四川金顶（集团）股份有限公司
2014 年第一季度报告
600678 四川金顶（集团）股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................................................................................. 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 .......................................................................................... 3
三、 重要事项 ............................................................................................................................. 5
四、 附录 ..................................................................................................................................... 0
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 杨学品
主管会计工作负责人姓名 姚金芳
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 帅宏英
公司负责人杨学品、主管会计工作负责人姚金芳及会计机构负责人（会计主管人员）帅宏英
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 329,558,896.22 322,066,653.82 2.33
归属于上市公司股东的
61,119,725.77 59,945,799.69 1.96
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－3 月） （1－3 月）
经营活动产生的现金流
-263,014.55 -21,107,434.31 不适用
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 7,664,806.68 4,652,229.91 64.76
归属于上市公司股东的
1,239,049.69 -1,165,804.48 不适用
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 -3,608,225.24 -3,407,330.80 不适用
利润
加权平均净资产收益率
2.0448 -2.2083 不适用
（％）
基本每股收益（元/股） 0.0036 -0.0033 不适用
稀释每股收益（元/股） 0.0036 -0.0033 不适用
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额
项目 说明
（1－3 月）
计入当期损益的政府补
1、峨眉山市国库支付中心拨付的工
助，但与公司正常经营业
业经济增长奖励资金 3 万元；
务密切相关，符合国家政
4,140,000 2、峨眉山市国库支付中心拨付的
策规定、按照一定标准定
2013 年关闭小企业中央财政补助资
额或定量持续享受的政
金 411 万元；
府补助除外
根据川国税函[2008]155 号文及峨
眉山市 国税局批复同 意，公司 将
除上述各项之外的其他
707,274.93 2012 年过期存货进项税不作转出处
营业外收入和支出
理，调整增加营业外收入 706873.08
元
合计 4,847,274.93
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
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单位：股
股东总数 36,848
前十名股东持股情况
持有有
持股比 限售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 件股份 量
数量
海 亮金 属贸 易集 团有
境内非国有法人 27.80 97,002,984 质押 81,000,000
限公司
周永祥 境内自然人 3.85 13,439,562 未知
中 国建 筑材 料集 团有
国有法人 1.67 5,830,313 未知
限公司
中 融国 际信 托有 限公
未知 0.70 2,433,017 未知
司-融新 265 号
唐兰华 境内自然人 0.64 2,244,287 未知
中 融国 际信 托有 限公
司-融福 1 号证券投资 未知 0.62 2,174,653 未知
集合资金信托计划
刘婕 境内自然人 0.47 1,639,370 未知
周木兰 境内自然人 0.47 1,628,090 未知
峨 眉山 市农 村信 用合
境内非国有法人 0.46 1,594,618 未知
作联社
乐山市财政局 国有法人 0.45 1,578,236 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 股份种类及数量
件流通股的数量
海亮金属贸易集团有限公司 人民币普通股 97,002,984
周永祥 人民币普通股 13,439,562
中国建筑材料集团有限公司 人民币普通股 5,830,313
中融国际信托有限公司-融新 265 号 人民币普通股 2,433,017
唐兰华 人民币普通股 2,244,287
中融国际信托有限公司-融福 1 号证券投资
人民币普通股 2,174,653
集合资金信托计划
刘婕 人民币普通股 1,639,370
周木兰 人民币普通股 1,628,090
峨眉山市农村信用合作联社 人民币普通股 1,594,618
乐山市财政局 人民币普通股 1,578,236
海亮金属贸易集团有限公司系公司第一大股东，与
公司上述其余前十名股东、前十名无限售条件股东不存
在关联关系或一致行动人关系。
上述股东关联关系或一致行动的说明
除海亮金属外，公司未知其余前十名股东、前十名
无限售条件股东之间是否存在关联关系和一致行动人
关系。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
公司 2014 年第一季度经营业绩和财务指标重大变化及其原因具体分析
币种：人民币 单位：元
资产类项
增 减 幅
目变动情 年末余额 年初余额 增减额 变动原因
度%
况
主要是本期项目支出增
-42.56
货币资金 22,179,737.08 38,610,658.78 -16,430,921.70 加。
主要是收西南水泥货款，
对方以承兑汇票方式支
应收票据 22,300,000.00 12,000,000.00 10,300,000.00 85.83
付。
主要是公司收回西南水泥
应收账款
6,861,973.43 13,259,664.33 -6,397,690.90 -48.25 前期货款影响减少。
主要是母公司新项目建设
在建工程 82,430,025.34 65,470,912.18 16,959,113.16 25.90 投资增加.
