杭州天目山药业股份有限公司关于为间接全资子公司向银行申请贷款
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 被担保人名称：黄山天目薄荷药业有限公司（以下简称“黄山薄荷”）。? 本次拟为黄山薄荷分别向安徽歙县农村商业银行股份有限公司申请3年
期2,000万元流动资金贷款提供信用担保、向黄山屯溪农村商业银行股份有限公司申请3年期2,300万元流动资金贷款提供信用担保。? 本次担保是否有反担保：无。? 对外担保逾期的累计数量：无。? 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
(一)担保的基本情况
杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”或“天目药业”）下属直接和间接控制的全资子公司黄山天目薄荷药业有限公司（以下简称“黄山薄荷”）分别于2018年5月25日向安徽歙县农村商业银行股份有限公司借贷的2,000万元流动资金贷款将于2019年5月25日合同期到期、2018年7月27日向黄山屯溪农村商业银行股份有限公司借贷的2,300万元流动资金贷款将于2019年7月27日合同期到期。因生产经营需要，黄山薄荷申请分别由安徽歙县农村商业银行股份有限公司继续为其提供3年期2,000万元流动资金贷款、黄山屯溪农村商业银行股份有限公司继续为其提供3年期2,300万元流动资金贷款，
并由公司为该两笔流动资金贷款提供信用担保。本次担保事项尚未签订相关协议，最终贷款金额以银行实际审批为准。
（二）担保事项履行的内部决策程序
本次担保已经公司第十届董事会第八次会议审议通过。表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次担保事项尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
（一）被担保人的基本情况
公司名称：黄山天目薄荷药业有限公司
公司类型：有限责任公司
成立日期：2006年12月05日
住所：安徽省黄山市屯溪区黄山九龙低碳经济园区九龙大道1号
法定代表人：李祖岳
注册资本：玖佰柒拾伍万元整
经营范围：“生产和销售自产的原料药、薄荷脑、薄荷素油(出口限非许可证、非配额产品);食品添加剂(天然薄荷脑、亚洲薄荷素油)生产和销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”
| 项目 | 2018年末（万元） | 2019年3月末（万元） （未经审计） |
| 总资产 | 11104.98 | 13250.78 |
| 总负债 | 7503.38 | 9770.80 |
| 净资产 | 3601.60 | 3479.98 |
| 借款总额 | 5400.00 | 6250.00 |
| 营业收入 | 11940.14 | 2891.85 |
| 净利润 | 306.81 | -121.61 |
（二）被担保人与上市公司关联关系
被担保人黄山薄荷为上市公司直接和间接持股100%的全资子公司。
三、担保协议的主要内容
本次黄山薄荷分别向安徽歙县农村商业银行股份有限公司申请3年期2,000万元流动资金贷款、向黄山屯溪农村商业银行股份有限公司申请3年期2,300万元流动资金贷款，公司提供连带责任担保。截至本公告日，尚未签订相关担保协议，计划担保总额为公司拟提供的担保额度，尚需银行或相关机构审核同意，协议内容以实际签署的合同为准。四、董事会意见
本次担保对象为公司直接和间接持股的全资子公司，董事会同意本次黄山薄荷向银行申请流动资金贷款方案；同意公司为黄山薄荷本次申请银行贷款提供连带责任担保；同时，为提高公司决策效率，提请公司股东大会同意董事会授权公司经营管理层根据实际经营需要签署相关法律文件。
独立董事发表独立意见如下：黄山薄荷系公司下属直接和间接控制的全资子公司，公司本次为其向银行申请流动资金贷款方案提供担保，系为满足下属控制的全资子公司对运营资金的需求，有利于其正常生产经营，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意公司本次为黄山薄荷向银行申请流动资金贷款提供连带责任担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量的情况
截至本公告披露日，公司对外担保均为对下属全资子公司的担保，担保总额为7,100万元（含本次担保），上述担保总额占公司最近一期经审计净资产的121.93%；公司不存在逾期担保的情形。
特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司董事会
2019年5月14日