公司代码：600661 公司简称：昂立教育
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
2020年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 8
四、 附录 ...... 13
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人周传有、主管会计工作负责人吉超及会计机构负责人（会计主管人员）任弟剑保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 2,656,827,890.83 | 2,711,382,027.57 | -2.01 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 789,706,132.25 | 915,066,387.43 | -13.70 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -72,876,546.42 | -90,253,483.26 | 19.25 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 （%） | |
| 营业收入 | 1,338,796,930.95 | 1,780,053,404.08 | -24.79 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -71,109,007.08 | 103,032,744.93 | -169.02 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -123,253,852.27 | 87,492,829.63 | -240.87 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -13.33 | 9.86 | 减少23.19个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.2606 | 0.3596 | -172.47 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.2606 | 0.3596 | -172.47 |
主要财务数据变动说明：
1、营业收入同比下降24.79%，主要系受新冠肺炎疫情影响，公司上半年线下教育业务根据疫情防控要求暂停运营近5个月，导致营业收入同比下降幅度较大。6月份起公司线下教学中心逐步复课，业务已全部恢复正常，营收降幅放缓。
2、归属于上市公司股东的净利润同比下降169.02%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降240.87%，主要系新冠疫情期间，公司上半年线下业务全面停滞，但房租、人力等固定支出并未减少，并新增线上课程投入、防疫物资消耗等费用开支，导致公司利润同比大幅下降。三季度随着线下业务的逐步全面恢复，公司的利润情况降幅也逐渐放缓。
3、经营活动产生的现金流量净额同比增加19.25%，主要系公司根据疫情期间相关扶持政策，缓交相关社保款所致。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） |
| 非流动资产处置损益 | -898,452.59 | 33,974,687.55 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 115,995.81 | 16,848,210.59 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 326,433.60 | 1,894,552.24 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额（税后） | 347,123.21 | -473,922.78 |
| 所得税影响额 | 60,048.18 | -98,682.41 |
| 合计 | -48,851.79 | 52,144,845.19 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 14,374 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 上海交大产业投资管理（集团）有限公司（注1） | 31,903,233 | 11.13 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 上海长甲投资有限公司（注2） | 24,019,215 | 8.38 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 中金投资（集团）有限公司（注3） | 23,988,074 | 8.37 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 宁波梅山保税港区长甲宏泰投资中心（有限合伙）（注2） | 20,213,785 | 7.05 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 上海交大企业管理中心（注1） | 18,487,730 | 6.45 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 上海中金资本投资有限公司（注3） | 14,029,716 | 4.90 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司回购专用证券账户 | 13,700,040 | 4.78 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 上海起然教育管理咨询有限公司（注4） | 12,634,426 | 4.41 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 上海东方基础建设发展有限公司（注3） | 11,411,971 | 3.98 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 上海恒石投资管理有限公司（注3） | 7,567,997 | 2.64 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 种类 | 数量 | ||||||
| 上海交大产业投资管理（集团）有限公司（注1） | 31,903,233 | 人民币普通股 | 31,903,233 | ||||
| 上海长甲投资有限公司（注2） | 24,019,215 | 人民币普通股 | 24,019,215 | ||||
| 中金投资（集团）有限公司（注3） | 23,988,074 | 人民币普通股 | 23,988,074 | ||||
| 宁波梅山保税港区长甲宏泰投资中心（有限合伙）（注2） | 20,213,785 | 人民币普通股 | 20,213,785 |
| 上海交大企业管理中心（注1） | 18,487,730 | 人民币普通股 | 18,487,730 |
| 上海中金资本投资有限公司（注3） | 14,029,716 | 人民币普通股 | 14,029,716 |
| 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司回购专用证券账户 | 13,700,040 | 人民币普通股 | 13,700,040 |
| 上海起然教育管理咨询有限公司(注4) | 12,634,426 | 人民币普通股 | 12,634,426 |
| 上海东方基础建设发展有限公司（注3） | 11,411,971 | 人民币普通股 | 11,411,971 |
| 上海恒石投资管理有限公司（注3） | 7,567,997 | 人民币普通股 | 7,567,997 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本报告期前十名股东中：1）公司股东上海交大产业投资管理（集团）有限公司、上海交大企业管理中心为上海交通大学的全资子公司，存在一致行动人关系；2）股东上海长甲投资有限公司、宁波梅山保税港区长甲宏泰投资中心（有限合伙）为一致行动人；3）股东中金投资(集团)有限公司、上海中金资本投资有限公司、上海东方基础建设发展有限公司、上海恒石投资管理有限公司为一致行动人。公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||
说明：
*注1：