本期公司处置固定资产收
固定资产 到 4.5 万元,资产尚未处置
93,752.67 138,752.67 -45,000.00 -32.43
清理 完。
负债类项
增 减 幅
目变动情 年末金额 年初金额 增减额 变动原因
度%
况
2014 年 2 月 11 日，公司收
到财务公司借款 19500 万
短期借款 195,000,000.00 元，并已将其用于归还海
0.00 195,000,000.00 100.00
亮金属贸易集团有限公司
（以下简称“海亮金属”）
对公司的借款。
预收款项 321,511.08 556,069.03 主要是本期销售石灰石结
-234,557.95 -42.18
算减少。
因付息时间与公司利息计
464,750.00
应付利息 0.00 464,750.00 100.00 提时间不一致，余额为应
付海亮财务公司的利息。
本期减少是公司向海亮财
其他应付 35,613,013.16 227,524,335.46
-191,911,322.30 -84.35 务公司借款 1.95 亿用于归
款
还 了 海 亮 金 属 借 款 1.95
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亿。
本期新成立子公司（金铁
少数股东
4,895,700.23 0.00 4,895,700.23 100.00 阳公司，）其他两位股东权
权益
益（金顶公司控股 51%）。
损益类项
增 减 幅
目变动情 本期 上年同期 增减额 变动原因
度%
况
主要是本期销售石灰石比
7,664,806.68 4,652,229.91
营业收入 3,012,576.77 64.76 上年同期增加 15 万吨，增
加收入 303 万元。
主要本期收到可抵扣进项
营业税金 6,944.00 33,865.72
-26,,921.72 -79.50 税较去年增加，影响当期
及附加
应交税金减少。
主要是上年一季度公司未
销售费用 165,223.05 0.00 165,223.05 100.00 开展石灰石销售业务，故
无销售费用。
董事会费用增加 21 万元，
主要是董事津贴比上年增
管理费用 3,319,817.01 2,751,521.61 568,295.40 20.65 加；公司增发项目支付咨
询服务增加 39 万元；仓库
维修等修理费增加。
本期财务费用增加，主要
是 2013 年 11 月公司支付
矿山资源增划借款，其发
生的借款利息（该部分利
财务费用 1,754,884.52 -61,334.87 1,816,219.39 -2,961.15
息不予资本化），其余借款
利息进行了资本化；上年
同期利息全部进行了资本
化。
本期根据会计政策冲回前
资产减值
356,264.93 0 356,264.93 100 期计提坏帐准备，上期无
损失
此项
本期收到峨眉山市国库支
付中心拨付的工业经济增
长奖励资金 3 万元，收到
峨眉山市国库支付中心拨
付的 2013 年关闭小企业中
央财政补助资金 411 万元，
营业外收 4,847,274.93 2,241,526.32 另本期公司根据川国税函
2,605,748.61 116.25
入 [2008]155 号文及峨眉山市
国税局批复同意，公司将
2012 年过期存货进项税不
作转出处理，调整增加营
业外收入 70.69 万元。上年
同时公司收到峨眉山市国
库支付中心拨付的淘汰落
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后产能省级财政奖励资金
100 万元及处理废旧物资
收入 1,241,526.32 元。
净 利 润
（净亏损 由于上述原因影响，今年
1,234,749.92 -1,165,804.48 2,400,554.40 -205.91
以“－” 公司实现利润 123 万元,比
号填列） 上年同期增加利润 240 万
归属于母 元；归属于母公司所有者
公司所有 的净利润比上年增加 240
1,239,049.69 -1,165,804.48 2,404,854.17 -206.28
者的净利 万元。
润
2014 年 2 月 11 日成立的四
川金铁阳物流有限责任公
少数股东
0.00 -4,299.77 -100.00 司收到银行存款利息，按
损益 -4,299.77
股份比例归少数股东的收
益。
现金流量
增 减 幅
表项目变 本期 上年同期 增减额 变动原因
度%
动情况
销售商
主要是今年收西南水泥公
