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电子城:中信证券关于电子城2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 下载公告
公告日期:2022-04-20

中信证券股份有限公司关于北京电子城高科技集团股份有限公司

2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律法规的要求,中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)作为北京电子城高科技集团股份有限公司(以下简称“电子城”“公司”或“上市公司”)非公开发行股票募集资金使用的持续督导的保荐机构,对电子城2021年度募集资金的存放与实际使用情况进行了核查,并发表核查意见如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1313号文核准,电子城以非公开方式发行人民币普通股218,891,916股,每股发行价格为人民币11.01元,募集资金总额为人民币2,409,999,995.16元,扣除承销和保荐费用33,444,999.93元后的募集资金2,376,554,995.23元,已由主承销商广州证券股份有限公司于2016年8月23日汇入公司募集资金监管账户。另减除其他发行费用人民币879,426.35元,本次发行募集资金净额为人民币2,375,675,568.88元。上述募集资金到位情况业经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具中审亚太验字(2016)010533-2号验资报告。

(二)募集资金使用和结余情况

公司以前年度募集资金使用金额为1,402,115,432.51元,2021年度募集资金使用金额为25,110,451.19元,累计使用募集资金为1,427,225,883.70元;累计取得存款利息收入人民币48,776,820.12元,支出银行手续费30,202.64元,其中本年度取得利息收入人民币4,325,860.83元。截至2021年12月31日,公司募集资金结余人民币997,196,302.66元,其中临时补充流动资金的募集资金金额为800,000,000.00元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用、提高资金使用效率和效益、保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,修订了《北京电子城投资开发集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理办法经公司第十一届董事会第三次会议审议通过。根据《管理办法》要求,公司董事会批准开设银行专项账户,仅用于公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。

(二)募集资金监管协议情况

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及有关规定的要求,公司分别与保荐机构、华夏银行股份有限公司北京分行、中国民生银行股份公司北京分行、平安银行股份有限公司北京崇文门支行、中信银行股份有限公司北京和平里支行、中信银行股份有限公司北京顺义支行签署募集资金三方监管协议。公司及全资子公司电子城(天津)数据信息创新产业开发有限公司与保荐机构、北京银行股份有限公司金运支行签署募集资金四方监管协议;公司及全资子公司电子城(天津)科技创新产业开发有限公司与保荐机构、华夏银行股份有限公司北京分行签署募集资金四方监管协议;公司及全资子公司朔州电子城数码港开发有限公司与保荐机构、华夏银行股份有限公司北京分行签署募集资金四方监管协议;公司及全资子公司朔州电子城数码港开发有限公司与保荐机构、中国民生银行股份公司北京分行签署募集资金四方监管协议;公司及全资子公司电子城(天津)科技创新产业开发有限公司与保荐机构、平安银行股份有限公司北京崇文门支行签署募集资金四方监管协议;公司及全资子公司电子城(天津)移动互联网产业平台开发有限公司与保荐机构、中信银行股份有限公司北京顺义支行签署募集资金四方监管协议;公司及全资子公司朔州电子城数码港开发有限公司与保荐机构、中信银行股份有限公司北京和平里支行签署募集资金四方

监管协议。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异,监管协议得到了切实履行。

(三)募集资金专用账户存储情况

2021年2月9日,公司第十一届董事会第二十七次会议审议通过了《公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金人民币80,000万元临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2021年12月31日临时补充流动资金的募集资金金额为80,000万元。

故截至2021年12月31日,公司募集资金存放专项账户存款余额如下:

单位:元

序号账户名称开户行银行账号余额专用用途
1北京电子城高科技集团股份有限公司北京银行金运支行2000000942930001204684048,457.57电子城西青1号地西区项目
2北京电子城高科技集团股份有限公司华夏银行北京光华支行102620000006958984,837,265.45电子城西青7号地西区项目
3北京电子城高科技集团股份有限公司华夏银行北京望京支行10280000001203233-2020年账户已经注销
4北京电子城高科技集团股份有限公司中国民生银行北京安定门支行697891217-2020年账户已经注销
5北京电子城高科技集团股份有限公司平安银行北京崇文门支行1101669409200082,861,203.79电子城西青7号地西区项目
6北京电子城高科技集团股份有限公司中信银行北京和平里支行81107010128005822882,149,366.90北京电子城?京城港清竹园小区建设项目
7北京电子城高科技集团股份有限公司中信银行北京顺义支行8110701011700582299363,167.09电子城西青1号地东区项目
8电子城(天津)移动互联网产业平台开发有限公司中信银行北京顺义支行811070101310059611351,083,501.26电子城西青1号地东区项目
9电子城(天津)数据信息创新产业开发有限公司北京银行金运支行2000003240500001198519722,469,716.06电子城西青1号地西区项目
10电子城(天津)科技创新产业开发有限公司华夏银行北京光华支行1026200000069709032,375,499.93电子城西青7号地西区项目
11电子城(天津)科技创新产业开发有限公司平安银行北京崇文门支行1101678431000624,365.06电子城西青7号地西区项目
12朔州电子城数码港开发有限公司华夏银行北京望京支行10280000001205377-2020年账户已经注销
13朔州电子城数码港开发有限公司中国民生银行北京安定门支行697965174-本年度账户已经注销
14朔州电子城数码港开发有限公司中信银行北京和平里支行8110701013000593786983,759.55北京电子城?京城港清竹园小区建设项目
合计---197,196,302.66-

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司2021年度实际使用募集资金人民币25,110,451.19元,具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(一)募投项目先期投入及置换情况

