2016 年第三季度报告
公司代码：600694 公司简称：大商股份
大商股份有限公司
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目录
一、重要提示...................................................................... 3
二、公司主要财务数据和股东变化 .................................................... 3
三、重要事项...................................................................... 6
四、附录.......................................................................... 7
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2016 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人牛钢、主管会计工作负责人闫莉及会计机构负责人（会计主管人员）付岩保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 17,728,022,123.26 16,567,859,135.29 7.00
归属于上市公司 6,899,926,429.36 6,389,751,599.61 7.98
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 1,780,663,876.34 1,317,836,966.87 35.12
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 21,613,691,027.97 23,671,171,980.32 -8.69
归属于上市公司 648,071,903.72 635,715,537.31 1.94
股东的净利润
归属于上市公司 621,370,987.72 614,550,537.23 1.11
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股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 9.76 10.10 减少 0.34 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 2.21 2.16 2.31
（元/股）
稀释每股收益 2.21 2.16 2.31
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -1,360,677.03 -449,251.73
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 627,611.30 7,585,740.70
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
债务重组损益 676,583.41 18,212,517.77
除上述各项之外的其 4,629,535.14 14,110,035.04
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
所得税影响额 -1,204,925.57 -9,049,241.82
少数股东权益影响额 -110,949.95 -3,708,883.96
（税后）
合计 3,257,177.30 26,700,916.00
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 25,140
前十名股东持股情况
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股东名称 期末持股数 比例(%) 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 条件股份数 股份状态 数量
量
大商集团有限公司 46,266,093 15.75% 15,745,442 境内非国
质押
有法人
安邦人寿保险股份 32,367,690 11.02% 未知
有限公司－保守型 无
投资组合
大连国商资产经营 25,013,382 8.52% 国有法人
无
管理有限公司
深圳茂业商厦有限 14,685,923 5.00% 未知
无
公司
安邦养老保险股份 9,575,284 3.26% 未知
有限公司－团体万 无
能产品
全国社保基金一零 8,789,871 2.99% 未知
无
四组合
中央汇金资产管理 8,721,300 2.97% 未知
无
有限责任公司
上海五牛御勉投资 5,663,569 1.93% 5,663,569 未知
质押
中心（有限合伙）
前海人寿保险股份 3,230,951 1.10% 未知
有限公司－海利年 无
年
柳州佳力房地产开 3,218,448 1.10% 未知
无
发有限责任公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
大商集团有限公司 46,266,093 人民币普通股 46,266,093
安邦人寿保险股份有限公司－保 32,367,690 32,367,690
人民币普通股
守型投资组合
大连国商资产经营管理有限公司 25,013,382 人民币普通股 25,013,382
深圳茂业商厦有限公司 14,685,923 人民币普通股 14,685,923
安邦养老保险股份有限公司－团 9,575,284 9,575,284
人民币普通股
体万能产品
全国社保基金一零四组合 8,789,871 人民币普通股 8,789,871
中央汇金资产管理有限责任公司 8,721,300 人民币普通股 8,721,300
上海五牛御勉投资中心（有限合 5,663,569 5,663,569
人民币普通股
伙）
前海人寿保险股份有限公司－海 3,230,951 3,230,951
人民币普通股
利年年
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柳州佳力房地产开发有限责任公 3,218,448 3,218,448
人民币普通股
司
上述股东关联关系或一致行动的 大商集团有限公司与大连国商资产经营管理有限公司之间不存在关
说明 联关系或一致行动人情况；安邦人寿保险股份有限公司－保守型投
资组合与安邦养老保险股份有限公司－团体万能产品因存在关联关
系构成一致行动人，公司未知其他流通股股东之间的关联关系或一
致行动人情况。
表决权恢复的优先股股东及持股
数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
应收票据 本期收回银行承兑汇票
预付款项 本期预付货款增加
应收利息 本期应收银行存款利息增加
应付票据 本期应付银行承兑汇票增加
应付利息 本期偿还利息
应付股利 本期部分少数股东股利未领取
一年内到期的非流动负债 本期偿还借款
财务费用 本期存款利息收入同比增加
资产减值损失 本期计提商誉减值损失同比减少
投资收益 本期收到投资收益同比增加
营业外收入 本期无法支付款项实现收益同比增加
其中：非流动资产处置利得 本期非流动资产处置利得同比增加
营业外支出 本期公益性捐赠支出同比增加
其中：非流动资产处置损失 本期非流动资产处置损失同比增加
经营活动产生的现金流量净额 本期购买商品、接受劳务支付的现金同比减少
