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光明地产:光明地产2021年度报告全文 下载公告
公告日期:2022-04-29

公司代码:600708 公司简称:光明地产

光明房地产集团股份有限公司

2021年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整

性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人沈宏泽、主管会计工作负责人郭强及会计机构负责人(会计主管人员)盛雪群声明:

保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司实现2021年度归属母公司净利润为70,082,135.98元,加上年初未分配利润6,760,954,192.27元,公司累计可分配的利润为6,831,036,328.25元。公司拟定2021年度利润分配预案如下:

1、提取10%法定盈余公积金92,615,030.72元;

2、扣除分配2020年度普通股股利及其他206,416,151.54元;

3、剩余6,532,005,145.99元为2021年末实际未分配利润。为了保持企业现金流量的平衡,促使光明地产健康发展,同时又维护出资人的权益,公司拟以实施2021年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派送现金红利0.15元(含税)。

本次预案尚须提交股东大会审议。本预案完全符合相关法律法规关于现金分红政策的规定。

六、前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告期中所涉及的未来计划发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅《第三节 管理层讨论与分析》“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“(四)可能面对的风险”部分的内容。

十一、其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 3

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5

第三节 管理层讨论与分析 ...... 10

第四节 公司治理 ...... 37

第五节 环境与社会责任 ...... 51

第六节 重要事项 ...... 52

第七节 股份变动及股东情况 ...... 68

第八节 优先股相关情况 ...... 73

第九节 债券相关情况 ...... 74

第十节 财务报告 ...... 79

备查文件目录载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。
载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 释义

一、释义

在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义
报告期、本报告期2021年1月1日至2021年12月31日
中国证监会中国证券监督管理委员会
上交所上海证券交易所
上海市国资委上海市国有资产监督管理委员会
立信审计、立信立信会计师事务所(特殊普通合伙)
集团、本集团、光明集团、光明食品集团光明食品(集团)有限公司
公司、本公司、上市公司、光明地产光明房地产集团股份有限公司
大都市资产上海大都市资产经营管理有限公司
农工商绿化上海农工商绿化有限公司
农房集团农工商房地产(集团)有限公司
《证券法》《中华人民共和国证券法》
《股票上市规则》《上海证券交易所股票上市规则》
元、千元、万元、亿元人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称光明房地产集团股份有限公司
公司的中文简称光明地产
公司的外文名称BRIGHT REAL ESTATE GROUP CO.,LIMITED
公司的外文名称缩写Bright Real Estate
公司的法定代表人沈宏泽

二、联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表
姓名苏朋程郑超
联系地址上海市静安区西藏北路199号上海市静安区西藏北路199号
电话021-32211128021-32211128
传真021-32211128021-32211128
电子信箱supengcheng@bre600708.com13122451222@126.com

三、基本情况简介

公司注册地址中国(上海)自由贸易试验区临港新片区丽正路1628号9幢2层A—75室
公司办公地址上海市静安区西藏北路199号
公司办公地址的邮政编码200070
公司网址www.bre600708.com
电子信箱tzzrx@bre600708.com

四、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址《上海证券报》、《证券时报》
公司披露年度报告的证券交易所网址www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点本公司董(监)事会办公室

五、公司股票简况

公司股票简况
股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
A股上海证券交易所光明地产600708海博股份、东海股份

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所(境内)名称立信会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址上海市南京东路61号
签字会计师姓名姜丽君、朱莉
报告期内履行持续督导职责的保荐机构名称光大证券股份有限公司
办公地址上海市静安区新闸路1508号
签字的保荐代表人姓名侯良智
持续督导的期间至股权承诺完成且上市公司股份全流通

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据2021年2020年本期比上年同期增减(%)2019年
营业收入25,879,734,543.6314,984,750,774.6172.7114,071,172,639.09
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入25,860,895,134.4114,809,447,198.7674.62/
归属于上市公司股东的净利润70,082,135.98106,848,127.87-34.41518,285,996.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-295,002,924.48-585,606,681.4349.62471,257,431.57
经营活动产生的现金流量净额6,127,350,799.934,171,897,923.8946.87-4,720,148,824.95
2021年末2020年末本期末比上年同期末增减(%)2019年末
归属于上市公司股东的净资产12,523,584,759.7313,914,342,066.81-10.0014,312,669,556.08
总资产75,216,709,626.1788,220,251,567.59-14.7486,491,130,302.46

(二) 主要财务指标

主要财务指标2021年2020年本期比上年同期增减(%)2019年
基本每股收益(元/股)-0.0412-0.0343-20.120.1715
稀释每股收益(元/股)-0.0412-0.0343-20.120.1715
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)-0.2050-0.345040.580.1504
加权平均净资产收益率(%)-0.84-0.68减少0.16个百分点3.34
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)-4.19-6.81增加2.62个百分点2.94

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

2021年基本每股收益为-0.0412元/股,其中:报告期内归属于上市公司股东的净利润为70,082,135.98元,扣除其他权益工具(永续债)在 2021年度的股利金额 161,843,416.68元后,归属于上市公司普通股股东的净利润为-91,761,280.70元。

2018年度,公司实现经审计归属于上市公司股东的净利润 1,417,934,115.12 元,与 2017 年实现归属于上市公司股东的净利润 1,946,836,526.86 元相比,同比下降 27.17%。公司 2018 年度的利润分配以方案实施前的公司总股本 2,228,636,743 股为基数,每股派发现金红利 0.20 元(含税),共计派发现金红利445,727,348.60元。本次利润分配方案经公司 2019 年 5 月 17 日的 2018年年度股东大会审议通过。本次利润分配方案的股权登记日为 2019 年 6 月 18 日,除权除息日为2019 年 6 月 19 日,现金红利发放日为 2019 年 6 月 19 日。具体内容详见 2019 年 6 月 13 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的(临 2019-062)《2018年年度权益分派实施公告》。

2019年度,公司实现经审计归属于上市公司股东的净利润570,418,048.79元,与2018年实现归属于上市公司股东的净利润1,417,934,115.12 元相比,同比下降 59.77%。公司2019年度的利润分配以方案实施前的公司总股本2,228,636,743 股为基数,每股派发现金红利0.10 元(含税),共计派发现金红利222,863,674.30 元。本次利润分配方案经公司 2020 年 5 月 27 日召开的 2019年年度股东大会审议通过。本次利润分配方案的股权登记日为2020年6月24日,除权除息日为2020 年 6 月 29 日,现金红利发放日为2020年 6月 29日。具体内容详见 2020 年 6月 19 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的(临 2020-037)《2019年年度权益分派实施公告》。

2020年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润106,848,127.87元,与2020年4月30日披露的《光明房地产集团股份有限公司 2019 年年度报告》中经审计归属于上市公司股东的净利润 570,418,048.79 元相比,减少了 81.27%。根据公司 2020 年度审计报告及财务报表编制的方法, 在报告期内,若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则调整合并资产负债表的期初数, 将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。公司于2020年年度报告中披露的所有公司 2019 年度主要会计数据和财务指标,均在此基础上进行编制与审计。按2020 年经审计口径,公司 2020 年度实现经审计归属于上市公司股东的净利润 106,848,127.87 元,与 2019 年实现归属于上市公司股东的净利润 518,285,996.64 元相比,同比下降了 79.38%。公司 2020 年度的利润分配拟以实施 2020 年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数,每股派发现金红利 0.02元(含税)。

2021年度,公司实现经审计归属于上市公司股东的净利润70,082,135.98元,与2020年实现归属于上市公司股东的净利润106,848,127.87元相比,同比下降34.41%。公司2021年度的利润分配拟以实施2021年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派送现金红利0.15元(含税)。

近三年年报的每股收益中,2019年年报的每股收益是按照 2018年利润分配权益分派实施完毕后进行重新计算列报;2020年年报的每股收益是按照 2019 年利润分配权益分派实施完毕后进行重新计算列报;2021年年报的每股收益是按照 2020 年利润分配权益分派实施完毕后进行重新计算列报。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资

产差异情况

□适用 √不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资

产差异情况

□适用 √不适用

(三)境内外会计准则差异的说明:

□适用 √不适用

九、2021年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

第一季度 (1-3月份)第二季度 (4-6月份)第三季度 (7-9月份)第四季度 (10-12月份)
营业收入5,305,109,497.244,005,207,995.993,408,427,368.2513,160,989,682.15
归属于上市公司股东的净利润19,820,736.5124,658,262.4712,052,012.7713,551,124.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润9,278,238.16-1,128,204.37-10,418,100.33-292,734,857.94
经营活动产生的现金流量净额-101,755,905.551,773,360,972.78-146,302,145.554,602,047,878.25

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目2021年金额附注(如适用)2020年金额2019年金额
非流动资产处置损益216,790,762.45756,989,550.162,412,163.99
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外92,936,313.9817,858,849.6414,622,202.71
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费44,191,706.79104,378,513.7254,519,135.84
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益40,302,343.84-54,422,193.04
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-319,428.5151,625,717.89
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回6,086,063.9810,630,160.074,194,973.73
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出15,777,213.83-9,559,779.74-32,317,210.06
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额17,502,650.62-1,493,480.59-22,640,841.42
少数股东权益影响额(税后)-6,805,650.05229,318,880.4716,247,067.41
合计365,085,060.46692,454,809.3047,028,565.07

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

十一、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额
应收款项融资34,840,045.0010,081,500.00-24,758,545.00
其他权益工具投资100,000.00100,000.00-
合计34,940,045.0010,181,500.00-24,758,545.00

十二、其他

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2021年,对房地产行业是极不平凡的一年。从年初受新冠疫情的持续影响,到上半年市场的短暂转暖,再到下半年调控的持续升级,经历了一波三折的变化,在宏观调控覆盖了土地供给、价格管控、金融资金、按揭贷款、税收政策等房地产开发各个环节的背景下,行业变化已经常态化。面对后疫情时代行业的深远变化,光明地产始终围绕“稳中求进,高质量发展”的主基调,面对内外部环境的变化、市场调整的冲击、行业发展的变革、房产调控的升级、疫情持续的扰动,在光明食品集团总体发展战略的引领下,公司围绕战略方向和年度目标,在逆境中凝心聚力、攻坚克难,从业务经营、管理重点、战略发展三方面重点推进各项工作,保障了企业运行的总体平稳,积极为开创发展新局面奠定了基础。

(一)聚焦业务经营,加速提质换挡

报告期内,公司围绕“稳中求进,高质量发展”的主基调和“调结构、去库存、降负债”年度工作目标,尤其在下半年调控升级、市场低谷、行业承压的背景下,公司的管理和运营经受住了严峻的考验,各业务条线全力以赴,保障了总体经济的运行平稳。

投资管理上,面对行业调控与发展的新形势、新常态,公司积极应对,围绕总体战略目标,坚持落实深耕上海,辐射长三角的投资策略,理性控制投资规模、项目与时点。通过市场招拍挂等方式积极拓展上海区域的优质土地储备,获得了中国(上海)自由贸易实验区临港新片区重装备产业区两幅地块、上海市浦东新区“十二五”保障房三林基地地块、上海市浦东新区大团镇中部社区地块。年内新增房地产储备面积为48.63万平方米。

营销管理上,坚持以“抓签约、抓回款”为核心,从年初起就以开战即决战、起跑即冲刺的要求和举措,积极把握了上半年行业市场销售去化的窗口期,提前部署、及时调整、一盘一策、实时跟踪,通过线上线下营销工具的普及化、全民营销的铺开化、营销策略的灵活化,全年实现签约面积为229.85万平方米,全年实现签约金额为329.52亿元。

运营管理上,围绕各项计划节点,持续深化运营基础管理,重点关注周转运营效率,提升合作项目管控水平,持续推动智慧管理,提升工程品质,优化战略集采,完善合规招标,严控进度节点。全年实现新开工面积为184.95万平方米,竣工面积为386.36万平方米。

成本管理上,坚持以目标管理体系为抓手,以全过程管理为方法的成本管控模式,持续重视成本限额管理,通过跟踪监督,及时管控,确保项目开发的成本始终处于合理可控的状态,并充分贴合项目当前的运营销售状态和节奏,确保了公司整体成本处于正常、可控状态。

设计管理上,坚持技术引领,通过BIM、绿色节能等技术应用,积极响应科技赋能和“双碳”战略。加快产品研发力度,编制标杆项目成果总结,开展专项课题研究,通过内育人才,外拓合作,为项目开发与城市更新等新课题进一步提供技术保障与支撑。

(二)聚焦管理重点,调整结构提质增效

在国内经济整体从高速发展向高质量发展转变的过程中,在以“三道红线”为代表的本轮调控中,房地产行业传统的杠杆经营、规模化、高周转模式面临变革,抓现金、去杠杆、降负债已成为行业大势所趋,同时项目利润空间快速收窄,行业逐步进入“低容错时代”。

报告期内,公司围绕既定的“深耕上海、辐射长三角”的战略布局,进一步通过战略的精准聚焦与收缩,围绕项目精致化、管理精细化、组织精简化、人员精英化,加速去化低效无效存量资产,改善资产负债结构,通过管理的重构与优化,积极推动降本提质增效,在调控寒潮中不断增强抗风险能力。

1、优布局,投资理性聚焦

围绕“深耕上海,深耕长三角”导向,严控年度土地储备投资布局。一方面,通过城市准入研判与聚焦上海的战略部署,积极获取了自贸区临港新片区两宗地块、浦东三林保障房地块、浦东大团保障房地块。另一方面,通过城市准入研究,加快理性收缩非战略重点区域,逐步清理退出低效率、非深耕区域,进一步优化投资结构和区域布局。

2、强造血,去化存量存货

在市场竞争激烈、需求持续低温、观望情绪浓重、疫情防控常态化的整体环境下,重点加速销售,回笼现金,全力抢抓上半年市场窗口期,千方百计攻坚下半年销售低潮期,通过一盘一策、灵活运用营销策略,加速常规销售去化;通过盘出存量,加速去化存量商办、车位、储藏室等存量物业;通过转让退出部分下属企业股权,快速回笼前期投入,优化资产负债结构,以利于企业长期合理平衡发展。

3、降负债,拓宽融资渠道

在行业调控升级背景下,公司坚定执行降负债要求,加强自身回血,经营性现金全年保持正向净流入。同时积极拓宽融资渠道,合理降低负债率和融资成本,通过推进长短期债务调整、高低息成本置换、把握窗口期发行中期票据、灵活运用各类融资方式与手段等举措,在持续降低融资规模的基础上,加强了现金流管理,提高了融资效能。

4、调架构,组织精简高效

通过进一步对总部的相关部室、部分下属事业部、区域公司等组织架构的整合重构,推动组织结构的精简。总部定位头脑中心、管控中心、服务中心;二级管理单位形成区域管理模式;项目公司作为一线作战单位,落实项目运营的过程执行,全面形成层层负责、敢于担责、勤于尽责的组织架构。通过对制度的健全完善、对组织架构的精简、对运营速率的提升、对考核激励的优化,对人才干部的择优,推进管理精致化的要求,向管理要效益。

5、强治理,加强规范运作

公司始终重视公司治理与规范运作,坚持通过加强信息披露工作,不断完善公司法人治理结构,建立健全内部控制制度,规范公司运作,切实维护公司及全体股东利益。报告期内部分独立董事任期届满,进行了改选并相应对董事会下属各委员会进行了调整更新。并在党建入章的基础上,推进基层企业党建入章与党委前置程序,规范国资产权请示管理。公司股东大会、董事会、监事会、经营层职责明确,各董事、监事和高级管理人员勤勉尽责,董事、监事认真履行职责,积极参加公司股东大会、董事会和监事会,关联董事对相关关联交易事项进行回避表决,确保了公司安全、稳定、健康、持续的发展。

6、抓风控,强化风险防范

完善事前防范、事中控制、事后补救的法律风险防范机制,做好合同管理、案件管理、制度建设、普法教育、知识产权保护、重大项目支持和历史遗留问题处置等合规风控法务工作,不断完善内部审计与监察机制,逐步形成“法治、内控、监督、服务”格局。在疫情防控上,切实做好疫情防控和应急处置的各项工作,坚持做好内防反弹,外防输入。在生产安全上,始终以产品品质为企业生命线,以安全生产为经营管理的底线。

7、聚焦点,保障花博进博

报告期内,在市委市政府与国资的统筹引领下,公司参与配合了第十届中国花博会的部分建设、运营、服务保障等工作。公司下属服务集团、华都商业集团、物流集团与供应链公司还积极参与了第四届中国国际进口博览会,并分获优秀参展商,通过内外部食品、酒类等合作,进一步聚焦进博效应,助力城市发展,推进转型发展。

8、重党建,推动高质量发展

2021年是建党百年,公司始终坚持党对国有企业的领导不动摇,通过认真学习十九届五中、六中全会精神、学习总书记七一重要讲话精神,充分发挥党建引领作用,发挥党组织的领导作用,开展党史学习教育,着力为民解忧办实事,通过各类党建主题活动,激发全体干部员工建功立业的信念,推动企业经济的稳中求进与高质量发展。

(三)聚焦战略发展,坚定转型变革导向

2021年,公司董事会深入研究宏观形势和房地产市场变化对公司的长远影响,顺势而为,结合公司发展阶段、企业特点和资源布局,坚定围绕成为“新地标的建设者、新生活的开拓者、新融合的先行者、新产业的创业者”的战略定位,聚焦“深耕上海,辐射长三角”的战略格局,以“脱胎换骨、凤凰涅槃、光明情怀”的战略变革精神,坚定的向建设具有光明食品集团产业基因的城市产业建设运营集成服务商迈进。

1、新地标的建设者,探索底板新价值

围绕上海打造具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市,以及长三角区域一体化国家战略实施、自贸区新片区建设等重大发展机遇,在上海新地标的建设中,积极寻求发展机遇,保障和推进好各项工作。在政府与国资的统筹引领下,配合完成了第十届中国花博会的部分建设、运营、服务保障等工作。上半年通过市场招拍挂,积极获取了中国(上海)自由贸易实验区临港新片区重装备产业区两幅地块。以西郊冷链物流园区为基础,协同参与到上海西郊国际市场、北郊江杨路市场等部分市场群落未来更新改造的前期规划研究中。加速推进金山、奉贤等区内城中村、保障房等建设开发,推进与政府间的协调。以“乡村振兴”国家战略为契机,积极通过对江苏宜兴光明小镇的规划建设,探索地产+产业的殷实农场建设发展模式等。

2、新生活的开拓者,延伸平台新价值

在聚焦美好生活、建设美好城市的导向下,下属服务、商业、城建、物流、供应链五大平台,积极推进生活、物业等综合管理服务、商业及存量资产管理、建筑施工建设与代建、冷链物流园区运营管理、酒类贸易等轻资产投入的运营和服务业务,减少和控制资金负担较重的重资产投入业务。

服务集团在抗疫防疫、服务花博会、进博会等各项重点工作中,以高质量服务赢得了口碑,形成了良好的品牌效应,已形成对住宅、商业、办公、酒店、商超、工厂、园区、市场等多业态的物业服务覆盖,通过推进持续信息化建设,发展智慧运营服务,继续探索社区、康养等服务体系,培育新的经济增长点和增值服务空间,逐步形成在非住领域的发展新局面。

华都商业集团夯实资产运营管理能力,稳定在营项目,去化存量资产,提升管理能力输出。业态布局上,聚焦社区商业、关注租赁房,机会性发展办公、酒店和产业园业务。通过进一步研究内外部合作资源,提升商管的核心能力,稳步探索创新模式。

城建集团围绕各类新建、改扩建业务,积极探索拓展城市综合体、花卉产业、现代农业、食品及冷链物流等新基建内容,提高建筑施工总承包的综合服务能力。

物流集团以冷链仓配服务为基础,重点聚焦西郊和临港等综合物流园区,提高仓储运营管理能力,探索餐配调度、食品加工、花卉冷链等多元服务。

供应链公司通过与国内外的顶尖品牌合作及分级门店管理模式的推进,通过“光明919”品牌的打造,提高品牌分销服务能力,推动酒类全产业链服务能力构建。

3、新融合的先行者,创新合作的新价值

持续探索新的发展路径,在传统商品住宅开发的基础上,积极探索转型方向,一是积极获取上海和长三角区域的保障房、优质资源发展的机会,加速去化低效、无效存量资源,二是加强与业内标杆房企间的联动,共同开发,互利共赢,三是深化政府资源的整合利用,发挥光明品牌、规模产业以及国有大型上市公司的规范背景优势,强化与政府间的合作,四是有效利用自身存量资源,研究城市更新新路径,利用申宏冷库改造项目等项目,积极引入项目发展所需业态及内容。

4、新产业的创业者,挖潜资源的新价值

围绕上海城市、光明产业、转型战略,通过内外部的资源协同,打造产业孵化平台。重点依托近年已获取的临港商业办公项目、临港新片区重装备产业区住宅项目等为载体,通过贯彻落实国家、市委市政府及光明食品集团的战略部署和要求,全面融入临港、配套临港、服务临港,以产业为导向,逐步推动与参与商品房、保障房建设、商业办公、冷链物流仓储运输、产业园区建设、生活商业配套服务等业务落地。重点推进临港光明中心商办项目,着眼自贸片区愿景与蓝图,目标打造形成食品创新标杆商办项目和办公总部;下属供应链公司“光明919”品牌年内已布局临港分店,通过多品类酒水的汇聚、培训,打造一站式的社交场所,提供各种酒类活动及品鉴活动;利用临港新片区重装备产业区地块,配合芦潮港农场环境整治配套,积极参与整体解决方案及土地整理,投身保障房和商品房的开发建设,并通过下属服务集团参与到方竹路市场升级改造、特斯拉超级工厂周边商业环境整治等生活服务内容。

二、报告期内公司所处行业情况

(一)房地产行业

1、中央:坚持“房住不炒”总基调不变,加快建立调控长效机制

2021年,在坚持“房住不炒”定位,实现稳地价、稳房价、稳预期“三稳”目标指导下,结合房地产市场运行情况,中央及地方频繁发布稳楼市政策。在“三道红线”等要求严格落实下,降负债、降杠杆、加速回款成为房企主旋律。销售方面,以市场变化为先导,下半年市场明显降温,销售规模同比持续下降。投资方面,在重点城市土地“两集中”政策实施及房地产金融监管持续强化背景下,房企投资更加谨慎聚焦,当前房地产市场整体仍在低温运行。

(1)销售。2021年,全国商品房销售面积179433万平方米,比上年增长1.9%;全国商品房销售额181930亿元,增长4.8%。全国商品房销售面积与商品房销售额总体保持增长。

(图表摘自国家统计局网站)

(2)投资。2021年,全国房地产开发投资147602亿元,比上年增长4.4%,增速逐渐放缓。其中,住宅投资111173亿元,比上年增长6.4%。全国房地产开发企业土地购置面积21590万平方米,比上年下降15.5%;土地成交价款17756亿元,增长2.8%。

(图表摘自国家统计局网站)

(3)开竣工。

2021年,全国房地产开发企业房屋施工面积975387万平方米,比上年增长5.2%。其中,住宅施工面积690319万平方米,增长5.3%。全国房屋新开工面积198895万平方米,下降11.4%。其中,住宅新开工面积146379万平方米,下降10.9%。全国房屋竣工面积101412万平方米,增长11.2%。其中,住宅竣工面积73016万平方米,增长10.8%。

2、供需规模明显缩量,下半年流拍撤牌率上升

2021年,受到重点城市“两集中”政策影响,全国300城住宅用地推出面积同比下降9.8%,成交面积同比下降23.8%。下半年,重点城市后两批集中供地土拍规则有所调整,稳地价效果显现,交易市场调整和资金压力下,房企拿地意愿降低,全国土地市场出现明显降温,土地流拍和撤牌地块数量增加,2021年,全国流拍撤牌较2020年提升5.1个百分点至20.3%,整体溢价率降至近年来底部水平。

3、房地产金融监管制度持续完善,强调“准确把握和执行好”

2021年以来,中央持续强调落实房地产长效机制,实施好房地产金融管理制度,房地产金融监管力度趋严,严查资金违规流入房地产市场,严格执行企业端“三道红线”和银行端“两条红线”,企业商票、投资销售比等指标先后纳入监管。

(二)冷链物流行业

党的十九大报告中,提出了要在现代供应链等领域培育新增长点、形成新动能。国务院办公厅发布的《关于加快发展冷链物流保障食品安全促进消费升级的意见》(国办29号文),要求以体制机制创新为动力,以先进技术和管理手段应用为支撑,以规范有效监管为保障,着力构建符合我国国情的“全链条、网络化、严标准、可追溯、新模式、高效率”的现代化冷链物流体系。我国冷链物流行业的建设思路和要求已明确,冷链物流行业在我国经济持续增长和政策的不断助推下迎来了重要的发展机遇期。随着人们对食品安全意识的日益提高和消费升级的促进,以及生鲜电商发展的日益完善,冷链物流作为与新零售结合最为紧密的行业之一,已经成为各方关注的焦点。

2021年2月,中央发布一号文件《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》,在“大力实施乡村建设行动”部分的“全面促进农村消费”中再次明确指出,要加快实施农产品仓储保鲜冷链物流设施建设工程,推进田头小型仓储保鲜冷链设施、产地低温直销配送中心、国家骨干冷链物流基地等建设。8月,相关部门联合印发《商贸物流高质量发展专项行动计划(2021―2025年)》,提出五个方面重点任务:一是健全商贸物流网络,从城乡、区域、国际等维度加强商贸物流网络建设。二是推广应用技术标准,提升商贸物流标准化水平,推广应用现代信息技术。三是优化组织方式,发展商贸物流新业态、新模式,提升供应链物流管理水平。四是提升国际物流效率,畅通国际物流通道,推进跨境通关便利化。五是培育市场主体,着力培育商贸物流骨干企业,不断提升企业的核心竞争力、品牌影响力和专业服务水平。国务院印发《关于加快农村寄递物流体系建设的意见》,要求到2025年,初步形成衔接产地销地、覆盖城市乡村、联通国内国际的冷链物流网络。12月,国务院印发《“十四五”冷链物流发展规划》,系统提出21项工程,包括农产品产地冷链物流设施补短板工程、冷链运输提质增效降本工程、销地冷链物流提升工程、骨干冷链物流企业培育工程等。基本建成符合我国国情和产业结构特点、适应经济社会发展需要的冷链物流体系,调节农产品跨季节供需、支撑冷链产品跨区域流通的能力和效率显著提高,对国民经济和社会发展的支撑保障作用显著增强。近年来,我国冷链物流行业规模显著扩大,发展质量不断提升,展望未来,我国进入新发展阶段,人民群众对高品质消费品和市场主体对高质量物流服务的需求快速增长,新冠肺炎疫情防控常态化对冷链物流提出新的更高要求,冷链物流发展面临新的机遇和挑战。

三、报告期内公司从事的业务情况

光明房地产集团股份有限公司,证券代码:600708,证券简称:“光明地产”。光明地产由原上海海博股份有限公司于2015年7月与农工商房地产(集团)股份有限公司通过重大资产重组组建而成,控股股东为光明食品(集团)有限公司。光明地产作为上海国资背景的上市房企,上海上市公司协会理事单位,上海市五星级诚信创建企业,上海市著名商标,公司开发足迹遍布江苏、江西、浙江、山东、安徽、河南、河北、湖北、湖南、广西、四川、云南、上海、重庆等十二省二市,累计开发各类住宅、商业办公面积6000多万平方米。公司秉持深耕上海的战略布局,致力于做新地标的建设者、新生活的开拓者、新融合的先行者、新产业的创业者,建设为具有光明食品产业基因的城市建设运营集成服务商。公司主营业务为房地产综合开发经营、冷链物流产业链,是集房产开发、商业运营、冷链物流、物业服务、建筑施工及供应链产业链等为一体的大型国有综合集团型公司。目前,公司拥有下属企业一百多家,下属房产开发项目、商业房产经营集团、物流集团、服务集团、城市建设集团、供应链企业等。光明地产下属全资子公司农工商房地产(集团)有限公司具有房地产开发企业国家一级资质,是中国房地产业协会理事单位、上海市房地产行业协会副会长单位,上海市五星级诚信创建企业。公司开发的房地产项目曾获得中国土木工程最高奖项-詹天佑土木工程奖;中国建筑工程最高奖-鲁班奖;上海市建筑工程最高奖一白玉兰奖。

光明地产围绕上海打造具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市、浦东新区打造社会主义现代化建设引领区,以及长三角区域一体化国家战略实施、上海自贸试验区临港新片区建设等重大发展机遇,聚焦稳中求进,高质量发展。地产业务板块以“优布局、调结构、去库存”为重点,在“深耕上海,辐射长三角”的导向下,内精管理,外强协同,加速去化存量,合理拓展上海本土、长三角区域的重点项目,通过城市准入实现合理的长期布局,为未来发展提质换挡。转型业务板块聚焦美好生活的需求导向,

积极参与城市更新、城市建设、城市保障等进程,探索将传统土地资源增长模式升级为城市生活导向型增长模式,以生活服务集团、华都集团、城建集团、物流集团、供应链公司为五大平台,分别从生活增值服务、商业经营管理、城市更新建设、物流冷链仓储、酒类贸易经营等产业切入点着手,强化在主营业务和产业协同上的核心能力建设。在进一步优化夯实地产主业前提下,以高质量发展为主基调,聚焦“打造新优势,培育新动能,拓展新空间”,坚持稳中求进,成为光明品牌城市建设、城市保障、城市服务中的重要支撑。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

(一)良好的品牌影响力

公司控股股东为光明食品(集团)有限公司,公司是其重要成员企业之一,光明地产是上海上市公司协会理事单位。公司下属全资子公司农工商房地产(集团)有限公司具有房地产开发企业国家一级资质,是中国房地产业协会理事单位、上海市房地产行业协会副会长单位。“农工商房产”为中国驰名商标。公司及其前身农房集团连续多年荣膺“中国房地产开发企业100强”、“中国房地产开发稳健经营10强”。公司所开发的房地产项目获得过中国土木工程最高奖项—詹天佑土木工程奖;中国建筑工程最高奖—鲁班奖;上海市建筑工程最高奖—白玉兰奖等。2021年,光明地产上下满载荣誉:

1、2021年1月,光明地产荣获“2021年人力资源管理杰出奖”;

2、2021年3月,光明地产蝉联“中国房地产百强企业”称号;

3、2021年10月,光明地产蝉联2021肯耐珂萨“星悦奖”榜单“最佳雇主优秀企业”奖项并荣获“人才发展优秀案例”奖项;

4、光明地产荣膺2021年“中国企业标杆学习平台优秀成果之青年人才优秀学习项目”奖项;

5、光明地产第一事业部“光明云庐”项目荣获2021年上海市“园林杯”优质工程奖;

6、光明地产第一事业部编制的《BIM 标准化应用手册——光明房地产集团第一事业部标准做法》获得国家版权局颁发的《作品登记证书》;

7、光明地产第三事业部荣获2021年上海市工人先锋号;

8、光明地产产业发展研究部策划组织的《特色小镇:殷实东平》纪录片荣获上海“特色小镇”电视纪录片大赛三等奖;

9、光明地产袁小忠劳模创新工作室荣获“奋进新时代 创造新奇迹——推进高质量发展上海职工劳动和技能竞赛”集体二等奖;

10、光明地产所属上海光明生活服务集团有限公司荣获2021年上海市五一劳动奖状;

11、光明地产江苏区域公司党支部荣获2021年度上海市国资委在锡企业党建联建“共建共享奖”;

12、光明地产临港光明中心项目在“GBE办公建筑大奖2021”评奖活动中荣获“年度最佳企业总部奖”;

13、光明地产下属上海农工商华都实业(集团)有限公司青浦光明印象酒店荣获“2020年度 HOS 之星——最佳新开业酒店”称号;

14、光明地产下属海博供应链西郊福斯特,荣获宜宾五粮液“第二十四届 1218 共商共建共享大会四星运营服务商”、“第二十四届 1218 共商共建共享大会市场维护奖”称号;

15、光明地产下属海博供应链光明玖壹玖荣获《2021拔草餐厅指南》年度品质餐厅称号;

16、光明地产下属上海农工商旺都物业管理有限公司、上海华仕物业管理有限公司荣获“2020 年度上海市物业管理行业诚信承诺企业荣誉”称号;

17、光明地产下属浦东新区航头大居保障房项目被授予“不忘为民初心,光明点亮生活”锦旗;

18、光明地产下属海博西郊物流成功创建并成为集团下属首家“上海市安全文化示范型企业”;

19、光明地产下属城建集团滴水湖80米景观带项目荣获“文明施工”流动红旗;

20、光明地产所属城建集团承建的海博西虹桥冷链物流园区项目(二期)荣获“2020年度上海市文明工地”称号。

(二)完善的法人治理结构

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和上海证券交易所有关要求,不断完善公司法人治理结构,充分发挥董事会及各专门委员会的决策和指导作用,强化监事会及党委、纪委的监督机制,完善股东大会的议事规则,合法合规开展信息披露工作,建立健全内部控制制度,规范公司运

作,切实维护公司及全体股东利益。公司股东大会、董事会、监事会、经营层职责明确,各董事、监事和高级管理人员勤勉尽责,积极参加公司股东大会、董事会和监事会,关联董事对相关关联交易事项进行回避表决,确保了公司安全、稳定、健康、持续的发展。公司结合行业新趋势、企业新动向,积极筹备并研究修订了非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度部分条款,对各条线工作的精细化、精准化规定,旨在进一步夯实法人治理的制度和理论基石。

(三)坚持高质量发展主基调

公司董事会认真研究宏观形势和房地产市场变化对公司的长远影响,顺势而为,深入研究上海城市发展规划、自贸新片区与引领区建设、长三角区域一体化、长江经济带、城市更新以及冷链体系打造等国家战略和政策,通过准确识变、科学应变、主动求变,积极参与到国资国企改革的新一轮发展中去。公司董事会针对公司实际特点、发展阶段和资源优势,找准公司转型的方向,围绕成为“新地标的建设者、新生活的开拓者、新融合的先行者、新产业的创业者”的战略定位,聚焦“深耕上海,辐射长三角”的战略布局,以“脱胎换骨、凤凰涅槃、光明情怀”的战略变革精神,坚定的向建设具有光明食品基因的城市建设运营集成服务商迈进。公司聚焦战略,优化转型,在传统地产开发的基础上,积极探索转型方向,巩固上海纵深发展,辐射已布局长三角区域和重点项目。报告期内获取了上海自贸区临港新片区开发地块,积极参与自贸区建设,把握临港新片区发展机遇。

(四)资金运作降本创新

在行业整体调控背景下,公司深化金融创新,丰富供应链融资创新产品。结合经营发展需求,拓宽融资渠道,盘活存量资产,公司探索开展供应链定向资产支持票据、申请注册发行超短期融资券等业务,进一步调整和优化公司债务结构,降低财务费用,保障可持续发展。

(五)创新协同的产业平台

公司聚焦产业,协同推进五大平台,聚焦美好生活的需求导向,积极参与到城市更新的进程中。以生活服务集团、华都集团、城建集团、物流集团、供应链公司为五大平台,分别从生活增值服务、商业经营管理、城市更新建设、物流冷链仓储、酒类贸易经营等产业切入点着手,助推公司持续向城市产业建设运营集成服务商迈进,加快将布局转化为业务,将模式转化为效益,将资源转化为资产。

(六)精简高效的管理构架

公司经营层具有多年的行业经营经验,专业能力出色,市场意识敏锐。公司上下众志成城,具有很强的凝聚力与向心力。公司以“员工第一,崇尚奋斗,爱与尊重”为企业文化,将筑梦人生、造福社会、做强企业、成就员工全面融合,形成了高效的执行力。在公司的不断发展中,形成了一支想做事、能做事、做成事的优秀管理团队。

五、报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入258.80亿元,同比增加72.71%;实现归属于母公司的净利润0.70亿元,同比减少34.41%;实现归属于母公司扣除非经常性损益的净利润为-2.95亿元,同比增加49.62%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例(%)
营业收入25,879,734,543.6314,984,750,774.6172.71
营业成本21,423,612,425.8112,109,579,411.0976.91
销售费用651,082,882.55520,018,813.7125.20
管理费用650,256,052.51630,389,790.493.15
财务费用689,964,167.91473,725,397.0745.65
研发费用
经营活动产生的现金流量净额6,127,350,799.934,171,897,923.8946.87
投资活动产生的现金流量净额1,133,183,827.342,090,772,535.66-45.80
筹资活动产生的现金流量净额-8,535,399,625.24-6,532,003,372.79-30.67
税金及附加887,626,393.87611,936,710.7945.05
其他收益30,112,451.8320,974,390.1243.57
投资收益126,723,654.13429,155,987.08-70.47
信用减值损失(损失以“-”号填列)-27,113,896.89-73,702,032.6263.21
资产减值损失(损失以“-”号填列)-636,356,568.15-322,890,265.50-97.08
营业利润1,071,269,565.11693,532,822.3154.47
营业外支出8,534,858.9330,501,065.23-72.02
利润总额1,090,088,029.42689,222,450.7958.16
净利润465,572,651.87132,890,744.55250.34
归属于母公司所有者的净利润70,082,135.98106,848,127.87-34.41
少数股东损益395,490,515.8926,042,616.681,418.63
综合收益总额465,572,651.87132,890,744.55250.34
归属于母公司所有者的综合收益总额70,082,135.98106,848,127.87-34.41
归属于少数股东的综合收益总额395,490,515.8926,042,616.681,418.63

营业收入变动原因说明:主要是本期房产主业结转同比增加所致。营业成本变动原因说明:主要是房产主业本期收入增加相应结转成本增加所致。财务费用变动原因说明:主要是本期利息费用增加所致。税金及附加变动原因说明:主要是本期房产主业土地增值税增加所致。其他收益变动原因说明:主要是本期政府补助等增加所致。投资收益变动原因说明:主要是上期下属子公司非同比例增资所致。信用减值损失(损失以“-”号填列)变动原因说明:主要是本期应收款项坏账准备减少所致。资产减值损失(损失以“-”号填列)变动原因说明:主要是本期下属子公司计提存货跌价准备所致。

营业利润变动原因说明:主要是公司房产主业利润同比增加所致。营业外支出变动原因说明:主要是本期下属子公司偶然性支出减少所致。利润总额变动原因说明:主要是公司房产主业利润同比增加所致。净利润变动原因说明:主要是公司房产主业利润同比增加所致。归属于母公司所有者的净利润变动原因说明:主要是非全资子公司本期损益影响所致。少数股东损益变动原因说明:主要是少数股东参股公司本期盈利增加所致。综合收益总额变动原因说明:主要是公司房产主业利润同比增加所致。归属于母公司所有者的综合收益总额变动原因说明:主要是非全资子公司本期损益影响所致。归属于少数股东的综合收益总额变动原因说明:主要是少数股东参股公司本期盈利增加所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

以下按分行业、产品、地区等维度,对主营业务成本及收入情况进行分析:

(1).主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况
分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
房地产开发及配套24,097,352,475.0420,006,387,957.7916.9875.1581.08减少2.72个百分点
物业及租赁485,901,110.20396,121,776.6218.4823.8221.51增加1.55个百分点
其他978,738,208.11773,769,439.7420.9451.5739.26增加6.99个百分点
主营业务分地区情况
分地区营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
华东地区23,988,176,535.6819,731,099,283.6117.75114.52107.36增加2.84个百分点
华中地区596,658,625.74536,230,646.7410.13-44.26-38.27减少8.71个百分点
华南地区29,795,449.1711,063,791.0862.87-98.83-99.28增加23.63个百分点
华西地区947,361,182.76897,885,452.725.22100.00100.00增加5.22个百分点

主营业务分行业、分地区情况的说明报告期内,公司房地产开发及配套实现营业收入240.97亿元,同比增加75.15%,主要是由于房产主业收入结转同比增加所致;公司物业及租赁实现营业收入4.86亿元,同比增加23.82%,主要是由于业务规模同比增加所致;公司其他产业实现营业收入9.79亿元,同比增加51.57%,主要是由于业务规模增加导致。房地产开发业务主要集中在上海、江苏、浙江、川渝等区域。

(2).产销量情况分析表

□适用 √不适用

(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

(4).成本分析表

单位:元

分行业情况
分行业成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明
房地产土地成本9,345,572,257.1044.133,895,899,899.0032.66139.88主要是本期房产主业收入结转同比增加相应结转成本增加所致。
房地产建造成本10,660,815,700.6950.357,152,356,360.9759.9549.05主要是本期房产主业结转收入同比增加相应结转成本增加所致。
物业及租赁料工费396,121,776.621.87325,995,070.132.7321.51主要是业务规模影响所致。
其他料工费773,769,439.743.65555,626,311.814.6639.26主要是业务规模影响所致。

成本分析其他情况说明

从成本明细来看,土地成本与建造成本合计占比增加,主要是本期房产主业收入结转同比增加相应结转成本增加所致。物业及租赁成本占比减少,主要是业务规模影响所致。其他业务成本占比减少,主要是业务规模影响所致。

(5).报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

√适用 □不适用

详见《第十节 财务报告》“六、合并范围的变更”。

(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 √不适用

(7).主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额407,759.34万元,占年度销售总额15.76%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元,占年度销售总额0%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

□适用 √不适用

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额163,768.97万元,占年度采购总额16.12%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元,占年度采购总额0%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

□适用 √不适用

其他说明无

3. 费用

√适用 □不适用

单位:万元
科目本期数上年同期数本期比上年同期增减(%)
销售费用65,108.2952,001.8825.20
管理费用65,025.6163,038.983.15
财务费用68,996.4247,372.5445.65

4. 研发投入

(1).研发投入情况表

□适用 √不适用

(2).研发人员情况表

□适用 √不适用

(3).情况说明

□适用 √不适用

(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

现金流量项目本期数上年同期数变动比率(%)情况说明
收到的税费返还372,066,478.48199,532,125.0586.47主要是下属子公司收到税费返还增加所致。
收到的其他与经营活动有关的现金2,723,016,819.64855,428,069.06218.32主要是本期收到企业间往来增加所致。
经营活动产生的现金流量净额6,127,350,799.934,171,897,923.8946.87主要是本期下属子公司预收房款及收到企业间往来等增加所致。
收回投资所收到的现金61,770,000.002,388,246.152,486.42主要是发行的权益工具本期到期赎回所致。
取得投资收益所收到的现金61,546,627.73214,419,653.15-71.30主要是收到合联营企业投资收益减少所致。
处置子公司及其他经营单位收回的现金净额132,915,564.26528,824.3525,034.16主要是本期转让子公司股权收到的现金增加所致.
收到的其他与投资活动有关的现金1,476,993,431.313,730,408,793.58-60.41主要是本期收回合联营企业前期垫款减少所致。
投资活动现金流入小计1,735,567,949.003,950,659,465.61-56.07主要是本期收回合联营企业前期垫款减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金147,593,445.78809,133,215.43-81.76主要是本期下属子公司支付在建工程款减少所致。
投资支付的现金87,410,000.00-100.00主要是本期增加长期股权投资所致。
支付的其他与投资活动有关的现金307,830,075.88980,753,714.52-68.61主要是本期支付合联营企业前期垫款减少所致。
投资活动现金流出小计602,384,121.661,859,886,929.95-67.61主要是本期支付合联营企业前期垫款等减少所致。
投资活动产生的现金流量净额1,133,183,827.342,090,772,535.66-45.80主要是本期收回合联营企业前期垫款减少等所致。
吸收投资所收到的现金99,000,000.005,655,000.001,650.66主要是下属子公司吸收少数股东投资增加所致。
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金99,000,000.005,655,000.001,650.66主要是下属子公司吸收少数股东投资增加所致。
收到其他与筹资活动有关的现金1,207,070,721.09493,680,889.68144.50主要是本期合联营企业往来款增加所致。
支付的其他与筹资活动有关的现金2,199,773,342.33500,822,222.92339.23主要是本期偿还永续债所致。
筹资活动产生的现金流量净额-8,535,399,625.24-6,532,003,372.79-30.67主要是公司本期偿还永续债及偿还借款增加等所致。
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-512,521.15-385,862.05-32.82主要为境外子公司和外币结算业务因人民币汇率变化而发生变化,本期同比减少所致。
五、现金及现金等价物净增加额-1,275,377,519.12-269,718,775.29-372.85主要是公司本期偿还永续债及偿还借款增加等所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例(%)上期期末数上期期末数占总资产的比例(%)本期期末金额较上期期末变动比例(%)情况说明
应收账款1,264,281,337.071.68752,829,357.910.8567.94主要是下属子公司本期销售房款应收增加所致。
应收款项融资10,081,500.000.0134,840,045.000.04-71.06主要是本期应收票据减少所致。
一年内到期的非流动资产5,010,000.000.01-100.00主要是公司认购信托业保障基金到期收回。
合同资产26,746,315.010.0415,928,099.190.0267.92主要是下属子公司本期合同资产增加所致。
固定资产836,621,330.181.11574,968,791.260.6545.51主要是下属子公司在建项目竣工结转所致。
在建工程441,965,498.180.59822,387,718.760.93-46.26主要是本期在建工程竣工结转所致。
使用权资产153,556,350.780.20100.00主要是执行新租赁准则所致。
长期待摊费用27,300,107.010.0453,383,578.210.06-48.86主要是本期摊销及合并范围变化所致。
其他非流动资产91,489,071.670.1267,754,615.160.0835.03主要是公司住宅物业保修金增加所致所致。
应付票据1,687,000.00960,000.0075.73主要是下属子公司本期应付票据增加所致。
合同负债11,463,034,491.9915.2417,529,092,257.3919.87-34.61主要是下属子公司本期预收房款结转所致。
一年内到期的非流动负债5,036,008,384.056.707,958,719,287.459.02-36.72主要是本期归还一年内到期的长期借款及应付债券所致。
其他流动负债993,089,201.141.322,276,999,692.412.58-56.39主要是本期合同负债对应增值税销项税减少所致。
应付债券4,700,000,000.006.252,800,000,000.003.1767.86主要是本期发行中期票据所致。
租赁负债102,579,279.990.14100.00主要是执行新租赁准则所致。
预计负债5,106,830.400.01272,052,984.290.31-98.12主要是以前年度计提预计负债本期减少所致。
其他权益工具1,689,800,000.002.252,932,300,000.003.32-42.37主要是本期归还永续债所致。
少数股东权益1,247,621,684.051.66705,820,209.580.8076.76主要是少数股东参股公司本期盈利增加所致。

其他说明无

2. 境外资产情况

□适用 √不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

截至报告期末,公司受限资产账面价值为197.22亿元,详见“财务报表附注:所有权或使用权受限的资产”。

4. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

1、房地产行业

2021年的调控让房企发展的不确定性增加,行业已经告别了土地红利时代,正在告别高杠杆高周转时代,在当前外部宏观环境不确定性、不平衡性增加的背景下,行业正处于项目开发利润逐步收窄的低容错时代。在房住不炒的总基调下,房企抢抓销售回笼,保障现金流安全稳健已成为行业共识。

2022年初以来,行业市场销售情况与土地投资总体仍处于低谷,区域与城市分化导致市场存在冷热不均,2021年末至今的政策暖意已有所引导,但从政策到市场、到企业的传导仍需时间与过程。同时,在2022年初至今的新冠疫情阶段性局部反复中,项目建设开发进度、售楼处销售开放、部分物业服务、商业、酒店、餐饮等业态经营运转等,仍需面临常态化疫情防控的持续考验。

同时,也要看到面临的发展机遇,我国经济韧性强,长期向好的基本面不会改变。政策上,鼓励对实体经济的发展,对多元化产业的发展,对城市群与都市圈的更新建设。无论是长三角一体化战略、长江经济带建设、郊县发展战略、乡村振兴战略、自贸区发展战略,还是上海全球卓越城市的总体要求和十四五战略规划的发展,都为未来的发展构成了良好的外部宏观环境。

2、冷链物流行业

党的十九大报告中提出了要在现代供应链等领域培育新增长点、形成新动能。国务院办公厅发布的《关于加快发展冷链物流保障食品安全促进消费升级的意见》(国办29号文),要求以体制机制创新为动力,以先进技术和管理手段应用为支撑,以规范有效监管为保障,着力构建符合我国国情的“全链条、网络化、严标准、可追溯、新模式、高效率”的现代化冷链物流体系。我国冷链物流行业的建设思路和要求已明确,冷链物流行业在我国经济持续增长和政策的不断助推下迎来了重要的发展机遇期。随着人们对食品安全意识的日益提高和消费升级的促进,以及生鲜电商发展的日益完善,冷链物流作为与新零售结合最为紧密的行业之一,已经成为各方关注的焦点。展望未来,我国进入新发展阶段,人民群众对高品质消费品和市场主体对高质量物流服务的需求快速增长,新冠肺炎疫情防控常态化对冷链物流提出新的更高要求,冷链物流发展面临新的机遇和挑战。

房地产行业经营性信息分析

1. 报告期内房地产储备情况

√适用 □不适用

序号持有待开发地块名称项目公司名称持有待开发土地的区域土地购置面积(平方米)持有待开发土地的面积(平方米)一级土地整理面积(平方米)规划计容建筑面积(平方米)是/否涉及合作开发项目合作开发项目涉及的面积(平方米)合作开发项目的权益占比(%)
1扬州华利项目A块扬州华利置业有限公司江苏省扬州市018,542027,70020,77575
2竹海岭上B号/E号地块宜兴鸿立东方旅游地产开发有限公司江苏省宜兴市0152,7860154,314143,51293
3竹海岭上J号地块宜兴鸿达置业有限公司江苏省宜兴市011,401011,51510,70993
4竹海岭上MK号地块宜兴鸿达置业有限公司江苏省宜兴市0104,3890105,43298,05293
5邯郸项目邯郸市望源房地产开发有限公司河北省邯郸市0129,7420345,113264,01276.5
6杭州湾项目宁波嘉佳置业有限公司浙江省杭州市030,0000147,450147,450100
7湖州图影12号地块光明房地产集团浙江明玖置业有限公司浙江省湖州市08,747039,36236,60693
8上海浦东“十二五”保障房三林基地03-03地块光明房地产集团上海汇晟置业有限公司上海市浦东新区22,6720045,34545,345100
9上海浦东大团镇中部社区PDS5-0101单元15-05地块农工商房地产集团汇慈(上海)置业有限公司上海市浦东新区33,3420066,68366,683100
10上海市自贸区临港新片区重装备产业区 04PD-0303单元 H04-02地块(芦潮港农场环境整治配套项目)上海临皓置业有限公司上海市浦东新区139,32300320,444320,444100
11上海市自贸区临港新片区重装备产业区 04PD-0303单元H06-01、H16-04地块(芦潮港农场环境整治配套项目)上海临皓置业有限公司上海市浦东新区98,47300222,100222,100100
12上海浦东川沙新镇六灶社区08-01地块光明房地产集团上海汇兆置业有限公司上海市浦东新区35,6120071,22471,224100
13上海浦东川沙新镇六灶社区03-01地块光明房地产集团上海汇兆置业有限公司上海市浦东新区43,7040087,40787,407100
14上海浦东新区临港新片区PDC1-0401单元K07-05地块上海汇琪置业有限公司上海市浦东新区9,0440027,13227,132100
15云南省昆明市KCC011-63-A1云南光明紫博置业有限公司云南省昆明市104,12000385,242196,47451

