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电子城2018年第三季度报告 下载公告
公告日期:2018-10-31

公司代码:600658 公司简称:电子城

北京电子城投资开发集团股份有限公司

2018年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 6

四、 附录 ...... 10

一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人王岩、主管会计工作负责人陈丹及会计机构负责人(会计主管人员)叶晓容保证

季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产13,480,126,922.8811,320,091,264.3619.08
归属于上市公司股东的净资产6,482,341,315.646,355,102,144.272.00
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-4,365,419,249.14-1,048,425,340.29
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减 (%)
营业收入1,364,763,139.44728,390,203.3487.37
归属于上市公司股东的净利润303,786,468.61199,822,446.2652.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润272,634,812.46171,461,320.9559.01
加权平均净资产收益率(%)4.723.31增加1.41个百分点
基本每股收益(元/股)0.270.258.00
稀释每股收益(元/股)0.270.258.00

非经常性损益项目和金额√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)说明
非流动资产处置损益-1,998.90209,178.99固定资产处置收益
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外8,937,648.0722,119,044.63西青开发区扶持资金1,572,473.94元、电子城企业公共服务配套平台一期374,999.94元、昆明滇中新区产业扶持资金18,999,857.25元、北京市朝阳区发展和改革委员会能源补贴80,000.00元、2018年鼓励总部经济及服务业发展引导资金500,000.00元、中关村科技园区管理委员会专项资金590,000.00元、其他1,713.50元
受托经营取得的托管费收入2,335,349.676,206,593.61受托经营资产收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出405,807.8013,287,525.62赔偿款、罚款收入、废品处置等
少数股东权益影响额(税后)-422,766.54-554,436.09
所得税影响额-2,860,044.58-10,116,250.61
合计8,393,995.5231,151,656.15

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)16,883
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
北京电子控股有限责任公司508,801,30445.490国有法人
弘创(深圳)投资中心(有限合伙)102,149,1379.130质押102,149,137未知
东久(上海)投资管理咨询有限公司50,862,8514.550质押50,862,000未知
德邦基金-浦发银行-中融信托-中融-融昱28号集合资金信托计划43,539,8753.890未知
全国社保基金五零三组合35,000,0003.130未知
东吴基金-宁波银行-东吴鼎利6031号资产管理计划28,190,8372.520未知
京东方科技集团股份有限公司13,747,2901.230未知
融通基金-广州农商银行-万联证券有限责任公司13,179,2931.180未知
北京兆维电子(集团)有限责任公司10,004,0980.890未知
联想控股股份有限公司8,811,7410.790未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
北京电子控股有限责任公司508,801,304人民币普通股508,801,304
弘创(深圳)投资中心(有限合伙)102,149,137人民币普通股102,149,137
东久(上海)投资管理咨询有限公司50,862,851人民币普通股50,862,851
德邦基金-浦发银行-中融信托-中融-融昱28号集合资金信托计划43,539,875人民币普通股43,539,875
全国社保基金五零三组合35,000,000人民币普通股35,000,000
东吴基金-宁波银行-东吴鼎利6031号资产管理计划28,190,837人民币普通股28,190,837
京东方科技集团股份有限公司13,747,290人民币普通股13,747,290
融通基金-广州农商银行-万联证券有限责任公司13,179,293人民币普通股13,179,293
北京兆维电子(集团)有限责任公司10,004,098人民币普通股10,004,098
联想控股股份有限公司8,811,741人民币普通股8,811,741
上述股东关联关系或一致行动的说明京东方科技集团股份有限公司、北京兆维电子(集团)有限责任公司为公司控股股东北京电子控股有限责任公司的子公司,其之间存在关联关系,属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;弘创(深圳)投资中心(有限合伙)和德邦基金-浦发银行-中融信托-中融-融昱28号集合资金信托计划、联想控股股份有限公司已签署《一致行动协议》,为一致行动人。公司未知上述其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表□适用 √不适用

