南京新百2017年半年度报告

2017 年半年度报告
公司代码：600682                                            公司简称：南京新百
            南京新街口百货商店股份有限公司
                  2017 年半年度报告
                                      重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
     整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人杨怀珍、主管会计工作负责人潘利建及会计机构负责人（会计主管人员）张立俊
     声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
     本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请
投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、   重大风险提示
公司存在宏观经济不景气带来的经营风险、市场竞争等风险，敬请广大投资者注意投资风险。
十、 其他
□适用 √不适用
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                                                               目录
第一节     释义..................................................................................................................................... 3
第二节     公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4
第三节     公司业务概要..................................................................................................................... 6
第四节     经营情况的讨论与分析 ................................................................................................... 10
第五节     重要事项........................................................................................................................... 17
第六节     普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 41
第七节     优先股相关情况............................................................................................................... 48
第八节     董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 48
第九节     公司债券相关情况........................................................................................................... 49
第十节     财务报告........................................................................................................................... 50
第十一节   备查文件目录................................................................................................................. 187
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                                 第一节           释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会               指   中国证券监督管理委员会
上交所                   指   上海证券交易所
本公司、公司、南京新百   指   南京新街口百货商店股份有限公司
芜湖新百公司             指   芜湖南京新百大厦有限公司
东方商城                 指   南京东方商城有限责任公司
淮南新百                 指   淮南新街口百货有限公司
新百香港                 指   Cenbest(HongKong) Company Limited
HOF、House of Fraser     指   HOUSE OF FRASER(UK&IRELAND) LIMITED 的经营实体和百货品牌
HOF 全球零售             指   House of Fraser Global Retail Limited
Natali                   指   Natali Seculife Holdings Ltd.
纳塔力&Natali 中国       指   广州市纳塔力健康管理咨询有限公司
安康通                   指   安康通控股有限公司
美西                     指   美西控股有限公司
福来德、东方福来德       指   南京东方福来德百货有限公司
新百地产、河西地产       指   南京新百房地产开发有限公司
兴宁实业                 指   南京兴宁实业有限公司
瑞和商贸                 指   南京瑞和商贸有限公司
谢克尔                   指   以色列的法定货币
三胞国际、三胞国际医疗   指   Sanpower International Healthcare Group Co.,Ltd.
齐鲁干细胞               指   山东省齐鲁干细胞工程有限公司
三胞集团                 指   三胞集团有限公司、公司控股股东
广州金鹏                 指   广州金鹏集团有限公司
常州元康                 指   常州三胞元康投资合伙企业（有限合伙）
常州明塔                 指   常州三胞明塔投资合伙企业（有限合伙）
赛领辅仁                 指   上海赛领辅仁股权投资基金合伙企业（有限合伙）
赛领并购                 指   上海赛领并购投资基金合伙企业（有限合伙）
农银基金                 指   农银无锡股权投资基金企业（有限合伙）
东吴创投                 指   东吴创业投资有限公司
力鼎资本                 指   成都力鼎银科股权投资基金中心（有限合伙）
衡丹创投                 指   上海衡丹创业投资中心(有限合伙)
新余创立恒远             指   新余创立恒远投资管理有限公司
银丰生物                 指   银丰生物工程集团有限公司
康盛人生                 指   Cordlife Group Limited
元、万元、亿元           指   人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币
报告期                   指   2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
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                     第二节         公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称                        南京新街口百货商店股份有限公司
公司的中文简称                        南京新百
公司的外文名称                        NAN JING XIN JIE KOU DEPARTMENT STORE CO.LTD
公司的外文名称缩写                    NJXB
公司的法定代表人                      杨怀珍
二、 联系人和联系方式
                                      董事会秘书                       证券事务代表
姓名                          潘利建                         杨军
联系地址                      南京市中山南路1号              南京市中山南路1号
电话                          025-84717494                   025-84761696
传真                          025-84717494                   025-84761696
电子信箱                      [e-mail]                   [e-mail]
三、 基本情况变更简介
公司注册地址                          南京市中山南路1号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                          南京市中山南路1号
公司办公地址的邮政编码
公司网址                              www.njxb.com
电子信箱                              [e-mail]
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称               中国证券报、上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点                   南京市中山南路1号12楼董办及证券管理中心
五、 公司股票简况
      股票种类      股票上市交易所   股票简称               股票代码          变更前股票简称
A股               上海证券交易所 南京新百               600682            /
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
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 七、 公司主要会计数据和财务指标
 (一) 主要会计数据
                                                                  单位：元 币种：人民币
                                                        上年同期                 本报告期比
                        本报告期
  主要会计数据                                 调整后               调整前       上年同期增
                        （1－6月）
                                                                                   减(%)
营业收入              7,817,814,075.51     6,971,204,783.85     6,687,506,135.22       12.14
归属于上市公司股         88,726,428.51      -242,930,145.15      -267,569,188.65     不适用
东的净利润
归属于上市公司股          88,103,381.02     -254,422,757.26             -254,422,757.26        不适用
东的扣除非经常性
损益的净利润
经营活动产生的现        -927,504,442.56       650,703,090.65            629,541,821.97        -242.54
金流量净额
                                                             上年度末                      本报告期末
                        本报告期末                                                         比上年度末
                                                调整后                    调整前
                                                                                             增减(%)
归属于上市公司股      7,086,959,029.72     3,138,516,168.92         2,614,462,935.51           125.81
东的净资产
总资产               23,293,060,453.90    19,637,060,354.62        18,510,261,721.69            18.62
 (二)    主要财务指标
                                      本报告期               上年同期              本报告期比上年
           主要财务指标
                                      （1－6月）      调整后        调整前           同期增减(%)
基本每股收益（元／股）                       0.08       -0.27           -0.32              不适用
稀释每股收益（元／股）                       0.08       -0.27           -0.32              不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（           0.08       -0.31           -0.31              不适用
元／股）
加权平均净资产收益率（%）                    2.59         -10.58        -11.92      增加13.17个百
                                                                                             分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产           2.57         -11.33        -11.33      增加13.90个百
收益率（%）                                                                                  分点
 公司主要会计数据和财务指标的说明
 √适用 □不适用
 1、 归属于上市公司股东的净资产本报告期末比上年度末增加 125.81%，主要由于 2017 年 2 月 1
     日非同一控制下合并山东省齐鲁干细胞工程有限公司 76%股权，新增加资本公积（股本溢价）
     约 32 亿元。
 2、 归属于上市公司股东的净利润 2017 年 1 -6 月的发生额与上年同期相比大幅增加主要是由于
     公司发行股份购买股权后的合并范围的变化和子公司南京新百房地产本期确认收入并结转成
     本。
 3、 2017 年 2 月 1 日公司同一控制下合并安康通控股有限公司 84%股权、Sanpower International
     Healthcare Group Co.LTD100%的股权，对相关财务数据按照会计准则要求进行追溯调整。
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八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                   单位:元 币种:人民币
                        非经常性损益项目                                    金额
非流动资产处置损益                                                             65,516.82
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家              2,949,321.83
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                      3,628,048.44
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       -1,446,716.97
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                         -5,053,659.06
少数股东权益影响额                                                           -338,043.60
所得税影响额                                                                  818,580.03
合计                                                                          623,047.49
十、 其他
□适用 √不适用
                              第三节         公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
    （一） 商业百货主要业务和经营模式及行业情况
       1、商业百货主要业务和经营模式
    报告期内,公司商业百货主要业务和经营模式未发生变化。百货门店分布在中国境内的南京、
安徽以及英国和爱尔兰地区。国内百货的主要经营模式为联营模式和租赁模式为主，辅以部分热
销品类的自营销售模式；国外百货的主要经营模式为自有品牌、采购品牌和特约品牌以及线上平
台的销售模式。
       2、商业百货行业情况
    据中国商业联合会和中华全国商业信息中心联合发布的 2017 年上半年全国百家重点大型零
售企业统计数据显示，2017 年上半年全国百家重点大型零售企业零售额累计同比增长 3.1%，增速
相比 2016 年同期提升 6.3 个百分点。其中 6 月零售额同比下降 0.2%，降幅相比 2016 年同期收窄
0.9 个百分点。从上半年各主要品类商品销售情况来看，表现均好于 2016 年同期水平，化妆品类
零售额累计增长 8.3%，增速快于上年同期 7.9 个百分点。
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                                     2017 年半年度报告
    报告期内，公司因资产重组并购的山东省齐鲁干细胞工程有限公司、安康通控股有限公司、
Sanpower International Healthcare Group Co Ltd（三胞国际）三家公司于 2017 年 2 月 1 日纳
入合并报表，新并入公司主营业务分别涉及生物医疗和健康养老。生物医疗为山东省齐鲁干细胞
工程有限公司；健康养老为安康通控股有限公司和 Sanpower International Healthcare Group Co
Ltd（三胞国际）。具体情况如下：
    （二） 生物医疗主要业务和经营模式及行业情况
     1、生物医疗主要业务和经营模式
    山东省齐鲁干细胞工程有限公司位于济南市高新区，是一家从事干细胞保存及相关技术开发、
技术转让、技术培训与咨询服务的高新技术企业。
    公司主要业务为脐带血造血干细胞的制备、存储与提供。其经营模式是公司运营管理的山东
省脐血库在委托医院采集脐带血之前，与合作医院签署《脐带血采集合作协议书》，按照脐带血采
集合作的相关技术标准和规范，接受储户的委托进行脐带血造血干细胞的保存。
     2、生物医疗行业情况
    目前，干细胞研究及其转化医学已经成为各国政府、科技和企业界高度关注和大力投入的重
点研究领域，我国政府在干细胞基础研究与转化方面持续加强投入与布局，并把干细胞列为 2017
国家重点研发计划。《“十三五”国家科技创新规划》、《国家创新驱动发展战略纲要》、《国家标准
化体系建设发展规划》中均将干细胞研究作为重点扶持领域。目前全国脐血库为 7 家，分别为北
京、天津、山东、上海、广东、四川、浙江。
    （三）健康养老主要业务和经营模式及行业情况
     1、健康养老主要业务和经营模式
    （1）安康通是面向全国的居家养老服务型企业，以自主运营的呼叫中心、自主研发的信息管
理系统、专业化的助老助残服务团队为基础，整合社会优质资源，为广大老年群体和社区居民提
供全方位的居家生活安心护航服务。安康通向用户提供三大类服务：紧急救助与安全预警服务、
居家助老与生活服务、健康管理服务。其经营模式一是通过与政府和企业合作、终端客户直接订
购业务的模式，快速获取养老客户；二是通过硬件产品连接客户到呼叫电话/网络服务中心、建立
基于电话/互联网的网络通路，实现大量的用户采购公司的系统软件平台；三是提供安康通的基础
养老服务，例如紧急呼叫、健康救助、电话预约服务等自营产品，实现终端用户的服务内容收费。
    （2）三胞国际为控股公司，本身无实质业务经营，其主要经营资产和业务主体为以色列的
Natali、A.S. Nursing 和 Natali（中国）。
    （3）Natali 主要在以色列国内开展居家养老和远程医疗服务，Natali 是以色列领先的提供
远程医疗和远程照护、紧急救助和居家养老、团体健康服务的服务商，是以色列最大的民营医疗
护理服务公司；Natali 的经营模式为远程医疗和远程照护、紧急救援和居家养老、团体健康服务。
主要针对老人、心脏病患者、慢病患者提供以智能穿戴设备为纽带、后台配备专属医疗服务团队
的远程医疗服务；在紧急救援和居家养老服务领域，公司向老人用户提供一键呼叫、救护车派遣、
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医生按需上门、生活服务上门等综合性居家养老服务。收费方式为按月支付。在团体健康服务领
域，公司常年与以色列国家卫生部、教育部、公立医疗服务基金、商业保险公司等开展合作，例
如全国学龄儿童的预防免疫接种、体检服务、健康测评等项目。Natali 有一只专业化的运营团队，
包括：医疗呼叫中心、紧急救援全天候呼叫中心、客户服务呼叫中心、重症救护车队、自有医生
护士团队，以及专业化的客户服务系统（CRM），能够及时高效的响应各种服务需求，并且支撑公
司不断提高单位服务效率、扩大服务运营规模、挖掘新的服务需求。
    （4）A.S. Nursing 在以色列国内开展居家上门护理服务。居家护理服务行业在以色列的客
户主要为达到一定年龄、需要一定程度日常生活护理服务的老年人。A.S.Nursing 拥有 30 多年的
服务经验，在以色列全国拥有 22 家分支机构，覆盖以色列全境。公司的主要员工为护理专业人员、
心理辅导专业人员、老年医学专家、专科护士等，是以色列最大的护理服务公司之一；
    A.S.Nursing 的经营模式是在以色列国内，由护理公司组织专业护工为生活不能完全自理的
老人或残疾人士提供上门护理服务。护理服务主要分为三种：为无法独立生活的老人（绝大多数
为 75 岁以上老人）在家提供不同程度和频次的居家护理及照看服务；为住院老人提供专业私人护
理；为老人提供养老与护理服务相关咨询。上门护理服务行业在以色列已历经三十余年发展，该
行业有较高的准入门槛和严格的监管政策。A.S.Nursing 为以色列国内最早一批从业公司之一，
目前在行业中亦属于规模较大的护理服务公司之一。
    （5）Natali（中国）业务聚焦健康管理服务与高端居家养老服务，主要分为三条业务线，其
一为 B2B 的健康管理业务，通过与金融服务行业、大型企业等合作，为其员工或高端个人用户提
供健康管理增值服务，帮助这些机构提高对其用户的附加值；其二为定制化的高端居家养老解决
方案，核心应用为居家智能看护服务系统“智爱护”，该系统通过在用户家中布置的红外感应器
采集各项日常生活行为、自学习算法为用户建立行为模型、后台系统自动监测、主动触发后台服
务团队，能够在老人用户（尤其独居老人）出现异常情况时及时干预，并且能够配合医疗健康服
务有效管理用户的健康行为生活方式；其三为 B2C 远程医疗服务。该核心应用通过提供智能可穿
戴设备给用户随身使用，即时采集数据上传云平台，由医生给出专业判断或咨询意见，特别针对
心脏病人有远程心电服务，针对慢病人群有不同病种的慢病管理方案。
    Natali（中国）的经营模式是在中国市场引进以色列为代表的先进国际健康管理与养老模式，
创新的解决方案，复制以色列成熟的 B2C 远程医疗服务模式与个人定制化居家养老模式，以健康
管理与高端养老为两个突破口，在中国市场针对医院院后健康管理的刚需人群与高净值人群的健
康消费需求提供定制化服务。
     2、健康养老行业情况
    2017 年中国养老服务现状调研及发展趋势分析报告显示，为老年人提供的产品不足 1000 亿
元，而老年人市场需求达 1 万亿元左右，供需之间存在巨大市场空间。同时，参考我国退休金情
况，2020 和 2030 年分别达 2.8 和 7.3 万亿元，老年人消费潜力巨大。其中，据全国老龄委推算，
到 2020 年我国老年人护理服务和生活照料的潜在市场规模将超过 4500 亿元。养老服务行业产业
链较长，上下游带动效应明显，在医疗保健、医疗护理、家政服务、娱乐休闲、日常消费和信息
平台等领域均呈现需求快速增长的态势。
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二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
√适用 □不适用
    2017 年 1 月 11 日中国证券监督管理委员会证监许可[2017]79 号《关于核准南京新街口百货
商店股份有限公司向广州金鹏集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，
公司向广州金鹏集团有限公司、三胞集团有限公司、银丰生物工程集团有限公司等 12 个法人及王
伟等 3 名自然人发行 273,293,916 股普通股。非同一控制下并购山东省齐鲁干细胞工程有限公司
76%股权，同一控制下并购安康通控股有限公司 84%股权、三胞国际医疗有限公司 100%的股权。三
家公司 2017 年 2 月 1 日纳入合并范围。
三、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
    （一）报告期内，商业百货核心竞争力未发生重要变化。
    （二）生物医疗核心竞争力
    1、品牌优势。公司运营管理的山东省脐带血干细胞库（鲁卫脐血干细胞库字[2015 第 001 号）
是经国家卫生部批准、验收合格的七家脐血库之一，也是山东省唯一合法的脐带血保存机构。公
司主要服务网络已基本遍及山东全省二甲以上的医院，为储户提供优质的干细胞储存服务，在广
大干细胞储户中树立了良好的口碑。2015 年，山东省脐血库获批“山东省服务名牌”荣誉称号；
    2、技术优势。公司在干细胞领域一直保持着技术领先的优势，公司每年投入大量科研经费，
致力于干细胞的研发。公司特聘美国伊利诺斯大学医学院博士生导师,干细胞实验室主任为公司技
术专家。同时，公司与山东大学齐鲁医院等大专院所建立了紧密的战略合作关系，为公司持续稳
定的发展提供了强大的人才和技术支持。目前公司拥有专利 17 项，软件著作权 3 项，专利的获批
确保了公司在干细胞技术行业中的优势地位。
    （三）健康养老核心竞争力
    安康通和三胞国际同属健康养老行业。安康通是基于养老服务需求的多样性，包含生活服务、
医疗服务、关怀服务、既涉及日常琐碎的生活事物，又涵盖了医疗健康等高技术含量的服务。在
当前的市场上很难有一家机构完全满足客户全部的养老需求，安康通采用“平台型”业务策略，
快速扩展区域占位和社区入口，用一站式服务解决老人群体居家养老的各项服务需求，该平台的
渠道价值在产业链中发挥了较为明显的竞争优势，运用平台优势在全国主要城市开展养老业务，
不断扩大用户群体；三胞国际在整体业务布局上深耕居家养老护理和远程医疗健康服务，利用以
色列业务长期积累获得的领先优势，进行中国市场开发，完成相关业务渠道拓展和解决方案本地
化。Natali（中国）定位为“专业能力型”企业，核心应用为居家智能看护（Smart care）解决
方案、远程医疗和慢病管理解决方案，能够为用户提供深度服务，具有不可替代性。
    安康通可以通过用户行为沉淀、数据分析，为 Natali（中国）推送目标用户；同时安康通在
各个区域已经建设完成的线下服务团队，也能够为 Natali（中国）提供基础服务供应，使得“高
端定制居家养老服务”能够有效实现。
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                       第四节       经营情况的讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析
    报告期内，公司按既定的发展战略，努力克服宏观经济下滑、克服零售行业不景气等诸多不
利影响，全力加快战略转型的发展步伐，稳中求进。
    报告期内，公司实现营业收入 78.17 亿元，同比增长 12.14%，实现归属于上市公司股东的净
利润 0.89 亿元，同比增长 136.52%。公司整体经营发展情况如下：
    （一）商业百货经营工作情况
    1、 在经营上，公司积极推动百货三年战略规划落地，启动自营管理，推进品牌结构的优化
和调整。上半年，百货平台各门店共引进品牌 56 个，其中自营品牌 11 个，标杆品牌 18 个。积极
推进会员电子化项目。开展各类线上活动，用线上引流线下，助推销售快速增长。
    2、 在管理上，一是滚动修订百货板块发展战略；二是深化业务管理。完成了中心店 B 座定
位调整和 A 座卖场改造。B 座积趣坊文化街区，经过不断的优化，已经成为业内转型发展的焦点。
在 A 座 1 楼，公司与知名设计公司合作，全新打造了具有高感度、时尚度并融合商品与公共空间
的“最美女鞋馆”。6 月 17 日开业后，在不到一周的时间里，女鞋销量同比增幅超过 30%，更有
力带动了黄金珠宝等商品的销售。同时，在 3-5 楼，完成了儿童品类与成熟女装的联动调整，强
化品类互动，打造标杆品牌的全国首家形象店铺。在 4-6 楼，以主品类、集合店的形式重新布局，
有效提升西北角的客流及购物环境，完善卖场整体的客层分布；三是推动企划改进。围绕店庆 65
周年，为企划注入大量外部资源，策划系列大型主题活动。突出时尚、公益和文化主题，融入了
线上线下、体系协同、体验互动等诸多元素，活动期间，实现了社会效益和经济效益双增长；四
是加强运营及信息化管理。升级现有办公系统，实现全员移动办公，将微信企业号、E-Mobile 面
向全员开放、推广，优化报表分析系统，有针对性地分析会员特征、消费习惯、消费偏好等，根
据分析结果，开展精准营销，同时，持续推进中心店客流监测系统建设；五是全面深化移动收银
工作，不断增强顾客粘性，提升客户满意度；六是加大绩效考核力度和企业文化建设。
    （二）生物医疗和健康养老经营情况
    1、山东齐鲁干细胞主要经营工作情况
    （1）创新服务模式。公司在脐带血存储服务方面不断创新，先后建立了“保存前、保存中、
保存后”一体化服务和“创新服务家”的新型服务模式。对脐带血储户，从备孕、孕期、产后提
供全方位科学指导服务，对分娩后的储户通过互联网平台会员制，满足储户育儿技巧和知识需求。
通过专家在线直播、互动问答、科普讲座等方式推广“创新服务家”模式。同时，在山东省渠道
内实行小课班、公益大讲堂、育儿专家面对面、脐血宝宝运动会等多样化形式，增加脐带血存储
户黏性和忠诚度，为储户从全孕期至育儿期提供全程管家式服务。
    （2）人才培养与引进。公司对现有职能进行整合优化和提升，按照分权管理的原则，大力推
进管理团队、骨干队伍的建设以及人才引进目标落实等工作。
    （3）加强质量管理与技术进步。实验室始终围绕业务部门的实际需求，组织物料采购、产品
生产和品质控制等各项生产管理活动，确保生产部门的各项标准达到行业内领先水平，确保服务
质量。加强与科研院所等机构深入合作，广泛开展围绕干细胞的科研工作，不断提升技术进步。
    （4）积极推动公益援助，救助血液病患儿，主动承担社会责任。公司在经营的同时，主动承
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担社会责任，2013 年开展“火种工程”以来，救助白血病患儿数十人，普及了干细胞知识，增强了
市场对干细胞的认知。
    2、安康通主要经营工作情况
    （1）大力发展主营业务。公司大力加强养老与健康服务实践的落地。同时，加大居家养老服
务系统平台的研发力度，公司的“养老云软件平台”在实际运用中，得到了民政系统的认可与肯
定。公司结合民政系统提出的具体化建议，使“养老云软件平台”得到了不断优化和完善，进一
步提高了公司的平台系统和整体业务的运营水平。
    （2）提升运营系统，全面提高服务水准。公司业务模式迭代发展，业务模式由居家养老向社
区健康养老模式发展，新增了健康运营管理中心，进行社区与居家健康养老运营模式的设计与落
地，全面提升公司整体运营管理能力。公司遵循一切从客户的需求出发，以满足客户需求为第一
目标，将用户满意度作为最终目标，设立客户关爱中心，驱动客户关爱体系的建设。
    （3）优化内部管理，加强品牌建设。基于安康通业务特点，配合各区域开拓业务，深耕战略
落地。调整以营销与运营双职能模式，逐步建立块状区域发展的阿米巴组织架构，加强各项目经
营的自驱动性、积极响应市场需求、促进团队沟通与协同。一方面公司通过人才培养与发展项目，
以前瞻性的视角建立人才发展体系，引进健康医疗领域相关人才，不断优化公司人才架构；另一
方面公司大力推进品牌建设，不断提高安康通在健康养老市场的知名度与美誉度，助力公司主营
业务高速发展。
    3、三胞国际主要经营工作情况
    （1）Natali 在以色列本土业务稳健上升。受益于以色列健康医疗体制向数字医疗、远程医
疗模式的转变以及个人自费购买健康养老服务的市场环境，Natali 在以色列本土业务发展上呈现
稳健上升的态势。个人自费业务，即远程医疗和远程看护、紧急救援和居家养老，用户数量如期
稳步增加；团体健康业务，新增了合作方与合作项目范围。
    （2）塑造远程医疗行业国际知名度，抓住机会启动海外市场。Natali 所擅长的远程医疗与
慢病管理、智能看护与居家养老服务，经过二十余年实践发展以及大规模服务应用检验，在国际
行业中具有一定的知名度，对开拓以色列本土以外的业务提供了必要的条件和机会。
    （3）A.S.Nursing 在被 Natali 收购后，Natali 向 A.S.Nursing 进行了管理输出，建立了各
个地区的月度绩效考核 KPI，更新和扩充了公司的管理层，加强对现有 NII 用户的付费标准挖掘，
前述管理措施收效良好，业务收入环比明显上升。
(一) 主营业务分析
1   财务报表相关科目变动分析表
                                                                 单位:万元 币种:人民币
科目                                  本期数            上年同期数      变动比例（%）
营业收入                               781,781.41         697,120.48             12.14
营业成本                               498,485.33         458,253.98              8.78
销售费用                               169,714.93         180,861.89             -6.16
管理费用                                58,405.17          63,607.03             -8.18
财务费用                                16,002.97          13,951.08             14.71
经营活动产生的现金流量净额             -92,750.44          65,070.31           -242.54
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   投资活动产生的现金流量净额                 5,802.55              -50,894.46            不适用
   筹资活动产生的现金流量净额               42,627.70               -49,730.09            不适用
   研发支出                                   1,666.58                                    不适用
   2    其他
   (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
   √适用 □不适用
    报告期公司非同一控制下并购山东省齐鲁干细胞工程有限公司 76%股权，同一控制下并购安
   康通控股有限公司 84%股权、三胞国际医疗有限公司 100%的股权。三家公司 2017 年 2 月 1 日纳入
   合并范围。
   (2) 其他
   □适用 √不适用
   (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
   □适用 √不适用
   (三) 资产、负债情况分析
   √适用 □不适用
   1.   资产及负债状况
                                                                                      单位：万元
                             本期期末                   上期期末     本期期末金
                             数占总资                   数占总资     额较上期期
  项目名称      本期期末数              上期期末数                                    情况说明
                             产的比例                   产的比例     末变动比例
                               （%）                      （%）        （%）
以公允价值计                                323.08           0.02       -100.00   主要是与 HOF 的利
量且其变动计                                                                      率（互换）掉期和
入当期损益的                                                                      外汇远期合约有关
金融资产
应收账款         76,595.62       3.29    20,023.07           1.02        282.54   主要是新增合并子
                                                                                  公司报表的影响
划分为持有待      2,805.49       0.12                                    100.00   主要是新增合并子
售的资产                                                                          公司报表的影响
商誉            718,505.07      30.85   393,734.66          20.05         82.48   主要是本期非同一
                                                                                  控制下企业合并的
                                                                                  影响
长期待摊费用     15,805.99       0.68      7,142.84          0.36        121.28   主要是新增合并子
                                                                                  公司报表的影响
其他非流动资     22,982.97       0.99    11,782.03           0.60         95.07   主要是新增合并子
产                                                                                公司报表的影响
以公允价值计      2,156.27       0.09                                    100.00   主要是与 HOF 的利
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量且其变动计                                                                  率（互换）掉期和
入当期损益的                                                                  外汇远期合约有关
金融负债
应付账款        146,440.42        6.29   277,562.35          14.13   -47.24   主要是本期支付了
                                                                              货款
应付职工薪酬     20,008.28        0.86    15,155.41           0.77    32.02   主要是新增合并子
                                                                              公司报表的影响
应交税费         22,695.06        0.97    33,614.83           1.71   -32.48   主要是本期支付的
                                                                              税款
递延收益          1,415.37        0.06                               100.00   主要是新增合并子
                                                                              公司报表的影响
   2.   截至报告期末主要资产受限情况
   √适用 □不适用
                   项目                  期末账面价值                受限原因
   货币资金                               50,927,463.83 票据保证金
   货币资金                                2,987,763.75 Natali Seculife Holdings 限制性存款
   货币资金                               79,000,000.00 限制性存款
   固定资产
   其中：东方商城营业大楼                203,697,237.34 借款抵押（说明 1）
           芜湖新百大厦营业大楼          362,246,345.79 借款抵押（说明 2）
   House Of Fraser(UK&Ireland) Ltd                        说明 3
   Sanpower Lifecare Company Ltd                          说明 4
                   合计                  698,858,810.71                  /
   其他说明：
   1. 本公司之子公司南京东方商城有限责任公司，以东方商城营业大楼作为抵押物，为新百（香
   港）有限公司向银行贷款 8,000.00 万英镑提供保证。
   2. 本公司之子公司芜湖南京新百大厦有限公司，以位于芜湖市中山路 1 号的芜湖新百大厦大楼
   负 1 至 31 层的全部房产和相应土地使用权，作为抵押物，向中国工商银行芜湖中山路支行抵押贷
   款，至 2017 年 6 月末贷款余额人民币 8,534.78 万元。
   3. 本公司之子公司 HOUSE OF FRASER(UK&IRELAND)LIMITED ，其所有资产均已作为 HOUSE OF
   FRASER(UK&IRELAND)LIMITED 取得循环备用借款和发行公司债券的担保，变现价值将首先用于偿
   还循环备用借款，然后偿还公司债券，剩余的将用于偿还其他欠款。此外，本公司已将持有 HOUSE
   OF FRASER(UK&IRELAND)LIMITED 的 88.89%股权，全部用于新百（香港）有限公司向银行贷款
   8,000.00 万英镑提供保证。
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4. 质押物为于 2015 年 10 月 8 日质押的 Natali Seculife Holdings Ltd 和 Sanpower Lifecare
Company Ltd 100%股权，质押上限为 1 亿谢克尔，期限为 6 年；于 2016 年 3 月 22 日质押的 Natali
(Company for Emergency Medical Servicesin Israel) Ltd 和 AS Nursing and Welfare Ltd 100%
股权，质押上限为 6422 万谢克尔，期限为 6 年。
3.   其他说明
□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
     （1）报告期，公司长期股权投资余额 42,967.54 万元，较年初 43,066.57 万元减少了 99.03
万元。变动的主要原因是联营企业权益法核算确认的投资收益。
     （2）报告期，公司可供出售金额资产余额 92,232.33 万元，较年初 89,404.18 万元增加
2,828.15 万元。变动的主要原因是：2017 年 1 月 22 日，公司以通讯表决的方式召开了第八届董
事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司参与投资设立医疗服务产业并购基金暨关联交易的
议案》，公司出资现金 2,720 万元人民币投资南京盈鹏蕙逸莲医疗产业投资合伙企业（有限合伙），
占比 4%。该合伙企业投资标的为收购上海凡迪生物科技有限公司部分股权。公告编号：（临
2017-005）
(1) 重大的股权投资
√适用 □不适用
     2017 年 1 月 11 日中国证券监督管理委员会证监许可[2017]79 号《关于核准南京新街口百货
商店股份有限公司向广州金鹏集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，
公司向广州金鹏集团有限公司、三胞集团有限公司、银丰生物工程集团有限公司等 12 个法人及王
伟等 3 名自然人发行 273,293,916 股普通股。非同一控制下并购山东省齐鲁干细胞工程有限公司
76%股权，同一控制下并购安康通控股有限公司 84%股权、三胞国际医疗有限公司 100%的股权。三
家公司 2017 年 2 月 1 日纳入合并范围。
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
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(3) 以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
                                                                                     单位:元 币种：人民币
                                                                            报告期所有者
  证券代码           证券简称       初始投资成本          期末账面值                              股份来源
                                                                              权益变动
   600827            百联股份          1,398,000.00       9,891,960.00      1,150,511.04          原法人股
   600377            宁沪高速           186,992.68           980,000.00       125,000.00          原法人股
             合计                      1,584,992.68      10,871,960.00      1,275,511.04
(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
1.主要子公司分析
                                                                               单位：万元 币种：人民币
                                                             持股比例
公司名称                        业务性质      注册资本                      总资产         净资产         净利润
                                                              （%）
南京新百房地产开发有限公司      房产开发       9,000.00           100      398,835.80     50,566.31      16,673.30
盐城新国房地产开发有限公司      房产开发       4,000.00           100       35,911.36     10,120.74      -1,966.90
南京继航贸易有限公司            租赁           7,656.00           100        7,489.58      7,455.65             20.38
芜湖南京新百大厦有限公司        商业           6,000.00            70       67,496.02       -911.52          -571.61
南京东方商城有限责任公司        租赁          24,600.00           100       33,952.57     32,689.88       1,363.05
淮南新街口百货有限公司          商业           1,000.00           100        4,485.20     -5,793.83      -1,025.12
新百（香港）有限公司            投资         $28,587.00           100      158,112.31    110,832.82      -2,069.52
HOUSE OF FRASER(UK&IRELAND)
                                商业         17,038.27          88.89      881,770.68    142,532.66     -38,384.92
LIMITED
2.本半年度取得公司的情况
                                                                               单位：万元 币种：人民币
                                                             持股比例
公司名称                         业务性质      注册资本                    总资产        净资产        净利润
                                                              （%）
山东省齐鲁干细胞工程有限        脐带血干细
                                               5,000.00            76     167,527.69     80,178.53    26,805.99
公司                              胞储存
安康通控股有限公司               健康养老     19,617.00           100     26,856.05      22,941.11       611.66
Sanpower International
                                 健康养老          0.00           100     105,350.78     58,113.60     4,251.86
Healthcare Group CoLtd
                                                  15 / 187
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3.对公司净利润影响达到 10%以上的子公司的主营情况
                                                                     单位：万元 币种：人民币
子公司名称                                            主营业务收入          主营业务利润
南京新百房地产开发有限公司                                 78,498.00              32,994.38
盐城新国房地产开发有限公司                                 10,512.54              -1,375.99
南京东方商城有限责任公司                                      462.41                  29.54
HOUSE OF FRASER(UK&IRELAND) LIMITED                       454,441.79             161,531.53
山东省齐鲁干细胞工程有限公司                               49,390.24              37,505.43
Sanpower International Healthcare Group Co.Ltd             43,435.28              11,464.72
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
二、其他披露事项
(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
     的警示及说明
√适用 □不适用
    本年度新增子公司有山东省齐鲁干细胞工程有限公司、Sanpower International Healthcare
Group CoLTD 、安康通控股有限公司等导致合并范围的变化，另有南京新百房地产在 2017 年半年
度已确认部分收入并结转相应成本。预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润将有较大幅度
增加。
(二) 可能面对的风险
□适用 √不适用
(三) 其他披露事项
□适用 √不适用
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                                 第五节         重要事项
一、股东大会情况简介
                                                 决议刊登的指定网站的
      会议届次               召开日期                                   决议刊登的披露日期
                                                       查询索引
2016 年度股东大会      2017 年 4 月 26 日       http://www.sse.com.cn   2017 年 4 月 27 日
股东大会情况说明
□适用 √不适用
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增                                   否
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三、承诺事项履行情况
(一)    公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
                                                                                                                   是否及   如未能及时履行   如未能及时履
                      承诺                                   承诺                      承诺时间及     是否有履行
     承诺背景                      承诺方                                                                          时严格   应说明未完成履   行应说明下一
                      类型                                   内容                         期限             期限
                                                                                                                    履行     行的具体原因       步计划
与股改相关的承   股份限售     南京商贸旅    见说明                                     2008 年 5 月   是           是       公司有限售条件   公司将积极协
诺                            游发展集团                                               6日                                  流通股上市后至   助已补齐帐户
                              有限责任公                                                                                    今，因部分股东   资料的股东，向
                              司                                                                                            帐户资料不全，   有关部门提出
                                                                                                                            无法解除限售。   解除限售申请。
                 股份限售     三胞集团      1、本公司通过本次重组获得的上市公司新      自南京新百     是           是
                                            增股份自股份登记至本公司名下之日起三       股份登记至
                                            十六个月内不转让或上市交易。2、本次重      三胞集团名
                                            组完成后 6 个月内如南京新百股票连续 20     下之日起三
                                            个交易日的收盘价低于发行价，或者本次       十六个月
                                            重组完成后 6 个月期末收盘价低于发行价
                                            的，本公司通过本次重组获得的南京新百
与重大资产重组
                                            股票的锁定期自动延长 6 个月。3、如本次
相关的承诺
                                            重组因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假
                                            记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法
                                            机关立案侦查或者被中国证监会立案调查
                                            的，在案件调查结论明确以前，将暂停转
                                            让本公司在南京新百拥有权益的股份。
                 解决关联交   三胞集团      三胞集团承诺将尽量减少与上市公司的关       长期           否           是
                 易                         联交易，如果有不可避免的关联交易，将
                                                                            18 / 187
                                                             2017 年半年度报告
                                                                                                       是否及   如未能及时履行   如未能及时履
                承诺                               承诺                      承诺时间及   是否有履行
承诺背景                  承诺方                                                                       时严格   应说明未完成履   行应说明下一
                类型                               内容                           期限         期限
                                                                                                        履行    行的具体原因        步计划
                                   遵循市场交易公开、公平、公正的原则，
                                   按照公允、合理的市场价格与上市公司依
                                   法签订协议，履行合法决策程序，并将按
                                   照有关法律、法规、上市公司《公司章程》
                                   等有关规定履行信息披露义务和办理有关
                                   报批事宜，保证不通过关联交易损害上市
                                   公司及其他股东的合法权益或使上市公司
                                   承担任何不正当义务。
           解决同业竞   三胞集团   1、本次交易完成后，在本公司作为南京新     三胞集团作   是           是
           争                      百控股股东期间，本公司及本公司控制的      为南京新百
                                   企业不会直接或间接经营任何与兴宁实        控股股东期
                                   业、瑞和商贸、南京新百及其其他下属公      间
                                   司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的
                                   业务，亦不会投资任何与兴宁实业、瑞和
                                   商贸、南京新百及其其他下属公司经营的
                                   业务构成竞争或可能构成竞争的其他企
                                   业；2、本次交易完成后，在本公司作为南
                                   京新百控股股东期间，如本公司及本公司
                                   控制的企业的现有业务或该等企业为进一
                                   步拓展业务范围，与南京新百及其下属公
                                   司经营的业务产生竞争，则本公司及本公
                                   司控制的企业将采取包括但不限于停止经
                                   营产生竞争的业务、将产生竞争的业务纳
                                   入南京新百或者转让给无关联关系第三方
                                   等合法方式，使本公司及本公司控制的企
                                                                  19 / 187
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                                                                                                          是否及   如未能及时履行   如未能及时履
                承诺                               承诺                         承诺时间及   是否有履行
承诺背景                  承诺方                                                                          时严格   应说明未完成履   行应说明下一
                类型                               内容                            期限           期限
                                                                                                           履行    行的具体原因        步计划
                                   业不再从事与南京新百主营业务相同或类
                                   似的业务，以避免同业竞争。
           解决同业竞   袁亚非     1、本次交易完成后，在本人实际控制南京        袁亚非实际   是           是
           争                      新百期间，本人及本人控制的企业不会直         控制南京新
                                   接或间接经营任何与兴宁实业、瑞和商贸、 百期间
                                   南京新百及其其他下属公司经营的业务构
                                   成竞争或可能构成竞争的业务，亦不会投
                                   资任何与兴宁实业、瑞和商贸、南京新百
                                   及其其他下属公司经营的业务构成竞争或
                                   可能构成竞争的其他企业；2、本次交易完
                                   成后，在本人实际控制南京新百期间，如
                                   本人及本人控制的企业的现有业务或该等
                                   企业为进一步拓展业务范围，与南京新百
                                   及其下属公司经营的业务产生竞争，则本
                                   人及本人控制的企业将采取包括但不限于
                                   停止经营产生竞争的业务、将产生竞争的
                                   业务纳入南京新百或者转让给无关联关系
                                   第三方等合法方式，使本人及本人控制的
                                   企业不再从事与南京新百主营业务相同或
                                   类似的业务，以避免同业竞争。
           其他         三胞集团   1、业务独立性承诺人承诺，本次交易完成        长期         否           是
                                   后，上市公司的主营业务与承诺人及承诺
                                   人控制的其他企业相互独立；上市公司与
                                   承诺人及承诺人控制的其他企业之间避免
                                   同业竞争，减少关联交易；同时，承诺人
                                                                     20 / 187
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                                                                                               是否及   如未能及时履行   如未能及时履
           承诺                            承诺                      承诺时间及   是否有履行
承诺背景          承诺方                                                                       时严格   应说明未完成履   行应说明下一
           类型                            内容                         期限        期限
                                                                                               履行     行的具体原因        步计划
                           承诺其作为控股股东置入上市公司的资产
                           符合上市条件所需的独立性，包括拥有独
                           立开展业务经营活动所需的资产、机构、
                           人员、资质和能力，具有面相市场自主经
                           营的能力。2、资产独立性承诺人承诺，本
                           次交易完成后，上市公司具有与经营有关
                           的业务体系及独立完整的相关资产，不存
                           在资金、资产被承诺人或承诺人控制的其
                           他企业占用的情形；承诺人同时保证上市
                           公司的住所和经营场所独立于承诺人。3、
                           人员独立性承诺人承诺，本次交易完成后，
                           上市公司的总经理、副总经理、财务负责
                           人、董事会秘书等高级管理人员均不在承
                           诺人、承诺人控制的其他企业担任除董事、
                           监事以外的其他职务；不在承诺人及承诺
                           人控制的其他企业领薪；上市公司的财务
                           人员不在承诺人及承诺人控制的其他企业
                           中兼职、保证上市公司的劳动、人事及工
                           资管理与承诺人之间完全独立。4、机构独
                           立性承诺人承诺，本次交易完成后，上市
                           公司具有健全、独立、完整的内部经营管
                           理机构以及独立的办公场所和人员，独立
                           行使经营管理职权，与承诺人及承诺人控
                           制的其他企业无机构混同的情形。5、财务
                           独立性承诺人承诺，本次交易完成后，上
                                                          21 / 187
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                                                                                                    是否及   如未能及时履行   如未能及时履
              承诺                              承诺                      承诺时间及   是否有履行
承诺背景               承诺方                                                                       时严格   应说明未完成履   行应说明下一
              类型                              内容                         期限           期限
                                                                                                     履行    行的具体原因        步计划
                                市公司保持独立的财务部门和独立的财务
                                核算体系，能够独立作出财务决策，具有
                                规范的财务会计制度和对分公司、子公司
                                的财务管理制度，具有独立的银行开户而
                                不与承诺人或承诺人控制的其他企业共用
                                银行账户；保证上市公司依法独立纳税；
                                保证承诺人不干预上市公司的资金使用；
                                保证上市公司遵守《关于规范上市公司与
                                关联方资金往来及上市公司对外担保若干
                                问题的通知》的规定。
           其他      三胞集团   兴宁实业对国贸中心二至四层房产拥有合      长期         否           是
                                法、完整的所有权，兴宁实业物业资产不
                                存在任何其他权属争议。本次交易完成后，
                                若因兴宁实业物业资产权属争议产生诉
                                讼、仲裁或其他纠纷导致兴宁实业物业资
                                产所有权面积减少或上市公司无法完整使
                                用兴宁实业物业资产给上市公司带来损失
                                的，三胞集团将承担由此造成的一切后果，
                                包括但不限于对上市公司进行经济补偿。
           其他      兴宁实业   兴宁实业主要资产、主营业务不存在尚未      长期         否           是
                                了结或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处
                                罚案件；兴宁实业对国贸中心负一、负二、
                                二至四层房产拥有合法、完整的所有权，
                                兴宁实业物业资产不存在任何其他权属争
                                议。
                                                               22 / 187
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                                                                                                         是否及   如未能及时履行   如未能及时履
                承诺                                承诺                       承诺时间及   是否有履行
承诺背景                  承诺方                                                                         时严格   应说明未完成履   行应说明下一
                类型                                内容                          期限           期限
                                                                                                          履行    行的具体原因        步计划
           解决同业竞   袁亚非\三   （1）袁亚非\三胞集团及集团控制的企业       长期         否           是
           争           胞集团      不存在与南京新百业务构成实质性同业竞
                                    争的情形；（2）在南京新百实际经营房地
                                    产业务期间，袁亚非\三胞集团及集团控制
                                    的企业不会新增房地产业务；（3）袁亚非
                                    \三胞集团作为南京新百实际控制人/控股
                                    股东期间，除南京新百外，袁亚非\三胞集
                                    团及其控制企业不会直接及间接涉足百货
                                    业的实体经营；（4）本次交易完成后，如
                                    上市公司或相关监管机构对于袁亚非\三
                                    胞集团解决同业竞争情形提出其他要求，
                                    袁亚非\三胞集团将无条件在 2 年内予以配
                                    合解决，解决方式包括但不限于转让构成
                                    同业竞争公司的股权、修改构成同业竞争
                                    公司的经营范围或和注销构成同业竞争的
                                    公司等。
           其他         三胞集团    本次交易完成当年，南京新百的每股收益       2015.12      是           是
                                    将不低于本次交易完成前最近一个完整会
                                    计年度的每股收益。如果本次交易完成当
                                    年南京新百的每股收益低于本次交易完成
                                    前最近一个完整会计年度的每股收益，三
                                    胞集团将以现金方式就净利润不足部分予
                                    以补偿，切实保障南京新百全体股东利益。
           其他         三胞集团    如因拆迁安置事宜导致兴宁实业及瑞和商       长期         否           是
                                    贸所持物业资产所有权产生瑕疵，由三胞
                                                                    23 / 187
                                                            2017 年半年度报告
                                                                                                      是否及   如未能及时履行   如未能及时履
              承诺                                承诺                      承诺时间及   是否有履行
承诺背景               承诺方                                                                         时严格   应说明未完成履   行应说明下一
              类型                                内容                         期限           期限
                                                                                                       履行    行的具体原因        步计划
                                  集团负责解决；该所有权瑕疵给上市公司
