北京电子城投资开发股份有限公司
2012 年年度报告
北京电子城投资开发股份有限公司 2012 年年度报告
重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 中审亚太会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人王岩、主管会计工作负责人陈丹及会计机构负责人（会计主管人员）何然
声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本年度拟以 2012 年 12 月 31 日总股本 580,097,402 股为基数，向全体股东每 10 股派发
2.21 元现金红利（含税），共计派发现金红利 128,201,525.84 元。本利润分配预案尚需经公
司 2012 年度股东大会审议批准后实施。
六、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承
诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示......................................................................................................... 3
第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 4
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 6
第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 8
第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 17
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 19
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 25
第八节 公司治理 .......................................................................................................................... 31
第九节 内部控制 .......................................................................................................................... 34
第十节 财务会计报告 .................................................................................................................. 35
第十一节 备查文件目录............................................................................................................. 122
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司 指 北京电子城投资开发股份有限公司
电子城有限 指 北京电子城有限责任公司
丽水嘉园 指 北京市丽水嘉园房地产开发有限公司
丽安嘉信 指 北京市丽安嘉信物业服务有限公司
北京电控 指 北京电子控股有限责任公司
和智达 指 北京和智达投资有限公司
京东方 指 京东方科技集团股份有限公司
东投发 指 北京京东方投资发展有限公司
七星电子 指 北京七星华创电子股份有限公司
七星集团 指 北京七星华电科技集团有限责任公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司
二、 重大风险提示：
公司已在本报告中详细描述面临的风险，敬请投资者予以关注。详见本报告“董事会报
告”中关于“可能面对的风险”部分。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 北京电子城投资开发股份有限公司
公司的中文名称简称 电子城
Beijing Electronic Zone Investment and
公司的外文名称
Development CO.,LTD
公司的外文名称缩写 BEZ
公司的法定代表人 王岩
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 吕延强 尹紫剑
北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10
联系地址 号院 205 号楼 6 层（电子城 IT 号院 205 号楼 6 层（电子城 IT
产业园 B5 楼 6 层） 产业园 B5 楼 6 层）
电话 010-58833515 010-58833515
传真 010-58833599 010-58833599
电子信箱 bez@bez.com.cn yinzj@bez.com.cn
三、 基本情况简介
北京市朝阳区酒仙桥路甲 12 号电子城科技大厦
公司注册地址
16 层
公司注册地址的邮政编码
北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 205 号楼 6
公司办公地址
层（电子城 IT 产业园 B5 楼 6 层）
公司办公地址的邮政编码
电子信箱 bez@bez.com.cn
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 电子城 600658 兆维科技
