鞍山合成（集团）股份有限公司2004年年度报告
400031
辽宁 鞍山
二〇〇五年四月
鞍山合成（集团）股份有限公司董事会
目 录
一、重要提示
二、公司基本情况简介
三、会计数据和业务数据摘要
四、股本变动及股东情况
五、公司董事、监事、高级管理人员和员工情况
六、公司治理结构
七、股东大会情况简介
八、董事会报告
九、监事会报告
十、重要事项
十一、财务报告
十二、备查文件目录
第一节 重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载数据不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
辽宁天健会计师事务所有限公司为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司
董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
公司董事长贺殿斌先生、总经理贾晓平先生和会计机构负责人王珉女士声明：保证
年度报告中财务会计报告的真实、完整。
第二节 公司基本情况简介
一、公司法定中文名称：鞍山合成（集团）股份有限公司
英文名称：ANSHAN CO－OPERATION（GROUP）CO.,LTD
英文缩写：ACOC
二、公司法定代表人：贺殿斌先生
三、公司董事会秘书：王月红女士
联系地址：中国辽宁省鞍山市铁西区柳西街168号
电话：（0412）8840881
传真：（0412）8813178
电子信箱：hcjtzqb@163.com
四、公司注册地址：中国辽宁省鞍山市铁西区柳西街168号
公司办公地址：中国辽宁省鞍山市铁西区柳西街168号
邮政编码：114011
公司国际互联网网址：无
电子信箱：hcjtzqb@163.com
五、公司选定信息披露的指定媒体：中国证券业协会代办股份转让信息披露平台
http://www.gfzr.com.cn
公司年度报告备置地点：公司股权事务部
六、公司股票上市交易所：代办股份转让系统
股票简称：鞍合成3
股票代码：400031
七、其他有关资料：
公司首次注册日期：1992年11月15日
首次注册地点：辽宁省鞍山市
公司最近一次变更注册登记日期：2004年5月24日
注册地点：辽宁省鞍山市
八、企业法人营业执照注册号：11888394-1
九、税务登记号码：210303118900151
第三节 会计数据和业务数据摘要
一、本报告期主要财务数据 （单位
：人民币元）
项 目 2004年
1、利润总额 -237,053,638.65
2、净利润 -231,893,301.63
3、扣除非经常性损益后的净利润 -231,688,729.47
4、主营业务利润 5,806.42
5、其它业务利润 1,367,138.66
6、营业利润 -234,754,530.80
7、投资收益 -1,262,395.39
8、补贴收入 -
9、营业外收支净额 -1,036,712.46
10、经营活动产生的现金流量净额 -173,732.09
11、现金及现金等价物净增加额 -456,417.68
二、扣除非经常性损益项目和金额： （单位：
人民币元）
项 目 金 额
扣除资产减值准备后的
-204,572.16
其他各项营业外收入、支出
合 计 -204,572.16
三、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标
(单位:
人民币元)
主要会计数据 2004年 2003年
主营业务收入 -12,905.66 1,078,341.61
利润总额 -237,053,638.65 -434,886,468.94
净利润 -231,893,301.63 -416,626.716.66
扣除非经常性损益的净利润 -231,688,729.47 -283,065,412.82
主要会计数据 本年度比上年增减% 2002年
主营业务收入 -101.20 25,430,354.46
利润总额 -45.49 -192,872,334.18
净利润 -44.34 -192,664,777.67
扣除非经常性损益的净利润 -18.15 -184,979,154.57
2004年末 2003年末
总资产 359,642,311.63 508,326,243.84
股东权益（不含少数股东权益） -641,234,763.30 -404,352,521.79
经营活动产生的现金流量净额 -173,732.09 1,650,767.95
本年度比上年增减% 2002年末
总资产 -29.25 731,489,685.81
股东权益（不含少数股东权益） 58.58 26,603,762.49
经营活动产生的现金流量净额 -89.48 -49,676,327.16
主要财务指标 2004年 2003年
每股收益 -1.00 -1.79
净资产收益率(%) - -
扣除非经常性损益的
- -
净利润净资产收益率
每股经营活动产生的现金流量
-0.0005 0.0071
净额
主要财务指标 本年度比上年增减% 2002年
每股收益 -44.13 -0.83
