600671 杭州天目山药业股份有限公司 2013 年第三季度报告
杭州天目山药业股份有限公司
2013 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示...............................................................
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4
三、 重要事项...............................................................
四、 附录...................................................................
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 胡新笠
主管会计工作负责人姓名 杨宗昌
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王长林
公司负责人胡新笠、主管会计工作负责人杨宗昌及会计机构负责人（会计主管人员）王长林保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
总资产 324,886,423.71 295,924,540.87 9.7869
归属于上市公司股东的净资产 76,324,321.43 79,171,657.57 -3.5964
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1－9 月） （1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额 34,611,889.01 -21,511,346.96 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1－9 月） （1－9 月） 减(%)
营业收入 204,657,293.47 166,420,006.69 22.9764
归属于上市公司股东的净利润 -2,847,336.14 -29,944,315.56 不适用
归属于上市公司股东的扣除非
-3,226,982.62 -33,165,206.96 不适用
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（％） -3.6623 -19.5661 不适用
基本每股收益（元/股） -0.0234 -0.2459 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.0234 -0.2459 不适用
自行添加财务指标 不适用
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
741,770 1,133,649.42
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入
-416,964.96 -425,484.22
和支出
所得税影响额 -152,480.00 -185,114.43
少数股东权益影响额（税后） -112,030.15 -143,404.29
合计 60,294.89 379,646.48
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 9,395
前十名股东持股情况
持有有
持股比 限售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 件股份 量
数量
天津长汇投资管理合
其他 8.20 9,983,684 0 无
伙企业（有限合伙）
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深圳诚汇投资企业（有
其他 7.43 9,053,600 0 无
限合伙）
杭州现代联合投资有 质押 8,000,000
境内非国有法人 7.09 8,633,412
限公司 冻结 8,633,412
韩啸 境内自然人 6.14 7,471,988 0 无
深圳长汇投资企业（有
其他 5.15 6,277,213 0 无
限合伙）
华宝信托有限责任公
司－时节好雨 11 号集 未知 4.11 5,000,000 0 无
合资金信托
深圳城汇投资企业（有
其他 3.84 4,673,850 0 无
限合伙）
张攀峰 未知 2.64 3,219,437 0 无
林楠 未知 0.92 1,119,715 0 无
徐关明 未知 0.91 1,110,000 0 无
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 股份种类及数量
件流通股的数量
天津长汇投资管理合伙企业（有限合伙） 9,983,684 人民币普通股 9,983,684
深圳诚汇投资企业（有限合伙） 9,053,600 人民币普通股 9,053,600
杭州现代联合投资有限公司 8,633,412 人民币普通股 8,633,412
韩啸 7,471,988 人民币普通股 7,471,988
深圳长汇投资企业（有限合伙） 6,277,213 人民币普通股 6,277,213
华宝信托有限责任公司－时节好雨 11 号集
5,000,000 人民币普通股 5,000,000
合资金信托
深圳城汇投资企业（有限合伙） 4,673,850 人民币普通股 4,673,850
张攀峰 3,219,437 人民币普通股 3,219,437
林楠 1,119,715 人民币普通股 1,119,715
徐关明 1,110,000 人民币普通股 1,110,000
前十大股东中，天津长汇投资管理合伙企业（有限合
伙）、深圳诚汇投资企业（有限合伙）、深圳长汇投资
上述股东关联关系或一致行动的说明
企业（有限合伙）和深圳城汇投资企业（有限合伙）为
一致行动人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 期末余额 年初余额 增减额 增减幅度% 原因
应收票据 2,927,524.88 15,262,670.31 -12,335,145.43 -80.82 主要是应收票据支付了货款
主要是母公司增加了 779.58 万元，薄荷公司增加了
应收账款 59,500,734.64 31,771,260.14 27,729,474.50 87.28
1708.22 万元，黄山公司增加了 527.85 万元
其他应收款 3,634,810.33 6,502,726.05 -2,867,915.72 -44.10 主要是母公司收回了子公司黄山公司往来款
应付账款 57,473,855.99 31,732,069.12 25,741,786.87 81.12 主要是子公司薄荷公司今年原材料采购量增加 2442.80 万元
预收款项 1,829,877.56 10,551,571.07 -8,721,693.51 -82.66 主要是母公司 2011 预收的摊位费在今年实现收入导致
主要是母公司增加 100.88 万元，子公司黄山天目增
应交税费 -237,525.21 -1,726,525.61 1,489,000.40 86.24
加 100.88 万元引起的
利润表项目 期末余额 上年同期数 增减额 增减幅度% 原因
资产减值损失 858,934.70 4,545,170.97 -3,686,236.27 -81.10 主要是今年计提的坏帐准备减少引起的
投资收益 4,770,448.91 2,791,783.02 1,978,665.89 70.87 主要是收到上海领汇创业投资有限公司红利 477.04 万元
所得税费用 558,431.56 1,191,507.46 -633,075.90 -53.13 主要是今年子公司薄荷公司计提所得税同期减少 86 万元
现金流量表项目 本期金额 上期金额 增减额 增减幅度% 原因
主要是今年经营活动现金流入比去年大增加 2692.12 万
经营活动产生的现金流量净额 34,611,889.01 -21,511,346.96 56,123,235.97 260.90
元，而经营活动现金流出比去年减少 2920.02 万元导致
主要是今年筹资活动现金流入比去年同期减少 375.16 万元，而筹
筹资活动产生的现金流量净额 -20,327,550.55 -2,017,797.04 -18,309,753.51 -907.41
资活动现金流出比去年同期增加 1455.82 万元导致
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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法定代表人:胡新笠
2013 年 10 月 29 日
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 杭州天目山药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 35,433,874.67 18,192,011.80
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 2,927,524.88 15,262,670.31
应收账款 59,500,734.64 31,771,260.14
预付款项 7,934,699.48 9,585,096.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 3,634,810.33 6,502,726.05
买入返售金融资产
存货 79,298,816.11 77,436,462.05
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 862,848.02
流动资产合计 188,730,460.11 159,613,074.62
