物产中大2019年半年度报告

公司代码：600704 公司简称：物产中大

物产中大集团股份有限公司

2019年半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完

整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 本半年度报告未经审计。

四、 公司负责人王挺革、主管会计工作负责人王奇颖及会计机构负责人（会计主管人员）王奇颖

声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

公司已在本年度报告第四节中详细描述公司可能面对的风险，敬请投资者予以关注。

十、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5

第三节 公司业务概要 ...... 8

第四节 经营情况的讨论与分析 ...... 12

第五节 重要事项 ...... 21

第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 52

第七节 优先股相关情况 ...... 54

第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 54

第九节 公司债券相关情况 ...... 56

第十节 财务报告 ...... 59

第十一节 备查文件目录 ...... 269

第一节 释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
物产中大、公司、本公司、上市公司	指	物产中大集团股份有限公司
物产集团	指	浙江省物产集团有限公司
国资公司	指	浙江省国有资本运营有限公司，曾用名浙江省综合资产经营有限公司（简称“综资公司”）
交通集团	指	浙江省交通投资集团有限公司
浙江省国资委	指	浙江省人民政府国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
物产云商	指	物产中大云商有限公司
中大金石	指	中大金石集团有限公司（原名中大房地产集团有限公司）
中大投资	指	浙江中大集团投资有限公司
中大期货	指	中大期货有限公司
中大实业	指	浙江中大元通实业有限公司
物产元通	指	浙江物产元通汽车集团有限公司
物产融租	指	浙江物产融资租赁有限公司
物产实业	指	浙江物产实业控股（集团）有限公司
物产长乐	指	浙江物产长乐实业有限公司
物产金属	指	浙江物产金属集团有限公司
物产国际	指	浙江物产国际贸易有限公司
物产环能	指	浙江物产环保能源股份有限公司
物产化工	指	浙江物产化工集团有限公司
物产物流	指	浙江物产物流投资有限公司
物产信息	指	浙江物产信息技术有限公司
物产财务	指	物产中大集团财务有限公司
物产环境	指	物产中大公用环境投资有限公司（原名物产中大资本投资有限公司）
物产欧泰	指	物产中大欧泰有限公司
物产医药	指	浙江物产中大医药有限公司（原名浙江物产中大长乐投资有限公司）
金华医疗	指	金华物产中大医疗健康投资有限公司
物产健康	指	物产中大医疗健康投资有限公司
中大租赁	指	浙江中大元通融资租赁有限公司
中大国际	指	浙江中大集团国际贸易有限公司
物产电商	指	浙江物产电子商务有限公司
物产万信	指	浙江物产万信投资管理有限公司
浙物暾澜	指	浙物暾澜（杭州）投资合伙企业（有限合伙）
通诚格力	指	浙江通诚格力电器有限公司
新嘉爱斯	指	嘉兴新嘉爱斯热电有限公司
宏元药业	指	浙江宏元药业股份有限公司
化工港储	指	浙江物产化工港储有限公司
元通典当	指	浙江物产元通典当有限责任公司
经职汽车	指	浙江经职汽车服务有限公司
杭州物诺	指	杭州物诺股权投资合伙企业（有限合伙）
平湖滨江	指	平湖滨江房地产开发有限公司
杭州环水	指	杭州环水投资合伙企业（有限合伙）

江西海汇	指	江西海汇公用事业集团有限公司
中大国安投资	指	浙江中大国安投资管理有限公司（原名浙江中大爱晚投资管理有限公司）
蓝城致源	指	蓝城小镇致源（杭州）投资合伙企业（有限合伙）
中大青坤投资	指	杭州中大青坤投资管理合伙企业（有限合伙）
物产石化	指	浙江物产石化有限公司
浙金物流	指	浙江浙金物流有限公司
锦江热电	指	嘉兴锦江热电有限公司
新联民爆	指	浙江新联民爆器材有限公司
富欣热电	指	嘉兴市富欣热电有限公司
秀舟热电	指	浙江秀舟热电有限公司
浦江热电	指	浙江物产环能浦江热电有限公司
泰爱斯热电	指	桐乡泰爱斯热电有限公司
贵州亚冶	指	贵州亚冶铁合金有限责任公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	物产中大集团股份有限公司
公司的中文简称	物产中大
公司的外文名称	Wuchan Zhongda Group Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写	WZ Group
公司的法定代表人	王挺革

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表	证券事务代表
姓名	陈海滨	阮丹玺	胡立松
联系地址	杭州市环城西路56号	杭州市环城西路56号	杭州市环城西路56号
电话	0571-85777029	0571-85777029	0571-85777029
传真	0571-85778008	0571-85778008	0571-85778008
电子信箱	[e-mail]	[e-mail]	[e-mail]

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	杭州市环城西路56号
公司注册地址的邮政编码	310006
公司办公地址	杭州市环城西路56号
公司办公地址的邮政编码	310006
公司网址	www.wzgroup.cn
电子信箱	[e-mail]
报告期内变更情况查询索引

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的	www.sse.com.cn

网址
公司半年度报告备置地点	董事会办公室
报告期内变更情况查询索引

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	物产中大	600704	中大股份

六、 其他有关资料

□适用 √不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 （1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	160,117,640,693.52	130,825,595,606.50	22.39
归属于上市公司股东的净利润	1,601,058,667.96	1,249,487,147.90	28.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,326,356,218.27	564,341,012.41	135.03
经营活动产生的现金流量净额	-3,361,086,877.03	-2,524,047,760.44	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	24,372,598,482.47	23,868,118,603.67	2.11
总资产	96,491,246,298.07	86,052,795,102.41	12.13

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 （1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元／股）	0.3318	0.2623	26.50
稀释每股收益（元／股）	0.3318	0.2623	26.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.2680	0.1032	159.69
加权平均净资产收益率（%）	7.74	6.25	增加1.49个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.25	2.46	增加3.79个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

□适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	478,752,155.34	主要系公司转让浙江蓝城建设管理有限公司实现投资收益0.67亿元，子公司物产环境转让江西海汇，实现投资收益2.93亿元。
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	95,886,251.14	详见第十节财务报告之政府补助之说明
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益	8,095,879.46
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-23,205,983.80
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-14,386,800.00
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,179,091.05
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额	-144,313,222.60
所得税影响额	-128,304,920.90
合计	274,702,449.69

十、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

物产中大是中国供应链集成服务引领者，是全国供应链创新与应用试点企业，已连续9年位列世界500强，根据《财富》2019年7月22日公布的最新结果，排名大幅提升至249位，是中国具有影响力的大宗商品供应链集成服务商之一。2019年上半年，公司根据“一体两翼”（供应链集成服务、金融服务、高端实业）发展战略，巩固提升供应链集成服务核心主业的行业龙头位势，加快打造智慧供应链物流体系和特色供应链金融体系两大支撑平台，按照“以供应链思维、做产业链整合、构建物产中大生态圈”的实施路径，努力塑造战略协同、周期对冲、产融互动的产业格局，全面聚焦可持续高质量发展，努力追求基业长青。

（一） 经营模式

1.一大核心主业：供应链集成服务

物产中大供应链集成服务是指在“流通4.0”指引下，依托强大的资源组织、网络渠道、品牌运营等专业优势，紧紧围绕客户的痛点、难点和需求点，通过“五化”（即平台化、集成化、智能化、国际化、金融化）系统能力打造，联动“四流”（即商流、物流、资金流、信息流），深化供应链集成服务模式，以金属、化工、能源、汽车等主要产品为载体，为供应链上下游终端客户和产业集群提供原材料采购、加工、分销、出口、物流、金融、信息等高效率的集成服务，并积极实施数字化转型，通过网络协同和数据驱动，打造智慧供应链体系，与产业链上的合作伙伴共建共生共赢的生态圈。

2019年上半年，供应链集成服务板块营业收入1521.27亿元，同比增长20.52%，占集团营业收入95%，利润贡献45%。其中，钢铁、铁矿石、煤炭、化工等四大生产资料核心品种营业规模均

位列全国前三，汽车服务业务在全国汽车经销商集团中位列综合实力排名第八。主要经营模式如下：

（1）基于系统性解决方案的金属供应链集成服务

钢材、铁矿石等金属材料上游有澳大利亚、巴西、印尼、南非等丰富的国际化采沟渠道，中游链接河钢集团、鞍钢集团、马钢集团等共计约80家长期合作的大型钢厂，形成遍布全国的钢材资源网络，下游围绕中交、中建、中铁、中铁建等核心优质客户在原材料组织、按时保供、物流规划和金融服务等配供配送基础需求之外，与浙江省内外的家电、汽摩配、电梯、电机、电线电缆等若干特色产业集群建设长期合作服务关系，为大型产业客户及终端产业集群在资源组织、成本控制、库存风险等方面提供一揽子解决方案。参与合作大型项目有港珠澳大桥、杭州东站枢纽、杭千高速、杭黄高速、杭甬高速、长深高速、冬奥会延崇高速、杭绍台高铁、杭州地铁、西安地铁、深圳地铁等等，同时市场网络延伸至“一带一路”沿线国家及地区，真正做到“比钢厂更懂市场、比市场更懂钢厂”。

（2）基于贸工一体化的能源供应链集成服务

一方面，通过集购分销为煤企提供毛细血管式的无缝连接服务，上游采购以神华集团、大同煤矿、中煤能源、山西焦煤等大型煤厂为主，通过集成下游订单并在上游集体采购，全年集购比例约79%；下游大力开拓终端直接用户，通过加工、物流、金融、信息、配煤、比价等增值服务，将上游资源与下游众多中小用户需求进行链接。另一方面，按照贸工一体化的投资逻辑，为有效对冲煤炭贸易风险，物产环能通过并购重组方式逐步形成以工业固废、污泥处理、生物质发电等为核心技术的热电联产业务，旗下五家热电联产企业年处理污泥75万吨、年供热能力1100万吨，并为产业链上下游企业提供绿色清洁能源。

（3）基于垂直产业链整合的化工供应链集成服务

通过“打井式”的垂直产业链整合，做好上游渠道延伸、中游生产主导、下游市场衔接，突破产业链各产品边界，通过向生产型企业提供主辅料采购、集中备库、物流配送、期现结合、价格管理、融资租赁等供应链服务，从业务经营发展到资产经营和资本运作,从中获得稳定的供应链服务价值收益。该模式已在化工板块的聚酯、塑料、轮胎、粮化等多个行业进行跨行业复制，深度整合流通环节，提高盈利质量。目前，吉林玉米“种植+保险+期货”农业产业化、萧山翔盛、舟山大豆压榨、海宁经编、嘉宝化工、宁波金源、奥戈瑞轮胎、博源卡式气等一批化工供应链集成服务项目陆续启动。

（4）基于全生命周期覆盖的汽车供应链集成服务

公司已覆盖汽车销售、汽车维修、汽车零部件服务、汽车救援与回收拆解、二手车交易、汽车金融等汽车全生命全周期服务产业链。公司重点面向高端汽车品牌消费市场进行并购，打造线上线下一站式汽车新零售平台“车家佳”，已拥有近50个品牌系列的代理权、200多家网点、近160万用户规模，汽车销售量突破200万台；汽车零部件平台正进一步深化供应链平台建设,二手

车业务的拍卖规模名列前茅；汽车救援通过互联网化平台打通浙江省救援网络，省内市场占有率40%，整合社会资源，撬动约近千台救援车辆资源，加快汽车救援平台化商业模式研究和推进。

2.两大支撑平台：智慧供应链物流体系+特色供应链金融体系

（1）智慧供应链物流体系

公司积极构建智慧供应链物流体系，运用物联网技术将终端数据传送到大数据中心，实施监控达成全方位的物联效果，降低供应链集成服务成本，提高利润率，夯实核心主业的行业龙头地位。重点以子公司物产物流为承载主体，其系国家AAAAA级综合物流企业。该体系以“百仓计划”目标，一方面是以线下大宗生产资料为主的物流基地实体网络布局，另一方面是以线上互联网、物联网、大数据、云计算、区块链等现代信息技术为支持的物流信息平台搭建，延伸智慧供应链物流服务。

物产物流已逐步形成区域联动、网点协同、公铁水衔接的物流网络，2018年综合物流服务量突破2866万吨，较上年增长53%，荣列全国物流50强。截止2019年上半年，物流网点数已达75个，其中自有库2个、自控库28个、准入库45个，主要分布在华北、华东和华南等大宗商品核心物流节点区域，综合物流服务量突破1654万吨，较上年增长77%。物产物流持续推进物流仓储智能化管理模式，以实施管理标准化、装备现代化、运营信息化、决策智能化为目标，打造智能化仓储管理模式，并逐步推广复制到整个物流网络中，支撑“百仓计划”实现。

（2）特色供应链金融体系

一是利用公司信用优势和资金优势提供供应链金融支撑。公司作为全国首家获得双AAA信用评级的地方流通企业，公司获得年授信总额度约1000亿元。通过资金集中管理平台财务公司，开展银企战略合作、创新融资方式，使公司整体综合融资成本低于社会平均融资成本。同时，物产融租发挥注册资本在浙江省内位居前列、租赁车辆保有量省内领先的优势，为汽车流通与供应链上下游客户提供融资租赁、商业保理等支持。

二是发挥现货端产业优势与期货端经验技术为供应链集成服务保驾护航。成员公司立足现货，积极利用期货工具，帮助客户平抑现货商品价格周期波动，稳定主营业务收益。其中，中大期货作为老牌期货公司，在全国设立有30多家营业部，为集团内部及产业客户提供产品销售、套保策略、交割服务、风险管理在内的多层次服务。

三是利用区块链技术在供应链上下游成功探索“信用币”机制。物产金属等成员公司将以区块链技术为核心的应收账款平台结合到供应链集成服务中，通过联合上下游客户和金融机构，激活原本沉淀的应收账款的支付与融资属性，大大加强了与上下游客户的合作紧密程度和粘性，提升了资金使用效率。

此外，公司当前立足供应链集成服务引领者的同时，未来朝着产业生态组织者的愿景加快探索。为此，公司根据自身的资源禀赋和转型升级方向，依托良好的商誉资信和政企合作优势，主动布局了医疗健康、环保公用等“政府有要求、市场有需求、企业有追求”的朝阳性行业，未来拟在若干细分行业打造具有独特竞争优势的“供应链+”产业森林体系，通过相关战略性产业并购

重组，目前已布局综合医院4家，床位数约3000张；形成城市污水处理能力40万吨/日；未来拟重启数据流，对标国内外拥有强大供应链属性及电商平台的大型企业集团，推动信息化向数据化转型。

（二）行业基本情况

1.供应链服务市场空间巨大

近年来我国经济从“持续高速增长阶段”进入“中速增长阶段”的新常态，但是经济持续增长仍将带来巨大需求，大宗商品采购供应业务依然具有广阔的市场前景。随着社会分工细化、信息技术进步，我国供应链发展已进入与互联网、物联网深度融合的新阶段。随着行业竞争的加剧，传统单纯赚取行情差价的贸易模式已经难以为继。行业领先企业除了要具备规模优势以取得与上下游大企业对等的谈判地位之外，在经营模式上必须向更高阶段的供应链服务转型，通过为上下游客户提供原材料采购、加工、分销、出口、物流、金融、信息等高效率的系统集成服务，增加上下游企业对服务商的依赖度，从而获得更大的市场份额和利润空间。

2.供应链服务行业市场集中度不断提升

当前,“三去一降一补”的供给侧结构性改革是推动我国经济结构调整的重要战略，兼并重组可通过调整产业竞争结构来改善企业经营状况，提升企业竞争力和创新能力，是供给侧结构性改革和实现行业转型升级的重要方式之一。2016年以来，钢铁、煤炭行业淘汰落后产能，关闭落后企业，企业间兼并重组交易数量大幅提升，均推动了行业集中度的提升，从中长期看，上游大宗商品生产企业集中度的提升将带动中游供应链服务行业集中度的快速提升，头部企业将拥有更大的竞争优势并获得较高的市场份额。

3.供应链行业发展政策支持力度强大

2017年10月，国务院办公厅印发《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》（国办发〔2017〕84号），不仅提出了“到2020年，形成一批适合我国国情的供应链发展新技术和新模式，基本形成覆盖我国重点产业的智慧供应链体系，培育100家左右的全球供应链领先企业，中国成为全球供应链创新与应用的重要中心”的明确目标，更针对目前我国供应链发展基础薄弱、人才匮乏、治理机制不完善等问题，提出了营造良好供应链创新与应用政策环境、积极开展供应链创新与应用试点示范、加强供应链信用和监管服务体系建设、推进供应链标准体系建设、加快培养多层次供应链人才、加强供应链行业组织建设等六方面保障措施。这是国务院首次就供应链创新发展出台指导性文件，也是第一次将供应链上升到国家层面作为促进产业组织方式，商业模式变革和政府治理方式创新，特别是供给侧结构性转型的重要举措之一，对提升我国供应链发展水平发挥重要作用。

（一） 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

□适用 √不适用

（二） 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司长期稳健发展，主要得益于公司始终领先的行业地位、不断创新的商业模式、持续优化的管理体制机制、相对强大的资源获取能力等优势。

行业地位优势：公司自2011年起连续入围《财富》世界500强，是中国供应链集成服务引领者，是浙江省省属特大型国有控股企业集团，是国内同行中唯一入选高盛新漂亮50的上市公司。2018年9月，公司通过商务部、工信部等八部委联合评选，入选“全国供应链创新与应用试点企业”。强大的行业地位优势使得公司形成更加完整和庞大的上下游供应链，能够与全国的大宗商品巨头达成良性合作，拥有长期稳定且强大的分销网络体系，从而形成具有竞争力的上游议价能力、下游分销能力、供应链集成服务能力。

商业模式优势：公司近年来从赚取买卖差价的传统贸易商转型为供应链集成服务商，并致力于成为产业生态组织者，坚持以供应链思维，做产业链整合，构建具有独特竞争优势的“供应链+”产业森林体系，使得公司净资产收益率在同行业可比上市公司中处于领先位置。公司围绕产业链上下游各主体、各环节、各要素搭建集成化服务平台，以拥有大量优质客户资源为基础，以重要经济领域的分销网络、物流网络为布局，联动商流、物流、资金流、信息流，构建产融互动业务格局，以其物流智能化、泛金融化、互联网化的行业优势，促进供给与需求的深度对接、产业资本与商业资本的有机融合，具有较强的客户粘性及流量变现能力。

管理体制机制优势：作为入选《国企改革12样本》企业，公司长期坚持管理改革创新，决策既科学又高效且具有创新态度，这为公司带来了更多的新机遇。2015年实现整体上市后，公司通过员工持股、“二次混改”激发员工活力，通过开展再融资、存量资产战略重组培育专业化经营发展能力，治理体系更加现代化、运行管理更加规范化。

资源获取优势：公司作为全国首家获得中诚信和大公国际双AAA信用评级的地方流通企业，有利于获得银行融资贷款，获取相对低成本的资金优势。公司作为总部地处电子商务之都——杭州、辐射长三角的特大型企业，地理区位优势为产业布局提供了良好的基础。公司作为世界500强企业、上市公司、国有企业，拥有市场美誉度和良好的政企关系，具备强大的国内外资源优化配置的能力，包括获取重大项目、解决大额资金需求、进行区域协同运作等。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

今年以来，面对错综复杂的国内外形势和日趋激烈的市场竞争环境，公司按照“稳增长、促改革、优结构、防风险、提质量”的生产经营方针，坚定不移实施“一体两翼”发展战略，深入践行“流通4.0”，做优做强做大供应链集成服务主业，上半年主要经营指标保持良好发展态势。

报告期内，公司完成营业收入1601.18亿元，同比增长22.39%；实现利润总额27.99亿元，同比增长18.21%；本期实现归属于上市公司股东的净利润16.01亿元，同比增长28.14%；净资产收益率7.74%，同比提高1.49个百分点。

工作亮点主要包括以下八方面：

（一）集成服务能力不断提升。各成员公司积极践行“流通4.0”商业模式，加大资源整合、市场开拓、模式创新力度，供应链集成服务主业规模、盈利能力进一步提升。客户资源集聚能力不断提升。目前集团上游集聚了3千家以上的资源供应商、中游连接2千家以上的物流与加工服务商、下游服务3万家以上的终端企业客户，其中与150多家世界500强企业、80多家央企建立了广泛深入紧密的合作关系。重大工程服务能力不断提升。紧紧抓住“一带一路”、长三角一体化、全省“四大”建设等战略机遇，今年新中标杭甬高速复线、广州轨道交通十三号线等多个重点工程，为近400个工程项目提供钢筋、钢板等集成服务，开拓菲律宾、越南和南美等海外市场，第三国钢材贸易量同比增长25%，全年预计新增废钢业务合作量100万吨以上。持续深耕细分市场，线缆业务今年新中标上海国家会展中心、杭州亚运场馆、厦门地铁、郑州地铁等多个地标项目。市场拓展能力不断提升。物产中大石油取得浙江省首个原油非国营贸易进口资质，标志着原油进口业务正式迈开步伐。

（二）平台经营持续推进。创新实践 “大平台、小前端”商业模式，加强对汽车、油气、化工、物流、橡胶等平台建设，提供从供应商到终端客户的优势集成服务。物产元通协同推进七大平台建设，车家佳平台累计注册用户63万，二手车平台交易量提高183.26%，救援平台日平均救援1300辆次，新能源汽车销售增长65%，通过构建汽车服务生态平台，全国汽车经销商位势提升至第8位。浙江国际油气交易中心按照省委省政府的要求，与上期所签署了《共建长三角期现一体化油气交易市场战略合作协议》，推进股权结构优化，目前集聚油品化工企业1294家，实现贸易额2550亿元。物产化工海宁经编平台为园区220多家企业提供融资授信、代理采购、风险管理、存货质押、物流等集成服务。物产物流紧跟客户需求，围绕市场集中地、港口中转地和终端消费地，加大物流网点布局，着力打造综合物流服务平台。物产欧泰面对激烈的市场竞争和价格波动，不断深化国际化平台运营，拓展国内外资源渠道，国际一手资源占比达到18%，销售实物量和终端销量同比分别增长87%和160%。

（三）主业增量稳中有进。在集团的大力支持下，物产国际引进新团队聚焦黑色系供应链集成服务，进一步增强主业实力。物产融租积极与中国中铁、中国铁建、中国建筑等深度合作，通过物产工服新投放盾构机4台，保有量达到43台。中大期货开展“期货+保险”试点项目，其中云南普洱江城县天然橡胶试点已通过上海期货交易所立项评审。中大投资新增社会化资管规模同比增长超50%。

（四）重点项目进展顺利。牢牢把握投资有回报、产品有市场、环境有改善的价值取向，更加重视实业项目投资，为高质量发展提供“硬支撑”。省特别重大产业项目——中大实业的德清线缆智能制造产业基地累计完成投资超过1亿元。物产环能下属浦江热电一期工程三炉两机全部建成投产，桐乡泰爱斯完成竣工验收，新嘉爱斯集中供压缩空气一阶段项目如期推进。物产元通乔司汽车智慧新零售项目启动，物产环境桐乡20万吨污水处理项目和东阳南马污水处理项目如期开工，上海徐泾项目完成提价。

（五）资本运作有新突破。38.15亿元再融资方案已于7月16日获证监会核准批文，集团高管团队分赴北上广进行多轮路演，与多家重量级战略客户做了深度对接，引战工作取得了预期成效。持续加强投资者关系管理，举办2018年度业绩说明会，获评中证凤凰行动50指数，入选上证380指数样本股名单，被评为“中国主板上市公司价值百强”、“中国卓越IR最佳信披奖”。积极响应“凤凰行动”计划，持续推进混合所有制改革，上半年新增5家公司完成“二次混改”，全部采用双层架构的有限合伙企业模式，实现动态调整机制的全覆盖。

（六）数字化转型平稳起步。集团推进“数字化转型年”系列工作，召开数字化研讨会，组织开展数字化转型征文活动，与阿里云等多家数字化领军企业开展了研究洽谈。总部各相关部门、各成员公司按照职责分工和业务特点，开展调研论坛、方案设计、技术升级、平台搭建等系列基础性工作。集团供应链大数据中心建设（一期）项目，已完成业务蓝图梳理、优化方案设计、SAP技术升级第一轮测试等工作。财务公司顺利完成金融综合平台招标工作。物产化工的智慧供应链数字化平台已完成顶层设计并进入实施阶段。集团财务部开展财务共享管理咨询，通过财务共享进一步整合资源、规范流程、降本增效，推动业财一体化深度融合，更好推动企业转型。

（七）降本增效成效明显。一方面，抓住今年市场利率低位的有利时机，主动提升债券发行比例，上半年累计发行各类债券75亿元。另一方面，财务公司金融机构优势逐步凸显，实现归集资金集中度90%以上，并通过再贴现、同业拆入、电子票据承兑等运作，不仅提升了整个集团流动性管理，也降低了融资成本。

（八）治理能力持续提升。通过换届，集团法人治理结构进一步完善。加强对成员公司的资产负债管理，同时调整优化了集团总部职能设置，新设立“科技与数字化部”，更好适应市场变化和业务转型需要。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	160,117,640,693.52	130,825,595,606.50	22.39
营业成本	155,563,375,251.04	126,740,427,115.67	22.74
销售费用	1,030,886,926.41	978,949,258.76	5.31
管理费用	1,014,070,735.09	955,239,125.40	6.16
财务费用	656,936,832.85	940,172,048.88	-30.13
研发费用	108,324,906.76	84,213,443.60	28.63
经营活动产生的现金流量净额	-3,361,086,877.03	-2,524,047,760.44	不适用
投资活动产生的现金流量净额	1,099,107,751.73	-292,047,703.01	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-1,116,105,311.81	721,180,767.48	-254.76

财务费用变动原因说明:主要系本期有息负债下降，融资成本下降，利息支出减少，利息收入增加所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期主要系因营收规模增长，四项资金占用较上年同期相应增长投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期主要系处置江西海汇收到的投资回笼款10.52

亿增加所致筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期主要系融资规模增幅低于上年同期所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

(2) 其他

□适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
交易性金融资产	3,094,078,412.90	3.21			不适用	因执行新金融工具准则引起的科目重分类，详见第十节财务报告之会计政策变更之说明
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			254,795,329.94	0.30	不适用	因执行新金融工具准则引起的科目重分类，详见第十节财务报告之会计政策变更之说明
应收票据			1,862,966,030.56	2.16	不适用	本公司应收票据按照以公允价值计量且其变动计入其他综合收益计量，调整到应收款项融资科目
应收账款	8,198,013,880.21	8.50	5,920,476,845.87	6.88	38.47	主要系本期业务规模扩大，应收客户货款增加所致
应收款项融资	2,418,912,351.57	2.51			不适用	本公司应收票据按照以公允价值计量且其变动计入其他综合收益计量，调整到应收款项融资科目
预付款项	14,390,676,680.56	14.91	7,976,107,534.40	9.27	80.42	主要系本期业务规模扩大，预付供应商货款增加所致
持有待售资产			67,676,198.64	0.08	不适用	主要系本期持有待售资产锦江热电土地处置
一年内到期的非流动资产			1,187,136,246.23	1.38	不适用	因执行新金融工具准则引起的科目重分类，详见第十节财务报告之会计政策变更之说明
债权投资	637,000,000.00	0.66			不适用	因执行新金融工具准则引起的科目重

						分类，详见第十节财务报告之会计政策变更之说明
可供出售金融资产			3,536,650,426.93	4.11	不适用	因执行新金融工具准则引起的科目重分类，详见第十节财务报告之会计政策变更之说明
其他权益工具投资	6,889,356.61	0.01			不适用	因执行新金融工具准则引起的科目重分类，详见第十节财务报告之会计政策变更之说明
其他非流动金融资产	955,695,035.08	0.99			不适用	因执行新金融工具准则引起的科目重分类，详见第十节财务报告之会计政策变更之说明
生产性生物资产	1,521,990.47	0.01	2,453,025.17	0.01	-37.95	主要系本期铁皮石斛计提折旧所致
开发支出	10,919,496.41	0.01	4,724,460.15	0.01	131.13	主要系物产中大云商有限公司ERP系统及其他系统开发支出增加。
交易性金融负债	182,593,695.52	0.19			不适用	因执行新金融工具准则引起的科目重分类，详见第十节财务报告之会计政策变更之说明
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			115,252,773.39	0.13	不适用	因执行新金融工具准则引起的科目重分类，详见第十节财务报告之会计政策变更之说明
衍生金融负债	203,040,413.83	0.21	98,145,531.06	0.11	106.88	主要系期末期货合约增加所致
预收款项	12,939,607,880.00	13.41	7,042,804,499.49	8.18	83.73	主要系本期业务规模扩大，收到客户货款增加所致
应付职工薪酬	584,979,376.10	0.61	872,402,270.74	1.01	-32.95	主要系本期发放了上年度计提的工资奖金所致
应交税费	763,654,896.91	0.79	1,091,737,168.66	1.27	-30.05	主要系本期受减税降负政策影响，整体税负下降
其他流动负债	6,210,027,096.05	6.44	4,679,446,251.10	5.44	32.71	主要系本期其他流动负债增加10亿所致
专项储备	1,486,996.26	0.01	130,201.66	0.01	1,042.07	主要系物产环能投资的热电板块增加计提专项储备所致

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	4,846,191,393.37	定期存单质押/各类保证金等
应收票据	856,885,815.43	质押物
应收账款	282,138,919.52	质押物
存货	191,116,985.36	汽车合格证质押
长期应收款	59,776,251.00	抵押物
固定资产	373,233,664.67	抵押物
投资性房地产	1,197,182,200.00	抵押物
无形资产	324,049,486.77	抵押物
合 计	8,130,574,716.12

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

本公司对外投资支出共计15,969万元。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

详见第十节财务报告之公允价值的披露

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

名称	持股比例(%)	资产总计 （万元）	营业总收入 （万元）	利润总额 （万元）	净利润 （万元）
中大金石	100.00	171,948.27	12,908.33	14,769.25	13,726.88
中大投资	100.00	244,224.45	385.46	29,115.04	21,961.90
中大期货	95.10	351,488.77	111,731.27	1,898.13	1,461.91
中大实业	100.00	384,102.39	1,134,037.96	13,083.00	11,044.75
物产元通	100.00	1,243,006.31	1,737,739.88	29,046.20	22,000.63

物产融租	100.00	1,502,251.61	192,113.06	15,140.10	10,956.24
物产实业	100.00	203,240.57	21,183.62	1,538.90	1,305.83
物产长乐	51.00	36,104.53	10,196.60	-407.34	-409.27
物产金属	57.17	1,887,912.98	4,619,293.20	55,025.49	42,255.07
物产国际	87.28	1,392,465.98	3,095,991.33	16,580.73	13,630.92
物产环能	76.01	838,720.65	1,672,585.48	30,998.79	24,115.52
物产化工	90.00	732,004.85	2,539,038.94	13,574.40	11,128.77
物产物流	100.00	161,248.84	284,783.18	2,170.06	1,696.43
物产云商	67.00	230,394.97	386,882.14	3,020.53	2,311.56
物产财务	100.00	664,146.60	14,009.53	4,225.65	3,169.24
物产环境	58.75	146,593.10	13,993.76	32,431.76	21,216.11
物产欧泰	84.00	76,732.35	399,935.25	217.51	-293.48
物产医药	85.00	10,064.53	1,424.17	32.87	-40.79
金华医疗	65.00	87,058.47	9,547.53	-60.06	-60.06
物产健康	100.00	85,060.39	9,547.53	-2,427.68	-2,427.68

(七) 公司控制的结构化主体情况

√适用 □不适用

本公司根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》，将本公司或子公司作为管理人且可变回报重大的结构化主体纳入了合并报表范围，本期纳入合并财务报表范围的结构化主体如下：

产品名称	期末资产总额	本期净利润
君悦日新1号私募投资基金	8,957,043.94	203,110.26
君悦日新4号私募投资基金	126,089,657.95	3,005,416.56
君悦日新6号私募投资基金	83,031,029.94	14,737,091.04
君悦日新7号私募投资基金	57,582,471.36	1,106,230.93
君悦凯司令1号私募基金	73,757,211.82	6,589,547.16
中大期货-海纳三号资产管理计划	2,700,000.00
中大期货-艮山1号资产管理计划	53,119,245.38	6,300,530.72
中大期货-武林1号资产管理计划	1,651,789.79	9,549.00
中大期货-大福星基石1号	80,419,440.72	5,035,818.14
中大期货-珺马对冲15号结构化资产管理计划（优先级）	29,316,862.71	-1,299,890.82
中大期货涌金1号资管计划	2,061,973.41	21,134.54
中大期货烽火1号资产管理计划	1,905,589.63	-34,056.09
中大期货烽火2号资产管理计划	1,983,798.09	-31,517.43
龙翔宏观对冲1号资产管理计划	3,113,939.45	-235,225.31
物产财擎优选成长1期私募投资基金	5,956,957.88	4,958,531.53
物产财擎优选定增策略1期基金	26,465,758.85	-2,431,510.02

物产财擎优选定增策略2期基金	3,093.69	24,537,929.52
杭州玖擎投资管理合伙企业（有限合伙）	207,695,676.46	60,630,176.48
杭州泊智投资合伙企业（有限合伙）	6,712,179.94	-497.55
杭州沫智投资合伙企业（有限合伙）	3,426,295.89	515,866.38
合 计	775,950,016.90	123,618,235.04

二、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1.宏观经济风险

当前世界经济放缓态势明显，IMF在7月再次将2019年全球经济增速预期下调0.1%至3.2%。国内经济增长有较大不确定性，面临世界经济周期见顶回落、金融周期下半场、产能新周期底部、房地产周期调控后期、库存周期从主动去库存到被动去库存的复苏早期，国内经济企稳回升尚需时日等多重因素影响，下行压力依然较大；公司所涉及的供应链集成服务领域受国民经济景气状况较大，大宗商品国内供给端短期内难以大规模复苏，钢材、煤炭、化工产品等大宗商品的价格波动较为明显。消费需求是否依然强劲，影响汽车等消费类业务板块。

对策：公司将全面贯彻落实党的十九大精神，充分考虑国内外经济形势，降杠杆防风险，继续以“产业生态组织者”为目标，聚焦“一体两翼”主业，对标国内外拥有强大供应链属性及电商平台的大型企业集团，推动信息化向数字化转型，主动挖掘客户需求，提升业务板块核心竞争力。

2、市场竞争加剧

公司所处行业均属于充分竞争的行业，可能面临行业发展增幅低于预期，尤其随着行业市场化进一步放开，社会资本相继进入，市场竞争日益激烈。公司将面临国内和国外各类企业的竞争，这可能对公司的产品和服务的价格、市场份额等产生不利影响。

对策：公司作为供应链集成服务商引领者，深挖供应链各节点客户的需求，通过为客户提供一站式解决方案赚取增值服务收益，结合多板块周期对冲、贸工一体化、期现套保等方式平抑大宗商品价格周期波动风险，稳定获取供应链服务价值收益。

3、经营管理风险

面对国内外严峻复杂的经济形势，公司在加强转型升级战略落地执行、管理日趋复杂化的业务模式以及优化要素资源的配置能力等方面存在诸多挑战。本次非公开发行募集资金投资项目实

施后，公司的资产和业务规模都将进一步扩张，对公司的运营管理、技术开发、市场开拓、人才储备和内部控制等方面均提出了更高的要求。

对策：公司将围绕供应链集成服务核心主业，继续深化改革、转型升级，通过“大平台+小前端”搭建集成化服务平台，提高对产业链上下游客户的管控力；通过精细化管理和信息化建设，完善公司全面风险管理体系和内部控制体系，提升经营管理水平。

(三) 其他披露事项

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
物产中大2018年年度股东大会	2019年5月7日	www.sse.com.cn	2019年5月8日
物产中大2019年第一次临时股东大会	2019年5月23日	www.sse.com.cn	2019年5月24日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

公司根据相关法律法规的规定和《股东大会议事规则》的要求，召集、召开股东大会，确保所有股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。聘请律师对股东大会出具法律意见书，保证股东大会的合法性。

二、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每10股送红股数（股）	0
每10股派息数(元)（含税）	0
每10股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明

三、 承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺 类型	承诺方	承诺 内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	其他	国资公司、交通集团	2015年2月12日，国资公司、交通集团承诺：“1）人员独立①保证物产中大的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书及其他高级管理人员专职在物产中大工作、并在物产中大领取薪酬，不在承诺人及承诺人除物产中大外的附属企业担任除董事、监事以外的职务；②保证物产中大的人事关系、劳动关系独立于承诺人。2）财务独立①保证物产中大及其控制的子公司建立独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度；保证物产中大及其控制的子公司能够独立做出财务决策，不干预物产中大的资金使用；②保证物产中大及其控制的子公司独立在银行开户，不与承诺人及其关联企业共用一个银行账户；③保证物产中大及其控制的子公司依法独立纳税。3）机构独立①保证物产中大及其控制的子公司（包括但不限于）依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构，并与承诺人的机构完全分开；物产中大及其控制的子公司（包括但不限于）与承诺人及其关联企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开；②保证物产中大及其控制的子公司（包括但不限于）独立自主地运作，承诺人不会超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营。4）资产独立完整保证物产中大及其控股子公司具有完整的经营性资产。保证不违规占用物产中大的资金、资产及其他资源。5）业务独立①保证物产中大在本次吸收合并完成后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在产、供、销等环节不依赖承诺人；②保证严格控制关联交易事项，尽量避免或减少物产中大及控制的子公司（包括但不限于）与承诺人及关联公司之间的持续性关联交易。杜绝非法占用公司资金、资产的行为。对于无法避免的	2015年2月12日	否	是

		关联交易将本着“公平、公正、公开”的原则定价。同时，对重大关联交易按照物产中大的公司章程、有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，及时进行有关信息披露；③保证不通过单独或一致行动的途径，以依法行使股东权利以外的任何方式，干预物产中大的重大决策事项，影响物产中大资产、人员、财务、机构、业务的独立性。”
解决关联交易	国资公司、交通集团	2015年2月12日，国资公司、交通集团承诺：“1）尽量避免或减少本公司及其所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司与物产中大及其子公司之间发生关联交易；2）不利用股东地位及影响谋求物产中大及其子公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不利用股东地位及影响谋求与物产中大及其子公司达成交易的优先权利；3）将以市场公允价格与物产中大及其子公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害物产中大及其子公司利益的行为；4）就本公司及下属子公司与物产中大及其子公司之间将来可能发生的关联交易，将督促物产中大履行合法决策程序，按照《上海证券交易所股票上市规则》和物产中大公司章程的相关要求及时进行详细的信息披露；对于正常商业项目合作均严格按照市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式。”	2015年2月12日	否	是
解决同业竞争	国资公司	2015年4月10日，国资公司承诺：“国资公司本级在目前或将来不从事或参与任何与物产中大及其控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；自本承诺函出具日起，国资公司承诺赔偿物产中大因国资公司违反本承诺函任何条款而遭受的一切实际损失、损害和开支。”	2015年4月10日	否	是
解决土地等产权瑕疵	国资公司	2015年4月10日，国资公司承诺：“1）对于瑕疵物业，本公司将督促物产集团或本次交易完成后的存续公司论证寻找相应地段可替代的合法合规的经营场所，在稳健经营的同时，逐步更换目前使用的不规范物业。2）如果第三方权利人提出合法要求或通过诉讼取得该等房屋的房屋所有权或该等房屋所占土地的土地使用权，或相关政府作出行政处罚及/或需要搬迁时，本公司将督促物产集团或其各相关下属公司立即搬移至权属文件齐全或合法租赁的场所继续经营业务，该等搬迁预计不会对物产集团及其各相关下属公司的生产经营和财务状况产生重大不利影响。3）若因瑕疵物业不规范情形导致物产集团及各相关下属公司产生额外支出或损失（包括政府罚款、政府责令搬迁或强制拆迁费用、第三方索赔等），本公司将在接到物产集团及	2015年4月10日	否	是

			各相关下属公司的书面通知后10个工作日内，与政府相关主管部门及其他相关方积极协调磋商，以在最大程度上支持相关企业正常经营，避免或控制损害继续扩大。4）针对业因瑕疵物业产生的经济支出或损失，本公司将在确认物产集团及各相关下属公司损失后的30个工作日内，以现金方式进行一次性补偿，从而减轻或消除不利影响。”
	其他	国资公司、交通集团	2015年7月31日，国资公司、交通集团就物产集团及其子公司涉诉事项向物产中大无条件且不可撤销、单独及连带地承诺：“（1）若因物产集团及其子公司（不含物产中大）的上述40项诉讼及破产债权申报事项的终审结果及其执行给作为诉讼当事人的物产集团及其子公司造成经济损失，且该等经济损失超过根据评估基准日对40项诉讼及破产债权申报事项计提的减值准备或预计负债金额，则就前述超过部分的经济损失，将由国资公司及交通集团于该等经济损失实际发生之日起30日内分别按其对物产集团出资比例对本次合并完成后的物产中大以现金方式进行补偿。（2）若因物产集团及其子公司（不含物产中大）于根据交割日确定的审计基准日（以下简称“过渡期损益审计基准日”）前发生的除上述40项诉讼及破产债权申报事项以外的其他诉讼事项（以下简称“其他诉讼事项”）的终审结果及其执行给作为诉讼当事人的物产集团及其子公司造成经济损失，且该等经济损失超过过渡期损益审计基准日计提的减值准备或预计负债金额，则就前述超过部分的经济损失，将由国资公司及交通集团于该等经济损失实际发生之日起30日内分别按其对物产集团出资比例对本次合并完成后的物产中大以现金方式进行补偿。”	2015年7月31日	否	是
其他承诺	其他	国资公司	2018年11月30日，公司披露《物产中大关于控股股东增持公司股份及增持计划的公告》，国资公司计划自2018年11月29日起6个月内，通过上海证券交易所系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份,累计增持股数不低于1000万股，不超过总股本的1%（含11月29日增持2,308,898股）。增持计划实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。国资公司承诺，除公司已披露的事项外，在股份增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。	2018年11月29日	是	是