净资产收益率(%) -80.56 724.20
扣除非经常性损益的
-71.41 -695.31
净利润净资产收益率
每股经营活动产生的现金流量
-107.04 -0.21
净额
2004年末 2003年末
每股净资产 -2.76 -1.74
调整后的每股净资产 -2.76 -1.22
本年度比上年增减% 2002年末
每股净资产 58.62 0.11
调整后的每股净资产 126.23 -0.03
四、按照证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号》要求编制的利润表
附表：
净资产收益率（%）
报告利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 - -
营业利润 - -
净利润 - -
扣除非经常性损
- -
益后的净利润
每股收益（元）
报告利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.0000 0.0000
营业利润 -1.0111 -1.0111
净利润 -0.9988 -0.9988
扣除非经常性损
-0.9979 -0.9943
益后的净利润
注：1、报告期末至本报告披露日，本公司股本未发生变化。
2、公司按照《公开发行证券公司信息披露编报规定问题第1号——非经常性损益》
的要求，确定和计算非经常性损益。
五、报告期内股东权益变动情况
（单位：人民币元）
项目 股 本 资本公积
期初数 232,170,832 19,088,574.65
本期增加 -
本期减少 - -
期末数 232,170,832 19,088,574.65
项目 盈余公积 法定公益金
期初数 24,842,413.99 8,280,804.66
本期增加 - -
本期减少 - -
期末数 24,842,413.99 8,280,804.66
项目 未确认投资损失 未分配利润
期初数 -16,907,574.25 -663,546,768.18
本期增加 -7,988,939.92 -231,893,301.63
本期减少
期末数 -21,896,514.17 -895,440,069.81
项目 股东权益合计
期初数 -404,352,521.79
本期增加 -236,882,241.55
本期减少 -
期末数 -641,234,763.34
变动原因：
1、未分配利润：由于本年度实现利润亏损，公司未分配利润增加负值。
2、未确认投资损失-7,988,939.92元是纳入合并报表范围内下属子公司鞍山市先臻
药业有限公司，按权益法核算公司长期投资损失为零差额部分。
第四节 股本变动及股东情况
一、股份变动情况
（一）股本变动情况
1、股份变动情况表
本次变动前
一、未上市流通股份
1、发起人股份 83,522,332
其中：
国家持有股份 37,111,382
境内法人持有股份 46,410,950
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 83,522,332
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 148,648,500
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 148,648,500
三、股份总数 232,170,832
本次变动增减（＋、－）
配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计
三、股份总数
本次变动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份 83,522,332
其中：
国家持有股份 37,111,382
境内法人持有股份 46,410,950
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 83,522,332
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 148,648,500
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 148,648,500
三、股份总数 232,170,832
2、股票发行与上市情况
本公司于1992年5月首次向社会公开发行人民币普通股38,500,000股，发行价格为
人民币1.00元，经中国证券监督管理委员会发审字[1993] 17号批准，1993年8月6日获
准在上海证券交易所挂牌上市交易，股票简称：“鞍山合成”，股票代码：“600669”
。
（1）前三年历次股票发行情况
截至本报告期末至前三年，公司没有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。
（2）公司股份总数及结构的变动
报告期内公司股份总数及结构未发生变动。
（3）现存的内部职工股情况
公司无内部职工股。
（4）终止交易情况
由于公司2001年、2002年和2003年业绩连续三年亏损，2004年3月30日公司股票暂