2.4 公司报告期内主要经营数据(1)报告期内销售签约面积21,855.21平方米、签约金额9,173.30万元,新开工面积32,080.68

平方米,竣工面积86,477.05平方米;报告期内无新增房地产土地储备面积。

(2)报告期出租房地产总面积175,895.28平方米、取得的租金总收入3,904.91万元。

三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1资产负债表项目

单位:元 币种:人民币

项目期末余额年初余额增减额增减率(%)情况说明
货币资金3,434,244,706.545,954,006,190.47-2,519,761,483.93-42.32获取土地资源付现
其他应收款433,045,915.3687,352,765.80345,693,149.56395.74履约保证金增加
存货6,551,201,776.773,442,232,055.303,108,969,721.4790.32购入土地及开发建设投入
其他流动资产174,920,384.43128,381,789.2946,538,595.1436.25预缴税金增加
可供出售金融资产197,204,498.1969,124,948.19128,079,550.00185.29股权投资增加
投资性房地产1,429,249,131.42457,865,154.12971,383,977.30212.16存货转入
在建工程5,127,079.63714,900.254,412,179.38617.17新增装修工程
预收款项186,163,094.42427,545,021.54-241,381,927.12-56.46结转至收入
其他应付款310,682,837.57207,263,488.43103,419,349.1449.90自少数股东处拆借资金增加
一年内到期的非流动负债307,052.99682,052.93-374,999.94-54.98结转所致
长期借款895,632,863.54527,884,080.11367,748,783.4369.66银行借款增加
应付债券2,841,295,826.461,190,395,210.561,650,900,615.90138.69发行资产证券化使增加
长期应付款49,406,433.0221,417,247.6827,989,185.34130.69发行资产证券化承销费增加
递延收益236,531,253.2393,675,431.42142,855,821.81152.50昆明滇中新区产业扶持资金增加
递延所得税负债6,292,321.8014,272,434.30-7,980,112.50-55.91持有股票公允价值变动影响
股本1,118,585,045.00798,989,318.00319,595,727.0040.00送红股使总股本增加
其他综合收益18,876,965.3842,817,302.88-23,940,337.50-55.91持有股票公允价值变动影响
少数股东权益289,695,108.22143,851,772.45145,843,335.77101.38小股东投入增加

3.1.2利润表项目

单位:元 币种:人民币

项目本期金额上期金额增减额增减率(%)情况说明
营业收入1,364,763,139.44728,390,203.34636,372,936.1087.37园区地产收入增加
营业成本484,202,229.48323,075,852.47161,126,377.0149.87收入增加影响
税金及附加390,384,979.29117,788,699.28272,596,280.01231.43收入增加影响
销售费用29,193,780.9315,243,119.6713,950,661.2691.52广告宣传费、销售代理费增加
财务费用39,435,733.58-29,934,628.2069,370,361.78利息支出增幅高于
利息收入增幅的影响
资产减值损失11,939,889.89-11,380,281.0323,320,170.92应收款项增加导致
其他收益22,119,044.6331,823,874.24-9,704,829.61-30.50政府补助减少
投资收益1,528,392.06813,920.41714,471.6587.78参股公司净利润增加
营业外收入13,623,638.96228,039.4513,395,599.515874.25赔偿款增加
营业外支出338,113.2427,399.34310,713.901134.02违约金增加
所得税费用69,194,818.4547,905,018.3021,289,800.1544.44收入增加影响

3.1.3现金流量表项目

单位:元 币种:人民币

项目本期金额上期金额增减额增减率(%)情况说明
经营活动产生的现金流量净额-4,365,419,249.14-1,048,425,340.29-3,316,993,908.85获取土地资源、项目建设付现同比增加的影响
投资活动产生的现金流量净额-182,283,308.89-6,682,888.16-175,600,420.73投资付现同比增加的影响
筹资活动产生的现金流量净额2,006,190,252.27867,303,219.681,138,887,032.59131.31资产证券化收现同比增加及孙公司自小股东处借款收现同比增加的共同影响

