大商股份有限公司
600694
2013 年第三季度报告
600694 大商股份有限公司 2013 年第三季度报告
目录
一、 重要提示............................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 3
三、 重要事项............................................................... 6
四、 附录................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 牛钢
主管会计工作负责人姓名 闫莉
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 任爱杰
公司负责人牛钢、主管会计工作负责人闫莉及会计机构负责人（会计主管人员）任爱杰保证季度报告
中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
总资产 15,084,153,840.56 14,233,021,668.03 5.98
归属于上市公司股东的净资产 5,062,234,934.29 4,428,623,165.18 14.31
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增
（1－9 月） 期末（1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额 1,761,521,931.82 2,249,684,619.40 -21.70
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增
（1－9 月） 期末（1－9 月） 减(%)
营业收入 25,392,655,628.50 23,822,402,087.19 6.59
归属于上市公司股东的净利润 927,330,422.11 834,455,177.70 11.13
归属于上市公司股东的扣除非
970,848,841.20 801,409,190.77 21.14
经常性损益的净利润
减少 1.96 个百
加权平均净资产收益率（％） 19.34 21.30
分点
基本每股收益（元/股） 3.16 2.84 11.27
稀释每股收益（元/股） 3.16 2.84 11.27
自行添加财务指标 不适用
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 -25,277,270.16 -25,317,034.64
计入当期损益的政府补助，但与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策规
3,234,612.74 13,851,225.47
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和
-13,055,411.50 -34,320,761.08
支出
所得税影响额 -892,715.36 2,633,761.09
少数股东权益影响额（税后） 986,813.78 -365,609.93
合计 -35,003,970.50 -43,518,419.09
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 25,733
前十名股东持股情况
持有有限
持股比 质押或冻结的股
股东名称 股东性质 持股总数 售条件股
例(%) 份数量
份数量
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大连大商国际有限公 境内非国 质
8.80 25,859,580 0 8,125,943
司 有法人 押
大连国商资产经营管 质
国有法人 8.53 25,043,382 0 11,000,000
理有限公司 押
深圳茂业商厦有限公
未知 5.00 14,685,923
司
中国工商银行－富国
天惠精选成长混合型 未知 3.77 11,063,721
证券投资基金(LOF)
中国太平洋人寿保险
股份有限公司－分红 未知 2.64 7,754,972
－个人分红
中国农业银行－富兰
克林国海弹性市值股 未知 2.58 7,566,809
票型证券投资基金
中国工商银行－汇添
富均衡增长股票型证 未知 2.21 6,499,970
券投资基金
中国人民财产保险股
份有限公司－传统－
未知 1.92 5,651,275
普通保险产品－008C
－CT001 沪
中国建设银行股份有
限公司－华夏盛世精
未知 1.77 5,195,871
选股票型证券投资基
金
中国农业银行－富兰
克林国海深化价值股 未知 1.57 4,604,414
票型证券投资基金
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
大连大商国际有限公司 25,859,580 人民币普通股 25,859,580
大连国商资产经营管理有限公司 25,043,382 人民币普通股 25,043,382
深圳茂业商厦有限公司 14,685,923 人民币普通股 14,685,923
中国工商银行－富国天惠精选成长
11,063,721 人民币普通股 11,063,721
混合型证券投资基金(LOF)
中国太平洋人寿保险股份有限公司
7,754,972 人民币普通股 7,754,972
－分红－个人分红
中国农业银行－富兰克林国海弹性
7,566,809 人民币普通股 7,566,809
市值股票型证券投资基金
中国工商银行－汇添富均衡增长股
6,499,970 人民币普通股 6,499,970
票型证券投资基金
中国人民财产保险股份有限公司－
传统－普通保险产品－008C－ 5,651,275 人民币普通股 5,651,275
CT001 沪
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中国建设银行股份有限公司－华夏
5,195,871 人民币普通股 5,195,871
盛世精选股票型证券投资基金
中国农业银行－富兰克林国海深化
4,604,414 人民币普通股 4,604,414
价值股票型证券投资基金
大连大商国际有限公司与大连国商资产经营管
理有限公司之间不存在关联关系或一致行动人
上述股东关联关系或一致行动的说明
情况，公司未知其他流通股股东之间的关联关系
或一致行动人情况。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
财务指标 变动比例 变动原因
本期公司狠抓毛利率，严格把控“两净”指标，
归属于母公司所有者的净利润
135.55% 大力推广统采、自销直营，积极开发自有品牌，
（7-9 月）
毛利率同比上升较大所致
营业外收入 -42.62% 本期无法支付款项实现收益同比减少所致
本期公司分支机构松原千盛、子公司的分支机构
营业外支出 185.20% 沈阳新玛特太原街店因闭店处置资产及支付解
约金所致
应收票据 -57.53% 本期收到银行承兑汇票减少所致
在建工程 80.24% 本期店铺装修改造增加所致
应交税费 170.42% 本期应交增值税增加所致
应付股利 27397.69% 本期部分股东股利暂未分配所致
一年内到期的非流动负债 666.67% 本期长期借款即将到期转入所致
其他非流动负债 750.64% 本期政府补助增加所致
财务费用 -73.97% 本期存款利息增加，借款利息减少所致
本期计提坏账准备增加，同期公司分支机构齐齐
资产减值损失 -223.72%
哈尔新玛特冲回部分坏账准备