停交易，2004年9月15日公司股票终止交易。2004年11月22日公司股票进入代办转让系
统进行股票代办转让。
（二）股东情况
1、截至2004年12月31日，公司登记在册股东总数为7182户，其中国家股股东1户，
境内法人股股东2户，进入代办转让系统流通社会公众股7179户。
2、前十名股东持股情况：
年度内
股东名称(全称) 年末持股数量
增减
鞍山市国有资产管理局 0 37,111,382
上海中科生命科学发展有限公司 0 34,802,408
上海中泽国际贸易有限公司 0 11,608,542
许少冲 576,100
刘洪义 540,206
曲英华 524,400
林立群 456,416
李合兰 373,700
刘美芳 300,000
张文友 289,199
比例 股份类别（已流
股东名称(全称)
（%） 通股或未流通）
鞍山市国有资产管理局 15.98 未流通
上海中科生命科学发展有限公司 14.99 未流通
上海中泽国际贸易有限公司 5.00 未流通
许少冲 0.25 已流通
刘洪义 0.23 已流通
曲英华 0.23 已流通
林立群 0.20 已流通
李合兰 0.16 已流通
刘美芳 0.13 已流通
张文友 0.12 已流通
质押或冻结 股东性质（国有股
股东名称(全称)
的股份数量 或外资股东）
鞍山市国有资产管理局 无 国有股
上海中科生命科学发展有限公司 无 境内法人股
上海中泽国际贸易有限公司 无 境内法人股
许少冲 未知 社会公众股
刘洪义 未知 社会公众股
曲英华 未知 社会公众股
林立群 未知 社会公众股
李合兰 未知 社会公众股
刘美芳 未知 社会公众股
张文友 未知 社会公众股
前十名股东关联关系或一致行动的说明：
鞍山市国有资产管理局是公司的国有股股东与前十名股东的其他股东无关联关系，
本公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。
3、控股股东及实际控制人简介：
（1）报告期内本公司控股股东未发生变更。
（2）控股股东情况
公司名称：鞍山市市政府国有资产监督管理委员会（原鞍山市国有资产管理局）
法定代表人：吕金秋
成立时间：2004-06-30
（3）公司与实际控制人之间的产权控制关系方框图
4、持股10%以上的法人股东介绍
上海中科生命科学发展有限公司为本公司社会法人股股东，持有公司34,802,408股
，占总股本的14.99%。
公司法定代表人：张金福
公司成立日期：1999年12月14日
注册资本：人民币壹亿元
经营范围：生命科学、信息技术领域的“四技”服务，实业投资及投资咨询，国内
贸易（除专项审批），自行开发产品的销售；医疗器械（经营范围见许可证）的销售。
（以上涉及许可经营的凭许可证经营）。
5、前十名流通股股东持股情况：
股东名城（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其他）
许少冲 576,100 A股
刘洪义 540,206 A股
曲英华 524,400 A股
林立群 456,416 A股
李合兰 373,700 A股
刘美芳 300,000 A股
张文友 289,199 A股
王 彤 280,001 A股
叶筑生 278,530 A股
陈春虎 275,600 A股
本公司未知其关联关系。
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、公司董事、监事、高级管理人员情况：
1、基本情况：
姓 名 职务 性别 年龄
贺殿斌 董事长 男 47
杨 斌 副董事长 男 30
董事、总经理兼财
贾晓平 男 45
务总监
尹庆海 董事、副总经理 男 50
罗飞跃 董事 男 42
胡小伟 董事 男 30
张晓华 董事 男 27
潘立侠 独立董事 女 48
王忠伟 独立董事 男 48
副总经理、董事会
王月红 女 42
秘书
山惠兴 监事会召集人 男 37
张立凯 监事 男 48
周 伟 职工监事 男 45
姓 名 任期起始时间 任期终止时间
贺殿斌 2003.10.18 2006.10.17
杨 斌 2003.10.18 2006.10.17
贾晓平 2003.10.18 2006.10.17
尹庆海 2003.10.18 2006.10.17
罗飞跃 2003.10.18 2006.10.17
胡小伟 2003.10.18 2006.10.17
张晓华 2003.10.18 2006.10.17
潘立侠 2003.10.18 2006.10.17
王忠伟 2003.10.18 2006.10.17
王月红 2003.10.18 2006.10.17
山惠兴 2003.10.18 2006.10.17
张立凯 2003.10.18 2006.10.17
周 伟 2003.10.18 2006.10.17
年末持
姓 名 年初持股数
股数
贺殿斌 0 0
杨 斌 0 0
贾晓平 0 0
尹庆海 0 0
罗飞跃 0 0
胡小伟 0 0
张晓华 0 0
潘立侠 0 0
王忠伟 0 0
王月红 0 0
山惠兴 0 0
张立凯 0 0
周 伟 0 0
注：公司董事、监事及高级管理人员均未持有本公司股票。
