珠海市博元投资股份有限公司 2014 年半年度报告
珠海市博元投资股份有限公司
2014 年半年度报告
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重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 公司半年度财务报告未经审计。
四、 公司负责人余蒂妮、主管会计工作负责人张丽萍及会计机构负责人（会计主管人员）
张丽萍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：无
六、 前瞻性陈述的风险声明：无
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 其他
无
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目录
第一节 释义................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介........................................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 7
第四节 董事会报告....................................................................................................................... 9
第五节 重要事项......................................................................................................................... 13
第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 20
第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 22
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................. 23
第九节 财务报告......................................................................................................................... 24
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第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
珠海华信泰投资有限公司，公司
华信泰 指 的第一大股东，目前持有公司
10.49%的股份
珠海信实企业管理咨询有限公
珠海信实 指
司，公司的全资子公司
珠海裕荣华投资有限公司，公司
珠海裕荣华 指 直接持有其 60%的股权，通过珠
海信实持有其 40%的股权
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 珠海市博元投资股份有限公司
公司的中文名称简称 博元投资
公司的外文名称 ZhuHai BoYuan Investment Co., Ltd.
公司的外文名称缩写 ZHBY
公司的法定代表人 余蒂妮
二、 联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 王寒朵
珠海市香洲区人民西路 291 号日荣大厦 8 楼 806
联系地址
室
电话 0756-2660313-817
传真 0756-2660878
电子信箱 sh600656@163.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 珠海市横琴镇红旗村宝中路 3 号四楼 4030 室
公司注册地址的邮政编码
珠海市香洲区人民西路 291 号日荣大厦 8 楼 806
公司办公地址
室
公司办公地址的邮政编码
公司网址 无
电子信箱 sh600656@163.com
报告期内变更情况查询索引 无
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 董事会办公室
报告期内变更情况查询索引 无
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
浙江凤凰、华源制
A股 上海证券交易所 博元投资 600656 药、*ST 源药、ST
方源、ST 博元
六、 公司报告期内的注册变更情况
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公司报告期内注册情况未变更。
七、 其他有关资料
无
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年同
主要会计数据 本报告期（1－6 月） 上年同期
期增减(%)
营业收入 -34.58%
82,534,328.78 126,151,507.67
归属于上市公司股东的净利润 -54.24%
1,769,091.73 3,865,698.51
归属于上市公司股东的扣除非经常
-6,179,086.12 4,987,662.23 -223.88%
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -7457.28%
-115,487,373.75 1,569,701.42
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产
78,260,489.86 76,491,398.13 2.31%
总资产
636,300,696.90 607,054,055.72 4.82%
(二) 主要财务指标
本报告期比上年同
主要财务指标 本报告期（1－6 月） 上年同期
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.0093 0.0203 -54.19%
稀释每股收益（元／股） 0.0093 0.0203 -54.19%
扣除非经常性损益后的基本每股收
-0.0325 0.0262 -224.05%
