物产中大2017年年度报告

2017 年年度报告
公司代码：600704                             公司简称：物产中大
                   物产中大集团股份有限公司
                       2017 年年度报告
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                                          重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
      不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
     未出席董事职务      未出席董事姓名      未出席董事的原因说明        被委托人姓名
独立董事              贲圣林                因公出差                沈建林
三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人王挺革、主管会计工作负责人陈继达及会计机构负责人（会计主管人员）王奇颖
      声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
      经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度公司实现合并归属于上市公司股东的
净利润为 2,234,847,532.00 元，母公司实现净利润为 1,579,748,705.82 元，按母公司净利润与
合并归属于上市公司股东的净利润孰低原则提取 10%的法定盈余公积金 157,974,870.58 元；加上
年初未分配利润 6,401,841,502.18 元，减去 2017 年已向股东分配的利润 1,435,560,805.50
元，减去本期支付的永续债利息 240,000,000.00 元，截至年末公司可供股东分配的余额为
6,803,153,358.10 元。母公司期末未分配利润余额为 1,564,180,986.24 元。
      根据有关法规及公司章程规定，拟提出公司 2017 年度利润分配预案为：以 2017 年末总股本
4,306,682,417 股为基数，每 10 股派现金股利 2.00 元（含税），共计派发现金股利 861,336,483.40
元,剩余未分配利润结转以后年度分配；本期不送红股，也不实施资本公积金转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
      本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请
投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、    是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
公司已在本年度报告第四节中详细描述公司可能面对的风险，敬请投资者予以关注。
十、 其他
□适用 √不适用
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                                                               目录
第一节     释义..................................................................................................................................... 4
第二节     公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5
第三节     公司业务概要..................................................................................................................... 9
第四节     经营情况讨论与分析....................................................................................................... 11
第五节     重要事项........................................................................................................................... 28
第六节     普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 60
第七节     优先股相关情况............................................................................................................... 70
第八节     董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 71
第九节     公司治理........................................................................................................................... 79
第十节     公司债券相关情况........................................................................................................... 82
第十一节   财务报告........................................................................................................................... 86
第十二节   备查文件目录................................................................................................................. 294
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                                 第一节          释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
物产中大、公司、本公司、 指 物产中大集团股份有限公司
上市公司
物产集团                 指 浙江省物产集团有限公司
煌迅投资                 指 煌迅投资有限公司
国资公司                 指 浙江省国有资本运营有限公司，曾用名浙江省综合资产经营有限
                            公司（简称“综资公司”）
交通集团                 指 浙江省交通投资集团有限公司
浙江省国资委             指 浙江省人民政府国有资产监督管理委员会
中国证监会               指 中国证券监督管理委员会
物产金属                 指 浙江物产金属集团有限公司
物产元通                 指 浙江物产元通汽车集团有限公司
物产云商                 指 物产中大云商有限公司（筹）
物产国际                 指 浙江物产国际贸易有限公司
物产环能                 指 浙江物产环保能源股份有限公司
物产化工                 指 浙江物产化工集团有限公司
物产物流                 指 浙江物产物流投资有限公司
物产欧泰                 指 物产中大欧泰有限公司
物产融租                 指 浙江物产融资租赁有限公司
中大期货                 指 中大期货有限公司
物产财务                 指 物产中大集团财务有限公司
中大金石                 指 中大金石集团有限公司（原名中大房地产集团有限公司）
中大投资                 指 浙江中大集团投资有限公司
浙油中心                 指 浙江石油化工交易中心有限公司
温金中心                 指 温州金融资产交易中心股份有限公司
物产万信                 指 浙江物产万信投资管理有限公司
物产金服                 指 浙江物产中大联合金融服务有限公司
物产健康                 指 物产中大医疗健康投资有限公司
中大实业                 指 浙江中大元通实业有限公司
物产公用                 指 物产中大公用环境投资有限公司（原名物产中大资本投资有限公
                            司）
物产长乐                 指 浙江物产长乐实业有限公司
物产信息                 指 浙江物产信息技术有限公司
物产实业                 指 浙江物产实业控股（集团）有限公司
物产民爆                 指 浙江物产民用爆破器材专营有限公司
物产电商                 指 浙江物产电子商务有限公司
中大国际                 指 浙江中大集团国际贸易有限公司
中大租赁                 指 浙江中大元通融资租赁有限公司
天择投资                 指 浙江天择投资有限公司
长乐投资                 指 浙江物产中大长乐投资有限公司
中大云服务               指 浙江中大元通汽车云服务有限公司
金华医疗                 指 金华物产中大医疗健康投资有限公司
衢州医疗                 指 衢州物产中大医疗健康投资有限公司
浙商保理                 指 浙江省浙商商业保理有限公司
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武钢浙金                   指     武钢浙金贸易有限公司
浙物暾澜                   指     浙物暾澜(杭州)投资合伙企业(有限合伙)
南方石化                   指     浙江南方石化工业有限公司
通诚格力                   指     浙江通诚格力电器有限公司
新嘉爱斯                   指     嘉兴新嘉爱斯热电有限公司
宏元药业                   指     浙江宏元药业有限公司
京安爆破                   指     浙江京安爆破工程有限公司
上海双江                   指     上海双江沥青有限公司
化工港储                   指     浙江物产化工港储有限公司
元通典当                   指     浙江物产元通典当有限责任公司
经职汽车                   指     浙江经职汽车服务有限公司
杭州物诺                   指     杭州物诺股权投资合伙企业（有限合伙）
新东港药业                 指     浙江新东港药业股份有限公司
平湖滨江                   指     平湖滨江房地产开发有限公司
杭州环水                   指     杭州环水投资合伙企业（有限合伙）
江西海汇                   指     江西海汇公用事业集团有限公司
中大国安投资               指     浙江中大国安投资管理有限公司（原名浙江中大爱晚投资管理有
                                  限公司）
蓝城致源                   指     蓝城小镇致源（杭州）投资合伙企业（有限合伙）
中大青坤投资               指     杭州中大青坤投资管理合伙企业(有限合伙）
物产石化                   指     浙江物产石化有限公司
浙金物流                   指     浙江浙金物流有限公司
锦江热电                   指     嘉兴锦江热电有限公司
                        第二节        公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称                           物产中大集团股份有限公司
公司的中文简称                           物产中大
公司的外文名称                           Wuchan Zhongda Group Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写
公司的法定代表人                         王挺革
二、 联系人和联系方式
                     董事会秘书               证券事务代表              证券事务代表
姓名       陈继达                       阮丹玺                    胡立松
联系地址   杭州市环城西路56号           杭州市环城西路56号        杭州市环城西路56号
电话       [phone]                0571-85777029             0571-85777029
传真       [phone]                0571-85778008             0571-85778008
电子信箱   [e-mail]               [e-mail]           [e-mail]
三、 基本情况简介
公司注册地址                             杭州市环城西路56号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                             杭州市环城西路56号
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公司办公地址的邮政编码
公司网址                                  www.zjmi.com
电子信箱                                  [e-mail]
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称             《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证
                                       券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点                   董事会办公室
五、 公司股票简况
                                     公司股票简况
      股票种类        股票上市交易所   股票简称                 股票代码         变更前股票简称
A股                 上海证券交易所 物产中大                 600704             中大股份
六、 其他相关资料
                                  名称                 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所（境
                                  办公地址             杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座
内）
                                  签字会计师姓名       吴懿忻、李斌、王绪
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                        单位：元 币种：人民币
                                                                  本期比上
 主要会计数据            2017年                 2016年            年同期增          2015年
                                                                    减(%)
营业收入            276,217,480,411.39    206,898,872,357.21          33.50   182,360,076,704.52
归属于上市公司        2,234,847,532.00      2,154,323,554.44           3.74     1,384,537,995.55
股东的净利润
归属于上市公司       1,180,478,558.62         911,279,377.59         29.54        502,849,016.53
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
经营活动产生的       -8,359,001,967.12       -543,955,809.44        不适用      3,758,892,936.41
现金流量净额
                                                                 本期末比
                                                                 上年同期
                        2017年末               2016年末                            2015年末
                                                                 末增减（%
                                                                     ）
归属于上市公司       21,940,675,841.44     20,156,583,928.23           8.85    18,794,793,197.23
股东的净资产
总资产               85,943,807,473.08     76,571,177,242.38         12.24    72,969,284,674.18
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(二)       主要财务指标
                                                                         本期比上年同
           主要财务指标               2017年              2016年                                2015年
                                                                           期增减(%)
基本每股收益（元／股）                      0.46                0.44               4.55               0.31
稀释每股收益（元／股）                      0.46                0.44               4.55               0.31
扣除非经常性损益后的基本每                  0.22                0.16              37.50               0.18
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%）                  12.06              12.32      减少0.26个百                 9.54
                                                                             分点
扣除非经常性损益后的加权平                  5.68                4.32     增加1.36个百                 5.50
均净资产收益率（%）                                                               分点
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
    2015 年度，公司吸收合并物产集团及发行股份购买资产并向 9 名特定投资者非公开发行股份；
发行完成后，公司合并报表口径发生变化。
    本报告期内，公司实施 2016 年度利润分配及资本公积转增股本（10 股转增 5 股）方案，公
司股本增加至 4,306,682,417 股，上表每股收益已做相应调整。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
     的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的
     净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
九、 2017 年分季度主要财务数据
                                                                               单位：元 币种：人民币
                            第一季度             第二季度                第三季度             第四季度
                          （1-3 月份）         （4-6 月份）            （7-9 月份）        （10-12 月份）
营业收入
                       58,192,289,502.21   65,976,920,263.70       68,610,304,532.54      83,437,966,112.94
归属于上市公司股东的
净利润                    393,402,747.70       546,477,305.77          539,004,271.18        755,963,207.35
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益后的      331,168,124.99       221,950,973.58          245,020,347.69        382,339,112.36
净利润
经营活动产生的现金流                                                                       2,835,831,620.74
                       -9,597,042,314.87       577,278,283.84      -2,175,069,556.83
量净额
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
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十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                                  附注
                                                  （如
    非经常性损益项目          2017 年金额                  2016 年金额        2015 年金额
                                                  适
                                                  用）
非流动资产处置损益            826,901,354.21             1,937,820,602.33      22,216,358.19
越权审批，或无正式批准文
件，或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助，      134,397,557.09              134,569,306.83       52,786,055.11
但与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规
定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非金融                                        691,328.29       40,536,494.12
企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业                                                        3,975,498.80
及合营企业的投资成本小
于取得投资时应享有被投
资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产          2,238,461.79                5,443,000.38       51,246,918.56
的损益
因不可抗力因素，如遭受自
然灾害而计提的各项资产
减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工
的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易
产生的超过公允价值部分
的损益
同一控制下企业合并产生                                                      1,014,143,262.23
的子公司期初至合并日的
当期净损益
与公司正常经营业务无关
的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相        197,833,681.21              -155,135,345.45     -12,290,298.92
关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易
性金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产取
得的投资收益
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单独进行减值测试的应收
款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益          159,671,081.36              29,698,268.17     45,176,687.95
采用公允价值模式进行后           31,226,104.00            -136,129,703.40     71,639,939.30
续计量的投资性房地产公
允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法
规的要求对当期损益进行
一次性调整对当期损益的
影响
受托经营取得的托管费收
入
除上述各项之外的其他营          -14,395,916.77              4,200,801.54      43,597,108.09
业外收入和支出
其他符合非经常性损益定          388,230,412.30            -388,230,412.30
义的损益项目
少数股东权益影响额           -297,270,808.01                 4,777,872.08   -353,384,361.02
所得税影响额                 -374,462,953.80              -194,661,541.62    -97,954,683.39
          合计              1,054,368,973.38             1,243,044,176.85    881,688,979.02
十一、 采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
                                                                              对当期利润的影
  项目名称           期初余额            期末余额             当期变动
                                                                                  响金额
以公允价值计       234,637,541.04      342,557,251.72      107,919,710.68     -29,080,084.63
量且其变动计
入当期损益的
金融资产
衍生金融资产        142,222,587.87      92,523,752.57      -49,698,835.30     41,033,162.63
可供出售金融      6,252,280,369.27   5,461,218,343.65     -791,062,025.62    221,226,667.66
资产
投资性房地产      2,250,804,886.56   2,443,575,820.56      192,770,934.00     31,226,104.00
以公允价值计                           116,458,721.79      116,458,721.79    -27,800,253.38
量且其变动计
入当期损益的
金融负债
衍生金融负债        194,408,395.82     494,189,264.48      299,780,868.66
     合计         9,074,353,780.56   8,950,523,154.77     -123,830,625.79    236,605,596.28
十二、 其他
□适用 √不适用
                                第三节      公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
    公司是中国供应链集成服务领导者，已连续 7 年位列世界 500 强，是浙江省规模最大的企业
集团。2017 年，按照“一体两翼”发展战略，加快实施“流通 4.0”，主营业务为供应链集成服务、
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金融服务、高端实业，全力构建战略协同、周期对冲、产融结合的业务格局，努力追求基业长青。
    （一）供应链集成服务
    作为公司核心主营业务，供应链集成服务业主要涉及钢铁、汽车、煤炭、化工、铁矿石等五
大核心品种。2017 年，供应链集成服务板块营业收入 2,690.75 亿元，同比增长 36.21%，占集团
营业收入 97.41%，利润贡献 61.19%。其中，钢铁、煤炭、化工、铁矿石等四大生产资料核心品种
服务量分别增长 22%、16%、18%、18%，营业规模均位列全国前三，另外汽车服务业务在全国汽车
经销商集团中位列综合实力排名第九。
    公司依托强大的资源组织、网络渠道、品牌运营等专业优势，通过集购分销、配供配送、增
值服务、期现结合、“大平台+小前端”等集成化平台化运营模式，联动商流、物流、资金流、信
息流，以互联网、物联网、大数据、云计算等现代信息技术为支撑，为上下游供应链合作业务伙
伴提供原材料采购、加工、分销、出口、物流、金融、信息等高效率的供应链集成服务，致力于
成为客户价值导向的定制化智慧供应链服务集成商。
    （二）金融服务
    公司金融服务业务主要涉及融资租赁、期货经纪、财务公司、资产管理、金融资产交易、不
动产金融、保险代理等业务，初步拥有了相对完整的类金融业务体系，以 “供应链金融服务商、
综合金融服务提供商”为发展目标，助力打造 “产业+金融”发展格局。此外公司正在积极申请
保险牌照。
    公司下属的中大期货主要从事期货经纪、投资咨询、财富管理与风险管理等业务，在北京、
上海、天津、南京等多个中心城市建立了 30 多家营业部；财务公司作为公司的“内部银行”，是
公司统一的资金集中管理平台、融资平台、资金运营平台和资金结算平台，已拥有电子票据、同
业拆借、有价证券投资等资质牌照；物产融租是省内租赁车辆保有量最大的租赁公司，是杭州 G20
峰会最大的“保障用车制定服务商”和唯一的“租赁平台运营商”。
    （三）高端实业
    高端实业作为公司的培育性主业，秉承公司“以供应链思维、做产业链整合”的布局逻辑，
主要依托公司良好的商誉品牌形象、庞大的现金流资源、政企合作等优势，目前重点布局环保公
用、医疗健康两大具有较好发展前景的领域。
    其中，环保公用板块，在固废领域，以垃圾焚烧、污泥处理、生物质发电等为核心技术的热
电联产业务获得国家专利，年处理污泥 85 万吨，年供热能力 900 万吨，环保热电总装机容量 300
兆瓦；在电线电缆领域，中大元通线缆在省内外构建起了万余家经销商的庞大网络体系，在屏蔽
线等品种上生产能力已处于行业领跑地位，销售同比增长 79%，并荣获浙江省名牌；在水务领域，
聚焦城市供水和污水处理，已形成城市日供水能力约 65 万吨、日污水处理能力约 15 万吨；医疗
健康板块，按照“四化三结合两链一打通”（架构立体化、管控智慧化、业态多样化、运营平台化，
轻重结合、非营结合、医养结合，产业链整合、供应链服务，资本打通）的发展思路，推动全产
业链布局，目前“朗和”作为都市型高端养老机构示范运行良好。
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    本公司所处行业情况请见本报告“经营情况讨论与分析”一节。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用
三、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
    公司长期稳健发展，主要得益于公司始终领先的行业地位、不断创新的商业模式、持续优化
的管理体制机制、相对强大的资源获取能力等优势。
    行业地位优势：公司自 2011 年起连续入围《财富》世界 500 强，自 2008 年起连续蝉联浙江
省百强企业首位，是中国供应链集成服务领导者，是浙江省省属特大型国有控股企业集团，是国
内同行中唯一入选高盛新漂亮 50 的上市公司。强大的行业地位优势使得公司形成更加完整和庞大
的上下游供应链，能够与全国的大宗商品巨头达成良性合作，拥有长期稳定且强大的分销网络体
系，从而形成具有竞争力的上游议价能力和下游分销能力。
    商业模式优势：公司近年来致力于从赚取买卖差价的传统贸易商转型为供应链集成服务商，
围绕产业链上下游各主体、各环节、各要素搭建集成化服务平台，以拥有大量优质客户资源为基
础，以重要经济领域的分销网络、物流网络为布局，联动商流、物流、资金流、信息流，构建产
融互动业务格局，以其物流智能化、泛金融化、互联网化的行业优势，促进供给与需求的深度对
接、产业资本与商业资本的有机融合，具有较强的客户粘性及流量变现能力。
    管理体制机制优势：作为入选《国企改革 12 样本》企业，公司长期坚持管理改革创新，决策
既民主又果断且具有创新态度，这为公司带来了更多的新机遇。2015 年实现整体上市后，公司通
过员工持股、“二次混改”激发员工活力，通过存量资产战略重组培育专业化经营发展能力，治理
体系更加现代化、运行管理更加规范化。
    资源获取优势：公司作为全国首家获得中诚信和大公国际双 AAA 信用评级的地方流通企业，
有利于获得银行融资贷款，获取相对低成本的资金优势。公司作为总部地处电子商务之都——杭
州、辐射长三角的特大型企业，地理区位优势为产业布局提供了良好的基础。公司作为世界 500
强企业、上市公司、国有企业，拥有市场美誉度和良好的政企关系，具备强大的国内外资源优化
配置的能力，包括获取重大项目、解决大额资金需求、进行区域协同运作等。
                         第四节      经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
    2017 年是公司的“精细化管理年”，也是“整合重组年”。报告期内，公司深入实施“十三
五”战略规划，以“一体两翼”为指引，聚焦供应链集成服务主业，发力金融服务业，拓展医疗
健康产业和环保能源产业，以此战略布局省国资委核定的集团十三五“2＋2”主业。主要经营指
标均创历史新高，各项事业取得长足进步，登上全国流通业上市公司竞争力排行的榜首，荣获浙
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江省“四个强省”领军企业称号，入选高盛“新漂亮 50”榜单。
    报告期内，公司完成营业总收入 2766.20 亿元，同比增长 33.52%；实现利润总额 38.26 亿元，
同比增长 15.75%；本期实现归属于上市公司股东的净利润 22.35 亿元，同比增长 3.74%；实现归
属上市公司股东的扣除非经常性损益净利润 11.80 亿元，同比增长 29.54%。
    报告期内，公司的重点工作及亮点：
    （一）聚焦主业，业务开拓有新进展
    公司聚焦供应链集成服务主业这“一体”，积极践行“流通 4.0”，打造供应链上下游等利益
相关方跨界融合的生态圈，实现从商品经营到提供集成服务的转变，推动供应链集成服务的持续
稳健增长，营业收入、利润总额占比分别为 97.41%、61.19%。
    一是创新供应链集成服务模式。通过全球化上下游资源配置、国内国际联动、现货期货结合
等方式，从传统贸易赚取差价逐步转向为供应链上各企业降低成本，打造“进口铁矿石、废钢、
焦煤，钢坯，钢材，剪切加工，内销或出口金属加工制品”、“新车销售，汽车金融、维修、俱乐
部，二手车交易，汽车用品、救援、租赁，汽车回收”、“电煤，配煤、电、气”、“石油，化工原
料，化工产品，化纤产品，服装”等一系列可复制的完整供应链集成服务平台。
    二是精耕细作，深耕细分市场。以客户需求为导向，上控资源，中联物流，下建网络，积极
开拓钢铁、汽车、能源、化工、线缆等细分品种和区域市场，市场占有率和渗透力大大提高。通
过“全球品牌运营+跨境智能仓配+产业生态园区组织”，物产云商下沙仓出单量获“双十一”保税
区单仓第一。
    三是主动出击，拓展海外市场。抓住“一带一路”战略契机，加快海外网点布局和业务拓展，
依托海外平台公司开展实体化运作，积极开拓境内外联动的贸易金融服务。全年热轧、涂镀板卷
出口量同比增长 140%，不锈钢出口同比增长超 60%。
    四是拓宽视野，挖掘潜在市场。汽车租赁业务，推进与首汽约车、滴滴出行的深度合作，共
同开发网约车租赁市场等等；能源业务，积极筹划申请原油进口资质、大力开展配煤业务，拓展
增量市场；化工业务，将上中下游行业客户的资源、需求有效串联，为客户创造价值，提升客户
黏度，增厚盈利空间。
    （二）优化结构，两翼培育有新作为
    一是创新投融运营模式。前端做深厂商融资租赁业务、中端做强服务增值、后端做好租赁资
产证券化，首期 6.91 亿 ABS 已成功发行；积极开展主动资管业务，全年新增社会化资产管理规模
11 亿元；努力探索油品和化工品线上交易模式和场外 OTC 交易模式；开展应收账款资产支持收益
权交易业务，为大型企业和平台服务；创新都市养老理念，首个高端介护式医养中心“朗和”正
式营业。
    二是医疗健康着力推进并购项目落地。成立医疗健康投资公司，以医院为基础，探索特需医
疗、专科中心、康复护理、教育培训等营利性项目，构建医联体内资源共享、专科互补的管理模
式。完成金华市人民医院、衢州柯城区人民医院的举办权变更工作；与江干区政府正式签订江干
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区人民医院 IOT 合作协议，与衢州开发区合建营利性基层医疗机构。
    三是环保能源积极推进投资项目落地。正式组建公用环境投资公司，聚焦水务、环保领域，
以股权投资、兼并收购、PPP 等方式拓展项目。至 2017 年底已拥有 5 家供水公司，供水规模 65
万吨/天；运营管理 18 家污水处理公司，处理规模 15 万吨/天。桐乡泰爱斯 2 炉 2 机已建成投产，
浦江热电预计 2018 年 1 月底前完成施工建设。
    （三）重组混改，改革创新有新突破
    一是实施战略重组整合。物产资本分拆为金融投资、健康产业、公用投资三家公司，培育专
业化经营发展能力；整合物产元通和云服务，打造线上线下有机融合的汽车综合服务生态系统；
积极筹划中大国际和物产电商战略重组，打造物产云商公司，全面推进“跨境+电商+服贸”转型
发展；物产民爆与浙江省机电集团旗下永联民爆顺利重组，促进民爆板块协同有序发展。
    二是推行“二次混改”，进一步完善现代企业制度。持续稳妥推进成员公司“二次混改”，积
极探索产业基金、战略投资者等多元资本参与成员公司改革改制的实施路径。物产环能、物产欧
泰、浙油中心实现存量混改优化完善，物产云商、物产公用积极争取纳入省国资委员工持股试点，
不断创新成员公司的混改机制和路径。
    （四）提质增效，精细管理有新成效
    一是专题活动，扎实开展。梳理部门职责职能，优化组织结构，精简重复环节，增进内部协
同，提高运作效率；梳理完善各项制度，修订完善 127 项制度，将 157 项制度汇编成册；梳理价
值链和各经营管理作业环节，提升运营质量和效益。
    二是优化配置，降本增效。深化银企战略合作，用好各种金融工具组合，优化资源配置，千
方百计降低融资成本。2017 年公司贷款利率均为基准或下浮，财务成本优势凸显。
    三是强化管理，防范风险。连续 5 年开展“11.9 风险安全日”活动，完成 177 家成员单位内
控自评工作，从事先、事中、事后三个环节加强风险管控，强化四项资金当量管理。2017 年总体
运行健康平稳，涉诉事项处置有效推进，年度“双降”目标顺利完成。健全“3+X”（投资、财务、
内控审计法务+业务）重大投资项目初审体系，全面梳理项目的投资运行情况。
    四是信息支撑，提高效率。2017 年信息化建设三大任务（OA、HR、BI）已基本完成。SAP ERP
系统共计 421 家公司线上运行，OA 系统当前运行公司数 323 家，EAS 合并报表系统共计合并单位
364 家。公司下属信息平台获批国家高新技术企业、浙江省软件企业。
二、报告期内主要经营情况
    报告期内，公司完成营业总收入 2766.20 亿元，同比增长 33.52%；实现利润总额 38.26 亿元，
同比增长 15.75%；本期实现归属于上市公司股东的净利润 22.35 亿元，同比增长 3.74%；实现归
属上市公司股东的扣除非经常性损益净利润 11.80 亿元，同比增长 29.54%。
                                          13 / 294
                                     2017 年年度报告
(一)     主营业务分析
                          利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                      单位:元 币种:人民币
            科目                     本期数                上年同期数        变动比例（%）
营业收入                       276,217,480,411.39      206,898,872,357.21              33.50
营业成本                       269,091,850,666.90      199,786,147,721.09              34.69
销售费用                         2,076,231,356.99        2,036,747,439.48               1.94
管理费用                         1,998,789,262.66        1,813,215,795.76              10.23
财务费用                         1,118,627,605.94          676,017,240.95              65.47
经营活动产生的现金流量净额      -8,359,001,967.12         -543,955,809.44            不适用
投资活动产生的现金流量净额       5,245,668,236.86       -4,724,315,425.95            不适用
筹资活动产生的现金流量净额       4,709,112,899.25        4,463,478,117.64               5.50
研发支出                           154,244,742.04            88,013,245.90             75.25
1. 收入和成本分析
√适用 □不适用
    报告期内，公司营业收入同比增加 33.50%，营业成本同比增加 34.69%。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                  主营业务分行业情况
                                                                营业收    营业成
                                                                                    毛利率
                                                       毛利率   入比上    本比上
分行业         营业收入            营业成本                                         比上年
                                                       （%）    年增减    年增减
                                                                                    增减（%）
                                                                （%）     （%）
供应链    268,399,662,042.66   262,843,091,839.87        2.07     36.32     36.74      减少
集成服                                                                              0.31 个
务                                                                                  百分点
金融服      1,614,947,491.86     1,490,047,219.62        7.73    -60.14    -51.60      减少
务                                                                                    16.28
                                                                                    个百分
                                                                                         点
高端实      4,856,698,760.23     4,025,985,431.62       17.10      4.32      1.79      增加
业                                                                                  2.06 个
                                                                                    百分点
                                  主营业务分地区情况
                                                                营业收    营业成
                                                                                    毛利率
                                                       毛利率   入比上    本比上
分地区         营业收入            营业成本                                         比上年
                                                       （%）    年增减    年增减
                                                                                    增减（%）
                                                                （%）     （%）
外销       43,621,328,293.37    43,074,321,425.82        1.25     37.18     37.51     减少
                                                                                    0.23 个
                                                                                    百分点
内销      231,249,980,001.38   225,284,803,065.29        2.58     33.05     34.16     减少
                                                                                    0.80 个
                                                                                    百分点
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
                                         14 / 294
                                        2017 年年度报告
□适用 √不适用
(2). 产销量情况分析表
□适用 √不适用
(3). 成本分析表
                                                                                   单位：元
                                         分行业情况
       成
       本                        本期占                           上年同                  情
分                                                                           本期金额较
       构                        总成本                           期占总                  况
行                本期金额                       上年同期金额                上年同期变
       成                        比例                             成本比                  说
业                                                                           动比例(%)
       项                          (%)                            例(%)                   明
       目
供         262,843,091,839.87     97.94     192,216,480,696.85      96.47         36.74
应
链
集
成
服
务
金           1,490,047,219.62       0.56       3,078,358,645.28      1.54        -51.60
融
服
务
高           4,025,985,431.62       1.50       3,955,134,692.59      1.99          1.79
端
实
业
成本分析其他情况说明
□适用 √不适用
(4). 主要销售客户及主要供应商情况
√适用 □不适用
    前五名客户销售额 951,138.76 万元，占年度销售总额 3.44%；其中前五名客户销售额中关联
方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。
     前五名供应商采购额 1,404,867.88 万元，占年度采购总额 4.44%；其中前五名供应商采购额
中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。
2. 费用
√适用 □不适用
                                                                                   单位：元
费用项目         2017 年             2016 年                  增减额         增减幅度（%）
销售费用     2,076,231,356.99    2,036,747,439.48            39,483,917.51              1.94
管理费用     1,998,789,262.66    1,813,215,795.76           185,573,466.90             10.23
                                            15 / 294
                                      2017 年年度报告
财务费用      1,118,627,605.94     676,017,240.95       442,610,364.99             65.47
合计          5,193,648,225.59   4,525,980,476.19       667,667,749.40             14.75
3. 研发投入
研发投入情况表
√适用 □不适用
                                                                                单位：元
本期费用化研发投入                                                        142,312,435.22
本期资本化研发投入                                                         11,932,306.82
研发投入合计                                                              154,244,742.04
研发投入总额占营业收入比例（%）                                                     0.06
公司研发人员的数量
研发人员数量占公司总人数的比例（%）                                                 2.86
研发投入资本化的比重（%）                                                           7.74
情况说明
√适用 □不适用
    报告期内公司研发费用投入 154,244,742.04 元，占营业收入比例为 0.06 %。公司研发支出
主要用于新产品开发、生产工艺升级和人力成本等费用。
4. 现金流
√适用 □不适用
    1.本期经营活动产生的现金流量净额为-83.59 亿元，比上年同期减少净流入 78.15 亿元，主
要系本期大宗商品行情上扬，公司采购商品支出同比增加流出所致。
    2.本期投资活动产生的现金流量净额为 52.46 亿元，比上年同期增加净流入 99.70 亿元，主
要系本期收回了上期地产股权转让包所含的债权资金所致。
    3.本期筹资活动产生的现金流量净额 47.09 亿元，比上年同期增加净流入 2.46 亿元，与上年
同期基本持平。
(二)     非主营业务导致利润重大变化的说明
√适用 □不适用
    本期本公司子公司物产金属及浙金物流与杭州市拱墅区桃源新区开发建设指挥部、杭州天宸
实业发展有限公司签署了《非住宅房屋补偿协议书》。该协议约定：经双方协商一致，由杭州市拱
墅区桃源新区开发建设指挥部、杭州天宸实业发展有限公司以现金方式对物产金属及浙金物流位
于杭州市金昌路 10 号的物业实施协议征收，此次非住宅房屋征收货币补偿总额为 732,205,593
元，其中，物产金属补偿金额为 651,171,190 元，浙金物流补偿金额为 81,034,403 元。土地性
质为工业出让用地，房屋性质为非住宅。已于本期收到上述补偿款，并按扣除拆迁费用后的净额
669,203,095.92 元，计入当期资产处置收益。
    详见公司于 2017 年 9 月 8 日、9 月 21 日分别披露的《物产中大关于控股子公司签订<非住宅
                                          16 / 294
                                    2017 年年度报告
房屋补偿协议书>并收到部分补偿款的公告》、 物产中大关于控股子公司获得非住宅房屋补偿的进
展公告》。
                                        17 / 294
                                                                2017 年年度报告
(三)      资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1.     资产及负债状况
                                                                                                                                    单位：元
                                            本期期末数                                         本期期末金额
                                                                               上期期末数占总
     项目名称             本期期末数        占总资产的     上期期末数                          较上期期末变              情况说明
                                                                               资产的比例（%）
                                            比例（%）                                          动比例（%）
以公允价值计 量           342,557,251.72          0.40     234,637,541.04                0.31          45.99   主要系期末子公司持有的权益性
且其变动计入 当                                                                                                工具投资增加所致
期损益的金融 资
产
衍生金融资产               92,523,752.57          0.11     142,222,587.87                0.19        -34.94    主要系期末远期结售汇合约减少
                                                                                                               所致
应收票据                 2,436,187,692.52         2.83    1,307,126,030.55               1.71         86.38    主要系本期子公司以银行承兑汇
                                                                                                               票结算的业务增加所致
应收利息                   61,528,492.51          0.07      15,132,865.89                0.02        306.59    主要系期末财务公司应收同业存
                                                                                                               款的利息增加所致
应收股利                    3,335,215.10          0.00         140,946.00                0.00      2,266.31    主要系子公司物产健康应收所投
                                                                                                               资的基金分红
其他应收款               1,996,743,913.79         2.32    8,604,832,954.87              11.24        -76.80    主要系本期收回了上期房地产项
                                                                                                               目公司股权转让包的债权所致
存货                    15,977,905,332.75        18.59   12,168,982,350.96              15.89         31.30    主要系本期大宗商品行情量价齐
                                                                                                               升，期末公司持有的库存商品增加
                                                                                                               所致
一年内到期的 非          2,202,941,837.66         2.56     192,597,302.24                0.25      1,043.81    主要系期初持有的部分基金产品
流动资产                                                                                                       本期重分类所致
发放委托贷款 及          1,485,767,699.54         1.73     534,843,413.49                0.70        177.79    主要系本期典当贷款业务扩大所
垫款                                                                                                           致
长期应收款               9,149,148,230.95        10.65    6,588,847,039.79               8.60         38.86    主要系本期末子公司融资租赁公
                                                                    18 / 294
                                                     2017 年年度报告
                                                                                         司融资租赁规模扩大所致
长期股权投资       3,364,101,234.06    3.91    1,991,042,702.81         2.60    68.96    主要系本期对有限合伙企业的权
                                                                                         益性投资份额增加所致
固定资产           6,221,689,881.37    7.24    4,685,459,769.35         6.12    32.79    主要系本期子公司在建工程转入
                                                                                         及企业合并增加所致
固定资产清理                                      1,574,000.00          0.00   -100.00   主要系期末子公司民爆公司不再
                                                                                         纳入合并范围所致
生产性生物资产        3,647,822.37     0.00       2,431,736.91          0.00    50.01    主要系本期子公司长乐实业扩大
                                                                                         铁皮石斛种植规模所致
开发支出             15,475,532.56     0.02       5,645,164.00          0.01   174.14    主要系本期子公司物产电商对于
                                                                                         协同商务及商城平台的投入增加
                                                                                         所致
商誉               1,118,229,556.73    1.30     812,913,132.04          1.06    37.56    主要系本期子公司非同一控制下
                                                                                         企业合并所致
短期借款          14,866,739,655.95   17.30   11,228,287,635.93        14.66    32.40    主要系本期业务量增加，银行融资
                                                                                         规模扩大所致
以公允价值计 量     116,458,721.79     0.14                                    100.00    主要系本期增加的结构化主体其
且其变动计入 当                                                                          他份额持有人投资份额
期损益的金融 负
债
衍生金融负债        494,189,264.48     0.58     194,408,395.82          0.25   154.20    主要系本期子公司物产金属持有
                                                                                         的黄金租赁业务增加所致
应付职工薪酬        741,912,952.76     0.86     549,768,813.22          0.72    34.95    主要系期末合并范围增加，应付员
                                                                                         工的奖金计提增加
应付利息            276,976,958.85     0.32     208,915,105.13          0.27    32.58    主要系本期融资规模与融资成本
                                                                                         增加所致
应付股利             13,713,002.46     0.02       9,858,878.90          0.01    39.09    主要系本期子公司已宣告尚未支
                                                                                         付的少数股东分红增加所致
一年内到期的 非     378,143,329.54     0.44     274,514,000.00          0.36    37.75    主要系本期长期借款重分类转入
流动负债                                                                                 所致
长期借款            867,700,158.89     1.01     408,618,985.07          0.53   112.35    主要系本期银行融资规模增加所
                                                         19 / 294
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                                                                                     致
应付债券         4,493,525,000.00   5.23   3,391,425,000.00        4.43     32.50    主要系本期公司新增发行中期票
                                                                                     据所致
预计负债           19,100,952.00    0.02      2,065,000.00         0.00    824.99    主要系本期子公司计提的安全生
                                                                                     产事故款及 BOT 未来更新支出
递延收益          167,064,903.30    0.19    104,295,812.45         0.14     60.18    主要系公司子公司本期收到的政
                                                                                     府补助款增加所致
递延所得税负债    875,757,622.15    1.02    427,847,997.16         0.56    104.69    主要系本期计入其他综合收益的
                                                                                     可供出售金融资产公允价值变动
                                                                                     的增加所致
其他非流动负债    239,601,353.20    0.28     18,447,742.76         0.02   1,198.81   主要系本期公司增加的结构化主
                                                                                     体其他权益持有人投资份额所致
                                                     20 / 294
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2.     截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
                                                                               单位：元
  项 目                               期末账面价值                受限原因
货币资金                                4,831,972,968.28 定期存单质押/各类保证金等
应收票据                                  737,901,702.01 质押物
应收账款                                  409,532,262.27 质押物
长期应收款                                102,925,736.60 质押物
存货                                      297,294,480.21 汽车合格证质押
固定资产                                  746,952,230.53 抵押物
投资性房地产                            1,336,206,540.00 抵押物
无形资产                                  363,445,090.41 抵押物
合计                                    8,826,231,010.31
3.     其他说明
□适用 √不适用
(四)      行业经营性信息分析
√适用 □不适用
     参见本报告第三节“公司业务概要”：报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况
说明，以及第四节“经营情况讨论与分析”三、公司关于未来发展的讨论与分析。
(五)      投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
     本公司对外股权投资支出共计 310,264.26 万元。
(1) 重大的股权投资
√适用 □不适用
     公司子公司中大金石出资 96,556.7 万元设立杭州中大青坤投资管理合伙企业(有限合伙）,
持有其 90%股权；公司子公司物产实业等共出资 44910 万元设立蓝城小镇致源（杭州）投资合伙
企业（有限合伙），持有其 89.96%股权。
                                            21 / 294
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(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
详见第十一节财务报告(十一)公允价值的披露
(六)       重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(七)       控股参股公司分析
√适用 □不适用
                                                                                        单位：元
 项目       持股比例   资产总额             营业总收入            利润总额          净利润
物产金属      57.17%   15,255,721,024.54      77,183,146,067.22    761,682,394.40   548,781,618.73
物产元通        100%   11,638,045,744.69      31,519,389,616.50    482,210,891.27   388,746,746.59
中大国际        100%    1,597,833,097.78       4,991,594,823.50     69,229,815.40    50,839,425.90
物产电商        100%    1,280,670,234.17       4,773,610,865.82     33,911,923.19    22,315,684.77
物产国际      87.28%    6,961,631,689.13      50,027,312,776.56    228,204,139.48   173,451,717.38
物产环能      76.01%    6,690,421,633.86      32,651,392,646.46    576,705,255.61   427,211,771.13
物产化工         90%    5,063,974,974.72      49,857,338,203.73    330,635,099.30   272,174,983.23
物产物流        100%    1,143,194,660.28       3,128,931,404.10     24,764,264.98    20,687,953.35
物产欧泰         94%      694,216,707.23       5,644,950,168.64     16,044,604.77    12,363,402.84
物产融资        100%   14,862,405,678.79       1,120,930,542.93    311,910,865.55   234,360,244.35
中大期货       95.1%    3,522,466,547.49         673,215,531.82     38,880,018.03    26,650,726.85
物产财务        100%   10,087,506,742.80         391,458,457.21     92,966,190.93    68,365,525.88
中大金石        100%    1,426,979,063.15         163,965,057.52    489,130,524.44   372,843,526.43
中大投资        100%    3,794,546,559.65          35,897,329.14    -13,459,316.84   -22,222,499.44
物产健康        100%      243,144,350.76                           -25,739,014.19   -25,739,014.19
中大实业        100%    2,823,572,199.48      15,386,767,839.27    127,039,198.61   100,994,529.77
物产公用      58.75%    1,825,683,700.41                            30,967,717.59    24,426,771.49
物产长乐         51%      398,616,766.08         208,099,767.03     14,003,879.36    12,379,368.44
物产实业        100%    2,684,796,390.78         108,312,345.32    -33,188,389.86   -38,239,180.17
长乐投资         85%       98,273,568.34           1,396,856.91     -4,274,640.73    -4,274,640.73
金华医疗         65%      233,266,840.75                               168,308.12        73,647.15
衢州医疗         51%      204,114,015.06                                58,249.46        40,024.89
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(八)    公司控制的结构化主体情况
√适用 □不适用
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
    本期本公司合并的结构化主体，主要为：
    ① 本公司子公司作为管理人，本公司或本公司子公司投资的资产管理计划、私募基金。
    ② 本公司子公司作为普通合伙人，本公司或本公司子公司投资的有限合伙企业。
    ③ 本公司或本公司子公司投资的由第三方管理的有限合伙企业。
    ④ 本公司委托发起设立的资产证券化产品。
    本公司综合评估本公司因持有的份额而享有的回报以及作为管理人的管理人报酬是否将使本
公司面临可变回报的影响重大，并据此判断本公司是否为主要责任人。具体详见第十一节财务报
告(八) 合并范围的变更中其他。
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)    行业格局和趋势
√适用 □不适用
    1.供应链集成服务
    2018 年，宏观市场经济形势依然严峻复杂，不确定性因素增多，机遇和挑战并存。中美贸易
摩擦升级提升市场不确定性，国内去杠杆、供给侧改革的大背景不变，增值税减税等财税改革政
策的落地，增厚企业利润，将在一定程度上对冲贸易摩擦等带来的影响。
    同时，区块链、大数据、物联网、人工智能等新一代技术的发展，将推动供应链集成服务向
智能化发展。尤其是区块链平台的搭建，能够推动资产数字化，从而实现可拆分、易流通、可追
踪的特性，极大的促进了商业信用的传递。龙头企业、大平台以及传统商贸流通企业天然具有开
展供应链集成服务的优势，而区块链技术能够更好地进行企业风险刻画，从而扩大业务覆盖范围。
自 2016 年起，传统巨头企业以及区块链技术公司都开始布局“区块链+供应链”，目前已有部分项
目落地，以应收账款模式为主。未来 1-2 年内运作模式会更加成熟，并形成多个供应链联盟。
    2.金融服务
    从国际看，在欧美经济延续复苏向好的背景下，中美贸易摩擦或成最大的外部金融风险。从
国内看，伴随着金融监管机构改革方案的落地，在“一委一行两会”的新监管框架下，加速去杠
杆，对于非金融企业投资金融机构的监管将进一步趋严，加强实业与金融业的风险隔离。
    3.高端实业
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    中美贸易战的升级将对中国高端制造业短期利空，长期利好，制造业将迎来技术改造升级的
历史性发展机遇。医疗健康行业进入政策调整期，国家医药政策频出，新医改深入推进，加速了
行业洗牌，行业集中度不断提升，促使具有一定规模的企业，加快提升运营管理能力。环保公用
行业保持了快速增长态势，随着行业市场化进一步放开，社会资本相继进入，市场竞争日益激烈，
综合实力较强的企业将获得先发优势，助推产业深度整合，推动行业健康发展。
(二)    公司发展战略
√适用 □不适用
    公司是中国供应链集成服务领导者，世界 500 强企业，浙江省最大的企业集团之一。公司按
照“一体两翼”发展战略，加快实施“流通 4.0”，坚持供应链集成服务、金融服务两大核心主业，
同时培育拓展医疗健康、环保公用两大高端实业领域，用供应链思维作产业链整合，全力构建战
略协同、周期对冲、产融结合的业务格局，打造具有国际竞争力的产业生态组织者，努力追求基
业长青。
(三)    经营计划
√适用 □不适用
    2018 年，公司营业总收入力争突破 2800 亿元，营业总成本预计控制在 2783 亿元。公司将以
党的十九大精神为指引，贯彻新时代新发展理念，以高质量发展为中心，推动“一体两翼”战略
有效实施；持续推进精细化管理；持续推进内控体系建设；持续推进现代化治理能力建设；持续
推进价值创造水平提升；加快推进流通 4.0 供应链集成服务商业模式创新；加快推进资管、健康、
公用等培育板块的专业化管理能力；切实加大改革创新投入。重点做好以下六方面：
    1.聚焦模式变革，增强转型牵引力
    （1）创新供应链服务模式。在大宗商品平台化服务模式上，以区域产业集群为基础，植入“互
联网+”，嵌入金融服务与物流服务。在汽车全产业链平台服务模式上，建设各大专业子平台，线
上线下互动、金融服务结合。搭建物流配载平台和跨境电商平台，开拓新媒体新零售渠道，大力
开拓海外市场。
    （2）创新金融服务模式。积极探索商用车延伸客户的租赁服务，加快推进租赁资产证券化。
进一步提升期货服务实体经济能力和新业务拓展能力，规范发展资管业务，提升新业务拓展能力，
加强低成本资金的筹集以及资金头寸的统筹调度，提升风险防控能力。
    （3）创新交易服务模式。温金中心严格按照监管部门要求，服务实体经济，严选优质项目，
打造有特色、社会信赖的金融资产交易平台。浙油中心要积极开展油品和化工品现货线下贸易和
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线上挂牌交易，探索开展场外（OTC）、掉期、场外期权等衍生品交易。
    （4）探索医疗健康经营模式。在盘活现有医院存量资源的基础上，建立自身的办医特色，形
成与传统办医的明显区别，逐步走出去吸引社会资金，轻重结合，建立产业基金等多元化投资方
式，培养自身竞争优势。
    2.聚焦质量变革，增强发展源动力
    （1）持续聚焦主业，提升运营质量。聚焦主业、深耕主业，严格禁止非核定的财务性投资。
流通板块进一步把控市场风险，科学组合融资品种，提高销售利润率；金融板块进一步提升自身
金融综合服务能力和项目投资能力，切实防范金融风险；实业板块要强化研发创新，严控成本，
提高质量，增强盈利能力。
    （2）优化投入产出，提升投资质量。要加强投资负面清单管理和投向研究。加强投资管理尤
其是投后管理，建立客观、科学、量化的投入产出效益模型，针对投资主体责任人和项目负责人
建立有效问责机制。
    （3）盘活存量资产，提升资产质量。加快推进集团本级宁波怡西路项目、物产金属打铁关、
物产元通乔司项目和中大国际仓库项目等的拆迁和盘活工作。
    3.聚焦结构变革，增强核心竞争力
    （1）优化业务结构。优化品种结构，培育 2-3 个专业细分品种行业龙头；优化业态结构，严
控贸易型企业代理服务比重；优化客户结构，实现终端客户比重 60%以上；优化区域结构，拓展
华北、华南、中西部等省外区域市场布局以及“一带一路”等海外市场布局。
    （2）优化投资结构。积极对接“凤凰行动”计划，以获取关键模式/技术、核心资源、市场
渠道等为重点，积极寻找优质并购标的，谋划产业链上下游纵向的并购重组，统筹安排产业项目
投资结构，真正形成对集团本体的“归巢”效应和“反哺”体系。
    （3）优化资产结构。落实“国企降杠杆”要求，合理控制负债率；加强资金安全边际风险管
理，合理配置融资期限；权衡筹资与投资的成本和收益，促进现金流入与流出在时间、数量和速
度上更加协调。
    4. 聚焦动力变革，增强改革推动力
    （1）深化企业治理体制改革，积极推动有条件的成员公司以及相关子公司混改，完成物产公
用、物产云商的员工持股试点工作。积极引进战略投资者，将外部主体的要素资源与集团现有产
业“嫁接+重组”，以平台化思维和包容性心态吸引产业合作伙伴“集聚+融合”。
    （2）实施创新专项激励政策，研究制定鼓励创新的专项政策，制定“1+X”研发方案。探索
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设立创新专项资金，鼓励模式创新、金融创新、技术创新和管理创新。对创新取得重大突破且效
果明显的项目，进行专项支持和奖励。
    5.聚焦技术变革，增强创新驱动力
    （1）大力推进技术创新。把技术创新作为实业板块做大做强的核心战略，加强产学研联盟，
组织重大科技专项攻关，要真正成为中国防火电缆行业品种规格最为齐全的专家型企业，并在电
机铁芯产品的复杂模具研发、冲压工艺等方面形成技术壁垒；要启动新嘉爱斯省级博士后工作站
建设，进一步提升研究水平和创新水平。
    （2）大力推进信息技术融合。在供应链集成服务领域，推动大数据服务和经营管理等环节创
新应用，探索搭建资源整合、要素协同、系统集成、客户认可的集成式互联网服务平台；在医疗
领域，建立数据中心，为精准医疗、循证医疗的发展打下数据基础，推动医药、医疗、医保三医
联动；在水务领域，积极推进智慧水务信息化建设，实现数据、客户、资源统一平台管理；在制
造领域，推广应用数字化技术、系统集成技术，推动“机器换人、减员增效”。
    （3）大力推进研发投入。加大产品、技术、工艺、标准、专利、知识产权等方面的研发投入；
加大商业模式、盈利模式、管理模式和重要行业、重点项目的研究投入；加大人才投入，大力支
持企业引进掌握核心关键技术的高端专业技术人才和科技创新团队。
    （4）大力推进品牌建设。抓好品牌战略规划设计成果的实施和落地，增进母品牌与子品牌之
间的联动，加强成员公司子品牌之间的协同。强化品牌人才队伍建设，引进品牌营销，打造专业
化的品牌经营管理团队。
    6.聚焦管理变革，增强发展保障力
    （1）加强战略管理，聚焦产业转型、投资策略、并购重组等重大问题，进行重点产业、重点
行业、重大事项研究，把集团战略目标逐层分解转化为成员公司经营目标，确保战略规划有效推
进。
    （2）加强风险管理，加强风险辨识能力，强化防控力度，严控金融投资规模，严禁“融资性
贸易”。强化执行监督、审计监督和责任追究力度，有责必问、问责必严。
    （3）深化精细化管理，深入对标、查找短板，强化价值输出，提升总部专业化管理水平。推
广建设财务共享中心，进一步推进产业板块资源及业务协同和大宗商品期现协同，提高信息披露
的真实、全面和完整。
    （4）加强信息化建设，推动信息化建设“全覆盖、真应用”，建立集团范围的财务、投资、
项目、资金、人才等基础信息数据库，构建统一高效、互联互通、安全可靠的数据资源体系。
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    （5）加强安全生产管理，健全安全风险辨识分级管控和隐患排查治理“双重”预防机制，把
新并购重组企业作为安全管理重点，做到底数要清、情况要明、不留盲区。
   （6）实行重点工作清单化管理，明确“任务单+时间表+责任书”，实现年初有清单、年中有督
查、年末有考核、全年有台账的闭环管理，确保重点工作落到实处。
(四)     可能面对的风险
√适用 □不适用
    1.宏观经济
    国际方面，全球货币趋紧，资产价格将遭受压力。加之美国税改、中美贸易摩擦等政策实施
影响，未来世界主要经济体是否保持复苏趋势，国际需求是否依然强劲关系着国内经济的发展。
    国内经济的焦点将从增长速度转向增长质量，经济增速预计会有所放缓。非金融企业杠杆率
过高、地方债务风险、房地产价格过高以及居民杠杆率增长过快等问题依然存在。消费需求是否
依然强劲，影响汽车等消费类业务板块。
    考虑基建房地产增速放缓、供给侧改革继续以及环保限产等因素，大宗商品国内供给端难大
规模复苏，需求端有所下降，将影响价格波动。对公司供应链集成服务产生影响。
    对策：公司将继续学习和贯彻党的十九大精神，充分考虑国内外经济形势，降杠杆防风险，
继续以“产业生态组织者”为目标，聚焦“一体两翼”主业，提升业务板块核心竞争力。
    2.金融风险
    监管趋严将是 2018 年主基调之一，同时货币政策稳健保持中性，影响资产类价格。资产价格
和政策变化直接影响着公司金融资管类业务的生存与发展。同时监管趋严也会导致公司资金来源
渠道收窄，影响公司争取金融牌照的进度。
    对策：一方面重点加强金融风险防范，注意业务合规性。进一步完善金融业务风控体系，实
现有效的系统性管控。另一方面推进差异化金融服务，产融结合，提高公司金融业务板块核心竞
争力。
    3. 高端实业风险
    根据“十九大”报告“加快生态文明体制改革”的精神，我国环保公用事业将迎来升级，产
业规模和质量需要明显提升。产业需要摆脱弱、小、散，走向规模化、集中化、综合化发展。高
端制造板块面临技术改造升级的问题，同时需要注意的是，公用水务和医疗健康面临着竞争激烈
和投入多周期长的问题。
   对策：加强投资管理体系，强化重大项目的尽调管理和过程管控，最终实现效益。同时继续积
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极投入技改及研究创新。
    4.经营管控风险
    面对国内外严峻复杂的经济形势，公司在加强转型升级战略落地执行、管理日趋复杂化的业
务模式以及优化要素资源的配置能力等方面存在诸多挑战，这对公司经营管理的精细化与前瞻性
提出了更高的要求。
    对策：公司将围绕“一体两翼”核心主业，继续深化改革、转型升级，通过“大平台+小前端”
搭建集成化服务平台，提高对产业链上下游客户的管控力；通过精细化管理和信息化建设，完善
公司全面风控管理体系和内控体系，提升经营管理水平。
(五)    其他
□适用 √不适用
四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用
                                第五节        重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □不适用
    1.现金分红政策的制定情况
    根据《公司法》及中国证监会的有关规定，经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过，公
司修订《公司章程》中关于现金分红政策，明确了利润分配决策程序及利润分配政策。经公司 2014
年度股东大会通审议通过，公司制订《关于公司未来三年(2015-2017 年)股东回报规划的议案》，
以实施积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司当年的实
际经营情况和可持续发展。
    2.现金分红政策的执行情况
   2017 年 5 月 16 日，公司召开公司 2016 年度股东大会，审议通过了 2016 年度利润分配议案：
以 2016 年末总股本 2,871,121,611 股为基数，每 10 股派现金股利 5.00 元（含税），共计派发现
金股利 1,435,560,805.50 元,剩余未分配利润结转以后年度分配；同时以 2016 年末总股本
2,871,121,611 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 1,435,560,806 股。
    2017 年 6 月 1 日，公司发布了《2016 年度利润分配及资本公积转增股本实施公告》, 股权登
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                                            2017 年年度报告
记日为 6 月 7 日，除权（除息）日 6 月 8 日，现金红利发放日为 6 月 8 日, 新增无限售条件流
通股份上市日为 6 月 9 日，截至本报告期末，此次利润分配方案已全部实施完毕。
(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
                                                                       单位：元 币种：人民币
                                                                                     占合并报
                                                                                     表中归属
                      每 10 股                                    分红年度合并报表
         每 10 股                每 10 股                                            于上市公
 分红                  派息数                   现金分红的数额    中归属于上市公司
         送红股数                转增数                                              司普通股
 年度                 (元)（含                      （含税）      普通股股东的净利
           （股）                （股）                                              股东的净
                         税）                                           润
                                                                                     利润的比
                                                                                       率(%)
2017              0      2.00           0        861,336,483.40   1,994,847,532.00      43.18
年
2016              0      5.00           5     1,435,560,805.50    1,914,323,554.44      74.99
年
2015              0      2.50           3        552,138,771.25   1,144,537,995.55      48.24
年
注:计算 2017 年、2016 年、2015 年度归属于上市公司普通股股东的净利润已扣除公司发行的 40
亿元(发行净额 39.40 亿元)附特殊条款中期票据的本期相应利息金额。
(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况
□适用 √不适用
(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预
     案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用 √不适用
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二、承诺事项履行情况
(一)   公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
                                                                                                                          如未能及   如未能
                                                                                                            是否   是否
                                                                                                  承诺时                  时履行应   及时履
承诺背    承诺                                            承诺                                              有履   及时
                  承诺方                                                                          间及期                  说明未完   行应说
  景      类型                                            内容                                              行期   严格
                                                                                                    限                    成履行的   明下一
                                                                                                            限     履行
                                                                                                                          具体原因   步计划
          股 份   国资公   2015 年 2 月 12 日，国资公司作出以下承诺：“本公司于本次吸收合并中所 2015 年     是     是
          限售    司       认购的股份，自该等股份发行结束之日起 36 个月内不以任何方式进行转让， 2 月 12
                           限售期满以后股份转让按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定执 日
                           行。本次吸收合并完成后，本公司因分配股票股利、资本公积转增股本等
                           情形所增持的股份亦应遵守前述股份限售安排；本次吸收合并完成后 6 个
                           月内如物产中大股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次吸收
                           合并完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本公司持有物产中大股票的
与 重大                    锁定期自动延长至少 6 个月。”
资 产重   股 份   交通集   2015 年 2 月 12 日，交通集团承诺：“本公司于本次吸收合并中所认购的股   2015 年   是     是
组 相关   限售    团       份，自该等股份发行结束之日起 36 个月内不以任何方式进行转让，限售期     2 月 12
的承诺                     满以后股份转让按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定执行。本次       日
                           吸收合并完成后，本公司因分配股票股利、资本公积转增股本等情形所增
                           持的股份亦应遵守前述股份限售安排。
          股 份   煌迅投   2015 年 2 月 12 日，煌迅投资承诺：“本公司承诺，本公司于本次发行股份 2015 年     是     是
          限售    资       购买资产中所认购的股份，自该等股份发行结束之日起 36 个月内不以任何 2 月 12
                           方式进行转让，限售期满以后股份转让按照中国证监会和上海证券交易所 日
                           的相关规定执行。本次发行股份购买资产完成后，本公司因分配股票股利、
                           资本公积转增股本等情形所增持的股份亦应遵守前述股份限售安排。”
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其他   国资公   2015 年 2 月 12 日，国资公司、交通集团承诺：“1）人员独立①保证物产中 2015 年   否   是
       司、交   大的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书及其他高级管理人员专职在 2 月 12
       通集团   物产中大工作、并在物产中大领取薪酬，不在承诺人及承诺人除物产中大 日
                外的附属企业担任除董事、监事以外的职务；②保证物产中大的人事关系、
                劳动关系独立于承诺人。2）财务独立①保证物产中大及其控制的子公司建
                立独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度；保证
                物产中大及其控制的子公司能够独立做出财务决策，不干预物产中大的资
                金使用；②保证物产中大及其控制的子公司独立在银行开户，不与承诺人
                及其关联企业共用一个银行账户；③保证物产中大及其控制的子公司依法
                独立纳税。3）机构独立①保证物产中大及其控制的子公司（包括但不限于）
                依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构，并与承诺人
                的机构完全分开；物产中大及其控制的子公司（包括但不限于）与承诺人
                及其关联企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开；②保证物
                产中大及其控制的子公司（包括但不限于）独立自主地运作，承诺人不会
                超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营。4）资产独立完整保证物
                产中大及其控股子公司具有完整的经营性资产。保证不违规占用物产中大
                的资金、资产及其他资源。5）业务独立①保证物产中大在本次吸收合并完
                成后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自
                主经营的能力，在产、供、销等环节不依赖承诺人；②保证严格控制关联
                交易事项，尽量避免或减少物产中大及控制的子公司（包括但不限于）与
                承诺人及关联公司之间的持续性关联交易。杜绝非法占用公司资金、资产
                的行为。对于无法避免的关联交易将本着“公平、公正、公开”的原则定价。
                同时，对重大关联交易按照物产中大的公司章程、有关法律法规和《上海
                证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批
                程序，及时进行有关信息披露；③保证不通过单独或一致行动的途径，以
                依法行使股东权利以外的任何方式，干预物产中大的重大决策事项，影响
                物产中大资产、人员、财务、机构、业务的独立性。”
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解 决     国资公   2015 年 2 月 12 日，国资公司、交通集团承诺：“1）尽量避免或减少本公司 2015 年   否   是
关 联     司、交   及其所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司与物产中大及其子公 2 月 12
交易      通集团   司之间发生关联交易；2）不利用股东地位及影响谋求物产中大及其子公司 日
                   在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不利用股东地位及影响谋
                   求与物产中大及其子公司达成交易的优先权利；3）将以市场公允价格与物
                   产中大及其子公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害物产中大及其
                   子公司利益的行为；4）就本公司及下属子公司与物产中大及其子公司之间
                   将来可能发生的关联交易，将督促物产中大履行合法决策程序，按照《上
                   海证券交易所股票上市规则》和物产中大公司章程的相关要求及时进行详
                   细的信息披露；对于正常商业项目合作均严格按照市场经济原则，采用公
                   开招标或者市场定价等方式。”
解 决     国资公   2015 年 4 月 10 日，国资公司承诺：“国资公司本级在目前或将来不从事或 2015 年    否   是
同 业     司       参与任何与物产中大及其控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞 4 月 10
竞争               争关系的业务或活动；自本承诺函出具日起，国资公司承诺赔偿物产中大 日
                   因国资公司违反本承诺函任何条款而遭受的一切实际损失、损害和开支。”
解   决   国资公   2015 年 4 月 10 日，国资公司承诺：“1）对于瑕疵物业，本公司将督促物产 2015 年   否   是
土   地   司       集团或本次交易完成后的存续公司论证寻找相应地段可替代的合法合规的 4 月 10
等   产            经营场所，在稳健经营的同时，逐步更换目前使用的不规范物业。2）如果 日
权   瑕            第三方权利人提出合法要求或通过诉讼取得该等房屋的房屋所有权或该等
疵                 房屋所占土地的土地使用权，或相关政府作出行政处罚及/或需要搬迁时，
                   本公司将督促物产集团或其各相关下属公司立即搬移至权属文件齐全或合
                   法租赁的场所继续经营业务，该等搬迁预计不会对物产集团及其各相关下
                   属公司的生产经营和财务状况产生重大不利影响。3）若因瑕疵物业不规范
                   情形导致物产集团及各相关下属公司产生额外支出或损失（包括政府罚款、
                   政府责令搬迁或强制拆迁费用、第三方索赔等），本公司将在接到物产集团
                   及各相关下属公司的书面通知后 10 个工作日内，与政府相关主管部门及其
                   他相关方积极协调磋商，以在最大程度上支持相关企业正常经营，避免或
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                控制损害继续扩大。4）针对业因瑕疵物业产生的经济支出或损失，本公司
                将在确认物产集团及各相关下属公司损失后的 30 个工作日内，以现金方式
                进行一次性补偿，从而减轻或消除不利影响。”
其他   国资公   2015 年 7 月 31 日，国资公司、交通集团就物产集团及其子公司涉诉事项向   2015 年   否   是
       司、交   物产中大无条件且不可撤销、单独及连带地承诺：“（1）若因物产集团及      7 月 31
       通集团   其子公司（不含物产中大）的上述 40 项诉讼及破产债权申报事项的终审结     日
                果及其执行给作为诉讼当事人的物产集团及其子公司造成经济损失，且该
                等经济损失超过根据评估基准日对 40 项诉讼及破产债权申报事项计提的减
                值准备或预计负债金额，则就前述超过部分的经济损失，将由国资公司及
                交通集团于该等经济损失实际发生之日起 30 日内分别按其对物产集团出资
                比例对本次合并完成后的物产中大以现金方式进行补偿。（2）若因物产集
                团及其子公司（不含物产中大）于根据交割日确定的审计基准日（以下简
                称“过渡期损益审计基准日”）前发生的除上述 40 项诉讼及破产债权申报事
                项以外的其他诉讼事项（以下简称“其他诉讼事项”）的终审结果及其执行
                给作为诉讼当事人的物产集团及其子公司造成经济损失，且该等经济损失
                超过过渡期损益审计基准日计提的减值准备或预计负债金额，则就前述超
                过部分的经济损失，将由国资公司及交通集团于该等经济损失实际发生之
                日起 30 日内分别按其对物产集团出资比例对本次合并完成后的物产中大以
                现金方式进行补偿。”
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(二)    公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目
是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到 □未达到 √不适用
三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
（一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
       1.本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非
流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号—
—政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。（详见公司于 2017 年 8 月 29 日披露《物
产中大关于会计政策变更的公告》）
       2.本公司编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财
会〔2017〕30 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失
和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调
整法，调减 2016 年度营业外收入 47,273,571.71 元，营业外支出 6,943,055.76 元，调增资产处
置收益 40,330,515.95 元。（详见公司于 2018 年 4 月 17 日披露《物产中大关于会计政策变更的
公告》）
（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用 √不适用
（四） 其他说明
□适用 √不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
                                                                  单位：万元 币种：人民币
                                                                   现聘任
                                            34 / 294
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境内会计师事务所名称                           天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬                                                              793.24
境内会计师事务所审计年限
                                           名称                         报酬
内部控制审计会计师事务所        天健会计师事务所（特殊普通
                                合伙）
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
    公司八届十次董事会和 2016 年度股东大会审议通过了关于续聘天健会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2017 年度审计机构议案，决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司
2017 年度财务报告及内控审计机构。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
七、面临暂停上市风险的情况
(一)     导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
(二)     公司拟采取的应对措施
□适用 √不适用
八、面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
九、破产重整相关事项
□适用 √不适用
                                          35 / 294
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十、重大诉讼、仲裁事项
√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
√适用 □不适用
                                                                                                                                             单位:万元 币种:人民币
报告期内:
起诉    应诉                                                    诉讼(仲
                承担连带   诉讼仲                                            诉讼(仲裁)是否形成      诉讼(仲裁)进展情     诉讼(仲裁)审
 (申    (被申                          诉讼(仲裁)基本情况       裁)涉及                                                                       诉讼(仲裁)判决执行情况
                  责任方   裁类型                                              预计负债及金额               况            理结果及影响
请)方   请)方                                                    金额
物 产   浙 江   奚永宽     合同纠   2006 年 11 月物产国际与宏   6,735.00    截至 2017 年 12 月 31    物产国际于 2010 年   宁波海事法院        截至本期末，宁波海事法
国际    宏 冠              纷       冠公司作为联合卖方，与国                日，扣除 2012 到 2014    9 月 6 日就上述与    于 2011 年 12 月    院台州法庭所查封的现金
    船 业                       外船东签约八份订购 19000                年间通过追讨及法院       宏冠公司之间的船     判决：①被告宏      已经全部分配完毕。连云
    有 限                       吨化学品船的船舶建造合                  执行收回的款项，物产     舶买卖合同违约纠     冠公司支付给        港中院协助查封的江苏宏
    公 司                       同，并先后预付船款，因宏                国际上述其他应收款       纷向宁波海事法院     物产国际欠款        冠的相应股权，已经进入
        （ 以                       冠公司无法按期交船，2009                余 额 为 22,563,151.48   提起诉讼。           本金及利息损        相应的执行程序。
    下 简                       年 5 月物产国际和宏冠公司               元。物产国际以前年度                          失 6,289 万元；
    称 宏                       将其中六份造船合同项下                  已按该款项可回收金                            ②宏冠公司法
    冠 公                       宏冠公司的权利义务一并                  额的评估结果计提了                            人奚永宽承担
    司）                        转让给扬帆公司，并终止另                坏账准备 19,803,296.62                        连带责任；③物
                                    两份造船合同。                          元。本期无实质性变                            产国际就宏冠
                                                                            化。                                          公 司 提 供 的
                                                                                                                          3,500 吨船板在
                                                                                                                          1,000 万元范围
                                                                                                                          内享有质押权。
                                                                            36 / 294
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贵 州    唐 山   唐山市参     合同纠   贵州亚冶于 2014 年 9 月和    20,807.00   截至 2017 年 12 月 31     贵州亚冶于多次催     上述案件均胜
亚 冶    兴 隆   花制药集     纷       12 月和唐山兴隆签订了供                  日，贵州亚冶对账面应      讨无果后于 2015 年   诉。贵州亚冶于
铁 合    钢 铁   团有限公              应链合作协议，唐山兴隆通                 收   账    款   余   额   12 月向法院提起诉    2017 年申请强
金 有    有 限   司、唐山市            过贵州亚冶采购主要原材                   178,871,948.80 元，按     讼并申请财产保       制执行并受理。
限 责    公 司   三石实业              料，贵州亚冶垫付货款及相                 预计可回收金额计提        全。
任 公    （ 以   有限公司、            关费用并收取相应资金占                   65%坏账准备。
司（以   下 简   唐山太平              用费。贵州亚冶按约定交付
下 简    称 唐   洋国际贸              货物后，唐山兴隆未按协议
称 贵    山 兴   易有限公              约定支付货款。
州 亚    隆）    司、郑廷
冶）             文、李连
                 政、王玉
                 霞、郑磊、
                 郑杰
中 大    江 苏                委托贷   中大租赁于 2011 年 2 月向     4,288.79   截至 2017 年 12 月 31                          杭州市中级人      江苏华景于 2013 年进入破
租赁     华 景                款纠纷   江苏华景发放贷款 4,800 万                日，江苏华景尚未归还                           民法院于 2012     产清算程序，公司的抵押
         投 资                         元。江苏华景未按合同约定                 上述贷款本息及相关                             年 8 月 17 日判   物得到清算小组的初步确
         实 业                         归还贷款本息。                           费用，杭州市中级人民                           决江苏华景归      认。2017 年案件无进展。
         有 限                                                                  法院已对其财产采取                             还 贷 款 本 息
         公 司                                                                  保全措施。中大租赁将                           4,097.30 万元及
         (以下                                                                  该笔贷款列为可疑类                             律师费。
         简 称                                                                  贷款，按借款本金的
         江 苏                                                                  40%计提风险准备金计
         华景)                                                                  1,568.16 万元。
物 产    唐 山   唐山赤也     合同纠   物产金属与华彤钢铁于          4,224.38   截至 2017 年 12 月 31     2015 年 4 月，物产   2015 年 4 月 20   2016 年 6 月，物产金属已
金属     市 丰   焦化有限     纷       2012 年 2 月 28 日签订了战               日，物产金属对应收账      金属向杭州市下城     日，杭州市下城    向法院申请强制执行。
         南 区   公司、马红            略合作框架协议，约定进行                 款和其他应收款合计        区人民法院起诉，     区人民法院裁      2017 年，由于设备老化，
                                                                                37 / 294
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    华 彤   旗、王振              钢坯采购及线材销售合作。                  余额 31,704,781.02 元     法院已对华彤钢铁     定冻结被告及      标的物未能顺利寻得合适
    钢 铁   兰、马超、            同时，物产金属、华彤钢铁、                可收回金额进行了评        等采取了保全措       担 保 人 等 值    的买家尚未能执行。
    有 限   黄新、董彦            唐山赤也焦化有限公司（以                  估，按 90%计提了坏账      施，查封了评估值     4180 万元的财
    公 司   龙、王力              下简称赤也焦化）以及自然                  准备 28,534,302.92 元。 为 1.6 亿元的机器      产。
        （ 以                         人马红旗、王振兰签订了供                                            设备。
    下 简                         销合作协议及其补充协议，
    称 华                         约定了合作方式并由华彤
    彤 钢                         钢铁和赤也焦化、马红旗、
    铁）                          王振兰等提供担保。物产金
                                      属供货后，华彤钢铁未按要
                                      求履行合同义务，担保人也
                                      未承担连带责任。
物 产   广 东   胡智恒及     合同纠   2006 年 1 月，物产金属与广    16,454.27   截至 2017 年 12 月 31     2015 年 6 月，物产   2016 年 10 月 8   相关部门已于 2015 年查封
金属    雄 风   胡兆京       纷       东雄风签订合作协议，约定                  日，物产金属对未来可      金属向杭州市中级     日法院判决物      了被告持有的 8 家公司的
    电 器                         物 产 金 属 向     Powerful               收回金额做了评估，对      人民法院提起诉       产金属胜诉，对    股权，名下的全部房产、
    有 限                         Talent Holdings Limited 采                该   等    款   项   计   讼。                 方不服向浙江      土地、车辆以及 3 个银行
    公 司                         购电子产品售予广东雄风，                  51,406,738.13 元按 90%                         省高级人民法      账户。
        （ 以                         自然人胡智恒及胡兆京对                    计 提 了 坏 账 准 备                           院提起上诉。
    下 广                         货款支付提供担保。协议签                  46,266,064.32 元。                             2017 年，浙江省
    东 雄                         订后，物产金属按约履行了                                                                 高级人民法院
    风）                          义务，广东雄风迟迟不付余                                                                 对该案作出终
                                      款，自然人也未履行担保义                                                                 审判决，维持原
                                      务。                                                                                     判。
浙 江   江 苏                合同纠   浙金众微分别于 2015 年 1       5,180.78   截至 2017 年 12 月 31     浙金众微分别就上                       经调解或胜诉后均未得到
浙 金   磐 宇                纷       月 30 日及 2015 年 5 月 15                日，浙金众微对该等应      述两个合同于 2016                      执行。
众 微   科 技                         日向江苏磐宇发放 3000 万                  收款项计 49,358,815.73    年向法院提起诉
企 业   有 限                         元及 2000 万元委托贷款。                  元的可收回金额进行        讼。
                                                                                38 / 294
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管 理   公 司                         2016 年贷款到期后，江苏磐               了评估，按 60%计提了
有 限   （ 以                         宇未按约定偿还。                        坏账准备 29,615,289.43
公 司   下 简                                                                 元。
（ 以   称 江
下 简   苏 磐
称 浙   宇）
金 众
微）
浙 金   江 苏   东台弶港     合同纠   浙金众微分别于 2015 年 8     6,303.26   截至 2017 年 12 月 31    浙金众微就上述两                         江苏华大在和解协议签订
众微    华 大   国际大酒     纷       月 13 日及 2015 年 11 月 5              日，浙金众微对上述应     个合同分别向浙江                         以后，经营状况持续恶化，
    海 洋   店有限公              日向江苏华大发放 5000 万                收款项计 6000 万元的     省杭州市中级人民                         未履行上述和解协议。设
    产 业   司、江苏华            元及 1000 万元委托贷款，                可收回金额进行了评       法院、杭州市西湖                         定抵押的东台琼港国际酒
    集 团   大饲料有              贷款期限为 1 年。江苏华大               估，按 60%计提了坏账     区人民法院提起诉                         店也难以变现。
    股 份   限公司、江            以东台弶港国际大酒店为                  准备 3600 万元。         讼，已达成调解。
    有 限   苏玖盛水              抵押资产，4 家关联公司及
    公 司   产科技有              多个关联人提供了连带责
