上海强生控股股份有限公司关于公司购买的结构性存款到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司使用自有资金进行现金管理的审批程序
公司第九届董事会第十七次会议和2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加使用自有资金进行现金管理额度的议案》,同意公司使用自有资金额度8亿元进行现金管理,在此额度内资金可滚动使用。期限自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。具体情况详见公司于2018年12月29日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露的《上海强生控股股份有限公司关于增加使用自有资金进行现金管理额度的公告》。
二、到期赎回情况
2020年1月22日,公司与中信银行股份有限公司上海分行(以下简称“中信银行”)签署“共赢利率结构 32050 期人民币结构性存款产品”的相关协议,利用公司闲置自有资金继续进行现金管理,金额为2 亿元,期限为2020 年1 月22 日-2020 年 7月 22 日(182天)。具体情况详见公司于2020年1月23日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露的《上海强生控股股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理公告》。上述产品于2020年7月22日到期,2020年7月23日,公司收到中信银行回单,本次公司共按期收回本金和收益203,729,753.43元,详见下表:
产品名称 | 产品类型 | 金额 (万元) | 起息日 | 止息日 | 期限(天) | 赎回金额(万元) | 实际年化收益率 | 预期年化收益率 | 产品实际收益(元) |
共赢利率结构32050期人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益、封闭式 | 20,000.00 | 2020年1月22日 | 2020年7月22日 | 182 | 20,000.00 | 3.74% | 1.50%-4.14% | 3,729,753.43 |
三、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
序号 | 受托方 | 理财产品 名称 | 理财产品 类型 | 实际投入金额(万元) | 实际收回本金(万元) | 实际收益(元) | 截至目前状态 | 尚未收回本金金额 (万元) | 购买日 | 到期日 |
1 | 安信信托股份有限公司 | 安信安赢42号·上海董家渡金融城项目集合资金信托计划(优先级) | 信托理财产品 | 10,000.00 | 0 | 0 | 逾期 | 10,000.00 | 2018/12/17 | 2019/12/17 |
2 | 安信信托股份有限公司 | 安信安赢42号·上海董家渡金融城项目集合资金信托计划(优先级) | 信托理财产品 | 10,000.00 | 0 | 0 | 未到期 | 10,000.00 | 2019/3/11 | 2020/9/11 |
3 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 上海农商银行结构性存款产品 | 银行理财产品 | 10,000.00 | 10,000.00 | 986,301.37 | 已赎回 | 0 | 2019/7/26 | 2019/10/24 |
4 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多对公结构性存款(新客专属)固定持有期JG402期 | 银行理财产品 | 10,000.00 | 10,000.00 | 953,333.33 | 已赎回 | 0 | 2019/7/26 | 2019/10/24 |
5 | 中信银行股份有限公司 | 共赢利率结构28077期人民币结构性存款产品 | 银行理财产品 | 10,000.00 | 10,000.00 | 995,616.44 | 已赎回 | 0 | 2019/7/29 | 2019/10/29 |
6 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 上海农商银行结构性存款产品 | 银行理财产品 | 10,000.00 | 10,000.00 | 924,657.53 | 已赎回 | 0 | 2019/9/26 | 2019/12/25 |
7 | 招商银行股份有限公司 | 招商银行结构性存款CSH03160 | 银行理财产品 | 10,000.00 | 10,000.00 | 922,465.75 | 已赎回 | 0 | 2019/9/26 | 2019/12/26 |
特此公告。
上海强生控股股份有限公司董事会2020年7月24日
8 | 中信银行股份有限公司 | 共赢利率结构29272期人民币结构性存款产品 | 银行理财产品 | 10,000.00 | 10,000.00 | 924,657.53 | 已赎回 | 0 | 2019/9/26 | 2019/12/25 |
9 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 上海农商银行结构性存款产品 | 银行理财产品 | 15,000.00 | 15,000.00 | 1,263,698.63 | 已赎回 | 0 | 2019/10/25 | 2020/1/15 |
10 | 中信银行股份有限公司 | 共赢利率结构30074期人民币结构性存款产品 | 银行理财产品 | 15,000.00 | 15,000.00 | 1,186,643.84 | 已赎回 | 0 | 2019/10/30 | 2020/1/15 |
11 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 上海农商银行结构性存款产品 | 银行理财产品 | 15,000.00 | 15,000.00 | 1,386,986.30 | 已赎回 | 0 | 2020/1/21 | 2020/4/20 |
12 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款 | 银行理财产品 | 10,000.00 | 10,000.00 | 937,500.00 | 已赎回 | 0 | 2020/1/21 (起息日:2020/1/22) | 2020/4/21 |
13 | 招商银行股份有限公司 | 招商银行结构性存款CSH03685 | 银行理财产品 | 15,000.00 | 15,000.00 | 2,265,616.44 | 已赎回 | 0 | 2020/1/22 | 2020/6/19 |
14 | 中信银行股份有限公司 | 共赢利率结构32050期人民币结构性存款产品 | 银行理财产品 | 20,000.00 | 20,000.00 | 3,729,753.43 | 已赎回 | 0 | 2020/1/22 | 2020/7/22 |
合计 | 170,000.00 | 150,000.00 | 16,477,230.59 | 20,000.00 | ||||||
最近12个月内单日最高投入金额(万元) | 35,000 | |||||||||
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 10.87% | |||||||||
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | 17.67% | |||||||||
目前已使用的理财额度(万元) | 20,000.00 | |||||||||
尚未使用的理财额度(万元) | 60,000.00 | |||||||||
总理财额度(万元) | 80,000.00 |