航通3NEEQ:400098
航天通信控股集团股份有限公司
2022年第一季度报告
目 录第一节重要提示 ........................................................................................................... 4第二节公司基本情况 .................................................................................................... 5第三节重大事件 ........................................................................................................... 9第四节财务会计报告 .................................................................................................. 10
释义释义项目 释义中国证监会 指 中国证券监督管理委员会股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司航天科工 指 中国航天科工集团有限公司公司、航天通信 指 航天通信控股集团股份有限公司报告期 指 2022年1月1日至 2022年3月31日元 指 人民币元
第一节 重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人张忠荣、主管会计工作负责人杨辉及会计机构负责人（会计主管人员）崔琴保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整
□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否是否存在未按要求披露的事项 □是 √否是否审计□是 √否是否被出具非标准审计意见□是 √否【备查文件目录】
文件存放地点 公司证券部
备查文件
1．载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。2．季度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
第二节 公司基本情况
一、 基本信息
证券简称 航通3证券代码 400098分层情况 两网及退市公司行业（公司管理型行业分类）制造业（C）‐计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）董事会秘书吴从曙注册资本（元） 521,791,700注册地址 浙江省杭州市上城区解放路138号航天通信大厦一号楼办公地址浙江省杭州市上城区解放路138号航天通信大厦一号楼主办券商 中信建投证券股份有限公司
二、 行业信息
□适用√不适用
三、 主要财务数据
单位：元
报告期末（2022年3月31日）
上年期末（2021年12月31日）
报告期末比上年
期末增减比例资产总计 4,835,872,381.985,231,938,429.75 -7.57%归属于公司股东的净资产 -641,186,431.92-598,705,442.36 -资产负债率%（母公司） 107.48106.10 -资产负债率%（合并） 105.70104.39 -
年初至报告期末（2022年1-3月）
上年同期（2021年1-3月）
年初至报告期末比上年同期增减比例营业收入 405,352,239.27636,561,477.49 -36.32%归属于公司股东的净利润 -42,760,533.26-10,428,037.34 -归属于公司股东的扣除非经常性损益后的净利润
-45,202,715.11-14,781,564.55 -经营活动产生的现金流量净额 -524,734,853.17-298,667,037.36 -基本每股收益（元/股） -0.08-0.02 -加权平均净资产收益率%（依据归属于公司股东的净利润计算）
- - -加权平均净资产收益率%（依据归属于公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）
- - -
财务数据重大变动原因：
√适用□不适用
1.营业收入：部分重大项目一季度属于在制状态，收入同比减少；2.归属于公司股东的净利润：2021年
一季度，公司收到杭州禾声科技有限公司破产清算分配款2757.04万元冲回坏账准备，本报告期无该类事项。
年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元项目 金额非流动资产处置损益 7,627.47计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
5,980,674.53除上述各项之外的其他营业外收入和支出 67,851.62
非经常性损益合计 6,056,153.62所得税影响数901,994.31少数股东权益影响额（税后）2,711,977.46非经常性损益净额 2,442,181.85补充财务指标：
√适用 □不适用
报表项目
期末金额或本年金额
年初余额或上期金额
变动原因货币资金 254,275,774.95 735,407,971.53 支付货款、员工工资等。应收款项融资 14,054,936.63 9,735,651.63 收到的银行承兑汇票较年初增加。预付款项 449,338,169.84 342,360,477.69 支付的材料采购款等增加。应付职工薪酬 35,153,846.31 74,758,362.49 年初计提的职工薪酬于一季度支付。长期借款 107,223,527.77 36,500,000.00 公司于2022年一季度新增委托贷款。营业收入 405,352,239.27 636,561,477.49 部分重大项目属于在制状态，收入同比减少。营业成本 303,540,711.15 523,579,021.19 收入减少，相应成本减少。信用减值损失 1,369,633.88 30,796,946.66
因收到杭州禾声科技有限公司破产清算分配款，于2021年一季度冲回坏账准备；本年未发生相关事项。经营活动产生的现金流量净额
-524,734,853.17 -298,667,037.36 销售商品、提供劳务收到的现金同比减少
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因
√不适用
四、 报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况
单位：股普通股股本结构
股份性质
期初
本期变动
期末数量 比例 数量 比例无限售条件股
份
无限售股份总数 156,640,84230.02%0156,640,842 30.02%
其中：控股股东、实际控制人
0% 00 0%
董事、监事、高管 0 0% 00 0%核心员工 0 0% 00 0%有限售条件股
份
有限售股份总数 365,150,85869.98% 0365,150,858 69.98%其中：控股股东、实际控制人
297,183,82756.95%0297,183,827 56.95%董事、监事、高管 0 0% 00 0%核心员工 0 0% 00 0%
总股本 521,791,700- 0521,791,700 - 普通股股东人数 6,403
单位：股普通股前十名股东情况序号 股东名称
期初持
股数
持股变
动
期末持
股数
期末持股
比例
期末持有限售股份数
量
期末持有无限售股份
数量
期末持有的质押股份
数量
期末持有的司法冻结股份数
量
中国航天科工集团有限公司
297,183,827 0 297,183,82756.95%297,183,8270 0 0
宋天喜2,660,000 0 2,660,0000.51%02,660,000 0 0
纪彦禹906,960 0 906,9600.17%0906,960 0 0
洪青820,000 0 820,0000.16%0820,000 0 0
廖先金774,401 1,000 775,4010.15%0774,401 0 0
董雪694,500 0 694,5000.13%0694,500 0 0
李建国578,252 14,000 592,2520.11%0578,252 0 0