同期合并范围不包含济南儒商百货，致使同期投
投资收益 -81.88%
资收益增加
本期公司分支机构松原千盛、子公司的分支机构
非流动资产处置损失 2019.79%
沈阳新玛特太原街店因闭店处置资产所致
取得投资收益收到的现金 92.27% 本期被投资单位分配股利增加所致
处置固定资产、无形资产和其他
-66.50% 本期资产处置减少所致
长期资产收回的现金净额
购建固定资产、无形资产和其他
-30.88% 本期购置资产减少所致
长期资产支付的现金
取得借款收到的现金 -57.34% 本期银行借款减少所致
偿还债务支付的现金 -52.00% 偿还银行借款同比减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付
101.48% 本期分配股利增加所致
的现金
子公司支付给少数股东的股利、
41.76% 本期分配给少数股东的股利增加所致
利润
支付其他与筹资活动有关的现 同期子公司淄博商厦支付回购少数股东股权款
-100.00%
金 所致
汇率变动对现金及现金等价物
-361.21% 本期汇率波动幅度较大所致
的影响
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
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法定代表人:牛钢
2013 年 10 月 25 日
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 大商股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 7,097,293,685.79 6,097,878,743.90
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 620,000.00 1,460,000.00
应收账款 279,904,307.48 241,142,925.58
预付款项 114,172,802.52 114,531,484.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 3,098,854.56 4,300,208.33
应收股利
其他应收款 483,706,892.57 467,892,669.28
买入返售金融资产
存货 824,639,995.81 711,735,382.47
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 8,803,436,538.73 7,638,941,413.99
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 1,522,755.50 1,522,755.50
长期股权投资 38,926,756.58 33,459,221.33
投资性房地产 221,442,821.02 228,454,534.00
固定资产 4,098,997,130.71 4,281,433,471.83
在建工程 82,265,698.78 45,643,467.75
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 994,946,011.55 1,029,374,504.40
开发支出
商誉 102,678,364.45 102,678,364.45
长期待摊费用 498,866,847.18 657,914,934.21
递延所得税资产 241,070,916.06 213,599,000.57
其他非流动资产
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非流动资产合计 6,280,717,301.83 6,594,080,254.04
资产总计 15,084,153,840.56 14,233,021,668.03
流动负债：
短期借款 631,800,000.00 816,800,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 99,590,126.43 130,106,680.13
应付账款 3,519,830,313.32 3,216,885,464.49
预收款项 2,623,590,969.72 2,492,275,484.58
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 251,636,719.25 258,806,290.56
应交税费 189,857,162.44 70,208,169.39
应付利息
应付股利 3,409,190.68 12,398.10
其他应付款 1,349,995,650.26 1,488,578,839.98
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 115,000,000.00 15,000,000.00
其他流动负债 187,512,928.74 181,423,906.19
流动负债合计 8,972,223,060.84 8,670,097,233.42
非流动负债：
长期借款 340,897,522.00 457,980,722.00
应付债券
长期应付款 458,484,425.06 428,798,720.03
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 78,889,255.51 80,876,498.78
其他非流动负债 425,319.39 50,000.15
非流动负债合计 878,696,521.96 967,705,940.96
负债合计 9,850,919,582.80 9,637,803,174.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 293,718,653.00 293,718,653.00
资本公积 1,454,834,574.61 1,454,834,574.61
减：库存股
专项储备
盈余公积 314,521,278.86 314,521,278.86
一般风险准备
未分配利润 2,999,160,427.82 2,365,548,658.71
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 5,062,234,934.29 4,428,623,165.18
600694 大商股份有限公司 2013 年第三季度报告
少数股东权益 170,999,323.47 166,595,328.47
所有者权益合计 5,233,234,257.76 4,595,218,493.65
负债和所有者权益总计 15,084,153,840.56 14,233,021,668.03
公司法定代表人: 牛钢 主管会计工作负责人:闫莉 会计机构负责人:任爱杰
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 大商股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,761,184,436.65 1,860,057,851.94
交易性金融资产
应收票据
应收账款 174,144,964.38 176,138,175.35
预付款项 46,459,706.56 39,963,057.57
应收利息 3,098,854.56 4,300,208.33
应收股利
其他应收款 548,079,949.06 567,187,773.86