2. 报告期内房地产开发投资情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

序号地区项目项目公司经营业态在建项目/新开工项目/竣工项目项目用地面积(平方米)项目规划计容建筑面积(平方米)总建筑面积(平方米)新开工面积在建建筑面积(平方米)已竣工面积(平方米)总投资额报告期实际投资额
1江苏省镇江市镇江4-5项目镇江广丰房地产有限公司住宅在建项目105,087136,614206,99656,494150,502202,649195,551
2广西南宁市南宁那黄村3、4号地块项目农工商房地产(集团)广西明通置业有限公司住宅在建项目76,430305,384411,01537,818373,197181,400179,503
3浙江省湖州市湖州苍山温泉花园项目农工商房地产(集团)湖州投资置业有限公司住宅商业竣工项目405,710446,280371,807371,807398,053396,818
4河南省郑州市农房-索河湾三期郑州农工商华臻置业有限公司住宅商业在建项目168,155334,019445,250166,316278,934228,921158,185
5浙江省杭州市千岛湖项目杭州千岛湖立元置业有限公司住宅在建项目239,948175,161254,937233,357184,523205,756
6上海市金山区金山G6项目农工商房地产集团申阳(上海)置业有限公司住宅在建项目172,501388,127526,053268,673257,380924,157920,950
7上海市金山区金山海光项目农工商房地产集团申阳(上海)置业有限公司住宅在建项目93,867234,545346,407346,4070663,196490,000
8上海市奉贤区奉贤金汇镇11-03地块项目农工商房地产集团泰日(上海)置业有限公司住宅竣工项目40,38880,776114,859114,85979,49279,492
9湖南省长沙市光明-碧桂园培文府锦园项目长沙碧明房地产开发有限公司住宅在建项目105,473231,926300,37937093201,20162,136193,961192,411
10山东省烟台市烟台项目烟台平土房地产有限公司住宅在建项目135,981160,969226,21890,493135,724102,469101,000
11浙江省杭州市余杭华润项目杭州润昕置业有限公司住宅竣工项目82,281164,492238,148238,148367,209367,209
12江苏省徐州市光明泉城熙悦项目光明房地产集团江苏明宏置业有限公司住宅竣工项目115,444253,847235,720235,720103,490103,490
13江苏省常州市常州辽河路地块-百俊常州百俊房地产开发有限公司住宅商业竣工项目74,337167,973226,375226,375199,200199,014
14江苏省常州市常州光华路项目-亿泰常州亿泰房地产开发有限公司住宅竣工项目77,779171,368227,542227,542240,096239,184
15江苏省常州市常州JZX20181403(荷园)常州明城置业发展有限公司住宅在建项目86,303189,867245,7121,032244,680260,800257,232
16四川省成都市成都青白江凤凰新城项目四川雅灿房地产开发有限公司住宅在建项目56,005110,210157,06351,598105,465140,137134,327
17江苏省吴江市吴江汾湖五院北项目光明房地产集团(苏州)置业有限公司住宅竣工项目69,692125,422171,762171,762210,892210,892
18上海市浦东新区松江洞泾二号地块上海汇旭置业有限公司住宅竣工项目61,17073,405110,386110,386283,300283,300
19上海市浦东新区三林动迁房项目4块地光明房地产集团上海汇晟置业有限公司住宅竣工项目95,087190,175253,038253,038253,038207,800207,800
20浙江省宁波市宁波奉化项目宁波奉化明茂房地产开发有限公司住宅竣工项目37,45493,635125,342125,342117,800117,790
21湖北省武汉市武汉蔡甸项目武汉明利房地产开发有限公司住宅在建项目66,676180,271239,43384,439154,994171,780142,219
22上海市奉贤区南桥新城项目农工商房地产集团奉发(上海)置业有限公司住宅竣工项目42,64768,235107,208107,208215,751215,751
23浙江省湖州市图影六块地光明房地产集团浙江明玖置业有限公司住宅在建项目218,946431,391563,320266,140188,729390,100287,361
24云南省昆明市昆明项目云南光明紫博置业有限公司住宅在建项目108,486380,186563,686560,901321,000305,239
25江苏省常州市常州三毛项目(龙运天城)常州天宸房地产开发有限公司住宅在建项目108,486238,669320,55998,056222,503389,716325,112
26江苏省常州市常州钟楼区荷园1号地块项目常州明瑞房地产开发有限公司住宅在建项目53,109116,839153,049153,049165,293149,266
27江苏省常州市常州新北区JZX20191201号地块常州百瑞房地产开发有限公司住宅在建项目80,867179,602231,533231,533143,877142,291
28四川省成都市成都龙泉驿区龙泉街道项目成都辰禧置业有限公司住宅竣工项目78,295119,711181,649181,649168,224180,095
29上海市崇明区陈家镇41号地块住宅项目上海光明明昱置业有限公司住宅在建项目72,66973,395125,318125,318177,005177,005
30浙江省宁波市宁波北仑cCX09-01A地块 春晓宁波骏茂房地产开发有限公司住宅竣工项目105,666211,332278,773278,773244,236244,956
31江西省南昌市江西南昌滨江上品项目江西晟城房地产开发有限公司住宅在建项目141,399291,534379,579258,57054,666360,000286,843
32湖北省武汉市武汉东西湖江悦蘭园项目 葛洲坝葛洲坝润明(武汉)房地产开发有限公司住宅在建项目47,315142,327204,489141,00163,488193,565153,879
33湖北省武汉市武汉东西湖国风上观项目武汉明泰置业有限公司住宅在建项目45,231122,124160,85979,00081,859164,933143,361
34浙江省金华金华江东镇商住用地北侧1#地块农工商房地产(集团)浙江金华投资置业有限公司住宅竣工项目18,57731,55345,16945,16928,93630,436
35浙江省金华市金华江东镇商住用地北侧2#地块农工商房地产(集团)浙江金华投资置业有限公司住宅竣工项目7,07310,53014,81114,8119,44010,940
36江苏省常州市荷园三号常州明宏置业有限公司住宅在建项目55,038121,083157,278157,278168,000146,582
37广西柳州市柳州桂柳路南侧55亩地块柳州同鑫房地产开发有限公司住宅在建项目36,84866,32494,16473,55320,61182,01835,159
38江苏省徐州市徐州彭祖大道北侧项目徐州美君房地产有限公司住宅商业在建项目70,905170,172228,924227,52841,74737,764
39浙江省宁波市宁波江北区05地块 /宁波孔浦万科宁波明科置业有限公司住宅商业在建项目74,370143,494204,640204,640148,777143,775
40浙江省宁波市宁波江北区JB12-01-19a地块 /宁波祥生宁波祥生弘盛房地产开发有限公司住宅商业在建项目65,854131,708179,318179,318133,933125,278
41江苏省宜兴市宜兴竹海岭上项目宜兴鸿立东方旅游地产开发有限公司住宅在建项目28,66630,24154,15554,155264,094193,978
42江苏省宜兴市宜兴小镇H、L地块宜兴鸿海置业有限公司商业新开工项目47,72540,52957,58257,58257,582
43江苏省宜兴市竹海岭G地块宜兴鸿立东方旅游地产开发有限公司商业新开工项目18,46414,91624,84624,84624,84638,43523,675
44重庆市渝北区重庆市渝北区两路组团分区项目重庆明渝实房地产开发有限公司住宅商业在建项目65,53498,296138,204138,204129,413100,767
45上海市杨浦区万阳118二期农工商房地产集团万阳(上海)置业有限公司住宅在建项目6,52616,31528,05328,05396,94578,070
46江苏省宜兴市青龙山项目宜兴宝明房地产开发有限公司住宅商业在建项目308,554469,919638,510105,019415,701466,563345,685
47广西南宁市南宁(2#)(7#)地块农工商房地产(集团)广西明通置业有限公司住宅商业在建项目45,784183,137263,695263,695178,700138,274
48广西南宁市南宁(5#)(6#)地块农工商房地产(集团)广西明通置业有限公司住宅、商业新开工项目45,355181,375252,111250,975250,975230,99280,691
49江苏省镇江市镇江2-4地块镇江联启房地产开发有限公司住宅在建项目71,324117,684159,569159,56948,33732,868
50湖北省武汉市武汉经开076项目武汉怡置明鸿房地产开发有限公司住宅商业在建项目90,556226,390313,416313,416123,81198,534
51上海市松江区洞泾一号上海城明置业有限公司住宅竣工项目65,09378,112116,599116,59987,82185,791
52上海市嘉定区嘉定D9上海锦如置业有限公司商业在建项目45,925137,775178,365130,24833,200538
53上海市浦东新区川沙08-01光明房地产集团上海汇兆置业有限公司住宅新开工项目35,61271,22495,68695,68695,68679,05152,413
54上海市浦东新区临港K07-05上海汇琪置业有限公司商业、办公新开工项目9,04427,13142,03242,03242,03265,72726,801
55上海市浦东新区川沙03-01光明房地产集团上海汇兆置业有限公司住宅新开工项目43,70487,407116,636116,636116,63696,27746,591
56山东省菏泽市菏泽三期山东菏泽平土房地产有限公司住宅新开工项目39,15291,170101,057101,057101,057210,000214,061
57上海市浦东新区三林03-03光明房地产集团上海汇晟置业有限公司住宅新开工项目22,67245,34463,96063,96063,96058,20329,211
58上海市浦东新区大团15-05农工商房地产集团汇慈(上海)置业有限公司住宅新开工项目33,34266,68392,98492,98492,98467,70626,305
59上海市浦东新区芦潮港环境整治项目H04-02地块上海临皓置业有限公司住宅新开工项目139,323320,444484,978484,978484,978531,287224,116
60上海市浦东新区芦潮港环境整治项目H06-01、H16-04地块上海临皓置业有限公司住宅新开工项目98,473222,142325,863325,863325,863366,151154,674

3. 报告期内房地产销售和结转情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

序号地区项目经营业态可供出售 面积 (平方米)已售(含已预售) 面积 (平方米)结转面积 (平方米)结转收 入金额报告期末待 结转面积 (平方米)
1上海市金山区光明.金山府高层、小高层124,042.6239,331.6432,320.6873,128.6319,095.50
2上海市浦东新区光明.汇兆保障房146,892.7017,155.05--42,887.65
3浙江省杭州市光明.青溪华府小高层、叠加、独栋92,816.9215,405.7444,734.9652,652.074,748.01
4江苏省吴江市光明·湖滨花园48,559.54-406.77650.0035,742.37
5江苏省吴江市国风云樾小高层、叠加、产权车位67,863.4449,824.5429,660.1943,450.4069,640.00
6广西省南宁市光明.城市高层、小高层、产权车位、非产权车位、保障房175,437.48118,212.982,699.692,300.55219,805.54
7上海市杨浦区光明.万阳高层、保障房24,034.9212,629.643,869.3312,275.589,488.76
8江苏省常州市荷樾府高层、小高层90,881.6359,785.19112,594.16150,234.418,066.82
9江苏省吴江市光明.光樾华庭小高层48,329.8541,867.8434,345.9358,486.9239,688.49
10上海市浦东新区光明.汇慈保障房98,503.2514,060.0850,276.3848,671.09-
11江苏省宜兴市龙运天城-光明府高层、小高层、商业、非产权车位60,012.8177,815.08--248,509.44
12浙江省湖州市光明.梦想城高层、小高层、多层、排屋67,757.9468,595.6028,031.0930,849.58109,776.01
13湖北省武汉市经开印湖云著高层、叠加47,983.3923,424.12--25,152.65
14上海市浦东新区光明.汇晟保障房65,726.914,855.95--141,327.96
15江西省南昌市滨江上品高层66,905.0448,176.0350,282.0056,873.11112,027.32
16浙江省宁波市光明.褐石公元高层、叠加、产权车位、非产权车位、储藏室52,688.5423,949.1123,602.6140,599.152,903.23
17山东省菏泽市光明.御河丹城多层、高层、非产权车位122,612.798,369.0217,645.749,876.0814,546.90
18河南省郑州市光明.西郊乐缤纷商业、办公、产权车位25,490.899,142.433,741.9711,182.27-
19河南省郑州市光明.索河湾多层、高层、小高层、非产权车位、产权车位112,279.4096,737.2398,540.1353,209.985,060.83
20上海市松江区光明.汇德保障房43,722.4954,454.17264,215.26365,134.80-
21浙江省宁波市海湾金茂悦高层、小高层、产权车位51,423.9970,764.77163,410.44168,893.5810,447.01
22湖南省长沙市光明E城商业、产权车位56,003.584,205.27160.00940.291,940.09
23湖北省武汉市国风上观高层38,994.6918,639.6517,657.8920,642.4022,792.77
24云南省昆明市光明.璟宸高层、产权车位116,540.1572,606.78--159,059.14
25湖北省武汉市江悦澜园高层、商业39,972.507,502.22--54,538.00
26浙江省杭州市光明.富春江花苑高层、小高层、商业、产权车位31,127.8921,209.8526,205.2730,384.514,938.01
27四川省成都市光明.蓉府高层、小高层、产权车位43,026.8831,046.6554,234.9894,736.1213,149.82
28江苏省镇江市悦山园13,532.82---6,207.40
29上海市松江区尚云里小高层、排屋7,915.4253,264.95--57,620.00
30上海市嘉定区光明.D9空间34,313.77----
31湖北省武汉市武汉光明府高层40,064.2714,775.093,366.402,842.2619,528.59
32湖北省武汉市光明.上海公馆商业、产权车位27,674.914,223.101,356.001,094.12-
33江苏省常州市拾光里高层、小高层、产权车位33,579.9058,237.35--100,942.61
34江苏省宜兴市龙运天城-宝龙世家高层、小高层、多层、叠加、商业、非产权22,198.4077,043.80---
35山东省烟台市光明.海上海小高层、多层38,752.6413,712.4658,059.0138,502.5911,276.98
36江苏省宜兴市宜兴光明.英伦尊邸非产权车位49,468.3868.7548.0022.765,064.26
37江苏省常州市璞樾门第高层、商业、产权车位39,242.7139,355.5724,328.7431,467.6644,690.55
38浙江省宁波市世纪滨江商业、办公、产权车位12,069.6241,367.64--100,725.48
39浙江省湖州市光明.御品小高层、排屋、产权车位、储藏室21,669.4069,031.8658,157.9895,734.4929,246.84
40湖南省长沙市培文府高层、排屋、商业、非产权车位36,045.2082,259.9852,250.3636,397.46153,952.15
41上海市崇明区光明墅叠加8,688.1146,410.67--55,199.14
42江苏省南通市光明.幸福天地非产权车位、商业35,513.261,611.694,513.08136.38999.28
43江苏省徐州市光明.泉城熙悦小高层、非产权车位、商业、非产权车位、储藏室59,513.5463,661.1349,922.5727,715.2716,802.47
44四川省成都市星徽城小高层、产权车位39,518.2730,699.1560,772.7154,523.6314,297.49
45四川省成都市璟悦天著小高层、排屋、产权车位24,041.1443,399.1345,400.8772,286.4678,599.47
46江苏省镇江市樾林苑高层、小高层17,310.2740,156.2069,055.8181,394.8257,445.66
47上海市金山区光明.留贤景园小高层13,154.945,275.09---
48江苏省常州市常州光明府商业、办公、产权车位28,917.9623,365.51111,845.72159,860.4910,092.99
49江苏省常州市常州光明.光樾华庭高层、产权车位18,506.0368,391.78--95,754.63
50浙江省杭州市御清城叠加、非产权车位12,120.0025,230.32163,342.34314,921.52-
51湖北省武汉市光明.上海府邸商业、办公13,119.7470,083.031,377.071,612.47-
52江苏省镇江市光明.风景城邦高层、排屋31,729.1313,934.5525,943.0018,425.90-
53江苏省常州市龙运天城商业、产权车位20,121.6824,446.02140,266.01238,878.3275,627.43
54江苏省溧阳市光明.燕山1号非产权车位、储藏室14,226.86298.69281.70593.14-
55重庆市映月台小高层、商业、产权车位28,475.7039,200.0232,038.2833,756.6133,494.72
56浙江省金华市金华东润花园小高层、商业、产权车位10,491.8932,724.7012,534.4610,917.8620,837.51
57浙江省宁波市金麟府高层、小高层、多层、商业、产权车位8,761.9320,374.83--131,514.70
58重庆市光明拾光里小高层5,665.7335,623.25--40,787.36
59安徽省池州市光明.英伦天地商业、办公19,330.966,179.146,795.983,357.77171.18
60江苏省无锡市玺悦珑庭高层、叠加、产权车位16,013.5331,534.2983,602.81173,407.792,196.10
61浙江省杭州市右岸澜庭非产权车位15,265.001,930.00---
62江苏省无锡市吴樾东方商业、产权车位8,215.431,654.90105,948.93150,700.94-
63广西省南宁市光明.澜湾九里多层、商业、产权车位、非产权车位25,621.173,506.581,476.571,301.0330.00
64广西省南宁市光明.时光集产权车位14,564.00258.73---
65广西省柳州市揽山庭小高层、多层5,995.0726,127.4213,213.9213,223.6420,649.57
66上海市浦东新区上海虹阳3,465.50----
67江苏省苏州市光明.悦上海小高层、多层3,248.1123,593.8010,360.7315,894.2516,536.76
68江苏省宜兴市光明.陶里春风高层、小高层、产权车位27,697.6610,042.1119,923.2417,079.64-
69江苏省扬州市光明.铂悦华府商业、产权车位18,883.549,323.03732.006,573.63-
70浙江省湖州市光明.香樟园高层、小高层、多层、排屋、商业、产权车位、非产权车位5,983.867,286.238,155.0214,285.85-
71浙江省宁波市光明.领尚产权车位7,865.791,001.17924.00460.48-
72江苏省溧阳市光明.风景英伦小高层、多层、产权车位8,053.431,447.631,116.85441.41-
73浙江省杭州市光明.逸品春江商业、非产权车位4,115.582,458.572,368.572,533.45-
74江苏省宜兴市光明.小镇多层2,942.294,657.598,878.718,524.861,044.70
75上海市奉贤区光明.九胤小高层、叠加822.8929,827.6744,945.86156,784.0710,315.53
76上海市浦东新区光明.唐镇壹号4,304.61----
77江苏省扬州市光明.朗悦华府多层、产权车位14,284.48795.56108.00572.80-
78上海市松江区光明.松江府5,908.71----
79江苏省常州市碧玥和鸣高层、小高层、产权车位7,593.6948,849.93--170,631.13
80上海市存量商业商业21,448.657,354.4326,057.2544,395.99-
81上海市浦东新区光明.碧云公馆1,783.71----
82江苏省溧阳市溧阳光明.英伦尊邸非产权车位、储藏室12,348.5050.34---
83上海市静安区光明.熙藏2,386.56-283.892,380.95-
84浙江省绍兴市光明.檀府产权车位2,792.8192.4023.0090.48-
85安徽省宿州市光明.名宿华府高层、商业、产权车位18,969.681,354.66877.74432.57-
86浙江省宁波市光明.领御产权车位2,888.082,508.73---
87上海市存量车位产权车位、非产权车位7,739.89271.11840.001,063.19-
88浙江省宁波市光明.领峰产权车位1,746.411,078.303,144.002,027.06-
89江苏省苏州市云栖麓344.00-168.001,482.60-
90江苏省苏州市光明.英伦尊邸786.26---786.26
91上海市金山区光明.万祥金邸车位4,609.92----
92山东省临沂市光明.幸福小镇2,413.10----
93广西省南宁市丰合名座多层、商业975.42178.00---
94江苏省徐州市东湖悦府商业、非产权车位3,098.167,366.83--174,047.02
95上海市松江区光明·云庐小高层、叠加89.4111,268.8353,757.34212,888.862,558.65
96浙江省宁波市宁南金茂悦产权车位555.92141.4699,953.25137,834.46-
97上海市松江区光明.汇松保障房100.0058.4256.5369.85-
98浙江省绍兴市光明.澜山苑产权车位、储藏室192.39421.03---
99浙江省余姚市紫宸府18.92-158.05152.25-
100江苏省苏州市光明.福运马洛卡非产权车位-731.79799.47210.30-
101浙江省金华市光明.湖海城市花园产权车位、储藏室、商业-7,125.628,492.713,673.62-
102浙江省绍兴市光明.海樾传奇产权车位-13.204.0069.27-

报告期内,公司共计实现销售金额329.49亿元,销售面积229.85万平方米,实现结转收入金额351.82亿元,结转面积247.67万平方米,报告期末待结转面积

293.50万平方米。

4. 报告期内房地产出租情况

□适用 √不适用

5. 报告期内公司财务融资情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

期末融资总额整体平均融资成本(%)利息资本化金额
3,187,287.224.9496,057.52

6. 其他说明

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内,公司新设立子公司4家(如下表),公司对外股权投资总额共计人民币29,600万元。

序号名称类型设立日期注册资本(万元)公司股权占比情况说明
1上海临皓置业有限公司新设立公司2021年6月10,000100%
2上海光明亿佳科技服务有限公司新设立公司2021年6月1,00060%
3上海志胜置业有限公司新设立公司2021年3月10,000100%
4上海临光置业有限公司新设立公司2021年4月10,00090%报告期内已注销

1. 重大的股权投资

□适用 √不适用

2. 重大的非股权投资

√适用 □不适用

1、公司全资子公司光明房地产集团上海汇晟置业有限公司(下称“光明汇晟”)通过挂牌方式(政府平台招拍挂出让)取得了上海市浦东新区“十二五”保障房三林基地03-03地块(地块公告号:

202026801)。该项目四至范围为东至03-07地块,南至芦恒路防护绿地,西至金谊河防护绿地,北至03-02地块和金溪路。项目用地面积为22672.3平方米,容积率为2.0,计容建筑面积为45344.6平方米,土地用途为征收安置房,土地使用年限为70年,土地成交总价为人民币19684万元。公司目前拥有该项目100%权益。具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn(临2021-007)。

2、公司全资子公司农工商房地产集团汇慈(上海)置业有限公司(下称“农房汇慈”)通过挂牌方式(政府平台招拍挂出让)取得了上海市浦东新区大团镇中部社区PDS5-0101单元15-05地块(地块公告号202027913)。该项目四至范围为东至15-06地块,南至永晨路,西至钦飞路,北至15-04地块。项目用地面积为33341.6平方米,容积率为2.0,计容建筑面积为66683.2平方米,土地用途为征收安置房,土地使用年限为70年,土地成交总价为人民币13243万元。公司目前拥有该项目100%权益。具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn(临2021-007)。

3、公司全资子公司农工商房地产(集团)有限公司(下称“农房集团”)与上海光明生活服务集团有限公司(下称“服务集团”)组成联合体(农房集团占97%,服务集团占3%)通过挂牌方式(政府平台招挂出让)取得了中国(上海)自由贸易实验区临港新片区重装备产业区04PD-0303单元H04-02地块(芦潮港农场环境整治配套项目)的国有建设用地使用权。该项目四至范围为东至莺歌路,南至正茂路北侧绿化带,西至云水路东侧绿化带,北至云端路。项目出让面积为139323.3平方米,容积率为

2.3,计容建筑面积为320443.59平方米,土地用途为居住用地,土地使用年限为70年,土地成交总价为人民币190998万元。具体内容分别详见2021年6月19日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的(临2021-031)、(临2021-032)、(临2021-036)。公司目前拥有该项目100%权益。

4、公司全资子公司农房集团与服务集团组成联合体(农房集团占97%,服务集团占3%)通过挂牌方式(政府平台招挂出让)取得了中国(上海)自由贸易实验区临港新片区重装备产业区04PD-0303单元H06-01、H16-04地块(芦潮港农场环境整治配套项目)。该项目四至范围为东至白絮路,南至正茂路北侧绿化带,西至莺歌路,北至群峰路。项目出让面积为43468.3平方米(H06-01地块)、55004.9平方米(H16-04地块),容积率为2.2(H06-01地块)、2.3(H16-04地块),计容建筑面积为95630.26平方米(H06-01地块)、126511.3平方米(H16-04地块),土地用途均为普通商品房,土地使用年限均为70年,土地成交总价为人民币131421万元。具体内容分别详见2021年6月19日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的(临2021-031)、(临2021-032)、(临2021-036)。公司目前拥有该项目100%权益。

3. 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额
应收款项融资34,840,045.0010,081,500.00-24,758,545.000
其他权益工具投资100,000.00100,000.00-0
合计34,940,045.0010,181,500.00-24,758,545.000

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

公司于2021年11月29日、2021年12月15日分别召开了第八届董事会第二百零六次会议、第八届监事会第五十一次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于转让全资子公司光明食品集团上海东平小镇农场有限公司100%股权及债权暨关联交易的议案》,同意公司通过上海联合产权交易所协议转让方式,向关联方光明生态岛投资发展有限公司(下称“生态岛公司”、“受让方”)转让公司下属全资子公司光明食品集团上海东平小镇农场有限公司(下称“东平小镇公司”)100%股权及相应股东借款,本次交易涉及合计金额为人民币1,462,817,435.87元,分为三部分:(1)小镇公司100%股权通过上海联合产权交易所协议转让方式,股权价格为以国资评估备案确认的评估价值人民币158,138,425.80元;(2)截至审计评估基准日的相应股东借款人民币1,159,017,015.73元;(3)审计评估基准日后至股权转让交易日前,提前归还银行贷款以解除上市公司相应担保责任而形成的相应股东借款人民币145,661,994.34元。受让方还需承担自审计评估基准日至股权交易日期间全部或有新增股东借款的全部本息。

截至2021年12月29日,根据相关规定所需办理的产权交易及工商变更登记手续已完成,并已全额收到本次股权交易转让价款及相应股东借款合计1,531,071,373.72元。本次交易符合上市公司在当前房地产行业市场形势复杂变化下的经营策略,有利于公司当前快速回笼投入,优化资产负债结构,为

未来资源布局提供动力,有利于更好的实现企业长期的合理平衡发展。本次交易完成后,实现归属母公司的净利润约为人民币216,184,011.45元,本公司已不再持有东平小镇公司及其下属全资子公司明博置业的股权。上市公司将不存在为东平小镇公司及其下属公司提供担保、委托东平小镇公司及其下属公司的理财、及其占用上市公司资金等方面的情况。

具体内容分别详见2021年11月30日、2021年12月16日、2021年12月29日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的(临2021-056)、(临2021-057)、(临2021-059)、(临2021-062)、(临2021-063)、(临2021-063)。

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称注册资本(元)报告期末总资产(元)报告期末净资产(元)报告期内实现营业收入(元)报告期内实现净利润(元)报告期内实现归属于母公司的净利润(元)
农工商房地产(集团)有限公司1,120,000,000.0047,116,244,020.627,906,467,220.3715,824,120,977.22490,255,246.81352,328,406.16
上海申宏冷藏储运有限公司26,940,000.0051,504,202.39-74,444,983.7215,277,446.71-1,356,386.41-1,356,386.41
上海海博物流(集团)有限公司200,000,000.00357,643,509.20-54,511,251.06125,680,339.78-39,215,025.27-37,195,017.88
上海海博西郊物流有限公司115,000,000.001,026,712,569.245,107,676.2567,975,686.29-14,292,652.04-14,292,652.04
上海海博斯班赛国际物流有限公司70,000,000.00410,227,447.3695,872,724.35278,598,490.059,297,643.829,297,643.82
光明房地产集团上海汇晟置业有限公司150,000,000.002,537,953,721.21107,632,097.83--32,313,734.94-32,313,734.94
光明房地产集团上海金山卫置业有限公司100,000,000.00362,993,819.2719,946,690.75--23,006,201.76-23,006,201.76
上海光明泗泾建设发展有限公司100,000,000.0062,440,440.0360,736,658.03--4,707,207.93-4,707,207.93
杭州千岛湖立元置业有限公司100,000,000.001,146,567,259.62-17,829,746.29526,520,690.4220,152,877.3420,152,877.34
浙江明佑置业有限公司100,000,000.00319,760,149.08192,717,445.88142,858,488.998,436,120.848,436,120.84
烟台平土房地产有限公司60,000,000.00567,067,676.57-493,280,285.46385,025,946.55-159,449,476.43-159,449,476.43
宜兴鸿鹄地产开发有限公司20,000,000.00309,758,607.57129,765,134.76170,796,351.2840,221,944.8240,221,944.82
光明房地产集团江苏明宏置业有限公司100,000,000.00316,863,102.58113,585,707.78277,152,718.3314,171,680.3214,171,680.32
云南光明紫博置业有限公司100,000,000.003,813,843,052.3117,394,411.60--30,062,358.94-30,062,358.94
常州明城置业发展有限公司100,000,000.001,076,761,160.28119,193,399.751,502,344,130.3182,407,978.2282,407,978.22
光明房地产集团(苏州)置业有限公司100,000,000.002,020,542,177.8060,524,110.42600,564,249.36-1,050,035.02-1,050,035.02
武汉明利房地产开发有限公司100,000,000.001,258,374,138.70216,275.1828,422,624.76-74,241,334.21-74,241,334.21
郑州光明开元置业有限公司100,000,000.00503,119,212.59-113,444,373.42--32,536,994.89-32,536,994.89
余姚中珉置业有限公司20,000,000.00160,577,617.98144,966,970.521,522,500.0014,909,449.9614,909,449.96
苏州绿淼不动产开发有限公司40,000,000.002,217,513,880.5511,246,172.98435,024,518.30-20,216,449.48-20,216,449.48
上海海博供应链管理有限公司100,000,000.00439,952,711.83119,329,990.03550,783,860.15-529,148.97-1,795,943.33
上海光明房地产服务集团有限公司50,000,000.00506,074,122.33171,498,131.65554,353,745.6044,206,481.4944,185,137.76
光明房地产集团上海汇兆置业有限公司100,000,000.00806,975,600.8385,396,658.51--11,287,427.79-11,287,427.79
邯郸市望源房地产开发有限公司100,000,000.0092,193,821.5291,623,118.39--3,280,051.98-3,280,051.98
无锡明景置业有限公司50,000,000.00276,026,652.9872,336,412.541,734,096,843.8183,752,366.5283,752,366.52
常州亿泰房地产开发有限公司100,000,000.00564,354,768.99149,001,348.62314,676,554.8949,001,348.6249,001,348.62
郑州星樽置业有限公司100,000,000.001,394,861,245.70-13,795,538.95--73,511,052.22-73,511,052.22
宁波嘉佳置业有限公司30,000,000.00264,743,673.53-18,830,393.24--15,907,610.86-15,907,610.86
上海农工商房地产置业有限公司100,000,000.00656,441,059.42552,237,122.45122,778,969.63-915,840.14-915,840.14
上海光明城市建设发展(集团)有限公司100,000,000.008,515,352.31-86,014.826,144,717.5353,470.2353,470.23
常州天宸房地产开发有限公司100,000,000.002,312,723,382.22272,618,416.992,388,783,201.74260,072,182.31260,072,182.31
上海志胜置业有限公司100,000,000.003,183,179,207.67-391,463,122.13407,827,448.11-82,054,671.52-56,278,757.79

(八) 公司控制的结构化主体情况

√适用 □不适用

名称是否纳入合并范围纳入合并范围的依据
上海农房投资发展合伙企业(有限合伙)根据合伙协议,公司作为GP控制人,实际控制该合伙企业

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

√适用 □不适用

1、房地产行业

2021年的调控让房企发展的不确定性增加,行业已经告别了土地红利时代,正在告别高杠杆高周转时代,在当前外部宏观环境不确定性、不平衡性增加的背景下,行业正处于项目开发利润逐步收窄的低容错时代。在房住不炒的总基调下,房企抢抓销售回笼,保障现金流安全稳健已成为行业共识。2022年初以来,行业市场销售情况与土地投资总体仍处于低谷,区域与城市分化导致市场存在冷热不均,2021年末至今的政策暖意已有所引导,但从政策到市场、到企业的传导仍需时间与过程。同时,在2022年初至今的新冠疫情阶段性局部反复中,项目建设开发进度、售楼处销售开放、部分物业服务、商业、酒店、餐饮等业态经营运转等,仍需面临常态化疫情防控的持续考验。同时,也要看到面临的发展机遇,我国经济韧性强,长期向好的基本面不会改变。政策上,鼓励对实体经济的发展,对多元化产业的发展,对城市群与都市圈的更新建设。无论是长三角一体化战略、长江经济带建设、郊县发展战略、乡村振兴战略、自贸区发展战略,还是上海全球卓越城市的总体要求和十四五战略规划的发展,都为未来的发展构成了良好的外部宏观环境。

2、冷链物流行业

党的十九大报告中提出了要在现代供应链等领域培育新增长点、形成新动能。国务院办公厅发布的《关于加快发展冷链物流保障食品安全促进消费升级的意见》(国办29号文),要求以体制机制创新为动力,以先进技术和管理手段应用为支撑,以规范有效监管为保障,着力构建符合我国国情的“全链条、网络化、严标准、可追溯、新模式、高效率”的现代化冷链物流体系。我国冷链物流行业的建设思路和要求已明确,冷链物流行业在我国经济持续增长和政策的不断助推下迎来了重要的发展机遇期。随着人们对食品安全意识的日益提高和消费升级的促进,以及生鲜电商发展的日益完善,冷链物流作为与新零售结合最为紧密的行业之一,已经成为各方关注的焦点。展望未来,我国进入新发展阶段,人民群众对高品质消费品和市场主体对高质量物流服务的需求快速增长,新冠肺炎疫情防控常态化对冷链物流提出新的更高要求,冷链物流发展面临新的机遇和挑战。

(二)公司发展战略

√适用 □不适用

围绕“稳中求进,高质量发展”的主基调,聚焦“城市新地标的建设者、新生活的开拓者、新融合的先行者、新产业的创业者”的战略定位,融入上海“中心辐射、两翼齐飞、新城发力、南北转型”的空间新格局,围绕“四新”战略定位,回归上海、回归主业、回归效益,深耕上海、辐射长三角,着力调结构、降杠杆、优模式,通过项目精致化、管理精细化、组织精简化、人员精英化,积极培育创新业务,改善资产负债结构,增强抗风险能力,打造具有光明食品产业基因的城市建设运营集成服务商。

(三)经营计划

√适用 □不适用

2022年,面对更加复杂、严峻、多变的内外环境,公司将继续坚持“稳中求进,高质量发展”总基调,坚持以“优布局、调结构、去库存、控风险”为重点,抓早、抓稳、抓管、抓控,积极通过管理效能的提升,来促进和推动高质量发展。

1、筑牢党建支点

2022年是立足百年历史起点,接续推进中华民族伟大复兴的关键一年,公司将积极贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神的重要内容,弘扬伟大建党精神,从党的百年奋斗历程中不断汲取智慧和力量,在贯彻新发展理念、服务新发展格局、推动高质量发展上积极探索、勇于创新、做出实效,迎接党的二十大胜利召开。

2、筑强战略支点

聚焦“城市新地标的建设者、新生活的开拓者、新融合的先行者、新产业的创业者”的战略定位,围绕产业与城市发展,积极投身上海市域空间新格局和城市产业保障底板的建设与服务。进一步加深与城市价值链的关联、与国企改革的契合、与光明食品集团各产业间的协同,研究参与城市更新等机遇,把握临港新片区发展、乡村振兴和长三角一体化等契机,坚持深耕上海,辐射长三角。围绕创新转型,聚焦专业服务能力提升,发挥公司在存量资产改造、物业管理服务、资产运营、冷链仓储配送等方面的业务优化。

3、筑稳安全支点

一是疫情防控,在当前国内散发疫情仍时有发生的背景下,坚持防疫政策与举措的落实,坚持做好内防反弹,外防输入。二是生产安全,始终以安全生产为经营管理的底线,坚持原则,不以牺牲安全生产为代价,追求短期利益。在发展中,关注落实好食品安全、会展安全等新课题。三是重大风险防范,树立居安思危的意识,守好现金流管理防线,守牢合规底线,防范于未然。

4、以管理为杠杆,增强持续发展动力

围绕“发展与管理”的年度重点方向,2022年公司将围绕高质量发展,保持整体经济运行的平稳,推进战略协同发展的新空间。

一是管理提质,坚定从投资拓展布局、存量去化速率、组织架构精简、人才队伍择优等维度,坚持聚焦提质增效,在质量上理性审慎布局,投资缩量聚焦,重点关注在上海资源布局的占比与质量;在容量上加速退出非重点、非战略深耕的区域;在存量上通过积极的销售策略,快速灵活去化各种业态类型存货与各类存量资产。

二是经营提质,围绕降杠杆、去库存、控风险,提升全面预算管理能力,优化资金计划编制执行,积极优化三道红线,拓展融资渠道与模式,降低置换融资成本。提升运营能力,强化总经计划编制执行,深化进度计划和营销、财务节点联动,严控成本支出,积极降本增效。提高营销能力,提前布局谋划,狠抓签约回款,加快常规销量,清理滞重存量,挖潜留存容量。

三是动能换挡,聚焦光明食品集团战略发展,围绕上海打造有国际影响力的社会主义现代化国际大都市,上海自贸区新片区建设、长三角区域一体化国家战略实施等重大发展机遇,在高质量发展的总体战略导向下,以未来大型集群型、综合型、协同型项目为目标,探索培育发展新空间。

2022年全年,公司计划营业收入180亿元,在保障投融资整体平衡的基础上,以现金流管理为核心,合理拓展项目储备,改善资产负债结构,计划新开工面积49万平方米,计划竣工面积256万平方米。

2022年经营计划是公司根据当前现状制定,不代表公司对投资者的承诺,能否实现取决于宏观经济形势和政策、市场状况变化、企业经营发展实际等诸多因素,存在很大的不确定性,提示投资者对此保持足够的风险意识。

5、以人才为杠杆,增强企业凝聚力

着重围绕人均产出、人才选用、绩效考核等维度,构建高效能人才队伍。全面提升人才团队的工效人效,在完善岗位设置、落实“绩效联动”要求的基础上,聚焦企业创新能力、管理能力、市场能力等要素的提质进阶,培育适应企业发展的人才培养体系和梯队建设策略,加快推进人才工作“终端活”效果的落地,护航“十四五”目标的推进达成。

6、以服务为杠杆,增强转型品牌力

围绕“让市民离不开光明”的导向,助力光明品牌的提升、资产的保值增值及运营的安全有序,在确保服务品质的基础上,多元化发展,最大化挖掘服务价值链,做好品牌延伸,最大化实现品牌溢价。

五大平台进一步探索轻资产运营和优服务能力的转型方向,内部加强协同配合,外部积极拓展市场。华都商业集团统筹推进存量资产处置去化和内部资源盘活增值,打响商业、办公、酒店、租赁房四大产品线的品牌价值。物流集团进一步提升重资产转化运营效益,构建具有市场竞争力的冷链物流仓储产业链,为城市服务保障贡献力量。供应链公司探索协同发展“物流、贸易、商业”平台,巩固酒类贸易底板,放大光明玖壹玖品牌价值。服务集团夯实现有的市场认同和行业口碑,在持续扩大管理项目规模的同时,加快数字化科技转型,满足多样化城市服务需求。城建集团在传统建设业务的基础上,完善代建等模式,积极谋划新基建发展机遇。

(四)可能面对的风险

√适用 □不适用

1、政策风险。当前,国内外经济形势依然错综复杂,房地产政策方面,“房住不炒”总基调将依然持续贯彻,推进一城一策,严格防范房地产金融风险。房地产行业方面,受国家宏观调控政策影响较大。政策风险集中体现在公司受土地政策、房地产相关政策、冷链物流产业发展政策、财政税收政策变化的影响。公司将加强政策研究,适应宏观调控政策的变化,在市场判断、战略制定、项目销售、资金回笼等各环节做好充分的准备。

2、市场风险。国内房地产行业处于完全市场竞争阶段,由于行业壁垒较低,国内拥有资金、土地资源的企业以及拥有资金、技术、管理优势的开发商均积极介入国内房地产市场。同时,经过多轮房地产调控之后,购房者愈发理性和成熟,对于产品品牌、产品品质、户型设计、物业管理和服务等提出了更高的要求。房地产市场是地区性的市场,当地市场环境条件,尤其是市场供求关系,对公司在当地的销售和业绩状况影响很大。现阶段,部分地区出现需求下降、供应过剩的情况,公司要加强市场监测,谨慎判断投资拓展的区域,及时调整产品结构、营销策略及区域布局。

3、财务风险。房地产行业是资金密集型行业,对资金需求量大,需求时间长。利率市场化改革继续深化,对于房地产企业的融资和经营会产生影响。在个人住房贷款方面,随着市场变化,银行也会不断调整个人住房贷款政策,首付比例和利率高低的变化都将影响购房者的按揭融资成本和潜在客户的购买力,也将对公司销售产生影响。资金链的安全与否直接决定着企业的生命,宏观政策、资本市场变动或其他突发事件可能会导致公司面临财务风险,公司将持续加强经营管控,确保现金流安全,加强对利率政策、货币政策的研究,早作准备,降低财务风险。

4、经营风险。

房地产调控政策的变化会对公司经营策略产生影响,如加速营销去化、更加理性审慎投资、阶段性土地储备增量减少等。公司主要的房地产开发项目为住宅项目,具有投入资金大、开发周期长等特点,对于项目整体开发的管控具有较高的要求。同时,房地产开发和经营涉及的相关行业范围广,合作单位多,需接受规划、国土、建设、房管、消防和环保等多个政府部门的审批和监管,这对项目的开发控制能力提出较高要求。公司将通过制度和流程加强管控,进一步明确定位、细化职责、降低风险。

此外,2022年3月至今的上海市新冠肺炎疫情及相应封控措施,将在短期内对公司在上海区域的生产经营造成一定影响,公司将始终严格遵守各地各项防疫政策,主动履行国企社会责任,积极参与上海城市抗疫、保供、志愿等各项工作,在符合疫情防控政策和维护员工安全、公共卫生安全的情况下,积极推进复工复产,最大限度地降低疫情对公司生产经营的不利影响。

(五)其他

□适用 √不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内,公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所有关要求,重视加强信息披露工作,不断完善公司法人治理结构,建立健全内部控制制度,规范公司运作,切实维护公司及全体股东利益。公司股东大会、董事会、监事会、经营层职责明确,各董事、监事和高级管理人员勤勉尽责,董事、监事认真履行职责,积极参加公司股东大会、董事会和监事会,关联董事对相关关联交易事项进行回避表决,确保了公司安全、稳定、健康、持续的发展。

1、关于股东与股东大会:报告期内,公司召开临时股东大会2次,定期股东大会1次,审议议案19项。公司根据《公司法》、《股票上市规则》、《股东大会议事规则》的要求,召集、召开股东大会,股东大会的会议筹备、会议提案、议事程序、会议表决和决议、决议的执行和信息披露等方面符合规定要求。公司按规定对报告期内股东大会开通网络投票,能够确保所有股东、尤其是中小股东充分行使表决权,享有平等的地位。公司邀请律师出席股东大会,对会议的召开程序、审议事项、出席人身份进行确认和见证,并出具法律意见书,保证了股东大会的合法有效。

2、关于控股股东与上市公司的关系:报告期内,公司与控股股东产权关系相互独立,公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作,控股股东与公司之间进行的关联交易均严格按照相关规定履行了董事会、股东大会的审批程序,关联董事和关联股东在表决时回避,重大关联交易由审计委员会出具审核意见,对于达到披露标准的关联交易依法披露。公司建立了防止控股股东及其关联企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制,未发生过大股东占用上市公司资金和资产的情况。

3、关于董事和董事会:公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求,董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专业委员会,其成员组成结构合理。各专业委员会均严格按照相应工作条例开展工作,在公司的经营管理中充分发挥其专业性作用。截止本报告发布之日,原独立董事杨国平先生、史剑梅女士因任期届满辞去公司相关职务,公司及时完成了补选张晖明先生、朱洪超先生为公司独立董事,并及时相应增补董事会各下属委员会委员和选举相应主任委员,确保公司治理层人员结构健全,保障了公司治理在组织架构上的健全、职能责任上的明晰和内部治理机制的制衡。公司各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度,认真出席董事会会议和审议各项议题。公司全年召开董事会会议14次,审议议案49项。公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会,其成员组成合理。年内,董事会下属四个专门委员会全年共召开20次会议,其中战略委员会8次,提名委员会2次,审计委员会9次,薪酬与考核委员会1次。自专门委员会设立以来,均严格按照相应工作条例开展工作,已在公司的经营管理中充分发挥了其专业性作用。每位独立董事均严格遵守《独立董事工作制度》及各专门委员会实施细则,认真负责、勤勉诚信地履行各自的职责,独立董事在公司利润分配方案制定、续聘会计师事务所及审议关联交易的过程中提出了许多宝贵的意见与建议。

4、关于监事和监事会:报告期内,职工监事季新峰先生因工作原因离任职工监事职务,公司及时通过职工代表大会选举陆吉敏先生为监事会职工监事,确保公司监事会人员结构符合法律、法规的要求,公司各监事严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定,能够依据《监事会议事规则》等制度,认真履行自己的职责,对公司财务以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,并独立发表意见。

5、关于信息披露与透明度:报告期内,公司严格按照法律法规,真实、准确、完整、及时地通过《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站等披露有关信息,并做好信息披露前的保密工作,切实履行上市公司信息披露的义务,保证公司信息披露的公开、公平、公正,积极维护公司、投资者、尤其是中小股东合法权益。报告期内,公司发布定期报告4次,临时公告66次。

6、关于投资者关系及相关利益者:报告期内,公司严格按照《公司章程》的规定制订利润分配方案并及时实施。同时,公司积极接待各类投资者,通过业绩说明会、股东大会现场问答与交流、热线电话、网络平台等渠道与广大投资者保持沟通,对投资者从各个渠道反馈的信息与问题进行了回复与解答,进一步加强了投资者对公司的了解和认同。

7、关于绩效评价和激励约束机制:公司建立有公正、透明的高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制;公司高级管理人员的聘任公开、透明,符合相关法律、法规的规定。报告期内,公司不断完善内部激励考核机制,进一步完善了公司薪酬管理体系。

8、关于内部控制机制的建立健全:报告期内,公司结合自身发展战略、经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等,进一步构建完善高效的内部控制管理体系,加强对关键控制点的管理和内部控制的监督,并针对出现的新问题和新情况及内部控制执行中的薄弱环节,进行及时改进和完善,加大对内控重要性和必要性的宣传培训。在公司日常管理中强化内部控制意识,优化内部控制环境,提升内控管理水平,有效防范各类风险,确保公司健康、稳定和规范发展。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因

□适用 √不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施,

以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

□适用 √不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况,以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

□适用 √不适用

三、股东大会情况简介

会议届次召开日期决议刊登的指定网站的查询索引决议刊登的披露日期会议决议
2020年年度股东大会2021年5月18日www.sse.com.cn(临2021-026)2021年5月19日本次会议共审议通过13项议案,不存在否决议案情况。
2021年第一次临时股东大会2021年9月7日www.sse.com.cn(临2021-046)2021年9月8日本次会议共审议通过5项议案,不存在否决议案情况。
2021年第二次临时股东大会2021年12月15日www.sse.com.cn(临2021-062)2021年12月16日本次会议共审议通过1项议案,不存在否决议案情况。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用 √不适用

股东大会情况说明

√适用 □不适用

股东大会的召开符合法律法规的规定,同时不存在否决议案。

1、公司于2021年5月18日召开2019年年度股东大会,会议审议通过了《2020年度董事会工作报告》、《2020年度监事会工作报告》、《2020年度报告全文及摘要》、《2020年财务决算报告》、《2021年财务预算报告》、《关于2020年度利润分配的预案》、《关于2021年度预计日常关联交易的提案》、《关于续聘会计师事务所的提案》、《关于2020年度董事、监事和高级管理人员薪酬情况的提案》、《关于支付独立董事2021年度津贴的提案》、《关关于开展供应链资产支持证券业务(ABS)的提案》、《关于开展供应链定向资产支持票据业务(ABN)的提案》、《关于申请注册发行超短期融资券的提案》。

2、公司于2021年9月7日召开2021年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于核定2021年度房地产项目权益土地储备投资额度的提案》、《关于核定2021年度融资计划的提案》、《关于核定2021年度对外担保额度的提案》、《关于2021年度控股股东及其关联方向公司及下属子公司提供借款预计暨关联交易的提案》、《关于选举独立董事的议案》。

3、公司于2021年12月15日召开2021年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于转让全资子公司光明食品集团上海东平小镇农场有限公司100%股权及债权暨关联交易的议案》。

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名职务(注)性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数年度内股份增减变动量增减变动原因报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)是否在公司关联方获取报酬
沈宏泽党委书记、董事长562020年4月24日2021年12月31日 (已发布延期换届公告)3,692,3933,692,393084.385802
郭强党委副书记、总裁、董事422020年5月27日2021年12月31日 (已发布延期换届公告)00084.862002
吴通红董事482019年12月24日2021年12月31日 (已发布延期换届公告)0000
邢秀燕董事512014年12月19日2021年12月31日 (已发布延期换届公告)0000
朱凯独立董事482017年10月26日2021年12月31日 (已发布延期换届公告)00015.00000
张晖明独立董事(截止本报告期末)652021年9月7日2021年12月31日 (已发布延期换届公告0004.708333
朱洪超独立董事(截止本报告期末)622021年9月7日2021年12月31日 (已发布延期换届公告0004.708333
黄超监事会主席572020年5月27日2021年12月31日 (已发布延期换届公告)00088.1884
陆吉敏党委委员、职工监事、纪委书记(截止本报告期末)562021年11月29日2021年12月31日 (已发布延期换届公告0009.437614
罗杰监事602014年12月19日2021年12月31日 (已发布延期换届公告)13,00013,00000
何为群副总裁532015年8月21日2021年12月31日 (已发布延期换届公告)1,8591,859058.3000
黄峻副总裁512019年3月19日2021年12月31日 (已发布延期换届公告)16,90016,900066.737496
苏朋程副总裁、董事会秘书372020年4月28日2021年12月31日 (已发布延期换届公告)00062.405631
盛雪群财务总监502016年12月29日2021年12月31日 (已发布延期换届公告)00059.016663
季新峰党委副书记、工会主席(截止本报告期末,已离任职532020年5月22日2021年12月31日(2021年11月29日离任职工监00039.6000
工监事)事,已发布延期换届公告)
杨国平独立董事(已离任)662015年8月21日2021年9月7日 (已发布延期换届公告)00010.291667
史剑梅独立董事(已离任)592015年8月21日2021年9月7日 (已发布延期换届公告)00010.291667
合计/////3,724,1523,724,1520/597.933608/
姓名主要工作经历
沈宏泽男,1965年12月生,中国共产党党员,大专学历。最近五年曾任农工商房地产(集团)股份有限公司常务副总裁、董事兼总裁,农工商房地产(集团)有限公司董事兼总裁,上海海博股份有限公司董事兼总裁,光明房地产集团股份有限公司党委书记、董事长、总裁。现任光明房地产集团股份有限公司党委书记、董事长。
郭强男,1979年8月生,中国共产党党员,研究生学历。最近五年曾任上海市闸北区规划和土地管理局副局长,上海市静安区大宁路街道办事处副主任、党工委委员,光明食品集团上海置地有限公司党支部委员、副总裁、光明食品(集团)有限公司行政事务部总经理。现任光明房地产集团股份有限公司党委副书记、总裁、董事。
吴通红男,1974年3月生,中国共产党党员,硕士,高级经济师。最近五年曾任上海益民食品一厂(集团)有限公司总裁、党委副书记。现任光明食品国际有限公司党委书记、董事长,上海益民食品一厂(集团)有限公司执行董事、光明房地产集团股份有限公司董事。
邢秀燕女,1970年9月生,中国共产党党员,研究生学历,高级工程师。最近五年曾任长城国富置业有限公司党委委员、副总经理,长城国富置业有限公司党委副书记、副董事长、总经理。现任中国长城资产管理股份有限公司资产经营五部总经理,光明房地产集团股份有限公司董事。
朱 凯男,1974年3月生,中国共产党党员,博士,会计学教授。最近五年曾任上海财经大学会计学院教授、博士生导师。现任上海财经大学会计学院副院长、光明房地产集团股份有限公司独立董事。目前朱凯先生同时任上海莘泽创业投资管理股份有限公司(新三板证券简称:莘泽股份;证券代码:834636)董事。
张晖明男,汉族,1956年7月生,中国共产党党员,博士,经济学教授。最近五年曾任复旦大学企业研究所所长、复旦大学经济学院教授、光明房地产集团股份有限公司独立董事。现任复旦大学企业研究所所长、复旦大学经济学院教授、兼任锦江国际酒店股份有限公司、无锡航亚科技股份有限公司独立董事、上海紫江实业集团股份有限公司独立董事、光明房地产集团股份有限公司独立董事。
朱洪超男,汉族,1959年12月生,中国共产党党员,硕士研究生、高级律师。最近五年曾任上海市联合律师事务所高级合伙人,上海第一医药股份有限公司、万达信息股份有限公司、上海百联集团股份有限公司、海通证券股份有限公司、上海建科集团股份有限公司、上海海希工业通讯股份有限公司独立董事。现任上海市联合律师事务所荣誉主任、高级合伙人。现任上海国际经济贸易仲裁委员会(上海国际仲裁中心)仲裁员、上海仲裁委员会仲裁员;上海经贸商事调解中心调解员;兼任上海百联集团股份有限公司、海通证券股份有限公司、上海建科集团股份有限公司、上海海希工业通讯股份有限公司独立董事、光明房地产集团股份有限公司独立董事。
黄超男,1964年12月生,中国共产党党员,硕士研究生,高级经济师,高级农艺师,正高级农业技术推广研究员。最近五年曾任光明食品(集团)有限公司农业发展部总经理,光明食品集团上海五四有限公司都市菜园工作组组长、光明食品集团上海五四有限公司党委书记、董事长。现任光明房地产集团股份有限公司监事、监事会主席。
陆吉敏男,汉族,1965年7月生,中国共产党党员,大学学历,法律硕士。最近五年曾任上海申迪(集团)有限公司纪委副书记、监察室主任,上海申迪(集团)有限公司纪委副书记、监察审计部总经理,上海申迪(集团)有限公司纪委副书记、纪检监察室主任。现任光明房地产集团股份有
限公司党委委员、职工监事、纪委书记。
罗杰男,1962年4月生,中国共产党党员,硕士研究生。最近五年曾任长城国富置业有限公司项目二部高级经理、派驻斯格威酒店公司副总经理兼财务总监,长城国富置业有限公司重点项目部高级经理、长城国富置业有限公司投后管理部高级经理、派驻斯格威酒店公司副总经理兼财务总监、上海斯格威大酒店有限公司董事、总经理,上海海博股份有限公司监事。现任上海新金穗实业(集团)股份有限公司监事长,光明房地产集团股份有限公司监事。
何为群女,1968年7月生,中国共产党党员,大学学历,高级经济师。最近五年曾任农工商房地产(集团)股份有限公司副总裁、总裁助理、营销总监,农工商房地产(集团)有限公司副总裁,上海海博股份有限公司副总裁。现任光明房地产集团股份有限公司副总裁。
黄峻男,1970年6月生,中国共产党党员,大学学历,工程师。最近五年曾任农工商房地产(集团)股份有限公司成本管理部副经理、总经理,农工商房地产(集团)有限公司成本管理部总经理、光明房地产集团股份有限公司成本管理部总经理、运营副总监。现任光明房地产集团股份有限公司副总裁。
苏朋程男,1984年7月生,大学学历。最近五年曾任农工商房地产(集团)股份有限公司董事会办公室副主任、总部工会副主席,上海海博股份有限公司董事会办公室主任,光明房地产集团股份有限公司董(监)事会办公室主任,光明食品(集团)有限公司投资发展部副总经理(挂职)。现任光明房地产集团股份有限公司副总裁、董事会秘书、董(监)事会办公室主任。
盛雪群女,1972年3月生,中国共产党党员,大学学历,高级会计师。最近五年曾任农工商房地产(集团)股份有限公司财务部经理,农工商房地产(集团)有限公司财务部经理,上海海博股份有限公司财务部总经理,光明房地产集团股份有限公司财务部总经理。现任光明房地产集团股份有限公司财务总监。
季新峰(已离任职工监事)男,1968年6月生,中国共产党党员,大学学历,政工师。最近五年曾任光明乳业股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。光明房地产集团股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、职工监事。现任光明房地产集团股份有限公司党委副书记、工会主席职务。
杨国平(已离任)男,1956年4月生,中国共产党党员,硕士研究生,高级经济师。最近五年曾任大众交通(集团)股份有限公司董事长兼总裁、上海大众公用事业(集团)股份有限公司董事长、上海交大昂立股份有限公司董事长、上海大众燃气有限公司董事长、中国上市公司协会第一届理事会常务理事、中国出租汽车暨汽车租赁协会副会长、上海上市公司协会第一届理事会副会长、上海小额贷款公司协会会长,上海海博股份有限公司独立董事,光明房地产集团股份有限公司独立董事,上海申通地铁股份有限公司(证券简称:申通地铁;证券代码:600834)独立董事。大众交通(集团)股份有限公司董事长兼总裁、上海大众公用事业(集团)股份有限公司董事长、中国上市公司协会第二届理事会常务理事、中国出租汽车暨汽车租赁协会副会长、上海上市公司协会第一届理事会副会长、上海小额贷款公司协会会长,光明房地产集团股份有限公司独立董事。现已不再担任本公司职务。
史剑梅(已离任)女,1963年4月生,中国共产党党员,大学学历,信用管理师一级。最近五年曾任上海东方证券资本投资有限公司首席风控官、副总经理。光明房地产集团股份有限公司(证券简称:光明地产;证券代码:600708)独立董事、山东江泉实业股份有限公司(证券简称:江泉实业;证券代码:600212)独立董事。现已不再担任本公司职务。