                                  造成损失的，三胞集团还应予以补偿；如
                                  兴宁实业及瑞和商贸存在其他涉及国贸中
                                  心房产尚未履行的义务，包括但不限于拆
                                  迁安置、租金支付等，均由三胞集团负责
                                  解决。
           其他      上市公司董   如南京新百存在未披露的因闲置土地、炒      长期         否           是
                     监高         地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为
                                  被行政处罚或正在被（立案）调查的情形，
                                  并因此给南京新百或投资者造成损失的，
                                  本人将按照相关法律、行政法规、部门规
                                  章及规范性文件的规定及证券监管部门的
                                  要求承担赔偿责任。
           其他      三胞集团     如南京新百存在未披露的因闲置土地、炒      长期         否           是
                                  地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为
                                  被行政处罚或正在被（立案）调查的情形，
                                  并因此给南京新百或投资者造成损失的，
                                  本公司将按照相关法律、行政法规、部门
                                  规章及规范性文件的规定及证券监管部门
                                  的要求承担赔偿责任。
           其他      袁亚非       如南京新百存在未披露的因闲置土地、炒      长期         否           是
                                  地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为
                                  被行政处罚或正在被（立案）调查的情形，
                                  并因此给南京新百或投资者造成损失的，
                                  本人将按照相关法律、行政法规、部门规
                                                                 24 / 187
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                                                                                                       是否及   如未能及时履行   如未能及时履
              承诺                                 承诺                      承诺时间及   是否有履行
承诺背景                  承诺方                                                                       时严格   应说明未完成履   行应说明下一
              类型                                 内容                         期限           期限
                                                                                                        履行    行的具体原因        步计划
                                   章及规范性文件的规定及证券监管部门的
                                   要求承担赔偿责任。
           盈利预测及   上市公司   公司全体董事、高级管理人员对公司本次      2016 年      是           是
           补偿                    重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施      -2019 年、
                                   的承诺如下：（1）承诺忠实、勤勉地履行     2020 年
                                   职责，维护上市公司和全体股东的合法权
                                   益。（2）承诺不得无偿或以不公平条件向
                                   其他单位或者个人输送利益，也不得采用
                                   其他方式损害上市公司利益。（3）承诺对
                                   其职务消费行为进行约束。（4）承诺不动
                                   用上市公司资产从事与其履行职责无关的
                                   投资、消费活动。（5）承诺在自身职责和
                                   权限范围内，全力促使上市公司董事会或
                                   者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与上
                                   市公司填补回报措施的执行情况相挂钩，
                                   并对上市公司董事会和股东大会审议的相
                                   关议案投赞成票（如有表决权）。（6）如
                                   果上市公司拟实施股权激励，承诺在自身
                                   职责和权限范围内，全力促使上市公司拟
                                   公布的股权
           其他         交易对方   承诺人承诺：将及时向南京新百及其为完      长期         否           是
                                   成本次交易而聘请的中介机构提供本次交
                                   易相关信息，并保证所提供的信息真实、
                                   准确、完整，不存在任何虚假记载、误导
                                   性陈述及重大遗漏，并对所提供资料的真
                                                                  25 / 187
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                                                                                                    是否及   如未能及时履行   如未能及时履
              承诺                              承诺                      承诺时间及   是否有履行
承诺背景               承诺方                                                                       时严格   应说明未完成履   行应说明下一
              类型                              内容                         期限           期限
                                                                                                     履行    行的具体原因        步计划
                                实性、准确性和完整性承担个别及连带的
                                法律责任；承诺人承诺向南京新百以及其
                                中介机构所提供的资料均为真实、准确、
                                完整的原始书面资料或副本资料，副本资
                                料或复印件与其原始资料或原件一致，且
                                所有文件的签名、印章均是真实的，不存
                                在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
                                漏；承诺人承诺如因提供的信息存在虚假
                                记载、误导性陈述或者重大遗漏，给南京
                                新百或者投资者造成损失的，将依法承担
                                赔偿责任。如本次交易因涉嫌所提供或披
                                露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者
                                重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中
                                国证监会立案调查的，在案件调查结论明
                                确以前，本企业不转让在南京新百直接或
                                间接拥有权益的股份。
           其他      交易对方   承诺人承诺：不存在因涉嫌本次重组相关      长期         否           是
                                的内幕交易被立案调查或者立案侦查之情
                                形。不存在因内幕交易被中国证监会行政
                                处罚或者被司法机关依法追究刑事责任之
                                情形。不存在依据《关于加强与上市公司
                                重大资产重组相关股票异常交易监管的暂
                                行规定》第十三条规定不得参与上市公司
                                重大资产重组之情形。
           其他      交易对方   承诺人承诺： 标的资产涉及的公司为依法     长期         否           是
                                                               26 / 187
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                                                                                                        是否及   如未能及时履行   如未能及时履
              承诺                                 承诺                       承诺时间及   是否有履行
承诺背景                承诺方                                                                          时严格   应说明未完成履   行应说明下一
              类型                                 内容                          期限           期限
                                                                                                         履行    行的具体原因        步计划
                                   设立和有效存续的有限责任公司，其注册
                                   资本已全部缴足，不存在出资不实或者影
                                   响其合法存续的情况。承诺人拥有上述标
                                   的资产完整的所有权，不存在通过信托或
                                   委托持股方式代持的情形，该等标的资产
                                   不存在法律纠纷，不存在抵押、质押、留
                                   置等任何担保权和其他第三方权利或其他
                                   限制转让的合同或约定，亦不存在被查封、
                                   冻结、托管等限制其转让的情形。承诺人
                                   将及时进行标的资产的权属变更，且在权
                                   属变更过程中出现的纠纷而形成的全部责
                                   任均由本企业承担。 承诺人承诺拟转让的
                                   上述标的资产的权属不存在尚未了结或可
                                   预见的诉讼、仲裁等纠纷，如因发生诉讼、
                                   仲裁等纠纷而产生的责任由本企业承担。
                                   承诺人保证对与上述承诺有关的法律问题
                                   或者纠纷承担全部责任，并赔偿因违反上
                                   述承诺给上市公司造成的一切损失。
           股份限售   三胞集团、   承诺人承诺： 承诺人因本次交易所取得的      股份登记之   是           是
                      广州金鹏、   上市公司股份自该等股份登记至承诺人名       日起 36 个
                      常州元康、   下之日起 36 个月内不以任何形式转让。本     月内
                      常州明塔     次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连
                                   续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者
                                   交易完成后 6 个月期末（如该日不是交易
                                   日，则为该日后第一个交易日）收盘价低
                                                                   27 / 187
                                                           2017 年半年度报告
                                                                                                     是否及   如未能及时履行   如未能及时履
              承诺                              承诺                       承诺时间及   是否有履行
承诺背景               承诺方                                                                        时严格   应说明未完成履   行应说明下一
              类型                              内容                          期限           期限
                                                                                                      履行    行的具体原因        步计划
                                于发行价的，承诺人持有上市公司股票的
                                锁定期自动延长至少 6 个月。 上述承诺的
                                股份限售期届满后，承诺人持有的南京新
                                百非公开发行股份之上市交易或转让事
                                宜，按《中华人民共和国公司法》、《中
                                华人民共和国证券法》、中国证券监督管
                                理委员会和上海证券交易所的有关规定执
                                行。本次交易实施完毕后，承诺人在锁定
                                期内由于上市公司送红股、转增股本等原
                                因增持的股份，亦应遵守上述锁定期的约
                                定。
           其他      交易对方   承诺人承诺： 承诺人及承诺人主要管理人      2016 年－    是           是
                                员最近五年内不存在受到行政处罚（与证       2020 年
                                券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或
                                者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或
                                者仲裁的情况；不存在未按期偿还大额债
                                务、未履行承诺、被中国证监会采取行政
                                监管措施或受到证券交易所纪律处分的情
                                况。不存在《上市公司收购管理办法》第
                                六条规定的以下不得收购上市公司的情
                                形：（1）收购人负有数额较大债务，到期
                                未清偿，且处于持续状态；（2）收购人最
                                近 3 年有重大违法行为或者涉嫌有重大违
                                法行为；（3）收购人最近 3 年有严重的证
                                券市场失信行为；（4）收购人为自然人的，
                                                                28 / 187
                                                               2017 年半年度报告
                                                                                                         是否及   如未能及时履行   如未能及时履
                承诺                                 承诺                      承诺时间及   是否有履行
承诺背景                  承诺方                                                                         时严格   应说明未完成履   行应说明下一
                类型                                 内容                         期限           期限
                                                                                                          履行    行的具体原因        步计划
                                     存在《公司法》第一百四十六条规定情形；
                                     （5）法律、行政法规规定以及中国证监会
                                     认定的不得收购上市公司的其他情形。
           解决同业竞   三胞集团、   承诺人承诺：承诺人及承诺人直接或间接      长期         否           是
           争           广州金鹏、   控制的其他方不会利用承诺人对上市公司
                        常州元康、   的持股关系进行损害上市公司及其中小股
                        常州明塔、   东、上市公司控股子公司合法权益的经营
                        银丰生物、   活动。承诺人及承诺人直接或间接控制的
                        新余创立恒   其他方不直接或间接从事、参与或进行与
                        远、王伟、   上市公司或其控股子公司的业务存在竞争
                        王山         或可能构成竞争的任何业务及活动。承诺
                                     人及承诺人直接或间接控制的其他方不会
                                     利用从上市公司或其控股子公司获取的信
                                     息从事或直接或间接参与与上市公司或其
                                     控股子公司相竞争的业务。承诺人将严格
                                     按照有关法律法规及规范性文件的规定采
                                     取有效措施避免与上市公司及其控股子公
                                     司产生同业竞争，并将促使承诺人直接或
                                     间接控制的其他方采取有效措施避免与上
                                     市公司及其控股子公司产生同业竞争。如
                                     承诺人或承诺人直接或间接控制的其他方
                                     获得与上市公司及其控股子公司构成或可
                                     能构成同业竞争的业务机会，承诺人将尽
                                     最大努力，使该等业务机会具备转移给上
                                     市公司或其控股子公司的条件（包括但不
                                                                    29 / 187
                                                               2017 年半年度报告
                                                                                                         是否及   如未能及时履行   如未能及时履
              承诺                                  承诺                       承诺时间及   是否有履行
承诺背景                   承诺方                                                                        时严格   应说明未完成履   行应说明下一
              类型                                  内容                          期限           期限
                                                                                                          履行    行的具体原因        步计划
                                    限于征得第三方同意），并优先提供给上
                                    市公司或其控股子公司。若上市公司及其
                                    控股子公司未获得该等业务机会，则承诺
                                    人承诺采取法律、法规及中国证券监督管
                                    理委员会许可的方式加以解决，且给予上
                                    市公司选择权，由其选择公平、合理的解
                                    决方式。
           股份限售   赛领辅仁、    承诺人承诺： 承诺人因本次交易所取得的      股份登记之   是           是
                      力鼎资本、    上市公司股份自该等股份登记至承诺人名       日起 12 月
                      农银基金、    下之日起 12 个月内不以任何形式转让。若     之内
                      赛领并购、    取得本次发行的股份时，承诺人持续拥有
                      东吴创投、    目标公司权益的时间不足 12 个月，则承诺
                      衡丹创投、    人承诺因本次交易所取得的上市公司股份
                      新余创立恒    自该等股份登记至承诺人名下之日起 36 个
                      远、王伟、    月内不以任何形式转让。 上述承诺的股份
                      王山、沈柏    限售期届满后，承诺人持有的南京新百非
                      均            公开发行股份之上市交易或转让事宜，按
                                    《中华人民共和国公司法》、《中华人民
                                    共和国证券法》、中国证券监督管理委员
                                    会和上海证券交易所的有关规定执行。本
                                    次交易实施完毕后，承诺人在锁定期内由
                                    于上市公司送红股、转增股本等原因增持
                                    的股份，亦应遵守上述锁定期的约定。
           股份限售   银丰生物      承诺人因本次交易所取得的上市公司股份       股份登记之   是           是
                                    自该等股份登记至承诺人名下之日起 12 个     日起 12 月
                                                                    30 / 187
                                                                2017 年半年度报告
                                                                                                           是否及   如未能及时履行   如未能及时履
                承诺                                  承诺                       承诺时间及   是否有履行
承诺背景                  承诺方                                                                           时严格   应说明未完成履   行应说明下一
                类型                                  内容                          期限           期限
                                                                                                            履行    行的具体原因        步计划
                                     月内不以任何形式转让。若取得本次发行        之内
                                     的股份时，承诺人持续拥有目标公司权益
                                     的时间不足 12 个月，则承诺人承诺因本次
                                     交易所取得的上市公司股份自该等股份登
                                     记至承诺人名下之日起 36 个月内不以任何
                                     形式转让。 上述期限届满后，银丰生物认
                                     购本次发行的股份按照以下次序分批解
                                     锁：①履行 2016 年度全部业绩补偿承诺后，
                                     可转让 30%； ②自本次发行结束之日起 24
                                     个月届满且履行 2017 年度全部业绩补偿承
                                     诺之日(以较晚发生的为准)可转让 30%；
                                     ③自本次发行结束之日起 36 个月届满且履
                                     行 2018 年度全部业绩补偿承诺之日(以较
                                     晚发生的为准)可转让 40%。上述承诺的股
                                     份限售期届满后，本企业持有的南京新百
                                     非公开发行股份之上市交易或转让事宜，
                                     按《中华人民共和国公司法》、《中华人
                                     民共和国证券法》、中国证券监督管理委
                                     员会和上海证券交易所的有关规定执行。
                                     本次交易实施完毕后，本企业在锁定期内
                                     由于上市公司送红股、转增股本等原因增
                                     持的股份，亦应遵守上述锁定期的约定。
           解决关联交   赛领辅仁、   承诺人承诺： 承诺人为本次交易南京新百         长期       否           是
           易           力鼎资本、   的交易对方，在本次交易完成后，承诺人
                        农银基金、   将成为南京新百的股东，特出具以下承诺：
                                                                      31 / 187
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                                                                                                           是否及   如未能及时履行   如未能及时履
                 承诺                                  承诺                      承诺时间及   是否有履行
  承诺背景                    承诺方                                                                       时严格   应说明未完成履   行应说明下一
                 类型                                  内容                         期限        期限
                                                                                                           履行     行的具体原因        步计划
                         赛领并购、    除已经披露的之外，承诺人及承诺人直接
                         东吴创投、    或间接控制的其他公司及其他关联方与南
                         衡丹创投、    京新百及其控股子公司不存在关联关系，
                         银丰生物、    亦未与上市公司及其控股子公司进行过任
                         新余创立恒    何形式的关联交易。
                         远、王伟、
                         王山、沈柏
                         均
与股改相关承诺说明：
    对南京新百股权分置改革方案明确表示同意的募集法人股股东，在非流通股股份禁售期（12 个月）满后，可以直接通过南京新百向证券交易所提出
其原持有非流通股股份的上市流通申请。现暂未联系到或未明确表示同意本股权分置改革方案的部分非流通股股东若在本次股权分置改革方案实施日之
前以书面方式明确表示反对本次改革方案或明确要求取得转增的股份，则南京商贸旅游发展集团有限责任公司承诺先行代为垫付该部分股东按比例承担
的对价安排。现暂未联系到或未明确表示同意本股权分置改革方案的部分非流通股股东若在自本次股权分置改革方案实施之日起至该部分非流通股股东
所持股份 12 个月限售期满之前，以书面方式明确表示反对本次改革方案或明确要求取得转增的股份，则南京商贸旅游发展集团有限责任公司承诺在上述
非流通股股东所持股份禁售期满后的 5 日内，将该部分股东按比例已承担的对价安排予以返还。上述两类非流通股股东在办理其原持有的非流通股股份
上市流通时，必须先征得南京商贸旅游发展集团有限责任公司及相关有权部门的书面同意，由南京新百向证券交易所提出上市流通申请。
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四、聘任、解聘会计师事务所情况
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、破产重整相关事项
□适用 √不适用
六、重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
□适用 √不适用
八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一)    相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二)    临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
√适用 □不适用
       公司于 2016 年 4 月 8 日召开了 2016 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于<南京新
街口百货商店股份有限公司一期员工持股计划（草案）>第及其摘要的议案》，截至 2016 年 7 月
7 日，公司员工持股计划已完成股票购买，锁定期自 2016 年 7 月 7 日起十二个月。该计划已于 2017
年 8 月 1 日将公司第一期员工持股计划“富享 6 号资产管理计划”所持有的股票全部出售完毕。
根据公司第一期员工持股计划有关规定， 本次员工持股计划实施完毕并终止。（公告编号：临
2016-048、临 2016-057、2016-067、临 2016-076、临 2017-040）
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其他激励措施
□适用 √不适用
十、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
                   事项概述                                     查询索引
公司第八届董事会第六次会议、第七届监事会第    具体内容详见公司 2017 年 3 月 31 日、2017 年 4
二十一次会议、2016 年度股东大会审议通过了     月 27 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《关于 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017   《证券时报》以及上海证券交易所网站《关于
年度日常关联交易预计情况的议案》。            2016 年度日常关联交易执行情况暨 2017 年度日
                                              常关联交易预计情况的公告》及《2016 年度股
                                              东大会决议公告》。（公告编号：临 2017-019、
                                              临 2017-021）
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
    本公司中心店与与江苏宏图三胞高科技术投资有限公司签署了《租赁合同》，租赁地点：中
山南路 1 号本公司中心店 7 楼；销售范围：Brook Stone 品牌集合店；（数码、家居、配件、
其他）营业面积：580 平方米；结算方式：年租金为年保底租金及设备使用费之和与税前年销售
收入分成租金二者取较高值。本报告期，确认租金收入 19.41 万元。
    本公司下属子公司芜湖南京新百大厦有限公司与安徽宏图三胞科技发展有限公司芜湖分公司
签署了《联营销售合同》，联销地点：芜湖新百大厦营业南楼五楼数码专区；销售范围：经营 PC、
APPLE、数码、通讯及电脑周边附件（包含小数码、学习机、电话等）商品；营业面积：200 平方
米；结算方式结算方式按固定扣点计算。本报告期，联营销售金额 4,008.65 万元。
    本公司下属子公司淮南新街口百货有限公司与安徽宏图三胞科技发展有限公司淮南分公司签
署了《联营销售合同》，联销地点：淮南新街口百货有限公司五楼数码专区；销售范围：电脑、
手机、数码、电视、附件、运营商业务等商品；营业面积：212 平方米；结算方式结算方式按固
定扣点计算。本报告期，联营销售金额 3,018.28 万元。
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3、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
                                                                单位:万元 币种:人民币
                                                                       交易价格与市
关联交易              关联交易   关联交易 关联交易定 关联交易 关联交易
           关联关系                                                    场参考价格差
  方                    类型       内容     价原则     金额   结算方式
                                                                       异较大的原因
银丰工程   其他关联   购买商品   采购办公    市场价格      8.76 合同约定 不适用
有限公司   人                    家具                           结算方式
山东丰柏   其他关联   购买商品   购买设备    市场价格      1.21 合同约定 不适用
医疗科技   人                                                   结算方式
有限公司
银丰生物   其他关联   其它流出   食堂交接    协商定价     16.12 按照购进 不适用
工程集团   人                                                   价格结算
有限公司
银丰工程   其他关联   其它流出   装修工程    市场价格    388.11 合同约定 不适用
有限公司   人                                                   结算方式
山东银丰   其他关联   接受劳务   物业费      市场价格     64.00 合同约定 不适用
物业管理   人                                                   结算方式
有限公司
银丰基因   股东的子   接受劳务   技术服务    市场价格   1,180.94 合同约定 不适用
科技有限   公司                                                  结算方式
公司
山东银丰   其他关联   提供劳务   班车        市场价格      1.77 合同约定 不适用
物业管理   人                                                   结算方式
有限公司
银丰低温   股东的子   提供劳务   受委托进 市场价格         1.36 合同约定 不适用
医学科技   公司                  行咨询、接                     结算方式
有限公司                         收、运输、
                                 收费
银丰生物   参股股东   销售商品   原材料      市场价格     37.41 合同约定 不适用
工程集团                                                        结算方式
有限公司
山东省齐   股东的子   销售商品   原材料      市场价格      3.25 日常耗材，不适用
鲁细胞治   公司                                                 双方协商
疗工程技                                                        的结算方
术有限公                                                        式
司
银丰低温   股东的子   销售商品   原材料      市场价格      0.40 日常耗材，不适用
医学科技   公司                                                 双方协商
有限公司                                                        的结算方
                                                                式
海南博鳌   股东的子   销售商品   原材料      市场价格      0.03 日常耗材，不适用
银丰康养   公司                                                 双方协商
                                          35 / 187
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关联交易                 关联交易   关联交易 关联交易定 关联交易 关联交易
            关联关系                                                      场参考价格差
  方                       类型       内容     价原则     金额   结算方式
                                                                          异较大的原因
医院                                                                  的结算方
                                                                      式
银丰基因   股东的子     其它流入    固定资产   市场价格      75.06 合同约定 不适用
科技有限   公司                     （设备出                       结算方式
公司                                售）
银丰基因   股东的子     其它流入    租出设备   市场价格       2.51 合同约定 不适用
科技有限   公司                                                    结算方式
公司
                      合计                             /   1,780.92       /       /
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
    2017 年 1 月 11 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准南京新街口百货商店股份有限公
司向广州金鹏集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2017］79
号）。公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准。
    本次发行的新增股份已于 2017 年 2 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理
完成了新增股份登记手续，并于 2017 年 1 月 20 日完成了本次发行股份购买资产的标的资产过户，
公司已直接及间接持有安康通 100%的股权、三胞国际 100%的股权、齐鲁干细胞 76%的股权。自 2017
年 2 月 1 日起，安康通、三胞国际、齐鲁干细胞纳入本公司合并报表。
    本次发行的募集配套资金已于 2017 年 6 月 1 日，由苏亚金诚会计师出具了募资到位的《验资
报告》苏亚验[2017]25 号；2017 年 6 月 13 日，公司完成了募集配套资金发行股份的登记工作，
并由中国证券登记结算公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。（公告编号：临 2017-003、
临 2017-008、临 2017-009、临 2017-030）
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
                                            36 / 187
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(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
                  事项概述                                     查询索引
公司出资 2,720 万元人民币与三胞集团南京投    具体内容详见公司 2017 年 1 月 23 日刊登在《中
资管理有限公司、南京盈鹏资产管理有限公司及   国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以
北京东富汇通投资管理中心、天津东富育康企业   及上海证券交易所网站《南京新百关于参与投资
管理咨询中心等相关方共同签署《南京盈鹏蕙莲   设立医疗服务产业并购基金暨关联交易的公
医疗产业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》   告》。（公告编号：临 2017-005）
共同投资设立医疗服务产业并购基金。
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(六) 其他
□适用 √不适用
                                       37 / 187
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十一、 重大合同及其履行情况
1   托管、承包、租赁事项
√适用 □不适用
(1) 托管情况
√适用 □不适用
                                                                                                                   单位:亿元 币种:人民币
委托方                                 托管资产                                             托管收益确定 托管收益对 是否关
       受托方名称     托管资产情况              托管起始日    托管终止日         托管收益                                      关联关系
  名称                                 涉及金额                                                 依据       公司影响 联交易
南京新 江苏宏图高   项目名称：南京新       41.4 2014年8月 本项目（或每个分期 工程决算 本次关联交易 无              是        股东的子公司
百     科房地产开   百河西项目；                          项目）销售率达可售   报告 价格以市场公
       发有限公司   项目地址：南京建                      面积95%，或本项目           允价格为基
                    邺区南苑所街村地                      （或每个分期项目）          础，经协商一
                    块；                                  全部竣工备案后三个          致而确定。
                                                          月（以时间后到者为
                                                          准）
托管情况说明
    2014 年 8 月，本公司与江苏宏图高科房地产开发有限公司签订《南京新百河西项目委托代管合同》，本公司将所属子公司南京新百房地产开发有限
公司的河西项目委托江苏宏图高科房地产开发有限公司代管。协议约定：代管人全面负责项目的全程管理，从土地证取得、项目规划报批、方案设计、
施工图设计、工程建设、竣工和交付、房屋营销推广及前期物业服务之全过程的专业管理；代管酬金的确定及支付：以工程成本管理目标的 1.6%共计支
付约 2,800 万元，最终以审计后实际工程成本为基数计算，最高上限不超过 2,800 万元，代管酬金按开发周期分期支付；代管期限：项目销售率达可售
面积 95%或项目全部竣工备案后三个月（以时间后到者为准）。本报告期尚未支付代管酬金。2016 年 4 月 28 日，公司第七届董事会第四十二次会议审
议通过了《河西项目追加投资概算的议案》。经与会董事充分审议，董事会同意在保持原 2,800 万元代管酬金不变的情况下，对河西项目追加投资 46,316
万元，投资额调整到约人民币 414,000 万元。（公告编号：临 2016-055）
                                                                  38 / 187
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(2) 承包情况
□适用 √不适用
(3) 租赁情况
□适用 √不适用
2    担保情况
√适用 □不适用
                                                                    单位: 万元 币种: 人民币
                          公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
         担保               担保
         方与               发生                     担保是                             关
                                                                          是否存 是否为
担保     上市   被担   担保 日期 担保 担保 担保 否已经 担保是 担保逾                    联
                                                                          在反担 关联方
  方     公司   保方   金额 (协议 起始日 到期日 类型 履行完 否逾期 期金额               关
                                                                            保     担保
         的关               签署                       毕                               系
         系                  日)
无
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司
的担保）
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子
公司的担保）
                                   公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计
报告期末对子公司担保余额合计（B）                                                     5,000
                           公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）                                                                       5,000
担保总额占公司净资产的比例(%)                                                           0.7
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的
金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保
对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）
上述三项担保金额合计（C+D+E）
未到期担保可能承担连带清偿责任说明        无
担保情况说明                              上一报告期本公司与南京银行股份有限公司城南支
                                          行签订的《最高额担保承诺合同》，在授信期间，
                                          公司承诺自愿为东方福来德在《最高额担保承诺合
                                          同》项下的所有债务承担连带保证责任。担保金额
                                          人民币5,000万元，担保期限自2016年9月27日起至
                                          2017年8月7日止
                                           39 / 187
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3   其他重大合同
□适用 √不适用
十二、 上市公司扶贫工作情况
□适用 √不适用
十三、 可转换公司债券情况
□适用 √不适用
十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
十五、 其他重大事项的说明
(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
    根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16 号—政府补助>的通知》（财会[2017]15 号），
公司按新准则的要求对政府补助的会计政策进行调整。公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采
用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至新准则施行日之间新增的政府补助根据新准则进行调整。
    财政部于 2017 年发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止
经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止
经营，要求采用未来适用法处理。本公司执行该准则未对公司的财务报表产生重大影响。
(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
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                                   第六节       普通股股份变动及股东情况
          一、 股本变动情况
          (一)    股份变动情况表
          1、 股份变动情况表
                                                                                                  单位：股
                        本次变动前                   本次变动增减（＋，－）                     本次变动后
                                                                   公
                                                                   积
                                     比例                  送           其                                   比例
                      数量                   发行新股              金          小计            数量
                                     (%)                   股           他                                   (%)
                                                                   转
                                                                   股
一、有限售条        102,177,385      12.34   283,958,145                     283,958,145     386,135,530     34.73
件股份
1、国家持股
2、国有法人持
股
3、其他内资持       102,177,385      12.34   283,958,145                     283,958,145     386,135,530     34.73
股
其中：境内非
国有法人持股
         境内自
然人持股
4、外资持股
其中：境外法
人持股
         境外自
然人持股
二、无限售条        725,838,942      87.66                                                   725,838,942     65.27
件流通股份
1、人民币普通       725,838,942      87.66                                                   725,838,942     65.27
股
2、境内上市的
外资股
3、境外上市的
外资股
4、其他
三、股份总数        828,016,327        100   283,958,145                     283,958,145   1,111,974,472       100
          2、 股份变动情况说明
          √适用 □不适用
                                                        41 / 187
                                           2017 年半年度报告
           经 2017 年 1 月 11 日中国证券监督管理委员会证监许可[2017]79 号《关于核准南京新街口百
    货商店股份有限公司向广州金鹏集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，
    公司向广州金鹏集团有限公司、三胞集团有限公司、银丰生物工程集团有限公司等 12 个法人及王
    伟等 3 名自然人发行 273,293,916 股普通股，每股面值 1.00 元，发行后股本为 1,101,310,243
    股。本次发行的新增股份已于 2017 年 2 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理
    完毕股份登记手续。
           2017 年 5 月 31 日，公司向华安证券股份有限公司和江信基金管理有限公司增发 10,664,229
    股股票，增发后股本为 1,111,974,472 股。根据中登公司上海分公司于 2017 年 6 月 13 日出具的
    《证券变更登记证明》，上市公司本次发行的 10,664,229 股 A 股股份已分别登记至华安证券股份
    有限公司、江信基金管理有限公司名下。
    3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如
    有）
    □适用 √不适用
    4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
    □适用 √不适用
    (二)    限售股份变动情况
    √适用 □不适用
                                                                                         单位: 股
                                报告期
                   期初限售股             报告期增加       报告期末限                    解除限售日
  股东名称                      解除限                                     限售原因
                       数                   限售股数         售股数                          期
                                售股数
三胞集团有限      101,754,385              44,492,208      146,246,593   非公开发行限    其中：
公司                                                                     售股份          101,754,385
                                                                                         股解除限售
                                                                                         日期为
                                                                                         2018/8/2
                                                                                         44,492,208
                                                                                         股解除限售
                                                                                         日期为
                                                                                         2020/2/7
江苏省电信传           84,000                                  84,000    （1）至限售期 2009/5/6
输局                                                                     满，公司股改
                                                                         保荐机构尚未
                                                                         核实持股变工
                                                                         情况     （2）
                                                                         账户资料不全
福建晋江市陈           60,000                                  60,000    （1）至限售期   2009/5/6
埭沟美鞋业有                                                             满，公司股改
                                                42 / 187
                        2017 年半年度报告
限公司                                               保荐机构尚未
                                                     核实持股变工
                                                     情况    （2）
                                                     账户资料不全
南京宁海模具   39,000                       39,000   （1）至限售期 2009/5/6
厂                                                   满，公司股改
                                                     保荐机构尚未
                                                     核实持股变工
                                                     情况     （2）
                                                     账户资料不全
余杭市农工商   30,000                       30,000   （1）至限售期 2009/5/6
杭州分公司                                           满，公司股改
                                                     保荐机构尚未
                                                     核实持股变工
                                                     情况     （2）
                                                     账户资料不全
宜兴东方纺织   30,000                       30,000   （1）至限售期 2009/5/6
装饰品厂                                             满，公司股改
                                                     保荐机构尚未
                                                     核实持股变工
                                                     情况     （2）
                                                     账户资料不全
启东市久隆羊   30,000                       30,000   （1）至限售期 2009/5/6
毛衫厂                                               满，公司股改
                                                     保荐机构尚未
                                                     核实持股变工
                                                     情况     （2）
                                                     账户资料不全
浙江绍兴光明   30,000                       30,000   （1）至限售期 2009/5/6
丝织厂                                               满，公司股改
                                                     保荐机构尚未
                                                     核实持股变工
                                                     情况     （2）
                                                     账户资料不全
溧阳毛针织总   30,000                       30,000   （1）至限售期 2009/5/6
公司                                                 满，公司股改
                                                     保荐机构尚未
                                                     核实持股变工
                                                     情况     （2）
                                                     账户资料不全
仪征市鞋厂     30,000                       30,000   （1）至限售期   2009/5/6
                                                     满，公司股改
                                                     保荐机构尚未
                                                     核实持股变工
                             43 / 187
                          2017 年半年度报告
                                                          情况    （2）
                                                          账户资料不全
张家港市新型     30,000                         30,000    （1）至限售期 2009/5/6
箱包厂                                                    满，公司股改
                                                          保荐机构尚未
                                                          核实持股变工
                                                          情况     （2）
                                                          账户资料不全
山东省泰安毛     30,000                         30,000    （1）至限售期 2009/5/6
纺厂                                                      满，公司股改
                                                          保荐机构尚未
                                                          核实持股变工
                                                          情况     （2）
                                                          账户资料不全
华安证券股份               1,828,153          1,828,153   非公开发行认    2018/6/12
有限公司                                                  购股份
江信基金管理               8,836,076          8,836,076   非公开发行认    2018/6/12
有限公司                                                  购股份
广州金鹏集团              12,773,470      12,773,470      非公开发行认    2020/2/7
有限公司                                                  购股份
常州三胞元康               4,257,823          4,257,823   非公开发行认    2020/2/7
投资合伙企业                                              购股份
（有限合伙）
常州三胞明塔               9,242,342          9,242,342   非公开发行认    2020/2/7
投资合伙企业                                              购股份
（有限合伙）
上海赛领辅仁               7,033,468          7,033,468   非公开发行认    2018/2/7
股权投资基金                                              购股份
合伙企业（有限
合伙）
成都力鼎银科               4,688,978          4,688,978   非公开发行认    2018/2/7
股权投资基金                                              购股份
中心（有限合
伙）
农银无锡股权               2,344,488          2,344,488   非公开发行认    2018/2/7
投资基金企业                                              购股份
（有限合伙）
上海赛领并购               2,344,488          2,344,488   非公开发行认    2018/2/7
投资基金合伙                                              购股份
企业（有限合
伙）
东吴创业投资               1,172,244          1,172,244   非公开发行认    2018/2/7
有限公司                                                  购股份
                               44 / 187
                                                 2017 年半年度报告
上海衡丹创业                                      1,172,244          1,172,244    非公开发行认     2018/2/7
投资中心(有限                                                                     购股份
合伙)
银丰生物工程                                     96,722,192      96,722,192       非公开发行认     2018/2/7
集团有限公司                                                                      购股份
新余创立恒远                                     72,541,644      72,541,644       非公开发行认     2018/2/7
投资管理有限                                                                      购股份
公司
王伟                                              9,672,219          9,672,219    非公开发行认     2018/2/7
                                                                                  购股份
王山                                              2,418,054          2,418,054    非公开发行认     2018/2/7
                                                                                  购股份
沈柏均                                            2,418,054          2,418,054    非公开发行认     2018/2/7
                                                                                  购股份
合计                102,177,385          0      283,958,145      386,135,530            /               /
       二、 股东情况
       (一)   股东总数:
       截止报告期末普通股股东总数(户)                                                                14,287
       (二)   截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                                    单位:股
                                               前十名股东持股情况
                                                            持有有限售           质押或冻结情况
 股东名称       报告期内增                        比例
                             期末持股数量                   条件股份数      股份            数量      股东性质
 （全称）           减                            (%)
                                                                量          状态
 三胞集团       44,492,208    303,743,775         27.32    146,246,593                294,181,291    境内非国
                                                                            质押
