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福耀玻璃2019年第一季度报告 下载公告
公告日期:2019-04-27

公司代码:600660 公司简称:福耀玻璃

福耀玻璃工业集团股份有限公司

2019年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 5

四、 附录 ...... 9

一、 重要提示1.1 公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事局审议季度报告。

1.3 公司负责人曹德旺、主管会计工作负责人陈向明及会计机构负责人(会计主管人员)丘永年

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司2019年第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产39,461,303,45834,822,501,94413.32
归属于上市公司股东的净资产20,721,550,62220,190,906,1922.63
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额742,548,7251,184,788,008-37.33
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入4,933,498,4024,747,842,1013.91
归属于上市公司股东的净利润606,046,927562,617,9167.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润516,237,613594,857,072-13.22
加权平均净资产收益率(%)2.962.92增加0.04个百分点
基本每股收益(元/股)0.240.229.09
稀释每股收益(元/股)0.240.229.09

本报告期内公司实现营业收入人民币493,349.84万元,比去年同期增长3.91%;实现利润总额人民币72,377.87万元(其中本报告期汇兑损失人民币12,990.38万元,去年同期汇兑损失人民币21,857.99万元),比去年同期增加3.75%。

非经常性损益项目和金额√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益600,474
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外28,642,347
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益10,831,687
除上述各项之外的其他营业外收入和支出56,232,244
少数股东权益影响额(税后)524,810
所得税影响额-7,022,248
合计89,809,314

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

于2019年3月31日,本公司股东总数为:A股股东100,880名,H股登记股东56名,合计100,936名。

单位:股

股东总数(户)100,936
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
HKSCC NOMINEES LIMITED(注)491,739,60019.60未知未知
三益发展有限公司390,578,81615.57境外法人
河仁慈善基金会290,000,00011.56境内非国有法人
香港中央结算有限公司235,619,8549.39未知未知
白永丽34,653,3151.38未知未知
福建省耀华工业村开发有限公司34,277,7421.37质押12,000,000境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司28,095,4951.12未知未知
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金1103组合26,499,9251.06未知未知
中央汇金资产管理有限责任公司24,598,3000.98未知未知
李海清21,942,1590.87未知未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
HKSCC NOMINEES LIMITED(注)491,739,600境外上市外资股491,739,600
三益发展有限公司390,578,816人民币普通股390,578,816
河仁慈善基金会290,000,000人民币普通股290,000,000
香港中央结算有限公司235,619,854人民币普通股235,619,854
白永丽34,653,315人民币普通股34,653,315
福建省耀华工业村开发有限公司34,277,742人民币普通股34,277,742
中国证券金融股份有限公司28,095,495人民币普通股28,095,495
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金1103组合26,499,925人民币普通股26,499,925
中央汇金资产管理有限责任公司24,598,300人民币普通股24,598,300
李海清21,942,159人民币普通股21,942,159
上述股东关联关系或一致行动的说明三益发展有限公司与福建省耀华工业村开发有限公司实际控制人为同一家庭成员。其余8名无限售条件股东中,股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

注:HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央结算(代理人)有限公司,其所持股份是代表多个客户持有。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表□适用 √不适用

三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用3.1.1 截至报告期末,公司资产负债表主要项目大幅度变动的情况及原因

单位:元 币种:人民币

项目期末余额年初余额增减额增减比例
交易性金融资产1,300,440,374387,261,777913,178,597235.80%
其他流动资产1,605,581,139313,634,3141,291,946,825411.93%
使用权资产628,020,065392,072,039235,948,02660.18%
短期借款8,357,278,2445,548,826,2232,808,452,02150.61%
衍生金融负债7,562,9993,077,7414,485,258145.73%
应付职工薪酬251,571,751483,015,711-231,443,960-47.92%
应交税费281,087,930449,716,675-168,628,745-37.50%
其他流动负债1,205,972,938300,984,971904,987,967300.68%
长期借款1,877,000,0001,246,875,075630,124,92550.54%
租赁负债576,163,721332,063,274244,100,44773.51%
其他综合收益-116,876,433-41,473,936-75,402,497181.81%

a、交易性金融资产与其他流动资产增加主要为本报告期结构性存款增加所致。b、使用权资产增加主要是本报告期子公司FYSAM Auto Decorative Gmbh签订厂房租赁合同所致。c、短期借款增加主要是本报告期储备营运资金而增加借入款项。d、衍生金融负债增加主要是因为部分未到期交割的货币互换合约因汇率波动估算为未实现损失所致。e、应付职工薪酬减少主要是因为上年预提的年终奖金于本报告期发放所致。f、应交税费减少主要是因为上年预提的应交所得税于本报告期缴纳所致。g、其他流动负债增加主要是本报告期发行两期共计人民币9亿元的超短期融资券所致。h、长期借款变动主要是公司优化长短期融资结构所致。i、租赁负债增加主要是本报告期子公司FYSAM Auto Decorative Gmbh签订厂房租赁合同所致。j、其他综合收益减少是因为本报告期人民币升值,导致外币报表折算差额减少所致。