其它情况说明

√适用 □不适用

公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬水平充分考虑了公司所处行业薪酬平均水平及当地物价水平,符合公司实际情况,其中公司主要领导(党委书记、董事长)的当年薪酬,依照国资管理相关规定及考核结果兑现,其中包含了以前年度的考核结算,相关决策程序合法有效,不存在损害公司及股东利益的情形。

(二)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

1. 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名股东单位名称在股东单位担任的职务任期起始日期任期终止日期
吴通红(1)光明食品国际有限公司 (2)上海益民食品一厂(集团)有限公司(1)光明食品国际有限公司党委书记、董事长 (2)上海益民食品一厂(集团)有限公司执行董事副书记
邢秀燕中国长城资产管理股份有限公司中国长城资产管理股份有限公司资产经营五部总经理
罗 杰上海新金穗实业(集团)股份有限公司上海新金穗实业(集团)股份有限公司监事长
在股东单位任职情况的说明

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务任期起 始日期任期终 止日期
张晖明(1)复旦大学 (2)无锡航亚科技股份有限公司 (3)上海紫江实业集团股份有限公司 (4)上海锦江国际酒店股份有限公司(1)复旦大学企业研究所所长、复旦大学经济学院教授 (2)无锡航亚科技股份有限公司独立董事 (3)上海紫江实业集团股份有限公司独立董事 (4)上海锦江国际酒店股份有限公司独立董事
朱洪超(1)上海市联合律师事务所 (2)上海国际经济贸易仲裁委员会(上海国际仲裁中心) (3)上海经贸商事调解中心 (4)上海百联集团股份有限公司 (5)海通证券股份有限公司 (6)上海建科集团股份有限公司 (7)上海海希工业通讯股份有限公司(1)上海市联合律师事务所荣誉主任、高级合伙人 (2)上海国际经济贸易仲裁委员会(上海国际仲裁中心)仲裁员、上海仲裁委员会仲裁员 (3)上海经贸商事调解中心调解员 (4)上海百联集团股份有限公司独立董事 (5)海通证券股份有限公司独立董事 (6)上海建科集团股份有限公司独立董事 (7)上海海希工业通讯股份有限公司独立董事
朱 凯(1)上海财经大学会计学院 (2)上海莘泽创业投资管理股份有限公司(1)上海财经大学会计学院副院长 (2)上海莘泽创业投资管理股份有限公司董事
在其他单位任 职情况的说明

(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序公司高级管理人员实行年薪制,并与其年度工作绩效挂钩,经董事会薪酬与考核委员会审核后提交公司董事会、股东大会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员依据其担任的职务,按有关工资制度获得劳动报酬,享受相应员工福利。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况已按报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计5,979,336.08元支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计根据《中华人民共和国公司法》以及光明房地产集团股份有限公司《公司章程》、《总部薪酬管理办法》、《总部绩效管理办法》相关法律法规,结合公司实际经营情况以及公司董事会薪酬与考核委员会对董事、监事、高级管理人员的勤勉尽职情况考评的结果,公司2021年度支付现任及2021年内离任董事、监事和高级管理人员的薪酬为5,979,336.08元。

(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名担任的职务变动情形变动原因
张晖明独立董事选举工作需要
朱洪超独立董事选举工作需要
杨国平独立董事(原)离任任期届满
史剑梅独立董事(原)离任任期届满
陆吉敏职工监事选举工作需要
季新峰职工监事(原)离任工作需要

(五)近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六)其他

□适用 √不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次召开日期会议决议
第八届董事会第一百九十四次会议2021年3月30日本次会议共审议通过1项议案,不存在否决议案情况。
第八届董事会第一百九十五次会议2021年4月22日本次会议共审议通过21项议案,不存在否决议案情况。
第八届董事会第一百九十六次会议2021年4月28日本次会议共审议通过1项议案,不存在否决议案情况。
第八届董事会第一百九十七次会议2021年5月25日本次会议共审议通过1项议案,不存在否决议案情况。
第八届董事会第一百九十八次会议2021年5月31日本次会议共审议通过1项议案,不存在否决议案情况。
第八届董事会第一百九十九次会议2021年6月18日本次会议共审议通过2项议案,不存在否决议案情况。
第八届董事会第二2021年6月21日本次会议共审议通过3项议案,不存在否决议案情况。
百次会议
第八届董事会第二百零一次会议2021年8月19日本次会议共审议通过6项议案,不存在否决议案情况。
第八届董事会第二百零二次会议2021年8月27日本次会议共审议通过1项议案,不存在否决议案情况。
第八届董事会第二百零三次会议2021年9月7日本次会议共审议通过6项议案,不存在否决议案情况。
第八届董事会第二百零四次会议2021年10月19日本次会议共审议通过1项议案,不存在否决议案情况。
第八届董事会第二百零五次会议2021年10月28日本次会议共审议通过1项议案,不存在否决议案情况。
第八届董事会第二百零六次会议2021年11月29日本次会议共审议通过3项议案,不存在否决议案情况。
第八届董事会第二百零七次会议2021年12月29日本次会议共审议通过1项议案,不存在否决议案情况。

六、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事 姓名是否独立董事参加董事会情况参加股东大会情况
本年应参加董事会次数亲自出席次数以通讯方式参加次数委托出席次数缺席 次数是否连续两次未亲自参加会议出席股东大会的次数
沈宏泽141411003
郭强141411003
吴通红141411003
邢秀燕141411003
朱凯141411003
张晖明554001
朱洪超554001
杨国平(原)997003
史剑梅(原)997003

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□适用 √不适用

年内召开董事会会议次数14
其中:现场会议次数3
通讯方式召开会议次数11
现场结合通讯方式召开会议次数0

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

七、董事会下设专门委员会情况

√适用 □不适用

(1).董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别成员姓名
审计委员会朱凯、张晖明、朱洪超
提名委员会张晖明、朱洪超、邢秀燕
薪酬与考核委员会朱洪超、邢秀燕、朱凯
战略委员会沈宏泽、郭强、张晖明

(2).报告期内审计委员会召开9次会议

召开日期会议内容重要意见和建议其他履行职责情况
2021年4月22日《关于申请注册发行超短期融资券的议案》审议通过不适用
2021年5月25日《关于公司拟通过债权投资计划开展融资的议案》审议通过不适用
2021年5月31日《关于全资子公司挂牌转让柳州同鑫房地产开发有限公司33%股权及债权的议案》审议通过不适用
2021年6月18日1、《关于授权全资子公司农工商房地产(集团)有限公司与上海光明生活服务集团有限公司组成联合体参与竞拍中国(上海)自由贸易实验区临港新片区重装备产业区04PD-0303单元H04-02地块(芦潮港农场环境整治配套项目)的议案》 2、《关于授权全资子公司农工商房地产(集团)有限公司与上海光明生活服务集团有限公司组成联合体参与竞拍中国(上海)自由贸易实验区临港新片区重装备产业区04PD-0303单元H06-01、H16-04地块(芦潮港农场环境整治配套项目)的议案》审议通过不适用
2021年6月21日1、《关于向交银国际信托有限公司申请融资的议案》 2、《关于拟通过交银国际信托有限公司设立集合资金信托计划开展融资的议案》 3、《关于修订<非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度>部分条款的议案》审议通过不适用
2021年8月19日1、《关于核定2021年度房地产项目权益土地储备投资额度的议案》 2、《关于核定2021年度融资计划的议案》审议通过不适用
2021年10月19日《关于授权全资子公司上海农工商华都实业(集团)有限公司通过上海联合产权交易所公开挂牌方式转让所持有的上海锦如置业有限公司60%股权及相应债权的议案》审议通过不适用
2021年11月29日《关于转让全资子公司光明食品集团上海东平小镇农场有限公司100%股权及债权暨关联交易的议案》审议通过不适用

(3).报告期内战略委员会召开8次会议

召开日期会议内容重要意见和建议其他履行职责情况
2021年4月22日《关于申请注册发行超短期融资券的议案》审议通过不适用
2021年5月25日《关于公司拟通过债权投资计划开展融资的议案》审议通过不适用
2021年5月31日《关于全资子公司挂牌转让柳州同鑫房地产开发有限公司33%股权及债权的议案》审议通过不适用
2021年6月18日1、《关于授权全资子公司农工商房地产(集团)有限公司与上海光明生活服务集团有限公司组成联合体参与竞拍中国(上海)自由贸易实验区临港新片区重装备产业区04PD-0303单元H04-02地块(芦潮港农场环境整治配套项目)的议案》 2、《关于授权全资子公司农工商房地产(集团)有限公司与上海光明生活服务集团有限公司组成联合体参与竞拍中国(上海)自由贸易实验区临港新片区重装备产业区04PD-0303单元H06-01、H16-04地块(芦潮港农场环境整治配套项目)的议案》审议通过不适用
2021年6月21日1、《关于向交银国际信托有限公司申请融资的议案》 2、《关于拟通过交银国际信托有限公司设立集合资金信托计划开展融资的议案》 3、《关于修订<非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度>部分条款的议案》审议通过不适用
2021年8月19日1、《关于核定2021年度房地产项目权益土地储备投资额度的议案》 2、《关于核定2021年度融资计划的议案》审议通过不适用
2021年10月19日《关于授权全资子公司上海农工商华都实业(集团)有限公司通过上海联合产权交易所公开挂牌方式转让所持有的上海锦如置业有限公司60%股权及相应债权的议案》审议通过不适用
2021年11月29日《关于转让全资子公司光明食品集团上海东平小镇农场有限公司100%股权及债权暨关联交易的议案》审议通过不适用

(4).报告期内薪酬与考核委员会召开1次会议

召开日期会议内容重要意见和建议其他履行职责情况
2021年4月22日《关于2020年度董事、监事和高级管理人员薪酬情况的议案》审议通过不适用

(5).报告期内提名委员会召开2次会议

召开日期会议内容重要意见和建议其他履行职责情况
2021年8月19日《关于补选公司独立董事的议案》审议通过不适用
2021年9月7日1、《关于增补董事会战略委员会委员的议案》 2、《关于增补董事会审计委员会委员的议案》 3、《关于增补董事会提名委员会委员的议案》 4、《关于选举董事会提名委员会主任委员的议案》 5、《关于增补董事会薪酬与考核委员会委员的议案》 6、《关于选举董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》审议通过不适用

(6).存在异议事项的具体情况

□适用 √不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

√适用 □不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量181
主要子公司在职员工的数量2,213
在职员工的数量合计2,394
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数4
专业构成
专业构成类别专业构成人数
生产人员663
销售人员155
技术人员579
财务人员223
行政人员774
合计2,394
教育程度
教育程度类别数量(人)
硕士74
大专以上1,552
中专以下768
合计2,394

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

报告期内,公司执行的薪酬政策依据为《公司章程》、《总部薪酬管理办法》、《总部绩效管理办法》、《关于完善集团直属企业绩效薪酬管理的意见》。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

报告期内,根据《2021年度培训工作计划》,开展以青年创新论坛、灯塔工程、登山工程、匠心工程、引航工程、新才计划,通用能力培训等为核心的七大类人才发展项目,不断巩固和完善培训管理体系,建立科学性、系统性的培训评估体系。全年共组织各类培训课程共计966场次,覆盖22537人次,培训课时累计3218课时。培训对象包括所有核心人才和骨干人才,以及设计管理、成本管理、运营管理、财务、营销策划,人力资源、行政办公室、法务、董监事办公室等专业条线的全体人员。

(四) 劳务外包情况

□适用 √不适用

十、利润分配或资本公积金转增预案

(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

报告期内,公司利润分配政策未进行调整。公司认真执行《公司章程》,实现了分红政策的连续性和稳定性。

1、公司2020年度利润分配方案的实施

公司于2021年4月22日召开了第八届董事会第一百九十五次会议,会议审议通过《关于2020年度利润分配的预案》,以实施2020年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每10股派送现金红利0.2元(含税),至权益分派实施时实际以公司总股本2,228,636,743股为基数,共计派发现金红利 44,572,734.86 元,派发的现金红利占当年归属母公司净利润的41.72%。公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见,经公司2020年年度股东大会表决通过,该次分配方案已于2021年6月29日实施完成。

2、公司2021年度利润分配预案

2022年4月27日,经公司董事会审议通过,公司2021年度利润分配预案为:经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司实现2021年度归属母公司净利润为70,082,135.98元,加上年初未分配利润6,760,954,192.27元,公司累计可分配的利润为6,831,036,328.25元。公司拟定2021年度利润分配预案如下:

1、提取10%法定盈余公积金92,615,030.72元(母公司报表);

2、扣除分配2020年度普通股股利及其他206,416,151.54元;

3、剩余6,532,005,145.99元为2021年末实际未分配利润。为了保持企业现金流量的平衡,促使光明地产健康发展,同时又维护出资人的权益,公司拟以实施2021年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派送现金红利0.15元(含税)。如在实施权益分派股权登记日前,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。截至2021年12月31日,公司总股本为2,228,636,743股,以此计算合计拟派发现金红利33,429,551.15元(含税),上述现金分红数额将占当年归属母公司净利润的47.70%。

独立董事对上述预案已发表独立意见,本次预案尚须提交公司2021年年度股东大会审议,本预案完全符合相关法律法规关于现金分红政策的规定。

(二)现金分红政策的专项说明

√适用 □不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求√是 □否
分红标准和比例是否明确和清晰√是 □否
相关的决策程序和机制是否完备√是 □否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用√是 □否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护√是 □否

(三)报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正,但未提出现金利润分配方案预案的,公司应当详

细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一)相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

(二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

(三)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

(四)报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况

√适用 □不适用

报告期内,公司根据《公司法》、《公司章程》、《总部薪酬管理办法》、《总部绩效管理办法》相关法规制度,结合公司实际经营情况以及公司董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员的勤勉尽职情况考评的结果,对公司高级管理人员进行绩效评估。依照客观真实、公平公正的原则评定其绩效表现,并根据公司业绩情况及每个人的绩效成绩作为计算其年度奖金的主要依据。按照“高目标、高激励、高压力”薪资策略,不断优化完善管理机制,形成更加精确、合理,客观、公正的绩效考核管理体系。使之更有针对性、更个性化,更科学合理、贴近实际、更加有效。激励高级管理人员在各自的工作岗位上做出最大的贡献,推动公司事业的蓬勃发展。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

√适用 □不适用

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求的要求,内部控制体系整体运行良好,达到了公司内部控制的目标。公司内部控制体系结构合理,符合财政部、中国证监会等五部委对于内部控制体系完整性、合理性、有效性的要求,能够适应公司管理和发展的需要。公司不断健全内控体系,加大对内控重要性和必要性的宣传培训,完善内部控制制度以适应公司的管理要求,能够为公司经营管理的合法、合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实、公允提供合理的保证,保障了公司及全体股东的利益。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

十三、报告期内对子公司的管理控制情况

√适用 □不适用

报告期内,公司坚持施行总部、下属事业部、区域公司、项目公司的三级组织管控,总部定位头脑中心、管控中心、服务中心;二级管理单位形成区域管理模式;项目公司作为一线作战单位,落实项目运营的过程执行,全面形成层层负责、敢于担责、勤于尽责的组织架构。一是始终将内控体系建设作为工作重点,对公司总部、房地产开发板块、及五大平台包括冷链物流、供应链、商业运营、城市建设和生活服务板块进行内控体系的梳理完善,重点关注公司治理、对子公司的管控、采购与付款、销售与收款、资金管理、合同管理等关键流程,结合各板块《内控手册》,定期组织公司总部各职能部门对各业务板块的内控体系建设成果进行现场验收,保障公司战略的实现和持续健康发展。

二是通过全面预算实行精细化管理,对二级管理单位财务负责人实行公司委派制,以全面预算管理为出发点,横向打通财务、资金、投资、运营、成本、营销、ERP等各条线,纵向有效对接区域公司、项目公司。同时公司强化预算全过程控制,做到事前有预算,事中有控制,事后有评估,充分发挥全面预算管理的执行效率与效果。以各个区域为预算责任主体,各个部门为预算控制单位,将年度预算分解落实到各区域责任主体,及时预警反映经济运行中的缺陷与不足。

三是坚持指导与推动子公司法人治理结构的完善与制度的健全,尤其是对多元投资企业股东会与董事会的组织健全与规范运作,通过《首席产权代表请示报告制度》的执行落实,事前对下属企业经营运行过程中的各类重大事项进行督促、监管与审核,优化基层公司治理水平与规范意识,保障国资的保值增值。

十四、内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制的有效性进行独立审计。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的内部控制审计报告,与公司内部控制自我评价报告意见一致。内部控制审计报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

是否披露内部控制审计报告:是

内部控制审计报告意见类型:标准的无保留意见

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据中国证券监督管理委员会要求,公司严格对照《公司法》、《证券法》、《上交所上市公司规范运作》等有关法律法规、内部规章制及公司实际经营情况进行了自查。通过本次自查,对于报告期内董事会到期未换届问题,公司已于2021年8月19日召开公司董事会,审议通过关于补选两名独立董事的议案,并于2021年9月7日将补选候选独立董事的相应提案提交公司股东大会审议,并通过累积投票制完成选举,完成了2名独立董事的人员变更,并持续在报告期内推动履行国资程序及研究递补人选,积极推进公司董事会换届事宜,以保障公司治理架构健全和人员完整。此外,关于公司股东上海农工商绿化有限公司于2019年5月14日通过集中竞价交易累计减持了光明地产股票1,101,796股,占光明地产总股本的0.05%,最低成交价6.19元/股,最高成交价6.52元/股,成交价复权后低于12元/股。上述减持行为违反了公司2015年重大资产重组事项中的相关承诺。上述事项已完成整改,农工商绿化已将上述违规减持所得收益120.65万元全额上缴公司并表示完全服从中国证监会上海监管局的行政监管措施决定,同时将不断加强对相关法律法规、规范性文件的学习,加强持有上市公司股票的证券账户的管理,加强事先和上市公司及监管部门的沟通,防止此类事情的再次发生。

十六、其他

□适用 √不适用

第五节 环境与社会责任

一、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

□适用 √不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

□适用 √不适用

(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

√适用 □不适用

公司秉持绿色发展理念,立足自身专业优势,考虑建筑与人、与自然的和谐之道,不断推动绿色建筑节能技术及应用,践行绿色运营,为创造健康生活环境,提升绿色生活品质贡献力量。公司投资建设的项目符合国家和地方的环境质量控制标准和污染物排放标准,在设计和竣工时通过了相关专业部门的审核和验收。公司建设项目均符合DGJ08-107-2012《上海市公共建筑节能设计标准》有关规定,所涉及的节能设计、能耗检测都满足要求。

公司围绕绿色建筑领域,不断提升旗下物业和项目的环境效益,严格奉行国家和地方绿色建筑标准。公司投资建设的项目符合国家和地方环境质量控制标准和污物排放标准,力争提高固护架构热工性能至20%、建筑供暖空调负荷减低比例不小于15%、室内主要空气污染物浓度降低比例高于20%、住宅建筑隔声性能达到高要求标准限值、外窗严密,以达到高星级绿色建筑要求。

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

√适用 □不适用

公司坚持绿色低碳的高质量可持续发展模式,积极探索实现路径。报告期内,公司下属物流板块的海博西虹桥冷链物流园一期1#2#3#冷库屋顶建设了分布式光伏发电系统,装机容量800kW,降低了因太阳光照射对冷库内温升的影响,同时采用绿色电力供冷库使用,减少了二氧化碳排放。

二、 社会责任工作情况

√适用 □不适用

具体详见2022年4月29日披露于《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2021年度企业社会责任报告》。

三、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 □不适用

根据《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》、《关于开展“双一百”村企结对精准扶贫行动的通知》等文件精神及脱贫退出“四不摘”等工作要求,夯实巩固脱贫成果,推进脱贫攻坚和乡村振兴有机衔接,2021年光明地产与云南剑川县象图乡丰登村继续开展精准扶贫行动,年内投入50万元用于象图乡灌溉引水等项目。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景承诺 类型承诺方承诺 内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺股份限售上市公司控股股东:光明食品集团如果部分社会法人股股东由于未联络到等原因导致无法提供相应支付对价,其应付对价部分股权将由本集团代为先行支付。与社会法人股股东失去联系正履行承诺中,积极寻找社会法人股股东
与重大资产重组相关的承诺其他上市公司控股股东:光明食品集团一、保证海博股份的人员独立1、保证海博股份的总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在海博股份工作、并在海博股份领取薪酬,不在本集团及本集团除海博股份外的全资附属企业或控股子公司担任除董事、监事以外的职务。2、保证海博股份的人事关系、劳动关系独立于本集团。3、保证本集团推荐出任海博股份董事、监事和高级管理人员的人选都通过合法的程序进行,本集团不干预海博股份董事会和股东大会已经做出的人事任免决定。二、保证海博股份的财务独立1、保证海博股份及控制的子公司建立独立的财务会计部门,建立独立的财务核算体系和财务管理制度。2、保证海博股份及其控制的子公司能够独立做出财务决策,不干预海博股份的资金使用。3、保证海博股份及其控制的子公司独立在银行开户,不与本集团及其关联企业共用一个银行账户。4、保证海博股份及控制的子公司依法独立纳税。三、保证海博股份的机构独立1、保证海博股份及其控制的子公司(包括但不限于)依法建立和完善法人治理结构,建立独立、完整的组织机构,并与本集团的机构完全分开;海博股份及其控制的子公司(包括但不限于)与本集团及其关联企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。2、保证海博股份及其控制的子公司(包括但不限于)独立自主地运作,本集团不会超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营。四、保证海博股份的资产独立、完整1、保证海博股份及其控制的子公司具有完整的经营性资产。2、保证不违规占用海博股份的资金、资产及其他资源。五、保证海博股份的业务独立1、保证海博股份在本次交易完成后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力,在产、供、销等环节不依赖本集团。2、保证本集团及其控制的子公司避免与海博股份及控制的子公司发生同业竞争。3、保证严格控制关联交易事项,尽量减少海博股份及其控制的子公司与本集团及关联公司之间的持续性关联交易。杜绝非法占用公司资金、资产的行为。对于无法避免的关联交易将本着“公平、公正、公开”的原则定价。同时,对重大关联交易按照中国证监会、上交所及海博股份《公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序,及时进行有关信息披露。4、保证不通过单独或一致行动的途径,以依法行使股东权利以外的任何方式,干预海博股份的重大决策事项,影响公司资产、人员、财务、机构、业务的独立性。长期
解决关联交易上市公司控股股东:光明食品集团一、本集团不会利用股东地位,谋求海博股份及其下属全资或控股企业在业务经营等方面给予本集团及其关联方(海博股份及其下属全资或控股企业除外,下同)优于独立第三方的条件或利益。二、对于与海博股份经营活动相关的无法避免的关联交易,本集团及其关联方将遵循公允、合理的市场定价原则,不会利用该等关联交易损害海博股份及其他中小股东的利益。三、杜绝本集团及本集团所投资的其他企业非法占用海博股份及其下属子公司资金、资产的行为,在任何情况下,不要求海博股份及其下属子公司违规向本集团及本集团其所投资的其他企业提供任何形式的担保。四、本集团将严格按照海博股份《公司章程》及关联交易决策制度的规定,在其董事会、股东大会审议表决关联交易时,履行回避表决义务。五、就本集团及其下属子公司与海博股份及其下属全资或控股企业之间将来可能发生的关联交易,将督促海博股份履行合法决策程序,按中国证监会、上交所有关规定及海博股份《公司章程》的相关要求及时详细进行信息披露;对于正常商业项目合作均严格按照市场经济原则,采用公开招标或者市场定价等方式。六、在本集团及其关联方的业务、资产整合过程中,采取切实措施规范并减少与海博股份及其下属全资或控股企业之间的关联交易,确保海博股份及其他中小股东的利益不受损害。七、除非本集团不再为海博股份之控股股东,本承诺将始终有效。若本集团违反上述承诺给海博股份及其他股东造成损失的,一切损失将由本集团承担。长期
解决同业竞争上市公司控股股东:光明食品集团本集团承诺不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对海博股份或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动;本集团亦将促使本集团下属直接或间接控股企业不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对海博股份或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。二、如本集团或本集团下属直接或间接控股企业存在任何与海博股份主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或业务机会,本集团将放弃或将促使本集团下属直接或间接控股企业放弃可能发生同业竞争的业务或业务机会,或将促使该业务或业务机会按公平合理的条件优先提供给海博股份或其全资及控股子公司,或转让给其他无关联关系的第三方。三、本集团将严格遵守中国证监会、上交所有关规定及海博股份《公司章程》等有关规定,与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务,不利用大股东的地位谋取不当利益,不损害海博股份和其他股东的合法权益。四、除非本集团不再为海博股份之控股股东,本承诺将始终有效。若本集团违反上述承诺而给海博股份及其他股东造成的损失将由本集团承担。(注1)长期

注(1):

光明食品(集团)有限公司(以下简称“光明食品集团”)为逐步消除及避免在未来业务发展过程中与光明房地产集团股份有限公司(以下简称“光明地产”)可能产生的同业竞争,自光明地产重组上市完成至今,光明食品集团作为控股股东信守承诺事项,积极履行承诺的相关内容,截止2021年12月31日,光明食品集团对下属部分公司业务范围涉及房地产业务履行避免同业竞争进展情况如下:

承诺事项一:上海申富房地产经营公司除现有存量房地产处置外,不再新增房地产开发项目,待处置完毕后予以清算注销。

履行情况:上海申富房地产经营公司已于2019年1月15日完成企业注销工作。

承诺事项二:上海星火房地产有限公司未来仅从事星火农场配套房经营管理,不从事普通房地产开发相关业务。

履行情况:上海星火房地产经营公司目前仍仅从事配套房经营,无普通房地产开发项目。

承诺事项三:上海品磊置业有限公司未来仅从事星火农场内的商品房开发经营,不从事普通房地产开发相关业务。

履行情况:上海品磊置业有限公司已于2018年10月31日完成企业注销工作。

承诺事项四:黄山夏家湖置业有限公司未来仅从事安徽茶林场内的商品房开发经营,不从事普通房地产开发相关业务。

履行情况:黄山夏家湖置业有限公司目前仍仅从事安徽茶林场内的商品房开发经营,无普通房地产开发项目。

承诺事项五:上海冠生园置业发展有限公司将变更营业范围,未来不从事房地产开发业务。

履行情况:上海冠生园置业发展有限公司房地产开发资质证书的有效期已届满,按照《房地产开发企业资质管理规定》的规定,该公司已不能从事房地产开发经营业务。

承诺事项六:上海万禄房地产开发有限公司仅从事东海农场内的动迁房改造业务,不从事其他普通房地产开发相关业务。

履行情况:上海万禄房地产开发有限公司目前仍仅从事东海农场动迁房改造业务,待改造业务完成后,将加快完成清算注销工作。

承诺事项七:将对嘉兴飘鹰房地产开发有限公司进行注销。

履行情况:嘉兴飘鹰房地产开发有限公司于2014年7月7日和2014年8月20日分别在嘉兴市地方税务局第二税务分局、嘉兴市工商局秀洲分局办理完成税务注销和企业注销手续。

承诺事项八:承诺上海哈茵达房产经营公司未开展实际经营活动,未来不新增加商品房开发项目。

履行情况:上海哈茵达房产经营公司目前已无房地产开发资质,并且已无实际经营活动。

承诺事项九:上海新腾飞房地产经营有限公司未来不新增加商品房开发项目;待目前存量项目销售完毕后,进行清算注销或变更营业范围。

履行情况:上海新腾飞房地产经营有限公司目前尚有存量房地产尚还未处置完成,待处置完毕后,将加快推进清算注销或变更营业范围工作。

承诺事项十:巢湖市金太阳房地产有限公司未来不新增加商品房开发项目;待存量土地开发并销售完毕后,将其股权转让或予以清算注销。

履行情况:巢湖市金太阳房地产有限公司已于2017年10月17日完成经营范围变更及公司名称变更工作,公司目前主要从事食品及粮油收购生产、销售、粮油收购等业务,变更后的企业名称为安徽金太阳食品有限公司。

承诺事项十一:承诺将通过减资退出的方式处置光明集团所持有的上海浦东星火开发区联合发展有限公司41%股权。减资退出完成后,光明集团将不再持有该公司股权。

履行情况:2014年7月16日,上海浦东星火开发区联合发展有限公司召开股东会,一致同意光明食品集团所持有该公司的41%股权实施退出,并形成股东会决议。2015年12月18日,上海浦东星火开发区联合发展有限公司在奉贤区市场监管局办理完成变更为一人有限责任公司,光明食品集团已不再持有该公司股权。

截止2021年12月31日,光明食品集团旗下其他子公司除农场配套房产项目和内部存量房屋土地资产盘活项目外,无其他新增的房地产项目开发。

(二)公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□已达到 □未达到 √不适用

(三)业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

□适用 √不适用

三、违规担保情况

□适用 √不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一)公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

1、 重要会计政策变更

(1)执行《企业会计准则第21号——租赁》(2018年修订)

财政部于2018年度修订了《企业会计准则第21号——租赁》(简称“新租赁准则”)。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据修订后的准则,对于首次执行日前已存在的合同,公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。? 本公司作为承租人本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。对于首次执行日前已存在的经营租赁,本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债,并根据每项租赁选择以下方法计量使用权资产:

- 与租赁负债相等的金额,并根据预付租金进行必要调整。

对于首次执行日前的经营租赁,本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理:

1) 将于首次执行日后12个月内完成的租赁作为短期租赁处理;

2) 计量租赁负债时,具有相似特征的租赁采用同一折现率;

3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用;

4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的,根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期;

5) 作为使用权资产减值测试的替代,按照本附注“预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同,并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产;

6) 首次执行日之前发生的租赁变更,不进行追溯调整,根据租赁变更的最终安排,按照新租赁准则进行会计处理。

在计量租赁负债时,本公司使用2021年1月1日的承租人增量借款利率(加权平均值:3年(含)以内4.5350%,3年以上5.1680%)来对租赁付款额进行折现。

2020年12月31日合并财务报表中披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额160,783,142.20
按2021年1月1日本公司增量借款利率折现的现值130,666,539.04
2021年1月1日新租赁准则下的租赁负债130,666,539.04
上述折现的现值与租赁负债之间的差额

对于首次执行日前已存在的融资租赁,本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值,分别计量使用权资产和租赁负债。

? 本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁,本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估,并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的,本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外,本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

? 本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因审批程序受影响的报表项目对2021年1月1日余额的影响金额
合并母公司
公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整法定会计政策变更预付账款-4,322,545.87
使用权资产175,721,790.4324,021,545.80
租赁负债141,455,636.0717,177,291.29
一年到期的非流动负债29,943,608.496,844,254.51

(2)执行《企业会计准则解释第14号》

财政部于2021年2月2日发布了《企业会计准则解释第14号》(财会〔2021〕1号,以下简称“解释第14号”),自公布之日起施行。2021年1月1日至施行日新增的有关业务,根据解释第14号进行调整。

①政府和社会资本合作(PPP)项目合同

解释第14号适用于同时符合该解释所述“双特征”和“双控制”的PPP项目合同,对于2020年12月31日前开始实施且至施行日尚未完成的有关PPP项目合同应进行追溯调整,追溯调整不切实可行的,从可追溯调整的最早期间期初开始应用,累计影响数调整施行日当年年年初留存收益以及财务报表其他相关项目,对可比期间信息不予调整。

②基准利率改革

解释第14号对基准利率改革导致金融工具合同和租赁合同相关现金流量的确定基础发生变更的情形作出了简化会计处理规定。

根据该解释的规定,2020年12月31日前发生的基准利率改革相关业务,应当进行追溯调整,追溯调整不切实可行的除外,无需调整前期比较财务报表数据。在该解释施行日,金融资产、金融负债等原账面价值与新账面价值之间的差额,计入该解释施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。

解释第14号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(3)执行《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会〔2020〕10号),对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让,企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

财政部于2021年5月26日发布了《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》(财会〔2021〕9号),自2021年5月26日起施行,将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对2021年6月30日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额”,其他适用条件不变。

《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(4)执行《企业会计准则解释第15号》关于资金集中管理相关列报

财政部于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》(财会〔2021〕35号,以下简称“解释第15号”),“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行,可比期间的财务报表数据相

应调整。

解释第15号就企业通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理涉及的余额应如何在资产负债表中进行列报与披露作出了明确规定。

解释第15号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

2、 本报告期无重要会计估计变更。

(二)公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三)与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四)其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元 币种:人民币

现聘任
境内会计师事务所名称立信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬2,200,000
境内会计师事务所审计年限26年
名称报酬
内部控制审计会计师事务所立信会计师事务所(特殊普通合伙)800,000

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临退市风险的情况

(一)导致退市风险警示的原因

□适用 √不适用

(二)公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

(三)面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

八、破产重整相关事项

□适用 √不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一)诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

□适用 √不适用

(二)临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

报告期内:
起诉(申请)方应诉(被申请)方承担连带责任方诉讼仲裁类型诉讼(仲裁)基本情况诉讼(仲裁)涉及金额诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额诉讼(仲裁)进展情况诉讼(仲裁)审理结果及影响诉讼(仲裁)判决执行情况
江苏金都置业有限公司(下称“原告”或“江苏金都”)上海农工商建设发展有限公司 (下称“被告”或“农工商建设”)建设工程 施工合同 纠纷原告江苏金都与被告农工商建设于2016年签署了建筑工程施工补充合同、备案合同,约定由农工商建设为江苏金都承建丰县金都装饰城三期A区建设工程。合同签署后,江苏金都自称按照合同约定履行了付款义务,农工商建设未按约施工和竣工,双方产生纠纷,为此,江苏金都于2020年8月向江苏省丰县人民法院提起诉讼,诉请法院判决解除双方签署的建设工程施工补充合同、备案合同等合同,并要求农工商建设支付违约金3104万元及损失暂计3150万元(共计诉请金额6254万元)。农工商建设就本案提出了管辖异议,丰县人民法院于2020年9月17日作出裁定,将本案移送江苏省徐州市中级人民法院处理。62,540,000元一审调解结案一、农工商建设与江苏金都均同意解除双方已签订的全部四份《施工合同》及《备案施工合同》,上述合同的解除时间为2021年10月14日;二、双方一致确认江苏金都应付农工商建设工程款人民币29243万元,对于上述工程款江苏金都已经全部付清(具体以双方于2021年10月14日签订的协议为准);三、江苏金都放弃(2020)苏03民初1054号案件的其他诉讼请求,就本案纠纷一次性解决;四、案件受理费354500元,减半收取177250元由江苏金都负担;五、关于涉案工程的后续竣工验收及质量保修责任,双方均同意按照2021年10月14日签订的协议为准。
上海农工商建设发展有限公司(下称“原告”或“农工商建设”)江苏金都置业有限公司(下称“被告”或“江苏金都”)建设工程施工合同纠纷原告农工商建设与被告江苏金都于2016年签署了建筑工程施工补充合同、备案合同,约定由农工商建设为江苏金都承建丰县金都装饰城三期A区建设工程。合同签署后,农工商建设按照合同约定履行施工义务,但江苏金都未按合同约定付款,农工商建设多次催要欠款无果,且江苏金都还擅自解除案涉工程的施工合同,逼迫农工商建设退出案涉工程的施工现场。为此,农工商建设于2020年8月底向江苏省徐州市中级人员法院提起诉讼,诉请法院判决江苏金都立即支付拖欠的工程款158,979,302.3元,赔偿因逾期支付工程款而产生的停工损失71,111,200元(暂计至2020年8月20日),农工商建设享有建设工程优先受偿权,并诉请判决继续履行案涉工程的全部施工合同,及要求支付律师费、诉讼费、保全费。230,690,502.3元一审调解结案一、农工商建设与江苏金都均同意解除双方已签订的全部四份《施工合同》及《备案施工合同》,上述合同的解除时间为2021年10月14日;二、双方一致确认江苏金都应付农工商建设工程款人民币29243万元,对于上述工程款江苏金都已经全部付清(具体以双方于2021年10月14日签订的协议为准);三、农工商建设放弃(2020)苏03民初335号案件的其他诉讼请求,就本案纠纷一次性解决;四、案件受理费1195253元,减半收取597626.5元,保全费5000元,上述费用共计602626.5元,由农工商建设负担;五、关于涉案工程的后续竣工验收及质量保修责任,双方均同意按照2021年10月14日签订的协议为准。
上海农工商建设发展有限公司(下称“原告”或“农工商建设”)莲花木兰溪财富中心(莆田)有限公司(下称“木兰溪公司”)建设工程施工合同纠纷原告农工商建设与被告木兰溪公司就“木兰溪国际广场项目”分别签订2份施工合同,约定由农工商建设公司承建“木兰溪国际广场一期续建工程”和“木兰溪国际广场二三期项目”工程。合同签署后,原告农工商建设按约进场施工,但因被告木兰溪公司资金问题造成2019年6月开始停工至今。为此,农工商建设于2020年9月向福建省莆田市中级人民法院提起诉讼,诉请法院判决被告木兰溪公司支付工程款人民币235,595,121.75元(具体金额以司法鉴定结果为准)及利息936490.61元(暂计至2020年8月31日),并要求享有建设工程优先受偿权。235,595,121.75元及利息(暂计至2020年8月31日为936,490.61元)一审审理中
原告(反诉被告):上海农工商建设发展有限公司(下称“农工商建设”)被告一(反诉原告):嘉善中盈房地产开发有限公司(下称“嘉善中盈”);被告二:嘉善县亿隆塑业电子有限公司嘉善县亿隆塑业电子有限公司建设工程施工合同纠纷2013年12月16日,农工商建设与嘉善中盈就金地家园居住小区三期签订《建设工程施工合同》,随后双方又签订《补充协议》,约定由农工商建设承建项目土建及水电安装工程。项目于2014年3月28日开工,农工商建设已按合同约定于2015年9月竣工,于2016年12月16日通过竣工验收。2018年2月10日双方就土建部分结算达成一致,2018年12月7日双方就安装及土建调整部分结算达成一致,项目工程造价合计为141,467,212元。嘉善中盈已支付工程款121,650,000.04元,余款未付。为此,农工商建设诉至浙江省嘉善县人民法院(法院2020年8月初立案),诉请法院判决嘉善中盈支付拖欠的工程款19,817,211.96元及利息3320724.65元(暂计至2020年7月27日),要求就所承建的工程享有建设工程价款优先受偿权,同时要求被告二(嘉善中盈的全资控股股东)对嘉善中盈应当支付的款项承担连带责任。嘉善中盈向法院提起反诉,认为农工商建设逾期竣工和工程存在质量维修问题,诉请法院判决农工商建设赔偿金地家园居住小区三期工期延误违约金42627886元,并对工程质量产生的相关质量问题进行修复或支付赔偿维修费用暂定200万元(具体以司法鉴定意见为准)。本诉:19,817,211.96元及利息3,320,724.65元 (暂计至2020年7月27日);反诉:42,627,886元违约金及暂定维修费用2,000,000元(以司法鉴定意见为准)二审已判决一、维持浙江省嘉善县人民法院(2020)浙0421民初2667号民事判决第一、二、三、四、六、七项,即“一、嘉善中盈向农工商建设支付工程款15639217.48元,于本判决生效之日起十日内付清;二、嘉善中盈向农工商建设支付逾期付款利息损失,具体以11395201.24元为基数,自2018年12月15日起至2019年8月19日止按中国人民银行公布的同期同类贷款利率计算,自2019年8月20日起至实际支付支付之日止按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率(LPR)计算,于本判决生效之日起十日内付清;三、嘉善县亿隆塑业电子有限公司对前述第一、二项嘉善中盈应向农工商建设支付的款项承担连带给付责任;四、农工商建设在1414672.12元范围对嘉善中盈开发建设的金地家园住宅小区工程折价或者拍卖的价款享有优先受偿权;六、农工商建设依照与嘉善中盈签订的《建设工程施工合同》及协议约定履行相应的质量保修义务;七、驳回农工商建设的其他诉讼请求”;二、撤销浙江省嘉善县人民法院(2020)浙0421民初2667号民事判决第五、八项;三、农工商建设于本判决生效之日起十日内支付嘉善中盈工期延误违约金8841701元;四、驳回嘉善中盈的其余反诉请求。
吴江明乐房地产开发有限公司(下称“原告”或“吴江明乐”)吴江市中泰建筑工程有限公司(下称“被告”或“中泰建筑”)建设工程施工合同纠纷原被告双方就吴江明丰湖滨花园项目的桩基工程、别墅、商场及会所、商住楼、土方工程以及室外总体等工程施工相关事项签订18份书面合同及补充协议,合计合同金额约6亿元(含甲供材),扣除甲供材料后的施工图预算金额为35434万元。在合同履行过程中,因被告原因工程一直延误,且自2017年11月30日停止施工至今。工程经上海财瑞建设管理有限公司审价,结算价为552319317.62元(含甲供材),原被告均认可该结算价,根据原被告达成的《关于吴江明丰湖滨花园项目施工总承包项目审计结算备忘录》相关约定扣减甲供材后,被告应得的工程结算款为400498812.14元,而原告已超付。为此,原告吴江明乐诉至江苏省苏州市中级111,436,051.04元及利息(计至实际返还之日止)二审审理中一审驳回原告全部诉讼请求。
人民法院(2020年11月23日立案),诉请法院判决被告返还原告超付的工程价款并承担利息,一审判决驳回原告全部诉讼请求,原告提起上诉,现本案处于二审审理中。
农工商房地产(集团)有限公司(下称“原告”或“农房集团”)吴江明乐房地产开发有限公司(下称“被告一”或“吴江明乐”)、吴江明圆投资发展有限公司(下称“被告二”或“吴江明圆”)吴江明圆投资发展有限公司(下称“被告二”或“吴江明圆”)民间借贷纠纷原告与被告一于2017年5月25日签署《内部借款协议书》,约定原告向被告一提供借款人民币2亿元,借款期限2017年5月26日起至2018年5月25日,同时,被告二作为被告一的股东,与原告签署《质押合同》,约定被告二以其所持被告一49%股权作为质押标的,为被告一前述债务提供担保。2019年11月6日,被告一申请延长借款期限,经协商原告与被告一签署《内部借款协议书之补充协议》,将借款期限延长至2020年12月31日。同时原告与被告二签署《<质押合同>之补充合同》,将被告二为前述借款所做担保顺延至2020年12月31日。2021年1月1日,借款期限再次届满,原告向被告一催讨欠款无果。为保护原告之合法权益,诉至上海市第二中级人民法院,要求被告一立即向原告归还借款本金2亿元,支付资金占用费36,624,444.44元,支付违约金10,266,666.67元(均暂计至2021.4.30);如被告一不履行上述偿付义务,被告二以其持有的被告一49%股权对上述被告一债务承担质押担保责任,原告有权以前述股权折价或者以拍卖、变卖该质押股权所得的价款优先受偿。本金2亿元,利息36,624,444.44元,违约金10,266,666.67元(主张至实际返还之日,暂计至2021年4月30日)一审审理中
上海贵启投资咨询有限公司(下称“原告”或“上海贵启”)农工商房地产(集团)有限公司(下称“被告一”或“农房集团”)、光明房地产集团股份有限公司(下称“被告二”或“光明地产”)、第三人一:农工商房地产集团南宁明丰置业有限公司(下称“第三人一”或“南宁明丰”)、第三人二:南宁国粮房地产开发有限公司(下称“第三人二”或“南宁国粮”)损害公司利益责任纠纷原告与被告一共同出资设立第三人一,后第三人一收购第三人二公司全部股权。被告一基于国有企业管理要求对第三人二进行资金归集。原告认为损害了第三人一和第三人二的利益,为此提起诉讼要求被告一和被告二共同赔偿第三人一和第三人二的被占用资金、资产损失人民币139,079,667.11元(2019年3月19日以前按照利率5.258%计算,之后按照利率5.407%计算);以及要求第三人一支付原告因参加本案诉讼支付的合理费用人民币200万元。139,079,667.11元(2019年3月19日以前按照利率5.258%计算,之后按照利率5.407%计算)及200万元参加诉讼合理费用一审已裁定驳回原告起诉
吴江市中泰建筑工程有限公司(下称“原告”或“中泰建筑”)吴江明乐房地产开发有限公司(下称“被告”或“吴江明乐”)、第三人一:吴江明圆投资发展有限公司(下称“第三人一”或“吴江明圆”)、第三人二:农工商房地产(集团)有限公司(下称“第三人二”或“农房集团”)建设工程合同纠纷原告称吴江明乐公司开发的环湖花园项目、明丰花园项目、湖滨花园项目均由原告中泰建筑公司承建,上述三项工程均经过工程审价;另2008年3月,第三人二农房集团与第三人一吴江明圆公司就吴江明乐公司51%股权转让达成协议,现原告中泰建筑公司认为吴江明乐公司支付前述项目的工程款中涉及到前述股权转让的溢价款,且吴江明乐公司起诉中泰建筑公司要求返还超付工程款与事实不符,遂起诉吴江明乐公司要求支付拖欠的工程款人民币169,960,435.31元及逾期付款利息(以169,960,435.31元为基数,自2020年9月28日起按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至实际清偿之日止,暂计算至2021年10月31日为7,234,177.09元)。169,960,435.31元及逾期付款利息(以169,960,435.31元为基数,自2020年9月28日起按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至实际清偿之日止,暂计算至2021年10月31日为7,234,177.09元)一审审理中

(三)其他说明

√适用 □不适用

除上述重大诉讼事项外,截至2021年12月31日,本公司下属个别子公司是某些法律诉讼中的被告,也是在日常业务中出现在其他诉讼事项中的原告。尽管目前无法确定这些或有事项、法律诉讼或其他诉讼的结果,管理层预计不会对本公司的财务状况构成重大负面影响。

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整

改情况

√适用 □不适用

报告期内,公司控股股东不存在被有权机关调查或追究刑事责任、证券监管部门和其他行政管理部门给予重大行政处罚,以及被证券交易所公开谴责等情况,同时不存在被中国证监会及其派出机构采取行政监管措施并提出限期整改情况。

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

报告期内,公司控股股东诚信经营,不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等不良诚信状况。

十二、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述查询索引
公司于2021年11月29日、2021年12月15日分别召开了第八届董事会第二百零六次会议、第八届监事会第五十一次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于转让全资子公司光明食品集团上海东平小镇农场有限公司100%股权及债权暨关联交易的议案》,同意公司通过上海联合产权交易所协议转让方式,向关联方光明生态岛投资发展有限公司(下称“生态岛公司”、“受让方”)转让公司下属全资子公司光明食品集团上海东平小镇农场有限公司(下称“东平小镇公司”)100%股权及相应股东借款,本次关联交易涉及合计金额为人民币1,462,817,435.87元,受让方还需承担自审计评估基准日至股权交易日期间全部或有新增股东借款的全部本息。本次关联交易完成后,公司实现归属母公司的净利润约为人民币216,184,011.45元,本公司已不再持有东平小镇公司及其下属全资子公司明博置业的股权。具体内容分别详见2021年11月30日、2021年12月16日、2021年12月29日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露(临2021-056)、 (临2021-057)、 (临2021-059)、 (临2021-062)、 (临2021-063)、 (临2021-063)。

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四)关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

关联方关联关系向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金
期初余额发生额期末余额期初余额发生额期末余额

光明食品集团财务有限公司

光明食品集团财务有限公司母公司的全资子公司000805,038,153.18-509,364,938.18295,673,215

光明食品(集团)有限公司

光明食品(集团)有限公司控股股东00012,200,000,000-2,100,000,000.0010,100,000,000
上海鲜花港企业发展有限公司母公司的控股子公司000200,000,0000.00200,000,000
上海花卉园艺(集团)有限公司母公司的全资子公司000200,000,000100,000,000.00300,000,000
合计00013,405,038,153.18-2,509,364,938.1810,895,673,215.00

