044.50 |
| 合计 | 9,534,496.82 | 116,901,399.77 | 112,999,412.15 | 13,436,484.44 |
本集团按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据这些计划，本集团分别按员工上一年度平均工资的18%-21%、0.5%-2%每月向这些计划缴存费用；另外，本集团也参加补充养老保险，按员工级别定额缴存。除上述每月缴存费用外，本集团不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益。
本集团本年度应向养老保险计划缴存费用人民币112,352,406.84元(2017年：人民币108,868,142.54元)，向失业保险计划缴存费用人民币2,922,596.44元(2017年：人民币2,599,232.04元)及向补充养老保险计划缴存费用人民币1,626,396.49元(2017年：人民币1,391,131.89元)。
于2018年12月31日，本集团尚有养老保险计划人民币11,519,965.46元(2017年12月31日：
人民币7,538,969.12元)、失业保险计划人民币135,474.48元(2017年12月31日：人民币221,478.20元)及补充养老保险计划人民币1,781,044.50元(2017年12月31日：人民币1,774,049.50元)的应缴存费用是于本年度内到期而未支付给相关计划的。
其他说明：
□适用 √不适用
32、 应交税费√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 5,933,538.53 | 10,659,329.78 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 企业所得税 | 48,866,240.77 | 23,834,232.30 |
| 个人所得税 | ||
| 城市维护建设税 | 156,100.51 | 698,131.85 |
| 其他 | 1,280,596.31 | 2,087,842.89 |
| 合计 | 56,236,476.12 | 37,279,536.82 |
33、 其他应付款总表情况
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 6,343.75 | 10,633.33 |
| 应付股利 | 27,118,101.55 | 19,925,851.35 |
| 其他应付款 | 146,832,309.18 | 167,106,867.98 |
| 合计 | 173,956,754.48 | 187,043,352.66 |
其他说明：
□适用 √不适用
应付利息
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | ||
| 企业债券利息 | ||
| 短期借款应付利息 | 6,343.75 | 10,633.33 |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | ||
| 合计 | 6,343.75 | 10,633.33 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用
应付股利
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 | ||
| 优先股\永续债股利-XXX | ||
| 优先股\永续债股利-XXX | ||
| 应付股利-原法人股股利 | 19,925,851.35 | 19,925,851.35 |
| 应付股利-锦江国际 | 6,569,848.26 | - |
| 个人股利 | 622,401.94 | - |
| 合计 | 27,118,101.55 | 19,925,851.35 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
以上原法人股股利已超过1年，系投资方尚未领取的股利。
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 押金及保证金 | 62,823,921.92 | 78,983,053.40 |
| 关联方往来款 | 34,327,739.25 | 27,902,355.04 |
| B股红利税额 | 34,812.63 | 49,796.64 |
| 其他 | 49,645,835.38 | 60,171,662.90 |
| 合计 | 146,832,309.18 | 167,106,867.98 |
(2). 账龄超过1年的重要其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 押金及保证金 | 49,609,833.80 | 押金未到期 |
| 关联方往来款 | 23,527,917.94 | 对方未催收 |
| 合计 | 73,137,751.74 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
34、 持有待售负债
□适用 √不适用
35、 1年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 | 2,560,000.00 | 2,560,000.00 |
| 1年内到期的应付债券 | ||
| 1年内到期的长期应付款 | - | 3,319,658.00 |
| 一年内到期的递延收益 | 1,276,334.30 | 1,276,334.30 |
| 合计 | 3,836,334.30 | 7,155,992.30 |
36、 其他流动负债
其他流动负债情况□适用 √不适用短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用
37、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | ||
| 抵押借款 | ||
| 保证借款 | 3,840,000.00 | 6,400,000.00 |
| 信用借款 | ||
| 减：一年内到期的长期借款 | （2,560,000.00） | （2,560,000.00） |
| 合计 | 1,280,000.00 | 3,840,000.00 |
注：保证借款系上海嘉定锦江汽车服务有限公司自上海浦东发展银行股份有限公司取得长期借款人民币7,680,000.00元，年利率为5.225%，从2017年9月15日至2020年4月13日分六期等额偿还，由锦江汽车提供全额担保。
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
38、 应付债券
(1). 应付债券
□适用 √不适用(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表□适用 √不适用其他金融工具划分为金融负债的依据说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
39、 长期应付款总表情况
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | - | - |
| 专项应付款 | - | - |
| 合计 | - | - |
其他说明：
□适用 √不适用
长期应付款
(1). 按款项性质列示长期应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 |
| 车辆购置款 | - | 3,319,658.00 |
| 减：一年内到期的长期应付款 | - | 3,319,658.00 |
| 一年后到期的长期应付款 | - | - |
专项应付款
(1). 按款项性质列示专项应付款
□适用 √不适用
40、 长期应付职工薪酬
√适用 □不适用
(1). 长期应付职工薪酬表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 | 11,998,082.00 | 15,690,064.19 |
| 二、辞退福利 | 55,390,405.00 | - |
| 三、其他长期福利 | ||
| 合计 | 67,388,487.00 | 15,690,064.19 |
注：系锦江汽车根据本公司第八届董事会第三十八次会议表决通过的《关于锦江汽车优化人员结构计提相关福利费用的议案》所计提的计划内退人员辞退福利人民币110,171,405.00元，其中预计一年后支付的部分人民币55,390,405.00元计入本科目。
(2). 设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、期初余额 | 15,690,064.19 | |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 | (2,832,622.58) | |
| 1.当期服务成本 | ||
| 2.过去服务成本 | ||
| 3.结算利得（损失以“－”表示） | (2,832,622.58) | |
| 4、利息净额 | ||
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 | ||
| 1.精算利得（损失以“－”表示） | ||
| 四、其他变动 | (859,359.61) | |
| 1.结算时支付的对价 | ||
| 2.已支付的福利 | (859,359.61) | |
| 五、期末余额 | 11,998,082.00 |
计划资产：
□适用 √不适用设定受益计划净负债（净资产）□适用 √不适用设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
√适用 □不适用设定受益计划使本集团面临精算风险，这些风险包括利率风险、长寿风险和通货膨胀风险。政府债券收益率的降低将导致设定受益计划义务现值增加。设定受益计划义务现值基于参与计划的员工的死亡率的最佳估计来计算，计划成员预期寿命的增加将导致计划负债的增加。此外，设定受益计划义务现值与计划未来的支付标准相关，而支付标准根据通货膨胀率确定，因此，通货膨胀率的上升亦将导致计划负债的增加。
本集团聘请了韬睿惠悦咨询 (上海)有限公司，根据预期累积福利单位法，以精算方式估计本集团征地养老人员福利计划义务的现值。这项计划以通货膨胀率和死亡率假设预计未来现金流出，以折现率确定其现值。折现率根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债的市场收益率确定。本集团根据精算结果确认本集团的负债，相关精算利得或损失计入其他综合收益，并且在后续会计期间不会转回至损益。过去服务成本会在对计划作出修订的期间计入当期损益。通过将设定受益计划净负债或净资产乘以适当的折现率来确定利息净额。
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明√适用 □不适用在确定设定受益计划义务现值时所使用的重大精算假设为折现率、通货膨胀率及死亡率。本财务报表期间折现率为3.25%，医疗费用通胀年增长率为8%。死亡率的假设是以中国保险监督管理委员会发布的统计资料为依据。征地养老人员平均年龄82.8岁，平均预期剩余生命年限为10.6年。薪酬的预期增长率为8%。
其他说明：
□适用 √不适用
41、 预计负债□适用 √不适用
42、 递延收益递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 29,868,368.03 | - | 1,276,334.28 | 28,592,033.75 | |
| 减：一年内到期的递延收益 | (1,276,334.30) | - | - | (1,276,334.30) | |
| 合计 | 28,592,033.73 | - | 1,276,334.28 | 27,315,699.45 | / |
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 机动车保险快速理赔中心动迁补偿款 | 23,034,640.83 | (959,776.68) | 22,074,864.15 | 与资产相关 | |||
| 吴淞冷链项目补助款 | 2,543,579.36 | (136,631.52) | 2,406,947.84 | 与资产相关 | |||
| 吴淞邮轮配送项目补助款 | 4,290,147.84 | (179,926.08) | 4,110,221.76 | 与资产相关 | |||
| 合计 | 29,868,368.03 | (1,276,334.28) | 28,592,033.75 | -- |
其他说明：
□适用 √不适用
43、 其他非流动负债
□适用 √不适用
44、 股本√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 551,610,107.00 | 551,610,107.00 | |||||
45、 其他权益工具
