证券代码:600661 股票简称:昂立教育 编号:临2020-069
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
关于2020年上半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和上海新南洋昂立教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)《募集资金管理办法》, 公司2020年上半年度募集资金存放与实际使用情况如下:
一、募集资金基本情况
根据中国证监会出具的《关于核准上海新南洋股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]563号),公司2015年非公开发行股份于2017年6月完成。根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(信会师报字[2017]第ZA15443号):募集资金总额592,577,597.28元,扣除发行费用8,559,610.15元,募集资金净额为584,017,987.13元。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理制度的制定
为规范募集资金的管理和使用,保障公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益,公司根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《上市公司募集资金管理规定》等有关法律、法规的规定和要求,结合公司的实际情况,于2013年8月23日第七届董事会第十次会议修订了《募集资金管理办法》,对募集资金采用专户存储制度,履行募集资金使用分级审批手续,对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款
专用。
(二)募集资金存储情况
1、职业教育业务发展项目
公司于2017年8月16日同申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“申万宏源证券”)与公司(募投项目“职业教育业务发展项目”实施主体)和宁波银行股份有限公司上海分行(以下简称“宁波银行上海分行”)签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司用于增资教育科技的231,973,643.90元(含本金及利息收益等)存于宁波银行上海分行(账号:70010122002405024)募集资金专用账户中。
2019年8月28日,公司第十届董事会第七次会议审议通过《公司关于变更部分募集资金专户及签订募集资金四方监管协议的议案》。2019年11月1日,公司将原宁波银行上海分行募集资金专户的募集资金余额及截止转出日前衍生的利息转入中国工商银行股份有限公司上海市长宁支行(账号:
1001286729016814205)募集资金专用账户。并注销宁波银行上海分行募集资金专用账户。
2、K12教育业务发展项目
公司用于增资上海南洋昂立教育培训有限公司(募投项目“K12教育业务发展项目”实施主体)的289,883,749.34元(含本金及利息收益等)存于上海浦东发展银行长宁支行(账号:98490078801380000072)募集资金专用账户中;用于增资浙江昂励企业管理有限公司(募投项目“K12教育业务发展项目”实施主体)的8,000,000.00元(含本金及利息收益等)存于上海浦东发展银行长宁支行(账号:98490078801180000073)募集资金专用账户中。
(三)募集资金使用管控情况
在使用募集资金时,公司履行相应的申请和审批手续,并按规定通知保荐机构,接受保荐机构及保荐代表人监督。公司募集资金使用情况由公司财务部门和战略发展部进行日常监督,并定期检查监督资金的使用情况及使用效果,及时向董事会、监事会、董事会秘书汇报。
(四)募集资金余额情况
截止2020年6月30日,公司2015年非公开发行股份募集资金专户银行存
款情况详见下表:
开户银行 | 银行账号 | 账户存放余额(元)(注) |
上海浦东发展银行长宁支行 | 98490078801380000072 | 108,069.99 |
上海浦东发展银行长宁支行 | 98490078801180000073 | 41,272.04 |
中国工商银行股份有限公司上海市长宁支行 | 1001286729016814205 | 22,118.45 |
合计 | 171,460.48 |
注:账户存放余额尚未包括使用闲置资金购买理财产品尚未赎回的金额
三、本半年度募集资金的实际使用情况
(一)募投项目情况
2020年度募投项目投入情况请参照附表募集资金使用情况对照表(参见附表)。
(二)结余募集资金情况
截至2020年6月30日,募集资金余额具体如下:
项目 | 募集资金专户发生情况(元) |
实际募集资金金额 | 587,077,597.28 |
减:发行费用 | 3,059,610.15 |
实际募集资金净额 | 584,017,987.13 |
减:以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 | - |
减:实际累计已使用募集资金金额 | 406,921,355.05 |
其中:以前年度已使用募集资金 | 365,066,056.02 |
本年度使用募集资金 | 41,855,299.03 |
加:已被置换尚未转出专户金额 | - |
加:累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除手续费等的净额 | 47,365,462.37 |
其中:以前年度募集资金利息收入及理财收益 | 43,153,462.36 |
本年度银行存款利息收入 | 24,632.39 |
本年度理财产品收益 | 4,187,367.62 |
减:累计手续费支出 | 6,466.01 |
其中:以前年度手续费支出 | 4,952.89 |
本年度手续费支出 | 1,513.12 |
截至2020年6月30日募集资金结余 | 224,455,628.44 |
减:保证金、押金 | 9,884,167.96 |
减:闲置募集资金临时补充流动资金 | - |
使用募集资金向控股子公司提供委托贷款 | |
使用闲置资金购买理财产品尚未赎回的金额 | 214,400,000.00 |
截至2020年6月30日募集资金账户余额 | 171,460.48 |
(三)闲置募集资金进行现金管理情况
经公司第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第十二次会议和2019年年度股东大会审议通过,并经公司独立董事发表独立意见,同意公司(含子公司)在保证募集资金投资项目资金需求和募集资金安全的情况下,使用不超过2.4亿元闲置募集资金进行现金管理,用于在募集资金专户内购买低风险、短期(不超过一年)的保本型银行等金融机构理财产品或国债等保本型产品,进行现金管理的额度自股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。截止2020年6月30日,募集资金现金管理具体明细如下:
开户银行 | 银行账号 | 所属公司 | 产品名称 | 购买金额(元) | 购买日期 | 投资期限(天) | 期末余额(元) | 本期取得收益(元) |
上海浦东发展银行长宁支行 | 98490078801380000072 | 上海南洋昂立教育培训有限公司 | 结构性存款 | 105,000,000.00 | 2019-12-27 | 38 | 0.00 | 361,520.83 |
上海浦东发展银行长宁支行 | 98490078801380000072 | 上海南洋昂立教育培训有限公司 | 结构性存款 | 10,000,000.00 | 2020-1-9 | 32 | 0.00 | 28,333.33 |