魏东96,700 467,000 563,7000.11%
福建华贸进出口有限责任公司
500,780 0 500,7800.10%0500,780 0 0
张龙福268,000 232,500 500,5000.10%0500,500 0 0
合计304,483,420 714,500 305,197,92058.49%297,183,8277,435,393 0 0
普通股前十名股东间相互关系说明：
控股股东与其他股东不存在关联关系，公司未知其他股东的关联关系。注：以上股东信息基于报告期末已确权股东名册编制,提醒广大投资者注意。
五、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
六、 存续至本期的债券融资情况
□适用√不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用□不适用
事项
报告期内是否存在
是否经过内部审议程序
是否及时履行披露义务
临时公告查
询索引诉讼、仲裁事项 否提供担保事项 是 已事前及时履
行
是 临2022-008对外提供借款事项 否股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
否日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履
行
是 临2022-009其他重大关联交易事项 否经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项
否股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施
否股份回购事项 否已披露的承诺事项 否资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
否被调查处罚的事项 是 不适用 是 临2019-058
临2021-045失信情况 否其他重大事项 否
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
□适用√不适用
二、 利润分配与公积金转增股本的情况
(一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况
□适用√不适用
报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：
□适用√不适用
(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案
□适用√不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元项目 2022年3月31日 2021年12月31日流动资产：
货币资金 254,275,774.95735,407,971.53结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 361,319,841.75473,715,341.13应收账款 1,245,797,919.991,151,763,670.92应收款项融资 14,054,936.639,735,651.63预付款项 449,338,169.84342,360,477.69应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 35,009,296.8529,334,111.00其中：应收利息
应收股利买入返售金融资产存货 1,011,566,315.341,010,614,581.47合同资产 20,228,228.1520,364,246.15持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 33,930,032.9029,690,728.35
流动资产合计 3,425,520,516.403,802,986,779.87非流动资产：
发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 168,207,305.93168,207,305.93其他权益工具投资 3,689,437.663,689,437.66其他非流动金融资产投资性房地产 184,229,206.02185,971,239.24
固定资产 737,938,881.96752,026,030.46在建工程 34,431,874.8729,855,144.14生产性生物资产油气资产使用权资产 445,401.73690,396.71无形资产 216,228,125.17219,766,180.55开发支出 568,560.34商誉长期待摊费用 33,580,548.7534,682,760.18递延所得税资产 16,397,128.7517,384,833.91其他非流动资产 14,635,394.4016,678,321.10
非流动资产合计 1,410,351,865.581,428,951,649.88
资产总计 4,835,872,381.985,231,938,429.75流动负债：
短期借款 1,943,008,783.471,917,847,910.40向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 311,821,057.74426,632,292.10应付账款 981,876,518.481,134,110,528.38预收款项 7,398,183.076,313,087.29合同负债 152,997,540.01196,424,699.61卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 35,153,846.3174,758,362.49应交税费 91,143,680.5697,401,747.75其他应付款 902,425,234.47961,269,636.66其中：应付利息
应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 288,637,290.86310,481,606.40其他流动负债 162,601,426.35161,507,112.68
流动负债合计 4,877,063,561.325,286,746,983.76非流动负债：
保险合同准备金长期借款 107,223,527.7736,500,000.00应付债券其中：优先股
永续债租赁负债 161,801.04161,801.04长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 73,704,814.3674,723,531.08递延所得税负债 15,305,540.7615,305,540.76其他非流动负债 38,153,312.0848,151,612.63
非流动负债合计 234,548,996.01174,842,485.51负债合计 5,111,612,557.335,461,589,469.27所有者权益（或股东权益）：
股本 521,791,700.00521,791,700.00其他权益工具其中：优先股
永续债资本公积 2,212,176,664.732,212,176,664.73减：库存股其他综合收益专项储备 349,087.3969,543.69盈余公积 8,966,292.518,966,292.51一般风险准备未分配利润 -3,384,470,176.55-3,341,709,643.29归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计-641,186,431.92-598,705,442.36少数股东权益 365,446,256.57369,054,402.84
所有者权益（或股东权益）合计 -275,740,175.35-229,651,039.52负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,835,872,381.985,231,938,429.75法定代表人：张忠荣主管会计工作负责人：杨辉会计机构负责人：崔琴
(二) 母公司资产负债表
单位：元项目 2022年3月31日 2021年12月31日流动资产：