关联债权债务形成原因

关联债权债务形成原因为进一步支持公司发展,保证公司流动资金的正常运转,降低部分财务费用,公司控股股东光明食品(集团)有限公司(下称“光明集团”)及其关联方拟在2021年度向公司及下属子公司提供借款合计不超过人民币165亿元(含2021年当期新增及往年未到期借款,实际借款金额以到账金额为准),借款额度期限自2021年1月1日起至2021年12月31日止。
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响上述关联交易为控股股东向上市公司及控股子公司提供借款,旨在为支持公司发展,保证公司流动资金的正常运转,进一步提升公司竞争力,同时有效降低部分财务费用,符合公司全体股东的利益和未来发展的需求。公司与各关联方的上述关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则,定价公允,不存在损害公司和中小股东的利益的行为,不会对上市公司生产经营产生重大影响,其交易行为不会对公司主要业务的独立性造成影响。

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

√适用 □不适用

1. 存款业务

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方关联关系每日最高存款限额存款利 率范围期初余额本期发生额期末余额
本期合计存入金额本期合计取出金额
光明食品集团财务有限公司母公司的全资子公司/0.05%- 2.1%4,628,975,771.9792,888,275,272.3793,685,428,514.183,806,782,133.69
合计///4,628,975,771.9792,888,275,272.3793,685,428,514.183,806,782,133.69

注:因东平小镇12月末股权变更,剔除并表范围,影响期末余额25,040,396.47元。

2. 贷款业务

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方关联关系贷款额度贷款利率范围期初余额本期发生额期末余额
本期合计 贷款金额本期合计 还款金额
上海海博供应链管理有限公司母公司的控股子公司200,000,000.003.50%123,600,000.00165,578,215.00123,600,000.00165,578,215.00
上海农工商建设发展有限公司母公司的控股子公司250,000,000.003.68%130,000,000.0070,000,000.00130,000,000.0070,000,000.00
农工商房地产集团上海汇德置业有限公司母公司的控股子公司1,000,000,000.004.75%532,338,153.180.00532,338,153.180.00
光明房地产集团上海金山卫置业有限公司母公司的控股子公司200,000,000.004.61%19,100,000.000.003,500,000.0015,600,000.00
光明房地产集团上海汇兆置业有限公司母公司的控股子公司575,000,000.004.40%0.0044,495,000.000.0044,495,000.00
合计///805,038,153.18280,073,215.00789,438,153.18295,673,215.00

3. 授信业务或其他金融业务

□适用 √不适用

4. 其他说明

□适用 √不适用

(六)其他

□适用 √不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
担保方担保方与上市公司的关系被担保方担保金额担保发生日期(协议签署日)担保 起始日担保 到期日担保类型担保物(如有)担保是否已经履行完毕担保是否逾期担保逾期金额反担保情况是否为关联方担保关联 关系
农工商房地产(集团)有限公司全资子公司常州明宏置业有限公司105,994,545.452020/6/82020/4/302023/4/30连带担保责任0联营企业
农工商房地产(集团)有限公司全资子公司葛洲坝润明(武汉)房地产开发有限公司156,600,000.002019/6/282019/6/282022/6/27连带担保责任0联营企业
农工商房地产(集团)有限公司全资子公司武汉明泰置业有限公司166,625,000.002020/6/192020/6/192022/9/24连带担保责任0合营企业
农工商房地产(集团)有限公司全资子公司宜兴宝明房地产开发有限公司36,750,000.002020/9/242020/9/242023/9/24连带担保责任0联营企业
农工商房地产(集团)全资子公司宜兴宝明房地产开发有限公117,306,000.002020/12/132020/12/142023/12/13连带担保责任0联营企业
有限公司司1
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)-1,963,723,454.55
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)583,275,545.45
公司及其子公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计-5,727,050,109.25
报告期末对子公司担保余额合计(B)7,575,742,210.00
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
担保总额(A+B)8,159,017,755.45
担保总额占公司净资产的比例(%)59.25
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)7,919,017,755.45
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)1,273,414,533.56
上述三项担保金额合计(C+D+E)9,192,432,289.01
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
担保情况说明

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

□适用 √不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、 股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):

□适用 √不适用

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)40,419
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)54,675

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况
股东名称 (全称)报告期内增减期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况股东性质
股份状态数量
光明食品(集团)有限公司0784,975,12935.220未知0国有法人
上海大都市资产经营管理有限公司0358,249,29416.070未知0国有法人
上海信达汇融股权投资基金管理有限公司-宁波沁融股权投资合伙企业(有限合伙)040,245,4381.810未知0国有法人
邦信资产管理有限公司038,245,4381.720未知0国有法人
广西铁路发展投资基金(有限合伙)037,999,0001.710未知0国有法人
杨捷022,271,2061.000未知0境内自然人
夏重阳-2,600,00020,900,0000.940未知0境内自然人
中信证券股份有限公司5,739,38419,741,9640.890未知0国有法人
陈克春019,515,5000.880未知0境内自然人
上海益民食品一厂(集团)有限公司015,436,8410.690未知0国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
光明食品(集团)有限公司784,975,129人民币普通股784,975,129
上海大都市资产经营管理有限公司358,249,294人民币普通股358,249,294
上海信达汇融股权投资基金管理有限公司-宁波沁融股权投资合伙企业(有限合伙)40,245,438人民币普通股40,245,438
邦信资产管理有限公司38,245,438人民币普通股38,245,438
广西铁路发展投资基金(有限合伙)37,999,000人民币普通股37,999,000
杨捷22,271,206人民币普通股22,271,206
夏重阳20,900,000人民币普通股20,900,000
中信证券股份有限公司19,741,964人民币普通股19,741,964
陈克春19,515,500人民币普通股19,515,500
上海益民食品一厂(集团)有限公司15,436,841人民币普通股15,436,841
上述股东关联关系或一致行动的说明光明食品(集团)有限公司与上海大都市资产经营管理有限公司、上海益民食品一厂(集团)有限公司存在关联关系,属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位:股

序号有限售条件股东名称持有的有限售条件股份数量有限售条件股份可上市交易情况限售条件
可上市交易时间新增可上市交易股份数量
1上海颛桥资产投资经营有限公司696,010——696,010——
2上海奥林匹克酒楼696,010——696,010——
3发行人未明确持有人696,010——696,010——
4中国农业银行股份有限公司上海市分行机关工会委员会696,009——696,009——
5松江食品348,005——348,005——
6上海申松实业公司139,201——139,201——
7凌桥塑料69,601——69,601——
8上海昌隆实业公司18,126——18,126——
上述股东关联关系或一致行动的说明

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用 √不适用

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

√适用 □不适用

名称光明食品(集团)有限公司
单位负责人或法定代表人是明芳
成立日期2006-08-08
主要经营业务食品销售管理(非实物方式),国有资产的经营与管理,实业投资,农、林、牧、渔、水利及其服务业,国内商业批发零售(除专项规定),从事货物及技术进出口业务,产权经纪,会展会务服务。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况截止至2021年12月31日,光明食品集团持有海通证券(600837)股份数量为472,150,600股,持有光明乳业(600597)股份数量为711,860,596股,持有上海梅林(600073)股份数量为 55,978,874股。
其他情况说明

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

(二) 实际控制人情况

1 法人

√适用 □不适用

名称上海市国有资产监督管理委员会

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

□适用 √不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

注:根据上海市国资委2020年12月31日印发的《关于划转东浩兰生(集团)有限公司等9家企业部分国有资本有关事项的通知》(沪国资委产权[2020]463号),上海市国资委将其持有的光明食品集团0.431%的国有股权一次性划转给上海市财政局持有。上述无偿划转尚未完成工商登记变更。

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例

达到 80%以上

□适用 √不适用

六、 其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

法人股东名称单位负责人或法定代表人成立日期组织机构 代码注册资本主要经营业务或管理活动等情况
上海大都市资产经营管理有限公司王长林1993年4月8日91310101132216567X81,780实业投资,投资管理,资产经营与管理,投资咨询策划,经济信息咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
情况说明上海大都市资产经营管理有限公司是公司控股股东光明食品(集团)有限公司的一致行动人,因公司重大资产重组而认购新股275,576,380股,自该等股份登记在其名下之日起36个月内不得转让。

七、 股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

八、 股份回购在报告期的具体实施情况

□适用 √不适用

第八节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

(一) 企业债券

□适用 √不适用

(二) 公司债券

□适用 √不适用

(三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

1. 非金融企业债务融资工具基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称简称代码发行日起息日到期日债券余额利率(%)还本付息方式交易场所投资者适当性安排(如有)交易机制是否存在终止上市交易的风险
光明房地产集团股份有 限公司 2019 年度第二期 中期票据19 光明房产 MTN0021019002502019/2/17-2019/2 /282019/3/12024/3/1800,000,000.003.98每年付息,到期还本付息全国银行间债券市场境内合格机构投资者簿记建档、申购要约、配售缴款
光明房地产集团股份有限公司2020年度第一期中期票据20光明房产MTN0011020001272020/2/17-2020/2/182020/2/192023/2/19500,000,000.003.7每年付息,到期还本付息全国银行间债券市场境内合格机构投资者簿记建档、申购要约、配售缴款
光明房地产集团股份有限公司2020年度第二期中期票据20光明房产MTN0021020005132020/3/25-2020/3/262020/3/272023/3/27750,000,000.003.65每年付息,到期还本付息全国银行间债券市场境内合格机构投资者簿记建档、申购要约、配售缴款
光明房地产集团股份有限公司2020年度第三期中期票据20光明房产MTN0031020015302020/8/12-2020/8/132020/8/142023/8/14750,000,000.004.03每年付息,到期还本付息全国银行间债券市场境内合格机构投资者簿记建档、申购要约、配售缴款
光明房地产集团股份有限公司2021年度第一期中期票据21光明房产MTN0011021006292021/4/7-2021/4/82021/4/92024/4/9650,000,000.004.55每年付息,到期还本付息全国银行间债券市场境内合格机构投资者簿记建档、申购要约、配售缴款
光明房地产集团股份有限公司2019年度第一期中期票据19光明房产MTN0011019001672019/1/28-2019/1/292019/1/302099/12/31600,000,000.005.9每年付息,到期还本付息全国银行间债券市场境内合格机构投资者簿记建档、申购要约、配售缴款
光明房地产集团股份有限公司2019年度第三期中期票据19光明房产MTN0031019010512019/8/7-2019/8/82019/8/92099/12/31500,000,000.005.6976每年付息,到期还本付息全国银行间债券市场境内合格机构投资者簿记建档、申购要约、配售缴款
光明房地产集团股份有限公司2019年度第四期中期票据19光明房产MTN0041019014702019/10/28-2019/10/292019/10/302099/12/31600,000,000.005.87每年付息,到期还本付息全国银行间债券市场境内合格机构投资者簿记建档、申购要约、配售缴款
光明房地产集团股份有 限公司 2021 年度第二期 中期票据21 光明房产 MTN0021021012762021/7/8-2021/7/92021/7/122024/7/12670,000,000.004.28每年付息,到期还本付息全国银行间债券市场境内合格机构投资者簿记建档、申购要约、配售缴款
光明房地产集团股份有限 公司 2021 年度第三期中期 票据21 光明房产MTN0031021030202021/11/192021/11/222024/11/22580,000,000.004.73每年付息,到期还本付息全国银行间债券市场境内合格机构投资者簿记建档、申购要约、配售缴款

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

□适用 √不适用

逾期未偿还债券

□适用 √不适用

报告期内债券付息兑付情况

√适用 □不适用

债券名称付息兑付情况的说明
光明房地产集团股份有限公司2016年度第一期中期票据报告期内按约定日期还本付息
光明房地产集团股份有限公司2016年度第二期中期票据报告期内按约定日期还本付息
光明房地产集团股份有限公司2018年度第一期中期票据报告期内按约定日期还本付息
光明房地产集团股份有限公司2018年度第二期中期票据报告期内按约定日期还本付息
光明房地产集团股份有 限公司 2020 年度第一期 超短期融资券报告期内按约定日期还本付息
光明房地产集团股份有限公司2019年度第二期中期票据报告期内按约定日期付息
光明房地产集团股份有限公司2020年度第一期中期票据报告期内按约定日期付息
光明房地产集团股份有限公司2020年度第二期中期票据报告期内按约定日期付息
光明房地产集团股份有限公司2020年度第三期中期票据报告期内按约定日期付息
光明房地产集团股份有限公司2019年度第一期中期票据报告期内按约定日期付息
光明房地产集团股份有限公司2019年度第三期中期票据报告期内按约定日期付息
光明房地产集团股份有限公司2019年度第四期中期票据报告期内按约定日期付息

2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

□适用 √不适用

3. 为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构

中介机构名称办公地址签字会计师姓名联系人联系电话
北京银行北京市西城区金融大街甲 17 号首层王昊天010-89926551
兴业银行福建省福州市湖东路 154 号林晨、黄硕010-89926551
浦发银行上海市中山东一路 12 号邹学诚、刘苑秋021-61614470
南京银行南京市中山路 288 号瓮宇、赵立洋010-83368321

上述中介机构发生变更的情况

□适用 √不适用

4. 报告期末募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

债券名称募集资金总金额已使用金额未使用金额募集资金专项账户运作情况(如有)募集资金违规使用的整改情况(如有)是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
光明房地产集团股份有限公司2019年度第二期中期票据800,000,000.00800,000,000.000.00正常不适用
光明房地产集团股份有限公司2020年度第一期中期票据500,000,000.00500,000,000.000.00正常不适用
光明房地产集团股份有限公司2020年度第二期中期票据750,000,000.00750,000,000.000.00正常不适用
光明房地产集团股份有限公司2020年度第三期中期票据750,000,000.00750,000,000.000.00正常不适用
光明房地产集团股份有限公司2021年度第一期中期票据650,000,000.00650,000,000.000.00正常不适用
光明房地产集团股份有限公司2019年度第一期中期票据600,000,000.00600,000,000.000.00正常不适用
光明房地产集团股份有限公司2019年度第三期中期票据500,000,000.00500,000,000.000.00正常不适用
光明房地产集团股份有限公司2019年度第四期中期票据600,000,000.00600,000,000.000.00正常不适用
光明房地产集团股份有 限公司 2021 年度第二期 中期票据670,000,000.00670,000,000.000.00正常不适用
光明房地产集团股份有限 公司 2021 年度第三期中期 票据580,000,000.00580,000,000.000.00正常不适用

募集资金用于建设项目的进展情况及运营效益

√适用 □不适用

光明房地产集团股份有限公司2019年度第一期中期票据6亿募集资金,用于金山G6项目(南区)项目建设,此项目在建中,此笔募集资金在2022年1月30日已经兑付结束。

光明房地产集团股份有限公司2019年度第二期中期票据8亿募集资金,其中2.499亿元置换下属子公司借款,另5.501亿元用于南宁那黄4号地块、南宁澜湾九里三期(A5)项目和无锡东亭长椿金属地块建设,南宁那黄4号地块、南宁澜湾九里三期(A5)和无锡东亭长椿金属地块项目都已经竣工结转,此笔募集资金在2022年3月1日已经兑付结束。

报告期内变更上述债券募集资金用途的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5. 信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

6. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及其影响

□适用 √不适用

7. 非金融企业债务融资工具其他情况的说明

□适用 √不适用

(四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产10%

□适用 √不适用

(五) 报告期末除债券外的有息债务逾期情况

□适用 √不适用

(六) 报告期内违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况对债券投资者权益的影响

□适用 √不适用

(七) 截至报告期末公司近2年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标2021年2020年本期比上年同期增减(%)变动原因
扣除非经常性损益后净利润-295,002,924.48-585,606,681.4349.62主要是本期房产主业结转利润同比增加所致。
流动比率1.581.523.95
速动比率0.380.358.57
资产负债率(%)81.6983.43-1.74
EBITDA全部债务比3.31%1.93%71.50主要是本期房产主业结转利润同比增加所
致。
利息保障倍数1.070.5787.72主要是本期房产主业结转利润同比增加所致。
现金利息保障倍数4.763.0854.55主要是房款回笼及收到企业间往来增加,导致本期经营性现金流量增加所致。
EBITDA利息保障倍数1.140.6186.89主要是本期房产主业结转利润同比增加所致。
贷款偿还率(%)100.00100.000
利息偿付率(%)100.00100.000

二、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第十节 财务报告

审计报告

√适用 □不适用

信会师报字[2022]第ZA11645号

光明房地产集团股份有限公司全体股东:

一、审计意见

我们审计了光明房地产集团股份有限公司(以下简称光明地产)财务报表,包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表,2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了光明地产2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于光明地产,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下:

关键审计事项该事项在审计中是如何应对的
(一)房地产项目的收入确认
如财务报表附注三(三十八)、附注五(六十一)所述,光明地产2021年度的主营收入为2,556,199.18万元,主要为销售房地产开发项目产生的收入。 光明地产在满足下述条件时予以确认收入: 1、与客户签署了买卖合同; 2、房产达到了买卖合同约定的交付条件; 3、取得了客户按销售合同约定交付房产的付款证明(通常取得了首期款并且已确认余下房款的付款安排); 4、房产已经被客户接受,或根据买卖合同约定被视为已获取客户接受(以较早者为准)。 由于房地产开发项目的收入是光明地产的关键业绩指标之一,且收入确认的时点涉及判断;此外单个房地产开发项目销售收入确认上的细小错误汇总起来可能对总体财务报表产生重大影响,因此,我们将光明地产房地产开发项目的收入确认识别为关键审计事项。我们执行的主要程序主要包括: 1、了解和评价管理层对房地产项目收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性,并对关键内部控制的设计和执行实施控制测试; 2、检查房产销售合同主要条款并与管理层讨论,了解和评估了光明地产的房地产收入确认政策是否符合相关会计准则的要求; 3、选取已实现销售的房产样本,检查买卖合同、收款记录及房产已交付或视同交付的相关原始资料,以评价相关房产销售收入是否已按照光明地产的收入确认政策确认; 4、就本年度确认房产销售收入的项目,在资产负债表日实施外勤现场盘点以确认项目已达到入住交房条件,检查可以证明房产已达到交付条件的支持性文件; 5、抽查业务部门销售台账及房产管理部门网签备案信息等资料,并了解同期项目周边类似楼盘的销售价格与公司销售价格进行对比,以判断实际销售情况与财务数据是否相符; 6、对房地产开发项目收入进行截止性测试,选取样本,检查可以证明房产已达到收入确认条件的支持性文件,以评价相关房产销售收入是否在恰当的
期间确认。
(二)存货可变现净值的评估
如财务报表附注三(十五)、附注五(九)所述,2021年12月31日,光明地产开发成本、开发产品(以下统称“存货”),占总资产的比重为60.65%。该等存货按照成本与可变现净值孰低计量。 在确定存货可变现净值过程中,管理层需要对每个拟开发项目和在建项目至完工时将要发生的建造成本作出最新估计,并估算每个存货项目的预期未来售价和未来销售费用以及相关销售税金等,该过程涉及重大的管理层判断和估计。对存在明显减值迹象的存货,公司聘请了外部独立评估机构出具评估报告以支持管理层的相关估计。由于存货对公司资产的重要性,且估计存货项目达到完工状态时将要发生的建造成本和未来售价涉及固有风险,我们将光明地产存货的可变现净值的评估识别为关键审计事项。我们就评估存货的可变现净值实施的审计程序包括: 1、评价管理层与编制和监督管理预算及预测各存货项目的建造和其他成本相关的关键内部控制的设计和运行有效性; 2、在抽样的基础上对存货项目进行实地观察,并询问管理层这些存货项目的进度和各项目最新预测的总开发成本预算; 3、评价管理层所采用的估值方法,并将估值中采用的关键估计和假设,包括与平均净售价有关的关键估计和假设,与市场可获取数据和光明地产的销售计划进行比较; 4、获取存货跌价准备计算表,执行存货减值测试,检查是否按照公司相关会计政策执行,检查以前年度计提的存货跌价本期的变化情况等; 5、查阅公司聘请的评估机构资质情况,评价评估师的胜任能力、专业素质和客观性;查阅评估师出具的评估报告,分析其采用的评估假设的合理性。
(三)土地增值税的计提
光明地产目前主营业务为房地产项目开发,土地增值税为应缴纳的主要税项之一,如财务报表附注四(一)、附注五(六十二)所述,2021年度光明地产在合并财务报表中列报的土地增值税金额为75,449.69万元。 光明地产在结转收入时根据《土地增值税暂行条例》等相关法律法规的规定计提并交纳土地增值税。由于日常核算中管理层需要对房地产开发项目土地增值税的计提金额进行估算,且在估算土地增值税时需要对预计销售房地产取得的收入减去预计可扣除的土地成本、房地产开发成本、利息费用和开发费用等作出重大判断。在清算时,实际应纳土地增值税金额可能与计提的金额存在差异。因此我们将土地增值税的计提识别为关键审计事项。与评价土地增值税的计提相关的审计程序中包括以下程序: 1、评价管理层与计量预计的土地增值税相关的关键内部控制的设计和运行有效性; 2、参考相关规则及法规、了解各地税务机关相关税法执行细则,以评价管理层对预计销售房地产取得的收入及可扣除项目金额的合理性和准确性; 3、复核公司计提的土地增值税,关注计算结果是否存在重大差异; 4、检查公司土地增值税汇算清缴情况及缴款情况,与公司已计提的土地增值税金额进行分析。

四、其他信息

光明地产管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括光明地产2021年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估光明地产的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督光明地产的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。

(三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对光明地产持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致光明地产不能持续经营。

(五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六)就光明地产中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所 中国注册会计师:姜丽君(特殊普通合伙) (项目合伙人)

中国注册会计师:朱莉

中国?上海 二零二二年四月二十七日

财务报表

合并资产负债表2021年12月31日编制单位: 光明房地产集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目附注五2021年12月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金7,911,274,049.339,356,833,200.79
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款1,264,281,337.07752,829,357.91
应收款项融资10,081,500.0034,840,045.00
预付款项3,156,745,895.562,564,876,258.22
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款8,125,557,835.788,974,334,454.03
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货49,114,029,302.8760,429,294,371.73
合同资产26,746,315.0115,928,099.19
持有待售资产
一年内到期的非流动资产5,010,000.00
其他流动资产1,382,826,764.501,888,783,129.53
流动资产合计70,991,543,000.1284,022,728,916.40
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资1,700,688,252.871,694,768,119.55
其他权益工具投资100,000.00100,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产64,345,773.6667,646,045.34
固定资产836,621,330.18574,968,791.26
在建工程441,965,498.18822,387,718.76
生产性生物资产
油气资产
使用权资产153,556,350.78
无形资产564,716,060.00464,166,603.04
开发支出
商誉230,587.52230,587.52
长期待摊费用27,300,107.0153,383,578.21
递延所得税资产344,153,594.18452,116,592.35
其他非流动资产91,489,071.6767,754,615.16
非流动资产合计4,225,166,626.054,197,522,651.19
资产总计75,216,709,626.1788,220,251,567.59
流动负债:
短期借款11,060,594,268.7911,199,936,195.76
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据1,687,000.00960,000.00
应付账款8,636,320,832.988,791,299,942.72
预收款项16,315,179.9413,876,555.01
合同负债11,463,034,491.9917,529,092,257.39
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬100,268,429.00122,585,833.53
应交税费1,475,822,622.691,343,835,156.28
其他应付款6,251,323,666.866,072,825,783.46
其中:应付利息
应付股利179,747,370.23147,394,669.51
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债5,036,008,384.057,958,719,287.45
其他流动负债993,089,201.142,276,999,692.41
流动负债合计45,034,464,077.4455,310,130,704.01
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款11,329,100,000.0014,955,754,624.90
应付债券4,700,000,000.002,800,000,000.00
其中:优先股
永续债
租赁负债102,579,279.99
长期应付款
长期应付职工薪酬1,065,857.171,398,795.47
预计负债5,106,830.40272,052,984.29
递延收益25,378,970.9824,526,176.20
递延所得税负债231,980,413.16220,558,500.31
其他非流动负债15,827,753.2515,667,506.02
非流动负债合计16,411,039,104.9518,289,958,587.19
负债合计61,445,503,182.3973,600,089,291.20
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)2,228,636,743.002,228,636,743.00
其他权益工具1,689,800,000.002,932,300,000.00
其中:优先股
永续债1,689,800,000.002,932,300,000.00
资本公积1,275,173,114.081,287,096,405.60
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积797,969,756.66705,354,725.94
一般风险准备
未分配利润6,532,005,145.996,760,954,192.27
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计12,523,584,759.7313,914,342,066.81
少数股东权益1,247,621,684.05705,820,209.58
所有者权益(或股东权益)合计13,771,206,443.7814,620,162,276.39
负债和所有者权益(或股东权益)总计75,216,709,626.1788,220,251,567.59

公司负责人:沈宏泽 主管会计工作负责人:郭强 会计机构负责人:盛雪群

母公司资产负债表2021年12月31日编制单位:光明房地产集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目附注十五2021年12月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金2,238,376,123.50206,353,982.07
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项
其他应收款25,727,718,867.2125,591,125,059.83
其中:应收利息
应收股利48,990,585.431,050,323,450.28
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产5,010,000.00
其他流动资产
流动资产合计27,966,094,990.7125,802,489,041.90
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资7,154,340,721.027,072,132,481.98
其他权益工具投资50,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产828,486.57768,340.63
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产16,014,363.87
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产123,237.13
其他非流动资产9,800,000.006,760,000.00
非流动资产合计7,180,983,571.467,129,784,059.74
资产总计35,147,078,562.1732,932,273,101.64
流动负债:
短期借款10,614,469,736.1210,715,734,392.36
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬11,405,887.0012,700,000.00
应交税费6,029,075.0714,114,679.18
其他应付款3,795,037,670.902,365,726,191.91
其中:应付利息
应付股利66,606,769.4587,961,125.84
持有待售负债
一年内到期的非流动负债148,706,289.903,132,598,195.75
其他流动负债759,346,438.36
流动负债合计14,575,648,658.9917,000,219,897.56
非流动负债:
长期借款4,163,970,000.00682,000,000.00
应付债券4,700,000,000.002,800,000,000.00
其中:优先股
永续债
租赁负债9,693,248.34
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债222,020,704.94
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计8,873,663,248.343,704,020,704.94
负债合计23,449,311,907.3320,704,240,602.50
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)2,228,636,743.002,228,636,743.00
其他权益工具1,689,800,000.002,932,300,000.00
其中:优先股
永续债1,689,800,000.002,932,300,000.00
资本公积4,479,724,078.894,487,224,078.89
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积595,549,705.99502,934,675.27
未分配利润2,704,056,126.962,076,937,001.98
所有者权益(或股东权益)合计11,697,766,654.8412,228,032,499.14
负债和所有者权益(或股东权益)总计35,147,078,562.1732,932,273,101.64

公司负责人:沈宏泽 主管会计工作负责人:郭强 会计机构负责人:盛雪群

合并利润表2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目附注五2021年度2020年度
一、营业总收入25,879,734,543.6314,984,750,774.61
其中:营业收入25,879,734,543.6314,984,750,774.61
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本24,302,541,922.6514,345,650,123.15
其中:营业成本21,423,612,425.8112,109,579,411.09
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加887,626,393.87611,936,710.79
销售费用651,082,882.55520,018,813.71
管理费用650,256,052.51630,389,790.49
研发费用
财务费用689,964,167.91473,725,397.07
其中:利息费用825,851,923.32641,904,878.97
利息收入145,383,546.66184,055,261.19
加:其他收益30,112,451.8320,974,390.12
投资收益(损失以“-”号填列)126,723,654.13429,155,987.08
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-124,028,299.30-416,966,018.37
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-27,113,896.89-73,702,032.62
资产减值损失(损失以“-”号填列)-636,356,568.15-322,890,265.50
资产处置收益(损失以“-”号填列)711,303.21894,091.77
三、营业利润(亏损以“-”号填列)1,071,269,565.11693,532,822.31
加:营业外收入27,353,323.2426,190,693.71
减:营业外支出8,534,858.9330,501,065.23
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1,090,088,029.42689,222,450.79
减:所得税费用624,515,377.55556,331,706.24
五、净利润(净亏损以“-”号填列)465,572,651.87132,890,744.55
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)465,572,651.87132,890,744.55
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)70,082,135.98106,848,127.87
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)395,490,515.8926,042,616.68
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额465,572,651.87132,890,744.55
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额70,082,135.98106,848,127.87
(二)归属于少数股东的综合收益总额395,490,515.8926,042,616.68
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)-0.0412-0.0343
(二)稀释每股收益(元/股)-0.0412-0.0343

公司负责人:沈宏泽 主管会计工作负责人:郭强 会计机构负责人:盛雪群

母公司利润表2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目附注十五2021年度2020年度
一、营业收入30,057,283.42175,537,631.84
减:营业成本
税金及附加948,981.46740,205.58
销售费用
管理费用90,762,855.83108,009,479.29
研发费用
财务费用-114,332,545.73-22,470,889.26
其中:利息费用939,837,541.111,055,359,578.13
利息收入1,064,127,155.871,085,360,801.96
加:其他收益12,292,705.288,720,917.00
投资收益(损失以“-”号填列)1,104,946,152.12782,896,589.24
其中:对联营企业和合营企业的投资收益35,064,758.59-276,616,304.66
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-200,147,979.175,000.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)-43,200,000.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)926,568,870.09880,881,342.47
加:营业外收入4,674.281,900,992.85
减:营业外支出300,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)926,273,544.37882,782,335.32
减:所得税费用123,237.131,250.00
四、净利润(净亏损以“-”号填列)926,150,307.24882,781,085.32
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)926,150,307.24882,781,085.32
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额926,150,307.24882,781,085.32
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

公司负责人:沈宏泽 主管会计工作负责人:郭强 会计机构负责人:盛雪群

合并现金流量表2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目附注五2021年度2020年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金21,255,344,283.7918,622,991,239.93
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还372,066,478.48199,532,125.05
收到其他与经营活动有关的现金2,723,016,819.64855,428,069.06
经营活动现金流入小计24,350,427,581.9119,677,951,434.04
购买商品、接受劳务支付的现金13,835,272,127.7911,385,201,244.17
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金618,145,551.32602,649,455.33
支付的各项税费2,026,156,449.011,927,702,667.35
支付其他与经营活动有关的现金1,743,502,653.861,590,500,143.30
经营活动现金流出小计18,223,076,781.9815,506,053,510.15
经营活动产生的现金流量净额6,127,350,799.934,171,897,923.89
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金61,770,000.002,388,246.15
取得投资收益收到的现金61,546,627.73214,419,653.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,342,325.702,913,948.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额132,915,564.26528,824.35
收到其他与投资活动有关的现金1,476,993,431.313,730,408,793.58
投资活动现金流入小计1,735,567,949.003,950,659,465.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金147,593,445.78809,133,215.43
投资支付的现金87,410,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额59,550,600.0070,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金307,830,075.88980,753,714.52
投资活动现金流出小计602,384,121.661,859,886,929.95
投资活动产生的现金流量净额1,133,183,827.342,090,772,535.66
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金99,000,000.005,655,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金99,000,000.005,655,000.00
取得借款收到的现金22,499,899,569.5819,656,817,482.56
收到其他与筹资活动有关的现金1,207,070,721.09493,680,889.68
筹资活动现金流入小计23,805,970,290.6720,156,153,372.24
偿还债务支付的现金28,106,080,301.1423,463,375,794.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,035,516,272.442,723,958,727.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润51,706,596.1047,170,839.31
支付其他与筹资活动有关的现金2,199,773,342.33500,822,222.92
筹资活动现金流出小计32,341,369,915.9126,688,156,745.03
筹资活动产生的现金流量净额-8,535,399,625.24-6,532,003,372.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-512,521.15-385,862.05
五、现金及现金等价物净增加额-1,275,377,519.12-269,718,775.29
加:期初现金及现金等价物余额7,842,210,242.828,111,929,018.11
六、期末现金及现金等价物余额6,566,832,723.707,842,210,242.82

公司负责人:沈宏泽 主管会计工作负责人:郭强 会计机构负责人:盛雪群

母公司现金流量表

2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目附注2021年度2020年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金41,466,325.23135,060,556.92
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金3,006,344,081.282,866,743,811.63
经营活动现金流入小计3,047,810,406.513,001,804,368.55
购买商品、接受劳务支付的现金2,159,081.212,647,206.42
支付给职工及为职工支付的现金66,646,228.1576,565,704.47
支付的各项税费18,440,298.6116,930,465.00
支付其他与经营活动有关的现金1,347,394,923.15470,709,852.62
经营活动现金流出小计1,434,640,531.12566,853,228.51
经营活动产生的现金流量净额1,613,169,875.392,434,951,140.04
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金255,757,751.27
取得投资收益收到的现金2,255,818,773.15706,149,223.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金5,586,551,440.372,219,909,168.60
投资活动现金流入小计8,098,127,964.792,926,058,392.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金361,010.64116,550.66
投资支付的现金237,410,000.00186,145,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金7,085,706,021.873,689,280,459.64
投资活动现金流出小计7,323,477,032.513,875,542,310.30
投资活动产生的现金流量净额774,650,932.28-949,483,917.81
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金20,067,000,000.0013,450,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金103,404,908.1284,025,334.68
筹资活动现金流入小计20,170,404,908.1213,534,025,334.68
偿还债务支付的现金18,573,010,000.0014,593,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,131,616,187.421,439,062,417.70
支付其他与筹资活动有关的现金1,323,434,327.287,509,131.92
筹资活动现金流出小计21,028,060,514.7016,039,571,549.62
筹资活动产生的现金流量净额-857,655,606.58-2,505,546,214.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额1,530,165,201.09-1,020,078,992.71
加:期初现金及现金等价物余额205,511,146.321,225,590,139.03
六、期末现金及现金等价物余额1,735,676,347.41205,511,146.32

公司负责人:沈宏泽 主管会计工作负责人:郭强 会计机构负责人:盛雪群

合并所有者权益变动表

2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目2021年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本 (或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年年末余额2,228,636,743.002,932,300,000.001,287,096,405.60705,354,725.946,760,954,192.2713,914,342,066.81705,820,209.5814,620,162,276.39
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额2,228,636,743.002,932,300,000.001,287,096,405.60705,354,725.946,760,954,192.2713,914,342,066.81705,820,209.5814,620,162,276.39
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-1,242,500,000.00-11,923,291.5292,615,030.72-228,949,046.28-1,390,757,307.08541,801,474.47-848,955,832.61
(一)综合收益总额70,082,135.9870,082,135.98395,490,515.89465,572,651.87
(二)所有者投入和减少资本-1,242,500,000.00-11,923,291.52-1,254,423,291.52263,185,555.80-991,237,735.72
1.所有者投入的普通股66,000,000.0066,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他-1,242,500,000.00-11,923,291.52-1,254,423,291.52197,185,555.80-1,057,237,735.72
(三)利润分配92,615,030.72-299,031,182.26-206,416,151.54-116,874,597.22-323,290,748.76
1.提取盈余公积92,615,030.72-92,615,030.72
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-206,416,151.54-206,416,151.54-116,874,597.22-323,290,748.76
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额2,228,636,743.001,689,800,000.001,275,173,114.08797,969,756.666,532,005,145.9912,523,584,759.731,247,621,684.0513,771,206,443.78
项目2020年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本 (或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年年末余额2,228,636,743.002,932,300,000.001,323,658,952.01616,043,104.147,235,496,126.9214,336,134,926.07857,762,010.5315,193,896,936.60
加:会计政策变更1,033,513.2730,950,090.3031,983,603.5710,733,959.4042,717,562.97
前期差错更正
同一控制下企业合并94,500,000.00-117,965,369.99-23,465,369.9925,940,354.932,474,984.94
其他
二、本年期初余额2,228,636,743.002,932,300,000.001,418,158,952.01617,076,617.417,148,480,847.2314,344,653,159.65894,436,324.8615,239,089,484.51
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-131,062,546.4188,278,108.53-387,526,654.96-430,311,092.84-188,616,115.28-618,927,208.12
(一)综合收益总额106,848,127.87106,848,127.8726,042,616.68132,890,744.55
(二)所有者投入和减少资本-131,062,546.41-131,062,546.41-66,465,104.12-197,527,650.53
1.所有者投入的普通股50,655,000.0050,655,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他-131,062,546.41-131,062,546.41-117,120,104.12-248,182,650.53
(三)利润分配88,278,108.53-494,374,782.83-406,096,674.30-148,193,627.84-554,290,302.14
1.提取盈余公积88,278,108.53-88,278,108.53
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-406,096,674.30-406,096,674.30-148,193,627.84-554,290,302.14
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额2,228,636,743.002,932,300,000.001,287,096,405.60705,354,725.946,760,954,192.2713,914,342,066.81705,820,209.5814,620,162,276.39

公司负责人:沈宏泽 主管会计工作负责人:郭强 会计机构负责人:盛雪群

母公司所有者权益变动表2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目2021年度
实收资本 (或股本)其他权益工具资本公积减:库 存股其他综 合收益专项 储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年年末余额2,228,636,743.002,932,300,000.004,487,224,078.89502,934,675.272,076,937,001.9812,228,032,499.14
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额2,228,636,743.002,932,300,000.004,487,224,078.89502,934,675.272,076,937,001.9812,228,032,499.14
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-1,242,500,000.00-7,500,000.0092,615,030.72627,119,124.98-530,265,844.30
(一)综合收益总额926,150,307.24926,150,307.24
(二)所有者投入和减少资本-1,242,500,000.00-7,500,000.00-1,250,000,000.00
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他-1,242,500,000.00-7,500,000.00-1,250,000,000.00
(三)利润分配92,615,030.72-299,031,182.26-206,416,151.54
1.提取盈余公积92,615,030.72-92,615,030.72
2.对所有者(或股东)的分配-206,416,151.54-206,416,151.54
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额2,228,636,743.001,689,800,000.004,479,724,078.89595,549,705.992,704,056,126.9611,697,766,654.84
项目2020年度
实收资本 (或股本)其他权益工具资本公积减:库 存股其他综 合收益专项 储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年年末余额2,228,636,743.002,932,300,000.004,497,568,732.50413,623,053.471,679,229,080.0711,751,357,609.04
加:会计政策变更1,033,513.279,301,619.4210,335,132.69
前期差错更正
其他
二、本年期初余额2,228,636,743.002,932,300,000.004,497,568,732.50414,656,566.741,688,530,699.4911,761,692,741.73
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-10,344,653.6188,278,108.53388,406,302.49466,339,757.41
(一)综合收益总额882,781,085.32882,781,085.32
(二)所有者投入和减少资本-10,344,653.61-10,344,653.61
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他-10,344,653.61-10,344,653.61
(三)利润分配88,278,108.53-494,374,782.83-406,096,674.30
1.提取盈余公积88,278,108.53-88,278,108.53
2.对所有者(或股东)的分配-406,096,674.30-406,096,674.30
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额2,228,636,743.002,932,300,000.004,487,224,078.89502,934,675.272,076,937,001.9812,228,032,499.14

公司负责人:沈宏泽 主管会计工作负责人:郭强 会计机构负责人:盛雪群

一、公司基本情况

(一)公司概况

√适用 □不适用

光明房地产集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)更名前为上海海博股份有限公司。前身系上海东海股份有限公司,一九九二年十二月经上海市经济体制改革办公室沪体改办(92)第15号文、上海市农业委员会沪东委(92)327号文批准,由十六家国有农垦骨干企业采用定向募集方式组建成立。一九九六年五月二十三日,经中国证监会批准,向社会公众公开发行3,250万股A股,(其中含540万股内部职工股占上市额度),于一九九六年六月六日在上海证券交易所正式挂牌上市。公司属于综合类型的股份制企业,公司在证券交易所的交易代码为600708。2005年12月,公司完成了股权分置改革,公司非流通股股东光明食品(集团)有限公司(更名前为上海农工商(集团)有限公司)等为获得所持有的公司非流通股上市流通权,向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股支付3.5股的股份对价。实施上述送股对价后,公司股份总数不变,股份结构发生相应变化,公司股本总数变更为356,902,274股。2007年4月,公司召开2006年度股东大会,当期按每10股送3股红股进行利润分配,公司股本总数变更为463,972,956股。2010年4月,公司召开2009年度股东大会,当期按每10股送1股红股进行利润分配,公司股本总数变更为510,370,252股。2014年公司召开第七届董事会第十六次、第十七次会议决议和2014年度第一次临时股东大会审议通过了公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案,经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1459号文件《关于核准上海海博股份有限公司重大资产重组及向光明食品(集团)有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准,公司向光明食品(集团)有限公司等7名发行对象非公开发行股票购买资产,新增股本总额570,329,134股,变更后的股本总额为1,080,699,386股。上述增资业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了信会师报字[2015]第115017号验资报告。2015年11月,公司向特定投资者发行238,020,580股人民币普通股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为人民币10.96元/股,变更后公司注册资本为1,318,719,966.00元,上述增资业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了信会师报字[2015]第115535号验资报告。

2015年10月上海海博股份有限公司更名为“光明房地产集团股份有限公司”。

2017年6月,公司召开2016年度股东大会,当期按每10股转增3股红股进行利润分配,公司股本总数变更为1,714,335,956股。

2018年5月,公司召开2017年度股东大会,当期按每10股转增3股红股进行利润分配,公司股本总数变更为2,228,636,743股。

截至2021年12月31日公司股本总数为2,228,636,743股,其中有限售条件股数为3,358,972股,无限售条件股数为2,225,277,771股。

本财务报表业经公司全体董事(董事会)于2022年4月27日批准报出。

(二)合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至2021年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

序号子公司名称
1农工商房地产(集团)有限公司
2上海明旺房地产有限公司
3上海明晟房地产有限公司
4昆山新城市置业发展有限公司
5上海东旺房地产有限公司
6上海泰尔发房地产开发有限公司
7上海东兰经济发展有限责任公司
8上海周航房产有限公司
9农工商房地产集团上海福运实业有限公司
10张家港福运置业有限公司
11昆山福兴置业发展有限公司
12农工商房地产(集团)昆山福侬置业有限公司
13上海飞驰物业发展有限公司
14上海民众装饰设计工程有限公司
15上海农工商建设发展有限公司
16上海程卫建筑劳务有限公司
17上海农工商华都实业(集团)有限公司
18上海华仕物业管理有限公司
19上海华蓬商业管理有限公司
20上海明汇投资发展有限公司
21镇江金陵风景城邦大酒店有限公司
22香港上海华都投资有限公司
23上海农工商物业经营管理有限公司
24上海锦如置业有限公司
25郑州华都商业管理有限公司
26郑州农工商华臻置业有限公司
27上海汇琪置业有限公司
28荥阳索河新天地置业有限公司
29农工商房地产集团上海虹阳投资有限公司
30南通农房虹阳置业有限公司
31临沂明丰置业有限公司
32农工商房地产集团舟山置业有限公司
33农工商房地产集团南宁明丰置业有限公司
34南宁国粮房地产开发有限公司
35农工商房地产集团湖北置业投资有限公司
36湖北交投海陆景汉阳置业开发有限公司
37农工商房地产(集团)浙江兆禾置业有限公司
38农工商房地产(集团)绍兴置业有限公司
39农工商房地产(集团)宜兴明丰置业有限公司
40宜兴中鸿兴业投资有限公司
41宜兴鸿海置业有限公司
42宜兴鸿达置业有限公司
43宜兴花海生态旅游有限公司
44宜兴鸿立东方旅游地产开发有限公司
45上海明丰实业有限公司
46吴江明乐房地产开发有限公司
47上海农工商房地产集团池州新时代置业有限公司
48上海金山房产经营有限公司
49上海农工商建筑材料有限公司
50上海农工商房地产集团建湖新世纪有限公司
51镇江明旺房地产开发有限公司
52镇江兴兆房地产开发有限公司
53上海农工商房地产置业有限公司
54昆山明丰房地产有限公司
55农工商房地产集团上海银航置业有限公司
56上海北茂置业发展有限公司
57农工商房地产集团上海汇航城市置业投资有限公司
58农工商房地产(宿州)开发有限公司
59农工商房地产集团万阳(上海)置业有限公司
60农工商房地产(集团)溧阳明丰置业有限公司
61农工商房地产(集团)溧阳明胜置业有限公司
62农工商房地产集团湖南投资置业有限公司
63扬州华利置业有限公司
64农工商房地产集团上海汇菁置业有限公司
65农工商房地产集团宁波置业有限公司
66农工商房地产集团北仑置业有限公司
67上海中景房产有限责任公司
68上海农房投资发展合伙企业(有限合伙)
69上海农工商房地产投资管理有限公司
70农工商房地产(集团)湖州投资置业有限公司
71农工商房地产(集团)杭州富阳汇鑫置业有限公司
72上海众裕投资管理有限公司
73农工商房地产(集团)溧阳明豪置业有限公司
74农工商房地产集团汇禹上海置业有限公司
75农工商房地产(集团)扬州明旺置业有限公司
76农工商房地产集团申阳(上海)置业有限公司
77农工商房地产集团上海汇松置业有限公司
78农工商房地产集团上海汇德置业有限公司
79农工商房地产集团泰日(上海)置业有限公司
80农工商房地产集团汇慈(上海)置业有限公司
81农工商房地产集团上海明堰置业有限公司
82四川光明牧桦置业有限公司
83上海汇旭置业有限公司
84农工商房地产集团奉发(上海)置业有限公司
85宁波奉化明茂房地产开发有限公司
86上海光明明昱置业有限公司
87金华光明房地产投资有限公司
88常州明瑞房地产开发有限公司
89重庆明渝实房地产开发有限公司
90桐庐飘鹰置业有限公司
91重庆明悦摩码置业有限公司
92上海临皓置业有限公司
93上海海博物流(集团)有限公司
94上海华丰国际集装箱仓储公司码头
95上海海博货迪物流有限公司
96上海农工商经济贸易有限公司
97上海海博申配物流有限公司
98上海海鸿贸易发展有限公司
99上海农信电子商务有限公司
100上海菜管家电子商务有限公司
101上海菜管家现代农业发展有限公司
102上海艾易餐饮服务有限公司
103上海旻旺建设工程服务有限公司
104上海海博供应链管理有限公司
105上海明悦全胜企业发展有限公司
106上海明悦全胜酒业发展有限公司
107上海西郊福斯特国际贸易有限公司
108上海申宏冷藏储运有限公司
109上海申宏安达冷藏有限公司
110上海申宏冷藏食品交易市场经营管理有限公司
111上海海博斯班赛国际物流有限公司
112上海海博西郊物流有限公司
113光明房地产集团上海汇晟置业有限公司
114光明房地产集团上海金山卫置业有限公司
115上海光明泗泾建设发展有限公司
116杭州千岛湖立元置业有限公司
117浙江明佑置业有限公司
118烟台平土房地产有限公司
119宜兴鸿鹄地产开发有限公司
120余姚中珉置业有限公司
121光明房地产集团江苏明宏置业有限公司
122云南光明紫博置业有限公司
123常州明城置业发展有限公司
124光明房地产集团(苏州)置业有限公司
125苏州绿淼不动产开发有限公司
126武汉明利房地产开发有限公司
127郑州光明开元置业有限公司
128上海光明生活服务集团有限公司
129上海东旺房地产经纪有限公司
130上海农工商旺都物业管理有限公司
131上海谊都物业管理有限公司
132上海光明亿佳科技服务有限公司
133光明房地产集团上海汇兆置业有限公司
134邯郸市望源房地产开发有限公司
135无锡明景置业有限公司
136常州亿泰房地产开发有限公司
137宁波嘉佳置业有限公司
138郑州星樽置业有限公司
139上海光明城市建设发展(集团)有限公司
140常州天宸房地产开发有限公司
141上海志胜置业有限公司
142光明房地产集团浙江明玖置业有限公司
143山东菏泽平土房地产有限公司

本报告期合并范围变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”。

二、财务报表的编制基础

(一) 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

(二) 持续经营

√适用 □不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。

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2021年年度报告

三、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

√适用 □不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

(一)遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

(二)会计期间

自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

(三)营业周期

√适用 □不适用

本公司的主要业务为开发用于出售及出租的房地产产品,其营业周期通常从购买土地起到建成开发产品并出售或出租且收回现金或现金等价物为止的期间。该营业周期通常大于12个月。

(四)记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

(五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

同一控制下企业合并:合并方在企业合并中取得的资产和负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉),按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

非同一控制下企业合并:合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益;为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(六)合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1、 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,合并范围包括本公司及全部子公司。控制,是指公司拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2、 合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体,按照统一的会计政策编制合并财务报表,反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的,全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

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子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额,冲减少数股东权益。

(1)增加子公司或业务

在报告期内,因同一控制下企业合并增加子公司或业务的,将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表,同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的,在取得被合并方控制权之前持有的股权投资,在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动,分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内,因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的,以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

(2)处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时,对于处置后的剩余股权投资,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动,在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明该多次交易事项为一揽子交易:

ⅰ.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;

ⅱ.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;

ⅲ.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;

ⅳ.一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。

各项交易属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易不属于一揽子交易的,在丧失控制权之前,按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理;在丧失控制权时,按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3)购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

(4)不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

(七)合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营,是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

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本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目:

(1)确认本公司单独所持有的资产,以及按本公司份额确认共同持有的资产;

(2)确认本公司单独所承担的负债,以及按本公司份额确认共同承担的负债;

(3)确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;

(4)按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;

(5)确认单独所发生的费用,以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。本公司对合营企业的投资采用权益法核算,详见本附注“三、(二十一)长期股权投资”。

(八)现金及现金等价物的确定标准

现金,是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物,是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

(九)外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外,均计入当期损益。

2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时,将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额,自所有者权益项目转入处置当期损益。

(十)金融工具

√适用 □不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1、 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,金融资产于初始确认时分类为:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,分类为以摊余成本计量的金融资产:

-业务模式是以收取合同现金流量为目标;

-合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具):

-业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标;

-合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资,本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)。该指定在单项投资的基础上作出,且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

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除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外,本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时,如果能够消除或显著减少会计错配,本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债:

1)该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2)根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略,以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价,并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3)该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

(1)以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额;不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款,以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)包括应收款项融资、其他债权投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外,均计入其他综合收益。

终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益。

(3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)包括其他权益工具投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

(4)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。

(5)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。

终止确认时,其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6)以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时,将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时,本公司终止确认金融资产:

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2021年年度报告

-收取金融资产现金流量的合同权利终止;-金融资产已转移,且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;-金融资产已转移,虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时,如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:

(1)所转移金融资产的账面价值;

(2)因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

(1)终止确认部分的账面价值;

(2)终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的情形)之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。

4、 金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。

6、 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

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2021年年度报告

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化,以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日,本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加,除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低,本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值,则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产,无论是否包含重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款,本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的,直接减记该金融资产的账面余额。

各类金融资产信用损失的确定方法:

(1)应收账款

对于应收账款的减值损失计量,无论是否包含重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司将该应收账款按信用风险特征进行组合,并基于所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,对该应收账款预期信用损失的计提比例进行估计。

除单项评估信用风险的应收账款外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合:

组合1合并范围内的应收账款、应收关联方、与政府部门发生的交易款项
组合2除组合1外的应收账款
按类别计提信用损失准备的计提方法
组合1此类款项发生信用减值损失的可能性极小,该组合预期信用损失率为0%
组合2预期信用损失分析法

对应收账款预期信用损失的计提比例估计如下:

从业务发生时点开始应收账款预期信用损失率(%)
0-6个月(含6个月)0
7-12个月(含12个月)5
1-2年(含2年)10
2-3年(含3年)30
3年以上100

(2)其他应收款

对于其他应收款的减值损失计量,公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加,采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除单项评估信用风险的其他应收款外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合:

组合名称确定组合的依据
其他应收款组合1合并范围内的其他应收款、应收关联方及房产合作方、应收政府部

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2021年年度报告

组合名称确定组合的依据
门款项
其他应收款组合2除组合1外的其他应账款

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。

(十一)应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

(十二)应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见附注三、(十)。

(十三)应收款项融资

√适用 □不适用

详见附注三、(十)。

(十四)其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见附注三、(十)。

(十五)存货

√适用 □不适用

1、 存货的分类和成本

存货分类为:原材料、周转材料、低值易耗品、库存商品、开发成本、开发产品、出租开发产品、工程施工、发出商品、合同履约成本等。

存货按成本进行初始计量,存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

2、 发出存货的计价方法

(1)存货发出时按个别认定法或加权平均法计价。

(2)低值易耗品的摊销方法:领用时采用一次摊销法。

(3)开发产品按单项实际成本计算确定。

(4)开发成本由开发产品完工前的各项支出构成,按实际发出的成本计价,包括:土地征用及拆迁补偿费、前期工程费、基础设施建设费、建筑安装工程费、公共设施配套费、开发的间接费用、借款费用及其他费用等。当商品房实现对外销售,而建造成本尚未取得完整的工程审价资料时,根据实际已发生成本和预算暂估成本预估的单位面积建造成本结转销售成本。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日,存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的,应当计提存货跌价准备。可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