1）2020年5月22日，上海交大产业投资管理（集团）有限公司发布减持计划，拟在六个月内以集中竞价方式减持不超过公司2%的股份。2）2020年6月12日至2020年7月7日，上海交大产业投资管理（集团）有限公司通过集中竞价的交易方式减持公司2,865,000股股份，减持比例约为1%，仍持有公司31,903,233股股份，占总股本的11.13%。3）截止2020年9月30日，上海交大产业投资管理（集团）有限公司及其一致行动人上海交大企业管理中心合计持有公司50,390,963股，占公司总股本17.59%。
上述具体内容详见公司《关于股东集中竞价减持股份计划的公告》（公告编号：临2020-052号）、《关于股东集中竞价减持股份进展的公告》（公告编号：临2020-064号）。
*注2：
截至2020年9月30日，上海长甲投资有限公司及其一致行动人合计持有公司股份49,272,004股，占公司总股本17.19%。
*注3：
截至2020年9月30日，中金投资（集团）有限公司及其一致行动人合计持有公司股份66,437,019股，占公司总股本的23.19%。
*注4：
1)2020年2月13日，上海起然教育管理咨询有限公司发布减持计划，拟在2020年3月5日至8月31日期间通过集中竞价方式减持不超过公司2%的股份。2）2020年3月5日至2020年6月1日，上海起然教育管理咨询有限公司通过集中竞价方式减持公司181,100股股份，减持比例约为0.06%，减持后占公司总股本的4.9999%，不再为公司持股5%以上股东，并发布《简式权益变动报告书》。
3）2020年9月1日，上海起然教育管理咨询有限公司减持计划时间届满，减持计划期间共减持公司1,329,098股股份，减持比例为0.46%。
4）截至2020年9月30日，上海起然教育管理咨询有限公司仍持有公司股份12,634,426股，占公司总股本的4.41%。
具体内容详见公司《关于股东集中竞价减持股份结果的公告》（公司编号：临2020-022号）、《关于股东集中竞价减持股份进展的公告》（公司编号：临2020-054号）、《关于股东集中竞价减持股份结果的公告》（公司编号：临2020-075号）。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1） 合并资产负债表
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 金额增减比例（%） | 金额增减原因说明 |
| 预付款项 | 73,184,994.45 | 108,413,833.78 | -32.49 | 较年初减少3,522.88万元，系根据相关疫情期间房租减免政策，预付房租相应减少，以及业务层面的预付广告宣传费有所减少所致。 |
| 持有待售资产 | 0.00 | 62,234,450.48 | -100.00 | 系年初持有待售资产，本期完成出售所致。 |
| 其他流动资产 | 14,019,947.35 | 25,796,764.64 | -45.65 | 较年初减少1,177.68万元，系留底及预缴税金减少所致。 |
| 其他权益工具投资 | 67,655,198.47 | 27,655,198.47 | 144.64 | 较年初增加4,000万元，系购买韩国Chungdahm Learning,INC.部分股权所致。 |
| 开发支出 | 22,530,803.85 | 8,587,152.92 | 162.38 | 较年初增加1,394.37万元，系内部研发项目处于开发阶段的支出增加所致 。 |
| 商誉 | 307,786,708.66 | 226,151,404.66 | 36.10 | 较年初增加8,163.53万元，系本期收购公司所致。 |
| 其他非流动资产 | 10,445,947.59 | 66,301,987.59 | -84.24 | 较年初减少5,585.60万元，系预付投资款减少所致。 |
| 短期借款 | 174,463,500.00 | 20,132,639.70 | 766.57 | 较年初增加15,433.09万元，系本期增加银行贷款所致。 |
| 应付票据 | 9,543,628.00 | 17,695,000.00 | -46.07 | 较年初减少815.14万元，系与供应商结算方式改变所致。 |
| 应付账款 | 70,868,204.82 | 103,503,217.86 | -31.53 | 较年初减少3,263.50万元，系受疫情影响，本期采购服务及商品减少所致。 |
| 应付职工薪酬 | 66,885,680.91 | 137,088,551.53 | -51.21 | 较年初减少7,020.29万元，系上期末计提年终奖所致。 |
| 应交税费 | 28,914,995.39 | 72,404,698.38 | -60.06 | 较年初减少4,348.97万元，系由于疫情期间享受税收减免优惠政策所致。 |
| 其他应付款 | 205,010,983.49 | 106,400,327.66 | 92.68 | 较年初增加9,861.07万元，系因疫情相关扶持政策，公司缓交社保款所致。 |
（2） 合并利润表
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 （1--9月） | 上年同期发生额 （1—9月） | 金额增减比例（%） | 金额增减原因说明 |
| 税金及附加 | 1,851,250.92 | 6,084,353.73 | -69.57 | 较上年同期减少423.31万元，系疫情期间享受增值税税收优惠政策所致。 |
| 财务费用 | 4,788,465.49 | -4,833,205.76 | -199.07 | 较上年同期增加962.17万元，系本期理财结构发生变化，定存利息收入较上期减少所致。 |
| 资产处置收益 | 33,974,687.55 | 161,406.85 | 20949.10 | 较上年同期增加3,381.33万元，主要系期初持有待售房产本期完成出售，上期无相应事项所致。 |
| 所得税费用 | 7,973,342.68 | 37,736,852.19 | -78.87 | 较上年同期减少2,976.35万元，系本期亏损，当期所得税费用大幅减 |
（3） 合并现金流量表
单位：元 币种：人民币
少所致。
项目
| 项目 | 本期发生额 （1--9月） | 上年同期发生额 （1--9月） | 金额增减比例（%） | 金额增减原因说明 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 291,639.54 | -71,410,138.83 | 100.41 | 较上年同期增加7,170.18万元，主要系取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1.69亿元所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 124,060,619.90 | -310,084,060.91 | 140.01 | 较上年同期增加4.34亿元，系本期银行贷款增加1.5亿元，及上期支付股票回购款3亿元所致。 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1）公司收购韩国Chungdahm Learning,INC.（以下简称“CDL公司”）部分股权事项
①2020年4月17日，公司第十届董事会第十五次会议审议通过《公司关于拟调整收购CDL公司部分股权方案暨成立新合资公司的议案》，同意公司与CDL公司签订《关于股份买卖协议的补充协议》，对原股权收购方案进行调整。
②2020年8月21日，公司购入CDL公司432,007股股份，约占CDL公司总股本5.63%，涉及交易金额为4,000万元人民币，已完成《关于股份买卖协议的补充协议》约定的第一期交易的股份交割相关手续。
具体内容详见公司《关于调整收购CDL公司部分股权方案的公告》（公告编号：临2020-033）、《关于收购韩国CDL公司部分股权的进展公告》（公告编号：临2020-066）。
2）公司共同发起设立天津金茂昂立创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金茂昂立”）的事项
①2020年1月6日，公司第十届董事会第十四次会议审议通过了《公司关于共同发起设立金茂昂立私募股权投资基金的议案》，同意公司出资14,900万元作为有限合伙人共同发起设立金茂昂立。
②2020年8月24日，公司签署《天津金茂昂立股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》。
2020年9月2日，天津金茂昂立股权投资合伙企业（有限合伙）在天津市自贸区市场监管局完成设立登记。具体内容详见公司《关于共同发起设立金茂昂立私募股权投资基金的公告》（公告编号：临2020-004）、《关于签订金茂昂立私募股权投资基金合伙协议暨进展公告》（公告编号：临2020-067）。
