北京电子城投资开发股份有限公司2011年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人王岩、主管会计工作负责人陈丹及会计机构负责人(会计主管人员)何然声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产(元) 3,121,929,796.04 3,205,318,973.54 -2.60
所有者权益(或股东权益)(元) 1,804,779,305.07 1,715,499,913.34 5.20
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 3.11 2.96 5.07
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 22,463,606.63 -88.64
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.04 -88.24
报告期 年初至报告期期 本报告期比上年同
末 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 88,704,891.73 88,704,891.73 20.88
基本每股收益(元/股) 0.15 0.15 15.38
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 0.11 0.11 -15.38
股)
稀释每股收益(元/股) 0.15 0.15 15.38
加权平均净资产收益率(%) 5.04 5.04 减少0.26个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 3.76 3.76 减少1.54个百分点
益率(%)
扣除非经常性损益项目和金额:
单位:元 币种:人民币
项目 金额 说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切 中关村科技园区电子城科
相关,按照国家统一标准定额或定量享受的 2,000,000.00 技园区管理委员会对IT产
政府补助除外) 业园给予的补贴
受托经营取得的托管费收入 624,652.01 受托经营资产收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 27,387,507.07 违约金、滞纳金等
所得税影响额 -7,520,698.69 罚款支出不得在税前扣除
合计 22,491,460.39
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) 28,433
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有无限售条件 种类
流通股的数量
北京和智达投资有限公司 24,002,194 人民币普通股24,002,194
北京兆维电子(集团)有限责任公司 9,140,900 人民币普通股9,140,900
北京市将台经济技术开发公司 3,273,164 人民币普通股3,273,164
中国工商银行股份有限公司-诺安中 1,729,900 人民币普通股1,729,900
小盘精选股票型证券投资基金
中国电子物资北京公司 1,620,000 人民币普通股1,620,000
中原信托有限公司-中投策略1期链 1,450,000 人民币普通股1,450,000
式资金信托
翟桂香 1,190,917 人民币普通股1,190,917
中融国际信托有限公司-08融新55号 942,009 人民币普通股942,009
卢纲平 801,551 人民币普通股801,551
祝少忠 780,000 人民币普通股780,000
§3 重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1)资产负债表项目:
应收账款期末余额比期初增加9,804,513.97元,增长78.25%的主要原因系销售增长所致;应收利息期末余额比期初增加1,391,342.94元,增长57.83%的主要原因系定期存款增加所致;固定资产期末余额比期初减少15,757,379.53元,降低 41.60%的主要原因系部分房屋、建筑物改变用途结转至投资性房地产所致;
应付账款期末余额比期初减少33,350,099.95元,降低45.41%的主要原因系应付账款结算所致;应付利息期末余额比期初减少135,000元的主要原因为归还了银行贷款;一年内到期的非流动负债期末余额比期初减少100,000,000元的主要原因为归还了银行贷款。
(2)利润表项目:
营业成本本期金额比上年同期减少43,973,782.77元,降低42.80%的主要原因系本期营业收入减少使营业成本相应减少;销售费用本期金额比上年同期增加1,237,635.10元,增长188.68%的主要原因系劳务费、维修费等增加所致;财务费用本期金额比上年同期减少6,511,788.69元,降低615.75%的主要原因系