上海浦东发展银行长宁支行 | 98490078801380000072 | 上海南洋昂立教育培训有限公司 | 公司稳利固定持有期JG6003期(30天) | 116,000,000.00 | 2020-2-12 | 30 | 0.00 | 354,605.56 |
上海浦东发展银行长宁支行 | 98490078801380000072 | 上海南洋昂立教育培训有限公司 | 公司稳利固定持有期JG6003期(30天) | 106,000,000.00 | 2020-3-13 | 33 | 0.00 | 313,583.33 |
上海浦东发展银行长宁支行 | 98490078801380000072 | 上海南洋昂立教育培训有限公司 | 公司稳利固定持有期JG6003期(30天) | 100,000,000.00 | 2020-4-16 | 32 | 0.00 | 302,222.22 |
上海浦东发展银行长宁支行 | 98490078801380000072 | 上海南洋昂立教育培训有限公司 | 公司稳利固定持有期JG6003期(30天) | 100,000,000.00 | 2020-5-19 | 30 | 0.00 | 258,333.33 |
上海浦东发展银行长宁支行 | 98490078801380000072 | 上海南洋昂立教育培训有限公司 | 公司稳利固定持有期JG6002期(14天) | 95,000,000.00 | 2020-6-19 | 14 | 95,000,000.00 | |
上海浦东发展银行长宁支行 | 98490078801380000072 | 上海南洋昂立教育培训有限公司 | 天添利进取1号 | 135,500,000.00 | 2019-12-20 | 117 | 0.00 | 162,382.05 |
上海浦东发展银行长宁支行 | 98490078801380000072 | 上海南洋昂立教育培训有限公司 | 天添利进取1号 | 21,000,000.00 | 2020-4-15 | 随时赎回 | 2,000,000.00 | |
工商银行上海番禺路支 | 1001286729016814205 | 上海新南洋教育科 | 结构性存款 | 110,000,000.00 | 2019-11-5 | 183 | 0.00 | 2,150,876.71 |
行 | 技有限公司 | |||||||
工商银行上海番禺路支行 | 1001286729016814205 | 上海新南洋教育科技有限公司 | 结构性存款 | 110,000,000.00 | 2020-6-12 | 193 | 110,000,000.00 | |
工商银行上海番禺路支行 | 1001286729016814205 | 上海新南洋教育科技有限公司 | 中国工商银行“e灵通”净值型法人无固定期限人民币理财产品 | 8,050,000.00 | 2019-12-20 | 158 | 0.00 | 77,435.38 |
工商银行上海番禺路支行 | 1001286729016814205 | 上海新南洋教育科技有限公司 | 工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品 | 117,000,000.00 | 2020-5-6 | 23 | 0.00 | 178,074.88 |
工商银行上海番禺路支行 | 1001286729016814205 | 上海新南洋教育科技有限公司 | 工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品 | 117,400,000.00 | 2020-6-1 | 随时赎回 | 7,400,000.00 | |
合计 | 214,400,000.00 | 4,187,367.62 |
四、变更募投项目的资金使用情况
2020年上半年公司没有发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修改)》、中国证监会相关法律法规的规定和要求及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作。2020年上半年,公司募集资金使用及披露不存在问题。
以上事项,特此公告。
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
董事会2020年8月28日
附表1:
募集资金使用情况对照表
编制单位:上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 2020年半年度
募集资金总额 | 584,017,987.13 | 本年度投入募集资金总额 | 41,855,299.03 | |||||||||
变更用途的募集资金总额 | 75,170,000.00 | 已累计投入募集资金总额 | 406,921,355.05 | |||||||||
变更用途的募集资金总额比例 | 12.87% | |||||||||||
承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 (注1) | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) (注2) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 (注3) | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
K12教育业务发展项目 | 无 | 353,010,389.85 | 353,010,389.85 | 353,010,389.85 | 40,861,999.03 | 273,642,055.05 | -79,368,334.80 | 77.52% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
职业教育发展项目 | 原职业教育发展项目 | 231,007,597.28 | 54,650,000.00 | 54,650,000.00 | 54,650,000.00 | 0.00 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
收购育伦教育51%股权项目 | 85,170,000.00 | 85,170,000.00 | 75,170,000.00 | -10,000,000.00 | 88.26% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |||
K12教育业务发展项目 | 91,187,597.28 | 91,187,597.28 | 993,300.00 | 3,459,300.00 | -87,728,297.28 | 3.79% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
合计 | 584,017,987.13 | 584,017,987.13 | 584,017,987.13 | 41,855,299.03 | 406,921,355.05 | -177,096,632.08 | - | - | - | - | - | |
未达到计划进度原因(分具体募投项目) | K12教育业务发展项目:因教育培训行业政策发生变动,各地细则尚未明确导致项目投入进度未到达预期,且因2020年初 |
新冠疫情影响,相关的业务拓展计划有所减缓。 | |
收购育伦教育项目:育伦教育尚在业务承诺期,未到第三期转让款支付期限。 | |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | 详见本报告三(三) |
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 |
募集资金结余的金额及形成原因 | 公司募集资金期末结余(含理财产品余额)224,455,628.44元,尚未使用 |
募集资金其他使用情况 | 无 |
注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。