益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 2.29 5.83 减少 3.54 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
-7.99 7.52 减少 15.51 个百分点
资产收益率（%）
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 42,270.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
433,437.09
按照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外
单独进行减值测试的应收款项减值准备
8,636,435.20
转回
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除上述各项之外的其他营业外收入和支
-1,044,798.40
出
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额 119,166.04
所得税影响额
合计 7,948,177.85
三、 其他
无
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入
82,534,328.78 126,151,507.67 -34.58%
营业成本
72,228,516.69 102,586,452.52 -29.59%
销售费用
1,385,089.10 1,633,956.64 -15.23%
管理费用
4,413,430.36 4,352,100.03 1.41%
财务费用
8,918,673.64 12,562,565.10 -29.01%
经营活动产生的现金流量净额
-115,487,373.75 1,569,701.42 -7457.28%
投资活动产生的现金流量净额
-298,565.82 -5,144,646.18
筹资活动产生的现金流量净额
-760,516.87 6,413,704.14 -111.86%
研发支出 0 0
营业收入变动原因说明：本期母公司贸易活动减少
营业成本变动原因说明：本期母公司贸易活动减少对应营业成本减少
销售费用变动原因说明：本期无异常变动
管理费用变动原因说明：本期无异常变动
财务费用变动原因说明：归还了部分借款
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期购买了银行承兑汇票
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：上期购买金泰天创 11%股权
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：上期收到拟投资方的履约保证金
研发支出变动原因说明：公司报告期内及上年同期均无研发支出
2、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
与上年同期相比，本期公司利润下降主要原因为铝材市场不景气，本期母公司没有开展铝矾土
贸易，本期母公司贸易品种为电解铜，金额 2534.52 万元，贸易收入较上年下降 3000 万元，上
年代理进口业务收入 802.63 万元，本期没有开展此业务。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
2013 年内，公司着力推进 2012 年非公开发行股票事项，但最终因煤炭行业持续低迷，而
最终终止。公司于 2013 年 12 月 19 日接到中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可申请
终止审查通知书》2013【380】号。
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2014 年 3 月 5 日，公司 2013 年度股东大会审议并通过了《关于公司向特定对象非公开发
行 A 股方案的议案》。详见公司于 2014 年 3 月 5 日在上海证券交易所网站披露的\"临 2014-017\"
号公告。公司于 2014 年 6 月 18 日收到中国证券监督管理委员会调查通知书（编号:粤证调查通
字 14067 号）。上述立案调查事项对公司非公开发行的影响暂时未能估计。
(3) 经营计划进展说明
公司未来经营计划是：母公司强化投资管理功能，并大力开展贸易业务；控股子公司专注
于汽车销售与维护、煤炭开采与销售等业务，致力于持续提高资产质量与盈利能力。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
汽车销售
47,601,264.03 46,935,072.15 1.42 -3.28 -2.07 -1.27
及维修
国内贸易 25,345,222.24 25,293,444.54 0.20 -54.28 -53.72 -1.22
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
整车销售 40,624,752.17 39,636,517.44 2.49 -0.81 -2.62 1.87
汽车维修 6,976,511.86 7,298,554.71 -4.41 -15.54 1.00 -18.73
国内贸易 25,345,222.24 25,293,444.54 0.20 -54.28 -53.72 -1.22
本期汽车销售行业特别是日本车系的销售受中日关系的影响仍然不景气，整车销售收入比上年
同期减少 0.81%；因受同业竞争的影响汽车维修业务量呈下降趋势，公司采取一些优惠促销政
策使得毛利率下降。国内贸易因铝材市场不景气，本期暂停了铝矾土贸易，因此贸易收入比上
年同期大幅减少。
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
南京 47,601,264.03 -3.28
珠海 25,345,222.24 -54.28
(三) 核心竞争力分析
现阶段，公司的核心竞争力来自于公司投资管理团队和公司经营团队。坚持\"以实业为基础，以
资本推动实业\"的发展思路，注重资本运作与实体经营的有效结合，提升持续经营能力，为上市
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公司创造效益。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