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 10,070,859.82 10,070,859.82
投资性房地产 28,767,228.91 29,535,902.89
固定资产 49,979,764.40 53,625,577.53
在建工程 35,104,504.80 32,038,815.15
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 11,723,916.21 10,493,002.93
开发支出
商誉
长期待摊费用 104,495.88 142,114.35
递延所得税资产 405,193.58 405,193.58
其他非流动资产
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非流动资产合计 136,155,963.60 136,311,466.25
资产总计 324,886,423.71 295,924,540.87
流动负债：
短期借款 108,000,000.00 121,996,195.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 4,000,000.00
应付账款 57,473,855.99 31,732,069.12
预收款项 1,829,877.56 10,551,571.07
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,550,802.58 4,994,856.38
应交税费 -237,525.21 -1,726,525.61
应付利息 137,068.35 169,627.32
应付股利 23,403.36 23,403.36
其他应付款 31,135,903.97 27,710,961.28
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 127,000.00
流动负债合计 203,040,386.60 199,452,157.92
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 29,117,076.55 800,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 29,117,076.55 800,000.00
负债合计 232,157,463.15 200,252,157.92
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 121,778,885.00 121,778,885.00
资本公积 53,281,278.37 53,281,278.37
减：库存股
专项储备
盈余公积 24,181,414.37 24,181,414.37
一般风险准备
未分配利润 -122,917,256.31 -120,069,920.17
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 76,324,321.43 79,171,657.57
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少数股东权益 16,404,639.13 16,500,725.38
所有者权益合计 92,728,960.56 95,672,382.95
负债和所有者权益总计 324,886,423.71 295,924,540.87
公司法定代表人: 胡新笠 主管会计工作负责人:杨宗昌 会计机构负责人:王长林
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 杭州天目山药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,799,531.58 5,887,291.28
交易性金融资产
应收票据 1,475,817.92 400,496.25
应收账款 31,073,400.80 23,277,567.36
预付款项 2,048,033.89 1,378,444.82
应收利息
应收股利
其他应收款 2,179,447.51 7,914,346.98
存货 19,919,054.33 26,580,720.27
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 862,848.02
流动资产合计 58,495,286.03 66,301,714.98
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 798,433.91 878,331.09
长期股权投资 72,530,859.82 84,530,859.82
投资性房地产 28,767,228.91 29,535,902.89
固定资产 26,348,698.96 27,959,335.88
在建工程 149,250.19
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,908,991.47 2,542,992.06
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 132,503,463.26 145,447,421.74
资产总计 190,998,749.29 211,749,136.72
流动负债：
短期借款 67,000,000.00 74,500,000.00
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交易性金融负债
应付票据 4,000,000.00
应付账款 14,016,107.17 13,273,580.57
预收款项 1,723,109.26 5,209,666.42
应付职工薪酬 1,566,084.07 645,480.45
应交税费 1,524,630.16 515,785.92
应付利息 127,333.35 159,892.32
应付股利 23,403.36 23,403.36
其他应付款 32,907,835.25 37,036,781.42
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 118,888,502.62 135,364,590.46
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 118,888,502.62 135,364,590.46
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 121,778,885.00 121,778,885.00
资本公积 54,267,198.74 54,267,198.74
减：库存股
专项储备
盈余公积 24,130,295.29 24,130,295.29
一般风险准备
未分配利润 -128,066,132.36 -123,791,832.77
所有者权益（或股东权益）合计 72,110,246.67 76,384,546.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计 190,998,749.29 211,749,136.72
公司法定代表人: 胡新笠 主管会计工作负责人:杨宗昌 会计机构负责人:王长林
4.2
合并利润表
编制单位: 杭州天目山药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 64,152,919.02 52,196,681.95 204,657,293.47 166,420,006.69
其中：营业收入 64,152,919.02 52,196,681.95 204,657,293.47 166,420,006.69
利息收入
已赚保费
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手续费及佣金收
入
二、营业总成本 67,824,717.53 60,324,616.13 212,520,898.41 197,113,023.37
其中：营业成本 45,446,361.15 35,017,393.89 151,731,306.62 117,968,460.63
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 431,524.02 559,918.49 1,384,117.70 1,494,782.44
销售费用 10,632,157.53 13,489,264.63 27,946,490.78 35,081,896.50
管理费用 8,520,175.63 8,928,515.64 23,728,152.27 30,483,451.29
财务费用 2,794,499.20 2,329,523.48 6,871,896.34 7,539,261.54
资产减值损失 858,934.70 4,545,170.97
加：公允价值变动收益
7,160.00
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
2,750,357.12 4,770,448.91 2,791,783.02
“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
-3,671,798.51 -5,377,577.06 -3,093,156.03 -27,894,073.66
号填列）
加：营业外收入 | 杭州天目山药业股份有限公司2013年第三季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2013-10-30 |
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| 附件：公告原文 |
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