四、 聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

公司九届二次董事会审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构的议案》，并将提交公司股东大会审议通过。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、 破产重整相关事项

□适用 √不适用

六、 重大诉讼、仲裁事项

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

报告期内:
起诉(申请)方	应诉（被申请）方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
中大国际	山东省粮油集团总公司（以下简称山东粮油）	山东良友储备粮承储有限公司	合同纠纷	中大国际与山东粮油于2012年12月签订合作收购协议，山东粮油未按照协议约定支付回购货款及相关费用。2018年10月，中大国际向山东粮油等被告诉至杭州中院，杭州中院已对本案作出一审判决，判决山东粮油与中大国际间《合作收购协议》解除，山东粮油向中大国际返还货款本金	12,898.00	截至2019年6月30日，中大国际对列为其他应收款的所欠货款8,500.00万元已全额计提坏账准备。	一审法院判决后，对方提起上诉。	2019年7月，中大国际收到浙江省高院二审判决，判决驳回上诉，维持原判。

				8500万元，并赔偿资金成本损失4398万元。
物产电商	深圳市埃克斯移动科技有限公司（以下简称深圳埃克斯公司）	杜洪斌、赵敏霞	合同纠纷	2014年物产电商与深圳埃克斯公司签订了供应链合作协议，后由于对方违约，物产电商与其约定解除协议。2016年11月，深圳埃克斯公司向物产电商出具了还款承诺函，并由自然人杜洪斌与赵敏霞承担连带责任保证。	4,036.27	截至2019年6月30日，物产电商应收深圳埃克斯公司款项合计1,767.63万元，计提坏账准备1,667.00万元。	深圳埃克斯公司未按还款承诺函清偿其对公司的债务，因此物产电商向上城区人民法院提起诉讼。	2017年7月，法院查封深圳埃克斯公司与连带保证责任人的相应财产。2018年，物产电商与三名被执行人达成执行和解协议。	2019年1月至6月累计收回390.19万元；法院于2019年7月裁定本案执行程序终结。
物产石化	浙江兴业石化有限公司（以下简称兴业石化）	温州市中海油品销售有限公司、丽水市友邦油品销售有限公司、丽水市顺达石化有限公司、兰溪市诸葛汽车综合服务有限公司、兰溪市游埠汽车综合服务有限公司、兰溪市灵洞博业汽车综合服务有限公司、九江市安正再生能	合同纠纷	物产石化与兴业石化于2013年1月8日签约合作经营，并按约向其发货合计6,702.41万元，已收货款50.00万元。兴业石化后因陷入财务困境而无力偿还剩余货款6,652.41万元。	6,652.41	截至2019年6月30日，物产石化对兴业石化的应收账款余额为6,333.80万元，预计无法收回，全额计提坏账准备。	物产石化于2014年6月4日向杭州市中级人民法院提起诉讼	2015年4月7日获杭州市中级人民法院作出判决胜诉。	物产石化通过诉讼和司法拍卖累计收回318.62万元

		源有限公司以及自然人吴建忠、吴建国、李小红
物产石化	宁波正东石油化工有限公司（以下简称正东石化）	王吉林、林素珍	合同纠纷	物产石化与正东石化分别于2014年1至4月签约合作经营，自然人王吉林、林素珍为正东石化所欠货款提供担保，物产石化向正东石化发货合计1,857.12万元，正东石化因陷入财务困境而无力偿还货款。	2,013.10	截至2019年6月30日，物产石化对正东石化的应收账款余额为1,504.34万元，预计无法收回，全额计提坏账准备。	物产石化于2014年8月4日向杭州市下城区人民法院提起诉讼。	2014年10月24日杭州市下城区一审判决物产石化胜诉，判决正东石化支付货款1,896.01万元	2016年，物产石化收到正东石化部分油库拍卖补偿款326.77万元。
物产石化	宁波东星石油有限公司（以下简称东星石油）	戴远光、陈珊萍、贺勤沛、顾亚萍	合同纠纷	物产石化与东星石油签约合作经营，自然人戴远光、陈珊萍、贺勤沛、顾亚萍为东星石油所欠货款提供担保。物产石化向东星石油发货合计1308.71万元，已收货款270万元。因东星石油陷入财务困境而无力偿还剩余货款1038.71万元。	1,173.78	截至2019年6月30 日，物产石化对东星石油的应收账款余额为1,028.59万元，预计无法收回，全额计提坏账准备。	物产石化于2014年9月向杭州市下城区人民法院提起诉讼。	法院一审判决物产石化胜诉。	2018年1月收到车辆拍卖款6.1万元。
物产金属	唐山市丰南区华彤钢铁	唐山赤也焦化有限公司、马红旗、王振兰、马超、黄新、董彦龙、王力	合同纠纷	物产金属与华彤钢铁于2012年2月28日签订了战略合作框架协议，约定进行钢坯采购及线材销售合	4,224.38	截至2019年6月30日，物产金属对华彤钢铁的应收账款和其他应收款合计余额为3,170.48万元，预计	2015年4月，物产金属向杭州市下城区	2015年4月20日，杭州市下城区人民法院裁定冻结被告及担保人等值4,180.00万元的财产。	2016年6月物产金属向法院申请强制执行，已冻结资产未见其他抵押登记。经调查，上述生产线设备

	有限公司（以下简称华彤钢铁）			作。同时，物产金属、华彤钢铁、唐山赤也焦化有限公司（以下简称赤也焦化）以及自然人马红旗、王振兰签订了供销合作协议及其补充协议，约定了合作方式并由华彤钢铁和赤也焦化、马红旗、王振兰等提供担保。物产金属供货后，华彤钢铁未按要求履行合同义务，担保人也未承担连带责任。		存在较大损失，按90.00%计提坏账准备2,853.43万元。	人民法院起诉，法院已对华彤钢铁等采取了保全措施，查封了评估值为1.6亿元的机器设备。		已生锈，资产的变现可能性较低，故未申请强制执行拍卖。2019年3月完成对马超名下房产及赤冶焦化厂内设备的续封。
物产金属	广东雄风电器有限公司（以下广东雄风）	胡智恒、胡兆京	合同纠纷	物产金属与广东雄风于2006年1月签订合作协议，约定本公司向Powerful Talent Holdings Limited采购电子产品售予广东雄风，自然人胡智恒及胡兆京对货款支付提供担保。协议签订后，物产金属按约履行了义务，广东雄风迟迟不付余款，自然人也未履行担保义务。	16,454.27	截至2019年6月30日，物产金属对广东雄风电器有限公司应收账款余额为4,625.66万元，预计无法收回，全额计提坏账准备。	2015年6月，物产金属向杭州市中级人民法院提起诉讼。	2016年10月8日法院判决物产金属胜诉，对方提起上诉。2017年浙江省高级人民法院对该案作出终审判决，维持原判。	相关部门已于2015年查封了被告持有的8家公司的股权，名下的全部房产、土地、车辆以及3个银行账户。2018年10月物产金属收到拍卖款515.01万元。
物产	上海大宗	春和集团有限公司	合同	物产金属与上海大宗物流于2015年1月	2,416.05	截至2019年6月30日，物产金属对上海	2016年1月，物产	物产金属胜诉，随后向法院提出强制执

金属	物流有限公司（以下简称上海大宗物流）		纠纷	26日签订产品购销合同，上海大宗物流向物产金属采购船板，并由春和集团有限公司提供担保。物产金属从2015年3月11日起至2015年6月8日止，先后向被告上海大宗物流交付了11,316.28吨、总价款为3,844.14万元的货物，上海大宗物流支付部分货款后，未再按约履行付款义务。		大宗物流应收账款余额为1,848.17万元，预计无法收回，全额计提坏账准备。	金属向杭州市下城区人民法院提起诉讼。	行，仅收回了部分款项，该案仍在执行过程中，由于被执行人所在行业不景气且关联公司进入破产程序，案件等待后续处理。目前已启动上海大宗物流破产程序，2019年3月破产听证已召开，已联系律师前往宁波调取春和集团工商资料。
物产金属	山东鲁丽钢铁有限公司(以下简称山东鲁丽)	鲁丽集团有限公司（以下简称鲁丽集团）、寿光市鲁丽木业股份有限公司、薛茂林、张福英、薛明浩、宋树真	合作纠纷	物产金属与山东鲁丽、鲁丽集团于2014年12月签订战略合作协议，约定三方开展钢铁贸易合作，由物产金属代山东鲁丽采购钢铁炉料，物产金属支付2.1亿元战略合作保证金，山东鲁丽按月息1.3%支付给物产金属，每年末结算时山东鲁丽将保证金打回物产金属账户。由于2016年山东鲁丽资金周转困难，且同时涉及多项	33,058.33	截至2019年6月30日，物产金属对其他应收款余额13,293.41万元的可收回金额进行了评估，按照30.00%计提坏账准备3,988.02万元。此外，物产金属与青岛隆宇坤国际贸易有限公司（与山东鲁丽业务相关联）的业务自2017年开始停滞，部分合同至今未正常履行。截至2019年6月30日，物产金属其他应收青	物产金属于2018年8月向浙江省高级人民法院提起诉讼，并采取了保全措施。	2019年8月，浙江省高级人民法院已判决物产金属胜诉。	2017年度物产金属收回款项5,407.72万元，2018年度收回款项2,197.98万元。

				诉讼，无法偿还物产金属战略保证金，利息仍正常支付。经协商，物产金属与山东鲁丽、鲁丽集团和寿光市鲁丽木业股份有限公司于2016年12月29日签订了补充协议，并已重新办理了动产抵押登记手续。		岛隆宇坤国际贸易有限公司8,498.76万元，参照30.00%计提坏账准备2,549.63万元。
浙金众微	江苏磐宇科技有限公司（以下简称江苏磐宇）	中元国信信用融资担保有限公司、中国昊华化工集团股份有限公司、中国远东国际贸易总公司、中国三峡新能源有限公司、洋浦国信洋船务有限公司	合同纠纷	浙金众微分别于2015年1月30日及2015年5月13日向江苏磐宇发放3,000.00万元及2,000.00万元委托贷款，贷款期限为1年。2016年贷款到期后，江苏磐宇未按约定偿还贷款。	5,180.78	截至2019年6月30日，浙金众微对委托贷款余额4,650.82万元的可收回金额进行了评估，按60.00%计提了坏账准备2,790.49万元。	浙金众微分别就上述两个合同向法院提起诉讼。	经调解或胜诉后均未得到执行。	该案件的连带担保人中元国信信用融资担保有限公司将其持有的朝阳区工体东路28号的百富国际大厦1号楼27层的房屋的租金用以抵债，产生的租金收益（扣除物业费）后用于偿还本息，该授权有效期为20年。本期已收取用于偿还本息的租金（扣除物业费）816,562.8元，累计285.07万元。2018年9月，浙金众微发现该案件的连带担保人中元国信信用融资担保有限公司的原始股东中国昊华化工集团

									股份有限公司、中国远东国际贸易总公司虚假出资，受让股东中国三峡新能源有限公司、洋浦国信洋船务有限公司未实际履行出资义务，浙金众微申请将以上公司追加为被执行人，在虚假出资、未实际出资范围内向申请人承担生效法律文书确认的中元国信公司应承担的义务。江苏磐宇已申请破产，浙金众微已申报债权。
浙金众微	苏州工业园区晋丽环保包装有限公司（以下简称苏州晋丽）	中元国信信用融资担保有限公司、湖南晋丽环保包装有限公司、苏州工业园区晋禾包装印刷有限公司、张丽子、王光伟	合同纠纷	浙金众微分别于2015年3月18日及2015年3月31日向苏州晋丽发放700.00万元及1,300.00万元委托贷款，贷款期限为1年。2016年贷款到期后，苏州晋丽未按约定偿还贷款。	1,951.29	截至2019年6月30日，浙金众微对苏州晋丽的其他应收款余额为1,569.96万元，预计无法收回，全额计提坏账准备。	浙金众微向杭州市下城区人民法院提起诉讼。	2017年8月一审胜诉。	苏州晋丽最优质资产位于苏州的土地及厂房已于2017年度处置完毕，浙金众微收回309.00万元。现浙金众微对苏州晋丽及其担保人已无优先抵押债权，且本期无任何款项回收，可认为苏州晋丽基本不具备偿还能力。
浙金	江苏华大	东台弶港国际大酒店有限公司、	合同	浙金众微分别于2015年8月13日及	6,303.26	截至2019年6月30日，浙金众微对江苏	浙金众微就上		江苏华大在签订和解协议后，经营状况持

众微	海洋产业集团股份有限公司（以下简称江苏华大）	江苏华大饲料有限公司、江苏玖盛水产科技有限公司、江苏玖顺国际贸易有限公司、江苏海天滩涂水产品有限公司、林芳、万海进、陈国云、姜鹏	纠纷	2015年11月5日向江苏华大发放5,000.00万元及1,000.00万元委托贷款，贷款期限为1年。江苏华大以东台弶港国际大酒店为抵押资产，4家关联公司、法人夫妇及总经理（与法人父子关系）承担连带担保责任。2016年贷款到期后，江苏华大未按约定偿还贷款。		华大的其他应收款余额为2,881.40万元，预计无法收回，全额计提坏账准备。	述两个合同分别向浙江省杭州市中级人民法院、杭州市西湖区人民法院提起诉讼，已达成和解。		续恶化，未履行和解协议。后法院裁定，将东台琼港国际酒店名下位于江苏省东台沿海经济区的房产作价3,203.20万元，抵偿部分债务。江苏华大部分资产在江苏法院进行拍卖处理，但后续收回金额难以预计。
物产国际	唐山兴业工贸集团有限公司（以下简称兴业公司）	唐山市开平区代理进口兴业轧制厂、闫占新、闫微	代理进口合同纠纷	物产国际和兴业公司因2008年5月代理铁矿砂进口合同发生货款纠纷。	10,462.00	截至2019年6月30日，物产国际对兴业公司其他应收款余额5,051.82万元，预计无法收回，全额计提坏账准备。	物产国际于2010年9月及2011年先后向杭州市江干区人民法院和杭州市中级人民法院提起诉讼，要求其偿还货款。	虽获法院判决胜诉，物产国际并未能通过执行判决追回款项。	兴业公司已于2014年2月破产。2015年4月底，兴业公司破产管理人召开债权人大会，物产国际的债权已经全部得到确认。2016年物产国际已经向最高院和最高检提交相关材料，准备启动抵押设备的评估拍卖工作，抵押设备系债权担保方唐山新兴焦化股份有限公司的核心资产。2017年，当地政府出于环保目的将上述核心资产抵押设备拆除。

									2018年，物产国际与唐山新兴焦化股份有限公司达成执行和解，唐山新兴焦化股份有限公司按执行和解约定向物产国际支付了400万元；另唐山兴业仍在破产程序中。
物产国际	北京中物储国际物流科技有限公司（以下简称北京中物储）		合同纠纷	物产国际与北京中物储于2014年11月签订了进口货代协议，约定船名加内特项下的铁矿粉委托其报关、报验并保管。物产国际2015年4月发现货物明显短少，对方作出了情况说明和承诺。2015年5月物产国际要求提货时，北京中物储找各种借口不予办理提货手续。	4,272.00	截至2019年6月30日，物产国际对北京中物储账面应收账款1,030.51万元，预计无法收回，全额计提坏账准备。	物产国际向杭州市江干区法院起诉，要求赔偿经济损失，后案件管辖移送至天津海事法院。	2019年1月物产国际收到判决，判决北京中物储返还铁矿砂81,927吨，若不能交付，则赔偿损失3,903.05万元，判决已生效。	2016年北京中物储已经进入破产程序，几乎无履约能力。
物产融租	浙江格洛斯无缝钢管有限公司（以下简	浙江金盾消防器材有限公司（以下简称金盾消防器材）、周纯、汪银芳、周建灿	合同纠纷	物产融租与格洛斯于2017年8月24日签订融资租赁合同，由物产融租购入格洛斯一批生产设备，再出租给格洛斯使用，租期为自2017年8月25日起至2020年8	20,643.74	截至2019年6月30日，物产融租对格洛斯应收账款余额为18,031.65万元，物产融租考虑预计的损失风险，按照40%计提坏账准备7,212.66万元。	物产融租于2018年2月8日提起诉讼。	法院于2018年2月9日裁定冻结被告格洛斯、金盾消防器材、周纯、汪银芳、金盾风机的银行存款20,683.74万元或查封、扣押其他相应价值资产。2018年4月	目前格洛斯正在进行破产重组程序。

	称格洛斯）			月24日止，每季度支付租金1,876.70万元，合计租金22,520.44万元。2018年1月30日，金盾风机董事长周建灿身亡。此后，格洛斯未按物产融租要求增加担保或提供其它物产融租认可的保障措施。				25日物产融租新增立案，诉金盾风机承担租赁物回购责任。
物产化工	北京雅联百得科贸有限公司（以下简称雅联百得公司）	北京雅联雅士杰科贸有限公司、新乡雅仕杰医学检验所（有限合伙）、曹永峰、朱红	合同纠纷	2017年，物产化工因买卖合同纠纷将雅联百得公司、曹永峰等五被告诉至法院。	8,195.89	截至2019年6月30日，物产化工对雅联百得公司应收账款余额为3,855.03万元，预计无法收回，全额计提坏账准备。		通过诉讼保全，法院已查封雅联百得公司及股东曹永峰夫妇名下银行账户资金74.00万元，应收账款440.00万元，股票账户资金约30.00万元，查封曹永峰夫妇位于北京的7套房产，可变现净值约为3,000.00万元，合计约为3,544.00万元。2018年6月29日，法院一审判决物产化工胜诉，随后物产化工向法院申请强制执行，现该案仍在执行过程中。

(三) 其他说明

□适用 √不适用

七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿的情况。

九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
根据中国证监会核发《关于核准浙江物产中大元通集团股份有限公司吸收合并浙江省物产集团有限公司及向煌迅投资有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕2125号），“浙江物产2015年度员工持股计划”参与认购公司募集配套资金，认购对象主要包括物产集团总部员工、物产中大总部员工、及下属成员单位的班子成员和中层经营管理技术骨干。本次员工持股计划最终实际认购对象共计1,061人，认股金额为13.47亿元，实收金额为13.47亿元，认购资金来源于合法薪酬及其他合法自筹资金，已于2015年11月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记相关手续，性质为有限售条件流通股，上市可交易时间为2018年11月6日，目前已解除限售。	详见2015年9月22日公司披露的《浙江物产中大元通集团股份有限公司吸收合并浙江省物产集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》、2018年10月31日公司披露的《物产中大非公开发行限售股上市流通公告》。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

十、 重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保方

担保方与上市公司的关系

被担保方

担保金额

担保发生日期(协议签署日)

担保 起始日

担保 到期日

担保类型

担保是否已经履行完毕

担保是否逾期

担保逾期金额

是否存在反担保

是否为关联方担保

关联 关系

物产中大集团股份有限公司

公司本部

浙江中大国安投资管理有限公司

169,070,000.00

2017.10.30

2017.10.30

2032.10.29

连带责任担保

否

否

0

否

是

参股子公司

浙江物产环保能源股份有限公司

控股子公司

浦江富春紫光水务有限公司

166,005,840.00

2016.6.28

2016.6.28

2025.12.31

连带责任担保

否

否

0

否

是

参股子公司

中大金石集团有限公司

控股子公司

杭州东杰科技服务有限公司

10,000,000.00

2019.1.10

2019.1.10

2021.1.10

连带责任担保

否

否

0

是

是

参股子公司

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）

349,581,940.00

报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）

345,075,840.00

公司对子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计

29,618,184,237.60

报告期末对子公司担保余额合计（B）

17,431,980,795.72

公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）	17,777,056,635.72
担保总额占公司净资产的比例(%)	72.94
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	14,827,804,325.72
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）
上述三项担保金额合计（C+D+E）	14,827,804,325.72
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
担保情况说明

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

公司为贯彻落实中央和浙江省委关于推动乡村振兴的重大决策部署、以及浙江省消除集体经济薄弱村三年行动计划，积极开展关于开展乡村振兴“千企结千村、消灭薄弱村”专项行动，集团分别与浙江省龙泉市西街街道、查田镇6个集体经济薄弱村结对帮扶工作，在深入调查的基础上，集团结合龙泉市的实际情况，积极探索村级营利的机制，积极谋划可行性强、发展前景好的高质量项目，努力推动6个薄弱村实现集体经营性收入2019年底达到5万元以上、到2020年基本达到10万元以上的目标，积极完成集体经济“消薄“工作。

2. 报告期内精准扶贫概要

√适用 □不适用

公司党委高度重视、迅速行动，充分发挥国有企业优势，切实承担国企社会责任。公司多年来的扶贫结对地区都在龙泉市，已建立了深厚的感情，这有助于开展“消薄”工作。

（1）领导干部带头。今年上半年，公司总经理、党委副书记宋宏炯等领导多次亲自带队，组织成员公司党员干部赴结对村现场考察调研，深入田间地头，了解乡情民意，积极帮助结对村理清发展思路、明确发展定位、找准发展路径。

（2）保障措施扎实。为确保帮扶项目落到实处，公司及下属各成员公司明确了责任人和工作职责，落实了企村党建共建；集团还选拔了12名干部组成驻村帮扶工作组，其中2名干部负责协调帮扶项目相关事项，为高质量完成新一轮扶贫结对帮扶工作提供坚强保障。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况
其中：1.资金	142.12
二、分项投入
1.产业发展脱贫
其中：1.1产业扶贫项目类型	√ 农林产业扶贫 □ 旅游扶贫 √ 电商扶贫 □ 资产收益扶贫 □ 科技扶贫 √ 其他
1.2产业扶贫项目个数（个）	3
1.3产业扶贫项目投入金额	128.62
2.转移就业脱贫
3.易地搬迁脱贫
4.教育脱贫
其中：4.1资助贫困学生投入金额	0.5
4.2资助贫困学生人数（人）	1
5.健康扶贫
6.生态保护扶贫
7.兜底保障
其中：7.1帮助“三留守”人员投入金额	3
7.2帮助“三留守”人员数（人）	30
8.社会扶贫
9.其他项目
其中：9.1.项目个数（个）	1
9.2.投入金额	10
9.4.其他项目说明	在村文化礼堂共建党建服务中心
三、所获奖项（内容、级别）

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

√适用 □不适用

为了落实“造血”帮扶，实现长效机制，同步完成帮户、扶村、示范推广的工作目标，物产中大创新帮扶项目的运营模式和组织方式，有效落实了以下4个帮扶项目：

（1）绿色油茶示范基地项目：集团与龙泉西街街道及6个结对村联合成立了龙泉物联农业开发有限公司，合作期限30年；项目总投资150万元由集团分批投入。集团与龙泉市西街街道一起，积极与农户沟通协调，克服各种困难，在西街街道九村村流转了260亩山地作为油茶集中种植基地，农户每年可得到90元/亩的山地流转收益。基地将安排当地农户10人左右就业，增加劳务收入。目前，基地已经投入90多万元，油茶已经全部种植，正在多方联系引进专业团队，负责油茶种植技术和经营管理。

（2）绿色蔬菜种植及家禽生产项目：集团与龙泉市供销社及其下属的银启电商合作，在西街街道蓁部村五年内建设350亩绿色蔬菜种植及家禽生产基地，首期启动60亩土地，集团和龙泉市政府共同提供基地大棚等生产资料的购置资金。通过实施这一运营模式，当地农户可以取得每年600元/亩的农田流转收入，基地将解决30人左右的就业增加劳务收入；银启电商保护价统一收购基地绿色蔬菜，物产中大集团积极协助家禽销售。蓁部村集体经济不但可以取得蔬菜和家禽的销售收益，还将分享银启电商15%的经营利润，从而形成农民、村级集体经济、市供销社“三赢”的局面。目前，蓁部村绿色蔬菜种植基地已全部种上西红柿等蔬菜；家禽生产基地进场道路水泥路已经通车，基地用房已经投入使用，5000羽鸡已经养到1斤多重量。

（3）优质农副产品销售项目：为拓展龙泉优质农特产品销售渠道，集团与西街街道成立了“龙泉西街农村集体经济有限公司”，收购当地的香菇、黑木耳、冬笋等绿色农产品和青瓷，向集团内部和社会各方销售，经营利润将全部用于支持6个结对村的集体经济。上半年集团已采购近130万元的农副产品，为6个结对村集体经济实现了20多万元的经营性利润。

（4）扶助蓁部村文化活动中心项目：集团捐赠西街街道蓁部村村文化礼堂的党群活动中心建设，同时还将积极帮助向龙泉市委宣传部争取相关资金支持。

5. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

（1）共商基地的运营机制，促进“消薄”项目高质量发展。目前油茶基地已种植了油茶苗，蔬菜基地和家禽基地已在播种生产，这些项目建成后，需要研究一套运营管理机制，引进有经营经验的管理团队，负责项目生产经营管理，使项目能经营的更远。

（2）发挥集团经营业态优势，探索发展新的“消薄”项目。要发挥集团经营业态相关的如汽车后服务市场、水务环境、大宗商品贸易等优势，研究制定技术、资金、交易、生产要素等互助机制，形成三方共赢的交易联结，带动龙泉当地经济发展。

（3）进一步推动农副产品销售，鼓励员工共同参与“助力乡村振兴”工作。深入推进集团与龙泉扶贫结对村“千企结千村、消灭薄弱村”工作，增加农副产品、绿色蔬菜等采购，安排员工疗休养等，为完成结对村经营性收入目标而努力。

十三、 可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十四、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

（一）宏元药业

1.主要污染物及特征污染的名称。废水主要污染物及特征污染物为COD，氨氮，总磷，PH；特征污染物为甲苯，氯化物，石油类，苯胺等。废气主要污染物为非甲烷总烃，恶臭，特征污染物有乙酸乙酯、甲醇、四氢呋喃、甲苯等。

2.排放方式、排放口数量和分布情况。废水排放口有1个，位于厂区西南角。生产废水经气浮、氧化、沉淀、两级A/O生化处理后，统一纳管排入园区污水处理中心，排放方式为间歇排放。废气排放口2个，位于厂区中南部位及厂区东南部位，生产产生的废气经有组织收集，经两级喷淋塔喷淋，再进入RTO进行焚烧后，经25m高烟囱排放，排放方式为连续排放，废水池产生的废气经RTO进行焚烧后，经25m高烟囱排放，排放方式为间歇排放。

3.排放浓度和总量。2019年上半年排放总量废水19196吨，废气5362万标立方。

4.超标排放情况。无超标排放情况。

5.执行污染物排放标准。废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准，废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准以及《化学合成类制药工业大气污染物排放标准》（DB33/2015-2016）。

6．核定排放总量。核定排放总量COD17.29吨，氨氮1.56吨。

（二）江苏科本

1.主要污染物及特征污染的名称。废水主要污染物及特征污染物为COD，氨氮；特征污染物为甲苯。废气主要污染物为非甲烷总烃，恶臭，特征污染物有氯化氢、二氧化硫、二氯甲烷、乙酸乙酯、甲醇、甲苯等。

2．排放方式、排放口数量和分布情况。废水排放口有1个，编号WS-413801位于厂区西北角。生产废水经Fenton氧化、沉淀、好氧处理、两级A/O生化处理后，统一纳管排入园区污水处理中心，排放方式为间歇排放。废气排放口5个，编号FQ-413801位于一车间南侧，处理方式为三级降膜吸收+稀碱喷淋，经15m高烟囱排放；编号FQ-413805位于七车间东侧，处理方式为两级水喷淋+两级活性炭吸附，经15m高烟囱排放；编号FQ-413806位于二车间南侧，处理方式为稀硫酸吸收+高锰酸钾氧化+白油吸附+两级活性炭吸附，经15m高烟囱排放；编号FQ-413807位于五车间西侧，处理方式为稀硫酸吸收+高锰酸钾氧化+白油吸附+两级活性炭吸附，经15m高烟囱排放；编号FQ-413808为RTO焚烧，经30m高烟囱排放，排放方式均为连续排放。

3．排放浓度和总量。2019年1-6月份废水总量35572吨，废气37800万标立方。

4．超标排放情况。无超标排放情况。

5．执行污染物排放标准。废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准，废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。

6．核定排放总量。污水核定排放总量COD43.02吨，氨氮2.79吨，甲苯0.04吨；废气核定排放总量氯化氢0.419吨，二氧化硫2.23吨，甲苯1.51吨，二氯甲烷2.55吨，DMSO0.83吨。

（三）新嘉爱斯热电

1.主要污染物及特征污染的名称。主要污染物种类包括颗粒物、SO2、NOx、化学需氧量、氨

氮、其他特征污染物（非甲烷碳氢化合物、氨、林格曼黑度、汞及其化合物、PH值、总汞、总镉、总砷、总铅、流量、悬浮物、总磷、石油类、溶解性总固体、硫化物、氟化物、挥发酚）。

2.排放方式、排放口数量和分布情况。大气污染物排放方式主要锅炉焚烧烟气的排放，锅炉烟气采用SNCR-SCR耦合脱硝+静电及电袋除尘+石灰石石膏法脱硫+湿式电除尘的烟气处理工艺，排放规律为连续排放。生产废水经气浮、沉淀、A/O生化处理工艺后达标排入城市污水管网，废水排放规律为间断排放，排放期间流量稳定。1号烟气排气筒高度150米，排气筒内径为4米；2号烟气排气筒高度80米，排气筒内径为2.6米；废水排放口1个，废水经废水处理站处理后排入城市污水处理厂。

3.排放浓度和总量。2019年上半年新嘉爱斯的污染物排放总量为烟尘：2.92吨；二氧化硫：

20.3吨；氮氧化物：106.7吨；废水入网排放化学需氧量：10.8吨；氨氮:0.91吨。

4．超标排放情况。无超标排放情况。

5．执行污染物排放标准。锅炉烟气排放执行的污染物排放标准是《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011）。废水入网执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996），氨氮和总磷入网执行《工业企业废水、磷污染物间接排放限值》DB33/887-2013。燃煤锅炉烟气：NOX有组织排放许可限值100mg/Nm?；SO2有组织排放许可限值200mg/Nm?；烟尘有组织排放许可限值20mg/Nm?。生物质锅炉烟气：NOX有组织排放许可限值100mg/Nm?；SO2有组织排放许可限值100mg/Nm?；烟尘有组织排放许可限值20mg/Nm?。废水污染物排放标准：化学需氧量500mg/L；氨氮35mg/L；PH6-9（无量纲）。

6．核定的排放总量。排污权交易许可指标为：二氧化硫：662.54吨/年；氮氧化物：911.34吨/年，化学需氧量：49.258吨/年；氨氮8.375吨/年。

（四）泰爱斯热电

1.主要污染物及特征污染物的名称。主要污染物类别为废水和废气。主要污染物种类包括颗粒物、SO2、NOx、COD、氨氮；其他特征污染物为：非甲烷碳氢化合物、氨、林格曼黑度、汞及其化合物、PH值、总汞、总镉、总砷、总铅、流量、悬浮物、总磷、石油类、溶解性总固体、硫化物、氟化物、挥发酚）。

2.排放方式、排放口数量和分布情况。废气污染物排放主要分为有组织排放和无组织排放，且为连续排放，玻璃钢烟囱为有组织废气污染物总排放口（1个），排放口编号为DA001，排气筒高度100米，排气筒内径为4.9米。废水污染物排放规律为间断排放，并且排放期间流量稳定。废水污染物排放口编号为DW001和DW002，DW001为一般排放口，主要是酸碱废水和生活污水，经过处理后排入城市污水管网；DW002为脱硫废水排放口，不外排，全部厂区内回用。

3.排放浓度和总量。2019年上半年泰爱斯的废气污染物排放总量为：烟尘2.54吨；二氧化硫：

2.23吨；氮氧化物：29.82吨；废气污染物排放平均浓度为：烟尘1.38mg/Nm?、二氧化硫1.37mg/Nm?、氮氧化物17.55mg/Nm?。

4.超标排放情况。无超标排放情况。

5.执行的污染物排放标准：NOX排放浓度限值50mg/Nm?；SO2排放浓度限值35mg/Nm?；烟尘排放浓度限值5mg/Nm?。大气污染物排放执行标准：火电厂大气污染物排放标准GB13223-2011，大气污染物综合排放标准GB16297-1996，恶臭污染物排放标准GB14554-93。水污染物排放执行标准：工业企业废水、磷污染物间接排放限值DB33/887-2013，污水综合排放标准GB8978-1996，污水排入城镇下水道水质标准GB/T31962-2015，工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值DB33/887-2013。

6.核定的排放总量。排污权交易许可指标为：二氧化硫200.5吨/年，氮氧化物273.47吨/年，化学需氧量7.1445吨/年，氨氮1.14吨/年；环评批复量为：烟粉尘23.3吨/年，二氧化硫130.31吨/年，氮氧化物186.16吨/年，汞0.0184吨/年，化学需氧量3.15吨/年，氨氮0.315吨/年。

（五）秀舟热电

1.主要污染物及特征污染物的名称。主要污染物类别为废水和废气。主要污染物种类包括颗粒物、SO2、NOx、COD、氨氮、其他特征污染物（非甲烷碳氢化合物、氨、林格曼黑度、汞及其化合物、PH值、总汞、总镉、总砷、总铅、流量、悬浮物、总磷、石油类、溶解性总固体、硫化物、氟化物、挥发酚）。

2.排放方式、排放口数量和分布情况。

大气污染物排放方式主要分为有组织和无组织两种。大气污染物排放方式主要锅炉焚烧烟气的排放，锅炉烟气采用SNCR-SCR耦合脱硝+布袋除尘+石灰石石膏湿法脱硫+湿式电除尘的烟气处理工艺，排放规律为连续排放废水污染物排放规律为间断排放，并且排放期间流量稳定。生产废水、经中和处工艺后达标排入城市污水管网。水泥烟囱为大气污染物总排放口，第一个排放口编号为DA001，排气筒高度80米，排气筒内径为3.2米。第二个排放口编号为DA002，排气筒高度65米，排气筒内径为3.4米。水污染排放口编号为DW001和DW002，DW001为一般排放口，主要是进入城市污水处理厂；DW002为厂区设施或车间废水排放口，主要为厂区自己回用、回灌、回喷。

3.排放浓度和总量。2019年上半年秀舟热电的污染物排放总量为烟尘：3.26吨；二氧化硫：

1.51吨；氮氧化物：22.5吨；废水入网排放化学需氧量：2.02吨；氨氮0.025吨。

4.超标排放情况。无超标排放情况。

5.执行的污染物排放标准：NOX排放浓度限值50mg/Nm?；SO2排放浓度限值35mg/Nm?；烟尘排放浓度限值5mg/Nm?。大气污染物排放执行标准：火电厂大气污染物排放标准GB13223-2011，大气污染物综合排放标准GB16297-1996，恶臭污染物排放标准GB14554-93。水污染物排放执行标准：工业企业废水、磷污染物间接排放限值DB33/887-2013,污水综合排放标准GB8978-1996，污水排入城镇下水道水质标准GB/T31962-2015。

6.核定的排放总量。排污权交易许可指标均为：二氧化硫49.56吨/年，氮氧化物70.8吨/年，颗粒物10.45吨/年，汞及其化合物0.014吨/年，化学需氧量23.58吨/年，氨氮1.65吨/年。

（六）富欣热电

1.主要污染物及特征污染物的名称

主要污染物类别为废水和废气。主要污染物种类包括颗粒物、SO2、NOx、COD、氨氮、其他特征污染物（非甲烷碳氢化合物、氨、林格曼黑度、汞及其化合物、PH值、总汞、总镉、总砷、总铅、流量、悬浮物、总磷、石油类、溶解性总固体、硫化物、氟化物、挥发酚）。

2.排放方式

大气污染物排放方式主要分为有组织和无组织两种，废水污染物排放规律为间断排放，并且排放期间流量稳定。

3.排放口数量和分布情况

现有1台100T/h高温高压循环流化床燃煤锅炉+1台130T/h高温高压循环流化床燃煤锅炉，两个烟囱排放口，其中1个排放口为总排放口（80米），其中1个排放口为临时排放口（60米）。生产废水经中和处理工艺后达标排入城市污水管网。

4.超标排放情况。无超标排放情况。

5.执行的污染物排放标准：锅炉烟气采用SNCR+SCR氨水脱硝+布袋除尘+石灰石石膏法脱硫+湿式电除尘的烟气处理工艺，燃煤锅炉烟气均可达到超低排放要求：烟尘排放浓度不大于5mg/nm?、二氧化硫排放浓度不大于35mg/nm?、氮氧化物排放浓度不大于50mg/nm?。火电厂大气污染物排放标准GB13223-2011，大气污染物综合排放标准GB16297-1996，恶臭污染物排放标准GB14554-93。水污染物排放执行标准：工业企业废水、磷污染物间接排放限值DB33/887-2013,污水综合排放标准GB8978-1996，污水排入城镇下水道水质标准GB/T31962-2015。

6.核定的排放总量

根据烟气在线监测装置监测数据显示2019年上半年污染物排放总量为烟尘：0.4吨；二氧化硫：0.1吨；氮氧化物：8.6吨。排污权交易许可指标的排放总量为二氧化硫：201.4吨/年；氮氧化物：100吨/年；废水入网排放化学需氧量：2.59吨；氨氮0.54吨。

（七）浦江热电

1.主要污染物及特征污染物的名称。主要污染物类别为废水和废气。主要污染物种类包括烟尘、SO2、NOx 、化学需氧量、氨氮；其他特征污染物为：粉尘、非甲烷碳氢化合物、氨、林格曼黑度、汞及其化合物、PH值、硫化物、动植物油类、挥发酚、总磷、悬浮物、氟化物、石油类、氨。

2.排放方式、排放口数量和分布情况。废气污染物排放主要分为有组织排放和无组织排放，且为连续排放，烟囱为有组织废气污染物总排放口，排放口1个编号为DA001，六边形烟囱高度100米，截面积6.3㎡。废水污染物排放规律为间断排放，并且排放期间流量稳定，排放口1个编号为DW001，位于厂区西南角，主要是酸碱中和废水及生活污水，经过处理后排入市政污水管网。

3.排放浓度和总量。2019年1-6月份浦江热电的废气污染物排放总量为：烟尘0.61吨；二氧化硫：1.74吨；氮氧化物：13.44吨；汞：0.0016吨；化学需氧量：0.584吨；氨氮：0.0067吨；污染物排放平均浓度为：烟尘0.59mg/Nm?、二氧化硫1.29mg/Nm?、氮氧化物13.42mg/Nm?。

4.超标排放情况。无超标排放情况。

5.执行的污染物排放标准。NOX排放浓度限值50mg/Nm?；SO2排放浓度限值35mg/Nm?；烟尘排放浓度限值5mg/Nm?。大气污染物排放执行标准：火电厂大气污染物排放标准GB13223-2011，大气污染物综合排放标准GB16297-1996，恶臭污染物排放标准GB14554-93。水污染物排放执行标准：工业企业废水、磷污染物间接排放限值DB33/887-2013,污水综合排放标准GB8978-1996，污水排入城镇下水道水质标准GB/T31962-2015，工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值DB33/887-2013。

6.核定的排放总量。环评批复量为：烟粉尘12.59吨/年，二氧化硫69.89吨/年，氮氧化物99.84吨/年，汞0.0556吨/年，化学需氧量7.38吨/年，氨氮0.738吨/年。

（八）成都金海

1．主要污染物及特征污染的名称。废水主要污染物及特征污染物为COD，氨氮，总磷。

2．排放方式、排放口数量和分布情况。废水排放口1个，位于厂区东南角。生活废水经粗格栅、细格栅、沉砂池、DE氧化沟生化处理后，紫外线消毒排入毗河，排放方式为连续排放。

3．排放浓度和总量。2019年上半年度废水处理总量15279608吨。

4．超标排放情况。无超标排放情况。

5．执行污染物排放标准。废水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准。

6．核定排放总量。核定排放总量COD356626.05吨，氨氮50066.18吨,总磷3106.85吨。

（九）景宁水务

1．主要污染物及特征污染的名称。废水主要污染物及特征污染物为COD，总氮，氨氮，总磷。

2．排放方式、排放口数量和分布情况。废水排放口1个，位于厂区西南角。生活废水经细格栅和旋流沉沙池、CAST池、超细格栅、爆气生物滤池、活性沙滤池，紫外线消毒排入千峡湖，排放方式为连续排放。

3．排放浓度和总量。2019年1-6月份污水处理总量285.49万吨，污泥处理总量为962吨。

4．超标排放情况。无超标排放情况。

5．执行污染物排放标准。废水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准。

6．核定排放总量。因政府尚未回购景宁外舍污水厂资产，故排污许可证尚未办理，尚未核定外舍污水厂排放总量。2019年1-6月份实际排放量为COD：29.58吨；总氮：13.39吨；氨氮：524.95千克；总磷：785.60千克。

（十）江干区医院

1．主要污染物及特征污染的名称。废水主要污染物及特征污染物为COD，氨氮，总磷，PH；医疗废弃物。

2．排放方式、排放口数量和分布情况。废水排放口1个。生产废水经气浮、氧化、沉淀、两

级A/O生化处理后，统一纳管排入市政污水管网，排放方式为间歇排放。

3．排放浓度和总量。2019年废水总量11035吨。4．超标排放情况。无超标排放情况。5．执行污染物排放标准。废水排放执行《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）预排放标准。6．核定排放总量。核定排放总量COD86mg/L，氨氮3.59 mg/L, 总磷2.52 mg/L，PH7.52。7．医疗废弃物36817.79kg.