 有限公司                                                                                            有法人
 银丰生物       96,722,192        96,722,192       8.70      96,722,192                              境内非国
 工程集团                                                                    无                      有法人
 有限公司
 新余创立       72,541,644        72,541,644       6.52      72,541,644                              境内非国
 恒远投资                                                                                            有法人
                                                                             无
 管理有限
 公司
 上海金新                         59,311,956       5.33                                54,900,000    境内非国
 实业有限                                                                   质押                     有法人
 公司
 南京华美                         44,658,856       4.02                                40,192,970    境内非国
 联合营销                                                                                            有法人
                                                                            质押
 管理有限
 公司
                                                      45 / 187
                                         2017 年半年度报告
南京商贸                   41,320,000      3.72                          20,660,000     国有法人
旅游发展
                                                               质押
集团有限
责任公司
南京加大                   35,584,964      3.20                          35,410,000     未知
投资管理                                                       质押
有限公司
南京中森                   35,000,000      3.15                          31,500,000     境内非国
泰富科技                                                                                有法人
                                                               质押
发展有限
公司
渤海国际   17,101,995      17,101,995      1.54                                         未知
信托股份
有限公司
－渤海信                                                       无
托奇益
7 号证券
投资信托
申万菱信                   16,503,773      1.48                                         未知
基金－工
商银行－
申万菱信                                                       无
－汇成 3
号资产管
理计划
                                前十名无限售条件股东持股情况
                                        持有无限售条件流              股份种类及数量
             股东名称
                                          通股的数量             种类                  数量
三胞集团有限公司                              157,497,182    人民币普通股          157,497,182
上海金新实业有限公司                           59,311,956    人民币普通股              59,311,956
南京华美联合营销管理有限公司                   44,658,856    人民币普通股              44,658,856
南京商贸旅游发展集团有限责任公司               41,320,000    人民币普通股              41,320,000
南京加大投资管理有限公司                       35,584,964    人民币普通股              35,584,964
南京中森泰富科技发展有限公司                   35,000,000    人民币普通股              35,000,000
渤海国际信托股份有限公司－渤海信               17,101,995                              17,101,995
                                                             人民币普通股
托奇益 7 号证券投资信托
申万菱信基金－工商银行－申万菱信－             16,503,773                              16,503,773
                                                             人民币普通股
汇成 3 号资产管理计划
李微                                           15,754,600    人民币普通股              15,754,600
光大兴陇信托有限责任公司－光大鸿               12,378,117                              12,378,117
                                                             人民币普通股
轩 3 号证券投资单一资金信托
                                              46 / 187
                                        2017 年半年度报告
上述股东关联关系或一致行动的说明      公司前 10 名股东中，三胞集团有限公司和南京中森泰富科技
                                      发展有限公司为一致行动人关系；上海金新实业有限公司和南
                                      京华美联合营销管理有限公司为一致行动人关系。
   前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
   √适用 □不适用
                                                                                     单位：股
                                                 有限售条件股份可上市交
                                                         易情况
                                 持有的有限
                                                                  新增可
   序号   有限售条件股东名称     售条件股份                                     限售条件
                                                                  上市交
                                   数量          可上市交易时间
                                                                  易股份
                                                                  数量
   1      三胞集团有限公司       146,246,593     其中：                    非公开发行认购股份
                                                 101,754,385 股
                                                 解除限售日期为
                                                 2018/8/2
                                                 44,492,208 股
                                                 解除限售日期为
                                                 2020/2/7
   2      银丰生物工程集团有       96,722,192    2018/2/7                  非公开发行认购股份
          限公司
   3      新余创立恒远投资管       72,541,644    2018/2/7                  非公开发行认购股份
          理有限公司
   4      广州金鹏集团有限公       12,773,470    2020/2/7                  非公开发行认购股份
          司
   5      王伟                      9,672,219    2018/2/7                  非公开发行认购股份
   6      常州三胞明塔投资合        9,242,342    2020/2/7                  非公开发行认购股份
          伙企业（有限合伙）
   7      江信基金管理有限公        8,836,076    2018/6/12                 非公开发行认购股份
          司
   8      上海赛领辅仁股权投        7,033,468    2018/2/7                  非公开发行认购股份
          资基金合伙企业（有限
          合伙）
   9      成都力鼎银科股权投        4,688,978    2018/2/7                  非公开发行认购股份
          资基金中心（有限合
          伙）
   10     常州三胞元康投资合        4,257,823    2020/2/7                  非公开发行认购股份
          伙企业（有限合伙）
                                              47 / 187
                                     2017 年半年度报告
上述股东关联关系或一致行      公司前 10 名股东中，三胞集团有限公司和广州金鹏集团有限公
动的说明                      司为一致行动人关系；银丰生物工程集团有限公司、新余创立恒
                              远投资管理有限公司和王伟为一致行动人关系；常州三胞明塔投
                              资合伙企业（有限合伙）和常州三胞元康投资合伙企业（有限合
                              伙）为一致行动人关系。
(三)   战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
□适用 √不适用
三、 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
                            第七节       优先股相关情况
□适用 √不适用
                   第八节      董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用 √不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
□适用 √不适用
三、其他说明
□适用 √不适用
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                           2017 年半年度报告
                  第九节     公司债券相关情况
□适用 √不适用
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                                    2017 年半年度报告
                                第十节         财务报告
一、审计报告
□适用 √不适用
二、财务报表
                                   合并资产负债表
                                  2017 年 6 月 30 日
编制单位: 南京新街口百货商店股份有限公司
                                                                         单位:元 币种:人民币
               项目                  附注               期末余额                期初余额
流动资产：
  货币资金                          七.1              4,064,481,598.15      4,416,456,173.57
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期    七.2                                        3,230,782.54
损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                          七.5                765,956,208.28        200,230,657.10
  预付款项                          七.6                144,498,065.66        161,319,122.59
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息                          七.7                  9,137,538.81         10,848,541.44
  应收股利
  其他应收款                        七.9                137,404,849.31        114,650,539.64
  买入返售金融资产
  存货                              七.10             2,843,293,143.38      3,396,974,216.24
  划分为持有待售的资产              七.11                28,054,877.94
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                      七.13               277,016,512.27        287,614,763.94
    流动资产合计                                      8,269,842,793.80      8,591,324,797.06
非流动资产：
  发放贷款及垫款
  可供出售金融资产                  七.14               922,323,316.23        894,041,836.16
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                      七.17               429,675,392.89        430,665,696.73
  投资性房地产                      七.18               389,936,464.06        395,951,596.12
  固定资产                          七.19             3,409,243,955.15      3,073,908,901.68
  在建工程                          七.20                26,200,451.78         23,041,657.13
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
                                           50 / 187
                                   2017 年半年度报告
  无形资产                         七.25            1,877,251,739.28     1,716,974,042.40
  开发支出
  商誉                             七.27            7,185,050,697.88     3,937,346,568.58
  长期待摊费用                     七.28              158,059,947.12        71,428,416.86
  递延所得税资产                   七.29              395,645,946.78       384,556,497.34
  其他非流动资产                   七.30              229,829,748.93       117,820,344.56
    非流动资产合计                                 15,023,217,660.10    11,045,735,557.56
      资产总计                                     23,293,060,453.90    19,637,060,354.62
流动负债：
  短期借款                         七.31            2,902,252,938.43     2,441,403,058.20
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期   七.32                21,562,719.94
损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                         七.34               51,661,966.93        40,191,305.06
  应付账款                         七.35            1,464,404,247.85     2,775,623,507.05
  预收款项                         七.36            4,993,649,624.10     4,725,112,790.94
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                     七.37               200,082,761.31     151,554,100.29
  应交税费                         七.38               226,950,627.21     336,148,257.75
  应付利息                         七.39                 3,697,006.02       4,380,997.75
  应付股利
  其他应付款                       七.41            1,351,452,365.25     1,218,050,732.96
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债           七.43               230,906,197.68     310,491,534.29
  其他流动负债
    流动负债合计                                   11,446,620,454.72    12,002,956,284.29
非流动负债：
  长期借款                         七.45            1,623,159,367.84     1,583,848,549.98
  应付债券                         七.46            1,410,104,190.24     1,351,890,312.87
  其中：优先股
    永续债
  长期应付款                       七.47            1,170,960,117.96     1,076,454,881.40
  长期应付职工薪酬                 七.48              108,885,010.43       107,532,190.67
  专项应付款
  预计负债                         七.50              149,219,461.28      145,157,604.78
  递延收益                         七.51               14,153,672.69
  递延所得税负债                   七.29              270,904,125.06       259,344,245.17
  其他非流动负债                   七.52                5,000,000.00         5,000,000.00
    非流动负债合计                                  4,752,385,945.50     4,529,227,784.87
      负债合计                                     16,199,006,400.22    16,532,184,069.16
                                        51 / 187
                                    2017 年半年度报告
所有者权益
  股本                            七.53         1,111,974,472.00       828,016,327.00
  其他权益工具
  其中：优先股
    永续债
  资本公积                        七.55         4,297,450,803.13       685,679,970.66
  减：库存股
  其他综合收益                    七.57           217,386,090.36       154,280,713.67
  专项储备
  盈余公积                        七.59           334,082,088.68       334,082,088.68
  一般风险准备
  未分配利润                      七.60         1,126,065,575.55     1,136,457,068.91
  归属于母公司所有者权益合计                    7,086,959,029.72     3,138,516,168.92
  少数股东权益                                      7,095,023.96       -33,639,883.46
    所有者权益合计                              7,094,054,053.68     3,104,876,285.46
      负债和所有者权益总计                    23,293,060,453.90     19,637,060,354.62
法定代表人：杨怀珍          主管会计工作负责人：潘利建会计机构负责人：张立俊
                                   母公司资产负债表
                                   2017 年 6 月 30 日
编制单位:南京新街口百货商店股份有限公司
                                                                        单位:元 币种:人民币
               项目                   附注              期末余额               期初余额
流动资产：
  货币资金                                           725,110,325.02          534,601,996.38
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                          十七.1                 100,158.84            131,038.12
  预付款项                                                 242,732.19            804,213.32
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                        十七.2           422,076,737.80          225,017,987.82
  存货                                                10,988,834.15            9,494,593.82
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                         13,763,577.86           6,222,470.72
    流动资产合计                                    1,172,282,365.86         776,272,300.18
非流动资产：
  可供出售金融资产                                   859,206,869.00          837,251,357.96
  持有至到期投资
  长期应收款                                           40,896,197.75          40,896,197.75
  长期股权投资                      十七.3          6,485,492,446.55       2,217,648,819.18
  投资性房地产                                        333,048,193.17         338,093,285.85
  固定资产                                            772,510,399.43         764,320,088.65
  在建工程                                              5,533,220.25          20,592,908.22
                                         52 / 187
                                   2017 年半年度报告
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                             39,297,381.36     40,295,734.36
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                          4,359,445.34      3,146,199.94
  递延所得税资产                                       30,362,318.39     30,219,151.95
  其他非流动资产
    非流动资产合计                                 8,570,706,471.24    4,292,463,743.86
      资产总计                                     9,742,988,837.10    5,068,736,044.04
流动负债：
  短期借款                                         2,008,763,000.00    2,272,874,031.72
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                           46,200,000.00       21,170,000.00
  应付账款                                          115,923,490.11      149,828,778.89
  预收款项                                          123,735,621.22      143,930,203.82
  应付职工薪酬                                       36,324,738.06       55,206,636.18
  应交税费                                           25,734,881.41       15,532,562.59
  应付利息                                            2,650,278.74        3,155,391.67
  应付股利
  其他应付款                                        726,681,608.79      323,756,699.19
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
    流动负债合计                                   3,086,013,618.33    2,985,454,304.06
非流动负债：
  长期借款
  应付债券
  其中：优先股
    永续债
  长期应付款                                            2,130,302.17      2,141,757.78
  长期应付职工薪酬                                     66,615,131.05     66,615,131.05
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债                                        2,321,741.83      2,002,864.07
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                    71,067,175.05       70,759,752.90
      负债合计                                     3,157,080,793.38    3,056,214,056.96
所有者权益：
  股本                                             1,111,974,472.00     828,016,327.00
  其他权益工具
  其中：优先股
    永续债
                                        53 / 187
                                   2017 年半年度报告
  资本公积                                          4,558,315,113.46       229,529,796.66
  减：库存股
  其他综合收益                                          6,576,121.20         5,619,487.92
  专项储备
  盈余公积                                            282,177,101.68        282,177,101.68
  未分配利润                                          626,865,235.38        667,179,273.82
    所有者权益合计                                  6,585,908,043.72      2,012,521,987.08
      负债和所有者权益总计                          9,742,988,837.10      5,068,736,044.04
法定代表人：杨怀珍           主管会计工作负责人：潘利建会计机构负责人：张立俊
                                      合并利润表
                                    2017 年 1—6 月
                                                                      单位:元 币种:人民币
                项目                       附注           本期发生额         上期发生额
一、营业总收入                                         7,817,814,075.51 6,971,204,783.85
其中：营业收入                           七.61         7,817,814,075.51 6,971,204,783.85
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                         7,562,984,964.80   7,206,699,660.90
其中：营业成本                           七.61         4,984,853,300.19   4,582,539,814.49
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                         七.62           137,111,072.24      37,332,976.24
      销售费用                           七.63         1,697,149,309.66   1,808,618,915.24
      管理费用                           七.64           584,051,656.11     636,070,316.89
      财务费用                           七.65           160,029,698.71     139,510,795.60
      资产减值损失                       七.66              -210,072.11       2,626,842.44
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
      投资收益（损失以“－”号填列）     七.68           -1,220,303.84          152,025.55
      其中：对联营企业和合营企业的投资   七.68           -1,220,303.84          152,025.55
收益
      汇兑收益（损失以“－”号填列）
      其他收益                           七.79              500,000.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                      254,108,806.87     -235,342,851.50
  加：营业外收入                         七.69            3,253,448.24          930,381.23
      其中：非流动资产处置利得           七.69               98,552.09           84,112.30
  减：营业外支出                         七.70            1,685,326.56        2,648,233.70
      其中：非流动资产处置损失           七.70               33,035.27          358,485.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                  255,676,928.55     -237,060,703.97
                                         54 / 187
                                   2017 年半年度报告
  减：所得税费用                         七.71         138,020,780.67       36,675,862.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                     117,656,147.88     -273,736,566.94
  归属于母公司所有者的净利润                            88,726,428.51     -242,930,145.15
  少数股东损益                                          28,929,719.37      -30,806,421.79
六、其他综合收益的税后净额                              40,320,872.09      -52,603,271.25
  归属母公司所有者的其他综合收益的税                    63,105,376.69      -74,517,526.35
后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其他综                 -21,634,795.22           -31,231.43
合收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或                   -21,634,795.22           -31,231.43
净资产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他综合                  84,740,171.91      -74,486,294.92
收益
      1.权益法下在被投资单位以后将重
分类进损益的其他综合收益中享有的份额
      2.可供出售金融资产公允价值变动                       956,633.28       -2,674,186.08
损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分                     -16,251,195.69        6,931,715.59
      5.外币财务报表折算差额                           100,034,734.32      -78,743,824.43
      6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后                   -22,784,504.60       21,914,255.10
净额
七、综合收益总额                                       157,977,019.97     -326,339,838.19
  归属于母公司所有者的综合收益总额                     151,831,805.19     -317,447,671.50
  归属于少数股东的综合收益总额                           6,145,214.78       -8,892,166.69
八、每股收益：
  （一）基本每股收益(元/股)                                      0.08                -0.27
  （二）稀释每股收益(元/股)                                      0.08                -0.27
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：4,596,318.37 元, 上期被
合并方实现的净利润为： 31,006,549.57 元。
法定代表人：杨怀珍          主管会计工作负责人：潘利建会计机构负责人：张立俊
                                    母公司利润表
                                   2017 年 1—6 月
                                                                     单位:元 币种:人民币
                项目                       附注         本期发生额           上期发生额
一、营业收入                             十七.4        979,807,575.59       945,040,262.09
  减：营业成本                           十七.4        677,571,710.49       665,228,122.57
      税金及附加                                        22,514,186.53        23,752,895.84
      销售费用                                          15,178,707.31        12,071,841.71
      管理费用                                         127,665,779.40       125,828,130.44
      财务费用                                          55,826,868.50        26,526,569.46
      资产减值损失                                          574,004.81           124,077.36
                                         55 / 187
                                   2017 年半年度报告
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
       投资收益（损失以“－”号填列）   十七.5          -1,300,912.91          152,025.55
       其中：对联营企业和合营企业的投资                 -1,300,912.91          152,025.55
收益
       其他收益                                            200,000.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                      79,375,405.64       91,660,650.26
  加：营业外收入                                            51,827.14          538,106.22
       其中：非流动资产处置利得                                                  5,196.15
  减：营业外支出                                           618,333.27          654,559.02
       其中：非流动资产处置损失                              6,596.57           37,171.95
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                  78,808,899.51       91,544,197.46
    减：所得税费用                                      20,005,016.08       22,857,981.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                      58,803,883.43       68,686,215.88
五、其他综合收益的税后净额                                 956,633.28       -2,674,186.08
  （一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
     1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
  （二）以后将重分类进损益的其他综合收                     956,633.28       -2,674,186.08
益
     1.权益法下在被投资单位以后将重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
     2.可供出售金融资产公允价值变动损                      956,633.28       -2,674,186.08
益
     3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
     4.现金流量套期损益的有效部分
     5.外币财务报表折算差额
     6.其他
六、综合收益总额                                        59,760,516.71       66,012,029.80
七、每股收益：
    （一）基本每股收益(元/股)                                    0.05                0.08
    （二）稀释每股收益(元/股)                                    0.05                0.08
法定代表人：杨怀珍          主管会计工作负责人：潘利建会计机构负责人：张立俊
                                   合并现金流量表
                                   2017 年 1—6 月
                                                                 单位：元 币种：人民币
              项目                   附注           本期发生额           上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                     8,143,295,657.03     10,217,139,978.08
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
                                        56 / 187
                                   2017 年半年度报告
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金     七.73             181,488,629.07        155,326,348.07
    经营活动现金流入小计                           8,324,784,286.10     10,372,466,326.15
  购买商品、接受劳务支付的现金                     7,389,031,025.78      8,299,508,990.75
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                     798,217,501.11        593,903,501.95
  支付的各项税费                                     717,125,239.17        620,059,491.62
  支付其他与经营活动有关的现金     七.73             347,914,962.60        208,291,251.18
    经营活动现金流出小计                           9,252,288,728.66      9,721,763,235.50
      经营活动产生的现金流量净额                    -927,504,442.56        650,703,090.65
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                                                      520,000.00
  处置固定资产、无形资产和其他长                          908,181.19          370,044.92
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金     七.73                10,848,541.44
    投资活动现金流入小计                                11,756,722.63         890,044.92
  购建固定资产、无形资产和其他长                       434,820,435.16     231,709,854.33
期资产支付的现金
  投资支付的现金                                        20,750,000.00     100,000,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的                    -516,853,604.24       178,124,788.06
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金     七.73                15,014,368.85
    投资活动现金流出小计                               -46,268,800.23      509,834,642.39
      投资活动产生的现金流量净额                        58,025,522.86     -508,944,597.47
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金                                   346,499,995.82
  其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
  取得借款收到的现金                               2,277,548,088.34      1,847,596,061.28
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                                              36,717,268.58
    筹资活动现金流入小计                           2,624,048,084.16      1,884,313,329.86
                                        57 / 187
                                   2017 年半年度报告
  偿还债务支付的现金                               1,922,472,594.96        2,244,193,879.69
  分配股利、利润或偿付利息支付的                     264,195,311.08          127,373,023.49
现金
  其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金     七.73              11,103,193.29           10,047,322.71
    筹资活动现金流出小计                           2,197,771,099.33        2,381,614,225.89
      筹资活动产生的现金流量净额                     426,276,984.83         -497,300,896.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的                      12,021,445.23          -48,634,042.27
影响
五、现金及现金等价物净增加额                        -431,180,489.64         -404,176,445.12
  加：期初现金及现金等价物余额                     4,413,674,324.05        4,589,199,368.57
六、期末现金及现金等价物余额                       3,982,493,834.41        4,185,022,923.45
法定代表人：杨怀珍         主管会计工作负责人：潘利建会计机构负责人：张立俊
                                   母公司现金流量表
                                     2017 年 1—6 月
                                                                        单位:元 币种:人民币
              项目                   附注           本期发生额               上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                         990,832,149.43        976,797,398.24
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                       121,006,558.41          106,965,864.82
    经营活动现金流入小计                           1,111,838,707.84        1,083,763,263.06
  购买商品、接受劳务支付的现金                       803,478,425.25          768,905,236.38
  支付给职工以及为职工支付的现金                      90,277,173.55           92,938,949.48
  支付的各项税费                                      73,372,193.89          125,929,188.63
  支付其他与经营活动有关的现金                        65,086,025.55           72,270,349.31
    经营活动现金流出小计                           1,032,213,818.24        1,060,043,723.80
  经营活动产生的现金流量净额                          79,624,889.60           23,719,539.26
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                                                         520,000.00
  处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                                         520,000.00
  购建固定资产、无形资产和其他长                        23,634,425.82         55,590,733.78
期资产支付的现金
  投资支付的现金                                        23,297,116.15        182,938,678.60
  取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                          15,014,368.85
    投资活动现金流出小计                                61,945,910.82        238,529,412.38
                                        58 / 187
                                   2017 年半年度报告
      投资活动产生的现金流量净额                       -61,945,910.82    -238,009,412.38
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金                                 346,499,995.82
  取得借款收到的现金                               1,435,763,000.00     1,643,083,671.72
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                       448,278,578.96       297,597,511.53
    筹资活动现金流入小计                           2,230,541,574.78     1,940,681,183.25
  偿还债务支付的现金                               1,699,874,031.72     1,953,650,832.60
  分配股利、利润或偿付利息支付的                     154,068,635.05        53,031,506.38
现金
  支付其他与筹资活动有关的现金                       282,769,558.15        36,000,000.00
    筹资活动现金流出小计                           2,136,712,224.92     2,042,682,338.98
      筹资活动产生的现金流量净额                      93,829,349.86      -102,001,155.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额                           111,508,328.64    -316,291,028.85
  加：期初现金及现金等价物余额                         534,601,996.38     774,029,845.79
六、期末现金及现金等价物余额                           646,110,325.02     457,738,816.94
法定代表人：杨怀珍         主管会计工作负责人：潘利建会计机构负责人：张立俊
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                                                                              合并所有者权益变动表
                                                                                  2017 年 1—6 月
                                                                                                                                                         单位:元 币种:人民币
                                                                                                                       本期
                                                                                            归属于母公司所有者权益
                                                     其他权益工
                                                                                       减
                                                         具                                                  专
             项目                                                                      ：                                          一般                      少数股东权       所有者权益合
                                                                                             其他综合收      项
                                       股本          优   永           资本公积        库                           盈余公积       风险    未分配利润            益                 计
                                                               其                                益          储
                                                     先   续                           存                                          准备
                                                               他                                            备
                                                     股   债                           股
一、上年期末余额                   828,016,327.00                    685,679,970.66         154,280,713.67        334,082,088.68          1,136,457,068.91   -33,639,883.46   3,104,876,285.46
加：会计政策变更
     前期差错更正
     同一控制下企业合并
     其他
二、本年期初余额                   828,016,327.00                     685,679,970.66        154,280,713.67        334,082,088.68          1,136,457,068.91   -33,639,883.46   3,104,876,285.46
三、本期增减变动金额（减少以       283,958,145.00                   3,611,770,832.47         63,105,376.69                                  -10,391,493.36    40,734,907.42   3,989,177,768.22
“－”号填列）
（一）综合收益总额                                                                           63,105,376.69                                   88,726,428.51     6,145,214.78     157,977,019.98
（二）所有者投入和减少资本         283,958,145.00                   3,611,770,832.47                                                                          34,589,692.64   3,930,318,670.11
1．股东投入的普通股                283,958,145.00                   3,611,770,832.47                                                                          34,589,692.64   3,930,318,670.11
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配                                                                                                                             -99,117,921.87                      -99,117,921.87
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配                                                                                                                -99,117,921.87                      -99,117,921.87
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额                  1,111,974,472.00                  4,297,450,803.13        217,386,090.36        334,082,088.68          1,126,065,575.55     7,095,023.96   7,094,054,053.68
                                                                                        60 / 187
                                                                             2017 年半年度报告
                                                                                                                     上期
                                                                                      归属于母公司所有者权益
                                                    其他权益工具                                                                   一
                                                                                    减
                                                                                                             专                    般
             项目                                                                   ：                                                                                      所有者权益合
                                                   优   永                                其他综合收         项                    风                     少数股东权益
                                      股本                    其   资本公积         库                              盈余公积            未分配利润                                计
                                                   先   续                                    益             储                    险
                                                              他                    存
                                                   股   债                                                   备                    准
                                                                                    股
                                                                                                                                   备
一、上年期末余额                  828,016,327.00                   234,337,032.03        101,783,093.14           317,915,786.74        897,338,571.39    -212,223,205.35   2,167,167,604.95
加：会计政策变更
    前期差错更正
    同一控制下企业合并                                             451,342,938.62              -684,097.59                              -14,739,517.28    115,568,201.64     551,487,525.39
    其他
二、本年期初余额                  828,016,327.00                   685,679,970.65        101,098,995.55           317,915,786.74         882,599,054.11   -96,655,003.71    2,718,655,130.34
三、本期增减变动金额（减少以                                                             -74,517,526.35                                 -243,263,038.01    -8,892,166.69     -326,672,731.05
“－”号填列）
（一）综合收益总额                                                                       -74,517,526.35                                 -242,930,145.15     -8,892,166.69   -326,339,838.19
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配                                                                                                                             -332,892.86                          -332,892.86
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他                                                                                                                                    -332,892.86                          -332,892.86
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额                  828,016,327.00                   685,679,970.65         26,581,469.20           317,915,786.74        639,336,016.10    -105,547,170.40   2,391,982,399.29
  法定代表人：杨怀珍                     主管会计工作负责人：潘利建                  会计机构负责人：张立俊
                                                                                    61 / 187
                                                                             2017 年半年度报告
                                                                       母公司所有者权益变动表
                                                                           2017 年 1—6 月
                                                                                                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                                                        本期
                                                   其他权益工具                        减
                                                                                                                 专
                                                                                       ：
            项目                                   优   永                                                       项
                                     股本                    其      资本公积          库       其他综合收益            盈余公积       未分配利润        所有者权益合计
                                                   先   续                                                       储
                                                             他                        存
                                                   股   债                                                       备
                                                                                       股
一、上年期末余额                 828,016,327.00                    229,529,796.66                 5,619,487.92        282,177,101.68    667,179,273.82      2,012,521,987.08
加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
二、本年期初余额                 828,016,327.00                     229,529,796.66                5,619,487.92        282,177,101.68    667,179,273.82      2,012,521,987.08
三、本期增减变动金额（减少以     283,958,145.00                   4,328,785,316.80                  956,633.28                          -40,314,038.44      4,573,386,056.64
“－”号填列）
（一）综合收益总额                                                                                  956,633.28                           58,803,883.43         59,760,516.71
（二）所有者投入和减少资本       283,958,145.00                   4,328,785,316.80                                                                          4,612,743,461.80
1．股东投入的普通股              283,958,145.00                   4,328,785,316.80                                                                          4,612,743,461.80
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金
额
4．其他
（三）利润分配                                                                                                                          -99,117,921.87        -99,117,921.87
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配                                                                                                             -99,117,921.87        -99,117,921.87
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
  （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额                1,111,974,472.00                  4,558,315,113.46                6,576,121.20        282,177,101.68    626,865,235.38      6,585,908,043.72
                                                                                     62 / 187
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                                                                                                     上期
                                                  其他权益工具                      减
                                                                                                              专
                                                                                    ：
             项目                                 优   永                                                     项
                                    股本                    其    资本公积          库       其他综合收益            盈余公积       未分配利润        所有者权益合计
