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天地源当年累计净新增借款超过上年末净资产的百分之八十的公告 下载公告
公告日期:2019-10-11

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天地源股份有限公司

证券代码:600665 证券简称:天地源 公告编号:临2019-085债券代码:135791 债券简称:16天地一债券代码:151281 债券简称:19天地F1

天地源股份有限公司当年累计净新增借款超过上年末净资产的

百分之八十的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则(2018年修订)》和《上海证券交易所公司债券临时报告信息披露格式指引》等相关规定,天地源股份有限公司(以下简称“公司”)就2019年1-9月累计净新增借款情况予以说明如下:

一、主要财务数据概况

截至2018年12月31日,公司经审计的净资产为342,016.34万元,借款余额为1,042,873万元。截至2019年9月30日,公司借款余额为1,327,667万元,累计净新增借款金额284,794万元,累计净新增借款占上年末净资产比例为

83.27%。

二、新增借款的分类披露

(一)银行贷款

2018年12月31日银行贷款余额297,400万元,2019年9月30日银行贷款余额320,934万元,同比净增加23,534万元,净增加额占上年末净资产的比例为6.88%。

(二)企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

2018年12月31日公司债券、中期票据和非公开定向债务融资工具余额250,000万元,2019年9月30日公司债券、中期票据和非公开定向债务融资工具余额500,000万元,同比净增加250,000万元,净增加额占上年末净资产的比例为73.1%。

(三)委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

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天地源股份有限公司

2018年12月31日委托贷款余额288,950万元,2019年9月30日委托贷款余额274,300万元,同比净减少14,650万元,净减少额占上年末净资产的比例为4.28%。

(四)其他借款

2018年12月31日其他借款余额206,523万元,2019年9月30日其他借款余额232,433万元,同比净增加25,910万元,净增加额占上年末净资产的比例为7.58%。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述净新增借款主要用于公司正常经营和业务发展。净新增借款不会对公司经营产生不良影响,不会影响公司的偿债能力。截至本公告披露日,公司经营状况稳健、盈利情况良好,各项业务经营情况正常。公司将合理调度分配资金,确保按期偿付借款本息。

上述财务数据除2018年末净资产外,均未经审计,敬请投资者注意。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二○一九年十月十一日


  附件:公告原文
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