600701 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2013 年第三季度报告
哈尔滨工大高新
技术产业开发股份有限公司
2013 年第三季度报告
600701 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2013 年第三季度报告
目录
一、 重要提示...............................................................
二、 公司主要财务数据和股东变化 .............................................
三、 重要事项...............................................................
四、 附录...................................................................
600701 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2013 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 张大成
主管会计工作负责人姓名 刘芳
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王梅
公司负责人张大成、主管会计工作负责人刘芳及会计机构负责人（会计主管人员）王梅保证季度报告
中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 2,426,795,235.42 1,993,065,665.47 21.76
归属于上市公司股东的净资产 906,831,833.53 908,061,111.84 -0.14
归属于上市公司股东的每股净资
1.82 1.82
产
上年初至上年报告
年初至报告期末 比上年同期增减
期末
（1－9 月） (%)
（1－9 月）
经营活动产生的现金流量净额 -10,958,863.57 93,737,734.38 -111.69
每股经营活动产生的现金流量净
-0.022 0.1879 -111.69
额
上年初至上年报告
年初至报告期末 比上年同期增减
期末
（1－9 月） (%)
（1－9 月）
营业收入 523,968,699.91 690,957,525.71 -24.17
归属于上市公司股东的净利润 4,095,750.77 19,956,674.07 -79.48
归属于上市公司股东的扣除非经
4,786,360.03 18,768,577.77 -74.50
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（％） 0.45 2.23 -1.78
基本每股收益（元/股） 0.008 0.040 -80.00
稀释每股收益（元/股） 0.008 0.040 -80.00
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 -889.50
计入当期损益的政府补助，但与
公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准 501,000.00
定额或定量持续享受的政府补助
除外
除上述各项之外的其他营业外收
-947,433.63 -1,405,245.21
入和支出
所得税影响额 234,718.42 214,525.45
合计 -712,715.21 -690,609.26
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 63,189
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股 持股总数 持有有限售条 质押或冻结
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比例 件股份数量 的股份数量
(%)
哈尔滨工业大学高新技术
国有法人 20.92 104,327,428 无
开发总公司
上海程达投资发展有限公
未知 1.45 7,259,310 无
司
中信证券股份有限公司约
定购回式证券交易专用证 未知 0.44 2,210,900 无
券账户
天津信托有限责任公司－
天信超安 08-2 期证券投资 未知 0.26 1,283,400 无
集合资金信托
广发证券股份有限公司约
定购回式证券交易专用证 未知 0.24 1,200,000 无
券账户
申银万国证券股份有限公
司约定购回式证券交易专 未知 0.20 1,013,800 无
用证券账户
陈小妹 未知 0.20 1,000,000 无
应义钧 未知 0.20 1,000,000 无
姜素霞 未知 0.19 950,000 无
邓存江 未知 0.18 888,600 无
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 股份种类及数量
件流通股的数量
哈尔滨工业大学高新技术开发总公司 104,327,428 人民币普通股 104,327,428
上海程达投资发展有限公司 7,259,310 人民币普通股 7,259,310
中信证券股份有限公司约定购回式证券
2,210,900 人民币普通股 2,210,900
交易专用证券账户
天津信托有限责任公司－天信超安
1,283,400 人民币普通股 1,283,400
08-2 期证券投资集合资金信托
广发证券股份有限公司约定购回式证券
1,200,000 人民币普通股 1,200,000
交易专用证券账户
申银万国证券股份有限公司约定购回式
1,013,800 人民币普通股 1,013,800
证券交易专用证券账户
陈小妹 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
应义钧 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
姜素霞 950,000 人民币普通股 950,000
邓存江 888,600 人民币普通股 888,600
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位:元
本报告期末比
项目 2013 年 9 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 上年度期末增 原因的说明
减（%）
主要系增加长期
货币资金 396,671,825.40 69,370,181.47 471.82
借款所致
系公司本期预付
预付帐款 16,012,824.94 3,294,942.64 385.98
工程款增加所致
主要系库存商品
存货 29,889,018.28 42,800,461.35 -30.17
销售所致
系短期借款增加
短期借款 105,900,000.00 51,999,877.00 103.65
所致
系公司缴纳税金
应交税费 897,201.63 2,292,074.72 -60.86
所致
系根据《债务重组
应付利息 13,406,372.84 -100.00 协议》转入短期借
款科目所致
系增加长期借款
长期借款 640,000,000.00 188,829,542.00 238.93
所致
本报告期比上
项目 本期数 上年同期数 年同期增减 原因的说明
（%）
主要系公司制造
营业利润 10,314,539.09 20,462,622.76 -49.59 工业毛利率同比
下降所致
系营业利润同比
利润总额 9,409,404.38 21,972,682.48 -57.18
下降所致
归属于母公司所 系利润总额同比
4,095,750.77 19,956,674.07 -79.48
有者的净利润 下降所致
系归属于母公司
基本每股收益 0.008 0.040 -80.00 所有者的净利润
同比下降所致
主要系支付的与
经营活动产生的 经营活动有关的
-10,958,863.57 93,737,734.38 -111.69
现金流量净额 其他现金同比增
加所致
主要系借款收到
的现金同比增加
筹资活动产生的
499,901,414.63 15,407,147.36 3144.61 及偿还债务所支
现金流量净额
付的现金同比减
少所致
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司独立董事徐新开先生因病于 9 月 26 日去世，目前公司董事人数高于最低法定人数且临
近董事会换届时间，故尚无增补董事安排。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
法定代表人:张大成
2013 年 10 月 28 日
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 396,671,825.40 69,370,181.47
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 28,137,621.02 28,944,251.00
预付款项 16,012,824.94 3,294,942.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 17,871,850.18 15,356,311.99
买入返售金融资产
存货 29,889,018.28 42,800,461.35
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 488,583,139.82 159,766,148.45
