2014 年第三季度报告
杭州天目山药业股份有限公司
2014 年第三季度报告（修订版）
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2014 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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2014 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 胡新笠
主管会计工作负责人 杨宗昌
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王长林
公司负责人胡新笠、主管会计工作负责人杨宗昌及会计机构负责人（会计主管人员）王长林保证季度报告中
财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
(%)
总资产 289,712,142.11 324,583,812.61 -10.7435
归属于上市公司股 81,134,293.37 81,280,078.41 -0.1794
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现 -4,474,331.33 34,611,889.01 -112.9272
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 112,866,865.17 204,657,293.47 -44.8508
归属于上市公司股 2,197,554.53 -2,847,336.14 不适用
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东的净利润
归属于上市公司股 1,751,842.11 -3,226,982.62 不适用
东的扣除非经常性
损益的净利润
加权平均净资产收 2.7061 -3.6623 不适用
益率（%）
基本每股收益（元/ 0.0180 -0.0234 不适用
股）
稀释每股收益（元/ 0.0180 -0.0234 不适用
股）
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额
项目 年初至报告期末金额（1-9 月）
（7－9 月）
计入当期损益的政府补助，但与 2,217,574.16 6,505,310.57
公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补
助除外
除上述各项之外的其他营业外 -2,179,564.95 -6,031,299.01
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的
损益项目
所得税影响额 -6,274.65 -28,299.14
少数股东权益影响额（税后）
合计 31,734.56 445,712.42
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 10,242
前十名股东持股情况
持有 质押或冻结情况
有限
股东名称 报告期内增 期末持股数 比例 售条
股东性质
（全称） 减 量 (%) 件股 股份状态 数量
份数
量
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深圳平安大
华汇通财富-
平安银行-平
安汇通磬海 9,567,950 9,567,950 7.86 无 0 其他
创盈 4 号特
定客户资产
管理计划
深圳诚汇投
资企业（有限 0 9,053,600 7.43 质押 8,820,100 其他
合伙）
杭州现代联 冻结 8,000,000 境内非国
合投资有限 -633,412 8,000,000 6.57
有法人
公司 质押 8,000,000
财通基金－
招商银行－
长城汇理 1 0 7,499,555 6.16 无 0 其他
号资产管理
计划
韩啸 境内自然
0 7,471,988 6.14 无
人
深圳长汇投
资企业（有限 0 6,277,213 5.15 质押 6,277,200 其他
合伙）
华宝信托有
限责任公司
－时节好雨 0 5,000,000 4.11 无 0 未知
11 号集合资
金信托
深圳城汇投
资企业（有限 0 4,673,850 3.84 质押 4,673,800 其他
合伙）
融通资本财
富－兴业银
行－融通资
本长城汇理 0 3,637,943 2.99 无 0 未知
并购 1 号专
项资产管理
计划
陈雅静 1,927,209 1,927,209 1.58 无 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
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深圳平安大华汇通财富－平安银行
－平安汇通磐海创盈 4 号特定客户 9,567,950 人民币普通股 9,567,950
资产管理计划
深圳诚汇投资企业（有限合伙） 9,053,600 人民币普通股 9,053,600
杭州现代联合投资有限公司 8,000,000 人民币普通股 8,000,000
财通基金－招商银行－长城汇理 1
7,499,555 人民币普通股 7,499,555
号资产管理计划
韩啸 7,471,988 人民币普通股 7,471,988
深圳长汇投资企业（有限合伙） 6,277,213 人民币普通股 6,277,213
华宝信托有限责任公司－时节好雨
5,000,000 人民币普通股 5,000,000
11 号集合资金信托
深圳城汇投资企业（有限合伙） 4,673,850 人民币普通股 4,673,850
融通资本财富－兴业银行－融通资
本长城汇理并购 1 号专项资产管理 3,637,943 人民币普通股 3,637,943
计划
陈雅静 1,927,209 人民币普通股 1,927,209
上述股东关联关系或一致行动的说 前十大股东中，深圳诚汇投资企业（有限合伙）、深圳长汇
明 投资企业（有限合伙）和深圳城汇投资企业（有限合伙）为
一致行动人。
前 10 名无限售条件普通股股东参与 公司股东韩啸通过普通证券账户持有 0 股外，还通过招商证