(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况□适用 √不适用
(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表□适用 √不适用其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
46、 资本公积√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 245,076,075.49 | 245,076,075.49 | ||
| 其他资本公积 | 99,415,831.31 | 99,415,831.31 | ||
| 合计 | 344,491,906.80 | 344,491,906.80 |
47、 库存股□适用 √不适用
48、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | ||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | |||||||
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | |||||||
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 869,774,958.17 | -185,901,935.91 | 144,501,830.18 | 82,512,622.89 | -247,575,595.17 | -315,548.03 | 622,199,363.00 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | 866,850.22 | (353,274.63) | - | - | (335,610.90) | (17,663.73) | 531,239.32 |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 868,908,107.95 | (185,548,661.28) | 144,501,830.18 | 82,512,622.89 | (247,239,984.27) | (297,884.30) | 621,668,123.68 |
| 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||||||
| 现金流量套期损益的有效部分 | |||||||
| 外币财 | |||||||
| 务报表折算差额 | |||||||
| 其他综合收益合计 | 869,774,958.17 | (185,901,935.91) | 144,501,830.18 | 82,512,622.89 | (247,575,595.17) | (315,548.03) | 622,199,363.00 |
49、 专项储备√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 安全生产费 | - | 16,116,040.81 | 16,116,040.81 | - |
| 合计 | - | 16,116,040.81 | 16,116,040.81 | - |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
根据财企[2012]16号关于《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知，本集团处于交通运输业的下属子公司从2012年2月14日起按上年度实际营业收入的1.5%提取安全使用费。
50、 盈余公积√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 275,805,053.50 | 275,805,053.50 | ||
| 任意盈余公积 | 10,684,636.00 | 10,684,636.00 | ||
| 储备基金 | ||||
| 企业发展基金 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | 286,489,689.50 | 286,489,689.50 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
根据本公司章程规定，法定盈余公积金按净利润之10%提取。本公司法定盈余公积金累计额达到本公司注册资本50%以上(含50%)的，可不再提取。本公司法定盈余公积金累计额为人民币275,805,053.50元，已达到本公司股本的50%。
51、 未分配利润√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 1,308,879,484.21 | 1,199,319,604.84 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | ||
| 调整后期初未分配利润 | 1,308,879,484.21 | 1,199,319,604.84 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 267,093,471.78 | 247,462,406.12 |
| 减：提取法定盈余公积 | ||
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | 137,902,526.75 | 137,902,526.75 |
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | 1,438,070,429.24 | 1,308,879,484.21 |
(1) 本年度股东大会已批准的现金股利
于2018年5月31日，经股东大会批准，本公司按已发行之股份551,610,107股(每股面值人民币1元)计算，以每10股向全体股东派发现金红利2.50元(含税)。
(2) 资产负债表后决议的利润分配情况
根据2019年3月28日董事会提议，按已发行之股份551,610,107股(每股面值人民币1元)计算，拟以每10股向全体股东派发现金红利2.5元(含税)。上述股利分配方案尚待股东大会批准。
(3) 子公司已提取的盈余公积
2018年12月31日，本集团未分配利润余额中包括子公司已提取的盈余公积为人民币419,675,307.31 元(于2017年12月31日：人民币417,098,110.68元)。
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。
52、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 2,360,202,774.07 | 1,982,824,542.88 | 2,302,741,636.65 | 1,952,642,452.86 |
| 其他业务 | 75,206,466.46 | 24,002,262.73 | 66,004,223.53 | 17,857,925.08 |
| 合计 | 2,435,409,240.53 | 2,006,826,805.61 | 2,368,745,860.18 | 1,970,500,377.94 |
53、 税金及附加√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 2,766,399.16 | 3,635,204.52 |
| 教育费附加 | 2,224,556.01 | 3,129,071.34 |
| 资源税 | ||
| 房产税 | 3,938,434.87 | 3,230,875.13 |
| 土地使用税 | ||
| 车船使用税 | 4,094,468.45 | 3,765,513.63 |
| 印花税 | ||
| 其他 | 1,457,071.03 | 1,628,116.74 |
| 合计 | 14,480,929.52 | 15,388,781.36 |
54、 销售费用√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 118,485,166.41 | 119,669,936.99 |
| 固定资产折旧 | 9,512,344.45 | 11,017,131.23 |
| 其他 | 54,618,108.99 | 46,719,159.87 |
| 合计 | 182,615,619.85 | 177,406,228.09 |
55、 管理费用√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 218,042,412.09 | 87,128,902.60 |
| 固定资产折旧 | 5,212,505.74 | 4,413,216.56 |
| 无形资产摊销 | 1,303,961.79 | 1,253,986.92 |
| 投资性房地产摊销 | - | 86,903.00 |
| 其他 | 23,663,776.41 | 18,701,239.41 |
| 合计 | 248,222,656.03 | 111,584,248.49 |
注：职工薪酬中包含本集团于本年度计提计划内退人员辞退福利人民币110,171,405.00元(2017年度：人民币零元)，详见附注(七)40。
56、 研发费用□适用 √不适用
57、 财务费用√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 811,741.03 | 939,167.31 |
| 减：利息收入 | (15,899,818.14) | (11,060,614.61) |
| 汇兑损益 | 1,886,214.70 | (503,662.18) |
| 其他 | 1,397,526.65 | 1,323,719.33 |
| 合计 | (11,804,335.76) | (9,301,390.15) |
58、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | (24,310.65) | 109,179.45 |
| 二、存货跌价损失 | ||
| 三、可供出售金融资产减值损失 | ||
| 四、持有至到期投资减值损失 | ||
| 五、长期股权投资减值损失 | ||
| 六、投资性房地产减值损失 | ||
| 七、固定资产减值损失 | ||
| 八、工程物资减值损失 | ||
| 九、在建工程减值损失 | ||
| 十、生产性生物资产减值损失 |
| 十一、油气资产减值损失 | ||
| 十二、无形资产减值损失 | ||
| 十三、商誉减值损失 | ||
| 十四、其他 | ||
| 合计 | (24,310.65) | 109,179.45 |
59、 其他收益√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 3,110,077.41 | 2,145,534.28 |
| 合计 | 3,110,077.41 | 2,145,534.28 |
其他说明：
计入当期其他收益的政府补助
人民币元
| 补助项目 | 本年发生额 | 上年发生额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 财政扶持基金 | 1,639,000.00 | 869,200.00 | 与收益相关的 |
| 机动车保险快速理赔中心动迁补偿款 | 959,776.68 | 959,776.68 | 与资产相关的 |
| 吴淞冷链项目补助款 | 136,631.52 | 136,631.52 | 与资产相关的 |
| 吴淞邮轮配送项目补助款 | 179,926.08 | 179,926.08 | 与资产相关的 |
| 虹口财政企业转型升级款 | 180,000.00 | - | 与收益相关的 |
| 其他 | 14,743.13 | - | 与收益相关的 |
| 合计 | 3,110,077.41 | 2,145,534.28 |
60、 投资收益√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 155,774,166.85 | 170,381,718.74 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | - | 1.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | 1,500.00 | 2,250.00 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | 796,687.96 | 9,282,012.33 |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | ||
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | ||