货币资金 17,175,206.2723,333,983.76交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 6,594,403.26131,103.26应收款项融资预付款项 353,025.02353,025.02其他应收款 469,977,994.43460,888,552.18
其中：应收利息
应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 6,788,612.946,687,369.94
流动资产合计 500,889,241.92491,394,034.16非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 1,774,659,654.971,774,659,654.97其他权益工具投资 1,000,000.001,000,000.00其他非流动金融资产投资性房地产 176,699,076.92178,274,816.75固定资产 105,807,545.25106,799,030.82在建工程 29,646,738.0129,646,738.01生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 37,723,713.0538,101,920.29开发支出商誉长期待摊费用 8,537,148.318,619,612.31递延所得税资产其他非流动资产 9,200,324.059,200,324.05
非流动资产合计 2,143,274,200.562,146,302,097.20资产总计 2,644,163,442.482,637,696,131.36流动负债：
短期借款 1,117,535,949.071,117,405,120.00交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 9,870,080.065,334,681.82预收款项 1,700,000.16合同负债 1,970,879.781,970,879.78卖出回购金融资产款应付职工薪酬 251,644.89400,000.00应交税费 536,722.394,272,943.33其他应付款 1,178,693,574.351,211,621,797.26其中：应付利息
应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债 270,474,349.32267,580,849.32其他流动负债 185,749,711.17185,749,711.17
流动负债合计 2,766,782,911.192,794,335,982.68非流动负债：
长期借款 70,723,527.77应付债券其中：优先股
永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 2,979,874.262,979,874.26递延所得税负债其他非流动负债 1,401,584.191,401,584.19
非流动负债合计 75,104,986.224,381,458.45负债合计 2,841,887,897.412,798,717,441.13所有者权益（或股东权益）：
股本 521,791,700.00521,791,700.00其他权益工具其中：优先股
永续债资本公积 2,171,978,940.242,171,978,940.24减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积 8,966,292.518,966,292.51一般风险准备未分配利润 -2,900,461,387.68-2,863,758,242.52
所有者权益（或股东权益）合计 -197,724,454.93-161,021,309.77负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,644,163,442.482,637,696,131.36
(三) 合并利润表
单位：元项目 2022年1-3月 2021年1-3月
一、营业总收入 405,352,239.27636,561,477.49其中：营业收入 405,352,239.27636,561,477.49
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 456,539,571.21687,444,424.48其中：营业成本 303,540,711.15523,579,021.19
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 2,876,630.313,230,193.44销售费用 16,127,354.9918,018,502.78管理费用 63,793,060.0569,089,432.47研发费用 40,153,594.7541,157,290.51财务费用 30,048,219.9632,369,984.09其中：利息费用
利息收入加：其他收益 5,680,674.537,636,154.67投资收益（损失以“-”号填列） --71,166.30其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）1,369,633.8830,796,946.66
资产减值损失（损失以“-”号填列）2,436.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）13,557.33
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -44,121,030.20-12,521,011.96加：营业外收入 370,756.611,572,285.31减：营业外支出 8,834.8585,217.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-43,759,108.44-11,033,944.52减：所得税费用 3,020,498.954,412,049.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列） -46,779,607.39-15,445,993.61其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号
填列）
-46,779,607.39-15,445,993.61
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号
填列）
（二）按所有权归属分类： - -
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填
列）
-4,019,074.13-5,017,956.27
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏
损以“-”号填列）
-42,760,533.26-10,428,037.34
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -46,779,607.39-15,445,993.61
（一）归属于母公司所有者的综合收益总
额
-42,760,533.26-10,428,037.34
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -4,019,074.13-5,017,956.27
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） -0.08-0.02
（二）稀释每股收益（元/股） -0.08-0.02法定代表人：张忠荣主管会计工作负责人：杨辉会计机构负责人：崔琴
(四) 母公司利润表
单位：元项目 2022年1-3月 2021年1-3月
一、营业收入 6,527,346.376,100,821.79减：营业成本 1,575,739.831,575,739.83