报告期公司无新增对外投资项目，目前主要对外投资相关情况详见会计报表附注六（注释-8）
(1) 证券投资情况
无
(2) 持有其他上市公司股权情况
无
(3) 持有金融企业股权情况
无
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
委托理财产品情况
本年度公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
本年度公司无投资理财及衍生品投资事项。
3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
4、 主要子公司、参股公司分析
（1）子公司珠海信实，注册资本 100 万元，目前主营业务为投资咨询，至报告期末资产总额
17,437.83 万元，净资产-1,519.20 万元，报告期盈利 556.24 万元。
（2）子公司珠海裕荣华，注册资本 1000 万元，实收资本 200 万元，目前无主营业务，至报告
期末资产总额 4,246.93 万元，净资产 240.74 万元，报告期盈利 47.44 万元。
5、 非募集资金项目情况
无
二、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
报告期内没有正在实施的利润分配方案
(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
无
三、 其他披露事项
(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变
动的警示及说明
√ 不适用
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(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
(三) 其他披露事项
无
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第五节 重要事项
一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
(一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的
事项概述及类型 查询索引
本公司于 2004 年 8 月、2005 年 3 月、2005 年 6
月分别向中国工商银行上海市分行借款合计
9800 万元,后因本公司财务状况恶化，造成借款逾
期未还。根据法院的民事判决书，公司应归还原 请参阅本公司于 2011 年 8 月 2 日披露的临时公告
告本金及逾期利息。方达集团对上述还款义务承 \"临 2011-40\"。
担连带保证责任。2011 年 7 月 29 日，本公司与
上海工行、华信泰签订了《还款免息协议书》。截
至报告披露日，本公司已偿还欠款 4600 万元。
因金融借款合同纠纷，中国银行股份有限公司上
海市分行对本公司提起诉讼，根据上海市第二中
级人民法院判决书。公司应归还本金 7022 万及逾
期利息。东莞市方达集团有限公司对本公司归还
贷款本金义务承担连带保证责任。2013 年 12 月，
公司收到上海市第二中级人民法院[（2009）沪二
中执字第 366 号、367 号、368]协助执行通知书， 请参阅本公司于 2014 年 1 月 1 日披露的临时公告
继续冻结本公司持有的珠海信实 100%股权、珠海 \"临 2014-001\"。
裕荣华 60%股权。2013 年 12 月 21 日，中国银行
股份有限公司上海市分行与中国信达资产管理股
份有限公司上海市分公司发布债权转让暨债务催
收、处置联合公告，中国银行股份有限公司上海
市分行已将持有的本公司债权处置转让给中国信
达资产管理股份有限公司上海市分公司。
本公司于 2005 年向招商银行股份有限公司上海
外高桥保税区支行借款 4000 万元，中国华源集团
有限公司、中国华源生命产业有限公司提供担保，
后因本公司财务状况恶化，造成借款逾期未还。
根据上海市第二中级人民法院民事判决书，公司
应归还原告本金及逾期利息。2013 年 12 月，本
公司与招商银行股份有限公司上海市分行（以下 请参阅本公司于 2010 年 4 月 17 日披露的临时公
简称招行）、珠海华信泰投资有限公司签订还款免 告\"临 2010-030\"、2013 年 12 月 31 日披露的临时
息协议，协议中约定本公司应于 2013 年 12 月 30 公告\"临 2013-031\"。
日之前偿还招行人民币 300 万元，招行在收到约
定支付的 300 万人民币前提下，免除本公司在民
事判决书（2006 沪二中民三商初字第 29 号）所
确认的借款合同项下所积欠的利息（全部合计人
民币 40,396,544.02 元）（预结至 2013 年 12 月 19
日）中的 1200 万元的利息。
本公司于 2005 年向中信银行股份有限公司上海 请参阅本公司于 2010 年 5 月 14 日披露的临时公
分行借款 2000 万元，后因本公司财务状况恶化， 告\"临 2010-051\"。
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造成借款逾期未还。根据法院判决，公司应归还
原告本金及逾期利息。
2008 年 4 月 23 日，公司接到上海市浦东新区人
民法院民事判决书[（2008）浦民二（商）初字第 请参阅本公司 2012 年 4 月 28 日披露的 2011 年年
1190 号]，判决被告上海华源制药股份有限公司归 度报告。
还借款 300 万元。
2010 年 8 月 3 日，公司收到由东莞市第二人民法
院送达的民事判决书，判决公司向 SunYu 偿还借
款人民币 200 万元及逾期利息；勋达投资在本公
司不能清偿部分的二分之一的范围内承担清偿责
任。2010 年 12 月，本公司与 SunYu 签订《还款
协议》，还款金额：借款本金人民币 200 万元及利 请参阅本公司于 2010 年 4 月 27 日披露的临时公
息 50 万元。还款期限：(1)本协议签订之日起 15 告\"临 2010-038\"。
日之内偿还 15 万元；(2)其余款项本金加利息于
2011 年 12 月 31 日前还清。若本公司于 2011 年 8
月 31 日前还清剩余本金人民币 185 万元，则免除
本公司人民币 50 万元的还款利息。本公司于 2010
年 12 月 23 日偿还借款本金人民币 15 万元。
