南宁百货大楼股份有限公司
600712
2013 年第一季度报告
600712 南宁百货大楼股份有限公司 2013 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 3
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 5
§4 附录 ............................................................................................................................................ 7
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 黄永干
主管会计工作负责人姓名 陈春
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 黄丽琼
公司负责人黄永干、主管会计工作负责人陈春及会计机构负责人（会计主管人员）黄丽琼声
明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 2,013,436,451.24 2,101,481,647.36 -4.19
所有者权益（或股东权益）(元) 1,080,984,505.76 1,071,462,462.09 0.89
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.9847 1.9672 0.89
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -79,687,058.94 -7.99
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.146 -8.18
年初至报告期期 本报告期比上年同
报告期
末 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 9,522,043.67 9,522,043.67 -62.09
基本每股收益（元/股） 0.02 0.02 -60.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.02 0.02 -60.00
股)
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.02 -60.00
加权平均净资产收益率（%） 0.88 0.88 减少 1.53 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
0.88 0.88 减少 1.53 个百分点
益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 -35,453.54
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 71,857.93
所得税影响额 -2,330.76
合计 34,073.63
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 36,920
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通
股东名称（全称） 种类
股的数量
南宁沛宁资产经营有限责任公司 99,215,251 人民币普通股
广州东百企业集团有限公司 38,052,347 人民币普通股
深圳市平安创新资本投资有限公司 27,040,000 人民币普通股
符如林 22,504,500 人民币普通股
中信证券股份有限公司 20,700,099 人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型
16,004,444 人民币普通股
证券投资基金
南宁农工商集团有限责任公司 16,000,000 人民币普通股
陈民 6,605,669 人民币普通股
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中信信托有限责任公司－财富 3 期指定型结构化证
6,340,000 人民币普通股
券投资集合资金信托计划
何文兰 5,097,557 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期内主要财务指标变动情况
项目 本期数（元） 上期数（元） 增减比例（%）
营业总收入 765,411,083.89 671,164,948.21 14.04
营业总成本 754,282,535.07 640,876,502.80 17.70
营业税金及附加 7,842,346.52 3,965,803.05 97.75
销售费用 44,764,822.54 31,419,412.20 42.48
财务费用 2,228,605.30 1,485,584.74 50.02
营业利润 11,255,530.80 30,335,846.14 -62.90
利润总额 11,291,935.19 30,355,316.92 -62.80
净利润 9,522,043.67 25,116,664.71 -62.09
归属于母公司所有者的净利润 9,522,043.67 25,116,664.71 -62.09
营业总收入：本期增加 14.04%，主要系经营业务增长所致。
营业总成本：本期增加 17.70%，主要系随营业总收入增长及费用总额增加所致。
营业税金及附加：本期增加 97.75%，主要系随应交增值税等增加所致。
销售费用：本期增加 42.48%，主要系本期促销规模、促销力度较上期加大及新增门店运营费用增加
所致。
财务费用：本期增加 50.02%，主要系本期新增贷款利息支出及本期存量资金减少从而利息收入减少
所致。
营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润：本期减少主要系营业收入增加，但费
用总额、促销成本增长较大所致。
报告期内资产构成变动情况
占总资产比重 占总资产比 同比增减比例
项目 期末数 期初数
（%） 重（%） （%）
货币资金 286,548,215.60 14.23 379,330,409.76 18.05 -24.46
在建工程 299,483.39 0.01 139,600.00 0.01 114.53
货币资金：本期减少 24.46%，主要系支付期初未付货款所致。
在建工程: 本期增加 114.53%，主要系新增门店装修费所致。
报告期内负债及所有者权益变动情况
项目 本期数 期初数 增减 增减比例%
应付职工薪酬 6,592,919.47 9,669,413.30 -3,076,493.83 -31.82
应交税费 -7,813,371.05 25,317,350.93
应付职工薪酬：本期减少 31.82%，主要系发放上年计提奖金所致。
应交税费：本期减少，主要系本期上缴上年末税费所致。
报告期内公司现金流量变动情况
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项目 本期数 上期数 增减 增减比例%
经营活动产生的现金流量净额 -79,687,058.94 -86,610,934.52 6,923,875.58 7.99
投资活动产生的现金流量净额 -12,795,135.22 -150,209,523.51 137,414,388.29 91.48
筹资活动产生的现金流量净额 -300,000.00 -496.00 299,504.00
经营活动产生的现金流量净额：本期增加 7.99%，主要系营业收支差额较上期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额：本期增加 91.48%，主要系上期预付文化宫项目租金所致。
筹资活动产生的现金流量净额：本期增加主要系短期借款利息支出所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2013 年 4 月 10 日召开的公司第七届董事会 2013 年第一次正式会议，审议通过《关于 2012 年度利
润分配的预案》：以 2012 年期末公司总股本 544,655,360 股为基数，拟向全体股东每 10 股派现金 0.36
元(含税)。此预案尚需提交股东大会审议通过后实施。
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法定代表人：黄永干
2013 年 4 月 25 日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 南宁百货大楼股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 286,548,215.60 379,330,409.76
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 1,120,579.38 1,801,756.50
预付款项 70,870,271.77 58,435,808.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 28,188,796.56 29,798,012.11
买入返售金融资产
存货 153,829,651.72 148,848,902.25
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 540,557,515.03 618,214,888.72
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 22,174,349.44 22,047,367.46
投资性房地产
固定资产 1,214,911,765.98 1,222,379,964.79
在建工程 299,483.39 139,600.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 39,042,220.41 39,623,446.61
开发支出
商誉
长期待摊费用 41,070,666.07 42,855,063.09
递延所得税资产 5,380,450.92 6,221,316.69
其他非流动资产 150,000,000.00 150,000,000.00
非流动资产合计 1,472,878,936.21 1,483,266,758.64
资产总计 2,013,436,451.24 2,101,481,647.36
流动负债：
短期借款 20,000,000.00 20,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 324,816,074.84 298,839,683.25
应付账款 343,551,807.09 416,974,760.82
预收款项 178,180,425.60 191,329,929.77