3.1.2 报告期,公司利润表主要项目大幅度变动的原因分析

单位:元 币种:人民币

项目本期金额同期金额增减额增减幅度
财务费用185,375,915265,408,254-80,032,339-30.15%
信用减值损失17,814,620017,814,620100.00%
其他收益28,642,34716,847,62811,794,71970.01%
公允价值变动损益500,450-33,513,67634,014,126-101.49%
营业外收入58,490,8591,069,25357,421,6065370.25%
营业外支出4,602,813658,8543,943,959598.61%

a、财务费用同比减少主要是因为本报告期汇兑损失人民币1.30亿元,去年同期汇兑损失人民币2.19亿元。b、信用减值损失主要为本报告期计提的坏账准备。c、其他收益增加为本报告期收到的政府补助增加所致。d、公允价值变动损益变动主要是未到期交割的CCS货币互换合约因人民币汇率波动而估算为未实现损益变动所致。e、营业外收入增加主要是本报告期收到的索赔款同比增加所致。f、营业外支出增加主要是本报告期固定资产报废损失同比增加所致。

3.1.3 公司现金流量主要项目大幅度变动的原因分析

单位:元 币种:人民币

项目名称本期金额同期金额增减额增减比例
收到其他与经营活动有关的现金189,466,546112,757,27476,709,27268.03%
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额20,314,292020,314,292100.00%
支付其他与投资活动有关的现金2,250,000,00002,250,000,000100.00%
取得借款收到的现金6,515,695,5943,079,765,3583,435,930,236111.56%
偿还债务支付的现金3,077,118,6471,492,714,9501,584,403,697106.14%
收到其他与筹资活动有关的现金900,000,0000900,000,000100.00%

a、收到其他与经营活动有关的现金增加主要为本报告期收到的政府补助金额增加所致。b、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为本报告期收购江苏三锋汽车饰件有限公司(现已变更为“江苏福耀汽车饰件有限公司)100%股权款项净支出(股权收购款减其账面货币资金余额后的净现金支出)。c、支付其他与投资活动有关的现金为本报告期办理的结构性存款。d、取得借款收到的现金增加主要是储备营运资金而增加借入款项所致。e、偿还债务支付的现金同比增加主要是本报告期归还金融机构借款所致。f、收到其他与筹资活动有关的现金是本报告期发行的两期共计人民币9亿元的超短期融资券,降低融资成本。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项√适用 □不适用

承诺背景承诺 类型承诺方承诺 内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行
其他承诺分红福耀玻璃工业集团股份有限公司公司未来三年(2018-2020年度)的股东分红回报规划如下:1、利润分配形式:在符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和本规划有关规定和条件,同时保持利润分配政策的连续性与稳定性的前提下,公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配股利。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不应损害公司持续经营能力。在利润分配方式中,相对于股票股利,公司优先采取现金分红的方式。公司具备现金分红条件的,应当采用现金分红进行利润分配。如果公司采用股票股利进行利润分配的,应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。2、利润分配的期间间隔:在公司当年盈利且累计未分配利润为正数的前提下,公司每年度至少进行一次利润分配。公司可以进行中期现金分红。在未来三年,公司董事局可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况,提议公司进行中期分红。3、现金分红的具体条件及最低现金分红比例:在保证公司能够持续经营和长期发展的前提下,如公司无重大投资计划或重大资金支出等事项(募集资金投资项目除外)发生,在公司当年盈利且累计未分配利润为正数的前提下,公司应当采取现金方式分配股利,公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的20%,具体每个年度的分红比例由公司董事局根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。4、发放股票股利的具体条件:在公司经营状况、成长性良好,且公司董事局认为公司每股收益、股票价格、每股净资产等与公司股本规模不匹配时,公司可以在满足上述现金分红比例的前提下,同时采取发放股票股利的方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时,应当充分考虑发放股票股利后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度、每股净资产的摊薄等相适应,并考虑对未来债权融资成本的影响,以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。5、差异化的现金分红政策:公司董事局应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照《公司章程》规定的程序,提出差异化的现金分红政策:(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前述第(3)项规定处理。6、公司在上一会计年度实现盈利,但公司董事局在上一会计年度结束后未提出现金分红方案的,应当征询独立董事承诺公布日期:2018年5月12日,承诺履行期限:2018年1月1日至2020年12月31日