                                                  先   续                                                     储
                                                            他                      存
                                                  股   债                                                     备
                                                                                    股
 一、上年期末余额                828,016,327.00                  229,529,796.66                7,626,089.73        266,010,799.74    677,035,535.47      2,008,218,548.60
 加：会计政策变更
     前期差错更正
     其他
 二、本年期初余额                828,016,327.00                  229,529,796.66                7,626,089.73        266,010,799.74    677,035,535.47      2,008,218,548.60
 三、本期增减变动金额（减少以                                                                 -2,674,186.08                           68,353,323.02         65,679,136.94
 “－”号填列）
 （一）综合收益总额                                                                           -2,674,186.08                           68,686,215.88         66,012,029.80
 （二）所有者投入和减少资本
 1．股东投入的普通股
 2．其他权益工具持有者投入资本
 3．股份支付计入所有者权益的金
 额
 4．其他
 （三）利润分配                                                                                                                         -332,892.86          -332,892.86
 1．提取盈余公积
 2．对所有者（或股东）的分配
 3．其他                                                                                                                                -332,892.86          -332,892.86
 （四）所有者权益内部结转
 1．资本公积转增资本（或股本）
 2．盈余公积转增资本（或股本）
 3．盈余公积弥补亏损
 4．其他
   （五）专项储备
 1．本期提取
 2．本期使用
 （六）其他
 四、本期期末余额                828,016,327.00                  229,529,796.66                4,951,903.65        266,010,799.74    745,388,858.49      2,073,897,685.54
法定代表人：杨怀珍                  主管会计工作负责人：潘利建会计机构负责人：张立俊
                                                                                  63 / 187
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三、公司基本情况
1.   公司概况
√适用 □不适用
     南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身系南京市新街口
百货商店。经南京市人民政府宁体改字（1992）035 号文批准，于 1992 年 4 月 29 日改组成股份
有限公司，系南京市首批进行股份制试点企业。同年在南京市工商行政管理局登记注册（注册号
13489644-7）。经中国证券监督管理委员会证监发字（1993）53 号文批准向社会公开发行 3,000
万股普通股，于 1993 年 10 月 18 日在上海证券交易所上市。所属行业为商品流通业。
     2008 年 3 月 24 日公司股权分置改革方案经 2008 年第二次临时股东大会通过：公司非流通股
股东为使其持有的本公司非流通股获得流通权而向本公司流通股股东支付的对价为：公司以资本
公积金向股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东转增股本，流通股股东每持有
10 股流通股获得 8.38 股转增股份。实施上述方案后，公司股本由原 230,208,211.30 股增加至
358,321,685 股。
     2011 年 5 月 30 日，公司的前控股股东南京新百投资控股集团有限公司、南京金鹰国际集团
有限公司、南京华美联合营销管理有限公司与三胞集团有限公司（以下简称 \"三胞集团\" ）签署
了《股份转让协议书》，分别向三胞集团转让其持有的公司 15.15%、1.14%和 0.71%股份，股份总
数合计为 60,916,150 股，占公司总股本的 17.00%。
     此次股权转让完成后，三胞集团持有公司股份总数的 17.00%，南京国资商贸有限公司持有公
司股份总数的 15.74%,王恒先生的上海金新实业有限公司和南京华美联合营销管理有限公司分别
持有公司 7.78%、5.20%的股份，共计持有公司股份总数的 12.98%。三胞集团成为公司控股股东，
袁亚非先生成为公司实际控制人。
     2011 年 12 月 26 日至 12 月 28 日，三胞集团在二级市场增持本公司股份 323.24 万股，占总
股本 0.90%。
     2011 年 12 月 29 日，公司股东南京国资商贸有限公司通过上海证券交易所大宗交易系统向三
胞集团有限公司出售本公司无限售条件流通股 1,460 万股，占公司总股本的 4.07%。南京国资商
贸有限公司本次减持后，持有本公司 4,178.26 万股无限售条件流通股，占公司总股本的 11.66%。
三胞集团本次增持后，持有本公司股份 7,874.86 万股，占本公司股本总数的 21.98%。
     2013 年 2 月，南京商贸旅游发展集团有限公司（由南京国资商贸有限公司更名）通过大宗交
易系统减持本公司 4.88%的股权。受让方南京中森泰富科技发展有限公司与三胞集团有限公司属
于一致行动人。
     2015 年 6 月 4 日，公司第二次临时股东大会通过资本公积金转增股本方案，以 2014 年 12 月
31 日总股本 358,321,685 股为基数，每 10 股转增 10 股，转增 358,321,685 股，实施后公司总股
本为 716,643,370 股。2015 年 7 月 23 日，公司取得中国证监会关于向三胞集团有限公司发行股
份购买资产并募集配套资金的批复，向三胞集团有限公司定向增发 10,175.44 万股，购买三胞集
团全资子公司南京兴宁实业有限公司 100.00%的股权、南京瑞和商贸有限公司 100.00%的股权，本
次增发后，三胞集团有限公司持有公司股份 25,925.16 万股，占公司股本总数的 31.68%；2015
年 11 月，公司向不超过 10 名其他特定投资者非公开发行 9,618,572 股股份募集配套资金，本次
非公开增发后，公司总股本为 828,016,327 股。
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     2017 年 1 月 11 日中国证券监督管理委员会证监许可[2017]79 号《关于核准南京新街口百货
商店股份有限公司向广州金鹏集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，
公司向广州金鹏集团有限公司、三胞集团有限公司、银丰生物工程集团有限公司等 12 个法人及王
伟等 3 名自然人发行 273,293,916 股普通股，每股面值 1.00 元，发行后股本为 1,101,310,243
股。
     2017 年 5 月 31 日，公司向华安证券股份有限公司和江信基金管理有限公司定向增发
10,664,229 股股票，增发后股本为 1,111,974,472 股。
     截至 2017 年 6 月 30 日三胞集团有限公司持股数占公司股本总数的 27.32%。
     公司的经营范围是：许可经营项目：预包装食品、散装食品（炒货、蜜饯、糕点、茶叶）、
保健食品、冷热饮品销售；中餐制售；音像制品、卷烟、雪茄烟、烟丝、罚没国外烟草制品零售。
一般经营项目：百货、设计、制作、代理、发布国内各类广告（凭许可证经营除外）；房屋销售、
租赁；物业管理；经营各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及
技术除外）；停车场服务；儿童室内软体游乐场；医疗行业的投资及资产管理；医疗信息服务；
远程医疗软件研发、生产、销售；健康相关产业产品的技术开发、技术咨询、成果转让、咨询服
务；医疗器械的研究、开发及技术咨询；保健食品研发及信息咨询服务；养老服务。公司注册地：
南京市白下区中山南路 1 号。
2.   合并财务报表范围
√适用 □不适用
     公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有受控制的子公司均纳入合并财务报表
的合并范围。本期新纳入合并范围的子公司如下表所示：
                         名称                                      取得方式
 山东省齐鲁干细胞工程有限公司                                非同一控制下企业合并
 南京禾康智慧养老产业有限公司                                非同一控制下企业合并
 安康通控股有限公司                                           同一控制下企业合并
 Sanpower International Healthcare Group Co.Ltd               同一控制下企业合并
 徐州安康通健康管理有限公司                                          设立
 安徽安康通健康管理有限公司                                          设立
 苏州互联金秋健康管理有限公司                                        设立
 广西金康健康管理有限公司                                            设立
  上海纳塔力健康管理咨询有限公司                                   设立
纳入合并财务报表范围的子公司情况详见“附注九之 1 在子公司中的权益”；合并范围的变化情
况详见“附注八、合并范围的变更”。
四、财务报表的编制基础
1.     编制基础
     公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》
和各项具体会计准则及其他相关规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。
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2.   持续经营
√适用 □不适用
     公司管理层认为，公司自报告期末起至少 12 个月内具有持续经营能力。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
1.   遵循企业会计准则的声明
     本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、
经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2.   会计期间
     本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
3.   营业周期
√适用 □不适用
公司营业周期为 12 个月。
4.   记账本位币
     本公司的记账本位币为人民币。
5.   同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
     （一）同一控制下企业合并的会计处理方法
     公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。
     在合并日，公司对同一控制下的企业合并中取得的资产和负债，按照在被合并方资产与负债
在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；根据合并后享有被合并方所有者权益在最终控制
方合并财务报表中的账面价值的份额作为个别财务报表中长期股权投资的初始投资成本。长期股
权投资的初始投资成本与支付合并对价（包括支付的现金、转让的非现金资产、所发生或承担的
债务账面价值或发行股份的面值总额）之间的差额，调整资本公积（股本溢价或资本溢价）；资
本公积（股本溢价或资本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。
     （二）非同一控制下企业合并的会计处理方法
     公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。
     1、公司在非同一控制下的企业合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债，以公司在购
买日作为合并对价付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值为计量基础，
其公允价值与账面价值的差额计入当期损益。
     2、合并成本分别以下情况确定：
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   （1）一次交易实现的企业合并，合并成本以公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出
的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值与符合确认条件的或有对价之和确
定。合并成本为该项长期股权投资的初始投资成本。
   （2）通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为购买日之前持有股权投资在购买日
按照公允价值重新计量的金额与购买日新增投资投资成本之和。个别财务报表的的长期股权投资
为购买日之前持有股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和。一揽子交易除外。
   3、公司在购买日对合并成本在取得的可辨认资产和负债之间进行分配。
   （1）公司在企业合并中取得的被购买方除无形资产以外的其他各项资产（不仅限于被购买方
原已确认的资产），其所带来的未来经济利益预期能够流入公司且公允价值能够可靠计量的，单
独确认并按公允价值计量。
   （2）公司在企业合并中取得的被购买方的无形资产，其公允价值能够可靠计量的，单独确认
并按公允价值计量。
   （3）公司在企业合并中取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关的义务预
期会导致经济利益流出公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。
   （4）公司在企业合并中取得的被购买方的或有负债，其公允价值能够可靠计量的，单独确认
为负债并按公允价值计量。
   （5）公司在对企业合并成本进行分配、确认合并中取得可辨认资产和负债时，不予考虑被购
买方在企业合并之前已经确认的商誉和递延所得税项目。
   4、企业合并成本与合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额之间差额的处理
   （1）公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为
商誉。
   （2）公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，按照下
列规定处理：
   ①对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行
复核；
   ②经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计
入当期损益。
   （三）公司为进行企业合并而发生的有关费用的处理
   1、公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用（包括为企业合并发生的审计、法律服务、
评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用等），于发生时计入当期损益。
   2、公司为企业合并而发行债务性证券支付的佣金、手续费等交易费用，计入债务性证券的初
始计量金额。
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     （1）债券如为折价或面值发行的，该部分费用增加折价的金额；
     （2）债券如为溢价发行的，该部分费用减少溢价的金额。
     3、公司在合并中作为合并对价发行的权益性证券发生的佣金、手续费等交易费用，计入权益
性证券的初始计量金额。
     （1）在溢价发行权益性证券的情况下，该部分费用从资本公积（股本溢价）中扣除；
     （2）在面值或折价发行权益性证券的情况下，该部分费用冲减留存收益。
6.   合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
     （一）统一会计政策和会计期间
     所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与公司一致，如子公
司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的，在编制合并财务报表时，按照公司的会计政策、
会计期间进行必要的调整。
     （二）合并财务报表的编制方法
     合并财务报表以公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对
子公司的长期股权投资，抵销公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的
影响后，由母公司编制。
     （三）子公司发生超额亏损在合并财务报表中的反映
     在合并财务报表中，母公司分担的当期亏损超过了其在该子公司期初所有者权益中所享有的
份额的，其余额冲减归属于母公司的所有者权益（未分配利润）；子公司少数股东分担的当期亏
损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额冲减少数股东权益。
     （四）报告期内增减子公司的处理
     1、报告期内增加子公司的处理
     （1）报告期内因同一控制下企业合并增加子公司的处理
     在报告期内，因同一控制下的企业合并而增加子公司的，调整合并资产负债表的期初数，将
该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期
初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
     （2）报告期内因非同一控制下企业合并增加子公司的处理
     在报告期内，因非同一控制下的企业合并而增加子公司的，不调整合并资产负债表的期初数，
将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司自购买日至报
告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
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     2、报告期内处置子公司的处理
     公司在报告期内处置子公司的，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司期初至处置日
的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
7.     合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
           （一）合营安排的分类
     合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安
排相关负债的合营安排；合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
     未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务
架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。
     通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。但有确凿证据表明满足下列任一条件
并且符合相关法律法规规定的合营安排应当划分为共同经营：
     1.合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务；
     2.合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务；
     3.其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，
如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支
持。
           （二）共同经营的会计处理
     合营方根据其在共同经营中利益份额确认相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定
进行会计处理：
     1.确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
     2.确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
     3.确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
     4.按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
     5.确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
8.     现金及现金等价物的确定标准
     现金包括公司库存现金以及可以随时用于支付的银行存款和其他货币资金。
     公司将持有的期限短（自购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、
价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。
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9.   外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
     （一）外币业务的核算方法
     1、外币交易的初始确认
     对于发生的外币交易，公司均按照交易发生日中国人民银行公布的即期汇率（中间价）将外
币金额折算为记账本位币金额。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，公司按照交易
发生日实际采用的汇率进行折算。
     2、资产负债表日或结算日的调整或结算
     资产负债表日或结算日，公司按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目分别进行
处理：
     （1）外币货币性项目的会计处理原则
     对于外币货币性项目，在资产负债表日或结算日，公司采用资产负债表日或结算日的即期汇
率（中间价）折算，对因汇率波动而产生的差额调整外币货币性项目的记账本位币金额，同时作
为汇兑差额处理。其中，与购建或生产符合资本化条件的资产有关的外币借款产生的汇兑差额，
计入符合资本化条件的资产的成本；其他汇兑差额，计入当期财务费用。
     （2）外币非货币性项目的会计处理原则
     ①对于以历史成本计量的外币非货币性项目，公司仍按照交易发生日的即期汇率（中间价）
折算，不改变其记账本位币金额，不产生汇兑差额；
     ②对于以成本与可变现净值孰低计量的存货，如果其可变现净值以外币确定，则公司在确定
存货的期末价值时，先将可变现净值按期末汇率折算为记账本位币金额，再与以记账本位币反映
的存货成本进行比较；
     ③对于以公允价值计量的非货币性项目，如果期末的公允价值以外币反映，则公司先将该外
币按照公允价值确定当日的即期汇率折算为记账本位币金额，再与原记账本位币金额进行比较，
其差额作为公允价值变动（含汇率变动）损益，计入当期损益。
     （二）外币报表折算的会计处理方法
     1、公司按照下列方法对境外经营的财务报表进行折算：
     （1）资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目
除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；
     （2）利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率
近似的汇率折算；
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    按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在合并资产负债表中所有者权益项目的“其
他综合收益”项目列示。
    2、公司按照下列方法对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表进行折算：
    （1）公司对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变
动予以重述，再按资产负债表日的即期汇率进行折算；
    （2）在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时，公司对财务报表停止重述，按照停止之日
的价格水平重述的财务报表进行折算。
    3、公司在处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目下列示的、与该境外经营相关
的外币财务报表折算差额，自其他综合收益转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按照处置
的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。
10. 金融工具
√适用 □不适用
    金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
    （一）金融工具的分类
    1、金融资产的分类
    公司根据业务特点、投资策略和风险管理要求，将取得的金融资产分为以下四类：（1）以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；（2）持有至到期投资；（3）贷款和应收款项；
（4）可供出售金融资产。
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括：（1）交易性金融资产；（2）指定
为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；（3）投资性主体对不纳入合并财务报表的
子公司的权益性投资；（4）风险投资机构、共同基金以及类似主体持有的权益性投资等。
    对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资，按业务特点、投资策略和风
险管理要求可以划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产。
在某些特殊情况下，划分为可供出售金融资产的权益性投资可以采用成本法进行会计处理。
    2、金融负债的分类
    公司根据业务特点和风险管理要求，将承担的金融负债分为以下两类：（1）以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债）；（2）其他金融负债。
    （二）金融工具的确认依据和计量方法
    1、金融工具的确认依据
    公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。
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   2、金融工具的计量方法
   （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债：按照取得时的公允价值
作为初始计量金额，相关交易费用在发生时计入当期损益。实际支付的价款中包含的已宣告但尚
未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收股利或应收利息。持有
期间取得的现金股利或债券利息，确认为投资收益。资产负债表日，按照公允价值计量，并将其
公允价值变动计入当期损益。出售交易性金融资产时，按实际收到的价款（如有应收股利、应收
利息应予扣除）与处置日交易性金融资产账面价值的差额确认投资收益，并将原已计入公允价值
变动损益的累计金额全部转入投资收益；
   （2）持有至到期投资：按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始计量金额。实际
支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收利息。持有期间按照摊余
成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间
或适用的更短期间内保持不变。资产负债表日，按照摊余成本计量。处置时，将取得的价款（如
有应收利息应予扣除）与该项持有至到期投资账面价值之间的差额确认为投资收益；
   （3）贷款和应收款项：贷款和应收款项主要是指金融企业发放的贷款和一般企业销售商品或
提供劳务形成的应收款项等债权。采用实际利率法，按照摊余成本计量。金融企业根据当前市场
条件发放的贷款，按发放贷款的本金和相关交易费用之和作为初始确认金额。一般企业对外销售
商品或提供劳务形成的应收债权，按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。贷款持
有期间所确认的利息收入，根据实际利率计算。企业收回或处置贷款和应收款项时，将取得的价
款与该贷款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益；
   （4）可供出售金融资产：按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。实
际支付的价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独
确认为应收股利或应收利息。持有期间取得的现金股利或债券利息，计入投资收益。资产负债表
日，可供出售金融资产以公允价值计量，且其公允价值变动计入其他综合收益。处置时，将取得
的价款（如有应收股利、应收利息应予扣除）与该项可供出售金融资产账面价值之间的差额，计
入投资收益；同时，将原直接计入其他综合收益的累计公允价值变动对应处置部分的金额转出，
计入投资损益；
   （5）其他金融负债：按照发生时的公允价值和相关交易费用之和作为初始入账金额，采用实
际利率法确认利息费用，资产负债表日按照摊余成本计量。
   （三）金融资产转移的确认依据和计量方法
   1、金融资产终止确认条件
   公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方，
则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该
金融资产。
   在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，公司采用实质重于形式的原则。
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   2、金融资产转移满足终止确认条件的处理
   公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和金融资产部分转移。
   （1）金融资产整体转移满足终止确认条件的，公司将因转移而收到的对价与所转移金融资产
的账面价值之间的差额计入当期损益，并将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额（涉
及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）转入当期损益；
   （2）金融资产部分转移满足终止确认条件的，公司将所转移金融资产整体的账面价值在终止
确认部分和未终止确认部分之间按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的对价与
金融资产终止确认部分的账面价值之间的差额计入当期损益，同时将原直接计入其他综合收益的
公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情
形）转入当期损益。
   3、金融资产转移不满足终止确认条件的处理
   金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融
负债。
   （四）金融负债终止确认条件
   1、金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则公司终止确认该金融负债或其一部分；公
司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负
债的合同条款实质上不同的，则终止确认该现存金融负债，并同时确认新金融负债。
   2、公司对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或
其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
   3、金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的
非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
   4、公司如回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分和终止确认部分的相对公允价值，
将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付对价（包括转出
的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
   （五）金融工具公允价值的确定方法
   1、存在活跃市场的金融资产或金融负债，按照计量日活跃市场上未经调整的报价确定其公允
价值。
   2、不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值，具体确定原则和方法依据《企业会计
准则第39号——公允价值计量》相关规定。
   （六）金融资产（不含应收款项）减值认定标准、测试方法和减值准备计提方法
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   公司应当在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资
产（含单项金融资产或一组金融资产）的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减
值的，应当确认减值损失，计提减值准备。
   金融资产发生减值的客观证据，包括发行方或债务人发生严重财务困难、债务人很可能倒闭
或进行其他财务重组、因发行方发生重大财务困难导致该金融资产无法在活跃市场继续交易、权
益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌等。
   1、持有至到期投资减值测试方法和减值准备计提方法
   资产负债表日，对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与
预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。
   （1）对于单项金额重大的持有至到期投资，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减
值的，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备；
   （2）对于单项金额非重大的持有至到期投资以及经单独测试后未发生减值的单项金额重大的
持有至到期投资，按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些组合在资产负债表日余额的一
定比例计算确定减值损失，计提减值准备。
   2、可供出售金融资产的减值测试方法和减值准备计提方法
   资产负债表日，如果有客观证据表明可供出售金融资产发生减值，应计提减值准备，确认减
值损失。对于权益工具投资，当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或
非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌
幅度累计超过成本的50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。
   可供出售金融资产计提减值准备时，应将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计
损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除
已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。
   在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失
后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为
其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。
   在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并
须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似
金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当
期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。
   （七）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的会计处理方法
   因持有意图或能力的改变致使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，公司将其重分类
为可供出售金融资产；公司将持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大，且出售或重分类不
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属于公司无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起，也将该类投资的剩余
部分重分类为可供出售的金融资产。
11. 应收款项
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
单项金额重大的判      单项金额重大的应收款项，是指期末余额在 500.00 万元以上的应收款项。
断依据或金额标准
单项金额重大并单      资产负债表日，公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客
项计提坏账准备的      观证据表明其发生了减值的，则按其预计未来现金流量现值低于其账面价值
计提方法              的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单项金额重大的应收款项经测试未
                      发生减值的并入其他单项金额不重大的应收款项，依据其期末余额，按照账
                      龄分析法计提坏账准备。
                      应收款项发生减值的客观证据，包括下列各项：
                      （1）债务人发生严重财务困难；
                      （2）债务人违反了合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；
                      （3）出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
                      （4）债务人很可能倒闭或进行其他债务重组。
(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
账龄组合                  账龄分析法
合并范围内的关联方组合    余额百分比法
服务对象组合              其他方法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用 □不适用
             账龄                 应收账款计提比例(%)          其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）                       0.30                           0.30
1－2 年                                   5.00                           5.00
2－3 年                                  10.00                          10.00
3－4 年                                  30.00                          30.00
4－5 年                                  40.00                          40.00
5 年以上                                100.00                         100.00
    山东省齐鲁干细胞工程有限公司应收账款、其他应收款按照账龄分析法计提坏账准备的计提
比例如下：
             账龄                 应收账款计提比例（%）       其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）                        5.00                        5.00
1－2 年                                    20.00                       20.00
2－3 年                                    40.00                       40.00
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           账龄                   应收账款计提比例（%）      其他应收款计提比例（%）
3－4 年                                    60.00                     60.00
4－5 年                                    80.00                     80.00
5 年以上                                  100.00                     100.00
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
√适用 □不适用
          组合名称                应收账款计提比例(%)         其他应收款计提比例(%)
合并范围内的关联方组合                    0.30                        0.30
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
√适用 □不适用
    Natali 公司根据客户群体的信用风险特征，单项个体评估减值，确认坏账金额。
(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
单项计提坏账 单项金额不重大的应收款项是指单项金额在 500.00 万元以下的应收款项。
准备的理由
               公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项（与对方存在争议或涉及
               诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应
               收款项等），可以单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其
               未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
坏账准备的计   公司将扣除单项计提坏账准备后的单项金额不重大的应收款项，以应收款项账龄
提方法
               为类似信用风险特征组合计提坏账准备。
12. 存货
√适用 □不适用
    （一）存货的分类
    公司存货分为原材料、在产品、产成品、库存商品、包装物、低值易耗品、库存材料、开发
成本和开发产品等。
    （二）发出存货的计价方法
    发出材料采用加权平均法核算，发出库存商品采用加权平均法核算，房地产企业采用个别计
价法确定发出产品的实际成本。
    （三）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
    1、存货可变现净值的确定依据
    （1）库存商品（产成品）和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过
程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；
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   （2）需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去
至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；
   （3）为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；公
司持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基
础计算；
   （4）为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照
成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。
   2、存货跌价准备的计提方法
   公司按照单个存货项目的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。
   （四）存货的盘存制度
   公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。
   （五）周转材料的摊销方法
   1、低值易耗品的摊销方法
   公司领用低值易耗品采用一次转销法进行摊销。
   2、包装物的摊销方法
   公司领用包装物采用一次转销法进行摊销。
   （六）开发用土地的核算方法
   纯土地开发项目，其费用支出单独构成土地开发成本；连同房产整体开发的项目，其费用可
分清负担对象的，一般按实际面积分摊记入商品房成本。
   （七）公共配套设施费用的核算方法
   不能有偿转让的公共配套设施：按受益比例确定标准分配计入商品房成本；能有偿转让的公
共配套设施：以各配套设施项目作为成本核算对象，归集所发生的成本。
13. 划分为持有待售资产
√适用 □不适用
   （一）持有待售资产的范围
   公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产
或处置组收回其账面价值时，将该非流动资产或处置组划分为持有待售类别。
   处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交
易中转让的与这些资产直接相关的负债。
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   （二）持有待售资产的确认条件
   公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
    1.根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
    2.出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售
将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，需已经获得
批准。
   （三）持有待售资产的会计处理方法和列报
   公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动
资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。
   公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高
于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记
的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的
处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中各项非流动
资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。对于持有待售的非流动资产不计提折旧或进行
摊销。
   持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不予相互
抵销，分别作为流动资产和流动负债列示。
14. 长期股权投资
√适用 □不适用
   （一）长期股权投资初始投资成本的确定
   1、企业合并形成的长期股权投资，其初始投资成本的确定详见本附注五之5同一控制下和非
同一控制下企业合并的会计处理方法。
   2、除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定
其初始投资成本：
   （1）通过以支付的现金、付出的非货币性资产或发行的权益性证券等方式取得的长期股权投
资，公司以其公允价值作为其初始投资成本；
   （2）投资者投入的长期股权投资，公司按照投资各方在投资合同或协议中约定的价值作为其
初始投资成本，但投资合同或协议中约定价值不公允的，公司按照取得该项投资的公允价值作为
其初始投资成本；
   （3）通过债务重组方式取得的长期股权投资，公司以债权转为股权所享有股份的公允价值作
为其初始投资成本；
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    （4）通过非货币性资产交换方式取得的长期股权投资，在非货币性资产交换具有商业实质和
换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的情况下，公司以换出资产的公允价值为基础确定
其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述条件的，公司
以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
    公司发生的与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，计入长期股权投资
的初始投资成本。
    公司无论以何种方式取得长期股权投资，实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放
的现金股利或利润，作为应收股利单独核算，不构成长期股权投资的成本。
    （二）长期股权投资的后续计量及损益确认方法
    1、采用成本法核算的长期股权投资
    （1）公司对被投资单位能够实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或
重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核
算；
    （2）采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告
但尚未发放的现金股利或利润外，公司不分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润，
均按照应享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益；
   （3）公司对子公司的长期股权投资采用成本法核算，但在编制合并财务报表时按照权益法进
行调整。
    2、采用权益法核算的长期股权投资
    （1）公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；
    （2）采用权益法核算的长期股权投资，对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享
有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的初
始投资成本；
    （3）取得长期股权投资后，公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合
收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值。在确认应
享有或应分担被投资单位的净损益时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，
对被投资单位账面净利润经过调整后计算确定。但是，公司对无法合理确定取得投资时被投资单
位各项可辨认资产公允价值的、投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值之间的差
额较小的或是其他原因导致无法取得被投资单位有关资料的，直接以被投资单位的账面净损益为
基础计算确认投资损益。公司按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润计算应分得的部分，相
应减少长期股权投资的账面价值。公司对被投资单位除净损益、其他综合收益以及利润分配以外
的所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
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    公司在确认由联营企业及合营企业投资产生的投资收益时，对公司与联营企业及合营企业之
间发生的未实现内部交易收益按照持股比例计算归属于公司的部分予以抵销，并在此基础上确认
投资损益。公司与被投资单位发生的内部交易损失属于资产减值损失的，全额予以确认。公司对
于纳入合并范围的子公司与其联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益，也按照上述
原则进行抵销，并在此基础上确认投资损益。
    在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，按照下列顺序进行处理：首先冲减长期股权投资
的账面价值；如果长期股权投资的账面价值不足以冲减的，则以其他实质上构成对被投资单位净
投资的长期权益的账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收款的账面价值；经过上述处理，
按照投资合同或协议约定公司仍承担额外损失义务的，按照预计承担的义务确认预计负债，计入
当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司扣除未确认的亏损分担额后，按照与上述
相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面金额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的
长期权益和长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。
    （三）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
    1、确定对被投资单位具有共同控制的依据
    共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分
享控制权的参与方一致同意后才能决策。某项安排的相关活动通常包括商品或劳务的销售和购买、
金融资产的管理、资产的购买和处置、研究开发活动以及融资活动等。合营企业，是公司仅对某
项安排的净资产享有权利的合营安排。合营方享有某项安排相关资产且承担相关债务的合营安排
是共同经营，而不是合营企业。
    2、确定对被投资单位具有重大影响的依据
    重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与
其他方一起共同控制这些政策的制定。公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其
联营企业。
15. 投资性房地产
(1).如果采用成本计量模式的：
折旧或摊销方法
    （一）投资性房地产的范围
    投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的、能够单独计量和出售的
房地产。公司的投资性房地产包括已出租的建筑物、已出租的土地使用权、持有并准备增值后转
让的土地使用权。
    （二）投资性房地产的确认条件
    投资性房地产同时满足下列条件的，才能予以确认：
    1、与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入公司；
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   2、该投资性房地产的成本能够可靠地计量。
   （三）采用成本模式进行后续计量的投资性房地产
   公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。
   1、投资性房地产的折旧或摊销方法
   （1）采用成本模式计量的建筑物的后续计量，比照固定资产的后续计量，按月计提折旧。
   （2）采用成本模式计量的土地使用权的后续计量，比照无形资产的后续计量，按月进行摊销。
16. 固定资产
(1).确认条件
√适用 □不适用
   固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年
度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
   1、与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司；
   2、该固定资产的成本能够可靠地计量。
(2).折旧方法
√适用 □不适用
   1、除已提足折旧仍继续使用的固定资产以外，公司对所有固定资产计提折旧。
   2、公司固定资产从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧，并按照固定资
产类别、预计使用寿命和预计净残值率计算确定折旧率和折旧额，并根据用途分别计入相关资产
的成本或当期损益。
    3、公司固定资产类别、预计使用年限、预计净残值率和年折旧率列示如下：
      类别           折旧方法      折旧年限（年）    残值率（%）     年折旧率（%）
房屋及建筑物       平均年限法    10-45 或租赁期间          5              9.5-2.11
运输设备           平均年限法          4-10                5             23.75-9.5
机器设备           平均年限法            10                5                 9.5
电子设备           平均年限法          4-12                5            23.75-7.92
固定资产装修       平均年限法          5-15                0              20-6.67
其他设备           平均年限法          5-10                5               9.5-19
   山东省齐鲁干细胞工程有限公司固定资产类别、预计使用年限、预计净残值率和年折旧率列
示如下：
           固定资产类别           折旧年限（年）       净残值率（%）   年折旧率（%）
房屋建筑物                                20                0
机器设备                                  10                0
                                         81 / 187
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电子设备                                   3                 0            33.33
运输设备                                   5                 0
其他设备                                   5                 0
   Sanpower International Healthcare Group Co Ltd 固定资产类别、预计使用年限、预计净
残值率和年折旧率列示如下：
           固定资产类别            折旧年限（年）      净残值率（%）   年折旧率（%）
电子及办公设备                          3-5                  0            20-33
运输设备                                5-7                  0            15-20
机器医疗设备                               7                 0
其他设备                                   7                 0
   安康通控股有限公司固定资产类别、预计使用年限、预计净残值率和年折旧率列示如下：
           固定资产类别            折旧年限（年）      净残值率（%）   年折旧率（%）
机器设备                                   5                10
运输设备                                   5                10
电子设备                                3-5                 10            18-30
办公设备                                3-5                 10            18-30
   已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，公司按照该项固定资产的账面价值、预计净残值
和尚可使用寿命重新计算确定折旧率和折旧额。
   资产负债表日，公司复核固定资产的预计使用寿命、预计净残值率和折旧方法，如有变更，
作为会计估计变更处理。
   4、符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较
短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。
   5、融资租赁方式租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，
在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，
在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用 □不适用
   1、融资租入固定资产的认定依据
   在租赁期开始日，公司将满足融资租赁标准的租入固定资产确认为融资租入固定资产。
   2、融资租入固定资产的计价方法
   在租赁期开始日，公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者
和发生的初始直接费用作为融资租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账
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价值，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者与最低租赁付款额之
间的差额作为未确认融资费用。未确认融资费用在租赁期的各个期间内采用实际利率法进行分摊。
    3、融资租入固定资产的折旧方法
    采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得
租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁
资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
(4).固定资产的后续支出
    1、与固定资产有关的更新改造、装修等后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产
成本，同时将被替换部分的账面价值扣除。
    2、与固定资产有关的修理费用等后续支出，不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期
损益
17. 在建工程
√适用 □不适用
    （一）在建工程的类别
    在建工程以立项项目分类核算。
    （二）在建工程结转为固定资产的标准和时点
    在建工程项目按照建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的
入账价值。自营工程，按照直接材料、直接人工、直接机械施工费等计量；出包工程，按照应支
付的工程价款等计量。在以借款进行的工程达到预定可使用状态前发生的、符合资本化条件的借
款费用，予以资本化，计入在建工程成本。
    公司对于所建造的固定资产已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使
用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按照估计价值确定其成本，转入固定
资产，并按照公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧；待办理竣工决算后，再按照实际成本
调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
18. 借款费用
√适用 □不适用
    （一）借款费用的范围
    公司的借款费用包括因借款而发生的借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币
借款而发生的汇兑差额等。
    （二）借款费用的确认原则
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   公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，
计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
   符合资本化条件的资产，包括需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用
或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
   （三）借款费用资本化期间的确定
   1、借款费用开始资本化时点的确定
   当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要
的购建或者生产活动已经开始时，借款费用开始资本化。其中，资产支出包括为购建或者生产符
合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出。
   2、借款费用暂停资本化时间的确定
   符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断且中断时间连续超过3个月的，
暂停借款费用的资本化。公司将在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或
者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资
产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，则借款费用的资本化继续进行。
   3、借款费用停止资本化时点的确定
   当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的
资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发
生时根据其发生额确认为当期损益。
   购建或者生产的符合资本化条件的资产的各部分分别完工，且每部分在其他部分继续建造过
程中可供使用或者可对外销售，且为使该部分资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或
者生产活动实质上已经完成的，停止与该部分资产相关的借款费用的资本化；购建或者生产的资
产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或者可对外销售的，在该资产整体完工时
停止借款费用的资本化。
   （四）借款费用资本化金额的确定
   1、借款利息资本化金额的确定
   在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规
定确定：
   （1）为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，公司以专门借款当期实际发
生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投
资收益后的金额确定。
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    （2）为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超
过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予
资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
    （3）借款存在折价或者溢价的，公司按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢
价金额，调整每期利息金额。
    （4）在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不能超过当期相关借款实际发生的
利息金额。
    2、借款辅助费用资本化金额的确定
    （1）专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用
或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的
成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，
在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
    （2）一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
    3、汇兑差额资本化金额的确定
    在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件
的资产的成本。
19. 生物资产
□适用 √不适用
20. 油气资产
□适用 √不适用
21. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
    （一）自行研究开发无形资产的初始计量
    自行研究开发的无形资产的成本，按照自满足资本化条件后至达到预定用途前所发生的支出
总额确定，对于以前期间已经费用化的支出不再调整。
    公司自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的
支出，不符合资本化条件的，于发生时计入当期损益；符合资本化条件的，确认为无形资产。如
果确实无法区分研究阶段支出和开发阶段支出，则将其所发生的研发支出全部计入当期损益。
    （二）外购无形资产的初始计量
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    外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所
发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无
形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除
应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。
    （三）无形资产的后续计量
    公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命。公司将取得的无形资产分为使用寿命有限的无
形资产和使用寿命不确定的无形资产。
    1、使用寿命有限的无形资产的后续计量
    公司对使用寿命有限的无形资产，自达到预定用途时起在其使用寿命内采用直线法分期摊销，
不预留残值。无形资产的摊销金额通常计入当期损益；某项无形资产包含的经济利益通过所生产
的产品或其他资产实现的，其摊销金额计入相关资产的成本。
    无形资产类别、预计使用寿命、年摊销率列示如下：
   无形资产类别       预计使用寿命(年)                      依据           年摊销率（%）
土地使用权              40 年或 50 年       商业用地和工业用地规定年限            2.5-2
HOF 品牌                   不确定                                                不摊销
Biba 品牌                  10 年
Criminal 品牌              20 年
租赁权                   租赁期限                  租赁协议约定年限
专有技术                   10 年
软件                      5-10 年                                                 20-10
经营权                     30 年                        经营权证                  3.33
    Natali 无形资产类别、预计使用寿命、年摊销率列示如下：
       无形资产类别                 预计使用寿命(年)                  年摊销率（%）
品牌                                      不确定
客户信息系统                              4-9 年                         11.11-25
IT 及办公软件                              7年                            14.28
    山东省齐鲁干细胞工程有限公司无形资产类别、预计使用寿命、年摊销率列示如下：
       无形资产类别                 预计使用寿命(年)                  年摊销率（%）
软件                                      3-5 年                         20-33.33
土地使用权                                 50 年                          2.00
    资产负债表日，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核。
    2、使用寿命不确定的无形资产的后续计量
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    公司对使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不进行摊销，但于每年年度终了进行减值
测试。
    （四）无形资产使用寿命的估计
    1、来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命按照不超过合同性权利或其他
法定权利的期限确定；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续且有证据表明公司续约
不需要付出大额成本的，续约期计入使用寿命。
    2、合同或法律没有规定使用寿命的，公司综合各方面的情况，通过聘请相关专家进行论证或
者与同行业的情况进行比较以及参考公司的历史经验等方法来确定无形资产能为公司带来经济利
益的期限。
    3、按照上述方法仍无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，该项无形资产作为使
用寿命不确定的无形资产。
    （五）土地使用权的处理
    1、公司取得的土地使用权通常确认为无形资产，但改变土地使用权用途，用于赚取租金或资
本增值的，将其转为投资性房地产。
    2、公司自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权与建筑物分别进行处理。
    3、外购土地及建筑物支付的价款在建筑物与土地使用权之间进行分配；难以合理分配的，全
部作为固定资产。
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
    （一）划分公司内部研究开发项目的研究阶段与开发阶段的具体标准
    根据研究与开发的实际情况，公司将研究开发项目区分为研究阶段与开发阶段。
    1、研究阶段
    研究阶段是指为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动
的阶段。
    2、开发阶段
    开发阶段是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，
以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
    内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。
    （二）开发阶段支出符合资本化的具体标准
    内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
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    1、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
    2、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
    3、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形
资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
    4、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出
售该无形资产；
    5、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
22. 长期资产减值
√适用 □不适用
    长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的
无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产
的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的
公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准
备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属
的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
    公司对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进
行减值测试。
    公司进行资产减值测试时，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的
方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商
誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值
占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各
资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组
组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，
并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减
值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）
与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减
值损失。
    上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
23. 长期待摊费用
√适用 □不适用
    （一）长期待摊费用的范围
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    长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上（不含 1
年）的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。
    （二）长期待摊费用的初始计量
    长期待摊费用按照实际发生的支出进行初始计量。
    （三）长期待摊费用的摊销
    长期待摊费用按照受益期限采用直线法分期摊销。
24. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
    短期薪酬， 指企业预期在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内将全部予以支
付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。
    短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费
和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润
分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。
    公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益
或相关资产成本。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
    公司参与的设定提存计划是按照有关规定为职工缴纳的基本养老保险费、失业保险费、企业
年金缴费等。公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应缴存的金额，确认
为职工薪酬负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
    辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿
接受裁减而给予职工的补偿。在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期
损益：
    1.企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
    2.企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
    其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的其他所有职工福利。在
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报告期末，公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：
   1、服务成本。
   2、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
   3、重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。
   为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
25. 预计负债
√适用 □不适用
   （一）预计负债的确认原则
    当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、亏损合同、重组等或有事项相关的义务
同时符合以下三个条件时，确认为预计负债：
   1、该义务是公司承担的现时义务；
   2、该项义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
   3、该义务的金额能够可靠地计量。
   （二）预计负债的计量方法