（十一）凤凰医院

1．主要污染物及特征污染的名称。废水主要污染物及特征污染物为COD、BOD、氨氮、SS、PH、大肠杆菌；医疗废弃物。

2．排放方式、排放口数量和分布情况。医院废水经三格化粪池汇总后首先进入格栅井集水池通过机械格栅将污水中的杂物清除，集水池利用潜污泵依据液位控制器自动控制水泵（高开低停），将集水池内污水提升至 调节池（当污水站出现运行故障后，可切换阀门将污水提升至事故池，待污水站恢复运行后 再处理），其次进入调节池调节污水水质水量，调节池出水利用潜污泵提升进入水解酸化池， 该潜污泵采用液位控制仪自动控制依据“高开低停”，减轻人员的操作量。经过水解酸化的 作用去除部分有机物，其次自流进入接触氧化池。依据池内的高效组合填料降解污水中有机 物。接触氧化池出水溢流进入竖流式沉淀池，固液分离后部分污泥通过污泥回流泵回流至综合调节池和水解酸化池，多余污泥进入污泥池存储待处理。沉淀池上清液通过锯齿形出水堰 后溢流进入消毒池，消毒剂（消毒粉）与池内污水充分接触杀菌消毒后，达标排放，统一纳管排入市政污水管网，排放方式为间歇排放。分布于医院内花园北侧。

3．排放浓度和总量。2018年废水未排放。

4．超标排放情况。无超标排放情况。

5．执行污染物排放标准。废水排放执行《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）预排放标准以及《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）中B等级标准。

6．核定排放总量。核定排放总量COD250mg/L，氨氮45 mg/L，SS60 mg/L，PH6.91，大肠杆菌5000MPN/L。

7．医疗废弃物236.42kg.

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

（一）宏元药业。建设有1000t/d处置能力的废水生化系统及20000标方/H的废气处置设施RTO，设施均运行正常。

（二）江苏科本。建设有800t/d处置能力的废水生化系统，6000标方/H酸洗塔，7000标方/H喷淋塔，20000标方/H的RTO，37000标方/H三级喷淋塔，41000标方/H三级喷淋塔，目前设施均运行正常。

（三）新嘉爱斯热电

新嘉爱斯于2017年底完成了燃煤及污泥焚烧锅炉的超低排放监测及验收，并上报环保部门备案，严格按照环保部门的要求执行超低排放标准。

（四）泰爱斯热电

泰爱斯项目采用高温超高压循环流化床锅炉，低温燃烧和分段燃烧控制技术，加上SNCR、SCR耦合脱硝工艺，电袋除尘器、石灰石石膏湿法脱硫以及湿式电除尘、烟气加热系统烟气处理工艺，各污染物排放均可以满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）中以气体为燃料的燃气轮机排放标准。各防治污染治理设施运行状况优良，各排放数据远远低于国家排放要求，二氧化硫排放浓度仅2 mg/Nm?左右，氮氧化物排放值仅20 mg/Nm?左右，颗粒物排放浓度仅1.5mg/Nm?左右。

泰爱斯热电联产项目于2019年2月1日完成了废气、废水、噪声、固废的全部环保验收。

（五）秀舟热电

秀舟热电项目采用循环流化床锅炉，高温超高压，低温燃烧和分段燃烧控制技术，加上SNCR、SCR耦合脱硝工艺，布袋除尘器、石灰石石膏湿法脱硫以及湿式电除尘、各污染物排放均可以满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）中以气体为燃料的燃气轮机排放标准。

1#、2#、3#炉分别于2014年7月、2014年12月、2018年12月投产使用，自2016年10月完全符合超低排放要求，现各环保设施设备运行一切正常，二氧化硫排放值在10 mg/Nm?左右，氮氧化物排放值在35mg/Nm?左右。

（六）富欣热电

公司于2016年底完成了锅炉的超低排放提升改造工作，经2017年3月试运行后，2017年7月起燃煤锅炉烟气参照超低排放环保要求。

锅炉烟气采用SNCR+SCR氨水脱硝+布袋除尘+石灰石石膏法脱硫+湿式电除尘的烟气处理工艺。烟气各项指标排放符合火电厂大气污染物排放标准GB13223-2011要求。

（七）浦江热电

浦江热电采用循环流化床锅炉，低温燃烧和分段燃烧控制技术，加上SNCR、SCR耦合脱硝工艺，电袋除尘器、石灰石石膏湿法脱硫、烟气冷凝以及湿式电除尘、烟气加热系统烟气处理工艺，各污染物排放均可以满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）中以气体为燃料的燃气轮机排放标准。各环保设施设备运行状况正常，各排放数据远远低于国家排放要求，二氧化硫排放浓度仅1.29 mg/Nm?左右，氮氧化物排放值仅13.42 mg/Nm?左右，颗粒物排放浓度仅

0.59mg/Nm?左右。

（八）成都金海

采用9.9万t/d处理能力的物化+DE氧化沟+消毒的废水生化系统，目前设施均运行正常。

（九）景宁水务

采用1.5万t/d处理能力的CAST工艺+深度处理，目前设施均运行正常。

（十）江干区医院

建设有180t/d处置能力的废水生化系统，目前设施运行正常。医疗废弃物由杭州大地维康医疗环保有限公司回收。统一委托杭州大地维康医疗环保有限公司申报危险废物转移审批。

（十一）凤凰医院

建设有90t/d处置能力的废水生化系统，目前设施运行正常。医疗废弃物由衢州清泰环境保护有限公司回收。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

（一）宏元药业。目前厂区建有40吨/a阿托伐他汀钙，4吨/a氟伐他汀钠，80吨/aA8，50吨/aD5，30吨/aZ8.1，30吨/aR2生产线，建设项目均已通过环境影响评价、批复和环保验收。《年产20吨M1、200吨L-1、40吨R-3、30吨T1等产品技改项目环境影响报告书》已取得台州市环保局批复（台环建〔2018〕20号）。

（二）江苏科本。

目前厂区建有80t/a拉米夫定，100t/a齐多夫定，100t/a盐酸维拉帕米，40t/a泰诺福韦生产线，建设项目均已通过环境影响评价、批复和环保验收。

（三）泰爱斯热电。泰爱斯公用热电联产项目环境影响报告书的审查批复意见为（浙环建【2016】16号）；桐乡泰爱斯环保能源有限公司公用热电联产项目环境保护设施竣工验收（废气、废水、噪声）分别于2018年11月5和2019年1月13日予以通过（自主验收），桐乡泰爱斯环保能源有限公司公用热电联产项目环境保护设施竣工验收（固废）于2019年2月1日通过浙江省生态环境厅验收，浙环峻验【2019】5号。目前桐乡泰爱斯气热联供项目环境影响评价已经完成报告编制，提交桐乡环保部门审核。

（四）浦江热电。浦江热电联产工程项目环境影响报告书的审查意见批复时间为2016年9月20日（浙环建【2016】42号）；环境保护设施竣工验收（固废以外部分）于2019年3月19日通过专家验收，环境保护设施竣工验收（固废部分）于2019年4月19日通过浙江省生态环境厅验收（浙环峻验【2019】8号）。

（五）秀舟热电。秀舟热电公用热电联产项目已上报浙江省环境保护厅并得到批复,并于2019年4月30日完成自主验收。

（六）富欣热电。2018年5月嘉兴市富欣热电有限公司公用热电联产项目环境影响报告书已完成批复。2019年3月29日嘉兴市富欣热电有限公司公用热电联产项目环境保护自主验收完成。

（七）成都金海。新都金海共分四期建设，一期、二期、三期、四期建设项目均已通过环境影响评价、批复和环保验收。

（八）景宁水务。外舍污水厂一期已通过环境影响评价、批复和环保验收。

（九）江干区医院。建设项目均已通过环境影响评价、批复和环保验收。

（十）凤凰医院：建设项目目前正在报批环境影响评价。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

宏元药业、江苏科本已完成突发环境事件应急预案备案，且预案完善；新嘉爱斯热电、泰爱斯热电已完成突发环境事件应急预案备案。浦江热电突发环境事件应急预案备案文件于2019年1月4日完成备案，备案编号330726-2019-001-L。秀舟热电已编制突发环境事件应急预案，并上报环保部门备案。富欣热电已编制突发环境事件应急预案，于2019年5月上报环保局并备案；成都金海、景宁水务已完成突发环境事件应急预案备案。江干医院、凤凰医院为一般排污单位（非重点），突发环境事件应急预案无需备案，预案完善。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

宏元药业：环境自行监测方案已备案，并执行正常。且与第三方检测机构签订年度检测合同，定期、不定期开展检测。宏元药业按照国控污染源要求，在线监测两小时一次对进、出水口在线监测系统监测数据，并即时上传环保部门信息公开平台，环保部门每月一次随机抽检。

江苏科本：公司化验部门配备有环境专业技术分析人员负责日常的废水COD、盐度、PH等常规检测；安装了VOC在线监测，对RTO排口的VOC进行24小时监测；安装了雨水在线COD检测仪，对雨水排口进行监测；安装了COD在线监测仪，每2小时取样一次，对排放池COD进行监测；委托第三方资质公司对企业的废水、废气进季度性监测。新嘉爱斯热电：环境自行监测方案已备案，并执行正常。

泰爱斯热电：公司制定了年度自行监测方案、监测计划，委托第三方，按自行监测规范要求定期开展自行检测。各污染因子均符合国家环保要求达标排放，并及时将监测数据在浙江省污染源自行监测平台进行填报公开。

浦江热电：已制定自行监测方案，并委托浙江环科环境研究院有限公司开展定期监测工作，废水每月监测一次，废气、无组织、厂界噪声每季度监测一次，监测报告均已上传至浙江省污染源监测信息管理与共享平台和国家排污许可申请子系统。

秀舟热电： 2018年9月与浙江新鸿检测技术有限公司续签了2018年度自行检测合同，定期、不定期开展检测。

富欣热电：2018年12月与嘉兴中一检测研究院有限公司签订了2019年度自行检测合同并制定自行检测方案，检测方按照国家标准定期对我公司无组织废气排放（每季度一次）、有组织废气排放（每季度一次）、噪声（每季度一次）、废水总排放口（每月度一次）、脱硫废水排放口进行检测（每季度一次）。

成都金海、景宁水务按照国控污染源要求，在线监测两小时一次对进、出水口在线监测系统监测数据，并即时上传环保部门信息公开平台，环保部门每月一次随机抽检。江干医院、凤凰医院废水理化指标每半年法定有资质第三方检测细菌指标。医院每月自行监测，监管机构每季抽样督查。医疗废弃物由卫生监督监测系统网上监督管理。

6. 其他应当公开的环境信息

□适用 √不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

公司始终把环保工作作为企业的头等大事来抓，不断完善环保运行规章制度，总结环保设施运行经验。在生产运行过程中，坚持可持续发展理念，节能降耗，最大限度减少污染物的排放。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

公司于2019年4月14日召开八届二十六次董事会、八届十七次监事会审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。详见公司于2019年4月15日披露的《关于会计政策变更的公告》。

公司于2019年8月23日召开的九届二次董事会、九届二次监事会审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据财政部2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、5月9日发布《关于印发修订企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会[2019]8号）、5月16日发布《关于印发修订企业会计准则第12号—债务重组》（财会[2019]9号）等政策，对公司会计政策作出变更。详见公司于2019年8月27日披露的《关于会计政策变更的公告》。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	73,050
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量
浙江省国有资本运营有限公司	-141,599,509	1,325,396,325	30.78	0	无		国有法人
浙江省交通投资集团有限公司	0	892,384,585	20.72	0	无		国有法人

物产中大集团股份有限公司－第一期员工持股计划	0	301,480,952	7.00	0	无			其他
浙江省财务开发公司	145,599,591	187,259,454	4.35	0	无			国有法人
中国证券金融股份有限公司	0	132,844,220	3.08	0	未知			未知
深圳市信浙投资中心（有限合伙）	0	51,492,537	1.20	0	未知			未知
中央汇金资产管理有限责任公司	0	46,105,410	1.07	0	未知			未知
上海中植鑫荞投资管理有限公司	-7,190,869	37,585,250	0.87	0	未知			未知
浙江天堂硅谷融源股权投资合伙企业（有限合伙）	0	33,588,468	0.78	0	未知			未知
兴证证券资管－兴业银行－兴证资管鑫众8号集合资产管理计划	0	33,582,088	0.78	0	未知			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量
					种类		数量
浙江省国有资本运营有限公司		1,325,396,325			人民币普通股		1,325,396,325
浙江省交通投资集团有限公司		892,384,585			人民币普通股		892,384,585
物产中大集团股份有限公司－第一期员工持股计划		301,480,952			人民币普通股		301,480,952
浙江省财务开发公司		187,259,454			人民币普通股		187,259,454
中国证券金融股份有限公司		132,844,220			人民币普通股		132,844,220

深圳市信浙投资中心（有限合伙）	51,492,537	人民币普通股	51,492,537
中央汇金资产管理有限责任公司	46,105,410	人民币普通股	46,105,410
上海中植鑫荞投资管理有限公司	37,585,250	人民币普通股	37,585,250
浙江天堂硅谷融源股权投资合伙企业（有限合伙）	33,588,468	人民币普通股	33,588,468
兴证证券资管－兴业银行－兴证资管鑫众8号集合资产管理计划	33,582,088	人民币普通股	33,582,088
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江省国有资本运营有限公司是本公司的控股股东，未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

注：2019年6月27日，公司收到控股股东国资公司《关于划转部分国有股权充实社保基金完成过户登记的函》及其转来的《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，本次股权转持（转持股数为145,599,591股，占公司总股本的3.381%）过户登记手续已办理完毕。上述事项根据浙江省人民政府和浙江省国资委相关通知实施，详见公司于2018年11月17日披露的《物产中大关于控股股东部分股权转持的公告》（2018-068号）、2019年6月28日披露的《物产中大关于控股股东部分股权转持完成过户登记的公告》（2019-054号）。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

□适用 √不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用 √不适用

三、 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
宋宏炯	董事、总经理	选举
张波	副董事长	选举
徐方根	董事	选举
许强	董事	选举
高秉学	副总经理	聘任
陈继达	副董事长	离任
周冠女	董事、总经理	离任
沈光明	董事、副总经理	离任
龚平	总法律顾问	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

2019年5月7日经公司2018年年度股东大会和九届一次董事会、九届一次监事会审议通过新一届公司董事、监事、高级管理人员，详见公司于2019年5月8日披露的《物产中大2018年度股东大会决议公告》、《物产中大九届一次董事会决议公告》、《物产中大九届一次监事会决议公告》。

三、其他说明

□适用 √不适用

第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、 公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率（%）	还本付息方式	交易场所
物产中大集团股份有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券（第一期）	18中大Y1	136915	2018年11月26日	2021年11月26日	2,000,000,000.00	5.20	按年付息到期还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所

注：物产中大公开发行 2018 年可续期公司债券（第一期）基础期限为 3 年，在约定的基础期限期末及每一个周期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长 1 个周期；发行人不行使续期选择权则全额到期兑付。 故本债券首期到期日为2021年11月26日。

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

16中大债：因2017年2月1日为节假日，故本公司于2017年2月3日支付首期利息100,500,000.00元；2018年2月1日支付第二期利息100,500,000.00元。2019年2月1日支付第三期利息100,500,000.00元，2019年2月1日，根据投资者回售情况，兑付债券本金2,990,000,000.00元；2019年3月18日，兑付剩余债券本金10,000,000.00元、兑付剩余债券利息41,300.00元，至此16中大债全部兑付兑息完毕。

公司债券其他情况的说明

□适用 √不适用

二、 公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	财通证券股份有限公司
	办公地址	杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心1506室
	联系人	赵蒙
	联系电话	0571-87826301
资信评级机构	名称	中诚信证券评估有限公司
	办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 24 楼

其他说明：

□适用 √不适用

三、 公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

18中大Y1发行额度2,000,000,000.00元，扣除发行费用2,000,000.00元后，募集资金净额1,998,000,000.00元全部用于发行人及下属子公司偿还债务，符合18中大Y1《募集说明书》约定的募集资金使用安排。

四、 公司债券评级情况

√适用 □不适用

“18中大Y1”经中诚信证券评估有限公司评定，发行人的主体信用等级为AAA, 本期债券的信用等级为AAA。2019年6月，中诚信证券评估有限公司对本债券进行了跟踪评级，跟踪评级为维持“AAA”,跟踪评级结果已在资信评级机构网站和上海证券交易所网站公布。

五、 报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用 □不适用

18中大Y1无担保，也无其他增信措施。本期债券基础期限为 3 年，在约定的基础期限期末及每一个周期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长 1 个周期；发行人不行使续期选择权则全额到期兑付。本期债券的付息日为2019年至2021年间每年的11月26日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，每次付息款项不另计利息。本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

六、 公司债券持有人会议召开情况

√适用 □不适用

2019年3月4日，公司以通讯方式召开了“16中大债”2019年第一次债券持有人会议，会议表决通过了关于提前兑付“16中大债”剩余本息的议案。

七、 公司债券受托管理人履职情况

√适用 □不适用

18中大Y1这只债券的受托管理人财通证券股份有限公司，在报告期内按照《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则》及《公司债券受托管理人执业行为准则》等法律法规的要求履行债券受托管理人职责，包括但不限于持续关注本公司的资信状况、对本公司指定专项账户用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付情况进行监督。

八、 截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标

本报告期末

上年度末

本报告期末比上

变动原因

			年度末增减（%）
流动比率	1.11	1.12	-1.21
速动比率	0.75	0.74	1.37
资产负债率（%）	69.51	66.25	4.92
贷款偿还率（%）	100	100	0
	本报告期 （1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	变动原因
EBITDA利息保障倍数	5.67	4.41	28.45
利息偿付率（%）	100	100	0

九、 关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

十、 公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

物产中大集团股份有限公司2018年度第四期超短融于2019年1月7日到期，兑付本金100,000.00万元，支付利息2,214.25万元；物产中大集团股份有限公司2018年度第五期超短融于2019年1月23日到期，兑付本金100,000.00万元，支付利息1,893.70万元；物产中大集团股份有限公司2019年度第一期超短融于2019年4月12日到期，兑付本金100,000.00万元，支付利息723.29万元；物产中大集团股份有限公司2018年度第七期超短融于2019年5月10日到期，兑付本金100,000.00万元，支付利息2,808.99万元；物产中大集团股份有限公司2019年度第五期超短融于2019年5月22日到期，兑付本金100,000.00万元，支付利息473.36万元；2019年4月23日兑付2018年度第一期中期票据利息7,500.00万元。除此之外，公司合并口径无其他债券和债务融资工具的付息兑付事项。

十一、 公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

公司与银行类金融机构保持着良好的长期战略合作关系，被多家银行授予较高的授信额度，间接融资能力强。截至2019年06月30日，金融机构给予物产中大及所有子公司的授信总额度折合人民币约1,022亿元，其中已使用额度约350亿元，公司已获得尚未使用的授信额度约672亿元。

十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

□适用 √不适用

十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

□适用 √不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表2019年6月30日编制单位: 物产中大集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：
货币资金		11,875,272,334.47	14,427,147,248.16
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		3,094,078,412.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			254,795,329.94
衍生金融资产		88,575,223.28	86,921,574.36
应收票据			1,862,966,030.56
应收账款		8,198,013,880.21	5,920,476,845.87
应收款项融资		2,418,912,351.57
预付款项		14,390,676,680.56	7,976,107,534.40
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款		2,819,703,292.81	2,276,202,996.25
其中：应收利息		155,766,624.99	54,414,018.18
应收股利		13,039,509.76	13,189,178.01
买入返售金融资产
存货		21,443,729,616.67	18,449,083,469.70
持有待售资产			67,676,198.64
一年内到期的非流动资产			1,187,136,246.23
其他流动资产		2,262,700,421.43	2,223,518,341.38
流动资产合计		66,591,662,213.90	54,732,031,815.49
非流动资产：
发放贷款和垫款		2,482,715,137.83	2,124,897,655.10
债权投资		637,000,000.00
可供出售金融资产			3,536,650,426.93
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款		7,787,338,091.71	7,449,962,381.68
长期股权投资		2,458,503,298.40	2,233,158,090.58
其他权益工具投资		6,889,356.61
其他非流动金融资产		955,695,035.08
投资性房地产		2,551,989,056.87	2,613,003,692.22

固定资产		6,897,968,373.85	7,281,132,286.12
在建工程		1,327,119,217.91	1,185,538,040.04
生产性生物资产		1,521,990.47	2,453,025.17
油气资产
使用权资产
无形资产		1,612,616,413.13	1,892,730,065.68
开发支出		10,919,496.41	4,724,460.15
商誉		1,252,528,248.08	1,129,840,559.61
长期待摊费用		365,436,957.22	350,705,674.07
递延所得税资产		804,924,919.49	828,487,845.09
其他非流动资产		746,418,491.11	687,479,084.48
非流动资产合计		29,899,584,084.17	31,320,763,286.92
资产总计		96,491,246,298.07	86,052,795,102.41
流动负债：
短期借款		10,357,259,857.29	8,623,890,319.35
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债		182,593,695.52
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			115,252,773.39
衍生金融负债		203,040,413.83	98,145,531.06
应付票据		16,300,481,462.57	14,526,980,089.95
应付账款		7,373,038,080.47	6,435,082,494.56
预收款项		12,939,607,880.00	7,042,804,499.49
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬		584,979,376.10	872,402,270.74
应交税费		763,654,896.91	1,091,737,168.66
其他应付款		5,058,239,103.71	5,113,762,450.56
其中：应付利息		205,201,595.06	258,154,910.34
应付股利		274,200.00	25,653,869.86
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		213,213,284.72	291,139,884.72
其他流动负债		6,210,027,096.05	4,679,446,251.10
流动负债合计		60,186,135,147.17	48,890,643,733.58
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款		1,230,650,837.38	952,705,158.53
应付债券		4,500,000,000.00	5,995,625,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款		55,815,212.50	65,169,780.54
长期应付职工薪酬

预计负债		14,174,381.02	15,539,355.46
递延收益		293,613,901.16	229,873,630.20
递延所得税负债		535,112,248.03	505,978,429.67
其他非流动负债		254,362,441.84	353,007,710.54
非流动负债合计		6,883,729,021.93	8,117,899,064.94
负债合计		67,069,864,169.10	57,008,542,798.52
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		4,306,682,417.00	4,306,682,417.00
其他权益工具		5,938,000,000.00	5,938,000,000.00
其中：优先股
永续债		5,938,000,000.00	5,938,000,000.00
资本公积		3,935,568,459.74	3,941,900,029.37
减：库存股
其他综合收益		686,488,701.59	871,511,908.58
专项储备		1,486,996.26	130,201.66
盈余公积		879,133,065.05	879,133,065.05
一般风险准备
未分配利润		8,625,238,842.83	7,930,760,982.01
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		24,372,598,482.47	23,868,118,603.67
少数股东权益		5,048,783,646.50	5,176,133,700.22
所有者权益（或股东权益）合计		29,421,382,128.97	29,044,252,303.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计		96,491,246,298.07	86,052,795,102.41

法定代表人：王挺革 主管会计工作负责人：王奇颖 会计机构负责人：王奇颖

母公司资产负债表2019年6月30日编制单位:物产中大集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：
货币资金		2,037,671,974.78	4,837,325,904.33
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项		3,884,437.27	2,215,606.43
其他应收款		3,571,321,988.37	4,374,485,713.53
其中：应收利息		64,039,854.54
应收股利
存货

持有待售资产
一年内到期的非流动资产		375,000,000.00	538,775,872.78
其他流动资产		7,666,589,007.34	5,852,086,649.02
流动资产合计		13,654,467,407.76	15,604,889,746.09
非流动资产：
债权投资		296,000,000.00
可供出售金融资产			285,206,567.91
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款			375,990,392.41
长期股权投资		16,738,688,675.93	16,743,317,938.92
其他权益工具投资
其他非流动金融资产		285,206,567.91
投资性房地产		131,069,974.00	198,751,060.00
固定资产		189,171,763.51	192,062,622.31
在建工程		2,979,449.13	2,979,449.13
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产		202,397.14	272,575.90
开发支出
商誉
长期待摊费用		2,219,313.42	2,384,219.54
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		17,645,538,141.04	17,800,964,826.12
资产总计		31,300,005,548.80	33,405,854,572.21
流动负债：
短期借款		350,000,000.00	1,467,079,957.24
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款		144,701.66	48,262.06
预收款项
应付职工薪酬		682.00	16,638,225.09
应交税费		8,469,270.16	55,102,285.97
其他应付款		192,301,748.83	270,959,840.37
其中：应付利息		127,903,610.36	221,018,605.61
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		4,000,000,000.00	3,003,757,366.42
流动负债合计		4,550,916,402.65	4,813,585,937.15
非流动负债：
长期借款
应付债券		4,500,000,000.00	5,995,625,000.00

其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款		23,370,351.02	34,930,351.02
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益		16,983.16	282,031.70
递延所得税负债		27,194,697.86	40,964,878.80
其他非流动负债
非流动负债合计		4,550,582,032.04	6,071,802,261.52
负债合计		9,101,498,434.69	10,885,388,198.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		4,306,682,417.00	4,306,682,417.00
其他权益工具		5,938,000,000.00	5,938,000,000.00
其中：优先股
永续债		5,938,000,000.00	5,938,000,000.00
资本公积		9,438,720,462.15	9,473,268,976.36
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积		825,052,103.43	825,052,103.43
未分配利润		1,690,052,131.53	1,977,462,876.75
所有者权益（或股东权益）合计		22,198,507,114.11	22,520,466,373.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计		31,300,005,548.80	33,405,854,572.21

法定代表人：王挺革 主管会计工作负责人：王奇颖 会计机构负责人：王奇颖

合并利润表2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入		160,293,941,460.51	131,003,752,420.49
其中：营业收入		160,117,640,693.52	130,825,595,606.50
利息收入		84,682,917.41	92,900,748.99
已赚保费
手续费及佣金收入		91,617,849.58	85,256,065.00
二、营业总成本		158,490,364,870.74	129,804,670,790.69
其中：营业成本		155,563,375,251.04	126,740,427,115.67
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出

分保费用
税金及附加		116,770,218.59	105,669,798.38
销售费用		1,030,886,926.41	978,949,258.76
管理费用		1,014,070,735.09	955,239,125.40
研发费用		108,324,906.76	84,213,443.60
财务费用		656,936,832.85	940,172,048.88
其中：利息费用		697,695,641.99	801,530,171.88
利息收入		195,683,697.43	98,250,027.20
加：其他收益		90,956,805.06	74,082,910.28
投资收益（损失以“－”号填列）		850,971,274.88	1,432,613,472.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		111,516,784.38	22,127,219.11
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-34,641,777.67
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		208,043,059.75	4,902,087.39
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-24,913,860.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-233,760,421.55	-651,136,500.89
资产处置收益（损失以“－”号填列）		97,414,565.78	298,669,088.49
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		2,792,288,012.96	2,358,212,687.44
加：营业外收入		20,008,867.42	22,395,575.77
减：营业外支出		13,719,296.62	13,205,374.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		2,798,577,583.76	2,367,402,888.95
减：所得税费用		610,657,169.47	572,876,882.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		2,187,920,414.29	1,794,526,006.59
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		1,834,257,124.58	1,686,692,082.97
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		353,663,289.71	107,833,923.62
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		1,601,058,667.96	1,249,487,147.90
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		586,861,746.33	545,038,858.69
六、其他综合收益的税后净额		-14,985,137.79	-655,602,125.38
归属母公司所有者的其他综合收		-14,933,409.88	-674,252,771.48

益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-14,933,409.88	-674,252,771.48
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			-673,912,267.26
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额		584,670.07	6,198,885.10
9.其他		-15,518,079.95	-6,539,389.32
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-51,727.91	18,650,646.10
七、综合收益总额		2,172,935,276.50	1,138,923,881.21
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,586,125,258.08	575,234,376.42
归属于少数股东的综合收益总额		586,810,018.42	563,689,504.79
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)		0.3318	0.2623
（二）稀释每股收益(元/股)		0.3318	0.2623

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。法定代表人：王挺革 主管会计工作负责人：王奇颖 会计机构负责人：王奇颖

母公司利润表2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业收入		89,359,100.33	48,618,876.69

减：营业成本		9,147,725.46	8,457,789.10
税金及附加		6,010,198.78	7,173,463.53
销售费用
管理费用		49,034,447.45	37,324,904.20
研发费用
财务费用		102,751,211.05	99,426,196.73
其中：利息费用		114,964,937.72	166,512,252.26
利息收入		-32,426,078.46	-75,335,340.64
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列）		871,055,273.20	668,108,741.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-355,613.08	-9,938,518.74
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-14,386,800.00	332,100.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		6,440,923.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）			1,253,708.47
资产处置收益（损失以“－”号填列）		1,145,898.80	178,845.19
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		786,670,813.53	566,109,918.17
加：营业外收入		1,085,048.55	1,760,463.98
减：营业外支出		9,475.86	854,262.51
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		787,746,386.22	567,016,119.64
减：所得税费用		-1,513,472.81	-8,143,543.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		789,259,859.03	575,159,663.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		789,259,859.03	575,159,663.10
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额			-27,017,530.15
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合			-27,017,530.15

收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			-27,017,530.15
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额		789,259,859.03	548,142,132.95
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：王挺革 主管会计工作负责人：王奇颖 会计机构负责人：王奇颖

合并现金流量表2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		188,226,099,900.78	151,705,333,106.34
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还		461,215,140.35	401,740,764.32
收到其他与经营活动有关的现金		3,337,806,185.14	1,885,744,275.22

经营活动现金流入小计		192,025,121,226.27	153,992,818,145.88
购买商品、接受劳务支付的现金		189,557,835,934.98	151,985,620,973.55
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		1,950,860,562.24	1,758,472,362.33
支付的各项税费		1,915,083,265.77	1,461,704,407.77
支付其他与经营活动有关的现金		1,962,428,340.31	1,311,068,162.67
经营活动现金流出小计		195,386,208,103.30	156,516,865,906.32
经营活动产生的现金流量净额		-3,361,086,877.03	-2,524,047,760.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		3,750,644,977.25	10,177,392,933.28
取得投资收益收到的现金		124,889,200.76	128,283,288.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		285,998,869.87	374,758,844.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,067,724,033.22	52,143,806.87
收到其他与投资活动有关的现金		727,456,360.67	114,546,219.01
投资活动现金流入小计		5,956,713,441.77	10,847,125,092.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		816,950,461.57	927,707,116.48
投资支付的现金		3,171,092,753.92	9,996,526,014.27
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			4,017,135.70
支付其他与投资活动有关的现金		869,562,474.55	210,922,529.03
投资活动现金流出小计		4,857,605,690.04	11,139,172,795.48
投资活动产生的现金流量净额		1,099,107,751.73	-292,047,703.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		48,142,300.00	36,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		48,142,300.00	36,200,000.00
取得借款收到的现金		64,984,750,466.06	56,800,912,672.74
发行债券收到的现金		7,500,000,000.00	5,500,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		89,638,909.90	549,999,520.07
筹资活动现金流入小计		72,622,531,675.96	62,887,112,192.81
偿还债务支付的现金		71,361,150,270.58	59,589,084,224.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,296,765,433.92	1,880,023,231.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		404,876,049.72	327,230,489.91
支付其他与筹资活动有关的现金		80,721,283.27	696,823,969.22
筹资活动现金流出小计		73,738,636,987.77	62,165,931,425.33
筹资活动产生的现金流量净额		-1,116,105,311.81	721,180,767.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-23,685,026.46	-96,973,996.60
五、现金及现金等价物净增加额		-3,401,769,463.57	-2,191,888,692.57
加：期初现金及现金等价物余额		10,430,850,404.67	9,909,813,566.86
六、期末现金及现金等价物余额		7,029,080,941.10	7,717,924,874.29

法定代表人：王挺革 主管会计工作负责人：王奇颖 会计机构负责人：王奇颖

母公司现金流量表2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		9,150,311.28	11,022,617.70
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		15,436,443,694.61	12,891,939,852.80
经营活动现金流入小计		15,445,594,005.89	12,902,962,470.50
购买商品、接受劳务支付的现金		1,463,624.07	2,198,608.00
支付给职工以及为职工支付的现金		45,784,481.26	37,652,854.44
支付的各项税费		63,639,761.99	79,631,463.08
支付其他与经营活动有关的现金		15,906,146,544.93	14,095,240,099.45
经营活动现金流出小计		16,017,034,412.25	14,214,723,024.97
经营活动产生的现金流量净额		-571,440,406.36	-1,311,760,554.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		151,879,170.84	102,479,403.99
取得投资收益收到的现金		602,313,927.22	392,182,021.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			486,035.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			125,958,765.15
收到其他与投资活动有关的现金			191,987,041.31
投资活动现金流入小计		754,193,098.06	813,093,266.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,298,314.35	343,917.94
投资支付的现金			1,704,303,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		4,298,314.35	1,704,646,917.94
投资活动产生的现金流量净额		749,894,783.71	-891,553,651.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		1,745,458,395.58	4,866,191,600.21
发行债券收到的现金		7,500,000,000.00	5,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		9,245,458,395.58	10,366,191,600.21
偿还债务支付的现金		10,867,642,519.49	10,580,839,384.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,355,913,659.44	1,119,980,523.30
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		12,223,556,178.93	11,700,819,907.71
筹资活动产生的现金流量净额		-2,978,097,783.35	-1,334,628,307.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-2,799,643,406.00	-3,537,942,513.26
加：期初现金及现金等价物余额		4,837,315,380.78	6,594,110,539.71
六、期末现金及现金等价物余额		2,037,671,974.78	3,056,168,026.45

法定代表人：王挺革 主管会计工作负责人：王奇颖 会计机构负责人：王奇颖

合并所有者权益变动表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年半年度
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	4,306,682,417.00		5,938,000,000.00		3,941,900,029.37		871,511,908.58	130,201.66	879,133,065.05		7,930,760,982.01		23,868,118,603.67	5,176,133,700.22	29,044,252,303.89
加：会计政策变更							-170,089,797.11				170,089,797.11		-0.00		-0.00
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	4,306,682,417.00		5,938,000,000.00		3,941,900,029.37		701,422,111.47	130,201.66	879,133,065.05		8,100,850,779.12		23,868,118,603.67	5,176,133,700.22	29,044,252,303.89
三、本期					-6,331,569.63		-14,933,409.88	1,356,794.60			524,388,063.71		504,479,878.80	-127,350,053.72	377,129,825.08

增减变动金额（减少以“－”号填列）
（一）综合收益总额							-14,933,409.88				1,601,058,667.96		1,586,125,258.08	586,810,018.42	2,172,935,276.50
（二）所有者投入和减少资本					-6,331,569.63								-6,331,569.63	-313,856,681.81	-320,188,251.44
1．所有者投入的普通股														-15,350,441.66	-15,350,441.66
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计

入所有者权益的金额
4．其他					-6,331,569.63								-6,331,569.63	-298,506,240.15	-304,837,809.78
（三）利润分配											-1,076,670,604.25		-1,076,670,604.25	-401,686,905.04	-1,478,357,509.29
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配											-1,076,670,604.25		-1,076,670,604.25	-401,686,905.04	-1,478,357,509.29
4．其他
（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他
（五）专项储备								1,356,794.60					1,356,794.60	1,383,514.71	2,740,309.31
1．本期提取								3,496,524.31					3,496,524.31	3,500,305.19	6,996,829.50
2．本期使用								2,139,729.71					2,139,729.71	2,116,790.48	4,256,520.19
（六）其他
四、本期期末余额	4,306,682,417.00		5,938,000,000.00		3,935,568,459.74		686,488,701.59	1,486,996.26	879,133,065.05		8,625,238,842.83		24,372,598,482.47	5,048,783,646.50	29,421,382,128.97

项目

2018年半年度

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

实收资本(或股本)

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

小计

优先股

永续债

其他

一、上年期末余额

4,306,682,417.00

3,940,000,000.00

4,016,521,045.65

2,163,376,029.26

100,856.81

710,842,134.62

6,803,153,358.10

21,940,675,841.44

4,422,607,005.56

26,363,282,847.00

加：会计

政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	4,306,682,417.00		3,940,000,000.00		4,016,521,045.65		2,163,376,029.26	100,856.81	710,842,134.62		6,803,153,358.10		21,940,675,841.44	4,422,607,005.56	26,363,282,847.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-23,288,327.95		-674,252,771.48	-50,260.28			388,150,664.50		-309,440,695.21	179,351,135.82	-130,089,559.39
（一）综合收益总额							-674,252,771.48				1,249,487,147.90		575,234,376.42	563,689,504.79	1,138,923,881.21
（二）所有者投入和减					-23,288,327.95								-23,288,327.95	-13,660,991.63	-36,949,319.58

少资本
1．所有者投入的普通股														23,762,936.15	23,762,936.15
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他					-23,288,327.95								-23,288,327.95	-37,423,927.78	-60,712,255.73
（三）利润分配											-861,336,483.40		-861,336,483.40	-370,532,310.83	-1,231,868,794.23
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准

备

3．对所有者（或股东）的分配

-861,336,483.40

-861,336,483.40

-370,532,310.83

-1,231,868,794.23

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥

补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备								-50,260.28					-50,260.28	-145,066.51	-195,326.79
1．本期提取								1,376,790.49					1,376,790.49	776,898.20	2,153,688.69
2．本期使用								1,427,050.77					1,427,050.77	921,964.71	2,349,015.48
（六）其他
四、本期期末余额	4,306,682,417.00		3,940,000,000.00		3,993,232,717.70		1,489,123,257.78	50,596.53	710,842,134.62		7,191,304,022.60		21,631,235,146.23	4,601,958,141.38	26,233,193,287.61

法定代表人：王挺革 主管会计工作负责人：王奇颖 会计机构负责人：王奇颖

母公司所有者权益变动表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年半年度
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	4,306,682,417.00		5,938,000,000.00		9,473,268,976.36				825,052,103.43	1,977,462,876.75	22,520,466,373.54
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	4,306,682,417.00		5,938,000,000.00		9,473,268,976.36				825,052,103.43	1,977,462,876.75	22,520,466,373.54
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-34,548,514.21					-287,410,745.22	-321,959,259.43
（一）综合收益总额										789,259,859.03	789,259,859.03
（二）所有者投入和减少资本					-34,548,514.21						-34,548,514.21
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他					-34,548,514.21						-34,548,514.21
（三）利润分配										-1,076,670,604.25	-1,076,670,604.25
1．提取盈余公积

2．对所有者（或股东）的分配										-1,076,670,604.25	-1,076,670,604.25
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	4,306,682,417.00		5,938,000,000.00		9,438,720,462.15				825,052,103.43	1,690,052,131.53	22,198,507,114.11

项目	2018年半年度
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	4,306,682,417.00		3,940,000,000.00		9,532,641,750.91		125,085,053.82		656,761,173.00	1,564,180,986.24	20,125,351,380.97
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	4,306,682,417.00		3,940,000,000.00		9,532,641,750.91		125,085,053.82		656,761,173.00	1,564,180,986.24	20,125,351,380.97
三、本期增减变动金额（减					-6,539,38		-27,017,			-286,176	-319,733,

少以“－”号填列）					9.32		530.15			,820.30	739.77
（一）综合收益总额							-27,017,530.15			575,159,663.10	548,142,132.95
（二）所有者投入和减少资本					-6,539,389.32						-6,539,389.32
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他					-6,539,389.32						-6,539,389.32
（三）利润分配										-861,336,483.40	-861,336,483.40
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配										-861,336,483.40	-861,336,483.40
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	4,306,682,417.00		3,940,000,000.00		9,526,102,361.59		98,067,523.67		656,761,173.00	1,278,004,165.94	19,805,617,641.20

法定代表人：王挺革 主管会计工作负责人：王奇颖 会计机构负责人：王奇颖

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

物产中大集团股份有限公司（曾用名为浙江中大集团股份有限公司、浙江物产中大元通集团股份有限公司，以下简称公司或本公司）系经浙江省股份制试点工作协调小组浙股〔1992〕37号文批准，于1992年12月31日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为913300001429101221的营业执照，注册资本4,306,682,417.00元，股份总数4,306,682,417股（每股面值1元）。其中，无限售条件的流通股份A股4,306,682,417股。公司股票已于1996年6月6日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属批发贸易行业。主要经营活动：实业投资，股权投资，资产管理，投资管理，管理咨询，信息咨询服务，汽车销售与租赁，电子商务技术服务，二手车交易与服务，国内贸易，从事进出口业务，供应链管理，物流仓储信息服务，房屋租赁，设备租赁，物业服务，养老养生健康服务（不含诊疗服务）。