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2021年年度报告

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外,存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现净值高于其账面价值的,在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回,转回的金额计入当期损益。

4、 开发用土地的核算方法

纯土地开发项目:其费用支出单独构成土地开发成本。

连同房产整体开发的项目:其费用可分清负担对象的,一般按实际面积分摊计入商品房成本。

5、 公共配套设施费用的核算方法

不能有偿转让的公共配套设施:按受益比例分配计入商品房成本;

能有偿转让的公共配套设施:以各配套设施项目独立作为成本核算对象,归集所发生的成本。

6、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

7、 维修基金的核算方法

根据开发项目所在地的有关规定,维修基金在开发产品预售或销售时,向购房人收取或由公司计提计入有关开发产品的开发成本,并统一上缴维修基金管理部门。

8、 质量保证金的核算方法

按土建、安装等工程合同中规定的质量保证金的留成比例、支付期限、从应支付的土建安装工程款中预留扣下。在保修期内由于质量问题而发生的维修费用,在此扣除列支,保修期结束后清算。

(十六)合同资产

1、 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件(仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

2、 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“三、(十)6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

(十七)持有待售资产

√适用 □不适用

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2021年年度报告

主要通过出售(包括具有商业实质的非货币性资产交换)而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的,划分为持有待售类别。本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:

(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;

(2)出售极可能发生,即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的,已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产(不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产)或处置组,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。

(十八)债权投资

1、 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

(十九)其他债权投资

1、 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

(二十)长期应收款

1、 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

(二十一)长期股权投资

√适用 □不适用

1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的,被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响,是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的,被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定

(1)企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额,调整资本公积中的股本溢价;资本公积中的股本溢价不足冲减时,调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的,按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整股本溢价,股本溢价不足冲减的,冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资,按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的,按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

(2)通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

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2021年年度报告

3、 后续计量及损益确认方法

(1)成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算,除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2)权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动(简称“其他所有者权益变动”),调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础,并按照公司的会计政策及会计期间,对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分,予以抵销,在此基础上确认投资收益,但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于资产减值损失的,全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损,除负有承担额外损失义务外,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的,公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。

(3)长期股权投资的处置

处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资,剩余股权仍采用权益法核算的,原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转,其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的,在编制个别财务报表时,剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整,对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转,因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益;剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,确认为金融资产,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益,对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权,属于一揽子交易的,各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理;在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额,在个别财务报表中,先确认为其他综合收益,到丧失控制权时再一并转人丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的,对每一项交易分别进行会计处理。

(二十二)投资性房地产

1、 如果采用成本计量模式的:

折旧或摊销方法

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2021年年度报告

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产,包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物(含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物)。

与投资性房地产有关的后续支出,在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时,计入投资性房地产成本;否则,于发生时计入当期损益。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产-出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策,出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

(二十三)固定资产

1、 确认条件

√适用 □不适用

固定资产的确认和初始计量

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认:

(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;

(2)该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本(并考虑预计弃置费用因素的影响)进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出,在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时,计入固定资产成本;对于被替换的部分,终止确认其账面价值;所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

2、 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提,根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产,则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益,则选择不同折旧率或折旧方法,分别计提折旧。各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下:

√适用 □不适用

类别折旧方法折旧年限(年)残值率年折旧率
房屋及建筑物年限平均法15-350%-5%2.71%-6.67%
运输设备年限平均法3-83%-5%11.88%-32.33%
机器设备年限平均法3-153%-5%6.33%-32.33%
通用设备及其他年限平均法3-83%-5%11.88%-32.33%

3、 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

4、 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时,终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(二十四)在建工程

√适用 □不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时,转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

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2021年年度报告

(二十五)借款费用

√适用 □不适用

1、 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、 借款费用资本化期间

资本化期间,指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化:

(1)资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;

(2)借款费用已经发生;

(3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,则借款费用暂停资本化;该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序,则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款,以专门借款当期实际发生的借款费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内,外币专门借款本金及利息的汇兑差额,予以资本化,计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

(二十六)生物资产

□适用 √不适用

(二十七)油气资产

□适用 √不适用

(二十八)使用权资产

□适用 √不适用

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2021年年度报告

(二十九)无形资产

计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

1、 无形资产的计价方法

(1)公司取得无形资产时按成本进行初始计量;

外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2)后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内摊销;无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,不予摊销。

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目预计使用寿命摊销方法依据
土地使用权50~70年土地权证上注明年限土地使用权
房屋使用权30年预计使用年限房屋使用权
软件3~5年预计产生经济利益期限软件

每年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核,本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、 内部研究开发支出会计政策

□适用 √不适用

(三十)长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合,是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较其账面价值与可收回金额,如可收回金额低于账面价值的,减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值,再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

(三十一)长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

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2021年年度报告

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、 摊销年限

类别摊销年限
装修费2-5年
租赁房屋改建费2-11年

(三十二)合同负债

1、 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

(三十三)职工薪酬

1、 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工为本公司提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费,在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本,其中,非货币性福利按照公允价值计量。

2、 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

(1)设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险,在职工为本公司提供服务的会计期间,按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。此外,本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费,相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2)设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务,包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务,根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本;重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不转回至损益,在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时,按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额,确认结算利得或损失。

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2021年年度报告

3、 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供辞退福利的,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

4、 其他长期职工福利的会计处理方法

□适用 √不适用

(三十四)租赁负债

□适用 √不适用

(三十五)预计负债

√适用 □不适用

1、 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时,本公司将其确认为预计负债:

(1)该义务是本公司承担的现时义务;

(2)履行该义务很可能导致经济利益流出本公司;

(3)该义务的金额能够可靠地计量。

2、 各类预计负债的计量方法

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时,综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围,且该范围内各种结果发生的可能性相同的,最佳估计数按照该范围内的中间值确定;在其他情况下,最佳估计数分别下列情况处理:

?或有事项涉及单个项目的,按照最可能发生金额确定。

?或有事项涉及多个项目的,按照各种可能结果及相关概率计算确定。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额在基本确定能够收到时,作为资产单独确认,确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核,有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的,按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

(三十六)股份支付

□适用 √不适用

(三十七)优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

1、 金融负债与权益工具的区分

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式,结合金融资产、金融负债和权益工具的定义,在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

符合下列条件之一,将发行的金融工具分类为金融负债:

(1)向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务;

(2)在潜在不利条件下,与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务;

(3)将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同,且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具;

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2021年年度报告

(4)将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同,但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

同时满足下列条件的,将发行的金融工具分类为权益工具:

(1)该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方,或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务;

(2)将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的,如该金融工具为非衍生工具,不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务;如为衍生工具,企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

2、 金融负债与权益工具的会计处理

公司发行的金融工具按照金融工具准则进行初始确认和计量;其后,于每个资产负债表日计提利息或分派股利,按照相关具体企业会计准则进行处理。即以所发行金融工具的分类为基础,确定该工具利息支出或股利分配等的会计处理。

对于归类为权益工具的金融工具,其利息支出或股利分配都作为公司的利润分配,其回购、注销等作为权益的变动处理;

对于归类为金融负债的金融工具,其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理,其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

(三十八)收入

1、 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

本公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权,是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的,本公司在合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额,不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款,结合其以往的习惯做法确定交易价格,并在确定交易价格时,考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的,本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格,并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的,属于在某一时段内履行履约义务,否则,属于在某一时点履行履约义务:

? 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

? 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

? 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务,本公司在该段时间内按照履约进度确认收入,但是,履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质,采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时,已经发生的成本预计能够得到补偿的,本公司按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务,本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时,本公司考虑下列迹象:

? 本公司就该商品或服务享有现时收款权利,即客户就该商品或服务负有现时付款义务。

? 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户,即客户已拥有该商品的法定所有权。

? 本公司已将该商品实物转移给客户,即客户已实物占有该商品。

? 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户,即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

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? 客户已接受该商品或服务等。

2、 本公司收入确认的具体原则

A、商品销售收入

(1)房地产销售收入

本公司房地产开发产品在客户取得房地产开发产品控制权时确认收入,具体满足以下条件:

1)买卖双方已签订销售合同;2)房地产开发产品已竣工并验收合格;3)收到客户的全部购房款或取得收取全部购房款权利;4)办理了交房手续,或者根据购房合同约定的条件视同客户接收时。

(2)销售商品

本公司将商品按照合同规定运至约定交货地点,在客户验收且双方签署货物交接单时确认商品销售收入。本公司给予客户的信用期通常较短,与行业惯例一致,不存在重大的融资成分。

B、提供物业管理及物流运输等服务的确认

公司对外提供物业管理、酒店运营服务、运输服务收入、仓储服务收入、货运代理服务;以及供应链服务收入等。

本公司根据已完成的劳务在一段时间内按照履约进度确认收入。其中,已完成劳务的进度按照已发生的成本占预计总成本的比例确定。于资产负债表日,本公司对已完成劳务的进度进行重新估计,以使其能够反映履约情况的变化。

本公司按照已完成劳务的进度确认收入时,对于本公司已经取得无条件收款权的部分,确认为应收账款,其余部分确认为合同资产,并对应收账款和合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备;如果本公司已收或应收的合同价款超过已完成的劳务,则将超过部分确认为合同负债。本公司对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

C、建造合同

本公司的工程承包业务主要属于在某一时段内履行的履约义务,按照履约进度,在合同期内确认收入,本公司采用投入法,即按照累计实际发生的成本占合同预计总成本的比例确定恰当的履约进度。当履约进度不能合理确定时,本公司根据已经发生的成本预计能够得到补偿的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。

3、 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用 √不适用

(三十九)合同成本

√适用 □不适用

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本,不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的,在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产:

? 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。

? 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

? 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销;但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的,本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产,其账面价值高于下列两项的差额的,本公司对超出部分计提减值准备,并确认为资产减值损失:

1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价;

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2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化,使得前述差额高于该资产账面价值的,本公司转回原已计提的减值准备,并计入当期损益,但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

(四十)政府补助

√适用 □不适用

1、 类型

政府补助,是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产,分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助,是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为:

有明确证据表明政府相关部门提供的补助是规定用于形成长期资产的,本公司将其划分为与资产相关的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为:

对于政府文件未明确规定补助对象的,本公司将该政府补助划分为与收益相关

2、 确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时,予以确认。

3、 会计处理

与资产相关的政府补助,冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入);

与收益相关的政府补助,用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失;用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息,区分以下两种情况,分别进行会计处理:

(1)财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的,本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2)财政将贴息资金直接拨付给本公司的,本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

(四十一)递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外,本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产,以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:

? 商誉的初始确认;

? 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

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对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债,除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,确认递延所得税资产。资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,根据税法规定,按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。资产负债表日,本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。资产负债表日,递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示:

? 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利;

? 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

(四十二)租赁

新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

自2021年1月1日起的会计政策

租赁,是指在一定期间内,出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日,本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价,则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的,本公司将合同予以分拆,并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的,承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让,同时满足下列条件的,本公司对所有租赁选择采用简化方法不评估是否发生租赁变更,也不重新评估租赁分类:

? 减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变,其中,租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可;

? 减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额,2022年6月30日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件,2022年6月30日后应付租赁付款额减少不满足该条件;

? 综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

1、 本公司作为承租人

(1)使用权资产

在租赁期开始日,本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括:

? 租赁负债的初始计量金额;

? 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额,存在租赁激励的,扣除已享受的租赁激励相关金额;

? 本公司发生的初始直接费用;

? 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本,但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续釆用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧;否则,租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“三、(三十)长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理。

(2)租赁负债

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在租赁期开始日,本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括:

? 固定付款额(包括实质固定付款额),存在租赁激励的,扣除租赁激励相关金额;

? 取决于指数或比率的可变租赁付款额;

? 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项;

? 购买选择权的行权价格,前提是公司合理确定将行使该选择权;

? 行使终止租赁选择权需支付的款项,前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率,但如果无法合理确定租赁内含利率的,则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后,发生下列情形的,本公司重新计量租赁负债,并调整相应的使用权资产,若使用权资产的账面价值已调减至零,但租赁负债仍需进一步调减的,将差额计入当期损益:

? 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化,或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的,本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债;

? 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动,本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是,租赁付款额的变动源自浮动利率变动的,使用修订后的折现率计算现值。

(3)短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债,并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁,是指在租赁期开始日,租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁,是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的,原租赁不属于低价值资产租赁。

(4)租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的,公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理:

? 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围;

? 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的,在租赁变更生效日,公司重新分摊变更后合同的对价,重新确定租赁期,并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的,本公司相应调减使用权资产的账面价值,并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的,本公司相应调整使用权资产的账面价值。

(5)新冠肺炎疫情相关的租金减让

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的,本公司不评估是否发生租赁变更,继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益,继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧。发生租金减免的,本公司将减免的租金作为可变租赁付款额,在达成减让协议等解除原租金支付义务时,按未折现或减让前折现率折现金额冲减相关资产成本或费用,同时相应调整租赁负债;延期支付租金的,本公司在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。

对于短期租赁和低价值资产租赁,本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的,本公司将减免的租金作为可变租赁付款额,在减免期间冲减相关资产成本或费用;延期支付租金的,本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项,在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

2、 本公司作为出租人

在租赁开始日,本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁,是指无论所有权最终是否转移,但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁,是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时,基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

(1)经营租赁会计处理

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经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化,在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的,公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理,与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

(2)融资租赁会计处理

在租赁开始日,本公司对融资租赁确认应收融资租赁款,并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时,将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“三、(十)金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的,本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理:

? 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围;

? 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的,本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理:

? 假如变更在租赁开始日生效,该租赁会被分类为经营租赁的,本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理,并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值;

? 假如变更在租赁开始日生效,该租赁会被分类为融资租赁的,本公司按照本附注“三、(十)金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

(3)新冠肺炎疫情相关的租金减让

? 对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁,本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入;发生租金减免的,本公司将减免的租金作为可变租赁付款额,在减免期间冲减租赁收入;延期收取租金的,本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项,并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

? 对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁,本公司继续按照与减让前一致的折现率计算利息并确认为租赁收入。发生租金减免的,本公司将减免的租金作为可变租赁付款额,在达成减让协议等放弃原租金收取权利时,按未折现或减让前折现率折现金额冲减原确认的租赁收入,不足冲减的部分计入投资收益,同时相应调整应收融资租赁款;延期收取租金的,本公司在实际收到时冲减前期确认的应收融资租赁款。

3、 售后租回交易

公司按照本附注“三、(三十八)收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

(1)作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的,公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分,计量售后租回所形成的使用权资产,并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失;售后租回交易中的资产转让不属于销售的,公司作为承租人继续确认被转让资产,同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“三、(十)金融工具”。

(2)作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的,公司作为出租人对资产购买进行会计处理,并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理;售后租回交易中的资产转让不属于销售的,公司作为出租人不确认被转让资产,但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“三、(十)金融工具”。

2021年1月1日前的会计政策

租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

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对于由新冠肺炎疫情直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让,同时满足下列条件的,本公司对所有租赁选择采用简化方法不评估是否发生租赁变更,也不重新评估租赁分类:

? 减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变,其中,租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可;

? 减让仅针对2021年6月30日前的应付租赁付款额,2021年6月30日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件,2021年6月30日后应付租赁付款额减少不满足该条件;以及

? 综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

4、 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1)公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁,本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的,本公司将减免的租金作为或有租金,在减免期间计入损益;延期支付租金的,本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项,在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

(2)公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁,本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入;发生租金减免的,本公司将减免的租金作为或有租金,在减免期间冲减租赁收入;延期收取租金的,本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项,并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

5、 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1)融资租入资产:公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用,在资产租赁期间内摊销,计入财务费用。公司发生的初始直接费用,计入租入资产价值。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁,本公司继续按照与减让前一致的折现率将未确认融资费用确认为当期融资费用,继续按照与减让前一致的方法对融资租入资产进行计提折旧,对于发生的租金减免,本公司将减免的租金作为或有租金,在达成减让协议等解除原租金支付义务时,计入当期损益,并相应调整长期应付款,或者按照减让前折现率折现计入当期损益并调整未确认融资费用;延期支付租金的,本公司在实际支付时冲减前期确认的长期应付款。

(2)融资租出资产:公司在租赁开始日,将应收融资租赁款,未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益,在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用,计入应收融资租赁款的初始计量中,并减少租赁期内确认的收益金额。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁,本公司继续按照与减让前一致的租赁内含利率将未实现融资收益确认为租赁收入。发生租金减免的,本公司将减免的租金作为或有租金,在达成减让协议等放弃原租金收取权利时,冲减原确认的租赁收入,不足冲减的部分计入投资收益,同时相应调整长期应收款,或者按照减让前折现率折现计入当期损益并调整未实现融资收益;延期收取租金的,本公司在实际收到时冲减前期确认的长期应收款。

其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

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2021年年度报告

(四十三)终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分,且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别:

(1)该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区;

(2)该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分;

(3)该组成部分是专为转售而取得的子公司。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营,本公司在当期财务报表中,将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

(四十四)重要会计政策和会计估计的变更

1、 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因审批程序备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整法定会计政策变更(详见以下其他说明)

其他说明

(1)执行《企业会计准则第21号——租赁》(2018年修订)

财政部于2018年度修订了《企业会计准则第21号——租赁》(简称“新租赁准则”)。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据修订后的准则,对于首次执行日前已存在的合同,公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。?本公司作为承租人本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。对于首次执行日前已存在的经营租赁,本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债,并根据每项租赁选择以下方法计量使用权资产:

-与租赁负债相等的金额,并根据预付租金进行必要调整。对于首次执行日前的经营租赁,本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理:

1)将于首次执行日后12个月内完成的租赁作为短期租赁处理;

2)计量租赁负债时,具有相似特征的租赁采用同一折现率;

3)使用权资产的计量不包含初始直接费用;

4)存在续租选择权或终止租赁选择权的,根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期;

5)作为使用权资产减值测试的替代,按照本附注“三、(三十五)预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同,并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产;

6)首次执行日之前发生的租赁变更,不进行追溯调整,根据租赁变更的最终安排,按照新租赁准则进行会计处理。在计量租赁负债时,本公司使用2021年1月1日的承租人增量借款利率(加权平均值:3年(含)以内4.5350%,3年以上5.1680%)来对租赁付款额进行折现。

单位:元 币种:人民币

2020年12月31日合并财务报表中披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额160,783,142.20
按2021年1月1日本公司增量借款利率折现的现值130,666,539.04
2021年1月1日新租赁准则下的租赁负债130,666,539.04
上述折现的现值与租赁负债之间的差额

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2021年年度报告

对于首次执行日前已存在的融资租赁,本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值,分别计量使用权资产和租赁负债。

?本公司作为出租人对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁,本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估,并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的,本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。除转租赁外,本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

?本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下:

单位:元 币种:人民币

会计政策变更的内容和原因审批程序受影响的报表项目对2021年1月1日余额的影响金额
合并母公司
公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整法定会计政策变更预付账款-4,322,545.87
使用权资产175,721,790.4324,021,545.80
租赁负债141,455,636.0717,177,291.29
一年到期的非流动负债29,943,608.496,844,254.51

(2)执行《企业会计准则解释第14号》

财政部于2021年2月2日发布了《企业会计准则解释第14号》(财会〔2021〕1号,以下简称“解释第14号”),自公布之日起施行。2021年1月1日至施行日新增的有关业务,根据解释第14号进行调整。

①政府和社会资本合作(PPP)项目合同

解释第14号适用于同时符合该解释所述“双特征”和“双控制”的PPP项目合同,对于2020年12月31日前开始实施且至施行日尚未完成的有关PPP项目合同应进行追溯调整,追溯调整不切实可行的,从可追溯调整的最早期间期初开始应用,累计影响数调整施行日当年年年初留存收益以及财务报表其他相关项目,对可比期间信息不予调整。

②基准利率改革

解释第14号对基准利率改革导致金融工具合同和租赁合同相关现金流量的确定基础发生变更的情形作出了简化会计处理规定。根据该解释的规定,2020年12月31日前发生的基准利率改革相关业务,应当进行追溯调整,追溯调整不切实可行的除外,无需调整前期比较财务报表数据。在该解释施行日,金融资产、金融负债等原账面价值与新账面价值之间的差额,计入该解释施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。解释第14号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(3)执行《关于调整

适用范围的通知》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会〔2020〕10号),对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让,企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

财政部于2021年5月26日发布了《关于调整适用范围的通知》(财会〔2021〕9号),自2021年5月26日起施行,将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对2021年6月30日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额”,其他适用条件不变。

124 /

2021年年度报告

《关于调整适用范围的通知》未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(4)执行《企业会计准则解释第15号》关于资金集中管理相关列报

财政部于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》(财会〔2021〕35号,以下简称“解释第15号”),“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行,可比期间的财务报表数据相应调整。解释第15号就企业通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理涉及的余额应如何在资产负债表中进行列报与披露作出了明确规定。解释第15号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

2、 重要会计估计变更

□适用 √不适用

3、 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产:
货币资金9,356,833,200.799,356,833,200.79
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款752,829,357.91752,829,357.91
应收款项融资34,840,045.0034,840,045.00
预付款项2,564,876,258.222,560,553,712.35-4,322,545.87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款8,974,334,454.038,974,334,454.03
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货60,429,294,371.7360,429,294,371.73
合同资产15,928,099.1915,928,099.19
持有待售资产
一年内到期的非流动资产5,010,000.005,010,000.00
其他流动资产1,888,783,129.531,888,783,129.53
流动资产合计84,022,728,916.4084,018,406,370.53-4,322,545.87
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资

125 /

2021年年度报告

其他债权投资
长期应收款
长期股权投资1,694,768,119.551,694,768,119.55
其他权益工具投资100,000.00100,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产67,646,045.3467,646,045.34
固定资产574,968,791.26574,968,791.26
在建工程822,387,718.76822,387,718.76
生产性生物资产
油气资产
使用权资产175,721,790.43175,721,790.43
无形资产464,166,603.04464,166,603.04
开发支出
商誉230,587.52230,587.52
长期待摊费用53,383,578.2153,383,578.21
递延所得税资产452,116,592.35452,116,592.35
其他非流动资产67,754,615.1667,754,615.16
非流动资产合计4,197,522,651.194,373,244,441.62175,721,790.43
资产总计88,220,251,567.5988,391,650,812.15171,399,244.56
流动负债:
短期借款11,199,936,195.7611,199,936,195.76
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据960,000.00960,000.00
应付账款8,791,299,942.728,791,299,942.72
预收款项13,876,555.0113,876,555.01
合同负债17,529,092,257.3917,529,092,257.39
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬122,585,833.53122,585,833.53
应交税费1,343,835,156.281,343,835,156.28
其他应付款6,072,825,783.466,072,825,783.46
其中:应付利息
应付股利147,394,669.51147,394,669.51
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债7,958,719,287.457,988,662,895.9429,943,608.49
其他流动负债2,276,999,692.412,276,999,692.41
流动负债合计55,310,130,704.0155,340,074,312.5029,943,608.49
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款14,955,754,624.9014,955,754,624.90
应付债券2,800,000,000.002,800,000,000.00
其中:优先股

126 /

2021年年度报告

永续债
租赁负债141,455,636.07141,455,636.07
长期应付款
长期应付职工薪酬1,398,795.471,398,795.47
预计负债272,052,984.29272,052,984.29
递延收益24,526,176.2024,526,176.20
递延所得税负债220,558,500.31220,558,500.31
其他非流动负债15,667,506.0215,667,506.02
非流动负债合计18,289,958,587.1918,431,414,223.26141,455,636.07
负债合计73,600,089,291.2073,771,488,535.76171,399,244.56
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)2,228,636,743.002,228,636,743.00
其他权益工具2,932,300,000.002,932,300,000.00
其中:优先股
永续债2,932,300,000.002,932,300,000.00
资本公积1,287,096,405.601,287,096,405.60
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积705,354,725.94705,354,725.94
一般风险准备
未分配利润6,760,954,192.276,760,954,192.27
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计13,914,342,066.8113,914,342,066.81
少数股东权益705,820,209.58705,820,209.58
所有者权益(或股东权益)合计14,620,162,276.3914,620,162,276.39
负债和所有者权益(或股东权益)总计88,220,251,567.5988,391,650,812.15171,399,244.56

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产:
货币资金206,353,982.07206,353,982.07
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项
其他应收款25,591,125,059.8325,591,125,059.83
其中:应收利息
应收股利1,050,323,450.281,050,323,450.28
存货

127 /

2021年年度报告

合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产5,010,000.005,010,000.00
其他流动资产
流动资产合计25,802,489,041.9025,802,489,041.90
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资7,072,132,481.987,072,132,481.98
其他权益工具投资50,000,000.0050,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产768,340.63768,340.63
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产24,021,545.8024,021,545.80
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产123,237.13123,237.13
其他非流动资产6,760,000.006,760,000.00
非流动资产合计7,129,784,059.747,153,805,605.5424,021,545.80
资产总计32,932,273,101.6432,956,294,647.4424,021,545.80
流动负债:
短期借款10,715,734,392.3610,715,734,392.36
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬12,700,000.0012,700,000.00
应交税费14,114,679.1814,114,679.18
其他应付款2,365,726,191.912,365,726,191.91
其中:应付利息
应付股利87,961,125.8487,961,125.84
持有待售负债
一年内到期的非流动负债3,132,598,195.753,139,442,450.266,844,254.51
其他流动负债759,346,438.36759,346,438.36
流动负债合计17,000,219,897.5617,007,064,152.076,844,254.51
非流动负债:
长期借款682,000,000.00682,000,000.00
应付债券2,800,000,000.002,800,000,000.00
其中:优先股
永续债
租赁负债17,177,291.2917,177,291.29

128 /

2021年年度报告

长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债222,020,704.94222,020,704.94
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计3,704,020,704.943,721,197,996.2317,177,291.29
负债合计20,704,240,602.5020,728,262,148.3024,021,545.80
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)2,228,636,743.002,228,636,743.00
其他权益工具2,932,300,000.002,932,300,000.00
其中:优先股
永续债2,932,300,000.002,932,300,000.00
资本公积4,487,224,078.894,487,224,078.89
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积502,934,675.27502,934,675.27
未分配利润2,076,937,001.982,076,937,001.98
所有者权益(或股东权益)合计12,228,032,499.1412,228,032,499.14
负债和所有者权益(或股东权益)总计32,932,273,101.6432,956,294,647.4424,021,545.80

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

4、 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

(四十五)其他

□适用 √不适用

四、税项

(一) 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种计税依据税率
增值税按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的13%、9%、6%、5%、3%

129 /

2021年年度报告

进项税额后,差额部分为应交增值税
消费税按应税销售收入计缴适用酒类税目
营业税
城市维护建设税按流转税额计缴1%、5%、7%
企业所得税按应纳税所得额计缴25%、20%、10%(非居民企业)(注1)
教育费附加按流转税额计缴3%
地方教育附加按流转税额计缴2%、1%
土地增值税应纳税增值额注2
土地使用税占地面积按土地所在地税务局的规定征收
房产税按房产原值扣除30%后的余值或出租收入余值的1.2%或租金收入的12%

注1:本公司部分下属子公司中符合小微企业标准且年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按

12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。下属子公司上海农房投资发展合伙企业(有限合伙)为合伙企业不缴纳企业所得税。

注2:土地增值税实行四级超率累进税率:增值额未超过扣除项目金额50%的部分,税率为30%。增值额超过扣除项目金额50%、未超过扣除项目金额100%的部分,税率为40%。增值额超过扣除项目金额100%、未超过扣除项目金额200%的部分,税率为50%。增值额超过扣除项目金额200%的部分,税率为60%。普通标准住宅项目,增值额未超过扣除项目金额20%的免征土地增值税。公司未达到国家税务总局2006年12月28日国税发[2006]187号《关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》规定的清算条件前,自行比照上述187号文规定对土地增值税进行计提。本公司各项目公司根据所在地税务局的规定按预收商品房、办公楼、商铺、车位款项的1%~5%对土地增值税进行预缴。

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

□适用 √不适用

(二) 税收优惠

√适用 □不适用

本公司下属子公司农工商房地产集团上海明堰置业有限公司、农工商房地产集团汇慈(上海)置业有限公司、农工商房地产集团万阳(上海)置业有限公司、农工商房地产集团上海汇松置业有限公司、农工商房地产集团上海汇德置业有限公司、光明房地产集团上海汇晟置业有限公司、光明房地产集团上海汇兆置业有限公司、农工商房地产集团上海汇航城市置业投资有限公司、农工商房地产集团上海汇菁置业有限公司根据财政部、国家税务总局关于棚户区改造项目有关税收政策的通知(财税2013年101号),公司开发的动迁安置房免征城镇土地使用税及印花税。

本公司部分下属子公司根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税[2019]13号)及《财政部税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财政部税务总局公告2021年第8号),对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。

(三) 其他

□适用 √不适用

五、合并财务报表项目注释

(一)货币资金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
库存现金539,864.731,162,176.65

130 /

2021年年度报告

银行存款6,610,798,078.247,841,043,272.18
其中:存放财务公司款项3,806,782,133.694,628,975,771.97
其他货币资金1,299,936,106.361,514,627,751.96
合计7,911,274,049.339,356,833,200.79
其中:存放在境外的款项总额3,706,483.28117,575,464.59

其他说明其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制,因资金集中管理支取受限,以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下:

单位:元 币种:人民币

项目期末余额上年年末余额
银行承兑汇票、信用证、履约、保函、贷款及按揭贷款担保等保证金216,450,182.63424,364,129.37
定期存单质押96,344,671.037,198,301.82
票据、售房款等监管户958,330,519.721,083,060,526.78
存放境外且汇回受到限制的资金117,575,464.59
冻结资金73,315,952.25
合计1,344,441,325.631,632,198,422.56

(二)交易性金融资产

□适用 √不适用

(三)衍生金融资产

□适用 √不适用

(四)应收票据

1、 应收票据分类列示

□适用 √不适用

2、 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

3、 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

4、 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

5、 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

131 /

2021年年度报告

6、 坏账准备的情况

□适用 √不适用

7、 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(五)应收账款

1、 按账龄披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末账面余额期初账面余额
1年以内
其中:1年以内分项
6个月以内613,687,399.32708,334,949.42
7-12个月305,013,523.1128,329,837.19
1年以内小计918,700,922.43736,664,786.61
1至2年335,755,544.444,592,641.32
2至3年1,819,608.794,082,540.72
3年以上113,866,281.61114,216,156.61
3至4年
4至5年
5年以上
合计1,370,142,357.27859,556,125.26

2、 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面 价值账面余额坏账准备账面 价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
按单项计提坏账准备20,423,698.931.4920,423,698.93100.0024,081,668.302.8024,081,668.30100.00
其中:
按单项计提坏账准备20,423,698.931.4920,423,698.93100.0024,081,668.302.8024,081,668.30100.00
按组合计提坏账准备1,349,718,658.3498.5185,437,321.276.331,264,281,337.07835,474,456.9697.2082,645,099.059.89752,829,357.91
其中:
组合一823,480,286.3560.10823,480,286.35485,416,388.8356.47485,416,388.83
组合二526,238,371.9938.4185,437,321.2716.24440,801,050.72350,058,068.1340.7382,645,099.0523.61267,412,969.08
合计1,370,142,357.27/105,861,020.20/1,264,281,337.07859,556,125.26/106,726,767.35/752,829,357.91

133 /

2021年年度报告

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例(%)计提理由
李善龙5,032,283.005,032,283.00100.00预计不可收回
上海厚岸食品贸易有限公司4,657,791.994,657,791.99100.00预计不可收回
上海豫园餐饮食品有限公司2,593,471.492,593,471.49100.00预计不可收回
上海春季餐饮管理有限公司1,941,565.461,941,565.46100.00预计不可收回
北京恒盛翔宇科技发展有限公司1,755,000.001,755,000.00100.00预计不可收回
味优生物科技(上海)有限公司1,700,000.001,700,000.00100.00预计不可收回
北京中垦绿粮油有限公司894,694.28894,694.28100.00预计不可收回
顶沛(上海)供应链管理有限公司872,924.30872,924.30100.00预计不可收回
上海永会食品有限公司454,720.00454,720.00100.00预计不可收回
吴小兵310,000.00310,000.00100.00预计不可收回
上海牧欢牛羊肉销售有限公司143,254.41143,254.41100.00预计不可收回
子夏文化67,994.0067,994.00100.00预计不可收回
合计20,423,698.9320,423,698.93100.00

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称期末余额
应收账款坏账准备计提比例(%)
组合一823,480,286.35
组合二526,238,371.9985,437,321.2716.24
合计1,349,718,658.3485,437,321.27

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

3、 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销其他变动
按单项计提坏账准备24,081,668.303,657,969.3720,423,698.93
按组合计提坏账准备82,645,099.052,792,222.2285,437,321.27
合计106,726,767.352,792,222.223,657,969.37105,861,020.20

134 /

2021年年度报告

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称收回或转回金额确定原坏账准备的依据及其合理性转回或收回原因收回方式
北京中垦绿粮油有限公司1,437,169.37预计部分无法收回收回款项银行存款
连城建铭房地产开发有限公司2,220,800.00预计部分无法收回收回款项银行存款
合计3,657,969.37

其他说明:

4、 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

5、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称期末余额占应收账款期末余额合计数的比例(%)坏账准备期末余额
余额前五名应收账款767,225,129.3556
合计767,225,129.3556

其他说明无

6、 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

7、 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(六)应收款项融资

√适用 □不适用

1、 应收款项融资情况

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应收票据10,081,500.0034,840,045.00
合计10,081,500.0034,840,045.00

135 /

2021年年度报告

2、 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目上年年末余额本期新增本期终止确认其他 变动期末余额累计在其他综合收益中确认的损失准备
银行承兑汇票3,340,045.0032,246,250.0025,504,795.0010,081,500.00
商业承兑汇票31,500,000.0031,500,000.00
合计34,840,045.0032,246,250.0057,004,795.0010,081,500.00

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(七)预付款项

1、 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末余额期初余额
金额比例(%)金额比例(%)
1年以内768,363,355.3224.341,334,963,311.2752.05
1至2年1,176,348,903.2637.26906,224,081.9235.33
2至3年893,509,416.2928.30307,138,937.9511.97
3年以上318,524,220.6910.1016,549,927.080.65
合计3,156,745,895.56100.002,564,876,258.22100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

1、子公司郑州星樽置业有限公司根据《金星啤酒厂改造项目合作框架协议书》约定,预付河南金星啤酒有限公司用于支付的拆迁安置补偿款,截止2021年12月31日,相关土地尚未开展招拍挂;

2、子公司云南光明紫博置业有限公司根据《呈贡区雨花2号地块二期项目一期集中安置房购买协议》及《呈贡区失地农民安置房雨花2号地块二期建设项目三方合作协议》约定,向云南骐辉投资有限公司预付用于购买安置房项目,截止2021年12月31日,相关安置房尚未交付;

3 、子公司郑州光明开元置业有限公司根据《小赵砦城中村改造项目合作协议书》约定,预付郑州市二七区财政局用于支付的拆迁安置补偿款,截止2021年12月31日,相关土地尚未开展招拍挂。

其他说明

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末余额
金额比例(%)坏账准备期末余额
1年以内774,494,251.3624.496,130,896.04768,363,355.32
1至2年1,176,348,903.2637.191,176,348,903.26
2至3年893,509,416.2928.25893,509,416.29
3年以上318,524,220.6910.07318,524,220.69

136 /

2021年年度报告

合计3,162,876,791.60100.006,130,896.043,156,745,895.56

2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称期末余额占预付款项期末余额合计数的比例(%)
余额前五名预付款项3,028,691,228.3995.76
合计3,028,691,228.3995.76

其他说明无

(八)其他应收款

1、 项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款8,125,557,835.788,974,334,454.03
合计8,125,557,835.788,974,334,454.03

其他说明:

□适用 √不适用

2、 应收利息

(1) 应收利息分类

□适用 √不适用

(2) 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、 应收股利

□适用 √不适用

(1) 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

137 /

2021年年度报告

其他说明:

□适用 √不适用

4、 其他应收款

(1) 按账龄披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末账面余额期初账面余额
1年以内
其中:1年以内分项
0-6个月1,387,466,099.733,425,125,011.55
7-12个月448,004,078.98186,412,764.17
1年以内小计1,835,470,178.713,611,537,775.72
1至2年1,786,500,605.452,609,754,903.83
2至3年1,770,467,739.722,821,559,096.62
3年以上2,963,396,900.50367,226,853.82
3至4年
4至5年
5年以上
合计8,355,835,424.389,410,078,629.99

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位:元 币种:人民币

类别期末余额上年年末余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
按单项计提坏账准备112,335,222.231.3463,088,549.2356.1649,246,673.00318,564,613.573.39276,749,337.7186.8741,815,275.86
按组合计提坏账准备8,243,500,202.1598.66167,189,039.372.038,076,311,162.789,091,514,016.4296.61158,994,838.251.758,932,519,178.17
其中:
组合一7,312,464,751.0687.527,312,464,751.067,670,593,254.4681.517,670,593,254.46
组合二931,035,451.0911.14167,189,039.3717.96763,846,411.721,420,920,761.9615.10158,994,838.2511.191,261,925,923.71
合计8,355,835,424.38100.00230,277,588.608,125,557,835.789,410,078,629.99100.00435,744,175.968,974,334,454.03

139 /

2021年年度报告

按单项计提坏账准备:

单位:元 币种:人民币

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例(%)计提理由
项目拆迁补偿105,117,403.6155,870,730.6153.15垫付拆迁补偿款,预计部分无法收回
其他7,217,818.627,217,818.62100.00预计无法收回
合计112,335,222.2363,088,549.23

按组合计提坏账准备:

组合计提项目:

单位:元 币种:人民币

名称期末余额
其他应收款项坏账准备计提比例(%)
组合一7,312,464,751.06
组合二931,035,451.09167,189,039.3717.96
合计8,243,500,202.15167,189,039.37

(3) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2021年1月1日余额103,103,226.2755,891,611.98276,749,337.71435,744,175.96
2021年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提12,195,687.74-3,866,380.4221,183,737.0529,513,044.37
本期转回1,533,400.331,533,400.33
本期转销
本期核销
其他变动-135,106.20-233,311,125.20-233,446,231.40
2021年12月31日余额115,163,807.8152,025,231.5663,088,549.23230,277,588.60

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

√适用 □不适用

其他应收款项账面余额变动如下:

单位:元 币种:人民币

账面余额第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
上年年末余额8,996,594,978.4994,919,037.93318,564,613.579,410,078,629.99
上年年末余额在本期
--转入第二阶段

140 /

2021年年度报告

--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期新增-829,597,552.25-15,847,191.9627,081,733.86-818,363,010.35
本期终止确认
其他变动-2,569,070.06-233,311,125.20-235,880,195.26
期末余额8,164,428,356.1879,071,845.97112,335,222.238,355,835,424.38

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

□适用 √不适用

(4) 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或 核销其他变动
按单项计提坏账准备276,749,337.7121,183,737.051,533,400.33-233,311,125.2063,088,549.23
按组合计提坏账准备158,994,838.258,329,307.32-135,106.20167,189,039.37
合计435,744,175.9629,513,044.371,533,400.33-233,446,231.40230,277,588.60

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

□适用 √不适用

(5) 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6) 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质期末账面余额期初账面余额
联营、合营企业往来款2,461,113,560.583,874,838,516.80
经营及合作项目往来款1,202,348,499.581,382,619,746.75
垫付拆迁款2,923,226,537.982,806,372,474.66
各项保证金551,047,792.031,050,939,182.34
代收代付款155,453,189.05110,155,862.59
其他191,188,852.77185,152,846.85
代垫款871,456,992.39
合计8,355,835,424.389,410,078,629.99

(7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

141 /

2021年年度报告

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备 期末余额
上海市奉贤区金汇镇人民政府泰日城中村改造专户垫付拆迁款2,551,092,989.984年以内30.53
深圳前海联捷商业保理有限公司代垫款871,456,992.391年以内10.43
武汉怡置明鸿房地产开发有限公司合、联营企业往来款483,643,534.832年以内5.79
南昌明伯置业有限公司合、联营企业往来款308,903,325.883年以内3.70
上海城明置业有限公司合、联营企业往来款272,233,280.832年以内3.26
合计4,487,330,123.9153.71

(8) 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(9) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(10) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(九)存货

1、 存货分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额存货跌价准备/合同履约成本减值准备账面价值账面余额存货跌价准备/合同履约成本减值准备账面价值
在产品
消耗性生物资产
原材料365,446.5473,797.59291,648.95388,533.4073,797.59314,735.81
周转材料5,664,347.265,664,347.269,216,559.659,216,559.65
库存商品222,190,971.427,668,785.00214,522,186.42194,509,513.248,816,214.47185,693,298.77
开发成本27,330,954,923.61795,261,268.0026,535,693,655.6139,783,857,318.18240,874,794.5139,542,982,523.67
开发产品19,404,777,127.67321,493,386.5919,083,283,741.0817,458,702,133.22480,811,764.9416,977,890,368.28
出租开发产品2,719,869,872.8166,442,281.162,653,427,591.653,059,580,406.2963,307,396.672,996,273,009.62
发出商品5,300,058.995,300,058.99
合同履约成本871,571,020.65250,424,888.75621,146,131.90915,542,377.61203,918,560.67711,623,816.94
合计50,555,393,709.961,441,364,407.0949,114,029,302.8761,427,096,900.58997,802,528.8560,429,294,371.73

143 /

2021年年度报告

(1) 开发成本

单位:元 币种:人民币

项目名称开工时间预计下期竣工时间预计投资总额期末余额上年年末余额
金山瞰海苑2018年11月2024年12月70.00亿元4,936,448,535.114,654,898,188.67
金山府北块2018年3月2022年10月47.81亿元4,198,591,598.563,924,815,813.82
光明星城2021年8月2024年6月82.39亿元3,418,350,897.63
光明.璟宸苑2018年12月2022年1月31.80亿元1,910,944,824.84949,729,271.68
梦想城2019年2月2022年8月24.44亿元1,614,467,909.581,769,990,438.95
右岸雅苑2019年10月2022年5月17.74亿元1,475,311,228.521,216,399,599.62
常州光樾华庭2019年12月2022年7月14.84亿元1,251,493,623.601,071,538,616.21
明丰湖滨花园2010年3月待定14.77亿元1,206,824,648.071,206,901,020.54
光明拾光里2019年10月2022年10月11.75亿元988,458,941.15814,963,582.64
龙运天城2019年1月2023年1月11.00亿元852,337,643.932,571,080,112.93
竹海岭上2019年1月待定待定833,769,899.04647,422,600.44
118街坊B3-1地块二期2019年7月2023年6月10.00亿元727,653,541.51638,686,646.29
光明府2019年3月2022年6月4.34亿元389,035,584.01945,576,765.09
上海浦东航头拓展大型居住社区市政配套项目2012年12月待定待定382,627,334.10387,953,601.66
原生海2011年4月2022年12月13.30亿元356,120,985.93305,509,617.59
三林保障房项目2019年3月2023年9月5.75亿元255,046,501.401,990,311,574.11
大团镇15-05地块征收安置房项目2021年1月2024年1月7.00亿元157,538,271.46
青溪华府2017年5月待定待定111,049,279.811,080,121,255.42
玺悦珑庭2018年8月2022年9月1.00亿元83,397,671.591,590,679,545.64
荷樾府2018年12月2022年12月0.26亿元25,599,336.411,918,086,523.83
其他项目2,155,886,667.3612,099,192,543.05
合计27,330,954,923.6139,783,857,318.18

(2) 开发产品

单位:元 币种:人民币

项目名称最近一期 竣工时间上年年末余额本期增加金额本期减少金额期末余额
御河丹城2019年4月250,785,015.77113,587,727.32137,197,288.45
宜兴.英伦尊邸2016年12月284,079,503.59112,488.12283,967,015.47
香樟园2020年7月126,823,859.17124,724,043.462,099,815.71
万丰公寓2017年10月277,342,162.2492,204,715.57185,137,446.67
陶里2019年12月164,621,823.92113,231,133.2351,390,690.69
索河湾2020年7月975,680,055.01504,287,336.83471,392,718.18
松南城善德苑2020年12月3,410,699,245.443,410,699,245.44
泉城熙悦2021年7月143,760,213.23346,441,422.34238,514,516.73251,687,118.84
青溪华府2021年3月139,477,346.891,210,828,045.76394,776,284.07955,529,108.58
金山府南块2020年11月3,428,061,125.24820,466,604.672,607,594,520.57
汇臻锦苑2020年12月623,022,074.45413,417,173.02209,604,901.43
湖北国展中心广场2019年8月894,254,387.489,632,979.94884,621,407.54
国风云樾花园2020年11月2,411,728,499.72452,339,019.191,959,389,480.53
光明御品2021年12月461,857,614.16817,025,543.82739,752,925.19539,130,232.79
光明依晨苑2019年3月385,251,526.914,203,339.28381,048,187.63
光明海上海2020年12月661,334,475.67457,898,395.88203,436,079.79
富春江花苑2019年12月319,571,222.58138,301,123.05181,270,099.53
福侬庄园2017年12月216,882,851.3276,644,226.00140,238,625.32
风景城邦2019年6月169,285,991.36108,867,852.1060,418,139.26
东方大境府2019年9月682,414,850.07285,270,057.22397,144,792.85
龙运天城2021年11月2,219,510,363.842,068,446,518.48151,063,845.36
光明雲庐2021年10月2,413,486,290.282,283,369,849.49130,116,440.79

144 /

2021年年度报告

三林保障房项目2021年8月2,105,426,771.722,105,426,771.72
荷樾府2021年11月2,323,090,255.101,423,664,394.93899,425,860.17
梦想城2021年12月53,557,479.851,076,526,158.73300,000,078.43830,083,560.15
光明九胤2021年11月1,866,361,665.421,484,024,810.56382,336,854.86
苏州光樾华庭2021年11月1,993,273,422.14553,693,634.881,439,579,787.26
玺悦珑庭2021年8月1,751,144,770.181,647,685,366.99103,459,403.19
光明.蓉府2021年5月1,481,792,827.08942,294,650.46539,498,176.62
光明府2021年12月840,823,143.9024,650,939.60816,172,204.30
明金府2021年9月917,983,093.76916,751,093.761,232,000.00
门第镜院2021年5月43,845,346.12543,311,639.62248,677,182.67338,479,803.07
明荷馨苑2021年8月659,158,186.29659,158,186.29
光明江东府2021年11月333,379,101.5194,088,941.70239,290,159.81
其他项目1,334,365,463.03141,363,527.42608,572,586.20867,156,404.25
合计17,458,702,133.2223,040,926,228.9121,094,851,234.4619,404,777,127.67

(3) 出租开发产品

单位:元 币种:人民币

项目上年年末余额本期增加本年减少期末余额
本期摊销金额本期销售金额其他减少
熙藏苑812,740,824.8127,327,503.38785,413,321.43
俱进路二手房/华阳镇人民路二手房100,681,411.152,951,823.2437,424,877.6760,304,710.24
荥阳索河新天地商业项目274,260,556.424,089,923.827,955,435.94270,395,044.30
嘉定新城D9空间124,261,378.804,412,578.02119,848,800.78
唐镇壹号63,870,501.941,017,900.8562,852,601.09
幸福天地227,909,140.186,327,150.63221,581,989.55
褐石公馆21,135,797.39563,785.3220,572,012.07
农房-城市花苑421,895,232.4816,331,598.57405,563,633.91
镇江金陵风景城邦大酒店156,369,230.595,504,542.33150,864,688.26
西郊乐缤纷655,041,506.0520,131,782.597,266,724.39112,056,021.16515,586,977.91
其他项目201,414,826.4812,025,912.4611,683,253.1194,871,392.56106,886,093.27
合计3,059,580,406.2916,115,836.28104,207,353.98139,562,994.62112,056,021.162,719,869,872.81

2、 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额
计提其他转回或转销其他
在产品
周转材料
消耗性生物资产
原材料73,797.5973,797.59
库存商品8,816,214.4760,429.331,207,858.807,668,785.00
开发成本240,874,794.51566,859,515.503,150,108.339,322,933.68795,261,268.00
开发产品480,811,764.9497,581,185.379,322,933.68260,910,008.025,312,489.38321,493,386.59
出租开发产品63,307,396.675,312,489.382,177,604.8966,442,281.16
合同履约成本203,918,560.6746,506,328.08250,424,888.75
合计997,802,528.85711,007,458.2814,635,423.06267,445,580.0414,635,423.061,441,364,407.09

145 /

2021年年度报告

3、 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

√适用 □不适用

存货期末余额中含有借款费用资本化的金额为2,686,148,417.05元,本期确定借款利息费用的资本化率为4.93%。

4、 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

5、 存货期末余额中用于抵押的信息详见本附注十二(一)重要承诺事项2。

(十)合同资产

1、 合同资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
物资采购26,746,315.0126,746,315.0115,928,099.1915,928,099.19
合计26,746,315.0126,746,315.0115,928,099.1915,928,099.19

其他说明:

√适用 □不适用

合同资产为本公司提供的工程承包服务,按照履约进度确认的收入超过客户办理结算对价的部分,尚未达到合同约定收取合同对价的条件,从而形成合同资产。

2、 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

3、 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(十一)持有待售资产

□适用 √不适用

(十二)一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资:

□适用 √不适用

其他说明

146 /

2021年年度报告

(十三)其他流动资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应收退货成本
预交税金及留抵增值税1,199,347,677.001,799,294,109.04
合同取得成本183,386,049.5789,325,694.82
其他93,037.93163,325.67
合计1,382,826,764.501,888,783,129.53

其他说明

1、 与合同取得成本有关的资产相关的信息

单位:元 币种:人民币

类别上年年末余额本期增加本期摊销减值准备期末余额摊销方法
本期计提本期转回
为取得合同发生的佣金支出等89,325,694.82181,071,772.9987,011,418.24183,386,049.57随相关收入的确认而摊销。
合计89,325,694.82181,071,772.9987,011,418.24183,386,049.57

(十四)债权投资

1、 债权投资情况

□适用 √不适用

2、 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

3、 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(十五)其他债权投资

1、 其他债权投资情况

□适用 √不适用

2、 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

3、 减值准备计提情况

□适用 √不适用

147 /

2021年年度报告

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(十六)长期应收款

1、 长期应收款情况

□适用 √不适用

2、 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

3、 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

4、 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(十七)长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位期初 余额本期增减变动期末 余额减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
镇江广丰房地产有限公司(注1)
长沙碧明房地产开发有限公司8,627,327.50-2,878,475.695,748,851.81
苏州和都置业有限公司53,989,529.931,920,048.4955,909,578.42
无锡致弘置业有限公司20,447,544.7920,447,544.79
杭州润昕置业有限公司(注1)
南昌明伯置业有限公司(注2)
武汉明泰置业有限公司98,199,197.32-30,661,806.4467,537,390.88
宁波祥生弘盛房地产开发有限公司17,926,594.40-9,773,860.858,152,733.55
宁波明科置业有限公司(注1)
武汉怡置明鸿房地产开发有限公司193,080,084.15-7,713,418.47185,366,665.68
小计371,822,733.30-28,659,968.17343,162,765.13
二、联营企业
常州百俊房地产开发有限公司15,907,951.0659,705,097.4675,613,048.52
镇江扬启房地产开发有限公司(注1)
四川雅灿房地产开发有限公司(注1)
嘉兴创通股权投资基金合伙企业(有限合伙)9,749,822.3977,610,000.00-2,366,369.5884,993,452.81
重庆天惠房地产开发有限公司33,592,604.96-5,598,362.2027,994,242.76
上海城明置业有限公司6,735,270.53-727,094.686,008,175.85
葛洲坝润明(武汉)房地产开发有限公司28,631,529.78-2,202,337.2326,429,192.55
徐州美君房地产有限公司28,373,114.13-3,312,494.2525,060,619.88
常州百瑞房地产开发有限公司27,666,507.54-13,390,814.5114,275,693.03
柳州同鑫房地产开发有限公司59,332,352.78-37,070,718.7122,261,634.07
常州明宏置业有限公司29,387,296.21-12,749,380.5316,637,915.68
宜兴宝明房地产开发有限公司40,073,693.37-40,073,693.37
成都辰禧置业有限公司16,913,939.4131,095,776.2548,009,715.66
宁波仑茂置业有限公司15,136,912.4937,894,833.2653,031,745.75
农工商房地产(集团)广西明通置业有限公司1,011,444,391.60-54,234,340.42957,210,051.18
小计1,322,945,386.2577,610,000.00-43,029,898.511,357,525,487.74
合计1,694,768,119.5577,610,000.00-71,689,866.681,700,688,252.87