   预计负债的金额按照该或有事项所需支出的最佳估计数计量。
   1、所需支出存在一个连续范围且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该
范围内的中间值确定。
   2、在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：
   （1）或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定；
   （2）或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。
26. 股份支付
√适用 □不适用
   股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
   （一）授予日的会计处理
   除了立即可行权的股份支付外，无论权益结算的股份支付还是现金结算的股份支付，公司在
授予日均不做会计处理。
   （二）等待期内每个资产负债表日的会计处理
                                       90 / 187
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    在等待期内的每个资产负债表日，公司将取得职工或其他方提供的服务计入成本费用，同时
确认所有者权益或负债。
    对于附有市场条件的股份支付，只要职工满足了其他所有非市场条件，就确认已取得的服务。
业绩条件为非市场条件的，等待期期限确定后，后续信息表明需要调整对可行权情况的估计的，
则对前期估计进行修改。
    对于权益结算的涉及职工的股份支付，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本
公积(其他资本公积)，不确认其后续公允价值变动；对于现金结算的涉及职工的股份支付，按照
每个资产负债表日权益工具的公允价值重新计量，确定成本费用和应付职工薪酬。
    在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最
佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。
    根据上述权益工具的公允价值和预计可行权的权益工具数量，计算截至当期累计应确认的成
本费用金额，再减去前期累计已确认金额，作为当期应确认的成本费用金额。
    （三）可行权日之后的会计处理
    1.对于权益结算的股份支付，在可行权日之后不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进
行调整。公司在行权日根据行权情况，确认股本和股本溢价，同时结转等待期内确认的资本公积(其
他资本公积)。
    2.对于现金结算的股份支付，企业在可行权日之后不再确认成本费用，负债(应付职工薪酬)
公允价值的变动计入当期损益(公允价值变动损益)。
    （四）回购股份进行职工期权激励的会计处理
    公司以回购股份形式奖励公司职工的，在回购股份时，按照回购股份的全部支出作为库存股
处理，同时进行备查登记。在等待期内每个资产负债表日，按照权益工具在授予日的公允价值，
将取得的职工服务计入成本费用，同时增加资本公积(其他资本公积)。在职工行权购买公司股份
收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，
按照其差额调整资本公积（股本溢价）。
27. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
28. 收入
√适用 □不适用
    公司营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入等，其确认原则
如下：
    （一）销售商品收入的确认原则
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    公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系
的继续管理权也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利
益很可能流入公司；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。
    房地产销售收入确认的具体条件：房地产开发项目工程已经竣工并经有关部门验收合格；签
订了销售合同，并履行了合同规定的义务，向客户交付房屋或已发出正式书面交房通知书；取得
了销售价款或确信可以取得；成本能够可靠地计量。
    （二）提供劳务收入的确认原则
    1、提供劳务交易的结果能够可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则
    公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务
收入。
    在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入公司，交易的完工进度能够可靠
地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，提供劳务交易的结果能够可靠地估计。
    2、提供劳务交易的结果不能可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则
    公司在资产负债表日提供劳务交易的结果不能可靠估计的，分别以下三种情况确认提供劳务
收入：
    （1）如果已经发生的劳务成本预计全部能够得到补偿，则按已收或预计能够收回的金额确认
提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；
    （2）如果已经发生的劳务成本预计部分能够得到补偿，则按能够得到补偿的劳务成本金额确
认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；
    （3）如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，则将已经发生的劳务成本计入当期损
益（主营业务成本），不确认提供劳务收入。
    （三）让渡资产使用权收入的确认原则
    公司在与交易相关的经济利益很可能流入公司，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资
产使用权收入的实现。
29. 政府补助
   （一）政府补助的类型
    政府补助，是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括与资产相关的政府
补助和与收益相关的政府补助。
    与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。
    与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
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   （二）政府补助的确认原则和确认时点
   政府补助的确认原则：
    1.公司能够满足政府补助所附条件；
    2.公司能够收到政府补助。
   政府补助同时满足上述条件时才能予以确认。
   （三）政府补助的计量
         1.政府补助为货币性资产的，公司按照收到或应收的金额计量。
         2.政府补助为非货币性资产的，公司按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按
    照名义金额计量（名义金额为人民币 1 元）。
   （四）政府补助的会计处理方法
   1.与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
   与资产相关的政府补助，在取得时冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。确认为递延
收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府
补助，直接计入当期损益。
   2.与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
    （1）用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，在取得时确认为递延收益，并在确认
相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本。
    （2）用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，在取得时直接计入当期损益或冲减相关
成本。
    3.对于同时包含于资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，可以区分的，则分不同部分
    分别进行会计处理；难以区分的，则整体归类为与收益相关的政府补助。
    4.与公司日常经营相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。
    与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。财政将贴息资金直接拨付给公司的，公
    司将对应的贴息冲减相关借款费用。
    5.已确认的政府补助需要退回的，分别下列情况处理：
  （1）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
  （2）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，超出部分计入当期损益。
  （3）属于其他情况的，直接计入当期损益。
30. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
   公司采用资产负债表债务法核算所得税。
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   （一）递延所得税资产或递延所得税负债的确认
   1、公司在取得资产、负债时确定其计税基础。公司于资产负债表日，分析比较资产、负债的
账面价值与其计税基础，资产、负债的账面价值与其计税基础存在暂时性差异的，在有关暂时性
差异发生当期且符合确认条件的情况下，公司对应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异分别确认
递延所得税负债或递延所得税资产。
   2、递延所得税资产的确认依据
   （1）公司以未来期间很可能取得用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可
抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。在确定未来期间很可能取得的应纳税所得额时，包括未
来期间正常生产经营活动实现的应纳税所得额，以及在可抵扣暂时性差异转回期间因应纳税暂时
性差异的转回而增加的应纳税所得额。
   （2）对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司以很可能获得用来抵扣可抵扣亏
损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
   （3）资产负债表日，公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法
获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值；
在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
   3、递延所得税负债的确认依据
   公司将当期和以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、
非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性
差异。
   （二）递延所得税资产或递延所得税负债的计量
   1、资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，公司根据税法规定按照预期收回
该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
   2、适用税率发生变化的，公司对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，
除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，将其
影响数计入税率变化当期的所得税费用。
   3、公司在计量递延所得税资产和递延所得税负债时，采用与收回资产或清偿债务的预期方式
相一致的税率和计税基础。
   4、公司对递延所得税资产和递延所得税负债不进行折现。
31. 租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
   经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。
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    作为承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当
期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。
    作为出租人，按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于
经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入
当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营
租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。
(2)、融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
    公司与出租人所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入固定资产：
    1、在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司；
    2、公司有购买租赁资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时租赁资产的公允价值；
    3、即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；
    4、公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产的公允价值；
    5、租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。
    作为承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中
较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未
确认融资费用；在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、
差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行
分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金在实际发生时计入当期损益。
    作为出租人，在租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融
资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之
和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配；
采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。
32. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
33. 重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
√适用 □不适用
    根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16 号—政府补助>的通知》（财会[2017]15 号），
公司按新准则的要求对政府补助的会计政策进行调整。公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采
用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至新准则施行日之间新增的政府补助根据新准则进行调整。
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     财政部于 2017 年发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止
经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止
经营，要求采用未来适用法处理。本公司执行该准则未对公司的财务报表产生重大影响。
(2)、重要会计估计变更
□适用 √不适用
34. 其他
□适用 √不适用
六、税项
1.   主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
      税种                  计税依据                                税率
增值税            按税法规定计算的销售货物和应      境内企业 17%、13%、6%、3%；House of
                  税劳务收入为基础计算销项税        Fraser(UK&Ireland)Limited 增值税率为
                  额，在扣除当期允许抵扣的进项      20%；Sanpower International
                  税额后，差额部分为应交增值税      Healthcare Group Co.,Ltd 增值税率为
                                                    17%或 6%
消费税            按应税销售收入计征                5%
城市维护建设税    按实际缴纳增值税及消费税计征      7%
企业所得税        按应纳税所得额计征                25%、15%、20%、17%、16.5%、26.5%
土地增值税        按转让房地产所取得的增值额和
                  规定的税率计征转让房地产所取
                  得的增值额
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
                    纳税主体名称                                   所得税税率
南京新街口百货商店股份有限公司                                                       25%
南京新百房地产开发有限公司                                                           25%
芜湖南京新百大厦有限公司                                                             25%
盐城新国房地产开发有限公司                                                           25%
南京继航贸易有限公司                                                                 25%
南京东方商城有限责任公司                                                             25%
南京东方福来德百货有限公司                                                           25%
徐州东方福来德百货有限公司                                                           25%
南京新百物业资产管理有限公司                                                         25%
淮南新街口百货有限公司                                                               25%
南京兴宁实业有限公司                                                                 25%
                                         96 / 187
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南京瑞和商贸有限公司                                     25%
新百（香港）有限公司                                  16.50%
House of Fraser （HongKong） Company Limited          16.50%
House of Fraser(UK&Ireland)Limited                       17%
SanpowerInternational Healthcare Group Ltd                0%
SanpowerSingapore PTE Ltd                                 0%
SanpowerLifecare Company Ltd                             25%
Natali Seculife Holdings Ltd                             25%
SeculifeInternational Ltd                                25%
Seculife (04) Ltd                                        25%
Seculife (08) Ltd                                        25%
Seculife Israel Ltd                                      25%
广州纳塔力健康管理有限公司                               25%
Security & Private SVCS in Communities and               25%
Organizations Ltd
A.S. Nursing and Welfare Ltd.                            25%
A.S One                                                  25%
安康通控股有限公司                                    16.50%
上海互联远程医学网络系统有限公司                         25%
上海安康通健康管理有限公司                               15%
南京金康通信息技术服务有限公司                           25%
无锡安康通信息技术服务有限公司                           25%
北京通安康信息技术服务有限公司                           25%
无锡鸿鹄科技有限公司                                     25%
山西安康通健康科技有限公司                               25%
山东安康通健康服务有限公司                               25%
河南安康通健康管理有限公司                               25%
江西安康通健康管理有限公司                               25%
四川金秋安康通健康管理有限公司                           25%
徐州安康通健康管理有限公司                               25%
安徽安康通健康管理有限公司                               25%
杭州宜康科技服务有限公司                                 25%
苏州互联金秋健康管理有限公司                             25%
南京禾康智慧养老产业有限公司                             25%
重庆禾康智慧养老产业有限公司                             25%
漳州禾康智慧养老产业有限公司                             25%
泉州禾康智慧养老产业有限公司                             25%
莆田禾康智慧养老产业有限公司                             25%
许昌禾康智慧养老产业有限公司                             25%
苏州禾康智慧养老产业有限公司                             25%
三明禾康智慧养老产业有限公司                             25%
沭阳禾康智慧养老产业有限公司                             25%
滁州禾康智慧养老产业有限公司                             25%
龙岩禾康智慧养老服务有限公司                             25%
山东省齐鲁干细胞工程有限公司                             15%
                                       97 / 187
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2.   税收优惠
√适用 □不适用
1、2016 年 11 月 24 日，上海市高新技术企业认定办公室发布《关于公示 2016 年度上海市拟认定
高新技术企业名单的通知》，拟认定本公司之子公司上海安康通健康管理有限公司为高新技术企
业，证书编号 GR201631000905，证书有效期 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，企业所得税
率为 15%。
2、根据山东省济南市高新技术产业开发区国家税务局所得税减、免备案通知书，山东省齐鲁干细
胞工程有限公司自 2008 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日按照 15%税率计算缴纳企业所得税。2017
年公司申请高新技术企业复审，最终审核结果尚待下发。
3.   其他
□适用 √不适用
七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
                项目                      期末余额                     期初余额
库存现金                                        6,465,589.86                 8,805,882.42
银行存款                                    3,925,100,780.71             4,268,740,948.66
其他货币资金                                  132,915,227.58               138,909,342.49
合计                                        4,064,481,598.15             4,416,456,173.57
  其中：存放在境外的款项总额                  398,480,437.08               929,259,290.40
其他说明：
截至 2017 年 6 月 30 日，其他货币资金中有限制性存款分别是：
1、 招商银行股份有限公司南京分行营业部人民币 7900 万元定期存单被质押，用于子公司
Cenbest (Hong Kong) Company Limited 的一年期贷款。
2、 因以色列政府要求，中标的政府项目需要在银行存入保证金，2,987,763.74 元为以色列国民
银行特拉维夫支行为政府收入项目存入的保证金。
2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
            项目                          期末余额                     期初余额
交易性金融资产                                                               3,230,782.54
其中：债务工具投资
      权益工具投资
      衍生金融资产                                                            3,230,782.54
      其他
            合计                                                              3,230,782.54
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
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4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
□适用 √不适用
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：
□适用 √不适用
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
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5、 应收账款
(1). 应收账款分类披露
√适用 □不适用
                                                                                                                       单位：元 币种：人民币
                                                期末余额                                                         期初余额
                           账面余额               坏账准备                                    账面余额               坏账准备
       类别                                                                   账面                                                        账面
                                      比例                   计提比                                      比例                  计提比
                         金额                   金额                          价值          金额                   金额                   价值
                                      (%)                    例(%)                                       (%)                   例(%)
单项金额重大并单独
计提坏账准备的应收
账款
按信用风险特征组合   833,384,294.39 100.00 67,428,086.11       8.09      765,956,208.28 217,817,460.21 100.00 17,586,803.11     8.07 200,230,657.10
计提坏账准备的应收
账款
其中：账龄组合       712,406,071.03 85.48 66,954,392.57        9.40      645,451,678.46 125,772,404.13 57.74 17,145,756.15 13.63 108,626,647.98
      服务对象组合   120,978,223.36 14.52    473,693.54        0.39      120,504,529.82 92,045,056.08 42.26     441,046.96 0.48 91,604,009.12
单项金额不重大但单
独计提坏账准备的应
收账款
    合计         833,384,294.39    /     67,428,086.11     /         765,956,208.28 217,817,460.21    /     17,586,803.11   /   200,230,657.10
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
□适用 √不适用
                                                                      100 / 187
                                   2017 年半年度报告
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
                                                    期末余额
       账龄
                          应收账款                  坏账准备               计提比例
1 年以内小计              594,133,229.02              23,926,658.04                      4.03
1至2年                      76,233,977.75             14,254,464.53                     18.70
2至3年                      17,625,448.62              6,719,311.87                     38.12
3至4年                       5,349,285.89              3,209,571.53                     60.00
4至5年                       1,098,715.73                878,972.58                     80.00
5 年以上                    17,965,414.02             17,965,414.02                    100.00
    合计              712,406,071.03              66,954,392.57
其中组合一：
                                                    期末余额
       账龄
                         应收账款                   坏账准备                计提比例
1 年以内                 471,497,874.25               23,574,893.71                      5.00
1至2年                     69,618,437.58              13,923,687.52                     20.00
2至3年                     16,522,556.70                6,609,022.68                    40.00
3至4年                      5,349,285.89                3,209,571.53                    60.00
4至5年                      1,098,715.73                  878,972.58                    80.00
5 年以上                      794,051.07                  794,051.07                   100.00
    合计             564,880,921.22               48,990,199.09
其中组合二：
                                                    期末余额
       账龄
                         应收账款                   坏账准备                计提比例
1 年以内                 122,635,354.77                   351,764.33                      0.3
1至2年                     6,615,540.17                   330,777.01                     5.00
2至3年                     1,102,891.92                   110,289.19                    10.00
3至4年
4至5年
5 年以上                   17,171,362.95               17,171,362.95                   100.00
    合计              147,525,149.81               17,964,193.48
确定该组合依据的说明：
账龄组合
单项金额重大但经单独测试后未计提坏账准备的应收款项加上扣除单项计提坏账准备后的单项金
额不重大的应收款项，以应收款项账龄为类似信用风险特征组合。
               账龄                   组合一（%）                      组合二（%）
 1 年以内（含 1 年）                        5.00                          0.30
 1－2 年                                    20.00                         5.00
 2－3 年                                    40.00                        10.00
 3－4 年                                    60.00                        30.00
 4－5 年                                    80.00                        40.00
 5 年以上                                100.00                          100.00
                                       101 / 187
                                       2017 年半年度报告
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
√适用 □不适用
    按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款中的服务对象组合为 Natali 公司根据客户群
体的信用风险特征，单项个体评估减值，确认坏账金额。
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 8,198,848.68 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
                                                   占应收账款期末余额合
       债务人名称              期末余额                                     坏账准备金额
                                                       计数的比例(%)
以色列国家保险机构            40,700,794.60                4.88                 122,102.38
以色列卫生部                  12,574,625.17                1.51                  37,723.88
宿迁市民政局                   7,737,030.00                0.93                  23,211.09
以色列大屠杀幸存者基金         7,360,898.15                0.88                  22,082.69
苏州市相城区民政局             2,663,169.82                0.32                   7,989.51
          合计                71,036,517.74                8.52                 213,109.55
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用 √不适用
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
6、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
                            期末余额                                 期初余额
    账龄
                     金额               比例(%)               金额            比例(%)
1 年以内          144,105,863.99                  99.73    160,614,822.70             99.56
1至2年                 52,850.00                   0.04        345,904.02              0.22
                                           102 / 187
                                        2017 年半年度报告
2至3年                  161,090.00                0.11          296,683.00              0.18
3 年以上                178,261.67                0.12           61,712.87              0.04
    合计            144,498,065.66              100.00      161,319,122.59            100.00
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
√适用 □不适用
   预付款项性质               期末账面余额              占预付款项期末余额合计数的比例（%）
预付购货款                            65,235,082.96                                   45.15
预付房屋租金                          45,354,629.48                                   31.39
预付工程款                            14,626,694.12                                   10.12
预付相关房产费用                       2,716,614.37                                    1.88
预付促销费用                           1,256,932.73                                    0.87
       合计                          129,189,953.66                                   89.41
其他说明
□适用 √不适用
7、 应收利息
(1). 应收利息分类
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
             项目                         期末余额                        期初余额
定期存款                                        9,137,538.81
资金占用费                                                                    10,848,541.44
             合计                               9,137,538.81                  10,848,541.44
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
8、 应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
                                            103 / 187
                                                               2017 年半年度报告
9、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露
√适用 □不适用
                                                                                                                        单位：元 币种：人民币
                                             期末余额                                                           期初余额
                          账面余额               坏账准备                                   账面余额                坏账准备
     类别                                                                    账面                                            计提    账面
                                     比例                    计提比                                    比例
                      金额                       金额                        价值         金额                    金额       比例    价值
                                     (%)                     例(%)                                     (%)
                                                                                                                             (%)
单项金额重大并
单独计提坏账准
备的其他应收款
按信用风险特征     158,583,916.96 100.00     21,179,067.65    13.36 137,404,849.31 139,055,270.36 100.00 24,404,730.72 17.55 114,650,539.64
组合计提坏账准
备的其他应收款
其中：账龄组合     144,246,921.98    90.96   21,179,067.65    14.68 123,067,854.33 135,214,615.59 97.24 24,404,730.72 18.05 110,809,884.87
      服务对象      14,336,994.98     9.04                           14,336,994.98 3,840,654.77 2.76                          3,840,654.77
组合
单项金额不重大
但单独计提坏账
准备的其他应收
款
      合计         158,583,916.96     /      21,179,067.65     /       137,404,849.31 139,055,270.36    /     24,404,730.72   /   114,650,539.64
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
□适用 √不适用
                                                                      104 / 187
                                  2017 年半年度报告
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
                                                      期末余额
          账龄             其他应收款                 坏账准备           计提比例
1 年以内小计                 107,539,286.53               547,802.20                  0.51
1至2年                         3,561,882.30               194,143.52                  5.45
2至3年                        11,091,807.04             1,109,180.70                 10.00
3至4年                         3,727,531.69             1,127,259.51                 30.24
4至5年                           212,221.17                86,488.47                 40.75
5 年以上                      18,114,193.25           18,114,193.25                 100.00
          合计               144,246,921.98           21,179,067.65
其中组合一：
                                                  期末余额
          账龄             其他应收款             坏账准备               计提比例
1 年以内小计                   4,789,241.49           239,462.07                      5.00
1至2年                           106,996.00             21,399.20                    20.00
2至3年
3至4年                           30,000.00                18,000.00                  60.00
4至5年                            4,000.00                 3,200.00                  80.00
5 年以上
          合计                4,930,237.49               282,061.27
组合二：
                                                  期末余额
          账龄             其他应收款             坏账准备               计提比例
1 年以内小计                 102,750,045.04            308,340.13                     0.30
1至2年                         3,454,886.30            172,744.31                     5.00
2至3年                        11,091,807.04          1,109,180.71                    10.00
3至4年                         3,697,531.69          1,109,259.51                    30.00
4至5年                           208,221.17             83,288.47                    40.00
5 年以上                      18,114,193.25         18,114,193.25                   100.00
          合计               139,316,684.49         20,897,006.38
确定该组合依据的说明：
账龄组合
单项金额重大但经单独测试后未计提坏账准备的其他应收款加上扣除单项计提坏账准备后的单项
金额不重大的其他应收款，以其他应收款账龄为类似信用风险特征组合。
                 账龄                  组合一（%）                      组合二（%）
 1 年以内（含 1 年）                       5.00                            0.30
 1－2 年                                  20.00                            5.00
 2－3 年                                  40.00                            10.00
 3－4 年                                  60.00                            30.00
 4－5 年                                  80.00                            40.00
 5 年以上                                100.00                           100.00
                                      105 / 187
                                    2017 年半年度报告
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√适用 □不适用
    按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款中的服务对象组合为 Natali 公司根据客户
群体的信用风险特征，单项个体评估减值，确认坏账金额。
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 3,478,838.09 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
          款项性质                    期末账面余额                  期初账面余额
押金保证金                                  33,431,756.33                  17,176,731.62
金鹰商贸储值卡结算款                                                       13,366,477.42
外部债权                                     20,831,985.41                 17,078,579.02
备用金及个人往来                              7,270,245.11                  8,300,865.41
单位往来                                     12,461,756.33                 11,697,503.61
供应商返利                                   32,220,171.35                 31,362,105.86
其他                                         52,368,002.43                 40,073,007.42
            合计                            158,583,916.96                139,055,270.36
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
                                                                  占其他应收
                   款项的                                         款期末余额   坏账准备
    单位名称                  期末余额                账龄
                     性质                                         合计数的比   期末余额
                                                                    例(%)
中国华阳金融租赁   外部债   17,078,579.02            5 年以上       10.77    17,078,579.02
有限责任公司         权
以色列特拉维夫市   保证金    6,603,052.26            1 年以内       4.16         19,809.16
政厅
淮南市万远置业有    押金     5,000,000.00             2-3 年        3.15        500,000.00
限责任公司
宿迁市公共资源交   保证金    3,280,500.00            1 年以内       2.07          9,841.50
易中心
盐城市住房公积金   保证金    3,763,000.00 1 年以内 1,300,000 元     2.37        227,050.00
管理中心                                  1-2 年 463,000 元
                                          2-3 年 2,000,000 元
      合计             /    35,725,131.28           /               22.52    17,835,279.68
                                         106 / 187
                                  2017 年半年度报告
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用 √不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
                                      107 / 187
                                                            2017 年半年度报告
10、    存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
                                                                                                                        单位：元 币种：人民币
                                             期末余额                                                      期初余额
         项目
                            账面余额         跌价准备             账面价值            账面余额             跌价准备             账面价值
原材料                      11,630,825.38                         11,630,825.38       2,736,628.61                              2,736,628.61
在产品
库存商品                1,118,521,869.01     8,124,498.00     1,110,397,371.01     1,188,564,708.18        12,272,118.09     1,176,292,590.09
周转材料                      118,699.35                            118,699.35            29,344.56                                 29,344.56
开发产品                   78,513,737.18                         78,513,737.18        31,577,422.32                             31,577,422.32
开发成本                1,642,551,614.17                      1,642,551,614.17     2,186,338,230.66                          2,186,338,230.66
低值易耗品                      1,157.13                              1,157.13
委托加工物资                    5,259.55                              5,259.55
材料采购                       74,479.61                             74,479.61
         合计           2,851,417,641.38     8,124,498.00     2,843,293,143.38     3,409,246,334.33        12,272,118.09     3,396,974,216.24
开发成本：
         项目名称                开工时间        预计竣工时间        预计投资总额         期末余额                        期初余额
 南京河西新百新城项目        2001 年 11 月         2020 年                     41.4 亿               1,616,193,518.64         2,036,612,492.13
 盐城龙泊湾项目              2009 年 5 月          2017 年                       8.6 亿                 26,358,095.53           149,725,738.53
           合计                                                                                      1,642,551,614.17         2,186,338,230.66
开发产品：
         项目名称                竣工时间         期初余额             本期增加金额             本期减少金额                   期末余额
 南京河西新百新城项目        2016 年 12 月         1,709,761.96        454,909,569.49                 455,036,242.43              1,583,089.02
 盐城龙泊湾项目一期、二期    2014 年 12 月        29,867,660.36        165,948,269.60                 118,885,281.80             76,930,648.16
   合计                                           31,577,422.32        620,857,839.09                 573,921,524.23             78,513,737.18
                                                                108 / 187
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   (2). 存货跌价准备
   √适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
                                  本期增加金额             本期减少金额
     项目         期初余额                                                       期末余额
                                  计提    其他           转回或转销     其他
   库存商品      12,272,118.09                           4,147,620.09            8,124,498.00
     合计        12,272,118.09                           4,147,620.09            8,124,498.00
   (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：
   √适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
                                                         本期减少                      本期确认资
 存货项目名称          期初余额       本期增加     本期转入营业成 其他    期末余额     本化金额的
                                                   本             减少                   资本化率
南京河西新百新
                    210,225,741.95                  29,862,176.35            180,363,565.60    4.35%
城项目
盐城龙泊湾项目      35,269,861.83    33,405.08       3,846,953.98             31,456,312.93    4.35%
      合计          245,495,603.78   33,405.08      33,709,130.33     -      211,819,878.53
   11、 划分为持有待售的资产
   √适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
     项目       期末账面价值      公允价值       预计处置费用             预计处置时间
   办公楼       28,054,877.94                                   房产过户转让手续正在办理中
   合计         28,054,877.94                                                   /
   12、 一年内到期的非流动资产
   □适用 √不适用
   13、 其他流动资产
   √适用 □不适用
                                                                          单位：元 币种：人民币
                项目                             期末余额                       期初余额
  预交增值税                                         98,115,750.79                  69,105,497.93
  预交营业税                                         65,482,000.24                103,160,791.59
  预交城市维护建设税                                 10,393,025.01                  11,395,917.74
  预交教育费附加                                      7,437,879.53                   8,139,941.24
  预交土地增值税                                     76,371,638.80                  84,884,836.14
  预交企业所得税                                     10,763,352.64                     469,311.35
  租赁费                                                                             2,464,099.85
  租赁资产权                                          7,914,560.75                   7,816,060.95
  网络维护费                                             12,987.40                       5,364.04
  房租摊销                                              214,131.81
  其他                                                  311,185.30                    172,943.11
                合计                                277,016,512.27                287,614,763.94
                                             109 / 187
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14、 可供出售金融资产
(1).   可供出售金融资产情况
√适用 □不适用
                                                                                                                  单位：元 币种：人民币
                                                     期末余额                                               期初余额
              项目
                                     账面余额        减值准备               账面价值        账面余额        减值准备       账面价值
可供出售债务工具：
可供出售权益工具：
    按公允价值计量的                10,871,960.00                       10,871,960.00       9,596,448.96                     9,596,448.96
  按成本计量的                     930,943,356.23   19,492,000.00      911,451,356.23     903,937,387.20   19,492,000.00   884,445,387.20
              合计                 941,815,316.23   19,492,000.00      922,323,316.23     913,533,836.16   19,492,000.00   894,041,836.16
(2).   期末按公允价值计量的可供出售金融资产
√适用 □不适用
                                                                                                                  单位：元 币种：人民币
            可供出售金融资产分类                    可供出售权益工具                   可供出售债务工具                 合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本                             1,584,992.68                                                  1,584,992.68
公允价值                                                    10,871,960.00                                                  10,871,960.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额                        9,286,967.32                                                  9,286,967.32
已计提减值金额
(3).   期末按成本计量的可供出售金融资产
√适用 □不适用
                                                                110 / 187
                                                                2017 年半年度报告
                                                                                                                  单位:元 币种:人民币
                                              账面余额                                                减值准备                    在被
                                                                                                                                  投资
                                                                                                                                          本期
       被投资                                                                                                                     单位
                                            本期         本期                                       本期   本期                           现金
         单位              期初                                        期末            期初                          期末         持股
                                            增加         减少                                       增加   减少                           红利
                                                                                                                                  比例
                                                                                                                                  (%)
南京证券有限责任公司   166,671,956.00                              166,671,956.00                                                 1.81
商圈网电子商务有限公   51,355,953.00                                51,355,953.00                                                 15.00
司
太原五一百货大楼股份       77,000.00                                    77,000.00
有限公司
江苏炎黄在线物流股份      150,000.00                                   150,000.00                                                 0.24
有限公司
天津凯莱塞商城有限责   19,492,000.00                                19,492,000.00   19,492,000.00                 19,492,000.00   11.00
任公司
上海勋创投资管理中心   100,000,000.00                              100,000,000.00                                                 8.33
（有限合伙）
南京盈鹏蕙康医疗产业   400,000,000.00                              400,000,000.00                                                 6.09
投资合伙企业（有限合
伙）
南京盈鹏蕙逸医疗产业   44,400,000.00                                44,400,000.00                                                 3.99
投资合伙企业（有限合
伙）
南京盈鹏蕙莲医疗产业                    20,680,000.00               20,680,000.00                                                 4.00
投资合伙企业（有限合
伙）
Tandem Bank Limited    51,056,400.00     6,325,969.03               57,382,369.03                                                  6.29
上海高特佳懿康投资合   65,000,000.00                                65,000,000.00                                                 10.00
伙企业（有限合伙）
美西控股有限公司        5,734,078.20                                 5,734,078.20                                                 8.00
    合计           903,937,387.20   27,005,969.03              930,943,356.23   19,492,000.00                 19,492,000.00    /
                                                                    111 / 187
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(4).   报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
□适用 √不适用
(5).   可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
15、 持有至到期投资
(1).持有至到期投资情况：
□适用 √不适用
(2).期末重要的持有至到期投资：
□适用 √不适用
(3).本期重分类的持有至到期投资：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况：
□适用 √不适用
(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
√适用 □不适用
                                                               112 / 187
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                                                                                                                 单位：元 币种：人民币
                                                                  本期增减变动                                                    减值
                      期初                                            其他综            宣告发放   计提              期末         准备
  被投资单位                                   减少   权益法下确认的           其他权
                      余额        追加投资                            合收益            现金股利   减值   其他       余额         期末
                                               投资     投资损益               益变动
                                                                        调整              或利润   准备                           余额
一、合营企业
小计
二、联营企业
Cordlife Group   425,755,696.73                           275,573.35                                             426,031,270.08
Ltd.