本财务报表业经公司2019年8月23日九届二次董事会批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将物产中大云商有限公司、中大金石集团有限公司、浙江中大集团投资有限公司、中大期货有限公司、浙江中大元通实业有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司、浙江物产融资租赁有限公司、浙江物产实业控股（集团）有限公司、浙江物产长乐实业有限公司、浙江物产金属集团有限公司、浙江物产国际贸易有限公司、浙江物产环保能源股份有限公司、浙江物产化工集团有限公司、浙江物产物流投资有限公司、浙江物产信息技术有限公司、物产中大集团财务有限公司、物产中大公用环境投资有限公司、物产中大欧泰有限公司、浙江物产中大医药有限公司、金华物产中大医疗健康投资有限公司、物产中大医疗健康投资有限公司等公司纳入本期合并财务报表范围，具体情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本报告所载财务信息的会计期间为2019年1月1日至2019年6月30日。

3. 营业周期

√适用 □不适用

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

(1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；

(2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；

(3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

(4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；

(5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3)不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4)以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动)计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司在评估信用风险是否显著增加时考虑如下因素：

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——应收利息组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——应收股利组合
其他应收款——应收押金保证金组合
其他应收款——应收合并范围内关联方组合
其他应收款——应收医疗款项组合
债权投资	风险特征	按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

1) 应收利息、应收股利、应收押金保证金、合并范围内关联方组合：结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，预期信用损失率为0；

2) 医疗款项组合：结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，预期信用损失率为3%；

3) 债权投资：结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，预期信用损失率为0。

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收票据	信用风险极低的金融资产组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

应收账款——信用风险特征组合	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——合并范围内关联方组合	合并范围内关联方组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
发放贷款和垫款	具有类似风险特征组合	除已单独计量损失准备的长期应收款外，本公司根据以前年度按具有类似风险特征的应收融资租赁款的预期信用损失为基础，考虑前瞻性信息，确定损失准备。
长期应收款

2) 信用风险极低的金融资产组合：结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，预期信用损失率为0；

3) 账龄组合：应收款项——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)	其他应收款 预期信用损失率(%)
1年以内（含，下同）	0.8	0.8
1-2年	30	30
2-3年	80	80
3年以上	100	100

4) 合并范围内关联方组合：结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，预期信用损失率为0；

5) 具有类似风险特征组合：预期信用损失率

风险类别	发放贷款和垫款 预期信用损失率(%)	长期应收款 预期信用损失率(%)
正常类	1	1
关注类	2	2
次级类	20	20
可疑类	40	40
损失类	100	100

(4) 对于单项风险特征明显的应收款项，根据应收款项类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），按历史款项损失情况及债务人经济状况预计可能存在的损失情况，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见公司重要会计政策及会计估计10.金融工具-金融工具减值之说明

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见公司重要会计政策及会计估计10.金融工具-金融工具减值之说明

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

详见公司重要会计政策及会计估计10.金融工具之说明

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见公司重要会计政策及会计估计10.金融工具-金融工具减值之说明

15. 存货

√适用 □不适用

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

贸易行业、4S店及医院发出库存商品采用个别计价法或加权平均法核算，其他行业发出原材料和产成品采用加权平均法核算。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16. 持有待售资产

√适用 □不适用

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见公司重要会计政策及会计估计10.金融工具-金融工具减值之说明

18. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

19. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见公司重要会计政策及会计估计10.金融工具-金融工具减值之说明

20. 长期股权投资

√适用 □不适用

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

21. 投资性房地产

(1). 如果采用公允价值计量模式的

选择公允价值计量的依据

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用公允价值模式进行后续计量，不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

22. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-50	0-5%	1.90-10.00
机器设备	年限平均法	4-30	0-5%	3.17-25.00
运输工具	年限平均法	3-15	0-5%	6.33-33.33
电子及其他设备	年限平均法	0-10	0-5%	0-33.33
固定资产装修	年限平均法	按受益期计提折旧

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [ 通常占租赁资产使用寿命的75%以上（含75%）]；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上（含90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上（含90%）]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

23. 在建工程

√适用 □不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

24. 借款费用

√适用 □不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

25. 生物资产

√适用 □不适用

1. 生物资产是指有生命的动物和植物，包括消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。生物资产同时满足下列条件时予以确认：(1) 因过去的交易或者事项对其拥有或者控制；

(2) 与其有关的经济利益很可能流入公司；(3) 其成本能够可靠计量时予以确认。

2. 各类生产性生物资产的折旧方法

类 别	折旧方法	使用寿命(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
种植业	年限平均法	3		33.33

3. 生产性生物资产使用寿命、预计净残值的确定依据

生产性生物资产的使用寿命和残值率系根据其生命周期的经济周期等确定。

4. 生物资产按照成本计量，但有确凿证据表明生物资产的公允价值能够持续可靠取得的，采用公允价值计量。

5. 资产负债表日，以成本模式进行后续计量的生物资产，当有确凿证据表明由于遭受自然灾害、病虫害、动物疫病侵袭或市场需求变化等原因，使消耗性生物资产可变现净值或生产性生物资产的可收回金额低于其账面价值的，消耗性生物资产按本财务报表附注三之存货所述方法计提跌价准备，生产性生物资产按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

6. 公益性生物资产不摊销也不计提减值准备。

26. 油气资产

□适用 √不适用

27. 使用权资产

□适用 √不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	30-50
软件及软件使用权	2-10
海域使用权	35
特许经营权	16.58-50
其他	2-5

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。使用寿命不确定的无形资产，不予摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行调整，并进行减值测试。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

29. 长期资产减值

√适用 □不适用

对长期股权投资、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

30. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

31. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

32. 预计负债

√适用 □不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

33. 租赁负债

□适用 √不适用

34. 股份支付

□适用 √不适用

35. 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

根据金融工具相关准则《永续债相关会计处理的规定》（财会〔2019〕2号），对发行的永续债等金融工具，公司依据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该等金融工具或其组成部分分类为权益工具。在资产负债表日，对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配作为公司的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

36. 收入

√适用 □不适用

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(4) 建造合同

1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

3) 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

4) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

2. 收入确认的具体方法

(1) 销售商品收入

内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

(2) 出租物业收入

按租赁合同、协议约定的承租日期与租金额，在相关租金已经收到或取得了收款的证据时确认出租物业收入的实现。

(3) 物业管理收入

在物业管理服务已经提供，与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业，与物业管理相关的成本能够可靠地计量时，确认物业管理收入的实现。

(4) 典当收入

对于发生和收回的典当款在同一期间的业务，按照实际所占用货币资金的时间和实际费率或利率计算确认收入；对于发放和收回的典当款在不同期间的业务，按权责发生制分期确认收入。

(5) 污水处理收入

在特许经营期内，根据当月处理污水量在当月月底暂估污水处理收入，公司结算期间污水处理收入＝Σ 单位结算价格*各污水厂结算污水处理量。单位结算价格在《BOT特许经营协议》进行约定，可以根据所在地政府不同时期污水处理收费政策，经公司与所在地政府协商同意后调整。

(6) 手续费收入

手续费收入在与客户办理买卖期货合约款项清算时确认；其他业务收入在与交易相关的经济利益能够流入公司，收入的金额能够可靠计量时确认。

(7) 医疗收入

在提供医疗服务（包括发出药品）并收讫价款或取得收款权利时，按照国家规定的医疗服务项目收费标准确定的金额确认入账。医院给予病人或其他付费方的折扣不计入医疗收入。

医院同医疗保险机构结算时，医疗保险机构实际支付金额与医院确认金额之间存在差额的，对于除医院因违规治疗等管理不善原因被医疗保险机构拒付产生的差额以外的差额，应调整医疗收入。

(8) 其他业务收入

按相关合同、协议的约定，与交易相关的经济利益能够流入企业，与收入相关的成本能够可靠地计量时，确认其他业务收入的实现。

37. 政府补助

√适用 □不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2)公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成

长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

40. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

1. 终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本公司终止经营的情况详见本财务报表附注十四(五)之说明。

2. 采用套期会计的依据、会计处理方法

(1) 套期包括公允价值套期。

(2) 对于满足下列条件的套期，运用套期会计方法进行处理：1) 套期关系仅由符合条件的套期工具和被套期工具组成；2) 在套期开始时，公司正式指定了套期工具和被套期项目，并准备了

关于套期关系和公司从事套期的风险管理策略和风险管理目标的书面文件；3) 该套期关系符合套期有效性要求。套期同时满足下列条件时，公司认定套期关系符合套期有效性要求：1) 被套期项目和套期工具之间存在经济关系；2) 被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位；3) 套期关系的套期比率等于公司实际套期的被套期项目数量与对其进行套期的套期工具实际数量之比，但不反映被套期项目和套期工具相对权重的失衡。公司在套期开始日及以后期间持续地对套期关系是否符合套期有效性要求进行评估。套期关系由于套期比率的原因而不再符合套期有效性要求，但指定该套期关系的风险管理目标没有改变的，公司进行套期关系再平衡。

(3) 套期会计处理

公允价值套期

① 套期工具产生的利得或损失计入当期损益。如果套期工具是对选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具（或其组成部分）进行套期的，套期工具产生的利得或损失计入其他综合收益。

② 被套期项目因风险敞口形成的利得或损失计当期损益，同时调整未以公允价值计量的已确认被套期项目的账面价值。被套期项目为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（或其组成部分）的，其因被套期风险敞口形成的利得或损失计入当期损益，其账面价值已经按公允价值计量，不再调整；被套期项目为公司选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资（或其组成部分）的，其因被套期风险敞口形成的利得或损失计入其他综合收益，其账面价值已经按公允价值计量，不再调整。

被套期项目为尚未确认的确定承诺（或其组成部分）的，其在套期关系指定后因被套期风险引起的公允价值累计变动额确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入各相关期间损益。当履行确定承诺而取得资产或承担负债时，调整该资产或负债的初始确认金额，以包括已确认的被套期项目的公允价值累计变动额。

被套期项目为以摊余成本计量的金融工具（或其组成部分）的，公司对被套期项目账面价值所作的调整按照开始摊销日重新计算的实际利率进行摊销，并计入当期损益。被套期项目为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入

其他综合收益的金融资产（或其组成部分）的，按照相同的方式对累计已确认的套期利得或损失进行摊销，并计入当期损益，但不调整金融资产（或其组成部分）的账面价值。

3. 资产证券化业务的会计处理方法

本公司将部分应收款项证券化，一般是将这些资产出售给发行方，然后再由其向投资者发行证券。本公司根据在被转让金融资产中保留的风险和收益程度，部分或整体终止确认该类金融资产。在运用证券化金融资产的会计政策时，本公司已考虑转移至其他实体的资产的风险和报酬转移程度，以及本公司对该实体行使控制权的程度：

(1) 当本公司已经转移该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，本公司终止确认该金融资产；

(2) 当本公司保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，本公司继续确认该金融资产；

(3) 如本公司并未转移或保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬，本公司考虑对该金融资产是否存在控制。如果本公司并未保留控制权，本公司终止确认该金融资产，并把在转移中产生或保留的权利及义务分别确认为资产或负债。如本公司保留控制权，则根据对金融资产的继续涉入程度确认金融资产。

41. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。	经2019年8月23日召开的九届二次董事会、二次监事会审计通过	注1
本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。	经2019年4月14日召开的八届二十六次届董事会、八届十七次监事会审计通过	注2

本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

经2019年8月23日召开的九届二次董事会、二次监事会审计通过。

其他说明：

注1：2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额
应收票据及应收账款	7,783,442,876.43	应收票据	1,862,966,030.56
		应收账款	5,920,476,845.87
应付票据及应付账款	20,962,062,584.51	应付票据	14,526,980,089.95
		应付账款	6,435,082,494.56

注2：新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

① 执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表
	2018年12月31日	新金融工具准则 调整影响	2019年1月1日
未分配利润	7,930,760,982.01	170,089,797.11	8,100,850,779.12
其他综合收益	871,511,908.58	-170,089,797.11	701,422,111.47

② 2019年1月1日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

合并
原金融工具准则			新金融工具准则
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值

合并
原金融工具准则			新金融工具准则
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	254,795,329.94	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	254,795,329.94
应收票据及应收账款	摊余成本	7,783,442,876.43	应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	1,862,966,030.56
			应收账款	摊余成本	5,920,476,845.87
其他流动资产（银行短期理财产品）	摊余成本（可供出售金融资产）	341,026,821.00	其他流动资产（银行短期理财产品）	摊余成本（债权投资）	341,026,821.00
一年内到期的非流动资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	1,187,136,246.23	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	1,187,136,246.23
可供出售金融资产	以成本计量（债务工具）	41,000,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	4,000,000.00
			债权投资	摊余成本	37,000,000.00
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（债务工具）	10,060,273.95	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	10,060,273.95
	以成本计量（权益工具）	1,471,725,338.59	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	17,620,000.00
			债权投资	摊余成本	520,000,000.00
			其他权益工具	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（指定）	6,889,356.61
			其他非流动金	以公允价值	927,215,981.98

合并
原金融工具准则			新金融工具准则
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
			融资产	计量且其变动计入当期损益
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（权益工具）	2,013,864,814.39	债权投资	摊余成本	30,000,000.00
			交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	1,410,577,452.81
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	573,287,361.58

③ 2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则列示的账面价值（2018年12月31日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值（2019年1月1日）
A. 金融资产
a. 摊余成本
货币资金	14,427,147,248.16			14,427,147,248.16
应收票据及应收账款	7,783,442,876.43	-1,862,966,030.56		5,920,476,845.87
其他应收款	2,276,202,996.25			2,276,202,996.25
发放贷款和垫款	2,124,897,655.10			2,124,897,655.10
其他流动资产（银行短期理财产品）	341,026,821.00			341,026,821.00
债权投资		587,000,000.00		587,000,000.00
以摊余成本计量的总金融资产	26,952,717,596.94	-1,275,966,030.56		25,676,751,566.38
b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	254,795,329.94	-254,795,329.94
衍生金融资产	86,921,574.36			86,921,574.36

交易性金融资产		2,874,129,028.98		2,874,129,028.98
其他非流动金融资产		1,510,563,617.51		1,510,563,617.51
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产	341,716,904.30	4,129,897,316.55		4,471,614,220.85
c. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益
应收款项融资		1,862,966,030.56		1,862,966,030.56
一年内到期的非流动资产	1,187,136,246.23	-1,187,136,246.23
可供出售金融资产	3,536,650,426.93	-3,536,650,426.93
其他权益工具投资		6,889,356.61		6,889,356.61
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产	4,723,786,673.16	-2,853,931,285.99		1,869,855,387.17
B. 金融负债
a. 摊余成本
短期借款	8,623,890,319.35			8,623,890,319.35
应付票据及应付账款	20,962,062,584.51			20,962,062,584.51
长期借款	952,705,158.53			952,705,158.53
应付债券	5,995,625,000.00			5,995,625,000.00
以摊余成本计量的总金融负债	36,534,283,062.39			36,534,283,062.39
b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益
交易性金融负债		115,252,773.39		115,252,773.39
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	115,252,773.39	-115,252,773.39
衍生金融负债	98,145,531.06			98,145,531.06
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融负债	213,398,304.45			213,398,304.45

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	14,427,147,248.16	14,427,147,248.16
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		2,874,129,028.98	2,874,129,028.98
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	254,795,329.94		-254,795,329.94
衍生金融资产	86,921,574.36	86,921,574.36
应收票据	1,862,966,030.56		-1,862,966,030.56
应收账款	5,920,476,845.87	5,920,476,845.87
应收款项融资		1,862,966,030.56	1,862,966,030.56
预付款项	7,976,107,534.40	7,976,107,534.40
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	2,276,202,996.25	2,276,202,996.25
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	18,449,083,469.70	18,449,083,469.70
持有待售资产	67,676,198.64	67,676,198.64
一年内到期的非流动资产	1,187,136,246.23		-1,187,136,246.23
其他流动资产	2,223,518,341.38	2,223,518,341.38
流动资产合计	54,732,031,815.49	56,164,229,268.30	1,432,197,452.81
非流动资产：
发放贷款和垫款	2,124,897,655.10	2,124,897,655.10
债权投资		587,000,000.00	587,000,000.00
可供出售金融资产	3,536,650,426.93		-3,536,650,426.93
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款	7,449,962,381.68	7,449,962,381.68
长期股权投资	2,233,158,090.58	2,233,158,090.58
其他权益工具投资		6,889,356.61	6,889,356.61
其他非流动金融资产		1,510,563,617.51	1,510,563,617.51
投资性房地产	2,613,003,692.22	2,613,003,692.22
固定资产	7,281,132,286.12	7,281,132,286.12
在建工程	1,185,538,040.04	1,185,538,040.04

生产性生物资产	2,453,025.17	2,453,025.17
油气资产
使用权资产
无形资产	1,892,730,065.68	1,892,730,065.68
开发支出	4,724,460.15	4,724,460.15
商誉	1,129,840,559.61	1,129,840,559.61
长期待摊费用	350,705,674.07	350,705,674.07
递延所得税资产	828,487,845.09	828,487,845.09
其他非流动资产	687,479,084.48	687,479,084.48
非流动资产合计	31,320,763,286.92	29,888,565,834.11	-1,432,197,452.81
资产总计	86,052,795,102.41	86,052,795,102.41
流动负债：
短期借款	8,623,890,319.35	8,623,890,319.35
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债		115,252,773.39	115,252,773.39
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	115,252,773.39		-115,252,773.39
衍生金融负债	98,145,531.06	98,145,531.06
应付票据	14,526,980,089.95	14,526,980,089.95
应付账款	6,435,082,494.56	6,435,082,494.56
预收款项	7,042,804,499.49	7,042,804,499.49
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	872,402,270.74	872,402,270.74
应交税费	1,091,737,168.66	1,091,737,168.66
其他应付款	5,113,762,450.56	5,113,762,450.56
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	291,139,884.72	291,139,884.72
其他流动负债	4,679,446,251.10	4,679,446,251.10
流动负债合计	48,890,643,733.58	48,890,643,733.58
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	952,705,158.53	952,705,158.53
应付债券	5,995,625,000.00	5,995,625,000.00
其中：优先股
永续债

租赁负债
长期应付款	65,169,780.54	65,169,780.54
长期应付职工薪酬
预计负债	15,539,355.46	15,539,355.46
递延收益	229,873,630.20	229,873,630.20
递延所得税负债	505,978,429.67	505,978,429.67
其他非流动负债	353,007,710.54	353,007,710.54
非流动负债合计	8,117,899,064.94	8,117,899,064.94
负债合计	57,008,542,798.52	57,008,542,798.52
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	4,306,682,417.00	4,306,682,417.00
其他权益工具	5,938,000,000.00	5,938,000,000.00
其中：优先股
永续债	5,938,000,000.00	5,938,000,000.00
资本公积	3,941,900,029.37	3,941,900,029.37
减：库存股
其他综合收益	871,511,908.58	701,422,111.47	-170,089,797.11
专项储备	130,201.66	130,201.66
盈余公积	879,133,065.05	879,133,065.05
一般风险准备
未分配利润	7,930,760,982.01	8,100,850,779.12	170,089,797.11
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	23,868,118,603.67	23,868,118,603.67
少数股东权益	5,176,133,700.22	5,176,133,700.22
所有者权益（或股东权益）合计	29,044,252,303.89	29,044,252,303.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	86,052,795,102.41	86,052,795,102.41

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

按照新金融工具准则，公司将持有的金融资产进行了重分类。可供出售金融资产公允价值较原账面价值的差额，从其他综合收益调整到留存收益。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	4,837,325,904.33	4,837,325,904.33
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项	2,215,606.43	2,215,606.43
其他应收款	4,374,485,713.53	4,374,485,713.53
其中：应收利息
应收股利
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	538,775,872.78	538,775,872.78
其他流动资产	5,852,086,649.02	5,852,086,649.02
流动资产合计	15,604,889,746.09	15,604,889,746.09
非流动资产：
债权投资		375,990,392.41	375,990,392.41
可供出售金融资产	285,206,567.91		-285,206,567.91
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款	375,990,392.41		-375,990,392.41
长期股权投资	16,743,317,938.92	16,743,317,938.92
其他权益工具投资
其他非流动金融资产		285,206,567.91	285,206,567.91
投资性房地产	198,751,060.00	198,751,060.00
固定资产	192,062,622.31	192,062,622.31
在建工程	2,979,449.13	2,979,449.13
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	272,575.90	272,575.90
开发支出
商誉
长期待摊费用	2,384,219.54	2,384,219.54
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	17,800,964,826.12	17,800,964,826.12
资产总计	33,405,854,572.21	33,405,854,572.21
流动负债：
短期借款	1,467,079,957.24	1,467,079,957.24
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据

应付账款	48,262.06	48,262.06
预收款项
应付职工薪酬	16,638,225.09	16,638,225.09
应交税费	55,102,285.97	55,102,285.97
其他应付款	270,959,840.37	270,959,840.37
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	3,003,757,366.42	3,003,757,366.42
流动负债合计	4,813,585,937.15	4,813,585,937.15
非流动负债：
长期借款
应付债券	5,995,625,000.00	5,995,625,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	34,930,351.02	34,930,351.02
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	282,031.70	282,031.70
递延所得税负债	40,964,878.80	40,964,878.80
其他非流动负债
非流动负债合计	6,071,802,261.52	6,071,802,261.52
负债合计	10,885,388,198.67	10,885,388,198.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	4,306,682,417.00	4,306,682,417.00
其他权益工具	5,938,000,000.00	5,938,000,000.00
其中：优先股
永续债	5,938,000,000.00	5,938,000,000.00
资本公积	9,473,268,976.36	9,473,268,976.36
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	825,052,103.43	825,052,103.43
未分配利润	1,977,462,876.75	1,977,462,876.75
所有者权益（或股东权益）合计	22,520,466,373.54	22,520,466,373.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	33,405,854,572.21	33,405,854,572.21

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

按照新金融工具准则，公司将持有的金融资产进行了重分类。

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

42. 其他

□适用 √不适用

六、 税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	16%、13%、10%、9%、6%、5%、3%
消费税
营业税
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%、24%、20%、17%、16.5%、15%、0%
土地增值税	有偿转让国有土地使用权及地上建筑物和其他附着物产权产生的增值额	增值额未超过20%的，免缴土地增值税；增值额超过20%的，按超率累进税率计缴
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	从价1.2%；从租12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%、1%

增值税[注]：根据《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号）规定，自2019年4月1日起：（1）纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%和10%税率的，税率分别调整为13%、9%。（2）纳税人购进农产品，原适用10%扣除率的，扣除率调整为9%。（3）纳税人购进用于生产销售或委托加工13%税率货物的农产品，按照10%的扣除率计算进项税额。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
SINO COMMODITIES INTERNATIONAL PTE.LTD	24
浙江物产中大资产管理有限公司	20
阿克苏绣科纺织有限公司	20
义乌市云盛贸易有限公司	20
义乌市云铎贸易有限公司	20

浙江中大新泰经贸有限公司	20
物产汇银（杭州）资产管理有限公司	20
浙江物产中大鸿泰投资管理有限公司	20
宿迁中大元通风行汽车销售有限公司	20
浙江元通奥通空港汽车服务有限公司	20
杭州奥通汽车服务有限公司	20
浙江瑞通汽车有限公司	20
浙江元通卡通汽车有限公司萧山分公司	20
浙江元通物资再生拆船有限公司	20
嘉兴元通元瑞汽车有限公司	20
浙江元通物流有限公司	20
杭州元通家佳汽车服务有限公司	20
宁波元通机电实业有限公司	20
杭州德通汽车有限公司	20
杭州元通元信汽车有限公司	20
金华兰通汽车销售服务有限公司	20
浦江元通百通汽车有限公司	20
浙江和通汽车有限公司	20
浙江瑞雪汽车有限公司	20
浙江元通大厦有限公司	20
浙江元通捷通汽车有限公司	20
浙江元通元捷汽车销售服务有限公司	20
重庆物产元通汽车销售有限公司	20
浙油供应链管理(舟山)有限公司	20
杭州长乐林雨堂文化有限公司	20
嵊州中大元通线缆科技有限公司	20
元通（上海）实业有限公司	20
浙江元畅不锈钢科技有限公司	20
嵊州元畅不锈钢科技有限公司	20
宁波市镇海物产企业管理有限公司	20
浙江物产智慧泊车产业股份有限公司	20
深圳市金凯工贸发展有限公司	20
浙江泰信保险代理有限公司	20
杭州财擎资产管理有限公司	20
浙江物产普华投资管理有限公司	20
深圳新维服装有限公司	20
西安浙金钢材有限公司	20
金华物产明治大药房有限责任公司	20
青岛赛橡国际贸易有限公司	20
联发（柬埔寨）制衣有限公司	20
物产中大（吉林）环境科技有限公司	20
物产中大（梅河口）供水有限公司	20

物产中大（东阳）水处理有限公司	20
浙江中大联合置业有限公司	20
杭州中大物业服务有限公司富阳第二分公司	20
杭州中大物业服务有限公司四川分公司	20
杭州中大物业服务有限公司无锡分公司	20
浙江中大普惠物业有限公司南昌分公司	20
浙江中大普惠物业有限公司安吉分公司	20
连云港中大普惠香溢物业服务有限公司	20
浙江元通宇恒电机有限公司	20
浙江中大元通星辉精密材料有限公司	20
中大元通国际贸易（天津）有限公司	20
浙江物产长乐创龄生物科技有限公司	20
杭州长乐森茂园林工程有限公司	20
深圳金维服装有限公司	20
杭州浙金实业有限公司	20
杭州浙金实业有限公司德清分公司	20
辽宁浙金钢材有限公司	20
海南金莎酒店管理有限公司	20
浙江物产物业管理有限公司	20
浙江中大新诚家纺有限公司	20
浙江中大服装有限公司	20
浙江中大华伟进出口有限公司	20
浙江中大新纺进出口有限公司	20
浙江物产电商供应链服务有限公司	20
物产企事通科技有限公司	20
杭州中大数云科技有限公司	20
杭州科本药物研究有限公司	20
杭州康本医药科技有限公司	20
浙江物产化工码头有限公司	20
杭州宏诚投资管理有限公司	20
舟山聚能能源有限公司	20
杭州物产新希望健康管理有限公司	20
浙江中大新诚服饰有限公司	20
浙江中大国际货运有限公司	20
金华申通汽车有限公司	20
舟山申通时代汽车销售服务有限公司	20
嵊州市元通宏盛汽车销售服务有限公司	20
浙江元通兰通汽车有限公司	20
衢州元通凯迪汽车有限公司	20
绍兴元佳汽车有限公司	20
浙江元吉汽车有限公司	20
浙江元通富现汽车有限公司	20

浙江元通港昌汽车有限公司	20
宁波元通友和汽车有限公司	20
宁波元通友达汽车有限公司	20
永康市元通友米汽车销售服务有限公司	20
绍兴市上虞日通汽车有限公司	20
浙江富通汽车有限公司	20
金华市广通汽车销售服务有限公司	20
乐清广通汽车有限公司	20
台州广泰汽车销售服务有限公司	20
浙江元通森美汽车有限公司	20
宁波元通元瑞汽车有限公司	20
台州祥通汽车有限公司	20
杭州祥通汽车有限公司	20
嘉兴元通祥和汽车有限公司	20
绍兴祥通汽车有限公司	20
浙江元通旧机动车鉴定评估事务有限公司	20
宁波元通云行汽车服务有限公司	20
杭州元通江滨雷克萨斯汽车销售服务有限公司	20
温州申腾汽车销售服务有限公司	20
舟山申浙汽车销售服务有限公司	20
台州迅通汽车有限公司	20
临海迅通汽车有限公司	20
温州迅通汽车有限公司	20
杭州富阳通福汽车有限公司	20
杭州临安元通福通汽车有限公司	20
台州市东福汽车销售服务有限公司	20
绍兴福通汽车有限公司	20
浙江元祺汽车有限公司	20
宁波元通辰通汽车有限公司	20
台州道通汽车销售服务有限公司	20
重庆物产元通辰通汽车销售有限公司	20
苏州元通进口汽车有限公司	20
四川元通汽车销售服务有限公司	20
杭州元通宝通汽车有限公司	20
杭州临安元通宝通汽车有限公司	20
桐庐元通汽车有限公司	20
湖州众腾汽车销售服务有限公司	20
长兴元通汽车有限公司	20
金华宝通汽车有限公司	20
诸暨元通汽车有限公司	20
苏州元通汽车销售服务有限公司	20
杭州西文机电实业有限公司	20

杭州元通八下里丰田汽车销售服务有限公司	20
金华大江南丰田汽车销售服务有限公司	20
临海大江南丰田汽车销售服务有限公司	20
湖州元通信达丰田汽车销售服务有限公司	20
绍兴瑞达汽车有限公司	20
台州元鸿汽车有限公司	20
杭州元通元佳汽车有限公司	20
浙江物产元通汽车服务连锁有限公司	20
浙江元通汽车救援服务有限公司	20
浙江元通汽车俱乐部有限公司	20
杭州富阳元福汽车有限公司	20
杭州元通之宝二手车销售服务有限公司	20
杭州元通祥瑞汽车有限公司	20
新嘉爱斯	15
成都市新都金海污水处理有限责任公司	15
浙江元通线缆制造有限公司	15
浙江中大元通特种电缆有限公司	15
物产信息	15
宏元药业	15
景宁物产中大水务有限公司	0
瑞克国际（新加坡）有限公司	17
金迈拓国际有限公司	17
新加坡乾元国际能源有限公司	17
盈泰国际（新加坡）有限公司	17
物产中大欧泰新加坡有限公司	17
香港物产通有限公司	16.50
人地国际（香港）有限公司	16.50
港通国际（香港）有限公司	16.50
香港金泰贸易有限公司	16.50
雅深国际(香港)有限公司	16.50
香港健坤能源有限公司	16.50
盈科国际（香港）有限公司	16.50
中大（香港）期货有限公司	16.50
除上述以外的其他纳税主体	25

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1. 根据《企业所得税法》规定，子公司景宁物产中大水务有限公司因从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年（2017

年至2019年）免缴企业所得税，第四年至第六年减半（2020年至2022年）缴纳企业所得税，本期免缴企业所得税。

2. 根据《企业所得税法》规定，子公司浙江物产长乐创龄生物科技有限公司种植中药材所得，免缴企业所得税。

3. 根据《企业所得税法》规定，子公司物产长乐、杭州长乐森茂园林工程有限公司苗木及木材销售收入免缴企业所得税。

4. 根据 《企业所得税法》规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税，集团内符合高新技术企业认定条件的公司清单及其所得税优惠期间具体列示如下表：

公司名称	所得税优惠期间
浙江中大元通特种电缆有限公司	2017年至2019年
物产信息	2017年至2019年
浙江元通线缆制造有限公司	2017年至2019年
宏元药业	2016年至2019年
新嘉爱斯	2018年至2020年

5. 根据国家税务总局《关于执行<西部地区鼓励类产业目录>有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2015年第14号），子公司成都市新都金海污水处理有限责任公司的主营业务属于《西部地区鼓励类产业目录》中的鼓励类产业，享受“减按15%的税率征收企业所得税”的优惠政策。

6. 根据财政部、税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号），对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。其中符合条件的小型微利企业，是指是指从事国家非限制和禁止行业，且同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等三个条件的企业。上表中税率为20%的公司，除联发（柬埔寨）制衣有限公司为适用境外税率，其他均为小型微利企业。

7. 根据香港特别行政区《2018年税务（修订）（第3号）条例》，2018年及其后的课税年度，子公司香港物产通有限公司、人地国际（香港）有限公司、港通国际（香港）有限公司、香港金泰贸易有限公司、雅深国际(香港)有限公司、香港健坤能源有限公司、盈科国际（香港）有

限公司和中大（香港）期货有限公司每年首200万港元应评税利润的利得税税率降至8.25%，其后的利润则继续按16.5%征税。

8. 根据新加坡对新成立公司的税收优惠政策，新设公司首10万美元的应纳税所得额全额减免所得税，后20万美元的应纳税所得额减按50%计征企业所得税，其后的应纳税所得额则继续按17%征税。本期子公司瑞克国际（新加坡）有限公司的应纳税所得额未超10万美元，免征所得税。

9. 根据国家税务总局《关于小规模纳税人免征增值税政策有关征管问题的公告》（国家税务总局公告2019年第4号），子公司杭州宏诚投资管理有限公司、杭州康本医药科技有限公司、杭州科本药物研究有限公司、物产中大（桐乡）公用事业投资有限公司、物产中大（吉林）环境科技有限公司、杭州中大物业服务有限公司南昌分公司、浙江中大普惠物业有限公司安吉分公司、连云港中大普惠香溢物业服务有限公司、物产汇银（杭州）资产管理有限公司、浙江物产中大鸿泰投资管理有限公司、物产中大（杭州）医院管理有限公司、浙江中大华伟进出口有限公司、浙江中大新泰经贸有限公司、浙江中大新诚服饰有限公司、浙江中大新纺进出口有限公司、浙江中大服装有限公司、浙江中大国际货运有限公司、义乌市云盛贸易有限公司、义乌市云铎贸易有限公司、物产企事通科技有限公司、浙江物产电商供应链服务有限公司、杭州中大数云科技有限公司、浙江中大元通融资租赁有限公司台州分公司、浙江中大元通融资租赁有限公司温州分公司、浙江泰信保险代理有限公司、杭州财擎资产管理有限公司、浙江物产普华投资管理有限公司、深圳市金凯工贸发展有限公司、浙江元通汽车保险销售有限公司、和诚安心保险销售有限公司山东分公司、宁波元通云行汽车服务有限公司、宁波元通机电实业有限公司永盛汽车出租分公司、杭州富阳元福汽车有限公司、杭州西文机电实业有限公司为增值税小规模纳税人，享受小规模纳税人发生增值税应税销售行为，合计月销售额未超过10万元（以1个季度为1个纳税期的，季度销售额未超过30万元，下同）的，免征增值税优惠政策。另根据财政部、税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号），上述公司享受在50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加的优惠政策。

10. 根据《增值税暂行条例》，子公司物产长乐、杭州长乐森茂园林工程有限公司、浙江物产长乐创龄生物科技有限公司销售自产农产品免缴增值税。

11. 根据《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》（财税〔2015〕78号），子公司景宁物产中大水务有限公司、成都市新都金海污水处理有限责任公司，享受增值税即征即退70%的优惠政策，新嘉爱斯根据综合利用资源类别分别享受增值税即征即退70%、100%的优惠政策。

12. 根据财政部、国家税务总局《关于继续实施物流企业大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税优惠政策的通知》（财税〔2017〕33号），子公司化工港储、宁波物产物流有限公司、金华物产物流有限公司自2017年1月1日起至2019年12月31日止，对自有的（包括自用和出租）大宗商品仓储设施用地，减按所属土地等级适用税额标准的50%计征城镇土地使用税。

13. 根据浙江省人民政府办公厅《关于进一步减轻企业负担增强企业竞争力的若干意见》（浙政办发〔2018〕99号），子公司浙江元通线缆制造有限公司享受城镇土地使用税减免，减免期限为2018年1月1日起至2019年12月31日。

3. 其他

□适用 √不适用

七、 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,384,263.28	2,406,329.61
银行存款	8,132,945,442.30	11,314,474,534.66
其他货币资金	3,739,942,628.89	3,110,266,383.89
合计	11,875,272,334.47	14,427,147,248.16
其中：存放在境外的款项总额	435,239,865.04	291,881,540.61

其他说明：

科 目	项 目	期末数	期初数
银行存款	用于质押的定期存款	1,838,210,985.96	1,713,702,791.00
	存放于央行的存款准备金	322,300,895.68	605,631,123.98
	银行待扣存款	7,495,109.18	4,860,881.77
其他货币资金	票据保证金	2,899,309,561.50	2,246,459,684.76
	期货交易保证金	409,766,813.48	200,977,607.97
	存出投资款	50,336,577.10	243,643,109.91
	信用证保证金	121,220,342.75	104,493,714.65
	贷款保证金及融资保证金	163,907,588.32	169,573,254.77
	房改基金存款及住房维修基金	25,900,208.29	35,844,384.33
	整车赎回保证金	26,706,816.06	1,652,411.03

	履约保函保证金	4,046,648.82	20,070,394.78
	远期结售汇保证金	3,172,561.78	60,566,068.84
	保函保证金	26,093,922.21	15,366,893.68
	农民工工资保证金	6,114,000.00	616,500.00
	房屋按揭贷款保证金		9,103,932.14
	其他	3,367,588.58	1,898,427.03
	合 计	5,907,949,619.71	5,434,461,180.64

2、 交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,094,078,412.90	2,874,129,028.98
其中：
债务工具投资	196,001,913.68	123,515,643.00
权益工具投资	2,898,076,499.22	2,750,613,385.98
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
其中：
合计	3,094,078,412.90	2,874,129,028.98

其他说明：

□适用 √不适用

3、 衍生金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
远期结售汇	33,470,036.15	64,544,751.70
期货合约	55,105,187.13	22,255,031.03
期权		121,791.63
合计	88,575,223.28	86,921,574.36

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

□适用 √不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内
其中：1年以内分项
	7,402,085,058.28
1年以内小计	7,402,085,058.28
1至2年	16,028,818.46
2至3年	6,732,234.73
3年以上	33,831,658.18
合计	7,458,677,769.65

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备	1,430,486,825.30	16.09	587,907,942.77	41.10	842,578,882.53	1,278,520,082.80	19.22	615,498,838.19	48.14	663,021,244.61
其中：
按单项计提坏账准备	1,430,486,825.30	16.09	587,907,942.77	41.10	842,578,882.53	1,278,520,082.80	19.22	615,498,838.19	48.14	663,021,244.61
按组合计提坏账准备	7,458,677,769.65	83.91	103,242,771.97	1.38	7,355,434,997.68	5,373,242,352.14	80.78	115,786,750.88	2.15	5,257,455,601.26
其中：
按组合计提坏账准备	7,458,677,769.65	83.91	103,242,771.97	1.38	7,355,434,997.68	5,373,242,352.14	80.78	115,786,750.88	2.15	5,257,455,601.26
合计	8,889,164,594.95	/	691,150,714.74	/	8,198,013,880.21	6,651,762,434.94	/	731,285,589.07	/	5,920,476,845.87

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
浙江格洛斯无缝钢管有限公司	180,316,451.90	72,126,580.76	40	按预计可收回金额计提
唐山兴隆钢铁有限公司	178,871,948.80			预计可收回
冀中中冀黄金销售（天津）有限公司	150,000,000.00	30,000,000.00	20	按预计可收回金额计提
郴州市旺祥贸易有限责任公司	125,750,000.00	2,515,000.00	2	按预计可收回金额计提
浙江兴业石化有限公司	63,337,970.11	63,337,970.11	100	预计无法收回
欣悦印染有限公司	40,216,267.37	40,216,267.37	100	预计无法收回
北京雅联百得科贸有限公司	38,550,280.47	38,550,280.47	100	预计无法收回
欣悦棉整有限公司	27,210,885.66	27,210,885.66	100	预计无法收回
嘉兴市锦丰纺织整理有限公司	26,505,061.19	23,854,555.07	90	按预计可收回金额计提
宁波金源复合集团有限公司	24,015,669.65	24,015,669.65	100	预计无法收回
浙江永炜通信有限公司	22,325,960.18	530,135.18	2.37	按预计可收回金额计提
浙江高精新型科技材料有限公司	19,069,485.99	19,069,485.99	100	预计无法收回
上海大宗物流有限公司	18,481,657.82	18,481,657.82	100	预计无法收回
山东裕盛煤炭有限公司	17,089,542.51	17,089,542.51	100	预计无法收回
贵州麦吉科信息技术有限公司	17,034,035.54	369,972.00	2.17	按预计可收回金额计提
宁波正东石油化工有限公司	15,043,423.50	15,043,423.50	100	预计无法收回
杭州市医疗保险管理服务局	14,902,345.81	402,031.20	2.7	按预计可收回金额计提
唐山市丰南区华彤钢铁有限公司	11,704,781.02	10,534,302.92	90	按预计可收回金额计提
天津思拓国际贸易有限公司	10,305,104.27	10,305,104.27	100	预计无法收回

宁波东星石油有限公司	10,285,899.98	10,285,899.98	100	预计无法收回
马鞍山市玉龙金属制品（集团）有限公司	9,293,760.86	9,293,760.86	100	预计无法收回
重庆沙淮物资有限公司	9,073,200.35	9,073,200.35	100	预计无法收回
中嘉华宸能源有限公司	8,380,937.62	8,380,937.62	100	预计无法收回
唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司	6,699,961.91	669,996.19	10	按预计可收回金额计提
江苏林龙电磁线股份有限公司	5,840,186.94	5,840,186.94	100	预计无法收回
福建鑫海冶金有限公司	5,524,066.99	5,524,066.99	100	预计无法收回
星辉不锈钢有限公司	5,451,149.19	5,451,149.19	100	预计无法收回
其他	369,206,789.67	119,735,880.17	32.43	按预计可收回金额计提
合计	1,430,486,825.30	587,907,942.77	41.10	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按组合计提坏账准备