2、公司董事、监事及高级管理人员主要工作经历：
（1）贺殿斌——男，1957年出生，中共党员，政工师，曾任鞍山市纺织工业管理
局局党委委员、宣传部部长，历任鞍山合成（集团）股份有限公司企业文化部部长兼办
公室主任、党委副书记、总经理，董事长，现任鞍山合成（集团）股份有限公司第四届
董事会董事长、党委书记。
（2）杨 斌——男，1974年出生，硕士学历，1997年毕业于清华大学机械工程
学院，学士学位，2000年毕业于对外经济贸易大学工商管理学院，硕士学位。具有中国
注册会计师资格，曾任北京新华信商业风险管理有限公司管理部运作总监，现任上海中
科生命科学发展有限公司副董事长，鞍山合成（集团）股份有限公司第四届董事会副董
事长。
（3）贾晓平——男，1959年出生，中共党员，大专学历，会计师，曾任鞍山市印
染厂副总会计师，鞍山市中型轧钢厂副厂长，历任鞍山合成（集团）股份有限公司财务
负责人、副总经理、总经理，现任鞍山合成（集团）股份有限公司第四届董事会董事、
总经理、财务总监。
（4）尹庆海——男，1955年出生，中共党员，高级会计师，曾任鞍山化纤毛纺织
总厂副总会计师，历任鞍山合成（集团）股份有限公司副总经理；董事会董事。现任鞍
山合成（集团）股份有限公司第四届董事会董事、副总经理。
（5）罗飞跃——男，1962年出生，高级工程师，执业药师，现任上海中科生命科
学发展有限公司董事，鞍山合成（集团）股份有限公司第四届董事会董事。
（6）胡小伟——男，1974年出生，硕士学历，1998年毕业于东华大学管理学院，
会计学专业，2002年毕业于东华大学管理学院，企业管理专业硕士，曾在申银万国证券
股份有限公司和上海华东电脑股份有限公司任职，现在上海中泽国际贸易有限公司任职
，鞍山合成（集团）股份有限公司第四届董事会董事。
（7）张晓华——男，1977年出生，1999年毕业于上海工程技术大学投资经济专业
，原上海升开源医药有限公司项目经理，现任上海中科生命科学发展有限公司总经理助
理，鞍山合成（集团）股份有限公司第四届董事会董事。
（8）潘立侠——女，1956年出生，中共党员，学历：经济学硕士，职称：高级会
计师，1997年2月毕业于东北财经大学。具有中国注册会计师资格。曾任鞍山化纤毛纺
织总厂财务部部长、总会计师，现任鞍山高新技术开发区管委会总会计师、主任助理，
鞍山合成（集团）股份有限公司第四届董事会独立董事。
（9）王忠伟——男，1955年出生，中共党员，学历：硕士，1987年3月毕业于北京
现代管理学院，职称：教授，曾任鞍山益达鞋业有限公司副总经理。现任鞍山科技大学
经济管理学院：院长、教授，校教代会执行委员会委员，校学术委员会委员等职务，鞍
山合成（集团）股份有限公司第四届董事会独立董事。
（10）王月红——女，1962年出生，中共党员，大专学历，工程师，历任鞍山合成
（集团）股份有限公司办公室主任；证券事务代表；董事会秘书。现任鞍山合成（集团
）股份有限公司副总经理、董事会秘书。
（11）山惠兴——男，1966年出生，会计师，现任上海中科生命科学发展有限公司
财务总监。鞍山合成（集团）股份有限公司第四届监事会主席。
（12）张立凯——男，1957年出生，中共党员，大学文化，曾任鞍山市丝织印染厂
党委副书记兼纪委书记，监事会监事。现任鞍山合成（集团）股份有限公司纪委书记；
第四届监事会监事。
（13）周 伟——男，1959年出生，中共党员，大学本科，高级工程师，历任鞍
山合成（集团）股份有限公司经理助理；监事会监事。现任鞍山合成（集团）股份有限
公司总经理助理；第四届监事会监事。
3、公司董事、监事在股东单位任职情况:
在股东单位
姓 名 任职单位名称
的职务
上海中科生命科学
杨 斌 副董事长
发展有限公司
张晓华 同上 经理助理
罗飞跃 同上 董事
上海中泽国际贸易
胡小伟 董事
有限公司
上海中科生命科学
山惠兴 董事
发展有限公司
是否领取报酬、
姓 名 任职期间 备注
津贴（是或否）
杨 斌 2001.08—今 是
张晓华 2000.06—今 是
罗飞跃 1999.12—今 是
胡小伟 2003.12—今 是
山惠兴 1999.12—今 是
二、年度报酬情况
1、本公司独立董事在公司领取独立董事津贴，公司根据2001年度股东大会审议通
过的《关于独立董事津贴的议案》，实行每位独立董事津贴标准为人民币1.2万/年。
2、2004年度，公司董事、监事的报酬实行岗位工资制，按月发放。现任董事、监
事及高级管理人员共13人。董事长贺殿斌先生、董事贾晓平先生、尹庆海先生、监事张
立凯先生、周伟先生和董事会秘书王月红女士在本公司领取薪金，其它董事、监事未在
本公司领取薪金，在公司领取报酬的6人。
3、报酬情况：
单位：人
民币元
董事、监事及高级管理人员年度报酬总额 38,337.00
金额最高的前三名董事的报酬总额 19,896.00
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 | 鞍山合成（集团）股份有限公司2004年年度报告 |
|---|
| 公告日期:2005-04-29 |
|
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