南京森益资产管     3,900,000.00                        -1,495,877.19                                               2,404,122.81
理有限公司
上海宝山庙行镇        10,000.00                                                                                       10,000.00
安康通老年服务
中心
南京安康通居家     1,000,000.00                                                                                    1,000,000.00
养老服务中心
泉州市禾康智慧                    200,000.00                                                                         200,000.00
养老服务中心
上海心安康身通                     30,000.00                                                                          30,000.00
达为老服务发展
中心
小计             430,665,696.73   230,000.00           -1,220,303.84                                             429,675,392.89
      合计       430,665,696.73   230,000.00           -1,220,303.84                                             429,675,392.89
其他说明：上海宝山庙行镇安康通老年服务中心、南京安康通居家养老服务中心、泉州市禾康智慧养老服务中心、 上海心安康身通达为老服务发展中心
均为民办非企业单位，公司对其没有控制权，因此未将其纳入合并范围。
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18、 投资性房地产
投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
                                                                 单位：元 币种：人民币
                  项目                   房屋、建筑物    土地使用权         合计
一、账面原值
  1.期初余额                          450,453,676.80     23,865,633.17   474,319,309.97
  2.本期增加金额
  （1）外购
  （2）存货\固定资产\在建工程转入
  （3）企业合并增加
  3.本期减少金额
  （1）处置
  （2）其他转出
    4.期末余额                        450,453,676.80     23,865,633.17   474,319,309.97
二、累计折旧和累计摊销
    1.期初余额                           74,489,395.13    3,878,318.72    78,367,713.85
    2.本期增加金额                        5,716,859.40      298,272.66     6,015,132.06
  （1）计提或摊销                         5,716,859.40      298,272.66     6,015,132.06
    3.本期减少金额
  （1）处置
  （2）其他转出
    4.期末余额                           80,206,254.53    4,176,591.38    84,382,845.91
三、减值准备
    1.期初余额
    2.本期增加金额
  （1）计提
    3、本期减少金额
    （1）处置
    （2）其他转出
    4.期末余额
四、账面价值
  1.期末账面价值                      370,247,422.27     19,689,041.79   389,936,464.06
  2.期初账面价值                      375,964,281.67     19,987,314.45   395,951,596.12
本期计提折旧和摊销额 6,015,132.06 元。
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
                                          114 / 187
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19、 固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
                                                                                                                 单位：元 币种：人民币
           项目             房屋及建筑物      机器设备      运输工具       电子设备      固定资产装修      其他设备          合计
一、账面原值：
    1.期初余额            2,507,462,474.75 163,507,997.04 14,298,817.60 169,562,136.31 1,352,804,873.43 373,018,514.12 4,580,654,813.25
    2.本期增加金额          271,022,838.37 59,874,199.57 4,792,422.16 17,175,101.15 138,305,365.36 50,633,821.75 541,803,748.36
      （1）购置             157,455,409.81 14,303,651.69 1,413,458.12 9,356,489.47         64,967,067.39 39,182,308.86 286,678,385.34
      （2）在建工程转入           18,089.60                                                28,585,900.16                  28,603,989.76
      （3）企业合并增加       93,712,516.17 37,707,018.99 2,863,238.16 2,654,453.59                         539,962.85 137,477,189.76
      （4）境外资产汇率变
                              19,836,822.79 7,863,528.89     515,725.88 5,164,158.09       44,752,397.81 10,911,550.04    89,044,183.50
动的影响
     3.本期减少金额                          2,576,369.96    752,752.00 1,108,453.18                        215,907.62     4,653,482.76
      （1）处置或报废                        2,576,369.96    752,752.00 1,108,453.18                        215,907.62     4,653,482.76
    4.期末余额            2,778,485,313.12 220,805,826.65 18,338,487.76 185,628,784.28 1,491,110,238.79 423,436,428.25 5,117,805,078.85
二、累计折旧
    1.期初余额              691,023,291.84 101,475,678.19 7,965,522.50 111,807,980.14 482,670,359.66 111,803,079.24 1,506,745,911.57
    2.本期增加金额            44,555,350.70 14,920,401.36 2,147,604.99 14,135,205.87 105,933,848.36 22,903,536.84 204,595,948.12
      （1）计提               42,488,573.95 9,086,764.68 1,865,175.67 11,163,949.30        91,183,043.42 20,187,480.86 175,974,987.88
      （2）境外资产汇率变      2,066,776.75 5,833,636.68     282,429.32 2,971,256.57       14,750,804.94 2,716,055.98     28,620,960.24
动的影响
    3.本期减少金额                           1,754,521.55    692,025.10     317,544.65                       16,644.69     2,780,735.99
      （1）处置或报废                        1,754,521.55    692,025.10     317,544.65                       16,644.69     2,780,735.99
    4.期末余额              735,578,642.54 114,641,558.00 9,421,102.39 125,625,641.36 588,604,208.02 134,689,971.39 1,708,561,123.70
三、减值准备
    1.期初余额
    2.本期增加金额
      （1）计提
    3.本期减少金额
                                                                115 / 187
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           项目             房屋及建筑物       机器设备        运输工具            电子设备   固定资产装修     其他设备          合计
      （1）处置或报废
    4.期末余额
四、账面价值
    1.期末账面价值        2,042,906,670.58 106,164,268.65 8,917,385.37 60,003,142.92          902,506,030.77 288,746,456.86 3,409,243,955.15
    2.期初账面价值        1,816,439,182.91 62,032,318.85 6,333,295.10 57,754,156.17           870,134,513.77 261,215,434.88 3,073,908,901.68
本期计提折旧额 175,974,987.88 元。
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
                                                                                                                      单位:元 币种:人民币
              项目                             账面价值                                         未办妥产权证书的原因
网巾市和九华山宿舍                                        914,140.61    公司二处房产所属土地为部队军区所属，故无法取得房产证
其他说明：
□适用 √不适用
20、 在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
                                                                                                                      单位：元 币种：人民币
                                                             期末余额                                           期初余额
                  项目
                                           账面余额          减值准备          账面价值         账面余额        减值准备       账面价值
                                                                   116 / 187
                                                       2017 年半年度报告
                                                      期末余额                                         期初余额
                项目
                                       账面余额       减值准备          账面价值        账面余额       减值准备     账面价值
中心店垃圾站改造工程                     442,270.29                       442,270.29      346,223.50                  346,223.50
中心店超市二期改造工程                   379,850.64                       379,850.64      203,724.51                  203,724.51
中心店卫生间改造工程                  1,227,175.45                     1,227,175.45     1,227,175.45               1,227,175.45
中心店空调机房防水工程                   314,868.25                       314,868.25
中心店超市一期改造工程                    38,236.94                        38,236.94
中心店 A 座正大门挂幅灯箱安装工程款      206,388.29                       206,388.29
中心店防火门改造工程                      97,238.46                        97,238.46
中心店五楼儿童区装饰设计费                20,339.62                        20,339.62
中心店新百景观提升项目                     8,000.00                         8,000.00
中心店广场改造工程                    2,217,147.19                     2,217,147.19
中心店 10-12 层办公区门禁改造             21,367.52                        21,367.52
车库电梯停车场改造                       560,337.60                       560,337.60      337,316.30                 337,316.30
南京新百亮化工程                                                                       18,478,468.46              18,478,468.46
养老大数据展示系统                      377,358.47                       377,358.47       366,037.72                 366,037.72
南京汤山 APP 项目                       173,304.35                       173,304.35        49,924.53                  49,924.53
安康云开发项目                        1,211,462.01                     1,211,462.01       666,006.16                 666,006.16
山东长清项目                            300,668.13                       300,668.13       369,982.91                 369,982.91
启东项目呼叫中心系统                    383,911.92                       383,911.92        82,275.60                  82,275.60
上海呼叫平台扩容                         39,487.18                        39,487.18        39,487.18                  39,487.18
安康通呼叫系统                          307,865.22                       307,865.22       307,865.22                 307,865.22
太原民政 12349 运营大厅装修             293,592.23                       293,592.23       293,592.23                 293,592.23
山东办公室装修                           26,970.87                        26,970.87
杨浦展厅装修                            106,581.20                       106,581.20
丰城项目装修                            312,893.21                       312,893.21
秦淮项目监理费                           17,475.73                        17,475.73
合肥蜀山装修（安康通）                  125,376.06                       125,376.06
项目管理软件（安康通）                   32,051.28                        32,051.28
消防工程                                 88,200.00                        88,200.00       88,200.00                   88,200.00
                                                           117 / 187
                                                                2017 年半年度报告
                                                              期末余额                                               期初余额
                  项目
                                             账面余额         减值准备            账面价值          账面余额         减值准备            账面价值
预约系统                                       185,377.36                           185,377.36        185,377.36                           185,377.36
二期办公楼                                  3,357,504.13                         3,357,504.13
三期产业楼                                 11,775,798.76                        11,775,798.76
实验室辅助房工程                               372,972.07                           372,972.07
一期无菌仪器实验室装修工程                  1,178,381.35                         1,178,381.35
                 合计                      26,200,451.78                        26,200,451.78      23,041,657.13                        23,041,657.13
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
                                                                                                                            单位：元 币种：人民币
                                                                                                          工程累计投入
                                  期初                      本期转入固定    本期其他减           期末
  项目名称        预算数                   本期增加金额                                                     占预算比例      工程进度      资金来源
                                  余额                        资产金额        少金额             余额
                                                                                                                (%)
南京新百亮化      2664 万元 18,478,468.46 2,702,702.70 21,181,171.16                                                       工程已完工       自筹
工程
三期产业楼        1200 万元                 11,775,798.76                                 11,775,798.76           98.13%                    自筹
     合计                     18,478,468.46 14,478,501.46 21,181,171.16                   11,775,798.76       /               /             /
说明：本期增加的在建工程是由非同一控制下企业合并新增。
(3). 本期计提在建工程减值准备情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
21、 工程物资
□适用 √不适用
                                                                    118 / 187
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   22、 固定资产清理
   □适用 √不适用
   23、 生产性生物资产
   (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
   □适用√不适用
   (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
   □适用 √不适用
   其他说明
   □适用 √不适用
   24、 油气资产
   □适用 √不适用
   25、 无形资产
   (1). 无形资产情况
   √适用 □不适用
                                                                                                                  单位：元 币种：人民币
                 项目              土地使用权     专有技术           软件系统          品牌权            租赁权           合计
一、账面原值
    1.期初余额                    47,263,021.03                  505,795,698.32    1,168,028,346.99   218,028,110.49 1,939,115,176.83
   2.本期增加金额                 13,088,407.11 18,728,566.67    139,699,700.68      42,675,345.77     7,814,719.45    222,006,739.68
      (1)购置                                                    110,245,007.79                                        110,245,007.79
      (2)内部研发
      (3)企业合并增加             13,088,407.11 18,728,566.67       2,373,470.00                                        34,190,443.78
      (4)境外资产汇率变动的影响                                    27,081,222.89     42,675,345.77     7,814,719.45     77,571,288.11
                                                                 119 / 187
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                 项目                   土地使用权      专有技术           软件系统          品牌权            租赁权            合计
    3.本期减少金额
      (1)处置
   4.期末余额                          60,351,428.14 18,728,566.67     645,495,399.00    1,210,703,692.76   225,842,829.94 2,161,121,916.51
二、累计摊销
    1.期初余额                          9,967,509.34                   174,413,052.41       8,778,771.44    28,981,801.24    222,141,134.43
    2.本期增加金额                       854,963.84    1,587,166.67      52,070,564.79      2,311,098.97     4,905,248.53     61,729,042.80
      （1）计提                          854,963.84    1,587,166.67      36,967,528.63      1,996,443.97     3,799,561.48     45,205,664.59
      （2）境外资产汇率变动的影响                                        15,103,036.16        314,655.00     1,105,687.05     16,523,378.21
    3.本期减少金额
       (1)处置
    4.期末余额                         10,822,473.18   1,587,166.67    226,483,617.20      11,089,870.41    33,887,049.77    283,870,177.23
三、减值准备
    1.期初余额
    2.本期增加金额
      （1）计提
    3.本期减少金额
      (1)处置
    4.期末余额
四、账面价值
    1.期末账面价值                     49,528,954.96 17,141,400.00     419,011,781.80    1,199,613,822.35   191,955,780.17 1,877,251,739.28
    2.期初账面价值                     37,295,511.69                   331,382,645.91    1,159,249,575.55   189,046,309.25 1,716,974,042.40
   无形资产本期摊销 45,205,664.59 元
                                                                       120 / 187
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(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：
□适用 √不适用
26、 开发支出
□适用 √不适用
27、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
                                                                                                                    单位：元 币种：人民币
                                                                      本期增加                          本期减少
  被投资单位名称或形成商誉的事项          期初余额                                                                           期末余额
                                                          企业合并形成的    汇率变动的影响       处置   汇率变动的影响
南京继航贸易有限公司                        782,030.91                                                                         782,030.91
HouseOf Fraser(UK&Ireland)Limited     3,283,243,428.62                          117,680,358.84                           3,400,923,787.46
上海金秋安泰呼叫服务系统有限公司          4,740,661.30                                                                       4,740,661.30
无锡鸿鹄科技有限公司                     11,318,191.48                                                                      11,318,191.48
南京禾康智慧养老产业有限公司                                 68,484,550.45                                                  68,484,550.45
NataliSeculife Holdings                 419,464,587.32                           31,049,028.95                             450,513,616.27
AS.Nursing Welfare                      214,027,078.89                           15,842,417.14                             229,869,496.03
AS.One                                    3,770,590.06                             279,101.42                                4,049,691.48
山东省齐鲁干细胞工程有限公司                              3,014,368,672.50                                               3,014,368,672.50
                  合计                3,937,346,568.58    3,082,853,222.95      164,850,906.35                           7,185,050,697.88
商誉的说明：
    （1）合并南京继航贸易有限公司形成商誉的原因：
    2010 年 1 月 8 日，本公司、南京苏商投资发展（集团）有限公司和南京棉麻有限公司签订了《关于解决物华公司问题的协议》，该协议并经江苏物
华科技贸易有限公司股东会决议通过，江苏物华科技贸易有限公司派生分立为江苏物华科技贸易有限公司和南京继航贸易有限公司，原江苏物华科技贸
易有限公司由原注册资本 14,200.00 万元减少为 6,544.00 万元，并经南京立诚联合会计师事务所出具立诚验字[2010]第 025 号验资报告验证。江苏物华
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科技贸易有限公司剥离出的现金资产和房产设立南京继航贸易有限公司，注册资本为 7,656.00 万元，并经南京立诚联合会计师事务所出具立诚验字[2010]
第 059 号验资报告验证，取得南京市溧水县工商行政管理局颁发的企业法人营业执照。分立后 2 家公司均由本公司、南京苏商投资发展（集团）有限公
司和南京棉麻有限公司按原出资比例持有股权，本公司持有 50.00%股权。2010 年 5 月 12 日，本公司持有的存续的江苏物华科技贸易有限公司 50.00%
股权与南京苏商投资发展（集团）有限公司和南京棉麻有限公司合计持有的南京继航贸易有限公司 50.00%股权进行置换。股权置换后，本公司持有南京
继航贸易有限公司 100.00%股权，南京苏商投资发展（集团）有限公司和南京棉麻有限公司合计持有存续的江苏物华科技贸易有限公司 100.00%股权。
    在完成分立和置换股权后本公司对南京继航贸易有限公司投资成本为 77,342,030.91 元与南京继航贸易有限公司在合并日的可辨认资产账面价值
76,560,000.00 元的差额为 782,030.91 元。
     （2）HOF 商誉系本公司于 2014 年度非同一控制下的企业合并形成。
     （3）山东省齐鲁干细胞工程有限公司商誉系本公司 2017 年 2 月 1 日非同一控制下的企业合并形成。（详见附注八“合并范围的变更”）
     （4）南京禾康智慧养老产业有限公司商誉系本公司的子公司 2017 年 6 月 19 日非同一控制下的企业合并形成。（详见附注八“合并范围的变更”）
     （5）上海金秋安泰呼叫服务系统有限公司、无锡鸿鹄科技有限公司、NataliSeculife Holdings、AS.Nursing Welfare、AS.One 系本公司 2017 年 2
月 1 日同一控制下的企业合并形成。（详见附注八“合并范围的变更”）
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
                                                                122 / 187
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     28、 长期待摊费用
     √适用 □不适用
                                                                               单位：元 币种：人民币
                                                                              其他减少金
       项目             期初余额      本期增加金额           本期摊销金额                        期末余额
                                                                                  额
芜湖新百装修改造      6,468,575.27           9,756.31          1,335,041.90                      5,143,289.68
芜湖新百大楼租金     20,000,000.00                                                              20,000,000.00
淮南新百装修改造      7,946,749.68                             1,950,378.84   172,330.83         5,824,040.01
淮南新百营业楼租金   23,366,000.00                             3,337,999.98                     20,028,000.02
南京新百营业楼装修    3,146,199.94      2,653,576.84           1,440,331.44                      4,359,445.34
改造
安康通装修费           4,624,976.11     2,213,688.86             327,629.72                      6,511,035.25
三胞国际装修费         4,570,070.45       674,734.73             921,410.41                      4,323,394.77
齐鲁干细胞储户保险                     84,269,443.40           3,290,132.96                     80,979,310.44
费
齐鲁干细胞园林景观                      3,286,185.51             469,455.08                      2,816,730.43
齐鲁干细胞管网道路                      3,857,268.68             551,038.40                      3,306,230.28
其他                  1,305,845.41     12,073,865.32           8,472,489.83   138,750.00         4,768,470.90
    合计         71,428,416.86    109,038,519.65          22,095,908.56   311,080.83       158,059,947.12
     其他说明：
     本期增加的长期待摊费用系非同一控制下企业合并新增。
     29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
     (1). 未经抵销的递延所得税资产
     √适用 □不适用
                                                                             单位：元 币种：人民币
                                     期末余额                                  期初余额
          项目                                递延所得税                                递延所得税
                         可抵扣暂时性差异                          可抵扣暂时性差异
                                                  资产                                      资产
 资产减值准备              72,453,119.08     13,149,210.34           24,714,039.48      6,141,666.49
 辞退福利费-内退人         89,400,100.92     22,350,025.23           89,400,100.93     22,350,025.23
 员预计薪酬
 房地产企业预收账款        426,045,985.92     106,511,496.49          425,842,961.00       106,460,740.25
 预计利润
 房地产企业预估成本          71,164,344.02     17,791,086.01           71,164,344.04        17,791,086.01
 房地产企业预提土地          41,584,113.10     10,396,028.28           41,584,113.12        10,396,028.28
 增值税清算准备金
 预提费用                   12,193,962.28       3,048,490.57          12,193,962.26          3,048,490.57
 预计房产修缮费             32,109,666.66       5,458,643.33          30,998,592.93          5,269,760.80
 预计租赁费调整            258,583,282.65      43,959,158.05         249,635,662.71         42,438,062.65
 固定资产加速折旧          852,093,647.74     144,855,920.12         822,609,103.97        139,843,547.68
 可抵扣亏损                123,919,177.22      21,096,791.15         119,644,469.49         20,370,090.53
 未弥补的亏损                4,276,478.00       1,069,119.50           3,134,928.36            783,732.09
 员工福利                   23,839,910.84       5,959,977.71          38,653,067.02          9,663,266.76
         合计            2,007,663,788.43     395,645,946.78       1,929,575,345.31        384,556,497.34
                                                 123 / 187
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  (2). 未经抵销的递延所得税负债
  √适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
                                期末余额                                期初余额
      项目
                                          递延所得税                             递延所得税
                    应纳税暂时性差异                        应纳税暂时性差异
                                             负债                                   负债
非同一控制企业合       223,403,959.33    52,016,390.90        193,183,696.51    48,295,924.13
并资产评估增值
可供出售金融资产         9,286,967.32      2,321,741.83          8,011,456.28     2,002,864.07
公允价值变动
非同一控制企业合    1,140,995,199.88    193,969,192.80      1,101,513,949.20    187,257,371.36
并 House
ofFraser(UK&Irel
and)Limited 商标
权评估增值
交易性金融工具、         3,346,568.43       568,916.63           3,230,768.90      549,239.23
衍生金融工具的估
值
离职福利               121,982,481.60    20,737,021.87        117,761,586.60     20,019,469.72
固定资产累计折旧         5,624,928.97     1,290,861.03          4,877,506.66      1,219,376.66
计提差异
       合计         1,504,640,105.53    270,904,125.06      1,428,578,964.15    259,344,245.17
  (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
  □适用 √不适用
  (4). 未确认递延所得税资产明细
  □适用 √不适用
  (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
  □适用 √不适用
  其他说明：
  □适用 √不适用
  30、 其他非流动资产
  √适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
              项目                         期末余额                        期初余额
  设定收益计划净资产                           121,481,448.35                  117,761,584.56
  公共库脐带血                                 107,547,497.84
  预付设备款                                        800,802.74                       58,760.00
              合计                             229,829,748.93                   117,820,344.56
  说明：
  （1）设定收益计划净资产详见附注七之 48 设定收益计划变动情况。
  （2）公共库脐带血可为广大患者提供造血干细胞，对配型成功的造血干细胞，齐鲁干细胞公司对
  外提供脐带血移植，并向受供方收取一定费用。齐鲁干细胞公司的营业成本主要包括在采集、制
  备及存储脐带血干细胞过程中发生的运输、分离冻存、微生物检测、干细胞检查等费用以及耗材
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                                   2017 年半年度报告
支出。齐鲁干细胞公司每期按照自有库和公共库脐带血新增数量分配自有库和公共脐带血成本。
2017 年 2 月-6 月公共库脐带血配型收入、成本明细如下：
项目                           配型收入                   公共库脐带血成本
2017 年 2 月-6 月发生额              851,179.53                 9,731,693.42
31、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
                                                              单位：元 币种：人民币
           项目                      期末余额                     期初余额
质押借款                               177,423,344.94                 36,321,302.33
抵押借款                                 20,000,000.00                34,000,000.00
保证借款                                  6,986,593.49              323,573,560.00
信用借款                             2,697,843,000.00             2,047,508,195.87
           合计                      2,902,252,938.43             2,441,403,058.20
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
√适用 □不适用
                                                              单位：元 币种：人民币
            项目                         期末余额                   期初余额
交易性金融负债                               21,562,719.94
其中：发行的交易性债券
      衍生金融负债                           21,562,719.94
      其他
指定为以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
            合计                             21,562,719.94
33、 衍生金融负债
□适用 √不适用
34、 应付票据
√适用 □不适用
                                                              单位：元 币种：人民币
    种类                      期末余额                      期初余额
银行承兑汇票                             51,661,966.93                 40,191,305.06
    合计                             51,661,966.93                 40,191,305.06
下一会计期间将到期的金额为 51,661,966.93 元。
                                       125 / 187
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35、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
          项目                     期末余额                         期初余额
应付购货款                         1,394,940,144.55                   2,409,359,839.55
应付工程款                             54,838,560.03                    354,891,049.15
应付设备服务款                         11,974,015.77                      11,060,351.93
其他                                    2,651,527.50                         312,266.42
           合计                    1,464,404,247.85                   2,775,623,507.05
(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
36、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
            项目                       期末余额                     期初余额
预收销货款                                 409,037,247.04               421,166,207.66
预收租金、物业费、广告费                    22,149,012.32                30,726,839.21
预收商品房销售款                         3,760,254,919.00             4,271,018,289.00
预收健康管理服务费                           2,711,046.62                   200,307.70
预收脐带血存储费                           757,678,723.71
预收项目共建费                              40,219,125.41
其他                                         1,599,550.00                 2,001,147.37
            合计                         4,993,649,624.10             4,725,112,790.94
(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
              项目                      期末余额                未偿还或结转的原因
预收商品房销售款                        1,420,706,315.00    尚未交付
HOF 礼券                                   97,768,910.52    尚未消费余额
新百中心店预收消费者储值卡款               11,747,196.18    尚未消费余额
芜湖新百预收储值卡款                        1,845,845.64    尚未消费余额
              合计                      1,532,068,267.34                 /
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
                                       126 / 187
                                       2017 年半年度报告
    37、 应付职工薪酬
    (1).应付职工薪酬列示：
    √适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
           项目                期初余额            本期增加          本期减少        期末余额
 一、短期薪酬                117,496,944.92     805,421,886.08    743,974,119.22 178,944,711.78
 二、离职后福利-设定提存       9,133,376.34      63,146,742.73     63,317,868.74   8,962,250.33
 计划
 三、辞退福利                 24,923,779.03       7,998,063.10     20,746,042.93    12,175,799.20
 四、一年内到期的其他福利
           合计              151,554,100.29     876,566,691.91    828,038,030.89   200,082,761.31
    (2).短期薪酬列示：
    √适用 □不适用
                                                                          单位：元 币种:人民币
            项目                期初余额           本期增加          本期减少         期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴    79,828,184.80     698,534,177.57    647,894,569.66 130,467,792.71
二、职工福利费                                    6,299,826.43      6,156,341.28        143,485.15
三、社会保险费                   890,118.57      11,493,524.12     11,479,750.79        903,891.90
其中：医疗保险费                 854,836.80       9,403,022.62      9,378,383.43        879,475.99
      工伤保险费                                  1,723,874.30      1,724,576.66           -702.36
      生育保险费                  35,281.77          366,627.20        376,790.70        25,118.27
四、住房公积金                   -45,835.00       6,494,198.53      6,474,115.53        -25,752.00
五、工会经费和职工教育经费     9,396,230.86       2,504,808.59      3,373,726.56     8,527,312.89
六、短期带薪缺勤              16,955,151.48      80,030,850.84     68,531,115.40   28,454,886.92
七、短期利润分享计划
八、其他短期薪酬              10,473,094.21          64,500.00         64,500.00    10,473,094.21
            合计             117,496,944.92     805,421,886.08    743,974,119.22   178,944,711.78
    (3).设定提存计划列示
    √适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
             项目               期初余额          本期增加          本期减少       期末余额
    1、基本养老保险             -40,796.77       8,679,830.64      8,685,405.08    -46,371.21
    2、失业保险费                   -112.26        354,931.39        351,324.72      3,494.41
    3、企业年金缴费
    4、HOF 国民保险           9,174,285.37      54,111,980.70     54,281,138.94    9,005,127.13
             合计             9,133,376.34      63,146,742.73     63,317,868.74    8,962,250.33
    其他说明：
    □适用 √不适用
                                              127 / 187
                                 2017 年半年度报告
38、 应交税费
√适用 □不适用
                                                         单位：元 币种：人民币
             项目                   期末余额                 期初余额
增值税                                  97,825,987.86            172,408,231.87
消费税                                    4,393,086.56             2,541,446.76
营业税                                                             4,145,564.98
企业所得税                              101,998,199.42           137,822,884.86
个人所得税                               12,066,218.76            11,552,280.04
城市维护建设税                              474,913.49             1,079,187.59
教育费附加                                  334,526.88               748,589.01
土地使用税                                  151,468.62               136,404.32
房产税                                    9,217,728.38             5,588,047.04
印花税                                      172,648.30                78,045.41
土地增值税                                   80,510.58
其他地方税金及规费                          235,338.36               47,575.87
            合计                        226,950,627.21          336,148,257.75
39、 应付利息
√适用 □不适用
                                                         单位：元 币种：人民币
              项目                    期末余额               期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息          1,046,727.28               1,108,518.58
短期借款应付利息                        2,650,278.74               3,272,479.17
              合计                        3,697,006.02             4,380,997.75
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
40、 应付股利
□适用 √不适用
41、 其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
                                                         单位：元 币种：人民币
             项目                  期末余额                  期初余额
押金质保金                             73,345,548.73              85,102,214.24
工程款                                 52,621,092.40              60,988,414.83
暂收款                                 43,911,700.23              32,418,288.56
并购费用                                                          12,193,962.26
资金拆解及代垫款项                     134,966,103.51             72,914,509.79
仓储费                                  82,131,098.20             98,335,783.68
杂货费                                 115,094,534.45            169,642,624.04
公用事业费                              30,915,432.20             29,266,288.76
                                     128 / 187
                                     2017 年半年度报告
市场营销费                                 107,857,346.37               82,710,464.01
租金                                        90,489,317.86               25,506,245.73
运费                                        74,013,008.22               16,272,661.77
会计服务费                                  33,342,161.07               56,020,162.77
计划中心费用                                94,735,569.04               60,796,429.43
客户积分返还                                55,904,149.11              124,635,675.64
应付清洁费                                   4,802,810.72                4,807,053.66
应付保险费                                  14,366,541.82               14,530,736.16
应付房产费用                                 9,432,442.72               11,746,137.50
应付维修费                                   2,376,509.00                7,862,796.22
应付利息                                    36,376,689.53               42,073,664.63
土地增值税清算准备金                        81,845,148.58               41,584,113.10
应付子公司收购款                            17,600,000.00
子公司应付购房款                            41,150,000.00
其他                                       154,175,161.49               168,642,506.18
           合计                          1,351,452,365.25             1,218,050,732.96
(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
√适用 □不适用
                                                                  单位:元 币种:人民币
          项目                         期末余额                 未偿还或结转的原因
三胞集团有限公司                           26,874,496.50    按约定支付
南京鸿国实业集团有限公司                   48,026,696.29    按约定支付
          合计                             74,901,192.79                /
其他说明
□适用 √不适用
42、 划分为持有待售的负债
□适用 √不适用
43、 1 年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
            项目                       期末余额                     期初余额
1 年内到期的长期借款                       151,576,597.68               233,906,934.29
1 年内到期的长期应付款                      79,329,600.00                76,584,600.00
            合计                           230,906,197.68               310,491,534.29
其他说明：
一年内到期的长期应付款期末余额主要为子公司 House of Fraser (UK&Ireland) Limited 在一年
以内需支付的应付房屋租赁款。
44、 其他流动负债
其他流动负债情况
□适用 √不适用
短期应付债券的增减变动：
                                         129 / 187
                           2017 年半年度报告
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
                                                    单位：元 币种：人民币
             项目              期末余额                 期初余额
质押借款                         206,982,720.96             214,916,403.10
抵押借款                       1,416,176,646.88           1,368,932,146.88
             合计              1,623,159,367.84           1,583,848,549.98
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
46、 应付债券
(1).   应付债券
√适用 □不适用
                                                    单位：元 币种：人民币
             项目              期末余额                 期初余额
 担保债券                        1,410,104,190.24         1,351,890,312.87
             合计                1,410,104,190.24         1,351,890,312.87
                               130 / 187
                                                             2017 年半年度报告
(2).   应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
√适用 □不适用
                                                                                                            单位：元 币种：英镑
债券                  发行        债券          发行           期初      本期                                   本期         期末
          面值                                                                按面值计提利息  溢折价摊销
名称                  日期        期限          金额           余额      发行                                   偿还         余额
担保 175,000,000.00 2015/8/11 2015-8-11 至 173,250,000.00 158,870,227.38        4,967,805.05 -1,296,745.41 5,157,446.39 159,977,331.45
债权                          2020-9-15
合计        /           /           /      173,250,000.00 158,870,227.38        4,967,805.05 -1,296,745.41 5,157,446.39 159,977,331.45
折算为人民币增减变动列示：
债券名称        期初余额       本期企业合并增加      按面值计提利息      溢折价摊销     本期偿还      汇率变动的影响        期末余额
担保债权    1,351,890,312.87                           43,788,220.80   -11,430,032.74 45,459,795.50     48,455,419.33   1,410,104,190.24
(3).   可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：
□适用 √不适用
(4).   划分为金融负债的其他金融工具说明：
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
                                                                 131 / 187
                                    2017 年半年度报告
47、 长期应付款
(1).   按款项性质列示长期应付款：
√适用 □不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
              项目                       期初余额                  期末余额
HOF 长期应付房产租金                       1,019,179,571.80          1,087,788,136.51
南京商业网点开发有限责任公司                  18,160,000.00             18,340,000.00
应付融资租赁款                                36,973,551.82             61,627,236.16
其他                                           2,141,757.78              3,204,745.29
              合计                         1,076,454,881.40          1,170,960,117.96
其他说明：
□适用 √不适用
48、 长期应付职工薪酬
√适用 □不适用
(1) 长期应付职工薪酬表
√适用 □不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
               项目                         期末余额                 期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债              16,643,338.93             15,044,401.28
二、辞退福利                                   92,241,671.50             92,487,789.39
               合计                           108,885,010.43           107,532,190.67
(2) 设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
√适用 □不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
             项目                         本期发生额               上期发生额
一、期初余额                                5,681,168,900.88         5,323,746,872.60
二、计入当期损益的设定受益成本                   -466,833.27               993,307.11
1.当期服务成本                                  1,145,348.02
2.过去服务成本
3.结算利得（损失以“－”表示）                 -1,982,623.89
4、利息净额                                       370,442.60               993,307.11
三、计入其他综合收益的设定收益成
本
1.精算利得（损失以“－”表示）
四、其他变动                                  204,170,789.11          -419,600,470.86
1.结算时支付的对价
2.已支付的福利
3.汇率变动                                    204,170,789.11          -384,613,708.00
4.资产管理费                                                           -34,986,762.86
五、期末余额                                5,884,872,856.72         4,905,139,708.85
计划资产：
√适用 □不适用
                                        132 / 187
                                   2017 年半年度报告
                                                                单位：元 币种：人民币
              项目                         本期发生额               上期发生额
一、期初余额                                 5,783,886,084.16         5,220,577,884.90
二、计入当期损益的设定受益成本                  -1,941,043.60
1、利息净额                                     -1,941,043.60
三、计入其他综合收益的设定收益
成本
1.计划资产回报（计入利息净额的
除外）
2.资产上限影响的变动（计入利息
净额的除外）
四、其他变动                                  207,765,925.58           -377,160,271.99
1.本期缴存                                         68,040.48
2.汇率变动                                    207,697,885.10           -377,160,271.99
五、期末余额                                5,989,710,966.14          4,843,417,612.91
设定受益计划净负债（净资产）
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
              项目                         本期发生额               上期发生额
一、期初余额                                 -117,761,584.56            15,044,401.28
二、计入当期损益的设定受益成本                                            1,474,210.33
三、计入其他综合收益的设定收益成
本
四、其他变动                                    -3,719,863.79              124,727.32
五、期末余额                                  -121,481,448.35           16,643,338.93
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
√适用 □不适用
    资产配置波动。计算设定受益计划的义务现值的折现率，采用的是计划购买公司债券的收益
率。如果计划资产中的公司债券收益未达到这个收益率，将造成设定受益计划赤字。计划资产中
包括较大比例的成长性资产，包括股权投资、房产基金、对冲基金等，虽然长期来看这些资产的
收益应超过公司债券所产生的收益，短期看这些资产的收益存在一定的风险和波动。通过监控成
长性资产的配置确保满足设定受益计划的长期目标。
    债券收益率的变动。债券收益率的下降将增加设定受益计划的义务现值，虽然计划所持有债
券价值的增加将抵消部分义务现值的增加。
    通货膨胀风险。大部分设定受益计划的义务现值直接受通货膨胀影响，通货膨胀率越高，设
定受益计划的义务现值越高（虽然大多数情况下已经设定了通货膨胀率增加的上限以保护计划不
受额外影响）。大多数计划资产不受通货膨胀影响或者仅受与之相关的通货膨胀影响，意味着通
货膨胀将增加设定受益计划赤字。
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明
√适用 □不适用
                                         133 / 187
                                    2017 年半年度报告
A：设定受益计划重大测算假设
 精算估计的重大假设                       本期期末                 上期期末
 折现率                                   2.90%                    3.90%
 预计寿命
     男性                                 86.90                    87.10
     女性                                 88.50                    88.80
 通货膨胀率
 零售价格指数（RPI）                      3.20%                    3.00%
 物价指数（CPI）                          2.10%                    1.90%
 福利水平和未来薪酬增长率
 Pre 97 Pension-HoF                       2.70%                    2.50%
 Pre 97 Pension-Jenners/Beatties          3.10%                    2.90%
 Post 97 Pension-HoF                      3.10%                    2.90%
 Post 97 Pension-Jenners/Beatties         3.10%                    2.90%
B：敏感性分析
    任何一个精算假设都有一个变化区间。相对较小的变化可能对设定受益计划的义务现值产生
重大影响。对这些计划而言，如果通货膨胀率下降 0.2%或折现率增加 0.2%至 3.1%，将分别减少
设定受益计划义务现值 2.6%和 3.8%；如果通货膨胀率增加 0.2%或折现率下降 0.2%至 2.7%，将分
别增加设定受益计划义务现值 2.2%和 3.8%。如果员工寿命延长 1 年，设定受益计划 HoF 和
Jenners/Beatties 义务现值将分别增加 3.9%和 3.9%；如果员工寿命减少 1 年，设定受益计划 HoF
和 Jenners/Beatties 义务现值将分别减少 4.2%和 4.2%。
其他说明：
√适用 □不适用
    设定受益计划的内容
    1、本公司所属英国子公司 House Of Fraser(UK&Ireland) Ltd 离职福利计划包括设定提存计
划和设定受益计划。其中设定受益计划包括 House of Fraser（HOF）计划和 Beatties and Jenners
Pension（Jenners/Beatties）计划。设定受益计划现已关闭，关闭前义务仍需按计划结算。
    2、以色列亦根据“遣散薪酬法”就遣散费实行定义的福利计划。根据规定，雇员有权在解雇
或退休时领取遣散费。终止就业的责任是使用预计单位信用额度来衡量的。精算假设包括预计的
薪金增长率和员工流动率的估算时间。这些金额是根据贴现的预期未来现金流量列出的，该折现
率是参考报告日确定的与消费者物价指数相关联的高质量公司债券确定的折现率，该期限与“遣
散费义务。在对其某些员工的遣散费方面，公司在养老基金和保险公司（“计划资产”）中进行
存款。计划资产包括由长期雇员福利基金持有的资产或合格保险单。计划资产不适用于本集团的
债权人，不能直接退还给本集团。财务状况表中显示的员工福利责任反映了定义福利义务的现值
减去计划资产的公允价值。净负债的重估在其发生期间以其他综合收益确认。
49、 专项应付款
□适用 √不适用
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                     2017 年半年度报告
50、 预计负债
√适用 □不适用
                                             单位：元 币种：人民币
            项目        期初余额                 期末余额
亏损租赁合同准备金          114,523,764.78           117,487,621.28
预计修缮费                   30,633,840.00            31,731,840.00
            合计            145,157,604.78           149,219,461.28
                         135 / 187
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51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
                                                                                                                         单位：元 币种:人民币
           项目                   期初余额                本期增加                    本期减少       期末余额                 形成原因
政府补助                                                   14,153,672.69                              14,153,672.69 本期合并新增
           合计                                            14,153,672.69                              14,153,672.69           /
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
                                                                                                                       单位：元 币种：人民币
     负债项目          期初余额        其他变动        本期新增补助金额 本期计入营业外收入 本期计入其他收        期末余额    与资产相关/与收益
                                                                              金额             益的金额                            相关
自主创新及技术进步                           83,333.50                            41,666.65                        41,666.85 与资产相关
项目
干细胞服务中心项目                       500,000.00                                                               500,000.00 与收益相关
细胞培养实验室技术                       740,579.94                                      25,362.30                715,217.64 与资产相关
改造项目
齐鲁干细胞技术研发                       183,333.17                                      83,333.35                 99,999.82 与资产相关
中心二期项目
细胞工程研究中心                         174,031.74                                      11,372.85                162,658.89 与资产相关
细胞与临床应用工程                     1,619,999.89                                      33,333.35              1,586,666.54 与资产相关
研究中心专项资金
干细胞产业楼专项资                       580,000.00                                      12,500.00                567,500.00 与资产相关
金
液氮真空管存储系统                     2,622,596.12                                      56,891.05              2,565,705.07 与资产相关
二期技术改造项目
脐血多能干细胞治疗                     2,100,000.00                                  1,229,000.39                 870,999.61 与资产相关
肝硬化关键技术的研
究与产业化资金
                                                                         136 / 187
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     负债项目         期初余额      其他变动       本期新增补助金额 本期计入营业外收入 本期计入其他收             期末余额    与资产相关/与收益
                                                                          金额             益的金额                                 相关
省博士后创新项目专                     49,661.20                                                                    49,661.20 与收益相关
项资金
人体组织器官深低温                    410,213.68                                  28,418.80                        381,794.88 与收益相关
保存技术专项资金
干细胞治疗肝硬化和                  2,559,245.28                              1,427,443.09                       1,131,802.19 与收益相关
糖尿病等疾病关键技
术开发与产业化专项
资金补助
国家博士后科研工作                    430,000.00                                                                   430,000.00 与资产相关
站专项资金
中枢神经系统感染性                    350,000.00                                                                   350,000.00 与资产相关
疾病病原快速检测项
目
神经干细胞建库和神                                     5,000,000.00                                 300,000.00   4,700,000.00 与资产相关
经系统疾病治疗项目
合计                               12,402,994.52       5,000,000.00           2,949,321.83          300,000.00 14,153,672.69          /
表中“其他变动”系本期合并子公司新增金额。
其他说明：
√适用 □不适用
公司按照新修订的“企业会计准则第 16 号——政府补助”对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日
之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
52、 其他非流动负债
√适用 □不适用
                                                                                                                        单位：元 币种：人民币
                      项目                                            期末余额                                        期初余额
无锡鸿鹄科技有限公司股权收购款                                                      5,000,000.00                                 5,000,000.00
                      合计                                                           5,000,000.00                                5,000,000.00
                                                                  137 / 187
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53、 股本
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
                                    本次变动增减（+、一）
                                            公积
         期初余额                       送         其                     期末余额
                           发行新股         金转            小计
                                        股         他
                                              股
股     828,016,327.00   283,958,145.00                 283,958,145.00 1,111,974,472.00
份
总
数
其他说明：
      经 2017 年 1 月 11 日中国证券监督管理委员会证监许可[2017]79 号《关于核准南京新街口百
货商店股份有限公司向广州金鹏集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，
公司向广州金鹏集团有限公司、三胞集团有限公司、银丰生物工程集团有限公司等 12 个法人及王
伟等 3 名自然人发行 273,293,916 股普通股，每股面值 1.00 元，发行后股本为 1,101,310,243
股。
    2017 年 5 月 31 日，公司向华安证券股份有限公司等 2 家机构定向增发 10,664,229 股股票，
增发后股本为 1,111,974,472 股。
54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
      项目             期初余额         本期增加           本期减少         期末余额
资本溢价（股本溢     631,190,998.83 3,709,174,144.63      97,403,312.16 4,242,961,831.30
价）
其他资本公积          54,488,971.83                                        54,488,971.83
      合计           685,679,970.66 3,709,174,144.63      97,403,312.16 4,297,450,803.13
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
     注 1：公司以 2017 年 2 月 1 日为并购日实现同一控制下并购安康通控股有限公司 84%股权、三
胞国际医疗有限公司 100%的股权，对期初数进行重述调增资本公积（股本溢价）期初余额
451,342,938.62 元。
                                          138 / 187
                                      2017 年半年度报告
   注 2：股本溢价本期增加 3,709,174,144.63 元，包括：
   （1）2017 年 5 月 31 日向华安证券股份有限公司等 2 家机构定向增发 10,664,229 股股票，募
集资金合计 349,999,995.78 元，扣除增加股本 10,664,229.00 元、在溢价中列支增发费用
3,499,999.96 元，增加资本公积 335,835,766.82 元；
   （2）2017 年 2 月 1 日同一控制下并购安康通、三胞国际，按并购日享有被并购账面净资产确
认长期股权投资 664,116,570.66 元，扣减广州金鹏集团有限公司、三胞集团有限公司、常州三胞
元康投资合伙企业（有限合伙）、常州三胞明塔投资合伙企业（有限合伙）享有期初权益而调整
的期初资本公积 451,342,938.62 元，再扣减增加股本 89,521,753.00 元，增加资本公积
123,251,879.04 元；
   （3）同一控制下并购安康通，确认并购前利润（实际累计亏损）和其他综合收益（负值），
相应调增资本公积 13,858,661.77 元；
   （4）2017 年 2 月 1 日非同一控制下并购山东省齐鲁干细胞工程有限公司，按交易作价
3,420,000,000.00 元确认长期股权投资，扣减增加股本 183,772,163.00 元，增加资本公积
3,236,227,837.00；
   注 3：股本溢价本期减少 97,403,312.16 元，包括：
   （1）支付新增股份登记手续费 283,958.15 元；
   （2）同一控制下并购三胞国际，确认并购前利润和其他综合收益，相应调减资本公积
97,119,354.01 元。
56、 库存股
□适用 √不适用
                                          139 / 187
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57、 其他综合收益
√适用 □不适用
                                                                                                                         单位：元 币种：人民币
                                                                               本期发生金额
                             期初                          减：前期计入其                                                             期末
         项目                             本期所得税前发                                        税后归属于母公   税后归属于少数
                             余额                          他综合收益当期      减：所得税费用                                         余额
                                                生额                                                  司               股东
                                                               转入损益
一、以后不能重分类进损   246,735,797.57   -31,727,609.09                       -7,606,236.95    -21,634,795.22   -2,679,884.44    225,101,002.35
益的其他综合收益
其中：重新计算设定受益   246,735,797.57   -31,727,609.09                       -7,606,236.95    -21,634,795.22   -2,679,884.44    225,101,002.35
计划净负债和净资产的
变动
权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份
额
二、以后将重分类进损益   -92,455,083.90   59,189,416.99                        -5,446,134.76     84,740,171.91   -20,104,620.16   -7,714,911.99
的其他综合收益
其中：权益法下在被投资
单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享
有的份额
可供出售金融资产公允      6,008,592.21     1,275,511.04                            318,877.76       956,633.28                     6,965,225.49
价值变动损益
持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损
益
现金流量套期损益的有       -566,621.76    -24,047,379.14                       -5,765,012.52    -16,251,195.69   -2,031,170.93    -16,817,817.45
效部分
外币财务报表折算差额     -97,897,054.35   81,961,285.09                                         100,034,734.32   -18,073,449.23     2,137,679.97
其他综合收益合计         154,280,713.67   27,461,807.90                        -13,052,371.71    63,105,376.69   -22,784,504.60   217,386,090.36
                                                                   140 / 187
                                      2017 年半年度报告
58、 专项储备
□适用 √不适用
59、 盈余公积
√适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
      项目            期初余额            本期增加             本期减少         期末余额
法定盈余公积       199,893,974.97                                            199,893,974.97
任意盈余公积       128,738,113.71                                            128,738,113.71
其他                 5,450,000.00                                              5,450,000.00
      合计         334,082,088.68                                            334,082,088.68
60、 未分配利润
√适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
                  项目                                    本期                   上期
调整前上期末未分配利润                                 1,136,457,068.91         897,338,571.39
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）                                       -14,739,517.28
调整后期初未分配利润                                   1,136,457,068.91         882,599,054.11
加：本期归属于母公司所有者的净利润                        88,726,428.51       -242,930,145.15
减：提取法定盈余公积
    提取任意盈余公积
    提取一般风险准备
    应付普通股股利                                        99,117,921.87
    转作股本的普通股股利
    支付98年前老职工住房补贴                                                         332,892.86
期末未分配利润                                         1,126,065,575.55          639,336,016.10
调整期初未分配利润明细：由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润
49,669,697.96 元。
61、 营业收入和营业成本
√适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
                            本期发生额                                 上期发生额
    项目
                      收入                成本                   收入               成本
 主营业务       7,667,517,284.79    4,973,967,933.38       6,861,608,605.44 4,573,201,979.84
 其他业务         150,296,790.72       10,885,366.81         109,596,178.41       9,337,834.65
     合计       7,817,814,075.51    4,984,853,300.19       6,971,204,783.85 4,582,539,814.49
