京投银泰股份有限公司
600683
2013 年第一季度报告
600683 京投银泰股份有限公司 2013 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 3
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 4
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 6
§4 附录 ............................................................................................................................................ 8
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 王琪
主管会计工作负责人姓名 杨锟
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 杜竹梅
公司负责人王琪、主管会计工作负责人杨锟及会计机构负责人（会计主管人员）杜竹梅声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
(%)
总资产(元) 23,369,718,665.03 14,992,040,919.79 55.88
所有者权益（或股东权益）(元) 1,928,731,554.78 1,839,682,850.66 4.84
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
2.60 2.48 4.84
股）
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -9,645,599,066.16 -15,553.99
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-13.02 -16,487.50
股）
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 89,048,704.12 89,048,704.12 不适用
基本每股收益（元/股） 0.12 0.12 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
-0.17 -0.17 不适用
股)
稀释每股收益（元/股） 0.12 0.12 不适用
加权平均净资产收益率（%） 4.73 4.73 不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
-6.58 -6.58 不适用
益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 228,646,835.96 主要为处置子公司股权
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
48,000.00
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占
9,901,927.89 收取参股公司资金占用费
用费
对外委托贷款取得的损益 27,974,342.24 收取参股公司委贷利息
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 409,170.33
所得税影响额 -53,764,784.43
少数股东权益影响额（税后） -114,642.45
合计 213,100,849.54
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 44,113
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前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 种类
件流通股的数量
北京市基础设施投资有限公司 220,800,000 人民币普通股 220,800,000
中国银泰投资有限公司 183,929,736 人民币普通股 183,929,736
中国糖业酒类集团公司 5,475,600 人民币普通股 5,475,600
中融国际信托有限公司－嘉承一号结构
5,047,800 人民币普通股 5,047,800
化证券投资集合资金信托计划
宁波市银河综合服务管理中心 4,280,100 人民币普通股 4,280,100
湘财证券有限责任公司客户信用交易担
4,096,811 人民币普通股 4,096,811
保证券账户
中国工商银行－汇添富优势精选混合型
4,022,994 人民币普通股 4,022,994
证券投资基金
中国银行－招商先锋证券投资基金 3,679,619 人民币普通股 3,679,619
叶松凤 2,218,312 人民币普通股 2,218,312
宁波市外资企业物资公司 2,129,400 人民币普通股 2,129,400
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 合并资产负债表大幅变动情况及主要原因
项目 期末余额（元） 年初余额（元） 增减额（元） 增减幅度 主要原因
收回股权转让款及
货币资金 708,693,749.26 467,805,435.63 240,888,313.63 51.49% 投资性房地产处置
款
应收账款 6,699,649.13 21,019,256.80 -14,319,607.67 -68.13% 货款收回
本期处置子公司合
其他应收款 1,776,444,088.62 1,365,390,152.83 411,053,935.79 30.11%
并范围变化所致
存货 18,256,277,429.15 10,038,092,686.61 8,218,184,742.54 81.87% 本期新增土地款
递延所得税 本期处置子公司合
37,749,002.25 56,644,446.69 -18,895,444.44 -33.36%
资产 并范围变化所致
其他非流动
57,033,333.33 324,814,372.08 -267,781,038.75 -82.44% 转入其他流动资产
资产
本期处置子公司合
应付账款 196,479,092.79 285,868,148.98 -89,389,056.19 -31.27%
并范围变化所致
其他应付款 5,162,105,074.42 3,167,320,537.43 1,994,784,536.99 62.98% 应付往来款增加
应付职工薪 支付上年度计提奖
14,420,059.94 25,411,305.51 -10,991,245.57 -43.25%
酬 金
支付上年度计提税
应交税费 141,298,952.81 330,976,771.38 -189,677,818.57 -57.31%
金
新增项目公司贷款
长期借款 11,252,500,000.00 4,567,531,185.18 6,684,968,814.82 146.36%
增加
3.1.2 合并利润表大幅变动情况及主要原因
项目 本期金额（元） 上期金额（元） 增减额（元） 增减幅度 主要原因