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	7,402,085,058.28	59,216,680.46	0.80
1-2年	16,028,818.46	4,808,645.54	30.00
2-3年	6,732,234.73	5,385,787.79	80.00
3年以上	33,831,658.18	33,831,658.18	100.00
合计	7,458,677,769.65	103,242,771.97	1.38

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

用于确定本期坏账准备计提金额以及评估信用风险自初始确认后是否已显著增加等事项所采用的输入值、假设等信息说明

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销
单项计提坏账准备	615,498,838.19	-333,551.51		9,231,860.69	587,907,942.77
按组合计提坏账准备	115,786,750.88	9,467,217.02		266,330.13	103,242,771.97
合计	731,285,589.07	9,133,665.51		9,498,190.82	691,150,714.74

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	9,498,190.82

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
马鞍山市宏晟物资贸易有限责任公司	货款	5,214,196.69	无法收回	国资核准	否
江苏天目粮油有限公司	货款	3,427,399.40	无法收回	国资核准	否
河南阳光饲料有限公司	货款	538,288.05	无法收回	公司核准	否
杭州光彩丝线整理有限公司	逾期租金	266,330.13	无法收回	公司核准	否
合计	/	9,446,214.27	/	/	/

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额 的比例(%)	坏账准备
浙江格洛斯无缝钢管有限公司	180,316,451.90	2.03	72,126,580.76
唐山兴隆钢铁有限公司	178,871,948.80	2.01
中国建筑第四工程局有限公司	173,733,822.05	1.95	1,389,870.58
国家电网有限公司	151,527,604.88	1.70	1,212,220.84
冀中中冀黄金销售（天津）有限公司	150,000,000.00	1.30	30,000,000.00
小 计	834,449,827.63	9.39	104,728,672.18

期末余额前5名的应收账款合计数为834,449,827.63元，占应收账款期末余额合计数的比例为

9.39%，相应计提的坏账准备合计数为104,728,672.18元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

√适用 □不适用

① 福费廷[注]

项 目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
中铁物贸集团上海有限公司	139,436,815.46	-2,624,380.49
中国建筑第四工程局有限公司	81,977,807.19	-1,764,116.87
中国建筑第五工程局有限公司	56,532,236.53	-1,786,752.27
SACK S.A.	20,434,951.43	-350,901.26
STRONG CROWN TRADING LIMITED	19,491,782.05	-201,886.57
中建科技湖南有限公司	16,265,413.51	-372,432.89
浙江交工路桥建设有限公司	15,000,000.00
浙江交工集团股份有限公司	12,920,000.00	-299,692.78
广西交投商贸有限公司	11,381,875.20
中铁物贸集团深圳有限公司	10,863,671.43	-239,200.77
RAGEN S.A.	10,561,110.28	-115,381.18
其他	35,174,789.53	-455,712.24
小 计	430,040,452.61	-8,210,457.32

② 保理[注]

项 目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
中国建筑第四工程局有限公司	326,717,202.66	-7,142,347.44
中国建筑第五工程局有限公司	109,142,311.17	-5,150,529.33
成都龙湖辰顺置业有限公司	76,561,342.76	-3,865,852.72
中建四局第一建筑工程有限公司	30,750,000.00
中建四局第五建筑工程有限公司	28,105,608.42	-329,898.53
上海宝冶集团有限公司	25,868,242.45
成都浦兴商贸有限责任公司	17,839,545.72	-1,427,229.95
中交第三航务工程局有限公司宁波分公司	17,804,611.50	-425,984.24
中建四局第六建筑工程有限公司	17,770,000.00
中建五局第三建设有限公司	16,556,476.53	-360,333.64
中建钢构武汉有限公司	16,000,000.00	-418,871.96
中国建筑第八工程局有限公司	13,919,553.90	-448,687.65
中国十九冶集团有限公司	13,529,683.62	-650,267.45
广州市时代供应链管理有限公司	12,731,807.98
中国二十冶集团有限公司	10,061,679.95
中建四局第三建筑工程有限公司	10,060,000.00
中冶天工集团有限公司	10,000,000.00	-484,622.22
中交二航局第四工程有限公司	10,000,000.00	-264,000.00
其他	46,599,428.36	-1,390,077.68
小 计	810,017,495.02	-22,358,702.81

③ ABS[注]

项 目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
中国建筑第四工程局有限公司	80,866,725.10	-377,378.05
中国建筑第五工程局有限公司	44,796,252.49	-209,049.18
中铁二局集团有限公司	40,149,108.79	-187,362.51
浙江交工集团股份有限公司	39,738,062.34	-185,444.29
上海隧道工程有限公司	35,633,426.32	-166,289.32
上海宝冶集团有限公司	33,954,633.69	-158,454.96

宏润建设集团股份有限公司	33,535,074.30	-156,497.01
中铁十二局集团有限公司	32,043,131.10	-149,534.61
浙江交工宏途交通建设有限公司	31,084,432.78	-145,060.69
浙江交工路桥建设有限公司	30,650,172.30	-143,034.14
中交二航局第四工程有限公司	30,069,325.56	-140,323.52
中铁十一局集团城市轨道工程有限公司	26,368,218.50	-123,051.69
中建钢构武汉有限公司	23,980,677.31	-111,909.83
中铁四局集团有限公司城市轨道交通工程分公司	21,221,235.01	-99,032.43
武汉航科物流有限公司	20,130,032.10	-93,940.15
中天建设集团有限公司	18,977,184.12	-88,560.19
中铁一局集团城市轨道交通工程有限公司	17,093,570.00	-79,769.99
中国水利水电第四工程局有限公司	14,674,436.78	-68,480.70
浙江天虹物资贸易有限公司	14,346,414.97	-66,949.94
中国建筑第八工程局有限公司	14,167,146.46	-66,113.35
中国葛洲坝集团第一工程有限公司	13,755,136.82	-64,190.64
中国铁建大桥工程局集团有限公司	13,301,569.80	-62,073.99
中铁物贸集团深圳有限公司	12,795,006.90	-59,710.03
中铁二局第四工程有限公司	12,221,505.16	-57,033.69
沪宁城际铁路股份有限公司	12,143,444.80	-56,669.41
郑州亿融易建供应链管理有限公司	12,071,513.18	-56,333.73
中交二航局第三工程有限公司	11,490,362.09	-53,621.69
杭州萧宏建设环境集团有限公司	11,109,682.90	-51,845.19
中建四局第五建筑工程有限公司	10,774,183.90	-50,279.52
其他	124,466,853.36	-744,623.10
小 计	837,608,518.93	-4,072,617.54

[注]：福费廷、保理系本公司将应收账款以无追索权方式转让给银行；ABS系本公司将将应收账款以无追索权方式打包发行资产证券化产品。

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	2,418,912,351.57	1,862,966,030.56
合计	2,418,912,351.57	1,862,966,030.56

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

√适用 □不适用

应收款项融资期末未计提减值准备

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

① 期末公司已质押的应收票据情况

项 目	期末已质押金额
银行承兑汇票	856,885,815.43
小 计	856,885,815.43

② 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项 目	期末终止 确认金额	期末未终止 确认金额
银行承兑汇票	9,477,712,603.49
商业承兑汇票	262,940,967.81
小 计	9,740,653,571.30

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。商业承兑汇票的承兑人是商业企业，由于本期已背书或已贴现的商业承兑汇票的承兑人具有较高的信用，商业承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的商业承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

③ 期末公司因出票人未履约而将应收票据转应收账款的情况

项 目

期末转应收

	账款金额
银行承兑汇票	2,000,000.00
小 计	2,000,000.00

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	14,323,831,942.89	99.54	7,919,965,967.82	99.30
1至2年	26,038,236.35	0.18	16,392,549.84	0.20
2至3年	37,650,533.19	0.26	35,951,534.15	0.45
3年以上	3,155,968.13	0.02	3,797,482.59	0.05
合计	14,390,676,680.56	100	7,976,107,534.40	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	期末数	未结算原因
浙江任远进出口有限公司	30,796,617.00	合同未履行
小 计	30,796,617.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占预付款项余额 的比例(%)
鞍钢股份有限公司	606,188,649.09	4.21
日照宝华新材料有限公司	357,196,364.41	2.48
迁安市九江线材有限责任公司	222,900,744.42	1.55
上海宝钢钢材贸易有限公司	210,882,875.86	1.47
吉林建龙钢铁有限责任公司	196,173,867.57	1.36
小 计	1,593,342,501.35	11.07

其他说明

√适用 □不适用

期末余额前5名的预付款项合计数为1,593,342,501.35元，占预付款项期末余额合计数的比例为

11.07%。

8、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	155,766,624.99	54,414,018.18
应收股利	13,039,509.76	13,189,178.01
其他应收款	2,650,897,158.06	2,208,599,800.06
合计	2,819,703,292.81	2,276,202,996.25

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	75,166,862.77	31,975,447.84
委托贷款	9,435,471.17	9,573,724.15
债券投资
金融工具持有期间投资收益	6,376,690.57	8,889,252.67
理财产品利息	47,187,084.37
其他	17,600,516.11	3,975,593.52
合计	155,766,624.99	54,414,018.18

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
蓝城致源	13,039,509.76	13,039,509.76
中大青坤投资		147,818.41
凯司令1号		1,849.84
合计	13,039,509.76	13,189,178.01

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
蓝城致源	6,828,215.10	1-2年	未到收回期限（三年）	否
合计	6,828,215.10	/	/	/

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内	1,781,054,704.94
其中：1年以内分项
1年以内小计	1,781,054,704.94
1至2年	115,070,155.97
2至3年	7,682,962.03
3年以上
3至4年
4至5年
5年以上
合计	1,903,807,822.94

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	1,215,012,669.89	964,436,371.63

拆借款	130,059,154.91	188,366,408.29
应收暂付款	1,162,391,619.50	911,473,353.73
出口退税款	68,073,715.12	116,701,507.60
应收政府补助款		20,700,800.00
涉及诉讼款	512,375,609.27	579,120,189.20
应收资产处置款		113,900,000.00
其他	720,902,401.29	598,501,123.13
合计	3,808,815,169.98	3,493,199,753.58

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2019年1月1日余额	186,152,923.72		1,098,447,029.80	1,284,599,953.52
2019年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提	33,535,065.44		-23,790,810.14	9,744,255.30
本期转回
本期转销
本期核销	3,978.60		87,908,600.34	87,912,578.94
其他变动	-5,361,394.01		43,152,223.95	37,790,829.94
2019年6月30日余额	214,322,616.55		943,595,395.37	1,157,918,011.92

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别

期初余额

本期变动金额

期末余额

		计提	收回或转回	转销或核销
其他应收款	1,284,599,953.52	9,744,255.30		87,912,578.94	1,157,918,011.92
合计	1,284,599,953.52	9,744,255.30		87,912,578.94	1,157,918,011.92

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	87,912,578.94

其中重要的其他应收款核销情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
河南阳光饲料有限公司	货款	54,767,422.44	无法收回	国资核准	否
江苏天目粮油有限公司	货款	33,141,177.90	无法收回	国资核准	否
合计	/	87,908,600.34	/	/	/

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
宁波市北仑蓝天造船有限公司	货款	335,049,622.67	3年以上	8.8	327,880,506.67
山东领航轮胎有限公司	应收暂付款	206,400,000.00	1年以内	5.42	1,651,200.00
杭州物诺	LP份额分配收益	149,440,654.40	1年以内	3.92
山东鲁丽钢铁有限公司	保证金	35,489,863.43	2-3年	0.93	10,646,959.03

山东鲁丽钢铁有限公司	保证金	97,444,215.70	3年以上	2.56	29,233,264.71
应收出口退税款	出口退税款	68,073,715.12	1年以内	1.79	544,589.72
合计	/	891,898,071.32	/	23.42	369,956,520.13

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	380,818,650.51	13,996,912.34	366,821,738.17	335,391,784.14	12,954,035.16	322,437,748.98
在产品	186,280,492.34		186,280,492.34	296,468,358.11	972,258.69	295,496,099.42
库存商品	20,856,874,395.53	461,684,336.82	20,395,190,058.71	17,119,123,109.64	522,361,168.93	16,596,761,940.71
周转材料	1,019,039.87		1,019,039.87	5,977,904.83		5,977,904.83

消耗性生物资产	29,612,798.92		29,612,798.92	30,103,958.75		30,103,958.75
建造合同形成的已完工未结算资产
委托加工物资	12,548,423.87		12,548,423.87	3,642,290.39		3,642,290.39
发出商品	88,560,701.81		88,560,701.81	160,548,282.96		160,548,282.96
工程施工	40,289,550.95		40,289,550.95	102,650,954.70		102,650,954.70
在途物资	323,406,812.03		323,406,812.03	935,382,622.99	3,918,334.03	931,464,288.96
合计	21,919,410,865.83	475,681,249.16	21,443,729,616.67	18,989,289,266.51	540,205,796.81	18,449,083,469.70

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他
原材料	12,954,035.16	1,768,635.94		704,621.00	21,137.76	13,996,912.34
在产品	972,258.69			972,258.69
库存商品	522,361,168.93	301,298,047.80		361,974,879.91		461,684,336.82
周转材料
消耗性生物资产
建造合同形成的已完工未结算资产
在	3,918,334.03			3,918,334.03

途物资
合计	540,205,796.81	303,066,683.74		367,570,093.63	21,137.76	475,681,249.16

2) 确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

本公司以期末市场价为依据确定存货可变现净值，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。本期转回系存货市场价格上升，导致存货价值的可变现净值高于存货成本。本期转销系因本期销售转出。

(3) 消耗性生物资产情况

本期末消耗性生物资产中林地面积为22,742亩。

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、 持有待售资产

□适用 √不适用

11、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

12、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品	182,577,901.67	341,026,821.00
预缴及待抵扣税费	934,936,882.67	1,051,356,883.50
应收货币保证金	973,323,763.70	599,989,263.26
应收质押保证金	125,057,960.00	211,889,960.00
应收结算担保金	10,000,000.00	10,056,940.46
商品期货套期保值	24,530,806.76
其他	12,273,106.63	9,198,473.16

合计

2,262,700,421.43

2,223,518,341.38

13、 债权投资

(1). 债权投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
ABS资产证券化自持部分优先级	37,000,000.00		37,000,000.00	37,000,000.00		37,000,000.00
信托	520,000,000.00		520,000,000.00	520,000,000.00		520,000,000.00
固定收益基金	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00
超短期融资券	50,000,000.00		50,000,000.00
合计	637,000,000.00		637,000,000.00	587,000,000.00		587,000,000.00

(2). 期末重要的债权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额				期初余额
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
万向信托新兴19号	240,000,000.00	6.60%	6.60%	2022/1/23	240,000,000.00	6.60%	6.60%	2022/1/23

万向信托新兴19号	60,000,000.00	6.90%	6.90%	2021/7/12	60,000,000.00	6.90%	6.90%	2021/7/12
万向信托新兴20号	176,000,000.00	6.60%	6.60%	2022/1/23	176,000,000.00	6.60%	6.60%	2022/1/23
万向信托新兴20号	44,000,000.00	6.90%	6.90%	2021/7/12	44,000,000.00	6.90%	6.90%	2021/7/12
合计	520,000,000.00	/	/	/	520,000,000.00	/	/	/

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

14、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

15、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁款	7,646,614,477.94	76,849,371.58	7,569,765,106.36	7,325,146,705.16	73,251,467.05	7,251,895,238.11	8.10%-11.08%
其中：未实现融资收益	806,216,505.70		806,216,505.70	693,870,720.37		693,870,720.37
分期收款销售商品
分期收款提供劳务
其他	219,273,206.03	1,700,220.68	217,572,985.35	198,067,143.57		198,067,143.57	10.00%
合计	7,865,887,683.97	78,549,592.26	7,787,338,091.71	7,523,213,848.73	73,251,467.05	7,449,962,381.68	/

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

√适用 □不适用

项 目	期末数	金融资产转移方式
资 产
长期应收款	125,420,000.00	没有保留基础资产所有权上几乎所有的风险和报酬，同时也没有转让基础资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且保留了对相关基础资产的控制
小 计	125,420,000.00
负 债
其他非流动负债	125,420,000.00	没有保留基础资产所有权上几乎所有的风险和报酬，同时也没有转让基础资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且保留了对相关基础资产的控制
小 计	125,420,000.00

其他说明：

√适用 □不适用

坏账准备变动情况

项 目	2019年 1月1日	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他
长期应收款	73,251,467.05	5,298,125.21						78,549,592.26
小 计	73,251,467.05	5,298,125.21						78,549,592.26

16、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
浙江物产租赁公司	11,945,885.16			496.68						11,946,381.84
浙江好易购汽车销售有限公司	3,061,351.29			75,886.71						3,137,238.00
经职汽车	500,501.16			40,000.00						540,501.16
小计	15,507,737.61			116,383.39						15,624,121.00
二、联营企业
杭州物诺	18,410,210.39		18,410,210.39
温州金融资产交易中心股份有限公司	46,099,610.15			-1,864,785.23						44,234,824.92
浙江蓝城建设管理有限公司	4,273,649.91		4,273,649.91
新联民爆	131,330,385.77			1,509,172.15						132,839,557.92
浙江中	418,42									418,42	418,4

大明日纺织品有限公司	0.49									0.49	20.49
浙江中大华盛纺织品有限公司	1,281,246.98									1,281,246.98	1,281,246.98
浙江中大新力经贸有限公司	2,815,844.09			56,966.30						2,872,810.39
平湖中大新佳服饰有限公司	587,466.21			4,985.70						592,451.91
浙江中大人地实业有限公司	8,473,021.91			-798,697.01						7,674,324.90
平湖滨江	82,531,569.20			101,322,246.88						183,853,816.08
中大国安投资	69,763,338.63			-7,434,413.32						62,328,925.31
杭州中大国安养老服务有限公司				-3,287,753.44					3,287,753.44
中大青坤投资	4,979,159.57						131,789.16			4,847,370.41
杭州中大卓越资产管理合伙企业（有限合伙企业）	52,788,437.10			2,368,980.66			3,773,584.91			51,383,832.85
浙江金石德宜	4,878,645.62			-3,857,939.3						1,020,706.32

投资管理有限公司				0
浙江中大东业产业园运营管理有限公司				308,223.20					-308,223.20
杭州同善合厚投资管理合伙企业（有限合伙）	29,304,701.56			-52,669.00						29,252,032.56
物产暾澜（杭州）投资管理有限公司	7,911,383.69			2,886.57						7,914,270.26
浙物暾澜	487,608,321.26			521,433.64						488,129,754.90
杭州中大源新企业管理咨询有限公司	798,727.92			156,362.91						955,090.83
武义武泰投资合伙企业（有限合伙）	15,534,722.22	78,300,000.00	10,200,000.00	3,362,633.33			3,255,955.55			83,741,400.00
衢州祁虎投资合伙企业（有限合伙）	42,001,203.64			-144,720.31						41,856,483.33
衢州巴	7,012,			387,13						7,399,

虎投资合伙企业（有限合伙）	833.33			8.91						972.24
浙江元通机电经贸有限公司	4,280,013.57			3,597.97						4,283,611.54
浙江米卡迪汽车销售服务有限公司	4,250,443.07			66,554.07						4,316,997.14
温州申浙汽车有限公司	1,855,402.43			336,503.32			355,200.00			1,836,705.75
温州瓯通汽车有限公司	19,654,097.04			968,717.29						20,622,814.33
浙江车友汽车俱乐部有限公司	577,817.40			34,158.57			105,000.00			506,975.97
浙江之成汽车有限公司	3,901,109.31			-440,282.87						3,460,826.44
通诚格力	254,806,101.97			12,346,522.82			7,750,000.00			259,402,624.79
宁波众通汽车有限公司	15,567,804.47			351,091.32			64,515.35			15,854,380.44
上海全仕宝信息技术有限公司	3,253,875.55			-180,358.00						3,073,517.55
杭州城	40,444	20,000								60,444

投武林投资发展有限公司	,193.66	,000.00								,193.66
台州市路桥新岛投资发展有限公司	35,000,452.08									35,000,452.08
物产万信	12,373,851.10			1,037,872.64						13,411,723.74
上海徐泾污水处理有限公司	50,436,587.89			3,433,835.40						53,870,423.29
浙江物产宋都旅游文化有限公司	27,244,867.00			148,453.13						27,393,320.13
兰溪市扬子江生态建设管理有限公司	26,192,903.75			522,926.03						26,715,829.78
上海大宗钢铁电子交易中心	11,604,990.46			-78,025.65						11,526,964.81
浦江富春紫光水务有限公司	60,966,329.37			1,533,571.03						62,499,900.40
泰爱斯热电	67,091,790.30			-642,777.69						66,449,012.61
山煤物产环保能源（浙江）有限公司	50,952,247.70			380,794.51						51,333,042.21

南方石化	24,718,880.50									24,718,880.50	24,718,880.50
嘉兴协成船舶污染防治有限公司	3,974,557.34									3,974,557.34
杭州临全投资有限公司	100,000.00									100,000.00
浙江宏途供应链管理有限公司	9,048,106.00									9,048,106.00
浙江长乐小镇投资管理有限公司	21,734,450.75			-936,976.70						20,797,474.05
杭州长乐为秧农业科技有限公司				-301,502.06					301,502.06
蓝城小镇（杭州）开发投资合伙企业（有限合伙）	26,130,000.00		130,000.00	19,007.57						26,019,007.57
蓝城致源	449,100,128.59		499,128.59	11,698.98						448,612,698.98
杭州康养产业投资管理合伙企业（有限	5,000.00		5,000.00

合伙）
宁波梅山保税港区浙物诺客投资管理有限公司	200,000.00									200,000.00	200,000.00
宁陵人地服饰有限公司		3,000,000.00								3,000,000.00
浙江物产安橙科技有限公司		680,000.00								680,000.00
衢州卓泰投资合伙企业（有限合伙）		45,000,000.00								45,000,000.00
衢州哲泰投资合伙企业（有限合伙）		11,910,000.00		224,966.67			188,575.00			11,946,391.67
杭州中大人力资源有限公司		800,000.00								800,000.00
小计	2,244,268,900.94	159,690,000.00	33,517,988.89	111,400,400.99			15,624,619.97		3,281,032.30	2,469,497,725.37	26,618,547.97
合计	2,259,776,638.55	159,690,000.00	33,517,988.89	111,516,784.38			15,624,619.97		3,281,032.30	2,485,121,846.37	26,618,547.97

17、 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
半球股份	62,000.00	62,000.00
绍兴元田	3,227,356.61	3,227,356.61
四川金合纺织有限公司	3,600,000.00	3,600,000.00
合计	6,889,356.61	6,889,356.61

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
半球股份	0	0	0	0	0	0
绍兴元田	0	0	0	0	0	0
四川金合纺织有限公司	0	0	0	0	0	0

其他说明：

√适用 □不适用

本公司持有该权益工具投资以非交易为目的，通不过合同现金流量测试。

18、 其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
其中：债务工具投资		10,060,273.95
权益工具投资	828,875,035.08	1,373,683,343.56
其他	126,820,000.00	126,820,000.00
合计	955,695,035.08	1,510,563,617.51

19、 投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用公允价值计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、期初余额	2,613,003,692.22			2,613,003,692.22
二、本期变动	-61,014,635.35			-61,014,635.35
加：外购
存货\固定资产\在建工程转入
企业合并增加
减：处置	46,627,835.35			46,627,835.35
其他转出
公允价值变动	-14,386,800.00			-14,386,800.00
三、期末余额	2,551,989,056.87			2,551,989,056.87

四、 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
西湖物资大厦	12,899,800.00	历史原因无法办理权证
西湖区桃园新村	20,276,200.00	景区土地无法办理权证

其他说明

√适用 □不适用

公司定期聘请专业资产评估机构对投资性房地产进行评估确定其公允价值。

20、 固定资产项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	6,897,968,373.85	7,280,981,906.88
固定资产清理		150,379.24
合计	6,897,968,373.85	7,281,132,286.12

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	固定资产装修	合计
一、账面原值：
1.期初余额	4,176,394,087.09	4,615,505,501.72	706,346,951.12	1,427,223,067.15	95,739,542.99	11,021,209,150.07
2.本期增加金额	100,358,094.18	503,170,843.79	167,756,960.59	32,591,269.30		803,877,167.86
（1）购置	4,285,773.66	391,189,723.86	135,824,718.40	15,509,999.44		546,810,215.36
（2）在建工程转入	8,308,200.83	93,654,174.83		993,276.63		102,955,652.29
（3）企业合并增加	87,764,119.69	18,326,945.10	31,932,242.19	16,087,993.23		154,111,300.21
3.本期减少金额	280,356,194.46	141,645,689.18	42,566,831.04	590,834,479.13		1,055,403,193.81
（1）处置或报废	3,166,538.91	20,279,525.58	34,071,090.08	8,824,661.03		66,341,815.60
2)处置子公司/丧失控制权转出	277,189,655.55	121,146,712.56	8,495,740.96	582,009,818.10		988,841,927.17
3)转出至在建工程		219,451.04				219,451.04

4.期末余额	3,996,395,986.81	4,977,030,656.33	831,537,080.67	868,979,857.32	95,739,542.99	10,769,683,124.12
二、累计折旧
1.期初余额	1,180,957,117.82	1,718,116,402.74	265,463,678.18	445,715,366.58	78,519,413.67	3,688,771,978.99
2.本期增加金额	84,302,877.06	222,186,033.78	59,294,184.37	39,686,468.91	265,415.30	405,734,979.42
（1）计提	72,173,134.56	214,135,814.47	51,852,282.17	31,597,570.55	265,415.30	370,024,217.05
2)企业合并增加	12,129,742.50	8,050,219.31	7,441,902.20	8,088,898.36		35,710,762.37
3.本期减少金额	70,940,181.14	66,911,862.52	28,269,630.94	108,125,797.74		274,247,472.34
（1）处置或报废	954,692.06	9,595,870.74	21,010,052.32	8,409,025.48		39,969,640.60
2)处置子公司/丧失控制权转出	69,985,489.08	57,201,783.56	7,259,578.62	99,716,772.26		234,163,623.52
3)转出至在建工程		114,208.22				114,208.22
4.期末余额	1,194,319,813.74	1,873,390,574.00	296,488,231.61	377,276,037.75	78,784,828.97	3,820,259,486.07
三、减值准备
1.期初余额	452,025.60	50,700,460.66		302,777.94		51,455,264.20
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额	452,025.60	50,700,460.66		302,777.94		51,455,264.20
四、账面价值
1.期末账面价值	2,801,624,147.47	3,052,939,621.67	535,048,849.06	491,401,041.63	16,954,714.02	6,897,968,373.85
2.期初账面价值	2,994,984,943.67	2,846,688,638.32	440,883,272.94	981,204,922.63	17,220,129.32	7,280,981,906.88

期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值为938,562,201.76元

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	10,470,100.00	6,635,980.16		3,834,119.84

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
机器设备	690,311,689.90
运输工具	101,849,978.46

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
桐乡泰爱斯环保能源有限公司部分建筑物	214,909,379.06	正在办理
浙江浙金钢材贸易有限公司部分建筑物	273,790,210.60	竣工验收尚未完成/无法办理
物产元通部分展厅及建筑物	195,091,386.89	无法办理/尚在办理中
浦江热电部分建筑物	133,537,356.37	正在办理
新嘉爱斯部分建筑物	93,415,374.63	尚未竣工决算
物产金属建筑物	24,985,922.59	正在办理
中大金石培训大楼	21,286,156.85	正在办理
江苏科本药业有限公司部分建筑物	8,723,143.55	正在办理
浙江元通线缆制造有限公司部分建筑物	5,801,078.96	无法办理
富欣热电部分建筑物	3,149,391.62	无法办理
浙江中大元通科技发展有限公司厂房	1,747,984.33	正在办理
杭州中大物业管理有限公司地下车位	1,313,095.30	无法办理
宏元药业部分建筑物	899,473.05	正在办理
浙金物流部分建筑物	490,269.09	无法办理

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
设备		150,379.24
合计		150,379.24

21、 在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,326,548,009.37	1,184,960,670.71
工程物资	571,208.54	577,369.33
合计	1,327,119,217.91	1,185,538,040.04

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
展厅装修	15,060,927.62		15,060,927.62	13,008,932.25		13,008,932.25
设备安装	272,454,881.53		272,454,881.53	179,710,726.21		179,710,726.21
医院	825,681,019.75		825,681,019.75	779,083,585.84		779,083,585.84
新建厂房	167,276,245.12		167,276,245.12	122,560,734.56		122,560,734.56
其他	46,074,935.35		46,074,935.35	90,596,691.85		90,596,691.85
合计	1,326,548,009.37		1,326,548,009.37	1,184,960,670.71		1,184,960,670.71

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称

预算数

期初 余额

本期增加金额

本期转入固定资产金额

本期其他减少金额

期末 余额

工程累计投入占预算比例(%)

工程进度

利息资本化累计金额

其中：本期利息资本化金额

本期利息资本化率(%)

资金来源

物产长乐教育基地改建工程

2,460万元

16,578,601.09

144,518.87

16,723,119.96

67.98

90.00

自筹资金

物产石化3000吨级成品油码头

1,800万元

15,187,794.41

101,994.13

15,289,788.54

85.00

95.00

自筹资金

浦江热电厂区建设工程	75,800万元	19,136,898.16	61,328,597.58	80,465,495.74			88.00	100.00	4,571,745.91			银行借款
新嘉爱斯集中供压缩空气扩建项目	29,300万元	125,006,824.07	50,410,353.96			175,417,178.03	59.87	65.00				自筹资金
宏元药业合成车间5、6及甲类库	1,314.38万元	10,944,223.42	24,916.98			10,969,140.40	83.45	83.00				自筹资金
宏元药业三车间改造工程	3,000万元	15,602,552.27	10,933,437.31			26,535,989.58	88.45	90.00				自筹资金

物产环境建筑工程	7,614万元	25,139,952.40	967,672.99		26,107,625.39							自有资金
物产环境管网工程	5,800万元	38,295,168.21	5,460,888.32		43,756,056.53							自有资金
金华市人民医院迁建项目	156,699.94万元	779,083,585.84	46,597,433.91			825,681,019.75	52.69	70.26				自有资金
物产环境污水处理项目	9,300万元	21,742,697.23	8,724,215.53	158,547.82	30,308,364.94							自有资金
衢州物产凤凰医院有限公司	5,300万元	32,218,899.26	5,530,355.61	194,600.00	37,554,654.87		60.79	100.00				自有资金

德富12楼办公室装修	1,100万元	9,908,202.08	140,200.00			10,048,402.08	91.35	95.00				自有资金
华有线、北复线项目	1,565万元	1,452,370.91	11,876,669.71	6,450,743.64		6,878,296.98	87.81	98.00				自有资金
桐乡市城市污水处理厂整合建设工程（一期）	100,372万元	14,896,009.84	5,310,451.69			20,206,461.53	2.01	2.01				自有资金
衢州医养结合体	50,570万元		113,526,680.88			113,526,680.88	22.45	10.00				自有资金
合计	451,995.32万元	1,125,193,779.19	321,078,387.47	87,269,387.20	137,726,701.73	1,221,276,077.73	/	/	4,571,745.91		/	/

注：衢州物产凤凰医院有限公司其他减少系转入长期待摊费用，其余其他减少系物产环境处置江西海汇股权转出。

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	571,208.54		571,208.54	577,369.33		577,369.33
合计	571,208.54		571,208.54	577,369.33		577,369.33

22、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	种植业	合计
	类别
一、账面原值
1.期初余额	6,020,519.75	6,020,519.75
2.本期增加金额
(1)外购
(2)自行培育
3.本期减少金额
(1)处置
(2)其他
4.期末余额	6,020,519.75	6,020,519.75
二、累计折旧
1.期初余额	3,567,494.58	3,567,494.58
2.本期增加金额	931,034.70	931,034.70
(1)计提	931,034.70	931,034.70
3.本期减少金额
(1) 处置
(2)其他
4.期末余额	4,498,529.28	4,498,529.28
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提

3.本期减少金额
(1)处置
(2)其他
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	1,521,990.47	1,521,990.47
2.期初账面价值	2,453,025.17	2,453,025.17

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

23、 油气资产

□适用 √不适用

24、 使用权资产

□适用 √不适用

25、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件及软件使用权	海域使用权	特许经营权	其他	合计
一、账面原值
1.期初余额	1,715,825,224.42	119,726,423.28	34,358,800.00	485,926,710.88	14,782,041.77	2,370,619,200.35
2.本期增加金额	49,933,733.10	8,609,148.19		289,751.76	8,632.31	58,841,265.36
(1)购置	29,869,878.57	8,609,148.19		289,751.76		38,768,778.52
(2)内部研发					8,632.31	8,632.31
(3)企业合并增加	20,063,854.53					20,063,854.53
3.本期减少金额	66,952,885.94	1,318,276.21		259,452,285.98		327,723,448.13
(1)处置
2)处置子公司/丧失控制权转出	66,952,885.94	1,318,276.21		259,452,285.98		327,723,448.13
4.期末余额	1,698,806,071.58	127,017,295.26	34,358,800.00	226,764,176.66	14,790,674.08	2,101,737,017.58
二、累计摊销
1.期初余额	325,803,042.03	70,172,933.73	4,662,980.19	72,890,142.08	4,360,036.64	477,889,134.67
2.本期增加金额	22,582,471.87	7,474,585.49	490,840.02	9,304,388.84	548,532.52	40,400,818.74
（1）计提	20,711,978.97	7,474,585.49	490,840.02	9,304,388.84	548,532.52	38,530,325.84
2）合并增加	1,870,492.90					1,870,492.90
3.本期减少金额	10,719,160.29	680,866.07		17,769,322.60		29,169,348.96
(1)处置
2）处置子公司/丧失控制	10,719,160.29	680,866.07		17,769,322.60		29,169,348.96

权转出
3）转出至投资性房地产
4.期末余额	337,666,353.61	76,966,653.15	5,153,820.21	64,425,208.32	4,908,569.16	489,120,604.45
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	1,361,139,717.97	50,050,642.11	29,204,979.79	162,338,968.34	9,882,104.92	1,612,616,413.13
2.期初账面价值	1,390,022,182.39	49,553,489.55	29,695,819.81	413,036,568.80	10,422,005.13	1,892,730,065.68

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例1.23%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
青海广通汽车销售有限公司	5,505,764.68	正在办理
物产元通	2,355,065.07	正在办理
富欣热电	1,727,428.12	正在办理
新嘉爱斯	12,121,610.37	正在办理

其他说明：

□适用 √不适用

26、 开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期增加金额		本期减少金额		期末 余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益
全球热选	610,277.50	194,254.92	242,978.06			1,047,510.48
ERP平台	773,187.84	625,363.66	3,501,802.42			4,900,353.92
大数据服务平台2019	283,622.64	386,548.35	391,356.17			1,061,527.16
技术平台	211,000.79	280,497.62				491,498.41
阿托伐他汀钙片技术开发	2,700,000.00					2,700,000.00
物产中大APP开发实施项目2.0	146,371.38					146,371.38
金融综合服务平台2019		145,365.86	426,869.20			572,235.06
专利商标		8,632.31		8,632.31
合计	4,724,460.15	1,640,662.72	4,563,005.85	8,632.31		10,919,496.41

27、 商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

项		企业合并形成的	处置
浙江和诚汽车集团有限公司	545,536,073.82			545,536,073.82
义乌泓宝行汽车销售服务有限公司		150,160,030.14		150,160,030.14
富欣热电	146,305,081.27			146,305,081.27
秀舟热电	134,936,531.73			134,936,531.73
江西海汇	103,033,168.12		103,033,168.12
绍兴泓宝行汽车销售服务有限公司		54,985,671.93		54,985,671.93
江苏科本药业有限公司	51,205,322.23			51,205,322.23
浙江元通机电发展有限公司	45,995,678.48			45,995,678.48
浙江之信汽车有限公司	35,840,326.23			35,840,326.23
杭州环水	27,085,501.15			27,085,501.15
嵊州市元通宏盛汽车销售服务有限公司	20,619,798.14			20,619,798.14
化工港储	20,489,820.16			20,489,820.16
抚州市宝晋汽车销售服务有限公司	17,944,611.98			17,944,611.98
赣州市宝晋汽车销售服务有限公司	17,231,368.35			17,231,368.35
诸暨元通汽车有限公司	16,150,000.00			16,150,000.00
永康泓宝行汽车销售服务有限公司		11,142,080.71		11,142,080.71
象山泓宝行汽车销售服务有限公司		9,433,073.81		9,433,073.81
浙江元通投资有限公司	7,830,000.00			7,830,000.00
富阳之信汽车有限公司	6,740,028.80			6,740,028.80
宁波元通机电实业有限公司	4,526,873.57			4,526,873.57
绍兴申浙汽车有限公司	4,322,535.88			4,322,535.88
联发（柬埔寨）制衣有限公司	4,762,093.26			4,762,093.26
浙江物产港洲石化有限公司	4,030,052.32			4,030,052.32
杭州元通元佳汽车有限公司	3,890,000.00			3,890,000.00
宁波元通宝通汽车有限公司	3,087,397.72			3,087,397.72
贵州亚冶	2,742,668.09			2,742,668.09
台州广泰汽车销售服务有限公司	2,516,909.34			2,516,909.34
浙江元通线缆制造有限公司	2,431,882.80			2,431,882.80
浙江元通龙通丰田汽车有限公司	2,245,975.50			2,245,975.50
嘉兴元通兴通汽车销售有限公司	1,673,233.32			1,673,233.32
浙江日通汽车销售有限公司	1,322,287.82			1,322,287.82
浙江和通汽车有限公司	1,250,000.00			1,250,000.00
宁波元通友达汽车有限公司	955,439.74			955,439.74
浙江申浙汽车股份有限公司	605,535.51			605,535.51
中大国际	471,386.00			471,386.00

浙江元通卡通汽车有限公司	430,671.14			430,671.14
浙江元通宝通汽车有限公司	291,505.00			291,505.00
浙江元通元润汽车有限公司	275,282.67			275,282.67
浙江申通汽车有限公司	233,429.83			233,429.83
浙江元通兰通汽车有限公司	208,481.59			208,481.59
嘉兴元通祥和汽车有限公司	154,867.28			154,867.28
浙江祥通汽车有限公司	76,207.67			76,207.67
绍兴祥通汽车有限公司	67,762.24			67,762.24
杭州祥通铃木汽车有限公司	38,677.06			38,677.06
绍兴东元汽车有限公司	28,549.38			28,549.38
浙江元通二手车有限公司	4,348.98			4,348.98
合计	1,239,587,364.17	225,720,856.59	103,033,168.12	1,362,275,052.64

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置
富欣热电	33,407,370.33			33,407,370.33
江苏科本药业有限公司	9,363,861.77			9,363,861.77
浙江元通机电发展有限公司	23,053,944.64			23,053,944.64
嵊州市元通宏盛汽车销售服务有限公司	20,619,798.14			20,619,798.14
富阳之信汽车有限公司	6,740,028.80			6,740,028.80
宁波元通机电实业有限公司	4,526,873.57			4,526,873.57
杭州元通元佳汽车有限公司	3,890,000.00			3,890,000.00
宁波元通宝通汽车有限公司	3,087,397.72			3,087,397.72
台州广泰汽车销售服务有限公司	2,516,909.34			2,516,909.34
浙江日通汽车销售有限公司	1,322,287.82			1,322,287.82
浙江申浙汽车股份有限公司	605,535.51			605,535.51
浙江元通元润汽车有限公司	275,282.67			275,282.67
嘉兴元通祥和汽车有限公司	154,867.28			154,867.28
浙江祥通汽车有限公司	76,207.67			76,207.67
绍兴祥通汽车有限公司	67,762.24			67,762.24
杭州祥通铃木汽车有限	38,677.06			38,677.06

公司
合计	109,746,804.56			109,746,804.56

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定

期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

商誉减值测试的过程与方法、结论商誉的可收回金额主要按照预计未来现金流量的现值计算，其预计未来现金流量的现值根据公司批准的现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率为12.70%-21.21%。预测期以后的现金流量根据相关行业总体长期平均增长率确定。减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

28、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	252,321,437.56	54,443,798.19	44,219,317.75	433,300.48	262,112,617.52
租赁费	24,488,261.53	14,062,129.95	7,659,448.89		30,890,942.59
其他	73,895,974.98	23,304,928.66	24,689,836.62	77,669.91	72,433,397.11
合计	350,705,674.07	91,810,856.80	76,568,603.26	510,970.39	365,436,957.22

其他说明：

装修费其他减少系物产环境处置江西海汇股权转出，其余其他减少系转入在建工程。

29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产
资产减值准备
内部交易未实现利润	69,254,497.28	17,313,624.32	69,254,497.28	17,313,624.32
可抵扣亏损	382,906,026.02	96,007,291.50	328,044,525.87	81,097,110.34
坏账准备	1,437,558,371.16	351,067,559.36	1,608,740,654.24	393,232,852.25
存货跌价准备	416,275,401.44	104,096,387.69	478,337,041.63	119,478,367.57
贷款减值准备	252,861,280.11	63,215,320.03	177,473,235.84	44,368,308.96
预提成本及费用	79,394,658.52	21,478,090.79	66,502,124.59	16,608,906.12
预计负债	14,174,381.02	2,941,808.52	13,130,208.51	3,282,552.13
工资及三项费用	57,809,447.80	14,452,361.96	61,434,790.06	15,358,697.53
公允价值变动损益	747,858,155.21	188,156,271.31	781,137,095.01	191,534,273.77
期货风险准备金	9,381,755.68	2,345,438.92	9,381,755.68	2,345,438.92
长期股权投资减值准备	24,823,950.04	6,179,720.13	24,718,880.50	6,179,720.13
递延收益	27,766,437.12	4,375,735.78	19,913,964.22	4,372,929.06
其他	22,968,467.28	6,242,742.20	17,252,673.86	3,818,483.05
合计	3,543,032,828.68	877,872,352.51	3,655,321,447.29	898,991,264.15

