证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2023—034
四川金顶（集团）股份有限公司关于2023年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度
内融资提供担保的公告
特别提示本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：四川金顶顺采矿业有限公司（以下简称“顺采矿业”）、四川顺采建筑材料有限公司（以下简称“顺采建材”）、四川顺采兴蜀钙业有限公司（以下简称“兴蜀钙业”）、四川开物信息技术有限公司（以下简称“开物信息”）、四川新工绿氢科技有限公司（以下简称“新工绿氢”）、中沙（北京）建筑材料有限公司（以下简称“中沙建材”）、深圳银讯科技实业有限公司（以下简称“深圳银讯”），均为公司并表范围内的下属公司。
● 本次担保金额及实际为其提供的担保余额：自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内，合计新增担保额度不超过人民币6.5亿元。截至2023年2月28日，公司已实际为合并报表范围内的子公司提供担保余额为173,384,178.11元，无逾期担保情况。
● 本次担保无反担保。
● 本次新增授信及担保额度事项需提交股东大会审议。
● 特别风险提示：截止2023年2月28日，公司及下属控股子公司对外担保总额和实际发生担保额分别超过公司 2021年度经审计净资产的
100%和50%。同时，公司本次担保预计中的被担保方中沙建材为资产负债率超过70%的公司，提醒投资者注意相关风险。
四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月24日召开了公司第九届董事会第三十次会议和第九届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案》。现将相关情况公告如下：
一、新增综合授信额度及担保情况概述
（一）基本情况
为满足公司及下属公司经营发展的需要，保证各项生产经营活动的顺利开展，结合公司2022年度生产经营实际情况和已有银行授信情况，公司拟自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内，合计拟向银行等金融机构申请不超过人民币6.5亿元的年度综合授信额度。综合授信包括但不限于银行承兑汇票、保函、流动资金贷款、银行承兑、汇票贴现、供应链金融等。以上授信额度不等于公司的实际融资余额，实际融资金额为在授信额度内，并以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。
为此，公司拟增加为下属子公司顺采矿业、顺采建材、兴蜀钙业、开物信息、新工绿氢、中沙建材及深圳银讯申请银行综合授信提供担保并互相提供担保，新增担保总额合计不超过人民币6.5亿元。
本次预计的担保额度有效期为自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围内，董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理相关业务，并授权董事长或总经理代表公司签署相关法律文件。上述经股东大会核定之后的担保额度范围内，公司不再就具
体发生的融资和担保事项另行召开董事会或股东大会审议。
（二）担保预计基本情况
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额（万元） | 本次新增担保额度（亿元） | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 担保预计有效期 | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
| 资产负债率70%及以上的子公司 | |||||||||
| 公司 | 中沙建材 | 100% | 91.57% | 0 | 0.1 | 4.13% | 自股东大会审议通过之日起12个月内 | 否 | 否 |
| 资产负债率为70%以下的子公司 | |||||||||
| 公司 | 顺采矿业 | 100% | 52.41% | 16,840.42 | 3 | 123.99% | 自股东大会审议通过之日起12个月内 | 否 | 否 |
| 公司 | 顺采建材 | 100% | 51.70 | 0 | 1 | 41.33% | 否 | 否 | |
| 公司 | 兴蜀钙业 | 100% | 16.87% | 0 | 1 | 41.33% | 否 | 否 | |
| 公司 | 开物信息 | 40% | 68.45 | 0 | 0.2 | 8.27% | 否 | 否 | |
| 公司 | 新工绿氢 | 100% | 0 | 0 | 0.4 | 16.53% | 否 | 否 | |
| 公司 | 深圳银讯 | 100% | 8.56% | 0 | 0.8 | 33.06% | 否 | 否 | |
注1：被担保方最近一期资产负债率2022年9月30日数据（未经审计）；预计担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例为268.64%，本次预计担保额度占公司2022年9月30日归属于上市公司股东的所有者权益（未经审计）比例252.21%。
注2：公司2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度融资额度预计及担保事项的议案》，同意对子公司担保额度为2亿元，截止本公
告披露日，尚余担保额度1.85亿元未使用，本次预计担保额度已涵盖上述
1.85亿元。
注3：上述额度为公司预计为下属公司新增担保的最高额度,实际发生的担保总额以相关公司主体与金融机构实际商谈确定、签署的文本为准。在年度预计额度内,各下属控股公司(含新设立的控股公司)的担保额度可按照实际情况内部调剂适用,调剂发生时资产负债率为70%以上的公司仅能从股东大会审议时最近一期资产负债率为70%以上的公司处获得担保额度。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：四川金顶顺采矿业有限公司
统一社会信用代码：91511181MA64L1W10R
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：杨学品
注册资本：捌仟捌佰万元整
成立日期：2017年09月13日
营业期限：2017年09月13日 至 长期
住所：峨眉山市九里镇新农村一组55号
经营范围：石灰石开采、加工及销售；氧化钙产品生产及销售；建筑材料、矿产品销售；机械加工；普通货物运输；电力开发；科研开发、咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；货物仓储（不含危险品）及场地、房产租赁，机械设备租赁，文化用品及日用品出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