融资融券业务股东情况说明（如有） 券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7471988 股，
合计持有公司股份 7471988 股，占公司股份总数的 6.14% 。
公司股东陈雅静通过普通证券账户持有 894947 股，还通过广
发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
1032262 股，合计持有公司股份 1927209 股，占公司股份总数
的 1.58% 。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 期末余额 年初余额 增减额 增 减 幅 原因
度%
预付款 主要是今年转让子公司
项 288,257.37 7,348,828.00 -7,060,570.63 -96.08 天目医药及深圳京柏减少预
付款200万元和预付出去的
款项今年发票已到位导致。
其他应 主要是今年转让子公司
收款 1,593,021.88 7,994,648.06 -6,401,626.18 -80.07 天目医药及深圳京柏减少其
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他应收款359.06万元和母公
司去年处置房产的尾款400
万元收回导致。
在建工 主要为本期黄山增加医药园
程 71,051,019.52 43,461,540.95 27,589,478.57 63.48 区工程投入2459万元、母公
司超青车间改造投入594万
元。
固定 主要是本年子公司黄山公司
资产清理 12,782,135.46 12,782,135.46 “退城入园”搬迁时老厂区
不能使用待处理固定资产
应 付 主要是今年转让子公司天
账款 19,939,453.77 49,327,009.21 -29,387,555.44 -59.58 目医药及深圳京柏减少应付
帐款1220万元，以及已支付
材料款导致。
预 收 主要是今年转让子公司天
款项 2,002,050.75 11,268,857.16 -9,266,806.41 -82.23 目医药及深圳京柏减少预收
帐款165元，以及母公司2013
年预收的摊位费本年实现收
入导致。
应 交 主要是子公司薄荷公司增加
税费 1,012,274.73 -1,353,470.68 2,365,745.41 174.79 260.8万元导致。
应 付 主要是本年银行贷款减少导
利息 100,000.01 202,400.01 -102,400.00 -50.59 致。
其 他 主要是黄山公司收到“退城
非流动负 53,046,114.43 28,800,000.00 24,246,114.43 84.19 入园”补贴款3042.98万元。
债
利 润 表 期末余额 上年同期数 增减额 增 减 幅 原因
项目 度%
营业收 -44.85 主要是今年的销售收入比去
入 112,866,865.17 204,657,293.47 -91,790,428.30 年下降导致的
营业成 69,570,525.95 -54.15 主要是今年的销售收入比去
本 151,731,306.62 -82,160,780.67 年下降导致营业成本相应下
降。
资产减 353,293.26 858,934.70 -505,641.44 -58.87 主要是今年计提的坏帐准备
值损失 减少引起的
投资收 2,842,082.40 4,770,448.91 -1,928,366.51 -40.42 主要是去年收到上海领汇创
益 业投资有限公司红利477.04
万元，而今年没有。
营业外 6,695,929.39 1,143,558.24 5,552,371.15 485.53 主要原因是黄山本期增加的
收入 停工停业拆迁补偿
营业外 6,221,917.83 435,393.04 5,786,524.79 主要原因是黄山本期支付的
支出 1,329.03 停工停业费用
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现 金 流 本期金额 上期金额 增减额 增 减 幅 原因
量 表 项 度%
目
经营活 主要是今年经营活动现金流
动产生的 -4,474,331.33 34,611,889.01 -39,086,220.34 -112.93 入 比 去 年 减 少 10339.54 万
现金流量 元，而经营活动现金流出比
净额 去年减少6430.92万元导致
投资活 主要是投资活动现金流入比
动产生的 -23,623,574.99 2,957,524.41 -26,581,099.40 -898.76 去年增加520.19万元，而投
现金流量 资活动现金流出比去年增加
净额 3173.30万元导致
筹资活 主要是今年筹资活动现金流
动产生的 20,249,984.61 -20,327,550.55 40,577,535.16 199.62 入比去年同期增加815.03万
现金流量 元，而筹资活动现金流出比
净额 去年同期减少3242.72万元
导致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
由于本公司没有涉及准则变动需要进行会计调整的事项，因此执行新会计准则对合并财务报表无影响。
杭州天目山药业股份有限
公司名称
公司
法定代表人 胡新笠
日期 2014 年 10 月 30 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:杭州天目山药业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 23,709,092.50 31,557,014.21
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 10,301,936.85 9,692,125.37
应收账款 35,225,579.56 42,864,973.42
预付款项 288,257.37 7,348,828.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,593,021.88 7,994,648.06
买入返售金融资产
存货 53,707,966.14 84,875,285.43
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 458,977.80