品、提供
5,348,784.02 9,491,163.11 -4,142,379.09 -43.64 司货款大部分为承兑汇票
劳务收到
结算,使现金收款减少。
的现金
收到的其
他与经营 上期收拆迁保证金，本期
4,691,981.73 6,957,753.01 -2,265,771.28 -32.56
活动有关 无此项。
的现金
购买商
品、接受 主要是公司上期支付了部
3,639,596.43 8,343,510.26 -4,703,913.83 -56.38
劳务支付 分前期所欠货款。
的现金
支付给职 本期因加大 800 万吨技改
工以及为 项目建设，对公司员工进
3,266,330.59 6,025,510.48 -2,759,179.89 -45.79
职工支付 行了调整，支付经营性项
的现金 目工资相对减少
支付的 主要本期收到可抵扣进项
各 项 税 791,145.20 1,134,414.65 -343,269.45 30.26 税较去年增加，影响当期
费 应交税金减少。
支付其他
与经营活 主要是公司上期清偿了部
2,606,708.08 22,052,915.04 -19,446,206.96 -88.18
动有关的 分债务。
现金
处置固定
资产、无 45,000.00 3,462,000.00 主要是上期公司处置闲置
-3,417,000.00 -98.70
形资产和 资产较本期多。
其他长期
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资产收回
的现金净
额
处置子
公司及其
主要是上期收到处置子公
他营业单 0.00 5,942,450.00 -5,942,450.00 -100.00
司款项，本期无此项。
位收到的
现金净额
收到其他
与投资活 本期收到工程项目保证
100,000.00 0.00 100,000.00 100.00
动有关的 金，上期无此项
现金
购建固
定资产、
无形资产
12,284,728.95 主要是公司新项目建设投
和其他长 19,407,407.15 7,122,678.20 57.98
资增加.
期资产所
支付的现
金
2014 年 2 月 11 日成立的四
吸收投资 川金铁阳物流有限责任公
收到的现 4,900,000.00 0.00 4,900,000.00 100.00 司收到另外两名股东投资
金 款（该公司注册资本为
1000 万元，本公司占 51%）
取得借款
2014 年 2 月 11 日，公司收
收到的现 195,000,000.00 0.00 195,000,000.00 100.00
到财务公司借款 19500 万
金
元，并已将其用于归还海
偿还债务
亮金属贸易集团有限公司
支付的现 195,000,000.00 0.00 195,000,000.00 100.00
对公司的借款
金
分 配 股
利、利润 主要是上年支付大股东海
或偿付利 1,605,500.00 3,269,021.92 -1,663,521.92 -50.89 亮集团前期所欠的借款利
息支付的 息。
现金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、经公司第六届董事会第十三次会议和公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过，本公司
拟向包括控股股东海亮金属在内的不超过十名特定对象非公开发行不超过 11,785.25 万股（含本
数）A 股股票；计划募集资金总额（含发行费用）不超过 66,822.37 万元，扣除发行费用后的募
集资金净额不超过 64,822.37 万元，用于投资公司自自备黄山石灰石矿山 800 万吨/年技改工程、
年产 60 万吨活性氧化钙项目、年产 20 万吨纳米级碳酸钙系列产品项目、150 万吨物流园区项
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目以及补充营运资金（详见公司临 2013-0| 四川金顶(集团)股份有限公司2014年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-04-29 |
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| 附件：公告原文 |
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