存货 283,192,100.92 249,235,779.63
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,816,160,012.13 2,896,882,846.68
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,250,217,438.21 2,249,818,322.75
投资性房地产 38,137,559.31 39,872,371.86
固定资产 535,134,910.07 558,056,694.71
在建工程 13,071,694.51 4,347,967.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 259,484,080.06 265,696,079.64
开发支出
商誉
长期待摊费用 53,746,349.80 81,124,426.70
递延所得税资产 47,372,679.57 46,946,497.14
其他非流动资产
非流动资产合计 3,197,164,711.53 3,245,862,359.80
资产总计 7,013,324,723.66 6,142,745,206.48
流动负债：
600694 大商股份有限公司 2013 年第三季度报告
短期借款 400,000,000.00 400,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 73,687,189.28 89,089,726.88
应付账款 919,966,693.37 881,983,387.96
预收款项 178,764,609.19 170,496,912.72
应付职工薪酬 77,430,097.37 81,497,776.79
应交税费 29,849,946.00 -26,479,015.86
应付利息
应付股利 3,082,022.10 12,398.10
其他应付款 1,495,002,705.99 1,145,021,128.58
一年内到期的非流动负债 100,000,000.00
其他流动负债 26,316,298.59 25,264,839.51
流动负债合计 3,304,099,561.89 2,766,887,154.68
非流动负债：
长期借款 100,000,000.00
应付债券
长期应付款 94,486,019.75 92,216,796.02
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 20,000.18 50,000.15
非流动负债合计 94,506,019.93 192,266,796.17
负债合计 3,398,605,581.82 2,959,153,950.85
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 293,718,653.00 293,718,653.00
资本公积 907,714,881.40 907,714,881.40
减：库存股
专项储备
盈余公积 314,521,278.86 314,521,278.86
一般风险准备
未分配利润 2,098,764,328.58 1,667,636,442.37
所有者权益（或股东权益）合计 3,614,719,141.84 3,183,591,255.63
负债和所有者权益（或股东权
7,013,324,723.66 6,142,745,206.48
益）总计
公司法定代表人: 牛钢 主管会计工作负责人:闫莉 会计机构负责人:任爱杰
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4.2
合并利润表
编制单位: 大商股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
（7－9 月） （7－9 月） 金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 7,824,842,178.92 7,655,924,513.49 25,392,655,628.50 23,822,402,087.19
其中：营业
7,824,842,178.92 7,655,924,513.49 25,392,655,628.50 23,822,402,087.19
收入
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成本 7,470,758,686.87 7,499,040,192.93 24,100,076,486.79 22,712,352,173.75
其中：营业
6,250,513,960.38 6,310,684,907.58 20,177,262,382.21 19,117,801,108.95
成本
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险合
同准备金净额
保单红利支
出
分保费用
营业税金及
97,769,041.23 93,730,876.37 325,356,277.84 296,269,807.74
附加
销售费用 400,013,533.88 358,806,251.60 1,375,576,330.69 1,174,758,048.60
管理费用 724,628,340.31 724,671,992.75 2,196,251,659.21 2,085,332,433.31
财务费用 604,104.77 14,567,991.60 12,668,097.73 48,667,095.24
资产减值损
-2,770,293.70 -3,421,826.97 12,961,739.11 -10,476,320.09
失
加：公允价
值变动收益（损
失以“－”号填
列）
投资收益
（损失以“－” 145,034.74 1,320,535.87 1,511,434.93 8,342,212.03
号填列）
其中：对联
营企业和合营
467,535.25 467,535.25
企业的投资收
益
汇兑收益
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（损失以“－”
号填列）
三、营业利润
（亏损以“－” 354,228,526.79 158,204,856.43 1,294,090,576.64 1,118,392,125.47
号填列）
加：营业外
8,427,261.19 12,619,649.73 46,857,462.93 81,666,818.75
收入
减：营业外
43,525,330.11 490,098.67 92,644,033.18 32,483,559.70
支出
其中：非流动
25,321,774.68 328,144.61 25,423,638.13 1,199,348.05
资产处置损失
四、利润总额
（亏损总额以 319,130,457.87 170,334,407.49 1,248,304,006.39 1,167,575,384.52
“－”号填列）
减：所得税
84,074,187.69 65,377,102.15 25| 大商股份有限公司2013年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-10-25 |
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| 附件：公告原文 |
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