中国石化上海石油化工股份有限公司
2013 年第一季度报告
600688 中国石化上海石油化工股份有限公司 2013 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 2
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 4
§4 附录 ............................................................................................................................................ 6
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席审议通过 2013 年第一季度报告的董事会会议，应当单独列示其姓名：
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
雷典武 董事 公务 王治卿
金明达 独立董事 公务 蔡廷基
王永寿 独立董事 因事 蔡廷基
1.3 公司 2013 年第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司副董事长兼总经理王治卿先生（代行董事长职权）、主管会计工作负责人董事兼财务总监叶
国华先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务副总监兼财务部主任华新先生声明：保证本季度
报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(千元) 36,601,784 36,805,799 -0.55
归属于母公司股东权益(千元) 16,372,267 16,190,419 1.12
归属于母公司股东的每股净资产（元/股） 2.274 2.249 1.11
本报告期比上年同
年初至本报告期期末
期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(千元) 3,226,319 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.448 不适用
年初至本报告 本报告期比上年同
报告期
期期末 期增减(%)
归属于母公司股东的净利润(千元) 172,711 172,711 不适用
基本每股收益（元/股） 0.024 0.024 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.023 0.023 不适用
稀释每股收益（元/股） 0.024 0.024 不适用
加权平均净资产收益率（%） 1.061 1.061 增加 2.115 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
1.005 1.005 增加 2.053 个百分点
率（%）
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：人民币千元
项目 金额
非流动资产处置净收益 -6,465
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,500
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
对外委托贷款取得的收益
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -8,273
所得税影响额 2,898
少数股东权益影响额（税后） -154
合计 -9,000
2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 102,588
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类
香港中央结算（代理人）有限公司 2,294,740,101 境外上市外资股
中国建设银行-上投摩根中国优势
41,186,200 人民币普通股
证券投资基金
中国工商银行-申万菱信新经济混
7,000,000 人民币普通股
合型证券投资基金
IP KOW 5,432,000 境外上市外资股
中国工商银行－诺安价值增长股票
4,124,923 人民币普通股
证券投资基金
中国银行股份有限公司－泰信蓝筹
4,110,290 人民币普通股
精选股票型证券投资基金
徐志英 3,245,216 人民币普通股
YIP CHOK CHIU 3,150,000 境外上市外资股
安保资本投资有限公司－安保资本
3,127,962 人民币普通股
中国成长基金
林文 3,090,000 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
合并资产负债表主要变动及说明
单位：人民币千元
2013 年 2012 年
项目名称 增减额 增减幅度(%) 变动主要原因
3 月 31 日 12 月 31 日
货币资金 266,894 160,962 105,932 65.81 一季度公司经营情况好转
产品销售额增加，票据收取
应收票据 2,930,078 2,065,483 864,595 41.86
量增加
应收账款 1,587,001 1,082,742 504,259 46.57 产品销售额增加
长期待摊费 主要是一年内到期的长期待
425,081 633,548 -208,467 -32.90
用 摊费用转入其他流动资产
应付账款 7,961,892 5,523,248 2,438,644 44.15 主要是期末在途原油增加
公司加强结算，期末预收款
预收款项 511,474 758,796 -247,322 -32.59
余额减少
主要是成品油销量增加，消
应交税费 990,720 671,231 319,489 47.60
费税、增值税增加
合并利润表主要变动及说明
单位：人民币千元
截至 3 月 31 日止 3
增减幅
项目名称 个月 增减额 变动主要原因
度(%)
2013 年 2012 年
营业利润(亏损以“－”号
253,819 -243,210 497,029 不适用
填列)
利润总额(亏损总额以“－”
241,263 -250,471 491,734 不适用
号填列)
本期销售毛利上升
净利润(净亏损以“－”号
166,980 -183,614 350,594 不适用
填列)
归属于母公司股东的净利
172,711 -190,122 362,833 不适用
润(净亏损以“－”号填列)
财务费用(收益以“－”号
-28,574 37,376 -65,950 -176.45 借款利息支出减少
填列)
投资收益（损失以“-”号 本期联营公司净利润
-6,421 32,012 -38,433 -120.06
填列） 下降
所得税费用 74,283 -66,857 141,140 不适用 经营业绩大幅回升
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现金流量表主要变动及说明
单位：人民币千元
截至 3 月 31 日止 3 个月 增减幅
项目名称 增减额 变动主要原因
2013 年 2012 年 度(%)
经营活动产生的现 一季度公司经营情
3,226,319 -2,767,881 5,994,200 不适用
金流量净额 况好转
投资活动产生的现
-395,933 -880,831 484,898 不适用 项目投资支出减少
金流量净额
筹资活动产生的现 经营情况好转，贷款
-2,725,532 3,851,674 -6,577,206 -170.76
金流量净额 减少
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警