其他说明

注1:因被投资单位累计亏损导致权益法核算下对应长期股权投资账面价值已减至零。注2:南昌明伯置业有限公司系本公司合营企业,截至2021年12月31日,公司尚未实缴出资。

(十八)其他权益工具投资

1、 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
上海市天天搬场运输有限公司100,000.00100,000.00
上海明乐贸易有限公司
合计100,000.00100,000.00

其他说明:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额上年年末余额
原值减值原值减值
上海市天天搬场运输有限公司100,000.00100,000.00
上海明乐贸易有限公司500,000.00500,000.00500,000.00500,000.00
合计600,000.00500,000.00600,000.00500,000.00

2、 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

(十九)其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(二十)投资性房地产

投资性房地产计量模式

1、 采用成本计量模式的投资性房地产

单位:元 币种:人民币

项目房屋、建筑物合计
一、账面原值
1.期初余额97,369,399.1797,369,399.17
2.本期增加金额
(1)外购
(2)存货\固定资产\在建工程转入
(3)企业合并增加
3.本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额97,369,399.1797,369,399.17
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额29,723,353.8329,723,353.83
2.本期增加金额3,300,271.683,300,271.68
(1)计提或摊销3,300,271.683,300,271.68
3.本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额33,023,625.5133,023,625.51
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3、本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值64,345,773.6664,345,773.66
2.期初账面价值67,646,045.3467,646,045.34

2、 未办妥产权证书的投资性房地产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目账面价值未办妥产权证书原因
桃浦路办公楼4,499,962.85手续正在办理

其他说明

□适用 √不适用

(二十一)固定资产

1、 项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
固定资产836,621,330.18574,968,791.26
固定资产清理
合计836,621,330.18574,968,791.26

其他说明:

□适用 √不适用

2、 固定资产

(1) 固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目房屋及建筑物机器设备运输工具通用设备其他合计
一、账面原值:
1.期初余额619,641,847.4696,944,067.3284,955,821.8719,254,040.2031,407,286.62852,203,063.47
2.本期增加金额647,476,905.261,342,409.7710,376,701.221,858,776.7228,942,668.24689,997,461.21
(1)购置1,342,409.7710,376,701.221,858,776.7228,942,668.2442,520,555.95
(2)在建工程转入352,491,743.29352,491,743.29
(3)企业合并增加
(4)存货等其他资产转入294,985,161.97294,985,161.97
3.本期减少金额352,747,680.291,182,484.688,127,042.18277,862.8934,670,101.24397,005,171.28
(1)处置或报废255,937.001,182,484.688,127,042.18277,862.896,157,423.6616,000,750.41
(2)合并范围减少352,491,743.2928,512,677.58381,004,420.87
4.期末余额914,371,072.4397,103,992.4187,205,480.9120,834,954.0325,679,853.621,145,195,353.40
二、累计折旧
1.期初余额130,614,933.3345,812,151.8362,558,834.9914,674,824.3823,573,527.68277,234,272.21
2.本期增加金额39,043,716.975,698,611.218,702,515.892,280,367.468,573,864.5264,299,076.05
(1)计提39,043,716.975,698,611.218,702,515.892,280,367.468,573,864.5264,299,076.05
3.本期减少金额11,915,254.151,123,577.947,060,347.88240,094.2212,620,050.8532,959,325.04
(1)处置或报废165,529.381,123,577.947,060,347.88240,094.226,138,951.9514,728,501.37
(2)合并范围内减少11,749,724.776,481,098.9018,230,823.67
4.期末余额157,743,396.1550,387,185.1064,201,003.0016,715,097.6219,527,341.35308,574,023.22
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值756,627,676.2846,716,807.3123,004,477.914,119,856.416,152,512.27836,621,330.18
2.期初账面价值489,026,914.1351,131,915.4922,396,986.884,579,215.827,833,758.94574,968,791.26

154 /

2021年年度报告

3、 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目账面原值累计折旧减值准备账面价值备注
军工路冷库16,892,927.5615,424,651.891,468,275.67

4、 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

5、 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

6、 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目账面价值未办妥产权证书的原因
庆园路333弄房屋及建筑物68,143,039.29正在办理
陆家圈路63弄的房屋及建筑69,744,875.95正在办理
鹤岗路301号的房屋及建筑物406,904.94无法办出产证
安达路101号的房屋及建筑物3,701,353.53无法办出产证

其他说明:

□适用 √不适用

7、 固定资产清理

□适用 √不适用

(二十二)在建工程

1、 项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
在建工程441,965,498.18822,387,718.76
工程物资
合计441,965,498.18822,387,718.76

其他说明:

□适用 √不适用

2、 在建工程

(1) 在建工程情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
临港方竹路项目光明邻里集市1,735,796.781,735,796.78
西郊冷链项目440,229,701.40440,229,701.40325,022,169.22325,022,169.22
花博酒店及小镇客厅等497,365,549.54497,365,549.54
合计441,965,498.18441,965,498.18822,387,718.76822,387,718.76

3、 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称预算数期初 余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额期末 余额工程累计投入占预算比例(%)工程进度利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额本期利息资本化率(%)资金来源
临港方竹路项目光明邻里集市6,561,9001,735,796.781,735,796.7826.4526.45%自筹
西郊冷链二期1,105,000,000325,022,169.22115,207,532.18440,229,701.4044.3744.37%10,913,704.2210,913,704.225.00自筹
花博酒店及小镇客厅等920,000,000497,365,549.54390,360,734.85352,491,743.29535,234,541.10
合计2,031,561,900822,387,718.76507,304,063.81352,491,743.29535,234,541.10441,965,498.1810,913,704.2210,913,704.22

156 /

2021年年度报告

4、 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、 工程物资

(1) 工程物资情况

□适用 √不适用

(二十三)生产性生物资产

1、 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

2、 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(二十四)油气资产

□适用 √不适用

(二十五)使用权资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目土地使用权房屋及建筑物其他合计
一、账面原值
1.期初余额3,621,556.64171,960,267.33139,966.46175,721,790.43
2.本期增加金额1,900,491.848,234,503.8910,134,995.73
(1)新增租赁1,900,491.848,234,503.8910,134,995.73
3.本期减少金额837,891.84837,891.84
(1)处置837,891.84837,891.84
4.期末余额4,684,156.64180,194,771.22139,966.46185,018,894.32
二、累计折旧
1.期初余额
2.本期增加金额882,027.8031,088,213.4150,896.8932,021,138.10
(1)计提882,027.8031,088,213.4150,896.8932,021,138.10
3.本期减少金额558,594.56558,594.56
(1)处置558,594.56558,594.56

157 /

2021年年度报告

4.期末余额323,433.2431,088,213.4150,896.8931,462,543.54
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值4,360,723.40149,106,557.8189,069.57153,556,350.78
2.期初账面价值3,621,556.64171,960,267.33139,966.46175,721,790.43

其他说明:

(二十六)无形资产

1、 无形资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目土地使用权软件货运出租车特许经营权房屋使用权合计
一、账面原值
1.期初余额492,366,876.8013,767,766.2726,840,000.001,679,730.00534,654,373.07
2.本期增加金额360,311,165.92360,311,165.92
(1)购置
(2)内部研发
(3)企业合并增加
(4)存货等资产转入360,311,165.92360,311,165.92
3.本期减少金额253,296,144.0094,339.62253,390,483.62
(1)处置
(2)合并减少253,296,144.00253,296,144.00
(3)其他减少94,339.6294,339.62
4.期末余额599,381,898.7213,673,426.6526,840,000.001,679,730.00641,575,055.37
二、累计摊销
1.期初余额57,101,068.6211,730,633.661,082,160.00573,907.7570,487,770.03
2.本期增加金额12,951,123.541,170,830.16167,973.0014,289,926.70
(1)计提12,951,123.541,170,830.16167,973.0014,289,926.70
3.本期减 少金额7,918,701.367,918,701.36
(1)处置
(2)合并减少7,918,701.367,918,701.36
4.期末余额62,133,490.8012,901,463.821,082,160.00741,880.7576,858,995.37
三、减值准备
1.期初余额

158 /

2021年年度报告

2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值537,248,407.92771,962.8325,757,840.00937,849.25564,716,060.00
2.期初账面价值435,265,808.182,037,132.6125,757,840.001,105,822.25464,166,603.04

2、 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目账面价值未办妥产权证书的原因
农房-索河湾项目部分土地使用权695,101.12历史原因未取得权属证书

其他说明:

□适用 √不适用

(二十七)开发支出

□适用 √不适用

(二十八)商誉

1、 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形成 商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
企业合并 形成的处置
上海农信电子商务有限公司29,560,182.4529,560,182.45
上海西郊福斯特国际贸易有限公司2,040,000.002,040,000.00
上海农工商旺都物业管理有限公司230,587.52230,587.52
合计31,830,769.9731,830,769.97

2、 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形成 商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
计提处置
上海农信电子商务有限公司29,560,182.4529,560,182.45
上海西郊福斯特国际贸易有限公司2,040,000.002,040,000.00
合计31,600,182.4531,600,182.45

159 /

2021年年度报告

3、 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

上海农信电子商务有限公司商誉系2013年9月本公司收购上海农信电子商务有限公司51%权益时所形成,该项交易属非同一控制下的企业合并,合并成本为29,245,864.18元,上海农信电子商务有限公司可辨认净资产在购买日的公允价值为-616,310.33元,差额29,560,182.45元在合并报表中列报为商誉。该资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。上海农信电子商务有限公司对应的商誉已于以前年度全额计提减值准备。上海西郊福斯特国际贸易有限公司商誉系2014年子公司上海海博物流(集团)有限公司收购上海西郊福斯特国际贸易有限公司51%权益时所形成,该项交易属非同一控制下的企业合并,合并成本为人民币3,060,000.00元,上海西郊福斯特国际贸易有限公司可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币2,000,000.00元,差额2,040,000.00元在合并报表中列报为商誉。该资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。上海西郊福斯特国际贸易有限公司对应的商誉已于以前年度全额计提减值准备。

上海农工商旺都物业管理有限公司商誉系2013年子公司农工商房地产(集团)有限公司购买上海农工商旺都物业管理有限公司100%股权时所形成,该项交易属非同一控制下的企业合并,该项股权购买的交易价格为7,710,100.00元,购买时应享有的被投资单位可辨认净资产公允价值为7,479,512.48元,差额230,587.52元在合并报表中列报为商誉。该资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。资产组范围为与商誉相关的经营性长期资产。

4、 说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长

率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

(1) 对收购上海农工商旺都物业管理有限公司时形成的商誉

该资产组的可收回金额按其预计未来现金流量的现值予以确认。其预计未来现金流量以管理层批准的五年期财务预算数据为基础,五年之后的永续现金流量按第五年水平予以确定。未来现金流量折现率采用反映该资产组特定风险的税前折现率10%。

5、 商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

经商誉减值测试,公司收购上海农工商旺都物业管理有限公司所形成的商誉,截至2021年12月31日,该商誉所在资产组的可收回金额大于其账面价值,故该商誉不存在减值。

其他说明

□适用 √不适用

(二十九)长期待摊费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额
租赁房屋改造及装修费53,383,578.218,947,577.6234,900,965.33130,083.4927,300,107.01
合计53,383,578.218,947,577.6234,900,965.33130,083.4927,300,107.01

160 /

2021年年度报告

(三十)递延所得税资产/ 递延所得税负债

1、 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性 差异递延所得税 资产可抵扣暂时性 差异递延所得税 资产
资产减值准备602,064,233.55150,505,426.86913,989,711.24228,496,495.54
内部交易未实现利润520,166,730.55130,041,682.63728,454,058.07182,113,514.51
可抵扣亏损8,541,249.352,135,312.34
其他254,425,938.7163,606,484.69157,485,079.7639,371,269.96
合计1,376,656,902.81344,153,594.181,808,470,098.42452,116,592.35

2、 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应纳税暂时性 差异递延所得税 负债应纳税暂时性 差异递延所得税 负债
非同一控制企业合并资产评估增值
其他债权投资公允价值变动
其他权益工具投资公允价值变动
计入合同取得成本的佣金支出131,704,069.6432,926,017.4186,016,418.2021,504,104.56
丧失控制权产生的视同股权处置收益294,000,000.0073,500,000.00294,000,000.0073,500,000.00
剩余股权按公允价值重估利得502,217,583.00125,554,395.75502,217,582.98125,554,395.75
合计927,921,652.64231,980,413.16882,234,001.18220,558,500.31

3、 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

4、 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异1,844,865,181.26688,546,050.19
可抵扣亏损3,906,354,707.763,969,472,572.53
合计5,751,219,889.024,658,018,622.72

5、 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

161 /

2021年年度报告

单位:元 币种:人民币

年份期末金额期初金额备注
2021年486,918,156.63
2022年428,997,918.61552,348,779.96
2023年697,953,155.72764,137,116.17
2024年929,722,871.581,268,414,861.63
2025年722,325,876.39897,653,658.14
2026年1,127,354,885.46
合计3,906,354,707.763,969,472,572.53/

其他说明:

□适用 √不适用

(三十一)其他非流动资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额减值 准备账面价值账面余额减值 准备账面价值
合同取得成本
合同履约成本
应收退货成本
合同资产
住宅物业保修金 (注1)81,362,453.3881,362,453.3860,238,547.5860,238,547.58
信托保障基金 (注2)9,800,000.009,800,000.006,760,000.006,760,000.00
其他326,618.29326,618.29756,067.58756,067.58
合计91,489,071.6791,489,071.6767,754,615.1667,754,615.16

其他说明:

注1:期末住宅物业保修金主要为根据《浙江省住宅物业保修管理办法》(浙政发《2007》19号)的规定,下属子公司农工商房地产集团舟山置业有限公司、农工商房地产(集团)浙江兆禾置业有限公司、农工商房地产(集团)绍兴置业有限公司、金华光明房地产投资有限公司、农工商房地产集团宁波置业有限公司、农工商房地产集团北仑置业有限公司等向项目所在地的物业专项维修资金管理中心交纳住宅物业保修金,共计8,104.57万元,可在8年保修期满符合相关退还规定程序后予以退还。注2:根据《信托业保障基金管理办法》及《中国银监会办公厅关于做好信托保障基金筹集和管理等有关具体事项的通知》规定,本公司委托交银国际信托有限公司(以下简称“交银信托”)根据发行的信托本金金额的 1%代为缴付信托业保障基金。融资性信托终止日后10个工作日内,交银信托将预期保障基金收益及认购款项本金划付至本公司指定的银行账户。

(三十二)短期借款

1、 短期借款分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
质押借款
抵押借款

162 /

2021年年度报告

信用借款10,614,469,736.1210,715,734,392.36
保证借款446,124,532.67484,201,803.40
合计11,060,594,268.7911,199,936,195.76

2、 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(三十三)交易性金融负债

□适用 √不适用

(三十四)衍生金融负债

□适用 √不适用

(三十五)应付票据

1、 应付票据列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

种类期末余额期初余额
银行承兑汇票
商业承兑汇票1,687,000.00960,000.00
合计1,687,000.00960,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。

(三十六)应付账款

1、 应付账款列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
工程款7,843,206,562.858,284,955,398.73
材料款、货款550,274,506.96338,440,219.63
营销款102,093,142.6169,888,311.16
其他140,746,620.5698,016,013.20
合计8,636,320,832.988,791,299,942.72

163 /

2021年年度报告

2、 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(三十七)预收款项

1、 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
预收房租6,810,208.065,575,038.56
预收其他款项9,504,971.888,301,516.45
合计16,315,179.9413,876,555.01

2、 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(三十八)合同负债

1、 合同负债情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
预收房款11,204,420,486.4517,058,204,856.60
预收工程款156,864,969.83381,465,687.48
预收其他款项101,749,035.7189,421,713.31
合计11,463,034,491.9917,529,092,257.39

其他说明:

√适用 □不适用

2、 预收房款主要情况

单位:元 币种:人民币

项目名称期末余额年初余额预计竣工时间预售比例
龙运天城1,506,090,832.223,753,596,948.622022年12月99.56%
常州光樾华庭1,394,701,697.24411,310,312.752022年7月83.40%
右岸雅苑1,370,553,972.48221,005,867.962022年5月84.34%
光明.璟宸苑一期1,337,407,415.60763,195,817.432022年1月42.68%
三林保障房项目-汇德锦苑532,809,048.56505,373,423.882021年6月100.00%
梦想城010地块525,999,998.1774,772,668.862022年8月63.37%
118街坊B3-1地块二期469,768,629.642023年6月49.43%
国风云樾花园441,061,901.48301,890,657.52已竣工71.20%
梦想城013地块416,203,151.37384,298,950.47已竣工62.77%
光明拾光里362,628,641.2821,652,600.002022年10月41.02%
三林保障房项目-金沐家园295,353,312.09280,144,856.762021年3月100.00%
门第镜院-东区287,170,962.39384,198,002.75已竣工100.00%
苏州光樾华庭261,362,464.22349,456,219.27已竣工60.39%

164 /

2021年年度报告

光明御品三期216,354,605.89107,190,984.89已竣工95.47%
金山瞰海苑-南块158,103,260.64124,397,104.59已竣工52.56%
明丰湖滨花园161,555,754.29163,725,754.29待定45.86%
光明九胤261,315,333.95674,235,735.78已竣工99.83%
光明.蓉府137,510,354.51441,255,993.58已竣工80.59%
03-01地块111,816,660.202024年12月31.96%
福侬庄园-三期99,563,751.5512,411,012.102017年12月97.67%
荷樾府81,959,969.72714,806,987.152021年11月65.78%
光明府81,062,434.8742,951,197.252022年6月13.15%
万阳公寓项目64,700,084.7229,849,834.53已竣工97.03%
光明雲庐66,082,114.681,293,556,406.42已竣工99.69%
光明江东府-东润花园北区64,402,205.548,378,717.442021年10月92.46%
08-01地块50,962,039.632023年10月20.47%
泉城熙悦48,887,503.5727,255,122.94已竣工82.74%
宜兴.英伦尊邸45,831,339.8046,905,643.57已竣工57.12%
三林保障房项目-润丰家园37,464,722.5031,549,240.002021年8月17.41%
御河丹城三期32,137,549.542023年12月13.01%
玺悦珑庭30,739,618.20989,120,129.36已竣工99.17%
东方大境府25,190,006.4261,120,014.12已竣工76.73%
索河湾23,236,507.9447,832,963.69已竣工88.58%
光明·海上海-D区20,527,274.2914,446,321.902022年12月12.54%
青溪华府18,071,440.37371,937,694.50已竣工42.57%
光明江东府-东润花园南区20,810,938.512021年11月53.09%
光明依晨苑/西地块17,175,352.38已竣工100.00%

3、 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(三十九)应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬122,469,808.30536,525,801.72558,954,190.83100,041,419.19
二、离职后福利-设定提存计划116,025.2360,866,787.5660,755,802.98227,009.81
三、辞退福利3,993,061.293,993,061.29
四、一年内到期的其他福利
合计122,585,833.53601,385,650.57623,703,055.10100,268,429.00

2、 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴119,285,439.13432,497,121.12455,146,567.1996,635,993.06
二、职工福利费175,738.5924,725,711.5924,811,425.1890,025.00
三、社会保险费120,970.8033,392,125.7933,424,479.7288,616.87
其中:医疗保险费109,205.2029,602,929.7029,636,641.6375,493.27
工伤保险费995,721.69990,525.095,196.60

165 /

2021年年度报告

生育保险费11,765.601,542,894.111,546,732.717,927.00
其他1,250,580.291,250,580.29
四、住房公积金131,998.8132,963,476.7933,088,530.796,944.81
五、工会经费和职工教育经费2,755,660.979,181,630.718,790,072.953,147,218.73
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
八、其他3,765,735.723,693,115.0072,620.72
合计122,469,808.30536,525,801.72558,954,190.83100,041,419.19

3、 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险6,125.6446,224,874.2746,053,940.74177,059.17
2、失业保险费439.891,495,317.111,446,536.3649,220.64
3、企业年金缴费109,459.7013,146,596.1813,255,325.88730.00
合计116,025.2360,866,787.5660,755,802.98227,009.81

其他说明:

□适用 √不适用

(四十)应交税费

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
消费税
营业税
增值税245,567,732.69144,473,264.87
企业所得税320,018,035.27233,505,051.77
个人所得税3,839,300.754,186,400.20
城市维护建设税20,615,446.8621,674,566.78
房产税8,640,088.489,690,386.22
土地增值税843,394,544.25892,273,805.80
教育费附加17,391,564.7217,343,793.92
土地使用税14,372,142.4017,638,429.97
其他1,983,767.273,049,456.75
合计1,475,822,622.691,343,835,156.28

其他说明:

(四十一)其他应付款

1、 项目列示

√适用 □不适用

166 /

2021年年度报告

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应付利息
应付股利179,747,370.23147,394,669.51
其他应付款6,071,576,296.635,925,431,113.95
合计6,251,323,666.866,072,825,783.46

其他说明:

□适用 √不适用

2、 应付利息

(1) 分类列示

□适用 √不适用

3、 应付股利

(1) 分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
普通股股利15,928,936.1015,893,709.17
划分为权益工具的优先股\永续债股利
优先股\永续债股利-XXX
优先股\永续债股利-XXX
其他权益工具股利50,677,833.3572,067,416.67
湖北交投地产集团有限公司47,815,020.00
上海欣影置业有限公司18,660,000.0018,660,000.00
上海贵启投资咨询有限公司13,933,280.0011,980,000.00
上海大都市资产经营管理有限公司5,434,267.685,434,267.68
上海浦安建设发展有限公司3,464,900.00
上海超杰投资有限公司1,732,450.001,277,000.00
上海三叶建筑机械设备租赁有限公司1,732,450.00
上海农工商绿化有限公司108,685.35108,685.35
建岛置业公司4,200,000.00
个人股东20,259,547.7517,773,590.64
合计179,747,370.23147,394,669.51

其他说明,包括重要的超过1年未支付的应付股利,应披露未支付原因:

其中,重要的超过一年未支付的应付股利:

单位:元 币种:人民币

项目期末余额年初余额超过一年未支付原因
普通股股利15,893,709.1715,893,709.17股东尚未领取
上海大都市资产经营管理有限公司5,434,267.685,434,267.68股东尚未领取
上海农工商绿化有限公司108,685.35108,685.35股东尚未领取
上海欣影置业有限公司18,660,000.0018,660,000.00股东尚未领取

167 /

2021年年度报告

4、 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
企业往来款5,082,160,350.604,908,357,869.98
回迁安置款、动迁补偿款等60,081,866.0762,052,821.39
代收代付款136,761,984.18254,638,416.52
保证金、押金355,629,441.1780,362,169.06
其他436,942,654.61620,019,837.00
合计6,071,576,296.635,925,431,113.95

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额未偿还或结转的原因
上海新碧房地产开发有限公司593,638,984.23项目前期垫款,随项目回款逐步偿还
河南金星啤酒有限公司377,521,377.11项目前期垫款,随项目回款逐步偿还
农工商房地产(集团)广西明通置业有限公司346,705,882.36项目前期垫款,随项目回款逐步偿还
上海飘鹰房地产开发中心336,568,799.05项目前期垫款,随项目回款逐步偿还
上海城投置地(集团)有限公司217,557,836.20项目前期垫款,随项目回款逐步偿还
合计1,871,992,878.95

(3) 其他说明:

√适用 □不适用

截止资产负债表日,公司对上海传斯祁雅投资中心(有限合伙)其他应付款余额为106,010,226.76元。

(四十二)持有待售负债

□适用 √不适用

(四十三)1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
1年内到期的长期应付款
1年内到期的长期借款4,870,193,241.977,282,270,592.79
1年内到期的应付债券113,542,054.18675,761,794.36
一年内到期的长期应付职工薪酬(注1)560,200.40686,900.30
1年内到期的租赁负债51,712,887.5029,943,608.49
合计5,036,008,384.057,988,662,895.94

其他说明:

注1:详见本附注“五、(四十九)长期应付职工薪酬”。

168 /

2021年年度报告

(四十四)其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应付退货款
期末未终止确认的已背书尚未到期的应收款项融资31,500,000.00
短期应付债券759,346,438.36
待转销项税(注)993,089,201.141,486,153,254.05
合计993,089,201.142,276,999,692.41

注:待转销项税主要为本公司房地产销售中随预收房款对应收取的增值税销项税。

短期应付债券的增减变动:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

债券 名称面值发行 日期债券 期限发行 金额期初 余额本期 发行按面值计提利息溢折价摊销本期 偿还期末 余额
20光明房产 SCP001(注)100.002020/ 8/219个月750,000,000.00759,346,438.367,449,041.09766,795,479.45
合计750,000,000.00759,346,438.367,449,041.09766,795,479.45

其他说明:

√适用 □不适用

注:本公司于2020年8月20日发行了总额为人民币750,000,000.00元的超短期融资券(债券代码:20光明房产SCP001),票面利率3.42%,到期日为2021年4月17日。

(四十五)长期借款

1、 长期借款分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
质押借款
信用借款6,000,000.00
抵押借款4,603,200,000.005,250,020,000.00
保证借款4,769,920,000.004,850,480,000.00
抵押加保证借款1,709,580,000.004,253,254,624.90
保证加抵押加质押246,400,000.00596,000,000.00
合计11,329,100,000.0014,955,754,624.90

其他说明,包括利率区间:

√适用 □不适用

项目期末利率区间
信用借款1.20%

169 /

2021年年度报告

项目期末利率区间
抵押借款4.35%~4.75%
保证借款4.61%~7.40%
抵押加保证借款2.36%~7.50%
保证加抵押加质押4.84%~5.34%

(四十六)应付债券

1、 应付债券

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
19光明房产MTN002800,000,000.00800,000,000.00
20光明房产MTN001500,000,000.00500,000,000.00
20光明房产MTN002750,000,000.00750,000,000.00
20光明房产MTN003750,000,000.00750,000,000.00
21光明房产MTN001650,000,000.00
21光明房产MTN002670,000,000.00
21光明房产MTN003580,000,000.00
合计4,700,000,000.002,800,000,000.00

2、 应付债券的增减变动:(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

债券 名称面值发行 日期债券 期限发行 金额期初 余额期初重分类至 一年内到期的 非流动负债本期 发行按面值计提利息溢折价摊销本期付息本期 偿还重分类至一年 内到期的非 流动负债期末 余额
16光明房产MTN0011002016/7/133+2年1,000,000,000.0088,436,178.301,556,621.702,992,800.0087,000,000.00
16光明地产MTN0021002016/9/5-2016/9/63+2年1,000,000,000.0055,556,472.651,011,027.351,567,500.0055,000,000.00
19光明房产MTN002(注1)1002019/2/273+2年800,000,000.00800,000,000.0026,693,260.2731,840,000.0031,840,000.0026,693,260.27800,000,000.00
ABS优先A2级资产支持证券1002019/1/41026天450,000,000.00456,459,508.42938,489.637,397,998.05450,000,000.00
20光明房产MTN001(注2)1002020/2/17-2020/2/183年500,000,000.00500,000,000.0016,023,224.0418,500,000.0118,500,000.0016,023,224.05500,000,000.00
20光明房产MTN002(注3)1002020/3/25-2020/3/263年750,000,000.00750,000,000.0021,000,000.0027,375,000.0027,375,000.0021,000,000.00750,000,000.00
20光明房产MTN003(注4)1002020/8/12-2020/8/133年750,000,000.00750,000,000.0011,593,150.6830,225,000.0030,225,000.0011,593,150.68750,000,000.00
21光明房产MTN001(注5)1002021/4/7-2021/4/83年650,000,000.00650,000,000.0021,634,315.0721,634,315.07650,000,000.00
21光明房产MTN002(注6)1002021/7/8-2021/7/93年670,000,000.00670,000,000.0013,591,638.3613,591,638.36670,000,000.00
21光明房产MTN003(注7)1002021/11/193年580,000,000.00580,000,000.003,006,465.753,006,465.75580,000,000.00
合计7,150,000,000.002,800,000,000.00675,761,794.361,900,000,000.00149,678,557.87119,898,298.05592,000,000.00113,542,054.184,700,000,000.00

171 /

2021年年度报告

其他说明:

√适用 □不适用

注1:本公司于2019年2月27日发行了总额为人民币800,000,000.00元的中期票据(债券代码:

19光明房产MTN002),票面利率为3.98%,利息按年支付,期限为3+2年,本次债券发行由光明食品(集团)有限公司担保。注2:本公司于2020年2月17日、2月18日发行了总额为人民币500,000,000.00元的中期票据(债券代码:20光明房产MTN001),票面利率为3.70%,利息按年支付,期限为3年。

注3:本公司于2020年3月25日、3月26日发行了总额为人民币750,000,000.00元的中期票据(债券代码:20光明房产MTN002),票面利率为3.65%,利息按年支付,期限为3年。

注4:本公司于2020年8月12日、8月13日发行了总额为人民币750,000,000.00元的中期票据(债券代码:20光明房产MTN003),票面利率为4.03%,利息按年支付,期限为3年。

注5:本公司于2021年4月7日、4月8日发行了总额为人民币650,000,000.00元的中期票据(债券代码:21光明房产MTN001),票面利率为4.55%,利息按年支付,期限为3年。

注6:本公司于2021年7月8日、7月9日发行了总额为人民币670,000,000.00元的中期票据(债券代码:21光明房产MTN002),票面利率为4.28%,利息按年支付,期限为3年。

注7:本公司于2021年11月19日发行了总额为人民币580,000,000.00元的中期票据(债券代码:

21光明房产MTN003),票面利率为4.73%,利息按年支付,期限为3年。

3、 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

4、 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明:

□适用 √不适用

(四十七)租赁负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
租赁付款额176,514,121.02201,676,948.97
减:未确认的融资费用-22,221,935.56-30,277,704.41
重分类至一年内到期的非流动负债-51,712,905.47-29,943,608.49
合计102,579,279.99141,455,636.07

其他说明:

(四十八)长期应付款

1、 项目列示

□适用 √不适用

172 /

2021年年度报告

其他说明:

□适用 √不适用

2、 长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

□适用 √不适用

3、 专项应付款

(1) 按款项性质列示专项应付款

□适用 √不适用

(四十九)长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

1、 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债
二、辞退福利1,065,857.171,398,795.47
三、其他长期福利
合计1,065,857.171,398,795.47

2、 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

□适用 √不适用

计划资产:

□适用 √不适用

设定受益计划净负债(净资产)

□适用 √不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

本公司的部分职工已办理内退,于资产负债表日,本公司应付内退福利所采用的主要精算假设为:

单位:元 币种:人民币

项目2021年度
年折现率4.65%
计入当期损益的成本100,562.20
其中,将在下一年度支付的福利560,200.40

173 /

2021年年度报告

(五十)预计负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期 增加本期减少期末余额形成原因
对外提供担保
产品质量保证
重组义务
待执行的亏损合同
应付退货款
其他
未决诉讼197,000.00197,000.00预计赔偿金额
业主赔偿准备10,690,718.865,583,888.465,106,830.40预计赔偿损失
超额亏损261,165,265.43261,165,265.43权益法计提超额亏损
合计272,052,984.29266,946,153.895,106,830.40

(五十一)递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
政府补助24,526,176.20989,900.00137,105.2225,378,970.98政府拨款
合计24,526,176.20989,900.00137,105.2225,378,970.98/

涉及政府补助的项目:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(五十二)其他非流动负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
合同负债
住房周转金15,827,753.2515,667,506.02
合计15,827,753.2515,667,506.02

174 /

2021年年度报告

(五十三)股本

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

期初余额本次变动增减(+、一)期末余额
发行 新股送股公积金 转股其他小计
股份总数2,228,636,743.002,228,636,743.00

其他说明:

(五十四)其他权益工具

1、 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

√适用 □不适用

2019年1月,本公司发行2019年度第一期中期票据(永续中票)60,000万元,发行期限为3+N年,发行年利率为5.90%。2019年8月,本公司发行2019年度第三期中期票据(永续中票)50,000万元,发行期限为3+N年,发行年利率为5.6976%。2019年10月,本公司发行2019年度第四期中期票据(永续中票)60,000万元,发行期限为3+N年,发行年利率为5.87%。2019年度共发行中期票据170,000万元。

2、 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

√适用 □不适用

本期减少系发行3年后,公司不续期,归还永续债1、2。

其他说明:

□适用 √不适用

(五十五)资本公积

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价(股本溢价)1,258,475,099.8511,923,291.521,246,551,808.33
其他资本公积28,621,305.7528,621,305.75

发行在外的金融工

发行在外的金融工具期初本期增加本期减少期末
数量账面价值数量账面价值数量账面价值数量账面价值
永续债16,000,000596,400,000.006,000,000596,400,000.00
永续债26,500,000646,100,000.006,500,000646,100,000.00
永续债36,000,000596,400,000.006,000,000596,400,000.00
永续债45,000,000497,000,000.005,000,000497,000,000.00
永续债56,000,000596,400,000.006,000,000596,400,000.00
合计29,500,0002,932,300,000.0012,500,0001,242,500,000.0017,000,0001,689,800,000.00

175 /

2021年年度报告

合计1,287,096,405.6011,923,291.521,275,173,114.08

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

注:本期资本公积减少11,923,291.52元,其中,1、原非全资子公司上海民众装饰设计工程有限公司小股东减资,本公司对上海民众持股比例由80%上升至100%,因此减少资本公积4,423,291.52元。

2、永续债手续费冲减资本公积7,500,000.00元。

(五十六)库存股

□适用 √不适用

(五十七)其他综合收益

□适用 √不适用

(五十八)专项储备

□适用 √不适用

(五十九)盈余公积

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目上年年末余额期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积672,297,117.33672,297,117.3392,615,030.72764,912,148.05
任意盈余公积33,057,608.6133,057,608.6133,057,608.61
储备基金
企业发展基金
其他
合计705,354,725.94705,354,725.9492,615,030.72797,969,756.66

(六十)未分配利润

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期上期
调整前上期末未分配利润6,760,954,192.277,235,496,126.92
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)-87,015,279.69
其中:会计政策变更影响额30,950,090.30
同一控制下企业合并影响额-117,965,369.99
调整后期初未分配利润6,760,954,192.277,148,480,847.23
加:本期归属于母公司所有者的净利润70,082,135.98106,848,127.87
减:提取法定盈余公积92,615,030.7288,278,108.53
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利44,572,734.86222,863,674.30
转作股本的普通股股利

176 /

2021年年度报告

应付其他权益工具股利161,843,416.68183,233,000.00
期末未分配利润6,532,005,145.996,760,954,192.27

(六十一)营业收入和营业成本

1、 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务25,561,991,793.3521,176,279,174.1514,796,266,371.1511,929,877,641.91
其他业务317,742,750.28247,333,251.66188,484,403.46179,701,769.18
合计25,879,734,543.6321,423,612,425.8114,984,750,774.6112,109,579,411.09

2、 营业收入扣除情况表

单位:元 币种:人民币

项目本年度具体扣除情况上年度具体扣除情况
营业收入金额25,879,734,543.6314,984,750,774.61
营业收入扣除项目合计金额18,839,409.22175,303,575.85
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重(%)0.07/1.17/
一、与主营业务无关的业务收入
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物,销售材料,用材料进行非货币性资产交换,经营受托管理业务等实现的收入,以及虽计入主营业务收入,但属于上市公司正常经营之外的收入。849,913.14零星材料销售收入。804,122.20零星材料销售收入。
2. 不具备资质的类金融业务收入,如拆出资金利息收入;本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入,如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入,为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。17,989,496.08向合、联营企业收取的管理收入25,961,277.62向合、联营企业收取的管理收入
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。148,538,176.03同一控制下企业合并的桐庐飘鹰期置业有
限公司初至合并日的收入。
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。
与主营业务无关的业务收入小计18,839,409.22175,303,575.85
二、不具备商业实质的收入
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入,利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。
不具备商业实质的收入小计
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入
营业收入扣除后金额25,860,895,134.4114,809,447,198.76

179 /

2021年年度报告

3、 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

本期收入分解信息如下:

单位:元 币种:人民币

合同分类合计
商品类型
按经营地区分类
华东地区24,263,071,647.03
华中地区639,487,897.44
华南地区29,813,816.40
华西地区947,361,182.76
市场或客户类型
合同类型
按商品转让的时间分类
在某一时点确认24,234,911,381.48
在某一时段内确认1,644,823,162.15
按合同期限分类
按销售渠道分类
合计25,879,734,543.63

合同产生的收入说明:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

合同分类上期金额
按经营地区分类:
华东地区11,370,860,601.97
华中地区1,070,394,986.95
华南地区2,543,495,185.69
华西地区
合计14,984,750,774.61
按商品转让的时间分类:
在某一时点确认13,694,422,287.77
在某一时段内确认1,290,328,486.84
合计14,984,750,774.61

4、 履约义务的说明

□适用 √不适用

180 /

2021年年度报告

5、 分摊至剩余履约义务的说明

√适用 □不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为965,102.14万元,其中:

965,102.14万元预计将于未来1~3年内确认收入

于2021年12月31日,本公司分摊至尚未履行(或部分未履行)履约义务的交易价格预计为人民币965,102.14万元,主要为尚未达到房地产销售合同约定的交付条件的销售合同交易价格。本公司预计在未来1~3年内,在房产完工并验收合格,达到销售合同约定的交付条件,并在客户取得相关商品或服务控制权时点,确认销售收入的实现。

(六十二)税金及附加

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
消费税
营业税
资源税
车船使用税
土地增值税754,496,934.49480,009,921.55
土地使用税16,254,644.4519,559,334.39
房产税22,794,762.5718,459,682.48
城市维护建设税38,935,560.1535,504,952.09
教育费附加33,238,263.0728,241,686.89
印花税15,213,493.679,403,676.74
其他6,692,735.4720,757,456.65
合计887,626,393.87611,936,710.79

(六十三)销售费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
营销及企划费453,276,881.95302,332,422.23
物业管理费等44,319,754.6054,169,542.19
工资薪酬74,690,322.6351,055,700.97
折旧摊销费30,882,066.8125,695,278.62
其他47,913,856.5686,765,869.70
合计651,082,882.55520,018,813.71

(六十四)管理费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额

181 /

2021年年度报告

工资薪酬386,174,612.42390,572,753.73
折旧摊销费48,349,303.6126,002,062.59
咨询费33,096,611.0431,347,957.29
其他182,635,525.44182,467,016.88
合计650,256,052.51630,389,790.49

(六十五)研发费用

□适用 √不适用

(六十六)财务费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
利息费用825,851,923.32641,904,878.97
其中:租赁负债利息费用8,211,627.05
减:利息收入-145,383,546.66-184,055,261.19
汇兑损益1,090,495.23385,862.05
手续费8,405,296.0215,489,917.24
合计689,964,167.91473,725,397.07

(六十七)其他收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
政府补助26,369,723.5218,780,514.55
其他3,742,728.312,193,875.57
合计30,112,451.8320,974,390.12

其他说明:

计入其他收益的政府补助

单位: 元 币种: 人民币

补助项目本期金额上期金额与资产相关/与收益相关
疫情补助8,396,125.93与收益相关
财政返还1,652,500.002,037,772.90与收益相关
政府扶持资金23,621,912.335,594,862.68与收益相关
其他小额政府补助980,627.892,418,174.30与收益相关
其他小额政府补助114,683.30333,578.74与资产相关
合计26,369,723.5218,780,514.55

(六十八)投资收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额

182 /

2021年年度报告

权益法核算的长期股权投资收益-124,028,299.30-416,966,018.37
处置长期股权投资产生的投资收益216,184,011.45253,877,875.40
交易性金融资产在持有期间的投资收益119,149.60
处置交易性金融资产取得的投资收益-438,578.11
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
债务重组收益
丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得502,217,582.98
拆借借款取得的投资收益34,567,941.9890,345,975.58
合计126,723,654.13429,155,987.08

(六十九)净敞口套期收益

□适用 √不适用

(七十)公允价值变动收益

□适用 √不适用

(七十一)信用减值损失

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
应收票据坏账损失
应收账款坏账损失-865,747.1520,265,346.27
其他应收款坏账损失27,979,644.0454,854,211.76
收回以前年度核销坏账-1,417,525.41
债权投资减值损失
其他债权投资减值损失
长期应收款坏账损失
合同资产减值损失
合计27,113,896.8973,702,032.62

(七十二)资产减值损失

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
一、坏账损失
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失630,225,672.11322,890,265.50

183 /

2021年年度报告

三、长期股权投资减值损失
四、投资性房地产减值损失
五、固定资产减值损失
六、工程物资减值损失
七、在建工程减值损失
八、生产性生物资产减值损失
九、油气资产减值损失
十、无形资产减值损失
十一、商誉减值损失
十二、其他
十三、预付账款减值损失6,130,896.04
合计636,356,568.15322,890,265.50

(七十三)资产处置收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置收益880,417.21894,091.77880,417.21
其他-169,114.00-169,114.00
合计711,303.21894,091.77711,303.21

(七十四)营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计
其中:固定资产处置利得
无形资产处置利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助6,888,531.005,280,585.456,888,531.00
罚款及违约补偿收入4,445,147.171,682,056.114,445,147.17
其他16,019,645.0719,228,052.1516,019,645.07
合计27,353,323.2426,190,693.7127,353,323.24

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

补助项目本期发生金额上期发生金额与资产相关/与收益相关
政府扶持资金6,882,461.005,244,873.00与收益相关

184 /

2021年年度报告

其他零星补助6,070.0035,712.45与收益相关

其他说明:

□适用 √不适用

(七十五)营业外支出

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计
其中:固定资产处置损失
无形资产处置损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠1,607,000.001,413,000.001,607,000.00
赔偿、补偿、罚款等支出4,728,336.9727,741,293.764,728,336.97
其他2,199,521.961,346,771.472,199,521.96
合计8,534,858.9330,501,065.238,534,858.93

(七十六)所得税费用

1、 所得税费用表

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用545,713,104.05402,900,161.09
递延所得税费用78,802,273.50153,431,545.15
合计624,515,377.55556,331,706.24

2、 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额
利润总额1,090,088,029.42
按法定税率25.00%
按法定/适用税率计算的所得税费用272,522,007.36
子公司适用不同税率的影响-16,494,146.70
调整以前期间所得税的影响41,197,424.83
非应税收入的影响-120,892,609.31
不可抵扣的成本、费用和损失的影响49,524,235.76
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-183,165,385.45
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响581,823,851.06
所得税费用624,515,377.55

185 /

2021年年度报告

其他说明:

□适用 √不适用

(七十七)其他综合收益

□适用 √不适用

(七十八)每股收益

1、 基本每股收益

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算:

单位: 元 币种: 人民币

项目本期金额上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润(注)-91,761,280.70-76,384,872.13
本公司发行在外普通股的加权平均数2,228,636,743.002,228,636,743.00
基本每股收益-0.0412-0.0343
其中:持续经营基本每股收益-0.0412-0.0343
终止经营基本每股收益

注:归属于母公司普通股股东的合并净利润中已扣除其他权益工具(永续债)的股利,本年金额161,843,416.68元,上年金额183,233,000.00元。

2、 稀释每股收益

稀释每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润(稀释)除以本公司发行在外普通股的加权平均数(稀释)计算:

单位: 元 币种: 人民币

项目本期金额上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润(稀释)(注)-91,761,280.70-76,384,872.13
本公司发行在外普通股的加权平均数(稀释)2,228,636,743.002,228,636,743.00
稀释每股收益-0.0412-0.0343
其中:持续经营稀释每股收益-0.0412-0.0343
终止经营稀释每股收益

注:归属于母公司普通股股东的合并净利润中已扣除其他权益工具(永续债)的股利,本年金额161,843,416.68元,上年金额183,233,000.00元。

(七十九)现金流量表项目

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
企业间往来2,233,103,990.06670,561,757.96
银行存款利息75,875,543.5269,115,674.48
其他企业日常经营收入152,091,959.3991,394,086.56
收到保证金、售房监管资金等170,181,632.34
政府补助91,763,694.3324,356,550.06
合计2,723,016,819.64855,428,069.06

186 /

2021年年度报告

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
企业间往来869,996,712.46489,302,394.30
费用性支出865,032,046.41663,643,635.45
支付保证金、售房监管资金等407,322,706.55
其他企业日常经营支出8,473,894.9930,231,407.00
合计1,743,502,653.861,590,500,143.30

3、 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
合营及联营企业项目前期垫款及其他1,410,993,431.313,570,769,971.68
合并范围变动产生的子公司现金净额159,638,821.90
子公司收回少数股东计息资金往来66,000,000.00
合计1,476,993,431.313,730,408,793.58

4、 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
合营及联营企业项目前期垫款及其他307,830,075.88547,953,582.97
子公司退出合并范围产生的现金净额432,800,131.55
合计307,830,075.88980,753,714.52

5、 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
收到的关联方计息资金往来1,142,601,585.0984,025,334.68
收到子公司少数股东的前期垫款及其他64,469,136.00409,655,555.00
合计1,207,070,721.09493,680,889.68

6、 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
偿还永续债1,242,500,000.00

187 /

2021年年度报告

归还子公司少数股东的前期垫款及其他842,475,941.10467,167,791.00
发生筹资费用所支付的现金8,724,890.877,509,131.92
购买子公司少数股东股权26,145,300.00
支付的关联方计息资金往来64,275,697.81
租赁所支付的现金23,180,332.55
子公司少数股东减资18,616,480.00
合计2,199,773,342.33500,822,222.92

(八十)现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

补充资料本期金额上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润465,572,651.87132,890,744.55
加:资产减值准备636,356,568.15322,890,265.50
信用减值损失27,113,896.8973,702,032.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧67,599,347.7341,416,002.49
使用权资产摊销32,021,138.10
无形资产摊销14,289,926.709,994,531.36
长期待摊费用摊销34,900,965.3338,149,242.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)-711,303.21-894,091.77
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)104,552.21145,985.80
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)
财务费用(收益以“-”号填列)757,425,602.64527,351,154.31
投资损失(收益以“-”号填列)-126,723,654.13-429,155,987.08
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)67,380,360.65-55,146,990.27
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)11,421,912.85208,577,941.61
存货的减少(增加以“-”号填列)10,462,123,907.35154,789,792.83
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)-96,378,194.77-3,533,381,494.12
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)-6,225,146,878.436,680,568,793.31
其他
经营活动产生的现金流量净额6,127,350,799.934,171,897,923.89
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况:
现金的期末余额6,566,832,723.707,842,210,242.82
减:现金的期初余额7,842,210,242.828,111,929,018.11
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额-1,275,377,519.12-269,718,775.29

188 /

2021年年度报告

2、 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物
减:购买日子公司持有的现金及现金等价物
加:以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物59,550,600.00
其中:桐庐飘鹰置业有限公司59,550,600.00
取得子公司支付的现金净额59,550,600.00

3、 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物158,138,425.80
其中:光明食品集团上海东平小镇农场有限公司158,138,425.80
减:丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物25,222,861.54
其中:光明食品集团上海东平小镇农场有限公司25,222,861.54
加:以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物
处置子公司收到的现金净额132,915,564.26

4、 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
一、现金6,566,832,723.707,842,210,242.82
其中:库存现金539,864.731,162,176.65
可随时用于支付的银行存款6,566,292,775.477,841,043,272.18
可随时用于支付的其他货币资金83.504,793.99
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中:三个月内到期的债券投资

189 /

2021年年度报告

三、期末现金及现金等价物余额6,566,832,723.707,842,210,242.82
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

其他说明:

□适用 √不适用

(八十一)所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用 √不适用

(八十二)所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末账面价值受限原因
货币资金1,344,441,325.63详见附注五(一)
存货17,916,165,738.50用于借款抵押
固定资产406,021,245.09用于借款抵押
投资性房地产55,866,442.94用于借款抵押
应收票据
无形资产
合计19,722,494,752.16

(八十三)外币货币性项目

1、 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位:元

项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币 余额
货币资金-1,987,948.52
其中:美元194,757.136.37571,241,713.03
港币587,315.650.8176480,189.28
欧元36,850.037.2197266,046.16
澳币0.014.62200.05
应收账款-11,139,929.65
其中:美元1,747,248.096.375711,139,929.65
欧元
港币
长期借款--
其中:美元
欧元
港币

190 /

2021年年度报告

2、 境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因

□适用 √不适用

(八十四)套期

□适用 √不适用

(八十五)政府补助

1、 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

种类金额列报项目计入当期损益的金额计入当期损益或冲减相关成本费用损失的上期金额计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
1、 与资产相关的政府补助
农产品电子商务供应链一体化建设298,411.93递延收益19,894.2559,682.36管理费用
农产品冷链物流监控系统研发468,203.16递延收益42,685.2682,168.91其他收益
农业物联网示范基地建设388,779.47递延收益35,200.4268,474.10其他收益
农产品冷链智能物流公共服务平台52,307.69递延收益5,731.828,216.89其他收益
立体化农产品城市宅配体系679,853.82递延收益3,568.58115,036.48其他收益
临港新片区促进商业发展专项资金989,900.00递延收益27,497.22其他收益
其他小额补助48,500.00递延收益2,527.67管理费用
2、 与收益相关的政府补助
疫情补助8,396,125.93其他收益
财政返还1,652,500.001,652,500.002,037,772.90其他收益
政府扶持资金23,621,912.3323,621,912.335,594,862.68其他收益
其他小额政府补助980,627.89980,627.892,418,174.30其他收益
政府扶持资金6,882,461.006,882,461.005,244,873.00营业外收入
其他零星补助6,070.006,070.0035,712.45营业外收入
外墙补贴59,655,637.5459,655,637.54主营业务成本

2、 政府补助退回情况

□适用 √不适用

191 /

2021年年度报告

其他

√适用 □不适用

(八十六)租赁

1、 作为承租人

单位: 元 币种: 人民币

项目本期金额
租赁负债的利息费用8,211,627.05
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用480,702.88
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用(低价值资产的短期租赁费用除外)
计入相关资产成本或当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额
其中:售后租回交易产生部分
转租使用权资产取得的收入
与租赁相关的总现金流出23,180,332.55
售后租回交易产生的相关损益
售后租回交易现金流入
售后租回交易现金流出

2、 作为出租人

(1) 经营租赁

单位: 元 币种: 人民币

本期金额
经营租赁收入217,074,178.04
其中:与未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入

于资产负债表日后将收到的未折现的租赁收款额如下:

单位: 元 币种: 人民币

剩余租赁期未折现租赁收款额
1年以内163,614,251.00
1至2年120,844,537.70
2至3年112,703,936.82
3至4年106,964,796.27
4至5年77,166,260.61
5年以上131,931,448.69
合计713,225,231.09

3、 执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》和《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》的影响对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让,本公司选择按照《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》采用简化方法进行会计处理。本公司作为承租人采用上述简化方法处理相关租金减让冲减本期营业成本、管理费用和销售费用合计人民币0.00万元;冲减上期营业成本、管理费用和销售费用合计人民币246.79万元。本公司作为出租人采用上述简化方法处理相关租金减让冲减本期营业收入人民币0.00万元;冲减上期营业收入人民币2,332.05万元。

六、合并范围的变更

(一)非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

(二)同一控制下企业合并

□适用 √不适用

192 /

2021年年度报告

(三)反向购买

□适用 √不适用

(四)处置子公司

1、 是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称股权处置价款股权处置比例(%)股权处置方式丧失控制权的时点丧失控制权时点的确定依据处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额丧失控制权之日剩余股权的比例(%)丧失控制权之日剩余股权的账面价值丧失控制权之日剩余股权的公允价值按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
光明食品集团上海东平小镇农场有限公司及其下属全资子公司上海明博置业有限公司158,138,425.80100.00出售2021/12/29控制权发生变更216,184,011.45

其他说明:

□适用 √不适用

(五)其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

√适用 □不适用

1、 本期新设子公司

单位: 元 币种: 人民币

序号名称形成控制权方式设立日期出资额期末净资产本期净利润
1上海临皓置业有限公司设立2021年6月100,000,000.0072,535,844.58-27,464,155.42
2上海光明亿佳科技服务有限公司设立2021年6月10,000,000.0010,053,359.3253,359.32
3上海志胜置业有限公司设立2021年3月100,000,000.00132,602,444.07-14,457,115.92
4上海临光置业有限公司设立2021年4月