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,592,919.47 9,669,413.30
应交税费 -7,813,371.05 25,317,350.93
应付利息 36,666.67 36,666.67
应付股利 905,782.90 905,782.90
其他应付款 56,091,250.70 53,491,745.29
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 922,361,556.22 1,016,565,332.93
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 10,090,389.26 13,453,852.34
非流动负债合计 10,090,389.26 13,453,852.34
负债合计 932,451,945.48 1,030,019,185.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 544,655,360.00 544,655,360.00
资本公积 367,423,211.30 367,423,211.30
减：库存股
专项储备
盈余公积 34,416,066.00 34,416,066.00
一般风险准备
未分配利润 134,489,868.46 124,967,824.79
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,080,984,505.76 1,071,462,462.09
少数股东权益
所有者权益合计 1,080,984,505.76 1,071,462,462.09
负债和所有者权益总计 2,013,436,451.24 2,101,481,647.36
公司法定代表人: 黄永干 主管会计工作负责人:陈春 会计机构负责人:黄丽琼
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 南宁百货大楼股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 234,173,359.45 339,115,813.42
交易性金融资产
应收票据
应收账款 41,832,193.83 29,697,851.25
预付款项 53,713,366.97 46,798,677.99
应收利息
应收股利
其他应收款 254,646,492.22 226,976,003.84
存货 109,859,044.36 103,828,255.81
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 694,224,456.83 746,416,602.31
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 105,122,258.63 104,995,276.65
投资性房地产
固定资产 990,912,957.63 997,810,211.22
在建工程 299,483.39
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 38,492,922.04 39,068,140.06
开发支出
商誉
长期待摊费用 34,161,137.56 36,456,171.61
递延所得税资产 2,857,853.60 2,857,853.60
其他非流动资产 150,000,000.00 150,000,000.00
非流动资产合计 1,321,846,612.85 1,331,187,653.14
资产总计 2,016,071,069.68 2,077,604,255.45
流动负债：
短期借款 20,000,000.00 20,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 312,963,474.84 298,839,683.25
应付账款 269,185,107.33 366,438,683.89
预收款项 180,248,769.79 189,653,936.59
应付职工薪酬 6,378,379.87 9,549,575.42
应交税费 -5,977,472.72 25,170,288.26
应付利息 36,666.67 36,666.67
应付股利 905,782.90 905,782.90
其他应付款 137,738,201.63 89,406,614.59
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 921,478,910.31 1,000,001,231.57
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 921,478,910.31 1,000,001,231.57
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 544,655,360.00 544,655,360.00
资本公积 367,423,211.30 367,423,211.30
减：库存股
专项储备
盈余公积 34,416,066.00 34,416,066.00
一般风险准备
未分配利润 148,097,522.07 131,108,386.58
所有者权益（或股东权益）合计 1,094,592,159.37 1,077,603,023.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,016,071,069.68 2,077,604,255.45
公司法定代表人: 黄永干 主管会计工作负责人:陈春 会计机构负责人:黄丽琼
4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 南宁百货大楼股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 765,411,083.89 671,164,948.21
其中：营业收入 765,411,083.89 671,164,948.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 754,282,535.07 640,876,502.80
其中：营业成本 646,227,403.05 557,997,301.57
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 7,842,346.52 3,965,803.05
销售费用 44,764,822.54 31,419,412.20
管理费用 53,219,357.66 46,008,401.24
财务费用 2,228,605.30 1,485,584.74
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 126,981.98 47,400.73
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,255,530.80 30,335,846.14
加：营业外收入 87,189.99 100,469.69
减：营业外支出 50,785.60 80,998.91
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 11,291,935.19 30,355,316.92
减：所得税费用 1,769,891.52 5,238,652.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,522,043.67 25,116,664.71
归属于母公司所有者的净利润 9,522,043.67 25,116,664.71
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.05
（二）稀释每股收益 0.02 0.05
七、其他综合收益
八、综合收益总额 9,522,043.67 25,116,664.71
归属于母公司所有者的综合收益总额 9,522,043.67 25,116,664.71
归属于少数股东的综合收益总额
公司法定代表人: 黄永干 主管会计工作负责人:陈春 会计机构负责人:黄丽琼
母公司利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 南宁百货大楼股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 631,656,240.01 602,524,548.06
减：营业成本 527,186,163.55 500,610,995.06
营业税金及附加 6,403,957.66 3,423,629.96
销售费用 31,123,760.66 26,997,746.76
管理费用 47,218,518.86 40,783,491.24
财务费用 1,987,905.29 1,469,728.85
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 126,981.98 47,400.73
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 17,862,915.97 29,286,356.92
加：营业外收入 72,399.97 100,259.69
减：营业外支出 17,154.70 65,998.91
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 17,918,161.24 29,320,617.70
减：所得税费用 929,025.75 4,398,038.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,989,135.49 24,922,579.05
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.05
（二）稀释每股收益 0.03 0.05
六、其他综合收益
七、综合收益总额 16,989,135.49 24,922,579.05
公司法定代表人: 黄永干 主管会计工作负责人:陈春 会计机构负责人:黄丽琼
4.3
合并现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 南宁百货大楼股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 938,901,644.73 772,897,130.90
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
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| 公告日期:2013-04-26 |
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