        （ 以   限公司、江            任担保。2016 年贷款到期
    下 简   苏玖顺国              后，江苏华大未按约定偿还
    称 江   际贸易有              贷款。
    苏 华   限公司、江
    大）    苏海天滩
                涂水产品
                有限公司、
                林芳、万海
                进、陈国
                云、姜鹏
中 大   江 苏                代理纠   中大实业为上海埃圣玛金       6,477.72   截至 2017 年 12 月 31    2016 年 12 月 9 日， 江 苏 中 级 人 民
                                                                              39 / 294
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实业    沙 钢                纷       属科技集团有限公司（以下                日，中大实业对江苏沙    中大实业向苏州市      法院已于 2016
    物 资                         简称上海埃圣玛）向与江苏                钢其他应收款 3,999.48   中级人民法院提起      年 12 月 13 日受
    贸 易                         沙钢代理采购，2015 年 4 月              万元，中大实业按预计    诉讼要求江苏沙钢      理该案，并于
    有 限                         21 日、6 月 12 日，中大实               可收回金额计提坏账      返还货款本级及利      2017 年 11 月开
    公 司                         业以银行承兑汇票形式共                  准备 2,030.00 万元。    息合计 6,477.72 万    庭审理，尚未判
        （ 以                         计向江苏沙钢支付款项                                            元。                  决。
    下 简                         6,212 万元，江苏沙钢未按
    称 江                         约定及时供应货物。
    苏 沙
    钢）
物 产   北 京   北京雅联     合同纠   物产化工自 2015 年 1 月开    8,195.89   截至 2017 年 12 月 31   2017 年 12 月 25 日， 法 院 已 查 封 雅
化工    雅 联   雅士杰科     纷       始与雅联百得合作开展代                  日，物产化工账面应收    物产化工将雅联百      联百得公司及
    百 得   贸有限公              理采购及销售医疗器械产                  雅联百得公司货款        得等五被告分三案      股东曹永峰夫
    科 贸   司、新乡雅            品，前期合同履行情况较                  3855 万元，考虑到已保   向杭州市上城区人      妇名下银行账
    有 限   仕杰医学              好，但自 2017 年 3 月开始               全资产中的房产等变      民法院提起诉讼，      户资金 74 万元，
    公 司   检验所（有            对方出现逾期情形，支付保                现过程繁琐，以及可能    并对其名下的银行      应收账款 440 万
        （ 以   限合伙）、            证金后未按约定付款提货，                存在其他未知的风险      账户、股票账户、      元，股票账户资
    下 简   曹永峰、朱            经多次磋商未果。                        因素，物产化工按应收    应收账款、房产等      金约 30 万元，
    称 雅   红                                                            账款余额的 30%计提      采取了诉讼保全措      查封曹永峰夫
    联 百                                                                 坏账准备 1,156.50 万    施。                  妇位于北京市
    得 公                                                                 元。                                          房产共 7 套，可
    司）                                                                                                                变 现 净 值 约
                                                                                                                            3000 万元，合计
                                                                                                                            3544 万元。
物 产   深 圳   杜洪斌、赵   合作纠   2014 年，物产电商与深圳埃    4,036.27   截止 2017 年 12 月 31   深圳埃克斯公司未      2017 年 7 月，法
电商    市 埃   敏霞         纷       克斯公司签订了供应链合                  日，物产电商应收深圳    按还款承诺函清偿      院查封深圳埃
    克 斯                         作协议，后由于对方违约，                埃克斯公司款项合计      其对物产电商的债      克斯公司与连
                                                                              40 / 294
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    移 动                          物产电商与其约定解除协                   2,757.27 万元，公司根   务，因此物产电商     带保证责任人
    科 技                          议，2016 年 7 月，深圳埃克               据查封资产按预计可      向上城区人民法院     的相应财产。目
    有 限                          斯公司向物产电商出具了                   收回金额计提了坏账      提起诉讼。           前尚在法院审
    公 司                          还款承诺函，并由自然人杜                 准备 1,964.41 万元。                         理阶段，尚未判
        （ 以                          洪斌与赵敏霞承担连带责                                                                决。
    下 简                          任保证。
    称 深
    圳 埃
    克 斯
    公司）
浙 江   浙 江    温州市中     合同纠   物产石化与兴业石化于          6,652.41   截至 2017 年 12 月 31   物产石化于 2014 年   2015 年 4 月 7   2015 年 12 月 12 日法院对
物 产   兴 业    海油品销     纷       2013 年 1 月 8 日签约合作                日，物产石化对账面应    6 月 4 日向杭州市    日获杭州市中     被告资产进行司法拍卖,拍
石 化   石 化    售有限公              经营，并按约向其发货金额                 收 63,337,970.11 元预   中级人民法院提起     级人民法院作     卖总价 1650 万元，物产石
有 限   有 限    司、丽水市            合计 67,024,135.81 元，已收              计无法收回，已全额计    诉讼。               出判决胜诉。     化 收 到 拍 卖 款 中 的
公 司   公 司    友邦油品              货款 500,002.40 元。兴业石               提坏账准备。                                                  1,665,417.00 元。2017 年法
（ 以   (以下    销售有限              化后因陷入财务困境而无                                                                                 院已完成李小红名下武汉
下 简   简 称    公司、丽水            力偿还剩余货款，计                                                                                     的 2 个商铺的拍卖工作，
称 物   兴 业    市顺达石              66,524,133.47 元。                                                                                     物产石化收到拍卖款
产 石   石化)    化有限公                                                                                                                     1,520,746.36 元。其他查封
化）             司、兰溪市                                                                                                                   资产中股权对应的公司基
                 诸葛汽车                                                                                                                     本处于停业或不经营的状
                 综合服务                                                                                                                     态；查封的房屋所有权的
                 有限公司、                                                                                                                   土地性质为集体土地，较
                 兰溪市游                                                                                                                     难执行；查封国有土地使
                 埠汽车综                                                                                                                     用权分为两期，一期土地
                 合服务有                                                                                                                     上设有其他优先抵押权，
                 限公司、兰                                                                                                                   另一期存在规划问题；该
                                                                                41 / 294
                                                                         2017 年年度报告
                溪市灵洞                                                                                                 案的现有资产均处于难以
                博业汽车                                                                                                 执行或无执行价值的状
                综合服务                                                                                                 态。
                有限公司、
                九江市安
                正再生能
                源有限公
                司以及自
                然人吴建
                忠、吴建
                国、李小红
物 产   唐 山   唐山市开     代理进   物产国际和唐山兴业因于       10,462.00   截至 2017 年 12 月 31    虽获法院判决     唐山兴业已于 2014 年 2 月
国际    兴 业   平区兴业     口合同   2008 年 5 月代理铁矿砂进口               日，物产国际对唐山兴     胜诉，物产国际   破产。2015 年 4 月底，唐
    工 贸   轧制厂、闫   纠纷     发生货款纠纷，于 2010 年 9               业其他应收款余额         并未能通过执     山兴业破产管理人召开债
    集 团   占新、闫微            月及 2011 年先后向杭州市                 55,993,429.95 元，以前   行判决追回款     权人大会，物产国际的债
    有 限                         江干区法院和杭州中院提                   年度已全额计提坏账       项。             权已经全部得到确认，
    公 司                         起诉讼，要求其偿还货款。                 准备，本期仍预计无法                      2016 年 物 产 国 际 已 经 向
        （ 以                                                                  收回。                                    最高院和最高检提交相关
    下 简                                                                                                            材料，准备启动抵押设备
    称 唐                                                                                                            的评估拍卖工作，抵押设
    山 兴                                                                                                            备系债权担保方唐山新兴
    业）                                                                                                             焦化股份有限公司的核心
                                                                                                                         资产。2017 年，当地政府
                                                                                                                         出于环保目的将上述核心
                                                                                                                         资产抵押设备拆除，目前
                                                                                                                         物产国际与唐山兴业尚在
                                                                                                                         协商中，但协商结果仍存
                                                                               42 / 294
                                                                          2017 年年度报告
                                                                                                                                               在极大不确定性。
物 产   舟 山    李军、余敏   合同纠   2014 年物产石化与名洋石       6,225.38   截至 2017 年 12 月 31    2015 年 12 月物产    2017 年 1 月杭   2017 年，物产石化收到李
石化    市 名    君           纷       化和大连广宇石油化工有                   日，物产石化对应收款     石化向杭州市下城     州市下城区人     军、名洋石化代付大连广
    洋 石                          限公司（以下简称大连广                   余额 55,424,485.40 元    区人民法院提起诉     民法院判决物     宇货款 145 万元。同时名
    化 有                          宇）签订了油品购销合同，                 预计无法收回，全额计     讼，要求其支付剩     产石化胜 诉,对   洋石化的主要债权人经过
    限 公                          约定物产石化向大连广宇                   提坏账准备。             余      货      款   方未提起上诉。   舟山中院的统一协调，将
    司（以                         采购油品售予名洋石化。同                                          56,874,485.40 元。                    涉及名洋石化油库、设备、
    下 简                          时名洋石化以其油库、港口                                                                                办公楼、土地等资产处理
    称 名                          岸线、项目海岸线等财产以                                                                                交由舟山中院统一执行。
    洋 石                          及自然人李军、余敏君对货                                                                                名洋石化最大的债权人为
    化）                           款支付提供担保。协议签订                                                                                杭州银行舟山分行，抵押
                                       后，物产石化按约履行了义                                                                                债权金额 2 亿元，评估价
                                       务于 2014 年 7 月和 8 月付                                                                              值仅有 1.51 亿元，其中还
                                       款购货，总计付款金额                                                                                    有部分设备存在一物多抵
                                       56,874,485.40 元。后名洋石                                                                              的情况。杭州银行要求舟
                                       化却迟迟不付款也未履行                                                                                  山中院终结执行，改回重
                                       担保义务。                                                                                              组道路。近年来，名洋石
                                                                                                                                               化先后与北京、深圳等地
                                                                                                                                               若干家企业洽谈重组事
                                                                                                                                               宜，但无一落地，故重组
                                                                                                                                               的困难很大。
物 产   上 海    春和集团     合同纠   物产金属与上海大宗物流        2,416.05   截至 2017 年 12 月 31    2016 年 1 月，物产   该案仍在执行     2017 年，物产金属无资金
金属    大 宗    有限公司     纷       于 2015 年 1 月 26 日签订产              日，物产金属对上海大     金属向杭州市下城     过程中，由于被   回笼，预计资产可收回性
    物 流                          品购销合同，上海大宗物流                 宗 物 流 应 收 账 款     区人民法院提起诉     执行人所在行     极低。
    有 限                          公司向物产金属采购船板，                 19,911,757.82 元可收回   讼，并胜诉，物产     业不景气且关
    公 司                          并由春和集团有限公司提                   金额进行了评估，已全     金属向法院提出强     联公司进入破
        （ 以                          供担保。物产金属从 2015                  额计提坏账准备。         制执行，仅执行了     产程序，案件等
                                                                                43 / 294
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    下 简                         年 3 月 11 日起至 2015 年 6                                       部分款项。           待后续处理。
    称 上                         月 8 日止，先后向被告上海
    海 大                         大宗物流公司交付了
    宗 物                         11,316.28 吨 、 总 价 款 为
    流）                          38,441,403.55 元的货物，上
                                      海大宗物流支付部分货款
                                      后，未再按约履行付款义
                                      务。
浙 金   苏 州   中元国信     合同纠   浙金众微分别于 2015 年 3      1,951.29   截至 2017 年 12 月 31    浙金众微向杭州市                    苏州晋丽最优质资产位于
众微    工 业   信用融资     纷       月 18 日及 2015 年 3 月 31               日，浙金众微对其他应     下城区人民法院提                    苏州的土地及厂房已于
    园 区   担保有限              日向苏州晋丽发放 700 万元                收款余额 15,699,607.47   起诉讼，2017 年 8                   2017 年度处置完毕，浙金
    晋 丽   公司、湖南            及 1300 万元委托贷款，贷                 元预计无法收回，已全     月完成判决，法院                    众微收回 309 万元。由于
    环 保   晋丽环保              款期限为 1 年。2016 年贷款               额计提坏账准备。         一审判决胜诉。                      苏州晋丽主要资产已处置
    包 装   包装有限              到期后，苏州晋丽未按约定                                                                              完毕，且公司对苏州晋丽
    有 限   公司、苏州            偿还贷款。                                                                                            及连带责任还款人已无抵
    公 司   工业园区                                                                                                                    押优先债权，担保公司中
        （ 以   晋禾包装                                                                                                                    元国信信用融资担保有限
    下 简   印刷有限                                                                                                                    公司核心资产有产权瑕
    称 苏   公司、张丽                                                                                                                  疵，无法拍卖。
    州 晋   子、王光伟
    丽）
物 产   宁 波   王吉林、林   合同纠   物产石化与正东石化分别        2,013.10   截至 2017 年 12 月 31    物产石化于 2014 年                  2016 年，物产石化收到正
石化    正 东   素珍         纷       于 2014 年 1 至 4 月签约合               日，物产石化对账面应     8 月 4 日向杭州市                   东石化部分油库拍卖补偿
    石 油                         作经营，自然人王吉林、林                 收款 15,043,423.50 元    下城区人民法院提                    款 3,267,729.00 元。2017
    化 工                         素珍为正东石化所欠货款                   预计无法收回已全额       起诉讼。2014 年 10                  年，案件未取得进一步进
    有 限                         提供担保。物产石化向正东                 计提坏账准备。           月 24 日，杭州市下                  展，并且根据调查，正东
    公 司                         石化发货合计 18,571,152.49                                        城区人民法院一审                    石化已基本无可执行资
                                                                               44 / 294
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        （ 以                          元，正东石化因陷入财务困                                           判决物产石化胜                         产。
    下 简                          境而无力偿还货款。                                                 诉，判决正东石化
    称 正                                                                                             支     付   货   款
    东 石                                                                                             18,960,120.74 元。
    化）
物 产   北 京                 合同纠   2014 年 11 月，物产国际与     4,274.00   截至 2017 年 12 月 31     物产国际向杭州市                       2016 年北京中物储已经进
国际    中 物                 纷       北京中物储签订了进口货                   日，物产国际对账面应      江干区法院起诉，                       入破产程序，几乎无履行
    储 国                          代协议，约定船名加内特项                 收 账 款 13,638,489.02    要求赔偿经济损                         能力。
    际 物                          下的铁矿粉委托其报关、报                 元，以前年度已全额计      失。
    流 科                          验并保管。物产国际 2015                  提坏账准备，本期仍预
    技 有                          年 4 月发现货物明显短少，                计无法收回。
    限 公                          对方作出了情况说明和承
    司（以                         诺。2015 年 5 月物产国际
    下 简                          要求提货时，北京中物储找
    称 北                          各种借口不予办理提货手
    京 中                          续。
    物储）
物 产   宁 波    戴远光、陈   合同纠   物产石化与东星石油签约        1,173.78   截至 2017 年 12 月 3      物产石化于 2014 年    法院一审判决     目前已申请强制执行。
石化    东 星    珊萍、贺勤   纷       合作经营，自然人戴远光、                 日，物产石化对账面剩      9 月向杭州市下城      物产石化胜诉。   2016 年东星石油正在与第
    石 油    沛、顾亚萍            陈珊萍、贺勤沛、顾亚萍为                 余   应    收   账   款   区人民法院提起诉                       一债权人进行执行调解，
    有 限                          东星石油所欠货款提供担                   10,346,899.98 元可收回    讼。                                   担保资产油库拍卖程序现
    公 司                          保。物产石化向东星石油发                 金额进行了评估，预计                                             处于暂停阶段。由于物产
        （ 以                          货，合计 13,087,121.86 元，              无法收回，已全额计提                                             石化属于第三债权人，需
    下 简                          已收货款 2,700,007.24 元。               坏账准备。                                                       等第一债权人调解程序完
    称 东                          东星石油陷入财务困境而                                                                                    毕后执行。案件目前处于
    星 石                          无 力 偿 还 剩 余 货 款                                                                                   停滞状态。2017 年，财产
    油）                           10,387,114.62 元。                                                                                        保全车辆浙 BQK199 已于
                                                                                45 / 294
2017 年年度报告
                  2017 年 11 月 24 日完成拍
                  卖，成交价 6.1 万元；东星
                  土地、办公楼、海域使用
                  权和码头及配套设备、油
                  罐等整体拍卖两次拍卖均
                  以流拍告终，同时据悉因
                  涉案拍卖标的物存在抵押
                  权且提起执行案件所涉标
                  的金额大，仅优先债权人
                  债权已经超过评估价，公
                  司作为轮候查封的普通债
                  权人，受偿的可能性基本
                  为零。
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(三) 其他说明
□适用 √不适用
十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情
    况
□适用 √不适用
十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
   报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到
期未清偿的情况。
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
√适用 □不适用
                   事项概述                                      查询索引
根据中国证监会核发《关于核准浙江物产中大       详见 2015 年 9 月 22 日披露于上海证券交易所网
元通集团股份有限公司吸收合并浙江省物产集       站（http://www.sse.com.cn）的《浙江物产中大元
团有限公司及向煌迅投资有限公司发行股份购       通集团股份有限公司吸收合并浙江省物产集团
买资产并募集配套资金的批复》（证监许可         有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金
〔2015〕2125 号），“浙江物产 2015 年度员工    暨关联交易报告书（修订稿）》。
持股计划”参与认购公司募集配套资金，认购对
象主要包括物产集团总部员工、物产中大总部
员工、及下属成员单位的班子成员和中层经营
管理技术骨干。本次员工持股计划最终实际认
购对象共计 1,061 人，认股金额为 13.47 亿元，
实收金额为 13.47 亿元，认购资金来源于合法薪
酬及其他合法自筹资金，已于 2015 年 11 月 5
日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司办理完成股份登记相关手续，性质为有限售
条件流通股，预计上市可交易时间为 2018 年 11
月 6 日。
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
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员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十四、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
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(五) 其他
□适用 √不适用
十五、重大合同及其履行情况
(一)      托管、承包、租赁事项
1、 托管情况
□适用 √不适用
2、 承包情况
□适用 √不适用
3、 租赁情况
□适用 √不适用
(二)      担保情况
√适用 □不适用
                                                                                      单位: 元 币种: 人民币
                              公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
                                                                                                      是
                                                                                                 是
    担保                                                                           担   担        否
                                                                               担保              否
    方与                                                                           保   保        为   关
                                   担保发生日                                  是否              存
担保 上市 被担                                       担保      担保     担保           是   逾        关   联
                       担保金额    期(协议签署                                 已经              在
 方     公司 保方                                   起始日     到期日   类型           否   期        联   关
                                       日)                                     履行              反
    的关                                                                           逾   金        方   系
                                                                               完毕              担
    系                                                                             期   额        担
                                                                                                 保
                                                                                                      保
物 产 公 司 浙 江 169,070,000.00 2017.10.30      2017.10.30 2032.10.29 连 带 否       否    0 否      是   参
中 大 本部 中 大                                                        责任                               股
集 团          国 安                                                    担                                 子
股 份          投 资                                                    保                                 公
有 限          管 理                                                                                       司
公司           有 限
               公司
浙 江 全 资 浙 江 25,000,000.00 2017.4.26        2017.8.17 2018.2.17 连 带 否         否    0 否      是   参
物 产子公通 诚                                                          责任                               股
元 通司        格 力                                                    担保                               子
汽 车          电 器                                                                                       公
集 团          有 限                                                                                       司
有 限          公司
公司
浙 江 全 资 浙 江 20,000,000.00 2016.8.19        2017.8.17 2018.2.17 连 带 否         否    0 否      是   参
物 产子公通 诚                                                          责任                               股
                                                 49 / 294
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元 通司     格 力                                                        担保                        子
汽 车       电 器                                                                                    公
集 团       有 限                                                                                    司
有 限       公司
公司
浙 江 控 股 浦 江 166,005,840.00 2016.6.28       2016.6.28 2025.12.31 连 带 否   否      0 否   是   参
物 产子公富 春                                                           责任                        股
环 保司     紫 光                                                        担保                        子
能 源       水 务                                                                                    公
股 份       有 限                                                                                    司
有 限       公司
公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）                                           477,470,000.00
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）                                        380,075,840.00
                                  公司及其子公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计                                                        35,073,377,500.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）                                                     11,781,048,900.00
                                公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）                                                                       12,161,124,740.00
担保总额占公司净资产的比例(%)                                                                    55.43
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保                               10,457,887,000.00
金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）
上述三项担保金额合计（C+D+E）                                                         10,457,887,000.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
担保情况说明
                                                50 / 294
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(三)      委托他人进行现金资产管理的情况
1、 委托理财情况
(1).委托理财总体情况
√适用 □不适用
                                                                                                                                   单位：元 币种：人民币
            类型                    资金来源                         发生额                      未到期余额                        逾期未收回金额
银行理财                   自有资金                                     168,000,000                        3,550,000
信托计划                   自有资金                                   1,461,811,196                  1,390,281,786
其他情况
□适用 √不适用
(2).单项委托理财情况
√适用 □不适用
                                                                                                                                   单位：元 币种：人民币
                                                                                 报                                                                 减值准备
                                                                资
                                                                                 酬     年化                  实际                                  计提金额
             委托                                               金                              预期收益               实际   是否经   未来是否
                    委托理财金    委托理财起     委托理财终            资金      确     收益                  收益                                  (如有)
 受托人      理财                                               来                              (如有)                 收回   过法定   有委托理
                        额          始日期         止日期              投向      定     率                    或损
             类型                                               源                                                     情况     程序   财计划
                                                                                 方                           失
                                                                                 式
万向信托    信 托   300,000,000   2017 年 1 月   2022 年 1 月   自     债权     固      6.7%   100,555,068       0   尚 未    是       否
有限公司    计划                                                有              定                                   收回
                                                                资              收
                                                                金              益
                                                                          51 / 294
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万向信托   信 托   220,000,000   2017 年 1 月   2022 年 1 月   自    债权     固      6.7%   73,740,384   0   尚 未   是   否   0
有限公司   计划                                                有             定                              收回
                                                               资             收
                                                               金             益
其他情况
□适用 √不适用
(3).委托理财减值准备
□适用 √不适用
2、 委托贷款情况
(1).委托贷款总体情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(2).单项委托贷款情况
□适用 √不适用
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其他情况
□适用 √不适用
(3).委托贷款减值准备
□适用 √不适用
3、 其他情况
□适用 √不适用
(四)      其他重大合同
□适用 √不适用
十六、其他重大事项的说明
□适用 √不适用
十七、积极履行社会责任的工作情况
(一)     上市公司扶贫工作情况
√适用 □不适用
1.     精准扶贫规划
     公司积极响应浙江省委省政府的《关于做好新一轮扶贫结对帮扶工作的通知》精神，根据省
扶贫办、省农办的安排，公司与浙江省龙泉市屏南镇结对帮扶工作，这个镇的总面积为 285 平方
公里，是龙泉市的第二大乡镇，平均海拔超过 800 米，也是浙江省海拔最高的建制镇，是典型的
山区。山高路远，地域广阔，村落分散。在深入调查的基础上，公司结合龙泉屏南镇的实际情况，
并专门制定了精准扶贫规划，具体内容如下：
     （1）总体目标
     根据龙泉市屏南镇实际情况，全面推进和实施结对帮扶、产业扶持、教育帮扶、技能培训，
帮助龙泉市屏南镇八个贫困村减少贫困人口数量，提高经济发展水平，改善生态环境和市容市貌，
提升市民素质技能和文明程度。通过三年努力，使结对帮扶乡镇低收入农户稳定增收，生活条件
有明显改善，增强群众发展信心和幸福指数。
     （2）主要任务
     一是配合镇政府，在当地全面落实“一户一策一干部”扶贫工作机制的基础上，深入到低收
入农户集中村，落实扶贫工作。
     二是配合镇政府，帮助整理发展思路，研究发展规划，制定发展战略，发展高山蔬菜、茶叶、
食用菌等特色产业，主要发展能够带动低收入农户增收的项目。
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     三是配合镇政府，改善村里的生产生活基础设施，主要解决污水整治基础设施和教育基础设
施。
     （3）保障措施
     集团将发动各成员企业筹措资金，每年筹集不少于 40 万元的扶贫款,及时汇给屏南镇政府，
确保结对帮扶工作有序推进。并通过员工结对联系等方式帮助当地贫困户，解决基本生活和子女
就学的困难，不断深化帮扶力度。
2.     年度精准扶贫概要
     公司积极响应《国务院关于印发“十三五”脱贫攻坚规划的通知》、《中国证监会关于发挥资
本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》、浙江省委省政府的《关于做好新一轮扶贫结对帮扶工
作的通知》等文件精神，根据省扶贫办、省农办的安排，公司继续做好浙江省龙泉市屏南镇 8 个
村结对帮扶工作，认真履行上市公司社会责任，有效整合资源，瞄准扶贫对象，进行重点施策，
确保帮扶项目到村，精准扶贫到户。2017 年集团开展精准扶贫项目 10 项，帮助建档立卡贫困户
16 家，共投入扶贫帮困金额 52 万元。
     （1）筹措扶贫资金。2017 年 7 月公司党委、办公会研究决定捐赠 50 万元，其中公司行政列
支 30 万元、公司党委党费列支 20 万元，将筹集 50 万元的扶贫款汇入浙江省扶贫基金会账户，并
及时转给龙泉市屏南镇政府。
     （2）基础设施扶贫。基础设施建设是公司精准扶贫的重点。公司结合龙泉屏南镇山高路远、
地域广阔、村落分散的特点，主要实施解决乡村公路硬化、村民生活污水整治等基础设施，改善
当地村民生活条件，同时资助建设了屏南镇的党员教育设施和活动场所。
     （3）扶贫帮困活动。2017 年 9 月公司机关党委与物产融租第四党支部共同组织了扶贫帮困
活动，有 10 余名党员、职工代表集团干部职工，去龙泉屏南走访慰问特困家庭和困难党员，并送
去 2 万元慰问金，及时帮助解决他们家庭生活上面临的暂时困难。
3.     精准扶贫成效
                                                               单位：万元 币种：人民币
                      指   标                               数量及开展情况
一、总体情况
其中：1.资金
    2.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）
二、分项投入
     1.产业发展脱贫
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                                                       √   农林产业扶贫
                                                       □   旅游扶贫
                                                       □   电商扶贫
其中：1.1 产业扶贫项目类型
                                                       □   资产收益扶贫
                                                       □   科技扶贫
                                                       √   其他
       1.2 产业扶贫项目个数（个）
       1.3 产业扶贫项目投入金额
       1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）
     2.转移就业脱贫
     3.易地搬迁脱贫
     4.教育脱贫
     5.健康扶贫
     6.生态保护扶贫
     7.兜底保障
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额
       7.2 帮助“三留守”人员数（人）
     8.社会扶贫
     9.其他项目
其中：9.1.项目个数（个）
       9.2.投入金额
三、所获奖项（内容、级别）
4.   后续精准扶贫计划
     2018 年公司将继续按照省扶贫办、省农办的工作部署和要求，不断深化帮扶力度，以促进农
民持续稳定增收为重点，做好以下四点保障, 推动龙泉市相对贫困户致富，促进社会和谐发展。
     （1）组织协调保障：由公司领导亲自挂帅，协调集团扶贫工作，并由党群文化中心、工会办
公室等职能部门负责具体实施。在组织架构上保障履行社会责任，落实精准扶贫工作计划。加强
与项目涉及成员单位的对接协调，统筹解决好实施中的困难和问题。
     （2）扶贫资金保障：公司将发动各成员公司或总部筹措资金，每年筹集扶贫款汇入省扶贫基
金会账户，及时转给对口扶贫乡镇，确保结对帮扶工作有序推进。
     （3）综合帮扶保障：充分发挥物产中大世界 500 强企业的作用，在汽车销售维修服务、大宗
商品贸易、电子商务平台、职业技能指导、大学生就业、员工疗养计划等方面资源向贫困村、贫
困户聚集。
     （4）公益爱心保障：把精准帮扶与党群基层组织的公益爱心活动结合起来，通过结对联系等
方式帮助当地贫困村生活困难户的基本生活、子女助学，使基层党群组织成为促进当地发展生产、
脱贫摘帽的生力军，体现公司员工的爱心。
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(二)     社会责任工作情况
√适用 □不适用
公司《2017 年度社会责任报告》于 2018 年 4 月 17 日发布于上交所网站（www.sse.com.cn）
(三)     环境信息情况
1.     属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
√适用 □不适用
     公司下属子公司宏元药业、新嘉爱斯和泰爱斯属于环境保护部门公布的重点排污单位。现按
规定披露以下主要环境信息：
     一、排污信息
     （一）宏元药业
       1.主要污染物及特征污染的名称。废水主要污染物及特征污染物为 COD，氨氮，总磷，PH；
特征污染物为甲苯，氯化物，石油类，苯胺等。废气要污染物为非甲烷总烃，恶臭，特征污染物
有乙酸乙酯、甲醇、四氢呋喃、甲苯等。
     2.排放方式、排放口数量和分布情况。废水排放口 1 个，位于厂区西南角。生产废水经气浮、
氧化、沉淀、两级 A/O 生化处理后，统一纳管排入园区污水处理中心，排放方式为间歇排放。废
气排放口 1 个，位于厂区中南部位，生产产生的废气经有组织收集，经两级喷淋塔喷淋，再进入
RTO 进行焚烧后，经 25m 高烟囱排放，排放方式为连续排放。
     3.排放浓度和总量。2017 年废水总量 35180.4 吨，废气 10739.8 万标立方。
     4.超标排放情况。无超标排放情况。
     5.执行污染物排放标准。废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准，废
气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。
     6.核定排放总量。核定排放总量 COD5.19 吨，氨氮 0.86 吨。
     （二）新嘉爱斯
     1.主要污染物及特征污染的名称。主要污染物种类包括颗粒物、SO2、NOx、化学需氧量、氨
氮、其他特征污染物（非甲烷碳氢化合物、氨、林格曼黑度、汞及其化合物、PH 值、总汞、总镉、
总砷、总铅、流量、悬浮物、总磷、石油类、溶解性总固体、硫化物、氟化物、挥发酚）。
     2.排放方式、排放口数量和分布情况。大气污染物排放方式主要锅炉焚烧烟气的排放，锅炉
烟气采用 SNCR-SCR 耦合脱硝+静电及电袋除尘+石灰石石膏法脱硫+湿式电除尘的烟气处理工艺，
排放规律为连续排放。生产废水经气浮、沉淀、A/O 生化处理工艺后达标排入城市污水管网，废
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水排放规律为间断排放，排放期间流量稳定。1 号烟气排气筒高度 150 米，排气筒内径为 4 米；2
号烟气排气筒高度 80 米，排气筒内径为 2.6 米；废水排放口 1 个，废水经废水处理站处理后排入
城市污水处理厂。
    3.排放浓度和总量。2017 年新嘉爱斯的污染物排放总量为烟尘：13.1 吨；二氧化硫：105.8
吨；氮氧化物：400.3 吨；废水入网排放化学需氧量：48.8 吨；氨氮 8.2 吨。
    4.超标排放情况。无超标排放情况。
    5.执行污染物排放标准。锅炉烟气排放执行的污染物排放标准是《火电厂大气污染物排放标
准》（GB 13223-2011）。废水入网执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996），氨氮和总磷入网执
行《工业企业废水、磷污染物间接排放限值》DB33/887-2013。燃煤锅炉烟气：NOX 有组织排放许
可限值 100mg/Nm；SO2 有组织排放许可限值 200mg/Nm；烟尘有组织排放许可限值 20mg/Nm。生
物质锅炉烟气：NOX 有组织排放许可限值 100mg/Nm；SO2 有组织排放许可限值 100mg/Nm；烟尘
有组织排放许可限值 20mg/Nm。废水污染物排放标准：化学需氧量 500mg/L；氨氮 35mg/L；PH6-9
（无量纲）。
    6.核定的排放总量。排污权交易许可指标为：二氧化硫：662.54 吨/年；氮氧化物：911.34
吨/年，化学需氧量：49.258 吨/年；氨氮 8.375 吨/年。
    （三）泰爱斯
     1.主要污染物及特征污染物的名称。主要污染物类别为废水和废气。主要污染物种类包括颗
粒物、SO2、NOx、COD、氨氮、其他特征污染物（非甲烷碳氢化合物、氨、林格曼黑度、汞及其化
合物、PH 值、总汞、总镉、总砷、总铅、流量、悬浮物、总磷、石油类、溶解性总固体、硫化物、
氟化物、挥发酚）。
    2.排放方式、排放口数量和分布情况。大气污染物排放方式主要分为有组织和无组织两种，
废水污染物排放规律为间断排放，并且排放期间流量稳定。玻璃钢烟囱为大气污染物总排放口，
排放口编号为 DA001，排气筒高度 100 米，排气筒内径为 4.9 米。水污染排放口编号为 DW001 和
DW002，DW001 为一般排放口，主要是进入城市污水处理厂；DW002 为厂区设施或车间废水排放口，
主要为厂区自己回用、回灌、回喷。
    3.排放浓度和总量。2017 年度为试运行调试阶段，无数据。
    4.超标排放情况。无超标排放情况。
    5.执行的污染物排放标准：NOX 排放浓度限值 50mg/Nm；SO2 排放浓度限值 35mg/Nm；烟尘
排放浓度限值 5mg/Nm。大气污染物排放执行标准：火电厂大气污染物排放标准 GB13223-2011，
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大气污染物综合排放标准 GB16297-1996，恶臭污染物排放标准 GB14554-93。水污染物排放执行标
准：工业企业废水、磷污染物间接排放限值 DB33/887-2013,污水综合排放标准 GB8978-1996，污
水排入城镇下水道水质标准 GB/T31962-2015。
    6.核定的排放总量。排污权交易许可指标均为：二氧化硫 200.5 吨/年，氮氧化物 273.47 吨/
年。
    二、防治污染设施的建设和运行情况
    （一）宏元药业
    建设有 1000t/d 处置能力的废水生化系统及 20000 标方/H 的废气处置设施 RTO，目前设施均
运行正常。
    （二）新嘉爱斯
    新嘉爱斯于 2016 年底完成了锅炉的超低排放提升改造工作，经 2017 年上半年试运行后，2017
年 7 月 1 号起新嘉爱斯燃煤及污泥焚烧锅炉烟气参照超低排放环保要求。
    （三）泰爱斯
    泰爱斯项目采用循环流化床锅炉，高温超高压，低温燃烧和分段燃烧控制技术，加上 SNCR、
SCR 耦合脱硝工艺，电袋除尘器、石灰石石膏湿法脱硫以及湿式电除尘、烟气加热系统烟气处理
工艺，各污染物排放均可以满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）中以气体为燃料
的燃气轮机排放标准。1#、2#炉分别于 2017 年 9 月 28 日、2017 年 12 月 14 日进入高温烘炉，所
有的环保设施同步施工安装完毕，进入试运行调试阶段，经环保部门委托第三方监测，各项排放
数据正常，完全符合超低排放要求，现各环保设施设备运行一切正常，二氧化硫排放值在 20 mg/Nm
左右，氮氧化物排放值在 35 mg/Nm左右，颗粒物排放浓度在 1.5mg/Nm。
    三、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
    （一）宏元药业
    目前厂区建有 40 吨/a 阿托伐他汀钙， 吨/a 氟伐他汀钠，80 吨/aA8，50 吨/aD5，30 吨/aZ8.1，
30 吨/aR2 生产线，建设项目均已通过环境影响评价、批复和环保验收。
    （二）新嘉爱斯
    新嘉爱斯完成集中供压缩空气扩建项目环评送审稿；完成公用热电联产替代有机载体炉供热
项目环保竣工验收；完成超低排放监测及验收。
    （三）泰爱斯环
    泰爱斯公用热电联产项目已上报浙江省环境保护厅并得到批复。
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     四、突发环境事件应急预案
     宏元药业、新嘉爱斯、泰爱斯已编制突发环境事件应急预案，并经当地环保部门备案。
     五、环境自行监测方案
     宏元药业、新嘉爱斯环境自行监测方案已备案，并正常开展监测；泰爱斯 2017 年 12 月与嘉
兴中一检测研究院有限公司签订了 2018 年度检测合同，委托该公司定期、不定期开展检测。
2.     重点排污单位之外的公司
√适用 □不适用
     公司于 2018 年 4 月 17 日发布于上交所网站（www.sse.com.cn）的《2017 年度社会责任报告》
第八节环境责任。
3.     其他说明
□适用 √不适用
(四)     其他说明
□适用 √不适用
十八、可转换公司债券情况
(一) 转债发行情况
□适用 √不适用
(二) 报告期转债持有人及担保人情况
□适用 √不适用
(三) 报告期转债变动情况
□适用 √不适用
报告期转债累计转股情况
□适用 √不适用
(四) 转股价格历次调整情况
□适用 √不适用
(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排
□适用 √不适用
(六) 转债其他情况说明
□适用 √不适用
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                            第六节            普通股股份变动及股东情况
一、 普通股股本变动情况
(一)      普通股股份变动情况表
1、 普通股股份变动情况表
                                                                                                              单位：股
                              本次变动前                     本次变动增减（＋，－）                     本次变动后
                                                   发
                                           比例    行   送                   其                                      比例
                             数量                             公积金转股               小计            数量
                                           (%)     新   股                   他                                      (%)
                                                   股
一、有限售条件股份       1,979,324,675     68.94              989,662,338          989,662,338     2,968,987,013     68.94
1、国家持股
2、国有法人持股          1,565,586,994     54.53              782,793,497          782,793,497     2,348,380,491     54.53
3、其他内资持股           392,032,074      13.65              196,016,037          196,016,037      588,048,111      13.65
其中：境内非国有法人持    191,044,773       6.65               95,522,386             95,522,386    286,567,159       6.65
股
       境内自然人持股     200,987,301       7.00              100,493,651          100,493,651      301,480,952       7.00
4、外资持股                21,705,607       0.76               10,852,804             10,852,804     32,558,411       0.76
其中：境外法人持股         21,705,607       0.76               10,852,804             10,852,804     32,558,411       0.76
       境外自然人持股
二、无限售条件流通股份    891,796,936      31.06              445,898,468          445,898,468     1,337,695,404     31.06
1、人民币普通股           891,796,936      31.06              445,898,468          445,898,468     1,337,695,404     31.06
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、普通股股份总数       2,871,121,611   100.00              1,435,560,806        1,435,560,806    4,306,682,417   100.00
2、 普通股股份变动情况说明
√适用 □不适用
       公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本方案已于 2017 年 5 月 16 日召开的公司 2016 年
度股东大会审议通过：以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 1,435,560,806 股；该
方案已于 2017 年 6 月 9 日实施完成，新增无限售条件流通股上市日为 2017 年 6 月 9 日。转增股
本完成后，公司股本由原来的 2,871,121,611 股变更为 4,306,682,417 股。
3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
√适用 □不适用
       本报告期内，公司因实施 2016 年度利润分配及资本公积转增股本（10 股转增 5 股）方案，
公司股本增加至 4,306,682,417 股，公司每股收益已做相应调整。
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4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二)   限售股份变动情况
√适用 □不适用
                                                                                            单位: 股
                           本
                           年
                           解
                                                                                                 解除
                           除   本年增加限
股东名称    年初限售股数                        年末限售股数              限售原因               限售
                           限     售股数
                                                                                                 日期
                           售
                           股
                           数
浙江省国     970,663,937    0   485,331,969    1,455,995,906    根据证监许可〔2015〕2125 号： 2018
有资本运                                                        《关于核准浙江物产中大元通集     年 10
营有限公                                                        团股份有限公司吸收合并浙江省     月 28
司                                                              物产集团有限公司及向煌迅投资     日
                                                                有限公司发行股份购买资产并募
                                                                集配套资金的批复》，公司吸收合
                                                                并浙江省物产集团有限公司，向
                                                                物产集团股东国资公司发行股
                                                                份。
浙江省交     594,923,057    0   297,461,528      892,384,585    根据证监许可〔2015〕2125 号： 2018
通投资集                                                        《关于核准浙江物产中大元通集     年 10
团有限公                                                        团股份有限公司吸收合并浙江省     月 28
司                                                              物产集团有限公司及向煌迅投资     日
                                                                有限公司发行股份购买资产并募
                                                                集配套资金的批复》，公司吸收合
                                                                并浙江省物产集团有限公司，向
                                                                物产集团股东交通集团发行股
                                                                份。
煌迅投资      21,705,607    0    10,852,804        32,558,411   根据证监许可〔2015〕2125 号： 2018
有限公司                                                        《关于核准浙江物产中大元通集     年 10
                                                                团股份有限公司吸收合并浙江省     月 28
                                                                物产集团有限公司及向煌迅投资     日
                                                                有限公司发行股份购买资产并募
                                                                集配套资金的批复》，公司吸收合
                                                                并浙江省物产集团有限公司，向
                                                                物产国际股东煌迅投资发行股
                                                                份。
浙江物产     200,987,301    0   100,493,651      301,480,952    认购公司 2015 年度非公开发行     2018
中大元通                                                        股份，自发行结束之日起 36 个月   年 11
集团股份                                                        内不得上市交易或转让。           月     6
                                              61 / 294
                                      2017 年年度报告
有限公司-                                                                                      日
第一期员
工持股计
划
浙江天堂      44,776,119   0   22,388,060        67,164,179   认购公司 2015 年度非公开发行     2018
硅谷融源                                                      股份，自发行结束之日起 36 个月   年 11
股权投资                                                      内不得上市交易或转让。           月     6
合伙企业                                                                                       日
( 有 限 合
伙)
深圳市信      34,328,358   0   17,164,179        51,492,537   认购公司 2015 年度非公开发行     2018
浙投资中                                                      股份，自发行结束之日起 36 个月   年 11
心（有限合                                                    内不得上市交易或转让。           月     6
伙）                                                                                           日
上海中植      29,850,746   0   14,925,373        44,776,119   认购公司 2015 年度非公开发行     2018
鑫荞投资                                                      股份，自发行结束之日起 36 个月   年 11
管理有限                                                      内不得上市交易或转让。           月     6
公司                                                                                           日
北京君联      22,388,059   0   11,194,029        33,582,088   认购公司 2015 年度非公开发行     2018
资本管理                                                      股份，自发行结束之日起 36 个月   年 11
有限公司                                                      内不得上市交易或转让。           月     6
－君联弘                                                                                       日
创 1 号基金
上海赛领      22,388,059   0   11,194,030        33,582,089   认购公司 2015 年度非公开发行     2018
丰禾股权                                                      股份，自发行结束之日起 36 个月   年 11
投资基金                                                      内不得上市交易或转让。           月     6
合伙企业                                                                                       日
（有限合
伙）
兴证证券      22,388,059   0   11,194,029        33,582,088   认购公司 2015 年度非公开发行     2018
资管－兴                                                      股份，自发行结束之日起 36 个月   年 11
业银行－                                                      内不得上市交易或转让。           月     6
兴证资管                                                                                       日
鑫众 8 号集
合资产管
理计划
三花控股      7,462,686    0   3,731,343         11,194,029   认购公司 2015 年度非公开发行     2018
集团有限                                                      股份，自发行结束之日起 36 个月   年 11
公司                                                          内不得上市交易或转让。           月     6
                                                                                               日
华安未来      7,462,687    0   3,731,343         11,194,030   认购公司 2015 年度非公开发行     2018
资产－工                                                      股份，自发行结束之日起 36 个月   年 11
商银行－                                                      内不得上市交易或转让。           月     6
之江新潮                                                                                       日
                                            62 / 294
                                         2017 年年度报告
资产管理
计划
  合计     1,979,324,675    0    989,662,338    2,968,987,013                     /                     /
二、 证券发行与上市情况
(一)截至报告期内证券发行情况
□适用 √不适用
截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
□适用 √不适用
(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
√适用 □不适用
    根据 2016 年度股东大会决议，公司于 2017 年 6 月 1 日发布了《2016 年度利润分配及资本公
积转增股本实施公告》并实施了上述方案，致使公司股份总数发生变动。
         类别               本次变动前                      本次变动数                     本次变动后
有限售条件股份                   1,979,324,675                     989,662,338              2,968,987,013
无限售条件股份                     891,796,936                     445,898,468              1,337,695,404
合计                             2,871,121,611                   1,435,560,806              4,306,682,417
(三)现存的内部职工股情况
□适用 √不适用
三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
截止报告期末普通股股东总数(户)                                                                     84,377
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数                                                           81,978
(户)
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数
（户）
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先
股股东总数（户）
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                                   单位:股
                                      前十名股东持股情况
                                                                                      质押或
                                                                                      冻结情
                                                                                        况
  股东名称                                                比例     持有有限售条                    股东
                  报告期内增减     期末持股数量                                       股
  （全称）                                                (%)      件股份数量                      性质
                                                                                      份     数
                                                                                      状     量
                                                                                      态
                                               63 / 294
                                       2017 年年度报告
浙 江省 国有 资   485,331,969    1,455,995,906    33.81      1,455,995,906             国 有 法
本 运营 有限 公                                                              无        人
司
浙 江省 交通 投   297,461,528      892,384,585    20.72        892,384,585             国 有 法
资 集团 有限 公                                                              无        人
司
浙 江物 产中 大   100,493,651      301,480,952        7.00     301,480,952             其他
元 通集 团股 份
有 限公 司－ 第                                                              无
一 期员 工持 股
计划
中 国证 券金 融   122,454,851      132,844,220        3.08                   未        未知
股份有限公司                                                                 知
浙 江天 堂硅 谷   22,388,060        67,164,179        1.56     67,164,179              未知
融 源股 权投 资                                                              未
合伙企业（有限                                                               知
合伙）
深 圳市 信浙 投   17,164,179        51,492,537        1.20     51,492,537              未知
                                                                             未
资中心（有限合
                                                                             知
伙）
中 央汇 金资 产   15,368,470        46,105,410        1.07                             未知
                                                                             未
管 理有 限责 任
                                                                             知
公司
上 海中 植鑫 荞   15,224,997        45,674,991        1.06     44,776,119              未知
                                                                             未
投 资管 理有 限
                                                                             知
公司
浙 江省 财务 开   13,886,621        41,659,863        0.97                             国 有 法
                                                                             无
发公司                                                                                 人
上 海赛 领丰 禾   11,194,030        33,582,089        0.78     33,582,089              未知
股 权投 资基 金                                                              未
合伙企业（有限                                                               知
合伙）
                                前十名无限售条件股东持股情况
                                                                              股份种类及数量
           股东名称                   持有无限售条件流通股的数量
                                                                             种类      数量
中国证券金融股份有限公司                                      132,844,220    人民   132,844,220
                                                                             币普
                                                                             通股
中央汇金资产管理有限责任公                                     46,105,410    人民   46,105,410
司                                                                           币普
                                                                             通股
                                           64 / 294
                                     2017 年年度报告
浙江省财务开发公司                                         41,659,863   人民     41,659,863
                                                                        币普
                                                                        通股
香港中央结算有限公司                                       13,466,259   人民     13,466,259
                                                                        币普
                                                                        通股
中国农业银行股份有限公司－                                  9,143,334   人民      9,143,334
景顺长城沪深 300 指数增强型证                                           币普
券投资基金                                                              通股
徐先康                                                      8,070,487   人民     8,070,487
                                                                        币普
                                                                        通股
中国农业银行股份有限公司－                                  7,302,011             7,302,011
                                                                        人民
富国中证国有企业改革指数分
                                                                        币普
级证券投资基金
                                                                        通股
胡总旗                                                      6,575,280   人民     6,575,280
                                                                        币普
                                                                        通股
石东明                                                      5,336,874   人民      5,336,874
                                                                        币普
                                                                        通股
王茂学                                                      4,900,000   人民     4,900,000
                                                                        币普
                                                                        通股
上述股东关联关系或一致行动      浙江省国有资本运营有限公司是本公司的控股股东，未知上述
的说明                          其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是
                                否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一
                                致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持
股数量的说明
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用
                                                                                   单位：股
                                            有限售条件股份可上市交易
序   有限售条件股      持有的有限售条件               情况
                                                                               限售条件
号     东名称              股份数量        可上市交    新增可上市交易
                                           易时间        股份数量
1    浙江省国有资         1,455,995,906    2018 年        485,331,969   自发行结束之日起
     本运营有限公                          10 月 28                     36 个月内不得上市
     司                                    日                           交易或者转让。
                                          65 / 294
                                         2017 年年度报告
2      浙江省交通投            892,384,585    2018 年      297,461,528   自发行结束之日起
       资集团有限公                           10 月 28                   36 个月内不得上市
       司                                     日                         交易或者转让。
3      浙江物产中大            301,480,952    2018 年      100,493,651   自发行结束之日起
       元通集团股份                           11 月 6 日                 36 个月内不得上市
       有限公司－第                                                      交易或者转让。
       一期员工持股
       计划
4      浙江天堂硅谷             67,164,179    2018 年       22,388,060   自发行结束之日起
       融源股权投资                           11 月 6 日                 36 个月内不得上市
       合伙企业（有限                                                    交易或者转让。
       合伙）
5      深圳市信浙投             51,492,537    2018 年       17,164,179   自发行结束之日起
       资中心（有限合                         11 月 6 日                 36 个月内不得上市
       伙）                                                              交易或者转让。
6      上海中植鑫荞             44,776,119    2018 年       14,925,373   自发行结束之日起
       投资管理有限                           11 月 6 日                 36 个月内不得上市
       公司                                                              交易或者转让。
7      上海赛领丰禾             33,582,089    2018 年       11,194,030   自发行结束之日起
       股权投资基金                           11 月 6 日                 36 个月内不得上市
       合伙企业（有限                                                    交易或者转让。
       合伙）
8      北京君联资本             33,582,088    2018 年       11,194,029   自发行结束之日起
       管理有限公司                           11 月 6 日                 36 个月内不得上市
       －君联弘创 1 号                                                   交易或者转让。
       基金
9      兴证证券资管             33,582,088    2018 年       11,194,029   自发行结束之日起
       －兴业银行－                           11 月 6 日                 36 个月内不得上市
       兴证资管鑫众 8                                                    交易或者转让。
       号集合资产管
       理计划
10     煌迅投资有限             32,558,411    2018 年       10,852,804   自发行结束之日起
       公司                                   10 月 28                   36 个月内不得上市
                                              日                         交易或者转让。
上 述股 东关 联关 系     浙江省国有资本运营有限公司是本公司的控股股东，未知上述其他股东之
或一致行动的说明         间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司股东
                         持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
(三)    战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
√适用 □不适用
战略投资者或一般法人的名称             约定持股起始日期             约定持股终止日期
浙江物产中大元通集团股份有       2015 年 11 月 5 日           2018 年 11 月 6 日
限公司－第一期员工持股计划
                                             66 / 294
                                        2017 年年度报告
浙江天堂硅谷融源股权投资合      2015 年 11 月 5 日            2018 年 11 月 6 日
伙企业（有限合伙）
深圳市信浙投资中心（有限合      2015 年 11 月 5 日            2018 年 11 月 6 日
伙）
上海中植鑫荞投资管理有限公      2015 年 11 月 5 日            2018 年 11 月 6 日
司
兴证证券资管－兴业银行－兴      2015 年 11 月 5 日            2018 年 11 月 6 日
证资管鑫众 8 号集合资产管理
计划
北京君联资本管理有限公司－      2015 年 11 月 5 日            2018 年 11 月 6 日
君联弘创 1 号基金
上海赛领丰禾股权投资基金合      2015 年 11 月 5 日            2018 年 11 月 6 日
伙企业（有限合伙）
战略投资者或一般法人参与配      认购公司 2015 年度非公开发行股票，自发行结束之日起 36 个月
售新股约定持股期限的说明        内不得转让。
四、 控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
1   法人
√适用 □不适用
名称                               浙江省国有资本运营有限公司
单位负责人或法定代表人             桑均尧
成立日期                           2007 年 2 月 15 日
主要经营业务                       投资与投资管理及咨询服务,资产管理与处置,股权管理,股
                                   权投资基金管理,金融信息服务。(未经金融等监管部门批准,
                                   不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)
报告期内控股和参股的其他境内外     持有浙江交科（002061）32,180,589 股，招商银行（600036）
上市公司的股权情况                 4,301,292 股，铁岭新城（000809）664,212 股，哈药股份
                                   （600664）615,509 股，浙商创投（834089）1.41 亿股。
其他情况说明                       2015 年 10 月 27 日，公司向国资公司发行的股份 746,664,567
                                   股，办理完成相关登记手续。
2   自然人
□适用 √不适用
3   公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用 √不适用
4   报告期内控股股东变更情况索引及日期
□适用 √不适用
5   公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
                                            67 / 294
                                      2017 年年度报告
(二) 实际控制人情况
1      法人
√适用 □不适用
名称                               浙江省人民政府国有资产监督管理委员会
2      自然人
□适用 √不适用
3      公司不存在实际控制人情况的特别说明
□适用 √不适用
4      报告期内实际控制人变更情况索引及日期
□适用 √不适用
5      公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
6      实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
                                            68 / 294
                                             2017 年年度报告
(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用 √不适用
五、 其他持股在百分之十以上的法人股东
√适用 □不适用
                                                                              单位：万元 币种：人民币
         单位
         负责
法人
         人或   成立         组织机构
股东                                          注册资本               主要经营业务或管理活动等情况
         法定   日期           代码
名称
         代表
          人
浙江     俞志   2001    91330000734530895W    3,160,000      许可经营项目：以下限分支机构凭许可证经营：汽
省交     宏     年 12                                        车修理，住宿，卷烟、雪茄烟、音像制品、书刊的
通投            月 29                                        零售，定型包装食品的销售，中式餐供应。一般经
资集            日                                           营项目：交通基础设施投资、经营、维护及收费，
团有                                                         交通工程物资经营，交通运输及物流服务，实业投
限公                                                         资，培训服务，交通工程的施工，高速公路的养护、
司                                                           管理，仓储服务（不含危险品），旅游项目的投资开
                                                             发，车辆清洗，车辆求援服务，建筑材料、花木、
                                                             文化用品的销售，经济信息咨询服务。
情况     2015 年 10 月 27 日，公司向交通集团发行的股份 457,633,121 股，办理完成相关登记手续。2016 年 6 月,
说明     公司利润分配及资本公积转增股本方案实施完毕后,交通集团持有公司 594,923,057 股,持股比例保持不
         变。
六、 股份限制减持情况说明
√适用 □不适用
       根据中国证监会核发《关于核准浙江物产中大元通集团股份有限公司吸收合并浙江省物产集
团有限公司及向煌迅投资有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕
2125 号），2015 年 10 月 27 日，公司以新增 894,300,145 股股份吸收合并物产集团及发行
16,696,621 股股份向煌迅投资有限公司购买其持有的浙江物产国际贸易有限公司 9.60%股权，
2015 年 11 月 5 日，公司非公开发行股份 301,563,133 股。其中，国资公司、交通集团、煌迅投
资认购的股份自发行结束之日起 36 个月不得转让，预计上市可交易时间为 2018 年 10 月 28 日，
非公开发行对象认购的股份自发行结束之日起 36 个月不得转让，预计上市流通时间为 2018 年 11
月 6 日。
                                                  69 / 294
                           2017 年年度报告
                  第七节      优先股相关情况
□适用 √不适用
                               70 / 294
                                                                 2017 年年度报告
                                       第八节         董事、监事、高级管理人员和员工情况
 一、持股变动情况及报酬情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
                                                                                                                                       单位：股
                                                                                                                        报告期内从   是否在公司
                                     任期起始      任期终止    年初持股    年末持股       年度内股份                    公司获得的   关联方获取
 姓名     职务(注)   性别     年龄                                                                      增减变动原因
                                       日期          日期        数          数           增减变动量                    税前报酬总     报酬
                                                                                                                        额（万元）
王挺革    董事长     男       56     2016 年 2     2019 年 2                                                                122.05   否
                                     月4日         月3日
周冠女    董事、总   女       57     2016 年 2     2019 年 2                                                                183.42   否
          经理                       月4日         月3日
陈继达    副 董 事   男       58     2016 年 2     2019 年 2    488,522         551,783       63,261   资本公积转增股       142.39   否
          长、财务                   月4日         月3日                                               本、股票减持
          负责人、
          董事会秘
          书
宋宏炯    董事       男       53     2016 年   2   2019 年 2                                                                125.38   否
                                     月4日         月3日
沈光明    董事、副   男       53     2016 年   2   2019 年 2                                                                184.13   否
          总经理                     月4日         月3日
姚慧亮    董事       男       45     2016 年   2   2019 年 2                                                                   0.4   是
                                     月4日         月3日
何向东    董事       男       51     2016 年   2   2019 年 2                                                                   0.3   是
                                     月4日         月3日
贲圣林    独立董事   男       51     2016 年   2   2019 年 2                                                                   7.7   否
                                     月4日         月3日
谢伟鸣    独立董事   男       62     2016 年   2   2019 年 2                                                                   0.6   否
                                     月4日         月3日
                                                                     71 / 294
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沈建林   独立董事   男   49   2016 年 2    2019 年 2                                                7.9   是
                              月4日        月3日
顾国达   独立董事   男   55   2017 年 5    2019 年 2                                              4.15 否
                              月 16 日     月3日
刘纯凯   监事会主   男   56   2016 年 2    2019 年 2                                              78.75   是
         席（监事             月4日        月3日
         长）
施心逸   监事       女   33   2016 年 2    2019 年 2                                              29.61   否
                              月4日        月3日
胡立松   职工监事   男   52   2017 年 11   2019 年 2                                              62.89   否
                              月 11 日     月3日
徐雨光   职工监事   男   47   2017 年 11   2019 年 2                                              52.67   否
                              月 11 日     月3日
龚平     总法律顾   男   54   2016 年 2    2019 年 2                                             107.67   否
         问                   月4日        月3日
王露宁   副总经理   女   54   2016 年 2    2019 年 2                                              121.3   否
                              月4日        月3日
周学韬   副总经理   男   38   2018 年 1    2020 年                                                        否
                              月1日        12 月 31
                                           日
李兢     副总经理   男   39   2018 年 1    2020 年                                                        否
                              月1日        12 月 31
                                           日
沈进军   原独立董   男   60   2016 年 2    2017 年 5   20,287            0   20,287   股票减持     4.05   否
         事                   月4日        月 16 日
张晓锋   原监事     男   41   2016 年 2    2017 年 9                                                0.3   是
                              月4日        月 20 日
辛琪     原职工监   男   54   2016 年 2    2017 年                                                86.06   否
         事                   月4日        11 月 11
                                           日
朱江风   原职工监   男   53   2016 年 2    2017 年                                               125.57   否
                                                           72 / 294
                                                               2017 年年度报告
           事                         月4日      11 月 11
                                                 日
 合计           /        /      /         /         /         508,809         551,783   83,548        /            1,447.29        /
注：报告期内从公司获得的税前报酬总额注：税前报酬总额包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及以其他形
式从公司获得的报酬
    姓名                                                                主要工作经历
王挺革          曾任黄岩县店头乡党委副书记、乡长，黄岩市林业局局长、书记，黄岩市中国日用品商城建设指挥部副总指挥兼办公室主任，黄岩市委
                常委、路桥镇委书记，台州市路桥区委副书记、区长、区委书记，金华市副市长，金华市市委常委、常务副市长、市经济开发区党工委
                书记、浙江省金信信托停业整顿工作领导小组副组长兼办公室主任、浙江省金信信托破产重整工作组组长，浙江省国际贸易集团有限公
                司董事长、党委书记等职。2013 年 6 月起任浙江省物产集团公司董事长、党委书记。2016 年 2 月任物产中大集团股份有限公司董事长、
                党委书记。