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | 32,574,914.97 | 31,855,302.65 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 121,648,804.57 | - |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 |
| 合计 | 310,796,074.35 | 211,521,284.72 |
61、 公允价值变动收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 | (11,356,116.08) | (46,422.77) |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | ||
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 按公允价值计量的投资性房地产 | ||
| 合计 | (11,356,116.08) | (46,422.77) |
62、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 非流动资产处置利得 | 42,002,444.92 | 10,059,548.67 |
| 减：非流动资产处置损失 | (1,822,913.99) | (2,330,438.16) |
| 合计 | 40,179,530.93 | 7,729,110.51 |
63、 营业外收入营业外收入情况√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | |||
| 其中：固定资产处置利得 | |||
| 无形资产处置利得 | |||
| 债务重组利得 | |||
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 | |||
| 政府补助 | 5,990,914.00 | 14,494,898.61 | 5,990,914.00 |
| 违约金收入 | 6,243,675.04 | 4,984,565.72 | 6,243,675.04 |
| 其他 | 1,074,445.84 | 422,476.34 | 1,074,445.84 |
| 合计 | 13,309,034.88 | 19,901,940.67 | 13,309,034.88 |
计入当期损益的政府补助√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 陆家嘴管委会地税补贴 | 5,499,000.00 | 13,104,000.00 | 与收益相关 |
| 其他财政拨款 | 348,914.00 | 580,123.00 | 与收益相关 |
| 西部经济城税收返还收入 | 143,000.00 | 112,300.00 | 与收益相关 |
| 个人所得税返还 | - | 698,475.61 | 与收益相关 |
| 合计 | 5,990,914.00 | 14,494,898.61 | - |
其他说明：
□适用 √不适用
64、 营业外支出√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | |||
| 其中：固定资产处置损失 | |||
| 无形资产处置损失 | |||
| 债务重组损失 | |||
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 对外捐赠 | |||
| 罚款支出 | 150,000.00 | - | 150,000.00 |
| 违约金支出 | - | 300,000.00 | - |
| 其他 | 137,719.16 | 178,854.48 | 137,719.16 |
| 合计 | 287,719.16 | 478,854.48 | 287,719.16 |
65、 所得税费用
(1). 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 63,180,706.76 | 37,179,621.00 |
| 递延所得税费用 | (29,917,097.67) | 467,002.72 |
| 上年度汇算清缴差异 | (72,667.13) | (151,326.88) |
| 合计 | 33,190,941.96 | 37,495,296.84 |
(2). 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 350,842,758.26 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 87,710,689.57 |
| 子公司适用不同税率的影响 | (96,129.94) |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | (47,087,645.46) |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 86,355.82 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | (12,957,187.31) |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 5,859,668.48 |
| 加计扣除费用的纳税影响 | (252,142.07) |
| 上年度汇算清缴差异 | (72,667.13) |
| 所得税费用 | 33,190,941.96 |
其他说明：
□适用 √不适用
66、 其他综合收益
□适用 √不适用
67、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到的补贴收入 | 7,824,657.13 | 15,364,098.61 |
| 收到的利息收入 | 11,900,418.46 | 7,666,860.36 |
| 收到的其他经营活动款项 | 1,550,164.33 | 2,713,329.55 |
| 合计 | 21,275,239.92 | 25,744,288.52 |
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 能源燃料费 | 11,019,658.12 | 10,626,942.43 |
| 销售费用及管理费用中的其他支付额 | 77,043,647.43 | 66,267,906.91 |
| 受限制货币资金变动 | 51,342,789.85 | - |
| 其他 | 9,789,235.09 | 7,768,148.27 |
| 合计 | 149,195,330.49 | 84,662,997.61 |
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 取得子公司收到的现金净额 | 13,087,650.97 | |
| 委托贷款 | - | 700,000.00 |
| 资金收回 | - | 11,000,000.00 |
| 合计 | 13,087,650.97 | 11,700,000.00 |
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 资金拆出 | - | 5,500,000.00 |
| 合计 | - | 5,500,000.00 |
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 资金拆入 | - | 5,400,000.00 |
| 合计 | - | 5,400,000.00 |
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 资金偿还 | 500,000.00 | 3,900,000.00 |
| 合计 | 500,000.00 | 3,900,000.00 |
68、 现金流量表补充资料
(1). 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 317,651,816.30 | 306,335,731.09 |
| 加：资产减值准备 | (24,310.65) | 109,179.45 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 228,779,635.40 | 229,769,907.44 |
| 无形资产摊销 | 1,303,961.79 | 1,253,986.92 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,263,501.55 | 2,024,336.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | (40,179,530.93) | (7,729,110.51) |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 11,356,116.08 | 46,422.77 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | (3,559,236.54) | (2,758,716.85) |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | (310,796,074.35) | (211,521,284.72) |
| 递延所得税资产减少（增加以“－” | (29,917,097.67) | 467,002.72 |
| 号填列） | ||
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | ||
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | (40,761,628.95) | (16,707,674.72) |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | (65,960,918.89) | (6,789,555.81) |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 43,297,837.86 | (52,129,465.37) |
| 其他 | 2,167,843.23 | 600,238.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 115,621,914.23 | 242,970,997.46 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 以债务购建固定资产 | 3,423,432.20 | 3,936,865.20 |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 763,917,577.21 | 722,488,821.21 |
| 减：现金的期初余额 | 722,488,821.21 | 581,361,615.79 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 41,428,756.00 | 141,127,205.42 |
(2). 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3). 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4). 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 763,917,577.21 | 722,488,821.21 |
| 其中：库存现金 | 443,454.82 | 401,679.89 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 763,474,122.39 | 722,087,141.32 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | - | - |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 763,917,577.21 | 722,488,821.21 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
其他说明：
□适用 √不适用
69、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
70、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 93,731,461.28 | 银行承兑汇票保证金 |
| 应收票据 | ||
| 存货 | ||