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明□适用 √不适用

公司名称北京电子城投资开发集团股份有限公司
法定代表人王岩
日期2018年10月29日

四、 附录4.1 财务报表

合并资产负债表2018年9月30日编制单位:北京电子城投资开发集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金3,434,244,706.545,954,006,190.47
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款44,905,690.1852,752,872.18
其中:应收票据2,133,594.832,349,668.90
应收账款42,772,095.3550,403,203.28
预付款项157,748,734.27165,098,437.23
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款433,045,915.3687,352,765.80
其中:应收利息5,677,099.2737,765,921.60
应收股利
买入返售金融资产
存货6,551,201,776.773,442,232,055.30
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产174,920,384.43128,381,789.29
流动资产合计10,796,067,207.559,829,824,110.27
非流动资产:
发放贷款和垫款
可供出售金融资产197,204,498.1969,124,948.19
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资38,058,019.3936,529,627.33
投资性房地产1,429,249,131.42457,865,154.12
固定资产134,548,069.10124,350,538.61
在建工程5,127,079.63714,900.25
生产性生物资产
油气资产
无形资产29,913,592.1630,495,231.45
开发支出
商誉
长期待摊费用47,205,717.5937,660,794.74
递延所得税资产452,753,607.85383,525,959.40
其他非流动资产350,000,000.00350,000,000.00
非流动资产合计2,684,059,715.331,490,267,154.09
资产总计13,480,126,922.8811,320,091,264.36
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款540,952,203.71651,777,411.68
预收款项186,163,094.42427,545,021.54
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬13,120,384.5910,579,636.10
应交税费1,532,939,453.781,580,878,558.98
其他应付款310,682,837.57207,263,488.43
其中:应付利息64,700,057.4736,625,426.40
应付股利760,000.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债307,052.99682,052.93
其他流动负债94,766,773.9194,766,773.91
流动负债合计2,678,931,800.972,973,492,943.57
非流动负债:
长期借款895,632,863.54527,884,080.11
应付债券2,841,295,826.461,190,395,210.56
其中:优先股
永续债
长期应付款49,406,433.0221,417,247.68
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益236,531,253.2393,675,431.42
递延所得税负债6,292,321.8014,272,434.30
其他非流动负债
非流动负债合计4,029,158,698.051,847,644,404.07
负债合计6,708,090,499.024,821,137,347.64
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)1,118,585,045.00798,989,318.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,810,887,853.432,810,887,853.43
减:库存股
其他综合收益18,876,965.3842,817,302.88
专项储备
盈余公积184,732,390.27184,732,390.27
一般风险准备
未分配利润2,349,259,061.562,517,675,279.69
归属于母公司所有者权益合计6,482,341,315.646,355,102,144.27
少数股东权益289,695,108.22143,851,772.45
所有者权益(或股东权益)合计6,772,036,423.866,498,953,916.72
负债和所有者权益(或股东权益)总计13,480,126,922.8811,320,091,264.36

法定代表人:王岩 主管会计工作负责人:陈丹 会计机构负责人:叶晓容

母公司资产负债表2018年9月30日编制单位:北京电子城投资开发集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金1,268,993,052.661,683,595,777.79
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款1,363,802.42
其中:应收票据
应收账款1,363,802.42
预付款项7,942,588.998,089,467.94
其他应收款2,699,116,433.522,890,932,135.86
其中:应收利息1,160,501.6611,288,332.08
应收股利
存货63,142,654.1463,142,654.14
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产2,017,942.045,046,374.29
流动资产合计4,041,212,671.354,652,170,212.44
非流动资产:
可供出售金融资产160,000,000.00
持有至到期投资100,000,000.00
长期应收款
长期股权投资1,703,345,403.931,540,818,135.92
投资性房地产63,418,438.1267,045,871.38
固定资产663,843.18737,782.77
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产543,447.30319,444.45
开发支出
商誉
长期待摊费用38,776,992.0528,602,338.59
递延所得税资产8,785,005.291,034,318.38
其他非流动资产
非流动资产合计2,075,533,129.871,638,557,891.49
资产总计6,116,745,801.226,290,728,103.93
流动负债:
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款3,252,429.515,093,499.92
预收款项657,260.85
应付职工薪酬7,099,244.565,687,324.75
应交税费511,528.50348,247.14
其他应付款24,482,618.0440,457,398.01
其中:应付利息21,370,555.6035,849,305.57
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债94,587,292.7894,587,292.78
流动负债合计129,933,113.39146,831,023.45
非流动负债:
长期借款
应付债券1,192,130,537.111,190,395,210.56
其中:优先股
永续债
长期应付款18,836,129.8221,204,659.78
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计1,210,966,666.931,211,599,870.34
负债合计1,340,899,780.321,358,430,893.79
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)1,118,585,045.00798,989,318.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积3,129,732,186.303,129,732,186.30
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积246,262,110.64246,262,110.64
未分配利润281,266,678.96757,313,595.20
所有者权益(或股东权益)合计4,775,846,020.904,932,297,210.14
负债和所有者权益(或股东权益)总计6,116,745,801.226,290,728,103.93