3）2020年8月27日，公司第十届董事会第二十次会议审议通过了《公司关于共同发起设立一村昂立教育产业基金的议案》，同意公司出资2,900万元作为有限合伙人共同发起设立一村昂立教育产业基金（有限合伙）。具体内容详见公司《关于共同发起设立一村昂立教育产业基金的公告》（公告编号：
临2020-071）。
4）2020年8月27日，公司第十届董事会第二十次会议审议通过了《关于全资子公司上海昂立教育科技集团有限公司收购上海智昂投资咨询有限公司部分股权的议案》，同意公司全资子公司以自有资金1,800万元收购上海智昂投资咨询有限公司28%的股权。具体内容详见公司《关于全资子公司上海昂立教育科技集团有限公司收购上海智昂投资咨询有限公司部分股权的公告》（公告编号：临2020-072）。2020年10月13日，上海智昂投资咨询有限公司已完成工商变更手续。
5）2020年8月27日，公司第十届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司间接控股公司与上海交通大学海外教育学院签署<合作协议书>暨关联交易的议案》，同意上海新南洋教育培训有限公司与上海交通大学海外教育学院就继续合作开展有关非学历教育培训项目事宜签订《合作协议书》。具体内容详见公司《关于公司间接控股公司与上海交通大学海外教育学院签署<合作协议书>暨关联交易的公告》（公告编号：临2020-070）。
6）2020年9月21日，公司第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对全资子公司进行增资的议案》，同意公司将自有的上海市徐汇区番禺路955号建筑物（含土地）作价1.05亿元对全资子公司上海住友物业有限公司进行增资。具体内容详见公司《关于对全资子公司进行增资的公告》（公告编号：临2020-077）。
7）2020年10月12日，公司第十届董事会第二十二次会议审议通过了《公司关于拟向交大产业集团租赁房屋暨关联交易的议案》，同意公司向上海交大产业投资管理（集团）有限公司租赁位于上海市徐汇区淮海西路55号申通信息广场三楼D2座的房屋作为公司新增职能部门的办公场所，并签订相关的《房屋租赁合同》。具体内容详见公司《关于拟向交大产业集团租赁房屋暨关联交易的公告》（公告编号：临2020-079）。
8）关于向上海赛领旗育企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“赛领旗育”）提供借款的事项
公司2019年9月27日召开第十届董事会第九次会议及第十届监事会第七次会议、2019年10月14日召开2019年第三次临时股东大会审议通过了《公司关于向赛领旗育合伙企业提供借款暨关联交易的议案》，同意公司向赛领旗育提供总额1.13亿元借款，用于补充赛领旗育英国Astrum集团的学校日常流动资金和偿还部分并购贷款。借款期限为自股东大会审议通过且借款到达赛领旗育账户之日起十二个月，借款年利率为8%，借款到期一次性收取利息。根据《借款合同》约定，赛领旗育应在借款到期后归还借款本息金额。
截至本披露日，公司尚未收到还款。目前，赛领旗育正在积极筹划处置英国Astrum项目，如顺利完成英国Astrum项目处置，赛领旗育将根据《借款合同》的约定优先偿还公司借款。
具体内容详见公司披露的《关于向赛领旗育合伙企业提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：临2019-090）、《关于向赛领旗育合伙企业提供借款暨关联交易的进展公告》（公告编号：临2019-103）、《关于向赛领旗育合伙企业提供借款暨关联交易的进展公告》（公告编号：临2020-081）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
经初步预测，因新冠肺炎疫情等多重因素影响，公司2020年累计净利润将亏损。
| 公司名称 | 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 |
| 法定代表人 | 周传有 |
| 日期 | 2020年10月30日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2020年9月30日编制单位:上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 709,101,341.24 | 659,889,642.14 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 352,431,649.00 | 356,291,111.10 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 89,267,540.80 | 107,803,570.61 |
| 应收款项融资 | 44,473,416.42 | 44,474,644.53 |
| 预付款项 | 73,184,994.45 | 108,413,833.78 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 113,072,265.09 | 113,268,404.77 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 88,106,032.63 | 90,551,200.02 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 62,234,450.48 | |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 14,019,947.35 | 25,796,764.64 |
| 流动资产合计 | 1,483,657,186.98 | 1,568,723,622.07 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 50,424,839.59 | 50,424,839.59 |
| 长期股权投资 | 187,773,151.94 | 181,218,459.29 |
| 其他权益工具投资 | 67,655,198.47 | 27,655,198.47 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 22,957,156.99 | 24,002,545.69 |
| 固定资产 | 300,332,691.85 | 312,985,839.12 |
| 在建工程 | 3,797,979.14 | 2,180,235.14 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 56,616,383.39 | 68,901,990.66 |
| 开发支出 | 22,530,803.85 | 8,587,152.92 |
| 商誉 | 307,786,708.66 | 226,151,404.66 |
| 长期待摊费用 | 122,020,077.38 | 153,418,987.37 |
| 递延所得税资产 | 20,829,765.00 | 20,829,765.00 |
| 其他非流动资产 | 10,445,947.59 | 66,301,987.59 |
| 非流动资产合计 | 1,173,170,703.85 | 1,142,658,405.50 |
| 资产总计 | 2,656,827,890.83 | 2,711,382,027.57 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 174,463,500.00 | 20,132,639.70 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 9,543,628.00 | 17,695,000.00 |
| 应付账款 | 70,868,204.82 | 103,503,217.86 |
| 预收款项 | 1,201,656,435.74 | |
| 合同负债 | 1,181,289,516.57 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 66,885,680.91 | 137,088,551.53 |
| 应交税费 | 28,914,995.39 | 72,404,698.38 |
| 其他应付款 | 205,010,983.49 | 106,400,327.66 |
| 其中：应付利息 | 551,585.96 | |
| 应付股利 | 5,138,316.66 | 5,138,316.66 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 26,082,772.97 | 32,637,017.12 |