周冠女          曾任浙江省物资局计划处副主任科员、副处长，丽水市云和县县长助理（挂职），浙江物产（集团）总公司进出口部经理，浙江物产国际
                贸易有限公司党委书记、副总经理，浙江省物产集团公司化工分公司总经理，浙江物产化工集团有限公司董事长、总经理、党委副书记，
                浙江省物产集团公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席等职。2013 年 6 月起任浙江省物产集团公司董事、总经理、党委委员。2017
                年 5 月任物产中大集团股份有限公司董事、总经理、党委副书记。
陈继达          曾任浙江省对外经济贸易厅审计处副主任科员，浙江省服装进出口公司财务科副科长、科长，浙江中大集团股份有限公司财务部经理、
                副总经理、董事长、党委书记，浙江中大集团控股有限公司董事、党委委员等职。2008 年 1 月起任浙江省物产集团公司董事、党委委员，
                兼任浙江物产中大元通集团股份有限公司董事长、党委书记。2016 年 2 月任物产中大集团股份有限公司副董事长、财务负责人、董事会
                秘书、党委委员。
宋宏炯          曾任浙江省上虞市教委办公室副主任、主任、财务基建科长，上虞市委组织部办公室副主任，浙江省委组织部干部综合处副主任科员、
                主任科员、副处长、干部二处副处长（主持工作）、处长、公务员管理处处长，浙江省物产集团公司董事、副总经理、党委委员等职。2014
                年 1 月起任浙江省物产集团公司董事、党委副书记，2016 年 2 月任物产中大集团股份有限公司董事、党委副书记、工会主席。
沈光明          曾任浙江省外经贸厅商情调研处副主任科员、主任科员，政策调研信息处副处长，政策法规处副处长，浙江省外资管理局综合事务处处
                长，海宁市副市长（挂职），浙江荣大集团控股有限公司投资发展部经理、总经理助理，浙江省粮油食品进出口股份有限公司董事长、党
                委书记，浙江省物产集团公司副总经理、党委委员等职。2015 年 7 月起任浙江省物产集团有限公司董事、副总经理、党委委员。2016 年
                2 月任物产中大集团股份有限公司董事、副总经理、党委委员，兼任物产中大医疗健康投资有限公司董事长、浙江蓝城建设管理有限公司
                副董事长。
姚慧亮          曾任甬台温高速公路宁波二期管理委员会财务部经理、浙江宁波甬台温高速公路有限公司总经理助理兼财务部经理、浙江省交通投资集
                团有限公司财务管理部副经理、财务中心副主任、财务管理部副总经理、财务管理中心总经理等职务，现任浙江省交通投资集团有限公
                司产业投资管理部总经理，兼任浙商证券股份有限公司副董事长、浙商中拓股份有限公司监事会主席、浙江省沪杭甬高速公路股份有限
                                                                   73 / 294
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         公司监事会主席。2016 年 2 月任物产中大集团股份有限公司董事。
何向东   曾任中国建设银行杭州之江支行行长，浙江省分行营业部公司业务部总经理，浙江省分行办公室主任、中国建设银行浙江省分行行长助
         理。2014 年起任浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司总裁，2015 年 4 月起任财通证券董事。2016 年 2 月任物产中大集团股份有限公司董
         事。
贲圣林   曾担任荷兰银行（ABN AMRO）高级副总裁，汇丰（HSBC）董事总经理，摩根大通银行（中国）有限公司行长(Chief Executive Officer)
         及环球企业银行全球领导小组成员等职位。现任浙江大学管理学院教授，博士生导师，浙大互联网金融研究院创始院长，兼任中国人民
         大学国际货币研究所执行所长，浙江省政协常委、经济委员会副主任，浙江省人民政府参事，以及宁波银行股份有限公司、青岛啤酒股
         份有限公司独立董事，中国国际金融股份有限公司独立非执行董事；兴业银行股份有限公司监事。2016 年 2 月起任物产中大集团股份有
         限公司独立董事。
谢伟鸣   曾任中国国际旅行社杭州分社翻译、科长、副经理，浙江省旅游局（省旅游总公司）党委委员、政治处处长、副局长（副经理），浙江世
         界贸易中心有限公司党组成员、副总裁、党委委员，2004 年 4 月任浙江荣大集团控股有限公司董事、副总经理、党委委员，2008 年 1 月
         至 2015 年 10 月任省国贸集团有限公司副总经理、党委委员。2016 年 2 月至今任物产中大集团股份有限公司独立董事。
沈建林   曾任杭州会计师事务所部门经理，浙江东方会计师事务所董事、副总经理，现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人、浙江
         分所所长。兼任浙江省注册会计师协会副会长、财通证券独立董事、浙江大学、浙江财经大学、浙江工商大学、杭州电子科技大学校外
         硕士生导师。2016 年 2 月起任物产中大集团股份有限公司独立董事。
顾国达   曾任浙江大学经济学院副院长、教授（博导），现任浙江大学一诺丁汉大学中国与全球经济政策研究中心主任，教授(博导)。兼任教育部
         高等学校经济与贸易类专业教学指导委员会委员，中国世界经济学会常务理事，浙江省经济学会会长，浙江省国际经济贸易学会副会长。
刘纯凯   曾任永嘉县住房制度改革办公室主任，永嘉县人民政府办公室副主任、党组成员，永嘉县建设局局长、党委书记，温州市高教园区建设
         委员会工程建设处处长，浙江温州甬台温高速公路有限公司总经理、董事长、党委书记，浙江省交通投资集团有限公司工会筹建工作领
         导小组副组长，浙江省交通投资集团有限公司党委委员、工会主席。2016 年 2 月起任物产中大集团股份有限公司党委委员、监事会主席
         （监事长）。
施心逸   曾任荷兰卓迈律师事务所法律咨询顾问、荷兰皇家航空公司总部中国项目经理等职。2012 年 10 月起任职于浙江省物产集团有限公司投资
         与金融产业部，现任物产中大集团股份有限公司投资部总经理助理。2016 年 2 月起任职物产中大集团股份有限公司监事。
胡立松   曾任浙江中大集团股份有限公司会计、财务管理中心总经理助理、副总经理（总经理级），浙江物产中大元通集团股份有限公司财务管理
         中心主任、董事会办公室主任、证券事务代表、党委办公室主任、纪委副书记；现任物产中大集团股份有限公司审计内控法务部总经理、
         证券事务代表。2017 年 11 月起任物产中大集团股份有限公司职工监事。
徐雨光   曾任金华市地税局稽查科科长、稽查大队长、稽查局副局长，孝顺税务分局局长、党支部书记，金华市国资委党委委员，金华市国资经
         营公司董事长、党委书记、总经理，兼任金华市政协经济科技委员会副主任、浙江尖峰集团股份有限公司董事，金华市城建发展控股有
         限公司董事长、党支部书记，兼任市政协经济科技委员会副主任、金华银行董事；现任物产中大集团股份有限公司监事会办公室主任、
         监事事务中心总经理。2017 年 11 月起任物产中大集团股份有限公司职工监事。
龚平     曾任浙江省纪委一处（室）副主任科员、主任科员，浙江省纪委三室主任科员、副主任，浙江省纪委一室副主任、正处级副主任，浙江
                                                            74 / 294
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              省纪委第一案件监察室主任、副厅长级主任，杭州钢铁集团公司党委委员、纪委书记。2014 年 1 月起任浙江省物产集团公司党委委员、
              纪委书记，2016 年 1 月任物产中大集团股份有限公司党委委员、纪委书记、总法律顾问。
王露宁        曾任杭州市政府档案局业务监督指导处副处长，浙江省计经委人事处主任科员，浙江省人民政府办公厅机要秘书（副处级）、助理调研员，
              浙江省通信股份有限公司办公室主任、党委副书记、工会副主席，浙江省物产集团公司物流部经理、浙江物产物流投资有限公司副总经
              理、总经理、董事长、纪委书记、党委书记等职。2012 年 3 月起任浙江省物产集团公司副总经理、党委委员。2016 年 2 月任物产中大集
              团股份有限公司副总经理、党委委员。
周学韬        曾任中国国际金融股份有限公司资本市场部高级经理、运营总监助理、股本业务部执行总经理，中国国际金融股份有限公司董事总经理，
              中金期货有限公司法定代表人、总经理，CICC Commodity Trading Ltd 执行董事。2018 年 1 月 1 日起任物产中大集团股份有限公司副总
              经理。
李兢          曾任职招银金融租赁有限公司，上海外高桥造船有限公司市场营销部民品室副主任、主任，市场营销部部长助理、副部长、副部长（主
              持工作）、部长，上海外高桥造船有限公司营销总监、总经理助理。2018 年 1 月 1 日起任物产中大集团股份有限公司副总经理。
其它情况说明
√适用 □不适用
      2017 年 9 月 29 日，公司召开第八届监事会第九次会议审议通过《关于选举公司监事的议案》，公司监事会提名周德强先生为公司监事候选人； 2018
年 4 月 14 日，公司召开八届十一次监事会审议通过《关于更换监事候选人的议案》，公司收到控股股东国资公司《关于更换监事候选人的函》，因工作调
整，建议将公司原监事候选人周德强先生更换为甄建敏先生，公司监事会现提名甄建敏先生为公司监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八
届监事会届满。公司将上述议案提交 2017 年度股东大会审议。
(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一) 在股东单位任职情况
√适用 □不适用
       任职人员姓名                   股东单位名称                 在股东单位担任的职务           任期起始日期           任期终止日期
姚慧亮                      浙江省交通投资集团有限公司           产业投资管理部总经理        2018 年 1 月
何向东                      浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司     总裁                        2014 年 4 月
张晓锋                      浙江省国有资本运营有限公司           财务部副经理                2014 年 11 月               2017 年 1 月
在股东单位任职情况的说明
                                                                   75 / 294
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(二) 在其他单位任职情况
√适用 □不适用
       任职人员姓名                   其他单位名称                 在其他单位担任的职务           任期起始日期    任期终止日期
贲圣林                     浙江大学                             管理学院教授，博士生导师，   2014 年 5 月
                                                                浙大互联网金融研究院创始
                                                                院长
贲圣林                     宁波银行股份有限公司                 独立董事                     2014 年 9 月
贲圣林                     兴业银行                             监事                         2016 年 12 月
贲圣林                     中国国际金融股份有限公司             独立非执行董事               2015 年 5 月
贲圣林                     青岛啤酒股份有限公司                 独立董事                     2014 年 6 月
沈建林                     立信会计师事务所（特殊普通合伙）     董事/高级合伙人/浙江分所     2004 年 1 月
                                                                所长
沈建林                     财通证券股份有限公司                 独立董事                     2015 年 4 月
顾国达                     浙江大学                             浙江大学一诺丁汉大学中国     2018 年 3 月
                                                                与全球经济政策研究中心主
                                                                任
何向东                     财通证券股份有限公司                 董事                         2015 年 4 月
姚慧亮                     浙商证券股份有限公司                 副董事长                     2015 年 12 月
姚慧亮                     浙商中拓股份有限公司                 监事会主席                   2016 年 4 月
姚慧亮                     浙江省沪杭甬高速公路股份有限公司     监事会主席                   2015 年 6 月
在其他单位任职情况的说明
 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用 □不适用
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序   公司董事、监事、高级管理人员报酬和奖惩经薪酬与考核委员会考核后，按公司薪酬管理办法执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据     公司董事、监事、高级管理人员薪酬依据公司各项考核指标、利润水平、岗位职责、工作业绩，并参考
                                         行业薪酬水平等因素综合确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情 与实际披露数值一致。
况
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际 与实际披露数值一致。
                                                                  76 / 294
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获得的报酬合计
 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
                  姓名                      担任的职务                     变动情形              变动原因
顾国达                           独立董事                         选举                选举
胡立松                           职工监事                         选举                改选
徐雨光                           职工监事                         选举                改选
周学韬                           副总经理                         聘任                聘任
李兢                             副总经理                         聘任                聘任
沈进军                           独立董事                         离任                任期届满
张晓锋                           监事                             离任                改选
辛琪                             职工监事                         离任                改选
朱江风                           职工监事                         离任                改选
 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用 √不适用
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 六、母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
母公司在职员工的数量
主要子公司在职员工的数量                                                       18,970
在职员工的数量合计                                                             19,071
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工
人数
                                      专业构成
              专业构成类别                                专业构成人数
                生产人员                                                        3,348
                销售人员                                                        5,785
                技术人员                                                        5,550
                财务人员                                                        1,859
                行政人员                                                        2,529
                   合计                                                        19,071
                                      教育程度
              教育程度类别                                 数量（人）
                硕士以上
                   本科                                                         5,931
                   大专                                                         6,498
                   其他                                                         5,903
                   合计                                                        19,071
(二) 薪酬政策
√适用 □不适用
    公司以人才作为第一资源，倡导“绩效”理念，建立了一整套合理的薪酬体系，激励员工为
企业的发展创造出更大价值。公司薪酬分配兼顾内部公平和外部竞争力，实施分行业分级管理，
激励、约束相结合以及薪酬激励与其他激励结合等原则；根据岗位特征，公司设立了年薪、岗位、
业务、市场四种工资制，并逐步形成了常态化调整机制。公司完善的薪酬制度，在保障员工基本
生活和激发员工创业激情，保持员工薪酬外部竞争力和内部公平方面发挥了重要作用，开创了创
新创业的良好局面。
(三) 培训计划
√适用 □不适用
    公司坚持以人为本理念，践行“企业与员工共同发展”，建立了平等、公开、竞争、择优的选
人用人机制，鼓励员工依托双通道发展模型规划职业生涯，推动人才队伍的职业化、专业化发展，
实现人才资源的增值，实施全员素质提升计划。
    2017 年，物产中大管理学院服务集团“一体两翼”发展战略，聚焦管理者领导力建设、精细
化管理、团队绩效改进和物产党校建设，多层次、多系列、多渠道地开展培训工作，全年共开展
80 个培训项目，培训学员 11009 人次、31851 人天。
                                         78 / 294
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(四) 劳务外包情况
√适用 □不适用
劳务外包的工时总数                                                           756600 小时
劳务外包支付的报酬总额                                                         6810 万元
 七、其他
□适用 √不适用
                                 第九节       公司治理
一、公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
    报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及中国证券监
督管理委员会、上海证券交易所关于公司治理的要求，持续完善公司法人治理结构，健全公司制
度体系，推进公司内部控制规范建设与实施，加强信息披露管理工作，改进投资者关系管理，杜
绝内幕交易，提升公司治理水平。
    具体情况如下：
    2017 年，董事会共计召开 8 次会议，其中以现场方式召开 1 次，以现场结合通讯方式召开 2
次，以通讯方式召开 5 次。公司董事会切实按照《公司法》、《上市公司治理纲要》及《公司章程》
等有关规定，严格贯彻落实股东大会精神，完善法人治理结构，充分发挥了董事会在企业经营管
理中的决策作用，促进了企业规范运作和稳定发展。
    1.公司股东大会、董事会、监事会及管理层按照《公司章程》赋予的职责，独立运作、各尽
其职。报告期内，公司召开股东大会 1 次，董事会会议 8 次，监事会会议 5 次，会议的召开程
序、表决程序合法、有效。董事会下设的审计、薪酬与考核、战略、提名、投资者关系五个专门
委员会，均按公司相关制度履行了各自的职能。
    2.公司召开第八届董事会第十八次会议审议通过了《公司 2017 年度内部控制自我评价报告的
议案》，公司聘请的天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2017 年度内部控制进行了独立审计，
并出具了无保留意见的内部控制审计报告。
    3.截至本报告期末，公司规范管理，完善制度体系。修订了《公司章程》、《董事会议事规则》
等制度，制定了《公司班子本级职业经理人薪酬考核管理办法（试行）》等制度。
    4.关于上市公司防控和打击内幕交易活动的情况：报告期内，公司严格执行内幕信息登记管
理制度，在定期报告披露和临时公告披露期间等，公司严格控制知情人范围并组织填写《内幕信
息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知
悉内幕信息的时间等。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员严格遵守内幕
信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况，未发生因内
幕信息知情人涉嫌内幕交易受到监管部门查处情况。
    截至本报告期末，本公司治理情况符合上市公司规范运作要求，与中国证监会相关规定的要
                                          79 / 294
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求不存在重大差异。公司将继续根据有关规定及时更新完善公司内部治理制度，及时发现问题解
决问题，不断强化内部管理，以提高公司规范运作和法人治理水平，促进公司的平稳健康发展。
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
□适用 √不适用
二、股东大会情况简介
                                                   决议刊登的指定网站的
    会议届次                召开日期                                       决议刊登的披露日期
                                                         查询索引
2016 年年度股东大会     2017 年 5 月 16 日         www.sse.com.cn              2017 年 5 月 17 日
股东大会情况说明
√适用 □不适用
    公司根据相关法律法规的规定和《股东大会议事规则》的要求，召集、召开股东大会，确保
所有股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。聘请律师对股东大会出具法律意见书，保
证股东大会的合法性。
三、董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
                                                                                          参加股东
                                             参加董事会情况
                                                                                          大会情况
 董事      是否独
                    本年应参               以通讯                         是否连续两      出席股东
 姓名      立董事               亲自出                    委托出   缺席
                    加董事会               方式参                         次未亲自参      大会的次
                                席次数                    席次数   次数
                      次数                 加次数                            加会议         数
王挺革     否               8        8           7                    0   否
周冠女     否               8        8           5                    0   否
陈继达     否               8        8           5                    0   否
宋宏炯     否               8        8           5                    0   否
沈光明     否               8        8           5                    0   否
姚慧亮     否               8        8           5                    0   否
何向东     否               8        8           5                    0   否
沈进军     是              3         3             2                  0   否
贲圣林     是              8         8             6                  0   否
谢伟鸣     是              8         8             5                  0   否
沈建林     是              8         8             6                  0   否
顾国达     是              5         5             3                  0   否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用 √不适用
年内召开董事会会议次数
其中：现场会议次数
通讯方式召开会议次数
现场结合通讯方式召开会议次数
                                               80 / 294
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(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，
    应当披露具体情况
√适用 □不适用
    公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、投资者关系管
理委员会。报告期内，董事会各专门委员会根据《公司章程》及《董事会各专门委员会工作细则》
的要求，恪尽职守，认真履职，对推动公司发展起到了积极的作用。
    董事会战略委员会结合公司所处的行业环境和市场形势，对公司战略的具体推进和实施提出
了合理化建议；董事会审计委员会对公司财务报告、年度报告及内部控制建立健全情况实施有效
监督，并对相关事项提出具体要求；董事会提名委员会对董事候选人和高级管理人员的人选进行
审查并提出建议；董事会薪酬委员与考核委员会对 2017 年度高管人员的绩效考核执行情况及 2017
年度报告中披露的董事、监事及高级管理人员薪酬情况进行了审核，认为 2017 年绩效考核体现了
责任、风险和收益对等的原则，公司高级管理人员的薪酬发放符合公司薪酬管理办法的规定，不
存在违反公司薪酬管理办法及与公司薪酬管理办法不一致的情形，公司独立董事津贴发放符合经
股东大会审议通过的独立董事津贴标准。董事会投资者关系管理委员会定期跟踪、学习和研究公
司的发展战略、经营状况、行业动态和相关法规，调查、研究公司的投资者关系状况，督促公司
及时进行信息披露，对改善投资者关系的工作方法与方式提供建议。
五、监事会发现公司存在风险的说明
√适用 □不适用
    按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的态
度，对董事会及公司经营运作进行了认真详细的监督与管理。监事会认为公司董事会决策程序合
法，建立了符合公司现状的内部控制制度，公司董事、经理能够勤勉、尽责地履行各自职责，在
执行职务时能够严格按照法律、法规、公司章程的规定执行，没有发现损害公司利益和广大投资
者利益的行为。
六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能
    保持自主经营能力的情况说明
√适用 □不适用
    报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能够保持独立性，不
存在影响公司自主经营的情况。
存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
                                        81 / 294
                                         2017 年年度报告
□适用 √不适用
七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
√适用 □不适用
      1.公司已建立了目标责任考核体系，加强对高级管理人员的管理和激励。在每个经营年度末，
由董事会、监事会会同公司人力资源部，根据高管人员的年度目标完成情况，进行考评。
     2.公司积极尝试推动建立一套切实有效，面向中长期的激励机制和约束机制。
八、是否披露内部控制自我评价报告
√适用 □不适用
是
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用
九、内部控制审计报告的相关情况说明
√适用 □不适用
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度内部控制进行了审计，并出具标准无保
留意见《内部控制审计报告》，认为公司于 2017 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和
相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司 2017 年度内部控制审计报告详见
在上海证券交易所网站披露的《物产中大集团股份有限公司 2017 年度内部控制审计报告》。
是否披露内部控制审计报告：是
十、其他
□适用 √不适用
                              第十节       公司债券相关情况
√适用 □不适用
一、公司债券基本情况
                                                                          单位:元 币种:人民币
债券名                                                                利率     还本付 交易场
            简称      代码    发行日    到期日          债券余额
  称                                                                  （%） 息方式       所
物产中     16 中大   136219   2016 年   2021 年   3,000,000,000.00   3.35     每年付 上海证
大集团     债                 2 月 1    2 月 1                                息 一 券交易
股份有                        日        日                                    次，到 所
限公司                                                                        期一次
公开发                                                                        还本，
行 2016                                                                       最后一
年公司                                                                        期利息
债券                                                                          随本金
                                                                              的兑付
                                                                              一起支
                                                                              付。
                                             82 / 294
                                      2017 年年度报告
公司债券付息兑付情况
√适用 □不适用
    因 2017 年 2 月 1 日为节假日，故本公司于 2017 年 2 月 3 日支付首期利息 100,500,000.00
元；于 2018 年 2 月 1 日支付第二期利息 100,500,000.00 元。
公司债券其他情况的说明
□适用 √不适用
二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式
                       名称                   财通证券股份有限公司
                       办公地址               杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 1506 室
  债券受托管理人
                       联系人                 赵蒙
                       联系电话               0571-87826301
                       名称                   大公国际资信评估有限公司
   资信评级机构
                       办公地址               北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层
其他说明：
□适用 √不适用
三、公司债券募集资金使用情况
√适用 □不适用
    本期债券发行额度 300,000.00 万元，扣除发行费用 1,050.00 万元后，募集资金净额 298,950.00
万元全部用于补充流动资金，符合本期债券《募集说明书》约定的募集资金使用安排。
四、公司债券评级情况
√适用 □不适用
    经大公国际资信评估有限公司评定，“16 中大债”债券信用等级为 AAA。根据《大公国际资
信评估有限公司关于物产中大集团股份有限公司 2017 年公司债券的跟踪评级安排》，2017 年 6 月，
大公国际资信评估有限公司对本债券进行了跟踪评级，跟踪评级为维持“AAA”,跟踪评级结果已
在资信评级机构网站和上海证券交易所网站公布。
五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况
√适用 □不适用
    本期债券未提供担保或采用其他增信措施，在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金
的兑付一起支付。本期债券的付息日为 2017 年至 2021 年间每年的 2 月 1 日。如遇法定节假日或
休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，每次付息款项不另计利息。
六、公司债券持有人会议召开情况
√适用 □不适用
    在报告期内，未召开公司债券持有人会议。
七、公司债券受托管理人履职情况
√适用 □不适用
                                          83 / 294
                                        2017 年年度报告
    债券受托管理人财通证券股份有限公司，在报告期内按照《公司债券发行与交易管理办法》、
《上海证券交易所公司债券上市规则》及《公司债券受托管理人执业行为准则》等法律法规的要
求履行债券受托管理人职责，包括但不限于持续关注本公司的资信状况、对本公司指定专项账户
用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付情况进行监督。
八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标
√适用 □不适用
                                                                            单位:元 币种:人民币
                                                              本期比上年同期
  主要指标           2017 年               2016 年                                 变动原因
                                                                增减（%）
息 税 折 旧 摊 销 5,695,692,997.16    5,083,484,766.75                  12.04
前利润
流动比率                      0.96                  0.98               -2.04
速动比率                      0.66                  0.73               -9.59
资产负债率（%）              69.32                 68.99                0.48
EBITDA 全部债               15.35%                13.98%                9.80
务比
利息保障倍数                  4.25                     3.35            26.87    利润总额增加
                                                                                        所致
现金利息保障
倍数
EBITDA 利息保                  4.85                    3.89            24.68    利润总额增加
障倍数                                                                                所致
贷款偿还率（%）                100
利息偿付率（%）                100
九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况
√适用 □不适用
      物产中大集团股份有限公司 2016 年度第三期超短融于 2017 年 2 月 28 日到期，兑付本金 20
亿元，支付利息 4601.10 万元；物产中大集团股份有限公司 2016 年度第八期超短融于 2017 年 3
月 30 日到期，兑付本金 10 亿元，支付利息 972.33 万元；物产中大集团股份有限公司 2017 年度
第一期超短融于 2017 年 4 月 19 日到期，兑付本金 25 亿元，支付利息 2527.40 万元； 物产中大
集团股份有限公司 2016 年度第四期超短融于 2017 年 4 月 20 日到期，兑付本金 10 亿元，支付利
息 2062.41 万元；浙江物产中大元通集团股份有限公司 2014 年度第一期非公开定向债务融资工具
于 2017 年 5 月 22 日到期，偿还本金 4 亿元，支付利息 3000 万元； 物产中大集团股份有限公司
2016 年度第七期超短融于 2017 年 6 月 6 日到期，兑付本金 15 亿元，支付利息 2900.96 万元；物
产中大集团股份有限公司 2016 年度第五期超短融于 2017 年 7 月 21 日到期，兑付本金 10 亿元，
支付利息 2071.23 万元；物产中大集团股份有限公司 2016 年度第六期超短融于 2017 年 7 月 25
日到期，兑付本金 15 亿元，支付利息 3439.73 万元；物产中大集团股份有限公司 2017 年度第二
期超短融于 2017 年 8 月 15 日到期，兑付本金 10 亿元，支付利息 2132.33 万元； 物产中大集团
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                                      2017 年年度报告
股份有限公司 2017 年度第三期超短融于 2017 年 11 月 21 日到期，兑付本金 20 亿元，支付利息
6509.59 万元； 物产中大集团股份有限公司 2017 年度第四期超短融于 2017 年 12 月 12 日到期，
兑付本金 20 亿元，支付利息 6657.53 万元。2017 年 12 月 25 日支付永续债利息 24000 万元。除
此之外，公司合并口径无其他债券和债务融资工具的付息兑付事项。
十、公司报告期内的银行授信情况
√适用 □不适用
    公司与银行等金融机构保持着良好的长期战略合作关系，被多家银行授予较高的授信额度，
间接债务融资能力强。截至 2017 年 12 月 31 日，金融机构给予母公司及所有子公司的授信总额度
折合人民币约 980.70 亿元，其中已使用额度约 335.61 亿元，公司已获得尚未使用的授信额度约
645.09 亿元。
十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况
√适用 □不适用
    根据本公司七届十七次董事会决议和公司 2015 年第一次临时股东大会决议，为进一步保障债
券持有人的利益，在本期债券的存续期内，当公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能
按期偿付债券本息时，作出的关于公司债券的相关承诺如下：
    1、不向股东分配利润；
    2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
    3、其他保障还本付息的必要措施。
   截至报告期末，公司严格按照上述决议内容，履行相关承诺。
十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响
□适用 √不适用
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                                   2017 年年度报告
                              第十一节 财务报告
一、审计报告
√适用 □不适用
                              审    计       报      告
                               天健审〔2018〕2666 号
物产中大集团股份有限公司全体股东：
     一、审计意见
     我们审计了物产中大集团股份有限公司（以下简称物产中大公司）财务报表，包
括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、
合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。
     我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允
反映了物产中大公司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合
并及母公司经营成果和现金流量。
     二、形成审计意见的基础
     我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会
计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国
注册会计师职业道德守则，我们独立于物产中大公司，并履行了职业道德方面的其他
责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
     三、关键审计事项
     关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。
这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事
项单独发表意见。
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    (一) 收入确认
    1. 关键审计事项
    详见合并财务报表附注三(三十)及附注十(一)2。
    物产中大公司主要从事以大宗商品贸易为主的供应链集成服务。2017 年度供应链
集成服务营业收入为 2,690.75 亿元，占营业收入比例为 97.41%。由于收入属于财务
报表重要项目，且属于特别风险，我们将该事项确定为关键审计事项。
    2. 审计中的应对
    我们对收入确认执行的主要审计程序包括：
    (1) 了解和评价物产中大公司管理层（以下简称管理层）与收入确认相关的关键
内部控制的设计和运行有效性；
    (2) 选取样本检查销售合同订单，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的
合同条款与条件，评价公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；
    (3) 结合产品类型对收入以及毛利执行分析程序，评价本期收入是否存在异常波
动的情况；
    (4) 内销业务：选取样本对销售收入及应收账款、预收账款执行函证程序，评价
本期收入的真实性；选取样本，核对发票、销售合同及出库单，评价相关收入确认是
否符合公司收入确认的会计政策；
    (5) 外销业务，获取电子口岸信息，向海关函证，并与账面记录进行核对；选取
样本，核对出口报关单、货运提单、销售发票等出口销售单据，评价相关收入确认是
否符合公司收入确认的会计政策；
    (6) 对资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单及其他支持性
文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。
     （二）应收款项坏账准备计提
    1. 关键审计事项
    详见附注三(十一)和附注五（一）5、9。
    截至 2017 年 12 月 31 日，物产中大公司应收账款合计 626,187.43 万元，已计提
坏账准备合计 76,913.35 万元，其他应收款合计 325,183.38 万元，已计提坏账准备
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                                2017 年年度报告
合计 125,508.99 万元。由于应收款项坏账准备的评估计提涉及管理层的重大判断且
影响金额重大，我们将该事项确定为关键审计事项。
    2.审计应对
    我们对应收款项坏账准备计提执行的主要审计程序包括：
    (1) 了解和评估管理层对于应收款项日常管理及期末可回收性评估相关的内部
控制；
    (2) 复核管理层有关应收款项坏账准备计提会计政策的合理性及一致性；
    (3) 对应收款项余额抽样实施函证程序，将函证结果与公司账面记录的金额进行
核对；
    (4) 对期末金额重大或高风险的应收款项，独立测试其可收回性，包括期后收款、
客户的信用历史、经营情况和还款能力，评价管理层对预计未来可获得现金流量所做
估计的依据及合理性；
    (5) 针对涉诉款项检查诉讼相关资料，对其中涉及抵押担保的款项核查相关合同
协议与资产清单，并通过获取法律意见书或向律师询证，了解案件的进展情况以及对
诉讼结果及潜在风险的专业判断，以评估管理层计提坏账准备的合理性。
    (三) 存货跌价准备计提
    1. 关键审计事项
    详见合并财务报表附注三(十二)及附注五(一)10。
    截至 2017 年 12 月 31 日，物产中大公司存货账面余额为 1,634,344.59 万元，存
货跌价准备为 36,554.06 万元。管理层在资产负债表日，对存货采用成本与可变现净
值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。由于管理
层在确定存货可变现净值时需要做出重大估计，且影响金额重大，我们将该事项确定
为关键审计事项。
    2. 审计中的应对
    我们对存货跌价准备计提执行的主要审计程序包括：
    (1) 了解和评估管理层对存货跌价准备计提及资产负债表日确定存货可变现净
值相关的内部控制；
                                    88 / 294
                                2017 年年度报告
    (2) 对于期末存货选取样本进行实地监盘，并关注残次冷背的存货是否被识别；
    (3) 对于能够获取公开市场销售价格的存货，独立查询公开市场价格信息；对于
无法获取公开市场销售价格的存货，抽样对估计售价与近期实际售价进行比较，评价
管理层对可变现净值的估计是否恰当；
    (4) 检查存货跌价准备相关信息在财务报表中的列报和披露。
    （四）迁拆补偿收益确认
    1. 关键审计事项
    详见合并财务报表附注五(二)11 及附注十三（四）2。
    2017 年 9 月 8 日，物产中大公司下属子公司浙江物产金属集团有限公司（以下简
称物产金属）、浙江浙金物流有限公司（以下简称浙金物流）与杭州市拱墅区桃源新
区开发建设指挥部、杭州天宸实业发展有限公司签署了《非住宅房屋补偿协议》，合
计因拆迁获取补偿款 73,220.56 万元，其中物产金属 65,117.12 万元，浙金物流
8,103.44 万元，由此产生资产处置收益 66,920.31 万元。由于影响金额重大，我们将
该事项确定为关键审计事项。
    2. 审计中的应对
    我们对迁拆补偿收益确认执行的主要审计程序包括：
    (1) 检查补偿协议和补偿款项来源的原始凭证以确定适用的会计准则；
    (2) 检查被拆迁土地和房屋资产交接单，评估被拆迁资产是否已完成交割；
    (3) 检查资产处置收益的会计核算处理是否符合企业会计准则的要求；
    (4) 检查资产处置收益的相关信息在财务报表中的列示和披露。
    （五）结构化主体的合并
    1. 关键审计事项
    详见合并财务报表附注六(五)。
    截至 2017 年 12 月 31 日，物产中大公司纳入合并报表的结构化主体的资产总额
为 229,095.19 万元。
    物产中大公司在多项结构化主体中担任资产管理者或投资者角色。管理层需就物
产中大公司是否对结构化主体存在控制，以及是否应纳入合并财务报表范围做出重大
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判断。
    该等判断包括对物产中大公司在以上结构化主体中的权力之评估，以及物产中大
公司从结构化主体中获取的可变回报以及权力与可变回报的联系的评估。
    由于涉及管理层的重大判断且影响金额重大，我们将该事项确定为关键审计事项。
    2.审计应对
    我们对纳入合并范围的结构化主体的确定执行的主要审计程序包括：
    (1) 取得物产中大公司结构化主体的相关合同，以评估物产中大公司对结构化主
体的权力评估，对结构化主体承担或享有的可变回报权益以及权力与可变回报的联系；
    (2) 复核物产中大公司在结构化主体中享有的收益情况，包括持有份额应当享有
的收益和作为管理人应当收取的管理费等，评估结构化主体是否符合纳入合并范围的
条件；
    (3) 检查结构化主体相关信息在财务报表中的列报与披露。
    四、其他信息
    管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报
表和我们的审计报告。
    我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何
形式的鉴证结论。
    结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其
他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎
存在重大错报。
    基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该
事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
    五、管理层和治理层对财务报表的责任
    管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、
执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
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    在编制财务报表时，管理层负责评估物产中大公司的持续经营能力，披露与持续
经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或
别无其他现实的选择。
    物产中大公司治理层（以下简称治理层）负责监督物产中大公司的财务报告过程。
    六、注册会计师对财务报表审计的责任
    我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取
合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保
证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错
误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作
出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
    在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。
同时，我们也执行以下工作：
    (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审
计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发
现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
    (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
    (三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
    (四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证
据，就可能导致对物产中大公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重
大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们
在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应
当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的
事项或情况可能导致物产中大公司不能持续经营。
    (五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否
公允反映相关交易和事项。
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    (六) 就物产中大公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，
以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承
担全部责任。
    我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包
括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
    我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟
通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如
适用）。
    从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，
因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披
露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面
后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）    中国注册会计师：吴懿忻
                                    （项目合伙人）
           中国杭州                 中国注册会计师：李斌
                                    中国注册会计师：王绪
                                       二〇一八年四月十四日
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二、财务报表
                                      合并资产负债表
                                     2017 年 12 月 31 日
编制单位: 物产中大集团股份有限公司
                                                                          单位:元 币种:人民币
               项目                    附注              期末余额                期初余额
流动资产：
  货币资金                                            13,748,380,268.35     10,629,395,786.33
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期                         342,557,251.72        234,637,541.04
损益的金融资产
  衍生金融资产                                            92,523,752.57        142,222,587.87
  应收票据                                             2,436,187,692.52      1,307,126,030.55
  应收账款                                             5,492,740,731.22      5,143,868,404.17
  预付款项                                             6,865,616,012.61      7,381,301,905.73
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息                                                61,528,492.51         15,132,865.89
  应收股利                                                 3,335,215.10            140,946.00
  其他应收款                                           1,996,743,913.79      8,604,832,954.87
  买入返售金融资产
  存货                                                15,977,905,332.75     12,168,982,350.96
  持有待售资产                                            67,676,198.64         84,411,539.85
  一年内到期的非流动资产                               2,202,941,837.66        192,597,302.24
  其他流动资产                                         1,729,278,902.58      1,730,561,857.39
    流动资产合计                                      51,017,415,602.02     47,635,212,072.89
非流动资产：
  发放贷款和垫款                                       1,485,767,699.54        534,843,413.49
  可供出售金融资产                                     7,311,726,095.09      8,452,159,766.54
  持有至到期投资
  长期应收款                                           9,149,148,230.95      6,588,847,039.79
  长期股权投资                                         3,364,101,234.06      1,991,042,702.81
  投资性房地产                                         2,443,575,820.56      2,250,804,886.56
  固定资产                                             6,221,689,881.37      4,685,459,769.35
  在建工程                                               712,567,276.53        688,024,789.43
  工程物资                                                   575,097.01            640,351.17
  固定资产清理                                                                   1,574,000.00
  生产性生物资产                                           3,647,822.37          2,431,736.91
  油气资产
  无形资产                                             1,679,082,668.42      1,435,647,369.76
  开发支出                                                15,475,532.56          5,645,164.00
  商誉                                                 1,118,229,556.73        812,913,132.04
  长期待摊费用                                           323,519,787.25        319,986,289.55
  递延所得税资产                                         694,899,269.02        711,391,804.38
  其他非流动资产                                         402,385,899.60        454,552,953.71
    非流动资产合计                                    34,926,391,871.06     28,935,965,169.49
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      资产总计                                    85,943,807,473.08   76,571,177,242.38
流动负债：
  短期借款                                        14,866,739,655.95   11,228,287,635.93
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期                     116,458,721.79
损益的金融负债
  衍生金融负债                                       494,189,264.48      194,408,395.82
  应付票据                                         9,881,571,599.06   10,672,333,322.10
  应付账款                                         5,712,983,902.98    4,452,323,106.21
  预收款项                                         6,737,896,087.99    5,646,194,256.20
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                       741,912,952.76      549,768,813.22
  应交税费                                         1,124,786,100.94      910,261,435.93
  应付利息                                           276,976,958.85      208,915,105.13
  应付股利                                            13,713,002.46        9,858,878.90
  其他应付款                                       3,252,813,495.61    4,093,130,189.08
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                             378,143,329.54      274,514,000.00
  其他流动负债                                     9,269,651,237.06   10,182,973,320.76
    流动负债合计                                  52,867,836,309.47   48,422,968,459.28
非流动负债：
  长期借款                                           867,700,158.89      408,618,985.07
  应付债券                                         4,493,525,000.00    3,391,425,000.00
  其中：优先股
    永续债
  长期应付款                                          11,840,614.79      12,994,206.61
  长期应付职工薪酬
  专项应付款                                          38,097,712.28       35,617,663.61
  预计负债                                            19,100,952.00        2,065,000.00
  递延收益                                           167,064,903.30      104,295,812.45
  递延所得税负债                                     875,757,622.15      427,847,997.16
  其他非流动负债                                     239,601,353.20       18,447,742.76
    非流动负债合计                                 6,712,688,316.61    4,401,312,407.66
      负债合计                                    59,580,524,626.08   52,824,280,866.94
所有者权益
  股本                                             4,306,682,417.00    2,871,121,611.00
  其他权益工具                                     3,940,000,000.00    3,940,000,000.00
  其中：优先股
    永续债                                     3,940,000,000.00    3,940,000,000.00
  资本公积                                         4,016,521,045.65    5,456,353,260.48
  减：库存股
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  其他综合收益                                        2,163,376,029.26         932,801,408.88
  专项储备                                                  100,856.81           1,598,881.65
  盈余公积                                              710,842,134.62         552,867,264.04
  一般风险准备
  未分配利润                                          6,803,153,358.10       6,401,841,502.18
  归属于母公司所有者权益合计                         21,940,675,841.44      20,156,583,928.23
  少数股东权益                                        4,422,607,005.56       3,590,312,447.21
    所有者权益合计                                   26,363,282,847.00      23,746,896,375.44
      负债和所有者权益总计                           85,943,807,473.08      76,571,177,242.38
法定代表人：王挺革       主管会计工作负责人：陈继达                会计机构负责人：王奇颖
                                    母公司资产负债表
                                    2017 年 12 月 31 日
编制单位:物产中大集团股份有限公司
                                                                         单位:元 币种:人民币
              项目                    附注              期末余额              期初余额
流动资产：
  货币资金                                            6,594,110,539.71       4,787,117,764.20
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款
  预付款项                                                 149,223.00               86,310.00
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                          7,361,060,719.93       6,380,141,394.04
  存货
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产                              1,423,338,134.73
  其他流动资产                                        1,471,824,185.66       3,450,554,694.03
    流动资产合计                                     16,850,482,803.03      14,617,900,162.27
非流动资产：
  可供出售金融资产                                      461,702,038.27         462,369,137.78
  持有至到期投资
  长期应收款                                            538,699,331.11       4,987,041,626.94
  长期股权投资                                       16,207,213,781.89      14,467,596,126.36
  投资性房地产                                          280,546,780.00         265,744,020.00
  固定资产                                              199,567,435.22         207,330,231.39
  在建工程                                                2,171,932.42           1,831,123.00
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                                 909,567.51            1,612,059.09
  开发支出
  商誉
                                          95 / 294
                                   2017 年年度报告
  长期待摊费用                                          894,430.50
  递延所得税资产
  其他非流动资产
    非流动资产合计                                17,691,705,296.92   20,393,524,324.56
      资产总计                                    34,542,188,099.95   35,011,424,486.83
流动负债：
  短期借款                                         3,046,000,000.00    2,898,141,207.37
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                               48,262.06         1,556,595.39
  预收款项
  应付职工薪酬                                        14,345,696.09      13,231,434.02
  应交税费                                            10,351,936.04      33,427,777.71
  应付利息                                           211,434,792.96     182,197,368.11
  应付股利
  其他应付款                                          30,604,672.70     125,795,173.95
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债                                     6,500,000,000.00    8,000,000,000.00
    流动负债合计                                   9,812,785,359.85   11,254,349,556.55
非流动负债：
  长期借款
  应付债券                                         4,493,525,000.00    3,391,425,000.00
  其中：优先股
    永续债
  长期应付款                                           3,448,893.73        3,448,893.73
  长期应付职工薪酬
  专项应付款                                          29,830,000.00      29,830,000.00
  预计负债
  递延收益                                               907,784.44       3,191,228.12
  递延所得税负债                                      76,339,680.96      79,834,269.94
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                 4,604,051,359.13    3,507,729,391.79
      负债合计                                    14,416,836,718.98   14,762,078,948.34
所有者权益：
  股本                                             4,306,682,417.00    2,871,121,611.00
  其他权益工具                                     3,940,000,000.00    3,940,000,000.00
  其中：优先股
    永续债                                     3,940,000,000.00    3,940,000,000.00
  资本公积                                         9,532,641,750.91   10,995,884,290.11
  减：库存股
  其他综合收益                                       125,085,053.82     125,585,378.46
  专项储备
  盈余公积                                           656,761,173.00      498,786,302.42
  未分配利润                                       1,564,180,986.24    1,817,967,956.50
    所有者权益合计                                20,125,351,380.97   20,249,345,538.49
                                       96 / 294
                                   2017 年年度报告
      负债和所有者权益总计                        34,542,188,099.95    35,011,424,486.83
法定代表人：王挺革    主管会计工作负责人：陈继达            会计机构负责人：王奇颖
                                    合并利润表
                                  2017 年 1—12 月
                                                                     单位:元 币种:人民币
                项目                   附注           本期发生额          上期发生额
一、营业总收入                                    276,620,423,117.25 207,172,431,425.60
其中：营业收入                                    276,217,480,411.39 206,898,872,357.21
      利息收入                                        240,901,849.23      116,571,718.81
      已赚保费
      手续费及佣金收入                                162,040,856.63       156,987,349.58
二、营业总成本                                    275,082,509,617.50   206,254,522,828.89
其中：营业成本                                    269,091,850,666.90   199,786,147,721.09
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                                      280,394,289.53       490,535,735.91
      销售费用                                      2,076,231,356.99     2,036,747,439.48
      管理费用                                      1,998,789,262.66     1,813,215,795.76
      财务费用                                      1,118,627,605.94       676,017,240.95
      资产减值损失                                    516,616,435.48     1,451,858,895.70
  加：公允价值变动收益（损失以“－”                   15,378,928.62      -142,044,706.82
号填列）
      投资收益（损失以“－”号填列）                1,407,812,224.96     2,386,018,589.35
      其中：对联营企业和合营企业的投                  147,607,296.78       234,144,163.84
资收益
      资产处置收益（损失以“－”号填                  740,346,772.32       40,330,515.95
列）
      汇兑收益（损失以“－”号填列）
      其他收益                                        131,831,766.22
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                  3,833,283,191.87     3,202,212,995.19
  加：营业外收入                                       73,553,481.17       183,091,872.09
  减：营业外支出                                       81,025,090.41        80,089,565.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）              3,825,811,582.63     3,305,215,301.85
  减：所得税费用                                      887,507,265.96       767,310,710.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                  2,938,304,316.67     2,537,904,590.91
  (一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润（净亏损以“－”                2,966,799,480.60     2,512,343,619.12
号填列）
    2.终止经营净利润（净亏损以“－”                  -28,495,163.93       25,560,971.79
号填列）
  (二)按所有权归属分类
                                       97 / 294
                                    2017 年年度报告
    1.少数股东损益                                703,456,784.67       383,581,036.47
    2.归属于母公司股东的净利润                  2,234,847,532.00     2,154,323,554.44
六、其他综合收益的税后净额                      1,212,921,449.28        39,552,052.56
  归属母公司所有者的其他综合收益的税            1,230,574,620.38        44,465,663.09
后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其他
综合收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他综            1,230,574,620.38        44,465,663.09
合收益
      1.权益法下在被投资单位以后将重
分类进损益的其他综合收益中享有的份额
      2.可供出售金融资产公允价值变动            1,250,119,996.35         6,409,712.93
损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额                      -15,151,862.78        38,055,950.16
      6.其他                                        -4,393,513.19
  归属于少数股东的其他综合收益的税后              -17,653,171.10        -4,913,610.53
净额
七、综合收益总额                                4,151,225,765.95     2,577,456,643.47
  归属于母公司所有者的综合收益总额              3,465,422,152.38     2,198,789,217.53
  归属于少数股东的综合收益总额                    685,803,613.57       378,667,425.94
八、每股收益：
  （一）基本每股收益(元/股)                                  0.46                0.44
  （二）稀释每股收益(元/股)                                  0.46                0.44
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的
净利润为：0 元。
法定代表人：王挺革 主管会计工作负责人：陈继达 会计机构负责人：王奇颖
                                    母公司利润表
                                   2017 年 1—12 月
                                                                      单位:元 币种:人民币
                项目                       附注         本期发生额           上期发生额
一、营业收入                                            53,391,415.35        15,544,732.27
  减：营业成本                                            2,058,592.09         1,721,818.90
      税金及附加                                        12,107,447.18        21,397,298.97
      销售费用
      管理费用                                         107,095,342.88       96,782,430.36
      财务费用                                          82,306,338.75      -17,953,135.30
      资产减值损失                                       4,377,793.56          -63,275.95
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号                  43,770,760.00        1,661,610.00
填列）
      投资收益（损失以“－”号填列）                  1,683,005,921.53   1,950,657,556.77
                                         98 / 294
                                      2017 年年度报告
       其中：对联营企业和合营企业的投资                       -3,254,453.30        -3,182,487.06
收益
       资产处置收益（损失以“－”号填列）                                            -386,630.16
       其他收益                                                2,359,443.68
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                         1,574,582,026.10     1,865,592,131.90
  加：营业外收入                                               2,505,209.80         4,167,628.51
  减：营业外支出                                                 666,344.19           539,219.74
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                     1,576,420,891.71     1,869,220,540.67
    减：所得税费用                                            -3,327,814.11       -23,598,706.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                         1,579,748,705.82     1,892,819,247.49
    (一)持续经营净利润（净亏损以“－”                     1,579,748,705.82     1,892,819,247.49
号填列）
    （二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额                                      -500,324.64       -37,953,197.14
  （一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
     1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
  （二）以后将重分类进损益的其他综合收                          -500,324.64       -37,953,197.14
益
     1.权益法下在被投资单位以后将重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
     2.可供出售金融资产公允价值变动损                           -500,324.64       -37,953,197.14
益
     3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
     4.现金流量套期损益的有效部分
     5.外币财务报表折算差额
     6.其他
六、综合收益总额                                           1,579,248,381.18     1,854,866,050.35
七、每股收益：
    （一）基本每股收益(元/股)
    （二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：王挺革    主管会计工作负责人：陈继达 会计机构负责人：王奇颖
                                     合并现金流量表
                                     2017 年 1—12 月
                                                                       单位：元 币种：人民币
              项目                     附注               本期发生额           上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                         318,008,115,938.95     242,225,005,444.81
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
                                            99 / 294
                                   2017 年年度报告
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金                       402,942,705.86      273,559,068.39
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                  743,832,644.94        1,259,679,073.63
  收到其他与经营活动有关的现金                    754,212,571.28        2,705,340,352.71
    经营活动现金流入小计                      319,909,103,861.03      246,463,583,939.54
  购买商品、接受劳务支付的现金                316,713,491,505.22      236,416,048,690.53
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                2,793,707,821.06        2,419,025,003.38
  支付的各项税费                                2,988,931,465.48        2,688,793,265.02
  支付其他与经营活动有关的现金                  5,771,975,036.39        5,483,672,790.05
    经营活动现金流出小计                      328,268,105,828.15      247,007,539,748.98
      经营活动产生的现金流量净额               -8,359,001,967.12         -543,955,809.44
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                              18,114,499,777.60     3,138,247,907.10
  取得投资收益收到的现金                             929,279,011.38       338,601,520.77
  处置固定资产、无形资产和其他长                   1,108,092,580.74       367,496,073.90
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的                     103,905,782.38      179,737,947.04
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                       586,382,263.23       736,346,885.90
    投资活动现金流入小计                          20,842,159,415.33     4,760,430,334.71
  购建固定资产、无形资产和其他长                   3,011,437,550.64     1,561,904,097.47
期资产支付的现金
  投资支付的现金                                  11,616,061,836.53     7,668,797,780.29
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的                     794,307,792.08
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                       174,683,999.22       254,043,882.90
    投资活动现金流出小计                          15,596,491,178.47     9,484,745,760.66
      投资活动产生的现金流量净额                   5,245,668,236.86    -4,724,315,425.95
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金                                 516,761,782.80      306,258,825.05
  其中：子公司吸收少数股东投资收                     516,761,782.80      306,258,825.05
到的现金
  取得借款收到的现金                              68,431,916,720.77    44,722,286,224.94
  发行债券收到的现金                              15,500,000,000.00    15,510,500,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金                     3,457,368,576.67     2,221,615,235.28
                                      100 / 294
                                    2017 年年度报告
    筹资活动现金流入小计                           87,906,047,080.24     62,760,660,285.27
  偿还债务支付的现金                               80,061,590,285.37     55,836,505,187.48
  分配股利、利润或偿付利息支付的                    2,992,996,655.17      2,202,027,522.56
现金
  其中：子公司支付给少数股东的股                      458,355,745.24        506,997,846.19
利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                        142,347,240.45        258,649,457.59
    筹资活动现金流出小计                           83,196,934,180.99     58,297,182,167.63
      筹资活动产生的现金流量净额                    4,709,112,899.25      4,463,478,117.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的                      -17,220,022.16          9,799,176.31
影响
五、现金及现金等价物净增加额                        1,578,559,146.83       -794,993,941.44
  加：期初现金及现金等价物余额                      8,331,254,420.03      9,126,248,361.47
六、期末现金及现金等价物余额                        9,909,813,566.86      8,331,254,420.03
法定代表人：王挺革    主管会计工作负责人：陈继达         会计机构负责人：王奇颖
                                   母公司现金流量表
                                   2017 年 1—12 月
                                                                       单位:元 币种:人民币
              项目                   附注             本期发生额            上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                         28,051,675.80         16,100,224.21
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                        612,182,821.64      4,917,057,761.55
    经营活动现金流入小计                              640,234,497.44      4,933,157,985.76
  购买商品、接受劳务支付的现金                          5,652,642.21            665,545.57
  支付给职工以及为职工支付的现金                       53,703,226.77         58,299,772.20
  支付的各项税费                                       37,235,897.55         67,413,238.40
  支付其他与经营活动有关的现金                      1,135,387,485.93        586,405,837.05
    经营活动现金流出小计                            1,231,979,252.46        712,784,393.22
  经营活动产生的现金流量净额                         -591,744,755.02      4,220,373,592.54
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                                5,051,496,501.55
  取得投资收益收到的现金                            1,787,189,477.48      2,096,376,008.24
  处置固定资产、无形资产和其他长                       31,835,708.08              7,163.94
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的                      275,958,765.15
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                            7,146,480,452.26      2,096,383,172.18
  购建固定资产、无形资产和其他长                        2,481,228.15          2,339,812.55
期资产支付的现金
  投资支付的现金                                    2,163,266,376.63      9,399,151,174.76
  取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                            2,165,747,604.78      9,401,490,987.31
                                       101 / 294
                                   2017 年年度报告
      投资活动产生的现金流量净额                   4,980,732,847.48   -7,305,107,815.13
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                              30,794,759,551.25   34,759,753,746.07
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                          30,794,759,551.25   34,759,753,746.07
  偿还债务支付的现金                              31,046,900,758.62   28,265,727,183.04
  分配股利、利润或偿付利息支付的                   2,329,854,109.58    1,225,455,106.44
现金
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                          33,376,754,868.20   29,491,182,289.48
      筹资活动产生的现金流量净额                  -2,581,995,316.95    5,268,571,456.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额                       1,806,992,775.51    2,183,837,234.00
  加：期初现金及现金等价物余额                     4,787,117,764.20    2,603,280,530.20
六、期末现金及现金等价物余额                       6,594,110,539.71    4,787,117,764.20
法定代表人：王挺革 主管会计工作负责人：陈继达会计机构负责人：王奇颖
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                                                                       2017 年年度报告
                                                                   合并所有者权益变动表
                                                                     2017 年 1—12 月
                                                                                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                                                                    本期
                                                                              归属于母公司所有者权益
         项目                                                                                                                         少数股东   所有者权
                                             其他权益工具          资本公   减：库存     其他综   专项储   盈余公   一般风   未分配     权益     益合计
                            股本
                                    优先股     永续债       其他     积         股       合收益     备       积     险准备     利润
一、上年期末余额           2,871,              3,940,              5,456,               932,80    1,598,   552,86            6,401,   3,590,31   23,746,8
                           121,61              000,00              353,26               1,408.    881.65   7,264.            841,50   2,447.21   96,375.4
                             1.00                0.00                0.48                   88                 04              2.18
加：会计政策变更
    前期差错更正
    同一控制下企业合并
    其他
二、本年期初余额           2,871,              3,940,              5,456,               932,80    1,598,   552,86            6,401,   3,590,31   23,746,8
                           121,61              000,00              353,26               1,408.    881.65   7,264.            841,50   2,447.21   96,375.4
                             1.00                0.00                0.48                   88                 04              2.18
三、本期增减变动金额（减   1,435,                                  -1,439               1,230,    -1,498   157,97            401,31   832,294,   2,616,38
少以“－”号填列）         560,80                                  ,832,2               574,62    ,024.8   4,870.            1,855.     558.35   6,471.56
                             6.00                                   14.83                 0.38         4       58
（一）综合收益总额                                                                      1,230,                               2,234,   685,803,   4,151,22
                                                                                        574,62                               847,53     613.57   5,765.95
                                                                                          0.38                                 2.00
（二）所有者投入和减少资                                           -4,271                                                             606,980,   602,708,
本                                                                 ,408.8                                                               309.62     900.79
1．股东投入的普通股                                                                                                                   516,761,   516,761,
                                                                                                                                        782.80     782.80
2．其他权益工具持有者投
入资本
                                                                            103 / 294
                                        2017 年年度报告
3．股份支付计入所有者权
益的金额
4．其他                             -4,271                                           90,218,5   85,947,1
                                    ,408.8                                              26.82      17.99
（三）利润分配                                                     157,97   -1,833   -458,355   -2,133,9
                                                                   4,870.   ,535,6    ,745.24   16,550.7
                                                                       58    76.08
1．提取盈余公积                                                    157,97   -157,9
                                                                   4,870.   74,870
                                                                       58      .58
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的                                                     -1,435   -458,355   -1,893,9
分配                                                                        ,560,8    ,745.24   16,550.7
                                                                             05.50
4．其他                                                                     -240,0              -240,000
                                                                            00,000               ,000.00
                                                                               .00
（四）所有者权益内部结转   1,435,   -1,435
                           560,80   ,560,8
                             6.00    06.00
1．资本公积转增资本（或    1,435,   -1,435
股本）                     560,80   ,560,8
                             6.00    06.00
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备                                            -1,498                     -2,133,6   -3,631,6
                                                          ,024.8                        19.60      44.44
1．本期提取                                               2,085,                     2,657,23   4,742,97
                                             104 / 294
                                                                       2017 年年度报告
                                                                                                  733.19                                  9.69       2.88
2．本期使用                                                                                       3,583,                              4,790,85   8,374,61
                                                                                                  758.03                                  9.29       7.32
（六）其他
四、本期期末余额           4,306,              3,940,              4,016,               2,163,    100,85   710,84            6,803,   4,422,60   26,363,2
                           682,41              000,00              521,04               376,02      6.81   2,134.            153,35   7,005.56   82,847.0
                             7.00                0.00                5.65                 9.26                 62              8.10
                                                                                                    上期
                                                                              归属于母公司所有者权益
         项目                                                                                                                         少数股东   所有者权
                                             其他权益工具          资本公   减：库存     其他综   专项储   盈余公   一般风   未分配     权益     益合计
                            股本
                                    优先股     永续债       其他     积         股       合收益     备       积     险准备   利润
一、上年期末余额           2,208,              3,940,              6,162,               888,33    2,583,   363,58            5,228,   3,292,58   22,087,3
                           555,08              000,00              795,36               5,745.    019.40   5,339.            938,64   2,961.67   76,158.9
                             5.00                0.00                4.01                   79                 29              3.74
加：会计政策变更
    前期差错更正
    同一控制下企业合并
    其他
二、本年期初余额           2,208,              3,940,              6,162,               888,33    2,583,   363,58            5,228,   3,292,58   22,087,3
                           555,08              000,00              795,36               5,745.    019.40   5,339.            938,64   2,961.67   76,158.9
                             5.00                0.00                4.01                   79                 29              3.74
三、本期增减变动金额（减   662,56                                  -706,4               44,465    -984,1   189,28            1,172,   297,729,   1,659,52
少以“－”号填列）         6,526.                                  42,103               ,663.0     37.75   1,924.            902,85     485.54   0,216.54
                               00                                     .53                    9                 75              8.44
（一）综合收益总额                                                                      44,465                               2,154,   378,667,   2,577,45
                                                                                        ,663.0                               323,55     425.94   6,643.47
                                                                                             9                                 4.44
（二）所有者投入和减少                                             -43,87                                                             427,089,   383,213,
资本                                                               5,577.                                                               368.47     790.94
                                                                            105 / 294
                                       2017 年年度报告
1．股东投入的普通股                                                        306,258,   306,258,
                                                                             825.05     825.05
2．其他权益工具持有者投
入资本
3．股份支付计入所有者权
益的金额
4．其他                            -43,87                                  120,830,   76,954,9
                                   5,577.                                    543.42      65.89
（三）利润分配                                           189,28   -981,4   -506,997   -1,299,1
                                                         1,924.   20,696    ,846.19   36,617.4
                                                             75      .00
1．提取盈余公积                                          189,28   -189,2
                                                         1,924.   81,924
                                                             75      .75
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的                                           -552,1   -506,997   -1,059,1
分配                                                              38,771    ,846.19   36,617.4
                                                                     .25
4．其他                                                           -240,0              -240,000
                                                                  00,000               ,000.00
                                                                     .00
（四）所有者权益内部结    662,56   -662,5
转                        6,526.   66,526
                              00      .00
1．资本公积转增资本（或   662,56   -662,5
股本）                    6,526.   66,526
                              00      .00
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
                                            106 / 294
                                                                   2017 年年度报告
（五）专项储备                                                                                -984,1                                  -1,029,4    -2,013,6
                                                                                               37.75                                     62.68       00.43
1．本期提取                                                                                   3,427,                                  3,966,97    7,394,11
                                                                                              143.92                                      2.10        6.02