流动资产合计 124,825,854.30 184,791,852.29
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 10,067,805.46 10,067,805.46
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投资性房地产 25,318,875.82 26,019,934.96
固定资产 37,488,742.77 49,215,211.75
在建工程 71,051,019.52 43,461,540.95
工程物资
固定资产清理 12,752,591.46
生产性生物资产
油气资产
无形资产 7,458,400.86 10,186,658.89
开发支出
商誉
长期待摊费用 91,956.39
递延所得税资产 748,851.92 748,851.92
其他非流动资产
非流动资产合计 164,886,287.81 139,791,960.32
资产总计 289,712,142.11 324,583,812.61
流动负债：
短期借款 92,000,000.00 102,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 19,939,453.77 49,327,009.21
预收款项 2,002,050.75 11,268,857.16
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,695,573.85 4,546,410.89
应交税费 1,012,274.73 -1,353,470.68
应付利息 100,000.01 202,400.01
应付股利 23,403.36 23,403.36
其他应付款 29,323,334.62 30,793,795.66
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
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一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 148,096,091.09 196,808,405.61
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 800,000.00 800,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 53,046,114.43 28,800,000.00
非流动负债合计 53,846,114.43 29,600,000.00
负债合计 201,942,205.52 226,408,405.61
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 121,778,885.00 121,778,885.00
资本公积 50,937,938.80 53,281,278.37
减：库存股
专项储备
盈余公积 24,181,414.37 24,181,414.37
一般风险准备
未分配利润 -115,763,944.80 -117,961,499.33
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益 81,134,293.37 81,280,078.41
合计
少数股东权益 6,635,643.22 16,895,328.59
所有者权益合计 87,769,936.59 98,175,407.00
负债和所有者权益总计 289,712,142.11 324,583,812.61
法定代表人：胡新笠 主管会计工作负责人：杨宗昌 会计机构负责人：王长林
母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:杭州天目山药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
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2014 年第三季度报告
货币资金 2,546,781.68 2,838,654.17
交易性金融资产
应收票据 2,927,633.09 2,539,709.27
应收账款 18,832,095.58 20,605,265.73
预付款项 285,657.37 1,464,455.07
应收利息
应收股利
其他应收款 171,594.57 6,047,308.11
存货 20,615,286.11 23,475,516.92
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 434,609.80
流动资产合计 45,379,048.40 57,405,519.07
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 474,416.59 485,897.27
长期股权投资 72,157,805.46 72,527,805.46
投资性房地产 25,318,875.82 26,019,934.96
固定资产 24,964,396.59 25,921,363.42
在建工程 7,508,856.20 1,568,193.47
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,322,090.96 2,416,762.86
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 132,746,441.62 128,939,957.44
资产总计 178,125,490.02| 杭州天目山药业股份有限公司第三季度报告(修订版) （下载公告） |
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| 公告日期:2014-11-04 |
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| 附件：公告原文 |
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