| 固定资产 | 102,112,345.98 | 未办妥产权证书 |
| 无形资产 | ||
| 投资性房地产 | 1,039,762.11 | 未办妥产权证书 |
| 合计 | 196,883,569.37 | / |
71、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
□适用 √不适用
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币
及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因□适用 √不适用
72、 套期□适用 √不适用
73、 政府补助
(1). 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 财政扶持基金 | 1,639,000.00 | 其他收益 | 1,639,000.00 |
| 机动车保险快速理赔中心动迁补偿款 | 959,776.68 | 其他收益 | 959,776.68 |
| 吴淞冷链项目补助款 | 136,631.52 | 其他收益 | 136,631.52 |
| 吴淞邮轮配送项目补助款 | 179,926.08 | 其他收益 | 179,926.08 |
| 虹口财政企业转型升级款 | 180,000.00 | 其他收益 | 180,000.00 |
| 其他 | 14,743.13 | 其他收益 | 14,743.13 |
| 陆家嘴管委会地税补贴 | 5,499,000.00 | 营业外收入 | 5,499,000.00 |
| 其他财政拨款 | 348,914.00 | 营业外收入 | 348,914.00 |
| 西部经济城税收返还收入 | 143,000.00 | 营业外收入 | 143,000.00 |
(2). 政府补助退回情况
□适用 √不适用
74、 其他□适用 √不适用
八、 合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
√适用 □不适用
(1). 本期发生的非同一控制下企业合并
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 （%） | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
| 上海锦江汽车销售服务有限公司 | 2018年7月31日 | 3,254,352.49 | - | 协议控制 | 2018年7月31日 | 取得被合并方控制权的日期 | 190,845,716.94 | (140,924.72) |
上海锦江汽车销售服务有限公司由本集团下属子公司上海锦江汽车租赁有限公司持股30%，本集团于2018年7月31日前对其采用权益法核算。于2018年7月31日，上海锦江汽车租赁有限公司与上海锦江汽车销售服务有限公司另一股东上海锦江客运有限公司签署了一致行动协议。根据该一致行动协议，上海锦江客运有限公司在行使股东表决权时将采取与上海锦江租赁有限公司一致的表决行为，因此上海锦江租赁有限公司取得上海锦江销售服务有限公司的控制权。
(2). 合并成本及商誉
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 合并成本 | 上海锦江汽车销售服务有限公司 |
| --现金 | |
| --非现金资产的公允价值 | |
| --发行或承担的债务的公允价值 | |
| --发行的权益性证券的公允价值 | |
| --或有对价的公允价值 | |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | 3,254,352.49 |
| --其他 | |
| 合并成本合计 | 3,254,352.49 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 3,254,352.49 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价 | - |
(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
值份额的金额
| 上海锦江汽车销售服务有限公司 | ||
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
| 资产： | 123,227,643.81 | 123,227,643.81 |
| 货币资金 | 55,476,322.40 | 55,476,322.40 |
| 其中：受限制的货币资金 | 42,388,671.43 | 42,388,671.43 |
| 应收款项 | 2,187,171.66 | 2,187,171.66 |
| 存货 | 48,325,998.51 | 48,325,998.51 |
| 固定资产 | 651,036.33 | 651,036.33 |
| 无形资产 | 774,986.00 | 774,986.00 |
| 预付款项 | 6,790,853.73 | 6,790,853.73 |
| 其他应收款 | 6,679,219.55 | 6,679,219.55 |
| 在建工程 | 2,024,219.63 | 2,024,219.63 |
| 长期待摊费用 | 317,836.00 | 317,836.00 |
| 负债： | 112,379,802.17 | 112,379,802.17 |
| 借款 | ||
| 应付款项 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 流动负债 | 112,379,802.17 | 112,379,802.17 |
| 净资产 | 10,847,841.64 | 10,847,841.64 |
| 减：少数股东权益 | 7,593,489.15 | 7,593,489.15 |
| 取得的净资产 | 3,254,352.49 | 3,254,352.49 |
注：于合并日，本集团管理层认为上海锦江汽车销售服务有限公司可辨认净资产的公允价值与账面价值差异不重大，并按照账面价值将其纳入本合并财务报表中。
(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易□适用 √不适用
(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关
说明□适用 √不适用
(6). 其他说明
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买□适用 √不适用
4、 处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用 √不适用
6、 其他□适用 √不适用
九、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 上海锦海捷亚物流管理有限公司(“物流管理”) | 上海 | 上海 | 服务业 | 65 | - | 通过设立或投资等方式取得 |
| 上海锦江国际低温物流发展有限公司(“低温物流”) | 上海 | 上海 | 仓储业 | 100 | - | 通过设立或投资等方式取得 |
| 上海尚海食品有限公司 | 上海 | 上海 | 食品包装 | 95 | 5 | 通过设立或投资等方式取得 |
| 上海锦恒供应链管理有限公司 | 上海 | 上海 | 交通运输、仓储业 | - | 100 | 通过设立或投资等方式取得 |
| 大连锦江汽车租赁有限公司 | 大连 | 大连 | 交通运输业 | - | 100 | 通过设立或投资等方式取得 |
| 上海锦江机动车驾驶员培训有限公司 | 上海 | 上海 | 交通运输业 | - | 100 | 通过设立或投资等方式取得 |
| 上海锦江亿马汽车销售服务有限公司 | 上海 | 上海 | 贸易 | - | 100 | 通过设立或投资等方式取得 |
| 上海锦江通永汽车销售服务有限公司 | 上海 | 上海 | 贸易 | - | 100 | 通过设立或投资等方式取得 |
| 上海锦江城市汽车销售服务有限公司 | 上海 | 上海 | 贸易 | - | 100 | 通过设立或投资等方式取得 |
| 上海锦江汽车服务有限公司(“锦江汽车”) | 上海 | 上海 | 交通运输业 | 95 | - | 同一控制下企业合并 |
| 上海浦东友谊汽车服务有限责任公司 | 上海 | 上海 | 交通运输业 | - | 87.83 | 同一控制下企业合并 |
| 上海锦江汽车租赁有限公司 | 上海 | 上海 | 租赁服务业 | - | 100 | 同一控制下企业合并 |
| 上海嘉定锦江汽车服务有限公司 | 上海 | 上海 | 交通运输业 | - | 70 | 同一控制下企业合并 |
| 上海中油锦友油品经营有限公司 | 上海 | 上海 | 服务业 | - | 76 | 同一控制下企业合并 |
| 上海锦江商旅汽车服务股份有限公司 | 上海 | 上海 | 交通运输业 | - | 80 | 同一控制下企业合并 |
| 上海锦江高速客运有限公司 | 上海 | 上海 | 交通运输业 | - | 100 | 同一控制下企业合并 |
| 上海商旅投资咨询有限公司 | 上海 | 上海 | 咨询管理 | - | 100 | 同一控制下企业合并 |
| 上海锦佳汽车贸易有限公司 | 上海 | 上海 | 贸易 | - | 100 | 同一控制下企业合并 |
| 上海锦振电子技术有限公司 | 上海 | 上海 | 服务业 | - | 100 | 同一控制下企业合并 |
| 上海花样年华广告有限公司 | 上海 | 上海 | 广告业 | - | 80 | 同一控制下企业合并 |
| 上海振星出租汽车管理有限公司 | 上海 | 上海 | 管理 | - | 100 | 同一控制下企业合并 |
| 上海锦茂汽车销售服务有限公司 | 上海 | 上海 | 贸易 | - | 50 | 同一控制下企业合并 |
| 上海锦江丰田汽车销售服务有限公司 | 上海 | 上海 | 贸易 | - | 80 | 同一控制下企业合并 |
| 上海津悦汽车咨询服务有限公司 | 上海 | 上海 | 咨询管理 | - | 100 | 同一控制下企业合并 |
| 上海丰田汽车维修有限公司 | 上海 | 上海 | 服务业 | - | 100 | 同一控制下企业合并 |
| 上海吴泾冷藏有限公司 | 上海 | 上海 | 仓储业 | - | 100 | 同一控制下企业合并 |
| 上海吴淞罗吉冷藏有限公司 | 上海 | 上海 | 交通运输、仓储业 | - | 100 | 同一控制下企业合并 |
| 上海南浦大桥食品批发交易市场经营管理有限公司 | 上海 | 上海 | 管理 | - | 100 | 同一控制下企业合并 |
| 上海锦江耀华出租汽车有限公司 | 上海 | 上海 | 交通运输业 | - | 100 | 非同一控制下企业合并 |
| 上海新天天低温物流有限公司(“新天天”) | 上海 | 上海 | 交通运输、仓储业 | 30 | 33 | 同一控制下企业合并 |
| 上海锦江汽车销售服务有限公司 | 上海 | 上海 | 贸易 | - | 30 | 非同一控制下企业合并 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
注1：根据该公司章程规定，本集团享有表决权比例超过半数，对该公司达成控制。注2：根据该公司股东之间的协议，本集团享有表决权比例超过半数，对该公司达成控制。
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 锦江汽车 | 5.00% | 9,515,996.34 | 8,784,467.63 | 160,272,947.91 |
| 物流管理 | 35.00% | 40,869,042.05 | 33,475,523.92 | 125,975,490.92 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 锦江汽车 | 862,139,668.18 | 1,346,079,861.52 | 2,208,219,529.70 | 699,690,671.71 | 22,281,822.13 | 721,972,493.84 | 678,455,443.22 | 1,387,665,963.74 | 2,066,121,406.96 | 460,063,223.30 | 42,533,376.54 | 502,596,599.84 |
| 物流管理 | 76,016,296.50 | 285,511,014.07 | 361,527,310.57 | 1,597,336.50 | - | 1,597,336.50 | 54,367,854.76 | 285,853,712.16 | 340,221,566.92 | 1,415,930.38 | - | 1,415,930.38 |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 锦江汽车 | 2,274,234,918.65 | 47,931,882.57 | 54,242,843.10 | 104,670,101.18 | 2,215,961,394.33 | 149,128,202.86 | 146,981,619.93 | 255,671,717.78 |