2．本期使用                                                                                   4,411,                                  4,996,43    9,407,71
                                                                                              281.67                                      4.78        6.45
（六）其他
四、本期期末余额           2,871,         3,940,               5,456,               932,80    1,598,   552,86              6,401,     3,590,31    23,746,8
                           121,61         000,00               353,26               1,408.    881.65   7,264.              841,50     2,447.21    96,375.4
                             1.00           0.00                 0.48                   88                 04                2.18
法定代表人：王挺革     主管会计工作负责人：陈继达 会计机构负责人：王奇颖
                                                               母公司所有者权益变动表
                                                                   2017 年 1—12 月
                                                                                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                                                       本期
          项目                                  其他权益工具                                       其他综合                            未分配利   所有者权
                              股本                                         资本公积   减：库存股                专项储备   盈余公积
                                       优先股      永续债       其他                                 收益                                润       益合计
一、上年期末余额            2,871,12             3,940,00                  10,995,                 125,585                 498,786     1,817,9    20,249,
                            1,611.00             0,000.00                  884,290                 ,378.46                 ,302.42     67,956.    345,538
                                                                               .11                                                          50        .49
加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
二、本年期初余额            2,871,12             3,940,00                  10,995,                 125,585                 498,786     1,817,9    20,249,
                            1,611.00             0,000.00                  884,290                 ,378.46                 ,302.42     67,956.    345,538
                                                                               .11                                                          50        .49
三、本期增减变动金额（减    1,435,56                                       -1,463,                 -500,32                 157,974     -253,78    -123,99
少以“－”号填列）          0,806.00                                       242,539                    4.64                 ,870.58     6,970.2    4,157.5
                                                                               .20                                                           6
                                                                        107 / 294
                                       2017 年年度报告
（一）综合收益总额                                       -500,32             1,579,7   1,579,2
                                                            4.64             48,705.   48,381.
                                                                                  82        18
（二）所有者投入和减少资
本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入
资本
3．股份支付计入所有者权益
的金额
4．其他
（三）利润分配                                                     157,974   -1,833,   -1,675,
                                                                   ,870.58   535,676   560,805
                                                                                 .08       .50
1．提取盈余公积                                                    157,974   -157,97
                                                                   ,870.58   4,870.5
2．对所有者（或股东）的分                                                    -1,435,   -1,435,
配                                                                           560,805   560,805
                                                                                 .50       .50
3．其他                                                                      -240,00   -240,00
                                                                             0,000.0   0,000.0
                                                                                   0         0
（四）所有者权益内部结转    1,435,56          -1,435,
                            0,806.00          560,806
                                                  .00
1．资本公积转增资本（或股   1,435,56          -1,435,
本）                        0,806.00          560,806
                                                  .00
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
                                          108 / 294
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  （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他                                                               -27,681                                                             -27,681
                                                                         ,733.20                                                             ,733.20
四、本期期末余额            4,306,68             3,940,00                9,532,6                 125,085               656,761    1,564,1    20,125,
                            2,417.00             0,000.00                41,750.                 ,053.82               ,173.00    80,986.    351,380
                                                                              91                                                       24        .97
                                                                                     上期
           项目                                 其他权益工具                                     其他综合                         未分配利   所有者权
                              股本                                       资本公积   减：库存股              专项储备   盈余公积
                                       优先股     永续债       其他                                收益                             润       益合计
一、上年期末余额            2,208,55             3,940,00                11,658,                 163,538               309,504    906,569    19,186,
                            5,085.00             0,000.00                450,816                 ,575.60               ,377.67    ,405.01    618,259
                                                                             .11                                                                 .39
加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
二、本年期初余额            2,208,55             3,940,00                11,658,                 163,538               309,504    906,569    19,186,
                            5,085.00             0,000.00                450,816                 ,575.60               ,377.67    ,405.01    618,259
                                                                             .11                                                                 .39
三、本期增减变动金额（减    662,566,                                     -662,56                 -37,953               189,281    911,398    1,062,7
少以“－”号填列）            526.00                                     6,526.0                 ,197.14               ,924.75    ,551.49    27,279.
                                                                               0
（一）综合收益总额                                                                               -37,953                          1,892,8    1,854,8
                                                                                                 ,197.14                          19,247.    66,050.
                                                                                                                                       49         35
（二）所有者投入和减少资
本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入
资本
3．股份支付计入所有者权益
                                                                      109 / 294
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 的金额
 4．其他
 （三）利润分配                                                                            189,281   -981,42   -792,13
                                                                                           ,924.75   0,696.0   8,771.2
                                                                                                           0         5
 1．提取盈余公积                                                                           189,281   -189,28
                                                                                           ,924.75   1,924.7
 2．对所有者（或股东）的分                                                                           -552,13   -552,13
 配                                                                                                  8,771.2   8,771.2
                                                                                                           5         5
 3．其他                                                                                             -240,00   -240,00
                                                                                                     0,000.0   0,000.0
                                                                                                           0         0
 （四）所有者权益内部结转    662,566,                                 -662,56
                               526.00                                 6,526.0
 1．资本公积转增资本（或股   662,566,                                 -662,56
 本）                          526.00                                 6,526.0
 2．盈余公积转增资本（或股
 本）
 3．盈余公积弥补亏损
 4．其他
   （五）专项储备
 1．本期提取
 2．本期使用
 （六）其他
 四、本期期末余额            2,871,12           3,940,00              10,995,    125,585   498,786   1,817,9   20,249,
                             1,611.00           0,000.00              884,290    ,378.46   ,302.42   67,956.   345,538
                                                                          .11                             50       .49
法定代表人：王挺革       主管会计工作负责人：陈继达 会计机构负责人：王奇颖
                                                                  110 / 294
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三、公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
     物产中大集团股份有限公司（曾用名为浙江中大集团股份有限公司、浙江物产中大元通集团
股份有限公司，以下简称公司或本公司）系经浙江省股份制试点工作协调小组浙股〔1992〕37 号
文批准，于 1992 年 12 月 31 日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司
现持有统一社会信用代码为 913300001429101221 的营业执照，注册资本 4,306,682,417.00 元，
股份总数 4,306,682,417 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 A 股 2,968,987,013
股；无限售条件的流通股份 A 股 1,337,695,404 股。公司股票已于 1996 年 6 月 6 日在上海证券交
易所挂牌交易。
     本公司属批发贸易行业。主要经营活动：实业投资，股权投资，资产管理、投资管理，管理
咨询，信息咨询服务，汽车销售与租赁，电子商务技术服务，二手车交易与服务，国内贸易，从
事进出口业务，供应链管理，物流仓储信息服务，房地产开发经营，房产租赁，设备租赁，二手
房交易，物业服务，养老养生健康服务（不含诊疗服务）。
     本财务报表业经公司 2018 年 4 月 14 日八届十八次董事会批准对外报出。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
     本公司将浙江物产金属集团有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司、浙江中大集团国际
贸易有限公司、浙江物产国际贸易有限公司、浙江物产环保能源股份有限公司、浙江物产化工集
团有限公司、浙江物产电子商务有限公司、浙江物产融资租赁有限公司、物产中大集团财务有限
公司、中大期货有限公司、浙江中大集团投资有限公司、中大金石集团有限公司、浙江中大元通
实业有限公司等公司纳入本期合并财务报表范围，具体情况详见本财务报表附注合并范围的变
更和在其他主体中的权益之说明。
四、财务报表的编制基础
1.   编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2.   持续经营
√适用 □不适用
     本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。
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五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
     重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形
资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
1.   遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营
成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2.   会计期间
本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
3.   营业周期
√适用 □不适用
     除房地产行业以外，公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分
标准。房地产行业的营业周期从房产开发至销售变现，一般在 12 个月以上，具体周期根据开发项
目情况确定，并以其营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。
4.   记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5.   同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
     1. 同一控制下企业合并的会计处理方法
     公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的
账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支
付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整
留存收益。
     2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法
     公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确
认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的
被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后
合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
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6.   合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
     母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子
公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务
报表》编制。
7.   合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
     1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
     2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
     (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
     (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
     (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
     (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
     (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
8.   现金及现金等价物的确定标准
     列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企
业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9.   外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
     1. 外币业务折算
     外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外
币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资
本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的
外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的
外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
     2. 外币财务报表折算
     资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未
分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采
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用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。
10. 金融工具
√适用 □不适用
    1. 金融资产和金融负债的分类
    金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
    金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债）、其他金融负债。
    2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
    公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融
负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，
相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始
确认金额。
    公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交
易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成
本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益
工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
    公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允
价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时
可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并
须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入
当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进
行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除
按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。
    金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法
处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利
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得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；
处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动
收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的
利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投
资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累
计额之后的差额确认为投资收益。
    当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该
金融负债或其一部分。
    3. 金融资产转移的确认依据和计量方法
    公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对
价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，
分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金
融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
    金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移
金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计
额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确
认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计
入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权
益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
    4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法
    公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融
资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
    (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
    (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包
括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以
外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入
值等；
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    (3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观
察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数
据作出的财务预测等。
    5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法
    (1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账
面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
    (2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进
行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风
险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和
不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果
表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。
    (3) 可供出售金融资产
    1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：
    ① 债务人发生严重财务困难；
    ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
    ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
    ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
    ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
    ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。
    2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重
或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化
使公司可能无法收回投资成本。
    本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的
权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持
续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于
其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）
但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资
是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市
场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。
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    以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下
降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期
后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并
计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综
合收益。
    以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金
融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期
损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。
11. 应收款项
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
单项金额重大的判断依据或金额标准            应收账款——占应收账款账面余额 10%以上的
                                            款项；其他应收款——占其他应收款账面余额
                                            10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法    经单独进行减值测试有客观证据表明发生减值
                                            的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值
                                            的差额计提坏账准备；经单独进行减值测试未
                                            发生减值的，将其划入具有类似信用风险特征
                                            的若干组合计提坏账准备。
(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
账龄分析法组合                              账龄分析法
关联方组合                                  经测试未减值的，不计提坏账准备
押金备用金及保证金组合                      经测试未减值的，不计提坏账准备
应收爆破工程款项组合                        按应收款项余额的 10%计提
确定组合的依据
账龄分析法组合                 以账龄为信用风险组合确认依据
关联方组合                     应收公司合并报表范围内关联方款项
押金备用金及保证金组合         职工借款及具有保证金性质的款项
应收爆破工程款项组合           余额百分比法
其他组合                       包括单项金额重大但经单独减值测试未发现减值的及
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                                可回收性不存在明显差异的单项金额不重大款项
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用 □不适用
            账龄                 应收账款计提比例(%)           其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）                                     0.80                       0.80
1－2 年                                                30.00                      30.00
2－3 年                                                80.00                      80.00
3 年以上                                              100.00                     100.00
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用 √不适用
(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
□适用 □不适用
单项计提坏账准备的理由                      有确凿证据表明可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法                          根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额
                                            计提坏账准备
    对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面
价值的差额计提坏账准备。
12. 存货
√适用 □不适用
    1. 存货的分类
    存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过
程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
    2. 发出存货的计价方法
    (1) 贸易行业及 4S 店发出库存商品采用个别计价法或加权平均法核算，其他行业发出原材料
和产成品采用加权平均法核算。
    (2) 开发用土地按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本。
    (3) 开发成本在项目完工并验收合格但尚未决算时，按预算成本转入开发产品，待项目决算
后再按实际发生数调整开发产品的开发成本。
    (4) 发出开发产品按照建筑面积平均法核算。
    (5) 意图出售而暂时出租的开发产品和周转房按公司同类固定资产的预计使用年限分期平均
摊销。
    (6) 公共配套设施早于有关开发产品完工的，在公共配套设施完工决算后，按建筑面积分配
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计入有关开发项目的开发成本；如果公共配套设施晚于有关开发产品完工的，则先由有关开发产
品预提公共配套设施费，待公共配套设施完工决算后再按实际发生数与预提数之间的差额调整有
关开发产品成本。
    3. 存货可变现净值的确定依据
    资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的
差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去
估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营
过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关
税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部
分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价
准备的计提或转回的金额。
    4. 存货的盘存制度
    存货的盘存制度为永续盘存制。
13. 持有待售资产
√适用 □不适用
    1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类
    公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中
出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经
就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。
    公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的
条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划
分为持有待售类别。
    因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然
承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或
其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定
导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动
资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重
新满足了持有待售类别的划分条件。
    2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量
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    (1) 初始计量和后续计量
    初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公
允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金
额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
    对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为
持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企
业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净
额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。
    对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据
处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。
    持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负
债的利息和其他费用继续予以确认。
    (2) 资产减值损失转回的会计处理
    后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记
的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当
期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。
    后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金
额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额
计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减
值损失不转回。
    持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资
产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。
    (3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理
    非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或
非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的
账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的
金额；2) 可收回金额。
    终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。
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14. 长期股权投资
√适用 □不适用
    1. 共同控制、重要影响的判断
    按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参
与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，
但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
    2. 投资成本的确定
    (1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行
权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表
中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面
价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
    公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽
子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于
“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中
的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长
期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公
积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
    (2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始
投资成本。
    公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表
和合并财务报表进行相关会计处理：
    1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按
成本法核算的初始投资成本。
    2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易
作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被
购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计
入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与
其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负
债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
    (3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资
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成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务
重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资
产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
    3. 后续计量及损益确认方法
    对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权
投资，采用权益法核算。
    4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
    (1) 个别财务报表
    对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对
被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投
资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金
融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
    (2) 合并财务报表
    1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
    在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始
持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存
收益。
    丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。
处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买
日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲
减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
    2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的
    将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之
前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为
其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
15. 投资性房地产
(1).如果采用公允价值计量模式的：
选择公允价值计量的依据
    1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的
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建筑物。
    2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用公允价值模式进行后续计量，不对投资性房地
产计提折旧或进行摊销，以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允
价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。
16. 固定资产
(1).确认条件
√适用 □不适用
    固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年
度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
(2).折旧方法
√适用 □不适用
     类别            折旧方法     折旧年限（年）             残值率       年折旧率
房屋及建筑物      平均年限法      10-50               0-5%            1.90-10.00
机器设备          平均年限法      4-30                0-5%            3.17-25.00
运输工具          平均年限法      3-15                0-5%            6.33-33.33
电子及其他设备    平均年限法      3-5                 0-5%            19.00-33.33
固定资产装修      平均年限法      按受益期计提折
                                  旧
(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用 □不适用
    符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转
移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权
时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即
使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [ 通常占租赁资产使用寿命的
75%以上（含 75%）]；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日
租赁资产公允价值 [ 90%以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相
当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上（含 90%）]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较
大改造，只有承租人才能使用。
    融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者
入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。
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17. 在建工程
√适用 □不适用
    1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造
该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
    2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态
但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂
估价值，但不再调整原已计提的折旧。
18. 借款费用
√适用 □不适用
    1. 借款费用资本化的确认原则
    公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，
计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
    2. 借款费用资本化期间
    (1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已
经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
    (2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超
过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建
或者生产活动重新开始。
    (3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停
止资本化。
    3. 借款费用资本化率以及资本化金额
    为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息
费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得
的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或
者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加
权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
19. 生物资产
√适用 □不适用
    1. 生物资产是指有生命的动物和植物，包括消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物
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资产。生物资产同时满足下列条件时予以确认：(1) 因过去的交易或者事项对其拥有或者控制；
(2) 与其有关的经济利益很可能流入公司；(3) 其成本能够可靠计量时予以确认。
    2. 生物资产按照成本计量，但有确凿证据表明生物资产的公允价值能够持续可靠取得的，采
用公允价值计量。
    3. 资产负债表日，以成本模式进行后续计量的生物资产，当有确凿证据表明由于遭受自然灾
害、病虫害、动物疫病侵袭或市场需求变化等原因，使消耗性生物资产可变现净值或生产性生物
资产的可收回金额低于其账面价值的，消耗性生物资产按本财务报表附注四之存货所述方法计提
跌价准备，生产性生物资产按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。
    4. 公益性生物资产不摊销也不计提减值准备。
20. 油气资产
□适用 √不适用
21. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
    1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
    2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现
方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
                     项     目                          摊销年限(年)
                  土地使用权                                30-50
                  软件使用权                                2-10
                    软    件                                2-10
                    海域权
                  特许经营权                              16.58-50
                     其他                                    2-5
    使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复
核。使用寿命不确定的无形资产，不予摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行调整，并进
行减值测试。
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(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
    内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的
支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技
术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方
式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在
内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资
产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地
计量。
22. 长期资产减值
√适用 □不适用
    对长期股权投资、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、使用寿命有
限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业
合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
    若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损
益。
23. 长期待摊费用
√适用 □不适用
    长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用
按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以
后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
24. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
    在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或
相关资产成本。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
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    离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
    (1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，
并计入当期损益或相关资产成本。
    (2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
    1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变
量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受
益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
    2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形
成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受
益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
    3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资
产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本
和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计
划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但
可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
    向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期
损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司
确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
    向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行
会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关
会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息
净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期
损益或相关资产成本。
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25. 预计负债
√适用 □不适用
    1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承
担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，
公司将该项义务确认为预计负债。
    2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负
债表日对预计负债的账面价值进行复核。
26. 股份支付
□适用 √不适用
27. 优先股、永续债等其他金融工具
√适用 □不适用
    根据金融工具相关准则和《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》（财会〔2014〕
13 号），对发行的优先股/永续债（例如长期限含权中期票据）/认股权/可转换公司债券等金融工
具，公司依据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资
产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该等金融工具或其组成部分分类为金融资产、
金融负债或权益工具。
    在资产负债表日，对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配作为公司的利润
分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股
利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。
28. 收入
√适用 □不适用
    1. 收入确认原则
    (1) 销售商品
    销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给
购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控
制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生
的成本能够可靠地计量。
    (2) 提供劳务
    提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、
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相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够
可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例
确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经
发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金
额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期
损益，不确认劳务收入。
    (3) 让渡资产使用权
    让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让
渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用
费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
    (4) 建造合同
    1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同
费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根
据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不
可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。
    2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与
合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工
进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果
能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠
地计量。
    3) 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。
    4) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中
的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。
    2. 收入确认的具体方法
    (1) 传统贸易
    内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售
收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成
本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，
取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可
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能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。
    (2) 房地产销售收入
    在开发产品已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，在同时满足开
发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权
和对已售出的开发产品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，
相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。
    (3) 出租物业收入
    按租赁合同、协议约定的承租日期与租金额，在相关租金已经收到或取得了收款的证据时确
认出租物业收入的实现。
    (4) 物业管理收入
    在物业管理服务已经提供，与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业，与物业管理相关
的成本能够可靠地计量时，确认物业管理收入的实现。
    (5) 典当收入
    对于发生和收回的典当款在同一期间的业务，按照实际所占用货币资金的时间和实际费率或
利率计算确认收入；对于发放和收回的典当款在不同期间的业务，按权责发生制分期确认收入。
    (6) 污水处理收入
    在特许经营期内，根据当月处理污水量在当月月底暂估污水处理收入，公司结算期间污水处
理收入＝Σ 单位结算价格*各污水厂结算污水处理量。单位结算价格在《BOT 特许经营协议》进
行约定，可以根据所在地政府不同时期污水处理收费政策，经公司与所在地政府协商同意后调整。
    (7) 手续费收入
    手续费收入在与客户办理买卖期货合约款项清算时确认；其他业务收入在与交易相关的经济
利益能够流入公司，收入的金额能够可靠计量时确认。
    (8) 其他业务收入
    按相关合同、协议的约定，与交易相关的经济利益能够流入企业，与收入相关的成本能够可
靠地计量时，确认其他业务收入的实现。
29. 政府补助
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
    公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。
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与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递
延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政
府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将
尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
    除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资
产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与
收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确
认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已
发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
（3）、与公司日常经营活动相关的政府补助
    按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，
计入营业外收支。
30. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
    1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照
税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清
偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
    2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产
负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异
的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
    3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足
够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可
能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
    4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产
生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
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31. 租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
    公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损
益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
    公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接
费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生
时计入当期损益。
(2)、融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
    公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额
现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其
差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实
际利率法计算确认当期的融资费用。
    公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和
作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未
担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法
计算确认当期的融资收入。
32. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
    1. 终止经营的确认标准、会计处理方法
    满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为
终止经营：
    (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
    (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关
联计划的一部分；
    (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。
    本公司终止经营的情况见本财务报表附注其他重要事项之终止经营的说明。
    2. 采用套期会计的依据、会计处理方法
    本公司套期业务为商品期货套期业务。商品期货套期业务执行《商品期货套期业务会计处理
                                          132 / 294
                                     2017 年年度报告
暂行规定》。
    (1) 商品期货套期包括公允价值套期和现金流量套期。
    (2) 在能够反映公司商品价格风险管理活动影响的条件下，同时具备以下要件的商品期货套
期业务，按商品期货套期会计处理方法进行处理：
    1) 套期关系开始时，公司以书面形式对套期关系(即套期工具和被套期项目之间的关系)进行
指定；
    2) 被套期项目(一项或一组存货、尚未确认的确定承诺以及很可能发生的预期交易，或上述
项目的组成部分)应当能够可靠计量；
    3) 套期工具是公司实际持有的与公司合并财务报表范围之外的对手方签订的一项或一组商
品期货合约的整体或其一定比例，但不将商品期货合约存续期内的某一时段的公允价值变动指定
为套期工具；
    4) 套期关系符合下列套期有效性的要求：A.被套期项目与套期工具之间存在经济关系，使套
期工具和被套期项目因被套期风险而产生的公允价值或现金流量预期随着相同基础变量或经济上
相关的类似基础变量变动发生方向相反的变动；B.套期比率(即被套期项目的实际数量与用于对这
些数量的被套期项目进行套期的套期工具的实际数量之比)不应当反映被套期项目与套期工具所
含风险的失衡，这种失衡会产生套期无效（无论确认与否），并可能产生与套期会计目标不一致的
会计结果；C.经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位。
    (3) 商品期货套期会计处理
    1) 公允价值套期
    在套期关系存续期间，将套期工具公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。
    被套期项目为存货的，在套期关系存续期间，将被套期项目公允价值变动计入当期损益，同
时调整被套期项目的账面价值。在该存货实现销售时，将该被套期项目的账面价值转出并计入销
售成本。
    被套期项目为确定承诺的，被套期项目在套期关系指定后累计公允价值变动确认为一项资产
或负债，并计入各相关期间损益。在后续处理时，对于被套期项目为采购商品的确定承诺的，在
确认相关存货时，将被套期项目累计公允价值变动形成的资产或负债转出并计入存货初始成本；
对于被套期项目为销售商品的确定承诺的，在该销售实现时，将被套期项目累计公允价值变动形
成的资产或负债转出并计入销售收入。
    2) 现金流量套期
                                        133 / 294
                                       2017 年年度报告
    在套期关系存续期间，将套期工具累计利得或损失中不超过被套期项目累计预计现金流量现
值变动的部分作为有效套期部分（以下称为套期储备）计入其他综合收益，超过部分作为无效套
期部分计入当期损益。
    在后续处理时，被套期项目为预期商品采购的，在确认相关存货时，将其套期储备转出并计
入存货初始成本；被套期项目为预期商品销售的，在该销售实现时，将其套期储备转出并计入销
售收入；如果预期交易随后成为一项确定承诺，且公司将该确定承诺指定为公允价值套期中的被
套期项目，在指定时将其套期储备转出并计入该确定承诺的初始账面价值；预期交易预期不再发
生时，将其套期储备重分类至当期损益；如果现金流量套期储备累计金额是一项损失且公司预计
在未来一个或多个会计期间将无法弥补全部或部分损失，则将预计无法弥补的损失金额重分类计
入当期损益。
    3) 公司在资产负债表日或相关情况发生重大变化将影响套期有效性要求时，对现有的套期关
系进行评估，以书面形式记录评估情况，并根据评估结果对商品期货套期进行调整或终止确认。
33. 重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
√适用 □不适用
                                                   审批程     备注(受重要影响的报表项目名称
          会计政策变更的内容和原因
                                                     序                  和金额)
根据《财政部关于印发<会计会计准则第 42 号—        八届十     公司执行上述新准则不会对当期
持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通        二次董     和会计政策变更之前公司总资产、
知》（财会[2017]13 号）的规定和要求，执行《企      事会、八   负债总额、净资产及净利润产生任
业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处       届八次     何影响。
置组和终止经营》，并根据要求在财务报告中进行       监事会
相应的披露。（详见公司于 2017 年 8 月 29 日披露
《物产中大关于会计政策变更的公告》）。
根据财政部印发的关于修订《企业会计准则第 16        八届十     此次调整，本报告期“其他收益”
号—政府补助》通知 （财会[2017]15 号）的要求，     二次董     科 目 金 额 将 增 加 131,831,766.22
公司将修改财务报表列报，在利润表中的“营业利       事会、八   元，“营业外收入”科目金额将减
润”项目之上单独列报“其他收益”科目，将自 2017    届八次     少 131,831,766.22 元。本次会计政
年 1 月 1 日起与公司日常活动有关的政府补助从       监事会     策变更对公司损益、总资产、净资
“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。（详              产不产生影响。
见公司于 2017 年 8 月 29 日披露《物产中大关于
会计政策变更的公告》）。
本公司编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订 八 届 十         此项会计政策变更采用追溯调整
印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕 八 次 董        法，调减 2016 年度营业外收入
30 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支 事会、八         47,273,571.71 元 ， 营 业 外 支 出
                                          134 / 294
                                     2017 年年度报告
出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资     届十一   6,943,055.76 元，调增资产处置收
产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收       次监事   益 40,330,515.95 元。
益”。                                         会
(2)、重要会计估计变更
□适用 √不适用
34. 其他
√适用 □不适用
                           名   称                                      简   称
浙江省国有资本运营有限公司                                            国资公司
浙江物产金属集团有限公司                                              物产金属
浙江物产环保能源股份有限公司                                          物产环能
浙江物产国际贸易有限公司                                              物产国际
浙江物产物流投资有限公司                                              物产物流
浙江物产实业控股（集团）有限公司                                      物产实业
浙江物产融资租赁有限公司                                              物产融租
浙江物产长乐实业有限公司                                              物产长乐
浙江物产化工集团有限公司                                              物产化工
浙江物产民用爆破器材专营有限公司                                      物产民爆
浙江中大集团国际贸易有限公司                                          中大国际
浙江中大元通融资租赁有限公司                                          中大租赁
浙江物产电子商务有限公司                                              物产电商
浙江物产信息技术有限公司                                              物产信息
物产中大公用环境投资有限公司（原名物产中大资本投资有限公
                                                                      物产公用
司）
物产中大欧泰有限公司                                                  物产欧泰
浙江物产中大长乐投资有限公司                                          长乐投资
物产中大集团财务有限公司                                              物产财务
中大金石集团有限公司（原名中大房地产集团有限公司）                    中大金石
浙江中大集团投资有限公司                                              中大投资
                                        135 / 294
                                   2017 年年度报告
浙江中大元通实业有限公司                                     中大实业
金华物产中大医疗健康投资有限公司                             金华医疗
衢州物产中大医疗健康投资有限公司                             衢州医疗
物产中大医疗健康投资有限公司                                 物产健康
浙江省浙商商业保理有限公司                                   浙商保理
浙江物产万信投资管理有限公司                                 物产万信
武钢浙金贸易有限公司                                         武钢浙金
浙物暾澜(杭州)投资合伙企业(有限合伙)                         浙物暾澜
浙江南方石化工业有限公司                                     南方石化
浙江通诚格力电器有限公司                                     通诚格力
嘉兴新嘉爱斯热电有限公司                                     新嘉爱斯
浙江宏元药业股份有限公司                                     宏元药业
浙江京安爆破工程有限公司                                     京安爆破
上海双江沥青有限公司                                         上海双江
浙江物产化工港储有限公司                                     化工港储
浙江物产元通典当有限责任公司                                 元通典当
中大期货有限公司                                             中大期货
浙江物产元通汽车集团有限公司                                 物产元通
浙江经职汽车服务有限公司                                     经职汽车
杭州物诺股权投资合伙企业（有限合伙）                         杭州物诺
浙江新东港药业股份有限公司                                  新东港药业
平湖滨江房地产开发有限公司                                   平湖滨江
杭州环水投资合伙企业（有限合伙）                             杭州环水
江西海汇公用事业集团有限公司                                 江西海汇
浙江中大国安投资管理有限公司（原名浙江中大爱晚投资管理有
                                                           中大国安投资
限公司）
蓝城小镇致源（杭州）投资合伙企业（有限合伙）                 蓝城致源
杭州中大青坤投资管理合伙企业(有限合伙）                    中大青坤投资
浙江物产石化有限公司                                         物产石化
                                       136 / 294
                                        2017 年年度报告
浙江浙金物流有限公司                                                     浙金物流
嘉兴锦江热电有限公司                                                     锦江热电
六、税项
1.   主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
             税种                       计税依据                         税率
增值税                         销售货物或提供应税劳务       17%、13%、11%、6%、5%、3%
消费税
营业税                         应纳税营业额                 5%、3%
城市维护建设税                 应缴流转税税额               7%、5%、1%
企业所得税                     应纳税所得额                 25%、20%、15%、0%
土地增值税                     有偿转让国有土地使用权及地   按超率累进税率 30%-60%
                               上建筑物和其他附着物产权产
                               生的增值额
房产税                         从价计征的，按房产原值一次减 从价 1.2%；从租 12%
                               除 30%后余值的 1.2%计缴；从租
                               计征的，按租金收入的 12%计缴
教育费附加                     应缴流转税税额               3%
地方教育附加                   应缴流转税税额               2%、1%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
                    纳税主体名称                            所得税税率（%）
景宁物产中大水务有限公司
浙江中大元通特种电缆有限公司
浙江物产信息技术有限公司
浙江元通线缆制造有限公司
浙江宏元药业股份有限公司
连云港宏业化工有限公司
新嘉爱斯
成都市新都金海污水处理有限责任公司
连云港中大普惠香溢物业服务有限公司
物产汇银（杭州）资产管理有限公司
元通（上海）实业有限公司
宁波元通机电实业有限公司永盛汽车出租分公
司
浙江元通物资再生拆船有限公司
浙江元通卡通汽车有限公司萧山分公司
杭州奥通汽车服务有限公司
                                              137 / 294
                                     2017 年年度报告
浙江元通奥通空港汽车服务有限公司
杭州元通家佳汽车服务有限公司
浙江元通汽车俱乐部有限公司
宿迁中大元通风行汽车销售有限公司
杭州西文机电实业有限公司
绍兴市福元汽车服务有限公司
浙江元通汽车保险销售有限公司
浙江物产千益物业服务有限公司
杭州长乐林雨堂文化有限公司
浙江浙金储运有限公司
浙江物产普华投资管理有限公司
宁波浙金国际贸易有限公司
杭州浙金实业有限公司德清分公司
宁波市镇海物产企业管理有限公司
义乌市叠森贸易有限公司
义乌市博飞贸易有限公司
境外纳税主体
除上述以外的其他纳税主体
2.   税收优惠
√适用 □不适用
     1. 根据《企业所得税法》规定，子公司景宁物产中大水务有限公司因从事符合条件的环境保
护、节能节水项目的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年（2017
年至 2019 年）免缴企业所得税，第四年至第六年减半（2020 年至 2022 年）缴纳企业所得税，本
期免缴企业所得税。
     2. 子公司浙江中大元通特种电缆有限公司被认定为高新技术企业，自 2017 年至 2019 年，企
业所得税按 15%的税率计缴。
     3. 子公司物产信息被认定为高新技术企业，自 2017 年至 2019 年，企业所得税按 15%的税率
计缴。
     4. 子公司浙江元通线缆制造有限公司被认定为高新技术企业，自 2016 年至 2018 年，企业所
得税按 15%的税率计缴。
     5. 子公司宏元药业被认定为高新技术企业，自 2016 年至 2018 年，企业所得税按 15%的税率
计缴。
     6. 子公司连云港宏业化工有限公司被认定为高新技术企业，自 2016 年至 2018 年，企业所得
税按 15%的税率计缴。
     7. 子公司新嘉爱斯被认定为高新技术企业，自 2015 年至 2017 年，企业所得税按 15%的税率
                                        138 / 294
                                     2017 年年度报告
计缴。
    8. 根据国家税务总局《关于执行<西部地区鼓励类产业目录>有关企业所得税问题的公告》国
家税务总局公告 2015 年第 14 号），子公司成都市新都金海污水处理有限责任公司的主营业务属于
《西部地区鼓励类产业目录》中的鼓励类产业，享受“减按 15%的税率征收企业所得税”的优惠
政策。
    9. 子公司连云港中大普惠香溢物业服务有限公司、物产汇银（杭州）资产管理有限公司、元
通（上海）实业有限公司、宁波元通机电实业有限公司永盛汽车出租分公司、浙江元通物资再生
拆船有限公司、浙江元通卡通汽车有限公司萧山分公司、杭州奥通汽车服务有限公司、浙江元通
奥通空港汽车服务有限公司、杭州元通家佳汽车服务有限公司、浙江元通汽车俱乐部有限公司、
宿迁中大元通风行汽车销售有限公司、杭州西文机电实业有限公司、绍兴市福元汽车服务有限公
司、浙江元通汽车保险销售有限公司、浙江物产千益物业服务有限公司、杭州长乐林雨堂文化有
限公司、浙江浙金储运有限公司、浙江物产普华投资管理有限公司、宁波浙金国际贸易有限公司、
杭州浙金实业有限公司德清分公司、宁波市镇海物产企业管理有限公司、义乌市叠森贸易有限公
司、义乌市博飞贸易有限公司系年应纳税所得额小于 50 万元的小型微利企业，根据财税〔2017〕
43 号文，其所得减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。
    10. 根据财政部、国家税务总局《关于证券行业准备金支出企业所得税税前扣除有关政策问
题的通知》（财税〔2017〕23 号），子公司中大期货 2017 年度计提的期货风险准备金可在企业所
得税税前抵扣。
    11. 根据财政部、国家税务总局《关于金融企业贷款损失准备金企业所得税税前扣除有关政
策的通知》（财税〔2015〕9 号），子公司物产财务计提的贷款损失准备金准予按当年末贷款资产
余额的 1%扣除截至上年末已在税前扣除的贷款损失准备金的部分在 2017 年度税前扣除。
    12. 根据《企业所得税法》规定，子公司浙江物产长乐创龄生物科技有限公司种植中药材所
得，免缴企业所得税。
    13. 根据《企业所得税法》规定，子公司物产长乐、杭州长乐森茂园林环境工程有限公司苗
木及木材销售收入免缴企业所得税。
    14. 根据财政部、国家税务总局《关于简并增值税征收率政策的通知》（财税〔2014〕57 号），
子公司物产汇银（杭州）资产管理有限公司因系以 1 个季度为纳税期限的增值税小规模纳税人且
季度销售额或营业额不超过 9 万元，免缴增值税。
    15. 根据财政部、国家税务总局《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》（财税〔2015〕
                                        139 / 294
                                             2017 年年度报告
78 号），子公司成都市新都金海污水处理有限责任公司从事列入《资源综合利用产品和劳务增值
税优惠目录》的资源综合利用劳务，享受“增值税即征即退 70%”的优惠政策；子公司新嘉爱斯
自 2015 年 7 月 1 日起享受对污泥处理处置劳务增值税即征即退的优惠；子公司景宁物产中大水务
有限公司自 2017 年起享受对污泥处理处置劳务增值税即征即退的优惠。
       16. 根据《增值税暂行条例》规定，子公司浙江物产长乐创龄生物科技有限公司销售自产农
产品免缴增值税。
       17. 根据财政部、国家税务总局《关于继续实施物流企业大宗商品仓储设施用地城镇土地使
用税优惠政策的通知》（财税〔2017〕33 号），子公司化工港储、浙江中大国际货运有限公司、宁
波物产物流有限公司、金华物产物流有限公司自 2017 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止，对
自有的（包括自用和出租）大宗商品仓储设施用地，减按所属土地等级适用税额标准的 50%计征
城镇土地使用税。
3.     其他
□适用 √不适用
七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
                                                                           单位：元 币种：人民币
          项目                          期末余额                             期初余额
库存现金                                        1,928,696.25                         2,017,818.05
银行存款                                  11,136,284,985.14                      7,824,168,351.07
其他货币资金                                2,610,166,586.96                     2,803,209,617.21
合计                                      13,748,380,268.35                    10,629,395,786.33
  其中：存放在境外的款                        142,159,866.16                       257,135,710.28
    项总额
其他说明
  科    目                        项    目                        期末数              期初数
                   用于质押的定期存款                          1,569,753,850.00      53,699,400.59
                   存放于央行的存款准备金                        638,029,667.15      458,097,233.01
银行存款
                   银行待扣存款                                   13,569,787.75        7,306,491.82
                   被银行冻结的款项                                  500,000.00
其他货币资金       票据保证金                                  2,160,089,712.10    1,734,653,609.30
                                                140 / 294
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                    期货交易保证金                                132,878,833.86         387,419,232.42
                    存出投资款                                    119,402,753.72          91,836,023.33
                    信用证保证金                                   70,959,475.22         245,088,157.83
                    贷款保证金及融资保证金                         52,736,187.78         179,005,585.42
                    房改基金存款及住房维修基金                     36,485,321.38          37,786,503.44
                    整车赎回保证金                                 12,546,685.18          27,425,836.57
                    履约保函保证金                                 11,959,451.79
                    远期结售汇保证金                                8,464,371.13           4,668,365.94
                    保函保证金                                      1,485,100.00          48,766,026.54
                    农民工工资保证金                                1,116,500.00           1,116,500.00
                    房屋按揭贷款保证金                                667,602.73           2,486,246.96
                    信用卡保证金                                                                50,000.00
                    其他                                            1,327,668.49          42,907,529.46
                      合   计                                    4,831,972,968.28      3,322,312,742.63
2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
√适用 □不适用
                                                                             单位：元 币种：人民币
             项目                                期末余额                           期初余额
交易性金融资产                                      342,557,251.72                     234,637,541.04
其中：债务工具投资                                  114,202,752.33                      10,018,343.25
      权益工具投资                                  228,354,499.39                     224,619,197.79
      衍生金融资产
      其他
指定以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
其中：债务工具投资
      权益工具投资
      其他
             合计                                   342,557,251.72                     234,637,541.04
3、 衍生金融资产
√适用 □不适用
                                                                             单位：元 币种：人民币
                  项目                                期末余额                       期初余额
                                                 141 / 294
                                    2017 年年度报告
 远期结售汇                                    25,531,515.12             104,018,882.16
 期货合约                                      66,992,237.45              38,203,705.71
                   合计                        92,523,752.57             142,222,587.87
 4、 应收票据
 (1). 应收票据分类列示
 √适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
            项目                      期末余额                       期初余额
银行承兑票据                            2,259,629,275.82               1,098,310,575.36
商业承兑票据                                176,558,416.70               208,815,455.19
              合计                       2,436,187,692.52              1,307,126,030.55
 (2). 期末公司已质押的应收票据
 √适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
                      项目                                期末已质押金额
 银行承兑票据                                                            737,901,702.01
 商业承兑票据
                      合计                                               737,901,702.01
 (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：
 √适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
              项目               期末终止确认金额                期末未终止确认金额
 银行承兑票据                          5,802,872,181.43
 商业承兑票据                            385,318,000.00
              合计                     6,188,190,181.43
     银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获
 支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。商业承兑汇票的承
 兑人是商业企业，由于本期已背书或已贴现的商业承兑汇票的承兑人具有较高的信用，商业承兑
 汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的商业承兑汇票予以终止确认。但如
 果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司将对持票人承担连带责任。
 (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
 □适用 √不适用
 其他说明
 □适用 √不适用
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5、 应收账款
(1). 应收账款分类披露
√适用 □不适用
                                                                                                                             单位：元 币种：人民币
                                          期末余额                                                             期初余额
                    账面余额                 坏账准备                                   账面余额                  坏账准备
   类别                                                                账面                                                                账面
                                比例                    计提比                                       比例                    计提比
                  金额                     金额                        价值            金额                     金额                       价值
                                (%)                     例(%)                                        (%)                     例(%)
单项金额重
大并单独计
提坏账准备
的应收账款
按信用风险 5,296,381,902.10 84.58 124,555,037.62          2.35 5,171,826,864.48 4,637,905,440.37 80.22 126,010,778.75          2.72 4,511,894,661.62
特征组合计
提坏账准备
的应收账款
单项金额不     965,492,358.01 15.42 644,578,491.27 66.76           320,913,866.74 1,143,758,155.16 19.78 511,784,412.61 44.75          631,973,742.55
重大但单独
计提坏账准
备的应收账
款
   合计      6,261,874,260.11    /     769,133,528.89     /      5,492,740,731.22 5,781,663,595.53    /     637,795,191.36     /      5,143,868,404.17
                                                                        143 / 294
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期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用 □不适用
                                                                                       单位：元 币种：人民币
                                                                 期末余额
            账龄
                                 应收账款                        坏账准备                       计提比例（%）
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内小计                    5,168,829,887.50                    41,350,639.10                                0.80
1至2年                              57,843,753.97                   17,353,126.19                               30.00
2至3年                              19,284,941.49                   15,427,953.19                               80.00
3 年以上                            50,423,319.14                   50,423,319.14                              100.00
            合计                5,296,381,902.10                  124,555,037.62                                 2.35
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
√适用 □不适用
                                     期末数                                                   期初数
组合名称                                                 计提比                                                 计提比
                     账面余额           坏账准备                           账面余额             坏账准备
                                                         例(%)                                                  例(%)
爆破工程款项
                                                                          25,531,590.30        2,553,159.03      10.00
组合
小     计                                                                 25,531,590.30        2,553,159.03      10.00
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
  单位名称           账面余额           坏账准备                 账龄         计提比例(%)          计提理由
唐山兴隆钢铁有                                                                                   按预计可收回
                   178,871,948.80     116,266,766.72            2-3 年                65.00
限公司                                                                                             金额计提
徐州伟天化工有                                                                                   按预计可收回
                   113,157,325.55      33,947,197.66           1 年以内               30.00
限公司                                                                                             金额计提
浙江兴业石化有
                   63,337,970.11       63,337,970.11           3 年以上            100.00        预计无法收回
限公司
                    4,334,799.90                                1-2 年
欣悦印染有限公
                   18,394,467.47       40,216,267.37            2-3 年             100.00       预计无法收回
司
                   17,487,000.00                               3 年以上
宁波金源复合集
                   39,015,669.65       39,015,669.65           3 年以上            100.00       预计无法收回
团有限公司
北京雅联百得科     38,550,280.47       11,565,084.14           1 年以内               30.00      按预计可收回
                                                   144 / 294
                                         2017 年年度报告
贸有限公司                                                                      金额计提
文安县新钢钢铁                                                                按预计可收回
                   30,457,643.55     3,045,764.36         1-2 年    10.00
有限公司                                                                        金额计提
欣悦棉整有限公     19,861,997.10                          1-2 年
                                    29,681,508.88                   100.00   预计无法收回
司                  9,819,511.78                          2-3 年
东营市胜华油品
                                                                              按预计可收回
运输有限责任公     26,369,000.00       527,380.00        1 年以内    2.00
                                                                                金额计提
司
嘉兴市锦丰纺织                                                                按预计可收回
                   25,362,754.39    15,217,652.63         1-2 年    60.00
整理有限公司                                                                    金额计提
                    8,613,793.40                         1 年以内
河北荣信钢铁有                                                                按预计可收回
                    6,944,293.41    18,915,987.93         1-2 年    87.28
限公司                                                                          金额计提
                    6,113,746.30                          2-3 年
上海大宗物流有
                   19,911,757.82    19,911,757.82         2-3 年    100.00    预计无法收回
限公司
宁波正东石油化
                   15,043,423.50    15,043,423.50        3 年以上   100.00    预计无法收回
工有限公司
北京中物储国际
物流科技有限公     13,638,489.02    13,638,489.02         2-3 年    100.00    预计无法收回
司
唐山市丰南区华                                                                按预计可收回
                   11,704,781.02    10,534,302.92         2-3 年    90.00
彤钢铁有限公司                                                                  金额计提
宁波东星石油有
                   10,346,899.98    10,346,899.98        3 年以上   100.00    预计无法收回
限公司
江苏天目粮油有
                    3,427,399.40     3,427,399.40        3 年以上   100.00    预计无法收回
限公司
河南阳光饲料有
                      757,711.25       757,711.25        3 年以上   100.00    预计无法收回
限公司
                                                                             按预计可收回金
其他              283,969,694.14   199,181,257.93                   70.14
                                                                                 额计提
小     计         965,492,358.01   644,578,491.27
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
       本期计提坏账准备金额 157,735,470.59 元；本期因新设、收购部分子公司，新纳入合并财务
报表导致坏账准备增加 22,964,143.60 元；本期因转让、清算及注销部分子公司，而不再纳入合
并财务报表范围导致坏账准备转出 19,006,803.24 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
                                             145 / 294
                                         2017 年年度报告
(3). 本期实际核销的应收账款情况
√适用 □不适用
                                                                         单位：元 币种：人民币
                      项目                                          核销金额
实际核销的应收账款                                                                   30,354,473.42
其中重要的应收账款核销情况
√适用 □不适用
                                                                         单位：元 币种：人民币
                  应收账款性                                                    款项是否由关联
 单位名称                        核销金额          核销原因    履行的核销程序
                      质                                                            交易产生
江 苏 长 城 物 货款            15,876,257.44 无法收回         国资核准          否
资集团有限
公司
宁 波 经 济 技 货款            11,436,725.09 无法收回         国资核准          否
术开发区恒
锦贸易有限
公司
武 义 润 通 汽 车款              468,789.00 无法收回          公司核准          否
车销售有限
公司
嘉 兴 市 奥 林 货款              250,612.50 无法收回          公司核准          否
匹克大酒店
有限公司
嘉 兴 东 市 浩 租金              195,240.00 无法收回          公司核准          否
汽车销售服
务有限公司
陈栋          按揭担保款         157,533.77 无法收回          公司核准          否
杭 州 通 发 物 货款              145,181.70 无法收回          公司核准          否
资有限公司
湖 北 盘 古 环 货款              133,772.40 无法收回          公司核准          否
保工程技术
有限公司
霍道霞        按揭担保款         120,289.00 无法收回          公司核准          否
    合计                 /     28,784,400.90           /             /                   /
应收账款核销说明：
□适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用 □不适用
  单位名称                                  账面余额          占应收账款余额          坏账准备
                                               146 / 294
                                         2017 年年度报告
                                                                 的比例(%)
TOPSUN RESOURCE(HK) LIMITED              195,912,477.48                   3.13         1,567,299.82
唐山兴隆钢铁有限公司                     178,871,948.80                   2.86     116,266,766.72
浙江省汽车工业有限公司                   137,501,489.42                   2.20         1,100,011.92
TOPSUN INTERNATIONAL TRADE PTE.
