2014 年第三季度报告
福耀玻璃工业集团股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人曹德旺、主管会计工作负责人陈向明及会计机构负责人(会计主管人员)林学娟
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 16,462,197,675 14,587,083,527 12.85
归属于上市公司股东的净资产 8,309,112,874 7,842,635,166 5.95
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
(1-9 月) 期末(1-9 月) (%)
经营活动产生的现金流量净额 2,593,543,121 2,276,577,477 13.92
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
(1-9 月) 期末(1-9 月) (%)
营业收入 9,358,415,273 8,440,581,401 10.87
归属于上市公司股东的净利润 1,576,454,399 1,336,513,819 17.95
归属于上市公司股东的扣除非经
1,542,802,559 1,336,361,932 15.45
常性损益的净利润
增加 1.22 个百分
加权平均净资产收益率(%) 19.80 18.58
点
基本每股收益(元/股) 0.79 0.67 17.91
稀释每股收益(元/股) 0.79 0.67 17.91
扣除非经常性损益后的基本每股
0.77 0.67 14.93
收益(元)
扣除非经常损益后的加权平均净 增加 0.80 个百分
资产收益率(%) 19.37 18.57
点
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扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
(7-9 月) 金额(1-9 月)
非流动资产处置损益 -1,904,528 -5,335,637
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营
业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定 8,119,615 29,913,842
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占
用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资
成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各
项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价
值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合
并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的
损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性 16,528,826 12,385,022
金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资
产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房
地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损
益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,597,424 6,188,309
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 -5,913,146 -9,499,696
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少数股东权益影响额(税后)
合计 21,428,191 33,651,840
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) 94,462
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内增 期末持股数 比例 持有有限 质押或冻结情况 股东性质
(全称) 减 量 (%) 售条件股 股份状态 数量
份数量
三益发展有限公司 0 390,578,816 19.50 无 境外法人
河仁慈善基金会 境内非国
0 290,000,000 14.48 无
有法人
易方达资产管理
(香港)有限公司- 35,225,391 39,926,469 1.99 未知 未知
客户资金(交易所)
泰康人寿保险股份
有限公司-分红-
528,554 35,304,642 1.76 未知 未知
个人分红-019L-
FH002 沪
中国建设银行-鹏
华价值优势股票型 -3,900,000 34,009,651 1.70 未知 未知
证券投资基金
UBS AG 5,863,795 25,981,689 1.30 未知 未知
中国工商银行-广
发大盘成长混合型 0 25,300,086 1.26 未知 未知
证券投资基金
国泰君安证券股份
-433,607 20,657,923 1.03 未知 未知
有限公司
交通银行股份有限
公司-国泰金鹰增 -765,306 19,283,401 0.96 未知 未知
长证券投资基金
全国社保基金一一
-1,948,175 18,192,688 0.91 未知 未知
七组合
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
三益发展有限公司 390,578,816 人民币普通股 390,578,816
河仁慈善基金会 290,000,000 人民币普通股 290,000,000
易方达资产管理(香港)有限公司-客户资金(交
39,926,469 人民币普通股 39,926,469
易所)
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泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-
35,304,642 人民币普通股 35,304,642
019L-FH002 沪