| 物流管理 | - | 116,768,691.57 | 116,768,691.57 | (494,577.04) | - | 121,936,940.12 | 121,936,940.12 | (472,114.18) |
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 合营企业 | ||||||
| 锦海捷亚 | 中国 | 上海 | 交通运输业 | 50 | - | 以权益法核算 |
| 联营企业 | ||||||
| 上海浦东国际机场货运站有限公司 | 上海 | 上海 | 交通运输业 | - | 20 | 以权益法核算 |
(2). 重要合营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |
| 锦海捷亚 | 锦海捷亚 | |
| 流动资产 | 618,396,528.19 | 548,352,998.89 |
| 其中：现金和现金等价物 | 88,610,129.92 | 88,739,529.52 |
| 非流动资产 | 42,695,146.55 | 43,895,512.86 |
| 资产合计 | 661,091,674.74 | 592,248,511.75 |
| 流动负债 | 437,383,971.67 | 365,712,453.75 |
| 非流动负债 | ||
| 负债合计 | 437,383,971.67 | 365,712,453.75 |
| 少数股东权益 | - | |
| 归属于母公司股东权益 | 223,707,703.07 | 226,536,058.00 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 111,853,851.54 | 113,268,029.00 |
| 调整事项 | ||
| --商誉 | ||
| --内部交易未实现利润 | ||
| --其他 | ||
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 111,853,851.54 | 113,268,029.00 |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | ||
| 营业收入 | 2,692,254,510.58 | 2,642,067,697.26 |
| 财务费用 | 920,203.52 | 10,627,311.84 |
| 所得税费用 | 8,200,939.00 | 9,654,389.23 |
| 净利润 | 25,171,645.07 | 25,351,901.70 |
| 终止经营的净利润 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 综合收益总额 | 25,171,645.07 | 25,351,901.70 |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 | 14,000,000.00 | 12,000,000.00 |
(3). 重要联营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |
| 上海浦东国际机场货运站有限公司 | 上海浦东国际机场货运站有限公司 | |
| 流动资产 | 790,396,845.46 | 739,823,638.98 |
| 非流动资产 | 823,926,869.72 | 850,157,726.52 |
| 资产合计 | 1,614,323,715.18 | 1,589,981,365.50 |
| 流动负债 | 186,768,644.84 | 160,712,804.72 |
| 非流动负债 | - | - |
| 负债合计 | 186,768,644.84 | 160,712,804.72 |
| 少数股东权益 | - | - |
| 归属于母公司股东权益 | 1,427,555,070.34 | 1,429,268,560.78 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 285,511,014.07 | 285,853,712.16 |
| 调整事项 | ||
| --商誉 | ||
| --内部交易未实现利润 | ||
| --其他 | ||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 285,511,014.07 | 285,853,712.16 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||
| 营业收入 | 913,509,614.75 | 908,394,051.26 |
| 净利润 | 578,236,941.11 | 604,549,275.55 |
| 终止经营的净利润 | ||
| 其他综合收益 | - | - |
| 综合收益总额 | 578,236,941.11 | 604,549,275.55 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 115,990,086.31 | 94,627,269.03 |
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |
| 合营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | 259,935,020.93 | 258,874,762.38 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | 15,475,965.43 | 19,192,277.68 |
| --其他综合收益 | (353,274.63) | (597,367.93) |
| --综合收益总额 | 15,122,690.80 | 18,594,909.75 |
| 联营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | 110,020,896.55 | 106,378,712.08 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | 12,015,342.11 | 17,545,529.80 |
| --其他综合收益 | - | - |
| --综合收益总额 | 12,015,342.11 | 17,545,529.80 |
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用本集团的主要金融工具包括货币资金、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、应付款项、可供出售金融资产、借款、长期应付款等，各项金融工具的详细情况说明详见附注(五)。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。
1、风险管理目标和政策
本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
1.1市场风险
1.1.1.外汇风险
外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团主要在中国大陆经营业务，主要业务活动以人民币计价结算，故大部分交易、资产和负债以人民币为单位。于2018年12月31日，本集团不存在外币余额。本集团密切关注汇率变动对集团外汇风险的影响，但由于外币结算业务非常有限，本集团认为目前的外汇风险对于集团的经营影响不重大。
1.1.2.利率风险
本集团面临的因市场利率变动而引起的金融工具未来现金流量变动风险主要与货币资金及借款有关。于2018年12月31日，本集团的货币资金主要为浮动利率的银行存款，本集团的借款均为固定利率的长期及短期借款。本集团认为目前的利率风险对于本集团的经营影响不重大。
1.1.3.其他价格风险
本集团持有的部分可供出售金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的投资在资产负债表日以公允价值计量。因此，本集团承担着证券市场变动的风险。本集团采取持有多种权益证券组合的方式降低权益证券投资的价格风险。
本集团因持有以公允价值计量的金融资产而面临价格风险。于2018年12月31日，在其他变量不变的情况下，根据证券价值可能发生的合理变动，有关权益工具价格上升(下降)10%，将会导致集团利润总额增加(减少)人民币12,387,216.57元，将会导致集团股东权益增加(减少)人民币76,416,657.35元。
1.2.信用风险
2018年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。
为降低信用风险，本集团控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保对无法回收的款项计提充分的坏账准备。
本集团关注集中信用风险的控制，采取必要措施避免债权过度集中。于2018年12月31日，本集团并未面临重大信用集中风险。
本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行及财务公司，故流动资金的信用风险较低。
2018年12月31日，单项确定已发生减值的应收上海丰勤物流有限公司及上海展圆餐饮管理有限公司款项，由于对方公司经营情况恶劣，本集团已全额计提坏账准备。
1.3.流动风险
流动风险是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。
于资产负债表日，除长期借款及长期应付款将于一年后到期外，本集团其他金融资产和金融负债的到期日均在一年以内。
2、金融资产转移
本集团在本年内不存在已转移但未整体终止确认的金融资产。本集团在本年内也不存在已整体终止确认但转出方继续涉入已转移金融资产。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 123,872,165.67 | - | - | 123,872,165.67 |
| 1. 交易性金融资产 | 123,872,165.67 | - | - | 123,872,165.67 |
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | 123,872,165.67 | - | - | 123,872,165.67 |
| （3）衍生金融资产 | ||||
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （二）可供出售金融资产 | 895,016,598.99 | - | - | 895,016,598.99 |
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | 895,016,598.99 | - | - | 895,016,598.99 |
| （3）其他 | ||||
| （三）投资性房地产 | ||||
| 1.出租用的土地使用权 | ||||
| 2.出租的建筑物 | ||||
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | ||||
| （四）生物资产 | ||||
| 1.消耗性生物资产 | ||||
| 2.生产性生物资产 | ||||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 1,018,888,764.66 | - | - | 1,018,888,764.66 |
| （五）交易性金融负债 | ||||
| 其中：发行的交易性债券 | ||||
| 衍生金融负债 | ||||
| 其他 | ||||
| （六）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | ||||
| 二、非持续的公允价值计量 | ||||
| （一）持有待售资产 | ||||
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | ||||
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | ||||
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据√适用 □不适用本报告期末公允价值参考上海证券交易所和深圳证券交易所于2018年12月31日之收盘价确定。
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用 √不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况√适用 □不适用本集团管理层认为，财务报表中不以公允价值计量的金融资产及金融负债，其账面价值接近这些资产及负债的公允价值。