示及原因说明
□适用√不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2012 年度，本公司按中国企业会计准则的归属于母公司股东的净亏损为人民币 1,548,466 千元。根据
公司第七届董事会第十一次会议通过的《2012 年度利润分配预案》，董事会建议不派发 2012 年度股
利，此预案尚待公司 2012 年度股东周年大会批准。
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副董事长兼总经理（代行董事长职权）：王治卿
2013 年 4 月 19 日
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§4 附录
4.1
中国石化上海石油化工股份有限公司
合并资产负债表（未经审计）
二零一三年三月三十一日
金额单位：人民币千元
项目 二零一三年三月三十一日 二零一二年十二月三十一日
(未经审计) (已审计)
流动资产：
货币资金 266,894 160,962
应收票据 2,930,078 2,065,483
应收账款 1,587,001 1,082,742
预付款项 133,184 90,261
其他应收款 50,582 40,765
存货 8,076,560 8,938,077
其他流动资产 262,681 513,134
流动资产合计 13,306,980 12,891,424
非流动资产：
长期股权投资 3,048,302 3,057,153
投资性房地产 435,826 439,137
固定资产 17,277,486 17,622,001
在建工程 633,085 612,388
无形资产 492,993 497,575
长期待摊费用 425,081 633,548
递延所得税资产 982,031 1,052,573
非流动资产合计 23,294,804 23,914,375
资产总计 36,601,784 36,805,799
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合并资产负债表（未经审计）(续)
二零一三年三月三十一日
金额单位：人民币千元
项目 二零一三年三月三十一日 二零一二年十二月三十一日
(未经审计) (已审计)
流动负债：
短期借款 8,296,437 11,023,877
应付票据 6,318 -
应付账款 7,961,892 5,523,248
预收款项 511,474 758,796
应付职工薪酬 49,583 48,008
应交税费 990,720 671,231
应付利息 17,234 20,987
应付股利 21,450 21,548
其他应付款 693,057 859,562
流动负债合计 18,548,165 18,927,257
非流动负债：
长期借款 1,229,570 1,231,340
其他非流动负债 190,730 190,000
非流动负债合计 1,420,300 1,421,340
负债合计 19,968,465 20,348,597
股东权益：
股本 7,200,000 7,200,000
资本公积 2,914,763 2,914,763
专项储备 17,320 8,179
盈余公积 5,151,771 5,151,770
未分配利润 1,088,413 915,707
归属于母公司股东权益合计 16,372,267 16,190,419
少数股东权益 261,052 266,783
股东权益合计 16,633,319 16,457,202
负债和股东权益总计 36,601,784 36,805,799
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资产负债表（未经审计）
二零一三年三月三十一日
金额单位：人民币千元
项目 二零一三年三月三十一日 二零一二年十二月三十一日
(未经审计) (已审计)
流动资产：
货币资金 210,944 119,148
应收票据 2,810,215 1,914,007
应收账款 1,154,148 811,738
预付款项 126,310 82,426
其他应收款 32,056 15,569
存货 7,632,835 8,615,644
其他流动资产 153,697 419,523
流动资产合计 12,120,205 11,978,055
非流动资产：
长期股权投资 4,058,252 4,069,891
投资性房地产 435,826 439,137
固定资产 16,786,987 17,105,599
在建工程 625,564 604,866
无形资产 403,097 406,356
长期待摊费用 408,896 617,025
递延所得税资产 981,795 1,052,338
非流动资产合计 23,700,417 24,295,212
资产总计 35,820,622 36,273,267
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资产负债表（未经审计）（续）
二零一三年三月三十一日
金额单位：人民币千元
项目 二零一三年三月三十一日 二零一二年十二月三十一日
(未经审计) (已审计)
流动负债：
短期借款 8,353,437 11,092,877
应付账款 7,312,170 5,175,493
预收款项 477,532 675,446
应付职工薪酬 43,894 42,959
应交税费 982,821 663,603
应付利息 17,139 20,987
应付股利 21,450 21,548
其他应付款 1,070,380 1,246,286
流动负债合计 18,278,823 18,939,199
非流动负债：
长期借款 1,200,000 1,200,000
其他非流动负债 190,730 190,000
非流动负债合计 1,390,730 1,390,000
负债合计 19,669,553 20,329,199
股东权益：
股本 7,200,000 7,200,000
资本公积 2,914,763 2,914,763
专项储备 7,579 -
盈余公积 5,151,771 5,151,770
未分配利润 876,956 677,535
股东权益合计 16,151,069 15,944,068
负债和股东权益总计 35,820,622 36,273,267
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4.2
中国石化上海石油化工股份有限公司
合并利润表（未经审计）
截至二零一三年三月三十一日止三個月期间
金额单位：人民币千元
项目 二零一三年 二零一二年
(未经审计) (未经审计)
一、营业收入 28,857,297 23,550,221
二、减：营业成本 25,343,751 21,649,053
营业税金及附加 2,387,128 1,429,399
销售费用 159,615 164,565
管理费用 735,188 546,610
财务费用(收益以“－”号填列) -28,574 37,376
资产减值损失 (转回以“－”号填列) -51 -1,560
加：投资收益（损失以“－”号填列） -6,421 32,012
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失
-6,421 25,878
以“－”号填列| 中国石化上海石油化工股份有限公司2013年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-22 |
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| 附件：公告原文 |
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