法定代表人:王岩 主管会计工作负责人:陈丹 会计机构负责人:叶晓容

合并利润表2018年1—9月编制单位:北京电子城投资开发集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目本期金额 (7-9月)上期金额 (7-9月)年初至报告期 期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、营业总收入199,313,667.76431,943,949.751,364,763,139.44728,390,203.34
其中:营业收入199,313,667.76431,943,949.751,364,763,139.44728,390,203.34
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本257,404,667.90292,346,827.911,041,911,657.91510,579,641.58
其中:营业成本150,836,104.43168,973,965.77484,202,229.48323,075,852.47
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加10,271,952.2895,140,531.45390,384,979.29117,788,699.28
销售费用13,327,991.675,506,796.6629,193,780.9315,243,119.67
管理费用29,815,286.2226,925,121.5686,755,044.7495,786,879.39
研发费用
财务费用32,643,196.57-5,634,022.9639,435,733.58-29,934,628.20
其中:利息费用46,133,246.2811,829,107.74100,569,229.6216,228,948.98
利息收入13,532,113.4417,502,494.3562,590,461.8246,417,943.57
资产减值损失20,510,136.731,434,435.4311,939,889.89-11,380,281.03
加:其他收益8,937,648.078,945,450.9222,119,044.6331,823,874.24
投资收益(损失以“-”号填列)277,287.52524,809.871,528,392.06813,920.41
其中:对联营企业和合营企业的投资收益277,287.52524,809.871,528,392.06813,920.41
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)1.00211,178.89
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-48,876,063.55149,067,382.63346,710,097.11250,448,356.41
加:营业外收入741,821.14224,689.4513,623,638.96228,039.45
减:营业外支出338,013.24117.07338,113.2427,399.34
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-48,472,255.65149,291,955.01359,995,622.83250,648,996.52
减:所得税费用6,018,742.6417,391,312.9469,194,818.4547,905,018.30
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-54,490,998.29131,900,642.07290,800,804.38202,743,978.22
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-54,490,998.29131,900,642.07290,800,804.38202,743,978.22
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-42,891,408.19128,569,803.34303,786,468.61199,822,446.26
2.少数股东损益-11,599,590.103,330,838.73-12,985,664.232,921,531.96
六、其他综合收益的税后净额-15,074,550.00-1,156,800.00-23,940,337.50-1,156,800.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-15,074,550.00-1,156,800.00-23,940,337.50-1,156,800.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益-15,074,550.00-1,156,800.00-23,940,337.50-1,156,800.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金-15,074,550.00-1,156,800.00-23,940,337.50-1,156,800.00
融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-69,565,548.29130,743,842.07266,860,466.88201,587,178.22
归属于母公司所有者的综合收益总额-57,965,958.19127,413,003.34279,846,131.11198,665,646.26
归属于少数股东的综合收益总额-11,599,590.103,330,838.73-12,985,664.232,921,531.96
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)-0.040.160.270.25
(二)稀释每股收益(元/股)-0.040.160.270.25

法定代表人:王岩 主管会计工作负责人:陈丹 会计机构负责人:叶晓容

母公司利润表2018年1—9月编制单位:北京电子城投资开发集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目本期金额 (7-9月)上期金额 (7-9月)年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入8,910,944.034,889,528.6919,039,611.4649,315,765.58
减:营业成本7,777,756.972,946,557.7327,821,095.7313,056,882.20
税金及附加341,280.031,451,380.471,040,696.0112,289,788.19
销售费用2,799,587.83445,951.443,180,519.98942,629.77
管理费用13,497,057.3914,907,005.1843,638,925.4856,959,530.88
研发费用
财务费用-10,764,501.25-2,781,703.20-25,482,568.19-22,629,079.41
其中:利息费用15,070,347.0414,530,004.0946,375,076.5826,140,299.54
利息收入25,837,212.1217,311,957.4073,184,111.3348,929,029.14
资产减值损失-17,329.39-11,684.17-78,136.8191,596.61
加:其他收益6,471,144.79
投资收益(损失以“-”号填列)10,152,779.70-413,605.8319,485,968.01119,114,404.14
其中:对联营企业和合营企业的投资收益2,476,779.70-413,605.831,880,268.01-885,595.86
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)5,429,872.15-12,481,584.59-11,594,952.73114,189,966.27
加:营业外收入36.3236.32
减:营业外支出15,298.08
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)5,429,908.47-12,481,584.59-11,594,916.41114,174,668.19
减:所得税费用-1,176,385.47-2,054,915.49-7,750,686.91-301,578.20
四、净利润(净亏损以“-”号填列)6,606,293.94-10,426,669.10-3,844,229.50114,476,246.39
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)6,606,293.94-10,426,669.10-3,844,229.50114,476,246.39
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
六、综合收益总额6,606,293.94-10,426,669.10-3,844,229.50114,476,246.39
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:王岩 主管会计工作负责人:陈丹 会计机构负责人:叶晓容