税金及附加 789,380.29635,618.35销售费用管理费用 16,965,618.559,080,446.99研发费用 43,398.34财务费用 23,770,586.5628,899,000.67其中：利息费用 23,816,202.9828,932,443.78
利息收入 37,851.5841,017.29加：其他收益 38,965.9532,337.62
投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）-124,589.0328,509,311.97资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列） -36,703,000.28-5,548,334.46加：营业外收入 270.00减：营业外支出 414.88154.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-36,703,145.16-5,548,488.96减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -36,703,145.16-5,548,488.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
-36,703,145.16-5,548,488.96
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -36,703,145.16-5,548,488.96
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
(五) 合并现金流量表
单位：元项目 2022年1-3月 2021年1-3月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 320,511,524.23724,119,879.74客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还 45,325.042,110,079.96收到其他与经营活动有关的现金 17,537,124.53137,586,610.47
经营活动现金流入小计 338,093,973.80863,816,570.17购买商品、接受劳务支付的现金 614,618,714.51789,012,608.09客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 172,282,050.46178,423,075.13支付的各项税费 14,467,361.3062,008,377.64支付其他与经营活动有关的现金 61,460,700.70133,039,546.67
经营活动现金流出小计 862,828,826.971,162,483,607.53
经营活动产生的现金流量净额 -524,734,853.17-298,667,037.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
11,076,254.005,360.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 11,076,254.005,360.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
9,174,408.949,245,069.40投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 9,174,408.949,245,069.40投资活动产生的现金流量净额 1,901,845.06-9,239,709.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 421,860,000.00371,100,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 421,860,000.00371,100,000.00偿还债务支付的现金 350,500,000.00430,740,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,750,116.8724,039,273.22其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 371,250,116.87454,779,273.22筹资活动产生的现金流量净额 50,609,883.13-83,679,273.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 104,190.48
五、现金及现金等价物净增加额 -472,223,124.98-391,481,829.50加：期初现金及现金等价物余额 714,935,506.55727,299,940.38
六、期末现金及现金等价物余额 242,712,381.57335,818,110.88法定代表人：张忠荣主管会计工作负责人：杨辉会计机构负责人：崔琴
(六) 母公司现金流量表
单位：元项目 2022年1-3月 2021年1-3月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,570,000.006,205,510.00收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 1,509,009.7860,691,698.27
经营活动现金流入小计 5,079,009.7866,897,208.27购买商品、接受劳务支付的现金 13,152,863.35支付给职工以及为职工支付的现金 15,592,226.6212,050,083.84支付的各项税费 4,590,853.402,584,080.95支付其他与经营活动有关的现金 1,580,705.063,975,835.28
经营活动现金流出小计 21,763,785.0831,762,863.42经营活动产生的现金流量净额 -16,684,775.3035,134,344.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 648,600.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
2,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 650,600.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
166,700.0037,500.00投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 166,700.0037,500.00投资活动产生的现金流量净额 -166,700.00613,100.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 101,500,000.0031,500,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 24,625,562.5035,688,093.75
筹资活动现金流入小计 126,125,562.5067,188,093.75偿还债务支付的现金 31,500,000.0035,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,732,864.6912,602,196.87支付其他与筹资活动有关的现金 72,200,000.0055,830,266.85
筹资活动现金流出小计 115,432,864.69103,432,463.72筹资活动产生的现金流量净额 10,692,697.81-36,244,369.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -63.98
五、现金及现金等价物净增加额 -6,158,777.49-496,989.10加：期初现金及现金等价物余额 23,333,983.769,617,914.55
六、期末现金及现金等价物余额 17,175,206.279,120,925.45