顺采矿业为四川金顶的全资子公司，四川金顶直接持有顺采矿业
100%的股权。
顺采矿业最近一年一期的主要财务数据：
单位：人民币元
| 项目 | 2021年12月31日/ 2021年1-12月（经审计） | 2022年9月3日/ 2022年1-9月（未经审计） |
| 总资产 | 627,036,610.13 | 478,389,006.86 |
| 净资产 | 345,333,873.54 | 227,685,390.86 |
| 负债总额 | 281,702,736.59 | 250,703,616.00 |
| 营业收入 | 337,993,724.60 | 162,191,439.92 |
| 净利润 | 60,855,708.95 | -10,053,552.60 |
（二）公司名称：四川顺采建筑材料有限公司
统一社会信用代码：91511181MA7N4TP78R类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）法定代表人：黄强注册资本：贰仟万元整成立日期：2022年04月25日营业期限：2022年04月25日 至 长期住所：峨眉山市九里镇新农村一组55号附8号经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑材料销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术进出口；进出口代理；货物进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）；文具用品零售；建筑用石加工；选矿。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）顺采建材为四川金顶的全资子公司，四川金顶直接持有顺采建材100%的股权。顺采建材最近一年一期的主要财务数据：
单位：人民币元
| 项目 | 2021年12月31日/ 2021年1-12月（经审计） | 2022年9月3日/ 2022年1-9月（未经审计） |
| 总资产 | 0 | 112,898,099.17 |
| 净资产 | 0 | 54,527,137.17 |
| 负债总额 | 0 | 58,370,962.00 |
| 营业收入 | 0 | 63,017,664.80 |
| 净利润 | 0 | -171,879.47 |
（三）公司名称：四川顺采兴蜀钙业有限公司
统一社会信用代码：91511181MABLK6CG9Y类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）法定代表人：刘永刚注册资本：叁仟万元整成立日期：2022年05月05日营业期限：2022年05月05日 至 长期住所：峨眉山市九里镇新农村一组55号附8号经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑材料销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术
进出口；进出口代理；货物进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）；文具用品零售；石灰和石膏销售；石灰和石膏制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）兴蜀钙业为四川金顶的全资子公司，四川金顶直接持有兴蜀钙业100%的股权。兴蜀钙业最近一年一期的主要财务数据：
单位：人民币元
| 项目 | 2021年12月31日/ 2021年1-12月（经审计） | 2022年9月3日/ 2022年1-9月（未经审计） |
| 总资产 | 0 | 72,245,127.80 |
| 净资产 | 0 | 60,053,938.52 |
| 负债总额 | 0 | 12,191,189.28 |
| 营业收入 | 0 | 54,022,859.66 |
| 净利润 | 0 | 469,726.67 |
（四）公司名称：四川开物信息技术有限公司
统一社会信用代码：91510100MA6A3DW10M类型：其他有限责任公司法定代表人：魏飞注册资本：贰仟伍佰万元整成立日期：2020年07月15日营业期限：2020年07月15日 至 长期住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道北段555号3栋18楼1806号
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；网络技术服务；软件开发；信息技术咨询服务；技术进出口；社会经济咨询服务；新材料技术推广服务；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；石油制品销售（不含危险化学品）；铁路运输辅助活动；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；运输设备租赁服务；蓄电池租赁；充电桩销售；集中式快速充电站；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；充电控制设备租赁；建筑材料销售；机械设备销售；货物进出口；物业管理；企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）开物信息系公司与北京新山数字科技有限公司、国电投粤通启源芯动力科技有限公司（以下简称“粤通启源”）和粤通启源指定的员工跟投平台——成都水滴石企业管理咨询中心（有限合伙）共同设立的合资公司，公司直接持有开物信息40%股权，为开物信息第一大股东。
开物信息最近一年一期主要财务指标如下：
单位：人民币元
| 项目 | 2021年12月31日/ 2021年1-12月（经审计） | 2022年9月3日/ 2022年1-9月（未经审计） |
| 总资产 | 1,186,831.90 | 5,471,521.00 |
| 净资产 | 1,042,970.31 | 1,726,472.61 |
| 负债总额 | 143,861.59 | 3,745,048.39 |
| 营业收入 | 638781.08 | 721,526.21 |
| 净利润 | -1,395,562.54 | -1,266,497.70 |
（五）公司名称：四川新工绿氢科技有限公司
统一社会信用代码：91510100MAC0AX1D6G类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）法定代表人：魏飞注册资本：壹仟万元整成立日期：2022年09月20日住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道北段555号3栋18楼1805号