2016年11月29日,公司召开第十届董事会第十一次会议,审议通过《公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》,同意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金163,967,045.50元。具体情况如下:

单位:元

序号募投项目名称已预先投入自筹资金截至2016年12月31日已置换金额置换比例(%)
1电子城西青1号地东区项目(移动互联网产业园区项目)94,132,802.6994,132,802.69100.00
2电子城西青1号地西区项目(数据信息创新产业园区项目)4,343,464.394,343,464.39100.00
3电子城西青7号地西区项目(科技创新产业园区项目)6,012,679.726,012,679.72100.00
4北京电子城?京城港墨兰园小区建设项目21,983,586.7521,983,586.75100.00
5北京电子城?京城港清竹园小区建设项目33,164,808.5233,164,808.52100.00
6北京电子城?京城港项目二期工程4,329,703.434,329,703.43100.00
合计-163,967,045.50163,967,045.50-

上述以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项已经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年11月25日出具中审亚太审字(2016)010574号报告鉴证。公司保荐机构及公司独立董事、公司监事会分别对公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况进行了核查,同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。2016年12月31日,上述置换事项已实施完毕。

在2017年度至2021年度公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(二)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017年3月22日,公司第十届董事会第十四次会议审议通过了《拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,使用闲置募集资金人民币100,000万元临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2018年3月19日,公司已将上述用于补充流动资金的100,000万元募集资金全部归还至募集资金专户。

2018年3月22日,公司第十届董事会第二十六次会议审议通过了《拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金人民币100,000万元临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止2018年12月31日,已使用100,000万元,归还2,000万元;截至2019年2月20日,公司将上述用于补充流动资金剩余的98,000万元募集资金全部归还至募集资金专户。

2019年2月28日,公司第十届董事会第三十九次会议审议通过了《公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金人民币80,000万元临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止2019年12月31日,已使用80,000万元,归还1,000万元;2020年1月20日,公司将上述用于补充流动资金剩余的79,000万元募集资金全部归还至募集资金专户。

2020年2月6日,公司第十一届董事会第十三次会议审议通过了《公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金人民币80,000万元临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止2020年12月31日,已使用80,000 万元,归还300 万元;2021年1月26日,公司将上述用于补充流动资金剩余的79,700 万元募集资金全部归还至募集资金专户。

2021年2月9日,公司第十一届董事会第二十七次会议审议通过了《公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金人民币80,000万元临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止2021年12月31日,已使用80,000 万元;2022年1月10日,公司将上述用于补充流动资金剩余的80,000 万元募集资金全部归还至募集资金专户。

2022年1月25日,公司第十一届董事会第四十六次会议审议通过了《公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金人民币80,000万元临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司独立董事、监事会以及保荐机构均对上述事项发表了同意意见。

(三)对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

截至2021年12月31日,公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。

(四)结余募集资金使用情况

截至2021年12月31日,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2021年12月31日,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

截至2021年12月31日,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)募集资金使用的其他情况

截至2021年12月31日,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和及相关格式指引规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司2021年度《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务,并出具了《关于北京电子城高科技集团股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》(中审亚太审字【2022】002044号)。鉴证认为,公司截至2021年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况

的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定编制。

七、保荐机构核查意见

中信证券对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查,认为:公司2021年度募集资金的存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》的要求,中信证券对公司2021年度募集资金的存放与使用情况无异议。

(以下无正文)

附表1:

募集资金使用情况对照表

2021年度 单位:万元

募集资金总额241,000.00本年度投入募集资金总额2,511.05
变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额142,722.59
变更用途的募集资金总额比例-
承诺投资项目已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
电子城西青1号地东区项目60,000.0060,000.0060,000.00730.5640,308.45-19,691.5567.18预计2023年2月完工794.04部分完工予以销售①
电子城西青1号地西区项目59,000.0059,000.0059,000.00800.118,927.36-50,072.6415.13预计2023年2月完工
电子城西青7号地西区项目60,000.0060,000.0060,000.00869.8231,838.63-28,161.3753.06预计2023年2月完工部分完工予以销售①
北京电子城?京城港墨兰园小区建设项目7,000.007,000.007,000.000.036,998.19-1.8199.972017年10月完工311.36完工正在予以销售②
北京电子城?京城港清竹园小区建设项目15,000.0015,000.0015,000.00110.5214,702.42-297.5898.022017年10月完工301.73完工正在予以销售③
北京电子城?京城港项目二期工程40,000.0040,000.0040,000.00-39,947.53-52.4799.872018年9月完工585.84完工正在予以销售④
合计-241,000.00241,000.00241,000.002,511.05142,722.59-98,277.4159.22-1,992.96--
未达到计划进度原因电子城西青1号地东区、1号地西区、7号地西区三个项目作为区重点产业(大数据、人工智能)的长期规划,处于与政府共同进行产业培育期,周边产业配套(如电力供应等)正在完善过程中,因此项目建设进度晚于预期。
项目可行性发生重大变化的情况说明
募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告三(一)
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本报告三(二)
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因
募集资金其他使用情况募集资金余额为99,719.63万元,属于尚未投入项目的资金
注①:电子城西青7号地西区项目中6#楼、7#楼已经建设完工并予以销售。电子城西青1号地东区项目中1号楼已经建设完工并予以销售。
注②:北京电子城?京城港墨兰园小区建设项目已经建设完工并正在予以销售。
注③:北京电子城?京城港清竹园小区建设项目已经建设完工并正在予以销售。
注④:京城港项目二期于2018年9月全部完工并正在予以销售。

  附件:公告原文
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