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明□适用 √不适用

的意见,并在定期报告中披露未提出现金分红方案的原因、未用于分红的资金留存公司的用途,独立董事还应当对此发表独立意见并公开披露。7、利润分配方案的制定及执行:在每个会计年度结束后,公司董事局提出利润分配预案,并提交股东大会审议。公司接受所有股东、独立董事和监事会对公司利润分配预案的建议和监督。在公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事局应当在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。

公司名称

公司名称福耀玻璃工业集团股份有限公司
法定代表人曹德旺
日期2019年4月26日

四、 附录4.1 财务报表

合并资产负债表2019年3月31日编制单位:福耀玻璃工业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金8,178,801,4446,365,973,126
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产1,300,440,374387,261,777
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产39,348,48147,542,362
应收票据及应收账款4,120,488,3254,304,107,516
其中:应收票据933,397,375710,399,926
应收账款3,187,090,9503,593,707,590
预付款项237,686,599220,126,772
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款459,021,438450,745,060
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货3,596,048,4623,241,739,977
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产186,530,554190,000,000
其他流动资产1,605,581,139313,634,314
流动资产合计19,723,946,81615,521,130,904
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资205,473,375205,738,050
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产13,909,898,72413,629,887,296
在建工程2,858,587,1722,936,812,592
生产性生物资产
油气资产
使用权资产628,020,065392,072,039
无形资产1,220,160,3021,219,578,721
开发支出
商誉154,940,513153,707,174
长期待摊费用503,883,663510,271,130
递延所得税资产256,316,918252,461,078
其他非流动资产75,910842,960
非流动资产合计19,737,356,64219,301,371,040
资产总计39,461,303,45834,822,501,944
流动负债:
短期借款8,357,278,2445,548,826,223
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债7,562,9993,077,741
应付票据及应付账款2,402,163,4002,465,349,981
预收款项
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬251,571,751483,015,711
应交税费281,087,930449,716,675
其他应付款1,139,323,8901,208,118,598
其中:应付利息38,255,73630,918,976
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债590,174,849594,503,112
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,303,757,4611,303,514,922
其他流动负债1,205,972,938300,984,971
流动负债合计15,538,893,46212,357,107,934
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款1,877,000,0001,246,875,075
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债576,163,721332,063,274
长期应付款
预计负债
递延收益586,243,409536,834,206
递延所得税负债162,681,821159,748,849
其他非流动负债
非流动负债合计3,202,088,9512,275,521,404
负债合计18,740,982,41314,632,629,338
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)2,508,617,5322,508,617,532
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积6,223,078,1576,223,078,157
减:库存股
其他综合收益-116,876,433-41,473,936
盈余公积2,350,361,5812,350,361,581
一般风险准备
未分配利润9,756,369,7859,150,322,858
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计20,721,550,62220,190,906,192
少数股东权益-1,229,577-1,033,586
所有者权益(或股东权益)合计20,720,321,04520,189,872,606
负债和所有者权益(或股东权益)总计39,461,303,45834,822,501,944