9、 其他□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 锦江酒店集团 | 上海市浦东新区杨新东路24号316-318室 | 经营范围为酒店管理、酒店投资、企业投资管理、国内贸易，自有办公楼、公寓租赁、泊车、培训及相关项目的咨询(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) | 人民币5,566,000,000.00元 | 38.54 | 38.54 |
本企业的母公司情况的说明锦江酒店集团是一家在中华人民共和国境内由上海新亚(集团)有限公司改制而成的股份有限公司，成立于1995年6月6日，主要从事酒店，食品等业务。2006年12月15日，锦江酒店集团股票(证
券代码：02006)获准在香港联合交易所有限公司挂牌交易。其母公司及最终控股股东均为锦江国际。
本企业最终控制方是锦江国际
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注√适用 □不适用
本企业的子公司情况详见附注(九) 1
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注√适用 □不适用本企业重要的合营企业或联营企业情况见附注(九)3(1)。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下√适用 □不适用
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 上海日产汽车维修中心 | 合营企业 |
| 上海振东汽车服务有限公司 | 合营企业 |
| 上海金茂锦江汽车服务有限公司 | 合营企业 |
| 上海永达二手机动车经营有限公司 | 合营企业 |
| 上海锦江佳友汽车服务有限公司 | 合营企业 |
| 上海锦江佘山汽车服务有限公司 | 合营企业 |
| 上海石油集团长乐加油站有限公司 | 合营企业 |
| 锦海捷亚国际货运有限公司 | 合营企业 |
| 上海锦江客运有限公司 | 联营企业 |
| 上海锦江汽车销售服务有限公司 | 联营企业 |
| 上海永达风度汽车销售服务有限公司 | 联营企业 |
| 上海水锦洋食品有限公司 | 联营企业 |
| 上海市机动车驾驶员培训中心 | 联营企业 |
其他说明□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 锦江国际电子商务有限公司 | 同一最终控股公司 |
| 上海茂昌食品有限公司 | 同一最终控股公司 |
| 上海市食品(集团)有限公司 | 同一最终控股公司 |
| 上海锦江物业管理有限公司 | 同一最终控股公司 |
| 上海市沪南蛋品公司 | 同一最终控股公司 |
| 锦江之星旅馆有限公司 | 同一母公司 |
| 锦江国际酒店管理有限公司 | 同一母公司 |
| 上海锦江国际旅馆投资有限公司 | 同一母公司 |
| 上海国旅国际旅行社有限公司 | 同一母公司 |
| 上海锦江旅游控股有限公司 | 同一母公司 |
| 上海旅行社有限公司 | 同一母公司 |
| 上海锦江国际旅游股份有限公司旅游汽车分公司 | 同一母公司 |
| 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 | 同一母公司 |
| 上海国之旅国际货运代理有限公司 | 同一母公司 |
| 上海锦江国际酒店物品有限公司 | 同一母公司 |
| 上海新联谊大厦有限公司 | 最终控股公司之联营公司 |
| 上海一日旅行社有限公司 | 最终控股公司之联营公司 |
| 上海申迪(集团)有限公司 | 最终控股公司之联营公司 |
| 上海新尚实国际贸易有限公司 | 最终控股公司之联营公司 |
| 上海锦江汤臣大酒店有限公司 | 母公司之合营企业 |
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 上海新尚实国际贸易有限公司 | 采购物品 | 8,974,971.14 | 5,168,734.96 |
| 上海日产汽车维修中心 | 采购物品 | 1,832,687.32 | 2,462,462.72 |
| 锦江国际 | 采购物品 | 159,938.52 | 163,639.25 |
| 锦江国际下属公司 | 采购物品 | 65,209.10 | 196,030.16 |
| 锦江国际下属公司 | 接受劳务 | 36,528.29 | 159,999.97 |
| 锦江酒店集团下属公司 | 接受劳务 | - | 603,258.27 |
出售商品/提供劳务情况表√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 上海申迪(集团)有限公司 | 车辆营运业务收入 | 54,700,111.93 | 51,868,331.52 |
| 锦江酒店集团下属公司 | 车辆营运业务收入 | 5,961,530.02 | 2,179,775.68 |
| 锦江国际 | 车辆营运业务收入 | 285,197.00 | 144,631.52 |
| 上海新联谊大厦有限公司 | 车辆营运业务收入 | 188,200.00 | 605,000.00 |
| 上海日产汽车维修中心 | 商品销售收入 | 501,327.03 | 565,131.68 |
| 上海振东汽车服务有限公司 | 商品销售收入 | 291,363.16 | 461,275.13 |
| 上海锦江佘山汽车服务有限公司 | 商品销售收入 | 164,930.60 | 163,278.00 |
| 上海锦江客运有限公司 | 商品销售收入 | 157,019.32 | 189,898.49 |
| 锦江酒店集团下属公司 | 商品销售收入 | 157,172.33 | 119,113.41 |
| 上海锦江佳友汽车服务有限公司 | 商品销售收入 | 102,642.36 | 99,274.46 |
| 上海金茂锦江汽车服务有限公司 | 商品销售收入 | 39,907.00 | 47,890.90 |
| 上海一日旅行社有限公司 | 商品销售收入 | - | 16,870.39 |
| 锦江国际下属公司 | 服务收入 | 141,509.44 | 200,572.06 |
| 锦海捷亚国际货运有限公司 | 服务收入 | - | 290,216.22 |
| 上海锦江汤臣大酒店有限公司 | 服务收入 | - | 40,000.00 |
| 上海水锦洋食品有限公司 | 服务收入 | - | 6,303.85 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明√适用 □不适用定价原则及决策程序：根据本集团与各关联方签订的有关综合服务协议，产品购销合同等协议的规定定价。重大关联交易需经董事会批准通过。
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用关联托管/承包情况说明□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表□适用 √不适用关联管理/出包情况说明□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 上海石油集团长乐加油站有限公司 | 房屋 | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 |
| 上海锦江汽车销售服务有限公司 | 房屋 | 2,262,614.52 | 4,525,229.05 |
| 锦江国际下属公司 | 房屋 | 11,428.57 | 11,428.57 |
| 锦江酒店集团下属公司 | 房屋 | 7,160,040.34 | - |
于2018年1月1日至7月31日止期间，本集团因向原联营企业上海锦江汽车销售服务有限公司出租房屋而产生收入人民币2,262,614.52元(上年度：人民币4,525,229.05元)。自2018年7月31日起，本集团取得上海锦江汽车销售服务有限公司控制权，将其纳入合并范围。
本公司作为承租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 锦江国际下属公司 | 房屋 | 5,502,528.23 | 6,650,127.31 |
| 锦江国际下属公司 | 房屋 | 318,318.06 | 384,184.91 |
| 锦江国际 | 房屋 | 132,701.15 | 110,697.12 |
| 上海锦江佘山汽车服务有限公司 | 房屋 | 18,645.28 | 9,322.64 |
| 锦江国际 | 土地使用权 | 3,350,000.00 | 3,350,000.00 |
| 上海振东汽车服务有限公司 | 广告阵地费 | 40,500.00 | 45,522.00 |
| 上海锦江客运有限公司 | 广告阵地费 | 24,605.66 | 30,566.04 |
| 上海金茂锦江汽车服务有限公司 | 广告阵地费 | 7,641.50 | 7,641.50 |
| 上海锦江佳友汽车服务有限公司 | 广告阵地费 | 8,405.66 | 5,425.47 |
关联租赁情况说明□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 上海金茂锦江汽车服务有限公司 | 9,500,000.00 | 2017年5月31日 | 2018年5月30日 | 是 |
本公司作为被担保方□适用 √不适用关联担保情况说明□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
□适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 拆出 | ||||
| 上海锦江汽车销售服务有限公司 | 4,000,000.00 | 2017年9月15日 | 2018年9月14日 | 资金拆出 |
| 上海锦江汽车销售服务有限公司 | 1,500,000.00 | 2017年9月28日 | 2018年9月27日 | 资金拆出 |
于2018年1月1日至7月31日止期间，本集团因向原联营企业上海锦江汽车销售服务有限公司拆出资金而产生利息收入人民币118,498.11元(上年度：人民币50,784.90元)。自2018年7月31日起，本集团取得上海锦江汽车销售服务有限公司控制权，将其纳入合并范围。
本公司将部分结算资金或闲置资金存入财务公司，年末及本年交易额列示如下：
人民币元
| 财务公司 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 |
| 年末存款余额 | 110,000,000.00 | - |
| 财务公司 | 2018年度 | 2017年度 |
| 年内累计存入财务公司的存款资金 | 110,000,000.00 | - |
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 上海锦江汽车销售服务有限公司 | 采购固定资产 | 22,126,599.26 | 24,229,907.61 |
| 上海锦江汽车销售服务有限公司 | 出售固定资产 | 504,950.00 | 3,074,954.65 |
于2018年1月1日至7月31日止期间，本集团向原联营企业上海锦江汽车销售服务有限公司采购固定资产人民币22,126,599.26元(上年度：人民币24,229,907.61元)，出售固定资产人民币504,950.00元(上年度：人民币3,074,954.65元)。自2018年7月31日起，本集团取得上海锦江汽车销售服务有限公司控制权，将其纳入合并范围。
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 485.1 | 486 |
注：关键管理人员指有权力并负责进行计划，指挥和控制企业活动的人员。包括董事、总经理、总会计师、财务总监、主管各项事务的副总经理，以及行使类似政策职能的人员。
支付给关键管理人员的报酬包括采用货币、实物形式和其他形式的工资、福利、奖金、特殊待遇等。
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 上海申迪(集团)有限公司 | 7,351,783.66 | - | 6,982,243.22 | - |
| 应收账款 | 锦江酒店集团下属公司 | 889,333.21 | - | 1,124,389.65 | - |
| 应收账款 | 上海振东汽车服务有限公司 | 6,659.93 | - | - | - |
| 应收账款 | 上海金茂锦江汽车服务有限公司 | 4,157.61 | - | - | - |
| 应收账款 | 上海锦江汤臣大酒店有限公司 | 800.00 | - | 19,200.00 | - |
| 合计 | 8,252,734.41 | - | 8,125,832.87 | - | |
| 其他应收款 | 上海锦江客运有限公司 | 5,771,664.31 | - | 3,899,105.20 | - |
| 其他应收款 | 上海锦江佳友汽车服务有限公司 | 206,188.98 | - | 2,064.00 | - |