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,115,533.80 1,117,311.87
投资性房地产
固定资产 235,121,143.88 247,956,857.94
在建工程 1,220,014,055.21 1,058,946,470.53
工程物资
固定资产清理 15,514,428.43 15,514,428.43
生产性生物资产
油气资产
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无形资产 160,909,301.01 173,285,554.94
开发支出
商誉
长期待摊费用 301,926,798.78 332,868,058.82
递延所得税资产 3,610,834.49 3,610,834.49
其他非流动资产
非流动资产合计 1,938,212,095.60 1,833,299,517.02
资产总计 2,426,795,235.42 1,993,065,665.47
流动负债：
短期借款 105,900,000.00 51,999,877.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 68,596,141.92 79,427,918.56
预收款项 70,006,743.96 61,540,698.60
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 902,836.11 704,061.87
应交税费 897,201.63 2,292,074.72
应付利息 13,406,372.84
应付股利 430,791.17 430,791.17
其他应付款 605,630,472.38 667,685,822.21
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 8,829,542.00
其他流动负债
流动负债合计 861,193,729.17 877,487,616.97
非流动负债：
长期借款 640,000,000.00 188,829,542.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 10,590,000.00 10,590,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 650,590,000.00 199,419,542.00
负债合计 1,511,783,729.17 1,076,907,158.97
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 498,781,936.00 498,781,936.00
资本公积 97,949,300.64 95,792,600.64
减：库存股
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专项储备
盈余公积 84,689,803.19 84,689,803.19
一般风险准备
未分配利润 225,410,793.70 228,796,772.01
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 906,831,833.53 908,061,111.84
少数股东权益 8,179,672.72 8,097,394.66
所有者权益合计 915,011,506.25 916,158,506.50
负债和所有者权益总计 2,426,795,235.42 1,993,065,665.47
公司法定代表人: 张大成 主管会计工作负责人:刘芳 会计机构负责人:王梅
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 51,389,804.03 10,132,053.33
交易性金融资产
应收票据
应收账款 5,039,597.45 3,336,558.37
预付款项 10,182,617.93 757,881.21
应收利息
应收股利
其他应收款 221,806,232.59 194,711,855.39
存货 18,848,937.28 25,330,713.47
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 54,095,172.88
流动资产合计 307,267,189.28 288,364,234.65
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 185,754,378.16 185,756,156.23
投资性房地产
固定资产 102,163,970.93 107,836,305.31
在建工程 1,200,120,091.85 1,055,785,281.67
600701 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2013 年第三季度报告
工程物资
固定资产清理 15,514,428.43 15,514,428.43
生产性生物资产
油气资产
无形资产 51,566,629.38 55,344,646.73
开发支出
商誉
长期待摊费用 102,356.41 419,552.32
递延所得税资产 2,304,006.42 2,304,006.42
其他非流动资产
非流动资产合计 1,557,525,861.58 1,422,960,377.11
资产总计 1,864,793,050.86 1,711,324,611.76
流动负债：
短期借款 70,900,000.00 16,999,877.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 18,834,421.32 19,459,894.82
预收款项 36,177,553.24 32,110,892.48
应付职工薪酬 310,093.70 276,864.38
应交税费 -1,186,166.40 -6,912,263.35
应付利息 13,406,372.84
应付股利
其他应付款 551,129,608.19 616,815,522.59
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 200,185,522.92
流动负债合计 876,351,032.97 692,157,160.76
非流动负债：
长期借款 140,000,000.00 180,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 140,000,000.00 180,000,000.00
负债合计 1,016,351,032.97 872,157,160.76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 498,781,936.00 498,781,936.00
资本公积 131,854,523.29 129,697,823.29
减：库存股
专项储备
盈余公积 75,289,945.67 75,289,945.67
一般风险准备
未分配利润 142,515,612.93 135,397,746.04
所有者权益（或股东权益）合计 848,442,017.89 839,167,451.00
600701 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2013 年第三季度报告
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,864,793,050.86 1,711,324,611.76
公司法定代表人: 张大成 主管会计工作负责人:刘芳 会计机构负责人:王梅
4.2
合并利润表
编制单位: 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 170,578,781.97 246,489,231.28 523,968,699.91 690,957,525.71
其中：营业收入 170,578,781.97 246,489,231.28 523,968,699.91 690,957,525.71
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 162,513,615.66 239,076,125.33 513,652,382.75 670,493,257.04
其中：营业成本 103,760,828.15 175,150,623.89 336,922,886.38 473,982,092.74
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,741,888.37 4,765,754.72 13,750,590.58 14,584,524.90
销售费用 25,383,249.78 33,529,550.66 85,882,138.93 104,037,845.68
管理费用 20,214,238.24 20,812,507.13 60,650,495.82 61,818,108.35
财务费用 7,765,113.20 4,| 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司2013年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-10-30 |
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| 附件：公告原文 |
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