| 流动负债合计 | 1,763,059,282.15 | 1,691,517,887.99 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 |
| 递延收益 | 2,958,378.98 | 3,094,322.81 |
| 递延所得税负债 | 2,405,000.00 | 2,405,000.00 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 19,363,378.98 | 19,499,322.81 |
| 负债合计 | 1,782,422,661.13 | 1,711,017,210.80 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 286,548,830.00 | 286,548,830.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 706,128,789.27 | 760,705,044.67 |
| 减：库存股 | 300,511,692.62 | 300,511,692.62 |
| 其他综合收益 | -141,327,317.21 | -141,652,324.51 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 65,625,271.16 | 65,625,271.16 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 173,242,251.65 | 244,351,258.73 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 789,706,132.25 | 915,066,387.43 |
| 少数股东权益 | 84,699,097.45 | 85,298,429.34 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 874,405,229.70 | 1,000,364,816.77 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,656,827,890.83 | 2,711,382,027.57 |
法定代表人：周传有 主管会计工作负责人：吉超 会计机构负责人：任弟剑
母公司资产负债表2020年9月30日编制单位:上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 373,494,634.20 | 33,305,711.35 |
| 交易性金融资产 | 3,000,000.00 | 150,676,500.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 712,500.00 | |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,088,994.09 | |
| 其他应收款 | 150,988,172.41 | 211,048,045.34 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 529,284,300.70 | 395,030,256.69 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,274,681,744.21 | 1,266,561,343.09 |
| 其他权益工具投资 | 48,287,198.47 | 8,287,198.47 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 26,759,594.57 | 27,804,983.27 |
| 固定资产 | 48,197,510.59 | 50,358,287.80 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 529,320.50 | 793,864.97 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,398,455,368.34 | 1,353,805,677.60 |
| 资产总计 | 1,927,739,669.04 | 1,748,835,934.29 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 144,800,000.00 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | ||
| 预收款项 | 708,698.00 | |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,654,325.03 | 4,394,435.07 |
| 应交税费 | 135,739.12 | 469,482.84 |
| 其他应付款 | 1,005,406,982.18 | 960,960,345.59 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 2,773,316.66 | 2,773,316.66 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,153,997,046.33 | 966,532,961.50 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 1,153,997,046.33 | 966,532,961.50 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 286,548,830.00 | 286,548,830.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 873,033,684.67 | 873,033,684.67 |
| 减：库存股 | 300,511,692.62 | 300,511,692.62 |
| 其他综合收益 | -142,332,082.21 | -142,664,191.06 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 65,625,271.16 | 65,625,271.16 |
| 未分配利润 | -8,621,388.29 | 271,070.64 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 773,742,622.71 | 782,302,972.79 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,927,739,669.04 | 1,748,835,934.29 |
法定代表人：周传有 主管会计工作负责人：吉超 会计机构负责人：任弟剑
合并利润表2020年1—9月编制单位：上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第三季度 （7-9月） | 2019年第三季度 （7-9月） | 2020年前三季度 （1-9月） | 2019年前三季度 （1-9月） |
| 一、营业总收入 | 553,361,482.95 | 690,355,850.32 | 1,338,796,930.95 | 1,780,053,404.08 |
| 其中：营业收入 | 553,361,482.95 | 690,355,850.32 | 1,338,796,930.95 | 1,780,053,404.08 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 549,716,341.45 | 634,435,429.35 | 1,519,201,099.29 | 1,721,121,892.54 |
| 其中：营业成本 | 334,512,935.08 | 385,445,735.05 | 918,841,304.34 | 1,022,327,851.69 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险责任准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 549,146.10 | 1,966,278.31 | 1,851,250.92 | 6,084,353.73 |
