关于西安曲江文化旅游股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：西安曲江文化旅游股份有限公司审计单位：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：
附表2
上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额(不含利息) | 2021年度占用资金的利息(如有) | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东及其他关联方 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东及其他关联方 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初往来资金余额 | 2021年度往来累计发生金额（不含利息） | 2021年度往来资金的利息（如有） | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 西安曲江旅游投资（集团）有限公司 | 母公司 | 应收账款 | 1,173.62 | 716.00 | 1,272.16 | 617.45 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 西安曲江文化产业投资（集团）有限公司 | 母公司之控股股东 | 应收账款 | 241.66 | 314.68 | 492.78 | 63.56 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 西安曲江大明宫投资（集团）有限公司 | 同受间接控股股东控制 | 应收账款 | 768.09 | 65.12 | 815.84 | 17.37 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 陕西楼观福地文化酒店发展有限公司(原：陕西楼观福地旅游发展有限公司） | 同受母公司控制 | 应收账款 | 9.20 | 6.05 | 3.15 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 西安曲江大明宫建设开发有限公司 | 同受间接控股股东控制 | 应收账款 | 0.24 | 73.86 | 69.55 | 4.56 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 西安曲江大明宫置业有限公司 | 同受间接控股股东控制 | 应收账款 | 14.42 | 61.16 | 64.86 | 10.72 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 西安曲江体育集团有限公司 | 同受间接控股股东控制 | 应收账款 | 3.00 | 35.21 | 34.44 | 3.77 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 西安曲江文化园林有限公司 | 同受间接控股股东控制 | 应收账款 | 4.08 | 11.70 | 15.78 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 西安曲江国际会展（集团）有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 10.10 | 21.27 | 23.27 | 8.10 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 西安曲江文化演出（集团）有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 6.11 | 18.71 | 17.33 | 7.50 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 西安曲江圣境城市发展服务有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 0.16 | 0.16 | 提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 西安曲江建设集团有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 0.81 | 6.65 | 6.65 | 0.81 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 西安曲江新区圣境物业管理有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 1.20 | 0.63 | 0.63 | 1.20 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 西安曲江影视投资（集团）有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 4.71 | 55.12 | 56.05 | 3.78 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 西安曲江国际会展投资控股有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 12.09 | 149.36 | 152.54 | 8.91 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 西安曲江楼观生态文化旅游度假区开发建设有限公司 | 同受间接控股股东控制 | 应收账款 | 1,059.74 | 80.74 | 1,133.79 | 6.70 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 西安曲江大唐不夜城文化商业（集团）有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 7.93 | 81.21 | 83.03 | 6.11 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 西安曲江汉嘉置业有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 0.51 | 4.14 | 4.66 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 西安曲江渼陂湖投资建设有限公司 | 同受间接控股股东控制 | 应收账款 | 3,101.97 | 1,691.21 | 3,629.05 | 1,164.14 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 西安曲江丰欣置业有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 2.25 | 39.89 | 39.71 | 2.43 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 西安城墙文化投资发展有限公司 | 同受间接控股股东控制 | 应收账款 | 1.84 | 29.93 | 23.99 | 7.79 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 西安城墙投资(集团)有限公司 | 同受间接控股股东控制 | 应收账款 | 10.61 | 122.28 | 126.27 | 6.62 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 西安西部文化产业博览会有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 2.45 | 2.45 | 提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 西安曲江出版传媒投资集团有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 2.25 | 29.04 | 29.45 | 1.84 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 西安曲江秦汉唐文化商业有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 0.21 | 6.52 | 6.41 | 0.32 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 西安曲江新鸥鹏文化教育控股集团有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 4.26 | 309.06 | 49.98 | 263.34 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 西安丝绸之路国际电影节有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 296.05 | 1.21 | 0.87 | 296.39 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 西安鑫正实业有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 97.36 | 219.83 | 113.94 | 203.26 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 西安曲江圣境商务服务有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 16.84 | 0.00 | 16.84 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 西安曲江二期配套建设有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 1.77 | 0.00 | 1.77 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 西安交响乐团有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 19.59 | 17.03 | 2.56 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 荆州纪南文化旅游有限责任公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 150.00 | 150.00 | 提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 西安曲江文化产 | 同受控股股东 | 应收账款 | 54.37 | 46.48 | 7.89 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 业资本运营管理有限公司 | 控制 | ||||||||