62、 税金及附加
√适用 □不适用
                                                                          单位：元 币种：人民币
            项目                         本期发生额                         上期发生额
消费税                                         10,427,575.51                        7,904,159.63
营业税                                         37,678,791.35                        9,193,819.76
                                           141 / 187
                                  2017 年半年度报告
城市维护建设税                              6,352,722.29                  3,916,619.03
教育费附加                                  4,547,843.49                  2,797,326.46
资源税
房产税                                    16,328,372.36                  10,055,212.44
土地使用税                                   783,315.78                           0.00
车船使用税                                    10,500.00                           0.00
印花税                                     1,873,120.30                           0.00
土地增值税                                58,275,141.46                   3,366,454.43
残疾人就业保障金                             411,705.25                           0.00
水利建设基金                                 402,596.63                           0.00
其他                                          19,387.82                      99,384.49
            合计                         137,111,072.24                  37,332,976.24
说明：公司于确认商品销售收入时，结转营改增前已预缴的营业税。
63、 销售费用
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
              项目                     本期发生额                    上期发生额
职工薪酬                                   527,525,724.24                462,911,209.18
折旧与摊销                                 149,228,474.32                117,765,138.38
广告费                                     101,003,391.58                101,272,316.81
运输费                                      46,143,501.92                 52,047,712.86
保险费                                      15,396,470.55                 17,293,484.13
水电费                                      11,941,718.85                 11,154,331.54
租赁费                                       5,075,180.72                    956,035.06
差旅费                                       5,064,617.19                  3,709,158.31
办公费用                                     1,936,029.32                     73,128.59
门店房产相关费用                           568,368,152.87                732,778,132.27
HOF 线上销售费用                           252,338,934.70                286,094,146.79
收取供应商各种费用                                                       -16,746,345.66
其他项累计                                  13,127,113.40                 39,310,466.98
              合计                       1,697,149,309.66              1,808,618,915.24
64、 管理费用
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
                 项目                        本期发生额                上期发生额
职工薪酬                                       327,615,169.21            306,500,431.75
固定资产折旧与无形资产摊销                       83,431,036.95           123,144,902.91
广告宣传费                                       69,913,092.10            77,878,295.85
咨询费（含顾问费）                                7,882,745.81            39,172,737.96
研究费用                                         16,665,847.35
房产相关费用                                     36,030,242.84            32,306,939.38
物业管理费                                        8,635,383.03             7,431,020.35
长期待摊费用摊销                                  4,506,182.09             6,017,600.23
                                      142 / 187
                               2017 年半年度报告
租赁费                                           6,079,193.08             5,416,129.15
办公费                                           4,656,279.51             3,849,241.81
业务招待费                                       3,310,295.73             3,235,224.60
水电费                                           1,257,271.28             1,905,921.84
印花税                                           1,604,281.76             1,697,285.04
修理费                                           2,721,166.61             1,477,689.15
差旅费                                           1,877,324.68               966,130.65
董事会费                                           408,000.00               273,571.43
低值易耗品摊销                                     362,701.16               191,654.10
聘请中介机构费                                     222,637.70                84,400.00
汽车费用                                           323,653.62                83,645.81
会务费                                             778,364.98                69,458.00
电话费                                              66,353.66                66,181.68
其他项累计                                       5,704,432.96            24,301,855.20
合计                                           584,051,656.11           636,070,316.89
65、 财务费用
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
                 项目                     本期发生额                  上期发生额
金融贷款利息支出                            157,106,868.35              137,201,227.03
减：金融存款利息收入                        -21,586,609.76               -5,360,832.59
手续费支出                                    10,478,271.06               9,292,753.05
汇兑损益                                      14,031,169.06              -1,622,351.89
合计                                        160,029,698.71              139,510,795.60
66、 资产减值损失
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
              项目                 本期发生额                       上期发生额
一、坏账损失                            4,288,116.50                        885,510.74
二、存货跌价损失                       -4,498,188.61                      1,741,331.70
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
              合计                       -210,072.11                     2,626,842.44
67、 公允价值变动收益
□适用 √不适用
                                   143 / 187
                                     2017 年半年度报告
68、 投资收益
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
                  项目                               本期发生额             上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益                           -1,220,303.84            -367,974.45
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产等取得的投资收益                                                   520,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量
产生的利得
                  合计                                   -1,220,303.84             152,025.55
69、 营业外收入
营业外收入情况
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
                                                                           计入当期非经常性
            项目                     本期发生额            上期发生额
                                                                             损益的金额
非流动资产处置利得合计                   98,552.09             84,112.30           98,552.09
其中：固定资产处置利得                   98,552.09             84,112.30           98,552.09
      无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助                              2,949,321.83               537,427.24      2,949,321.83
其他                                    205,574.32               308,841.69        205,574.32
             合计                     3,253,448.24               930,381.23      3,253,448.24
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
                                                                                  与资产相关/
                补助项目                   本期发生金额            上期发生金额
                                                                                    与收益相关
电子商务专项补贴收入                                                   500,000.00 与收益相关
南京市社保中心社保补贴                                                  37,427.24 与收益相关
自主创新及技术进步项目                               41,666.65                    与资产相关
细胞培养实验室技术改造项目                           25,362.30                    与资产相关
齐鲁干细胞技术研发中心二期项目                       83,333.35                    与资产相关
细胞工程研究中心                                     11,372.85                    与资产相关
细胞与临床应用工程研究中心专项资金                   33,333.35                    与资产相关
干细胞产业楼专项资金                                 12,500.00                    与资产相关
液氮真空管存储系统二期技术改造项目                   56,891.05                    与资产相关
                                         144 / 187
                                     2017 年半年度报告
脐血多能干细胞治疗肝硬化关键技术的研究        1,229,000.39                      与资产相关
与产业化资金
人体组织器官深低温保存技术专项资金               28,418.80                      与收益相关
干细胞治疗肝硬化和糖尿病等疾病关键技术        1,427,443.09                      与收益相关
开发与产业化专项资金补助
                  合计                        2,949,321.83         537,427.24        /
其他说明：
□适用 √不适用
70、 营业外支出
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
                                                                          计入当期非经常性
             项目                本期发生额              上期发生额
                                                                            损益的金额
非流动资产处置损失合计                 33,035.27             358,485.48           33,035.27
其中：固定资产处置损失                 33,035.27             358,485.48           33,035.27
      无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠                             1,620,000.00           645,000.00          1,620,000.00
罚款支出                                 2,923.26            25,681.17              2,923.26
违约金                                                    1,555,500.00
其他                                    29,368.03            63,567.05             29,368.03
            合计                     1,685,326.56         2,648,233.70          1,685,326.56
71、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
            项目                         本期发生额                    上期发生额
当期所得税费用                               137,955,402.21                  40,004,036.55
递延所得税费用                                     65,378.46                 -3,328,173.58
            合计                             138,020,780.67                  36,675,862.97
其他说明：
□适用 √不适用
72、 其他综合收益
√适用 □不适用
详见附注七之 57 本期发生金额情况。
73、 现金流量表项目
(1).   收到的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
                                         145 / 187
                                   2017 年半年度报告
                                                                 单位：元 币种：人民币
              项目                        本期发生额                 上期发生额
租赁及物业费收入                              101,114,441.02              93,748,121.16
收到押金和保证金等暂收款                       34,900,744.46              20,950,499.04
收取租赁户各项费用                              4,470,757.11               3,302,793.22
收取供应商各项费用                              2,265,265.44               1,529,799.79
利息收入                                       21,586,609.76              20,869,148.23
广告收入                                        5,337,431.19               3,468,003.63
政府补贴                                        3,503,921.05                 537,427.24
往来款                                          8,309,459.04              10,920,555.76
              合计                            181,488,629.07             155,326,348.07
(2).   支付的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
                  项目                      本期发生额               上期发生额
销售费用                                      160,972,393.56             131,193,105.54
管理费用                                        56,176,904.13             39,289,765.69
财务费用-手续费                                 10,478,271.06              9,292,753.05
营业外支出-捐赠赞助支出、违约金                  1,620,000.00              2,200,500.00
往来款项                                      118,667,393.85              26,315,126.90
                合计                          347,914,962.60             208,291,251.18
(3).   收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种:人民币
             项目                          本期发生额                 上期发生额
资金占用费                                       10,848,541.44
             合计                                10,848,541.44
(4).   支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
              项目                         本期发生额                上期发生额
股权投资支付的中介费及手续费                     15,014,368.85
              合计                               15,014,368.85
(5).    收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
              项目                         本期发生额                上期发生额
三胞集团补偿金                                                            36,717,268.58
              合计                                                        36,717,268.58
(6).    支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                         146 / 187
                                     2017 年半年度报告
                                                                     单位：元 币种：人民币
             项目                          本期发生额                    上期发生额
融资租赁款                                       11,103,193.29                10,047,322.71
             合计                                11,103,193.29                10,047,322.71
74、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
                  补充资料                               本期金额            上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润                                                   117,656,147.88        -273,736,566.94
加：资产减值准备                                            -210,072.11           2,626,842.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产               181,990,119.95         153,726,882.44
折旧
无形资产摊销                                              45,205,664.59         99,257,780.20
长期待摊费用摊销                                          22,095,908.56         11,051,628.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失                   -65,516.82            274,373.18
（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）                          159,960,041.26          145,316,038.84
投资损失（收益以“－”号填列）                            1,220,303.84             -152,025.55
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）                  2,643,942.95           16,975,082.18
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）                 -2,576,642.43          -20,079,593.42
存货的减少（增加以“－”号填列）                        562,861,443.45         -340,703,600.64
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）             -279,589,004.65           65,039,599.25
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）           -1,738,696,779.03          791,106,649.71
其他
经营活动产生的现金流量净额                             -927,504,442.56         650,703,090.65
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额                                        3,982,493,834.41       4,185,022,923.45
减：现金的期初余额                                    4,413,674,324.05       4,589,199,368.57
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                               -431,180,489.64         -404,176,445.12
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
√适用 □不适用
                                                                          单位:元 币种:人民币
                                                                              金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物                                   26,400,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物                                          543,253,604.24
                                         147 / 187
                                     2017 年半年度报告
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物
取得子公司支付的现金净额                                                 -516,853,604.24
其他说明:
    1、2017 年 1 月 11 日，本公司取得中国证监会《关于核准南京新街口百货商店股份有限公司
向广州金鹏集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]79 号），
核准本公司向齐鲁干细胞的 5 名股东发行股份 183,722,163 股。2017 年 1 月 20 日，山东省齐鲁
干细胞工程有限公司完成工商变更登记，本公司取得该公司 76%的股权，并于 2017 年 2 月 1 日取
得实际控制权。
  2、2017 年 6 月 2 日，上海互联远程医学网络系统有限公司（简称上海互联）与南京禾康智慧
养老产业有限公司（下辖苏州禾康智慧养老产业有限公司等 10 家子公司）原股东周功伟等 8 人及
南京禾浩通信科技有限公司签订股权转让及增资协议，协议约定：上海互联以 4,400.00 万元收购
南京禾浩通信科技有限公司持有的南京禾康 20%的股权，南京禾康注册资本由 2,000.00 万增资至
3,265.30 万元，该增加部分 1,265.30 万元，由上海互联全部认缴，上海互联以现金人民币 6,820.00
万元作为出资认缴本次增资，其中 1,265.30 万元作为增加的注册资本，剩余部分 5,554.70 万元
计入南京禾康资本公积。2017 年 6 月 12 月，上海互联向南京禾浩通信科技有限公司支付了 20%
股权转让款的 60%计 2,640.00 万元；2017 年 6 月 19 日，南京禾康完成本次股权转让及增资的工
商变更登记手续，南京禾康的 51%股权登记至上海互联名下，成为上海互联的控股子公司。
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
                 项目                          期末余额                  期初余额
一、现金                                       3,982,493,834.41         4,413,674,324.05
其中：库存现金                                     6,465,589.86              8,805,882.42
    可随时用于支付的银行存款                   3,925,100,780.71         4,268,740,948.66
    可随时用于支付的其他货币资金                  50,927,463.84            136,127,492.97
    可用于支付的存放中央银行款项
    存放同业款项
    拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额                   3,982,493,834.41         4,413,674,324.05
其中：母公司或集团内子公司使用受限               132,915,227.58           138,909,342.49
制的现金和现金等价物
其他说明：
□适用 √不适用
                                         148 / 187
                                        2017 年半年度报告
75、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
76、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
                 项目                          期末账面价值                  受限原因
货币资金                                             50,927,463.83 票据保证金
货币资金                                              2,987,763.75 Natali Seculife Holdings
                                                                   限制性存款
货币资金                                             79,000,000.00 限制性存款
固定资产
其中：东方商城营业大楼                              203,697,237.34 借款抵押（说明 1）
      芜湖新百大厦营业大楼                          362,246,345.79 借款抵押（说明 2）
House Of Fraser(UK&Ireland) Ltd                                    说明 3
Sanpower Lifecare Company Ltd                                      说明 4
               合计                                 698,858,810.71             /
其他说明：
1.   本公司之子公司南京东方商城有限责任公司，以东方商城营业大楼作为抵押物，为新百（香
     港）有限公司向银行贷款 8,000.00 万英镑提供保证。
2.   本公司之子公司芜湖南京新百大厦有限公司，以位于芜湖市中山路 1 号的芜湖新百大厦大楼
     负 1 至 31 层的全部房产和相应土地使用权，作为抵押物，向中国工商银行芜湖中山路支行抵
     押贷款，至 2017 年 6 月末贷款余额 8534.78 万元。
3.   本公司之子公司 HOUSE OF FRASER(UK&IRELAND)LIMITED ，其所有资产均已作为 HOUSE OF
     FRASER(UK&IRELAND)LIMITED 取得循环备用借款和发行公司债券的担保，变现价值将首先用
     于偿还循环备用借款，然后偿还公司债券，剩余的将用于偿还其他欠款。此外，本公司已将
     持有 HOUSE OF FRASER(UK&IRELAND)LIMITED 的 88.89%股权，全部用于新百（香港）有限公
     司向银行贷款 8,000.00 万英镑提供保证。
4.   质押物为于 2015 年 10 月 8 日质押的 Natali Seculife Holdings Ltd 和 Sanpower Lifecare Company
     Ltd 100%股权，质押上限为 1 亿谢克尔，期限为 6 年；于 2016 年 3 月 22 日质押的 Natali (Company
     for Emergency Medical Servicesin Israel) Ltd 和 AS Nursing and Welfare Ltd 100%股权，质押上限
     为 6422 万谢克尔，期限为 6 年。
77、 外币货币性项目
(1).    外币货币性项目：
√适用 □不适用
                                                                                       单位：元
                                                                               期末折算人民币
             项目                  期末外币余额             折算汇率
                                                                                   余额
                                             149 / 187
                            2017 年半年度报告
货币资金
      英镑                22,968,344.18         8.8144    202,452,172.94
      欧元                 7,197,492.81         7.7496     55,777,690.30
      美元                 8,361,604.29         6.7744     56,644,858.88
      港币                       123.47         0.8679            107.16
      谢克尔              38,938,000.00         1.9414     75,592,946.61
应收账款
      英镑                 6,338,868.40         8.8144     55,873,321.62
      谢克尔              62,072,000.00         1.9414    120,504,529.82
其他应收款
      英镑                 7,663,270.54         8.8144     67,547,131.83
      谢克尔               7,385,000.00         1.9414     14,336,994.98
其他流动资产
      英镑                  897,912.59          8.8144      7,914,560.75
可供出售金融资产
      英镑                 6,510,070.91         8.8144     57,382,369.03
其他非流动资产
      英镑                13,782,157.42         8.8144    121,481,448.35
短期借款
      英镑                75,792,634.04         8.8144    668,066,593.49
      谢克尔              30,006,000.00         1.9414     58,252,656.94
应付票据
      谢克尔                444,000.00          1.9414        861,966.93
应付账款
      英镑               136,518,576.16         8.8144   1,203,329,337.69
      谢克尔               3,433,000.00         1.9414       6,664,712.77
应付职工薪酬
      英镑                 7,962,831.50         8.8144     70,187,582.00
      谢克尔              43,499,000.00         1.9414     84,447,521.31
应交税费
      英镑                 9,611,185.52         8.8144     84,716,833.66
      谢克尔              10,228,000.00         1.9414     19,856,301.25
其他应付款
      英镑               104,851,292.34         8.8144    924,201,231.24
      谢克尔               1,113,034.51         1.9414      2,160,808.42
一年内到期的非流动负债
      英镑                11,100,000.00         8.8144     97,839,840.00
      谢克尔              24,740,000.00         1.9414     48,029,418.54
长期借款
      英镑               122,900,000.00         8.8144   1,083,289,760.00
      谢克尔             106,617,000.00         1.9414     206,982,720.96
应付债券
      英镑               159,977,331.44         8.8144   1,410,104,190.24
长期应付款
      英镑               132,881,823.98         8.8144   1,171,273,549.32
长期应付职工薪酬
      谢克尔              18,487,000.00         1.9414     35,890,050.95
                                150 / 187
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(2).     境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
√适用 □不适用
               境外经营实体单位名称                 境外主要经营地            记账本位币                    记账本位币选择依据
 HouseOf Fraser(UK&Ireland) Ltd                           英国                    英镑          该公司经营所处主要经济环境的货币为英镑
 Seculife International Ltd                             以色列                  谢克尔          该公司经营所处主要经济环境的货币为谢克尔
 Natali(Companyfor Emergency Medical Services In
                                                        以色列                   谢克尔         该公司经营所处主要经济环境的货币为谢克尔
 Israel) Ltd
 A.S. Nursing and Welfare Ltd                           以色列                   谢克尔         该公司经营所处主要经济环境的货币为谢克尔
 A.S. One                                               以色列                   谢克尔         该公司经营所处主要经济环境的货币为谢克尔
 Security &Private SVCS in Communities and
                                                        以色列                   谢克尔         该公司经营所处主要经济环境的货币为谢克尔
 Organisation Ltd
 Seculife (04) Ltd                                      以色列                   谢克尔         该公司经营所处主要经济环境的货币为谢克尔
 Seculife（08）Ltd                                      以色列                   谢克尔         该公司经营所处主要经济环境的货币为谢克尔
 Seculife Israel Ltd                                    以色列                   谢克尔         该公司经营所处主要经济环境的货币为谢克尔
78、 套期
□适用 √不适用
79、 政府补助
1.     政府补助基本情况
√适用 □不适用
                                                                                                                      单位：元 币种：人民币
                                                                                                                            计入当期损益的列
                          种类                                金额                   列报项目         计入当期损益的金额
                                                                                                                                报项目
自主创新及技术进步项目                                            41,666.85          递延收益                   41,666.65     营业外收入
干细胞服务中心项目                                               500,000.00          递延收益
细胞培养实验室技术改造项目                                       715,217.64          递延收益                   25,362.30      营业外收入
齐鲁干细胞技术研发中心二期项目                                    99,999.82          递延收益                   83,333.35      营业外收入
细胞工程研究中心                                                 162,658.89          递延收益                   11,372.85      营业外收入
                                                                  151 / 187
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细胞与临床应用工程研究中心专项资金                            1,586,666.54        递延收益                    33,333.35      营业外收入
干细胞产业楼专项资金                                            567,500.00        递延收益                    12,500.00      营业外收入
液氮真空管存储系统二期技术改造项目                            2,565,705.07        递延收益                    56,891.05      营业外收入
脐血多能干细胞治疗肝硬化关键技术的研究与产业化资金              870,999.61        递延收益                 1,229,000.39      营业外收入
省博士后创新项目专项资金                                         49,661.20        递延收益
人体组织器官深低温保存技术专项资金                              381,794.88        递延收益                    28,418.80      营业外收入
干细胞治疗肝硬化和糖尿病等疾病关键技术开发与产业化            1,131,802.19        递延收益                 1,427,443.09      营业外收入
专项资金补助
国家博士后科研工作站专项资金                                    430,000.00        递延收益
中枢神经系统感染性疾病病原快速检测项目                          350,000.00        递延收益
神经干细胞建库和神经系统疾病治疗项目                          4,700,000.00        递延收益                   300,000.00       其他收益
社保中心社保补贴                                                 46,599.22        管理费用                    46,599.22       管理费用
服务业发展专项补贴                                              200,000.00        其他收益                   200,000.00       其他收益
专利创造资助资金                                                  8,000.00        管理费用                     8,000.00       管理费用
说明：公司按照新修订的“企业会计准则第 16 号——政府补助”对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则
施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
2.   政府补助退回情况
□适用 √不适用
80、 其他
□适用 √不适用
八、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
√适用 □不适用
                                                                  152 / 187
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(1).   本期发生的非同一控制下企业合并
√适用 □不适用
                                                                                                                         单位：元 币种：人民币
                                                   股权取
                    股权取得                                 股权取得方                                         购买日至期末被   购买日至期末被
  被购买方名称                   股权取得成本      得比例                       购买日       购买日的确定依据
                      时点                                       式                                             购买方的收入     购买方的净利润
                                                   （%）
山东省齐鲁干细胞   2017 年 1    3,420,000,000.00        76   发行股份购       2017 年 2 月   股权交割完成、公   494,357,033.70   268,059,878.72
工程有限公司       月 20 日                                  买资产           1日            司取得实际控制权
南京禾康智慧养老   2017 年 6      112,200,000.00        51   非同一控制       2017 年 6 月   股权交割完成、公     3,015,351.17     1,616,896.40
产业有限公司       月 19 日                                  下购买           19 日          司取得实际控制权
其他说明：
    1、2017 年 1 月 11 日，本公司取得中国证监会《关于核准南京新街口百货商店股份有限公司向广州金鹏集团有限公司等发行股份购买资产并募集配
套资金的批复》（证监许可[2017]79 号），核准本公司向齐鲁干细胞的 5 名股东发行股份 183,722,163 股。2017 年 1 月 20 日，山东省齐鲁干细胞工程
有限公司完成工商变更登记，本公司取得该公司 76%的股权，并于 2017 年 2 月 1 日取得实际控制权。
    2、2017 年 6 月 2 日，上海互联远程医学网络系统有限公司（简称上海互联）与南京禾康智慧养老产业有限公司（下辖苏州禾康智慧养老产业有限
公司等 10 家子公司）原股东周功伟等 8 人及南京禾浩通信科技有限公司签订股权转让及增资协议，协议约定：上海互联以 4,400.00 万元收购南京禾浩
通信科技有限公司持有的南京禾康 20%的股权，南京禾康注册资本由 2,000.00 万增资至 3,265.30 万元，该增加部分 1,265.30 万元，由上海互联全部认
缴，上海互联以现金人民币 6,820.00 万元作为出资认缴本次增资，其中 1,265.30 万元作为增加的注册资本，剩余部分 5,554.70 万元计入南京禾康资本
公积。2017 年 6 月 12 月，上海互联向南京禾浩通信科技有限公司支付了 20%股权转让款的 60%计 2,640.00 万元；2017 年 6 月 19 日，南京禾康完成本次
股权转让及增资的工商变更登记手续，南京禾康的 51%股权登记至上海互联名下，成为上海互联的控股子公司。
                                                                  153 / 187
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 (2).   合并成本及商誉
 √适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
合并成本                                                山东省齐鲁干细胞工程有限公司
--现金
--非现金资产的公允价值
--发行或承担的债务的公允价值
--发行的权益性证券的公允价值                                             3,420,000,000.00
--或有对价的公允价值
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值
--其他
合并成本合计                                                             3,420,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额                                         405,631,327.50
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额                    3,014,368,672.50
合并成本                                                南京禾康智慧养老产业有限公司
--现金                                                                  112,200,000.00
--非现金资产的公允价值
--发行或承担的债务的公允价值
--发行的权益性证券的公允价值
--或有对价的公允价值
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值
--其他
合并成本合计                                                              112,200,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额                                         43,715,449.55
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额                      68,484,550.45
 合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
     山东省齐鲁干细胞工程有限公司可辨认净资产公允价值以中联资产评估集团有限公司出具的
 根据中联评估字[2016]第 964 号《估值报告》资产基础法评估值为基础确定。
     本公司发行的权益性证券的公允价值以中联资产评估集团有限公司出具的联根据中联评估字
 [2016]第 964 号《估值报告》收益法评估值为基础确定。
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                                   2017 年半年度报告
(3).   被购买方于购买日可辨认资产、负债
√适用 □不适用
                                                              单位：元 币种：人民币
                                          山东省齐鲁干细胞工程有限公司
                                  购买日公允价值                购买日账面价值
资产：
货币资金                                    538,079,465.56            538,079,465.56
应收款项                                    376,283,191.29            376,283,191.29
预付款项                                      9,811,286.13              9,811,286.13
应收利息                                      1,629,205.48              1,629,205.48
其他应收款                                    4,099,337.32              4,099,337.32
存货                                          4,682,181.98              4,682,181.98
划分为持有待售的资产                         28,054,877.94             28,054,877.94
固定资产                                    136,160,639.53            120,053,931.75
在建工程                                     12,572,311.48              9,113,937.47
无形资产                                     33,971,778.10             12,233,281.59
长期待摊费用                                 86,023,019.42             86,023,019.42
递延所得税资产                                6,284,341.40              6,284,341.40
其他非流动资产                               97,949,581.63             97,949,581.63
负债：
应付款项                                     28,469,706.01             28,469,706.01
预收款项                                    713,222,629.51            713,222,629.51
应付职工薪酬                                  7,049,650.42              7,049,650.42
应交税费                                     10,219,507.73             10,219,507.73
应付股利                                     21,600,000.00             21,600,000.00
其他应付款                                    2,542,704.58              2,542,704.58
递延收益                                     12,402,994.52             12,402,994.52
递延所得税负债                                6,368,593.57                173,056.82
净资产：                                    533,725,430.92            498,617,389.37
减：少数股东权益                            128,094,103.42
取得的净资产                                405,631,327.50            498,617,389.37
                                          南京禾康智慧养老产业有限公司
                                  购买日公允价值                购买日账面价值
资产：
货币资金                                      5,174,138.68              5,174,138.68
应收款项                                      9,878,531.71              9,878,531.71
预付款项                                      1,283,562.66              1,283,562.66
其他应收款                                   70,999,196.53             70,999,196.53
存货                                            180,919.65                180,919.65
其他流动资产                                    684,248.35                684,248.35
长期股权投资                                    200,000.00                200,000.00
固定资产                                      1,272,387.88              1,272,387.88
无形资产                                         218,665.68               218,665.68
长期待摊费用                                  2,733,936.79              2,733,936.79
                                          155 / 187
                                   2017 年半年度报告
                                          南京禾康智慧养老产业有限公司
                                  购买日公允价值                购买日账面价值
负债：
应付款项                                   2,070,217.09                 2,070,217.09
预收款项                                     708,475.50                   708,475.50
应付职工薪酬                               2,463,242.47                 2,463,242.47
应交税费                                     639,773.55                   639,773.55
其他应付款                                 1,027,311.57                 1,027,311.57
净资产：                                  85,716,567.75                85,716,567.75
减：少数股东权益
取得的净资产                              85,716,567.75                85,716,567.75
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
1、山东省齐鲁干细胞工程有限公司，对其固定资产、无形资产，以评估价值作为其公允价值，其
余资产负债，以核实后的账面价值作为其公允价值。由于该公司资产数量较多，其净资产公允价
值将于 2017 年末最终确定。
2、南京禾康智慧养老产业有限公司，是轻资产运营模式的企业，以核实后的资产、负债账面价值
作为其公允价值。
(4).   购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□适用 √不适用
(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相
关说明
□适用 √不适用
(6).   其他说明：
□适用 √不适用
                                       156 / 187
                                                                 2017 年半年度报告
2、 同一控制下企业合并
√适用 □不适用
(1). 本期发生的同一控制下企业合并
√适用 □不适用
                                                                                                                           单位:元 币种:人民币
                企业合并                                                         合并当期期初至      合并当期期初至
                           构成同一控制下                       合并日的确定                                          比较期间被合并   比较期间被合
被合并方名称    中取得的                        合并日                           合并日被合并方      合并日被合并方
                           企业合并的依据                           依据                                                方的收入       并方的净利润
                权益比例                                                             的收入              的净利润
安康通控股有         64%   本公司控股股东   2017 年 2 月 1 日   股权交割完            4,218,095.44    -2,000,158.96    25,587,533.68    6,689,050.81
限公司                     控制的公司                           成、公司取得
                                                                实际控制权
Sanpower             80%   本公司控股股东   2017 年 2 月 1 日   股权交割完           71,639,385.22     6,596,477.33   258,111,114.95   24,317,498.76
International              控制的公司                           成、公司取得
Healthcare                                                      实际控制权
Group Co.Ltd
                                                                     157 / 187
                                    2017 年半年度报告
(2). 合并成本
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
                      合并成本                             安康通控股有限公司
  --现金
  --非现金资产的账面价值
  --发行或承担的债务的账面价值
  --发行的权益性证券的面值                                              22,353,568.00
  其中：
  收购广州金鹏集团有限公司、常州三胞元康投资合伙                        17,031,293.00
  企业（有限合伙）持有股权发行的权益性证券的面值
  收购其他股东持有股权发行的权益性证券的面值                             5,322,275.00
  --或有对价
                                                          Sanpower International
                     合并成本
                                                         Healthcare Group Co.,Ltd
 --现金
 --非现金资产的账面价值
 --发行或承担的债务的账面价值
 --发行的权益性证券的面值                                                67,168,185.00
 其中：
 收购三胞集团有限公司、常州三胞明塔投资合伙企业                          53,734,550.00
 （有限合伙）持有股权发行的权益性证券的面值
 收购其他股东持有股权发行的权益性证券的面值                              13,433,635.00
 --或有对价
注：经 2017 年 1 月 11 日中国证券监督管理委员会证监许可[2017]79 号《关于核准南京新街口百
货商店股份有限公司向广州金鹏集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，
公司以发行股份的方式向广州金鹏集团有限公司、常州三胞元康投资合伙企业（有限合伙）等 8
名法人购买其合计持有的安康通控股有限公司 84%股权，向三胞集团有限公司、常州三胞明塔投
资合伙企业（有限合伙）等 8 名法人购买其合计持有的三胞国际医疗有限公司 100%股权，以上共
计发行 89,521,753 股人民币普通股（本次交易的交易对方中，广州金鹏系三胞集团全资孙公司；
常州明塔、常州元康的相关合伙人均任职于三胞集团，系三胞集团用于员工激励的平台。该等交
易对方均受三胞集团同一控制）。2017 年 1 月 20 日，安康通控股有限公司、三胞国际医疗有限
公司完成工商变更登记，2017 年 2 月 1 日本公司取得对安康通和三胞国际的控制权。本次并购前，
公司拥有安康通控股有限公司 16%的股权，并购后，安康通控股有限公司成为本公司的全资子公
司。
                                        158 / 187
                                     2017 年半年度报告
(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值
√适用 □不适用
                                                                   单位: 元 币种:人民币
                          安康通控股有限公司                Sanpower International
                                                           Healthcare Group Co.,Ltd
                       合并日            上期期末           合并日          上期期末
 资产:
 货币资金           127,767,315.98   131,990,307.82      118,427,080.74   131,193,946.27
 应收款项            22,625,257.88     22,000,288.88     110,247,389.12    93,546,982.93
 预付款项             2,331,554.54      3,597,728.20       3,515,526.81     5,055,074.20
 其他应收款           6,832,953.75      5,340,421.81       5,574,717.86     4,214,995.04
 存货                   738,870.37        731,850.41       2,075,437.85       250,992.84
 其他流动资产         1,462,975.05      1,277,900.79
 长期股权投资         1,010,000.00      1,010,000.00
 固定资产             6,311,250.92      6,050,275.80      40,688,894.61    39,776,967.89
 在建工程             2,841,682.11      2,175,171.55         273,577.36       273,577.36
 无形资产             1,371,178.13      1,395,795.69      26,713,714.81    26,711,162.28
 商誉                16,058,852.78     16,058,852.78     639,112,900.12   637,262,256.27
 长期待摊费用         4,722,820.91      4,624,976.11       4,511,664.59     4,570,070.45
 递延所得税资产         559,809.20        187,976.54      10,798,019.19    10,561,162.17
 其他非流动资产          58,760.00         58,760.00
 负债:
 短期借款                                                 45,320,470.46    36,321,302.33
 应付票据                                                  2,255,146.61     1,171,305.06
 应付款项             8,236,063.74      8,879,681.12       8,724,411.67    11,060,351.93
 预收款项             1,138,293.74        200,307.70
 应付职工薪酬            12,670.29             -0.03      72,897,694.68    69,693,506.54
 应交税费               410,508.27        768,362.44      15,524,650.21    20,958,967.65
 其他应付款             553,922.03        357,954.76       6,746,295.13     6,099,483.11
 一年内到期的非流                                         44,778,437.64    50,843,316.01
 动负债
 长期借款                                                215,739,941.96   214,916,403.10
 长期应付职工薪酬                                         34,452,621.65    34,537,231.19
 递延所得税负债                                            3,560,376.16     3,640,445.05
 其他非流动负债       5,000,000.00     5,000,000.00
 净资产             179,341,823.55   181,294,000.39      511,938,876.88   504,174,875.73
 减：少数股东权益                                         13,753,055.56    13,638,491.61
 取得的净资产       179,341,823.55   181,294,000.39      498,185,821.32   490,536,384.12
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
                                         159 / 187
                                  2017 年半年度报告
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
一揽子交易
□适用 √不适用
非一揽子交易
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
                                      160 / 187
                                         2017 年半年度报告
   九、在其他主体中的权益
   1、 在子公司中的权益
   (1).   企业集团的构成
    √适用 □不适用
           子公司               主要经                                持股比例(%)         取得
                                          注册地         业务性质
             名称                 营地                               直接     间接        方式
南京新百房地产开发有限公司      南京      南京      房地产          100.00            设立
盐城新国房地产开发有限公司      盐城      盐城      房地产          100.00            设立
南京继航贸易有限公司            南京      南京      商业地产        100.00            设立
南京东方商城有限责任公司        南京      南京      百货零售业      100.00            设立
南京新百物业资产管理有限公司    南京      南京      服务业          100.00            设立
淮南新街口百货有限公司          淮南      淮南      百货零售业      100.00            设立
芜湖南京新百大厦有限公司        芜湖      芜湖      百货零售业       70.00            非同一控制
                                                                                      下企业合并
芜湖新百物业管理有限公司        芜湖      芜湖      服务业                   100.00   设立
新百（香港）有限公司            香港      香港      投资            100.00            设立
南京兴宁实业有限公司公司        南京      南京      贸易            100.00            同一控制下
                                                                                      企业合并
南京瑞和商贸有限公司            南京      南京      贸易            100.00            同一控制下
                                                                                      企业合并
南京东方福来德百货有限公司      南京      南京      百货零售业               100.00   设立
徐州东方福来德百货有限公司      徐州      徐州      百货零售业               100.00   设立
House of Fraser(HongKong)       香港      香港      投资                     100.00   设立
Company Limited
House of Fraser Group Limited   英国      英国      投资                     100.00   设立
House of Fraser Global Retail   英国      英国      投资                     100.00   设立
Limited
House of                        英国      英国      百货零售业                88.89   非同一控制
Fraser(UK&Ireland)Limited                                                             下企业合并
山东省齐鲁干细胞工程有限公司    济南      济南      脐带血干         76.00            非同一控制
                                                    细胞储存                          下企业合并
安康通控股有限公司              香港      香港      健康养老        100.00            同一控制下
                                                                                      企业合并
上海互联远程医学网络系统有限    上海      上海      健康养老                 100.00   同一控制下
公司                                                                                  企业合并
上海安康通健康管理有限公司      上海      上海      健康养老                 100.00   同一控制下
                                                                                      企业合并
南京金康通信息技术服务有限公    南京      南京      健康养老                 100.00   同一控制下
司                                                                                    企业合并
无锡安康通信息技术服务有限公    无锡      无锡      健康养老                 100.00   同一控制下
司                                                                                    企业合并
北京通安康信息技术服务有限公    北京      北京      健康养老                 100.00   同一控制下
司                                                                                    企业合并
无锡鸿鹄科技有限公司            无锡      无锡      健康养老                 100.00   同一控制下
                                                                                      企业合并
山西安康通健康科技有限公司      山西      山西      健康养老                 100.00   同一控制下
                                                                                      企业合并
山东安康通健康服务有限公司      山东      山东      健康养老                 100.00   同一控制下
                                             161 / 187
                                         2017 年半年度报告
                                                                                 企业合并
河南安康通健康管理有限公司      河南      河南      健康养老            100.00   同一控制下
                                                                                 企业合并
江西安康通健康管理有限公司      江西      江西      健康养老            100.00   同一控制下
                                                                                 企业合并
四川金秋安康通健康管理有限公    四川      四川      健康养老             80.00   同一控制下
司                                                                               企业合并
杭州宜康科技服务有限公司        杭州      杭州      健康养老            100.00   同一控制下
                                                                                 企业合并
徐州安康通健康管理有限公司      徐州      徐州      健康养老            100.00   设立
安徽安康通健康管理有限公司      安徽      安徽      健康养老            100.00   设立
苏州互联金秋健康管理有限公司    苏州      苏州      健康养老            100.00   设立
广西金康健康管理有限公司        广西      广西      健康养老            100.00   设立
南京禾康智慧养老产业有限公司    南京      南京      健康养老             51.00   非同一控制
                                                                                 下企业合并
重庆禾康智慧养老产业有限公司    重庆      重庆      健康养老             51.00   非同一控制
                                                                                 下企业合并
漳州禾康智慧养老产业有限公司    漳州      漳州      健康养老             51.00   非同一控制
                                                                                 下企业合并
泉州禾康智慧养老产业有限公司    泉州      泉州      健康养老             51.00   非同一控制
                                                                                 下企业合并
莆田禾康智慧养老产业有限公司    莆田      莆田      健康养老             51.00   非同一控制
                                                                                 下企业合并
许昌禾康智慧养老产业有限公司    许昌      许昌      健康养老             51.00   非同一控制
                                                                                 下企业合并
苏州禾康智慧养老产业有限公司    苏州      苏州      健康养老             51.00   非同一控制
                                                                                 下企业合并
三明禾康智慧养老产业有限公司    三明      三明      健康养老             51.00   非同一控制
                                                                                 下企业合并
沭阳禾康智慧养老产业有限公司    沭阳      沭阳      健康养老             51.00   非同一控制
                                                                                 下企业合并
滁州禾康智慧养老产业有限公司    滁州      滁州      健康养老             51.00   非同一控制
                                                                                 下企业合并
龙岩禾康智慧养老服务有限公司    龙岩      龙岩      健康养老             51.00   非同一控制
                                                                                 下企业合并
Sanpower International          以色列    英属维    健康养老   100.00            同一控制下
Healthcare Group Ltd                      尔京群                                 企业合并
                                          岛
Natali(Company for Emergency    以色列    以色列    紧急救助   100.00            同一控制下
Medical Services In Israel)                                                      企业合并
Ltd
Sanpower Singapore PTE Ltd      新加坡    新加坡    健康养老            100.00   同一控制下
                                                                                 企业合并
Sanpower Lifecare Company Ltd   以色列    以色列    健康养老            100.00   同一控制下
                                                                                 企业合并
Natali Seculife Holdings Ltd    以色列    以色列    健康养老            100.00   同一控制下
                                                                                 企业合并
Seculife International Ltd      以色列    以色列    健康养老            100.00   同一控制下
                                                                                 企业合并
                                             162 / 187
                                         2017 年半年度报告
Seculife (04) Ltd               以色列     以色列   健康养老              100.00   同一控制下
                                                                                   企业合并
Seculife (08) Ltd               以色列     以色列   健康养老              100.00   同一控制下
                                                                                   企业合并
Seculife Israel Ltd             以色列     以色列   健康养老              100.00   同一控制下
                                                                                   企业合并
广州纳塔力健康管理有限公司      广州       广州     健康养老      35.00    65.00   同一控制下
                                                                                   企业合并
上海纳塔力健康管理咨询有限公    上海       上海     健康养老              100.00   设立
司
四川纳塔力健康管理有限公司      四川       四川     健康养老               80.00   同一控制下
                                                                                   企业合并
Security & Private SVCS in      以色列     以色列   健康养老               70.00   同一控制下
Communities and Organizations                                                      企业合并
Ltd
A.S. Nursing and Welfare Ltd.   以色列     以色列   健康养老              100.00   同一控制下
                                                                                   企业合并
A.S One                         以色列     以色列   健康养老              100.00   同一控制下
                                                                                   企业合并
   (2).   重要的非全资子公司
   √适用 □不适用
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                                               本期向少数
                                少数股东     本期归属于少数                   期末少数股东权
          子公司名称                                           股东宣告分
                                持股比例       股东的损益                         益余额
                                                                 派的股利
芜湖南京新百大厦有限公司           30.00%     -1,714,822.43                     -2,734,550.29
House of                           11.11%    -36,089,815.56                   -229,208,227.10
Fraser(UK&Ireland)Limited
山东省齐鲁干细胞工程有限公司       24.00%      64,334,370.89                  192,428,474.31
南京禾康智慧养老产业有限公司       49.00%         792,279.24                   42,793,397.43
   子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
   □适用 √不适用
   其他说明：
   □适用 √不适用
                                             163 / 187
                                                                                      2017 年半年度报告
(3).    重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
                                                                                                                                                                      单位:万元 币种:人民币
                                                                  期末余额                                                                               期初余额
       子公司名称
                            流动资产      非流动资产      资产合计      流动负债       非流动负债       负债合计      流动资产     非流动资产     资产合计     流动负债     非流动负债     负债合计
芜湖南京新百大厦有限公司     12,622.39      54,873.63     67,496.02      52,346.51      16,061.03        68,407.54      9,947.59    40,569.06     50,516.65    34,630.56    16,226.00      50,856.56
House of                    160,190.53     381,487.77    541,678.30     336,321.81     402,916.21       739,238.02    229,121.92   350,217.17    579,339.09   355,317.19   380,683.24     736,000.43
Fraser(UK&Ireland)Limited
山东省齐鲁干细胞工程有限    128,158.39       39,369.30   167,527.69      85,341.29       2,007.86        87,349.15
公司
南京禾康智慧养老产业有限      8,856.04         479.02      9,335.06          601.72                        601.72
公司
                                                                  本期发生额                                                                             上期发生额
    子公司名称
                                  营业收入               净利润         综合收益总额          经营活动现金流量             营业收入             净利润         综合收益总额      经营活动现金流量
芜湖南京新百大厦有限公司               36,422.17            -571.61              -571.61                     438.25           36,629.87           -628.24              -628.24             1,547.44
House of                            456,198.97           -38,384.92          -41,926.80                  -93,516.43          515,031.42         -31,763.47          -30,983.66           -101,188.67
Fraser(UK&Ireland)Limited
山东省齐鲁干细胞工程有限               49,435.70          26,805.99            26,805.99                  20,933.07
公司
南京禾康智慧养老产业有限                 301.54              161.69                161.69                    -46.81
公司
                                                                                            164 / 187
                                           2017 年半年度报告
     (4).    使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
     □适用 √不适用
     (5).    向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
     □适用 √不适用
     其他说明：
     □适用 √不适用
     2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
     □适用 √不适用
     3、 在合营企业或联营企业中的权益
     √适用 □不适用
     (1). 重要的合营企业或联营企业
     √适用 □不适用
                                                                              单位:元 币种:人民币
合营企业或                                                              持股比例(%)   对合营企业或联
             主要经
联营企业名                        注册地                   业务性质                   营企业投资的会
               营地                                                   直接      间接
    称                                                                                  计处理方法
Cordlife     新加坡    1 Yishun Industrial Street          脐带血存   19.98           权益法核算
Group Ltd.             1,A’Posh Bizhub,#06-01/09,         储和脐带
                       Singapore 768160                    膜存储
     (2). 重要合营企业的主要财务信息
     □适用 √不适用
     (3). 重要联营企业的主要财务信息
     √适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
                                                                           期初余额/ 上期发生
                                                     期末余额/ 本期发生额
                                                                                   额
                                                     Cordlife Group Ltd. Cordlife Group Ltd.