                                         119,644,033.93                   1.91          957,152.27
LTD.
浙江交工集团股份有限公司                 117,018,980.28                   1.87          936,151.84
  小 计                                  748,948,929.91                  11.97     120,827,382.57
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
√适用 □不适用
                                                                与终止确认相关的利得或 金融资产转移方
  项   目                                      终止确认金额
                                                                         损失              式[注]
LINK CHEMICAL INTL.LTD.                          1,836,549.50             -16,638.92      福费廷
PT.MULTI GARMENJAYA                             77,350,005.01            -818,942.66      福费廷
中国建筑第四工程局有限公司                   1,148,220,607.93         -56,147,585.92       保理
中国建筑第八工程局有限公司                     168,420,847.90          -5,481,695.90       保理
浙江交工集团股份有限公司                        72,753,514.55            -618,404.87       保理
中国葛洲坝集团股份有限公司                      18,000,000.00             -97,500.00       保理
中铁三局集团有限公司                            16,760,077.00             -90,783.75       保理
中铁二局工程有限公司                            15,633,935.10            -132,888.45       保理
中铁隧道局集团有限公司杭州公司                  14,289,430.40            -121,460.16       保理
中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程有限
                                                12,765,953.74             -69,148.92       保理
公司
中铁十六局集团有限公司                          10,617,196.00             -57,509.81       保理
中建四局第一建筑工程有限公司                     9,269,386.57            -279,497.75       保理
嘉兴荣旺置业有限公司                             8,964,781.78            -329,415.92       保理
中国铁建大桥工程局集团有限公司                   8,826,876.00             -75,028.45       保理
中铁四局集团有限公司城市轨道交通工程分公司       7,752,593.00             -41,993.21       保理
中建四局第六建筑工程有限公司                     7,471,700.84            -225,292.54       保理
中铁四局集团有限公司                             7,035,934.00             -38,111.30       保理
中国建筑一局（集团）有限公司                     5,500,000.00             -92,111.25       保理
                                             147 / 294
                                            2017 年年度报告
中建四局第三建筑工程有限公司                        4,664,732.60    -140,654.65    保理
中建四局第五建筑工程有限公司                        4,659,083.72    -140,484.32    保理
杭州万珑置业有限公司                                2,920,833.94    -116,547.74    保理
中铁隧道局集团有限公司                              2,710,569.60      -23,039.84   保理
中铁一局集团有限公司                                2,349,419.00      -12,726.02   保理
A J STEEL WIRE INDUSTRIES PVT LTD.                  1,418,434.22      -16,654.84   福费廷
AKBAR TUBE INDUSTRIES.                              1,447,625.02      -7,177.81    福费廷
AKK ENTERPRISES (SMC-PVT）LTD.                     11,555,738.02      -71,638.69   福费廷
AL-MAJEED IBRAHIM STEEL INDUSTRIES (PVT) LTD.      13,890,525.41    -116,778.62    福费廷
Al-Shahin Co. for Metal Industries, Ltd.            2,817,912.89      -13,031.43   福费廷
ALUTECH S.A DE.C.V                                  1,946,530.27      -28,963.85   福费廷
FORMETAL S.A.                                       1,489,623.57      -38,874.47   福费廷
IBRAHIM NIZAMI STEEL WIRE INDUSTRIES                6,158,055.89      -36,528.70   福费廷
KINGSPAN YAPI ELEMANLARI A.S.                      15,694,829.55    -225,824.30    福费廷
Link Comercial Importadora E Exportradora
                                                   33,557,397.59    -167,980.57    福费廷
Ltd.
MODERN WIRE & CABLE IND. PVT. LTD.                  8,451,193.47      -61,946.05   福费廷
MOHAMMED AL-ATHLAH FACTORY STEEL INDUSTRIES         7,588,342.32    -114,520.41    福费廷
NAIMATULLAH STEEL WORKS PVT. LTD.                   1,561,868.84      -13,189.41   福费廷
PAKISTAN PIPE INDUSTRIES(PVT.）LTD.                 5,491,082.76      -52,253.56   福费廷
PT THE MASTER STEEL MANUFACTORY                    25,503,324.83    -316,866.06    福费廷
PT. ANEKA BAJA PERKASA INDUSTRY                     1,787,760.54      -7,929.57    福费廷
PT. GLOBALINDO ANUGERAH JAYA ABADI                  4,441,184.35      -21,456.36   福费廷
PT. TUMBAKMAS INTI MULIA                            7,211,554.14      -23,257.18   福费廷
PT.DELCOPRIMA PACIFIC                              24,125,137.42      -76,757.74   福费廷
PT.NUSANTARA STEELMILLS INDONESIA COMPANY          19,253,736.75      -37,935.93   福费廷
PT.PUTRA BAJA DELI                                 97,720,471.93   -1,173,012.01   福费廷
SAIFY IRON (PVT.) LTD                                 760,795.41      -12,066.12   福费廷
Salomon Sack S.A.                                  13,191,423.93    -152,362.92    福费廷
STRONG CROWN TRADING LIMITED                       44,651,545.15    -257,549.81    福费廷
                                                148 / 294
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TRUNG THANH THAI NGUYEN LIMITED                    24,937,404.58             -92,975.08        福费廷
NGUYEN MINH STEEL GROUP JOINT STOCK CO              7,501,423.20            -137,018.40        福费廷
TANG MENG RATH INVESTMENT CO LTD                   19,355,062.59             -57,992.72        福费廷
小    计                                        2,032,284,012.82          -68,500,004.96
       注：福费廷、保理系本公司将应收账款以无追索权方式转让给银行。
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
       期末已有账面余额 280,244,061.47 元的应收账款为借款设定质押，账面余额 129,288,200.80
元的应收账款为票据设定质押。
6、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
                                                                             单位：元 币种：人民币
                                  期末余额                                   期初余额
       账龄
                       金额                  比例(%)                 金额                  比例(%)
1 年以内         6,732,407,186.41                      98.06 7,232,330,350.34                        97.98
1至2年             100,803,648.29                      1.47    122,699,828.64                         1.66
2至3年              24,854,854.11                      0.36        20,733,929.05                      0.28
3 年以上             7,550,323.80                      0.11         5,537,797.70                      0.08
       合计      6,865,616,012.61                   100.00 7,381,301,905.73                      100.00
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
     单位名称                            期末数                    账龄              未结算原因
Two Star General Trading
                                       38,494,657.39           1-2 年               合同未执行完
LLC
浙江任远进出口有限公司                 30,796,617.00           1-2 年               合同未执行完
上海泰天实业有限公司                   21,315,699.00           2-3 年               合同未执行完
浙江省三建建设集团有限公
                                         8,500,000.00          1-2 年               合同未执行完
司
小 计                                  99,106,973.39
                                                149 / 294
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(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
√适用 □不适用
                                                                        占预付款项余额
  单位名称                                           账面余额
                                                                          的比例(%)
一汽-大众销售有限责任公司                             253,497,796.24                  3.69
日照宝华新材料有限公司                                237,004,262.10                  3.45
吉林建龙钢铁有限责任公司                              195,665,051.93                  2.85
宣化钢铁集团有限责任公司                              168,366,395.56                  2.45
中铁二局瑞隆物流有限公司黑龙江分公司                  166,206,334.16                  2.42
  小 计                                              1,020,739,839.99                14.86
其他说明
□适用 √不适用
7、 应收利息
(1). 应收利息分类
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
             项目                      期末余额                       期初余额
定期存款                                   29,306,217.85                  10,039,851.39
委托贷款
债券投资
发放贷款利息                               21,080,500.62                   4,716,523.16
可供持有期间投资收益                         7,457,547.17
其他                                         3,684,226.87                    376,491.34
             合计                          61,528,492.51                  15,132,865.89
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
8、 应收股利
(1). 应收股利
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
       项目(或被投资单位)                  期末余额                     期初余额
1 年以内应收股利                                 3,335,215.10                      6,646.00
1 年以上应收股利                                                              134,300.00
                                         150 / 294
                                       2017 年年度报告
              合计                                3,335,215.10   140,946.00
(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
                                          151 / 294
                                                                         2017 年年度报告
9、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露
√适用 □不适用
                                                                                                                                单位：元 币种：人民币
                                             期末余额                                                               期初余额
                      账面余额                  坏账准备                                     账面余额                   坏账准备
     类别                                                                  账面                                                                    账面
                                 比例                       计提比                                        比例                      计提比
                     金额                      金额                        价值             金额                       金额                        价值
                                 (%)                        例(%)                                         (%)                       例(%)
单项金额重        335,049,622.67 10.30     327,880,506.67    97.86       7,169,116.00 6,264,608,246.03 61.67       388,230,412.30     6.20 5,876,377,833.73
大并单独计
提坏账准备
的其他应收
款
按 信 用 风 险 1,481,926,544.34 45.57      122,133,564.13     8.24 1,359,792,980.21 1,672,899,947.47 16.47         212,681,203.01    12.71 1,460,218,744.46
特征组合计
提坏账准备
的其他应收
款
单 项 金 额 不 1,434,857,604.33 44.13      805,075,786.75    56.11     629,781,817.58 2,220,275,216.27 21.86       952,038,839.59    42.88 1,268,236,376.68
重大但单独
计提坏账准
备的其他应
收款
     合计    3,251,833,771.34     /      1,255,089,857.55     /      1,996,743,913.79 10,157,783,409.77    /     1,552,950,454.90     /      8,604,832,954.87
                                                                            152 / 294
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期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
√适用 □不适用
                                                                                  单位：元 币种：人民币
                                                               期末余额
   其他应收款
                       其他应收款                坏账准备           计提比例（%）                 计提理由
   （按单位）
宁波市北仑蓝天      335,049,622.67          327,880,506.67                        97.86    按预计可收回金
造船有限公司                                                                               额计提
    合计        335,049,622.67          327,880,506.67                    /                      /
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用 □不适用
                                                                                  单位：元 币种：人民币
                                                                  期末余额
             账龄                  其他应收款                     坏账准备                计提比例（%）
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内小计                       1,249,832,096.25                 9,998,656.77                              0.80
1至2年                                 76,541,656.80               22,962,497.04                           30.00
2至3年                                 27,603,432.08               22,082,745.66                           80.00
3 年以上                               67,089,664.66               67,089,664.66                         100.00
             合计                  1,421,066,849.79               122,133,564.13                              8.59
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√适用 □不适用
                                       期末数                                         期初数
  账    龄
                        账面余额        坏账准备 计提比例(%)           账面余额        坏账准备 计提比例(%)
押金保证金组合         60,859,694.55                                  53,576,297.45
  小    计             60,859,694.55                                  53,576,297.45
       期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
  单位名称                  账面余额                坏账准备          账龄         计提比例(%)       计提理由
山东鲁丽钢铁有限公司       115,311,012.91                            2-3 年                        按预计可收回
                                                  46,476,836.80                           30.00
及其关联方                  39,611,776.43                            1-2 年                              金额计提
                            97,787,943.77                           1 年以内
按揭担保垫款                24,445,101.33         48,326,265.74      1-2 年               32.96          注
                            15,264,721.02                            2-3 年
                                                   153 / 294
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                            9,114,599.40                     3 年以上
安徽宁国西津河北建设      60,765,402.77                      1 年以内           按预计可收回
                                             11,076,540.28              10.00
投资有限公司              50,000,000.00                       1-2 年              金额计提
山东省粮油集团总公司      85,000,000.00      85,000,000.00   3 年以上   100.00 预计无法收回
青岛隆宇坤国际贸易有                                                            按预计可收回
                          84,987,579.82      25,496,273.95    1-2 年    30.00
限公司                                                                            金额计提
江苏华大海洋产业集团                                                            按预计可收回
                          60,000,000.00      36,000,000.00    2-3 年    60.00
股份有限公司                                                                      金额计提
唐山兴业工贸集团有限
                          55,993,429.95      55,993,429.95   3 年以上   100.00 预计无法收回
公司
大连广宇石油化工有限
                          55,424,485.40      55,424,485.40   3 年以上   100.00 预计无法收回
公司
河南阳光饲料有限公司      55,017,422.44      55,017,422.44   3 年以上   100.00 预计无法收回
                                                                                按预计可回收
广东雄风电器有限公司      51,406,738.13      46,266,064.32   3 年以上   90.00
                                                                                  金额计提
                                                                                按预计可回收
江苏磐宇科技有限公司      49,358,815.73      29,615,289.43    2-3 年    60.00
                                                                                  金额计提
河北荣信钢铁有限公司      43,152,223.95      43,152,223.95   3 年以上   100.00 预计无法收回
江苏沙钢物资贸易有限                                                            按预计可回收
                          39,994,849.84      20,300,071.07    1-2 年    50.76
公司                                                                              金额计提
江苏天目粮油有限公司      33,141,177.90      33,141,177.90   3 年以上   100.00 预计无法收回
                            3,218,954.29                     1 年以内
深圳市埃克斯移动科技                                                            按预计可回收
                          14,057,328.33      19,644,061.74    1-2 年    71.24
有限公司                                                                          金额计提
                          10,296,452.71                       2-3 年
                                                                                按预计可回收
浙江宏冠船业有限公司      22,563,151.48      19,803,296.62   3 年以上   87.77
                                                                                  金额计提
唐山市丰南区华彤钢铁        3,133,816.39                      2-3 年            按预计可回收
                                             18,000,000.00              90.00
有限公司                  16,866,183.61                      3 年以上             金额计提
苏州工业园区晋丽环保
                          15,699,607.47      15,699,607.47    2-3 年    100.00 预计无法收回
包装有限公司
宁波恒富船业（集团）                                                            按预计可回收
                            8,820,892.08      8,290,874.53   3 年以上   93.99
有限公司                                                                          金额计提
                                                                                按预计可回收
其他                      314,423,937.18    132,351,865.16     --       42.09
                                                                                  金额计提
小     计               1,434,857,604.33    805,075,786.75     --                    --
       注：子公司浙江元通汽车广场有限公司为客户申请汽车按揭贷款提供担保，其中按担保余额
的 1.5% 计提担保风险准备，共计 28,806,089.12 元；另外因客户贷款逾期未偿还而履行担保义
务向银行赔付，对由此形成预计无法收回的款项计提坏账 19,520,176.62 元。
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
    本期计提坏账准备金额187,139,455.43元；因转让、清算及注销部分子公司而不再纳入合并
                                              154 / 294
                                        2017 年年度报告
财务报表范围，转出坏账准备61,946,752.26元；因收回上期已售地产项目公司之债权而转回的坏
账准备388,230,412.30元；本期因将新设及收购的部分子公司纳入合并财务报表而增加坏账准备
3,084,778.48元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
          单位名称                    转回或收回金额                         收回方式
阳光城集团有限公司                             388,230,412.30    收回欠款
             合计                              388,230,412.30                    /
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
                       项目                                        核销金额
实际核销的其他应收款                                                             37,907,666.70
其中重要的其他应收款核销情况：
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
                    其他应收款                                   履行的核销      款项是否由关联
  单位名称                         核销金额        核销原因
                      性质                                         程序            交易产生
湖州新生粮 油       货款         37,582,822.45    无法收回       国资核准       否
有限公司
车辆保险费          车辆保险费     172,978.25     无法收回       公司核准       否
凌卫华              车款           100,000.00     无法收回       公司核准       否
      合计           /           37,855,800.70            /           /                 /
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
          款项性质                      期末账面余额                        期初账面余额
拆借款                                         475,045,327.28                    371,649,170.58
应收暂付款                                     345,309,320.20                    351,247,831.67
出口退税款                                     118,496,420.33                    250,234,780.16
代垫土地款及利息                                                                 794,443,772.76
已售地产项目公司之债权                                                         6,264,608,246.03
其他                                          2,312,982,703.53                 2,125,599,608.57
             合计                             3,251,833,771.34                10,157,783,409.77
    [注]：2016 年 11 月 29 日，中大金石和物产实业（以下简称债权人），成都浙中大地产有限
                                           155 / 294
                                          2017 年年度报告
公司等 11 家公司（以下简称债务人）与阳光城集团股份有限公司签订的《借款偿还协议》，债权
人应收已售地产项目公司之债权由阳光城集团股份有限公司于签约之后代替债务人向债权人偿还。
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
                                                                           单位：元 币种：人民币
                                                                 占其他应收款期
                                                                                     坏账准备
  单位名称        款项的性质        期末余额            账龄     末余额合计数的
                                                                                     期末余额
                                                                     比例(%)
宁波市北仑蓝 货款              335,049,622.67 3 年以上                       10.3 327,880,506.67
天造船有限公
司
杭州驰尘汽车 代垫款            159,856,917.26 1 年以内                       4.92    1,278,855.34
销售有限公司
山东鲁丽钢铁 保证金            154,922,789.34 1-3 年                         4.76   46,476,836.80
有限公司及其
关联方
冀中中冀黄金 应收保理款        150,000,000.00 1 年以内                       4.61    1,200,000.00
销售（天津）
有限公司
出口退税款        出口退税款   118,496,420.33 1 年以内                       3.64        741,419.38
    合计              /        918,325,749.60               /               28.23 377,577,618.19
(6). 涉及政府补助的应收款项
√适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
                          政府补助项目                                        预计收取的时间、
     单位名称                                   期末余额          期末账龄
                              名称                                              金额及依据
杭州余杭农林资产经        中甘林区征迁         21,931,005.00    1 年以内        [注 1]
营集团有限公司            补偿
义乌市商务局              出口扶持资金             55,825.65    1 年以内        [注 2]
           合计                 /              21,986,830.65          /                   /
其他说明
    [注 1]：据浙发改函〔2016〕256 号和交公路函〔2017〕102 号文件要求，杭州市因建设绕城
西复线工程而征用长乐林场中甘林区国有林地。杭州余杭农林资产经营集团有限公司为此与物产
长乐公司签订征迁补偿协议书，对征迁所涉及林地、林木、良种基地等支付补偿费共计 3,289.0005
万元。截至 2017 年 12 月 31 日，物产长乐公司已收到其中的 1,095.90 万元，剩余款项将于 2018
年收到。
    [注 2]：据《义乌市 2017 年开放型经济扶持政策实施细则》，义乌市商务局对出口企业按“征
                                                156 / 294
                                      2017 年年度报告
3%退 3%”出口实绩，给予每一美元出口业务奖励 0.10 元，2017 年度义乌市叠森贸易有限公司因
此应收取政府补助合计 55,825.65 元。
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用 √不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
                                         157 / 294
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10、      存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
                                                                                                                  单位：元 币种：人民币
                                          期末余额                                                     期初余额
         项目
                        账面余额         跌价准备             账面价值               账面余额          跌价准备            账面价值
原材料                  158,055,293.91      349,495.84         157,705,798.07         83,408,444.52       390,068.95      83,018,375.57
在产品                  204,175,239.62                         204,175,239.62        109,497,959.00       500,498.93     108,997,460.07
库存商品             14,309,682,304.49   364,821,268.93    13,944,861,035.56 10,960,615,710.58        238,478,553.45 10,722,137,157.13
周转材料                    891,639.75                              891,639.75         1,825,536.03       102,191.07       1,723,344.96
消耗性生物资产           26,021,699.17                          26,021,699.17         27,965,355.45                       27,965,355.45
建造合同形成的已
完工未结算资产
在途物资              1,215,582,967.51      369,811.42      1,215,213,156.09         798,279,746.22       124,611.96     798,155,134.26
开发成本                316,978,654.98                         316,978,654.98        234,472,991.11                      234,472,991.11
材料采购                                                                              17,308,244.94                       17,308,244.94
开发产品                 35,552,633.67                          35,552,633.67         78,564,530.61                       78,564,530.61
发出商品                 23,626,368.82               -          23,626,368.82         36,067,433.59                       36,067,433.59
委托加工物资                                                                          21,694,977.01                       21,694,977.01
工程施工                 52,879,107.02                          52,879,107.02         36,077,553.41                       36,077,553.41
其他                                                                                   2,799,792.85                        2,799,792.85
         合计      16,343,445,908.94     365,540,576.19 15,977,905,332.75        12,408,578,275.32 239,595,924.36      12,168,982,350.96
                                                             158 / 294
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(2). 存货跌价准备
√适用 □不适用
                                                                                单位：元 币种：人民币
                                 本期增加金额                        本期减少金额
项目        期初余额                                                                              期末余额
                              计提              其他           转回或转销           其他
原 材        390,068.95        5,207.91                          40,573.11          5,207.91       349,495.84
料
在 产        500,498.93      121,232.40                          621,731.33
品
库 存    238,478,553.45   386,537,100.01   742,254.53        252,042,146.05   8,894,493.01     364,821,268.93
商品
周 转        102,191.07                                          102,191.07
材料
消 耗
性 生
物 资
产
建 造
合 同
形 成
的 已
完 工
未 结
算 资
产
在 途        124,611.96      369,811.42                          124,611.96                        369,811.42
物资
合计     239,595,924.36   387,033,351.74   742,254.53        252,931,253.52   8,899,700.92     365,540,576.19
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：
□适用 √不适用
(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：
□适用 √不适用
其他说明
√适用 □不适用
       （1） 确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因说明
       本公司以期末市场价为依据确定存货可变现净值，按照存货类别成本高于可变现净值的差额
计提存货跌价准备。
                                                 159 / 294
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            本期转回系存货市场价格上升，导致存货价值的可变现净值高于存货成本。
            本期转销系因本期销售转出。
            （2）消耗性生物资产情况
                  项 目                  期初数           本期增加             本期减少         期末数
             林业                         22,182 亩                                               22,182 亩
            (3） 其他说明
            1）存货-开发成本
                               开工      预计最后一      预计总投资
       项目名称                                                                期初数            期末数
                               时间      期竣工时间        (万元)
安吉繁花郡                    2016 年     2018 年         43,500.00       227,125,383.08     316,978,654.98
长乐养生养老项目              2014 年     2020 年        500,000.00          7,347,608.03
       小     计                                                          234,472,991.11     316,978,654.98
            2) 存货-开发产品
                              最近一期                          本期
       项目名称                                 期初数                        本期减少           期末数
                              竣工时间                          增加
上海中大九里德苑              2011 年      75,022,000.82                   43,011,896.94     32,010,103.88
其他                                        3,542,529.79                                       3,542,529.79
       小     计                           78,564,530.61                   43,011,896.94     35,552,633.67
   11、 持有待售资产
   √适用 □不适用
                                                                                          单位：元 币种：人民币
                  项目                期末账面价值          公允价值            预计处置费用      预计处置时间
   土地使用权                         67,676,198.64
   房屋及建筑物
                  合计                67,676,198.64                                                       /
   其他说明：
            1) 持有待售的非流动资产
       项    目    所属分部      期末账面价值                         出售原因及方式                预计处置 时间
   土地使用权 物产环能           67,676,198.64 将被嘉兴市国土资源局秀洲分局收回，拍卖出售                 2018 年
       小    计                  67,676,198.64
                                                          160 / 294
                                       2017 年年度报告
     2) 期末无持有待售的处置组。
     3) 其他说明
     划分为持有待售的土地使用权系锦江热电三宗土地使用权即将被嘉兴市国土资源局秀洲分局
 收回，具体详见本财务报表附注十三（四）1 之说明。
 12、 一年内到期的非流动资产
 √适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
               项目                         期末余额                        期初余额
合伙企业                                    1,167,835,374.79
信托                                          841,270,886.21
资管产品                                      137,811,874.86                       40,200,000.00
基金                                            56,023,701.80                     101,237,981.33
长期应收款                                                                         50,359,320.91
其他                                                                                  800,000.00
              合计                           2,202,941,837.66                     192,597,302.24
 其他说明
     一年内到期的长期应收款
                              期末数                                     期初数
   项 目
               账面余额   坏账准备       账面价值         账面余额       坏账准备     账面价值
 委托贷款                                                50,359,320.91              50,359,320.91
   小   计                                               50,359,320.91              50,359,320.91
 13、 其他流动资产
 √适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
              项目                          期末余额                        期初余额
理财产品                                         3,550,000.00                   75,750,000.00
信托产品                                        22,300,000.00
预缴及待抵扣税费                              776,849,795.09                      489,265,649.67
委托贷款                                                                           88,234,286.43
质押贷款                                         3,873,964.52
应收货币保证金                                 796,056,872.28                  658,872,671.13
应收质押保证金                                  78,107,300.00                  196,680,420.00
应收结算担保金                                  10,056,943.70                   10,056,946.89
商品期货套期保值                                                                71,529,410.00
国债逆回购                                      30,001,480.00                  115,817,390.15
其他                                             8,482,546.99                   24,355,083.12
              合计                           1,729,278,902.58                1,730,561,857.39
                                          161 / 294
                                          2017 年年度报告
14、 可供出售金融资产
(1).     可供出售金融资产情况
√适用 □不适用
                                                                         单位：元 币种：人民币
                        期末余额                                        期初余额
项目
          账面余额      减值准备       账面价值           账面余额      减值准备       账面价值
可供
出售
债务
工
具：
可供 7,375,117,765.54 63,391,670.45 7,311,726,095.09 8,522,687,863.17 70,528,096.63 8,452,159,766.54
出售
权益
工
具：
按公 5,461,218,343.65              5,461,218,343.65 6,252,280,369.27 36,900,000.00 6,215,380,369.27
允价
值计
量的
按成 1,913,899,421.89 63,391,670.45 1,850,507,751.44 2,270,407,493.90 33,628,096.63 2,236,779,397.27
本计
量的
合计 7,375,117,765.54 63,391,670.45 7,311,726,095.09 8,522,687,863.17 70,528,096.63 8,452,159,766.54
(2).     期末按公允价值计量的可供出售金融资产
√适用 □不适用
                                                                         单位：元 币种：人民币
       可供出售金融资产分类        可供出售权益工具         可供出售债务工具           合计
权益工具的成本/债务工具的摊
                                      3,484,838,218.91                             3,484,838,218.91
余成本
公允价值                              5,461,218,343.65                             5,461,218,343.65
累计计入其他综合收益的公允
                                      1,976,380,124.74                             1,976,380,124.74
价值变动金额
已计提减值金额
                                              162 / 294
                                                                 2017 年年度报告
(3).       期末按成本计量的可供出售金融资产
√适用 □不适用
                                                                                                                                       单位：元 币种：人民币
                                              账面余额                                                 减值准备
                                                                                                                                        在被投资单
         被投资                                                                                                   本
                                                                                                                                        位持股比例      本期现金红利
         单位                          本期              本期                                        本期         期
                          期初                                      期末             期初                                  期末            (%)
                                       增加              减少                                        增加         减
                                                                                                                  少
广发银行股份有限公     60,000,000.00                             60,000,000.00                                                              0.1646
司
国泰君安投资管理股      3,049,597.44                              3,049,597.44                                                              0.1741
份有限公司
浙江电子口岸有限责      2,000,000.00                              2,000,000.00                                                               13.69
任公司
永安期货股份有限公    240,171,470.47                            240,171,470.47                                                                   2.29
司
浙江八达股份有限公        100,000.00                                100,000.00                                                              0.1250         10,000.00
司
中销燃料销售有限责      3,000,000.00                              3,000,000.00                                                                   5.66
任公司
内蒙古蒙晋物流股份     28,539,000.00                             28,539,000.00   12,000,000.00   16,539,000.00         28,539,000.00             4.50
有限公司
杭州中油燕浦石油有        858,096.63                                858,096.63     858,096.63                            858,096.63          25.00
限公司
                                                                     163 / 294
                                                                         2017 年年度报告
长兴县安顺爆破工程       180,000.00                        180,000.00                       6.00
有限公司
期货交易所会员资格     1,400,000.00                                       1,400,000.00
投资
浙江领航股权投资基    80,000,000.00                     63,680,000.00    16,320,000.00      1.20
金合伙企业（有限合
伙）
财通证券股份有限公   351,640,000.00                    351,640,000.00
司
大地期货有限公司      78,722,000.00                     78,722,000.00
南通爱慕希机械股份    24,948,000.00                                      24,948,000.00      9.00
有限公司
铜陵兢强电子科技股    16,800,000.00                                      16,800,000.00     11.20   2,240,000.00
份有限公司
浙江海悦自动化机械    46,750,000.00                                      46,750,000.00     10.16
设备有限公司
物流产业股权私募投    37,500,000.00                     37,500,000.00                      75.00
资基金[注]
杭州华弘湖泰投资管   153,000,000.00                    153,000,000.00                      88.95   5,773,584.91
理合伙企业[注]
诸暨市长城海通投资   350,000,000.00                                     350,000,000.00     30.48   26,415,094.34
管理合伙企业（有限
合伙）[注]
杭州鑫物通股权投资   249,000,000.00   242,000,000.00   249,000,000.00   242,000,000.00     99.60   37,735,849.06
基金合伙企业（有限
合伙）[注]
杭州钢铁厂小型轧钢    10,600,000.00                                      10,600,000.00      4.24
                                                                             164 / 294
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股份有限公司
广东半球实业集团有        62,000.00                       62,000.00
限股份公司
四川金合纺织有限公     3,600,000.00                    3,600,000.00                                                    60.00
司
浙江凯喜雅国际股份     2,560,000.00                    2,560,000.00                                                      1.73
有限公司
杭州新域欣源投资合    74,900,000.00                    74,900,000.00                   13,224,573.82   13,224,573.82   74.90
伙企业（有限合伙）
[注]
万向信托产品-西子    300,000,000.00   300,000,000.00
21 号
万向信托产品-西子    100,000,000.00   100,000,000.00
27 号
德清凯通公路经营有    15,770,000.00                    15,770,000.00   15,770,000.00                   15,770,000.00   19.00
限公司
浙江中泰投资管理有     5,000,000.00                    5,000,000.00    5,000,000.00                    5,000,000.00    10.00
限公司
温金所-温金宝 300      5,000,000.00     5,000,000.00
期
杭州工商信托投资股    17,390,000.74                    17,390,000.74                                                     1.89   4,257,000.22
份有限公司
绍兴元田汽车有限公     3,227,356.61                    3,227,356.61                                                    100.00
司
绍兴市天吉佳空调维        3,000.00                         3,000.00                                                    10.00
修保养服务有限公司
浙江申元汽车销售服     1,000,000.00                    1,000,000.00                                                    20.00
                                                           165 / 294
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务有限公司
潍坊国大房地产开发       3,636,972.01                        3,636,972.01                                                                       0.0480
有限公司
杭州华弘荷泰投资管                       190,000,000.00                       190,000,000.00                                                    99.57
理合伙企业（有限合
伙）[注]
浙江华昌担保投资有                         3,000,000.00                         3,000,000.00                                                      1.00
限公司
万向信托产品-新兴                        300,000,000.00                       300,000,000.00
19 号
万向信托产品-新兴                        220,000,000.00                       220,000,000.00
20 号
华鑫信托华夏 2 号集                        6,710,900.00                         6,710,900.00                                                    100.00
合资金信托计划[注]
安吉江山如画影视投                         9,140,000.00                         9,140,000.00                                                    35.71
资合伙企业（有限合
伙）[注]
安吉浙金新鼎影视投                        15,000,000.00                         15,000,000.00                                                   88.24
资合伙企业（有限合
伙）[注]
         合计         2,270,407,493.90   985,850,900.00   1,342,358,972.01   1,913,899,421.89   33,628,096.63   29,763,573.82   63,391,670.45            76,431,528.53
    注：根据合伙协议，本公司为有限合伙人，对被投资单位不具有控制、共同控制与重大影响，故列报可供出售金融资产核算，持股比例按照实际出
资额计算。
                                                                                    166 / 294
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(4).        报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
√适用 □不适用
                                                                                    单位：元 币种：人民币
                                         可供出售权益                可供出售债务
      可供出售金融资产分类                                                                         合计
                                             工具                        工具
期初已计提减值余额                         70,528,096.63                                        70,528,096.63
本期计提                                   77,039,872.02                                        77,039,872.02
其中：从其他综合收益转入
本期减少                                   84,176,298.20                                        84,176,298.20
其中：期后公允价值回升转回                      /
  本期转入一年以内到期非                 84,176,298.20                                          84,176,298.20
流动资产
期末已计提减值金余额                 63,391,670.45                                         63,391,670.45
(5).        可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
15、 持有至到期投资
(1).持有至到期投资情况：
□适用 √不适用
(2).期末重要的持有至到期投资：
□适用 √不适用
(3).本期重分类的持有至到期投资：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况：
√适用 □不适用
                                                                                    单位：元 币种：人民币
                              期末余额                                         期初余额                      折现
     项目                                                                                                    率区
                账面余额      坏账准备        账面价值           账面余额      坏账准备       账面价值
                                                                                                              间
融 资 租 赁 9,083,082,451.09 92,701,798.56 8,990,380,652.53 6,605,296,781.14 66,052,967.82 6,539,243,813.32 10%-12%
款
                                                     167 / 294
                                                 2017 年年度报告
   其中：     845,262,197.04                845,262,197.04   558,063,759.18                 558,063,759.18
未实现融
资收益
分期收款
销售商品
分期收款
提供劳务
其他          158,767,578.42                158,767,578.42       49,603,226.47               49,603,226.47 10%
  合计      9,241,850,029.51 92,701,798.56 9,149,148,230.95 6,654,900,007.61 66,052,967.82 6,588,847,039.79   /
(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
                                                     168 / 294
                                                                         2017 年年度报告
17、 长期股权投资
√适用 □不适用
                                                                                                                                          单位：元 币种：人民币
                                                                            本期增减变动
                   期初                                                                                                                      期末          减值准备期末
被投资单位                                             权益法下确认的   其他综合    其他权益   宣告发放现金   计提减值
                   余额          追加投资   减少投资                                                                        其他             余额             余额
                                                          投资损益      收益调整      变动     股利或利润       准备
一、合营企业
经职汽车           207,398.30                             138,791.59                                                                         346,189.89
武钢浙金       51,645,277.60                              376,600.11                                                                       52,021,877.71
浙江物产租     12,425,580.61                                -9,243.92                                                                      12,416,336.69
赁公司
小计           64,278,256.51                              506,147.78                                                                       64,784,404.29
二、联营企业
浙商保理       35,000,842.62                              387,761.26                                                     -35,388,603.88
浙江蓝城建     29,571,408.35                           -15,794,044.91                                                                      13,777,363.44
设管理有限
公司
浙江中大明         418,420.49                                                                                                                418,420.49      418,420.49
日纺织品有
限公司
浙江中大华        1,281,246.98                                                                                                              1,281,246.98   1,281,246.98
盛纺织品有
限公司
浙江中大新        2,428,032.53                            128,511.03                                                                        2,556,543.56
力经贸有限
公司
                                                                              169 / 294
                                                                  2017 年年度报告
平湖中大新        331,196.70                        116,475.34                         447,672.04
佳服饰有限
公司
浙江中大人       8,525,630.13                       -31,162.34                        8,494,467.79
地实业有限
公司
平湖滨江        19,121,612.40                     -6,127,146.96                      12,994,465.44
中大国安投      69,983,088.76                     -3,496,795.07                      66,486,293.69
资
杭州中大国       3,459,141.82     6,000,000.00    -3,053,697.90                       6,405,443.92
安养老服务
有限公司
浦江富春紫      56,225,287.01                      2,318,280.30                      58,543,567.31
光水务有限
公司
桐乡泰爱斯     126,305,905.04                    -48,075,925.06                      78,229,979.98
热电有限公
司
物产万信        10,125,483.51                      1,100,852.64                      11,226,336.15
物产暾澜（杭     4,487,483.66                      1,604,878.85                       6,092,362.51
州）投资管理
有限公司
物产同合（杭     3,556,736.83                     -1,308,700.94                       2,248,035.89
州）投资管理
有限公司
浙物暾澜       240,072,620.33   270,618,700.00        39,465.13                     510,730,785.46
杭州同善合      30,021,474.45                      2,627,800.91                      32,649,275.36
                                                                     170 / 294
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厚投资管理
合伙企业（有
限合伙）
杭州环水       136,039,484.69   650,000,000.00   11,391,330.45                                    -797,430,815.14
宁波梅山保       1,177,037.20                     -977,037.20                                                          200,000.00
税港区浙物
诺客投资管
理有限公司
杭州物诺       618,790,520.94                    16,648,654.98                                    -616,857,299.18    18,581,876.74
南方石化        24,718,880.50                                                                                        24,718,880.50   24,718,880.50
新东港药业     219,317,340.62                    80,101,682.99                                                      299,419,023.61
嘉兴协成船       3,974,557.34                                                                                         3,974,557.34
舶污染防治
有限公司
上海大宗钢      40,580,909.34                    2,851,284.47                      9,000,000.00                      34,432,193.81
铁电子交易
中心
浙江长乐小      15,399,718.17    14,620,000.00   -4,988,390.36                                                       25,031,327.81
镇投资管理
有限公司
温州金融资       3,997,126.65                    5,177,521.48                                                         9,174,648.13
产交易中心
股份有限公
司
浙江米卡迪       2,745,515.27                    2,758,882.60                      2,000,000.00                       3,504,397.87
汽车销售服
务有限公司
                                                                    171 / 294
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温州申浙汽       1,822,398.92                      311,106.53                        321,600.00      1,811,905.45
车有限公司
温州瓯通汽      27,311,722.15                      665,857.72                      4,000,000.00     23,977,579.87
车有限公司
浙江车友汽        467,872.82                         8,722.66                                         476,595.48
车俱乐部有
限公司
浙江之成汽       3,786,122.37                       69,204.35                                        3,855,326.72
车有限公司
通诚格力       194,064,460.69                    34,667,024.58                     12,400,000.00   216,331,485.27
宁波众通汽      15,120,768.41                    1,508,795.88                        493,291.05     16,136,273.24
车有限公司
浙江好易购       2,952,946.58                      100,137.64                                        3,053,084.22
汽车销售有
限公司
浙江新联民                      126,634,320.08   6,974,308.87                                      133,608,628.95
爆器材有限
公司
中大青坤投                      965,567,000.00   45,879,182.82                     50,109,615.25   961,336,567.57
资
杭州中大卓                       52,000,000.00                                                      52,000,000.00
越资产管理
合伙企业（有
限合伙企业）
浙江金石德                        4,800,000.00     -32,705.75                                        4,767,294.25
宜投资管理
有限公司
                                                                    172 / 294
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浙江中大东   2,400,000.00                                                    2,400,000.00
业产业园运
营管理有限
公司
上海全仕宝   6,016,037.74    -897,904.97                                     5,118,132.77
信息技术有
限公司
杭州城投武   40,000,000.00      44,495.02                                    40,044,495.02
林投资发展
有限公司
上海徐泾污   48,611,766.83                                                   48,611,766.83
水处理有限
公司
浙江物产宋   27,000,000.00                                                   27,000,000.00
都旅游文化
有限公司
兰溪市扬子   27,493,900.00   -185,284.11                                     27,308,615.89
江生态建设
管理有限公
司
浙江物产东   49,800,000.00   1,635,757.70                                    51,435,757.70
明石化有限
公司
杭州长乐为                   -387,297.31                                      -387,297.31
秧农业科技
有限公司
蓝城小镇开   26,130,000.00   1,073,912.24                     1,073,912.24   26,130,000.00
                                               173 / 294
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发（杭州）投
资合伙企业
（有限合伙）
蓝城致源                           449,100,000.00     12,265,353.44                     12,265,353.44                        449,100,000.00
小计           1,953,182,994.27   2,766,791,724.65   147,101,149.00                     91,663,771.98   -1,449,676,718.20   3,325,735,377.74   26,418,547.97
   合计        2,017,461,250.78   2,766,791,724.65   147,607,296.78                     91,663,771.98   -1,449,676,718.20   3,390,519,782.03   26,418,547.97
                                                                         174 / 294
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18、 投资性房地产
投资性房地产计量模式
(1). 采用公允价值计量模式的投资性房地产
                                                                   单位：元 币种：人民币
          项目             房屋、建筑物      土地使用权       在建工程        合计
一、期初余额             2,250,804,886.56                                2,250,804,886.56
二、本期变动               192,770,934.00                                 192,770,934.00
    加：外购                21,374,830.00                                  21,374,830.00
    存货\固定资产在建工程转入
         企业合并增加
     自用房产转入          212,790,000.00                                 212,790,000.00
    减：处置                69,692,000.00                                  69,692,000.00
         其他转出
    公允价值变动            28,298,104.00                                  28,298,104.00
三、期末余额             2,443,575,820.56                                2,443,575,820.56
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
               项目                       账面价值                 未办妥产权证书原因
西湖物资大厦                                  12,899,800.00    历史原因无法办理权证
西湖区桃园新村                                18,429,100.00    景区土地无法办理权证
其他说明
√适用 □不适用
公司定期聘请专业资产评估机构对投资性房地产进行评估确定其公允价值。
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19、 固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
                                                                                                                         单位：元 币种：人民币
                                                                                                     融资租入固定
           项目                房屋及建筑物       机器设备         运输工具        电子及其他设备                 固定资产装修         合计
                                                                                                         资产
一、账面原值：
    1.期初余额               3,430,486,528.00 2,844,209,862.32 846,802,482.93       415,690,931.29 6,814,344.03 95,803,993.33 7,639,808,141.90
    2.本期增加金额             725,425,430.75 1,057,946,734.87 290,473,144.61       716,539,156.48    389,316.24    768,415.25 2,791,542,198.20
      （1）购置                 35,985,883.79    77,823,205.07 273,335,355.19       152,124,649.70    389,316.24    597,113.59     540,255,523.58
      （2）在建工程转入        439,003,052.44   796,821,289.54                          751,891.93                  171,301.66 1,236,747,535.57
      （3）企业合并增加        250,436,494.52   183,302,240.26 17,137,789.42        563,662,614.85                                1,014,539,139.05
     3.本期减少金额            366,713,197.75   187,952,335.61 401,499,976.91        31,471,695.20    205,668.80 2,150,653.73      989,993,528.00
      （1）处置或报废           25,705,885.06    43,550,099.70 253,010,514.44        18,117,316.88                 2,150,653.73    342,534,469.81
      （2）处置子公司/丧失
                               189,418,097.53   144,402,235.91 148,489,462.47        12,836,164.31                                 495,145,960.22
控制权转出
      （3）其他转出            151,589,215.16                                           518,214.01    205,668.80                   152,313,097.97
    4.期末余额               3,789,198,761.00 3,714,204,261.58 735,775,650.63 1,100,758,392.57 6,997,991.47 94,421,754.85 9,441,356,812.10
二、累计折旧
    1.期初余额                 989,880,314.06 1,163,181,552.64 364,716,611.60       301,394,336.11 3,503,360.96 64,065,432.98 2,886,741,608.35
    2.本期增加金额             158,319,985.07   270,530,465.29 114,013,913.44       110,979,505.85    913,992.42 9,364,120.59      664,121,982.66
      （1）计提                114,207,486.57   245,187,509.63 107,399,152.10        38,600,273.25    913,992.42 9,364,120.59      515,672,534.56
      （2）其他                 44,112,498.50    25,342,955.66    6,614,761.34       72,379,232.60                                 148,449,448.10
    3.本期减少金额              76,061,548.70   110,785,893.00 170,590,349.24        23,579,736.54    113,974.79 1,520,422.21      382,651,924.48
      （1）处置或报废           13,005,936.73    25,815,700.89 99,107,536.55         15,593,149.22                 1,520,422.21    155,042,745.60
                                                                    176 / 294
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      （2）处置子公司/丧失      52,384,194.89   84,970,192.11 71,482,812.69         7,974,806.16                             216,812,005.85
控制权转出
      （3）其他                 10,671,417.08                                          11,781.16   113,974.79                 10,797,173.03
    4.期末余额               1,072,138,750.43 1,322,926,124.93 308,140,175.80     388,794,105.42 4,303,378.59 71,909,131.36 3,168,211,666.53
三、减值准备
    1.期初余额                     452,025.60   50,700,460.66 16,142,800.00           311,477.94                              67,606,764.20
    2.本期增加金额               8,285,493.91      727,032.40 24,030,244.98             2,097.50                              33,044,868.79
      （1）计提                  8,285,493.91      727,032.40 24,030,244.98             2,097.50                              33,044,868.79
    3.本期减少金额               8,285,493.91      727,032.40 40,173,044.98            10,797.50                              49,196,368.79
      （1）处置或报废                                              142,800.00           8,700.00                                 151,500.00
      （2）处置子公司/丧失       8,285,493.91      727,032.40 40,030,244.98             2,097.50                              49,044,868.79
控制权转出
    4.期末余额                     452,025.60   50,700,460.66                         302,777.94                              51,455,264.20
四、账面价值
    1.期末账面价值           2,716,607,984.97 2,340,577,675.99 427,635,474.83     711,661,509.21 2,694,612.88 22,512,623.49 6,221,689,881.37
    2.期初账面价值           2,440,154,188.34 1,630,327,849.02 465,943,071.33     113,985,117.24 3,310,983.07 31,738,560.35 4,685,459,769.35
    期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值为 378,905,411.21 元。
                                                                   177 / 294
                                      2017 年年度报告
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
     项目            账面原值          累计折旧               减值准备          账面价值
运输工具             6,997,991.47      4,303,378.59                             2,694,612.88
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
                   项目                                       期末账面价值
房屋及建筑物                                                                    8,506,649.43
机器设备                                                                         909,149.54
运输工具                                                                      235,022,343.76
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
            项目                        账面价值                   未办妥产权证书的原因
物产元通部分展厅                            296,359,681.12     无法办理/尚在办理中
物产元通部分建筑物                           35,746,854.07     无法办理/尚在办理中
新嘉爱斯部分建筑物                           66,263,923.57     尚未竣工决算
物产物流部分建筑物运输工具                   34,245,303.91     正在办理
浙江秀舟热电有限公司部分建                   15,620,480.51     无法办理
筑物
桐乡泰爱斯环保能源有限公司                  169,827,451.14     尚未竣工决算
部分建筑物
嘉兴市富欣热电有限公司部分                    8,452,412.56     正在办理
建筑物
连云港宏业化工有限公司部分                   13,028,512.63     正在办理
建筑物
宏元药业部分建筑物                               986,039.47    正在办理
浙江元通线缆制造有限公司部                    6,321,997.52     无法办理
分建筑物
浙江中大元通科技发展有限公                    1,814,187.06     正在办理
司 8-11 号厂房拼接
杭州中大物业管理有限公司地                    1,382,381.02     无法办理
下车位
物产实业部分建筑物                               146,317.71    无法办理
                                         178 / 294
                                             2017 年年度报告
物产石化部分建筑物                                      258,392.75   无法办理
浙金物流部分建筑物                                      642,876.51   无法办理
浙江浙金钢材贸易有限公司部                              227,838.18   无法办理
分建筑物
深圳市金凯工贸发展有限公司                              322,134.13   正在办理
部分建筑物
其他说明：
□适用 √不适用
20、 在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
                                                                           单位：元 币种：人民币
                                  期末余额                                 期初余额
    项目                            减值                                       减值
                    账面余额                   账面价值         账面余额                账面价值
                                    准备                                       准备
展厅装修           1,292,319.81              1,292,319.81       2,872,236.36            2,872,236.36
设备安装          91,498,755.14              91,498,755.14 311,880,255.54             311,880,255.54
新建厂房      512,840,308.29               512,840,308.29 362,011,146.51              362,011,146.51
其他          106,935,893.29               106,935,893.29      11,261,151.02           11,261,151.02
    合计      712,567,276.53               712,567,276.53 688,024,789.43              688,024,789.43
                                                179 / 294
                                                                      2017 年年度报告
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
                                                                                                                                        单位：元 币种：人民币
                                                                                                         工程累
                                                                                                         计投入                                      本期利
项目名                     期初                          本期转入固定资产     本期其他      期末                  工程进 利息资本化累 其中：本期利             资金来
            预算数                      本期增加金额                                                     占预算                                      息资本
     称                    余额                                金额           减少金额      余额                    度     计金额    息资本化金额                   源
                                                                                                         比例                                        化率(%)
                                                                                                          (%)
其中：物     3.3941 亿 215,333,094.36    55,986,603.88     271,319,698.24                                79.94 100.00                                          自筹
产 金 属
三 亚 金
沙 酒 店
项目
物 产 石                 8,940,473.44     3,709,355.11                                   12,649,828.55            80.00                                        自筹
化 3000
吨 级 成
品 油 码
头
物 产 环     9.8776 亿 166,913,119.27   601,806,646.62     754,786,827.51                13,932,938.38 77.82 80.00 5,916,025.24 5,916,025.24            5.42 自筹/借
能 泰 爱                                                                                                                                                       款
斯 热 电
改 扩 建
项目
                                                                            180 / 294
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物 产 环   5,000.00 万      90,000.00       709,700.86       799,700.86                                69.65 100.00   自筹
能 电 动
空 压 机
项目
物 产 环     1.0458 亿   79,059,486.07   48,554,901.10   127,614,387.17                               100.00 100.00   自筹
能 替 代
有 机 载
体炉