中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基
34,009,651 人民币普通股 34,009,651
金
UBS AG 25,981,689 人民币普通股 25,981,689
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基
25,300,086 人民币普通股 25,300,086
金
国泰君安证券股份有限公司 20,657,923 人民币普通股 20,657,923
交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长证券投资
19,283,401 人民币普通股 19,283,401
基金
全国社保基金一一七组合 18,192,688 人民币普通股 18,192,688
上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名无限售条件股东中,股东之间未知是否存在关联
关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披
露管理办法》中规定的一致行动人。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(一)、 截至报告期末,公司资产负债表项目大幅度变动的情况及原因
单位:元 币种:人民币
序 2013 年 12 月 31
科目 2014 年 9 月 30 日 增减额 增减比例
号 日
1 货币资金 792,080,038 501,349,992 290,730,046 58%
2 交易性金融资产 6,228,243 1,637,030 4,591,213 280%
3 其他应收款 101,183,430 175,256,266 -74,072,836 -42%
4 长期应收款 - 18,823,570 -18,823,570 -100%
5 在建工程 2,300,147,873 1,357,819,223 942,328,650 69%
6 短期借款 2,783,336,963 1,260,578,056 1,522,758,907 121%
7 交易性金融负债 592,050 8,116,370 -7,524,320 -93%
8 应付票据 822,975,288 484,474,421 338,500,867 70%
9 应付利息 40,873,846 19,943,210 20,930,636 105%
一年内到期的非流动负
10 279,000,000 406,000,000 -127,000,000 -31%
债
11 其他流动负债 325,669,575 1,265,119,146 -939,449,571 -74%
12 长期借款 930,710,150 518,000,000 412,710,150 80%
13 外币报表折算差额 -99,710,634 8,772,891 -108,483,525 -1237%
(二)、报告期,公司利润表项目大幅度变动的原因分析
单位:元 币种:人民币
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序
科目 2014 年 1-3 季度 2013 年 1-3 季度 增减额 增减比例
号
14 资产减值损失 10,961,048 17,518,788 -6,557,740 -37%
15 公允价值变动收益 12,115,533 1,261,900 10,853,633 860%
16 营业外收入 45,891,283 86,127,323 -40,236,040 -47%
17 营业外支出 15,124,769 65,200,282 -50,075,513 -77%
18 少数股东损益 -319,619 -193,997 -125,622 65%
(三)、公司现金流量项目大幅度变动的原因分析
单位:元 币种:人民币
序
项目名称 2014 年 1-3 季度 2013 年 1-3 季度 增减额 增减比例
号
19 收到的税费返还 134,383,525 89,430,973 44,952,552 50%
收到的其他与经营活动
20 54,524,931 117,242,627 -62,717,696 -53%
有关的现金
收到的其他与投资活动
21 70,840,000 106,129,801 -35,289,801 -33%
有关的现金
购建固定资产、无形资产
22 和其他长期资产支付的 2,161,933,607 1,499,007,682 662,925,925 44%
现金
收到其他与筹资活动有
23 300,000,000 1,200,000,000 -900,000,000 -75%
关的现金
1、货币资金增加主要为存款增加所致。
2、交易性金融资产增加为子公司部分未交割远期售汇合同重新估算未实现收益增加所致。
3、其他应收款减少主要为福耀通辽土地收储余款 5,000 万元已收回。
4、长期应收款减少为北京福通本期收回部分工程垫支款及剩余部分预计将于未来一年内收
回转为其他应收款核算。
5、在建工程增加主要是本报告期美国项目、福耀通辽、沈阳项目等持续投入以及其他公司
技改支出所致。
6、短期借款增加主要是营运资金需求增加所致。
7、交易性金融负债减少为子公司部分远期售汇合同当期交割所致。
8、应付票据增加主要是采购额增加及开具银行承兑汇票结算所致。
9、应付利息增加主要为有息负债增加及部分借款已计提未支付利息所致。
10、一年内到期的非流动负债减少主要为部分借款到期偿还所致。
11、其他流动负债减少主要为本报告期偿还 12 亿元短期融资券并发行了 3 亿元短期融资券
所致。
12、长期借款增加主要是融资结构影响所致。
13、外币报表折算差额变动主要是子公司福耀俄罗斯报表折算所致。
14、资产减值损失减少主要为去年同期本公司计划转让福耀双辽 75%股权,按公允价值计提
减值损失。
15、公允价值变动收益主要是福耀集团香港远期售汇产生的收益所致。
16、营业外收入减少主要是由于去年同期福耀双辽出让土地使用权及其他非流动资产处置利
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得所致。
17、营业外支出减少主要是由于本期本公司及其所属子公司处置固定资产损失减少。
18、少数股东损益主要是由于非全资子公司溆浦福耀筹建期费用支出所致。
19、收到的税费返还增加主要是出口退税增加所致。
20、收到的其他与经营活动有关的现金减少主要是去年同期收到出售福耀双辽 75%股权的定
金 6000 万元所致。
21、收到其他与投资活动有关的现金减少主要是收到与资产相关的政府补助减少所致。