     流动资产                                              442,863,582.00
     非流动资产                                            533,925,477.50
                       资产合计                            976,789,059.50
     流动负债                                                  147,149,498.00
     非流动负债                                                213,663,547.50
                       负债合计                                360,813,045.50
     少数股东权益                                                  997,440.50
     归属于母公司股东权益                                      614,978,573.50
     按持股比例计算的净资产份额                                123,072,007.60
     调整事项
     --商誉                                                    304,022,011.11
                                               165 / 187
                                  2017 年半年度报告
--内部交易未实现利润
--其他
对联营企业权益投资的账面价值                          427,094,018.71
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值
营业收入                                              146,486,609.50
净利润                                                  1,379,246.00
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额                                            1,379,246.00
本年度收到的来自联营企业的股利
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
                                  期末余额/ 本期发生额           期初余额/ 上期发生额
合营企业：
投资账面价值合计
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润
--其他综合收益
--综合收益总额
联营企业：
投资账面价值合计                                2,404,122.81              3,900,000.00
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润                                       -3,835,582.55
--其他综合收益
--综合收益总额                                 -3,835,582.55
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
                                        166 / 187
                                   2017 年半年度报告
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
    本公司的主要金融工具包括借款、应收账款、预收账款、应付账款、银行存款等。相关金融
工具详情于各附注披露。这些金融工具导致的主要风险是信用风险、市场风险、流动风险。本公
司管理层管理及监控该等风险，以确保及时和有效地采取适当的措施防范风险。
    （一）信用风险
    信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的
信用风险主要来自现金及现金等价物、应收账款、其他应收款及可供出售金融资产。管理层已制
定信用政策，并持续监察信用风险敞口。
    公司所持现金及现金等价物主要存放于商业银行等金融机构，该等金融机构信誉良好、财务
状况稳健、信用风险低。应收账款方面，对于百货板块，零售业务采用现金、信用卡、借记卡或
者其他金融服务产品来结算，基本无信用风险；对于地产板块，公司通常在转移房屋产权时已从
购买人处取得全部款项，风险较小。对于制造业而言，公司在交易前需对采用信用交易的客户进
行背景调查及事前信用审核，并按照客户进行日常管理，对应收账款余额进行持续监控，以确保
公司不致面临重大坏账风险。本公司其他应收款主要系保证金及押金、个人往来及单位往来款项，
公司对此类款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保公司不致面临重大坏账风险。
    此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款
项计提充分的坏账准备。
    （二）市场风险
    金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动
的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
    1、利率风险
    利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本
公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及其他长期债务等。公司通过建立良好的银企关
系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，固定长期利
率，满足公司各类融资需求。尽管该些方法不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率
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 的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该些方法有效的
 降低了公司整体利率风险水平。
     HOUSE OF FRASER(UK&IRELAND)LIMITED的借款大部分是固定利率，浮动利率债券和循环信贷
 额度贷款使本公司面临现金流量利率风险。浮动利率债券和循环信贷额度贷款的应付利息是基于
 伦敦同业拆借利率加一定边际，利率变动将影响净收入和财务状况，该集团通过定期检查适当对
 冲的收益，来控制利率风险。
     2、外汇风险
     外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本公司承受外汇风
 险主要与公司所属的境外经营子公司财务报表折算为人民币有关。由于人民币汇率的波动，未来
 随着境外经营子公司的盈亏变化，可能导致合并财务报表中其他综合收益-外币报表折算差额发生
 较大的波动。
     本公司的境外子公司 HOUSE OF FRASER(UK&IRELAND)LIMITED 外汇风险在于英镑兑美元和英镑
 兑欧元的汇率变化，非美元、欧元和英镑的交易可以忽略不计。HOUSE OF
 FRASER(UK&IRELAND)LIMITED 的政策要求对冲所有可预见的交易产生的重要外汇风险。采用远期
 合约和货币期权合约来控制外汇风险。所有的衍生品都有高信用级别的对冲。
     3、 其他价格风险
     本公司以前年度购买而持有的少量其他上市公司的权益投资，其账面价值占资产总额的比重
 较小，而且每年都取得分红收益，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。
     （三）流动风险
     管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足
 本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响。本公司管理层将银行借款作为重要的资金来源，
 对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议，同时与金融机构进行融资磋商，以保持一
 定的授信额度，降低流动性风险。
 十一、 公允价值的披露
 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
 √适用 □不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                      期末公允价值
                项目               第一层次公允价 第二层次公 第三层次公
                                                                              合计
                                       值计量     允价值计量 允价值计量
一、持续的公允价值计量
（一）以公允价值计量且变动计入当
期损益的金融资产
1. 交易性金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
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（3）衍生金融资产
2. 指定以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（二）可供出售金融资产             10,871,960.00                         10,871,960.00
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资                  10,871,960.00                         10,871,960.00
（3）其他
（三）投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转让的土地使
用权
（四）生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
持续以公允价值计量的资产总额       10,871,960.00                         10,871,960.00
（五）交易性金融负债               21,562,719.94                         21,562,719.94
其中：发行的交易性债券
      衍生金融负债                 21,562,719.94                         21,562,719.94
      其他
（六）指定为以公允价值计量且变动
计入当期损益的金融负债
持续以公允价值计量的负债总额       21,562,719.94                         21,562,719.94
二、非持续的公允价值计量
（一）持有待售资产
非持续以公允价值计量的资产总额
非持续以公允价值计量的负债总额
 2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
 √适用 □不适用
 本公司以公允价值计量的项目，公允价值以其在 2017 年 6 月最后一个交易日的收盘价确定.
 3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
 □适用 √不适用
 4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
 □适用 √不适用
 5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
     性分析
 □适用 √不适用
 6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
     策
 □适用 √不适用
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7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
                                                                   单位:万元 币种:人民币
                                                                 母公司对本  母公司对本
母公司名称    注册地           业务性质               注册资本   企业的持股  企业的表决
                                                                   比例(%)   权比例(%)
                         房地产开发、百货批发
三胞集团有               和零售、实业投资和管
              南京市                            200,000.00         27.32        27.32
  限公司                 理、生物医疗技术服务；
                           医疗服务；健康管理
本企业的母公司情况的说明
    2011 年 5 月，三胞集团有限公司根据协议购入公司原实际控制人（一致行动关系人）南京新
百投资控股集团有限公司、上海金新实业有限公司、南京华美联合营销管理有限公司及南京金鹰
国际集团有限公司 17%的股份，成为本公司的母公司，2011 年 5 月至 12 月期间，三胞集团有限公
司通过二级市场和大宗交易平台购入本公司 4.98%股份，2015 年 8 月，南京新百向三胞集团定向
发行 101,754,385 股购买南京兴宁实业有限公司和南京瑞和商贸有限公司 100%股权。经 2017 年 1
月 11 日中国证券监督管理委员会证监许可[2017]79 号《关于核准南京新街口百货商店股份有限
公司向广州金鹏集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向广州金
鹏集团有限公司、三胞集团有限公司、银丰生物工程集团有限公司等 12 个法人及王伟等 3 名自然
人发行 273,293,916 股普通股，每股面值 1.00 元，其中向三胞集团有限公司发行 44,492,208 股
截至 2017 年 6 月 30 日，三胞集团有限公司累计持有本公司 27.32%的股份。
本企业最终控制方是袁亚非。
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九.1
□适用 √不适用
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九.3
□适用 √不适用
                                          170 / 187
                                     2017 年半年度报告
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业
情况如下
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
           其他关联方名称                            其他关联方与本企业关系
金鹰商贸集团有限公司                    本公司第四大股东的关联企业
南京金鹰工程建设有限公司                本公司第四大股东的关联企业
南京金鹰国际酒店管理有限公司            本公司第四大股东的关联企业
安徽宏图三胞科技发展有限公司            控股股东控制的公司
江苏明善科技发展有限公司                控股股东控制的公司
江苏宏图三胞高科技术投资有限公司        控股股东控制的公司
江苏宏图高科房地产开发有限公司          控股股东控制的公司
南京万商商务服务有限公司                控股股东控制的公司
南京商业网点开发有限责任公司            子公司芜湖南京新百大厦有限公司的少数股东
南京中森泰富科技发展有限公司            控股股东的一致行动人
南京未来物业有限公司                    控股股东控制的公司
南京鸿国实业集团有限公司                最终控制方亲属控制的公司
南京森益资产管理有限公司                新百持有其 39%的股权
南京宏图物业管理有限公司南京三胞广      控股股东控制的公司
场分公司
南京宏图物业管理有限公司                控股股东控制的公司
麦考林电子商务（上海）有限公司          受同一控股股东及其最终控制方控制的企业
海南昂立投资有限公司                    受同一控股股东及其最终控制方控制的企业
银丰生物工程集团有限公司                本公司第二大股东
银丰工程有限公司                        本公司第二大股东及其最终控制方控制的其他企业
银丰基因科技有限公司                    本公司第二大股东及其最终控制方控制的其他企业
山东银丰物业管理有限公司                本公司第二大股东及其最终控制方控制的其他企业
银丰低温医学科技有限公司                本公司第二大股东及其最终控制方控制的其他企业
山东丰柏医疗科技有限公司                本公司第二大股东及其最终控制方控制的其他企业
海南博鳌银丰康养医院                    本公司第二大股东及其最终控制方控制的其他企业
河北银丰鼎诚生物技术有限公司            本公司第二大股东及其最终控制方控制的其他企业
济南银丰财富酒店有限公司                本公司第二大股东及其最终控制方控制的其他企业
济南银丰唐冶房地产开发有限公司          本公司第二大股东及其最终控制方控制的其他企业
济南银青置业有限公司                    本公司第二大股东及其最终控制方控制的其他企业
山东国健银丰健康科技股份有限公司        本公司第二大股东及其最终控制方控制的其他企业
山东省齐鲁细胞治疗工程技术有限公司      本公司第二大股东及其最终控制方控制的其他企业
山东伊莱尔细胞工程技术有限公司          本公司第二大股东及其最终控制方控制的其他企业
山东银丰文创谷房地产有限公司            本公司第二大股东及其最终控制方控制的其他企业
银丰基因科技有限公司                    本公司第二大股东及其最终控制方控制的其他企业
海南博鳌银丰康养国际医院有限公司        本公司第二大股东及其最终控制方控制的其他企业
银丰生物工程有限公司                    本公司第二大股东及其最终控制方控制的其他企业
安徽省新安干细胞工程有限公司            本公司第二大股东及其最终控制方控制的其他企业
福建省银丰干细胞工程有限公司            本公司第二大股东及其最终控制方控制的其他企业
济南银丰鸿福置业有限公司                本公司第二大股东及其最终控制方控制的其他企业
                                         171 / 187
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5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
                                                                  单位：万元 币种：人民币
            关联方                     关联交易内容             本期发生额   上期发生额
安徽宏图三胞科技发展有限公司   电器商品                             7,026.93     5,658.02
江苏宏图三胞高科技术有限公司   电器商品                                            482.21
江苏宏图物业管理有限公司       物业管理服务                            16.11         32.55
南京万商商务服务有限公司       宣传费、咨询费、会务服务费              10.50
银丰工程有限公司               购买材料、商品                         396.87
银丰基因科技有限公司           技术服务费                           1,180.94
银丰生物工程集团有限公司       购买商品                                16.12
山东银丰物业管理有限公司       物业服务费                              64.00
银丰低温医学科技有限公司       检测费                                   1.36
山东丰柏医疗科技有限公司       购买材料                                 1.21
              合计                                                  8,714.04     6,172.78
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
                                                                 单位：万元 币种：人民币
                    关联方                       关联交易内容    本期发生额   上期发生额
江苏宏图物业管理有限公司南京三胞广场分公司       物业管理               42.38
海南博鳌银丰康养医院                             提供劳务                3.49
河北银丰鼎诚生物技术有限公司                     销售商品                0.09
济南银丰财富酒店有限公司                         销售商品                0.36
济南银丰唐冶房地产开发有限公司                   销售商品                6.40
济南银青置业有限公司                             销售商品                3.02
山东丰柏医疗科技有限公司                         提供劳务                1.33
山东国健银丰健康科技股份有限公司                 提供劳务                1.96
山东省齐鲁细胞治疗工程技术有限公司               提供劳务               29.55
山东伊莱尔细胞工程技术有限公司                   提供劳务                2.31
山东银丰文创谷房地产有限公司                     销售商品                2.61
银丰低温医学科技有限公司                         销售商品                0.40
银丰低温医学科技有限公司                         提供劳务                4.33
银丰基因科技有限公司                             提供劳务               21.32
银丰基因科技有限公司                             固定资产               75.06
银丰基因科技有限公司                             销售商品                0.39
海南博鳌银丰康养国际医院有限公司                 销售商品                0.03
银丰生物工程集团有限公司                         销售商品               37.79
银丰生物工程集团有限公司                         提供劳务               11.72
麦考林电子商务（上海）有限公司                   体检项目               18.66
海南昂立投资有限公司                             提供劳务               44.96
                      合计                                             308.16
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
                                         172 / 187
                                   2017 年半年度报告
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
√适用 □不适用
                                                            单位：元 币种：人民币
委托方/出包 受托方/出包 委托/出包资 委托/出包 委托/出包 托管费/出包 本期确认的托
  方名称      方名称      产类型      起始日    终止日    费定价依据 管费/出包费
南京新街口 江苏宏图高 其他资产托 2014 年 8 见说明       工程决算报告        见说明
百货商店股 科房地产开 管            月
份有限公司 发有限公司
关联管理/出包情况说明
√适用 □不适用
    2014 年 8 月，本公司与江苏宏图高科房地产开发有限公司签订《南京新百河西项目委托代管
合同》，本公司将所属子公司南京新百房地产开发有限公司的河西项目委托江苏宏图高科房地产
开发有限公司代管。协议约定：代管人全面负责项目的全程管理，从土地证取得、项目规划报批、
方案设计、施工图设计、工程建设、竣工和交付、房屋营销推广及前期物业服务之全过程的专业
管理；代管酬金的确定及支付：以工程成本管理目标的 1.6%共计约 2800 万元，最终以审计后实
际工程成本为基数计算，最高上限不超过 2800 万元，代管酬金按开发周期分期支付；代管期限：
项目销售率达可售面积 95%或项目全部竣工备案后三个月（以时间后到者为准）。本期尚未支付
代管酬金。
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
√适用 □不适用
                                                            单位：万元 币种：人民币
      承租方名称           租赁资产种类      本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入
江苏宏图三胞高科技术 中山南路 1 号本公司中心               19.41
投资有限公司         店7楼
本公司作为承租方：
□适用 √不适用
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
√适用 □不适用
                                                                 单位:元 币种:人民币
                                       173 / 187
                                      2017 年半年度报告
                                                                           担保是否已经履行完
    担保方            担保金额       担保起始日            担保到期日
                                                                                   毕
三胞集团有限       185,930,000.00 2016/9/26            2017/3/27           是
公司、袁亚非
三胞集团有限       137,643,560.00 2016/9/29            2017/3/26           是
公司、袁亚非
关联担保情况说明
√适用 □不适用
    2016 年 9 月，南京新百与中海信托股份有限公司（以下简称“中海信托”）签订信托贷款合
同，协议约定该合同项下的借款总金额不超过人民币肆亿元，且最高不超过中海信托为发放本合
同项下贷款而设立的“中海汇誉 2016-79 南京新百信托贷款集合资金信托计划”项下各期信托单
位实际募集到的全部信托资金总额。本合同项下借款的担保方式为：三胞集团有限公司、袁亚非
为南京新百在本合同项下的全部陈述、保证、承诺、义务与责任分别提供无条件的、不可撤销的
连带责任保证担保。截至 2017 年 6 月 30 日，已归还该笔贷款。
(5). 关联方资金拆借
√适用 □不适用
                                                                        单位：万元币种：人民币
             关联方                  拆借金额             起始日        到期日        说明
拆入
南京商业网点开发有限责任公司            1,600.00      2005 年 1 月   未约定      年利率 2.25%
南京鸿国实业集团有限公司                4,802.67                     未约定      未收取利息
三胞集团有限公司                        7,594.42      2012 年        未约定      未收取利息
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
□适用 √不适用
(8). 其他关联交易
√适用 □不适用
    股权转让
    经 2017 年 1 月 11 日中国证券监督管理委员会证监许可[2017]79 号《关于核准南京新街口百
货商店股份有限公司向广州金鹏集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，
以中联资产评估集团有限公司对安康通控股有限公司于基准日 2016 年 3 月 31 日采用收益法评估
所确认价值为基础，安康通 84%股东权益的交易作价为 41,600 万元，于 2017 年 1 月底完成并购，
其中：向广州金鹏集团有限公司发行 12,773,470 股股份、向常州三胞元康投资合伙企业（有限合
伙）发行 4,257,823 股股份。
经 2017 年 1 月 11 日中国证券监督管理委员会证监许可[2017]79 号《关于核准南京新街口百货商
店股份有限公司向广州金鹏集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，以
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                                        2017 年半年度报告
 中联资产评估集团有限公司对三胞国际医疗有限公司于基准日 2016 年 3 月 31 日采用收益法评估
 所确认价值为基础，三胞国际 100%股东权益的交易作价为 125,000 万元，于 2017 年 1 月底完成
 并购，其中：向三胞集团有限公司发行 44,492,208 股股份，向常州三胞明塔投资合伙企业（有限
 合伙）发行 9,242,342 股股份。
 6、 关联方应收应付款项
 (1). 应收项目
 √适用 □不适用
                                                                            单位:元 币种:人民币
                                                期末余额                        期初余额
 项目名称             关联方
                                          账面余额    坏账准备          账面余额      坏账准备
应收账款     南京未来物业有限公司         500,000.00 50,000.00          500,000.00      50,000.00
             江苏宏图物业管理有限公司     100,460.22      301.38        131,432.42         394.30
应收账款
             南京三胞广场分公司
应收账款     海南昂立投资有限公司                                      1,567,295.59     4,701.89
             山东省齐鲁细胞治疗工程技      30,900.00        1,545.00
应收账款
             术有限公司
应收账款     济南银丰财富酒店有限公司       3,057.60    152.88
其他应收款   南京万商商务服务有限公司     599,012.74  1,797.04 1,362,272.60      4,086.32
其他应收款   金鹰商贸集团有限公司                              13,366,477.42 3,536,089.45
其他应收款   江苏明善科技发展有限公司     730,000.00 36,500.00    730,000.00    36,500.00
             安徽宏图三胞科技发展有限       2,604.00      7.81      1,070.00         3.21
其他应收款
             公司
其他应收款   银丰工程有限公司               1,110.00          55.50
 (2). 应付项目
 √适用 □不适用
                                                                           单位:元 币种:人民币
   项目名称                    关联方                         期末账面余额      期初账面余额
 应付账款        安徽宏图三胞科技发展有限公司                       238,846.32       715,609.34
 应付账款        南京金鹰国际酒店管理有限公司                         2,000.00         2,000.00
 应付账款        银丰工程有限公司                                 2,106,364.60
 应付账款        银丰低温医学科技有限公司                            14,400.00
 其他应付款      南京鸿国实业集团有限公司                       48,026,696.29     48,026,696.29
 其他应付款      三胞集团有限公司                               86,939,407.22     26,874,496.50
 其他应付款      南京金鹰工程建设有限公司                           170,000.00       170,000.00
 其他应付款      江苏明善科技发展有限公司                           622,950.08       622,950.08
 其他应付款      南京森益资产管理有限公司                         2,730,000.00     2,730,000.00
 其他应付款      安徽宏图三胞科技发展有限公司                        25,000.00        25,000.00
 其他应付款      南京万商商务服务有限公司                           100,000.00       100,000.00
 其他应付款      江苏宏图三胞高科技术投资有限公司                    71,756.50        93,580.17
 其他应付款      银丰工程有限公司                                 1,153,755.43
 其他应付款      济南银丰鸿福置业有限公司                            13,500.00
 预收账款        银丰生物工程有限公司                           40,219,125.41
 预收账款        安徽省新安干细胞工程有限公司                        27,109.44
 预收账款        福建省银丰干细胞工程有限公司                        26,144.00
 预收账款        河北银丰鼎诚生物技术有限公司                         8,936.60
                                            175 / 187
                                    2017 年半年度报告
预收账款       海南昂立投资有限公司                        935,019.26
长期应付款     南京商业网点开发有限责任公司             18,340,000.00   18,160,000.00
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
√适用 □不适用
本报告期公司没有需要披露的重要或有事项。
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
                                        176 / 187
                                    2017 年半年度报告
4、 其他资产负债表日后事项说明
√适用 □不适用
公司于 2017 年 7 月 26 日召开第八届董事会第十一次会议，会议同意将全资子公司淮南新百
100%股权作价人民币 100 万元出售给欣荣企业管理（深圳）有限公司。（公告编号：临 2017-039）
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1).   非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2).   其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1).   报告分部的确定依据与会计政策：
□适用 √不适用
(2).   报告分部的财务信息
□适用 √不适用
(3).   公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4).   其他说明：
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
                                        177 / 187
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  十七、 母公司财务报表主要项目注释
  1、 应收账款
   (1).    应收账款分类披露：
  √适用 □不适用
                                                                                                                              单位：元 币种：人民币
                                                     期末余额                                                      期初余额
          种类                  账面余额                 坏账准备                             账面余额                  坏账准备
                                                                                账面价值                                                 账面价值
                           金额       比例(%)        金额       计提比例(%)                 金额       比例(%)     金额     计提比例(%)
单项金额重大并单独计提
坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提 799,691.57              100 699,532.73           87.48 100,158.84 830,663.77     100.00   699,625.65          84.22 131,038.12
坏账准备的应收账款
单项金额不重大但单独计
提坏账准备的应收账款
          合计         799,691.57          /      699,532.73        /          100,158.84 830,663.77      /      699,625.65      /          131,038.12
  期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
  □适用√不适用
  组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
  √适用 □不适用
                                                                                                                              单位：元 币种：人民币
                                                                                               期末余额
                    账龄
                                                            应收账款                           坏账准备                          计提比例
  1 年以内小计                                                           100,460.22                           301.38                              0.3
  5 年以上                                                               699,231.35                       699,231.35                           100.00
                    合计                                                 799,691.57                       699,532.73
  组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
  □适用 √不适用
                                                                            178 / 187
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组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
 (2).   本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 92.92 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
 (3).   本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
 (4).   按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用 □不适用
                  债务人名称                           期末余额                占应收账款期末余额合计数的比例（%）    坏账准备金额
青岛海信空调有限公司                                          699,231.35                                      87.44            699,231.35
江苏宏图物业管理有限公司南京三胞广场分公司                    100,460.22                                      12.56                301.38
                     合计                                     799,691.57                                     100.00            699,532.73
 (5).   因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用 √不适用
 (6).   转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
                                                                   179 / 187
                                                                       2017 年半年度报告
  2、 其他应收款
  (1). 其他应收款分类披露：
  √适用 □不适用
                                                                                                                             单位：元 币种：人民币
                                               期末余额                                                            期初余额
                        账面余额                   坏账准备                                    账面余额                坏账准备
      类别                                                                    账面                                                        账面
                                                              计提比                                                            计提比
                     金额          比例(%)       金额                         价值           金额       比例(%)      金额                 价值
                                                              例(%)                                                             例(%)
单项金额重大并单
独计提坏账准备的
其他应收款
按信用风险特征组 441,110,696.64     100.00 19,033,958.84        4.32 422,076,737.80 243,477,848.93        100.00 18,459,861.11    7.58 225,017,987.82
合计提坏账准备的
其他应收款
单项金额不重大但
单独计提坏账准备
的其他应收款
      合计       441,110,696.64      /       19,033,958.84      /       422,076,737.80 243,477,848.93      /      18,459,861.11   /   225,017,987.82
  期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
  □适用√不适用
  组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
  √适用□不适用
                                                                                                                             单位：元 币种：人民币
                                                                                                     期末余额
                            账龄
                                                                        其他应收款                   坏账准备                      计提比例
  1 年以内小计                                                                4,414,477.72                   13,243.43                         0.30
  1至2年                                                                      2,280,893.34                 114,044.67                          5.00
  2至3年                                                                        201,978.00                   20,197.80                        10.00
  3至4年                                                                        748,585.00                 224,575.50                         30.00
                                                                           180 / 187
                                                            2017 年半年度报告
4至5年                                                                    266.61                           106.64                      40.00
5 年以上                                                           17,413,638.23                    17,413,638.23                     100.00
                        合计                                       25,059,838.90                    17,785,806.27
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
√适用 □不适用
                                                                                                                     单位：元 币种：人民币
                                                                                                 期末余额
                     余额百分比
                                                              其他应收款                         坏账准备                  计提比例
 合并范围内关联方往来组合                                         416,050,857.74                     1,248,152.57                       0.30
                       合计                                       416,050,857.74                     1,248,152.57
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 574,097.73 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
                                                                                                                        单位:元 币种:人民币
                   款项性质                                   期末账面余额                                      期初账面余额
子公司借款                                                                      416,050,857.74                               216,926,955.14
外部借款                                                                         17,078,579.02                                 17,078,579.02
备用金及个人往来                                                                  1,389,600.00                                  1,498,526.61
                                                                181 / 187
                                                           2017 年半年度报告
押金保证金                                                                       1,885,933.55                                224,893.00
其他                                                                             4,705,726.33                              7,748,895.16
                        合计                                                   441,110,696.64                            243,477,848.93
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
                                                                                                                单位：元 币种：人民币
                                                                                                    占其他应收款期末余   坏账准备
             单位名称             款项的性质          期末余额                        账龄
                                                                                                    额合计数的比例(%)    期末余额
芜湖南京新百大厦有限公司         子公司借款           311,930,365.81 1 年以内 263,218,315.65 元，                 70.71    935,791.10
                                                                     1-2 年 48,712,050.16 元
淮南新街口百货有限公司           子公司借款            96,260,291.93 1 年以内 17,928,494.18 元，                 21.82      288,780.88
                                                                     1-2 年 55,759,346.05 元，
                                                                     2-3 年 17,386,587.82 元，
                                                                     3-4 年 5,185,863.88 元
中国华阳金融租赁有限责任公司     外部借款              17,078,579.02 5 年以上                                     3.87 17,078,579.02
南京新百房地产开发有限公司       子公司借款             7,860,000.00 1 年以内 3,910,000 元                        1.78     23,580.00
                                                                     1-2 年 3,950,000 元
               合计                   /               433,129,236.76                /                            98.18 18,326,731.00
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用 √不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
                                                                 182 / 187
                                                            2017 年半年度报告
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
                                                                                                                     单位：元 币种：人民币
                                                       期末余额                                                期初余额
              项目
                                     账面余额          减值准备            账面价值         账面余额           减值准备        账面价值
对子公司投资                     6,047,429,875.78                      6,047,429,875.78 1,778,285,335.50                   1,778,285,335.50
对联营、合营企业投资               438,062,570.77                        438,062,570.77 439,363,483.68                       439,363,483.68
              合计               6,485,492,446.55                      6,485,492,446.55 2,217,648,819.18                   2,217,648,819.18
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
                                                                                                                      单位：元 币种：人民币
                                                                                                                                 减值准备
         被投资单位               期初余额             本期增加               本期减少      期末余额        本期计提减值准备
                                                                                                                                 期末余额
南京新百房地产开发有限公司        90,251,237.94                                             90,251,237.94
盐城新国房地产开发有限公司        40,000,000.00                                             40,000,000.00
南京继航贸易有限公司              77,342,030.91                                             77,342,030.91
淮南新街口百货有限公司            10,000,000.00                                             10,000,000.00
南京新百物业资产管理有限公司       5,000,000.00                                              5,000,000.00
南京东方商城有限责任公司         262,000,000.00                                            262,000,000.00
新百（香港）有限公司           1,288,871,853.65        2,617,116.15                      1,291,488,969.80
南京瑞和商贸有限公司               4,820,213.00                                              4,820,213.00
南京兴宁实业有限公司
芜湖南京新百大厦有限公司
山东省齐鲁干细胞工程有限公司                        3,420,000,000.00                     3,420,000,000.00
安康通控股有限公司                                    197,978,767.07                       197,978,767.07
三胞国际医疗有限公司                                  648,548,657.06                       648,548,657.06
            合计               1,778,285,335.50     4,269,144,540.28                     6,047,429,875.78
                                                                  183 / 187
                                                             2017 年半年度报告
 (2) 对联营、合营企业投资
 √适用 □不适用
                                                                                                                  单位：元 币种：人民币
                                                                  本期增减变动
                                                                                                                                 减值准
      投资             期初                                           其他综           宣告发放                     期末
                                    追加投   减少投   权益法下确认的          其他权              计提减   其                    备期末
      单位             余额                                           合收益           现金股利                     余额
                                      资       资       投资损益              益变动              值准备   他                      余额
                                                                        调整           或利润
一、合营企业
小计
二、联营企业
Cordlife Group     425,755,696.73                         275,573.35                                            426,031,270.08
Ltd.
广州市纳塔力健康     9,707,786.95                         -80,609.07                                              9,627,177.88
管理咨询有限公司
南京森益资产管理     3,900,000.00                      -1,495,877.19                                              2,404,122.81
有限公司
小计               439,363,483.68                      -1,300,912.91                                            438,062,570.77
      合计         439,363,483.68                      -1,300,912.91                                            438,062,570.77
 其他说明：
 □适用 √不适用
                                                                 184 / 187
                                    2017 年半年度报告
4、 营业收入和营业成本
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
                               本期发生额                            上期发生额
       项目
                          收入              成本               收入             成本
主营业务             861,453,364.80    672,805,247.08     847,468,899.46 660,431,362.25
其他业务             118,354,210.79      4,766,463.41      97,571,362.63     4,796,760.32
    合计         979,807,575.59    677,571,710.49     945,040,262.09 665,228,122.57
5、 投资收益
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
                项目                           本期发生额                 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益                        -1,300,912.91             -367,974.45
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益                                           520,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新
计量产生的利得
                合计                                -1,300,912.91              152,025.55
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
                                                              单位：元 币种：人民币
                             项目                                       金额
非流动资产处置损益                                                         65,516.82
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额       2,949,321.83
或定量享受的政府补助除外）
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                 3,628,048.44
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                  -1,446,716.97
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                    -5,053,659.06
所得税影响额                                                              818,580.03
少数股东权益影响额                                                       -338,043.60
                              合计                                        623,047.49
                                        185 / 187
                                     2017 年半年度报告
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非
经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》
中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
                                   加权平均净资产                   每股收益
           报告期利润
                                     收益率（%）         基本每股收益      稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润                 2.59                  0.08              0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普               2.57                  0.08              0.08
通股股东的净利润
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
                                         186 / 187
                               2017 年半年度报告
                         第十一节 备查文件目录
                   载有董事长签名的半年度报告文本
                   载有公司董事长、财务总监、财务部部长、签名并盖章的会计报表文本
    备查文件目录
                   报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的所
                   有公司文件的正本及公告的原稿
                                                                     董事长：杨怀珍
                                                    南京新街口百货商店股份有限公司
                                               董事会批准报送日期：2017 年 8 月 30 日
修订信息
□适用 √不适用
                                   187 / 187