物 产 环       1.00 亿    1,597,156.00   15,838,327.88   12,429,598.76                 5,005,885.12 84.26 50.00       自筹
能 机 器
设 备 技
术 改 造
安 装 工
程
物 产 物   4,580.40 万   32,062,801.53                                                32,062,801.53 70.00 70.00       自筹
流 基 建
工程
中 大 金   4,339.23 万                   41,787,343.75                                41,787,343.75 96.30 100.00      自筹
石 装 修
工程
物 产 环       2.93 亿                   13,564,858.66                                13,564,858.66     4.63          自筹
能 集 中
供 压 缩
空 气 扩
建项目
                                                                          181 / 294
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物 产 环     1.0922 亿                  24,823,395.09                      24,823,395.09 22.73 40.00                                  自筹
能 热 网
管 道 东
北线
物 产 环       7.58 亿   6,117,042.87   367,300,839.39                     373,417,882.26 49.26 48.00 2,277,764.09 2,277,764.09   5.42 借款
能 浦 江
热 电 公
司 厂 区
建 设 工
程
金 华 医      15.67 亿                  80,351,534.62                      80,351,534.62   5.13 10.00                                 自筹
疗 人 民
医 院 迁
建项目
物 产 公       1.77 亿                  37,960,987.60                      37,960,987.60 21.45 46.81                                  自筹
用 江 西
海 汇 公
司 管 网
工程
物 产 公   6,772.00 万                  13,650,612.32                      13,650,612.32 20.16 73.85                                  自筹
用 江 西
海 汇 公
司 污 水
处 理 工
程
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浙 江 物     4,000.00 万    7,592,087.88      132,907.24     7,418,968.05 306,027.07                  100.00 100.00                               自筹/借
产 汽 车                                                                                                                                          款
安 全 科
技 有 限
公 司 厂
房
物 产 民     2,100.00 万   10,173,087.09    3,047,693.28    13,220,780.37                             100.00 100.00                               自筹/借
爆 汽 车                                                                                                                                          款
安 全 气
囊 一 期
工 程 生
产线
 合计      4,703,886,300 527,878,348.51 1,309,225,707.40 1,187,589,960.96 306,027.07 649,208,067.88                   8,193,789.33 8,193,789.33
                                                                            183 / 294
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(3). 本期计提在建工程减值准备情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
21、 工程物资
√适用 □不适用
                                                                         单位：元 币种：人民币
           项目                  期末余额                                  期初余额
专用材料                                       575,097.01                           640,351.17
           合计                                575,097.01                             640,351.17
22、 固定资产清理
√适用 □不适用
                                                                         单位：元 币种：人民币
           项目                  期末余额                                  期初余额
设备安装工程毁损                                                                  1,574,000.00
           合计                                                                   1,574,000.00
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
√适用 □不适用
                                                                         单位：元 币种：人民币
                                                     种植业
                  项目                                                            合计
                                                     类别
一、账面原值
    1.期初余额                                          2,574,780.26              2,574,780.26
    2.本期增加金额                                      2,923,526.49              2,923,526.49
       (1)外购
       (2)自行培育                                      2,923,526.49              2,923,526.49
    3.本期减少金额
       (1)处置
       (2)其他
    4.期末余额                                          5,498,306.75              5,498,306.75
二、累计折旧
    1.期初余额                                              143,043.35                143,043.35
    2.本期增加金额                                      1,707,441.03              1,707,441.03
      (1)计提                                           1,707,441.03              1,707,441.03
                                         184 / 294
                                  2017 年年度报告
    3.本期减少金额
       (1) 处置
       (2)其他
    4.期末余额                                      1,850,484.38   1,850,484.38
三、减值准备
    1.期初余额
    2.本期增加金额
      (1)计提
    3.本期减少金额
       (1)处置
       (2)其他
    4.期末余额
四、账面价值
    1.期末账面价值                                  3,647,822.37   3,647,822.37
    2.期初账面价值                                  2,431,736.91   2,431,736.91
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
                                     185 / 294
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25、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
                                                                                                                              单位：元 币种：人民币
                                          非
                                     专   专
   项目             土地使用权       利   利    软件使用权         软件               海域权       特许经营权          其他              合计
                                     权   技
                                          术
一、账面原
值
       1. 期 初   1,610,191,330.01             21,440,189.64   50,802,650.73      34,358,800.00                    139,243,885.35 1,856,036,855.73
余额
    2. 本 期       108,121,413.50               5,361,927.15    4,740,437.70                      407,133,387.21       29,062.10     525,386,227.66
增加金额
         (1)           339,792.00               5,313,768.35    4,127,578.70                                           29,062.10       9,810,201.15
购置
      (2)
内部研发
      (3)          107,781,621.50                 48,158.80      612,859.00                       407,133,387.21                     515,576,026.51
企业合并增
加
    3. 本 期       152,249,686.98               1,679,625.64     342,305.91                                        134,516,659.93    288,788,278.46
减少金额
         (1)        38,244,314.02                                 67,943.60                                                           38,312,257.62
处置
                                                                          186 / 294
                                                       2017 年年度报告
      (2)        67,262,856.03     1,679,625.64     274,362.31                                         1,349,993.26    70,566,837.24
处置子公司
/丧失控制
权转出
      (3)        46,742,516.93                                                                       133,166,666.67   179,909,183.60
其他转出
    4. 期 末   1,566,063,056.53   25,122,491.15   55,200,782.52   34,358,800.00 407,133,387.21         4,756,287.52 2,092,634,804.93
余额
二、累计摊
销
    1. 期 初    273,936,121.20    14,961,987.67   38,532,016.14       2,699,620.11                    76,174,816.23   406,304,561.35
余额
    2. 本 期     46,602,698.43     2,158,956.53    6,101,213.47        981,680.04    51,637,865.51    49,608,545.70   157,090,959.68
增加金额
       （1）     36,691,742.38     2,145,220.52    5,983,962.87        981,680.04                     49,608,545.70    95,411,151.51
计提
       (2)        9,910,956.05       13,736.01      117,250.60                       51,637,865.51                     61,679,808.17
其他
    3. 本 期     26,530,049.06      684,339.32      171,295.08                                       122,457,701.06   149,843,384.52
减少金额
        (1)      10,432,576.47                       45,294.02                                                         10,477,870.49
处置
      (2)        10,059,191.49      684,339.32      126,001.06                                         1,343,664.14    12,213,196.01
处置子公司
/丧失控制
权转出
       (3)        6,038,281.10                                                                       121,114,036.92   127,152,318.02
                                                          187 / 294
                                                       2017 年年度报告
其他
    4. 期 末    294,008,770.57    16,436,604.88   44,461,934.53       3,681,300.15   51,637,865.51    3,325,660.87   413,552,136.51
余额
三、减值准
备
    1. 期 初                                                                                         14,084,924.62    14,084,924.62
余额
    2. 本 期
增加金额
       （1）
计提
    3. 本 期                                                                                         14,084,924.62    14,084,924.62
减少金额
       (1)                                                                                           14,084,924.62    14,084,924.62
处置
    4. 期 末
余额
四、账面价
值
    1. 期 末   1,272,054,285.96    8,685,886.27   10,738,847.99   30,677,499.85 355,495,521.70        1,430,626.65 1,679,082,668.42
账面价值
    2. 期 初   1,336,255,208.81    6,478,201.97   12,270,634.59   31,659,179.89                      48,984,144.50 1,435,647,369.76
账面价值
                                                          188 / 294
                                              2017 年年度报告
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：
√适用 □不适用
                                                                                 单位：元 币种：人民币
               项目                             账面价值                        未办妥产权证书的原因
浙江元通投资有限公司                                 167,050,000.00       正在办理
青海广通汽车销售有限公司                               5,817,411.74       正在办理
浙江物产元通国际汽车广场有
                                                       2,670,246.44       正在办理
限公司
嘉兴市富欣热电有限公司                                 1,851,371.32       正在办理
物产物流                                              36,231,523.62       正在办理
连云港宏业化工有限公司                                       338,659.36   正在办理
其他说明：
□适用 √不适用
26、 开发支出
√适用 □不适用
                                                                                 单位：元 币种：人民币
                                      本期增加金额                    本期减少金额
                      期初                                                                       期末
     项目                                                       确认为无形资     转入当期损
                      余额     内部开发支出        其他                                          余额
                                                                     产              益
协同商务系     1,698,166.91    2,076,139.65    5,184,034.41                                   8,958,340.97
统
海关推单系        82,074.91                                        82,074.91
统（TCI）
WMS 跨境保税      242,609.17    149,739.11                                                     392,348.28
仓储系统
物产商城-合       610,124.01    436,956.73       261,981.14      1,309,061.88
约客户项目
热选平台搭        312,189.00     14,586.99        27,723.01                                    354,499.00
建
OMS 保税（迎                    688,441.01       890,290.20                                   1,578,731.21
客松+袋鼠）
技术平台                        423,871.14       251,730.13                                    675,601.27
市场采购                        144,493.85       281,886.80                                    426,380.65
跨境出口平                       29,226.23                                                      29,226.23
台
物产云购                          1,823.44        84,905.66                                     86,729.10
物产商城                        213,318.64        60,357.21                                    273,675.85
日常运营维                      677,782.60                                       677,782.60
护
                                                 189 / 294
                                            2017 年年度报告
上海仓直邮                                      33,018.87       33,018.87
清关系统
阿托伐他汀   2,700,000.00                                                                   2,700,000.00
钙片技术开
发
     合计    5,645,164.00    4,856,379.39    7,075,927.43     1,424,155.66   677,782.60    15,475,532.56
27、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
                                                                            单位：元 币种：人民币
                                                 本期增加            本期减少
被投资单位名称或形
                            期初余额                                                 期末余额
  成商誉的事项                               企业合并形成的            处置
浙江神华海运有限公          2,889,287.78                           2,889,287.78
司
贵州亚冶铁合金有限          2,742,668.09                                                   2,742,668.09
责任公司
浙江物产临海民爆器          2,076,383.16                           2,076,383.16
材有限公司
京安爆破                 2,705,894.00                              2,705,894.00
上海双江                 5,048,194.03                              5,048,194.03
化工港储                20,489,820.16                                                     20,489,820.16
浙江物产港洲石化有       4,030,052.32                                                      4,030,052.32
限公司
中大国际                      471,386.00                                                     471,386.00
浙江元通线缆制造有          2,431,882.80                                                   2,431,882.80
限公司
浙江元通二手车有限              4,348.98                                                      4,348.98
公司
绍兴祥通汽车有限公            67,762.24                                                      67,762.24
司
嘉兴元通祥和汽车有           154,867.28                                                     154,867.28
限公司
杭州祥通铃木汽车有            38,677.06                                                      38,677.06
限公司
浙江祥通汽车有限公            76,207.67                                                      76,207.67
司
浙江元通元润汽车有           275,282.67                                                     275,282.67
限公司
浙江申通汽车有限公           233,429.83                                                     233,429.83
司
浙江元通兰通汽车有           208,481.59                                                     208,481.59
限公司
浙江和通汽车有限公          1,250,000.00                                                   1,250,000.00
司
嘉兴元通兴通汽车销          1,673,233.32                                                   1,673,233.32
                                               190 / 294
                                      2017 年年度报告
售有限公司
浙江申浙汽车股份有      605,535.51                                        605,535.51
限公司
浙江元通宝通汽车有      291,505.00                                        291,505.00
限公司
杭州元通元佳汽车有     3,890,000.00                                      3,890,000.00
限公司
宁波元通机电实业有     4,526,873.57                                      4,526,873.57
限公司
宁波元通宝通汽车有     3,087,397.72                                      3,087,397.72
限公司
浙江元通卡通汽车有      430,671.14                                        430,671.14
限公司
浙江元通机电发展有    45,995,678.48                                     45,995,678.48
限公司
绍兴东元汽车有限公       28,549.38                                         28,549.38
司
浙江元通投资有限公     7,830,000.00                                      7,830,000.00
司
浙江元通龙通丰田汽     2,245,975.50                                      2,245,975.50
车有限公司
衢州市金领汽车销售     1,501,029.02                     1,501,029.02
服务有限公司
浙江日通汽车销售有     1,322,287.82                                      1,322,287.82
限公司
浙江之信汽车有限公    35,840,326.23                                     35,840,326.23
司
绍兴申浙汽车有限公     4,322,535.88                                      4,322,535.88
司
嵊州市元通宏盛汽车    20,619,798.14                                     20,619,798.14
销售服务有限公司
富阳之信汽车有限公     6,740,028.80                                      6,740,028.80
司
台州广泰汽车销售服     2,516,909.34                                      2,516,909.34
务有限公司
诸暨元通汽车有限公    16,150,000.00                                     16,150,000.00
司
浙江和诚汽车集团有   545,536,073.82                                    545,536,073.82
限公司
浙江秀舟热电有限公   134,936,531.73                                    134,936,531.73
司
嘉兴市富欣热电有限                     146,305,081.27                  146,305,081.27
公司
赣州市宝晋汽车销售                      17,231,368.35                   17,231,368.35
服务有限公司
抚州市宝晋汽车销售                      17,944,611.98                   17,944,611.98
服务有限公司
江西海汇                               103,033,168.12                  103,033,168.12
杭州环水                                27,085,501.15                   27,085,501.15
                                         191 / 294
                                     2017 年年度报告
    合计        885,285,566.06    311,599,730.87   14,220,787.99   1,182,664,508.94
(2). 商誉减值准备
√适用 □不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
被投资单位名称或形成                        本期增加       本期减少
                         期初余额                                         期末余额
      商誉的事项                              计提           处置
浙江神华海运有限公司   2,889,287.78                       2,889,287.78
贵州亚冶铁合金有限责
任公司
浙江物产临海民爆器材
有限公司
京安爆破
上海双江               5,048,194.03                       5,048,194.03
化工港储
浙江物产港洲石化有限
公司
中大国际
浙江元通线缆制造有限
公司
浙江元通二手车有限公
司
绍兴祥通汽车有限公司
嘉兴元通祥和汽车有限
公司
杭州祥通铃木汽车有限
公司
浙江祥通汽车有限公司
浙江元通元润汽车有限
公司
浙江申通汽车有限公司
浙江元通兰通汽车有限
公司
浙江和通汽车有限公司
嘉兴元通兴通汽车销售
有限公司
浙江申浙汽车股份有限
公司
浙江元通宝通汽车有限
公司
杭州元通元佳汽车有限   3,890,000.00                                       3,890,000.00
公司
宁波元通机电实业有限   4,526,873.57                                       4,526,873.57
公司
宁波元通宝通汽车有限   3,087,397.72                                       3,087,397.72
公司
浙江元通卡通汽车有限
公司
                                        192 / 294
                                    2017 年年度报告
浙江元通机电发展有限    23,053,944.64                                     23,053,944.64
公司
绍兴东元汽车有限公司
浙江元通投资有限公司
浙江元通龙通丰田汽车
有限公司
衢州市金领汽车销售服
务有限公司
浙江日通汽车销售有限
公司
浙江之信汽车有限公司
绍兴申浙汽车有限公司
嵊州市元通宏盛汽车销    20,619,798.14                                     20,619,798.14
售服务有限公司
富阳之信汽车有限公司     6,740,028.80                                      6,740,028.80
台州广泰汽车销售服务     2,516,909.34                                      2,516,909.34
有限公司
诸暨元通汽车有限公司
浙江和诚汽车集团有限
公司
浙江秀舟热电有限公司
嘉兴市富欣热电有限公
司
赣州市宝晋汽车销售服
务有限公司
抚州市宝晋汽车销售服
务有限公司
江西海汇
杭州环水
         合计           72,372,434.02                      7,937,481.81   64,434,952.21
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
√适用 □不适用
    商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的现金
流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率为 12.42%- 13.81%。预测期以后的现金流量根据相
关行业总体长期平均增长率确定。
    减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。
公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货
币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。
    上述对可收回金额的预计表明本期商誉并未出现减值损失。
其他说明
□适用 √不适用
                                        193 / 294
                                           2017 年年度报告
28、 长期待摊费用
√适用 □不适用
                                                                          单位：元 币种：人民币
 项目          期初余额        本期增加金额       本期摊销金额     其他减少金额        期末余额
装修费     244,443,856.15      68,696,264.08      55,275,668.93    1,070,983.85    256,793,467.45
租赁费      35,321,137.44      14,521,548.83      24,245,004.73                     25,597,681.54
其他        40,221,295.96      17,065,368.65      12,244,306.35    3,913,720.00     41,128,638.26
 合计      319,986,289.55     100,283,181.56      91,764,980.01    4,984,703.85    323,519,787.25
29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
                                                                          单位：元 币种：人民币
                                    期末余额                                期初余额
    项目                                  递延所得税                               递延所得税
                     可抵扣暂时性差异                         可抵扣暂时性差异
                                                  资产                                     资产
  资产减值准备
  内部交易未实             85,373,733.02    23,694,025.31          69,254,497.28    17,313,624.32
现利润
  可抵扣亏损              650,352,295.94   162,588,073.99         965,872,135.41   241,468,033.86
坏账准备             1,944,310,186.90      404,311,103.05     1,806,858,253.30     443,926,503.38
存货跌价准备              318,896,276.19    79,523,365.68         202,810,207.30    50,617,552.46
贷款减值准备              166,471,039.00    41,617,759.75          92,916,053.63    23,229,013.41
预提成本及费用             64,636,088.74    16,159,022.19          62,005,696.93    15,501,424.23
预计负债                   17,100,952.00       4,275,238.00
工资及三项费用             34,730,213.69       8,682,553.42        73,477,392.17    18,369,348.05
公允价值变动损             41,691,181.52    10,422,795.41          37,739,008.93       9,434,752.24
益
期货风险准备金              9,381,755.68       2,345,438.92         9,410,255.68       2,352,563.92
可供出售金融资             70,836,862.77    17,709,215.70          53,759,583.23    13,439,895.81
产减值准备
长期股权投资减             24,718,880.50       6,179,720.13        24,718,880.50       6,179,720.13
值准备
递延收益所得税              9,200,566.94       1,983,419.74         6,681,882.72       1,409,474.68
其他的所得税影             24,648,127.07       6,162,031.78        18,929,867.74       4,732,466.97
响
    合计         3,462,348,159.96      785,653,763.07     3,424,433,714.82     847,974,373.46
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
                                                                          单位：元 币种：人民币
    项目                       期末余额                                期初余额
                                               194 / 294
                                        2017 年年度报告
                                          递延所得税                              递延所得税
                    应纳税暂时性差异                       应纳税暂时性差异
                                            负债                                      负债
非同一控制企业
合并资产评估增
值
可供出售金融资      2,049,563,961.81    510,419,575.69       330,712,826.76      82,678,206.68
产公允价值变动
投资性房地产账      1,463,816,596.80    365,954,149.20     1,654,526,010.79     413,631,502.69
面价值与计税基
础的差异的所得
税影响
公允价值变动增       274,762,695.90      68,690,673.96         88,906,271.61     22,226,567.90
加的所得税影响
评估增值额的所        51,290,060.93      12,822,515.23         51,355,606.68     12,838,901.67
得税影响
累计折旧摊销          21,170,914.58       5,292,728.65         18,092,497.01      4,523,124.26
其他所得税影响        13,329,893.83       3,332,473.47       114,129,052.19      28,532,263.04
      合计          3,873,934,123.85    966,512,116.20     2,257,722,265.04     564,430,566.24
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
√适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
                         递延所得税资     抵销后递延所得     递延所得税资产     抵销后递延所得
           项目          产和负债期末     税资产或负债期     和负债期初互抵     税资产或负债期
                           互抵金额           末余额             金额               初余额
递延所得税资产          90,754,494.05     694,899,269.02     136,582,569.08     711,391,804.38
递延所得税负债          90,754,494.05     875,757,622.15     136,582,569.08     427,847,997.16
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
             项目                        期末余额                           期初余额
可抵扣暂时性差异                              217,302,994.89                     83,474,754.06
可抵扣亏损                                    997,034,399.33                   1,075,921,255.24
             合计                          1,214,337,394.22                    1,159,396,009.30
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
          年份             期末金额                    期初金额                   备注
2018 年                    357,662,180.58              398,849,419.40
2019 年                    111,152,781.73              143,212,146.61
                                           195 / 294
                                     2017 年年度报告
2020 年                    303,783,504.88             379,543,118.27
2021 年                    132,443,153.78             154,316,570.95
2022 年                     91,992,778.36
          合计             997,034,399.33           1,075,921,255.23              /
其他说明：
□适用 √不适用
30、 其他非流动资产
√适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
                 项目                 期末余额                            期初余额
预付房产、土地款及保证金                    209,661,480.00                     195,350,782.00
预付股权款及保证金                           23,000,000.00                      28,565,218.52
委托贷款                                    130,000,000.00                     208,000,000.00
办公楼购置款                                  9,550,000.00                       9,550,000.00
公益性生物资产                               11,491,725.16                      10,805,925.19
存出营业保证金                                      100,000.00                     100,000.00
其他                                         18,582,694.44                       2,181,028.00
                 合计                       402,385,899.60                     454,552,953.71
31、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
            项目                      期末余额                             期初余额
质押借款                                350,921,102.26                     1,375,783,099.08
抵押借款                              1,624,000,000.00                       401,857,767.66
保证借款                              2,877,981,840.14                     2,222,237,865.99
信用借款                              8,370,501,706.67                     5,960,349,933.83
进口押汇                                720,380,812.90                       554,162,384.43
出口押汇                                169,320,949.78                       105,617,564.87
国内信用证借款                          202,561,825.22                       115,385,572.07
抵押兼保证借款                          412,000,000.00                         60,000,000.00
质押兼保证借款                          139,071,418.98                       278,893,448.00
销易达借款                                                                   154,000,000.00
            合计                      14,866,739,655.95                   11,228,287,635.93
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
                                        196 / 294
                                    2017 年年度报告
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
√适用 □不适用
                                                              单位：元 币种：人民币
               项目                      期末余额                  期初余额
交易性金融负债
其中：发行的交易性债券
      衍生金融负债
      其他
指定为以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
结构化主体其他份额持有人投资
                                             96,758,721.79
份额
债券正回购                                   19,700,000.00
               合计                         116,458,721.79
33、 衍生金融负债
√适用 □不适用
                                                              单位：元 币种：人民币
               项目                      期末余额                  期初余额
远期结售汇合约                                63,862,951.15           76,078,725.82
期货合约                                       3,067,170.10          107,560,470.00
黄金租赁                                    414,712,300.00            10,769,200.00
卖出美元看跌期权                              12,546,843.23
               合计                         494,189,264.48           194,408,395.82
34、 应付票据
√适用 □不适用
                                                              单位：元 币种：人民币
    种类                      期末余额                      期初余额
商业承兑汇票                            66,188,055.00                  74,301,560.00
银行承兑汇票                         9,815,383,544.06              10,598,031,762.10
    合计                          9,881,571,599.06             10,672,333,322.10
本期末已到期未支付的应付票据总额为 13,196,314.00 元。
35、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
                                       197 / 294
                                   2017 年年度报告
                                                                 单位：元 币种：人民币
           项目                    期末余额                             期初余额
房地产业务应付工程款                   29,580,712.07                         14,260,168.56
贸易业务应付供应商款               5,683,403,190.91                       4,438,062,937.65
           合计                    5,712,983,902.98                       4,452,323,106.21
(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
               项目                    期末余额                  未偿还或结转的原因
TALISON LITHIUM AUSTRALIA PTY              38,029,031.68      货款未结算
LTD
NINGBO       GRAND         GLORY              8,363,776.00    外汇汇出限制
INTERNATIONAL          LOGISTICS
CO.,LTD
江苏金通灵流体机械科技股份有                  7,906,500.00    货款未结算
限公司
               合计                        54,299,307.68                     /
其他说明
□适用 √不适用
36、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
            项目                    期末余额                             期初余额
商品房预售款                             225,012,804.00                          3,042,962.00
贸易客户预收款                        6,512,883,283.99                    5,643,151,294.20
            合计                      6,737,896,087.99                    5,646,194,256.20
(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
            项目                     期末余额                    未偿还或结转的原因
天津伊萨林国际贸易有限公司                13,195,082.80      涉及诉讼
FOULAD ALBORZE SEPAHAN                    11,166,075.56      货款未结算
广东盟星粮油有限公司                       8,621,371.76      货款未结算
浙江天时造船有限公司                       5,023,158.82      货款未结算
            合计                          38,005,688.94                     /
                                      198 / 294
                                      2017 年年度报告
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
37、 应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示：
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
       项目           期初余额          本期增加           本期减少          期末余额
一、短期薪酬        527,641,864.09   2,732,878,431.74   2,539,145,181.59   721,375,114.24
二、离职后福利-      21,692,882.13    229,865,117.04     231,506,169.14     20,051,830.03
设定提存计划
三、辞退福利           434,067.00       3,846,955.01       3,795,013.52       486,008.49
四、一年内到期的
其他福利
       合计         549,768,813.22   2,966,590,503.79   2,774,446,364.25   741,912,952.76
(2).短期薪酬列示：
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种:人民币
       项目           期初余额          本期增加           本期减少          期末余额
一、工资、奖金、 489,493,796.90      2,320,231,389.06   2,130,463,555.67   679,261,630.29
津贴和补贴
二、职工福利费                        115,786,531.14     115,786,531.14
三、社会保险费       17,667,250.76    147,978,257.18     147,774,497.70     17,871,010.24
其中：医疗保险费     10,585,554.78    118,090,726.78     116,839,601.20     11,836,680.36
       工伤保险        454,582.89       4,542,037.33       4,527,562.28       469,057.94
费
       生育保险        962,458.71      10,471,467.66      10,372,499.32      1,061,427.05
费
       补充医疗       5,664,654.38     14,874,025.41      16,034,834.90      4,503,844.89
保险
四、住房公积金        1,015,301.09    102,444,376.12     101,731,961.43      1,727,715.78
五、工会经费和职     17,293,493.89     43,495,338.42      38,732,598.39     22,056,233.92
工教育经费
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享
计划
八、其他短期薪酬      2,172,021.45      2,942,539.82       4,656,037.26       458,524.01
       合计         527,641,864.09   2,732,878,431.74   2,539,145,181.59   721,375,114.24
                                         199 / 294
                                     2017 年年度报告
(3).设定提存计划列示
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
           项目           期初余额          本期增加          本期减少           期末余额
1、基本养老保险        16,687,583.39 176,619,617.71        175,571,573.98     17,735,627.12
2、失业保险费           1,293,113.52       9,153,541.56       9,340,636.36     1,106,018.72
3、企业年金缴费         3,712,185.22      44,091,957.77      46,593,958.80     1,210,184.19
           合计        21,692,882.13 229,865,117.04        231,506,169.14     20,051,830.03
其他说明：
□适用 √不适用
38、 应交税费
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
             项目                      期末余额                       期初余额
增值税                                     358,752,958.10                    327,609,586.58
消费税                                          221,196.58                      217,931.62
营业税                                        3,941,140.13                     9,074,687.14
企业所得税                                 668,348,473.10                    442,836,440.59
个人所得税                                  21,985,136.07                     41,246,592.89
城市维护建设税                              21,227,741.96                     20,964,876.66
房产税                                        8,636,920.38                     7,358,919.91
土地使用税                                    3,774,517.22                     3,417,262.10
车船使用税
土地增值税                                    4,878,280.32                    22,938,552.80
教育费附加                                    9,407,268.53                     9,074,668.35
地方教育费附加                                6,156,422.13                     6,034,664.22
印花税                                      11,957,009.36                     12,397,602.86
地方水利建设基金                              2,202,620.75                     6,230,815.18
其他税费                                      3,296,416.31                      858,835.03
关税
             合计                        1,124,786,100.94                    910,261,435.93
39、 应付利息
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
              项目                       期末余额                      期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息             5,000,362.38                      2,721,578.83
企业债券利息
短期借款应付利息                           50,665,665.26                      18,978,132.85
                                        200 / 294
                                    2017 年年度报告
划分为金融负债的优先股\永续债
利息
短期融资券                                 98,669,150.20                    65,482,191.78
应付债券                                  106,465,209.01                   110,293,150.68
保理业务利息                               12,334,823.95                     9,611,669.24
一年内到期的长期负债                        2,179,155.62                     1,828,381.75
其他                                        1,662,592.43
                合计                      276,976,958.85                   208,915,105.13
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
40、 应付股利
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
             项目                    期末余额                         期初余额
河北荣信钢铁有限公司                        2,755,845.18                    2,755,845.18
迁安市荣垚物流有限公司                      2,755,845.18                    2,755,845.18
四川南充六合(集团)有限责任                     600,000.00                     600,000.00
公司
中粮集团(深圳)有限公司                      4,212,000.00                    1,836,000.00
企事通集团有限公司                          2,568,753.52
宁波梅山保税港区物产企事通                     733,929.58
投资管理合伙企业（有限合伙）
台州宏裕投资合伙企业（有限                                                    734,400.00
合伙）
自然人                                             86,629.00                1,176,788.54
             合计                          13,713,002.46                    9,858,878.90
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
  项 目                                    未支付金额                  未支付原因
河北荣信钢铁有限公司                               2,755,845.18 暂不支付
迁安市荣垚物流有限公司                             2,755,845.18 暂不支付
四川南充六合(集团)有限责任公司                       600,000.00 暂不支付
中粮集团(深圳)有限公司[注]                         1,836,000.00 暂不支付
  小 计                                            7,947,690.36
                                       201 / 294
                                     2017 年年度报告
    注：截至 2017 年 12 月 31 日，本公司应付中粮集团(深圳)有限公司股利 4,212,000.00 元，
其中一年以内 2,376,000.00 元，1-2 年 1,836,000.00 元。
41、 其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
             项目                     期末余额                       期初余额
已售地产项目公司转让款                                                   1,251,200,000.00
押金保证金                              2,194,039,058.32                 1,866,494,660.60
拆借款                                     76,521,079.96                   10,579,168.50
应付暂收款                                500,548,882.50                  385,435,893.87
其他                                      481,704,474.83                  579,420,466.11
             合计                       3,252,813,495.61                 4,093,130,189.08
(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
             项目                     期末余额                  未偿还或结转的原因
租赁业务保证金                            403,323,582.60    项目保证金
辽宁三三工业有限公司                       27,000,000.00    项目保证金
辽宁三三工业有限公司                       10,000,000.00    项目保证金
企事通集团有限公司                           4,027,421.06   应收账款逾期保证金
企事通集团有限公司                         30,000,000.00    应收账款逾期保证金
杭州宋都旅业开发有限公司                   15,000,000.00    资产转让款及资金占用息[注 1]
杭州宋都旅业开发有限公司                   18,000,000.00    资产转让款及资金占用息[注 1]
门波                                       30,000,000.00    履约保证金
江苏甬金金属科技有限公司                     7,500,000.00   项目保证金
江苏甬金金属科技有限公司                   21,500,000.00    项目保证金
福建甬金金属科技有限公司                   28,620,000.00    项目保证金
杭州嘉松投资合伙企业（有限                 26,000,000.00    股权转让首期款[注 2]
合伙）
余姚市城市天然气有限公司                   25,000,000.00    项目保证金
宁波经济技术开发区北辰贸                   21,425,910.00    拆借款
易公司
江苏爱康实业集团有限公司                     1,472,755.00   应付暂收款
江苏爱康实业集团有限公司                   19,278,125.00    应付暂收款
浙江省三建建设集团有限公                   18,500,000.00    项目保证金
司
湖州南浔城市建设发展集团                   18,000,000.00    项目保证金
有限公司
                                        202 / 294
                                    2017 年年度报告
舟山市普陀区旅游投资发展                  14,000,000.00    项目保证金
有限公司
醴陵市滨城开发建设有限公                  10,000,000.00    项目保证金
司
金昌振新西坡光伏发电有限                  10,000,000.00    项目保证金
公司
             合计                        758,647,793.66
其他说明
√适用 □不适用
    注 1：详见财务报表附注十三（四）5 之说明
    注 2：详见财务报表附注十三（四）3 之说明
42、 持有待售负债
□适用 √不适用
43、 1 年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
             项目                    期末余额                       期初余额
1 年内到期的长期借款                     376,143,329.54                    274,514,000.00
1 年内到期的应付债券
1 年内到期的长期应付款
委托借款                                    2,000,000.00
             合计                        378,143,329.54                    274,514,000.00
其他说明：
    (2) 一年内到期的长期借款
  项 目                                期末数                     期初数
保证借款                                 62,894,813.54                  35,000,000.00
抵押借款                                 70,000,000.00                  81,400,000.00
质押借款                               185,242,016.00               158,114,000.00
信用借款                                 49,006,500.00
保证兼抵押借款                            9,000,000.00
  小 计                                  376,143,329.54                 274,514,000.00
                                       203 / 294
                                    2017 年年度报告
44、 其他流动负债
其他流动负债情况
√适用 □不适用
                                                           单位：元 币种：人民币
          项目                       期末余额                  期初余额
短期应付债券
应付期货业务客户保证金                 2,079,248,894.07         1,928,235,149.26
短期融资券                             6,500,000,000.00         8,000,000,000.00
期货风险准备金                            91,146,716.45            85,696,747.92
国外佣金                                  48,501,490.35            63,700,869.05
运保费                                    80,888,438.48            73,932,458.75
投资者保障基金                                105,695.55              381,099.79
结构化主体其他权益持有人                 424,935,700.00
投资份额
其 他                                     44,824,302.16            31,026,995.99
             合计                      9,269,651,237.06        10,182,973,320.76
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
                                                           单位：元 币种：人民币
              项目                     期末余额                期初余额
质押借款                                 217,974,222.00           149,123,400.00
抵押借款                                  105,233,191.43          175,468,085.07
保证借款                                  544,492,745.46           20,000,000.00
信用借款                                                           52,027,500.00
保证兼抵押借款                                                     10,000,000.00
委托借款                                                            2,000,000.00
              合计                        867,700,158.89          408,618,985.07
长期借款分类的说明：
    (2) 期末无已到期未偿还的长期借款情况。
    (3) 保证借款
  贷款单位                              借款余额                 担保人
                                       204 / 294
                               2017 年年度报告
                                                         物产环能、桐乡市城市建设
中国工商银行桐乡支行                    275,592,745.46
                                                         投资有限公司
                                                         浙江省 浦江经济开发区开
中国工商银行浦江支行                    120,900,000.00
                                                         发有限公司、物产环能
                                                         浙江博 华环境技术工程有
中国银行温岭支行                        148,000,000.00
                                                         限公司
  小 计                                 544,492,745.46
    (4) 质押借款
    贷款单位                       借款余额                      质押物
  工商银行武林支行                      63,992,400.00 应收租赁款
  交通银行杭大路支行                   114,400,000.00 应收租赁款
  浦发银行杭州分行                      39,581,822.00 应收租赁款
    小     计                          217,974,222.00
   (5) 抵押借款
    贷款单位                       借款余额                      抵押物
  杭州银行石桥支行                       1,233,191.43 办公楼
  中国建设银行嘉兴分行                  45,000,000.00 房屋建筑物及土地使用权
  中国工商银行平湖独山港务支
                                        59,000,000.00 机器设备
  行
    小     计                          105,233,191.43
其他说明，包括利率区间：
√适用 □不适用
  项 目                                                  期末利率区间
保证兼抵押借款
抵押借款                                                                  4.28%-4.90%
委托借款
信用借款
质押借款                                                                  4.43%-4.94%
保证借款                                                                  4.75%-4.90%
                                  205 / 294
                              2017 年年度报告
46、 应付债券
(1).   应付债券
√适用 □不适用
                                                       单位：元 币种：人民币
             项目                期末余额                  期初余额
14 年第一期非公开定向债务融                                   400,000,000.00
资工具
16 中大债                           2,993,525,000.00        2,991,425,000.00
17 第一期中票                       1,500,000,000.00
             合计                   4,493,525,000.00        3,391,425,000.00
                                 206 / 294
                                                                        2017 年年度报告
(2).     应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
√适用 □不适用
                                                                                                                                        单位：元 币种：人民币
                                            债
       债券                         发行    券         发行             期初               本期                                         本期               期末
                    面值                                                                              按面值计提利息 溢折价摊销
       名称                         日期    期         金额             余额               发行                                         偿还               余额
                                            限
14 年第一期非公           100.00 2014-5-22 5       400,000,000.00   400,000,000.00                     11,500,000.00                400,000,000.00
开定向债务融资                             年
工具[注]
16 中大债                 100.00 2016-02-01 5    3,000,000,000.00 2,991,425,000.00                    101,616,666.67 6,475,000.00                    2,993,525,000.00
                                           年
17 第一期中票             100.00 2017-10-25 3    1,500,000,000.00                     1,500,000,000.00 14,097,916.67                                 1,500,000,000.00
                                           年
       合计           /              /      / 4,900,000,000.00 3,391,425,000.00 1,500,000,000.00 127,214,583.34 6,475,000.00 400,000,000.00 4,493,525,000.00
    注：该债券已于 2017 年 5 月 19 日兑付，账面计提利息截止日为 2017 年 5 月 19 日
                                                                               207 / 294
                                      2017 年年度报告
(3).   可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：
□适用 √不适用
(4).   划分为金融负债的其他金融工具说明：
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 长期应付款
(1) 按款项性质列示长期应付款：
√适用 □不适用
                                                                         单位：元 币种：人民币
               项目                         期初余额                            期末余额
融资租赁款                                          2,274,377.40                     2,482,756.40
住房维修基金                                        7,977,037.02                     7,439,227.73
转贷地方国债                                        1,501,818.14                     1,168,181.77
改制前各项基金                                          750,448.89                     750,448.89
仓储预收款                                              481,525.16
其他                                                      9,000.00
其他说明：
□适用 √不适用
48、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
49、 专项应付款
√适用 □不适用
                                                                         单位：元 币种：人民币
    项目          期初余额       本期增加         本期减少           期末余额        形成原因
离 退 休 职 工 33,278,910.66                    3,448,910.66 29,830,000.00
医药费
拆迁补偿款                     14,855,505.00 10,177,073.53 4,678,431.47
                                            208 / 294
                                             2017 年年度报告
住房维修基           838,331.33                        838,331.33
金存款
林业消防专         1,500,421.62 20,895,548.00 18,806,688.81 3,589,280.81
门款项
    合计          35,617,663.61 35,751,053.00 33,271,004.33 38,097,712.28                        /
50、 预计负债
√适用 □不适用
                                                                               单位：元 币种：人民币
          项目                    期初余额                     期末余额                   形成原因
对外提供担保
未决诉讼                            2,065,000.00                 2,000,000.00 诉讼尚未完成
产品质量保证
重组义务
待执行的亏损合同
其他
                                                                17,100,952.00 物 产 环 能 下 属 嘉 兴 市
                                                                              富欣热电有限公司安
安全生产事故款                                                                全生产事故预计损失，
                                                                              详见财务报表十三
                                                                              （四）4
          合计                      2,065,000.00                19,100,952.00                /
51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
                                                                               单位：元 币种：人民币
       项目          期初余额        本期增加          本期减少            期末余额          形成原因
政府补助           67,364,579.21 32,838,252.77 11,768,560.11 88,434,271.87
延保费             36,931,233.24 42,451,277.68 15,764,622.35 63,617,888.57 延保服务
已确认未支付                       15,012,742.86                          15,012,742.86
的融资
       合计       104,295,812.45 90,302,273.31 27,533,182.46 167,064,903.30                      /
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
                                                                               单位：元 币种：人民币
                            本期新增补助 本期计入营业 其他变                                与资产相关/
负债项目         期初余额                                                     期末余额
                                金额     外收入金额     动                                  与收益相关
拆 迁 补 偿 28,314,716.76                      1,730,955.48                 26,583,761.28 与资产相关
相关的递
延收益
                                                209 / 294
                                         2017 年年度报告
升 级 改 造 1,364,980.40                     1,000,000.00             364,980.40 与资产相关
补助项目
污 泥 焚 烧 11,801,850.69                     972,930.00           10,828,920.69 与资产相关
综合利用
热电联产
项目
油车港集                     13,004,668.00    866,977.87           12,137,690.13 与资产相关
中 供 汽
（气）热网
项目
循环化改        780,000.00 1,300,000.00       780,000.00            1,300,000.00 与资产相关
造基建项
目
城 镇 污 水 3,999,999.68                      666,666.72            3,333,332.96 与资产相关
配套管网
和污泥处
置项目
资源节约                     10,000,000.00                         10,000,000.00 与资产相关
循环利用
重点工程
其他         17,671,651.81 7,633,584.77 2,777,434.61               22,527,801.97 与资产相关
“ 三 名 ” 2,981,379.87                     2,073,595.43             907,784.44 与收益相关
工程项目
招商推介        450,000.00     900,000.00     900,000.00              450,000.00 与收益相关
活动补助
合计         67,364,579.21 32,838,252.77 11,768,560.11             88,434,271.87
其他说明：
√适用 □不适用
    注：政府补助本期计入当期损益情况详见财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补
助说明。
52、 其他非流动负债
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
               项目                           期末余额                     期初余额
摊位使用费                                        13,188,202.52                18,447,742.76
结构化主体其他权益持有人投                       226,413,150.68
资份额
               合计                               239,601,353.20               18,447,742.76
                                             210 / 294
                                               2017 年年度报告
53、 股本
√适用 □不适用
                                                                                  单位：元 币种：人民币
                                               本次变动增减（+、一）
                            发
             期初余额       行     送           公积金                                              期末余额
                                                                 其他           小计
                            新     股            转股
                            股
股份    2,871,121,611.00                   1,435,560,806.00               1,435,560,806.00    4,306,682,417.00
总数
其他说明：
    根 据 2016 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 的 《 公 司 2016 年 度 利 润 分 配 方 案 》 , 公 司 以 股 本
2,871,121,611 股 为 基 数 ， 以 资 本 公 积 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 5 股 ， 共 计 转 增 股 本
1,435,560,806.00 元。该次增资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《验资报
告》（天健验〔2017〕230 号）。
54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
√适用 □不适用
                                    发行                会计      股利率或利       发行
   发行在外的金融工具                                                                                数量
                                    时间                分类            息率       价格
 附特殊条款中期票据          2014.12.26          其他权益工具           6.00%      100 元           4000 万份
   合   计                         --                   --               --            --           --
    （续上表）
                                                                                 转股               转换
   发行在外的金融工具                   金额         到期日或续期情况
                                                                                 条件               情况
 附特殊条款中期票据              4,000,000,000.00        约定赎回时到期         不可转股
   合   计                       4,000,000,000.00                --                    --                --
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
√适用 □不适用
                           期初                   本期增加 本期减少                          期末
发行在外的
                                                  数 账面      账面
金融工具          数量           账面价值                 数量                  数量            账面价值
                                                  量 价值      价值
                                                  211 / 294
                                     2017 年年度报告
附特殊条 款 40,000,000 3,940,000,000.00                        40,000,000 3,940,000,000.00
中期票据
   合计      40,000,000 3,940,000,000.00                       40,000,000 3,940,000,000.00
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
√适用 □不适用
    1)票据期限：于本公司依照发行条款的约定赎回之前长期存续，直至发行条款的约定赎回时
到期。
    2)赎回：本公司有权于 2019 年 12 月 26 日及之后每五年之第五年的 12 月 26 日赎回。
    3)递延支付利息：除非发生强制付息事件，本公司在每个利息支付日前可以自行选择将全部
或部分当期利息和已经递延的利息及其孳息推迟至下一利息支付日支付。递延支付没有递延时间
以及次数的限制。每笔递延利息在递延期间应按照当期票面利率累计计息。任何利息递延都不应
被视为违约行为。
    4)强制付息：若发生以下情况，则本公司必须强制清偿全部递延支付的利息及其孳息：①本
公司违反递延支付的限制；②本公司破产清算方案通过或者法院判决本公司进行破产清偿。
    (4) 利息的设定机制
    自发行日起前 5 个计息年度利率为 6%保持不变，自第 6 个计息年度起每 5 年重置一次票面利
率。
   (5) 归属于权益工具持有者的信息
       项   目                                           期末数             期初数
  归属于母公司权益工具持有者的权益                     3,940,000,000.00   3,940,000,000.00
其他说明:
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
      项目           期初余额          本期增加            本期减少         期末余额
资本溢价（股本溢 4,346,742,904.27                      1,435,560,806.00 2,911,182,098.27
价）
其他资本公积     1,109,610,356.21                          4,271,408.83 1,105,338,947.38
      合计       5,456,353,260.48                      1,439,832,214.83 4,016,521,045.65
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
    1) 股本溢价变动
                                           212 / 294
                                    2017 年年度报告
    如本财务报表附注股本之说明，本公司因资本公积转股本减少资本公积-股本溢价
1,435,560,806.00 元。
    2) 其他资本公积变动
    ① 因子公司收购少数股东股权而发生权益变动，本公司按享有份额调减资本公积-其他资本
公积 751,887.88 元。
    ② 因少数股东对子公司增资导致母公司股权稀释，本公司按享有份额调减资本公积-其他资
本公积 3,420,066.39 元。
    ③ 子公司浙金物流因少数股东变动而发生权益变化，本公司按对其享有权益部分确认资本公
积-其他资本公积 99,454.56 元。
56、 库存股
□适用 √不适用
                                       213 / 294
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57、 其他综合收益
√适用 □不适用
                                                                                                                                    单位：元 币种：人民币
                                                                                    本期发生金额
                               期初                            减：前期计入其他综                                                               期末
             项目                           本期所得税前发生                                                            税后归属于少数
                               余额                            合收益当期转入损     减：所得税费用   税后归属于母公司                           余额
                                                  额                                                                         股东
                                                                      益
一、以后不能重分类进损益
的其他综合收益
其中：重新计算设定受益计
划净负债和净资产的变动
  权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
二、以后将重分类进损益的   932,801,408.88   1,786,218,225.08      131,357,710.66    441,939,065.14   1,230,574,620.38   -17,653,171.10    2,163,376,029.26
其他综合收益
其中：权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
  可供出售金融资产公允价   271,807,529.90   1,773,614,278.14       94,448,733.06    443,403,569.54   1,250,119,996.35   -14,358,020.81    1,521,927,526.25
值变动损益
  持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
  现金流量套期损益的有效
部分
  外币财务报表折算差额     15,356,253.74      -18,447,013.07                                           -15,151,862.78    -3,295,150.29          204,390.96
                                                                        214 / 294
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投资性房地产转换公允价值   645,637,625.24     31,050,960.01    36,908,977.60       -1,464,504.40     -4,393,513.19                       641,244,112.05
变动差额
其他综合收益合计           932,801,408.88   1,786,218,225.08   131,357,710.66    441,939,065.14    1,230,574,620.38   -17,653,171.10   2,163,376,029.26
                                                                     215 / 294
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58、 专项储备
√适用 □不适用
                                                                           单位：元 币种：人民币
      项目            期初余额             本期增加               本期减少                期末余额
安全生产费            1,598,881.65          2,085,733.19           3,583,758.03             100,856.81
      合计            1,598,881.65          2,085,733.19           3,583,758.03             100,856.81
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
    子公司专项储备对少数股东权益的影响
                                      子公司专项储备归属于少数股东部分                        备注
    子公司名称
                             期初数         本期增加         本期减少        期末数
  平湖市独山港区港务有限
                            104,578.42      449,959.69       425,188.39      129,349.72
  公司
  化工港储                                2,207,280.00      2,160,579.55     46,700.45
  浙江物产长鹏化工实业有
                            277,324.91                       277,324.91
  限公司
  京安爆破                 1,927,766.44                     1,927,766.44
    小     计              2,309,669.77   2,657,239.69      4,790,859.29     176,050.17       ——
59、 盈余公积
√适用 □不适用
                                                                          单位：元 币种：人民币
      项目           期初余额            本期增加                 本期减少          期末余额
法定盈余公积      522,150,250.61      157,974,870.58                            680,125,121.19
任意盈余公积       18,188,216.78                                                  18,188,216.78
储备基金
企业发展基金
其他               12,528,796.65                                                    12,528,796.65
      合计        552,867,264.04      157,974,870.58                               710,842,134.62
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
    本期增加系根据 2018 年 4 月 14 日公司第八届董事会第十八次会议审议通过的 2017 年度利润
分配预案，按母公司净利润的 10%计提法定盈余公积 157,974,870.58 元。
60、 未分配利润
√适用 □不适用
                                                                           单位：元 币种：人民币
                                             216 / 294
                                        2017 年年度报告
                  项目                             本期                            上期
调整前上期末未分配利润                            6,401,841,502.18                5,228,938,643.74
调整期初未分配利润合计数（调增+，                                     0
调减－）
调整后期初未分配利润                              6,401,841,502.18               5,228,938,643.74
加：本期归属于母公司所有者的净利                  2,234,847,532.00               2,154,323,554.44
润
减：提取法定盈余公积                                157,974,870.58                 189,281,924.75
      提取任意盈余公积
      提取一般风险准备
      应付普通股股利                              1,435,560,805.50                 552,138,771.25
      转作股本的普通股股利
      永续债利息                                    240,000,000.00                 240,000,000.00
期末未分配利润                                    6,803,153,358.10               6,401,841,502.18
      本公司发行的附特殊条款中期票据已在其他权益工具项目列示，并于 2017 年 12 月 25 日支付
第二期利息 240,000,000.00 元。
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。
61、 营业收入和营业成本
√适用 □不适用
                                                                            单位：元 币种：人民币
 项                      本期发生额                                       上期发生额
 目            收入                   成本                     收入                      成本
 主     274,871,308,294.75     268,359,124,491.11        205,600,637,906.74     199,249,974,034.72
 营
 业
 务
 其       1,346,172,116.64        732,726,175.79           1,298,234,450.47            536,173,686.37
 他
 业
 务
 合     276,217,480,411.39     269,091,850,666.90        206,898,872,357.21 199,786,147,721.09
 计
                                             217 / 294
                                      2017 年年度报告
62、 税金及附加
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
             项目                     本期发生额                     上期发生额
消费税                                        4,540,121.53                     217,931.62
营业税                                         2,122,362.47               137,435,505.38
城市维护建设税                               75,929,996.22                  81,697,175.23
教育费附加                                   34,178,595.96                  36,083,592.04
资源税                                         3,492,000.00
房产税                                       45,711,817.10                  31,320,744.01
土地使用税                                   11,864,849.23                   7,398,631.92
车船使用税
印花税                                       64,607,840.64                  29,945,440.35
地方教育费附加                               22,571,864.92                  24,055,728.02
土地增值税                                   12,113,681.08                141,436,657.24
车船税                                           840,836.41                    467,951.38
其他                                           2,420,323.97                    476,378.72
             合计                           280,394,289.53                490,535,735.91
其他说明：
    注：根据财政部《增值税会计处理规定》(财会﹝2016﹞22 号)以及《关于<增值税会计处理
规定>有关问题的解读》，本公司将 2016 年 5-12 月房产税、车船税、土地使用税和印花税的发生
额报于“税金及附加”项目，2016 年 5 月之前的发生额仍列报于“管理费用”、“销售费用”项目。
63、 销售费用
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