194 /

2021年年度报告

2、 本期清算子公司

(1) 本期清算子公司的基本情况

序号企业名称注册地业务性质持股比例(%)表决权比例(%)本期不再成为子公司的原因
1上海东茗房产有限公司上海房地产100.00100.00注销
2武汉华都商业管理有限公司武汉商业管理咨询100.00100.00注销
3农工商房地产(集团)浙江金华投资置业有限公司金华房地产93.0093.00注销
4上海临光置业有限公司上海房地产90.0090.00注销

(2) 本期清算子公司本期年初至清算日的经营成果

单位: 元 币种: 人民币

序号企业名称本期初至清算日的净利润
1上海东茗房产有限公司-302,050.79
2武汉华都商业管理有限公司6,342,472.26
3农工商房地产(集团)浙江金华投资置业有限公司35,530,788.38
4上海临光置业有限公司

3、 其他

2021年,上银光明地产购房尾款资产支持专项计划到期清算,退出合并财务报表范围。

(六)其他

□适用 √不适用

七、在其他主体中的权益

(一)在子公司中的权益

1、 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)取得 方式
直接间接
农工商房地产(集团)有限公司上海上海实业投资、房地产经营100.00同一控制下的企业合并
上海明旺房地产有限公司上海上海房地产100.00同一控制下的企业合并
上海明晟房地产有限公司上海上海房地产100.00同一控制下的企业合并
昆山新城市置业发展有限公司昆山昆山房地产100.00同一控制下的企业合并
上海东旺房地产有限公司上海上海房地产100.00同一控制下的企业合并
上海泰尔发房地产开发有限公司上海上海房地产70.00同一控制下的企业合并
上海东兰经济发展有限责任公司上海上海房地产100.00同一控制下的企业合并
上海周航房产有限公司上海上海房地产100.00同一控制下的企业合并
农工商房地产集团上海福运实业有限公司上海上海实业投资、自有房屋租赁70.00同一控制下的企业合并
张家港福运置业有限公司张家港张家港房地产63.00同一控制下的企业合并
昆山福兴置业发展有限公司昆山昆山房地产54.10同一控制下的企业合并
农工商房地产(集团)昆山福侬置业有限公司昆山昆山房地产85.00同一控制下的企业合并
上海飞驰物业发展有限公司上海上海房屋租赁100.00同一控制下的企业合并
上海民众装饰设计工程有限公司上海上海建筑装饰工程100.00同一控制下的企业合并
上海农工商建设发展有限公司上海上海工程施工100.00同一控制下的企业合并
上海程卫建筑劳务有限公司上海上海劳务分包100.00同一控制下的企业合并
上海农工商华都实业(集团)有限公司上海上海投资管理、房屋租赁100.00同一控制下的企业合并
上海华仕物业管理有限公司上海上海物业管理100.00同一控制下的企业合并
上海华蓬商业管理有限公司上海上海房屋租赁、房地产经纪100.00同一控制下的企业合并
上海明汇投资发展有限公司上海上海房屋租赁100.00同一控制下的企业合并
镇江金陵风景城邦大酒店有限公司镇江镇江酒店管理100.00同一控制下的企业合并
香港上海华都投资有限公司香港香港投资管理100.00同一控制下的企业合并
上海农工商物业经营管理有限公司上海上海物业管理100.00同一控制下的企业合并
上海锦如置业有限公司上海上海房地产60.00同一控制下的企业合并
郑州华都商业管理有限公司郑州郑州商业管理咨询100.00投资设立
郑州农工商华臻置业有限公司郑州郑州房地产100.00同一控制下的企业合并
上海汇琪置业有限公司上海上海房地产100.00投资设立
荥阳索河新天地置业有限公司郑州郑州房地产60.00投资设立
农工商房地产集团上海虹阳投资有限公司上海上海实业投资100.00同一控制下的企业合并
南通农房虹阳置业有限公司南通南通房地产100.00同一控制下的企业合并
临沂明丰置业有限公司(注1)临沂临沂房地产50.00同一控制下的企业合并
农工商房地产集团舟山置业有限公司舟山舟山房地产93.00同一控制下的企业合并
农工商房地产集团南宁明丰置业有限公司南宁南宁房地产80.00同一控制下的企业合并
南宁国粮房地产开发有限公司南宁南宁房地产80.00同一控制下的企业合并
农工商房地产集团湖北置业投资有限公司武汉武汉房地产90.00同一控制下的企业合并
湖北交投海陆景汉阳置业开发有限公司武汉武汉房地产45.09同一控制下的企业合并
农工商房地产(集团)浙江兆禾置业有限公司绍兴绍兴房地产94.00同一控制下的企业合并
农工商房地产(集团)绍兴置业有限公司绍兴绍兴房地产94.00投资设立
农工商房地产(集团)宜兴明丰置业有限公司宜兴宜兴房地产93.00同一控制下的企业合并
宜兴中鸿兴业投资有限公司宜兴宜兴房地产93.00非同一控制下的企业合并
宜兴鸿海置业有限公司宜兴宜兴房地产93.00非同一控制下的企业合并
宜兴鸿达置业有限公司宜兴宜兴房地产93.00非同一控制下的企业合并
宜兴花海生态旅游有限公司宜兴宜兴房地产93.00非同一控制下的企业合并
宜兴鸿立东方旅游地产开发有限公司宜兴宜兴房地产93.00非同一控制下的企业合并
上海明丰实业有限公司上海上海房地产100.00同一控制下的企业合并
吴江明乐房地产开发有限公司吴江吴江房地产51.00同一控制下的企业合并
上海农工商房地产集团池州新时代置业有限公司池州池州房地产100.00同一控制下的企业合并
上海金山房产经营有限公司上海上海房地产100.00同一控制下的企业合并
上海农工商建筑材料有限公司上海上海商业100.00同一控制下的企业合并
上海农工商房地产集团建湖新世纪有限公司建湖建湖房地产100.00同一控制下的企业合并
镇江明旺房地产开发有限公司镇江镇江房地产100.00同一控制下的企业合并
镇江兴兆房地产开发有限公司镇江镇江房地产100.00同一控制下的企业合并
上海农工商房地产置业有限公司上海上海房地产25.0075.00同一控制下的企业合并
昆山明丰房地产有限公司昆山昆山房地产51.00同一控制下的企业合并
农工商房地产集团上海银航置业有限公司上海上海房地产100.00同一控制下的企业合并
上海北茂置业发展有限公司上海上海房地产100.00同一控制下的企业合并
农工商房地产集团上海汇航城市置业投资有限公司上海上海房地产100.00同一控制下的企业合并
农工商房地产(宿州)开发有限公司宿州宿州房地产65.05同一控制下的企业合并
农工商房地产集团万阳(上海)置业有限公司上海上海房地产100.00同一控制下的企业合并
农工商房地产(集团)溧阳明丰置业有限公司溧阳溧阳房地产100.00同一控制下的企业合并
农工商房地产(集团)溧阳明胜置业有限公司溧阳溧阳房地产100.00同一控制下的企业合并
农工商房地产集团湖南投资置业有限公司长沙长沙房地产90.00同一控制下的企业合并
扬州华利置业有限公司扬州扬州房地产75.00同一控制下的企业合并
农工商房地产集团上海汇菁置业有限公司上海上海房地产100.00同一控制下的企业合并
农工商房地产集团宁波置业有限公司宁波宁波房地产90.00同一控制下的企业合并
农工商房地产集团北仑置业有限公司宁波宁波房地产94.00同一控制下的企业合并
上海中景房产有限责任公司上海上海房地产100.00同一控制下的企业合并
上海农房投资发展合伙企业(有限合伙)上海上海实业投资,投资管理等100.00同一控制下的企业合并
上海农工商房地产投资管理有限公司上海上海房地产50.00同一控制下的企业合并
农工商房地产(集团)湖州投资置业有限公司湖州湖州房地产93.00同一控制下的企业合并
农工商房地产(集团)杭州富阳汇鑫置业有限公司富阳富阳房地产73.00同一控制下的企业合并
上海众裕投资管理有限公司上海上海实业投资,投资管理等100.00同一控制下的企业合并
农工商房地产(集团)溧阳明豪置业有限公司溧阳溧阳房地产90.00同一控制下的企业合并
农工商房地产集团汇禹上海置业有限公司上海上海房地产100.00同一控制下的企业合并
农工商房地产(集团)扬州明旺置业有限公司扬州扬州房地产93.00同一控制下的企业合并
农工商房地产集团申阳(上海)置业有限公司上海上海房地产90.00同一控制下的企业合并
农工商房地产集团上海汇松置业有限公司上海上海房地产100.00同一控制下的企业合并
农工商房地产集团上海汇德置业有限公司上海上海房地产100.00同一控制下的企业合并
农工商房地产集团泰日(上海)置业有限公司上海上海房地产90.00投资设立
农工商房地产集团汇慈(上海)置业有限公司上海上海房地产100.00投资设立
农工商房地产集团上海明堰置业有限公司上海上海房地产100.00投资设立
四川光明牧桦置业有限公司成都成都房地产100.00投资设立
上海汇旭置业有限公司上海上海房地产100.00投资设立
农工商房地产集团奉发(上海)置业有限公司上海上海房地产55.00投资设立
宁波奉化明茂房地产开发有限公司(注2)宁波宁波房地产47.50合资设立
上海光明明昱置业有限公司上海上海房地产100.00投资设立
金华光明房地产投资有限公司金华金华房地产93.00投资设立
常州明瑞房地产开发有限公司常州常州房地产97.00投资设立
重庆明渝实房地产开发有限公司重庆重庆房地产100.00投资设立
桐庐飘鹰置业有限公司杭州杭州房地产100.00同一控制下的企业合并
重庆明悦摩码置业有限公司重庆重庆房地产51.00联营
上海临皓置业有限公司上海上海房地产100.00投资设立
上海海博物流(集团)有限公司上海上海投资公司100.00投资设立
上海华丰国际集装箱仓储公司码头上海上海服务业100.00同一控制下的企业合并
上海海博货迪物流有限公司上海上海运输业100.00投资设立
上海农工商经济贸易有限公司上海上海商业100.00投资设立
上海海博申配物流有限公司上海上海服务业100.00非同一控制下的企业合并
上海海鸿贸易发展有限公司上海上海服务业100.00投资设立
上海农信电子商务有限公司上海上海服务业100.00非同一控制下的企业合并
上海菜管家电子商务有限公司上海上海服务业100.00非同一控制下的企业合并
上海菜管家现代农业发展有限公司上海上海服务业100.00非同一控制下的企业合并
上海艾易餐饮服务有限公司上海上海服务业100.00非同一控制下的企业合并
上海旻旺建设工程服务有限公司北京北京服务业100.00非同一控制下的企业合并
上海海博供应链管理有限公司上海上海商业100.00投资设立
上海明悦全胜企业发展有限公司上海上海商业100.00投资设立
上海明悦全胜酒业发展有限公司上海上海服务业100.00投资设立
上海西郊福斯特国际贸易有限公司上海上海服务业51.00非同一控制下的企业合并
上海申宏冷藏储运有限公司上海上海商业100.00同一控制下的企业合并
上海申宏安达冷藏有限公司上海上海服务业100.00同一控制下的企业合并
上海申宏冷藏食品交易市场经营管理有限公司上海上海商业100.00投资设立
上海海博斯班赛国际物流有限公司上海上海服务业100.00投资设立
上海海博西郊物流有限公司上海上海服务业100.00投资设立
光明房地产集团上海汇晟置业有限公司上海上海房地产100.00投资设立
光明房地产集团上海金山卫置业有限公司上海上海房地产82.00投资设立
上海光明泗泾建设发展有限公司上海上海房地产80.00投资设立
杭州千岛湖立元置业有限公司杭州杭州房地产61.00非同一控制下的企业合并
浙江明佑置业有限公司湖州湖州房地产93.00投资设立
烟台平土房地产有限公司山东山东房地产72.00非同一控制下的企业合并
宜兴鸿鹄地产开发有限公司宜兴宜兴房地产100.00非同一控制下的企业合并
余姚中珉置业有限公司(注3)余姚余姚房地产25.00投资设立
光明房地产集团江苏明宏置业有限公司徐州徐州房地产93.00投资设立
云南光明紫博置业有限公司昆明昆明房地产51.00投资设立
常州明城置业发展有限公司常州常州房地产52.005.00投资设立
光明房地产集团(苏州)置业有限公司苏州苏州房地产93.00投资设立
苏州绿淼不动产开发有限公司苏州苏州房地产50.00投资设立
武汉明利房地产开发有限公司武汉武汉房地产90.00投资设立
郑州光明开元置业有限公司郑州郑州房地产43.5015.00投资设立
上海光明生活服务集团有限公司上海上海物业管理等100.00投资设立
上海东旺房地产经纪有限公司上海上海房地产经纪100.00同一控制下的企业合并
上海农工商旺都物业管理有限公司上海上海物业管理100.00同一控制下的企业合并
上海谊都物业管理有限公司上海上海物业管理100.00同一控制下的企业合并
上海光明亿佳科技服务有限公司上海上海物业管理60.00投资设立
光明房地产集团上海汇兆置业有限公司上海上海房地产100.00投资设立
邯郸市望源房地产开发有限公司邯郸邯郸房地产76.50非同一控制下的企业合并
无锡明景置业有限公司无锡无锡房地产55.00非同一控制下的企业合并
常州亿泰房地产开发有限公司(注4)常州常州房地产47.50非同一控制下的企业合并
宁波嘉佳置业有限公司宁波宁波房地产80.0020.00非同一控制下的企业合并
郑州星樽置业有限公司(注5)郑州郑州房地产50.00投资设立
上海光明城市建设发展(集团)有限公司上海上海投资公司100.00投资设立
常州天宸房地产开发有限公司(注6)常州常州房地产34.00非同一控制下的企业合并
上海志胜置业有限公司上海上海投资公司100.00投资设立
光明房地产集团浙江明玖置业有限公司湖州湖州房地产93.00投资设立
山东菏泽平土房地产有限公司菏泽菏泽房地产60.00同一控制下的企业合并

200 /

2021年年度报告

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

注1:临沂明丰置业有限公司由下属子公司上海虹阳持有其50%股权,该公司小股东程义生持有其10%股权,由于小股东程义生与上海虹阳为一致行动人,故表决权比例可达60%。注2:子公司农工商房地产(集团)有限公司持有宁波奉化明茂房地产开发有限公司的股权比例为

47.50%,根据与其他股东签署的一致行动承诺书,本公司享有股东会的表决权比例为51%,可以控制宁波奉化明茂房地产开发有限公司。

注3:本公司持有余姚中珉25%的股权,根据合作协议约定,项目合作方宁波荣和置业有限公司及其关联公司、宁波碧桂园房地产开发有限公司及其关联公司在项目公司存续期间,将其股东会及董事会表决权全部无条件让渡给本公司,本公司在余姚中珉享有75%的股东会及董事会决议表决权。

注4:本公司持有常州亿泰房地产开发有限公司的股权比例为47.50%,根据与其他股东签署的一致行动承诺书,本公司享有股东会的表决权比例为51%,可以控制常州亿泰房地产开发有限公司。

注5:本公司持有郑州星樽置业有限公司50%股权,根据与经营者团队签订的一致行动人协议,享有郑州星樽置业有限公司的股东会表决权为54%,此外,郑州星樽置业董事会有5名成员中,本公司派有3名,在董事会中占有多数表决权,并通过多数表决权控制公司重大经营财务事项,因而纳入本公司财务报表合并范围。

注6:本公司持有常州天宸34%股权,享有股东会的表决权比例为51%,根据合作协议补充之协议合同约定,项目合作方常州弘阳广场置业有限公司及其关联公司、无锡金科科润房地产开发有限公司及其关联公司退出项目公司日常经营管理。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位:

公司名称表决权比例(%)纳入合并范围的原因
苏州绿淼不动产开发有限公司50.00该公司董事会成员5人,其中3人由本公司委派,在董事会中占有多数表决权
上海农工商房地产投资管理有限公司50.00该公司董事会成员5人,其中3人由农房集团委派,在董事会中占有多数表决权

持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

公司名称表决权比例(%)未纳入合并范围的原因
镇江广丰房地产有限公司55.00根据投资协议约定对被投资单位不能实施控制,因而未纳入本公司财务报表合并范围。
无锡致弘置业有限公司51.00
杭州润昕置业有限公司51.00
四川雅灿房地产开发有限公司51.00
武汉明泰置业有限公司51.00
葛洲坝润明(武汉)房地产开发有限公司51.00
重庆天惠房地产开发有限公司51.00
常州百瑞房地产开发有限公司51.00
成都辰禧置业有限公司51.00
宁波仑茂置业有限公司51.00
宁波骏茂房地产开发有限公司51.00

2、 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称少数股东持股比例本期归属于少数股东的损益本期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东权益余额
农工商房地产集团奉发(上海)置业有限公司45.00%31,094,651.7656,784,580.95
农工商房地产(集团)湖州投资置业有限公司7.00%8,596,457.5824,274,663.47

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称期末余额期初余额
流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计
农工商房地产集团奉发(上海)置业有限公司544,543,837.16207,429,536.32751,973,373.48625,334,839.93450,575.88625,785,415.812,120,194,585.0615,933.722,120,210,518.781,634,914,683.83428,207,103.422,063,121,787.25
农工商房地产(集团)湖州投资置业有限公司1,483,640,631.033,299,282.391,486,939,913.421,140,011,107.69147,899.081,140,159,006.771,313,034,740.161,586,897.201,314,621,637.361,046,317,444.3387,523.221,046,404,967.55
子公司名称本期发生额上期发生额
营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量
农工商房地产集团奉发(上海)置业有限公司1,567,840,688.9369,099,226.1469,099,226.14982,627,058.49-19,386,790.15-19,386,790.15198,978,193.43
农工商房地产(集团)湖州投资置业有限公司957,344,939.83122,806,536.84122,806,536.84682,643,289.86843,897,943.5061,874,488.4661,874,488.46288,144,837.52

202 /

2021年年度报告

4、 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

5、 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(二)在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

1、 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

原非全资子公司上海民众装饰设计工程有限公司小股东减资,本公司对上海民众持股比例由80%上升至100%,因此减少资本公积4,423,291.52元。

2、 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

上海民众装饰设计工程有限公司
购买成本/处置对价
--现金9,520,600.00
--非现金资产的公允价值
购买成本/处置对价合计9,520,600.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额5,097,308.48
差额4,423,291.52
其中:调整资本公积4,423,291.52
调整盈余公积
调整未分配利润

其他说明

□适用 √不适用

(三)在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

1、 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)对合营企业或联营 企业投资的会计 处理方法对本公司活 动是否具有 战略性
直接间接
镇江广丰房地产有限公司镇江镇江房地产25.00权益法
无锡致弘置业有限公司无锡无锡房地产20.00权益法
杭州润昕置业有限公司杭州杭州房地产50.00权益法
南昌明伯置业有限公司南昌南昌房地产50.00权益法
常州百俊房地产开发有限公司常州常州房地产33.34权益法
四川雅灿房地产开发有限公司四川四川房地产51.00权益法
成都辰禧置业有限公司成都成都房地产34.00权益法
宁波仑茂置业有限公司宁波宁波房地产51.00权益法

2、 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

期末余额/ 本期发生额期初余额/ 上期发生额
镇江广丰房地产 有限公司无锡致弘置业 有限公司杭州润昕置业 有限公司南昌明伯置业 有限公司镇江广丰房地产 有限公司无锡致弘置业 有限公司杭州润昕置业 有限公司南昌明伯置业 有限公司
流动资产102,743.3419,987.5054,146.74240,725.79146,425.77187,867.00381,180.30357,639.93
其中:现金和现金等价物22,284.1713,858.8029,872.459,460.435,862.308,547.6644,013.4232,924.43
非流动资产38.136.2724.433.3119.9210.394,553.15
资产合计102,743.3420,025.6354,153.01240,750.22146,429.08187,886.92381,190.69362,193.08
流动负债133,000.819,799.0066,284.40258,107.44175,088.96188,478.89387,370.70364,599.02
非流动负债6.952.861,472.74105.88407.8864.90
负债合计133,007.769,801.8666,284.40259,580.18175,194.84188,886.77387,435.60364,599.02
少数股东权益-5,086.242,719.95
归属于母公司股东权益-30,264.4210,223.77-12,131.39-13,743.72-28,765.76-999.85-6,244.91-5,125.89
按持股比例计算的净资产份额-7,566.112,044.75-6,065.70-6,871.86-7,191.44-199.97-3,122.46-2,562.95
调整事项7,566.116,065.706,871.867,191.44199.973,122.462,562.95
--商誉7.29777.77768.167.29777.77768.16
--内部交易未实现利润-1,688.554.97236.40-1,163.95
--其他7,558.825,287.937,792.257,184.15195.002,108.292,958.74
对合营企业权益投资的账面价值2,044.75
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值
营业收入81,394.82150,715.73314,921.5256,873.112,006.0814,059.74125.00
财务费用-98.34-155.52300.34546.94-120.85-249.61-795.06826.62
所得税费用-95.631,674.546,939.784,101.2962.10148.0940.53-2,750.28
净利润-1,498.6611,223.63-5,886.49-18,536.59-31,204.55-694.60-23,243.92-2,652.46
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额-1,498.6611,223.63-5,886.49-18,536.59-31,204.55-694.60-23,243.92-2,652.46
本年度收到的来自合营企业的股利

3、 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

期末余额/ 本期发生额期初余额/ 上期发生额
常州百俊房地产 开发有限公司四川雅灿房地产 开发有限公司成都辰禧置业 有限公司宁波仑茂置业 有限公司常州百俊房地产 开发有限公司四川雅灿房地产 开发有限公司成都辰禧置业 有限公司宁波仑茂置业 有限公司
流动资产47,393.5767,073.54151,640.3593,526.52196,204.5191,829.26131,052.71194,283.06
非流动资产754.867.1029.17341.9952.609.6329.45633.16
资产合计48,148.4367,080.64151,669.5293,868.51196,257.1191,838.89131,082.16194,916.22
流动负债25,454.0977,794.20137,794.6983,303.51190,922.5684,068.29113,379.35190,231.39
非流动负债54.80138.7224.90328.2916,506.2513,112.51128.66
负债合计25,454.0977,849.00137,933.4183,328.41191,250.85100,574.54126,491.86190,360.05
少数股东权益
归属于母公司股东权益22,694.34-10,768.3613,736.1110,540.105,006.26-8,735.654,590.304,556.17
按持股比例计算的净资产份额7,566.29-5,491.864,670.285,375.451,669.09-4,455.181,560.702,323.65
调整事项-4.995,491.86130.69-72.28-78.294,455.18130.69-809.96
--商誉760.59130.69155.97760.59130.69155.97
--内部交易未实现利润-4.99-670.71-228.25-78.29-1,035.70-965.93
--其他5,401.984,730.29
对联营企业权益投资的账面价值7,561.304,800.975,303.171,590.801,691.391,513.69
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值
营业收入159,861.4254,560.2172,286.63168,901.7253,701.7145.790.01
净利润17,688.08-2,032.729,145.825,983.9411,273.53-7,413.31-4,583.52-2,858.94
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额17,688.08-2,032.729,145.825,983.9411,273.53-7,413.31-4,583.52-2,858.94
本年度收到的来自联营企业的股利

207 /

2021年年度报告

4、 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

期末余额/ 本期发生额期初余额/ 上期发生额
合营企业:
投资账面价值合计32,271.5337,182.27
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润-2,532.332,915.71
--其他综合收益
--综合收益总额-2,532.332,915.71
联营企业:
投资账面价值合计118,087.11127,498.66
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润-16,458.31-20,917.76
--其他综合收益
--综合收益总额-16,458.31-20,917.76

5、 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

6、 合营企业或联营企业发生的超额亏损

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称累积未确认前期累计的损失本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)本期末累积未确认的损失
宁波明科置业有限公司-9,557,238.27-28,312.28-9,585,550.55
宜兴宝明房地产开发有限公司-102,243.27-102,243.27

7、 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

8、 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

(四)重要的共同经营

□适用 √不适用

(五)在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

□适用 √不适用

208 /

2021年年度报告

(六)其他

□适用 √不适用

八、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险:信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定,并对风险管理目标和政策承担最终责任,但是董事会已授权本公司各职能部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过各职能部门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计部门也履行审计风险管理的政策和程序,并且将有关发现汇报给审计委员会。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下,制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一)信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。本公司制订相关制度以确保对客户进行信用评估和记录,实施了相关管理程序确保采取后续行动收回逾期应收款项。本公司定期对应收款项的账面价值进行检查,以确保计提了足够的坏账准备。本公司无重大集中信用风险,因为风险分散于众多客户。本公司作为房地产开发集团公司,其行业特点决定最终不会因信用问题给企业造成损失。

财务报告中反映的应收款主要是购房者的购房按揭银行没有放款,对此本公司从多个角度采取风险管理的措施。首先在与客户签订购房合同之前,项目公司及销售代理公司会对客户的信用风险进行评估,协助按揭银行审核客户的相关资信证明资料,对经审核存在信用问题的客户则不与之形成交易,从源头上杜绝信用风险发生。其次对银行尚未放款的应收款,项目公司及销售代理公司全过程跟踪银行放款进度,确保早放,回笼资金。第三对于确实由于银行或客户原因导致银行无法及时放款的,项目公司可采取销售退回方式,并按销售合同收取违约金,以保证公司合法权益。

本公司其他应收款主要系保证金及押金、与个人及单位的往来款项,公司对此类款项与相关经济业务一并管理并持续监控,以确保公司不致面临重大坏账风险。

(二)市场风险

1、 利率风险

利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。基于本公司持续发展及盈利能力的考虑,本公司主要通过严格控制利率水平以控制利率风险,一是通过本公司规模的不断壮大及经营能力的提高,融资渠道的拓展,从而获取低成本的资金;二是借助本公司之母公司光明食品(集团)有限公司所属的财务公司发挥调剂资金的作用,灵活运用融资工具,降低融资成本,提高资金使用效率和效益。

本公司关注利率的波动趋势并考虑其对本公司所面临的利率风险的影响。目前本公司固定利率与浮动利率比例可控,总体利率风险可控。

2、 汇率风险

本公司所有经营活动均在中国境内,主要交易均以人民币结算,本公司无重大外汇风险。

3、 其他价格风险

本公司所面临的价格风险主要由本公司所持有的交易性金融资产而形成。该交易性金融资产为上海银行流通股股权,管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

(三)流动性风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。公司通过执行资金预算管理,定期分析负债结构和期限,定期检查当前和预期的资金流动性需求,确保公司维持充足的货币资金储备履行到期债

209 /

2021年年度报告

务。本公司积极推进存量资产去化,对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商,以保持一定的授信额度,减低流动性风险。

九、公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次:

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末公允价值
第一层次公允价值计量第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计
一、持续的公允价值计量
(一)交易性金融资产
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产
(1)债务工具投资
(2)权益工具投资
(3)衍生金融资产
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
(1)债务工具投资
(2)权益工具投资
(二)其他债权投资
(三)其他权益工具投资100,000.00100,000.00
(四)投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转让的土地使用权
(五)生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
(六)应收款项融资10,081,500.0010,081,500.00
持续以公允价值计量的资产总额10,081,500.00100,000.0010,181,500.00
(七)交易性金融负债
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
其中:发行的交易性债券
衍生金融负债
其他

210 /

2021年年度报告

2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
持续以公允价值计量的负债总额
二、非持续的公允价值计量
(一)持有待售资产
非持续以公允价值计量的资产总额
非持续以公允价值计量的负债总额

(二) 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用 √不适用

(三) 持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

应收款项融资系公司持有的承兑汇票,由于票据剩余期限较短且均已背书,账面余额与公允价值相近,公司以票面金额确认公允价值。

(四) 持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

本公司对非上市公司的非交易性权益工具投资被分类为其他权益工具投资,由于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量,因此按被投资公司的投入成本并考虑被投资公司所处发展阶段等因素确定相关权益工具为其公允价值的确定依据。

本公司截止2021年12月31日其他权益工具投资的账面价值与公允价值之间无重大差异。

(五) 持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分

□适用 √不适用

(六) 持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策

□适用 √不适用

(七) 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

(八) 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

(九) 其他

□适用 √不适用

211 /

2021年年度报告

十、关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

母公司名称注册地业务性质注册资本母公司对本企业的持股比例(%)母公司对本企业的表决权比例(%)
光明食品(集团)有限公司上海市华山路263弄7号国有资产的经营与管理等50.0835.2235.22

(二) 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

“七、在其他主体中的权益”。

(三) 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

“七、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称与本企业关系
镇江广丰房地产有限公司合营
长沙碧明房地产开发有限公司合营
苏州和都置业有限公司合营
无锡致弘置业有限公司合营
杭州润昕置业有限公司合营
常州百俊房地产开发有限公司联营
镇江扬启房地产开发有限公司联营
四川雅灿房地产开发有限公司联营
嘉兴创通股权投资基金合伙企业(有限合伙)联营
南昌明伯置业有限公司合营
武汉明泰置业有限公司合营
宁波祥生弘盛房地产开发有限公司合营
宁波明科置业有限公司合营
重庆天惠房地产开发有限公司联营
上海城明置业有限公司联营
葛洲坝润明(武汉)房地产开发有限公司联营
徐州美君房地产有限公司联营
常州百瑞房地产开发有限公司联营
柳州同鑫房地产开发有限公司联营
常州明宏置业有限公司联营
宜兴宝明房地产开发有限公司联营
成都辰禧置业有限公司联营
宁波仑茂置业有限公司联营

212 /

2021年年度报告

武汉怡置明鸿房地产开发有限公司联营
农工商房地产(集团)广西明通置业有限公司联营

其他说明

□适用 √不适用

(四) 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称其他关联方与本企业关系
光明乳业股份有限公司及其下属公司受同一实际控制人控制
光明生态岛投资发展有限公司及其下属公司受同一实际控制人控制
光明食品国际有限公司及其下属公司受同一实际控制人控制
光明食品集团财务有限公司受同一实际控制人控制
光明食品集团上海崇明农场有限公司及其下属公司受同一实际控制人控制
光明食品集团上海东平小镇农场有限公司受同一实际控制人控制
光明食品集团上海农场有限公司及其下属公司受同一实际控制人控制
光明食品集团上海五四有限公司及其下属公司受同一实际控制人控制
光明食品集团资产经营管理有限公司及其下属公司受同一实际控制人控制
农工商超市(集团)有限公司及其下属公司受同一实际控制人控制
上海海博投资有限公司及其下属公司受同一实际控制人控制
上海花卉园艺(集团)有限公司及其下属公司受同一实际控制人控制
上海良友(集团)有限公司及其下属公司受同一实际控制人控制
上海梅林正广和股份有限公司及其下属公司受同一实际控制人控制
上海牛奶(集团)有限公司及其下属公司受同一实际控制人控制
上海市白茅岭农场有限公司及其下属公司受同一实际控制人控制
上海市军天湖农场有限公司受同一实际控制人控制
上海市糖业烟酒(集团)有限公司及其下属公司受同一实际控制人控制
上海蔬菜(集团)有限公司及其下属公司受同一实际控制人控制
上海水产集团有限公司及其下属公司受同一实际控制人控制
上海益民食品一厂(集团)有限公司及其下属公司受同一实际控制人控制
湖北交投产城控股集团有限公司下属子公司股东
光明食品集团上海跃进有限公司及其下属公司受同一实际控制人控制
上海鲜花港餐饮服务有限公司及其下属公司受同一实际控制人控制
光明食品集团上海川东农场有限公司及其下属公司受同一实际控制人控制
上海海丰农牧有限公司及其下属公司受同一实际控制人控制
光明农业发展(集团)有限公司及其下属公司受同一实际控制人控制
光明校园餐饮管理有限公司及其下属公司受同一实际控制人控制
光明母港(上海)种业科技有限公司及其下属公司受同一实际控制人控制

(五) 关联交易情况

1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方关联交易 内容本期发生额上期发生额
光明食品集团上海五四有限公司及其下属公司采购商品4,195,463.28

213 /

2021年年度报告

光明乳业股份有限公司及其下属公司采购商品3,601,347.64722,026.68
光明农业发展(集团)有限公司及其下属公司采购商品2,608,599.31
上海花卉园艺(集团)有限公司及其下属公司采购商品2,111,120.001,973,523.19
光明食品集团资产经营管理有限公司及其下属公司采购商品2,083,134.4971,544.81
光明食品国际有限公司及其下属公司采购商品1,494,975.971,292,587.33
上海良友(集团)有限公司及其下属公司采购商品660,551.841,694,410.39
光明食品集团上海农场有限公司及其下属公司采购商品645,441.09188,706.16
光明食品集团上海崇明农场有限公司及其下属公司采购商品91,318.98134,218.68
上海市糖业烟酒(集团)有限公司及其下属公司采购商品38,147.95140,258.22
农工商超市(集团)有限公司及其下属公司采购商品87,242.48
上海水产集团有限公司及其下属公司采购商品242,990.59
光明食品国际有限公司及其下属公司接受服务1,250.00
光明食品集团上海五四有限公司及其下属公司接受服务383,571.97
光明食品集团资产经营管理有限公司及其下属公司接受服务534,289.54
农工商超市(集团)有限公司及其下属公司接受服务86,031.38
光明生态岛投资发展有限公司及其下属公司接受劳务27,651,337.67
光明食品集团资产经营管理有限公司及其下属公司接受劳务1,037,735.821,352,779.96
上海良友(集团)有限公司及其下属公司接受劳务774,981.00
光明食品集团上海五四有限公司及其下属公司接受劳务445,732.0810,880,414.67

(2) 出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方关联交易 内容本期发生额上期发生额
光明食品集团资产经营管理有限公司及其下属公司销售商品1,270,988.761,092,482.75
光明乳业股份有限公司及其下属公司销售商品330,435.09204,211.26
光明食品国际有限公司及其下属公司销售商品37,791.78233,923.61
光明食品集团上海青年农场有限公司销售商品32,500.00
光明生态岛投资发展有限公司及其下属公司销售商品26,483.021,855,436.14
光明食品(集团)有限公司销售商品501.609,329.02
上海市糖业烟酒(集团)有限公司及其下属公司销售商品491,312.62
上海良友(集团)有限公司及其下属公司销售商品2,703.77
光明生态岛投资发展有限公司及其下属公司提供劳务128,375,228.6812,091,161.22
光明食品集团资产经营管理有限公司及其下属公司提供劳务31,123,368.33723,435.41
农工商房地产(集团)广西明通置业有限公司提供劳务25,750,878.72
光明乳业股份有限公司及其下属公司提供劳务24,042,143.0924,617,298.12
宁波祥生弘盛房地产开发有限公司提供劳务17,750,486.8110,429,619.81
徐州美君房地产有限公司提供劳务10,132,282.558,158,953.80
常州百瑞房地产开发有限公司提供劳务8,835,264.15
常州明宏置业有限公司提供劳务17,117,494.18
光明食品(集团)有限公司提供劳务3,046,131.123,012,844.72
柳州同鑫房地产开发有限公司提供劳务1,893,025.29
宁波明科置业有限公司提供劳务1,413,254.72
光明母港(上海)种业科技有限公司提供劳务1,346,026.41
上海花卉园艺(集团)有限公司及其下属公司提供劳务1,242,541.27663,557.72
上海蔬菜(集团)有限公司及其下属公司提供劳务831,541.48
农工商超市(集团)有限公司及其下属公司提供劳务557,412.43499,028.49
上海良友(集团)有限公司及其下属公司提供劳务491,482.003,259,117.90

214 /

2021年年度报告

光明食品集团上海崇明农场有限公司及其下属公司提供劳务463,224.552,129,048.10
光明食品集团财务有限公司提供劳务323,631.39164,296.68
光明食品集团上海五四有限公司及其下属公司提供劳务292,330.70896,226.42
光明食品国际有限公司及其下属公司提供劳务251,441.691,965,369.17
宜兴宝明房地产开发有限公司提供劳务5,649,283.07
光明食品集团上海农场有限公司及其下属公司提供劳务33,348.63
光明农业发展(集团)有限公司及其下属公司提供劳务2,568.81
武汉怡置明鸿房地产开发有限公司提供劳务1,797,232.31
杭州润昕置业有限公司提供劳务7,716,981.13
上海市糖业烟酒(集团)有限公司及其下属公司提供劳务1,120,669.88
上海市军天湖农场有限公司提供劳务366,332.72
常州百俊房地产开发有限公司提供劳务-2,141,509.41
上海市白茅岭农场有限公司及其下属公司提供劳务411,256.59
光明生态岛投资发展有限公司及其下属公司提供服务14,069,104.78
光明农业发展(集团)有限公司及其下属公司提供服务4,473,899.84
光明食品集团资产经营管理有限公司及其下属公司提供服务2,578,081.33
光明食品国际有限公司及其下属公司提供服务1,596,273.41903,854.30
上海市糖业烟酒(集团)有限公司及其下属公司提供服务1,230,401.451,150,238.27
光明食品集团财务有限公司提供服务8,018.87
光明乳业股份有限公司及其下属公司提供服务505.6694,339.62
光明食品(集团)有限公司提供服务457,534.53
光明食品集团上海农场有限公司及其下属公司提供服务6,415.09
湖北交投产城控股集团有限公司出售房产618,892,568.81

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

2、 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

3、 关联租赁情况

本公司作为出租方:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

承租方名称租赁资产种类本期确认的 租赁收入上期确认的 租赁收入
农工商超市(集团)有限公司及其下属公司房屋2,364,973.372,476,976.16
光明食品(集团)有限公司车辆192,233.01192,233.01
光明食品集团资产经营管理有限公司及其下属公司房屋1,552,549.76

本公司作为承租方:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称租赁资产种类本期简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额本期支付的租金本期增加的 使用权资产本期承担的租赁负债利息支出上期确认的租赁费
光明食品集团资产经营管理有限公司及其下属公司房屋、车辆277,053.731,257,245.492,033,268.21172,776.10
上海良友(集团)有限公司及其下属公司房屋、车辆18,631,614.52134,989,084.916,421,280.4313,891,843.96
上海花卉园艺(集团)有限公司及其下属公司房屋203,649.15
光明食品(集团)有限公司房屋837,891.8440,910.07300,000.00
上海中鑫物业管理有限公司及其下属公司房屋782,193.86

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

4、 关联担保情况

(1) 本公司及下属子公司作为担保方

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

担保方被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕
农工商房地产(集团)有限公司常州明宏置业有限公司44,994,545.452020-04-302023-04-30
农工商房地产(集团)有限公司常州明宏置业有限公司17,500,000.002020-09-012023-09-01
农工商房地产(集团)有限公司常州明宏置业有限公司9,375,000.002020-07-032023-07-03
农工商房地产(集团)有限公司常州明宏置业有限公司3,325,000.002020-04-302023-04-30
农工商房地产(集团)有限公司常州明宏置业有限公司21,875,000.002020-07-032023-07-13
农工商房地产(集团)有限公司常州明宏置业有限公司7,500,000.002020-09-032023-09-01
农工商房地产(集团)有限公司常州明宏置业有限公司1,425,000.002020-05-152023-04-30
农工商房地产(集团)有限公司宜兴宝明房地产开发有限公司7,350,000.002020-11-122023-09-24
农工商房地产(集团)有限公司宜兴宝明房地产开发有限公司19,600,000.002021-01-052023-09-24
农工商房地产(集团)有限公司宜兴宝明房地产开发有限公司9,800,000.002021-03-052023-09-24
农工商房地产(集团)有限公司宜兴宝明房地产开发有限公司441,000.002021-03-152023-12-13
农工商房地产(集团)有限公司宜兴宝明房地产开发有限公司28,665,000.002021-04-072023-12-13
农工商房地产(集团)有限公司宜兴宝明房地产开发有限公司44,100,000.002021-05-262023-12-13
农工商房地产(集团)有限公司宜兴宝明房地产开发有限公司44,100,000.002021-05-282023-12-13
农工商房地产(集团)有限公司葛洲坝润明(武汉)房地产开发有限公司91,800,000.002019-06-282022-06-27
农工商房地产(集团)有限公司葛洲坝润明(武汉)房地产开发有限公司32,400,000.002020-05-132022-06-27
农工商房地产(集团)有限公司葛洲坝润明(武汉)房地产开发有限公司16,200,000.002020-01-192022-06-27
农工商房地产(集团)有限公司葛洲坝润明(武汉)房地产开发有限公司16,200,000.002020-03-092022-06-27
农工商房地产(集团)有限公司武汉明泰置业有限公司51,000,000.002019-11-192022-09-24
农工商房地产(集团)有限公司武汉明泰置业有限公司60,000,000.002020-07-282022-09-24
农工商房地产(集团)有限公司武汉明泰置业有限公司19,600,000.002021-03-012022-09-24
农工商房地产(集团)有限公司武汉明泰置业有限公司4,025,000.002021-04-092022-09-24
农工商房地产(集团)有限公司武汉明泰置业有限公司32,000,000.002021-09-232022-09-24

(2) 关联方为本公司及下属公司提供的担保

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

担保方被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕
光明食品(集团)有限公司光明房地产集团股份有限公司1,000,000.002021-07-012022-06-10
光明食品(集团)有限公司光明房地产集团股份有限公司1,000,000.002021-07-012022-12-10
光明食品(集团)有限公司光明房地产集团股份有限公司497,000,000.002021-07-012023-06-30
光明食品(集团)有限公司光明房地产集团股份有限公司10,000.002021-06-252022-06-20
光明食品(集团)有限公司光明房地产集团股份有限公司10,000.002021-06-252022-12-20
光明食品(集团)有限公司光明房地产集团股份有限公司599,970,000.002021-06-252024-06-25
光明食品(集团)有限公司光明房地产集团股份有限公司250,000,000.002021-07-162024-07-16
光明食品(集团)有限公司光明房地产集团股份有限公司70,000,000.002021-08-262024-08-26
光明食品(集团)有限公司光明房地产集团股份有限公司60,000,000.002021-09-242024-09-24
光明食品(集团)有限公司光明房地产集团股份有限公司660,000,000.002021-06-182026-06-18
光明食品(集团)有限公司光明房地产集团股份有限公司1,540,000,000.002021-07-122026-07-12
光明食品(集团)有限公司光明房地产集团股份有限公司487,000,000.002021-12-242026-12-24
光明食品(集团)有限公司光明房地产集团股份有限公司800,000,000.002019-03-012024-03-01

关联担保情况说明

□适用 √不适用

218 /

2021年年度报告

5、 关联方资金拆借

√适用 □不适用

(1) 向关联方拆入资金

单位:元 币种:人民币

关联方拆借金额起始日到期日说明
拆入
光明食品集团财务有限公司40,000,000.002021-08-232022-08-22
光明食品集团财务有限公司30,000,000.002021-06-222022-06-21
光明食品集团财务有限公司20,000,000.002021-04-202022-04-19
光明食品集团财务有限公司20,000,000.002021-08-132022-08-12
光明食品集团财务有限公司20,000,000.002021-07-152022-07-15
光明食品集团财务有限公司20,000,000.002021-02-182022-02-17
光明食品集团财务有限公司26,055,000.002021-12-032025-11-09
光明食品集团财务有限公司18,440,000.002021-12-032025-11-09
光明食品集团财务有限公司18,318,205.622021-07-292022-07-21
光明食品集团财务有限公司16,878,215.002021-08-272022-08-22
光明食品集团财务有限公司5,750,000.002018-10-112023-09-15
光明食品集团财务有限公司13,000,000.002021-09-282022-09-27
光明食品集团财务有限公司10,000,000.002021-03-222022-03-21
光明食品集团财务有限公司9,681,794.382021-07-222022-07-21
光明食品集团财务有限公司7,700,000.002021-11-192022-11-18
光明食品集团财务有限公司1,458,424.352021-09-182022-09-16
光明食品集团财务有限公司8,541,575.652021-09-182022-09-16
光明食品集团财务有限公司950,000.002019-01-182023-09-15
光明食品集团财务有限公司500,000.002019-01-182022-01-20
光明食品集团财务有限公司900,000.002019-01-182022-07-20
光明食品集团财务有限公司3,000,000.002018-10-112022-01-20
光明食品集团财务有限公司4,500,000.002018-10-112022-07-20
上海鲜花港企业发展有限公司200,000,000.002021-01-082022-01-08
上海花卉园艺(集团)有限公司200,000,000.002021-01-082022-01-08
上海花卉园艺(集团)有限公司100,000,000.002021-01-182022-01-18
光明食品(集团)有限公司3,000,000,000.002021-05-082022-05-08
光明食品(集团)有限公司2,000,000,000.002021-06-022022-06-02
光明食品(集团)有限公司650,000,000.002021-04-202022-04-20
光明食品(集团)有限公司500,000,000.002021-04-202022-04-20
光明食品(集团)有限公司500,000,000.002021-04-202022-04-20
光明食品(集团)有限公司400,000,000.002021-07-162022-07-16
光明食品(集团)有限公司400,000,000.002021-07-162022-07-16
光明食品(集团)有限公司400,000,000.002021-07-162022-07-16
光明食品(集团)有限公司500,000,000.002021-09-262022-09-26
光明食品(集团)有限公司500,000,000.002021-09-262022-09-26
光明食品(集团)有限公司500,000,000.002021-09-262022-09-26
光明食品(集团)有限公司350,000,000.002021-09-262022-09-26
光明食品(集团)有限公司400,000,000.002021-10-192022-10-19
农工商房地产(集团)广西明通置业有限公司885,705,882.36按实际占用起按实际归还止非经营性拆借流动资金,股东间
上海飘鹰房地产开发中心350,161,769.37按实际占用起按实际归还止

219 /

2021年年度报告

宁波祥生弘盛房地产开发有限公司329,000,000.00按实际占用起按实际归还止按股权比例同比例拆借,截至期末披露金额尚未归还
宁波明科置业有限公司192,237,418.82按实际占用起按实际归还止
常州百瑞房地产开发有限公司153,530,567.87按实际占用起按实际归还止
徐州美君房地产有限公司115,120,000.00按实际占用起按实际归还止
宜兴宝明房地产开发有限公司97,999,999.99按实际占用起按实际归还止
常州明宏置业有限公司93,924,180.08按实际占用起按实际归还止
常州百俊房地产开发有限公司71,675,397.25按实际占用起按实际归还止
镇江扬启房地产开发有限公司65,967,000.00按实际占用起按实际归还止
苏州和都置业有限公司39,447,400.00按实际占用起按实际归还止
成都辰禧置业有限公司34,000,000.00按实际占用起按实际归还止
无锡致弘置业有限公司5,100,000.00按实际占用起按实际归还止

(2) 向关联方支付资金占用费

单位:元 币种:人民币

关联方本期金额上期金额
光明食品(集团)有限公司579,512,385.42730,361,843.72
光明食品集团财务有限公司23,214,533.2641,246,159.45
上海飘鹰房地产开发中心13,131,894.06
上海鲜花港企业发展有限公司10,595,138.9018,903,972.24
上海花卉园艺(集团)有限公司15,645,972.2410,943,472.24
常州百俊房地产开发有限公司4,071,302.197,831,179.60
常州百瑞房地产开发有限公司1,072,821.96
常州明宏置业有限公司1,297,775.17
常州天宸房地产开发有限公司15,062,432.41

(3) 向关联方拆出资金

单位:元 币种:人民币

关联方拆借金额起始日到期日说明
拆出
武汉怡置明鸿房地产开发有限公司483,643,534.83按实际占用起按实际归还止非经营性拆借流动资金,股东间按股权比例同比例拆借,截至期末披露金额尚未归还
南昌明伯置业有限公司308,903,325.88按实际占用起按实际归还止
上海城明置业有限公司272,233,280.83按实际占用起按实际归还止
武汉明泰置业有限公司233,238,819.43按实际占用起按实际归还止
镇江联启房地产开发有限公司227,302,999.00按实际占用起按实际归还止
宁波骏茂房地产开发有限公司218,886,069.11按实际占用起按实际归还止
四川雅灿房地产开发有限公司205,779,665.74按实际占用起按实际归还止
农工商房地产(集团)广西明通置业有限公司192,816,266.65按实际占用起按实际归还止
长沙碧明房地产开发有限公司167,193,782.80按实际占用起按实际归还止
杭州润昕置业有限公司158,879,847.03按实际占用起按实际归还止
葛洲坝润明(武汉)房地产开发有限公司130,286,466.36按实际占用起按实际归还止
镇江广丰房地产有限公司108,897,097.50按实际占用起按实际归还止
柳州同鑫房地产开发有限公司82,301,531.22按实际占用起按实际归还止
徐州美君房地产有限公司6,657,304.06按实际占用起按实际归还止
重庆天惠房地产开发有限公司6,537,790.58按实际占用起按实际归还止

(4) 本报告期发生的关联方资金占用费收入

本报告期内对关联方的合并抵销后净利息收入为24,244,121.47元。

220 /

2021年年度报告

6、 关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
生态岛股权及相应股东借款转让1,462,817,435.87

2021年12月15日,本公司和光明生态岛投资发展有限公司(以下简称“生态岛”)签订《上海市产权交易合同》,本公司以1,462,817,435.87元(其中股权价格为158,138,425.80元)的价格将持有的光明食品集团上海东平小镇农场有限公司的100%股权全部份额及相应股东借款转让给生态岛,转让价款已收到,于2021年12月完成股权变更,实现投资收益216,184,011.45元。

7、 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
关键管理人员报酬597.931,014.32

8、 其他关联交易

√适用 □不适用

(1) 公司在关联方的存款情况

单位:元 币种:人民币

关联方内容期末余额年初余额
光明食品集团财务有限公司存款3,806,782,133.694,628,975,771.97

注:光明食品集团财务有限公司于2014年12月25日取得了中国银行业监督管理委员会颁发的金融许可证。

(2) 向关联方收取的利息

单位:元 币种:人民币

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
光明食品集团财务有限公司利息收入44,510,423.0940,754,477.78