| 销售费用 | 129,675,010.40 | 153,252,664.33 | 368,829,305.37 | 459,218,996.16 |
| 管理费用 | 77,290,422.05 | 88,065,250.49 | 213,401,476.88 | 226,624,894.92 |
| 研发费用 | 3,989,928.04 | 4,260,602.22 | 11,489,296.29 | 11,699,001.80 |
| 财务费用 | 3,698,899.78 | 1,444,898.95 | 4,788,465.49 | -4,833,205.76 |
| 其中：利息费用 | 549,495.33 | 356,650.06 | 3,419,832.65 | 761,208.46 |
| 利息收入 | 327,597.86 | 1,203,550.18 | 3,916,206.91 | 11,829,177.6 |
| 加：其他收益 | 115,995.81 | 4,141,013.35 | 16,848,210.59 | 17,864,063.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 12,523,950.87 | 10,542,454.74 | 30,298,919.71 | 38,260,569.94 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收 | 3,889,643.97 | 2,321,559.64 | 8,592,583.79 | 12,274,287.44 |
| 益 | ||||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -1,557,561.49 | -4,877,561.49 | -1,740,597.73 | |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | 2,612.02 | - | 2,612.02 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -898,452.59 | 44,786.77 | 33,974,687.55 | 161,406.85 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 13,829,074.10 | 70,651,287.85 | -104,159,911.98 | 113,479,565.62 |
| 加：营业外收入 | 532,061.40 | 118,335.82 | 2,244,655.45 | 4,258,033.05 |
| 减：营业外支出 | 205,627.80 | 689,135.48 | 350,103.21 | 1,001,233.98 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 14,155,507.70 | 70,080,488.19 | -102,265,359.74 | 116,736,364.69 |
| 减：所得税费用 | 5,315,278.90 | 18,921,456.91 | 7,973,342.68 | 37,736,852.19 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,840,228.80 | 51,159,031.28 | -110,238,702.42 | 78,999,512.50 |
| （一）按经营持续性分类 | ||||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,840,228.80 | 51,159,031.28 | -110,238,702.42 | 78,999,512.50 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类 | ||||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 9,052,556.21 | 52,970,748.01 | -71,109,007.08 | 103,032,744.93 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -212,327.41 | -1,811,716.73 | -39,129,695.34 | -24,033,232.43 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 515,467.53 | 623,323.89 | 325,007.30 | -10,625,648.66 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 515,467.53 | 623,323.89 | 325,007.30 | -10,625,648.66 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 515,467.53 | 623,323.89 | 325,007.30 | -10,625,648.66 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | 515,467.53 | 623,323.89 | 325,007.30 | -10,625,648.66 |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||||
| （5）现金流量套期储备 | ||||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||||
| （7）其他 | ||||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 七、综合收益总额 | 9,355,696.33 | 51,782,355.17 | -109,913,695.12 | 68,373,863.84 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 9,568,023.74 | 53,594,071.90 | -70,783,999.78 | 92,407,096.27 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -212,327.41 | -1,811,716.73 | -39,129,695.34 | -24,033,232.43 |
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.0351 | 0.1849 | -0.2606 | 0.3596 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.0351 | 0.1849 | -0.2606 | 0.3596 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。法定代表人：周传有 主管会计工作负责人：吉超 会计机构负责人：任弟剑
母公司利润表2020年1—9月编制单位：上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第三季度 （7-9月） | 2019年第三季度 （7-9月） | 2020年前三季度 （1-9月） | 2019年前三季度 （1-9月） |
| 一、营业收入 | 469,384.77 | 469,384.77 | 1,327,089.54 | 1,684,239.55 |
| 减：营业成本 | 294,846.37 | 348,462.90 | 956,027.99 | 1,045,388.70 |
| 税金及附加 | 3,802.61 | 39,288.68 | 415,138.31 | 469,891.95 |
| 销售费用 | ||||
| 管理费用 | 13,563,260.81 | 6,734,853.02 | 26,970,309.57 | 18,275,987.08 |
| 研发费用 | ||||
| 财务费用 | 171,142.44 | -1,054,524.09 | -1,488,655.78 | -3,480,088.37 |
| 其中：利息费用 | 1,198,453.33 | - | 1,621,128.33 | - |
| 利息收入 | 77,662.16 | 2,496,240.09 | 220,061.10 | 2,496,240.09 |