| 其他应收款 | 锦江酒店集团下属公司 | 10,841.00 | - | 1,082,878.17 | - |
| 其他应收款 | 上海锦江汽车销售服务有限公司 | - | - | 5,500,000.00 | - |
| 合计 | 5,988,694.29 | - | 10,484,047.37 | - | |
| 预付账款 | 上海石油集团长乐加油站有限公司 | 1,000,000.00 | - | - | - |
| 合计 | 1,000,000.00 | - | - | - | |
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 上海新尚实国际贸易有限公司 | 6,126,049.97 | 5,803,490.46 |
| 应付账款 | 上海永达风度汽车销售服务有限公司 | - | 5,436,294.31 |
| 应付账款 | 上海振东汽车服务有限公司 | - | 200,000.00 |
| 应付账款 | 上海锦江汽车销售服务有限公司 | - | 36,872,718.84 |
| 合计 | 6,126,049.97 | 48,312,503.61 | |
| 其他应付款 | 上海永达二手机动车经营有限公司 | 13,772,165.04 | 13,772,165.04 |
| 其他应付款 | 上海市机动车驾驶员培训中心 | 10,000,000.00 | - |
| 其他应付款 | 上海日产汽车维修中心 | 8,855,426.91 | 8,871,848.90 |
| 其他应付款 | 上海永达风度汽车销售服务有限公司 | 883,904.00 | 883,904.00 |
| 其他应付款 | 锦江国际下属公司 | 518,612.02 | 287,496.16 |
| 其他应付款 | 锦江国际 | 279,167.30 | 4,079,166.67 |
| 其他应付款 | 上海锦江汽车销售服务有限公司 | - | 7,774.27 |
| 合计 | 34,309,275.27 | 27,902,355.04 | |
| 应付股利 | 锦江国际 | 6,569,848.26 | - |
| 合计 | 6,569,848.26 | - | |
| 预收账款 | 锦江酒店集团下属公司 | 1,711,046.99 | - |
| 合计 | 1,711,046.99 | - |
7、 关联方承诺□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
√适用 □不适用资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额(1) 资本承诺
人民币千元
| 年末金额 | 年初金额 | |
| 已签约但尚未于财务报表中确认的 | ||
| - 工程合同 | - | 997 |
| 合计 | - | 997 |
(2) 经营租赁承诺
至资产负债表日止，本集团对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：
人民币千元
| 年末金额 | 年初金额 | |
| 不可撤销经营租赁的最低租赁付款额： | ||
| 资产负债表日后第1年 | 10,226 | 7,549 |
| 资产负债表日后第2年 | 8,767 | 5,282 |
| 资产负债表日后第3年 | 8,501 | 4,855 |
| 以后年度 | 19,803 | 11,221 |
| 合计 | 47,297 | 28,907 |
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 拟分配的利润或股利 | 137,902,526.75 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 |
3、 销售退回□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划□适用 √不适用
5、 终止经营□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
√适用 □不适用根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为3个经营分部，本集团的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价业绩。在经营分部的基础上本集团确定了3个报告分部，分别为车辆营运及相关业务、汽车销售及相关业务以及低温物流业务，报告分部是以经营分部为基础确定的。本集团各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为车辆营运业务、汽车销售业务以及低温物流业务。
分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。
(2). 报告分部的财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 汽车营运及相关业务 | 汽车销售及相关业务 | 低温物流业务 | 未分配项目 | 分部间抵销 | 合计 |
| 营业收入 | ||||||
| 对外交易收入 | 1,093,880,525.75 | 1,180,767,211.35 | 150,607,508.83 | 10,153,994.60 | - | 2,435,409,240.53 |
| 分部间交易收入 | 9,054,900.84 | 65,367,390.94 | 45,283.01 | - | 74,467,574.79 | - |
| 分部营业收入合计 | 1,102,935,426.59 | 1,246,134,602.29 | 150,652,791.84 | 10,153,994.60 | 74,467,574.79 | 2,435,409,240.53 |
| 营业成本 | ||||||
| 对外交易成本 | 765,894,892.93 | 1,114,117,392.14 | 124,717,656.71 | 2,096,863.83 | - | 2,006,826,805.61 |
| 分部间交易成本 | 712,211.64 | 65,028,597.85 | - | - | 65,740,809.49 | - |
| 分部营业成本合计 | 766,607,104.57 | 1,179,145,989.99 | 124,717,656.71 | 2,096,863.83 | 65,740,809.49 | 2,006,826,805.61 |
| 税金及附加 | 10,036,106.05 | 601,506.82 | 2,463,137.96 | 1,380,178.69 | - | 14,480,929.52 |
| 销售费用 | 133,800,335.24 | 48,904,163.05 | 6,360,136.77 | 608,662.05 | 7,057,677.26 | 182,615,619.85 |
| 管理费用 | 190,452,931.23 | 17,849,513.81 | 26,995,443.42 | 12,924,767.57 | - | 248,222,656.03 |
| 财务费用 | (5,095,816.07) | 2,018,376.28 | 1,968,319.36 | (8,969,309.42) | 1,725,905.91 | (11,804,335.76) |
| 资产减值损失 | - | - | (24,514.85) | 204.20 | - | (24,310.65) |
| 加：公允价值变动损益 | - | - | - | (11,356,116.08) | - | (11,356,116.08) |
| 投资收益 | - | - | - | 310,796,074.35 | - | 310,796,074.35 |
| 资产处置收益 | 16,094,905.83 | 141,352.88 | 23,943,272.22 | - | - | 40,179,530.93 |
| 其他收益 | 1,598,776.68 | 1,000,000.00 | 511,300.73 | - | - | 3,110,077.41 |
| 营业利润 | 24,828,448.08 | (1,243,594.78) | 12,627,185.42 | 301,552,585.95 | (56,817.87) | 337,821,442.54 |
| 营业外收入 | 12,652,515.22 | 248,023.37 | 323,928.50 | 84,567.79 | - | 13,309,034.88 |
| 营业外支出 | 6,801.35 | 150,001.70 | 9,162.40 | 121,753.71 | - | 287,719.16 |
| 利润总额 | 37,474,161.95 | (1,145,573.11) | 12,941,951.52 | 301,515,400.03 | (56,817.87) | 350,842,758.26 |
| 所得税 | 12,503,904.31 | 209,854.29 | (72,667.13) | 20,549,850.49 | - | 33,190,941.96 |
| 净利润 | 24,970,257.64 | (1,355,427.40) | 13,014,618.65 | 280,965,549.54 | (56,817.87) | 317,651,816.30 |
| 分部资产总额 | 1,587,379,814.37 | 400,199,351.02 | 366,346,905.02 | 678,984,919.80 | 264,083,333.06 | 2,768,827,657.15 |
| 调节项目： | ||||||
| 长期股权投资 | - | - | - | 767,320,783.09 | - | 767,320,783.09 |
| 可供出售金融资产 | - | - | - | 934,230,878.23 | - | 934,230,878.23 |
| 递延所得税资产 | - | - | - | 40,432,611.59 | - | 40,432,611.59 |
| 报表资产总额 | 1,587,379,814.37 | 400,199,351.02 | 366,346,905.02 | 2,420,969,192.71 | 264,083,333.06 | 4,510,811,930.06 |
| 分部负债总额 | 407,532,852.87 | 325,256,864.57 | 114,837,499.54 | 51,137,467.27 | 169,016,613.87 | 729,748,070.38 |
| 调节项目： | ||||||
| 应付股利 | - | - | - | 27,118,101.55 | - | 27,118,101.55 |
| 递延所得税负债 | - | - | - | 207,217,044.61 | - | 207,217,044.61 |
| 报表负债总额 | 407,532,852.87 | 325,256,864.57 | 114,837,499.54 | 285,472,613.43 | 169,016,613.87 | 964,083,216.54 |
| 补充信息： | ||||||
| 折旧和摊销费用 | 212,364,406.66 | 1,729,854.39 | 18,241,305.11 | 2,179,375.81 | - | 234,514,941.97 |
| 利息收入 | 7,614,887.69 | 625,383.08 | 1,026,966.59 | 11,241,556.99 | 4,608,976.21 | 15,899,818.14 |
| 利息费用 | 382,946.67 | 2,076,780.44 | 2,960,990.13 | - | 4,608,976.21 | 811,741.03 |
| 当期确认的减值损失 | - | - | (24,514.85) | 204.20 | - | (24,310.65) |
| 非流动资产(不包括金融资产、递延所得税资产)金额 | 1,002,436,397.66 | 17,540,171.88 | 241,623,616.56 | 43,851,706.79 | - | 1,305,451,892.89 |
| 资本性支出 | 171,848,802.53 | 5,847,142.28 | 6,587,416.13 | - | - | 184,283,360.94 |
| 其中：在建工程支出 | 169,678,794.21 | 2,177,297.06 | 5,359,396.75 | - | - | 177,215,488.02 |
| 购置固定资产支出 | 2,170,008.32 | 1,228,134.49 | 1,154,436.65 | - | - | 4,552,579.46 |
| 购置无形资产支出 | - | - | - | - | - | - |