| 西安演艺集团有限公司 | 同受间接控股股东控制 | 应收账款 | 64.24 | 59.14 | 5.10 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 西安演艺集团剧院运营管理有限公司 | 同受间接控股股东控制 | 应收账款 | 12.56 | 12.10 | 0.46 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 西安曲艺团有限公司 | 同受间接控股股东控制 | 应收账款 | 35.90 | 20.94 | 14.96 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 西安三意社有限公司 | 同受间接控股股东控制 | 应收账款 | 30.43 | 27.69 | 2.74 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 西安易俗社有限公司 | 同受间接控股股东控制 | 应收账款 | 45.83 | 32.17 | 13.66 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 陕西瑞福兴房地产开发有限责任公司 | 同受间接控股股东控制 | 应收账款 | 44.39 | 38.37 | 6.02 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 西安秦腔剧院有限责任公司 | 同受间接控股股东控制 | 应收账款 | 6.04 | 5.57 | 0.47 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 西安曲江大唐东市建设发展有限公司 | 同受间接控股股东控制 | 应收账款 | 24.10 | 19.87 | 4.22 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 西安山河旅游发展有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 6,795.65 | 0.00 | 6,795.65 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 西安曲江文化科教园投资发展有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 172.10 | 0.00 | 172.10 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 西安城墙文化商业发展有限公司 | 同受间接控股股东控制 | 应收账款 | 10.26 | 6.66 | 3.60 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 西安曲江大明宫体育文化产业发展有限公司 | 同受间接控股股东控制 | 应收账款 | 5.24 | 3.68 | 1.56 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 西安乡村文化旅游产业投资有限公司 | 同受间接控股股东控制 | 应收账款 | 1.56 | 0.00 | 1.56 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 西安曲江体育集团有限公司 | 同受间接控股股东控制 | 其他应收款 | 15.45 | 15.45 | 能源费 | 经营性往来 | |||
| 西安曲江文化演 | 同受控股股东 | 其他应收款 | 24.00 | 24.00 | 往来款 | 经营性往来 |
| 出（集团）有限公司 | 控制 | |||||||||
| 西安曲江旅游投资（集团）有限公司 | 母公司 | 其他应收款 | 3.65 | 11.23 | 9.27 | 5.61 | 押金及代付款 | 经营性往来 | ||
| 西安曲江文化园林有限公司 | 同受间接控股股东控制 | 其他应收款 | 2.81 | 0.12 | 2.93 | 能源费 | 经营性往来 | |||
| 西安曲江华平置业有限公司 | 同受控股股东控制 | 其他应收款 | 500.00 | 378.90 | 121.10 | 押金 | 经营性往来 | |||
| 西安曲江文化产业投资（集团）有限公司 | 母公司之控股股东 | 其他应收款 | 1.66 | 0.99 | 0.66 | 代付款 | 经营性往来 | |||
| 西安易俗社有限公司 | 同受间接控股股东控制 | 其他应收款 | 0.77 | 0.77 | 0.00 | 能源费 | 经营性往来 | |||
| 西安大通崇业商业运营管理有限公司 | 同受控股股东控制 | 其他应收款 | 43.93 | 43.93 | 押金及保证金 | 经营性往来 | ||||
| 西安曲江建设集团有限公司 | 同受控股股东控制 | 预付款项 | 1.67 | 11.67 | 13.04 | 0.30 | 接受劳务 | 经营性往来 | ||
| 西安曲江华平置业有限公司 | 同受控股股东控制 | 预付款项 | 177.52 | 172.93 | 4.59 | 接受劳务 | 经营性往来 | |||
| 西安曲江新区圣境物业管理有限公司 | 同受控股股东控制 | 预付款项 | 8.71 | 7.53 | 6.40 | 9.84 | 接受劳务 | 经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 西安曲江国际酒店管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,988.89 | 2,611.52 | 1,103.03 | 4,497.38 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 西安曲江国际旅行社有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 967.03 | 127.09 | 121.84 | 972.28 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 西安山河景区运营管理服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,494.80 | 6,389.23 | 6,773.00 | 3,111.03 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 西安曲江柏伽斯酒业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 36.03 | 36.03 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 西安唐艺坊文化传播有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,018.31 | 306.14 | 37.35 | 1,287.10 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 西安曲江大雁塔景区管理服务有 | 子公司 | 其他应收款 | 246.85 | 42.98 | 6.58 | 283.25 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 限公司 | ||||||||||
| 西安曲江渼陂湖景区管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 19.57 | 2.34 | 19.60 | 2.31 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 无锡汇跑体育有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4.63 | 4.63 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 温州雁荡山曲文旅游发展限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.82 | 0.82 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 404.92 | 404.72 | 0.20 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 总计 | / | / | / | 16,164.70 | 21,779.50 | 17,664.06 | 20,280.17 | / | / |