| 加：其他收益 | - | - | 1,123,275.07 | 610,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 7,882,016.53 | 47,612,076.39 | 14,424,852.07 | 63,818,209.47 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,820,542.65 | 2,609,888.44 | 8,688,292.27 | 13,135,457.13 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号 |
| 填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | - | -46,942.33 | ||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | ||||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -3,226.67 | 1,085,144.48 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -5,684,877.60 | 42,013,380.65 | -8,892,458.93 | 49,754,327.33 |
| 加：营业外收入 | 2,773,316.66 | |||
| 减：营业外支出 | ||||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -5,684,877.60 | 42,013,380.65 | -8,892,458.93 | 52,527,643.99 |
| 减：所得税费用 | ||||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -5,684,877.60 | 42,013,380.65 | -8,892,458.93 | 52,527,643.99 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -5,684,877.60 | 42,013,380.65 | -8,892,458.93 | 52,527,643.99 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 515,467.53 | 623,323.89 | 325,007.30 | -10,625,648.66 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 515,467.53 | 623,323.89 | 325,007.30 | -10,625,648.66 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 515,467.53 | 623,323.89 | 325,007.30 | -10,625,648.66 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 5.现金流量套期储备 | ||||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||||
| 7.其他 | ||||
| 六、综合收益总额 | -5,169,410.07 | 42,636,704.54 | -8,567,451.63 | 41,901,995.33 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||||
| （二）稀释每股收益(元/股) | ||||
法定代表人：周传有 主管会计工作负责人：吉超 会计机构负责人：任弟剑
合并现金流量表2020年1—9月编制单位：上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年前三季度 （1-9月） | 2019年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,394,788,204.74 | 1,662,351,081.89 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 54,168,506.30 | 48,337,934.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,448,956,711.04 | 1,710,689,016.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 531,395,948.25 | 710,741,265.39 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 771,192,053.60 | 844,056,243.67 |
| 支付的各项税费 | 68,145,340.08 | 88,231,537.52 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 151,099,915.53 | 157,913,453.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,521,833,257.46 | 1,800,942,499.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -72,876,546.42 | -90,253,483.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 206,129,441.00 | 253,719,900.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 17,976,508.26 | 17,909,329.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 70,908,285.70 | 747,279.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,064,963.02 | 1,322,555.86 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 298,079,197.98 | 273,699,064.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 56,176,248.46 | 98,262,800.11 |
| 投资支付的现金 | 187,560,000.00 | 70,599,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 52,681,735.43 | 169,556,429.45 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,369,574.55 | 6,690,973.95 |
| 投资活动现金流出小计 | 297,787,558.44 | 345,109,203.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 291,639.54 | -71,410,138.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 17,951,720.00 | 22,061,900.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,408,720.00 | 22,061,900.00 |
| 取得借款收到的现金 | 169,800,000.00 | 16,350,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,765,396.32 | 590,200.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 198,517,116.32 | 39,002,100.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 28,500,000.00 | 6,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,356,496.42 | 10,164,468.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 13,230,000.00 | 9,403,259.83 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,600,000.00 | 332,921,692.62 |