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
(二)公司首次注册情况的相关查询索引
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公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。
(三)公司上市以来，主营业务的变化情况
1993 年 5 月 24 日，“北京天龙股份有限公司”在上交所上市，主营业务为：商业。
2000 年 12 月 8 日，公司完成重大资产重组，2001 年 3 月，公司名称变更为“北京兆维科
技股份有限公司”，主营业务为：通信及相关设备制造业。
2009 年 12 月 14 日，公司完成重大资产重组，2010 年 2 月 23 日，公司名称变更为“北京
电子城投资开发股份有限公司”，主营业务为：房地产开发与经营业。
(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司原名北京市天龙股份有限公司，于 1986 年 12 月 24 日注册成立。
1993 年 5 月 24 日，公司股票在上交所挂牌交易。北京市崇文天龙公司为公司第一大股东，
占公司总股本的 18.26%。
2000 年 12 月 8 日，北京兆维电子（集团）有限责任公司成为公司第一大股东，占公司总
股本的 29.09%。
2009 年 12 月 14 日，北京和智达投资有限公司成为公司第一大股东，占公司总股本的
69.99%。
2012 年 12 月 21 日，北京电子控股有限责任公司成为公司第一大股东，占公司总股本的
69.99%。
七、 其他有关资料
中审亚太会计师事务所有限公
名称
司
北京海淀区复兴路 47 号天行建
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 办公地址
商务大厦 22 层
杨 涛
签字会计师姓名
崔伟英
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同
主要会计数据 2012 年 2011 年 2010 年
期增减(%)
营业收入 1,398,668,117.03 830,940,468.25 68.32 1,308,474,992.32
归属于上市公司股东的净利
425,769,272.89 312,358,613.98 36.31 365,147,580.44
润
归属于上市公司股东的扣除
422,097,225.95 286,935,318.61 47.11 355,419,682.75
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净
577,725,470.57 251,384,678.79 129.82 837,753,841.55
额
本期末比上年
2012 年末 2011 年末 同期末增减 2010 年末
(%)
归属于上市公司股东的净资
2,299,504,266.62 1,949,687,527.07 17.94 1,715,499,913.34
产
总资产 4,010,363,445.10 3,418,900,361.33 17.30 3,205,318,973.54
(二) 主要财务数据
本期比上年同期增
主要财务指标 2012 年 2011 年 2010 年
减(%)
基本每股收益（元／股） 0.73 0.54 35.19 0.63
稀释每股收益（元／股） 0.73 0.54 35.19 0.63
扣除非经常性损益后的基本
0.73 0.49 48.98 0.61
每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 20.06 16.70 增加 3.36 个百分点 23.86
扣除非经常性损益后的加权
19.88 15.34 增加 4.54 个百分点 23.22
平均净资产收益率（%）
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项
2012 年金额 附注（如适用） 2011 年金额 2010 年金额
目
非流动资产处置 固定资产处置损
59,653.85 563,906.74 -70,395.92
损益 益
计入当期损益的
政府补助，但与公
司正常经营业务
政府补助，详见本
密切相关，符合国 1,571,666.08 4,667,970.55 3,904,746.87
附注五（三十五）
家政策规定、按照
一定标准定额或
定量持续享受的
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政府补助除外
受托经营取得的 受托经营资产收
3,012,766.75 2,502,235.75 1,562,906.98
托管费收入 益
除上述各项之外
罚款及违约金、废
的其他营业外收 254,475.92 25,997,679.22 6,798,786.35
品收入等
入和支出
所得税影响额 -1,226,515.66 -8,308,496.89 -2,468,146.59
合计 3,672,046.94 25,423,295.37 9,727,897.69
三、 采用公允价值计量的项目
单位:元 币种:人民币
对当期利润的
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
影响金额
可供出售金融资产 25,201,400.00 55,420,100.00 30,218,700.00
合计 25,201,400.00 55,420,100.00 30,218,700.00
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