| 购建其他长期资产支出 | - | 2,441,710.73 | 73,582.73 | - | - | 2,515,293.46 |
分部营业利润不包括投资收益及公允价值变动损益。本集团所有对外交易收入均来源于中国，本集团所有资产均位于中国。本集团无占收入总额10%以上的客户。
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因□适用 √不适用
(4). 其他说明
√适用 □不适用分部按业务划分的对外交易收入
人民币元
| 本年发生额 | 上年发生额 | |||
| 行业名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务收入 | 主营业务成本 |
| 汽车营运业务 | 1,069,609,466.95 | 765,883,701.17 | 1,072,645,772.37 | 791,543,163.05 |
| 汽车销售业务 | 1,151,042,715.75 | 1,099,185,651.53 | 1,096,239,132.07 | 1,049,487,493.18 |
| 低温物流业务 | 139,550,591.37 | 117,755,190.18 | 123,077,340.35 | 109,697,981.64 |
| 其他业务 | - | - | 13,837,175.27 | 2,356,171.47 |
| 合计 | 2,360,202,774.07 | 1,982,824,542.88 | 2,305,799,420.06 | 1,953,084,809.34 |
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收票据及应收账款
总表情况
(1). 分类列示
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用
应收票据
(1). 应收票据分类列示
□适用 √不适用
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据□适用 √不适用
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用
应收账款
(1). 应收账款分类披露
□适用 √不适用期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额351.11元；本期收回或转回坏账准备金额146.91元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用其中重要的应收账款核销情况□适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款总表情况
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 92,665.94 | 82,194.35 |
| 应收股利 | 74,827,117.03 | - |
| 其他应收款 | 80,134.52 | 1,095,207.60 |
| 合计 | 74,999,917.49 | 1,177,401.95 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | ||
| 委托贷款 | 92,665.94 | 82,194.35 |
| 债券投资 | ||
| 合计 | 92,665.94 | 82,194.35 |
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 锦江汽车 | 74,827,117.03 | - |
| 合计 | 74,827,117.03 | - |
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 其他应收款分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | ||||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | ||||||||||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 80,134.52 | 100 | - | - | 80,134.52 | 1,095,207.60 | 100 | - | - | 1,095,207.60 |
| 合计 | 80,134.52 | 100 | - | - | 80,134.52 | 1,095,207.60 | 100 | - | - | 1,095,207.60 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 关联方往来款 | 10,841.00 | 1,082,878.17 |
| 其他 | 69,293.52 | 12,329.43 |
| 合计 | 80,134.52 | 1,095,207.60 |
(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额0元；本期收回或转回坏账准备金额0元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
□适用 √不适用
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值 准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值 准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 835,455,098.91 | 835,455,098.91 | 835,455,098.91 | 835,455,098.91 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 205,681,643.33 | 205,681,643.33 | 205,612,962.20 | 205,612,962.20 | ||
| 合计 | 1,041,136,742.24 | 1,041,136,742.24 | 1,041,068,061.11 | 1,041,068,061.11 | ||
(1). 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期 增加 | 本期 减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 锦江汽车 | 538,135,811.60 | - | - | 538,135,811.60 | - | - |
| 物流管理 | 52,000,000.00 | - | - | 52,000,000.00 | - | - |
| 低温物流 | 207,792,500.00 | - | - | 207,792,500.00 | - | - |
| 尚海食品 | 23,750,000.00 | - | - | 23,750,000.00 | - | - |
| 新天天 | 13,776,787.31 | - | - | 13,776,787.31 | - | - |
| 合计 | 835,455,098.91 | - | - | 835,455,098.91 | - | - |
(2). 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 锦海捷亚国际货运有限公司 | 113,268,029.00 | 12,585,822.54 | 14,000,000.00 | 111,853,851.54 | |||||||
| 上海大众新亚出租汽车有限公司 | 92,344,933.20 | 6,882,577.07 | 4,915,206.84 | -484,511.64 | 93,827,791.79 | ||||||
| 小计 | 205,612,962.20 | 19,468,399.61 | 18,915,206.84 | -484,511.64 | 205,681,643.33 | ||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | 205,612,962.20 | 19,468,399.61 | 18,915,206.84 | -484,511.64 | 205,681,643.33 | ||||||
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | - | - | - | - |
| 其他业务 | 10,153,994.60 | 2,096,863.83 | 13,837,175.27 | 2,356,171.47 |
| 合计 | 10,153,994.60 | 2,096,863.83 | 13,837,175.27 | 2,356,171.47 |
5、 投资收益√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 186,995,947.16 | 54,005,221.16 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 19,033,536.52 | 17,307,435.04 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | - | 1.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | 1,500.00 | 2,250.00 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | 796,687.96 | 9,282,012.33 |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | ||
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | ||
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 28,103,454.15 | 27,297,421.37 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 112,498,983.07 | - |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | ||
| 合计 | 347,430,108.86 | 107,894,340.90 |
6、 其他□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 24,201,657.84 | 未包含资产处置收益中的处置营运车辆收益 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 7,824,657.13 | 未包含与资产相关的政府补助 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单 |
| 位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 111,089,376.45 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 105,353.14 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 7,030,401.72 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 计入当期损益的员工辞退福利 | (117,358,981.02) | |
| 所得税影响额 | 4,644,856.11 | |
| 少数股东权益影响额 | 3,019,984.04 | |
| 合计 | 40,557,305.41 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 8.09% | 0.484 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 6.86% | 0.411 | 不适用 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他□适用 √不适用
第十二节 备查文件目录
| 备查文件目录 | 载有法定代表人签名的年度报告文本； |
| 备查文件目录 | 载有公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本； |
| 备查文件目录 | 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。 |
董事长：邵晓明董事会批准报送日期：2019年3月28日
修订信息
□适用 √不适用