法定代表人:曹德旺 主管会计工作负责人:陈向明 会计机构负责人:丘永年

母公司资产负债表2019年3月31日编制单位:福耀玻璃工业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金6,047,956,4006,017,450,898
交易性金融资产1,300,440,374387,261,777
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产39,245,45247,542,362
应收票据及应收账款1,557,843,1591,112,284,329
其中:应收票据581,885,820297,470,121
应收账款975,957,339814,814,208
预付款项107,477,87766,954,047
其他应收款16,520,973,96312,858,289,129
其中:应收利息
应收股利2,377,062,863134,235,731
存货384,088,447425,475,331
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产186,530,554190,000,000
其他流动资产1,368,147,42341,438,065
流动资产合计27,512,703,64921,146,695,938
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款2,195,996,3552,238,295,416
长期股权投资6,666,153,7406,664,912,906
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产763,402,817775,918,602
在建工程28,730,06525,512,336
生产性生物资产
油气资产
使用权资产75,486,12982,420,987
无形资产76,874,77374,934,967
开发支出
商誉48,490,00748,490,007
长期待摊费用26,310,76220,917,147
递延所得税资产9,163,1279,332,492
其他非流动资产
非流动资产合计9,890,607,7759,940,734,860
资产总计37,403,311,42431,087,430,798
流动负债:
短期借款4,029,389,4702,163,490,386
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债7,562,9993,077,741
应付票据及应付账款2,044,838,6281,798,059,778
预收款项
合同负债439,688,585200,064,096
应付职工薪酬36,277,562127,297,440
应交税费54,457,644114,905,997
其他应付款7,917,408,6097,530,964,681
其中:应付利息34,583,80822,491,020
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,303,757,4611,303,514,922
其他流动负债1,205,972,938300,984,971
流动负债合计17,039,353,89613,542,360,012
非流动负债:
长期借款1,877,000,0001,177,000,000
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债75,802,96682,420,987
长期应付款
预计负债
递延收益22,123,74325,059,372
递延所得税负债108,257,405105,631,168
其他非流动负债
非流动负债合计2,083,184,1141,390,111,527
负债合计19,122,538,01014,932,471,539
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)2,508,617,5322,508,617,532
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积6,202,552,7406,202,552,740
减:库存股
其他综合收益
盈余公积2,350,361,5812,350,361,581
未分配利润7,219,241,5615,093,427,406
所有者权益(或股东权益)合计18,280,773,41416,154,959,259
负债和所有者权益(或股东权益)总计37,403,311,42431,087,430,798

法定代表人:曹德旺 主管会计工作负责人:陈向明 会计机构负责人:丘永年

合并利润表2019年1—3月编制单位:福耀玻璃工业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、营业总收入4,933,498,4024,747,842,101
其中:营业收入4,933,498,4024,747,842,101
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本4,295,430,5764,031,412,374
其中:营业成本3,005,623,3072,757,766,700
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加51,825,16144,195,128
销售费用348,205,496323,477,728
管理费用495,423,504445,997,804
研发费用190,949,792195,698,492
财务费用185,375,915265,408,254
其中:利息费用104,660,98779,812,379
利息收入52,931,27435,755,745
资产减值损失212,781-1,131,732
信用减值损失17,814,620
加:其他收益28,642,34716,847,628
投资收益(损失以“-”号填列)-264,675-214,858
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-264,675-214,858
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)500,450-33,513,676
资产处置收益(损失以“-”号填列)2,944,672-2,319,874
三、营业利润(亏损以“-”号填列)669,890,620697,228,947
加:营业外收入58,490,8591,069,253
减:营业外支出4,602,813658,854
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)723,778,666697,639,346
减:所得税费用117,927,730134,951,311
五、净利润(净亏损以“-”号填列)605,850,936562,688,035
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)605,850,936562,688,035
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)606,046,927562,617,916
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-195,99170,119
六、其他综合收益的税后净额-75,402,497-205,643,035
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-75,402,497-205,643,035
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益-75,402,497-205,643,035
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额-75,402,497-205,643,035
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额530,448,439357,045,000
归属于母公司所有者的综合收益总额530,644,430356,974,881
归属于少数股东的综合收益总额-195,99170,119
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.240.22
(二)稀释每股收益(元/股)0.240.22

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

法定代表人:曹德旺 主管会计工作负责人:陈向明 会计机构负责人:丘永年

母公司利润表2019年1—3月编制单位:福耀玻璃工业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、营业收入1,288,966,5551,038,341,043
减:营业成本1,106,490,075931,853,557
税金及附加5,699,4704,480,382
销售费用67,659,49151,359,319
管理费用86,052,11376,181,249
研发费用7,856,0315,635,450
财务费用145,656,520301,496,995
其中:利息费用72,835,50669,791,625
利息收入78,892,94058,604,074
资产减值损失-276,865
信用减值损失
加:其他收益12,606,2231,054,310
投资收益(损失以“-”号填列)2,245,954,7392,472,635,716
其中:对联营企业和合营企业的投资收益590,8341,093,971
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)396,429-30,615,125
资产处置收益(损失以“-”号填列)-856,032
二、营业利润(亏损以“-”号填列)2,128,510,2462,109,829,825
加:营业外收入330,27142,868
减:营业外支出230,760
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)2,128,609,7572,109,872,693
减:所得税费用2,795,602-5,786,813
四、净利润(净亏损以“-”号填列)2,125,814,1552,115,659,506
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)2,125,814,1552,115,659,506
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额2,125,814,1552,115,659,506
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)不适用不适用
(二)稀释每股收益(元/股)不适用不适用