2011 年 9 月，公司收到北京市朝阳区人民法院
[（2008）朝民初字第 33358 号]民事判决书，法
院判决上海华源制药股份有限公司应向北京华源
生命科贸发展有限公司支付 345 万元。北京市朝
阳区人民法院于 2011 年 11 月 23 日拍卖了本公司
所持有的北京华源生命科贸发展有限公司 请参阅本公司 2012 年 4 月 28 日披露的 2011 年年
23.30%的股权。2011 年 12 月 16 日恒天创业投资 度报告。
有限公司以 83 万元的最高价竞得。2012 年 3 月
14 日，公司收到北京市朝阳区人民法院（2009）
朝执字第 02314 号《执行裁定书》，裁定公司本
所持有的北京华源生命科贸发展有限公司
23.30%的股权归买受人恒天创业投资有限公司。
2014 年 7 月公司收到浙江省永康市人民法院
（2014）金永执民字第 1562 号、1563 号《执行
请参阅本公司于 2011 年 8 月 13 日、2012 年 2 月
裁定书》，裁定如下：冻结公司持有的珠海信实企
1 日和 2014 年 7 月 26 日披露的\"临 2011-45 号\"、
业管理咨询有限公司 100%的股权；冻结公司持有
\"临 2012-008 号\"和“临 2014-39”公告。
的珠海裕荣华投资有限公司 60%的股权。冻结时
间从 2014 年 7 月 23 日至 2016 年 7 月 22 日止。
2009 年 2 月 16 日，公司接到上海市浦东新区人
民法院下达民事判决书[（2007）浦民二（商）初
字第 3585 号]，判决如下：向中纺资产管理有限 请参阅本公司 2012 年 4 月 28 日披露的 2011 年年
公司返还款 290 万元，诉讼费 31,797.00 元，执行 度报告。
费 31,718.00 元，共计 2,963,515.00 元应付款。截
止报告日，该诉讼尚在执行中。
2014 年 6 月，公司收到浙江省金华市中级人民法
院送达的《传票》及民事起诉状，兰溪财政局以
请参阅本公司于 2014 年 6 月 18 日披露的临时公
借款合同纠纷为由起诉公司。案件已于 2014 年 7
告\"临 2014-032\"。
月 15 日开庭审理，公司已对本诉讼所涉及的金额
进行了足额计提，本次公告的诉讼不会对公司本
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期利润或期后利润产生不利影响。截止报告日，
公司尚未收到法院判决书。
二、 破产重整相关事项
无
三、 资产交易、企业合并事项
(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的
无
(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况
1、 收购资产情况
无
2、 出售资产情况
无
3、 资产置换情况
无
四、 公司股权激励情况及其影响
√ 不适用
五、 重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
无
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
无
(二) 资产收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
无
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
无
3、 临时公告未披露的事项
关 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
联
关联方
关 期初余额 发生额 期末余额 期初余额 发生额 期末余额
系
控
股
华信泰 10,540,439.84 2,050,030.69 11,585,463.09 3,095,053.94
股
东
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实
际
余蒂妮 控 17,728.00 2,567,260.67 144,000.00 2,693,532.67
制
人
参
兰溪市财 股
0 23,078,914.00 328,050.00 23,406,964.00
政局 股
东
北京华源
生命科贸 其
0 2,620,000.00 0 2,620,000.00
发展有限 他
公司
上海震宇
其
实业有限 0 459,970.00 0 459,970.00
他
公司
湖北天瑞 联
国际酒店 营
21,591,088.00 0 0 0 21,591,088.00
股份有限 公
公司 司
联
江苏中信
营
安泰投资 20,031,506.67 21,575,421.33 41,606,928.00 0 0
公
有限公司
司
合计 41,622,594.67 32,133,589.17 41,606,928.00 30,776,175.36 33,648,601.09 32,275,520.61
报告期内公司向控股股东及其
10,540,439.84
子公司提供资金的发生额（元）
公司向控股股东及其子公司提
供资金的余额（元）
关联债权债务形成原因 1、内部往来 2、租赁 3、借款及利息 4、预付的增资款
关联债权债务清偿情况 本报告期内湖北天瑞国际酒店股份有限公司归还 21,591,088.00 元
截至本报告期末控股股东已履行承诺代湖北天瑞国际酒店股份有限公司归还了全
与关联债权债务有关的承诺
部增资款
关联债权债务对公司经营成果
因计提利息和坏账准备转回对净利润的影响为 7,084,038.80 元
及财务状况的影响
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
无
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
无
3、 临时公告未披露的事项
无
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(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
无
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
无
3、 临时公告未披露的事项
无
六、 重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
√ 不适用
(二) 担保情况
√ 不适用
(三) 其他重大