22、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加主要是本报告期福耀通辽、美
国项目、沈阳项目、俄罗斯项目等持续投入及其他公司技改支出增加所致。
23、收到其他与筹资活动有关的现金减少,主要是本报告期发行 3 亿元短期融资券,去年同
期发行 12 亿元短期融资券。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未
是 能及 如未
是
否 时履 能及
否
承 承 及 行应 时履
承 承诺时 有
诺 诺 时 说明 行应
诺 承诺内容 间及期 履
背 类 严 未完 说明
方 限 行
景 型 格 成履 下一
期
履 行的 步计
限
行 具体 划
原因
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公司未来三年(2012-2014 年度)的股东分红
回报规划如下:1、利润分配形式:在符合相
关法律、法规、规范性文件、《公司章程》
和本规划有关规定和条件,同时保持利润分
配政策的连续性与稳定性的前提下,公司可
以采取现金、股票或者现金与股票相结合的
方式分配股利。在未来三年,公司将坚持以
福 现金分红为主的形式向股东分配利润。公司
耀 董事局可以根据公司当期的盈利规模、现金
承诺公
玻 流状况、发展阶段及资金需求状况,提议公
布日期:
璃 司进行中期分红。2、公司利润分配的最低现
2012 年 7
工 金分红比例:在保证公司能够持续经营和长
月 17 日,
其 业 期发展的前提下,如公司无重大投资计划或
承诺履
他 分 集 重大现金支出等事项发生,在未来三年,公
行期限: 是 是
承 红 团 司每年以现金方式分配的利润应不少于当年
2012 年 1
诺 股 实现的可供分配利润的 10%,且任意连续三年
月 1 日至
份 以现金方式累计分配的利润原则上应不少于
2014 年
有 该三年实现的年均可分配利润的 30%,具体每
12 月 31
限 个年度的分红比例由董事局根据公司年度盈
日
公 利状况和未来资金使用计划提出预案。3、利
司 润分配方案的制定及执行:公司在每个会计
年度结束后,由公司董事局提出利润分配预
案,并提交股东大会审议。公司接受所有股
东、独立董事和监事会对公司利润分配预案
的建议和监督。在公司股东大会对利润分配
方案作出决议后,公司董事局应当在股东大
会召开后 2 个月内完成股利(或股份)的派
发事项。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
执行新会计准则对合并财务报表无影响。
公司名称 福耀玻璃工业集团股份有限公司
法定代表人 曹德旺
日期 2014 年 10 月 25 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:福耀玻璃工业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 792,080,038 501,349,992
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 6,228,243 1,637,030
应收票据 642,068,611 680,366,362
应收账款 2,062,271,454 2,052,982,306
预付款项 248,523,811 226,367,409
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 101,183,430 175,256,266
买入返售金融资产
存货 2,205,628,935 1,877,166,823
一年内到期的非流动资产 14,586,034 18,852,737
其他流动资产 413,720,054 417,039,444
流动资产合计 6,486,290,610 5,951,018,369
非流动资产:
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 18,823,570
长期股权投资 149,893,193 130,015,622
投资性房地产
固定资产 6,119,432,749 5,851,281,012
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在建工程 2,300,147,873 1,357,819,223
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 934,506,241 841,881,777
开发支出
商誉 74,678,326 74,678,326
长期待摊费用 207,647,701 208,495,372
递延所得税资产 189,600,982 153,070,256
其他非流动资产
非流动资产合计 9,975,907,065 8,636,065,158
资产总计 16,462,197,675 14,587,083,527
流动负债:
短期借款 2,783,336,963 1,260,578,056
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 592,050 8,116,370
应付票据 822,975,288 484,474,421
应付账款 880,476,514 756,232,456
预收款项 20,891,446 19,320,935
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 261,636,503 242,310,871
应交税费 219,827,483 222,380,954
应付利息 40,873,846 19,943,210
应付股利
其他应付款 784,602,226 808,667,171
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 279,000,000 406,000,000
其他流动负债 325,669,575 1,265,119,146
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2014 年第三季度报告
流动负债合计 6,419,881,894 5,493,143,590
非流动负债:
长期借款 930,710,150 518,000,000
应付债券 399,250,699 399,528,764
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 68,036,258 63,149,052
其他非流动负债 332,412,574 267,514,110
非流动负债合计 1,730,409,681