法定代表人:曹德旺 主管会计工作负责人:陈向明 会计机构负责人:丘永年

合并现金流量表2019年1—3月编制单位:福耀玻璃工业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金5,528,760,6865,578,377,122
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还94,713,01387,200,338
收到其他与经营活动有关的现金189,466,546112,757,274
经营活动现金流入小计5,812,940,2455,778,334,734
购买商品、接受劳务支付的现金3,232,388,0562,964,279,442
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金1,220,736,9061,107,394,760
支付的各项税费560,008,814470,186,446
支付其他与经营活动有关的现金57,257,74451,686,078
经营活动现金流出小计5,070,391,5204,593,546,726
经营活动产生的现金流量净额742,548,7251,184,788,008
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额18,763,29815,030,083
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计18,763,29815,030,083
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金819,755,207821,314,025
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额20,314,292
支付其他与投资活动有关的现金2,250,000,000
投资活动现金流出小计3,090,069,499821,314,025
投资活动产生的现金流量净额-3,071,306,201-806,283,942
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金6,515,695,5943,079,765,358
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金900,000,000
筹资活动现金流入小计7,415,695,5943,079,765,358
偿还债务支付的现金3,077,118,6471,492,714,950
分配股利、利润或偿付利息支付的现金98,175,48379,990,525
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计3,175,294,1301,572,705,475
筹资活动产生的现金流量净额4,240,401,4641,507,059,883
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-100,071,728-191,013,485
五、现金及现金等价物净增加额1,811,572,2601,694,550,464
加:期初现金及现金等价物余额6,357,049,5366,704,295,628
六、期末现金及现金等价物余额8,168,621,7968,398,846,092

法定代表人:曹德旺 主管会计工作负责人:陈向明 会计机构负责人:丘永年

母公司现金流量表

2019年1—3月编制单位:福耀玻璃工业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,133,676,561863,906,373
收到的税费返还82,938,51483,503,877
收到其他与经营活动有关的现金88,893,8041,417,427,130
经营活动现金流入小计1,305,508,8792,364,837,380
购买商品、接受劳务支付的现金1,062,171,295905,192,243
支付给职工以及为职工支付的现金170,583,280141,047,658
支付的各项税费66,861,6655,173,104
支付其他与经营活动有关的现金1,010,172,35067,735,125
经营活动现金流出小计2,309,788,5901,119,148,130
经营活动产生的现金流量净额-1,004,279,7111,245,689,250
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金216,489,622
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额61,576
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计61,576216,489,622
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金24,579,03958,827,672
投资支付的现金1,180,000141,602,640
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金2,250,000,000
投资活动现金流出小计2,275,759,039200,430,312
投资活动产生的现金流量净额-2,275,697,46316,059,310
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金4,466,339,4201,889,003,141
收到其他与筹资活动有关的现金900,000,000
筹资活动现金流入小计5,366,339,4201,889,003,141
偿还债务支付的现金1,900,682,8751,102,714,950
分配股利、利润或偿付利息支付的现金55,269,67360,678,832
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计1,955,952,5481,163,393,782
筹资活动产生的现金流量净额3,410,386,872725,609,359
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-99,904,196-186,530,920
五、现金及现金等价物净增加额30,505,5021,800,826,999
加:期初现金及现金等价物余额6,017,450,8986,353,866,585
六、期末现金及现金等价物余额6,047,956,4008,154,693,584