               项目                       本期发生额                   上期发生额
职工薪酬                                    1,011,635,000.60              839,949,384.85
物流费用                                      420,545,036.59              415,239,530.79
广告费                                        150,259,429.39              196,503,562.84
业务经费                                      163,888,534.77              172,639,566.86
租赁费                                         92,601,036.68                99,965,621.52
长期资产摊销                                   73,306,138.64                73,113,132.31
劳务手续费                                     49,161,418.36                32,955,874.06
税费 注                                                                      6,370,408.14
保险费                                         15,448,237.96                12,949,918.75
修理费                                           9,377,168.62               10,216,861.44
其他                                           90,009,355.38              176,843,577.92
               合计                         2,076,231,356.99            2,036,747,439.48
                                         218 / 294
                                   2017 年年度报告
其他说明：
  注：详见财务报表附注五税金及附加之说明。
64、 管理费用
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
                  项目                       本期发生额                   上期发生额
职工薪酬                                      1,311,030,644.30           1,089,960,459.69
长期资产摊销                                      180,382,184.85           182,423,968.32
办公费                                            110,405,780.05           116,761,250.21
研究开发费                                        142,312,435.22            87,675,983.14
税费 注                                                                     49,130,787.10
差旅费                                             38,652,718.33            42,436,212.12
租赁费                                             35,041,973.60            54,643,109.64
业务招待费                                         26,516,404.22            34,668,655.01
聘请中介机构费                                     37,033,989.62            44,474,392.55
修理费                                             29,811,600.32            22,805,488.52
其他                                               87,601,532.15            88,235,489.46
合计                                          1,998,789,262.66           1,813,215,795.76
其他说明：
  注：详见财务报表附注五税金及附加之说明。
65、 财务费用
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
                  项目                       本期发生额                   上期发生额
利息支出                                      1,167,032,748.45           1,076,477,983.39
利息收入                                          -144,739,104.61         -688,300,357.41
汇兑损失                                          284,659,475.30           156,296,535.58
汇兑收益                                          -260,620,562.37         -118,782,276.06
手续费支出                                         69,976,772.54           176,971,791.54
其他                                                 2,318,276.63           73,353,563.91
合计                                          1,118,627,605.94             676,017,240.95
66、 资产减值损失
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
                项目                  本期发生额                       上期发生额
一、坏账损失                             -43,355,486.28                    947,410,962.95
                                      219 / 294
                                 2017 年年度报告
二、存货跌价损失                       344,105,563.89             206,324,856.21
三、可供出售金融资产减值损失            77,039,872.02              42,450,000.00
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失                                           24,718,880.50
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失                    33,044,868.79              96,784,443.06
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失                                             14,084,924.62
十三、商誉减值损失                                                 35,395,215.11
十四、其他                             105,781,617.06              84,689,613.25
                合计                   516,616,435.48           1,451,858,895.70
67、 公允价值变动收益
√适用 □不适用
                                                           单位：元 币种：人民币
  产生公允价值变动收益的来源         本期发生额                上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当            -29,080,084.63           94,071,996.20
期损益的金融资产
其中：衍生金融工具产生的公允价
值变动收益
以公允价值计量的且其变动计入当            -27,800,253.38          -89,708,408.05
期损益的金融负债
按公允价值计量的投资性房地产               31,226,104.00         -136,129,703.40
期货合约                                   41,033,162.63          -10,278,591.57
                合计                       15,378,928.62         -142,044,706.82
68、 投资收益
√适用 □不适用
                                                           单位：元 币种：人民币
                项目                本期发生额                上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益           147,607,296.78             234,144,163.84
处置长期股权投资产生的投资收益          84,418,329.16           1,899,899,143.30
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产在持有期间的投资
收益
处置以公允价值计量且其变动计入         446,152,930.69             -92,271,001.77
当期损益的金融资产取得的投资收
益
                                    220 / 294
                                      2017 年年度报告
持有至到期投资在持有期间的投资
收益
可供出售金融资产等取得的投资收               297,658,196.17                    113,139,295.20
益
处置可供出售金融资产取得的投资               228,412,793.94                    118,281,414.50
收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价
值重新计量产生的利得
理财产品投资收益                               8,067,525.01                     31,934,039.57
委托贷款投资收益                             193,935,226.49                     77,569,542.09
其他                                           1,559,926.72                      3,321,992.62
               合计                      1,407,812,224.96                    2,386,018,589.35
69、 营业外收入
营业外收入情况
√适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
                                                                         计入当期非经常性损益
    项目             本期发生额                  上期发生额
                                                                               的金额
非流动资产处置利得
合计
其中：固定资产处置
利得
       无形资产处置
利得
债务重组利得                 500,000.00                                            500,000.00
非流动资产毁损报废               63,690.40                 73,811.95                63,690.40
利得合计
非货币性资产交换利
得
接受捐赠                         34,800.00                                          34,800.00
政府补助                  13,323,361.87               152,574,555.38            13,323,361.87
盘盈利得                  12,025,763.92                  2,995,062.16           12,025,763.92
罚没及违约金收入          15,041,530.93                  4,779,947.86           15,041,530.93
无法支付款项              16,239,061.77                  6,871,072.99           16,239,061.77
合并成本小于取得的               60,852.82                                          60,852.82
可辨认净资产公允价
值份额的金额
其他                      16,264,419.46                 15,797,421.75           16,264,419.46
               合计       73,553,481.17               183,091,872.09            73,553,481.17
计入当期损益的政府补助
□适用 √不适用
                                         221 / 294
                                      2017 年年度报告
    其他说明：
       √适用 □不适用
    本期计入营业外收入的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府
补助说明。
70、 营业外支出
√适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
                                                                         计入当期非经常性损益
    项目             本期发生额                  上期发生额
                                                                               的金额
非流动资产处置损
失合计
其中：固定资产处置
损失
      无形资产处
置损失
非流动资产毁损报            5,259,206.64                 2,482,868.87            5,259,206.64
废损失合计
流动资产毁损报废            7,347,608.03                                         7,347,608.03
损失
债务重组损失                  424,236.44                                           424,236.44
非货币性资产交换
损失
对外捐赠                    5,729,298.00                 1,281,231.00            5,729,298.00
罚款支出                    5,282,148.39                 3,927,810.63            5,282,148.39
赔偿金、违约金              4,992,012.11                 6,757,072.29            4,992,012.11
税收滞纳金                 13,956,484.36                 6,497,022.07           13,956,484.36
地方水利建设基金            1,203,538.10                51,363,993.34
预计赔偿损失[注]           25,000,000.00                                        25,000,000.00
其他                       11,830,558.34                 7,779,567.23           11,830,558.34
    合计               81,025,090.41                80,089,565.43           79,821,552.31
其他说明：
    注：系物产环能下属嘉兴市富欣热电有限公司安全生产事故预计损失，详见财务报表附注十
三（四）4 之说明。
71、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
               项目                      本期发生额                        上期发生额
                                         222 / 294
                                     2017 年年度报告
当期所得税费用                                855,227,911.82                 692,478,763.90
递延所得税费用                                 32,279,354.14                  74,831,947.04
               合计                          887,507,265.96                  767,310,710.94
(2) 会计利润与所得税费用调整过程：
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
                      项目                                     本期发生额
利润总额                                                                    3,825,811,582.63
按法定/适用税率计算的所得税费用                                              956,452,895.66
子公司适用不同税率的影响                                                     -87,937,795.78
调整以前期间所得税的影响                                                      19,906,846.97
非应税收入的影响                                                             -139,846,672.04
不可抵扣的成本、费用和损失的影响                                             107,139,986.67
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损                                     -52,784,204.31
的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差                                      84,576,208.79
异或可抵扣亏损的影响
所得税费用                                                                   887,507,265.96
其他说明：
□适用 √不适用
72、 其他综合收益
√适用 □不适用
    其他综合收益的税后净额详见财务报表附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。
73、 现金流量表项目
(1).    收到的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
              项目                         本期发生额                  上期发生额
经营性受限货币资金净减少额                                               1,133,686,658.57
从事期货经纪业务子公司收到客户
保证金净额                                    151,013,744.81
收到经营性利息                                144,739,104.61                  688,300,357.41
从事期货经纪业务子公司收回交易                                                233,659,755.23
所保证金
客户贷款及垫款净回收额                        231,156,422.19                  426,786,164.70
收到政府补助                                  134,286,567.98                  126,818,892.24
其 他                                           93,016,731.69                  96,088,524.56
                                        223 / 294
                                   2017 年年度报告
                  合计                        754,212,571.28             2,705,340,352.71
(2).   支付的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
              项目                        本期发生额                    上期发生额
经营性受限货币资金净增加额                  1,666,694,732.84
付现费用                                      942,111,524.77             1,657,177,614.91
从事融资租赁业务的子公司租赁资             3,102,008,563.42              3,604,804,583.96
产货款增加额
从事期货经纪业务子公司支付客户                                             153,309,712.93
保证金净额
从事期货经纪业务子公司支付交易                 18,611,077.96
所保证金
其 他                                          42,549,137.40                 68,380,878.25
                  合计                     5,771,975,036.39              5,483,672,790.05
(3).   收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种:人民币
              项目                        本期发生额                     上期发生额
理财产品投资收回                              164,450,000.00                 157,550,000.00
委托贷款收回                                   255,149,751.31              332,144,444.99
信托投资收回                                        71,529,410.00          223,896,934.41
国债处置收回                                        63,314,849.15            10,000,000.00
收到与资产相关的政府补助                            31,938,252.77            12,755,506.50
                  合计                         586,382,263.23              736,346,885.90
(4).   支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
                  项目                    本期发生额                    上期发生额
购买理财产品                                    92,250,000.00                65,000,000.00
购买国债                                                                     93,316,329.15
购买信托产品                                        21,000,000.00            13,599,754.94
委托贷款发放                                         5,173,964.52            82,127,798.81
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额负数                                        56,260,034.70
              合计                             174,683,999.22               254,043,882.90
                                        224 / 294
                                    2017 年年度报告
(5).     收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
              项目                          本期发生额                    上期发生额
收回初始目的为融资的保证金                      126,269,397.64              1,172,770,557.31
拆借款减少额                                                                   99,592,750.00
票据贴现金额                                     475,372,746.21               639,877,421.93
销售应收账款、无追索权保理等                   2,032,284,012.82               309,374,506.04
收到ABS产品优先级的本金                          424,935,700.00
黄金租赁业务                                     398,506,720.00
                  合计                         3,457,368,576.67             2,221,615,235.28
(6).     支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
                  项目                      本期发生额                    上期发生额
黄金租赁业务                                                                   86,071,140.05
购买少数股权支付的现金                                42,719,242.18           172,578,317.54
拆借款增加额                                          99,627,998.27
                  合计                           142,347,240.45               258,649,457.59
74、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
            补充资料                         本期金额                      上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流
量：
净利润                                        2,938,304,316.67             2,537,904,590.91
加：资产减值准备                                516,616,435.48             1,451,858,895.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产                517,379,975.59               499,074,688.72
性生物资产折旧
无形资产摊销                                      95,411,151.51              109,779,212.05
长期待摊费用摊销                                  91,764,980.01               92,937,580.74
处置固定资产、无形资产和其他长期               -740,346,772.32               -40,330,515.95
资产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号                      5,195,516.24             2,409,056.92
填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号                -15,378,928.62               142,044,706.82
填列）
                                          225 / 294
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财务费用（收益以“－”号填列）               1,167,032,748.45         1,076,477,983.39
投资损失（收益以“－”号填列）              -1,407,812,224.96        -2,386,018,589.35
递延所得税资产减少（增加以“－”                 16,492,535.36          128,396,398.49
号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”               872,547,412.19            -1,387,019.32
号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）            -4,034,466,113.14        10,515,254,457.79
经营性应收项目的减少（增加以                -9,720,228,894.83        -4,450,829,763.48
“－”号填列）
经营性应付项目的增加（减少以                 1,338,485,895.25       -10,221,527,492.87
“－”号填列）
其他
经营活动产生的现金流量净额                  -8,359,001,967.12          -543,955,809.44
2．不涉及现金收支的重大投资和筹
资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额                               9,909,813,566.86         8,331,254,420.03
减：现金的期初余额                           8,331,254,420.03         9,126,248,361.47
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                     1,578,559,146.83          -794,993,941.44
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
                                                                      金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物                        1,000,425,404.56
其中：杭州环水                                                          650,000,000.00
   江西海汇
   嘉兴市富欣热电有限公司                                               252,000,000.00
   赣州市宝晋汽车销售服务有限公司                                        39,495,600.00
   抚州市宝晋汽车销售服务有限公司                                        46,364,400.00
   连云港中大普惠香溢物业服务有限公司                                        795,404.56
   浙江中大元通晟东汽车贸易有限公司                                      11,770,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物                                  206,117,612.48
其中：杭州环水                                                            1,038,374.03
  成都市新都金海污水处理有限责任公司                                      6,130,024.23
  江西海汇                                                              147,312,339.83
                                         226 / 294
                                      2017 年年度报告
 嘉兴市富欣热电有限公司                                                      26,921,969.00
 赣州市宝晋汽车销售服务有限公司                                                   86,031.30
 抚州市宝晋汽车销售服务有限公司                                                  154,738.36
 连云港中大普惠香溢物业服务有限公司                                           6,309,089.87
 浙江中大元通晟东汽车贸易有限公司                                            18,165,045.86
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物
取得子公司支付的现金净额                                                    794,307,792.08
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
                                                                          金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物                                    4,000,000.00
     其中：嘉荫森茂口岸有限公司                                               4,000,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物                                      94,217.62
     其中：嘉荫森茂口岸有限公司                                                   94,217.62
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物                          100,000,000.00
     其中：四川思源科技开发有限公司                                         100,000,000.00
     武汉中大十里房地产开发有限公司
     南昌中大房地产有限公司
     江西中地投资有限公司
     武汉市巡司河物业发展有限公司
     富阳中大房地产有限公司
     中大房地产集团南昌圣马房地产有限公司
     杭州中大圣马置业有限公司
     浙江中大正能量房地产有限公司
     中大房地产集团上虞有限公司
     成都浙中大地产有限公司
     中大房地产集团南昌有限公司
     宁波国际汽车城开发有限公司
     浙江物产良渚花苑房地产开发有限公司
处置子公司收到的现金净额                                                    103,905,782.38
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
              项目                           期末余额                     期初余额
一、现金                                      9,909,813,566.86            8,331,254,420.03
其中：库存现金                                        1,928,696.25            2,017,818.05
     可随时用于支付的银行存款                 8,914,431,680.24            7,305,065,225.65
     可随时用于支付的其他货币资                  993,453,190.37           1,024,171,376.33
金
                                          227 / 294
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     可用于支付的存放中央银行款
项
     存放同业款项
     拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额                9,909,813,566.86            8,331,254,420.03
其中：母公司或集团内子公司使用
受限制的现金和现金等价物
其他说明：
√适用 □不适用
     期末银行存款中有 1,569,753,850.00 元定期存单用于票据担保质押，有 638,029,667.15 元
存款准备金用于存放中央银行，有 13,569,787.75 元银行待扣存款，有 500,000.00 元银行冻结存
款，均使用受限；其他货币资金中有三个月以上票据保证金 1,286,086,199.04 元，贷款保证金及
融资保证金 52,736,187.78 元，期货合约对应的期货保证金 132,878,833.86 元，信用证保证金
70,959,475.22 元，远期结售汇保证金 8,464,371.13 元，保函及履约保证金 13,444,551.79 元，
房改基金存款及住房维修基金 36,485,321.38 元，为购房、购车客户申请按揭提供阶段性担保而
缴存的保证金 667,602.73 元，整车赎回保证金 12,546,685.18 元，工资保证金 1,116,500.00 元，
其他使用受限的货币资金 1,327,668.49 元，均使用受限。
     期初银行存款中有 53,699,400.59 元定期存单用于票据担保质押，有 458,097,233.01 元存款
准备金用于存放中央银行，有 7,306,491.82 元银行待扣存款，均使用受限；其他货币资金中有三
个月以上票据保证金 843,955,979.40 元，贷款保证金及融资保证金 179,005,585.42 元，期货合
约对应的期货保证金 387,419,232.42 元，信用证保证金 245,088,157.83 元，远期结售汇保证金
4,668,365.94 元，保函保证金 48,766,026.54 元，房改基金存款及住房维修基金 37,786,503.44
元，为购房、购车客户申请按揭提供阶段性担保而缴存的保证金 2,486,246.96 元，整车赎回保证
金 27,425,836.57 元，工资保证金 1,116,500.00 元，信用卡保证金 50,000.00 元，其他使用受限
的货币资金 1,269,806.36 元，均使用受限。
75、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
                                        228 / 294
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76、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
                项目                     期末账面价值                     受限原因
货币资金                                      4,831,972,968.28 定期存单质押/各类保证金等
应收票据                                        737,901,702.01 质押物
存货                                            297,294,480.21 汽车合格证质押
固定资产                                        746,952,230.53 抵押物
无形资产                                        363,445,090.41 抵押物
应收账款                                        409,532,262.27 质押物
长期应收款                                      102,925,736.60 质押物
投资性房地产                                  1,336,206,540.00 抵押物
                合计                          8,826,231,010.31               /
77、 外币货币性项目
(1).   外币货币性项目：
√适用 □不适用
                                                                                     单位：元
                                                                          期末折算人民币
              项目            期末外币余额              折算汇率
                                                                              余额
货币资金
其中：美元                      61,463,671.35                    6.5342     401,615,921.32
       欧元                         1,939,826.65                 7.8023      15,135,109.47
       港币                     20,032,461.63                0.83591         16,745,335.00
       日元                     18,735,324.00               0.057883             1,084,456.76
       澳元                           94,614.55                  5.0928           481,852.98
       令吉                         3,742,257.97             0.62224             2,328,582.60
       新加坡元                      522,865.83                  4.8831          2,553,206.13
应收账款
其中：美元                     188,958,188.53                    6.5342   1,234,690,595.47
       欧元                          888,446.91                  7.8023          6,931,929.33
长期借款
其中：美元
       欧元
       港币
       人民币
       人民币
其他应收款
       美元                     66,273,153.44                    6.5342     433,042,039.21
       欧元                           20,311.96                  7.8023           158,480.01
       港元                         2,595,510.22             0.83591             2,169,612.95
短期借款
                                         229 / 294
                                    2017 年年度报告
      美元                     270,623,735.98                    6.5342     1,768,309,615.64
应付账款
      美元                     144,626,923.89                    6.5342       945,021,246.08
一年内到期的非流动负债
      美元                       7,500,000.00                    6.5342        49,006,500.00
其他说明：
    本期计入当期损益的汇兑差额为 24,038,912.93 元。
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位
    币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
√适用 □不适用
    境外经营实体          主要经营地       记账本位币                 选择依据
                                                             企业主要的经营环境中所使用的货
人地国际（香港）有限公司       中国香港               美元
                                                             币是美元
                                                             企业主要的经营环境中所使用的货
港通国际（香港）有限公司       中国香港           人民币
                                                             币是人民币
                                                             企业主要的经营环境中所使用的货
香港金泰贸易有限公司           中国香港               美元
                                                             币是美元
                                                             企业主要的经营环境中所使用的货
金迈拓国际有限公司              新加坡                美元
                                                             币是美元
SINO      COMMODITIES                                        企业主要的经营环境中所使用的货
                                新加坡                美元
INTERNATIONAL PTE.LTD                                        币是美元
                                                             企业主要的经营环境中所使用的货
雅深国际(香港) 有限公司        中国香港               美元
                                                             币是美元
                                                             企业主要的经营环境中所使用的货
香港健坤能源有限公司           中国香港           人民币
                                                             币是人民币
                                                             企业主要的经营环境中所使用的货
新加坡乾元国际能源有限公司      新加坡            人民币
                                                             币是人民币
                                                             企业主要的经营环境中所使用的货
盈科国际（香港）有限公司       中国香港               美元
                                                             币是美元
                                                             企业主要的经营环境中所使用的货
盈泰国际（新加坡）有限公司      新加坡                美元
                                                             币是美元
                                                             企业主要的经营环境中所使用的货
香港物产通有限公司             中国香港               美元
                                                             币是美元
                                                             企业主要的经营环境中所使用的货
物产中大欧泰新加坡有限公司      新加坡                美元
                                                             币是美元
                                                             企业主要的经营环境中所使用的货
中大（香港）期货有限公司       中国香港               港元
                                                             币是港元
KAMTAI TRADING(M) SDN          马来西亚               令吉   企业主要的经营环境中所使用的货
                                          230 / 294
                                       2017 年年度报告
BHD                                                        币是令吉
78、 套期
√适用 □不适用
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息：
    (1) 商品期货套期业务具体情况
    1) 风险来源及性质
    ①浙江中大资本管理有限公司（以下简称中大资本公司）被套期风险为棉花、聚乙烯及橡胶
价格波动风险。2017 年棉花、聚乙烯、橡胶价格跌宕起伏；棉花受国储抛售及外盘影响较大；而
聚乙烯、橡胶期货价格上下波动频繁，受下游用途和承接能力限制，现货出货缓慢。为规避风险，
在此背景下，公司决定通过期货套期来规避价格波动风险。
    ②物产化工风险来源为橡胶价格波动风险。2017 年天然橡胶价格波动频繁，受下游用途、承
受能力限制及市场情绪等多方因素影响，现货出货缓慢，现货承受较大价格波动风险。在此背景
下。公司决定通过期货套期对冲现货的价格波动风险。
    ③物产欧泰风险来源为橡胶价格波动风险。2017 年初天然橡胶价格延续 2016 年上涨行情，
而受下游用途、承接能力限制及市场情绪等多方因素影响，仅通过现货市场出货其速度偏慢，且
会加大现货承受的价格波动风险。在此背景下，公司决定通过期货套期来规避价格波动风险。
    2) 套期策略以及对风险敞口的管理程度
    ①中大资本公司通过商品期货套期来规避价格波动风险，被套期项目分别为：中大资本公司
2017 年 11 月-12 月陆续购入的棉花库存现货及远期采购合同；2017 年 12 月签订的购入聚乙烯 990
吨远期采购合同；中大资本公司持有的混合橡胶 1,411.20 吨、标二橡胶（SCR10）1,070.00 吨以
及远期采购混合橡胶 2,822.40 吨。套期工具分别为：郑州商品期货交易所挂牌的棉花卖出期货合
约；大连期货交易所挂牌的聚乙烯卖出期货合约；上海期货交易所挂牌的天然橡胶(沪胶)卖出期
货合约。截至 2017 年 12 月 31 日，被套期的棉花、聚乙烯、橡胶数量分别为 1,760.00 吨、990.00
吨、5,303.60 吨。
    ②物产化工套期保值策略为经过锁税调整后的完全套期保值，风险敞口严格按照逐日完全对
冲价格风险进行管理。物产化工被套期项目为 2017 年 1-12 月购入的天然橡胶，套期工具为上海
期货交易所挂牌的天然橡胶（沪胶）卖出合约。最终被套期的橡胶数量为 2017 年 1-12 月采购的
天然橡胶及混合橡胶 69173 吨，套期工具为上海期货交易所 2017 年 1-12 月的各月合约共计 6015
手（10 吨/手）。截至 2017 年 12 月 31 日，套期橡胶期货持仓卖出合约 1481 手（10 吨/手），被套
期橡胶现货 17202 吨。
                                          231 / 294
                                      2017 年年度报告
    ③物产欧泰被套期项目为 2016 年 11 月至 2017 年 3 月陆续购入的天然橡胶，套期工具为上海
期货交易所挂牌的天然橡胶（沪胶）卖出期货合约。最终被套期的天然橡胶数量为 4390 吨，套期
工具为上海期货交易所 RU1705 合约 439 手（10 吨/手）。截至 2017 年 12 月 31 日，已全部完成交
割。
    3) 风险管理目标及相关分析
    ①棉花、橡胶系战略物资兼有大宗商品属性，聚乙烯系大宗商品物资兼有金属属性，均应用
广泛，期货市场表现极其活跃；中大资本公司面临市场价格波动风险，故通过套期保值来管理价
格风险，为实现平稳收益保驾护航。
    中大资本公司持有及远期采购的棉花、聚乙烯、混合橡胶，与期货主力合约存在经济关系，
现货库存、远期采购合同和卖出期货合约因价格波动风险而产生的公允价值预期呈方向相反的变
动。故选择套期工具分别为：郑州商品期货交易所挂牌的棉花卖出期货合约、大连期货交易所的
聚乙烯卖出期货合约、上海期货交易所挂牌的天然橡胶(沪胶)卖出期货合约。
    考虑到现货市场的销售盈亏为不含税进销价差，期货市场的平仓交易盈亏为含税价差，故确
定棉花套期比率为被套现货数量 1760 吨：期货数量（352 手*5 吨/手）=1：1；聚乙烯套期比率为
被套现货数量 990 吨：期货数量（178 手*5 吨/手）=1.11：1；混合橡胶套期比率约为被套现货数
量 5303.60 吨：期货数量（501 手*10 吨/手）=1.06：1。由于棉花、聚乙烯、混合橡胶价格波动
幅度大，把握现货采购节奏、控制进货价格非常重要，但中大资本公司对应的业务量并不是很大，
现货采购经验和议价能力尚有不足，在价格波动较快且幅度较大的情况下，预计可能会产生现货
采购价格相对期货把控不够而导致的套期无效部分。
    ②物产化工根据合同确定被套期项目，根据合同中产品品种选择期货交易所对应期货品种，
并根据期货主力合约变动情况决定操作合约，由于被套期项目与套期工具完全一致，可以进行实
物交割，所以没有相关性问题，套期保值比例按照风险敞口管理原则确定，现货价格损益与期货
损益保持一致，现货与期货操作比例为 1.11:1。
    ③物产欧泰购入的天然橡胶，是可交割品种，其与橡胶期货主力合约存在经济关系。买入现
货库存和卖出期货合约因价格波动风险而产生的公允价值预期呈方向相反的变动。故选择套期工
具为上海期货交易所的天然橡胶卖出期货合约。确定套期比率为被套现货数量：期货数量=1:1。
    4) 运用套期会计处理的预期效果的定性分析
    ①中大资本公司运用套期会计处理，使套期工具公允价值变动，按照预期抵销了被套期项目
部分公允价值变动。
                                         232 / 294
                                        2017 年年度报告
    ②物产化工被套期项目与套期工具标的完全一致，并可通过交割收敛两者价差，效果可以达
到预期。
    ③物产欧泰被套期项目与套期工具标的一致，可通过交割收敛两者价差，效果可以达到预期。
    (2) 公允价值套期对当期损益的影响
被套期项目名                                                               本期套期无效部
                                   本期套期工具利      本期被套期项目公
                 套期工具品种                                              分（计入当期损
    称                           得或损失①          允价值变动②
                                                                             益）③=①+②
                 卖 出 棉花 期货
棉花                                   536,825.00             263,469.32       800,294.32
                 合约
                 卖 出 聚乙 烯期
聚乙烯                                -137,350.00             423,076.92       285,726.92
                 货合约
                 卖 出 天然 橡胶
混合橡胶                               991,000.00          -3,403,466.49    -2,412,466.49
                 期货合约
                 卖 出 天然 橡胶
天然橡胶                            51,603,106.96         -42,017,090.79     9,586,016.17
                 期货合约
                 卖 出 橡胶 期货
天然橡胶                            32,327,750.00         -21,652,079.73    10,675,670.27
                 合约 RU1705
小 计                               85,321,331.96         -66,386,090.77    18,935,241.19
(续上表)
                                                                           累计套期无效部
                                     套期工具累计利       被套期项目累计
被套期项目名称     套期工具品种                                            分（计入当期损
                                       得或损失④         公允价值变动⑤
                                                                             益）⑥=④+⑤
                  卖出棉花期货合
棉花                                     536,825.00           263,469.32       800,294.32
                  约
                  卖出聚乙烯期货
聚乙烯                                  -137,350.00           423,076.92       285,726.92
                  合约
                  卖出天然橡胶期
混合橡胶                                 991,000.00        -3,403,466.49    -2,412,466.49
                  货合约
                  卖出天然橡胶期
天然橡胶
                  货合约
                  卖出橡胶期货合
天然橡胶                              32,327,750.00       -21,652,079.73    10,675,670.27
                  约 RU1705
小 计                                 33,718,225.00       -24,368,999.98     9,349,225.02
    (3) 以前运用套期会计方法处理但预期交易不再发生的相关情况
    无
                                           233 / 294
                                                2017 年年度报告
79、 政府补助
1.   政府补助基本情况
√适用 □不适用
                                                                                 单位：元 币种：人民币
            种类                        金额                      列报项目           计入当期损益的金额
与资产相关的政府补                 87,076,487.43 其他收益                                      8,794,964.68
助
与收益相关且用于补                  1,357,784.44 其他收益                                      2,973,595.43
偿公司以后期间的相
关成本费用或损失的
政府补助
与收益相关且用于补                                         其他收益/营业外收入              133,389,643.98
偿公司已发生的相关
成本费用或损失的政
府补助
2.   政府补助退回情况
√适用 □不适用
                                                                                 单位：元 币种：人民币
                 项目                                金额                                  原因
水利建设基金退回                                                3,076.00     退回上期多返还部分
其他说明
     1) 与资产相关的政府补助
                                                                                                  本期摊
                               期初递             本期新                          期末递            销
           项   目                                                本期摊销                                 说明
                               延收益             增补助                          延收益          列报项
                                                                                                    目
                                                                                                  其他收   [注
拆迁补偿相关的递延收益   28,314,716.76                          1,730,955.48   26,583,761.28
                                                                                                    益      1]
                                                                                                  其他收   [注
升级改造补助项目          1,364,980.40                          1,000,000.00      364,980.40
                                                                                                    益      2]
污泥焚烧综合利用热电联                                                                            其他收   [注
                         11,801,850.69                            972,930.00   10,828,920.69
产项目                                                                                              益      3]
油车港集中供汽（气）热                                                                            其他收   [注
                                               13,004,668.00      866,977.87   12,137,690.13
网项目                                                                                              益      4]
                                                                                                  其他收   [注
循环化改造基建项目          780,000.00          1,300,000.00      780,000.00    1,300,000.00
                                                                                                    益      5]
城镇污水配套管网和污泥                                                                            其他收   [注
                          3,999,999.68                            666,666.72    3,333,332.96
处置项目                                                                                            益      6]
资源节约循环利用重点工                         10,000,000.00                   10,000,000.00               [注
                                                    234 / 294
                                              2017 年年度报告
程                                                                                                      7]
                                                                                             其他收
其他                         17,671,651.81    7,633,584.77    2,777,434.61   22,527,801.97
                                                                                               益
  小     计                  63,933,199.34   31,938,252.77    8,794,964.68   87,076,487.43
       [注 1]：根据子公司杭州西文机电有限公司与杭州市城市建设前期办公室签订的《拆迁补偿协议书》，子公
司于 2010 年收到拆迁补偿款 18,969,081.60 元；根据子公司物产元通与杭州市城市建设前期办公室签订的《补偿
协议书》，子公司于 2012 年收到拆迁补偿款 198.89 万元；根据子公司物产元通与“三线一枢纽”工程（下城段）
征地拆迁指挥部、杭州下城城建基础发展公司签订的《拆迁补偿协议书》，子公司于 2010 年收到拆迁补偿款
19,904,421.80 元；根据子公司浙江元通通达汽车有限公司与杭州市萧山区宁围镇人民政府签订的《企业、个体
工商户拆迁补偿协议书》，子公司分别于 2014 年、2015 年收到拆迁补偿款 747.7 万元、100 万元。
       [注 2]：根据《财政部 商务部关于下达 2012 年放心肉服务体系建设等商贸流通服务业项目资金的通知》（财
建〔2012〕325 号），子公司浙江元通物资再生拆船有限公司于 2012 年收到报废回收体系和拆船二手车交易市场
升级改造补助资金 500.00 万元。
       [注 3]：根据《关于下达 2012 年城镇污水垃圾处理设施及污水管网工程项目中央基建投资预算的通知》（浙
财建〔2012〕96 号），子公司新嘉爱斯于 2012 年收到污泥焚烧综合利用热电联产项目专项补助资金 1500.00 万元。
       [注 4]：根据子公司新嘉爱斯与油车港镇政府签订的《蒸汽气管项目协议书》，子公司新嘉爱斯于 2017 年收
到油车港集中供汽（气）热网项目补偿款 13,004,668.00 元。
       [注 5]：根据临海市发展和改革局、临海市财政局、园区循环化改造工作领导小组办公室《关于下达第一批
园区循环化改造项目中央财政补助资金的通知》（临发改〔2013〕97 号），子公司宏元药业分别于 2013 年、2015
年、2017 年收到循环化改造资助资金 80.00 万元、50.00 万元、130.00 万元。
       [注 6]：根据《关于下达 2011 年城镇污水配套管网和污泥处置专项资金的通知》（浙财建〔2011〕330 号），
子公司新嘉爱斯于 2011 年收到城镇污水配套管网和污泥处置专项资金 800.00 万元。
       [注 7]：根据《关于下达资源节约循环利用重点工程 2017 年中央预算内投资计划（第一批）浙江分解计划
的通知》（浙发改投资〔2017〕308 号），子公司桐乡泰爱斯环保能源有限公司于 2017 年收到公用热电联产项目补
助资金 1,000.00 万元。
       2) 与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助
                 期初递          本期新                         期末递          本期结转
 项    目                                     本期结转                                              说明
                 延收益          增补助                         延收益          列报项目
“三名”工
              2,981,379.87                   2,073,595.43       907,784.44      其他收益            [注 1]
程项目
                                                  235 / 294
                                              2017 年年度报告
招商推介
                450,000.00   900,000.00       900,000.00        450,000.00       其他收益           [注 2]
活动补助
  小     计   3,431,379.87   900,000.00   2,973,595.43       1,357,784.44
       [注 1]：根据《浙江省人民政府办公厅关于公布浙江省第二批“三名”培育试点企业名单的通知》（浙政办
发〔2015〕113 号），本公司被选为浙江省第二批“三名”培育试点企业，于 2016 年收到专项资金 500.00 万元。
       [注 2]：根据《舟山市人民政府关于建立新一轮浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区财政体制的通知》（舟政
发〔2014〕26 号），子公司浙江石油化工交易中心有限公司于 2017 年收到招商推介活动补助 90.00 万元。
       3) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助
  项     目                    金额                    列报项目                             说明
锦江热电                      13,950,000.00            其他收益              秀洲财执经〔2017〕330 号
新嘉爱斯污泥处理增
                              11,541,776.23            其他收益              财税〔2015〕78 号
值税即征即退税款
物产长乐缸窑垦造耕                                                           杭土资余〔2016〕121 号、余政办
                              11,000,000.00            其他收益
地专项资金                                                                   〔2015〕52 号
水利建设基金返还               9,688,595.25           营业外收入             浙财综〔2012〕130 号
宁波浙金钢材有限公
                                                                             经发企〔2017〕 号、经发企〔2017〕
司总部企业发展专项             7,160,000.00            其他收益
                                                                             20 号
资金
浙江物产化工集团宁
                                                                             宁波梅山保税港区财政局
波有限公司 2017 年财           6,300,000.00            其他收益
                                                                             201701-201706 财政补助
政补助
物产化工重点困难企                                                           关于委托物产中大集团协助开展
                               5,000,000.00            其他收益
业帮扶奖励                                                                   重点困难企业帮扶事宜的通知
浙江石油化工交易中
心有限公司会员企业             4,762,119.10            其他收益              舟政发〔2014〕86 号
税收返还
金华医疗 PPP 项目补
                               4,540,000.00            其他收益              浙财金〔2015〕99 号
贴
信保补贴                       3,480,358.30            其他收益              浙财企〔2017〕25 号
物产财务武林街道专
                               3,036,100.00            其他收益              杭财企〔2010〕897 号
项扶持基金
上海茂高物产贸易有
                                                                             《上海石洞口经济开发区招商企
限公司招商企业税收             3,030,000.00            其他收益
                                                                             业享受优惠政策合作协议》
返还
代扣代缴手续费返还             2,957,504.57           营业外收入             财行〔2005〕365 号
物产电商信息创新平
                               2,650,000.00            其他收益              上财〔2017〕122 号
台发展项目资助资金
                                                 236 / 294
                                              2017 年年度报告
物产电商钱塘智慧城
                               2,386,600.00            其他收益    杭钱塘管协字〔2016〕37 号
产业建设中心资助款
物产化工 2017 年第五
批现代商贸服务业发             2,200,000.00            其他收益    上财〔2017〕118 号
展项目资助资金
中大租赁 G20 补助款            2,120,055.00            其他收益
浙江物产化工集团宁
                                                                   宁波梅山保税港区财政局外经贸
波有限公司 2016 年外           2,085,400.00            其他收益
                                                                   扶持补助
经贸扶持补助
2016 年度企业政策奖                                                《关于组织申报 2016 年度企业政
                               2,482,798.00            其他收益
励资金                                                             策奖励资金的通知》
物产环能大气污染防
                               2,000,000.00            其他收益    浙财建〔2016〕146 号
治专项资金
                              30,337,999.48            其他收益
其他
                                 680,338.05           营业外收入
  小     计                  133,389,643.98
       (2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 145,158,204.09 元。
80、 其他
□适用 √不适用
                                                 237 / 294
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八、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
√适用 □不适用
(1).   本期发生的非同一控制下企业合并
√适用 □不适用
                                                                                                                      单位：元 币种：人民币
                                                   股权取得
                     股权取得时                               股权取                  购买日的   购买日至期末被购买    购买日至期末被购买方
  被购买方名称                     股权取得成本      比例                    购买日
                         点                                   得方式                  确定依据       方的收入                的净利润
                                                     （%）
杭州环水             2017.12.25   797,430,815.14      96.39   协议约   2017.12.25     办妥交接
                                                              定                      手续
江西海汇             2017.12.29   378,364,500.00      27.00   股权收   2017.12.29     办妥交接
                                                              购                      手续
嘉兴市富欣热电有     2017.1.1     252,000,000.00      70.00   股权收   2017.1.1       办妥交接       168,832,006.02           12,557,523.40
限公司                                                        购                      手续
赣州市宝晋汽车销     2017.10.27    39,495,600.00     100.00   股权收   2017.10.27     办妥交接       156,920,008.05           -4,172,804.33
售服务有限公司                                                购                      手续
抚州市宝晋汽车销     2017.10.27    46,364,400.00     100.00   股权收   2017.10.27     办妥交接        92,456,991.99           -2,773,885.12
售服务有限公司                                                购                      手续
连云港中大普惠香     2017.1.1        795,404.56      100.00   股权收   2017.1.1       办妥交接         2,522,611.05           -2,534,181.02
溢物业服务有限公                                              购                      手续
司
浙江中大元通晟东     2017.8.31     11,770,000.00      51.00   股权收   2017.8.31      办妥交接        97,340,565.65              611,649.53
汽车贸易有限公司                                              购                      手续
                                                                 238 / 294
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(2).     合并成本及商誉
√适用 □不适用
                                                                                                                                   单位：元 币种：人民币
合并成本                   杭州环水               江西海汇         嘉兴市富欣热电     赣州市宝晋汽车销    抚州市宝晋汽车销   连云港中大普惠香   浙 江 中大元通
                                                                   有限公司           售服务有限公司      售服务有限公司     溢物业服务有限公   晟 东 汽车贸易
                                                                                                                             司                 有限公司
--现金                                                              252,000,000.00        39,495,600.00      46,364,400.00         795,404.56   11,770,000.00
--非现金资产的公允价值
--发行或承担的债务的公
允价值
--发行的权益性证券的公                            378,364,500.00
允价值
--或有对价的公允价值
--购买日之前持有的股权           797,430,815.14
于购买日的公允价值
--其他
合并成本合计                     797,430,815.14   378,364,500.00    252,000,000.00        39,495,600.00      46,364,400.00         795,404.56   11,770,000.00
减：取得的可辨认净资产公         770,345,313.99   275,331,331.88    105,694,918.73        22,264,231.65      28,419,788.02         795,404.56   11,830,852.82
允价值份额
商誉/合并成本小于取得的           27,085,501.15   103,033,168.12    146,305,081.27        17,231,368.35      17,944,611.98                -        -60,852.82
可辨认净资产公允价值份
额的金额
其他说明：
    1) 2017 年 12 月 25 日，杭州环水各投资人协商一致修改合伙协议，根据最新合伙协议，本公司之子公司物产实业对杭州环水投决会达到控制。合
并日物产实业对杭州环水投资成本 797,430,815.14 元，对杭州环水根据合伙协议分配方式计算应享有的可辨认净资产 770,345,313.99 元，形成商誉
                                                                          239 / 294
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27,085,501.15 元。
    2）2017 年 12 月 29 日，自然人余惠忠、余惠华以货币资金 41,635,500.00 元认购本公司之子公司物产公用新增的 39,766,475.64 元注册资本；以
江西海汇 27%的股权作价 378,364,500.00 元认购物产公用公司新增的 361,379,656.16 元注册资本，货币及非货币出资超过本次认缴注册资本部分计入
资本公积。由于其他股东承诺，在重大经营决策事项上与物产公用保持一致,故物产公用自办妥工商变更之日起将江西海汇纳入合并。合并成本
378,364,500.00 元,购买日江西海汇净资产公允价值 1,022,086,522.11 元，物产公用公司享有其可辨认净资产公允价值份额为 275,331,331.88 元，形
成商誉 103,033,168.12 元。
    3) 2017 年 1 月 1 日，本公司之子公司物产环能以 104,595,655.56 元购买嘉兴市富欣热电有限公司 49.1994%的股权，同时对其增资 147,404,344.44
元，合并成本合计 252,000,000.00 元，合计持有嘉兴市富欣热电有限公司 70%的股权。购买日浙江嘉兴市富欣热电有限公司可辨认净资产公允价值为
150,992,741.05 元，物产环能享有其可辨认净资产公允价值份额为 105,694,918.74 元，形成商誉 146,305,081.27 元。
                                                                 240 / 294
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(3).   被购买方于购买日可辨认资产、负债
√适用 □不适用
                                                                                                                                     单位：元 币种：人民币
                   杭州环水                                江西海汇                            嘉兴市富欣热电有限公司                单项不重大企业汇总
       购买日公允价值   购买日账面价值       购买日公允价值      购买日账面价值           购买日公允价值    购买日账面价值    购买日公允价值   购买日账面价值
资     808,920,562.15    837,334,571.98      1,548,135,458.15     1,418,978,506.86         366,261,938.62    366,261,938.62   212,665,032.40    190,351,321.59
产：
货       7,168,398.26         7,168,398.26     147,312,339.83         147,312,339.83       174,326,313.44    174,326,313.44    25,220,243.66     25,220,243.66
币
资
金
应       2,270,259.83         2,270,259.83     50,291,337.25          50,291,337.25         25,390,371.54     25,390,371.54    14,739,718.09     14,739,718.09
收
款
项
存                                             37,300,020.84          37,300,020.84          3,492,330.69      3,492,330.69     4,657,960.48      4,657,960.48
货
固          33,139.93           33,139.93      670,228,886.69         502,671,591.86       142,983,441.47    142,983,441.47    53,440,481.11     51,997,340.90
定
资
产
无     149,412,193.05    149,412,193.05        259,706,118.39         252,896,268.54         1,851,371.32      1,851,371.32    42,840,741.93     21,970,171.33
形
资
产
其     650,036,571.08    678,450,580.91        383,296,755.15         428,506,948.54        18,218,110.16     18,218,110.16    71,765,887.13     71,765,887.13
他
                                                                            241 / 294
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资
产
负     11,488,273.75    11,488,273.75      473,488,108.48   481,539,152.79      198,874,447.56   198,874,447.56   150,008,101.98   150,008,101.98
债：
借                                         39,000,000.00    39,000,000.00                  -                -     61,529,321.94    61,529,321.94
款
应      3,589,332.20     3,589,332.20      69,663,780.70    69,663,780.70       22,574,686.74    22,574,686.74    12,126,683.98    12,126,683.98
付
款
项
递
延
所
得
税
负
债
其      7,898,941.55     7,898,941.55      364,824,327.78   372,875,372.09      176,299,760.82   176,299,760.82   76,352,096.06    76,352,096.06
他
负
债
净     797,432,288.40   825,846,298.23   1,074,647,349.67   937,439,354.07      167,387,491.06   167,387,491.06   62,656,930.42    40,343,219.61
资
产
减：   27,086,974.41    28,415,483.09      799,316,017.79   698,260,006.79      61,692,572.33    61,692,572.33      -653,346.63      -653,346.63
少
数
                                                                  242 / 294
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股
东
权
益
取   770,345,313.99   797,430,815.14   275,331,331.88   239,179,347.28      105,694,918.73   105,694,918.73   63,310,277.05   40,996,566.24
得
的
净
资
产
                                                              243 / 294
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(4).   购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□适用 √不适用
(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相
关说明
□适用 √不适用
(6).   其他说明：
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
                                       244 / 294
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4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
√适用 □不适用
                                                                                                                                          单位:元 币种:人民币
                                                                                                                                      丧失控制权之
                                                     丧失控                                            丧失控制 丧失控制 按照公允价值              与原子公司股权
                                    股权                      处置价款与处置投资对应的合 丧失控制权                                   日剩余股权公
子公司名                  股权处置        丧失控制权 制权时                                            权之日剩 权之日剩 重新计量剩余              投资相关的其他
           股权处置价款             处置                      并财务报表层面享有该子公司 之日剩余股                                   允价值的确定
  称                      比例（%）         的时点   点的确                                            余股权的 余股权的 股权产生的利              综合收益转入投
                                    方式                          净资产份额的差额        权的比例（%）                               方法及主要假
                                                     定依据                                            账面价值 公允价值 得或损失                  资损益的金额
                                                                                                                                            设
嘉荫森茂     4,000,000.00     60.00 公 开 2017.12.20 股 权 转               -1,201,248.20
口岸有限                            挂 牌            让协议
公司                                转让
浙江神华                      51.00 公 开 2017.12.31 股权转               -11,740,254.85
海运有限                            挂 牌            让协议
公司                                转让
物产民爆                      75.00 转 让 2017.10.10 重 组 协               91,354,156.19
浙江物产                    100.00 注                议
民爆器材
实业发展
有限公司
浙江物产                   100.00
临海民爆
器材有限
公司
浙江物产                   100.00
         126,634,320.08
汽车安全
科技有限
公司
浙江物产                    68.28
长鹏化工
实业有限
公司
京安爆破                    51.00
浙江物产                   100.00
京安工程
                                                                            245 / 294
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科技有限
公司
上海双江                    70.00
浙 江 丹 特 10,200,000.00   51.00 公 开 2017.9.21 股 权 转     -611,091.08
卫顿热泵                          挂 牌           让协议
有限公司                          转让
其他说明：
√适用 □不适用
    注： 2017 年 9 月 12 日，本公司与浙江省机电集团有限公司（以下简称“机电集团”）签订《民爆企业重组协议》，本公司以控股子公司物产民爆的
全部股权作为出资，与机电集团共同新设成立浙江新联民爆器材有限公司，丧失控制权。
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
    1. 合并范围增加
                                公司名称                          股权取得方式      股权取得时点            出资额            出资比例
浙江物产中大联合金融服务有限公司                                       新设          2017.7.19           11,000,000.00         55.00%
KAMTAI TRADING(M) SDN BHD                                              新设          2017.2.27            1,565,733.79         100.00%
浙江物产普华投资管理有限公司                                           新设          2016.12.6            1,275,000.00         51.00%
海南金莎酒店管理有限公司                                               新设          2017.5.17            5,000,000.00         100.00%
景宁物产中大水务有限公司                                               新设          2017.1.18             510,000.00          51.00%
浙江物产伟天能源有限公司                                               新设          2017.12.5           40,800,000.00         51.00%
杭州宏诚投资管理有限公司                                               新设          2017.7.27            3,200,000.00         80.00%
物产中大商业保理(天津)有限公司                                         新设          2017.12.12          50,000,000.00         100.00%
义乌市叠森贸易有限公司                                                 新设          2017.10.31             尚未出资
                                                                 246 / 294
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杭州元通江滨雷克萨斯汽车销售服务有限公司                        新设              2017.11.16            16,000,000.00         100.00%
台州元鸿汽车有限公司                                            新设               2017.4.1             10,000,000.00         100.00%
浙江车家佳汽车租赁有限公司                                      新设              2017.8.22            200,000,000.00         100.00%
上海欧泰实业有限公司                                            新设              2017.1.10             10,000,000.00         100.00%
舟山聚能能源有限公司                                            新设               2017.1.4             10,000,000.00         100.00%
青岛赛橡国际贸易有限公司                                        新设              2017.4.25             10,000,000.00         100.00%
蓝城小镇(杭州)投资管理有限公司                                  新设               2017.6.8              1,800,000.00         60.00%
元通（上海）实业有限公司                                        新设              2017.7.17              7,000,000.00         70.00%
衢州医疗                                                        新设              2017.2.24            204,000,000.00         100.00%
物产健康                                                        新设               2017.6.6            260,000,000.00         100.00%
物产中大（吉林）环境科技有限公司                                新设              2017.9.25                尚未出资
物产中大(桐乡)公用事业投资有限公司                              新设              2017.5.26                尚未出资
物产中大(桐乡)水处理有限公司                                    新设              2017.6.29                尚未出资
物产中大铜业宜兴有限公司                                        新设              2016.11.30               尚未出资
    2. 合并范围减少
  公司名称                                 股权处置方式     股权处置时点            丧失控制权日净资产          期初至丧失控制权日净利润
天津浙金钢材有限公司                          注销                2017.12.11                    26,174,208.15                 21,146.59
宁波中能电力燃料有限公司                      注销                    2017.9.18                   -508,011.26               -529,135.47
浙江物产燃料集团进出口有限公司                注销                2017.12.19               -299,022,942.74                   -46,558.07
浙江物产燃料集团大连有限公司                  注销                2017.12.14                   -34,020,229.34                -64,794.68
浙江物产环能物通清洁能源有限公司              注销                2017.10.10                      -303,098.36                -19,155.55
浙江物产环能新能源有限公司                    注销                    2017.2.13                    16,771.32                   5,613.25
浙江新东港生物科技有限公司                    注销                    2017.4.12                 44,153,580.57                    -40.00
衢州市金领汽车销售服务有限公司                注销                     2017.9.5                 16,542,810.54               -367,302.49
浙江世贸园林环境工程有限公司                  注销                    2017.8.22                  6,477,578.46                -10,953.26
上海中大亮桥房地产有限公司                    注销                2017.12.19                    32,514,628.07               -591,702.23
嵊州中大剡溪房地产有限公司                    注销                    2017.12.4                 50,461,107.28             -3,833,599.87
                                                          247 / 294
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6、 其他
√适用 □不适用
    本公司根据《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》，将本公司或子公司作为管理人且可变回报重大的结构化主体纳入了合并报表范围，本期新纳入
合并财务报表范围的结构化主体如下：
产品名称                                                                                  期末资产总额                本期净利润
中大海纳 1 号私募投资基金                                                                         5,213,071.44             1,637,620.86
中大稳健 1 号私募投资基金                                                                                                  3,317,811.49
君悦日新 1 号私募投资基金                                                                        10,246,862.97             1,828,059.80
君悦日新 4 号私募投资基金                                                                        77,154,840.64             1,897,006.32
君悦日新 5 号私募投资基金                                                                         1,074,413.31            -1,266,530.12
君悦日新 6 号私募投资基金                                                                        64,298,701.65             9,112,498.78
君悦日新 7 号私募投资基金                                                                        10,532,606.17              -719,018.75
君悦日新 8 号私募投资基金                                                                         9,530,038.54              -522,576.48
君悦凯司令 1 号私募基金                                                                          70,096,076.67            -1,716,895.70
中大永泰 1 号专项资产管理计划                                                                   115,240,535.80             4,303,253.51
衢州禾腾投资合伙企业（有限合伙）                                                                141,987,980.08              -498,739.00
中大期货-海纳二号资产管理计划                                                                                              6,952,600.14
中大期货-大福星 1 号资产管理计划                                                                 16,886,723.24              -289,963.03
中大期货-艮山 1 号资产管理计划                                                                   49,437,000.47            -1,178,403.43
中大期货-侯潮 1 号资产管理计划                                                                   35,635,264.15               262,803.66
中大期货-珺马对冲 15 号结构化资产管理计划（优先级）                                              31,315,562.17            -1,091,656.69
中大期货涌金 1 号资管计划                                                                         2,001,750.18                -1,553.60
中大期货武林 1 号资产管理计划                                                                     1,918,884.62               -86,358.71
中大期货-海纳三号资产管理计划                                                                    30,527,946.54              -364,852.42
物产财擎优选成长 1 期私募投资基金                                                                19,404,255.08            -3,790,407.44
物产财擎优选定增策略 1 期基金                                                                    39,867,474.46              -440,882.04
物产财擎优选定增策略 2 期基金                                                                   203,114,831.20            -2,160,886.42
物产财擎优选量化 1 期私募投资基金                                                                   466,823.89              -879,202.48
杭州玖擎投资管理合伙企业（有限合伙）                                                            333,544,532.30              -411,679.20
杭州诺擎投资管理合伙企业（有限合伙）                                                                789,131.75              -148,568.25
                                                                248 / 294
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杭州泊智投资合伙企业（有限合伙）                                         6,713,515.61       -3,575.50
杭州沫智投资合伙企业（有限合伙）                                        13,437,993.93       -3,709.72
财通资管-民生汇富-中大元通租赁第一期资产支持计划                       600,992,876.98   52,966,431.36
大福星基石一号资产管理计划                                             399,522,197.79    4,020,098.81
合    计                                                             2,290,951,891.63   70,722,725.75
                                                      249 / 294
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九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
    截至 2017 年 12 月 31 日，纳入本公司合并财务报表合并范围的子公司共计 368 家，其中二级
子公司 25 家，三级子公司 193 家，四级子公司 140 家,五级子公司 10 家。其中重要的二级子公司
以及其他子公司（即资产总额占合并财务报表资产总额 3%以上者或其他公司认为重要的子公司）
情况如下：
(1).    企业集团的构成
√适用 □不适用
  子公司                                                             持股比例(%)               取得
            主要经营地         注册地        业务性质
  名称                                                           直接          间接            方式
物产实业    杭州             杭州           贸易                   100.00