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额
	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债
非同一控制企业合并资产评估增值
其他债权投资公允价值变动
其他权益工具投资公允价值变动
投资性房地产账面价值与计税基础的差异	1,615,967,226.15	403,991,806.53	1,610,963,250.79	402,730,476.78

公允价值变动增加	662,244,356.77	165,561,089.19	575,773,734.21	143,790,034.05
评估增值额	51,224,763.004	12,806,190.75	51,224,763.01	12,806,190.75
累计折旧摊销	70,218,107.50	15,260,691.50	62,094,305.55	13,240,076.94
其他	41,759,612.30	10,439,903.08	15,660,280.86	3,915,070.21
合计	2,441,414,065.72	608,059,681.05	2,315,716,334.42	576,481,848.73

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	72,947,433.02	804,924,919.49	70,503,419.06	828,487,845.09
递延所得税负债	72,947,433.02	535,112,248.03	70,503,419.06	505,978,429.67

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	143,026,655.23	324,609,408.87
可抵扣亏损	927,817,321.21	1,014,853,444.27
合计	1,070,843,976.44	1,339,462,853.14

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019年	38,069,707.67	46,903,700.23
2020年	148,660,304.33	207,501,554.74
2021年	462,237,801.57	502,548,686.94
2022年	91,612,911.61	126,871,516.84
2023年	187,236,596.03	131,027,985.52
合计	927,817,321.21	1,014,853,444.27	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付房产、土地款及保证金	636,806,571.89	579,970,558.33
预付股权款及保证金		53,000,000.00
委托贷款		26,690,105.00
公益性生物资产	15,322,142.36	15,322,142.36
其他	94,289,776.86	12,496,278.79
合计	746,418,491.11	687,479,084.48

31、 短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	160,458,079.75	206,144,127.67
抵押借款	786,740,039.00	1,227,100,000.00
保证借款	2,564,157,808.25	2,177,422,080.00
信用借款	4,804,909,761.92	3,852,446,198.22
进口押汇	1,166,872,270.58	605,823,540.47
出口押汇	384,926,275.78	204,483,257.29
国内信用证借款	341,194,762.28	40,627,786.50
抵押兼保证借款		120,000,000.00
质押兼保证借款	101,714,185.00	172,965,498.67
汇票融资	46,286,674.73	16,877,830.53
合计	10,357,259,857.29	8,623,890,319.35

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

32、 交易性金融负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
交易性金融负债	115,252,773.39	67,374,986.59	34,064.46	182,593,695.52
其中：
结构化主体其他份额持有人投资份额	82,753,748.39	48,995,568.36	34,064.46	131,715,252.29
衍生金融负债	32,499,025.00	18,379,418.23		50,878,443.23
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

其中：
合计	115,252,773.39	67,374,986.59	34,064.46	182,593,695.52

33、 衍生金融负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
远期结售汇合约	59,732,943.25	43,110,407.02
期货合约	139,666,570.58	55,035,124.04
期权合约	3,640,900.00
合计	203,040,413.83	98,145,531.06

34、 应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	766,292,873.06	5,000,000.00
银行承兑汇票	15,534,188,589.51	14,521,980,089.95
合计	16,300,481,462.57	14,526,980,089.95

本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。

35、 应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
供应链业务应付供应商款	7,373,038,080.47	6,435,082,494.56
合计	7,373,038,080.47	6,435,082,494.56

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

36、 预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目

期末余额

期初余额

供应链客户预收款	12,939,607,880.00	7,042,804,499.49
合计	12,939,607,880.00	7,042,804,499.49

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
永煤集团股份有限公司	14,642,026.30	1-2年
芜湖新兴铸管有限责任公司	14,523,586.02	1-2年
天津伊萨林国际贸易有限公司	13,195,082.80	3年以上
洛阳双能新材料有限公司	11,706,168.35	1-2年
合计	54,066,863.47	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	836,706,232.48	1,518,567,557.06	1,789,574,944.34	565,698,845.20
二、离职后福利-设定提存计划	32,086,190.09	108,716,606.93	122,756,994.12	18,045,802.90
三、辞退福利	3,609,848.17	907,262.96	3,282,383.13	1,234,728.00
四、一年内到期的其他福利
合计	872,402,270.74	1,628,191,426.95	1,915,614,321.59	584,979,376.10

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	795,483,610.70	1,306,537,552.48	1,572,115,731.07	529,905,432.11
二、职工福利费		48,489,527.62	48,489,527.62
三、社会保险费	18,354,907.10	75,314,330.12	80,717,966.23	12,951,270.99
其中：医疗保险费	13,720,288.19	64,964,369.99	68,261,250.06	10,423,408.12

工伤保险费	578,981.53	2,120,352.63	2,301,392.95	397,941.21
生育保险费	1,384,852.29	7,093,977.02	7,463,788.08	1,015,041.23
补充医疗保险	2,670,785.09	1,135,630.48	2,691,535.14	1,114,880.43
四、住房公积金	2,000,944.70	62,215,396.70	62,939,804.16	1,276,537.24
五、工会经费和职工教育经费	19,059,054.10	22,429,211.30	22,408,569.77	19,079,695.63
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
八、其他短期薪酬	1,807,715.88	3,581,538.84	2,903,345.49	2,485,909.23
合计	836,706,232.48	1,518,567,557.06	1,789,574,944.34	565,698,845.20

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	26,390,971.91	101,444,585.53	112,555,857.94	15,279,699.50
2、失业保险费	1,049,409.79	3,840,528.90	3,907,255.63	982,683.06
3、企业年金缴费	4,645,808.39	3,431,492.50	6,293,880.55	1,783,420.34
合计	32,086,190.09	108,716,606.93	122,756,994.12	18,045,802.90

其他说明：

□适用 √不适用

38、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	137,714,297.60	331,779,597.99
消费税	780,707.97	3,072,984.84
营业税
企业所得税	569,614,433.53	671,222,871.33
个人所得税	13,608,002.19	19,692,830.01
城市维护建设税	6,523,742.62	18,204,903.04
房产税	7,708,389.01	9,554,050.19
土地使用税	4,040,172.23	3,812,909.90
车船使用税
土地增值税	5,597,266.59	5,419,386.79
教育费附加	2,954,787.88	7,980,384.35

地方教育附加	1,926,314.27	5,191,761.91
印花税	9,902,329.75	11,013,622.66
其他税费	3,284,453.27	4,791,865.65
关税
合计	763,654,896.91	1,091,737,168.66

39、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	205,201,595.06	258,154,910.34
应付股利	274,200.00	25,653,869.86
其他应付款	4,852,763,308.65	4,829,953,670.36
合计	5,058,239,103.71	5,113,762,450.56

应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	15,650,554.72	8,422,648.16
企业债券利息
短期借款应付利息	31,145,506.68	22,074,332.05
划分为金融负债的优先股\永续债利息
短期融资券	42,260,273.97	52,545,205.48
应付债券	84,791,780.82	158,146,373.41
保理业务利息	12,934,791.28	14,313,435.49
一年内到期的长期负债		1,825,900.00
其他	18,418,687.59	827,015.75
合计	205,201,595.06	258,154,910.34

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利

划分为权益工具的优先股\永续债股利
应付股利-自然人股东	234,200.00	234,200.00
应付股利-杭州元生代投资管理合伙企业（有限合伙）	40,000.00
应付股利-中粮集团（深圳）有限公司		3,240,000.00
应付股利-浙江秀舟纸业有限公司		16,667,979.50
应付股利-河北荣信钢铁有限公司		2,755,845.18
应付股利-迁安市荣垚物流有限公司		2,755,845.18
合计	274,200.00	25,653,869.86

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	3,037,874,376.28	2,248,619,169.83
拆借款	278,900,695.68	314,742,209.52
应付暂收款	783,663,730.67	1,218,064,559.45
收益权互换		454,200,000.00
回流资金	91,082,872.11
其他	661,241,633.91	594,327,731.56
合计	4,852,763,308.65	4,829,953,670.36

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
永煤集团股份有限公司	50,000,000.00	项目未结束
福建甬金金属科技有限公司	28,620,000.00	保证金
辽宁三三工业有限公司	27,000,000.00	保证金
浙江省财政厅	25,952,495.00	公车拍卖成交款
宁波经济技术开发区北辰贸易公司	21,425,910.00	拆借款
澳思柏恩装饰材料有限公司	20,000,000.00	保证金
湖州浙基建设投资有限公司	18,690,000.00	项目未结束
杭州中诚建筑设备租赁有限	14,060,000.00	保证金

公司
宁海县科技工业园区发展有限公司	12,900,000.00	项目未结束
醴陵市滨城开发建设有限公司	10,000,000.00	项目未结束
金昌振新西坡光伏发电有限公司	10,000,000.00	项目未结束
长兴鑫能建设开发有限公司	10,000,000.00	项目未结束
合计	248,648,405.00	/

其他说明：

□适用 √不适用

40、 持有待售负债

□适用 √不适用

41、 1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	213,213,284.72	291,139,884.72
1年内到期的应付债券
1年内到期的长期应付款
1年内到期的租赁负债
合计	213,213,284.72	291,139,884.72

其他说明：

一年内到期的长期借款

项 目	期末数	期初数
保证借款	90,573,084.72	100,543,884.72
抵押借款	35,000,000.00	79,000,000.00
质押借款	77,640,200.00	100,596,000.00
质押兼保证借款	10,000,000.00	11,000,000.00
小 计	213,213,284.72	291,139,884.72

42、 其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券
应付期货业务客户保证金	1,941,739,922.40	1,403,252,712.91
短期融资券	4,000,000,000.00	3,000,000,000.00
期货风险准备金	96,414,899.60	95,031,755.76
国外佣金	29,962,252.93	47,533,648.72
运保费	37,965,107.43	78,999,134.37
投资者保障基金		103,509.91
结构化主体其他权益持有人投资份额		1,636,560.86
其 他	103,944,913.69	52,888,928.57
合计	6,210,027,096.05	4,679,446,251.10

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

43、 长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	63,320,900.00	98,402,000.00
抵押借款		25,000,000.00
保证借款	948,587,737.38	719,672,860.74
信用借款	178,742,200.00	68,632,000.00
质押兼保证借款	40,000,000.00	40,000,000.00
保证兼抵押借款		998,297.79
合计	1,230,650,837.38	952,705,158.53

长期借款分类的说明：

期末无已到期未偿还的长期借款情况保证借款

贷款单位	借款余额	担保人
中国工商银行桐乡支行	393,549,118.38	物产环能、桐乡市城市建设投资有限公司
进出口银行浙江省分行	156,536,919.00	物产化工

上海浦东发展银行	150,000,000.00	物产融租
中国工商银行浦江支行	133,822,600.00	浙江省浦江经济开发区开发有限公司、物产环能
中国农业银行	114,679,100.00	物产健康
小 计	948,587,737.38

质押借款

贷款单位	借款余额	质押物
交通银行杭大路支行	49,500,000.00	应收租赁款
中国工商银行杭州市武林支行	13,820,900.00	应收租赁款
小 计	63,320,900.00

质押兼保证借款

贷款单位	借款余额	质押物	担保人
中国农业银行延支路支行	40,000,000.00	股权	浙江和诚汽车集团有限公司
小 计	40,000,000.00

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

项 目	期末利率区间
保证借款	3.97%-4.99%
质押借款	4.45%-4.94%
抵押借款	4.275%
信用借款	3.43%-3.92%
质押兼保证借款	4.75%
保证兼抵押借款	基准利率+20%

44、 应付债券

(1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
16中大债		2,995,625,000.00
17第一期中票	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
18第一期中票	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
19第一期中票	1,500,000,000.00
合计	4,500,000,000.00	5,995,625,000.00

(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券 名称	面值	发行 日期	债券 期限	发行 金额	期初 余额	本期 发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期 偿还	期末 余额
16中大债	100.00	2016-02-01	5年	3,000,000,000.00	2,995,625,000.00		16,750,000.00	4,375,000.00	3,000,000,000.00

17第一期中票	100.00	2017-10-24	3年	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00		37,875,000.00			1,500,000,000.00
18第一期中票	100.00	2018-04-23	3年	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00		37,500,000.00			1,500,000,000.00
19第一期中票	100.00	2019-02-25	3年	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00	19,108,219.18			1,500,000,000.00
合计	/	/	/	7,500,000,000	5,995,625,000.00	1,500,000,000.00	111,233,219.18	4,375,000.00	3,000,000,000.00	4,500,000,000.00

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、 租赁负债

□适用 √不适用

46、 长期应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	25,178,178.75	25,756,885.16
专项应付款	30,637,033.75	39,412,895.38
合计	55,815,212.50	65,169,780.54

长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
融资租赁款	3,010,261.97	6,539,594.93
住房维修基金	9,870,631.04	9,867,400.42
转贷地方国债	500,909.03	834,545.40
改制前各项基金	750,448.89	750,448.89
应弥补联营企业亏损部分[注]	11,045,927.82	7,764,895.52
合计	25,178,178.75	25,756,885.16

其他说明：

[注]：子公司中大金石的联营企业杭州中大国安养老服务有限公司、浙江中大东业产业园运营管理有限公司目前尚处于前期建设阶段，存在资不抵债的情况，中大金石账面长期股权投资已按权益法调整减记至零。截至2019年6月30日，中大金石对上述两家联营企业认缴的资本尚未缴足，根据投资协议约定，仍有缴足资本的义务，期末中大金石以其认缴的资本为限继续确认投资损失；子公司物产医药的联营企业杭州长乐为秧农业科技有限公司资不抵债，截至2019年6月30日，物产医药尚未出资，根据投资协议约定，物产医药仍有缴足资本的义务，期末物产医药以其认缴的资本为限确认投资损失。

专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
离退休职工医药费	29,830,000.00		11,560,000.00	18,270,000.00
拆迁补偿款	3,678,431.47	358,140.00		4,036,571.47
林业消防专门款项	388,057.97	5,502,140.00	2,374,853.00	3,515,344.97
医院待冲基金	5,516,405.94		701,288.63	4,815,117.31
合计	39,412,895.38	5,860,280.00	14,636,141.63	30,637,033.75	/

47、 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

48、 预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保
未决诉讼	2,000,000.00	2,000,000.00	诉讼尚未完成
产品质量保证
重组义务
待执行的亏损合同
其他
安全生产事故款	12,890,374.03	11,767,234.07	物产环能下属子公司富欣热电安全生产事故预计损失
医疗风险基金	409,146.95	407,146.95	按照《医院财务制度》的规定提取
待执行的亏损合同	239,834.48		商品期货交易
合计	15,539,355.46	14,174,381.02	/

49、 递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	113,049,344.70	52,126,302.98	7,152,268.56	158,023,379.12
延保费	85,641,364.81	26,296,509.62	13,156,834.12	98,781,040.31	延保服务
已确认未支付的融资	28,176,353.66	4,550,384.65		32,726,738.31
未实现售后回租损益	3,006,567.03		1,600,043.34	1,406,523.69
其他		5,207,947.67	2,531,727.94	2,676,219.73
合计	229,873,630.20	88,181,144.92	24,440,873.96	293,613,901.16	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
拆迁补偿相关的递延收益	23,632,431.93			1,343,071.20		22,289,360.73	与资产相关
污泥焚烧综合利用热电联产项目	9,855,990.69			486,465.00		9,369,525.69	与资产相关
油车港集中供汽（气）热网项目	10,837,223.33			650,233.40		10,186,989.93	与资产相关
循环化改造基建项目	1,040,000.00					1,040,000.00	与资产相关
城镇污水配套管网和	2,666,666.24			333,333.36		2,333,332.88	与资产相关

污泥处置项目
资源节约循环利用重点工程	9,000,000.00			500,000.00		8,500,000.00	与资产相关
奖励工业生产性投资	9,000,000.00			500,000.00		8,500,000.00	与资产相关
省级环境保护替代有机热载体炉项目补助	3,033,333.33			175,000.00		2,858,333.33	与资产相关
省级环境保护油车港集中供压汽项目补助	2,600,750.00			151,500.00		2,449,250.00	与资产相关
“三名”工程项目	282,031.70		265,048.54			16,983.16	与收益相关
省级高新技术企业研发中心资金补助	300,000.00					300,000.00	与收益相关
中央基建投资补助资金		49,000,000.00				49,000,000.00	与资产相关
其他	40,800,917.48	3,126,302.98		2,747,617.06		41,179,603.40	与资产/收益相关

其他说明：

□适用 √不适用

50、 其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
摊位使用费	5,712,378.82	8,307,148.90
结构化主体其他权益持有人投资份额	123,230,063.02	219,280,561.64
ABS产品继续涉入负债	125,420,000.00	125,420,000.00
合计	254,362,441.84	353,007,710.54

51、 股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、一）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计
股份总数	4,306,682,417.00						4,306,682,417.00

52、 其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

√适用 □不适用

发行在外的金融工具	发行 时间	会计 分类	股利率或利息率	发行 价格	数量
附特殊条款中期票据	2014/12/26	其他权益工具	6.00%	100元	4000万份
可续期公司债券（18中大Y1）	2018/11/23	其他权益工具	5.20%	100元	2000万份
合 计	--	--	--	--	--

（续上表）

发行在外的金融工具	金额	到期日或续期情况	转股 条件	转换 情况
附特殊条款中期票据	4,000,000,000.00	约定赎回时到期	不可转股
可续期公司债券（18中大Y1）	2,000,000,000.00	到期日为2021/11/26，可续期	不可转股
合 计	6,000,000,000.00	--	--	--

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

1) 附特殊条款中期票据

① 票据期限：于本公司依照发行条款的约定赎回之前长期存续，直至发行条款的约定赎回时到期；

② 赎回：本公司有权于2019年12月26日及之后每五年之第五年的12月26日赎回；

③ 递延支付利息：除非发生强制付息事件，本公司在每个利息支付日前可以自行选择将全部或部分当期利息和已经递延的利息及其孳息推迟至下一利息支付日支付，递延支付没有递延时间以及次数的限制，每笔递延利息在递延期间应按照当期票面利率累计计息。任何利息递延都不应被视为违约行为；

④ 强制付息：若发生以下情况，则本公司必须强制清偿全部递延支付的利息及其孳息：一、本公司违反递延支付的限制；二、本公司破产清算方案通过或者法院判决本公司进行破产清偿。

2) 可续期公司债券（18中大Y1）

① 债券期限：本期债券为单一期限品种，本期债券基础期限为3年，在约定的基础期限期末及每一个周期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长1个周期，发行人不行使续期选择权则全额到期兑付；

② 递延支付利息：除非发生强制付息事件，本公司在每个利息支付日前可以自行选择将全部或部分当期利息和已经递延的利息及其孳息推迟至下一利息支付日支付，递延支付没有递延时间以及次数的限制，每笔递延利息在递延期间应按照当期执行的利率计算复息；

③ 强制付息事件：付息日前12个月内，发生以下事件的，发行人不得递延当期利息以及按照约定已经递延的所有利息及其孳息：一、向普通股股东分红；二、减少注册资本。

(4) 利息的设定机制

1) 附特殊条款中期票据

附特殊条款中期票据	40,000,000	3,940,000,000.00					40,000,000	3,940,000,000.00
可续期公司债券（18中大Y1）	20,000,000	1,998,000,000.00					20,000,000	1,998,000,000.00
合计	60,000,000	5,938,000,000.00					60,000,000	5,938,000,000.00

自发行日起前5个计息年度利率为6.00%保持不变，自第6个计息年度起每5年重置一次票面利率；

2) 可续期公司债券（18中大Y1）

首个周期的票面利率为5.2%，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加300个基点。

(5) 归属于权益工具持有者的信息

项 目	期末数	期初数
归属于母公司权益工具持有者的权益	5,938,000,000.00	5,938,000,000.00

53、 资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,911,182,098.27	1,020,417.80	36,185,697.30	2,876,016,818.77
其他资本公积	1,030,717,931.10	28,833,709.87		1,059,551,640.97
合计	3,941,900,029.37	29,854,127.67	36,185,697.30	3,935,568,459.74

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

① 因子公司物产公用处置子公司江西海汇，将以前年度收购江西海汇少数股东调减的资本公积-其他资本公积予以恢复28,833,709.87元；

② 因子公司浙金物流少数股东退股，股份退回金额与实际应享有的价值之间的差异调增资本公积-股本溢价363,590.41元；

③ 因子公司上海茂高物产贸易有限公司、广东瑞鸿贸易有限公司引入少数股东，产生资本公积-股本溢价656,827.39元。

④ 因子公司物产实业收购子公司浙江国际油气交易中心有限公司少数股东股权，收购款与按持股比例应享有的净资产份额之间的差异调减资本公积-股本溢价2,160,682.65元；

⑤ 因子公司物产环能收购子公司秀舟热电少数股东股权，收购款与按持股比例应享有的净资产份额之间的差异调减资本公积-股本溢价34,025,014.65元。

54、 库存股

□适用 √不适用

55、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额						期末 余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益
其中：重新计量设定受益计划变动额
权益法下不能转损益的其他综合收益
其他权益工具投资公允价值变动
企业自身信用风险公允价值变动
二、将重分类进损益的其他综合收益	701,422,111.47	710,589.55	11,638,559.96		4,057,167.38	-14,933,409.88	-51,727.91	686,488,701.59

其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-3,982,302.14							-3,982,302.14
其他债权投资公允价值变动
金融资产重分类计入其他综合收益的金额
其他债权投资信用减值准备
现金流量套期损益的有效部分
外币财务报表折算差额	13,130,441.42	710,589.55			177,647.39	584,670.07	-51,727.91	13,715,111.49
投资性房地产转换公允价值变动差额	692,273,972.19		11,638,559.96		3,879,519.99	-15,518,079.95		676,755,892.24
其他综合收益合计	701,422,111.47	710,589.55	11,638,559.96		4,057,167.38	-14,933,409.88	-51,727.91	686,488,701.59

56、 专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	35,570.55	3,496,524.31	2,139,729.71	1,392,365.15
医院科教项目基金	94,631.11			94,631.11
合计	130,201.66	3,496,524.31	2,139,729.71	1,486,996.26

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加、减少系子公司提取并使用的安全生产费

57、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	848,416,051.62			848,416,051.62
任意盈余公积	18,188,216.78			18,188,216.78
储备基金
企业发展基金
其他	12,528,796.65			12,528,796.65
合计	879,133,065.05			879,133,065.05

58、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	7,930,760,982.01	6,803,153,358.10
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）	170,089,797.11
调整后期初未分配利润	8,100,850,779.12	6,803,153,358.10
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,601,058,667.96	1,249,487,147.90
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利	1,076,670,604.25	861,336,483.40
转作股本的普通股股利
期末未分配利润	8,625,238,842.83	7,191,304,022.60

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润170,089,797.11 元。

2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0 元。

3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0 元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。

59、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	158,234,900,753.35	154,101,875,769.94	130,154,651,048.56	126,533,227,010.00
其他业务	1,882,739,940.17	1,461,499,481.10	670,944,557.94	207,200,105.67
合计	160,117,640,693.52	155,563,375,251.04	130,825,595,606.50	126,740,427,115.67

60、 税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	4,710,602.20	1,716,844.91
营业税
城市维护建设税	32,037,926.74	25,122,523.45
教育费附加	14,359,095.76	11,269,770.95
资源税
房产税	17,830,891.08	20,942,868.68
土地使用税	4,730,691.41	6,522,664.46
车船使用税	241,869.50	436,558.33
印花税	27,266,687.86	25,847,667.56
地方教育费附加	9,345,674.06	7,479,771.09
土地增值税	4,678,846.59	4,010,925.89
其他	1,567,933.39	2,320,203.06
合计	116,770,218.59	105,669,798.38

61、 销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	543,132,650.32	485,666,461.73
物流费用	184,084,742.22	192,356,662.31
广告费	61,083,939.01	62,564,984.74
业务经费	45,733,346.54	71,080,994.01
租赁费	54,780,564.64	52,866,664.68
长期资产摊销	38,115,225.07	36,888,465.06
劳务手续费	10,081,187.85	7,902,161.15
保险费	8,808,121.12	6,763,847.83
修理费	3,465,383.80	3,015,069.37
其他	81,601,765.84	59,843,947.88
合计	1,030,886,926.41	978,949,258.76

62、 管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	732,431,192.71	647,695,618.22
长期资产摊销	87,105,964.66	83,454,696.40
办公费	31,415,999.69	47,144,172.47
差旅费	11,980,093.95	16,506,476.50
租赁费	42,259,620.57	40,831,069.56
业务招待费	9,549,762.14	9,990,105.23
聘请中介机构费	15,000,337.47	18,388,021.43
修理费	7,717,682.24	9,425,690.22
其他	76,610,081.66	81,803,275.37
合计	1,014,070,735.09	955,239,125.40

63、 研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	30,668,057.32	20,605,004.64
投入材料、动力、燃料消耗	57,986,846.28	52,665,588.77
固定资产折旧	9,797,318.66	3,854,843.35
无形资产摊销	177,954.31	70,882.19
研发设备运维检验费	229,480.89	368,439.54
研发设备租赁费	42,744.85	51,293.82
用于中间试验和产品试制的模具、工艺装	700,126.72	681,895.10

备开发及制造费，设备调整及检验费，样品、样机及一般测试手段购置费，试制产品的检验费等
研发成果的论证、评审、验收、评估以及知识产权的申请费、注册费、代理费等	115,240.52	654,768.95
委托第三方研发支出	5,747,049.22	1,455,574.10
其他	2,860,087.99	3,805,153.14
合计	108,324,906.76	84,213,443.60

64、 财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	697,695,641.99	801,530,171.88
利息收入	-195,683,697.43	-98,250,027.20
汇兑损益	42,313,760.23	168,896,141.68
手续费支出	112,611,128.06	67,995,762.52
合计	656,936,832.85	940,172,048.88

65、 其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
财政专项资金补贴	38,895,258.01	16,832,680.79
专项发展资金	7,041,970.87	12,463,243.99
奖励款	1,560,900.00	9,568,571.38
出口扶持资金	4,201,006.30	20,000.00
税收返还	31,516,755.72	33,376,190.66
其他零星补助	7,740,914.16	1,822,223.46
合计	90,956,805.06	74,082,910.28

其他说明：

注：本期计入其他收益的政府补助情况详见 第十节财务报告 七、合并财务报表注释82政府补助

66、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	111,516,784.38	22,127,219.11
处置长期股权投资产生的投资收益	382,156,555.89	815,973,001.96
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		380,194,801.29
持有至到期投资在持有期间的投资收益		26,992,696.68
处置持有至到期投资取得的投资收益
可供出售金融资产等取得的投资收益		172,377,549.29
处置可供出售金融资产取得的投资收益		14,948,204.04
交易性金融资产在持有期间的投资收益	26,876,838.45
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入	18,577,396.21
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益	327,224,905.57
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益	-15,381,205.62
处置其他债权投资取得的投资收益
合计	850,971,274.88	1,432,613,472.37

67、 净敞口套期收益

□适用 √不适用

68、 公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	183,926,287.69	-28,738,864.13
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-49,292,771.67	-38,092,270.89
交易性金融负债	7,543,490.00	2,908,747.91
按公允价值计量的投资性房地产	-14,386,800.00	332,100.00
期货合约	31,868,354.16	30,400,103.61
其他	-908,272.10
合计	208,043,059.75	4,902,087.39

69、 信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目

本期发生额

上期发生额

应收账款坏账损失	-9,133,665.51	0
其他应收款坏账损失	-9,744,255.30	0
债权投资减值损失
其他债权投资减值损失
长期应收款坏账损失	-5,298,125.21	0
贷款减值损失	-737,814.71	0
合计	-24,913,860.73	0

70、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-13,096,213.88
二、存货跌价损失	-232,377,277.71	-624,950,147.94
三、可供出售金融资产减值损失		-12,882,882.42
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他	-1,383,143.84	-207,256.65
合计	-233,760,421.55	-651,136,500.89

71、 资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	11,890,764.42	49,923,486.27
投资性房地产处置收益		248,745,602.22
持有待售资产处置收益	85,523,801.36
合计	97,414,565.78	298,669,088.49

其他说明：

□适用 √不适用

72、 营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	454,899.78	2,116,792.63	454,899.78
其中：固定资产处置利得
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠		4,500.00
政府补助	4,929,446.08	6,949,069.06	4,929,446.08
盘盈利得	3,464,106.70	297,442.01	3,464,106.70
罚没及违约金收入	3,478,875.83	3,072,863.76	3,478,875.83
无法支付款项	1,631,383.72	37,318.57	1,631,383.72
其他	6,050,155.31	9,917,589.74	6,050,155.31
合计	20,008,867.42	22,395,575.77	20,008,867.42

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

注：本期计入营业外收入的政府补助情况详见 第十节财务报告 七、合并财务报表注释82政府补助

其他说明：

□适用 √不适用

73、 营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,273,866.11	4,426,039.76	1,273,866.11
其中：固定资产处置损失
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换

损失
对外捐赠	892,039.92	292,202.20	892,039.92
罚款支出	702,561.79	799,235.80	702,561.79
赔偿金、违约金	1,999,412.59	1,661,889.93	1,999,412.59
税收滞纳金	116,269.05	3,137,278.31	116,269.05
停工损失	7,164,034.99		7,164,034.99
其他	1,571,112.17	2,888,728.26	1,571,112.17
合计	13,719,296.62	13,205,374.26	13,719,296.62

74、 所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	550,493,208.47	532,251,898.97
递延所得税费用	60,163,961.00	40,624,983.39
合计	610,657,169.47	572,876,882.36

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额
利润总额	2,798,577,583.76
按法定/适用税率计算的所得税费用	699,644,395.94
子公司适用不同税率的影响	-19,150,227.74
调整以前期间所得税的影响	11,465,224.00
非应税收入的影响	-49,657,934.72
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,482,377.17
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-39,666,136.28
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	4,539,471.10
所得税费用	610,657,169.47

其他说明：

□适用 √不适用

75、 其他综合收益

√适用 □不适用

其他综合收益的税后净额详见 第十节财务报告 七、合并财务报表注释55基他综合收益

76、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
经营性受限货币资金净减少额		546,338,324.06
从事期货经纪业务子公司收到客户保证金净额	386,282,989.59	12,178,859.37
留存在浙油中心的返税款及代收代付给会员企业的返税款	43,219,856.03
收到经营性利息	132,709,228.53	161,605,980.72
收到政府补助	140,794,775.53	81,031,979.34
收到的出口业务代垫保证金		44,096,365.00
融资租赁业务的子公司收到回款净额	2,634,799,335.46	1,034,552,598.60
其他		5,940,168.13
合计	3,337,806,185.14	1,885,744,275.22

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
经营性受限货币资金净增加额	855,560,216.33
付现费用	681,099,620.69	632,332,634.54
客户贷款及垫款净增加额		321,430,233.04
从事期货经纪业务子公司支付交易所保证金	373,334,500.44	350,150,954.37
押金及保证金	43,585,566.02	2,693,791.84
ABS出表项目代收代付租金	8,848,436.83
其他		4,460,548.88
合计	1,962,428,340.31	1,311,068,162.67

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收回	723,706,199.11	114,546,219.01
收购子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,750,161.56
合计	727,456,360.67	114,546,219.01

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品金额	762,187,299.90	210,460,500.00
支付中国国际金融股份有限公司保证金	102,400,000.00
处置子公司及其他营业单位收到现金净额负数	3,939,956.25	462,029.03
其他	1,035,218.40
合计	869,562,474.55	210,922,529.03

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
筹资受限资金收回	5,665,666.45
收到拆借款	83,973,243.45	310,095,393.28
黄金租赁		197,541,600.00
仓单质押保证金		42,362,526.79
合计	89,638,909.90	549,999,520.07

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买少数股权支付的现金	26,270,000.00	38,400,000.00
筹资受限资金		658,423,969.22
融资租赁费用	2,577,803.27
期货仓单质押保证金变动	42,373,480.00
其他	9,500,000.00
合计	80,721,283.27	696,823,969.22

77、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	2,187,920,414.29	1,794,526,006.59
加：资产减值准备	258,674,282.28	651,136,500.89

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	370,024,217.05	329,735,809.25
无形资产摊销	38,530,325.84	32,218,962.32
长期待摊费用摊销	76,568,603.26	49,559,875.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-97,414,565.78	-296,359,841.36
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	818,966.33
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-208,043,059.75	-4,902,087.39
财务费用（收益以“－”号填列）	697,695,641.99	976,660,869.15
投资损失（收益以“－”号填列）	-850,971,274.88	-1,432,613,472.37
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	23,562,925.6	-90,565,611.51
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	29,133,818.36	-184,046,919.71
存货的减少（增加以“－”号填列）	-3,275,059,613.98	-2,865,388,031.89
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-10,850,604,444.80	-6,844,310,172.65
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	8,238,076,887.16	5,360,300,352.62
其他
经营活动产生的现金流量净额	-3,361,086,877.03	-2,524,047,760.44
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额	7,029,080,941.1	7,717,924,874.29
减：现金的期初余额	10,430,850,404.67	9,909,813,566.86
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	-3,401,769,463.57	-2,191,888,692.57

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	1,311,855,486.79
其中：江西海汇	1,295,913,313.32
迁安浙金荣信国际贸易有限公司	15,942,173.47
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	244,131,453.57
其中：江西海汇	244,129,573.32
迁安浙金荣信国际贸易有限公司	1,880.25
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物
处置子公司收到的现金净额	1,067,724,033.22

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	7,029,080,941.10	10,430,850,404.67
其中：库存现金	2,384,263.28	2,406,329.61
可随时用于支付的银行存款	5,964,928,451.48	8,990,279,737.91
可随时用于支付的其他货币资金	1,061,758,226.34	1,438,164,337.15
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额	7,029,080,941.10	10,430,850,404.67
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

其他说明：

√适用 □不适用

期末银行存款中1,838,210,985.96元定期存单用于票据担保质押，有322,300,895.68元存款准备金用于存放中央银行，有7,495,109.18元银行待扣存款，均使用受限；其他货币资金中有三个月以上票据保证金1,887,887,912.26元，贷款保证金及融资保证金163,907,588.32元，期货合约对应的期货保证金409,766,813.48元，信用证保证金121,220,342.75元，远期结售汇保证金3,172,561.78元，保函及履约保证金30,140,571.03元，房改基金存款及住房维修基金25,900,208.29元，整车赎回保证金26,706,816.06元，工资保证金6,114,000.00元，其他使用受限的货币资金3,367,588.58元，均使用受限。

期初银行存款中1,713,702,791.00元定期存单用于票据担保质押，有605,631,123.98元存款准备金用于存放中央银行，有4,860,881.77元银行待扣存款，均使用受限；其他货币资金中有三个月以上票据保证金1,051,938,457.52元，贷款保证金及融资保证金169,573,254.77元，期货合约对应的期货保证金200,977,607.97元，信用证保证金104,493,714.65元，远期结售汇保证金60,566,068.84元，保函及履约保证金35,437,288.46元，房改基金存款及住房维修基金35,844,384.33元，为购房、购车客户申请按揭提供阶段性担保而缴存的保证金9,103,932.14元，整车赎回保证金1,652,411.03元，工资保证金616,500.00元，其他使用受限的货币资金1,898,427.03元，均使用受限。

78、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

79、 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	4,846,191,393.37	定期存单质押/各类保证金等
应收票据	856,885,815.43	质押物
存货	191,116,985.36	汽车合格证质押
固定资产	373,233,664.67	抵押物
无形资产	324,049,486.77	抵押物
应收账款	282,138,919.52	质押物
长期应收款	59,776,251.00	抵押物
投资性房地产	1,197,182,200.00	抵押物
合计	8,130,574,716.12	/

80、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金
其中：美元	123,248,768.46	6.8747	847,298,308.53
欧元	3,242,972.09	7.8170	25,350,312.83
港币	48,376,008.34	0.87966	42,554,439.50
日元	25,337.88	0.063816	1,616.96

澳元	94,853.57	4.8156	456,776.85
加拿大元	0.15	5.249	0.79
英镑	11,254.92	8.7113	98,044.98
马来西亚令吉	3,345,735.38	0.60266	2,016,340.88
新加坡元	538,274.90	5.0805	2,734,705.63
应收账款
其中：美元	122,338,517.40	6.8747	841,040,605.57
欧元	235,235.32	7.8170	1,838,834.50
港币	292.80	0.87966	257.56
日元	152,236,709.00	0.063816	9,715,137.82
长期借款
其中：美元	170,264,143.74	6.8747	1,170,514,908.97
港币	685,574.54	0.87966	603,072.50
新加坡元	36,000.00	5.0805	182,898.00
短期借款
美元	353,041,984.63	6.8747	2,427,057,731.74
欧元	3,101,000.00	7.8170	24,240,517.00
加拿大元	740,620.00	5.249	3,887,514.38
应付账款
美元	356,386,789.90	6.8747	2,450,052,264.53
日元	150,729,415.00	0.063816	9,618,948.35
欧元	211,232.48	7.8170	1,651,204.30
港元	466,012.65	0.87966	409,932.69
新加坡元	0.50	5.0805	2.54
长期借款
美元	48,770,000.00	6.8747	335,279,119.00

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

√适用 □不适用

境外经营实体	主要经营地	记账本位币	选择依据
人地国际（香港）有限公司	中国香港	美元	企业主要的经营环境中所使用的货币是美元
港通国际（香港）有限公司	中国香港	人民币	企业主要的经营环境中所使用的货币是人民币
香港金泰贸易有限公司	中国香港	美元	企业主要的经营环境中所使用的货币是美元
金迈拓国际有限公司	新加坡	美元	企业主要的经营环境中所使用的货币是美元
SINO COMMODITIES INTERNATIONAL PTE.LTD	新加坡	美元	企业主要的经营环境中所使用的货币是美元

雅深国际（香港）有限公司	中国香港	美元	企业主要的经营环境中所使用的货币是美元
香港健坤能源有限公司	中国香港	人民币	企业主要的经营环境中所使用的货币是人民币
新加坡乾元国际能源有限公司	新加坡	人民币	企业主要的经营环境中所使用的货币是人民币
盈科国际（香港）有限公司	中国香港	美元	企业主要的经营环境中所使用的货币是美元
盈泰国际（新加坡）有限公司	新加坡	美元	企业主要的经营环境中所使用的货币是美元
香港物产通有限公司	中国香港	美元	企业主要的经营环境中所使用的货币是美元
物产中大欧泰新加坡有限公司	新加坡	美元	企业主要的经营环境中所使用的货币是美元
中大（香港）期货有限公司	中国香港	港币	企业主要的经营环境中所使用的货币是港币
KAMTAI TRADING(M) SDN BHD	马来西亚	令吉	企业主要的经营环境中所使用的货币是令吉
联发（柬埔寨）制衣有限公司	柬埔寨	美元	企业主要的经营环境中所使用的货币是美元
瑞克国际（新加坡）有限公司	新加坡	美元	企业主要的经营环境中所使用的货币是美元
Polestar Shipping Company	香港	美元	企业主要的经营环境中所使用的货币是美元

本期计入当期损益的汇兑差额为42,313,760.23元。

81、 套期

√适用 □不适用

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息：

(1) 物产环能为规避持有的煤炭的公允价值变动风险，于郑州商品交易所购买动力煤期货合约400手（100吨/手）（上述合约即套期工具），该项套期为公允价值套期。截至2019年6月30日，上述合约已交割完毕。。

(2) 浙江物产伟天能源有限公司为规避持有的焦炭的公允价值变动风险，于大连商品交易所购买焦炭200手（100吨/手）（上述合约即套期工具），该项套期为公允价值套期。截至2019年6月30日，上述合约已交割完毕。

(3) 物产化工为规避所持有大豆的公允价值变动风险（即被套期风险），于大连商品交易所购买豆油合约共计5,633手（10吨/手）、豆粕合约共计23,327手（10吨/手），截至2019年6

月30日，被套期的大豆现货155,690吨、豆油现货6,950吨，套期豆油期货持仓卖出合约3,097手（10吨/手），套期豆粕期货持仓卖出合约11,404手（10吨/手）。

(4) 物产欧泰为规避所持有橡胶的公允价值变动风险（即被套期风险），于上海期货交易所卖出天然橡胶合约，截至2019年6月30日，被套期的天然橡胶12,868吨，套期橡胶期货持仓卖出合约1,280手（10吨/手）。

(5) 浙江物产中扬供应链服务有限公司为规避所持有的焦炭的公允价值变动风险（即被套期风险），于大连商品期货交易所卖出焦炭的期货合约，分批次建仓总计22手（100吨/手）（上述合约即套期工具），该项套期为公允价值套期。截至2019年6月30日，上述合约分批全部平仓。

(6) 浙江元通齐达贸易有限公司为规避所持有苹果、焦煤的公允价值变动风险（即被套期风险），分别于郑州商品期货交易所购买挂牌的苹果卖出期货合约，于大连期货交易所购买挂牌的焦煤卖出期货合约（上述合约即套期工具），该项套期为公允价值套期，截至2019年6月30日，上述合约均已交割完毕。