1、宏观经济形势分析
2012 年，面对复杂严峻的国际经济形势和国内改革发展稳定的繁重任务，党中央、国务院
坚持以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线，按照稳中求进的工作总基调，及时
加强和改善宏观调控，将稳增长放在更加重要的位置，国民经济运行缓中企稳，经济社会发展
稳中有进。
2012 年，房地产市场先抑后扬，土地市场逐渐回暖，工业用地价格呈现上涨趋势，商业及
科技园区地产市场持续火热，产业新区及新城的投资剧增，城镇化使得投资区域发生变化，地
产投资开始向二三线乃至三四线城市转移，为公司提供了可发展空间。
2、推进公司健康发展
2012 年，在董事会领导下，公司根据国家宏观经济形势、房地产行业发展状况的变化，围
绕任务落实和内部管理开展工作。一是狠抓重点任务的落实：积极推进开发项目工程建设，继
续完善园区项目配套设施建设，加大市场招商引资和营销策划力度，全力以赴做好公司项目储
备，全面落实了公司物业整合和物业管理提升，加强了安全及质量管理；二是强化公司内部管
理：强化了对下属公司的调整、退出及管控力度，加强了预算管理，完成了内控体系建设，加
大了人才引进和培训力度，推进了办公信息化建设。
2012 年，公司项目拓展工作全面展开，通过对全国政策区和经济热点地区意向项目的考察、
调研，公司品牌得以推广，并确定了重点推进项目。
2012 年，公司加强工程现场管理和施工进度管理，强化了各项工程协调力度，积极推进了
电子城 IT 产业园及国际电子总部项目建设进度，完成了物联网产业园项目规划调整等前期工
作。
2012 年，公司全面完成了物业资源整合，启动了物业品牌的打造工作，通过与国际知名物
业顾问机构合作，成立高端项目物业管理部，提升了公司物业管理水平，进一步促进了公司后
续项目的招商运营和品牌影响力。
2012 年，公司圆满完成了内控体系建设工作，成立了内控建设组织机构，制定了内控建设
工作实施方案，招标选聘了权威内控中介机构；完成了《内部控制管理手册》、《内部控制评价
手册》和《内部控制制度手册》的编制；制定了内控建设实施细则、沟通机制、培训计划和考
核标准；聘请了内部控制审计机构，负责公司内部控制体系运行的审计。
2012 年，公司继续推行全面预算管理，加大了应收账款回收力度，提高了公司现金周转速
度和资金使用效率，为开发项目提供了资金保障；通过强化预算运行监控，公司建立了更为科
学、实用的预算报表体系，加强了预算执行的监督管理。
3、董事会规范运作
公司经 2009 年重大资产重组以来，董事会致力于公司的制度建设、规范运作，实现了在业
务、人员、资产、机构、财务五方面的独立。公司目前权力机构、决策机构、监督机构与经营
层之间权责分明，各司其职，有效制衡，科学决策，协调运作。
董事会已制定或提交股东大会审议通过了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议
事规则》、《信息披露事务管理制度》、《会计制度》等 30 项基本制度，涵盖公司法人治理、经营
管理、财务管理、信息披露等经营管理的各层面和各主要业务环节。
董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。审计委员会、薪
酬与考核委员会和提名委员会均以独立董事为主，按各委员会实施细则的规定运行。
2012 年，董事会遵照相关法律、法规，组织召开了 5 次股东大会、12 次董事会会议、9 次
董事会专业委员会会议。董事会审议议案 36 项，内容涵盖审议定期报告、聘任董事及高管、利
润分配、内控体系、重大合同、对外投资等重要事项。公司董事及独立董事尽职尽责履行职务、
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按时出席各次会议；公司经营层与董事保持有效沟通，为董事履行职务提供良好服务；董事会
各项决议均得到切实执行。
4、业绩考核与收入分配
公司严格执行国家、北京市工资支付管理规定和公司薪酬管理制度，建立了公正、透明的
绩效管理体系与激励机制，并已制定《总裁奖励基金管理办法》及《高级管理人员薪酬发放与
考核方案》。
公司董事会薪酬与考核委员会根据上述制度及公司的绩效考核管理体系，对高级管理人员
进行考核。高级管理人员报酬依据公司所在地社会和同行业平均薪资水平，结合本公司工资奖
励制度和年度经营业绩而定。
5、经营层的选聘及评价情况
根据《公司章程》，公司总裁人选由公司董事长提名，其他高管人选由公司总裁提名，所有
提名均需经过公司董事会提名委员会审核并经公司董事会审议通过。
2012 年 1 月 4 日，经董事会审议，聘任龚晓青先生为公司总裁，聘任三名副总裁。
2012 年 12 月 28 日，经股东大会审议，公司完成了董事会及监事会的换届选举。同日，经
董事会审议，完成了公司管理层的续聘工作。
上述聘任均经公司董事会提名委员会及董事会审议，认为各项提名符合《公司章程》规定，
未发现前述所有被提名人有违反《公司法》、《证券法》中有关规定、不适合担任公司高级管理
人员的情况。
6、公司股东变动情况
经国务院国资委批复，中国证监会核准，公司原控股股东和智达所持有的公司股票
405,981,375 股已于 2012 年 12 月 21 日过户至北京电控。本次股份无偿划转完成后，北京电控
持有公司股票 405,981,375 股，占公司总股本 580,097,402 股的 69.99%，成为公司控股股东，和
智达不再持有公司股票。本次股份无偿划转不会导致公司实际控制人发生变化，仍为北京电控。
7、履行信息披露义务
2012 年，公司严格按照信息披露法律法规的要求，刊发定期报告及摘要 4 期，临时公告 33
份，不涉及公告的网上披露信息 10 份，其他应披露信息 6 份，均在法定时间内完成编制和披露。
做到了真实、准确、完整、及时、公开、有效，维护了全体股东利益和上市公司形象。
8、执行股东大会决议情况