物产金属    杭州             杭州           贸易                    57.17
中大国际    杭州             杭州           贸易                   100.00
中大金石    杭州             杭州           房地产业               100.00
中大投资    杭州             杭州           金融                   100.00
中大期货    杭州             杭州           金融                    95.10
物产元通    杭州             杭州           贸易                   100.00
中大实业    杭州             杭州           贸易                   100.00
物产国际    杭州             杭州           贸易                    87.29
物产环能    杭州             杭州           贸易                    76.01
物产化工    杭州             杭州           贸易                    90.00
物产物流    杭州             杭州           贸易                    56.24         43.76    2
物产电商    杭州             杭州           服务                   100.00
物产融租    杭州             杭州           金融                   100.00
物产长乐    杭州             杭州           贸易                    51.00
物产财务    杭州             杭州           金融                    60.00         40.00    2
物产公用    杭州             杭州           金融                    58.75
物产欧泰    杭州             杭州           贸易                    84.00         10.00    2
长乐投资    杭州             杭州           金融                    85.00
中大租赁    杭州             杭州           金融                                 100.00    2
金华医疗    金华             金华           服务                    65.00
衢州医疗    衢州             衢州           服务                    51.00
物产健康    杭州             杭州           服务                   100.00
    （续上表）
                                               企业类型       实收资本     享有的           投资额
    序号          企业名称          级次
                                                 [注 1]       (万元)       表决权         （万元）
       1    物产实业                    2          1           50,000.00     100.00       112,948.44
       2    物产金属                    2          1           30,000.00      57.17       265,830.81
       3    中大国际                    2          1           18,200.00     100.00        19,509.69
       4    中大金石                    2          1           80,000.00     100.00        86,837.29
       5    中大投资                    2          2           50,000.00     100.00        50,241.19
       6    中大期货                    2          2           36,000.00      95.10        49,712.19
       7    物产元通                    2          1          146,256.07     100.00       232,386.64
       8    中大实业                    2          1           44,500.00     100.00        44,500.00
       9    物产国际                    2          1           49,271.16      87.28       128,130.47
       10   物产环能                    2          1           45,752.26      76.01        43,422.25
                                               250 / 294
                                     2017 年年度报告
       11   物产化工             2          1           10,000.00    90.00    41,673.26
       12   物产物流             2          1           31,536.67   100.00    59,269.04
       13   物产电商             2          1           30,000.00   100.00    30,016.14
       14   物产融租             2          2          141,668.27   100.00   137,516.75
       15   物产长乐             2          1            7,100.00    51.00     4,039.35
       16   物产财务             2          1          100,000.00   100.00   100,000.00
       17   物产公用             2          1           97,246.76    58.75    57,132.15
       18   物产欧泰             2          1           10,000.00    94.00     9,400.00
       19   长乐投资             2          1           10,000.00    85.00     8,500.00
       20   中大租赁             3          2          175,717.42   100.00   175,717.42
       21   金华医疗             2          1           50,939.20    65.00    50,939.20
       22   衢州医疗             2          1           20,400.00    51.00    20,400.00
       23   物产健康             2          1           26,000.00   100.00    26,000.00
    [注 1]：企业类型：(1)境内非金融子企业，(2)境内金融子企业；
    [注 2]：取得方式：(1)投资设立，(2)同一控制下的企业合并，(3)非同一控制下的企业合并；
    [注 3]：本公司对金华医疗公司持股比例为 65.00%，详见本财务报表附注十一（一）3 之说
明；
    [注 4]：本公司对衢州医疗公司持股比例为 51.00%，详见本财务报表附注十一（一）2 之说
明。
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依
据：
1)母公司持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位（单位：万元）
                  持 股 享有的
序                                                      级
     企业名称     比 例 表决权 注册资本       投资额         纳入合并范围原因
号                                                      次
                  （%） （%）
     浙江物产环能
                                                             该公司的经营决策与管理
1    物通清洁能源 50.00 50.00 100.00          50.00     3
                                                             由本公司负责
     有限公司
     迁安浙金荣信                                            本公司系该公司第一大股
2    国际贸易有限 40.00 40.00 5,000.00        2,000.00  3    东，且有权决定该公司的财
     公司                                                    务和经营政策
     浙江石油化工
                                                             该公司的经营决策与管理
3    交易中心有限 36.46 36.46 4,800.00        1,750.00  3
                                                             由本公司负责
     公司
     浙江省林科院                                            其他股东均承诺，在重大经
4    园林绿化工程 40.00 67.00 2,468.94        987.58    3    营决策事项上与本公司保
     有限公司                                                持一致
                                                             其他股东承诺，在重大经营
     浙江元通机电
5                 35.00 62.00 1,000.00        350.00    3    决策事项上与本公司保持
     经贸有限公司
                                                             一致
                                                             其他股东承诺，在重大经营
     浙江中大新景
6                 30.77 100.00 650.00         200.01    3    决策事项上与本公司保持
     服饰有限公司
                                                             一致。
     浙江中大华伟                                            其他股东承诺，在重大经营
7    进出口有限公 36.00 100.00 500.00         180.00    3    决策事项上与本公司保持
     司                                                      一致
     浙江中大对外                                            其他股东承诺，在重大经营
8                 30.00 100.00 600.00         180.00    3
     经济技术合作                                            决策事项上与本公司保持
                                        251 / 294
                                      2017 年年度报告
     有限公司                                                   一致
                                                                其他股东承诺，在重大经营
     浙江中大纺织
9                   30.00   100.00   800.00      240.00     3   决策事项上与本公司保持
     品有限公司
                                                                一致
                                                                其他股东承诺，在重大经营
     浙江中大新泰
10                  30.00   100.00   500.00      150.00     3   决策事项上与本公司保持
     经贸有限公司
                                                                一致
                                                                其他股东承诺，在重大经营
     浙江中大新诚
11                  30.00   100.00   500.00      150.00     3   决策事项上与本公司保持
     家纺有限公司
                                                                一致
     上海中大康劲                                               其他股东承诺，在重大经营
12   国际贸易有限   30.00   100.00   100.00      30.00      3   决策事项上与本公司保持
     公司                                                       一致
                                                                其他股东承诺，在重大经营
     浙江中大新佳
13                  30.00   100.00   800.00      240.00     3   决策事项上与本公司通保
     贸易有限公司
                                                                持一致
                                                                其他股东承诺，在重大经营
     浙江中大服装
14                  40.00   100.00   500.00      200.00     3   决策事项上与本公司保持
     有限公司
                                                                一致
     浙江中大新时                                               其他股东承诺，在重大经营
15   代纺织品有限   30.00   100.00   1,000.00    300.00     3   决策事项上与本公司保持
     公司                                                       一致
     浙江中大新纺                                               其他股东承诺，在重大经营
16   进出口有限公   40.00   100.00   500.00      200.00     3   决策事项上与本公司保持
     司                                                         一致
                                                                其他股东承诺，在重大经营
     浙江中大国际
17                  40.00   100.00   1,000.00    400.00     3   决策事项上与本公司保持
     货运有限公司
                                                                一致
     嘉兴元通兴通                                               其他股东承诺，在重大经营
18   汽车销售有限   47.50   100.00   1,000.00    475.00     4   决策事项上与本公司保持
     公司                                                       一致
                                                                其他股东承诺，在重大经营
     浙江韩通汽车
19                  40.50   75.00    1,000.00    405.00     3   决策事项上与本公司保持
     有限公司
                                                                一致
                                                                其他股东承诺，在重大经营
     浙江元通广通
20                  40.00   100.00   1,200.00    480.00     3   决策事项上与本公司保持
     汽车有限公司
                                                                一致
                                                                其他股东承诺，在重大经营
     台州祥通汽车
21                  50.00   100.00   300.00      150.00     4   决策事项上与本公司保持
     有限公司
                                                                一致
                                                                其他股东承诺，在重大经营
     金华申浙汽车
22                  42.00   100.00   500.00      210.00     4   决策事项上与本公司保持
     有限公司
                                                                一致
     永康市元通友                                               其他股东承诺，在重大经营
23   米汽车销售服   50.00   100.00   500.00      250.00     4   决策事项上与本公司保持
     务有限公司                                                 一致
                                                                其他股东承诺，在重大经营
     浙江之信汽车
24                  50.00   100.00   1,500.00    750.00     3   决策事项上与本公司保持
     有限公司
                                                                一致
25   杭州之信汽车   50.00   100.00   5,000.00    2,500.00   3   其他股东承诺，在重大经营
                                         252 / 294
                                    2017 年年度报告
     有限公司                                                  决策事项上与本公司保持
                                                               一致
                                                               其他股东承诺，在重大经营
26   江西海汇      27.00   79.00   29,666.67   37,836.45   3   决策事项上与本公司保持
                                                               一致
2) 持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据（单位：万元）
序               持股比
     企业名称              注册资本    投资额    未纳入合并范围原因
号               例（%）
     四川金合纺
1                60.00     600.00      360.00    对外承包
     织有限公司
     浙江物产租
2                76.66     3,000.00    2,300.10  已歇业，待清算
     赁公司
     绍兴元田汽
3                100.00    2,000.00    2,000.00  已歇业，待清算
     车有限公司
     浙江富通汽
4                100.00    500.00      500.00    已歇业，待清算
     车有限公司
     泉州祥通汽
5                100.00    300.00      300.00    已歇业，待清算
     车有限公司
     宁波梅山保
                                                 董事会由 5 名董事组成，公司委派 3 名，
     税港区浙物
6                55.00     200.00      110.00    但所有事项需经全体董事三分之二以上
     诺客投资管
                                                 同意方可通过，本公司未达到控制。
     理有限公司
                                                 股东大会普通决议需经代表三分之二以
7    物产万信    51.00     5,000.00    2,550.00  上表决权的股东通过，本公司未达到控
                                                 制。
                                                 董事会由 5 名董事组成，公司委派 3 名，
     中大国安投
8                58.33     12,000.00 7,000.00    董事会决议应由五分之四以上（含）董
     资
                                                 事同意，本公司未达到控制。
                                                 普通合伙人（物产暾澜（杭州）投资管
9    浙物暾澜    76.57     31,366.80 24,018,00 理有限公司）对投资决策有一票否决权，
                                                 故本公司未达到控制。
     上海徐泾污                                  董事会由 5 名董事组成，公司委派 3 名，
10 水处理有限 51.00        8,000.00    5,951.91  但重大事项需经全体董事三分之二同意
     公司                                        方可通过，本公司未达到控制。
                                                 投资决策委员会由 7 名成员组成，本公
                                                 司委派 4 名，投资委员会决定的事项须
11 蓝城致源      89.96     500,000.00 44,873.10 获得投资决策委员会成员 5 票以上（包
                                                 含本数）同意方可通过，本公司未达到
                                                 控制。
                                                 投资决策委员会由 5 名成员组成，本公
     中大青坤投                                  司委派 4 名，投资项目审批之事宜应当
12               90.00     301,000.00 96,556.70
     资                                          经投资决策委员会成员 4 票以上表决方
                                                 可投资，本公司未达到控制。
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
    本期本公司合并的结构化主体，主要为：
     本公司子公司作为管理人，本公司或本公司子公司投资的资产管理计划、私募基金。
     本公司子公司作为普通合伙人，本公司或本公司子公司投资的有限合伙企业。
                                       253 / 294
                                       2017 年年度报告
    本公司或本公司子公司投资的由第三方管理的有限合伙企业。
    本公司委托发起设立的资产证券化产品。
    本公司综合评估本公司因持有的份额而享有的回报以及作为管理人的管理人报酬是否将使本
公司面临可变回报的影响重大，并据此判断本公司是否为主要责任人。
(2).   重要的非全资子公司
√适用 □不适用
                                                                         单位:元 币种:人民币
                  少数股东持股     本期归属于少数股      本期向少数股东宣 期末少数股东权益
 子公司名称
                      比例              东的损益           告分派的股利            余额
物产金属                   42.83     242,174,990.47        128,490,000.00 1,160,866,646.68
中大期货                    4.90        1,343,251.32                            32,703,123.47
物产国际                   12.72       21,872,119.23         13,788,040.41    151,111,606.54
物产环能                   23.99       73,926,801.07                          258,844,441.98
物产化工                   10.00       22,944,591.77          3,000,000.00      69,424,255.63
物产长乐                   49.00        5,878,313.99          1,127,000.00      60,125,786.52
物产欧泰                    6.00        1,978,144.45                            18,201,147.29
长乐投资                   15.00          -643,066.30                           13,841,687.41
物产公用                   41.25                                              417,011,945.96
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
                                          254 / 294
                                                                                  2017 年年度报告
(3).      重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
                                                                                                                                                         单位:万元 币种:人民币
子公司                                         期末余额                                                                                期初余额
名称         流动资产     非流动资产     资产合计        流动负债     非流动负债  负债合计         流动资产       非流动资产     资产合计       流动负债      非流动负债  负债合计
物产金     1,191,464.29   334,107.81   1,525,572.10    1,159,832.31   46,434.96 1,206,267.27     1,145,075.13     306,883.55   1,451,958.68   1,122,122.97    29,466.67 1,151,589.64
属
中大期       318,881.74   33,364.92      352,246.66      260,045.12   25,023.05    285,068.17       295,475.56     37,660.81     333,136.37     240,111.10    25,050.08      265,161.18
货
物产国       630,501.83   65,661.34      696,163.17      574,179.52    2,534.40    576,713.92       529,339.11     74,438.58     603,777.69     488,363.98       47.14       488,411.12
际
物产环       304,618.17   364,424.00     669,042.17      451,746.79   55,339.53    507,086.32       229,039.88    272,158.26     501,198.14     361,759.91    14,202.67      375,962.58
能
物产化       393,116.55   113,280.95     506,397.50      405,649.24    6,395.81    412,045.05       303,403.99    106,270.31     409,674.30     325,835.04    13,327.07      339,162.11
工
物产长       23,501.87    16,359.80      39,861.67        24,263.88      908.03     25,171.91       18,903.39      10,245.92     29,149.31        15,308.93     197.54        15,506.47
乐
物产欧       68,275.92     1,145.75      69,421.67        57,875.63      170.32     58,045.95       50,926.09         318.03     51,244.12        40,825.57     177.03        41,002.60
泰
长乐投        7,148.82     2,678.54       9,827.36          478.32                     478.32        5,821.36       4,672.47     10,493.83          837.33                       837.33
资
物产公       33,382.69    149,185.68     182,568.37       37,070.91   14,974.00     52,044.91        8,559.29     158,668.45     167,227.74     111,097.08       32.44       111,129.52
用
                                                             本期发生额                                                                   上期发生额
         子公司名称                                                   综合收益总      经营活动现金                                                综合收益总         经营活动现金
                                 营业收入             净利润                                                     营业收入         净利润
                                                                          额              流量                                                        额                 流量
物产金属                      7,718,314.61            54,878.16        50,751.48         -39,612.51        6,250,007.97          22,580.98           22,015.25            -139,555.33
中大期货                          67,321.55            2,665.07         2,550.87         -13,348.71               21,642.86        4,815.36           4,849.37             20,600.25
物产国际                      5,002,731.28            17,345.17        17,026.30          57,542.60        3,013,906.83          11,740.99           11,877.94              2,423.45
物产环能                      3,265,139.26            42,721.18        42,716.85          60,991.98        2,384,148.74          21,728.93           21,727.36            -55,134.11
物产化工                      4,985,733.82            27,217.50        26,969.49         -60,517.03        3,314,432.58          13,249.73           13,486.02             92,484.96
                                                                                     255 / 294
                                          2017 年年度报告
物产长乐    20,809.98   1,237.94   1,237.94        -1,320.40        19,643.76    1,139.34    1,139.34      -625.25
物产欧泰   564,495.02   1,236.34   1,236.34       -27,741.85       111,467.24     235.74      235.74    -26,015.77
长乐投资      139.69     -427.46    -427.46               501.30      154.27      -343.50     -343.50    -1,951.25
物产公用                2,442.68   3,167.47      -100,488.20                    13,884.97   13,884.97    84,194.29
                                              256 / 294
                                     2017 年年度报告
(4).   使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5).   向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
√适用 □不适用
(1).在子公司所有者权益份额的变化情况的说明：
√适用 □不适用
                                                    变动前持股比例 变动后持股比例
  子公司名称                         变动时间
                                                        （%）          （%）
浙江铁路物资有限公司                 2017.4.30              50.00           100.00
深圳金维服装有限公司                 2017.12.5              70.00           100.00
浙江物产瑞丰物资有限公司             2017.1.1               65.00           100.00
(2).交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响：
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
                           浙江铁路物资有限公司        深圳金维服装有限公 浙 江物产瑞 丰
                                                       司                   物资有限公司
购买成本/处置对价
--现金                               20,013,750.00           1,605,000.00    21,100,492.18
--非现金资产的公允价值
购买成本/处置对价合计                20,013,750.00           1,605,000.00    21,100,492.18
减：按取得/处置的股权比              23,630,882.22          -1,792,560.95    20,095,202.57
例计算的子公司净资产份
额
差额                                 -3,617,132.22           3,397,560.95     1,005,289.61
其中：调整资本公积                   -3,617,132.22           3,397,560.95     1,005,289.61
      调整盈余公积
      调整未分配利润
其他说明
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                        257 / 294
                                         2017 年年度报告
合营企业                                                     持股比例(%)          对合营企业或联
或联营企      主要经营地        注册地        业务性质                            营企业投资的会
  业名称                                                   直接        间接         计处理方法
浙江物产      杭州            杭州        服务业            76.66                 权益法核算
租赁公司
武钢浙金      舟山            舟山        贸易              50.00                 权益法核算
浙物暾澜      杭州            杭州        投资              83.90                 权益法核算
通诚格力      杭州            杭州        贸易              25.00                 权益法核算
蓝城致源      杭州            杭州        服务业            89.98                 权益法核算
中大青坤      杭州            杭州        服务业            90.00                 权益法核算
投资
(2). 重要合营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
                                                                             单位:元 币种:人民币
                                   期末余额/ 本期发生额                期初余额/ 上期发生额
                               浙江物产租赁      武钢浙金          浙江物产租赁      武钢浙金
                                   公司                                公司
流动资产                      64,048,202.36 104,111,754.16        51,640,435.69 591,027,435.21
     其中：现金和现金等       64,048,202.36 32,111,736.05            714,583.20     2,196,453.40
价物
非流动资产                       297,000.00       5,381.18           297,000.00          7,965.26
资产合计                      64,345,202.36 104,117,135.34        51,937,435.69    591,035,400.47
流动负债                      47,982,740.20      66,722.98        35,562,885.42    487,744,845.28
非流动负债                       138,575.35                          138,575.35
负债合计                      48,121,315.55      66,722.98        35,701,460.77    487,744,845.28
少数股东权益
归属于母公司股东权益          16,223,886.81 104,050,412.36        16,235,974.92    103,290,555.19
按 持 股 比 例计 算 的净 资   12,437,231.63 52,025,206.18         12,446,498.37     51,645,277.60
产份额
调整事项
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他
对 合 营 企 业权 益 投资 的   12,416,336.69     52,021,877.71     12,425,580.61     51,645,277.60
账面价值
存 在 公 开 报价 的 合营 企
业权益投资的公允价值
营业收入                                   481,144,386.63                           52,725,743.97
财务费用                           -791.33     124,497.79             -1,075.32           -575.38
所得税费用                                     251,066.74                              262,298.60
净利润                          -12,058.33     753,200.22            -11,568.22        786,488.19
终止经营的净利润                               222,317.31
其他综合收益
综合收益总额                    -12,058.33          753,200.22       -11,568.22        786,488.19
本 年 度 收 到的 来 自合 营
企业的股利
                                               258 / 294
                                                                 2017 年年度报告
(3). 重要联营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
                                                                                                                             单位：元 币种：人民币
                                                                   期末余额/ 本期发生额                                     期初余额/ 上期发生额
                                             浙物暾澜          通诚格力          蓝城致源           中大青坤投资        浙物暾澜           通诚格力
流动资产                                    51,222,857.50   1,426,682,011.85   500,989,465.84      1,067,858,584.74    33,651,416.46    1,843,122,556.09
非流动资产                                 574,999,917.67      62,324,167.33       998,000.00                         280,000,000.00       65,520,212.21
资产合计                                   626,222,775.17   1,489,006,179.18   501,987,465.84      1,067,858,584.74   313,651,416.46    1,908,642,768.30
流动负债                                    17,505,019.55     623,680,238.15     5,933,126.29          1,352,233.39       123,651.15    1,132,284,016.98
非流动负债                                                                                                                                    100,908.63
负债合计                                   17,505,019.55     623,680,238.15         5,933,126.29       1,352,233.39       123,651.15    1,132,384,925.61
少数股东权益
归属于母公司股东权益                       608,717,755.62    865,325,941.03      496,054,339.55    1,066,506,351.35   313,527,765.31     776,257,842.69
按持股比例计算的净资产份额                 510,714,196.97    216,331,485.27      446,349,694.73      959,855,716.22   240,068,209.90     194,064,460.67
调整事项                                        16,588.49                          2,750,305.27        1,480,851.36         4,410.43
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他                                          16,588.49                          2,750,305.27        1,480,851.36         4,410.43
对联营企业权益投资的账面价值               510,730,785.46    216,331,485.27      449,100,000.00      961,336,567.57   240,072,620.33     194,064,460.69
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值
营业收入                                                                                                                               2,717,812,280.07
净利润                                         59,290.31     138,668,098.34        10,987,300.54     43,763,966.60       -140,234.69     133,691,554.89
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额                                   59,290.31     138,668,098.34        10,987,300.54     43,763,966.60       -140,234.69     133,691,554.89
本年度收到的来自联营企业的股利                                12,400,000.00        12,265,353.44     50,109,615.25                         7,750,000.00
其他说明
注：浙物暾澜、蓝城致源、中大青坤投资系合伙企业，本公司按照合伙协议分配条款确认应享有的投资收益，其中蓝城致源、中大青坤投资系本期成立，
不存在同比期间财务信息。
                                                                     259 / 294
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(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
                                期末余额/ 本期发生额            期初余额/ 上期发生额
合营企业：
投资账面价值合计                                   346,189.89                  207,398.30
下列各项按持股比例计算的                           138,791.59                   99,520.47
合计数
--净利润                                           277,583.18                  199,040.94
--其他综合收益
--综合收益总额                                     277,583.18                  199,040.94
联营企业：
投资账面价值合计                           1,188,236,539.44                737,797,359.65
下列各项按持股比例计算的                      54,250,123.03                186,598,649.16
合计数
--净利润                                       97,156,375.34               342,377,254.46
--其他综合收益
--综合收益总额                                 97,156,375.34               342,377,254.46
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
√适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
合营企业或联营企     累积未确认前期累计          本期未确认的损失     本期末累积未确认的
      业名称               的损失            （或本期分享的净利润）           损失
浙江中大明日纺织           -2,009,769.87                                     -2,009,769.87
品有限公司
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
√适用 □不适用
    1. 未纳入合并财务报表范围的结构化主体的基础信息
    2017 年 12 月 31 日，与本公司相关联、但未纳入本公司合并财务报表范围的结构化主体，主
                                           260 / 294
                                        2017 年年度报告
要包括合伙企业、收益权、基金、信托、资管计划等。这类结构化主体 2017 年 12 月 31 日的发行
证券规模为 54,403,386,002.25 元。
    2. 与权益相关资产负债的账面价值和最大损失敞口
    2. 与权益相关资产负债的账面价值和最大损失敞口
                      财务报表
项 目                                                  账面价值        最大损失敞口
                      列报项目
合伙企业     可供出售金融资产                   1,282,597,128.77       1,282,597,128.77
合伙企业     一年以内到期的非流动资产           1,025,853,054.79       1,025,853,054.79
私募基金     可供出售金融资产                   1,193,907,512.39       1,193,907,512.39
私募基金     一年以内到期的非流动资产                  56,023,701.80      56,023,701.80
信托         其他流动资产                              21,000,000.00     21,000,000.00
信托         可供出售金融资产                   1,295,797,023.77       1,295,797,023.77
信托         一年以内到期的非流动资产              841,270,886.21        841,270,886.21
资管计划     可供出售金融资产                      501,845,803.38        501,845,803.38
资管计划     一年以内到期的非流动资产              137,811,874.86        137,811,874.86
合 计                                           6,356,106,985.97       6,356,106,985.97
6、 其他
□适用 √不适用
十、与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
    本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面
影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险
管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，
并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。
    本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场
风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
    (一) 信用风险
    信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
    本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了
以下措施。
    1. 银行存款
    本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
    2. 应收款项
                                           261 / 294
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            本公司定期/持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择
       与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临
       重大坏账风险。
            由于本公司的应收账款风险点分布多个合作方和多个客户，截至 2017 年 12 月 31 日，本公司
       应收账款 11.97% (2016 年 12 月 31 日：12.47%)源于前五大客户，本公司不存在重大的信用集中风
       险。
            (1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄
       分析如下：
                                                          期末数
    项 目                                           已逾期未减值
                          未逾期未减值                                                           合 计
                                               1 年以内     1-2 年   2 年以上
       应收票据          2,436,187,692.52                                                  2,436,187,692.52
       应收账款                4,936,216.92                                                      4,936,216.92
       其他应收款          143,201,273.11                                                      143,201,273.11
    小 计            2,584,325,182.55                                                  2,584,325,182.55
            (续上表)
                                                           期初数
    项 目                                          已逾期未减值
                         未逾期未减值                                                             合 计
                                              1 年以内       1-2 年             2 年以上
       应收票据        1,307,126,030.55                                                    1,307,126,030.55
       应收账款           34,228,648.72                                                         34,228,648.72
       其他应收款        546,392,062.42                                                        546,392,062.42
    小 计          1,887,746,741.69                                                    1,887,746,741.69
            (2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。
            (二) 流动风险
            流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺
       的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债
       务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
            为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融
       资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家
       商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。
            金融负债按剩余到期日分类
                                                                   期末数
  项   目
                    账面价值          未折现合同金额               1 年以内           1-3 年              3 年以上
金融负债            116,458,721.79      116,458,721.79         116,458,721.79
短期借款        14,866,739,655.95    15,069,756,880.30      15,069,756,880.30
                                                       262 / 294
                                                  2017 年年度报告
衍生金融负债        494,189,264.48      494,189,264.48           494,189,264.48
应付票据          9,881,571,599.06    9,881,571,599.06         9,881,571,599.06
应付账款          5,712,983,902.98    5,712,983,902.98         5,712,983,902.98
应付利息            276,976,958.85      276,976,958.85           276,976,958.85
应付股利             13,713,002.46       13,713,002.46               13,713,002.46
其他应付款        3,252,813,495.61    3,252,813,495.61         3,252,813,495.61
一年内到期的        378,143,329.54      402,669,477.58           402,669,477.58
非流动负债
其他流动负债      9,269,651,237.06    9,269,651,237.06         9,269,651,237.06
长期借款            867,700,158.89    1,028,336,947.62                                   291,218,610.73     737,118,336.89
应付债券          4,493,525,000.00    5,024,071,232.87                                 1,713,760,273.97   3,310,310,958.90
长期应付款           11,840,614.79       11,840,614.79                                                      11,840,614.79
预计负债             19,100,952.00       19,100,952.00               19,100,952.00
  小   计        49,655,407,893.46   50,574,134,287.45        44,509,885,492.17        2,004,978,884.70   4,059,269,910.58
               (续上表)
  项   目                                                        期初数
                     账面价值         未折现合同金额             1 年以内                 1-3 年            3 年以上
金融负债
短期借款         11,228,287,635.93   11,419,818,493.77      11,419,818,493.77
衍生金融负债        194,408,395.82      194,408,395.82         194,408,395.82
应付票据         10,672,333,322.10   10,672,333,322.10      10,672,333,322.10
应付账款          4,452,323,106.21    4,452,323,106.21       4,452,323,106.21
应付利息            208,915,105.13      208,915,105.13         208,915,105.13
应付股利              9,858,878.90        9,858,878.90               9,858,878.90
其他应付款        4,093,130,189.08    4,093,130,189.08       4,093,130,189.08
一年内到期的        274,514,000.00      288,163,767.55         288,163,767.55
非流动负债
其他流动负债     10,182,973,320.76   10,182,973,320.76      10,182,973,320.76
长期借款            408,618,985.07      459,940,217.74                                 359,185,448.83       100,754,768.91
应付债券          3,391,425,000.00    4,578,750,000.00         130,500,000.00        1,204,500,000.00     3,243,750,000.00
长期应付款           12,994,206.61      12,994,206.61                                                       12,994,206.61
预计负债              2,065,000.00        2,065,000.00               2,065,000.00
  小   计        45,131,847,145.61   46,575,674,003.67      41,654,489,579.32        1,563,685,448.83     3,357,498,975.52
             (三) 市场风险
             市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市
       场风险主要包括利率风险和外汇风险。
             1. 利率风险
                                                         263 / 294
                                    2017 年年度报告
    利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本
公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。
    截至2017年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币1,881,555,381.97元(2016
年12月31日：人民币1,657,211,183.42元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，
不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。
    2. 外汇风险
    外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本
公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如
果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可
接受的水平。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。
    本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币
货币性项目说明。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
                                                                   单位:元 币种:人民币
                                                期末公允价值
    项目         第一层次公允价值 第二层次公允价值 第三层次公允
                                                                            合计
                           计量             计量          价值计量
一、持续的公允价值计
量
（一）以公允价值计量 409,549,489.17      25,531,515.12                  435,081,004.29
且变动计入当期损益的
金融资产
1. 交易性金融资产      409,549,489.17    25,531,515.12                  435,081,004.29
（1）债务工具投资      114,202,752.33                                   114,202,752.33
（2）权益工具投资      228,354,499.39                                   228,354,499.39
（3）衍生金融资产       66,992,237.45    25,531,515.12                   92,523,752.57
2. 指定以公允价值计
量且其变动计入当期损
益的金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（二）可供出售金融资 2,501,311,690.51 3,520,854,962.43                6,022,166,652.94
产
（1）债务工具投资                        63,793,074.90                   63,793,074.90
（2）权益工具投资    2,501,311,690.51 3,457,061,887.53                5,958,373,578.04
（3）其他
（三）投资性房地产                    2,445,460,316.56                2,445,460,316.56
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物                        2,445,460,316.56                2,445,460,316.56
                                        264 / 294
                                    2017 年年度报告
3.持有并准备增值后转
让的土地使用权
（四）生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
持续以公允价值计量的 2,910,861,179.68 5,991,846,794.11                 8,902,707,973.79
资产总额
（五）交易性金融负债     3,067,170.10 607,580,816.17                    610,647,986.27
其中：发行的交易性债
券
      衍生金融负债       3,067,170.10 491,122,094.38                    494,189,264.48
      其他                              116,458,721.79                  116,458,721.79
（六）指定为以公允价
值计量且变动计入当期
损益的金融负债
持续以公允价值计量的     3,067,170.10   607,580,816.17                  610,647,986.27
负债总额
二、非持续的公允价值
计量
（一）持有待售资产
非持续以公允价值计量
的资产总额
非持续以公允价值计量
的负债总额
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
√适用 □不适用
  对于存在活跃市场价格的以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产，
其公允价值是按资产负债表日的市场报价确定。其中股票、基金的公允价值按照资产负债表日 A
股、B 股收盘价价格确定。商品期货合约公允价值是根据市场报价来确定的。
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用 □不适用
    1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产和以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融负债中不存在公开市场的债务及权益工具，如管理人定期对相应结
构化主体的净值进行报价，则其公允价值以未来现金流折现的方法确定。
    2. 远期结售汇按照的人民币远期外汇牌价为可观察值，按照估值模型计算得出。
    3. 黄金租赁按照的黄金价格为可观察值，按照估值模型计算得出。
    4. 卖出美元看跌期权为可观察值，按照估值模型计算得出。
    5. 债券正回购为可观察值，按照估值模型计算得出
    6. 投资性房地产按照现行资产评估准则及有关规定，由专业评估机构按照估值模型计算得出。
                                        265 / 294
                                       2017 年年度报告
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
    性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
    策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
                                                           母公司对本企
                                                                           母公司对本企业
母公司名称        注册地    业务性质         注册资本      业的持股比例
                                                                         的表决权比例(%)
                                                               (%)
国资公司     杭州          资产管理               100 亿           33.81             33.81
本企业的母公司情况的说明
国资公司主营业务为：投资与投资管理及咨询服务,资产管理与处置,股权管理,股权投资基金管理,
金融信息服务。(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金
融服务) ；2015 年 10 月 27 日，公司向国资公司发行的股份 746,664,567 股，办理完成相关登记
手续。
本企业最终控制方是浙江省人民政府国有资产监督管理委员会。
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
    本公司的子公司情况详见财务报表附注在其他主体中的权益之说明。
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
√适用 □不适用
    本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。
                                          266 / 294
                                   2017 年年度报告
    本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营
企业情况如下
√适用 □不适用
           合营或联营企业名称                         与本企业关系
经职汽车                              合营企业
武钢浙金                              合营企业
蓝城致源                              联营企业
浙商保理                              联营企业
浙物暾澜                              联营企业
浙江蓝城建设管理有限公司              联营企业
浙江物产东明石化有限公司              联营企业
蓝城小镇开发（杭州）投资合伙企业（有 联营企业
限合伙）
浦江富春紫光水务有限公司              联营企业
桐乡泰爱斯热电有限公司                联营企业
浙江中大明日纺织品有限公司            联营企业
浙江中大华盛纺织品有限公司            联营企业
浙江中大新力经贸有限公司              联营企业
平湖中大新佳服饰有限公司              联营企业
浙江中大人地实业有限公司              联营企业
平湖滨江                              联营企业
中大国安投资                          联营企业
物产万信                              联营企业
南方石化                              联营企业
新东港药业                            联营企业
浙江长乐小镇投资管理有限公司          联营企业
温州金融资产交易中心股份有限公司      联营企业
浙江米卡迪汽车销售服务有限公司        联营企业
温州申浙汽车有限公司                  联营企业
温州瓯通汽车有限公司                  联营企业
物产同合（杭州）投资管理有限公司      联营企业
物产暾澜（杭州）投资管理有限公司      联营企业
通诚格力                              联营企业
宁波众通汽车有限公司                  联营企业
其他说明
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
           其他关联方名称                        其他关联方与本企业关系
物产民爆                             本期已转让子公司
                                     根据相关协议安排预计在未来 12 月内具有影响的非
衢州市柯城区人民医院
                                     营利性医疗机构
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
                                      267 / 294
                                   2017 年年度报告
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
         关联方            关联交易内容              本期发生额             上期发生额
南方石化               采购化工产品                     90,412,029.15       393,467,855.99
通诚格力               采购机电产品                    167,481,935.86       142,342,558.44
平湖中大新佳服饰有限公 采购服装、纺织品                 93,300,379.51         68,493,219.43
司
浙江中大人地实业有限公 采购服装、纺织品                 9,749,567.74          6,148,878.26
司
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
         关联方            关联交易内容              本期发生额            上期发生额
南方石化               销售化工产品                        621,446.04     2,203,975,561.53
浙江中大人地实业有限公 销售服装及纺织品                  8,526,281.55        21,669,966.44
司
浙江米卡迪汽车销售服务 提供劳务                                                  25,471.70
有限公司
浙江米卡迪汽车销售服务 销售零配件                              82.05
有限公司
浙江中大新力经贸有限公 物管费                              34,717.52
司
温州金融资产交易中心股 会议服务费                           5,728.29              3,667.92
份有限公司
温州金融资产交易中心股 运维费                              32,600.00
份有限公司
温州金融资产交易中心股 实施费                              48,750.00
份有限公司
温州金融资产交易中心股 停车费                              13,333.33
份有限公司
浙商保理               应收石斛款                          43,700.00              8,200.00
浙江物产东明石化有限公 会议服务费                           8,019.08
司
中大国安投资           服务费                                                     3,296.23
中大国安投资           绿化费                                                       645.28
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
                                         268 / 294
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(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
    承租方名称       租赁资产种类       本期确认的租赁收入         上期确认的租赁收入
物产同合（杭州） 办公楼出租                       311,162.40
投资管理有限公司
浙江中大新力经贸 办公楼出租                            69,893.03
有限公司
本公司作为承租方：
□适用 √不适用
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
                                                                      担保是否已经履行完
   被担保方          担保金额       担保起始日         担保到期日
                                                                              毕
中大国安投资   169,070,000.00 2017.10.30            2032.10.29      否
通诚格力        45,000,000.00 2017.8.17             2018.2.17       否
浦江富春紫光水 218,400,000.00 2016.06.28            2025.12.31      否
务有限公司
本公司作为被担保方
□适用 √不适用
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
                                                              单位：万元 币种：人民币
            项目                           本期发生额                 上期发生额
关键管理人员报酬                                      1,447.29                1,371.94
注：关键管理人员报酬为税前金额
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
                                        269 / 294
                                      2017 年年度报告
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
                                                                        单位:元 币种:人民币
项目 关联                      期末余额                                   期初余额
名称 方           账面余额                 坏账准备               账面余额        坏账准备
应 收 经职                                                        327,403.02        2,619.22
账款 汽车
      浙江                                                        7,194,187.57    57,553.50
      中大
应 收 人地
账款 实业
      有限
      公司
      宁波                                                          16,750.00        134.00
      众通
应收
      汽车
账款
      有限
      公司
      新东          1,060,000.00                      8,480.00     108,531.37      1,487.50
应收
      港药
账款
      业
      浙江                                                           3,000.00         24.00
      长乐
      小镇
应收
      投资
账款
      管理
      有限
      公司
      浙江               2,241.47
      物产
应 收 东明
账款 石化
      有限
      公司
应 收 物产               6,590.00
账款 民爆
预 付 通诚         38,535,576.69                                 48,276,446.97
款项 格力
      浙江          2,990,800.86
      中大
预 付 人地
款项 实业
      有限
      公司
      浙江                                                         134,300.00
      中大
应收
      华盛
股利
      纺织
      品有
                                          270 / 294
                            2017 年年度报告
      限公
      司
其 他 平湖                                             270,671,913.38 75,456,007.87
应 收 滨江
款
      浙江   3,885,938.43             3,885,938.43       3,885,938.43 3,885,938.43
      中大
其 他 明日
应 收 纺织
款 品有
      限公
      司
      浙江   2,000,000.00                  16,000.00
      中大
其他
      新力
应收
      经贸
款
      有限
      公司
其 他 经职                                                 190,732.27   164,120.54
应 收 汽车
款
      浙江   1,121,628.22             1,121,628.22       1,040,035.30 1,040,028.28
      中大
      华盛
其他
      纺织
应收
      品有
款
      限公
      司
      [注]
      温州                                               2,412,995.16    19,303.96
      金融
      资产
其他
      交易
应收
      中心
款
      股份
      有限
      公司
      浙江                                               5,000,000.00    40,000.00
      中大
其他
      人地
应收
      实业
款
      有限
      公司
其 他 中大                                             202,615,833.30 1,620,926.67
应 收 国安
款 投资
      浙江    272,952.67                    1,783.62     3,098,376.00    24,787.01
其他
      长乐
应收
      小镇
款
      投资
                               271 / 294
                                            2017 年年度报告
      管理
      有限
      公司
      浙江                                                                  12,242.00          97.94
      蓝城
其他
      建设
应收
      管理
款
      有限
      公司
      衢州            20,000,000.00                        160,000.00
其 他 市柯
应 收 城区
款 人民
      医院
      蓝城                 51,600.00                            412.80
      小镇
      开发
      （杭
其 他 州）
应 收 投资
款 合伙
      企业
      （有
      限合
      伙）
其 他 蓝城                 210,166.47                         1,681.33
应 收 致源
款
其 他 物产             260,079,971.54                      2,118,977.23
应 收 民爆
款
       注：其中 1,121,628.22 元系浙江中大华盛纺织品有限公司以红酒抵偿股利后，中大国际预计无法收回的款
项。
(2). 应付项目
√适用 □不适用
                                                                               单位:元 币种:人民币
    项目名称             关联方                   期末账面余额                     期初账面余额
应付账款             武钢浙金                                              -          11,800,000.00
                     南方石化                                     6,000,000.00        64,111,964.92
预收款项             武钢浙金                                                         18,200,000.00
                     浙江中大新力                                    17,800.00
其他应付款
                     经贸有限公司
7、 关联方承诺
√适用 □不适用
    在本公司吸收合并浙江省物产集团有限公司（以下简称物产集团）时，本公司现股东国资公
司及浙江省交通投资集团有限公司（以下简称交通集团）就物产集团及其子公司涉讼事项向本公
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司作出无条件且不可撤销、单独及连带承诺：
    1.若因物产集团及其子公司（不含本公司）在评估基准日（2014 年 9 月 30 日）的 40 项诉讼及
破产债权申报事项的终审结果及其执行给作为诉讼当事人的物产集团及其子公司造成经济损失，且
该等经济损失超过根据评估基准日对 40 项诉讼及破产债权申报事项计提的减值准备或预计负债金
额，则就前述超过部分的经济损失，国资公司及交通集团将于该等经济损失实际发生之日起 30 日
内分别按其对物产集团出资比例对本公司以现金方式进行补偿。
    2.若因物产集团及其子公司（不含本公司）于根据交割日确定的过渡期损益审计基准日（2015
年 9 月 30 日）前发生的除上述 40 项诉讼及破产债权申报事项以外的其他诉讼事项（以下简称“其
他诉讼事项”）的终审结果及其执行给作为诉讼当事人的物产集团及其子公司造成经济损失，且该
等经济损失超过过渡期损益审计基准日计提的减值准备或预计负债金额，则就前述超过部分的经济
损失，国资公司及交通集团将于该等经济损失实际发生之日起 30 日内分别按其对物产集团出资比
例对本公司以现金方式进行补偿。
    截至 2017 年底，国资公司和交通集团尚不需要进行补偿。
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
√适用 □不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
    1. 2016 年 6 月 3 日，物产环能之子公司浙江物产环能浦江热电有限公司(以下简称浦江热电
公司）与浦江县国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》，浦江热电公司受让宗地编号为
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浦江经济开发区界山区块(四-1）地块，用于浦江 2*15mw 热电联产项目建设，承诺在宗地上的固
定资产投资不低于 82,850.19 万元，交地完毕后 6 个月内开工、2 年半内竣工。浦江热电公司已
于 2016 年 6 月 17 日取得上述土地的《不动产权证书》，项目已开工建设。截至 2017 年 12 月 31
日，浦江热电公司已投资 37,343.91 万元。
    2. 2016 年 7 月 8 日，本公司、本公司之子公司物产中大公用环境投资有限公司与衢州市柯
城区人民政府签订《关于政企合作共同发展医疗健康事业之框架协议》，各方承诺共同出资设立一
家有限责任公司作为合作平台，对衢州市柯城区人民医院进行投资、建设、管理或运营，本公司
承诺在完成工商注册的 24 个月内完成全部注册资本出资。
    2017 年 2 月 24 日，本公司与政府方代表衢州市柯城区国有资产经营有限责任公司共同设立
的衢州医疗。截至 2017 年 12 月 31 日，本公司实际已货币出资 2.04 亿元。衢州市柯城区国有资
产经营有限责任公司尚未履行出资义务。衢州医疗向衢州市柯城区人民医院已投入资金 2,300 万
元，挂账其他非流动资产，目前尚未进行资产交割。
    3. 2016 年 2 月，本公司、金华职业技术学院、金华市人民政府、树兰（杭州）医院有限公
司、金华市人民医院、浙江京华教育集团有限公司于 2016 年 2 月签订了《金华市人民医院 PPP
项目合同框架合同书》。2016 年 10 月 28 日，本公司、树兰（杭州）医院有限公司、浙江京华教
育集团有限公司共同组建的项目公司金华医疗，并在三年内完成新金华市人民医院的建造。
    截至 2017 年 12 月 31 日，浙江京华教育集团有限公司认缴非货币出资 266,451,205 元，占比
34%,暂未完成出资；树兰（杭州）医院有限公司认缴货币出资 7,836,800.00 元，占比 1%，暂未
实际出资；本公司认缴货币出资 509,392,009 元，占比 65%，实际已货币出资 220,000,000.00 元，
尚有 289,392,009.00 元未出资。新金华市人民医院在建工程完工程度达 10%。目前金华医疗处于
为期三年的新医院建造期，尚未与金华市人民医院进行资产交割。
    4. 2017 年 9 月 12 日，本公司与机电集团签订《民爆企业重组协议》，本公司以控股子公司
物产民爆的全部股权作为出资，与机电集团共同新设成立浙江新联民爆器材有限公司。重组协议
约定：经双方确认后的评估报告中物产民爆计提减值准备后债权价值 9,588.41 万，自浙江新联民
爆器材有限公司完成工商注册之日算起三年无法按期收回的部分，本公司对物产民爆的债权价值
100%承担补偿责任；如收回金额超过评估报告确认的计提减值准备后的债权价值部分，经双方确
认后由物产民爆返还本公司。除经双方确认的评估报告已披露的债务外，如有其他未披露的债务
和或有债务，本公司对物产民爆未披露债务和或有债务承担全部的赔偿责任。
    截至 2017 年 12 月 31 日，本公司尚不需要进行补偿。
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
√适用 □不适用
    1. 期末无重大未决诉讼仲裁形成的或有负债。
    2. 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
                                          274 / 294
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     为关联方提供的担保事项详见本财务报表附注关联方及关联交易之说明。
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
拟分配的利润或股利                                                           861,336,483.40
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
√适用 □不适用
    1. 本公司 2018 年 1 月 1 日至本财务报告报出日，新增债券金额共计 30 亿元，尚未开始偿付，
截至本财务报告报出日，新增且尚未偿付的债券信息如下：
           债券名称                   面值           发行日期    债券期限    发行金额
      2018 年第一期超短期融资券      20 亿元     2018.2.26      2018.5.28    20 亿元
      2018 年第二期超短期融资券      10 亿元         2018.3.5   2018.11.30   10 亿元
    2. 本公司于 2017 年 2 月 1 日发行的 2017 年公司债券，于 2018 年 2 月 1 日开始支付 2017
年 2 月 1 日至 2018 年 1 月 31 日期间的利息。债券的票面利率为 3.35%，每手“17 中大债”（面
值人民币 1,000 元）实际派发利息为人民币 33.50 元（含税）。
    3. 为拓展原油贸易业务， 打造原油、成品油、油化工等油品全产业链服务平台，本公司审
议通过了控股子公司物产金属与上海华信国际集团有限公司、舟山交通投资集团有限公司共同投
资设立物产中大华信石油化工有限公司的投资事项，物 产金属对其以货币形式认缴出资
40,000.00 万元，并持有 40%股权。截至本财务报告报出日，物产金属尚未出资。目前上海华信国
际集团有限公司涉及诉讼，相关出资事项正在协商中。
    4. 为了提升公司现有国际贸易业务的盈利能力及竞争能力， 本公司于 2018 年 2 月 27 日审
议通过了全资子公司中大实业在新加坡设立瑞克国际（新加坡）有限公司（暂定名，以工商注册
为准， 以下简称新加坡公司）的投资事项。新加坡公司注册资本 500 万美元，由中大实业以现
金全额出资。经营范围包括：进出口贸易、转口贸易、大宗商品交易（最终以工商部门核准登记
                                         275 / 294
                                     2017 年年度报告
为准）。截至本财务报告报出日，新加坡公司尚未成立。
    5.2018 年 3 月 12 日，本公司之控股子公司物产化工在浙江产权交易所有限公司（以下简称
浙交所）公开挂牌转让其所持有参股子公司新东港药业 45%股权（以下简称转让标的）。按照产权
交易有关规定和程序，最终确定乐普(北京)医疗器械股份有限公司(以下简称乐普医疗)为受让方，
物产化工与乐普医疗签署了《浙江新东港药业股份有限公司 45%股权交易合同》（以下简称交易合
同），转让标的成交价格为 10.5 亿元，标的企业原有债权债务由本次产权交易转让完成后的标的
企业承继，受让方将在交易合同签订之日起采用一次性付款方式支付完毕股权转让价款。
    6. 2018 年 3 月 7 日，本公司之控股子公司物产化工与宁波美诺华药业股份有限公司签署了
《关于资产重组事项的框架协议》，就宁波美诺华药业股份有限公司拟以发行股份、支付现金等方
式购买物产化工持有的宏元药业全部或部分股权事项达成了初步意向。由双方认可的具备证券、
期货相关从业资格的审计及评估机构对标的公司进行审计、评估，双方以经国有资产监督管理部
门备案的评估结果作为依据，协商确定标的公司全部或部分股权的转让价格。
    7. 2017 年 8 月 24 日，浙江格洛斯无缝钢管有限公司（以下简称格洛斯）与子公司物产融租
签约，物产融租购入格洛斯所有的生产设备，以融资租赁方式给格洛斯承租使用，租期为自 2017
年 8 月 25 日起至 2020 年 8 月 24 日止，每 3 个月支付租金 18,767,036.73 元，合计租金
225,204,441.76 元。浙江金盾消防器材有限公司（以下简称金盾消防器材）、周纯、汪银芳及周
建灿提供连带责任担保，浙江金盾风机股份有限公司（以下简称金盾风机）以债务加入的形式提
供还款差额保证。格洛斯已如约支付了第一期租金 18,767,036.73 元。
    2018 年 1 月 30 日，金盾风机董事长周建灿身亡。此后，格洛斯未按物产融租要求增加担保
或提供其它物产融租认可的保障措施, 物产融租遂于 2018 年 2 月 8 日提起诉讼。杭州市中级人民
法院于 2018 年 2 月 8 日立案受理公司物产融租与格洛斯等公司合同纠纷一案，并于 2018 年 2 月
9 日裁定冻结被告格洛斯、金盾消防器材、周纯、汪银芳、金盾风机银行存款人民币 206,837,405.03
元或查封、扣押其他相应价值财产。杭州市中级人民法院已对上述被告的财产采取保全措施。截
至本财务报告报出日，因本案尚未开庭审理，暂无法判断对本公司利润的影响。
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1).   非货币性资产交换
□适用 √不适用
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(2).     其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
√适用 □不适用
                                                                         单位：元 币种：人民币
                                                                                     归属于母公司所
   项目           收入          费用         利润总额       所得税费用   净利润      有者的终止经营
                                                                                          利润
终止经营业 1,196,142,272.77 85,703,107.18 -26,188,046.72 3,585,869.01 -29,773,915.73 -28,495,163.93
务
6、 分部信息
(1).     报告分部的确定依据与会计政策：
√适用 □不适用
    公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部为基
础确定报告分部。分别对供应链集成服务业务、金融服务业务及高端实业业务等的经营业绩进行
考核。
(2).     报告分部的财务信息
√适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
  项目       供应链集成服务           金融服务               高端实业             合计
营业收     269,074,926,811.29      2,232,518,669.67      4,910,034,930.43
                                                                           276,217,480,411.39
入
营业成     263,700,060,936.06      1,345,646,134.14      4,046,143,596.70    269,091,850,666.90
本
资产总      42,306,532,813.52     35,906,666,338.97      7,730,608,320.59      85,943,807,473.08
额
负债总      29,154,489,337.50     26,817,427,447.60      3,608,607,840.98      59,580,524,626.08
额
(3).     公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4).     其他说明：
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
√适用 □不适用
    1. 锦江热电土地使用权回收事项
    嘉兴市国土资源局秀洲区分局于 2016 年 9 月 16 日出具 《关于收回嘉兴锦江热电有限公司三
宗国有土地使用权的通知》（嘉土资秀洲发〔2016〕51 号），要求收回锦江热电三宗土地使用权，
并由王江泾镇人民政府负责补偿。2016 年 9 月 1 日，锦江热电与王江泾镇人民政府签订了国有土
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地收回补偿协议约定上述三宗土地使用权一次性货币补偿合计为 3,218 万元。2016 年 9 月 6 日，
锦江热电母公司新嘉爱斯与王江泾镇人民政府签订补充协议，约定该宗地块挂牌出让金的镇所得
部分扣除政府按照政策规定支付的土地收回补偿款 3,218 万元以及政府垫付的电力线路改造费用
（约 1,000 万元，具体按该改造工程造价结算报告为准），余额在 6,806 万元以内的部分以及超过
6,806 万元以上部分的 50%，全部支付给新嘉爱斯，若余额不足 6,806 万元的，政府不承担补足责
任。政府按照协议向新嘉爱斯完成支付义务后，双方就涉及锦江热电股权转让、土地征收方面的
经济财务关系结清。
    上述三宗土地已于 2017 年 5 月进行拍卖，本期锦江热电和新嘉爱斯分别收到嘉兴市王江泾长
虹基础设施建设投资有限公司预付的 3,218 万元和 5,020 万元补偿款，列示于其他应付款。截至
2017 年 12 月 31 日，锦江热电和新嘉爱斯与王江泾镇人民政府尚未就上述土地补偿款进行结算。
    2. 物产金属、浙金物流拆迁补偿收益事项
    物产金属及浙金物流与杭州市拱墅区桃源新区开发建设指挥部、杭州天宸实业发展有限公司
签约就以现金方式对物产金属及浙金物流位于杭州市金昌路 10 号的物业实施拆迁及补偿
732,205,593.00 元，其中，物产金属获补偿 651,171,190.00 元，浙金物流获补偿 81,034,403.00
元。上述两家公司于本期收到该等补偿，已按扣除拆迁费用后的净额 669,203,095.92 元，计入本
期资产处置收益。
    3. 化工港储股权转让事项
    2016 年，物产化工与杭州嘉松投资合伙企业（有限合伙）（以下简称杭州嘉松）、协鑫石油天
然气有限公司（杭州嘉松的合作收购方）、化工港储和中嘉华宸能源有限公司（化工港储的少数股
东）签约，拟向杭州嘉松及其合作收购方出售物产化工持有的化工港储公司 51%的股权（以下简
称转让标的）。交易各方约定以 2015 年 10 月 31 日为评估基准日。坤元资产评估有限公司已对化
工港储在该评估基准日的净资产价值进行评估，并出具《资产评估报告》（坤元评报﹝2015﹞712
号）。化工港储在该评估基准日净资产的评估价值为 174,440,451.45 元。交易各方据此约定转让
标的作价 88,964,630.24 元，并约定化工港储在评估基准日与股权交割日之间的盈亏由原股东承
担。截至 2016 年末，物产化工已收到杭州嘉松支付的竞买保证金 2,600 万元。
    2017 年，该事项已超过合同约定的交割期限，交易双方对此前约定的交易价格和过渡期损益
归属问题目前仍在协商中。
    4. 嘉兴市富欣热电有限公司安全生产事故预计赔偿损失
    2017 年 12 月 23 日，本公司子公司嘉兴市富欣热电有限公司锅炉操作间发生蒸汽管道爆裂致
人死伤的事故、生产设备受到损坏。公司对未来可能发生的支出进行了估计，并计提预计赔偿损
失 2,500 万元，截至 2017 年 12 月 31 日，公司已实际支付损失赔偿合计 7,899,048.00 元。
    5. 物产长乐林地使用权出资事项
     2004 年 12 月物产长乐与杭州宋都旅业开发有限公司（原浙江物产创业投资有限公司）签约，
拟将黄湖林区 2,718 亩林地使用权作价 2,174.40 万元转让给对方。截至 2005 年 12 月 31 日，已
                                         278 / 294
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收到 1,850 万元（其中林地使用权转让款 1,800 万元，职工安置补偿费 50 万元），因林权证过户
手续尚未办妥，转让款暂挂“其他应付款”。上述交易并未完成。2005 年至 2010 年每年签订展期
协议，展期至 2010 年 12 月 31 日。2017 年物产长乐与杭州宋都房地产集团有限公司（杭州宋都
旅业开发有限公司之母公司）签约解除上述林地使用权转让协议，物产长乐退还转让款 1,800 万
元并支付资金占用息 1,500 万元。
    2017 年，物产长乐与杭州宋都房地产集团有限公司签约拟合资成立浙江物产宋都旅游文化有
限公司，物产长乐以货币及上述黄湖林区资产出资。
    截至本财务报告报出日，转让款 1,800 万元已于 2018 年 3 月 16 日支付， 资金占用息 1,500
万元尚未支付，合资公司已成立，林地使用权变更登记手续尚在办理中。
    6. 物产国际与宁波市北仑蓝天造船有限公司（以下简称蓝天公司）和宁波恒富船业(集团)
有限公司(以下简称恒富公司)合同纠纷
    物产国际于 2006 年 12 月 1 日与蓝天公司作为共同卖方与外方船东分别签订船号为 HB2003、
HB2004、HB2006 的船舶建造合同，2009 年 3 月 19 日物产国际与蓝天公司及恒富公司约定，恒富
公司自愿以其资产或在建船舶为蓝天公司向物产国际提供担保。蓝天公司由于经营不善造成资金
链断裂，船东对其中两条船做弃船处理，蓝天公司于 2011 年 4 月进入破产重组程序。物产国际因
向外方船东开具预付款保函，故将需退回外方船东的 4,148.40 万美元及为蓝天公司代垫款项
6,002.12 万元（含预付恒富公司的 882.09 万元)及其他费用一并申报债权。
    蓝天公司破产整体实物资产于 2016 年 3 月开始司法拍卖，在 2016 年两次流拍后，2017 年 9
月管理人撤回了第三次拍卖，等待后续处理。截至 2017 年 12 月 31 日，物产国际账面其他应收蓝
天公司 335,049,622.67 元和其他应收恒富公司 8,820,892.08 元，扣除以前年度已计提坏账准备
336,171,381.20 元，剩余部分计 7,699,133.55 元，预计可以通过处置蓝天公司的资产而收回。
    7. 物产国际与浙江宏冠船业有限公司(以下简称宏冠公司)船舶买卖代理合同纠纷
    2006 年 11 月物产国际与宏冠公司作为联合卖方，与国外船东签约八份订购 19000 吨化学品
船的船舶建造合同，并先后预付船款，因宏冠公司无法按期交船，2009 年 5 月物产国际和宏冠公
司将其中六份造船合同项下宏冠公司的权利义务一并转让给扬帆公司，并终止另两份造船合同。
    物产国际于 2010 年 9 月 6 日就上述与宏冠公司之间的船舶买卖合同违约纠纷向宁波海事法院
提起诉讼。宁波海事法院于 2011 年 12 月判决：1)被告宏冠公司支付给物产国际欠款本金及利息
损失 6,289 万元；2)宏冠公司法人奚永宽承担连带责任；3)物产国际就宏冠公司提供的 3,500 吨
船板在 1,000 万元范围内享有质押权。截至本期末，宁波海事法院台州法庭所查封的现金已经全
部分配完毕。连云港中院协助查封的江苏宏冠的相应股权，已经进入相应的执行程序。
    截至 2017 年 12 月 31 日，扣除 2012 到 2014 年间通过追讨及法院执行收回的款项，物产国际
上述其他应收款余额为 22,563,151.48 元。物产国际以前年度已按该款项可回收金额的评估结果
计提了坏账准备 19,803,296.62 元。本期无实质性变化。
    8.贵州亚冶铁合金有限责任公司（以下简称贵州亚冶）与唐山兴隆钢铁有限公司（以下简称
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唐山兴隆）合同纠纷
    贵州亚冶于 2014 年 9 月和 12 月和唐山兴隆签订了供应链合作协议，唐山兴隆通过贵州亚冶采
购主要原材料，贵州亚冶垫付货款及相关费用并收取相应资金占用费。贵州亚冶按约定交付货物后，
唐山兴隆未按协议约定支付货款，贵州亚冶多次催讨无果后于 2015 年 12 月向法院提起诉讼并申请
财产保全。上述案件均胜诉。贵州亚冶于 2017 年申请强制执行并受理。
    截至 2017 年 12 月 31 日，贵州亚冶对账面应收账款余额 178,871,948.80 元，按预计可回收金
额计提 65%坏账准备。
    9. 中大租赁与江苏华景投资实业有限公司(以下简称江苏华景)的贷款纠纷
    中大租赁于 2011 年 2 月向江苏华景发放贷款 4,800.00 万元。江苏华景未按合同约定归还
贷款本息。杭州市中级人民法院于 2012 年 8 月 17 日判决江苏华景归还贷款本息 4,097.30 万元
及律师费。江苏华景于 2013 年进入破产清算程序，公司的抵押物得到清算小组的初步确认。2017
年案件无进展。
    截至 2017 年 12 月 31 日，江苏华景尚未归还上述贷款本息及相关费用，杭州市中级人民法
院已对其财产采取保全措施。中大租赁将该笔贷款列为可疑类贷款，按借款本金的 40%计提风险
准备金计 1,568.16 万元。
    10. 物产金属与唐山市丰南区华彤钢铁有限公司（以下简称华彤钢铁）合同纠纷
    物产金属与华彤钢铁于 2012 年 2 月 28 日签订了战略合作框架协议，约定进行钢坯采购及线
材销售合作。同时，物产金属、华彤钢铁、唐山赤也焦化有限公司（以下简称赤也焦化）以及自
然人马红旗、王振兰签订了供销合作协议及其补充协议，约定了合作方式并由华彤钢铁和赤也焦
化、马红旗、王振兰等提供担保。物产金属供货后，华彤钢铁未按要求履行合同义务，担保人也
未承担连带责任。2015 年 4 月 20 日，杭州市下城区人民法院裁定冻结被告及担保人等值 4180 万
元的财产。2016 年 6 月已向法院申请强制执行。
    截至 2017 年 12 月 31 日，由于设备老化、标的物未能顺利寻得合适的买家尚未能执行。物产
金属对应收账款和其他应收款合计余额 31,704,781.02 元可收回金额进行了评估，按 90%计提了
坏账准备 28,534,302.92 元。
    11. 物产金属与浙江金港船业股份有限公司(以下简称金港船业)委贷合同纠纷
    物产金属于 2011 年 12 月底通过兴业银行湖滨支行向金港船业发放合计贷款 2.2 亿元，于
2012 年一季度向其发放贷款 4,000 万元。上述贷款合计 2.6 亿元，均于 2013 年 12 月 31 日到
期，年利率 11%。金港船业以其拥有的面积为 38.49 公顷的海域使用权设定抵押，担保金额为
342,468,000.00 元，金港船业全体自然人股东陈佩滨、程立新等 8 人提供连带责任保证。
    2012 年 6 月，金港船业公司向当地法院申请破产，并于 2012 年 6 月 29 日获受理。物产金
属已向金港船业破产管理人申报债权并已取得确认。2017 年物产金属有抵押权属关系的资产经过
司法拍卖，成交价为 180,000,000 元,扣除相关税费后可收回约 1.3 亿。截至 2017 年 12 月 31 日，
物产金属对上述贷款按照预计可收回金额合并计提坏账准备 13,000 万元。
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    12. 物产金属与广东雄风电器有限公司（以下广东雄风）、Powerful Talent Holdings Limited
（以下简称 Powerful）合同纠纷
    2006 年 1 月，物产金属与广东雄风签订合作协议，约定物产金属向 Powerful 采购电子产品
售予广东雄风，自然人胡智恒及胡兆京对货款支付提供担保。协议签订后，物产金属按约履行了
义务，广东雄风迟迟不付余款，自然人也未履行担保义务。2015 年 6 月，物产金属向杭州市中级
人民法院提起诉讼，物产金属胜诉，判决广东雄风支付货款。相关部门已于 2015 年查封了被告持
有的 8 家公司的股权，名下的全部房产、土地、车辆以及 3 个银行账户。
    2017 年浙江省高级人民法院对该案作出终审判决，维持原判。截至 2017 年 12 月 31 日，物
产金属对未来可收回金额做了评估，对该等款项计 51,406,738.13 元按 90%计提了坏账准备
46,266,064.32 元。
    13. 浙江浙金众微企业管理有限公司（以下简称浙金众微）与江苏磐宇科技有限公司（以下
简称江苏磐宇）合同纠纷
    浙金众微分别于 2015 年 1 月 30 日及 2015 年 5 月 15 日向江苏磐宇发放 3000 万元及 2000 万元
委托贷款。2016 年贷款到期后，江苏磐宇未按约定偿还。浙金众微分别就上述两个合同于 2016 年
向法院提起诉讼。经调解或胜诉后均未得到执行。截至 2017 年 12 月 31 日，浙金众微对该等应收
款项计 49,358,815.73 元的可收回金额进行了评估，按 60%计提了坏账准备 29,615,289.43 元。
    14. 浙金众微与江苏华大海洋产业集团股份有限公司（以下简称江苏华大）合同纠纷
    浙金众微分别于 2015 年 8 月 13 日及 2015 年 11 月 5 日向江苏华大发放 5000 万元及 1000 万元
委托贷款，贷款期限为 1 年。江苏华大以东台琼港国际大酒店为抵押资产，4 家关联公司及多个关
联人提供了连带责任担保。2016 年贷款到期后，江苏华大未按约定偿还贷款。浙金众微就上述两个
合同分别向浙江省杭州市中级人民法院、杭州市西湖区人民法院提起诉讼，已达成和解。江苏华大
在和解协议签订以后，经营状况持续恶化，未履行上述和解协议。设定抵押的东台琼港国际酒店也
难以变现。截至 2017 年 12 月 31 日，浙金众微对上述应收款项计 6000 万元的可收回金额进行了评
估，按 60%计提了坏账准备 3600 万元。
    15. 中大实业与江苏沙钢物资贸易有限公司（以下简称江苏沙钢）代理纠纷
    中大实业为上海埃圣玛金属科技集团有限公司（以下简称上海埃圣玛）向与江苏沙钢代理采购，
2015 年 4 月 21 日、 月 12 日，中大实业以银行承兑汇票形式共计向江苏沙钢支付款项 6,212 万元，
江苏沙钢未按约定及时供应货物。2016 年 12 月 9 日，中大实业向苏州市中级人民法院提起诉讼要
求江苏沙钢返还货款本级及利息合计 6,477.72 万元。江苏中级人民法院已于 2016 年 12 月 13 日受
理该案，并于 2017 年 11 月开庭审理，尚未判决。
    截至 2017 年 12 月 31 日，中大实业对江苏沙钢其他应收款 3,999.48 万元，中大实业按预计可
收回金额计提坏账准备 2,030.00 万元。
    16. 物产化工与北京雅联百得科贸有限公司（以下简称雅联百得公司）
    2017 年，物产化工因买卖合同纠纷将雅联百得公司、曹永峰等五被告诉至杭州市上城区人民法
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院，通过诉讼保全，法院已查封雅联百得公司及股东曹永峰夫妇名下银行账户资金 74 万元，应收
账款 440