(7) 浙江中大资本管理有限公司为规避所持有橡胶的公允价值变动风险（即被套期风险），分别于上海期货交易所购买挂牌的天然橡胶(沪胶)卖出期货合约（上述合约即套期工具），该项套期为公允价值套期。截止2019年6月30日,被套期的天然橡胶6,780吨（10吨/手），套期橡胶期货持仓卖出合约642手。

上列公司采用比率分析法对该套期的有效性进行评价，汇总本期公允价值套期相关财务信息如下：

被套期项目名称	套期工具	套期工具期末公允价值	本期套期工具利得或损失	被套期项目因被套期风险形成的利得或损失
动力煤	买入动力煤期货合约		898,994.00	116,348.90
焦炭	买入焦炭期货合约		-3,356,986.91	3,579,291.25
大豆	卖出豆油、豆粕合约	898,860.00	-7,522,470.00	11,220,082.47
天然橡胶	卖出天然橡胶期货合约	14,702,436.00	6,557,386.78	-456,262.17
焦炭	卖出焦炭期货合约		331,200.00	795,201.77

苹果	卖出苹果期货合约		177,850.00	-177,850.00
焦煤	卖出焦煤期货合约		121,620.00	-121,620.00
混合橡胶	卖出混合橡胶期货合约	73,637,400.00	1,564,400.00	491,898.39
小计		89,692,236.00	-1,228,006.13	15,447,090.61

82、 政府补助

1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	155,368,865.06	其他收益	6,252,269.17
与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助	2,654,514.06	其他收益/营业外收入	899,999.39
与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助		其他收益/营业外收入	88,733,982.58

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

1) 与资产相关的政府补助

项 目	期初 递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末 递延收益	本期摊销 列报项目	说明
拆迁补偿相关的递延收益	23,632,431.93		1,343,071.20	22,289,360.73	其他收益	[注1]
污泥焚烧综合利用热电联产项目	9,855,990.69		486,465.00	9,369,525.69	其他收益	[注2]
油车港集中供汽（气）热网项目	10,837,223.33		650,233.40	10,186,989.93	其他收益	[注3]
循环化改造基建项目	1,040,000.00			1,040,000.00		[注4]

城镇污水配套管网和污泥处置项目	2,666,666.24		333,333.36	2,333,332.88	其他收益	[注5]
资源节约循环利用重点工程	9,000,000.00		500,000.00	8,500,000.00	其他收益	[注6]
奖励工业生产性投资	9,000,000.00		500,000.00	8,500,000.00	其他收益	[注7]
省级环境保护替代有机热载体炉项目补助	3,033,333.33		175,000.00	2,858,333.33	其他收益	[注8]
省级环境保护油车港集中供压汽项目补助	2,600,750.00		151,500.00	2,449,250.00	其他收益	[注9]
中央基建投资补助资金		49,000,000.00		49,000,000.00		[注10]
其他	39,951,117.51	1,003,621.20	2,112,666.21	38,842,072.50	其他收益
小 计	111,617,513.03	50,003,621.20	6,252,269.17	155,368,865.06

[注1]：根据子公司杭州西文机电有限公司与杭州市城市建设前期办公室签订的《拆迁补偿协议书》，子公司杭州西文机电有限公司于2010年收到拆迁补偿款1,896.91万元；根据子公司物产元通与杭州市城市建设前期办公室签订的《补偿协议书》，子公司物产元通于2012年收到拆迁补偿款198.89万元；根据子公司物产元通与“三线一枢纽”工程（下城段）征地拆迁指挥部、杭州下城城建基础发展公司签订的《拆迁补偿协议书》，子公司物产元通于2010年收到拆迁补偿款1,990.44万元；根据子公司浙江元通通达汽车有限公司与杭州市萧山区宁围镇人民政府签订的《企业、个体工商户拆迁补偿协议书》，子公司浙江元通通达汽车有限公司分别于2014年、2015年收到拆迁补偿款747.70万元、100.00万元。

[注2]：根据《关于下达2012年城镇污水垃圾处理设施及污水管网工程项目中央基建投资预算的通知》（浙财建〔2012〕96号），子公司新嘉爱斯于2012年收到污泥焚烧综合利用热电联产项目专项补助资金1,500.00万元。

[注3]：根据子公司新嘉爱斯与油车港镇政府签订的《蒸汽气管项目协议书》，子公司新嘉爱斯于2017年收到油车港集中供汽（气）热网项目补偿款1,300.47万元。

[注4]：根据临海市发展和改革局、临海市财政局、园区循环化改造工作领导小组办公室《关于下达第一批园区循环化改造项目中央财政补助资金的通知》（临发改〔2013〕97号），子公司宏元药业分别于2013年、2015年、2017年收到循环化改造资助资金80.00万元、50.00万元、

130.00万元。

[注5]：根据《关于下达2011年城镇污水配套管网和污泥处置专项资金的通知》（浙财建〔2011〕330号），子公司新嘉爱斯于2011年收到城镇污水配套管网和污泥处置专项资金800.00万元。

[注6]：根据《关于下达资源节约循环利用重点工程2017年中央预算内投资计划（第一批）浙江分解计划的通知》（浙发改投资〔2017〕308号），子公司桐乡泰爱斯环保能源有限公司于2017年收到公用热电联产项目补助资金1,000.00万元。

[注7]：根据《桐乡市人民政府办公室关于落实2017年度工业生产性投资项目奖励政策的通知》（桐政办发〔2017〕88号），子公司桐乡泰爱斯环保能源有限公司于2018年收到奖励工业生产性投资1,000.00万元。

[注8]：根据秀洲财执经〔2017〕432号，新嘉爱斯于2018年收到省级环境保护替代有机热载体炉项目补助350.00万元。

[注9]：根据秀洲财执经〔2017〕432号，新嘉爱斯于2018年收到省级环境保护油车港集中供压汽项目补助款项303.00万元。

[注10]： 根据《浙江省财政厅下达2019年重点流域水环境综合治理（第二批）中央基建投资资金的通知》（浙财建〔2019〕44号），物产中大（桐乡）水处理有限公司于2019年收到中央基建投资补助资金4,900.00万元。

2) 与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	期初 递延收益	本期 新增补助	本期结转	期末 递延收益	本期结转 列报项目	说明
“三名”工程项目	282,031.70		265,048.54	16,983.16	营业外收入	[注1]
省级高新技术企业研发中心资金补助	300,000.00			300,000.00		[注2]
海关高级认证系统政府补助	74,500.00			74,500.00		[注3]
衢州绿色产业集聚区租金补助		1,354,193.15	401,168.15	953,025.00	其他收益	[注4]
其他	775,299.97	768,488.63	233,782.70	1,310,005.90	其他收益	[注5]
小 计	1,431,831.67	2,122,681.78	899,999.39	2,654,514.06

[注1]：根据《浙江省人民政府办公厅关于公布浙江省第二批“三名”培育试点企业名单的通知》（浙政办发〔2015〕113号），本公司被选为浙江省第二批“三名”培育试点企业，于2016年收到专项资金500.00万元。

[注2]：根据《浙江省高新技术企业研究开发中心管理办法》（浙科发条〔2009〕75号）、《浙江省科学技术厅关于组织申报2018年省级高新技术企业研究开发中心的通知》（浙科发条

〔2018〕109号），子公司物产信息于2018年收到省级高新技术企业研发中心资金补助30.00万元。

[注3]：根据《中华人民共和国海关企业信用管理办法》，子公司物产信息于2018年收到海关高级认证系统政府补助7.45万元。

[注4]：子公司衢州物产凤凰医院有限公司于2019年收到衢州绿色产业集聚区管理委员会针对聚集区租金的政府补助1,354,193.15元。

[注5]：其他与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助主要系物产信息取得的煤炭电商运营平台系统政府补助及下城区财政局发展财政专项资金。

3) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金额	列报项目	说明
杭州市江干区人民医院合作办医综合改革补助	20,000,000.00	其他收益
生物质处置处理劳务增值税即征即退	11,206,857.84	其他收益	《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》（财税〔2015〕78号）
污泥处理处置劳务增值税即征即退	8,124,467.86	其他收益	《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》（财税〔2015〕78号）
浙江国际油气交易中心有限公司税收返还	4,177,219.71	其他收益	《舟山市人民政府专题会议纪要》舟政发〔2014〕86号文件
物产化工江干区财政补助	4,150,000.00	其他收益	《杭州市江干区人民政府与物产中大集团股份有限公司关于委托物产中大集团协助开展重点困难企业帮扶事宜的协议》
新能源汽车国家补贴	3,358,800.00	其他收益	财建〔2018〕18号
宝山区扶持资金（税收返还）	3,010,000.00	其他收益
物产化工税收返还	2,250,000.00	其他收益
余杭区2017年企业研发投入补助资金	2,000,000.00	其他收益	《关于下达余杭区2017年度企业研发投入补助资金及杭州市2018年中小微企业研发费用投入补助区级配套资金的通知》（余科〔2018〕62号）
2018年度产业扶持政策资金	1,700,000.00	其他收益	《关于下达2018年度产业扶持政策资金的通知》（江财发〔2019〕23号）
浙江中大资本管理有限公司经济贡献奖	1,306,602.00	营业外收入	桐商管〔2016〕9号
省级出口信用保险保费补助	1,242,100.00	其他收益	《浙江省财政厅、浙江省商务厅关于下达2018年中央外经贸发展专项资金（第二批）的通知》

项 目	金额	列报项目	说明
余杭区2017年度企业培育第二批财政扶持资金	1,241,500.00	其他收益	《关于下达余杭区2017年度企业培育第二批财政扶持资金的通知》（余经信〔2019〕24号）
物产电商社保补贴	1,214,177.17	其他收益
临海市困难企业社保费返还	1,192,104.61	其他收益
元通典当政策扶持资金	1,070,000.00	其他收益	《关于兑现2018年度白沙泉并购金融街区扶持资金的通知》（西金融办7号）
其他	18,132,357.85	其他收益
	3,357,795.54	营业外收入
小计	88,733,982.58

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为95,886,251.14元。

83、 其他

□适用 √不适用

八、 合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

□适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 （%）	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
永康泓宝行汽车销售服务有限公司	2019.3.31	30,000,000.00	100	支付现金	2019.3.31	评估基准日可辨认净资产按公允价值持续计量至收购日	83,996,986.86	183,560.13
绍兴泓宝行汽车销售服务有	2019.3.31	70,000,000.00	100	支付现金	2019.3.31	评估基准日可辨认净资产按公允价值持续	118,685,755.94	1,601,205.45

限公司						计量至收购日
义乌泓宝行汽车销售服务有限公司	2019.3.31	155,000,000.00	100	支付现金	2019.3.31	评估基准日可辨认净资产按公允价值持续计量至收购日	204,105,063.55	3,970,963.92
象山泓宝行汽车销售服务有限公司	2019.3.31	20,000,000.00	100	支付现金	2019.3.31	评估基准日可辨认净资产按公允价值持续计量至收购日	77,025,742.32	293,857.36

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	永康泓宝行汽车销售服务有限公司	绍兴泓宝行汽车销售服务有限公司	义乌泓宝行汽车销售服务有限公司	象山泓宝行汽车销售服务有限公司
--现金	30,000,000.00	70,000,000.00	155,000,000.00	20,000,000.00
--非现金资产的公允价值
--发行或承担的债务的公允价值
--发行的权益性证券的公允价值
--或有对价的公允价值
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值
--其他
合并成本合计	30,000,000.00	70,000,000.00	155,000,000.00	20,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	18,857,919.29	15,014,328.07	4,839,969.86	10,566,926.19
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	11,142,080.71	54,985,671.93	150,160,030.14	9,433,073.81

注：本期已支付股权转让款153,600,000.00元。

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	永康泓宝行汽车销售服务有限公司		绍兴泓宝行汽车销售服务有限公司		义乌泓宝行汽车销售服务有限公司		象山泓宝行汽车销售服务有限公司
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	82,041,099.05	78,680,211.74	142,481,834.10	133,844,551.08	391,184,315.92	380,040,735.42	128,666,972.78	113,433,525.43
货币资金	11,871,729.84	11,871,729.84	37,899,113.15	37,899,113.15	94,942,747.57	94,942,747.57	12,636,571.00	12,636,571.00
应收款项	17,764,550.41	17,764,550.41	24,483,844.39	24,483,844.39	76,152,398.91	76,152,398.91	35,541,509.22	35,541,509.22
存货	15,288,196.43	15,288,196.43	34,060,120.97	34,060,120.97	71,312,064.07	71,312,064.07	28,986,113.45	28,986,113.45
固定资产	12,216,328.36	8,855,441.05	37,197,717.06	28,560,434.04	28,741,280.99	17,597,700.49	30,486,412.12	21,864,644.30
无形资产
其他	24,900,294.01	24,900,294.01	8,841,038.53	8,841,038.53	120,035,824.38	120,035,824.38	21,016,366.99	14,404,687.46
负债：	63,183,179.76	63,183,179.76	127,467,506.03	127,467,506.03	386,344,346.06	386,344,346.06	118,100,046.59	118,100,046.59
借款	22,723,692.00	22,723,692.00	51,809,688.00	51,809,688.00	264,510,150.00	264,510,150.00	6,534,384.00	6,534,384.00
应付款项	8,985,475.53	8,985,475.53	51,459,032.12	51,459,032.12	85,322,612.98	85,322,612.98	24,794,778.15	24,794,778.15
递延所得税负债

其他	31,474,012.23	31,474,012.23	24,198,785.91	24,198,785.91	36,511,583.08	36,511,583.08	86,770,884.44	86,770,884.44
净资产	18,857,919.29	15,497,031.98	15,014,328.07	6,377,045.05	4,839,969.86	-6,303,610.64	10,566,926.19	-4,666,521.16
减：少数股东权益
取得的净资产	18,857,919.29	15,497,031.98	15,014,328.07	6,377,045.05	4,839,969.86	-6,303,610.64	10,566,926.19	-4,666,521.16

其他说明：

无

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□适用 √不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

□适用 √不适用

(6). 其他说明

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 □不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

□适用 √不适用

(2). 合并成本

□适用 √不适用

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称

股权处置价款

股权处置比例（%）

股权处置方式

丧失控制权的时点

丧失控制权时点的确定依据

处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额

丧失控制权之日剩余股权的比例（%）

丧失控制权之日剩余股权的账面价值

丧失控制权之日剩余股权的公允价值

按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失

丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设

与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额

迁安浙金荣信国际贸易有限公司

15,942,173.47

100.00

公开挂牌转让

2019.04.30

工商变更登记

17,091,363.21

连云港宏业化工有限公司

93,717,481.07

100.00

股权交换

2019.04.26

工商变更登记

24,359,659.49

江西海汇公用事业集团有限公司

1,445,537,178.40

74.89

公开挂牌转让

2019.05.7

工商变更登记

293,026,465.66

蓝城小镇（杭州）投资管理

1,955,235.54

60.00

公开挂牌转让

2019.02.22

工商变更登记

-105,147.71

其他说明：

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用√不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

√适用 □不适用

1. 合并范围增加

有限公司

公司名称

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
Polestar Shipping Company	新设	2019.02.26	8,530.20	100.00%
浙江物产道富有限公司	新设	2019.05.07	65,000,000.00	65.00%
浙江物产环能热电物资有限公司	新设	2019.03.27	1,000,000.00	100.00%
物产化工（浙江自贸区）有限公司	新设	2019.03.12	未出资
物产中大（东阳）水处理有限公司	新设	2019.02.02	21,500,000.00	100%
杭州中大普惠保安服务有限公司	新设	2019.04.26	10,000,000.00	100%
吉安之宝汽车销售服务有限公司	新设	2019.06.05	10,000,000.00	100%
衢州物产中大医养服务有限公司	新设	2019.01.22	50,000,000.00	100%
浙江富通汽车有限公司	终止清算	2019.06.01		100%

2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日 净利润
义乌市叠森贸易有限公司	注销	2019.01.08	30,074.57
杭州康养产业投资管理合伙企业（有限合伙）	注销	2019.02.11	4,750,549.07	-400.00

6、 其他

√适用 □不适用

本公司根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》，将本公司或子公司作为管理人且可变回报重大的结构化主体纳入了合并报表范围，本期纳入合并财务报表范围的结构化主体如下：

产品名称	期末资产总额	本期净利润
君悦日新1号私募投资基金	8,957,043.94	203,110.26
君悦日新4号私募投资基金	126,089,657.95	3,005,416.56
君悦日新6号私募投资基金	83,031,029.94	14,737,091.04
君悦日新7号私募投资基金	57,582,471.36	1,106,230.93
君悦凯司令1号私募基金	73,757,211.82	6,589,547.16
中大期货-海纳三号资产管理计划	2,700,000.00
中大期货-艮山1号资产管理计划	53,119,245.38	6,300,530.72
中大期货-武林1号资产管理计划	1,651,789.79	9,549.00
中大期货-大福星基石1号	80,419,440.72	5,035,818.14

中大期货-珺马对冲15号结构化资产管理计划（优先级）	29,316,862.71	-1,299,890.82
中大期货涌金1号资管计划	2,061,973.41	21,134.54
中大期货烽火1号资产管理计划	1,905,589.63	-34,056.09
中大期货烽火2号资产管理计划	1,983,798.09	-31,517.43
龙翔宏观对冲1号资产管理计划	3,113,939.45	-235,225.31
物产财擎优选成长1期私募投资基金	5,956,957.88	4,958,531.53
物产财擎优选定增策略1期基金	26,465,758.85	-2,431,510.02
物产财擎优选定增策略2期基金	3,093.69	24,537,929.52
杭州玖擎投资管理合伙企业（有限合伙）	207,695,676.46	60,630,176.48
杭州泊智投资合伙企业（有限合伙）	6,712,179.94	-497.55
杭州沫智投资合伙企业（有限合伙）	3,426,295.89	515,866.38
合 计	775,950,016.90	123,618,235.04

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

截至2019年6月30日，纳入本公司合并财务报表合并范围的子公司共计383家，其中二级子公司21家，三级子公司207家，四级子公司153家，五级子公司2家。其中重要的二级子公司以及其他子公司（即资产总额占合并财务报表资产总额3%以上的二级子公司或其他公司认为重要的子公司）情况如下：

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式
				直接	间接
物产云商	杭州	杭州	贸易	67.00		1
中大金石	杭州	杭州	资产管理	100.00		2
中大投资	杭州	杭州	金融	100.00		1
中大期货	杭州	杭州	金融	95.10		3
中大实业	杭州	杭州	贸易	100.00		1
物产元通	杭州	杭州	贸易	100.00		2
物产融租	杭州	杭州	金融	100.00		2
物产实业	杭州	杭州	贸易	100.00		2
物产长乐	杭州	杭州	贸易	51.00		2
物产金属	杭州	杭州	贸易	57.17		2
物产国际	杭州	杭州	贸易	87.28		2
物产环能	杭州	杭州	贸易	76.01		2
物产化工	杭州	杭州	贸易	90.00		2
物产物流	杭州	杭州	贸易	56.24	43.76	2
物产信息	杭州	杭州	服务	100.00		1
物产财务	杭州	杭州	金融	60.00	40.00	2
物产环境	杭州	杭州	服务	58.75		2
物产欧泰	杭州	杭州	贸易	74.00	10.00	2
物产医药	杭州	杭州	服务	85.00		2
金华医疗	金华	金华	服务	65.00		1
物产健康	杭州	杭州	服务	100.00		1
中大租赁	杭州	杭州	金融		100.00	2

（续上表）

序号	企业名称	级次	企业类型[注1]	实收资本(万元)	享有的表决权	投资额（万元）
1	物产云商	2	1	20,000.00	67	13,400.00
2	中大金石	2	1	80,000.00	100	86,837.29
3	中大投资	2	2	50,000.00	100	50,241.19
4	中大期货	2	2	36,000.00	95.1	49,712.19
5	中大实业	2	1	54,500.00	100	54,500.00
6	物产元通	2	1	146,256.07	100	232,386.64
7	物产融租	2	2	241,668.27	100	237,516.75
8	物产实业	2	1	50,000.00	100	112,948.44
9	物产长乐	2	1	7,100.00	51	4,039.35

10	物产金属	2	1	30,000.00	57.17	265,830.81
11	物产国际	2	1	49,271.16	87.28	128,130.47
12	物产环能	2	1	45,752.26	76.01	43,422.25
13	物产化工	2	1	50,000.00	90	77,673.26
14	物产物流	2	1	49,536.67	100	77,269.04
15	物产信息	2	1	1,000.00	100	1,000.00
16	物产财务	2	2	100,000.00	100	100,000.00
17	物产环境	2	1	97,246.76	58.75	57,132.15
18	物产欧泰	2	1	10,000.00	84	8,400.00
19	物产医药	2	1	10,000.00	85	8,500.00
20	金华医疗	2	1	78,368.00	65	50,939.20
21	物产健康	2	1	50,000.00	100	50,000.00
22	中大租赁	3	2	175,717.42	100	175,717.42

[注1]：企业类型：(1)境内非金融子企业，(2)境内金融子企业；[注2]：取得方式：(1)投资设立，(2)同一控制下的企业合并，(3)非同一控制下的企业合并。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

1) 母公司持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位（单位：万元）

序号	企业名称	持股 比例（%）	享有的表决权（%）	注册资本	投资额	级次	纳入合并范围原因
1	浙江物产长乐园林工程有限公司	40.00	67.00	2,468.94	987.58	3	其他股东承诺，在重大经营决策事项上与本公司保持一致
2	浙江中大新景服饰有限公司	30.77	100.00	1,000.00	302.86	3	其他股东承诺，在重大经营决策事项上与本公司保持一致
3	浙江中大华伟进出口有限公司	36.00	100.00	500.00	180.00	3	其他股东承诺，在重大经营决策事项上与本公司保持一致
4	浙江中大对外经济技术合作有限公司	30.00	100.00	600.00	177.12	3	其他股东承诺，在重大经营决策事项上与本公司保持一致
5	浙江中大纺织品有限公司	30.00	100.00	800.00	373.24	3	其他股东承诺，在重大经营决策事项上与本公司保持一致
6	浙江中大新泰经贸有限公司	30.00	100.00	500.00	150.00	3	其他股东承诺，在重大经营决策事项上与本公司保持一致
7	上海中大康劲国际贸易有限公司	30.00	100.00	100.00	30.00	3	其他股东承诺，在重大经营决策事项上与本公司保持一致
8	浙江中大新佳贸易有限公司	30.00	100.00	800.00	240.00	3	其他股东承诺，在重大经营决策事项上与本公司保持一致
9	浙江中大服装有限公司	40.00	100.00	500.00	243.51	3	其他股东承诺，在重大经营决策事项上与本公司保持一致
10	浙江中大新时代纺织品有限公司	40.00	100.00	1,000.00	463.50	3	其他股东承诺，在重大经营决策事项上与本公司保持一致
11	浙江中大新纺进出口有限公司	40.00	100.00	500.00	200.00	3	其他股东承诺，在重大经营决策事项上与本公司保持一致
12	浙江中大国际货运有限公司	40.00	100.00	1,000.00	396.22	3	其他股东承诺，在重大经营决策事项上与本公司保持一致
13	嘉兴元通兴通汽车销售有限公司	47.50	100.00	1,000.00	475.00	4	其他股东承诺，在重大经营决策事项上与本公司保持一致

14	浙江韩通汽车有限公司	40.50	75.00	1,000.00	405.00	3	其他股东承诺，在重大经营决策事项上与本公司保持一致
15	浙江广通汽车有限公司	40.00	100.00	1,200.00	480.00	3	其他股东承诺，在重大经营决策事项上与本公司保持一致
16	台州祥通汽车有限公司	50.00	100.00	300.00	150.00	4	其他股东承诺，在重大经营决策事项上与本公司保持一致
17	金华申浙汽车有限公司	42.00	100.00	500.00	210.00	4	其他股东承诺，在重大经营决策事项上与本公司保持一致
18	永康市元通友米汽车销售服务有限公司	50.00	100.00	500.00	250.00	4	其他股东承诺，在重大经营决策事项上与本公司保持一致
19	浙江之信汽车有限公司	50.00	100.00	1,500.00	375.00	3	其他股东承诺，在重大经营决策事项上与本公司保持一致
20	杭州之信汽车有限公司	50.00	100.00	5,000.00	2,500.00	3	其他股东承诺，在重大经营决策事项上与本公司保持一致
21	浙江物产中大资产管理有限公司	45.00	100.00	1,000.00	450.00	3	其他股东承诺，在重大经营决策事项上与本公司保持一致

2) 持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据（单位：万元）

序号	企业名称	持股比例（%）	注册资本	投资额	未纳入合并范围原因
1	四川金合纺织有限公司	55.64	646.97	360.00	对外承包
2	浙江物产租赁公司	76.66	3,000.00	2,300.00	已歇业并成立清算组，待清算
3	绍兴元田汽车有限公司	100.00	2,000.00	2,000.00	已歇业并成立清算组，待清算
4	泉州祥通汽车有限公司	100.00	300.00	300.00	已歇业并成立清算组，待清算
5	宁波梅山保税港区浙物诺客投资管理有限公司	55.00	200.00	110.00	董事会由5名董事组成，公司委派3名，但所有事项需经全体董事三分之二以上同意方可通过，本公司未达到控制
6	物产万信	51.00	5,000.00	1,012.55	董事会由5名董事组成，公司委派3名，董事会决议需经过半数且包含1名非本公司推荐的董事同意方可通过，本公司未达到控制
7	中大国安投资	58.33	12,000.00	7,000.00	董事会由5名董事组成，公司委派3名，董事会决议应由五分之四以上（含）董事同意，本公司未达到控制
8	浙物暾澜	83.90	60,879.87	50,958.52	普通合伙人（物产暾澜（杭州）投资管理有限公司）对投资决策有一票否决权，故本公司未达到控制
9	上海徐泾污水处理有限公司	51.00	8,000.00	5,951.91	董事会由5名董事组成，公司委派3名，但重大事项需经全体董事三分之二同意方可通过，本公司未达到控制
10	蓝城致源	89.90	500,000.00	44,860.10	投资决策委员会由7名成员组成，本公司委派4名，投资委员会决定的事项须获得投资决策委员会成员5票以上（包含本数）同意方可通过，本公司未达到控制
11	中大青坤投资	90.00	111,000.00		投资决策委员会由5名成员组成，本公司委派3名，投资项目审批之事宜应当经投资决策委员会成员4票以上表决方可投资，本公司未达到控制
12	杭州中大卓越	51.99	10,001.00	5,200.00	投资决策委员会由5名成员组成，本公司委派2

	资产管理合伙企业（有限合伙）				名，审议事项由投决会全体委员五分之四（含本数）以上同意方有效，本公司未达到控制
13	衢州祁虎投资合伙企业（有限合伙）	60.14	7,000.00	4,210.00	子公司中大投资作为有限合伙人不执行合伙人事务，本公司未达到控制
14	杭州同善合厚投资管理合伙企业（有限合伙）	96.74	3,101.00	3,011.13	投资决策委员会成员共5名，由执行合伙人董事会成员组成，公司非执行合伙人，无法控制投委会，故本公司未达到控制
15	浙江金石德宜投资管理有限公司	60.00	2,000.00	1,200.00	董事会由5名董事组成，公司委派3名，但与经营活动相关的重大事项需经全体董事一致同意方可通过，本公司未达到控制
16	衢州哲泰投资合伙企业（有限合伙）	66.66	30,001.00	20,000.00	投资只收取固定收益，无可变收益，另外，投资项目需全体合伙人一致通过，退出也需劣后合伙人同意方可退出，故公司未达到控制

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

本期本公司合并的结构化主体，主要为：

① 本公司子公司作为管理人，本公司或本公司子公司投资的资产管理计划、私募基金。

② 本公司子公司作为普通合伙人，本公司或本公司子公司投资的有限合伙企业。

③ 本公司或本公司子公司投资的由第三方管理的有限合伙企业。

④ 本公司委托发起设立的资产证券化产品。

本公司综合评估本公司因持有的份额而享有的回报以及作为管理人的管理人报酬是否将使本公司面临可变回报的影响重大，并据此判断本公司是否为主要责任人。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股 比例（%）	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
物产金属	42.83	170,884,650.34	231,282,000.00	1,105,759,180.23
中大期货	4.90	716,079.61		33,816,892.25
物产国际	12.72	16,524,191.42	14,414,769.52	172,929,100.75
物产环能	23.99	34,461,490.03	54,879,840.91	289,231,257.99
物产化工	10.00	7,748,884.99		101,716,895.19
物产长乐	49.00	-821,296.30		59,460,116.24
物产欧泰	16.00	-469,571.67	1,600,000.00	18,747,756.04
物产医药	15.00	-320,312.05		13,321,542.03
物产环境	41.25	83,974,580.04		523,858,540.76
物产云商	33.00	5,775,552.91	6,600,000.00	70,141,193.07

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
物产金属	1,643,987.14	249,326.61	1,893,313.75	1,523,609.45	74,061.39	1,597,670.84	1,190,949.03	306,500.18	1,497,449.21	1,123,562.65	56,824.24	1,180,386.89
中大期货	342,539.99	8,948.78	351,488.77	256,726.11	25,307.90	282,034.01	306,558.22	25,328.47	331,886.69	238,733.22	25,177.42	263,910.64
物产国际	1,327,631.44	64,834.54	1,392,465.98	1,246,032.17	1,876.69	1,247,908.86	637,640.05	58,131.02	695,771.07	556,697.14	2,756.41	559,453.55
物产环能	447,526.84	391,460.91	838,987.75	590,487.68	65,226.34	655,714.02	374,748.12	396,215.69	770,963.81	508,612.99	71,569.37	580,182.36
物产化工	630,000.47	102,004.38	732,004.85	590,531.56	1,417.74	591,949.30	451,108.10	112,368.50	563,476.60	432,485.65	1,987.05	434,472.70
物产长乐	18,956.64	17,147.89	36,104.53	22,113.43	791.82	22,905.25	19,098.96	17,097.25	36,196.21	22,069.99	483.50	22,553.49
物产欧泰	75,956.60	775.74	76,732.34	64,412.98	602.02	65,015.00	62,828.06	977.61	63,805.67	50,645.81	148.73	50,794.54
物产医药	7,862.99	2,028.79	9,891.78	1,010.75		1,010.75	9,164.72	2,255.39	11,420.11	2,177.10		2,177.10
物产环境	119,968.51	26,624.59	146,593.10	10,790.16	4,900.00	15,690.16	46,464.62	163,932.97	210,397.59	66,733.59	15,329.42	82,063.01
物产云商	211,678.43	16,366.54	228,044.97	194,394.94	181.71	194,576.65	197,404.40	15,508.96	212,913.36	178,936.14		178,936.14

子公司名称	本期发生额				上期发生额
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
物产金属	4,619,293.20	42,260.86	42,223.08	-192,794.55	3,582,373.51	30,209.63	30,063.80	93,104.60
中大期货	111,731.27	1,461.91	1,478.71	24,853.77	37,212.39	911.20	868.74	-37,319.76
物产国际	3,095,991.33	13,630.92	13,681.65	-212,365.93	2,467,936.35	11,910.69	12,360.18	-147,773.98
物产环能	1,672,585.48	24,382.62	24,382.62	47,082.74	1,531,104.06	24,051.12	24,025.92	-24,586.10
物产化工	2,539,038.94	11,128.77	11,153.53	32,257.41	2,422,249.43	60,299.74	60,386.17	-104,935.06
物产长乐	10,196.60	-409.27	-409.27	-831.22	10,330.52	596.75	596.75	-1,966.56
物产欧泰	399,935.25	-293.48	-293.78	7,879.87	222,437.53	1,135.87	1,199.83	6,398.81
物产医药	1,424.17	-213.54	-213.54	394.33	75.73	1.85	1.85	-235.18
物产环境	13,993.76	21,216.11	21,216.11	19,879.36	18,492.02	2,870.31	722.31	-937.40
物产云商	386,882.14	2,311.56	2,315.61	-13,893.61

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

子公司名称	变动时间	变动前持股比例（%）	变动后持股比例（%）
浙江秀舟热电有限公司	2019.01	51.00	70.00
浙江国际油气交易中心有限公司	2019.05	35.00	72.00

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	浙江秀舟热电有限公司	浙江国际油气交易中心有限公司
购买成本/处置对价
--现金	85,500,000.00	26,270,000.00
--非现金资产的公允价值
购买成本/处置对价合计	85,500,000.00	26,270,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	40,736,133.86	24,109,317.35
差额	44,763,866.14	2,160,682.65
其中：调整资本公积	44,763,866.14	2,160,682.65
调整盈余公积
调整未分配利润

其他说明

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接
浙江物产租赁公司	杭州	杭州	服务业	76.66		权益法核算
浙物暾澜	杭州	杭州	投资	83.88		权益法核算
通诚格力	杭州	杭州	贸易	25.00		权益法核算
蓝城致源	杭州	杭州	服务业	89.90		权益法核算
新联民爆	杭州	杭州	服务业	23.28		权益法核算
平湖滨江	平湖	平湖	房地产业	30.00		权益法核算

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位: 元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	浙江物产租赁公司	浙江物产租赁公司
流动资产	51,015,309.68	61,014,661.78
其中：现金和现金等价物	715,309.68	61,014,661.78
非流动资产	297,000.00	297,000.00
资产合计	51,312,309.68	61,311,661.78
流动负债	35,562,885.42	45,562,885.42
非流动负债	138,575.35	138,575.35
负债合计	35,701,460.77	45,701,460.77
少数股东权益
归属于母公司股东权益	15,610,848.91	15,610,201.01
按持股比例计算的净资产份额	11,967,276.77	11,966,780.09
调整事项
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他
对合营企业权益投资的账面价值	11,946,381.84	11,945,885.16
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值
营业收入
财务费用	-3,859.30	-4,924.75
所得税费用
净利润	647.90	2,696.57
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额	647.90	2,696.57

本年度收到的来自合营企业的股利

其他说明无

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额					期初余额/ 上期发生额
	浙物暾澜	通诚格力	蓝城致源	新联民爆	平湖滨江	浙物暾澜	通诚格力	蓝城致源	新联民爆	平湖滨江
流动资产	59,163,590.35	1,563,435,843.00	20,314,033.02	628,981,461.91	5,309,283,742.91	58,138,399.53	1,534,861,923.69	47,425,696.20	563,133,401.29	3,731,343,454.79
非流动资产	549,999,917.67	65,531,024.07	499,000,000.00	739,080,300.60	4,916,084.92	549,999,917.67	66,039,643.62	499,000,000.00	756,551,411.36	232,176.09
资产合计	609,163,508.02	1,628,966,867.07	519,314,033.02	1,368,061,762.51	5,314,199,827.83	608,138,317.20	1,600,901,567.31	546,425,696.20	1,319,684,812.65	3,731,575,630.88
流动负债	2,200,000.00	591,356,367.97	20,228,911.46	824,101,418.72	4,701,353,774.25	1,800,000.00	581,677,159.50	47,367,201.30	785,108,873.60	3,616,442,364.32
非流动负债				13,959,458.86					11,481,369.47
负债合计	2,200,000.00	591,356,367.97	20,228,911.46	838,060,877.58	4,701,353,774.25	1,800,000.00	581,677,159.50	47,367,201.30	796,590,243.07	3,616,442,364.32
少数股东权益				217,081,498.03					216,241,572.85
归属于母公司股东权益	606,963,508.02	1,037,610,499.10	499,085,121.56	312,919,386.90	612,846,053.58	606,338,317.20	1,019,224,407.81	499,058,494.90	306,852,996.73	115,133,266.56
按持股比例计算的净资产份额	509,120,990.53	259,402,624.79	449,076,792.38	123,384,206.01	183,853,816.07	508,717,848.13	254,806,101.97	449,052,833.71	121,776,415.80	34,539,979.97

调整事项	-20,991,235.63		-464,093.40	9,455,351.91		-21,109,526.87		47,294.88	9,553,969.97
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他	-20,991,235.63		-464,093.40	9,455,351.91		-21,109,526.87		47,294.88	9,553,969.97
对联营企业权益投资的账面价值	488,129,754.9	259,402,624.79	448,612,698.98	132,839,557.92	183,853,816.07	487,608,321.26	254,806,101.97	449,100,128.59	131,330,385.77	34,539,979.97
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值
营业收入		1,126,316,510.78		678,653,307.50	1,388,824,333.65		1,175,621,780.80		697,825,727.68	920,656,002.45
净利润	625,190.82	49,386,091.29	26,626.66	19,529,078.36	338,379,459.52	1,151.42	9,160,317.04	2,193.21	15,884,430.16	70,918,696.64
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额	625,190.82	49,386,091.29	26,626.66	19,529,078.36	338,379,459.52	1,151.42	9,160,317.04	2,193.21	15,884,430.16	70,918,696.64
本年							3,100,000.00

其他说明其他[注]：浙物暾澜、蓝城致源系合伙企业，本公司按照合伙协议分配条款确认应享有的投资收益；新联民爆其他调整事项系评估增值及调整以前年度审前数与审定数差异。

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：
投资账面价值合计	3,677,739.16	3,561,852.45
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润	115,886.71	185,003.70
--其他综合收益
--综合收益总额	115,886.71	185,003.70
联营企业：
投资账面价值合计	930,040,724.73	812,273,846.18
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润	-4,310,673.48	14,090,418.88
--其他综合收益		-3,992,927.68
--综合收益总额	-4,310,673.48	10,097,491.20

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失 （或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
浙江中大明日纺织品有限公司	-2,009,769.87		-2,009,769.87

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

√适用 □不适用

1. 未纳入合并财务报表范围的结构化主体的基础信息

2019年6月30日，与本公司相关联、但未纳入本公司合并财务报表范围的结构化主体主要包括合伙企业、收益权、基金、信托、资管计划等。这类结构化主体2019年6月30日的发行证券规模为19,118,662,389.20元。

2. 与权益相关资产负债的账面价值和最大损失敞口

项 目	财务报表列报项目	账面价值	最大损失敞口
合伙企业	交易性金融资产	960,452,868.75	960,452,868.75
合伙企业	其他非流动金融资产	242,196,954.05	242,196,954.05
私募基金	交易性金融资产	436,478,825.05	436,478,825.05
私募基金	其他非流动金融资产	227,070,626.37	227,070,626.37
私募基金	债权投资	30,000,000.00	30,000,000.00
信托	交易性金融资产	329,508,865.94	329,508,865.94
信托	其他非流动金融资产	112,792,000.00	112,792,000.00
信托	债权投资	520,000,000.00	520,000,000.00
资管计划	交易性金融资产	293,338,307.22	293,338,307.22
资管计划	其他非流动金融资产	85,052,477.49	85,052,477.49
合 计		3,236,890,924.87	3,236,890,924.87

6、 其他

□适用 √不适用

十、 与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2019年6月30日，本公司应收账款的9.37%(2018年6月30日：11.95%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

2. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表

项 目	2019年 1月1日	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他
未来12个月预期信用损失（第一阶段，自初始确认后信用风险并未显著增加的金融工具）
其他应收款	186,152,923.72	33,535,065.44		60,463.00		3,978.60	5,421,857.01	214,322,616.55
债权投资
小 计	186,152,923.72	33,535,065.44		60,463.00		3,978.60	5,421,857.01	214,322,616.55
整个存续期预期信用损失（第三阶段，已发生信用减值但并非购买或源生的已发生信用减值的金融工具）
其他应收款	1,098,447,029.80	-23,790,810.14				87,908,600.34	43,152,223.95	943,595,395.37
小 计	1,098,447,029.80	-23,790,810.14				87,908,600.34	43,152,223.95	943,595,395.37
整个存续期预期信用损失（始终按照整个存续期内预期信用损失计提损失准备的项目）
应收票据
应收账款	731,285,589.07	9,133,665.51				9,498,190.82	39,770,349.02	691,150,714.74
发放贷款与垫款	47,473,235.83	3,496,028.84						50,969,264.67
长期应收款	73,251,467.05	5,285,815.78						78,537,282.83
小 计	852,010,291.95	17,915,510.13				9,498,190.82	39,770,349.02	820,657,262.24
合 计	2,136,610,245.47	27,659,765.43		60,463.00		97,410,769.76	88,344,429.98	1,978,575,274.16

与金融工具减值所采用的输入值、假设和估值技术等相关信息详见本财务报表附注五(一)4、五(一)5、五(一)7、五(一)11、五(一)12、五(一)13之说明。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
交易性金融负债	182,593,695.52	182,593,695.52	182,593,695.52
短期借款	10,357,259,857.29	10,568,687,923.70	10,568,687,923.70
衍生金融负债	203,040,413.83	203,040,413.83	203,040,413.83
应付票据	16,300,481,462.57	16,300,481,462.57	16,300,481,462.57
应付账款	7,373,038,080.47	7,373,038,080.47	7,373,038,080.47
其他应付款	5,058,239,103.71	5,058,239,103.71	5,058,239,103.71
一年内到期的非流动负债	213,213,284.72	221,258,436.55	221,258,436.55
其他流动负债	6,210,027,096.05	6,296,772,301.53	6,296,772,301.53
长期借款	1,230,650,837.38	1,495,601,353.06		749,437,344.27	746,164,008.79
应付债券	4,500,000,000.00	4,968,565,068.49		4,968,565,068.49
长期应付款	55,815,212.50	55,815,212.50			55,815,212.50
预计负债	14,174,381.02	14,174,381.02	14,174,381.02
小 计	51,698,533,425.06	52,738,267,432.95	46,218,285,798.9	5,718,002,412.76	801,979,221.29