注:公司存放于光明食品集团财务有限公司的存款按中国人民银行规定的金融机构存款利率计算利息。

(六) 关联方应收应付款项

1、 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称关联方期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面余额坏账准备
应收账款农工商房地产(集团)广西明通置业有限公司11,492,643.688,737,123.48
应收账款常州明宏置业有限公司8,027,576.219,704.2097,042.23
应收账款光明生态岛投资发展有限公司9,701,790.63214,114.20
应收账款宁波祥生弘盛房地产开发有限公司5,992,506.40398,363.15
应收账款镇江联启房地产开发有限公司3,276,383.001,200,000.00
应收账款上海光明真如置业有限公司2,125,309.00
应收账款光明乳业股份有限公司2,072,035.951,067,259.04
应收账款宜兴宝明房地产开发有限公司1,449,654.2813,305.81306,848.14
应收账款徐州美君房地产有限公司772,263.44
应收账款柳州同鑫房地产开发有限公司531,895.48
应收账款常州百俊房地产开发有限公司420,000.001,000,000.00
应收账款上海花卉园艺(集团)有限公司376,940.18
应收账款上海东艺会展服务有限公司300,000.00
应收账款上海益民食品一厂有限公司281,666.66
应收账款光明食品(集团)有限公司200,000.00192,164.00
应收账款宁波明科置业有限公司175,300.0033,386.00
应收账款上海乳品四厂有限公司168,867.00
应收账款农工商超市(集团)有限公司134,063.00127,590.60
应收账款上海市食品进出口国际货运有限公司211,109.60312,337.04
应收账款江苏光明银宝乳业有限公司99,800.0099,800.00
应收账款上海小木屋会务服务有限公司68,900.00
应收账款常州百瑞房地产开发有限公司43,393.114,339.3143,393.11
应收账款郑州光明乳业有限公司35,066.66
应收账款上海光明随心订电子商务有限公司22,119.3530,711.00
应收账款光明食品国际贸易(上海)有限公司2,073.36
应收账款上海聚能食品原料销售有限公司1,441.5521,406.90
应收账款上海金牛经济发展有限公司52.20
应收账款农工商超市集团句容有限公司3,278,181.06204,886.311,639,090.52
应收账款上海光明领鲜物流有限公司43,985.7613,195.73106,073.394,398.58
应收账款上海可的便利店有限公司89,154.0089,154.00
应收账款上海好德便利有限公司64,082.0064,082.00
应收账款上海市食品进出口有限公司24,838.38
应收账款上海五丰商务有限公司2,509.39
应收账款上海一只鼎食品有限公司1,532.721,532.721,532.721,532.72
应收账款光明食品集团上海东平小镇农场有限公司花博酒店管理分公司4,801,876.00
应收账款上海金枫酒业股份有限公司480,000.00
应收账款大丰市上海农场生活服务有限公司30,050.00
预付账款上海良友(集团)有限公司712,354.004,961,575.00
预付账款光明食品集团财务有限公司2,229.0057.00
预付账款光明乳业股份有限公司368,356.22229,095.31
预付账款上海冠生园食品供销有限公司393,953.60
预付账款上海金枫酒业股份有限公司62,750.00
预付账款上海瀛丰五斗生态农业发展有限公司12,000.00
预付账款上海种业(集团)有限公司3,261.00
预付账款上海冠生园食品供销有限公司99,167.00
预付账款光明食品国际贸易(上海)有限公司39,000.00
预付账款上海冠生园蜂制品有限公司35,000.00
其他应收款武汉怡置明鸿房地产开发有限公司483,643,534.83448,696,293.90
其他应收款南昌明伯置业有限公司308,903,325.88384,160,817.22
其他应收款上海城明置业有限公司272,233,280.83673,983,280.83
其他应收款武汉明泰置业有限公司233,238,819.43230,500,208.33
其他应收款镇江联启房地产开发有限公司227,302,999.00223,342,999.00
其他应收款宁波骏茂房地产开发有限公司218,886,069.11201,552,259.885,000.00
其他应收款四川雅灿房地产开发有限公司205,779,665.74215,388,123.79
其他应收款农工商房地产(集团)广西明通置业有限公司192,816,266.65
其他应收款长沙碧明房地产开发有限公司167,193,782.80197,193,782.80
其他应收款杭州润昕置业有限公司158,879,847.03318,002,747.02
其他应收款葛洲坝润明(武汉)房地产开发有限公司130,286,466.3696,689.7848,583,966.36
其他应收款镇江广丰房地产有限公司108,897,097.50108,897,097.50
其他应收款柳州同鑫房地产开发有限公司82,481,531.2218,000.0094,463,704.979,000.00
其他应收款徐州美君房地产有限公司6,657,304.06100,000.00
其他应收款重庆天惠房地产开发有限公司6,537,790.5879,814,769.74
其他应收款上海良友(集团)有限公司1,356,667.001,356,667.00
其他应收款宁波祥生弘盛房地产开发有限公司494,180.005,000.0050,000.00
其他应收款上海光明真如置业有限公司142,380.00
其他应收款宜兴宝明房地产开发有限公司91,582.532,241.45515,147,226.241,120.73
其他应收款上海花卉园艺(集团)有限公司65,628.7365,628.73
其他应收款宁波明科置业有限公司50,000.005,000.00121,839,740.03
其他应收款农工商超市(集团)有限公司3,000.003,000.003,000.003,000.00
其他应收款无锡致弘置业有限公司13,140,997.28
其他应收款常州百俊房地产开发有限公司808,570.24
其他应收款成都辰禧置业有限公司801,364.00
其他应收款常州百瑞房地产开发有限公司60,000.00
其他应收款上海牛奶(集团)有限公司40,000.0040,000.00
其他应收款光明乳业股份有限公司10,000.00
其他应收款上海捷强烟草糖酒集团配销有限公司2,520.00

224 /

2021年年度报告

2、 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称关联方期末账面余额期初账面余额
应付账款上海农工商绿化有限公司5,891,272.01
应付账款上海东艺会展服务有限公司3,300,000.00
应付账款上海农垦绿化工程有限公司214,302.00214,302.00
应付账款上海海湾国家森林公园有限公司185,047.61185,047.61
应付账款上海西郊国际农产品交易有限公司55,302.0055,302.00
应付账款上海牛奶(集团)有限公司53,972.69357,413.06
应付账款光明食品国际贸易(上海)有限公司78,304.0040,062.00
应付账款上海正广和饮用水有限公司10,426.4429,472.00
应付账款上海鲜花港企业发展有限公司1,950,000.00
应付账款光明米业(集团)有限公司953,368.30203,931.50
应付账款上海金枫酒业股份有限公司62,750.00
应付账款上海牛奶棚食品有限公司14,243.5359,746.46
应付账款上海申河米业有限公司107,342.0041,538.00
应付账款上海瀛丰五斗生态农业发展有限公司3,480.0033,160.00
应付账款翡丽百瑞(上海)食品有限公司23,582.34
应付账款上海川田锦农业科技发展有限公司25,316.0019,381.56
应付账款上海茶叶有限公司1,553.6017,021.20
应付账款光明渔业有限公司1,101.009,677.10
应付账款光明食品集团上海海丰大丰禽业有限公司3,226.008,672.00
应付账款上海爱森肉食品有限公司7,260.307,260.30
应付账款上海大瀛食品有限公司5,664.007,260.00
应付账款上海冠生园蜂制品有限公司5,700.007,198.00
应付账款上海东穗现代农业发展有限公司大丰分公司5,600.005,600.00
应付账款上海光明食品销售有限公司7,954.784,046.53
应付账款上海市白茅岭农场有限公司126.31126.31
应付账款上海光明乳品经营有限公司3,220.80
应付账款黄山茶林场守净生态农业科技有限公司724.00
应付账款上海海博南浦汽车服务有限公司17,851.24
应付账款上海东大滩食品有限公司25,651.00
应付账款上海冠生园食品供销有限公司29,131.00
应付账款光明食品集团上海东平小镇农场有限公司花博 酒店管理分公司318,372.68
应付账款上海第一食品连锁发展有限公司68,600.00
应付账款上海市瑞华实业有限公司49,430.00
预收款项上海光明真如置业有限公司226,415.09
预收款项上海好德物流有限公司12,389.38
合同负债上海光明真如置业有限公司3,118,083.49
合同负债宁波骏茂房地产开发有限公司64,476.48
合同负债农工商房地产(集团)广西明通置业有限公司1,451.13
应付股利上海大都市资产经营管理有限公司5,434,267.685,434,267.68

225 /

2021年年度报告

应付股利上海农工商绿化有限公司108,685.35108,685.35
其他应付款农工商房地产(集团)广西明通置业有限公司885,705,882.36440,652,248.23
其他应付款上海飘鹰房地产开发中心350,161,769.37428,606,415.28
其他应付款宁波祥生弘盛房地产开发有限公司329,000,000.00120,000,000.00
其他应付款宁波明科置业有限公司192,237,418.82
其他应付款常州百瑞房地产开发有限公司153,530,567.87109,499,053.72
其他应付款徐州美君房地产有限公司115,120,000.00108,900,000.00
其他应付款宜兴宝明房地产开发有限公司97,999,999.99
其他应付款常州明宏置业有限公司93,924,180.086,405,963.17
其他应付款常州百俊房地产开发有限公司71,675,397.25135,951,095.06
其他应付款上海飘鹰实业发展有限公司67,614,963.0076,000,000.00
其他应付款镇江扬启房地产开发有限公司65,967,000.0065,967,000.00
其他应付款苏州和都置业有限公司39,447,400.0039,447,400.00
其他应付款成都辰禧置业有限公司34,000,000.00
其他应付款光明食品(集团)有限公司12,333,279.2412,633,279.24
其他应付款无锡致弘置业有限公司5,100,000.00
其他应付款上海东艺会展服务有限公司1,100,000.00
其他应付款光明食品集团上海海丰农场有限公司255,094.91255,094.91
其他应付款上海市食品进出口家禽有限公司50,000.0050,000.00
其他应付款上海川田锦农业科技发展有限公司7,000.00
其他应付款上海牧仙神牛食品发展有限公司5,000.005,000.00
其他应付款光明食品集团上海崇明农场有限公司39,600,000.00
其他应付款上海绿野房产开发公司2,000,000.00
其他应付款上海领鲜物流有限公司63,775.6056,046.00
其他应付款上海市食品进出口国际货运有限公司20,000.0020,000.00
其他应付款上海海博出租汽车有限公司3,984.003,984.00
其他应付款光明乳业股份有限公司10,243.11
其他应付款上海好德物流有限公司10,000.00

(七) 关联方承诺

□适用 √不适用

其他

√适用 □不适用

(八) 资金集中管理

1、 本公司参与和实行的资金集中管理安排的主要内容如下:

本公司母公司光明食品(集团)有限公司通过下属光明食品集团财务有限公司对包括本公司在内的成员单位部分资金实行集中统一管理。

2、 本公司归集至集团的资金

本公司未归集至集团母公司账户而直接存入财务公司的资金

单位:元 币种:人民币

项目名称期末余额上年年末余额
账面余额坏账准备账面余额坏账准备
货币资金3,806,782,133.694,628,975,771.97
合计3,806,782,133.694,628,975,771.97
其中:因资金集中管理支取

226 /

2021年年度报告

受限的资金

3、 本公司从集团母公司或成员单位拆借的资金

单位:元 币种:人民币

项目名称期末余额上年年末余额
短期借款10,835,578,215.0010,953,600,000.00
其他应付款350,161,769.37428,606,415.28
一年内到期的非流动负债8,900,000.002,435,838,153.18
长期借款51,195,000.0015,600,000.00
合计11,245,834,984.3713,833,644,568.46

4、 报告期无集团母公司或成员单位从本公司拆借的资金

5、 报告期无集团母公司或成员单位归集至本公司的资金

十一、股份支付

(一) 股份支付总体情况

□适用 √不适用

(二) 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

(三) 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

(四) 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

(五) 其他

□适用 √不适用

十二、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

1、 截至2021年12月31日,公司及下属子公司无已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出情况。

√适用 □不适用

2、 资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 公司已用于抵押资产的情况

单位:元 币种:人民币

借款单位借款金额抵押期限抵押物类别抵押物抵押物账面价值
光明房地产集团(苏州)置业有限公司24,000,000.002019-05-052022-05-15存货土地使用权1,044,055,254.00
光明房地产集团(苏州)置业有限公司59,199,995.002019-05-052022-05-15
光明房地产集团(苏州)置业有限公司100,100,000.002019-05-052022-05-15
上海北茂置业发展有限公司12,000,000.002021-05-272036-05-17存货光明地产大厦及商业785,896,418.67
上海北茂置业发展有限公司360,000,000.002021-05-282036-05-17
上海北茂置业发展有限公司30,000,000.002021-06-102036-05-17
上海北茂置业发展有限公司290,000,000.002021-06-242036-05-17
上海北茂置业发展有限公司50,000,000.002021-07-072036-05-17
上海北茂置业发展有限公司8,220,000.002021-12-172036-05-17
上海北茂置业发展有限公司8,000,000.002021-09-162036-05-17
宜兴鸿立东方旅游地产开发有限公司90,000,000.002020-04-272023-04-26存货土地使用权及其在建工程233,338,434.30
宜兴鸿立东方旅游地产开发有限公司45,000,000.002020-04-272023-04-26
金华光明房地产投资有限公司10,500,000.002020-03-272022-03-27存货土地使用权及其在建工程92,897,157.54
金华光明房地产投资有限公司50,000,000.002020-03-272022-03-27
农工商房地产(集团)有限公司180,000,000.002020-05-222022-05-20存货/投资性房地产房屋360,991,676.39
农工商房地产(集团)有限公司50,000,000.002020-08-272022-05-20
农工商房地产集团申阳(上海)置业有限公司488,652,145.002018-07-252023-07-28存货土地使用权及其在建工程10,454,326,060.66
农工商房地产集团申阳(上海)置业有限公司18,670,000.002018-07-252023-07-28
农工商房地产集团申阳(上海)置业有限公司145,340,306.002018-07-252023-07-28
农工商房地产集团申阳(上海)置业有限公司5,055,127.002018-07-252023-07-28
农工商房地产集团申阳(上海)置业有限公司28,800,000.002018-07-252023-07-28
农工商房地产集团申阳(上海)置业有限公司850,450,000.002018-07-252023-07-28
农工商房地产集团申阳(上海)置业有限公司9,300,000.002018-07-252023-07-28
农工商房地产集团申阳(上海)置业有限公司226,500,000.002018-07-252023-07-28
农工商房地产集团申阳(上海)置业有限公司84,000,000.002018-12-042023-07-28
农工商房地产集团申阳(上海)置业有限公司54,443,825.002018-12-042023-07-28
农工商房地产集团申阳(上海)置业有限公司426,600,000.002018-12-042023-07-28
农工商房地产集团申阳(上海)置业有限公司276,491,211.002018-12-042023-07-28
农工商房地产集团申阳(上海)置业有限公司97,500,000.002019-01-082023-07-28
农工商房地产集团申阳(上海)置业有限公司63,193,547.002019-01-082023-07-28
农工商房地产集团申阳(上海)置业有限公司163,110,000.002019-01-082023-07-28
农工商房地产集团申阳(上海)置业有限公司105,710,195.002019-01-082023-07-28
农工商房地产集团申阳(上海)置业有限公司146,700,000.002019-01-082023-07-28
农工商房地产集团申阳(上海)置业有限公司24,000,000.002019-01-082023-07-28
农工商房地产集团申阳(上海)置业有限公司30,000,000.002019-01-082023-07-28
农工商房地产集团申阳(上海)置业有限公司183,600,000.002019-01-082023-07-28
农工商房地产集团申阳(上海)置业有限公司95,083,644.002019-01-082023-07-28
农工商房地产集团申阳(上海)置业有限公司16,000,000.002019-01-082023-07-28
农工商房地产集团申阳(上海)置业有限公司32,000,000.002019-01-082023-07-28
农工商房地产集团申阳(上海)置业有限公司88,320,000.002019-01-082023-07-28
农工商房地产集团申阳(上海)置业有限公司22,080,000.002019-01-082023-07-28
农工商房地产集团申阳(上海)置业有限公司3,400,000.002019-01-082023-07-28
农工商房地产集团申阳(上海)置业有限公司3,500,000.002019-01-082023-07-28
农工商房地产集团申阳(上海)置业有限公司1,600,000.002019-01-082023-07-28
农工商房地产集团申阳(上海)置业有限公司3,600,000.002019-01-082023-07-28
农工商房地产集团申阳(上海)置业有限公司14,400,000.002019-01-082023-07-28
农工商房地产集团申阳(上海)置业有限公司30,180,000.002019-01-082023-07-28
农工商房地产集团申阳(上海)置业有限公司8,820,000.002019-01-082023-07-28
农工商房地产集团申阳(上海)置业有限公司15,000,000.002019-01-082023-07-28
农工商房地产集团申阳(上海)置业有限公司2,600,000.002019-01-082023-07-28
农工商房地产集团申阳(上海)置业有限公司4,400,000.002019-01-082023-07-28
农工商房地产集团申阳(上海)置业有限公司10,000,000.002019-01-082023-07-28
农工商房地产集团申阳(上海)置业有限公司6,000,000.002019-01-082023-07-28
农工商房地产集团申阳(上海)置业有限公司4,000,000.002019-01-082023-07-28
农工商房地产集团申阳(上海)置业有限公司7,200,000.002019-01-082023-07-28
农工商房地产集团申阳(上海)置业有限公司28,800,000.002019-01-082023-07-28
农工商房地产集团申阳(上海)置业有限公司3,840,000.002019-01-082023-07-28
农工商房地产集团申阳(上海)置业有限公司15,360,000.002019-01-082023-07-28
农工商房地产集团申阳(上海)置业有限公司18,040,000.002019-01-082023-07-28
农工商房地产集团申阳(上海)置业有限公司5,000,000.002019-01-082023-07-28
农工商房地产集团申阳(上海)置业有限公司5,760,000.002019-01-082023-07-28
农工商房地产集团申阳(上海)置业有限公司78,720,000.002019-01-082023-07-28
农工商房地产集团申阳(上海)置业有限公司19,680,000.002019-01-082023-07-28
农工商房地产集团申阳(上海)置业有限公司3,200,000.002019-01-082023-07-28
农工商房地产集团申阳(上海)置业有限公司12,800,000.002019-01-082023-07-28
农工商房地产集团申阳(上海)置业有限公司21,600,000.002019-01-082023-07-28
农工商房地产集团申阳(上海)置业有限公司5,400,000.002019-01-082023-07-28
农工商房地产集团万阳(上海)置业有限公司700,000.002020-09-022025-09-01存货土地使用权及其在建工程519,329,690.22
农工商房地产集团万阳(上海)置业有限公司65,000,000.002020-09-022025-09-01
农工商房地产集团万阳(上海)置业有限公司25,000,000.002021-04-152025-09-01
光明房地产集团浙江明玖置业有限公司69,300,000.002019-05-272022-05-26存货土地使用权659,200,000.00
光明房地产集团浙江明玖置业有限公司5,000,000.002019-05-272022-05-26
光明房地产集团浙江明玖置业有限公司64,343,300.002019-05-272022-05-26
光明房地产集团浙江明玖置业有限公司70,000,000.002019-05-272022-05-26
光明房地产集团浙江明玖置业有限公司70,000,000.002019-05-272022-05-26
光明房地产集团浙江明玖置业有限公司30,000,000.002019-05-272022-05-26
光明房地产集团浙江明玖置业有限公司29,700,000.002019-05-272022-05-26
光明房地产集团浙江明玖置业有限公司575,700.002019-05-272022-05-26
郑州农工商华臻置业有限公司15,000,000.002021-09-232023-09-22存货土地使用权及其在建工程270,395,044.30
郑州农工商华臻置业有限公司30,000,000.002021-09-232023-09-22
郑州农工商华臻置业有限公司19,500,000.002021-09-232023-09-22
重庆明渝实房地产开发有限公司315,000,000.002020-06-172023-06-17存货土地使用权827,362,913.84
上海海博西郊物流有限公司158,000,000.002019-04-302040-01-22固定资产土地使用权及地上建筑物248,781,417.43
上海海博西郊物流有限公司3,000,000.002019-04-302040-01-22
上海海博西郊物流有限公司3,600,000.002019-04-302040-01-22
上海海博西郊物流有限公司4,200,000.002019-04-302040-01-22
上海海博西郊物流有限公司4,200,000.002019-04-302040-01-22
上海海博西郊物流有限公司2,400,000.002019-04-302040-01-22
上海海博西郊物流有限公司6,600,000.002019-04-302040-01-22
上海海博西郊物流有限公司7,200,000.002019-04-302040-01-22
上海海博西郊物流有限公司7,800,000.002019-04-302040-01-22
上海海博西郊物流有限公司9,000,000.002019-04-302040-01-22
上海海博西郊物流有限公司9,600,000.002019-04-302040-01-22
上海海博西郊物流有限公司10,800,000.002019-04-302040-01-22
上海海博西郊物流有限公司11,400,000.002019-04-302040-01-22
上海海博西郊物流有限公司12,600,000.002019-04-302040-01-22
上海海博西郊物流有限公司13,800,000.002019-04-302040-01-22
上海海博西郊物流有限公司15,000,000.002019-04-302040-01-22
上海海博西郊物流有限公司16,200,000.002019-04-302040-01-22
上海海博西郊物流有限公司16,800,000.002019-04-302040-01-22
上海海博西郊物流有限公司17,400,000.002019-04-302040-01-22
上海海博西郊物流有限公司18,000,000.002019-04-302040-01-22
光明房地产集团上海汇晟置业有限公司500,000,000.002019-07-192022-07-18存货土地使用权及其在建工程2,105,426,771.72
光明房地产集团上海汇晟置业有限公司443,020,000.002019-07-192022-07-18
光明房地产集团上海汇晟置业有限公司29,990,000.002021-01-112022-07-29
农工商房地产集团汇慈(上海)置业有限公司80,000,000.002021-11-112024-09-25存货土地使用权132,430,000.00
农工商房地产集团汇慈(上海)置业有限公司50,000,000.002021-11-262024-09-25
上海海博斯班赛国际物流有限公司122,000,000.002019-04-302040-01-22固定资产土地使用权及地上建筑物157,239,827.66
上海海博斯班赛国际物流有限公司2,000,000.002019-04-302040-01-22
上海海博斯班赛国际物流有限公司2,400,000.002019-04-302040-01-22
上海海博斯班赛国际物流有限公司2,800,000.002019-04-302040-01-22
上海海博斯班赛国际物流有限公司2,800,000.002019-04-302040-01-22
上海海博斯班赛国际物流有限公司1,600,000.002019-04-302040-01-22
上海海博斯班赛国际物流有限公司4,400,000.002019-04-302040-01-22
上海海博斯班赛国际物流有限公司4,800,000.002019-04-302040-01-22
上海海博斯班赛国际物流有限公司5,200,000.002019-04-302040-01-22
上海海博斯班赛国际物流有限公司6,000,000.002019-04-302040-01-22
上海海博斯班赛国际物流有限公司6,400,000.002019-04-302040-01-22
上海海博斯班赛国际物流有限公司7,200,000.002019-04-302040-01-22
上海海博斯班赛国际物流有限公司7,600,000.002019-04-302040-01-22
上海海博斯班赛国际物流有限公司8,400,000.002019-04-302040-01-22
上海海博斯班赛国际物流有限公司9,200,000.002019-04-302040-01-22
上海海博斯班赛国际物流有限公司10,000,000.002019-04-302040-01-22
上海海博斯班赛国际物流有限公司10,800,000.002019-04-302040-01-22
上海海博斯班赛国际物流有限公司11,200,000.002019-04-302040-01-22
上海海博斯班赛国际物流有限公司11,600,000.002019-04-302040-01-22
上海海博斯班赛国际物流有限公司12,000,000.002019-04-302040-01-22
光明房地产集团上海汇兆置业有限公司26,055,000.002021-12-032025-11-09存货土地使用权485,490,000.00
光明房地产集团上海汇兆置业有限公司18,440,000.002021-12-032026-11-09
光明房地产集团上海汇兆置业有限公司26,055,000.002021-12-032025-11-09
光明房地产集团上海汇兆置业有限公司18,440,000.002021-12-032026-11-09
光明房地产集团上海汇兆置业有限公司86,800,000.002021-12-172026-11-09
光明房地产集团上海汇兆置业有限公司70,000,000.002021-12-172025-11-09

232 /

2021年年度报告

(2) 公司已用于质押资产的情况

单位:元 币种:人民币

借款单位借款金额质押期限质押物质押物账面价值
常州明宏置业有限公司90,000,000.002021-12-102022-03-10定期存单90,000,000.00

(3) 其他质押情况

2019年4月30日,本公司以斯班赛仓库、西郊物流仓库及对应土地使用权(以下简称“目标物业”)作为资产支持、以目标物业产生的现金流作为支撑,设立“开源-光明冷链仓储物流资产支持专项计划”,募集资金人民币6亿元。于专项计划存续期间,为确保全部义务的履行,上海海博斯班赛国际物流有限公司、上海海博西郊物流有限公司将其持有的目标物业产生的应收账款质押给苏州信托有限公司。该笔募集资金已于2022年1月7日全部归还,上述应收账款质押已解除。

3、 本报告期无其他承诺事项

(二) 或有事项

1、 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

(1)关于吴江市中泰建筑工程有限公司与吴江明乐房地产开发有限公司的建设工程合同纠纷事项

农房集团2008年向吴江明圆公司溢价收购吴江明乐公司51%股权。后吴江中泰建筑公司作为总承包商承建吴江明乐公司开发的环湖花园项目、明丰花园项目、湖滨花园项目,三项目均已审价完毕,现中泰建筑公司认为吴江明乐公司支付前述项目的工程款中涉及款项存在争议,且吴江明乐公司单就湖滨花园项目起诉中泰建筑公司要求返还超付工程款与事实不符,遂起诉吴江明乐公司要求支付拖欠的工程款人民币169,960,435.31元及逾期利息7,234,177.09元。截至本报告日,该案件尚在审理中。

(2)除上述重大诉讼事项外,截至2021年12月31日,本公司下属个别子公司是某些法律诉讼中的被告,也是在日常业务中出现在其他诉讼事项中的原告。尽管现时无法确定这些或有事项、法律诉讼或其他诉讼的结果,管理层预计不会对本公司的财务状况构成重大负面影响。

2、 本公司为子公司担保情况

单位:元 币种:人民币

担保方被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕
光明房地产集团股份有限公司上海海博供应链管理有限公司20,000,000.002021-02-182022-02-17
光明房地产集团股份有限公司上海海博供应链管理有限公司10,000,000.002021-03-222022-03-21
光明房地产集团股份有限公司上海海博供应链管理有限公司9,681,794.382021-07-222022-07-21
光明房地产集团股份有限公司上海海博供应链管理有限公司18,318,205.622021-07-292022-07-21
光明房地产集团股份有限公司上海海博供应链管理有限公司20,000,000.002021-08-132022-08-12
光明房地产集团股份有限公司上海海博供应链管理有限公司40,000,000.002021-08-232022-08-22
光明房地产集团股份有限公司上海海博供应链管理有限公司16,878,215.002021-08-272022-08-22
光明房地产集团股份有限公司上海海博供应链管理有限公司10,000,000.002021-09-182022-09-16
光明房地产集团股份有限公司上海海博供应链管理有限公司13,000,000.002021-09-282022-09-27

233 /

2021年年度报告

光明房地产集团股份有限公司上海海博供应链管理有限公司7,700,000.002021-11-192022-11-18
光明房地产集团股份有限公司农工商房地产(集团)有限公司50,000,000.002020-08-272022-05-20
光明房地产集团股份有限公司农工商房地产(集团)有限公司279,000,000.002020-12-232023-12-14
光明房地产集团股份有限公司农工商房地产(集团)有限公司220,000,000.002020-12-282023-12-14
光明房地产集团股份有限公司农工商房地产(集团)有限公司180,000,000.002020-05-222022-05-20
光明房地产集团股份有限公司光明房地产集团上海金山卫置业有限公司10,850,000.002019-01-182023-09-15
光明房地产集团股份有限公司光明房地产集团上海金山卫置业有限公司57,130,000.002018-10-162023-09-15
光明房地产集团股份有限公司光明房地产集团上海金山卫置业有限公司22,900,000.002019-01-172023-09-15
光明房地产集团股份有限公司光明房地产集团上海金山卫置业有限公司161,190,000.002018-10-092023-09-15
光明房地产集团股份有限公司光明房地产集团上海金山卫置业有限公司13,250,000.002018-10-112023-09-15
光明房地产集团股份有限公司上海北茂置业发展有限公司758,220,000.002018-02-112039-02-14
光明房地产集团股份有限公司光明房地产集团(苏州)置业有限公司24,000,000.002019-05-052022-05-15
光明房地产集团股份有限公司光明房地产集团(苏州)置业有限公司59,199,995.002019-05-052022-05-15
光明房地产集团股份有限公司光明房地产集团(苏州)置业有限公司100,100,000.002019-05-052022-05-15
光明房地产集团股份有限公司上海海博西郊物流有限公司189,600,000.002019-04-302040-01-22
光明房地产集团股份有限公司上海海博西郊物流有限公司158,000,000.002019-04-302040-01-22
光明房地产集团股份有限公司上海海博斯班赛国际物流有限公司248,400,000.002019-04-302040-01-22
光明房地产集团股份有限公司光明房地产集团上海汇兆置业有限公司26,055,000.002021-12-032025-11-09
光明房地产集团股份有限公司光明房地产集团上海汇兆置业有限公司18,440,000.002021-12-032026-11-09
光明房地产集团股份有限公司光明房地产集团上海汇兆置业有限公司26,055,000.002021-12-032025-11-09
光明房地产集团股份有限公司光明房地产集团上海汇兆置业有限公司18,440,000.002021-12-032026-11-09
光明房地产集团股份有限公司光明房地产集团上海汇兆置业有限公司86,800,000.002021-12-172026-11-09
光明房地产集团股份有限公司光明房地产集团上海汇兆置业有限公司70,000,000.002021-12-172025-11-09

上述被担保方到期偿还债务不存在困难,不会给公司造成不利影响。

3、 子公司为子公司担保情况

单位:元 币种:人民币

担保方被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕
农工商房地产(集团)有限公司上海农工商建设发展有限公司20,000,000.002021-04-202022-04-19
农工商房地产(集团)上海农工商建设发展有限公30,000,000.002021-05-212022-05-20

234 /

2021年年度报告

有限公司
农工商房地产(集团)有限公司上海农工商建设发展有限公司30,000,000.002021-06-222022-06-21
农工商房地产(集团)有限公司上海农工商建设发展有限公司20,000,000.002021-07-152022-07-14
农工商房地产(集团)有限公司上海农工商建设发展有限公司10,000,000.002021-08-172022-08-15
农工商房地产(集团)有限公司上海农工商建设发展有限公司20,000,000.002021-09-242022-09-16
农工商房地产(集团)有限公司上海农工商建设发展有限公司30,000,000.002021-09-242022-09-23
农工商房地产(集团)有限公司上海农工商建设发展有限公司20,000,000.002021-09-272022-09-27
农工商房地产(集团)有限公司上海农工商建设发展有限公司30,000,000.002021-10-282022-10-27
农工商房地产(集团)有限公司上海农工商建设发展有限公司30,000,000.002021-10-282022-10-27
农工商房地产(集团)有限公司上海民众装饰设计工程有限公司20,000,000.002021-01-082022-01-07
农工商房地产(集团)有限公司上海民众装饰设计工程有限公司20,000,000.002021-12-082022-12-07
农工商房地产(集团)有限公司农工商房地产集团泰日(上海)置业有限公司15,300,000.002019-06-192022-12-28
农工商房地产(集团)有限公司农工商房地产集团泰日(上海)置业有限公司63,920,000.002018-01-112022-12-28
农工商房地产(集团)有限公司农工商房地产集团泰日(上海)置业有限公司80,000,000.002020-01-082022-12-28
农工商房地产(集团)有限公司农工商房地产集团泰日(上海)置业有限公司15,000,000.002018-12-192022-12-28
农工商房地产(集团)有限公司农工商房地产集团泰日(上海)置业有限公司83,580,000.002018-02-082022-12-28
农工商房地产(集团)有限公司农工商房地产集团泰日(上海)置业有限公司99,620,000.002018-06-152022-12-28
农工商房地产(集团)有限公司农工商房地产集团泰日(上海)置业有限公司21,060,000.002019-05-172022-12-28
农工商房地产(集团)有限公司农工商房地产集团泰日(上海)置业有限公司75,000,000.002019-10-162022-12-28
农工商房地产(集团)有限公司农工商房地产集团泰日(上海)置业有限公司20,000,000.002020-09-232022-12-28
农工商房地产(集团)有限公司农工商房地产集团泰日(上海)置业有限公司99,720,000.002018-04-202022-12-28
农工商房地产(集团)有限公司农工商房地产集团泰日(上海)置业有限公司10,720,000.002019-05-222022-12-28
农工商房地产(集团)有限公司农工商房地产集团泰日(上海)置业有限公司30,000,000.002020-10-272022-12-28
农工商房地产(集团)有限公司农工商房地产集团泰日(上海)置业有限公司112,500,000.002018-09-252022-12-28
农工商房地产(集团)有限公司农工商房地产集团泰日(上海)置业有限公司30,100,000.002019-06-202022-12-28
农工商房地产(集团)有限公司农工商房地产集团泰日(上海)置业有限公司23,830,000.002018-01-162022-12-28
农工商房地产(集团)有限公司农工商房地产集团泰日(上海)置业有限公司6,750,000.002019-03-202022-12-28
农工商房地产(集团)有限公司农工商房地产集团泰日(上海)置业有限公司20,000,000.002020-06-182022-12-28
农工商房地产(集团)有限公司农工商房地产集团泰日(上海)置业有限公司101,920,000.002018-07-262022-12-28
农工商房地产(集团)农工商房地产集团泰日(上130,800,000.002019-02-272022-12-28

235 /

2021年年度报告

有限公司海)置业有限公司
农工商房地产(集团)有限公司农工商房地产集团泰日(上海)置业有限公司86,420,000.002018-03-232022-12-28
农工商房地产(集团)有限公司农工商房地产集团泰日(上海)置业有限公司13,250,000.002019-03-202022-12-28
农工商房地产(集团)有限公司农工商房地产集团泰日(上海)置业有限公司35,000,000.002019-11-152022-12-28
农工商房地产(集团)有限公司农工商房地产集团泰日(上海)置业有限公司3,220,000.002019-05-172022-12-28
农工商房地产(集团)有限公司农工商房地产集团泰日(上海)置业有限公司30,000,000.002020-09-172022-12-28
农工商房地产(集团)有限公司农工商房地产集团泰日(上海)置业有限公司33,750,000.002018-09-202022-12-28
农工商房地产(集团)有限公司农工商房地产集团泰日(上海)置业有限公司98,360,000.002018-05-092022-12-28
农工商房地产(集团)有限公司农工商房地产集团泰日(上海)置业有限公司30,000,000.002020-03-192022-12-28
农工商房地产(集团)有限公司农工商房地产集团泰日(上海)置业有限公司30,000,000.002020-12-172022-12-28
农工商房地产(集团)有限公司农工商房地产集团泰日(上海)置业有限公司5,000,000.002018-12-182022-12-28
农工商房地产(集团)有限公司农工商房地产集团泰日(上海)置业有限公司60,570,000.002018-07-192022-12-28
农工商房地产(集团)有限公司农工商房地产集团泰日(上海)置业有限公司93,250,000.002019-09-192022-12-28
农工商房地产(集团)有限公司农工商房地产集团泰日(上海)置业有限公司42,250,000.002018-01-192022-12-28
农工商房地产(集团)有限公司农工商房地产集团泰日(上海)置业有限公司29,370,000.002018-04-202022-12-28
农工商房地产(集团)有限公司农工商房地产集团泰日(上海)置业有限公司267,510,000.002018-07-202022-12-28
农工商房地产(集团)有限公司农工商房地产集团泰日(上海)置业有限公司70,000,000.002018-03-282022-12-28
农工商房地产(集团)有限公司农工商房地产集团泰日(上海)置业有限公司4,600,000.002019-06-172022-12-28
农工商房地产(集团)有限公司农工商房地产集团泰日(上海)置业有限公司5,000,000.002019-12-232022-12-28
农工商房地产(集团)有限公司农工商房地产集团泰日(上海)置业有限公司6,750,000.002019-09-192022-12-28
农工商房地产(集团)有限公司农工商房地产集团泰日(上海)置业有限公司303,750,000.002018-09-212022-12-28
农工商房地产(集团)有限公司农工商房地产集团泰日(上海)置业有限公司72,130,000.002018-05-152022-12-28
农工商房地产(集团)有限公司农工商房地产集团泰日(上海)置业有限公司10,000,000.002021-01-152022-11-11
农工商房地产(集团)有限公司农工商房地产集团泰日(上海)置业有限公司30,000,000.002021-03-182022-11-11
农工商房地产(集团)有限公司农工商房地产集团泰日(上海)置业有限公司30,000,000.002021-06-182022-11-11
农工商房地产(集团)有限公司农工商房地产集团泰日(上海)置业有限公司5,000,000.002021-08-172022-11-11
农工商房地产(集团)有限公司农工商房地产集团泰日(上海)置业有限公司30,000,000.002021-09-172022-11-11
农工商房地产(集团)有限公司农工商房地产集团泰日(上海)置业有限公司34,000,000.002021-12-172022-11-11
农工商房地产(集团)有限公司宜兴鸿立东方旅游地产开发有限公司45,000,000.002020-09-012023-04-26
农工商房地产(集团)宜兴鸿立东方旅游地产开发90,000,000.002020-04-302023-04-26

236 /

2021年年度报告

有限公司有限公司
农工商房地产(集团)有限公司武汉明利房地产开发有限公司50,000,000.002019-09-102022-09-02
农工商房地产(集团)有限公司武汉明利房地产开发有限公司189,800,000.002019-11-252022-09-02
农工商房地产(集团)有限公司武汉明利房地产开发有限公司60,000,000.002020-04-272022-09-02
农工商房地产(集团)有限公司武汉明利房地产开发有限公司60,000,000.002019-10-302022-09-02
农工商房地产(集团)有限公司武汉明利房地产开发有限公司119,925,000.002019-11-252022-09-02
农工商房地产(集团)有限公司武汉明利房地产开发有限公司79,820,000.002019-09-032022-09-02
农工商房地产(集团)有限公司光明房地产集团浙江明玖置业有限公司91,919,000.002019-06-272022-05-26
农工商房地产(集团)有限公司光明房地产集团浙江明玖置业有限公司43,000,000.002020-01-012022-05-26
农工商房地产(集团)有限公司光明房地产集团浙江明玖置业有限公司100,000,000.002019-08-232022-05-26
农工商房地产(集团)有限公司光明房地产集团浙江明玖置业有限公司100,000,000.002019-11-272022-05-26
农工商房地产(集团)有限公司光明房地产集团浙江明玖置业有限公司4,000,000.002019-06-192022-05-26
农工商房地产(集团)有限公司金华光明房地产投资有限公司50,000,000.002020-03-272022-03-27
农工商房地产(集团)有限公司金华光明房地产投资有限公司10,500,000.002020-03-272022-03-27
农工商房地产(集团)有限公司郑州农工商华臻置业有限公司15,000,000.002020-10-092023-09-22
农工商房地产(集团)有限公司郑州农工商华臻置业有限公司30,000,000.002020-12-292023-09-22
农工商房地产(集团)有限公司郑州农工商华臻置业有限公司19,500,000.002021-01-042023-09-22
农工商房地产(集团)有限公司光明房地产集团上海汇晟置业有限公司40,000,000.002019-07-222022-07-22
农工商房地产(集团)有限公司光明房地产集团上海汇晟置业有限公司40,000,000.002019-09-302022-09-30
农工商房地产(集团)有限公司光明房地产集团上海汇晟置业有限公司50,000,000.002020-03-132022-06-21
农工商房地产(集团)有限公司光明房地产集团上海汇晟置业有限公司44,435,000.002020-04-302023-03-21
农工商房地产(集团)有限公司光明房地产集团上海汇晟置业有限公司75,635,000.002020-03-312023-03-21
农工商房地产(集团)有限公司重庆明渝实房地产开发有限公司315,000,000.002020-06-302023-06-30
农工商房地产(集团)有限公司农工商房地产集团汇慈(上海)置业有限公司80,000,000.002021-11-112024-09-25
农工商房地产(集团)有限公司农工商房地产集团汇慈(上海)置业有限公司50,000,000.002021-11-262024-09-25

上述被担保方到期偿还债务不存在困难,不会给公司造成不利影响。

4、 公司为关联方提供的担保事项详见本附注“十、(五)、4、关联担保情况”。

5、 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:

□适用 √不适用

237 /

2021年年度报告

6、 其他

√适用 □不适用

为商品房承购人向银行提供抵押贷款担保:

按照房地产行业惯例为商品房承购人提供抵押贷款阶段性信用担保,保证期间为自个人购房担保借款合同签订日起至借款人取得房产证书、办妥正式的抵押登记并将有关抵押文件交贷款人收执日止。截至2021年12月31日公司为商品房购房人提供该类信用担保余额为1,038,637.79万元。

十三、资产负债表日后事项

(一) 重要的非调整事项

□适用 √不适用

(二) 利润分配情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

拟分配的利润或股利33,429,551.145
经审议批准宣告发放的利润或股利

公司2022年4月27日召开第八届董事会第二百零八次会议,审议通过了《关于2021年度利润分配的预案》,公司拟以实施2021年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每10股派送现金红利0.15元(含税)。本次预案尚须提交股东大会审议。

(三) 销售退回

□适用 √不适用

其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

(四) 重大对外融资情况

公司于2022年3月9日、3月10日实施发行了债券名称为光明房地产集团股份有限公司2022年度第一期超短期融资券,债券简称:22光明房产SCP001,期限为180日,起息日为2022年3月11日,实际发行总额为6亿元,发行利率为3.50%,发行价格为100元/百元面值。本次募集资金已全部到账。

公司于2022年4月12日、4月13日实施发行了债券名称为光明房地产集团股份有

限公司2022年度第二期超短期融资券,债券简称:22光明房产SCP002,期限为180日,起息日为2022年4月14日,实际发行总额为8亿元,发行利率为3.06%,发行价格为100元/百元面值。本次募集资金已全部到账。

十四、其他重要事项

(一) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

□适用 √不适用

2、 未来适用法

□适用 √不适用

238 /

2021年年度报告

(二) 债务重组

□适用 √不适用

(三) 资产置换

1、 非货币性资产交换

□适用 √不适用

2、 其他资产置换

□适用 √不适用

(四) 年金计划

□适用 √不适用

(五) 终止经营

□适用 √不适用

(六) 分部信息

1、 报告分部的确定依据与会计政策

□适用 √不适用

2、 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

3、 公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因

√适用 □不适用

公司目前无明确的财务报告分部,公司主营业务收入、主营业务成本分地区情况见本附注“五、(六十一)营业收入和营业成本”。

4、 其他说明

□适用 √不适用

(七) 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

其他

√适用 □不适用

(八) 根据《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金方案》中的交割协议约定,公司2015年

置出资产相关的法定税费全部由光明集团承担。宜山路全幢房产16,293㎡已于2018年度取得相关

税费的完税证明。截止2021年12月31日,以下房产相关产权尚未完成过户手续。

序号坐落地点土地面积(㎡)房屋面积(㎡)
1南汇区东海农场2街坊6/2丘12,9832,703.74
2书园镇滨果公路2389号33,7624,736
3书园镇滨果公路2999号32,2853,871
4南汇区东海农场2街坊29/2丘12,793/
5宜山路829号14,16316,293

239 /

2021年年度报告

十五、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、 按账龄披露

□适用 √不适用

2、 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

3、 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

4、 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

5、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

□适用 √不适用

6、 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

7、 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(二) 其他应收款

1、 项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额

240 /

2021年年度报告

应收利息
应收股利48,990,585.431,050,323,450.28
其他应收款25,678,728,281.7824,540,801,609.55
合计25,727,718,867.2125,591,125,059.83

其他说明:

□适用 √不适用

2、 应收利息

(1) 应收利息分类

□适用 √不适用

(2) 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、 应收股利

√适用 □不适用

(1) 应收股利明细

单位:元 币种:人民币

项目(或被投资单位)期末余额期初余额
农工商房地产(集团)有限公司1,000,000,000.00
上海光明生活服务集团有限公司4,900,959.43323,450.28
浙江明佑置业有限公司44,089,626.00
宜兴鸿鹄地产开发有限公司50,000,000.00
合计48,990,585.431,050,323,450.28

(2) 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

4、 其他应收款

(1) 按账龄披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末账面余额期初账面余额

241 /

2021年年度报告

1年以内
其中:1年以内分项
其中:0-6个月8,740,930,242.626,781,572,702.35
7-12月
1年以内小计8,740,930,242.626,781,572,702.35
1至2年2,743,557,174.438,380,793,211.72
2至3年5,958,255,826.078,961,705,544.42
3年以上8,436,625,966.34417,223,099.57
3至4年
4至5年
5年以上
合计25,879,369,209.4624,541,294,558.06

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位:元 币种:人民币

类别期末余额上年年末余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例(%)金额计提 比例(%)金额比例(%)金额计提 比例(%)
按单项计提坏账准备200,147,979.170.77200,147,979.17100.00
按组合计提坏账准备25,679,221,230.2999.23492,948.5125,678,728,281.7824,541,294,558.06100.00492,948.5124,540,801,609.55
其中:
组合一25,678,421,006.0899.2225,678,421,006.0824,540,064,181.5399.9924,540,064,181.53
组合二800,224.210.01492,948.5161.60307,275.701,230,376.530.01492,948.5140.06737,428.02
合计25,879,369,209.46100.00200,640,927.6825,678,728,281.7824,541,294,558.06100.00492,948.5124,540,801,609.55

243 /

2021年年度报告

按单项计提坏账准备:

单位:元 币种:人民币

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例(%)计提理由
项目公司合作方200,147,979.17200,147,979.17100.00预计无法收回
合计200,147,979.17200,147,979.17

按组合计提坏账准备:

组合计提项目:

单位:元 币种:人民币

名称期末余额
其他应收款项坏账准备计提比例(%)
组合二800,224.21492,948.5161.60
合计800,224.21492,948.51

(3) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2021年1月1日余额1,000.00491,948.51492,948.51
2021年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提-1,000.001,000.00200,147,979.17200,147,979.17
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2021年12月31日余额492,948.51200,147,979.17200,640,927.68

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

√适用 □不适用

其他应收款项账面余额变动如下:

单位:元 币种:人民币

账面余额第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
上年年末余额24,540,801,609.55492,948.5124,541,294,558.06
上年年末余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期新增1,137,926,672.23200,147,979.171,338,074,651.40
本期终止确认

244 /

2021年年度报告

其他变动
期末余额25,678,728,281.78492,948.51200,147,979.1725,879,369,209.46

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

□适用 √不适用

(4) 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销其他变动
组合二492,948.51492,948.51
单项计提200,147,979.17200,147,979.17
合计492,948.51200,147,979.17200,640,927.68

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

□适用 √不适用

(5) 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6) 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质期末账面余额期初账面余额
周转、往来款24,802,363,573.4222,329,602,685.76
合、联营企业往来款1,076,205,411.832,210,461,495.77
代收代付款29,475.70
其他770,748.511,230,376.53
合计25,879,369,209.4624,541,294,558.06

(7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备 期末余额
农工商房地产集团申阳(上海)置业有限公司周转、 往来款8,021,025,488.814年以内30.99
上海临皓置业有限公司周转、 往来款3,246,843,462.390-6个月12.55
云南光明紫博置业有限公司周转、 往来款1,248,879,226.514年以内4.83
光明房地产集团(苏州)置业有限公司周转、 往来款1,163,433,766.540-6个月4.50
吴江明乐房地产开发有限公司周转、 往来款1,036,500,967.063年以内4.01
合计/14,716,682,911.31/56.88

245 /

2021年年度报告

(8) 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(9) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(10) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(三) 长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
对子公司投资6,816,768,964.0543,200,000.006,773,568,964.056,845,569,610.446,845,569,610.44
对联营、合营企业投资380,771,756.97380,771,756.97226,562,871.54226,562,871.54
合计7,197,540,721.0243,200,000.007,154,340,721.027,072,132,481.987,072,132,481.98

1、 对子公司投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位期初余额本期增加本期减少期末余额本期计提 减值准备减值准备 期末余额
农工商房地产(集团)有限公司4,738,850,766.404,738,850,766.40
上海海博物流(集团)有限公司190,408,533.54190,408,533.54
上海海博供应链管理有限公司112,911,405.57112,911,405.57
上海申宏冷藏储运有限公司41,331,266.8341,331,266.83
上海海博斯班赛国际物流有限公司69,757,841.7269,757,841.72
上海海博西郊物流有限公司115,000,000.00115,000,000.00
光明房地产集团上海汇晟置业有限公司150,000,000.00150,000,000.00
光明房地产集团上海金山卫置业有限公司82,000,000.0082,000,000.00
上海光明泗泾建设发展有限公司80,000,000.0080,000,000.00
杭州千岛湖立元置业有限公司61,000,000.0061,000,000.00
浙江明佑置业有限公司93,000,000.0093,000,000.00
烟台平土房地产有限公司43,200,000.0043,200,000.0043,200,000.0043,200,000.00
宜兴鸿鹄地产开发有限公司135,000,000.00135,000,000.00
余姚中珉置业有限公司2,500,000.002,500,000.00
光明房地产集团江苏明宏置业有限公司93,000,000.0093,000,000.00
云南光明紫博置业有限公司51,000,000.0051,000,000.00
常州明城置业发展有限公司52,000,000.0052,000,000.00
光明房地产集团(苏州)置业有限公司93,000,000.0093,000,000.00
苏州绿淼不动产开发有限公司20,000,000.0020,000,000.00
光明房地产集团浙江明玖置业有限公司93,000,000.0093,000,000.00
武汉明利房地产开发有限公司90,000,000.0090,000,000.00
郑州光明开元置业有限公司(注)
上海光明生活服务集团有限公司50,000,000.0050,000,000.00
光明房地产集团上海汇兆置业有限公司100,000,000.00100,000,000.00
邯郸市望源房地产开发有限公司76,500,000.0076,500,000.00
无锡明景置业有限公司8,730,274.458,730,274.45
常州亿泰房地产开发有限公司26,571,263.7126,571,263.71
宁波嘉佳置业有限公司77,107,840.0077,107,840.00
郑州星樽置业有限公司50,000,000.0050,000,000.00
上海光明城市建设发展(集团)有限公司(注)
光明食品集团上海东平小镇农场有限公司85,800,646.3985,800,646.39
常州天宸房地产开发有限公司13,899,771.8313,899,771.83
上海志胜置业有限公司100,000,000.00100,000,000.00
合计6,845,569,610.44150,000,000.00178,800,646.396,816,768,964.0543,200,000.0043,200,000.00

注:截至本报告期末,尚未实际出资。

2、 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

投资 单位期初 余额本期增减变动期末 余额减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
镇江广丰房地产有限公司(注)
长沙碧明房地产开发有限公司8,627,327.50-2,878,475.695,748,851.81
苏州和都置业有限公司53,989,529.931,920,048.4955,909,578.42
无锡致弘置业有限公司20,447,544.7920,447,544.79
杭州润昕置业有限公司(注)
小计62,616,857.4319,489,117.5982,105,975.02
二、联营企业
常州百俊房地产开发有限公司15,907,951.0659,705,097.4675,613,048.52
镇江扬启房地产开发有限公司(注)
四川雅灿房地产开发有限公司(注)
嘉兴创通股权投资基金合伙企业 (有限合伙)9,749,822.3977,610,000.00-2,366,369.5884,993,452.81
上海农工商房地产置业有限公司138,288,240.66-228,960.04138,059,280.62
小计163,946,014.1177,610,000.0057,109,767.84298,665,781.95
合计226,562,871.5477,610,000.0076,598,885.43380,771,756.97

注:公司持有镇江广丰房地产有限公司25.00%的股权比例,投资成本15,000,000.00元,累计权益法调整金额-15,000,000.00元,因权益法核算对应长期股权投资账面价值已减至零;公司持有杭州润昕置业有限公司50.00%的股权比例,投资成本100,000,000.00元,累计权益法调整金额-100,000,000.00元,因权益法核算对应长期股权投资账面价值已减至零;公司持有镇江扬启房地产开发有限公司33.00%的股权比例,投资成本66,000,000.00元,累计权益法调整金额-66,000,000.00元,因权益法核算对应长期股权投资账面价值已减至零;公司持有四川雅灿房地产开发有限公司51.00%的股权比例,投资成本51,000,000.00元,累计权益法调整金额-51,000,000.00元,因权益法核算对应长期股权投资账面价值已减至零。

249 /

2021年年度报告

(四) 营业收入和营业成本

1、 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务30,057,283.42175,537,631.84
其他业务
合计30,057,283.42175,537,631.84

其他说明:

营业收入明细:

单位:元 币种:人民币

项目本期金额上期金额
客户合同产生的收入30,057,283.42175,537,631.84

前期已经履行(或部分履行)的履约义务在本期调整的收入:无。

2、 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合同分类合计
商品类型
按经营地区分类
华东区域30,057,283.42
市场或客户类型
合同类型
按商品转让的时间分类
在某一时点确认30,057,283.42
在某一时段内确认
按合同期限分类
按销售渠道分类
合计30,057,283.42

合同产生的收入说明:

□适用 √不适用

250 /

2021年年度报告

3、 履约义务的说明

□适用 √不适用

4、 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(五) 投资收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益1,054,088,295.771,050,323,450.28
权益法核算的长期股权投资收益35,064,758.59-276,616,304.66
处置长期股权投资产生的投资收益15,187,104.88
交易性金融资产在持有期间的投资收益
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
债务重组收益
向合联营企业收取的利息收入605,992.889,189,443.62
合计1,104,946,152.12782,896,589.24

(六) 其他

□适用 √不适用

十六、补充资料

(一)当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目金额说明
非流动资产处置损益216,790,762.45
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)92,936,313.98
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费44,191,706.79
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益

251 /

2021年年度报告

委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回6,086,063.98
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出15,777,213.83
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额17,502,650.62
少数股东权益影响额-6,805,650.05
合计365,085,060.46

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(二)净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润加权平均净资产收益率(%)每股收益
基本每股收益稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润-0.84-0.0412-0.0412
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润-4.19-0.2050-0.2050

(三)境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

(四)其他

□适用 √不适用

252 /

2021年年度报告

董事长:沈宏泽董事会批准报送日期:2022年4月27日

修订信息

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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