| 筹资活动现金流出小计 | 74,456,496.42 | 349,086,160.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 124,060,619.90 | -310,084,060.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,822.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 51,475,713.02 | -471,750,505.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 649,832,000.22 | 832,902,298.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 701,307,713.24 | 361,151,792.77 |
法定代表人：周传有 主管会计工作负责人：吉超 会计机构负责人：任弟剑
母公司现金流量表
2020年1—9月编制单位：上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年前三季度 （1-9月） | 2019年前三季度 金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 680,944.00 | 1,166,062.00 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,016,377.77 | 5,398,654.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,697,321.77 | 6,564,716.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 16,933,111.86 | 9,576,266.26 |
| 支付的各项税费 | 780,195.54 | 2,431,963.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,930,750.27 | 10,241,875.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 27,644,057.67 | 22,250,105.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,946,735.90 | -15,685,388.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 147,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,313,059.80 | 5,889,235.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 979,233.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 155,292,292.80 | 5,889,235.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 65,024.16 | 181,946.98 |
| 投资支付的现金 | 40,000,000.00 | 118,940,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 40,065,024.16 | 119,121,946.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 115,227,268.64 | -113,232,711.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 144,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 96,729,518.44 | 402,413,102.66 |
| 筹资活动现金流入小计 | 241,529,518.44 | 402,413,102.66 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,621,128.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 300,511,692.62 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,621,128.33 | 300,511,692.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 239,908,390.11 | 101,901,410.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 340,188,922.85 | -27,016,689.63 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 32,805,711.35 | 28,438,283.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 372,994,634.20 | 1,421,594.07 |
法定代表人：周传有 主管会计工作负责人：吉超 会计机构负责人：任弟剑
4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 659,889,642.14 | 659,889,642.14 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 356,291,111.10 | 356,291,111.10 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 107,803,570.61 | 107,803,570.61 | |
| 应收款项融资 | 44,474,644.53 | 44,474,644.53 | |
| 预付款项 | 108,413,833.78 | 108,413,833.78 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 113,268,404.77 | 113,268,404.77 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 90,551,200.02 | 90,551,200.02 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | 62,234,450.48 | 62,234,450.48 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 25,796,764.64 | 25,796,764.64 | |
| 流动资产合计 | 1,568,723,622.07 | 1,568,723,622.07 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 50,424,839.59 | 50,424,839.59 | |
| 长期股权投资 | 181,218,459.29 | 181,218,459.29 | |
| 其他权益工具投资 | 27,655,198.47 | 27,655,198.47 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 24,002,545.69 | 24,002,545.69 | |
| 固定资产 | 312,985,839.12 | 312,985,839.12 | |
| 在建工程 | 2,180,235.14 | 2,180,235.14 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 68,901,990.66 | 68,901,990.66 | |
| 开发支出 | 8,587,152.92 | 8,587,152.92 | |
| 商誉 | 226,151,404.66 | 226,151,404.66 | |