取得投资收益收到的现金 本期收到投资收益同比增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 本期处置长期资产收回现金净额同比增加
的现金净额
投资活动现金流入小计 本期收回投资收到现金同比增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 本期购建长期资产支付现金同比减少
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的现金
投资活动现金流出小计 本期取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额同比减少
筹资活动产生的现金流量净额 本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比
减少
汇率变动对现金及现金等价物的影响 本期外币汇兑损失同比减少
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 大商股份有限公司
法定代表人 牛钢
日期 2016 年 10 月 24 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:大商股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 7,314,773,005.25 6,183,847,753.49
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结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 50,000.00 590,000.00
应收账款 242,839,121.54 247,449,272.50
预付款项 249,526,438.35 186,111,524.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 10,647,461.19 1,214,514.61
应收股利
其他应收款 561,673,972.40 507,108,576.59
买入返售金融资产
存货 1,719,574,509.70 1,348,061,620.63
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 10,099,084,508.43 8,474,383,262.65
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 14,783,052.59 14,783,052.59
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 29,634,033.40 25,994,117.65
投资性房地产 193,924,562.82 200,407,682.17
固定资产 5,542,177,513.88 5,587,822,883.19
在建工程 46,003,247.35 39,597,768.80
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 878,686,769.27 1,237,190,221.72
开发支出
商誉 102,678,364.45 146,361,502.00
长期待摊费用 409,373,140.65 469,113,814.20
递延所得税资产 411,676,930.42 372,204,830.32
其他非流动资产
非流动资产合计 7,628,937,614.83 8,093,475,872.64
资产总计 17,728,022,123.26 16,567,859,135.29
流动负债：
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短期借款 973,434,839.56 988,700,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 343,196,443.15 185,221,586.10
应付账款 3,810,657,776.33 3,376,975,916.58
预收款项 1,568,267,700.22 1,615,167,270.15
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 214,778,409.47 194,403,974.50
应交税费 228,709,267.04 200,255,214.36
应付利息 75,000.00 112,500.00
应付股利 6,770,277.55 2,676,194.02
其他应付款 1,794,475,760.42 1,744,627,634.02
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 5,800,000.00 46,600,000.00
其他流动负债
流动负债合计 8,946,165,473.74 8,354,740,289.73
非流动负债：
长期借款 457,300,000.00 385,550,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 754,968,078.39 679,755,762.37
长期应付职工薪酬 121,186,581.29 124,416,178.04
专项应付款
预计负债 5,000,000.00 5,000,000.00
递延收益 182,294,980.94 187,666,520.30
递延所得税负债 190,254,990.22 192,704,056.78
其他非流动负债
非流动负债合计 1,711,004,630.84 1,575,092,517.49
负债合计 10,657,170,104.58 9,929,832,807.22
所有者权益
股本 293,718,653 293,718,653
其他权益工具
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其中：优先股
永续债
资本公积 1,436,182,031.77 1,438,968,525.36
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 574,650,815.92 574,650,815.92
一般风险准备
未分配利润 4,595,374,928.67 4,082,413,605.33
归属于母公司所有者权益合计 6,899,926,429.36 6,389,751,599.61
少数股东权益 170,925,589.32 248,274,728.46
所有者权益合计 7,070,852,018.68 6,638,026,328.07
负债和所有者权益总计 17,728,022,123.26 16,567,859,135.29
法定代表人：牛钢 主管会计工作负责人：闫莉 会计机构负责人：付岩
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:大商股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,092,026,885.08 3,199,531,291.93
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 127,965,989.08 96,743,287.71