(续上表)

项 目	期初数
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	115,252,773.39	115,252,773.39	115,252,773.39
短期借款	8,623,890,319.35	8,783,735,208.27	8,783,735,208.27
衍生金融负债	98,145,531.06	98,145,531.06	98,145,531.06
应付票据及应付账款	20,962,062,584.51	20,962,062,584.51	20,962,062,584.51
其他应付款	5,113,762,450.56	5,113,762,450.56	5,113,762,450.56
一年内到期的非流动负债	291,139,884.72	306,132,928.94	306,132,928.94
其他流动负债	4,679,446,251.10	4,748,948,990.83	4,748,948,990.83

长期借款	952,705,158.53	1,218,149,645.01		177,601,583.80	1,040,548,061.21
应付债券	5,995,625,000.00	6,510,729,882.28		6,510,729,882.28
长期应付款	65,169,780.54	65,169,780.54			65,169,780.54
预计负债	15,539,355.46	15,539,355.46	15,539,355.46
小 计	46,912,739,089.22	47,937,629,130.85	40,143,579,823.02	6,688,331,466.08	1,105,717,841.75

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2019年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币2,461,612,964.04元(2018年12月31日：人民币1,762,472,272.49元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(五)2之说明。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	1,142,163,884.06	5,546,773,844.07	8,289,356.61	6,697,227,084.74
（一）交易性金融资产	1,142,163,884.06	2,994,784,787.20	1,400,000.00	4,138,348,671.26
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	1,142,163,884.06	2,994,784,787.20	1,400,000.00	4,138,348,671.26

（1）债务工具投资	188,301,895.17	3,700,018.51		192,001,913.68
（2）权益工具投资	953,861,988.89	2,902,509,545.41	1,400,000.00	3,857,771,534.30
（3）衍生金融资产		88,575,223.28		88,575,223.28
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（二）其他债权投资
（三）其他权益工具投资			6,889,356.61	6,889,356.61
（四）投资性房地产		2,551,989,056.87		2,551,989,056.87
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物		2,551,989,056.87		2,551,989,056.87
3.持有并准备增值后转让的土地使用权
（五）生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
持续以公允价值计量的资产总额	1,142,163,884.06	5,546,773,844.07	8,289,356.61	6,697,227,084.74
（六）交易性金融负债		385,634,109.35		385,634,109.35
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
其中：发行的交易性债券		182,593,695.52		182,593,695.52
衍生金融负债		203,040,413.83		203,040,413.83
其他
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
持续以公允价值计量的负债总额		385,634,109.35		385,634,109.35
二、非持续的公允价值计量
（一）持有待售资产
非持续以公允价值计量的资产总额
非持续以公允价值计量的负债总额

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

对于存在活跃市场价格的以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产，其公允价值是按资产负债表日的市场报价确定。其中股票、基金的公允价值按照资产负债表日A股、B股收盘价价格等资产活跃市场报价确定。

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债中不存在公开市场的债务及权益工具，如管理人定期对相应结构化主体的净值进行报价，则其公允价值以未来现金流折现的方法确定。

2. 远期结售汇按照的人民币远期外汇牌价为可观察值，按照估值模型计算得出。

3. 债券正回购为可观察值，按照估值模型计算得出

4. 投资性房地产按照现行资产评估准则及有关规定，由专业评估机构按照估值模型计算得出。

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

本公司持续和非持续第三层公允价值计量项目采用成本计量，除非该项成本计量不可靠

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感

性分析

□适用 √不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政

策

□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

√适用 □不适用

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相当。

9、 其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

母公司名称

注册地

业务性质

注册资本

母公司对本企业的持股比例(%)

母公司对本企业的表决权比例(%)

国资公司

杭州

资产管理

100

30.7753

30.7753

本企业的母公司情况的说明国资公司主营业务为：投资与投资管理及咨询服务,资产管理与处置,股权管理,股权投资基金管理,金融信息服务。(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务) ；2015年10月27日，公司向国资公司发行的股份746,664,567股，办理完成相关登记手续。本企业最终控制方是浙江省人民政府国有资产监督管理委员会

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司子公司情况 详见 第十节财务报告 九 在其他主权中的权益。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本公司重要的合营或联营企业详见 第十节财务报告 九 在其他主权中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
蓝城致源	联营企业
平湖滨江	联营企业
通诚格力	联营企业
中大国安投资	联营企业
浙江中大新力经贸有限公司	联营企业
浙江中大人地实业有限公司	联营企业
浙江中大华盛纺织品有限公司	联营企业
浙江长乐小镇投资管理有限公司	联营企业
温州金融资产交易中心股份有限公司	联营企业
上海徐泾污水处理有限公司	联营企业
平湖中大新佳服饰有限公司	联营企业
蓝城小镇（杭州）开发投资合伙企业（有限合伙）	联营企业
杭州长乐为秧农业科技有限公司	联营企业
山煤物产环保能源（浙江）有限公司	联营企业
浦江富春紫光水务有限公司	联营企业
新联民爆	联营企业
浙江中大明日纺织品有限公司	联营企业
浙江宏途供应链管理有限公司	联营企业
杭州物诺	联营企业
浙江米卡迪汽车销售服务有限公司	联营企业

其他说明

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
四川南充六合（集团）有限责任公司	子公司之少数股东
宁波经济技术开发区嘉贝贸易有限公司	子公司之少数股东
衢州绿色发展集团有限公司	子公司之少数股东
衢州市柯城区人民医院	拟投资单位
金华市人民医院	拟投资单位
利泰有限公司	子公司少数股东之子公司
中嘉华宸能源有限公司	子公司之少数股东
宁波德志实业投资有限公司	子公司之少数股东
徐州伟天化工有限公司	子公司之少数股东
浙江兴舟纸业有限公司	子公司少数股东之子公司
首钢京唐钢铁联合有限责任公司	子公司少数股东之子公司
浙江秀舟纸业有限公司	子公司之少数股东
杭州东杰科技服务有限公司	联营企业之子公司

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江宏途供应链管理有限公司	采购货物	753,287,003.12
首钢京唐钢铁联合有限责任公司	采购商品	38,210,723.55	188,516,345.13
山煤物产环保能源（浙江）有限公司	采购煤炭	285,596,090.34
平湖中大新佳服饰有限公司	采购服装、纺织品	9,080,270.57	20,437,579.59
浙江中大人地实业有限公司	采购服装、纺织品	5,364,101.15	4,621,495.24
中嘉华宸能源有限公司	接受劳务	4,417,625.76
浙江兴舟纸业有限公司	采购商品	86,916.27
通诚格力	采购机电产品	65,596,132.55	100,597,829.36
南充六合(集团)有限责任公司	水电费		349,392.76

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山煤物产环保能源（浙江）有限公司	销售商品	63,626,904.28
利泰有限公司	销售商品	57,354,237.31

浙江兴舟纸业有限公司	销售商品	52,738,237.46
中嘉华宸能源有限公司	提供劳务	4,831,781.56
徐州伟天化工有限公司	销售商品	373,238.84
温州金融资产交易中心股份有限公司	停车费	41,866.03	4,200.00
温州金融资产交易中心股份有限公司	运维费	23,584.91	18,254.72
温州金融资产交易中心股份有限公司	会议服务费		4,575.00
浙江中大人地实业有限公司	销售服装及纺织品		1,364,723.66
浙江中大新力经贸有限公司	物管费		13,965.38

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
中嘉华宸能源有限公司	土地出租	22,262.88
浙江中大新力经贸有限公司	房屋出租		35,195.19

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
浙江秀舟纸业有限公司	房屋租赁	387,619.05
宁波经济技术开发区嘉贝贸易有限公司	房屋租赁	159,905.00	170,857.14
中嘉华宸能源有限公司	土地租赁	124,625.70

宁波德志实业投资有限公司

房屋租赁

113,291.42

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中大国安投资	169,070,000.00	2017.10.30	2032.10.29	否
浦江富春紫光水务有限公司	218,400,000.00	2016.06.28	2025.12.31	否
杭州东杰科技服务有限公司	10,000,000.00	2019.01.10	2021.01.10	否

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	508.86	319.48

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	利泰有限公司	38,032,563.30	304,260.51	2,884,931.71	23,079.43
应收账款	金华市人民医院	3,496,510.35	27,972.08	6,501,724.14	52,013.79
预付款项	山煤物产环保能源（浙江）	8,992,510.47

	有限公司
预付款项	浙江中大人地实业有限公司	4,214,707.07		4,695,461.77
预付款项	通诚格力	44,845,597.20		61,192,567.47
其他应收款	杭州物诺	149,440,654.40
其他应收款	新联民爆	32,404,730.67	259,237.85	32,404,730.67	259,237.85
其他应收款	浙江长乐小镇投资管理有限公司	8,920,000.00	71,360.00	6,636,981.02	53,095.85
其他应收款	杭州长乐为秧农业科技有限公司	5,700,000.00	45,600.00	5,931,733.33	47,453.87
其他应收款	浙江中大明日纺织品有限公司	3,885,938.43	3,885,938.43	3,885,938.43	3,885,938.43
其他应收款	浙江中大华盛纺织品有限公司[注]	1,121,628.22	1,121,628.22	1,121,628.22	1,121,628.22
其他应收款	蓝城小镇（杭州）开发投资合伙企业（有限合伙）	51,600.00	15,480.00	51,600.00	412.80
其他应收款	蓝城致源	2,547.29	764.19	1,549,400.00	12,395.20
其他应收款	衢州绿色发展集团有限公司			4,800.00	38.40
长期应收款	上海徐泾污水处理有限公司	50,469,771.60		50,469,771.60

[注]：其中1,121,628.22元系浙江中大华盛纺织品有限公司以红酒抵偿股利后，中大国际预计无法收回的款项

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	平湖中大新佳服饰有限公司	1,720,000.00	10,188,294.93
应付账款	四川南充六合（集团）有限责任公司		300,000.00
预收款项	徐州伟天化工有限公司	9,430,816.95
预收款项	山煤物产环保能源（浙江）有限公司		29,383.39
其他应付款	山煤物产环保能源（浙江）有限公司	84,369,262.93	374,225.92
其他应付款	浙江秀舟纸业有限公司	5,500,000.00
其他应付款	浙江中大华盛纺织品有限公司	55,600.00	55,600.00
其他应付款	衢州市柯城区人民医院	9,600.00	248,373.44
其他应付款	平湖滨江	123,171,111.11	123,171,111.11
其他应付款	浙江中大新力经贸有限公司		10,017,800.00

7、 关联方承诺

√适用 □不适用

在本公司吸收合并浙江省物产集团有限公司（以下简称物产集团）时，本公司现股东国资公司及浙江省交通投资集团有限公司（以下简称交通集团）就物产集团及其子公司涉讼事项向本公司作出无条件且不可撤销、单独及连带承诺：

1.若因物产集团及其子公司（不含本公司）在评估基准日（2014年9月30日）的40项诉讼及破产债权申报事项的终审结果及其执行给作为诉讼当事人的物产集团及其子公司造成经济损失，且该等经济损失超过根据评估基准日对40项诉讼及破产债权申报事项计提的减值准备或预计负债金额，则就前述超过部分的经济损失，国资公司及交通集团将于该等经济损失实际发生之日起30日内分别按其对物产集团出资比例对本公司以现金方式进行补偿。

2.若因物产集团及其子公司（不含本公司）于根据交割日确定的过渡期损益审计基准日（2015年9月30日）前发生的除上述40项诉讼及破产债权申报事项以外的其他诉讼事项（以下简称其他诉讼事项）的终审结果及其执行给作为诉讼当事人的物产集团及其子公司造成经济损失，且该等经济损失超过过渡期损益审计基准日计提的减值准备或预计负债金额，则就前述超过部分的经济损失，国资公司及交通集团将于该等经济损失实际发生之日起30日内分别按其对物产集团出资比例对本公司以现金方式进行补偿。

截至2019年6月30日，国资公司和交通集团尚不需要进行补偿。

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

2016年6月3日，物产环能之子公司浦江热电与浦江县国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》，浦江热电受让宗地编号为浦江经济开发区界山区块(四-1）地块，用于浦江2*15mw热电联产项目建设，承诺在宗地上的固定资产投资不低于82,850.19万元，交地完毕后6个月内开工、2年半内竣工。浦江热电已于2016年6月17日取得上述土地的《不动产权证书》。

截至2019年6月30日，浦江热电针对该项目的投资预算为7.58亿元，已累计投入约6.7亿元，3#炉已于4月底投运，3炉2机全面建成投产，目前进入工程造价审计、项目逐项验收阶段。

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

1. 期末无重大未决诉讼仲裁形成的或有负债。

2. 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

为关联方提供的担保事项详见第十节 财务报告 十二 关联方及关联交易之说明。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

□适用 √不适用

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

截至报告日，公司于2019年7月8日发行2019年度第七期超短期融资券，发行总额为10亿元；2019年7月26日，公司发行2019年度第二期中期票据，发行总额为10亿元。公司于2019年7月16日收到中国证监会出具的《关于核准物产中大集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1159号），核准公司非公开发行不超过861,336,483股新股，批文自核准发行之日6个月内有效。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
终止经营业务	132,902,304.87	12,536,644.96	39,001,951.25	10,770,063.38	28,231,887.87	139,715,473.43

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部为基础确定报告分部。分别对供应链集成服务业务、金融服务业务及高端实业业务等的经营业绩进行考核。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	供应链集成服务	金融服务	高端实业	合计
营业收入	152,126,787,482.81	3,878,521,445.75	4,112,331,764.96	160,117,640,693.52
营业成本	148,764,347,066.09	3,354,671,442.86	3,444,356,742.09	155,563,375,251.04
资产总额	61,579,584,785.30	25,502,752,611.58	9,408,908,901.19	96,491,246,298.07

负债总额

54,876,006,930.46

7,566,966,992.89

4,626,890,245.75

67,069,864,169.10

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

1. 重要涉诉事项

(1) 子公司中大国际与江苏天目粮油有限公司（以下简称江苏天目）、河南阳光饲料有限公司（以下简称河南阳光）合同纠纷

中大国际与河南阳光、江苏天目于2013年签订合作收购协议，河南阳光和江苏天目未按照约定支付回购货款及相关费用，中大国际取得河南阳光和江苏天目相互担保以及两家公司个人股东（自然人钱卓平、高莺）担保。中大国际发现该两家公司股东存在合同欺诈情况，已查封河南阳光名下厂房与土地。

截至2019年6月30日，厂房与土地尚未拍卖，因钱卓平名下有其他巨额债务，并且中大国际无优先受偿权，预计无法分得可供执行财产，法院已裁定案件执行程序终结。上述涉案应收款项合计9,187.43万元，预计无法收回，全额计提坏账准备。经省国资委批准，上述涉案应收款项已于2019年3月全额核销。

(2) 子公司中大国际与山东省粮油集团总公司（以下简称山东粮油）的贸易合同纠纷

中大国际与山东粮油于2012年12月签订合作收购协议，山东粮油未按照协议约定支付回购货款及相关费用。2018年10月，中大国际向山东粮油等被告诉至杭州中院，杭州中院已对本案作出一审判决，判决山东粮油与中大国际间《合作收购协议》解除，山东粮油向中大国际返还货款本金8500万元，并赔偿资金成本损失4398万元。一审法院判决后，对方提起上诉，2019年07月，中大国际收到浙江省高院二审判决，判决驳回上诉，维持原判。

截至2019年6月30日，中大国际对列为其他应收款的所欠货款8,500.00万元已全额计提坏账准备。

(3) 子公司物产电商与深圳市埃克斯移动科技有限公司（以下简称深圳埃克斯公司）的合同纠纷

2014年物产电商与深圳埃克斯公司签订了供应链合作协议，后由于对方违约，物产电商与其约定解除协议。2016年11月，深圳埃克斯公司向物产电商出具了还款承诺函，并由自然人杜洪斌与赵敏霞承担连带责任保证。深圳埃克斯公司未按还款承诺函清偿其对公司的债务，因此物产电商向上城区人民法院提起诉讼，2017年7月，法院查封深圳埃克斯公司与连带保证责任人的相

应财产。2018年，物产电商与三名被执行人达成执行和解协议。2019年1月至6月累计收回390.19万元；法院于2019年07月裁定本案执行程序终结。截至2019年6月30日，物产电商应收深圳埃克斯公司款项合计1,767.63万元，计提坏账准备1,667.00万元。

(4) 子公司物产石化与浙江兴业石化有限公司（以下简称兴业石化）的合同纠纷物产石化与兴业石化于2013年1月8日签约合作经营，并按约向其发货合计6,702.41万元，已收货款50.00万元。温州市中海油品销售有限公司、丽水市友邦油品销售有限公司、丽水市顺达石化有限公司、兰溪市诸葛汽车综合服务有限公司、兰溪市游埠汽车综合服务有限公司、兰溪市灵洞博业汽车综合服务有限公司、九江市安正再生能源有限公司以及自然人吴建忠、吴建国、李小红为货款支付提供担保。兴业石化后因陷入财务困境而无力偿还剩余货款6,652.41万元。物产石化通过诉讼和司法拍卖，累计收回318.62万元。

截至2019年6月30日，物产石化对兴业石化的应收账款余额为6,333.80万元，预计无法收回，全额计提坏账准备。

(5) 子公司物产石化与宁波正东石油化工有限公司（以下简称正东石化）合同纠纷

物产石化与正东石化分别于2014年1至4月签约合作经营，自然人王吉林、林素珍为正东石化所欠货款提供担保。物产石化向正东石化发货合计1,857.12万元，正东石化因陷入财务困境而无力偿还货款，物产石化于2014 年8 月4 日向杭州市下城区人民法院提起诉讼并胜诉。2016年，物产石化收到正东石化部分油库拍卖补偿款326.77万元。截至2019年6月30日，物产石化对正东石化的应收账款余额为1,504.34万元，预计无法收回，全额计提坏账准备。

(6) 子公司物产石化与宁波东星石油有限公司（以下简称东星石油）合同纠纷

物产石化与东星石油签约合作经营，自然人戴远光、陈珊萍、贺勤沛、顾亚萍为东星石油所欠货款提供担保。物产石化向东星石油发货合计1,308.71万元，已收货款270.00万元。因东星石油陷入财务困境而无力偿还剩余货款1,038.71万元，物产石化于2014 年9月向杭州市下城区人民法院提起诉讼，于2018年1月收到车辆拍卖款6.1万元。截至2019年6月30 日，物产石化对东星石油的应收账款余额为1,028.59万元，预计无法收回，全额计提坏账准备。

(7) 子公司物产石化与大连广宇石油化工有限公司（以下简称大连广宇）和舟山市名洋石化有限公司（以下简称名洋石化）合同纠纷

物产石化与名洋石化和大连广宇于2014年签订油品购销合同，约定物产石化向大连广宇采购油品销售给名洋石化。同时名洋石化以其油库、港口岸线、项目海岸线等财产以及自然人李军、余敏君对货款支付提供担保。协议签订后，物产石化按约履行了义务于2014年7月和8月付款购货，总计付款金额5,687.45万元。该纠纷物产石化累计收回145.00万元。截至2019年6月30日，物产石化对大连广宇的其他应收款余额为5,542.45万元，预计无法收回，全额计提坏账准备。

(8) 子公司物产金属与唐山市丰南区华彤钢铁有限公司（以下简称华彤钢铁）合同纠纷

物产金属与华彤钢铁于2012年2月28日签订了战略合作框架协议，约定进行钢坯采购及线材销售合作。同时，物产金属、华彤钢铁、唐山赤也焦化有限公司（以下简称赤也焦化）以及自然人马红旗、王振兰签订了供销合作协议及其补充协议，约定了合作方式并由华彤钢铁和赤也焦化、马红旗、王振兰等提供担保。物产金属供货后，华彤钢铁未按要求履行合同义务，担保人也未承担连带责任。2015年4月20日，杭州市下城区人民法院裁定冻结被告及担保人等值4,180.00万元的财产。2016年6月物产金属向法院申请强制执行，已冻结资产未见其他抵押登记。经调查，上述生产线设备已生锈，资产的变现可能性较低，故未申请强制执行拍卖。2019年3月完成对马超名下房产及赤冶焦化厂内设备的续封。

截至2019年6月30日，物产金属对华彤钢铁的应收账款和其他应收款合计余额为3,170.48万元，预计存在较大损失，按90.00%计提坏账准备2,853.43万元。

(9) 子公司物产金属与浙江金港船业股份有限公司（以下简称金港船业）委贷合同纠纷

物产金属于2011年12月底通过兴业银行湖滨支行向金港船业发放贷款合计2.20亿元，于2012年一季度向其发放贷款4,000.00万元。上述贷款合计2.60亿元，均于2013年12月31日到期，年利率11.00%。金港船业以其拥有的面积为38.49公顷的海域使用权设定抵押，担保金额为34,246.80万元，金港船业全体自然人股东陈佩滨、程立新等8人提供连带责任保证。2012年6月，金港船业向当地法院申请破产，并于2012年6月29日获受理。物产金属已向金港船业破产管理人申报债权并已取得确认。2017年物产金属有抵押权属关系的资产经过司法拍卖，成交价为18,000.00万元。2018年5月23日收回拍卖款10,330.99万元。2019年收回破产分配款2,944.83万元。

截至2019年6月30日，物产金属对该事项挂账其他非流动资产，合计金额为12,724.18万元，预计无法收回，全额计提坏账准备。

(10) 子公司物产金属与广东雄风电器有限公司（以下广东雄风）、Powerful Talent HoldingsLimited（以下简称Powerful）合同纠纷

物产金属与广东雄风于2006年1月签订合作协议，约定物产金属向Powerful采购电子产品售予广东雄风，自然人胡智恒及胡兆京对货款支付提供担保。协议签订后，物产金属按约履行了义务，广东雄风迟迟不付余款，自然人也未履行担保义务。2015年6月，物产金属向杭州市中级人民法院提起诉讼，2016年10月8日法院判决物产金属胜诉，对方提起上诉。相关部门已于2015年查封了被告持有的8家公司的股权，名下的全部房产、土地、车辆以及3个银行账户。2017年广东雄风向浙江省高级人民法院提起上诉，法院判决驳回广东雄风的上诉，维持原判。2017年浙江省高级人民法院对该案作出终审判决，维持原判。2018年10月物产金属收到拍卖款515.01万元。

截至2019年6月30日，物产金属对广东雄风电器有限公司应收账款余额为4,625.66万元，预计无法收回，全额计提坏账准备。

(11) 子公司物产金属与上海大宗物流有限公司（以下简称上海大宗物流）买卖合同纠纷

物产金属与上海大宗物流于2015年1月26日签订产品购销合同，上海大宗物流向物产金属采购船板，并由春和集团有限公司提供担保。物产金属从2015年3月11日起至2015年6月8日止，先后向被告上海大宗物流交付了11,316.28吨、总价款为3,844.14万元的货物，上海大宗物流支付部分货款后，未再按约履行付款义务。物产金属向杭州市下城区人民法院提起诉讼并胜诉，随后向法院提出强制执行，仅收回了部分款项，该案仍在执行过程中，由于被执行人所在行业不景气且关联公司进入破产程序，案件等待后续处理。目前已启动上海大宗物流破产程序，2019年3月破产听证已召开，已联系律师前往宁波调取春和集团工商资料。截至2019年6月30日，物产金属对上海大宗物流应收账款余额为1,848.17万元，预计无法收回，全额计提坏账准备。

(12) 物产金属与山东鲁丽钢铁有限公司(以下简称山东鲁丽)、鲁丽集团有限公司（以下简称鲁丽集团）合作事项

物产金属与山东鲁丽、鲁丽集团于2014年12月签订战略合作协议，约定三方开展钢铁贸易合作，由物产金属代山东鲁丽采购钢铁炉料，物产金属支付2.1亿元战略合作保证金，山东鲁丽按月息1.3%支付给物产金属，每年末结算时山东鲁丽将保证金打回物产金属账户。由于2016年山东鲁丽资金周转困难，且同时涉及多项诉讼，无法偿还物产金属战略保证金，利息仍正常支付。经协商，物产金属与山东鲁丽、鲁丽集团和寿光市鲁丽木业股份有限公司于2016年12月29日签订了补充协议，并已重新办理了动产抵押登记手续。2017年度物产金属收回款项5,407.72万元，2018年度收回款项2,197.98万元。物产金属于2018年8月向浙江省高级人民法院提起诉讼，并采取了保全措施；2019年8月，浙江省高级人民法院已判决物产金属胜诉。截至2019年6月30日，物产金属对其他应收款余额13,293.41万元的可收回金额进行了评估，按照30.00%计提坏账准备3,988.02万元。

此外，物产金属与青岛隆宇坤国际贸易有限公司（与山东鲁丽业务相关联）的业务自2017年开始停滞，部分合同至今未正常履行。截至2019年6月30日，物产金属其他应收青岛隆宇坤国际贸易有限公司8,498.76万元，参照30.00%计提坏账准备2,549.63万元。

(13) 子公司浙金众微与江苏磐宇科技有限公司（以下简称江苏磐宇）合同纠纷

浙金众微分别于2015年1月30日及2015年5月13日向江苏磐宇发放3,000.00万元及2,000.00万元委托贷款，贷款期限为1年。2016年贷款到期后，江苏磐宇未按约定偿还贷款。浙金众微分别就上述两个合同向法院提起诉讼，经调解或胜诉后均未得到执行。该案件的连带担保人中元国信信用融资担保有限公司将其持有的朝阳区工体东路28号的百富国际大厦1号楼27层的房屋的租金用以抵债，产生的租金收益（扣除物业费）后用于偿还本息，该授权有效期为20年。本期已收取用于偿还本息的租金（扣除物业费）816,562.8元，累计285.07万元。2018年9月，浙金众微发现该案件的连带担保人中元国信信用融资担保有限公司的原始股东中国昊华化工集团股份有限公司、中国远东国际贸易总公司虚假出资，受让股东中国三峡新能源有限公司、洋浦国信洋船务有限公司未实际履行出资义务，浙金众微申请将以上公司追加为被执行人，在虚假

出资、未实际出资范围内向申请人承担生效法律文书确认的中元国信公司应承担的义务。江苏磐宇已申请破产，浙金众微已申报债权。

截至2019年6月30日，浙金众微对委托贷款余额4,650.82万元的可收回金额进行了评估，按60.00%计提了坏账准备2,790.49万元。

(14) 子公司浙金众微与苏州工业园区晋丽环保包装有限公司（以下简称苏州晋丽）合同纠纷

浙金众微分别于2015年3月18日及2015年3月31日向苏州晋丽发放700.00万元及1,300.00万元委托贷款，贷款期限为1年。2016年贷款到期后，苏州晋丽未按约定偿还贷款。浙金众微向杭州市下城区人民法院提起诉讼，2017年8月一审胜诉。苏州晋丽最优质资产位于苏州的土地及厂房已于2017年度处置完毕，浙金众微收回309.00万元。现浙金众微对苏州晋丽及其担保人已无优先抵押债权，且本期无任何款项回收，可认为苏州晋丽基本不具备偿还能力。

截至2019年6月30日，浙金众微对苏州晋丽的其他应收款余额为1,569.96万元，预计无法收回，全额计提坏账准备。

(15) 子公司浙金众微与江苏华大海洋产业集团股份有限公司（以下简称江苏华大）合同纠纷

浙金众微分别于2015年8月13日及2015年11月5日向江苏华大发放5,000.00万元及1,000.00万元委托贷款，贷款期限为1年。江苏华大以东台弶港国际大酒店为抵押资产，4家关联公司、法人夫妇及总经理（与法人父子关系）承担连带担保责任。2016年贷款到期后，江苏华大未按约定偿还贷款。浙金众微就上述两个合同分别向浙江省杭州市中级人民法院、杭州市西湖区人民法院提起诉讼，已达成和解。江苏华大在签订和解协议后，经营状况持续恶化，未履行和解协议。后法院裁定，将东台琼港国际酒店名下位于江苏省东台沿海经济区的房产作价3,203.20万元，抵偿部分债务。江苏华大部分资产在江苏法院进行拍卖处理，但后续收回金额难以预计。

截至2019年6月30日，浙金众微对江苏华大的其他应收款余额为2,881.40万元，预计无法收回，全额计提坏账准备。

(16) 子公司物产国际与宁波市北仑蓝天造船有限公司（以下简称宁波蓝天）和宁波恒富船业（集团）有限公司（以下简称恒富公司，系宁波蓝天母公司）债务纠纷

物产国际于2006年12月1日与宁波蓝天作为共同卖方与外方船东分别签订船号为HB2003、HB2004、HB2006的船舶建造合同，2009年3月19日物产国际与宁波蓝天及恒富公司约定，恒富公司自愿以其资产或在建船舶为宁波蓝天向物产国际提供担保。宁波蓝天由于经营不善造成资金链断裂，船东对其中两条船做弃船处理，宁波蓝天于2011年4月进入破产重组程序。物产国际因向外方船东开具预付款保函，故将需退回外方船东的4,148.40万美元及为宁波蓝天代垫款项6,002.12万元（含预付恒富公司的882.09万元）及其他费用一并申报债权。宁波蓝天破产整体实物资产在2016年两次流拍后，2017年9月管理人撤回了第三次拍卖，等待后续处理。

截至2019年6月30日，物产国际账面其他应收宁波蓝天33,504.96万元，其他应收恒富公司882.09万元，扣除以前年度已计提坏账准备33,617.14万元，剩余部分计769.91万元，预计可以通过处置宁波蓝天的资产收回。

(17) 子公司物产国际与唐山兴业工贸集团有限公司（以下简称兴业公司）代理进口合同纠纷物产国际和兴业公司因2008年5月代理铁矿砂进口合同纠纷，于2010年9月及2011年先后向杭州市江干区人民法院和杭州市中级人民法院提起诉讼，要求其偿还货款。虽获法院判决胜诉，物产国际并未能通过执行判决追回款项。兴业公司已于2014年2月破产。2015年4月底，兴业公司破产管理人召开债权人大会，物产国际的债权已经全部得到确认。2016年物产国际已经向最高院和最高检提交相关材料，准备启动抵押设备的评估拍卖工作，抵押设备系债权担保方唐山新兴焦化股份有限公司的核心资产。2017年，当地政府出于环保目的将上述核心资产抵押设备拆除。2018年，物产国际与唐山新兴焦化股份有限公司达成执行和解，唐山新兴焦化股份有限公司按执行和解约定向物产国际支付了400万元；另唐山兴业仍在破产程序中。截至2019年6月30日，物产国际对兴业公司其他应收款余额5,051.82万元，预计无法收回，全额计提坏账准备。

(18) 子公司物产国际与北京中物储国际物流科技有限公司天津分公司、北京中物储国际物流科技有限公司（以下简称北京中物储）保管合同纠纷

物产国际与北京中物储于2014年11月签订了进口货代协议，约定船名加内特项下的铁矿粉委托其报关、报验并保管。物产国际2015年4月发现货物明显短少，对方作出了情况说明和承诺。2015年5月物产国际要求提货时，北京中物储找各种借口不予办理提货手续。物产国际遂向杭州市江干区法院起诉，要求赔偿经济损失，后案件管辖移送至天津海事法院。2019年1月物产国际收到判决，判决北京中物储返还铁矿砂81,927吨，若不能交付，则赔偿损失3,903.05万元，判决已生效。2016年北京中物储已经进入破产程序，几乎无履约能力。截至2019年6月30日，物产国际对北京中物储账面应收账款1,030.51万元，预计无法收回，全额计提坏账准备。

(19) 子公司物产融租与浙江格洛斯无缝钢管有限公司（以下简称格洛斯）合同纠纷

物产融租与格洛斯于2017年8月24日签订融资租赁合同，由物产融租购入格洛斯一批生产设备，再出租给格洛斯使用，租期为自2017年8月25日起至2020年8月24日止，每季度支付租金18,767,036.73元，合计租金225,204,441.76元。浙江金盾消防器材有限公司（以下简称金盾消防器材）、周纯、汪银芳及周建灿提供连带责任担保，浙江金盾风机股份有限公司（以下简称金盾风机）以债务加入的形式提供还款差额保证。2018年1月30日，金盾风机董事长周建灿身亡。此后，格洛斯未按物产融租要求增加担保或提供其它物产融租认可的保障措施，物产融租遂于2018年2月8日提起诉讼。法院于2018年2月9日裁定冻结被告格洛斯、金盾消防器材、周纯、汪银芳、金盾风机的银行存款20,683.74万元或查封、扣押其他相应价值资产。2018年4月25日物产融租新增立案，诉金盾风机承担租赁物回购责任。目前格洛斯正在进行破产重组程序。

截至2019年6月30日，物产融租对格洛斯应收账款余额为18,031.65万元，物产融租考虑预计的损失风险，按照40%计提坏账准备7,212.66万元。

(20)子公司物产化工与北京雅联百得科贸有限公司（以下简称雅联百得公司）合同纠纷

2017年，物产化工因买卖合同纠纷将雅联百得公司、曹永峰等五被告诉至法院，通过诉讼保全，法院已查封雅联百得公司及股东曹永峰夫妇名下银行账户资金74.00万元，应收账款440.00万元，股票账户资金约30.00万元，查封曹永峰夫妇位于北京的7套房产，可变现净值约为3,000.00万元，合计约为3,544.00万元。2018年6月29日，法院一审判决物产化工胜诉，随后物产化工向法院申请强制执行，现该案仍在执行过程中。

截至2019年6月30日，物产化工对雅联百得公司应收账款余额为3,855.03万元，预计无法收回，全额计提坏账准备。

2. 其他事项

(1) 子公司物产长乐与杭州宋都旅业开发有限公司（以下简称宋都旅业）的林地转让事项

2004年12月，物产长乐与宋都旅业（原浙江物产创业投资有限公司）签约，将黄湖林区2,718亩林地使用权作价2,174.40万元转让给对方。截至2005年12月31日，物产长乐已收到1,850.00万元（其中土地使用权转让款1,800.00万元，职工安置补偿费50.00万元），因林地使用权过户手续尚未办妥，转让款暂挂其他应付款。2005年至2010年每年签订展期协议，展期至2010年12月31日。2017年，物产长乐与宋都房地产集团有限公司（宋都旅业之母公司）签订解除上述林地使用权转让协议，物产长乐退还转让款1,800.00万元，并支付资金占用息1,500.00万元。此外，物产长乐与杭州宋都房地产集团有限公司签订关于成立合资公司的协议，约定双方合资成立浙江物产宋都旅游文化有限公司，物产长乐以货币及上述黄湖林区资产出资。

截至2019年6月30日，合资公司已成立，上述转让款1,800.00万元已支付，资金占用费尚未支付。根据省林业厅文件（浙林计批〔2010〕105号）和余杭区政府文件（余府纪要〔2009〕209号），林地使用权变更登记手续正在办理中。

(2) 子公司锦江热电土地使用权被收回事项

根据嘉兴市国土资源局秀洲区分局出具的《关于收回嘉兴锦江热电有限公司三宗国有土地使用权的通知》（嘉土资秀洲发〔2016〕51号）规定，因城市规划需要要求收回锦江热电三宗土地使用权，并由王江泾镇人民政府负责补偿。2016年9月1日，锦江热电与王江泾镇人民政府签订了国有土地收回补偿协议约定上述三宗土地使用权一次性货币补偿合计为3,218.00万元。2016年9月6日，新嘉爱斯与王江泾镇人民政府签订补充协议，约定该宗地块挂牌出让金的所得部分扣除政府按照政策规定支付的土地收回补偿款3,218.00万元以及政府垫付的电力线路改造费用（约1,000.00万元，具体按该改造工程造价结算报告为准），余额在6,806.00万元以内的部分以及超过6,806.00万元以上部分的50.00%，全部支付给物产环能，若余额不足6,806.00万元的，政府不承担补足责任。政府按照协议向锦江热电及物产环能完成支付义务后，双方就涉及锦江热电股权转让、土地征收方面的经济财务关系结清。

上述三宗土地已于2017年5月进行拍卖，截至2019年6月30日，锦江热电土地款已清算，应收土地补偿款17,478万元。锦江热电已将收到嘉兴市王江泾长虹基础设施建设投资有限公司汇入的补偿款3,218万元和11,802万元扣除土地成本及评估增值部分后，结转损益8,552万元。

8、 其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

□适用 √不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

□适用 √不适用

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	64,039,854.54
应收股利
其他应收款	3,507,282,133.83	4,374,485,713.53
合计	3,571,321,988.37	4,374,485,713.53

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款
委托贷款
债券投资
应收子公司资金调拨利息	64,039,854.54
合计	64,039,854.54

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内	38,187,184.86
其中：1年以内分项
1年以内小计	38,187,184.86
1至2年	63,096,446.88
2至3年
3年以上	20,805,776.21
3至4年
4至5年
5年以上
合计	122,089,407.95

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质

期末账面余额

期初账面余额

押金保证金	20,000.00	318,476.00
拆借款	3,285,635,900.44	4,158,981,928.03
应收股权转让款	204,040,024.84	204,040,024.89
其他	57,626,416.20	57,626,416.30
合计	3,547,322,341.48	4,420,966,845.22

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2019年1月1日余额			46,481,131.69	46,481,131.69
2019年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提			-6,440,923.94	-6,440,923.94
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2019年6月30日余额			40,040,207.75	40,040,207.75

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销
其他应收款	46,481,131.69	-6,440,923.94			40,040,207.75
合计	46,481,131.69	-6,440,923.94			40,040,207.75

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
物产实业	往来款	351,000,000.00	1年以内	9.89
物产实业	往来款	760,000,000.00	3年以上	21.43
物产国际	往来款	770,000,000.00	1年以内	21.71
物产融租	往来款	415,000,000.00	1年以内	11.70
中大期货	往来款	250,000,000.00	1年以内	7.05
中大租赁	往来款	225,000,000.00	1年以内	6.34
合计	/	2,771,000,000.00	/	78.12

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	16,552,810,174.41		16,552,810,174.41	16,552,810,174.41		16,552,810,174.41
对联营、合营企业投资	185,878,501.52		185,878,501.52	190,507,764.51		190,507,764.51
合计	16,738,688,675.93		16,738,688,675.93	16,743,317,938.92		16,743,317,938.92

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
中大金石	877,683,718.54			877,683,718.54
中大投资	502,411,899.92			502,411,899.92
中大期货	537,343,991.53			537,343,991.53
物产元通	2,323,866,372.56			2,323,866,372.56
中大实业	545,000,000.00			545,000,000.00
物产环境	600,000,000.00			600,000,000.00
物产欧泰	74,000,000.00			74,000,000.00
物产医药	85,000,000.00			85,000,000.00
物产信息	12,573,922.04			12,573,922.04
物产实业	1,129,484,354.53			1,129,484,354.53
物产金属	2,658,308,108.98			2,658,308,108.98
物产国际	1,281,304,706.92			1,281,304,706.92
物产环能	434,222,499.23			434,222,499.23
物产化工	776,732,613.63			776,732,613.63
物产物流	555,924,918.02			555,924,918.02
物产长乐	40,393,515.37			40,393,515.37
物产融租	2,375,167,544.14			2,375,167,544.14
物产财务	600,000,000.00			600,000,000.00
金华医疗	509,392,009.00			509,392,009.00
物产健康	500,000,000.00			500,000,000.00
物产云商	134,000,000.00			134,000,000.00
合计	16,552,810,174.41			16,552,810,174.41

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资 单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
小计
二、联营企业
温州金融资产	54,903,728.83			-1,864,785.23						53,038,943.60

交易中心股份有限公司
浙江蓝城建设管理有限公司	4,273,649.91		4,273,649.91
新联民爆	131,330,385.77			1,509,172.15						132,839,557.92
小计	190,507,764.51		4,273,649.91	-355,613.08						185,878,501.52
合计	190,507,764.51		4,273,649.91	-355,613.08						185,878,501.52

其他说明：

□适用 √不适用

4、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务
其他业务	89,359,100.33	9,147,725.46	48,618,876.69	8,457,789.10
合计	89,359,100.33	9,147,725.46	48,618,876.69	8,457,789.10

5、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-355,613.08	-9,938,518.74
处置长期股权投资产生的投资收益	63,703,160.09
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
处置持有至到期投资取得的投资收益
可供出售金融资产等取得的投资收益		7,936,997.20

处置可供出售金融资产取得的投资收益
交易性金融资产在持有期间的投资收益
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
成本法核算的长期股权投资收益	602,313,927.22	521,198,390.40
委托贷款投资收益	205,393,798.97	148,911,872.52
合计	871,055,273.20	668,108,741.38

6、 其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	478,752,155.34
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	95,886,251.14
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益	8,095,879.46
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-23,205,983.80
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-14,386,800.00
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,179,091.05
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额	-128,304,920.90
少数股东权益影响额	-144,313,222.60
合计	274,702,449.69

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.74	0.33	0.33
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.25	0.27	0.27

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、 其他

□适用 √不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人签名并盖章的会计报表
	报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
	载有公司董事长王挺革、公司董事和高级管理人员签名的2019年半年度报告正文

董事长：王挺革董事会批准报送日期：2019年8月23日

修订信息

□适用 √不适用