2012 年度，公司共召开股东大会 5 次，通过 14 项决议，董事会严格执行了股东大会决议
事项。
根据股东大会审议通过的《公司 2011 年度利润分配方案》，董事会于 2012 年 5 月完成了现
金分红的派发工作：以总股本 580,097,402 股为基数，向全体股东每 10 股派发 1.7 元现金红利
（含税），共计派发现金红利 98,616,558.34 元。
2012 年 2 月 8 日，经公司 2012 年第一次临时股东大会审议，聘任龚晓青先生为公司董事。
2012 年 3 月 26 日，经公司 2012 年第二次临时股东大会审议，聘任廖于京先生为公司监事。
2012 年 12 月 28 日，经公司 2012 年第四次临时股东大会审议通过，公司完成了董事会、
监事会换届工作。王岩先生、吴文学先生、袁汉元先生、龚晓青先生当选为公司第九届董事会
董事，杨家义先生、武常岐先生、宋利国先生当选为公司第九届董事会独立董事；李岩女士、
廖于京先生当选为公司第九届监事会监事。
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(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,398,668,117.03 830,940,468.25 68.32
营业成本 558,071,500.50 279,013,620.86 100.02
销售费用 2,696,461.57 4,922,475.89 -45.22
管理费用 28,977,300.21 27,757,638.30 4.39
财务费用 -40,618,709.71 -31,322,441.42
经营活动产生的现金流量净额 577,725,470.57 251,384,678.79 129.82
投资活动产生的现金流量净额 -1,068,075.33 542,530.20
筹资活动产生的现金流量净额 -98,616,558.34 -172,741,675.30
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期内，营业收入增长 68.32%，营业成本增长 100.02%，系园区地产开发及结算等周期
因素而带来的阶段收入增加的影响。
(2) 主要销售客户的情况
前五名客户销售金额合计为 118,128.84 万元、占销售总额的 84.47%。
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元 币种:人民币
分产品情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
园区地产 园区地产销
453,586,654.65 81.28 184,001,958.28 65.95 146.51
销售 售
园区地产 园区地产出
24,458,887.64 4.38 22,231,167.21 7.97 10.02
出租 租
物业管理 物业管理 77,521,893.65 13.89 71,188,756.19 25.51 8.90
其他 托管资产 2,504,064.56 0.45 1,591,739.18 0.57 57.32
(2) 主要供应商情况
前五名供应商采购金额合计为 30,107.58 万元，占采购总额的 72.16%。
4、 费用
销售费用降低 45.22%，主要系采用直接销售模式有效地降低了销售费用所致。
5、 现金流
经营活动产生的现金流量净额增长 129.82%，系销售商品、提供劳务收现增长 40.95%所致；
投资活动产生的现金流量净额减少 161.06 万元，系报告期购固定资产付现增长及处置固定
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资产收现降低的共同影响所致；
筹资活动产生的现金流量净额少减少 7,412.51 万元，系去年同期归还银行贷款 10,000.00 万
元的影响所致。
6、 发展战略和经营计划进展说明
公司发展战略为：以“推动产业结构升级、促进区域经济增长、实现自身可持续发展”为
使命，以科技产业地产开发运营为主，同时发展园区配套住宅和商业的开发建设。
2012 年，在董事会领导下，公司新的管理团队按照公司发展战略，以高度负责的态度，锐
意进取的精神，带领全体员工圆满完成了 2012 年各项经济指标和重点任务。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
园区地产 减少 9.43
1,194,987,185.00 453,586,654.65 62.04 85.28 146.51
销售 个百分点
园区地产 增加 0.56
113,732,669.14 24,458,887.64 78.49 12.89 10.02
出租 个百分点
减少 3.67
物业管理 84,047,651.58 77,521,893.65 7.76 4.57 8.90
个百分点
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
北京市 1,392,767,505.72 68.60
(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元 币种:人民币
本期期末金
上期期末数
本期期末数占总 额较上期期
项目名称 本期期末数 上期期末数 占总资产的
资产的比例（%） 末变动比例
比例（%）
（%）
货币资金 1,856,171,497.38 46.28 1,324,656,380.50 38.75 40.12
应收账款 105,631,909.03 2.63 9,453,832.60 0.28 1,017.34
应收利息 15,331,499.66 0.38 9,339,641.15 0.27 64.16
存货 1,343,457,411.58