投资收益 176,931,360.31 -32,227,518.66 209,158,878.97 -649.01% 本期处置子公司所致
所得税费用 19,983,673.62 -2,510,436.55 22,494,110.17 -896.02% 本期处置子公司所致
3.1.3 合并现金流量表大幅变动情况及主要原因
项目 本期金额（元） 上期金额（元） 增减额（元） 增减幅度 主要原因
经 营 活 动 产生 的 本期支地价
-9,645,599,066.16 62,414,938.15 -9,708,014,004.31 -15553.99%
现金流量净额 款
收回股权转
投 资 活 动 产生 的 让款及投资
708,981,528.25 -62,478,630.76 771,460,159.01 不适用
现金流量净额 性房地产处
置款
筹 资 活 动 产生 的
9,173,236,186.24 203,578,413.94 8,969,657,772.30 4406.00% 借款增加
现金流量净额
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2012 年 12 月 28 日、2013 年 1 月 16 日，公司八届十次董事会、2013 年第一次临时股
东大会审议通过《关于转让京投银泰（湖南）置地投资有限公司股权的议案》，公司将持有的京
投银泰（湖南）置地投资有限公司 80%的股权以 34,212.60 万元的价格转让给长沙市万科房地产
开发有限公司。本报告期股权转让款已全部付清，不再将其纳入合并报表范围。
2、2013 年 1 月 10 日，公司八届十一次董事会审议通过了《关于参与昌平区东小口镇住宅
混合公建用地（配建公共租赁住房）国有建设用地使用权投标的议案》及《关于参与北京市海
淀区玉渊潭乡 F1 住宅混合公建用地、F2 公建混合住宅用地（配建公共租赁住房）国有建设用
地使用权投标的议案》。
3、2013 年 1 月 16 日，公司全资子公司北京京投置地房地产有限公司（下称“京投置地”）
联合大股东北京市基础设施投资有限公司（下称“京投公司”）参与了北京市海淀区玉渊潭乡
F1 住宅混合公建用地、F2 公建混合住宅用地（配建公共租赁住房）国有建设用地使用权的投标，
并于同年 1 月 18 日获取国土部门的《中标通知书》。公司于 2013 年 2 月 8 日成立项目公司北京
京投兴业置业有限公司，注册资本 10,000 万元，本报告期实缴资本 2,000 万元，其中京投置地
认缴 1,020 万元，持股比例为 51%，本报告期将其纳入合并范围。
4、2013 年 1 月 18 日，公司全资子公司京投置地联合大股东京投公司参与了北京市昌平区
东小口镇住宅混合公建用地（配建公共租赁住房）国有建设用地使用权的投标，并于同年 1 月
21 日获取国土部门的《中标通知书》。2013 年 2 月 25 日成立项目公司北京京投银泰尚德置业有
限公司，注册资本 10,000 万元，本报告期实缴资本 2,000 万元，其中京投置地认缴 1,020 万元，
持股比例为 51%，本报告期将其纳入合并范围。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、京投公司在非公开发行股票过程中，就如何避免同业竞争和减少关联交易等事项作出了
承诺（详见披露于上海证券交易所 www.sse.com.cn 和《中国证券报》上的公司非公开发行预案
等相关内容）。上述承诺正在履行中。
2、中国银泰在非公开发行股票过程中，就如何避免同业竞争和减少关联交易等事项作出了
承诺（详见披露于上海证券交易所 www.sse.com.cn 和《中国证券报》上的公司非公开发行预案
等相关内容）。上述承诺正在履行中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期内公司不进行利润分配和资本公积金转增股本。
京投银泰股份有限公司
法定代表人：王琪
2013 年 4 月 24 日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 京投银泰股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 708,693,749.26 467,805,435.63
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 6,699,649.13 21,019,256.80
预付款项 124,713,280.99 117,283,456.96
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,776,444,088.62 1,365,390,152.83
买入返售金融资产
存货 18,256,277,429.15 10,038,092,686.61
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,130,385,988.01 1,279,769,860.97
流动资产合计 22,003,214,185.16 13,289,360,849.80
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 317,582,546.66 375,544,069.34
投资性房地产 859,932,424.35 846,886,626.61
固定资产 63,323,533.17 65,707,855.51
在建工程 3,046,318.00 3,046,318.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,390,039.60 5,698,278.66
开发支出
商誉 11,603,740.50 11,987,573.23
长期待摊费用 10,843,542.01 12,350,529.87
递延所得税资产 37,749,002.25 56,644,446.69
其他非流动资产 57,033,333.33 324,814,372.08
非流动资产合计 1,366,504,479.87 1,702,680,069.99
资产总计 23,369,718,665.03 14,992,040,919.79
流动负债：
短期借款 1,383,000,000.00 1,593,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 196,479,092.79 285,868,148.98
预收款项 504,194,743.14 605,946,113.32
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 14,420,059.94 25,411,305.51
应交税费 141,298,952.81 330,976,771.38
应付利息 340,647,364.45 272,253,510.48
应付股利 2,682,411.62 2,682,411.62
其他应付款 5,162,105,074.42 3,167,320,537.43
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 1,924,149,419.18 1,778,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 9,668,977,118.35 8,061,958,798.72