| 长期待摊费用 | 153,418,987.37 | 153,418,987.37 | |
| 递延所得税资产 | 20,829,765.00 | 20,829,765.00 | |
| 其他非流动资产 | 66,301,987.59 | 66,301,987.59 | |
| 非流动资产合计 | 1,142,658,405.50 | 1,142,658,405.50 | |
| 资产总计 | 2,711,382,027.57 | 2,711,382,027.57 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 20,132,639.70 | 20,132,639.70 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 17,695,000.00 | 17,695,000.00 | |
| 应付账款 | 103,503,217.86 | 103,503,217.86 | |
| 预收款项 | 1,201,656,435.74 | -1,201,656,435.74 | |
| 合同负债 | 1,201,656,435.74 | 1,201,656,435.74 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 137,088,551.53 | 137,088,551.53 | |
| 应交税费 | 72,404,698.38 | 72,404,698.38 | |
| 其他应付款 | 106,400,327.66 | 106,400,327.66 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 5,138,316.66 | 5,138,316.66 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 32,637,017.12 | 32,637,017.12 | |
| 流动负债合计 | 1,691,517,887.99 | 1,691,517,887.99 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 | |
| 递延收益 | 3,094,322.81 | 3,094,322.81 | |
| 递延所得税负债 | 2,405,000.00 | 2,405,000.00 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 19,499,322.81 | 19,499,322.81 | |
| 负债合计 | 1,711,017,210.80 | 1,711,017,210.80 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 286,548,830.00 | 286,548,830.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 760,705,044.67 | 760,705,044.67 | |
| 减：库存股 | 300,511,692.62 | 300,511,692.62 | |
| 其他综合收益 | -141,652,324.51 | -141,652,324.51 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 65,625,271.16 | 65,625,271.16 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 244,351,258.73 | 244,351,258.73 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 915,066,387.43 | 915,066,387.43 | |
| 少数股东权益 | 85,298,429.34 | 85,298,429.34 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,000,364,816.77 | 1,000,364,816.77 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,711,382,027.57 | 2,711,382,027.57 | |
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 33,305,711.35 | 33,305,711.35 | |
| 交易性金融资产 | 150,676,500.00 | 150,676,500.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | |||
| 其他应收款 | 211,048,045.34 | 211,048,045.34 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 395,030,256.69 | 395,030,256.69 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,266,561,343.09 | 1,266,561,343.09 | |
| 其他权益工具投资 | 8,287,198.47 | 8,287,198.47 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 27,804,983.27 | 27,804,983.27 | |
| 固定资产 | 50,358,287.80 | 50,358,287.80 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 793,864.97 | 793,864.97 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 1,353,805,677.60 | 1,353,805,677.60 | |
| 资产总计 | 1,748,835,934.29 | 1,748,835,934.29 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | |||
| 预收款项 | 708,698.00 | -708,698.00 | |
| 合同负债 | 708,698.00 | 708,698.00 | |
| 应付职工薪酬 | 4,394,435.07 | 4,394,435.07 | |
| 应交税费 | 469,482.84 | 469,482.84 | |
| 其他应付款 | 960,960,345.59 | 960,960,345.59 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 2,773,316.66 | 2,773,316.66 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 966,532,961.50 | 966,532,961.50 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 966,532,961.50 | 966,532,961.50 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 286,548,830.00 | 286,548,830.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 873,033,684.67 | 873,033,684.67 | |
| 减：库存股 | 300,511,692.62 | 300,511,692.62 | |
| 其他综合收益 | -142,664,191.06 | -142,664,191.06 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 65,625,271.16 | 65,625,271.16 | |
| 未分配利润 | 271,070.64 | 271,070.64 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 782,302,972.79 | 782,302,972.79 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,748,835,934.29 | 1,748,835,934.29 |
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用