上海交运股份有限公司2010年第一季度报告
目录
§1 重要提示..........................................................................2
§2 公司基本情况......................................................................2
§3 重要事项..........................................................................3
§4 附录..............................................................................5
1 600676 上海交运股份有限公司 2010 年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 陈辰康
主管会计工作负责人姓名 莫少峰
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 郑伟中
公司负责人陈辰康、主管会计工作负责人莫少峰及会计机构负责人（会计主管人员）郑伟中声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元) 4,678,073,093.58 4,471,688,906.96 4.62
所有者权益（或股东权益）(元) 1,894,393,415.98 1,850,184,516.40 2.39
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.59 2.53 2.37
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 105,492,935.71 2.97
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.14 -20.81
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 43,915,066.14 43,915,066.14 111.02
基本每股收益（元/股） 0.0600 0.0600 62.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.0591 0.0591 98.32
稀释每股收益（元/股） 0.0600 0.0600 62.16
加权平均净资产收益率（%） 2.35 2.35 增加1.06个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.31 2.31 增加1.27个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 394,090.65
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 749,695.07
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 319,637.30
所得税影响额 -365,463.20
少数股东权益影响额（税后） -380,798.64
合计 717,161.18
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 79,663
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
大众交通（集团）股份有限公司 20,222,007 人民币普通股
上海久事公司 20,222,007 人民币普通股
中国银行－海富通股票证券投资基金 3,200,000 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－广发中证500指数证券投资基金(LOF) 1,542,749 人民币普通股
华宝信托有限责任公司－集合类资金信托R2008JH015 1,500,000 人民币普通股
平安信托投资有限责任公司－新价值成长一期 1,385,000 人民币普通股
李敏 1,330,000 人民币普通股
陈曦 1,297,490 人民币普通股
潘继周 987,370 人民币普通股
肖华 938,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、应收账款期末金额512,780,445.71元，期初金额为 308,276,684.72元，增长66.34%，主要是因为销售收入增长较快，信用期内的应收款增加。 2、短期借款期末金额285,352,575.97 元，期初金额为771,846,946.05元，减少63.03%，主要是因为报告期内发行短期融资券后归还了部分银行贷款。 3、应付职工薪酬期末金额26,282,020.14元，期初金额40,274,645.46元，减少34.74%，主要是因为年初余额中包含年终奖金等，本期内已发放。 4、应交税费期末金额40,606,350.62 元，期初金额8,707,595.96元，增长366.33%，主要是因为零部件制造单位增值税销项税额增加所致。 5、应付利息期末金额979,315.50元，期初金额2,690,844.00元，减少63.61%，主要是因为年初余额为应付信托贷款利息，本期内已支付。 6、应付股利期末金额7,371,387.60元，期初金额2,752,551.93元，增长167.80%，主要是因为控股子公司宣告分配股利所致。 7、其他流动负债期末金额600,000,000.00元，主要是因为报告期内发行短期融资券60000万元。 8、营业收入本期1,386,451,133.17元，上期717,389,133.36元，增长93.26%；营业成本本期1,159,540,172.97元，上期566,925,336.64元，增长104.53%；销售费用本期12,375,939.05元，上期7,735,194.40元，增长60.00%；管理费用本期122,629,303.97元，上期82,717,700.88元，增长48.25%；归属于母公司所有者的净利润本期43,915,066.14元，上期20,810,409.92元，增长111.02%，主要是由于上年同期受宏观经济环境影响基数相对较低，而今年第1季度以来随着市场形势趋好，公司各主营板块抓住机遇，开拓市场，主要经营业绩指标均比上年同期低谷时期有明显提升。 9、资产减值损失本期6,459,552.20元，上期1,047,242.40元，增长516.82%，主要是销售收入增加，对应收账款计提坏账准备增加所致。 10、投资收益本期10,258,114.76元，上期4,852,810.87元，增长111.39%，主要是权益法核算单位投资收益较上年同期增加。 11、营业外收支净额本期1,463,423.02元，上期4,916,351.89元，减少70.23%，主要是补贴收入较上年同期减少。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
发行时所作承诺 1）关于所持公司股票三十六个月内不进行转让的承诺 承诺内容：控股股东上海交运(集团)公司（以下简称"交运集团"）承诺，非公开发行股票时持有的股份以及非公开发行时认购的股份，自该次非公开发行股票结束之日起计算三十六个月内不进行转让。 履行情况：交运集团在报告期内履行了该项承诺。 2）关于发行时涉及土地使用权的承诺 承诺内容：在非公开发行股票时，交运集团注入公司的土地中，存在尚未完成出让手续的土地，交运集团承诺，若未按时完成相关出让手续而给交运股份造成损失的，交运集团将予以补偿，补偿的金额不低于相应地块的评估价值。 履行情况：截止本报告期末，尚有位于浦东杨高北一路25号计29405平方米土地因规划未确定而未完成由划拨转成出让变更手续，交运集团已履行承诺，将与原评估值对应的现金等值人民币3087.53万元支付给本公司。在规划未确定而未完成出让变更手续前，上述款项仍交由本公司。并且本公司对该宗地块享有优先租赁权，租金价格按照本次非公开发行其余出租土地的价格标准予以优惠。该宗土地至今仍由本公司实际使用。 3）发行时涉及债务转移的承诺 承诺内容：在非公开发行股票时，交运集团注入本公司的下属企业中，尚存在三笔对外债务，合计417万元尚未取得债权人同意转出。交运集团承诺，若一旦上述三笔贷款到期或债权人主张该等债权，则因上述三笔贷款而产生的贷款本金、利息、违约金、赔偿金或任何其他费用，均由交运集团予以承担。 履行情况：报告期内尚未发生因债权人主张该等债权而给本公司带来损失。 4）发行时涉及部分房产的承诺 承诺内容：①非公开发行股票时，尚有部分房产未办理完成所有权证书。交运集团承诺，若未按时完成上述房产的所