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；生物化工产品技术研发；电池销售；气体、液体分离及纯净设备销售；气体压缩机械销售；汽车零部件研发；汽车零配件零售；汽车零配件批发；货物进出口；炼油、化工生产专用设备销售；站用加氢及储氢设施销售；电子（气）物理设备及其他电子设备制造【分支机构经营】；气体、液体分离及纯净设备制造【分支机构经营】；气体压缩机械制造【分支机构经营】；汽车零部件及配件制造【分支机构经营】。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计；特种设备设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）新工绿氢为四川金顶的全资子公司，四川金顶直接持有新工绿氢100%的股权。
新工绿氢最近一年一期的主要财务数据：
单位：人民币元
| 项目 | 2021年12月31日/ 2021年1-12月（经审计） | 2022年9月3日/ 2022年1-9月（未经审计） |
| 总资产 | 0 | 0 |
| 净资产 | 0 | 0 |
| 负债总额 | 0 | 0 |
| 营业收入 | 0 | 0 |
| 净利润 | 0 | 0 |
（六）公司名称：中沙（北京）建筑材料有限公司
统一社会信息代码：91110117MA01T5AX3B类型：有限责任公司（法人独资）法定代表人：夏吉涛注册资本：1000万元成立日期： 2020年6月23日营业期限：2020年6月23日 至 长期住所： 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖大街13号3层（集群注册）经营范围：销售建筑材料、矿产品、机械设备、金属材料、化工产品（不含危险化学品）、橡胶制品、环境保护专用设备、电气设备、电子产品、木材、非金属矿及制品；货物进出口；技术进出口；技术开发；技术转让；技术推广；技术服务；技术咨询；出租办公用房；出租商业用房；企业管理咨询；经济贸易咨询；物业管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
中沙建材为四川金顶的全资子公司，四川金顶直接持有中沙建材100%的股权。
中沙建材最近一年一期的主要财务数据：
单位：人民币元
| 项目 | 2021年12月31日/ 2021年1-12月（经审计） | 2022年9月3日/ 2022年1-9月（未经审计） |
| 总资产 | 14,592,286.13 | 13,698,220.21 |
| 净资产 | 4,396,143.07 | 1,154,943.31 |
| 负债总额 | 10,196,143.06 | 12,543,276.90 |
| 营业收入 | 4,144,665.46 | 0 |
| 净利润 | -3,956,330.27 | -3,241,199.76 |
（七）公司名称：深圳银讯科技实业有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5EJN5664
类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：魏飞
成立日期：2017年5月31日
住所：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路6009号新世界商务中心2607D
深圳银讯为四川金顶的全资子公司，四川金顶直接持有深圳银讯100%的股权。
深圳银讯最近一年一期的主要财务数据：
单位：人民币元
| 项目 | 2021年12月31日/ 2021年1-12月（经审计） | 2022年9月3日/ 2022年1-9月（未经审计） |
| 总资产 | 1,313,564.15 | 1,253,250.27 |
| 净资产 | 1,153,564.15 | 1,145,992.68 |
| 负债总额 | 160,000.00 | 107,257.59 |
| 营业收入 | 0 | 0 |
| 净利润 | -1,988,967.89 | -7,571.47 |
三、授信及担保协议的主要内容
公司及子公司目前尚未确定具体授信和担保协议内容，具体授信和担保金额、担保期限等条款将在股东大会授权范围内，以有关公司主体与金融机构实际商谈确定、签署的文本为准。
四、董事会及独立董事意见
公司为下属公司顺采矿业、顺采建材、兴蜀钙业、开物信息、新工绿氢、中沙建材及深圳银讯向银行申请综合授信提供担保并互相提供担保。有利于促进下属公司的经营发展，符合公司的整体利益。
上述被担保对象均为公司报表合并范围内的全资或控股子公司，财务状况稳定，资信情况良好；虽然被担保对象中沙建材资产负债率在70%以上，但其作为公司全资子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有绝对控制权，担保风险处于公司可控范围内。
同时，公司独立董事就公司2023年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保事项发表独立意见如下：
1、本次融资额度和担保事项的担保对象均系上市公司下属的全资子公司或控股子公司，是基于被担保方生产经营发展的合理需求，有利于提高被担保方的融资效率；且被担保方生产经营正常，资信状况良好，偿债能力强。其担保风险较小。
2、本次担保的审议和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》等相关规定，决策程序合法、有效；不会对公司产生不利影响，不会影响公司的持续经营能力；不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情形。
3、我们同意2023年度公司及子公司向银行等金融机构申请合计不超过人民币6.5亿元的融资额度预计及担保事项，同意将此议案提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至2023年2月28日，公司及下属控股子公司的对外担保总额为39,850.42万元，实际发生担保额为18,583.42万元，分别占本公司 2021年度经审计净资产的164.70%和76.80%。公司下属控股子公司开物信息为其下属参股公司同比例提供担保额度为2,150万元，实际发生担保余额为1,245万元。分别占本公司2021年度经审计净资产的8.89%和5.15%。除上述情况外,公司无其他对外担保情况。
公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保，不存在逾期担保的情况。
六、备查文件
四川金顶（集团）股份有限公司第九届董事会第三十次会议决议
特此公告。
四川金顶（集团）股份有限公司董事会2023年3月24日