合并现金流量表2018年1—9月编制单位:北京电子城投资开发集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,224,682,485.95863,936,026.39
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金339,727,089.16175,661,235.08
经营活动现金流入小计1,564,409,575.111,039,597,261.47
购买商品、接受劳务支付的现金4,548,624,678.741,012,274,711.68
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金86,542,753.5372,052,263.96
支付的各项税费764,291,882.84935,236,613.44
支付其他与经营活动有关的现金530,369,509.1468,459,012.68
经营活动现金流出小计5,929,828,824.252,088,022,601.76
经营活动产生的现金流量净额-4,365,419,249.14-1,048,425,340.29
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额747,965.88250,220.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计747,965.88250,220.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金23,031,274.776,933,108.16
投资支付的现金160,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计183,031,274.776,933,108.16
投资活动产生的现金流量净额-182,283,308.89-6,682,888.16
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金166,353,000.0036,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金166,353,000.0036,000,000.00
取得借款收到的现金401,055,576.90392,270,447.15
发行债券收到的现金1,700,000,000.00650,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金160,000,000.00
筹资活动现金流入小计2,427,408,576.901,078,270,447.15
偿还债务支付的现金33,306,793.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金239,649,231.16172,567,227.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润6,764,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金148,262,300.0038,400,000.00
筹资活动现金流出小计421,218,324.63210,967,227.47
筹资活动产生的现金流量净额2,006,190,252.27867,303,219.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-2,541,512,305.76-187,805,008.77
加:期初现金及现金等价物余额5,939,656,880.854,735,339,123.12
六、期末现金及现金等价物余额3,398,144,575.094,547,534,114.35

法定代表人:王岩 主管会计工作负责人:陈丹 会计机构负责人:叶晓容

母公司现金流量表

2018年1—9月编制单位:北京电子城投资开发集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金20,820,582.3429,243,603.68
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金29,422,992.0121,406,363.95
经营活动现金流入小计50,243,574.3550,649,967.63
购买商品、接受劳务支付的现金21,157,940.162,015,581.60
支付给职工以及为职工支付的现金34,809,646.1329,898,852.52
支付的各项税费-1,667,964.4445,435,131.14
支付其他与经营活动有关的现金17,462,718.3031,196,405.07
经营活动现金流出小计71,762,340.15108,545,970.33
经营活动产生的现金流量净额-21,518,765.80-57,896,002.70
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金17,605,700.00120,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额220.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金2,118,555,357.59232,231,804.16
投资活动现金流入小计2,136,161,057.59352,232,024.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15,604,027.222,970,366.79
投资支付的现金320,647,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1,978,000,000.001,367,401,940.71
投资活动现金流出小计2,314,251,027.221,370,372,307.50
投资活动产生的现金流量净额-178,089,969.63-1,018,140,283.34
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金650,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金830,000,000.00
筹资活动现金流入小计830,000,000.00650,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金211,725,459.74171,576,002.47
支付其他与筹资活动有关的现金833,300,000.002,400,000.00
筹资活动现金流出小计1,045,025,459.74173,976,002.47
筹资活动产生的现金流量净额-215,025,459.74476,023,997.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-414,634,195.17-600,012,288.51
加:期初现金及现金等价物余额1,670,891,118.012,468,429,573.08
六、期末现金及现金等价物余额1,256,256,922.841,868,417,284.57

法定代表人:王岩 主管会计工作负责人:陈丹 会计机构负责人:叶晓容

4.2 审计报告□适用 √不适用


  附件:公告原文
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