法定代表人:曹德旺 主管会计工作负责人:陈向明 会计机构负责人:丘永年

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项

目情况√适用□不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金6,365,973,1266,365,973,126
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产387,261,777387,261,777
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产47,542,36247,542,362
应收票据及应收账款4,304,107,5164,304,107,516
其中:应收票据710,399,926710,399,926
应收账款3,593,707,5903,593,707,590
预付款项220,126,772220,126,772
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款510,753,825450,745,060-60,008,765
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货3,241,739,9773,241,739,977
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产190,000,000190,000,000
其他流动资产313,634,314313,634,314
流动资产合计15,581,139,66915,521,130,904-60,008,765
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资205,738,050205,738,050
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产13,629,887,29613,629,887,296
在建工程2,936,812,5922,936,812,592
生产性生物资产
油气资产
使用权资产392,072,039392,072,039
无形资产1,219,578,7211,219,578,721
开发支出
商誉153,707,174153,707,174
长期待摊费用510,271,130510,271,130
递延所得税资产252,461,078252,461,078
其他非流动资产842,960842,960
非流动资产合计18,909,299,00119,301,371,040392,072,039
资产总计34,490,438,67034,822,501,944332,063,274
流动负债:
短期借款5,548,826,2235,548,826,223
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债3,077,7413,077,741
应付票据及应付账款2,465,349,9812,465,349,981
预收款项
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬483,015,711483,015,711
应交税费449,716,675449,716,675
其他应付款1,208,118,5981,208,118,598
其中:应付利息30,918,97630,918,976
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债594,503,112594,503,112
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,303,514,9221,303,514,922
其他流动负债300,984,971300,984,971
流动负债合计12,357,107,93412,357,107,934
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款1,246,875,0751,246,875,075
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债332,063,274332,063,274
长期应付款
预计负债
递延收益536,834,206536,834,206
递延所得税负债159,748,849159,748,849
其他非流动负债
非流动负债合计1,943,458,1302,275,521,404332,063,274
负债合计14,300,566,06414,632,629,338332,063,274
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)2,508,617,5322,508,617,532
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积6,223,078,1576,223,078,157
减:库存股
其他综合收益-41,473,936-41,473,936
盈余公积2,350,361,5812,350,361,581
一般风险准备
未分配利润9,150,322,8589,150,322,858
归属于母公司所有者权益合计20,190,906,19220,190,906,192
少数股东权益-1,033,586-1,033,586
所有者权益(或股东权益)合计20,189,872,60620,189,872,606
负债和所有者权益(或股东权益)总计34,490,438,67034,822,501,944332,063,274

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

使用权资产调整主要是本报告期执行新租赁准则,将持有的可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产。

其他应收款调整是本报告期执行新租赁准则,将可用于抵减租赁费的保证金调整为使用权资产计量。

租赁负债调整是本报告期执行新租赁准则,将租赁合同中尚未支付的租赁付款额折现为租赁负债计量。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金6,017,450,8986,017,450,898
交易性金融资产387,261,777387,261,777
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产47,542,36247,542,362
应收票据及应收账款1,112,284,3291,112,284,329
其中:应收票据297,470,121297,470,121
应收账款814,814,208814,814,208
预付款项66,954,04766,954,047
其他应收款12,858,289,12912,858,289,129
其中:应收利息
应收股利134,235,731134,235,731
存货425,475,331425,475,331
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产190,000,000190,000,000
其他流动资产41,438,06541,438,065
流动资产合计21,146,695,93821,146,695,938
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款2,238,295,4162,238,295,416
长期股权投资6,664,912,9066,664,912,906
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产775,918,602775,918,602
在建工程25,512,33625,512,336
生产性生物资产
油气资产
使用权资产82,420,98782,420,987
无形资产74,934,96774,934,967
开发支出
商誉48,490,00748,490,007
长期待摊费用20,917,14720,917,147
递延所得税资产9,332,4929,332,492
其他非流动资产
非流动资产合计9,858,313,8739,940,734,86082,420,987
资产总计31,005,009,81131,087,430,79882,420,987
流动负债:
短期借款2,163,490,3862,163,490,386
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债3,077,7413,077,741
应付票据及应付账款1,798,059,7781,798,059,778
预收款项
合同负债200,064,096200,064,096
应付职工薪酬127,297,440127,297,440
应交税费114,905,997114,905,997
其他应付款7,530,964,6817,530,964,681
其中:应付利息22,491,02022,491,020
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,303,514,9221,303,514,922
其他流动负债300,984,971300,984,971
流动负债合计13,542,360,01213,542,360,012
非流动负债:
长期借款1,177,000,0001,177,000,000
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债82,420,98782,420,987
长期应付款
预计负债
递延收益25,059,37225,059,372
递延所得税负债105,631,168105,631,168
其他非流动负债
非流动负债合计1,307,690,5401,390,111,52782,420,987
负债合计14,850,050,55214,932,471,53982,420,987
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)2,508,617,5322,508,617,532
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积6,202,552,7406,202,552,740
减:库存股
其他综合收益
盈余公积2,350,361,5812,350,361,581
未分配利润5,093,427,4065,093,427,406
所有者权益(或股东权益)合计16,154,959,25916,154,959,259
负债和所有者权益(或股东权益)总计31,005,009,81131,087,430,79882,420,987

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

使用权资产调整主要是本报告期执行新租赁准则,将持有的可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产。

租赁负债调整是本报告期执行新租赁准则,将租赁合同中尚未支付的租赁付款额折现为租赁负债计量。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明□适用 √不适用

4.4 审计报告□适用 √不适用


  附件:公告原文
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