预付款项 117,257,902.16 71,213,511.50
应收利息 10,647,461.19 1,214,514.61
应收股利
其他应收款 1,351,990,333.98 1,081,345,456.51
存货 285,731,302.74 313,590,581.96
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 5,985,619,874.23 4,763,638,644.22
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,429,998,742.31 2,444,754,191.63
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投资性房地产 31,198,309.11 32,933,121.66
固定资产 463,632,620.08 485,996,034.32
在建工程 3,928,911.19 3,763,526.51
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 234,424,768.18 241,201,575.79
开发支出
商誉
长期待摊费用 27,171,852.73 34,940,708.32
递延所得税资产 67,007,930.20 59,566,533.84
其他非流动资产
非流动资产合计 3,257,363,133.80 3,303,155,692.07
资产总计 9,242,983,008.03 8,066,794,336.29
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 255,039,306.87 120,021,586.10
应付账款 834,639,156.00 788,063,184.00
预收款项 120,750,588.49 140,042,539.85
应付职工薪酬 80,477,390.76 58,805,160.85
应交税费 112,400,607.61 120,291,728.21
应付利息
应付股利 117,757.64 105,456.78
其他应付款 2,024,847,932.52 1,927,988,736.78
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 3,428,272,739.89 3,155,318,392.57
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 142,700,584.91 131,392,144.67
长期应付职工薪酬 2,319,702.70 3,149,459.99
专项应付款
预计负债 5,000,000.00 5,000,000.00
递延收益 20,929,719.51 20,915,211.25
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2016 年第三季度报告
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 170,950,007.12 160,456,815.91
负债合计 3,599,222,747.01 3,315,775,208.48
所有者权益：
股本 293,718,653 293,718,653
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 895,988,295.42 895,988,295.42
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 574,650,815.92 574,650,815.92
未分配利润 3,879,402,496.68 2,986,661,363.47
所有者权益合计 5,643,760,261.02 4,751,019,127.81
负债和所有者权益总计 9,242,983,008.03 8,066,794,336.29
法定代表人：牛钢 主管会计工作负责人：闫莉 会计机构负责人：付岩
合并利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：大商股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期 上年年初至报告期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 期末金额 （1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总 6,516,667,469.39 7,136,295,922.21 21,613,691,027.97 23,671,171,980.32
收入
其中：营业 6,516,667,469.39 7,136,295,922.21 21,613,691,027.97 23,671,171,980.32
收入
利
息收入
已
赚保费
手
续费及佣
金收入
二、营业总 6,302,465,145.58 7,104,352,169.21 20,684,439,850.69 22,764,102,722.59
成本
其中：营业 5,121,738,331.06 5,650,573,502.58 16,816,631,394.50 18,550,399,381.95
成本
利
息支出
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手
续费及佣
金支出
退
保金
赔
付支出净
额
提
取保险合
同准备金
净额
保
单红利支
出
分
保费用
营 45,557,379.68 84,960,546.83 211,861,669.91 293,063,983.95
业税金及
附加
销 394,100,980.63 407,841,382.11 1,389,501,284.29 1,451,460,347.12
售费用
管 685,680,807.94 731,928,862.59 2,209,502,231.95 2,211,292,082.78
理费用
财 522,706.19 3,133,379.48 -7,486,976.15 9,415,433.24
务费用
资 54,864,940.08 225,914,495.62 64,430,246.19 248,471,493.55
产减值损
失
加：公允
价值变动
收益（损失
以“－”号
填列）
投 1,208,856.99 492,357.03 1,631,020.67 1,027,663.99
资收益（损
失以“－”
号填列）
其 -136,590.45 -62,517.64 284,303.52 341,317.65
中：对联营
企业和合
营企业的
投资收益
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| 大商股份2016年第三季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2016-10-25 |
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| 附件：公告原文 |
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