非流动负债：
长期借款 11,252,500,000.00 4,567,531,185.18
应付债券
长期应付款 2,997,603.13 2,997,603.13
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 11,255,497,603.13 4,570,528,788.31
负债合计 20,924,474,721.48 12,632,487,587.03
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 740,777,597.00 740,777,597.00
资本公积 327,781,373.79 327,781,373.79
减：库存股
专项储备
盈余公积 93,073,930.21 93,073,930.21
一般风险准备
未分配利润 767,098,653.78 678,049,949.66
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,928,731,554.78 1,839,682,850.66
少数股东权益 516,512,388.77 519,870,482.10
所有者权益合计 2,445,243,943.55 2,359,553,332.76
负债和所有者权益总计 23,369,718,665.03 14,992,040,919.79
公司法定代表人：王琪 主管会计工作负责人：杨锟 会计机构负责人：杜竹梅
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 京投银泰股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 437,616,455.65 93,168,609.54
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 3,093,916,056.37 2,935,174,084.95
存货 1,558,569.13 1,558,569.13
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,970,426,268.96 2,137,881,545.35
流动资产合计 5,503,517,350.11 5,167,782,808.97
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,362,687,445.76 1,540,352,573.26
投资性房地产 105,486,149.21 106,379,179.23
固定资产 45,633,935.43 46,472,413.08
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,118,454.58 3,306,223.39
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 17,295,508.85 17,295,508.85
其他非流动资产 22,033,333.33 289,814,372.08
非流动资产合计 1,556,254,827.16 2,003,620,269.89
资产总计 7,059,772,177.27 7,171,403,078.86
流动负债：
短期借款 1,220,000,000.00 1,260,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 648,182.02 648,182.02
预收款项 155,132.18 155,132.18
应付职工薪酬 9,585,209.64 14,859,392.09
应交税费 123,454,593.05 180,313,850.95
应付利息 15,191,976.38 15,367,044.43
应付股利 2,682,411.62 2,682,411.62
其他应付款 254,416,247.06 292,447,424.58
一年内到期的非流动负债 1,720,000,000.00 1,720,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,346,133,751.95 3,486,473,437.87
非流动负债：
长期借款 1,890,000,000.00 1,890,000,000.00
应付债券
长期应付款 182,603.13 182,603.13
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,890,182,603.13 1,890,182,603.13
负债合计 5,236,316,355.08 5,376,656,041.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 740,777,597.00 740,777,597.00
资本公积 337,378,518.17 337,378,518.17
减：库存股
专项储备
盈余公积 93,073,930.21 93,073,930.21
一般风险准备
未分配利润 652,225,776.81 623,516,992.48
所有者权益（或股东权益）合计 1,823,455,822.19 1,794,747,037.86
负债和所有者权益（或股东权
7,059,772,177.27 7,171,403,078.86
益）总计
公司法定代表人：王琪 主管会计工作负责人：杨锟 会计机构负责人：杜竹梅
4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 京投银泰股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 53,497,289.74 70,239,757.01
其中：营业收入 53,497,289.74 70,239,757.01
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 127,785,717.47 118,519,466.58
其中：营业成本 39,838,201.19 46,970,568.84
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,079,677.42 6,063,156.94
销售费用 3,411,516.61 4,633,182.88
管理费用 21,623,430.47 17,103,407.02
财务费用 57,672,043.42 44,381,857.52
资产减值损失 -839,151.64 -632,706.62
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 176,931,360.31 -32,227,518.66
其中：对联营企业和合营企业的投资
-51,422,036.20 -32,227,518| 京投银泰股份有限公司2013年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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