2015年第三季度报告
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公司代码：600712 公司简称：南宁百货
南宁百货大楼股份有限公司
2015年第三季度报告
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目录
一、重要提示. 3
二、公司主要财务数据和股东变化. 3
三、重要事项. 6
四、附录. 8
2015年第三季度报告
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一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人黄永干、主管会计工作负责人陈春及会计机构负责人（会计主管人员）黄丽琼保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
本报告期末上年度末
本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 1,994,766,014.04 2,079,284,588.10 -4.06
归属于上市公司股东的净资产 1,070,057,955.20 1,082,066,466.77 -1.11
年初至报告期末
（1-9月）
上年初至上年报告期末
（1-9月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 33,869,937.62 -266,799,278.18 112.69
年初至报告期末
（1-9月）
上年初至上年报告期末
（1-9月）
比上年同期增减
（%）
营业收入 1,713,977,359.01 1,806,146,690.94 -5.10
归属于上市公司股东的净利润-7,106,613.33 2,120,235.86 -435.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
-7,529,185.90 467,241.69 -1,711.41
加权平均净资产收益率（%）-0.66 0.20 减少 0.86个百
分点
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基本每股收益（元/股）-0.013 0.004 -425.00
稀释每股收益（元/股）-0.013 0.004 -425.00
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目
本期金额
（7－9月）
年初至报告期末金额（1-9月）
说明
非流动资产处置损益-88,652.23 -192,904.07
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
0.00 528,250.00 电子商务项目补助、工人
技能培训补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
57,858.16 198,256.79
所得税影响额 11,459.93 -111,030.15
少数股东权益影响额（税后）
合计-19,334.14 422,572.57
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 58,606
前十名股东持股情况
股东名称
（全称）
期末持股数量
比例(%)持有有限售条件股份数量
质押或冻结情况股东性质
股份状态
数量
南宁沛宁资产经营有限责任公司
99,311,510 18.23
无
国家
前海人寿保险股份有限公司－海利年年
27,280,020 5.01
无
境内非国有法人
南宁农工商集团有限责任公司
16,000,000 2.94
无
国有法人
韩啸 14,789,405 2.72 无境内自然人
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鹏华资产－浦发银行－鹏华资产金润 28号资产管理计划
12,164,868 2.23
无
其他
广州东百企业集团有限公司
11,052,347 2.03
无
国有法人
李广武 5,801,600 1.07 无境内自然人
鹏华资产－浦发银行－鹏华资产金润 21号资产管理计划
2,316,359 0.43
无
其他
南宁建宁水务投资集团有限责任公司
2,057,800 0.38
无
国有法人
文美月 2,025,813 0.37 无境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量
股份种类及数量
种类数量
南宁沛宁资产经营有限责任公司 99,311,510 人民币普通股 99,311,510
前海人寿保险股份有限公司－海利年年 27,280,020 人民币普通股 27,280,020
南宁农工商集团有限责任公司 16,000,000 人民币普通股 16,000,000
韩啸 14,789,405 人民币普通股 14,789,405
鹏华资产－浦发银行－鹏华资产金润28号资产管理计划
12,164,868
人民币普通股
12,164,868
广州东百企业集团有限公司 11,052,347 人民币普通股 11,052,347
李广武 5,801,600 人民币普通股 5,801,600
鹏华资产－浦发银行－鹏华资产金润21号资产管理计划
2,316,359
人民币普通股
2,316,359
南宁建宁水务投资集团有限责任公司 2,057,800 人民币普通股 2,057,800
文美月 2,025,813 人民币普通股 2,025,813
上述股东关联关系或一致行动的说明本公司第一大股东--南宁沛宁资产经营有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。其他股东之间是否存在关联关系或是否一致行动人未知。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
不适用
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用√不适用
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三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
资产负债表项目期末余额年初余额增减比例（%）变动原因
应收账款 4,605,976.86 2,170,166.56 112.24
主要系应收销货款较期初增加所致。
预付款项 71,419,338.11 92,896,962.15 -23.12
主要系前期预付武鸣太阳广场项目资金转入固定资产所致。
在建工程 3,608,339.97 1,430,896.65 152.17
主要系本期新增装修工程所致。
应付职工薪酬 1,806,016.48 9,764,543.32 -81.50
主要系发放期初预提额所致。
应交税费-2,902,711.99 10,233,251.42
主要系本期上缴上年末税费及进项税大于销项税形成的留抵额所致。
其他应付款 136,919,863.00 58,776,404.64 132.95
主要系向联营公司医药公司借款所致。
利润表项目 2015年 1-9月 2014年 1-9月增减比例（%）变动原因
营业总收入 1,713,977,359.01 1,806,146,690.94 -5.10
主要系受宏观经济疲软、行业景气度低迷、消费渠道多元化竞争的影响，且南宁地铁施工围挡施工导致客流减少及金湖店只保留家电业态的经营，总体销售呈现下降。
营业总成本 1,717,853,050.85 1,801,879,239.97 -4.66
主要系随营业总收入减少所致。
财务费用 10,920,672.93 9,557,178.52 14.27
主要系利息支出较上期增加所致。
营业利润-3,102,767.49 4,701,032.78 -166.00 主要系营业收入减少及毛利
率略有下降所致。
利润总额-2,569,164.77 6,645,668.79 -138.66
净利润-7,106,613.33 2,120,235.86 -435.18
归属于母公司所-7,106,613.33 2,120,235.86 -435.18
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有者的净利润
现金流量表项目本期金额上期金额增减比例（%）变动原因
经营活动产生的现金流量净额
33,869,937.62 -266,799,278.18 112.69
主要系收到医药公司借款及预付文化宫项目租金较上期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额
-19,266,361.99 -23,540,358.29 18.16
主要系购建固定资产支出减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额
-54,824,858.39 9,945,262.08 -651.27
主要系本期偿还银行贷款所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1.2014年 9月，南宁市标特步房地产开发有限公司以我公司迟延支付购房款为由，要求解除
与我公司签订的购买世贸西城 A区、B区商业物业的《商品房买卖合同》及其补充协议，并要求我公司退出物业，恢复原状。我公司已就此事向城区法院提出诉讼请求，要求法院确认标特步公司单方解除购房合同的行为无效。该案已于 2015年 7月开庭审理，截至本报告出具之日止尚未作出一审判决。详见 2014年 9月 3日、10月 14日上海证券交易所网站及同日《上海证券报》公告。
2. 2015年 9月至 10月，前海人寿保险股份有限公司通过上海证券交易所集中交易方式增持
我公司股份共计 54,514,218股，占我公司股份总数的 10.01%。详见 2015年 9月 22日、10月 22
日上海证券交易所网站及同日《上海证券报》公告。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用√不适用
公司名称南宁百货大楼股份有限公司
法定代表人
黄永干
日期 2015年 10月 29日
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四、附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015年 9月 30日
编制单位:南宁百货大楼股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 231,003,686.12 271,224,968.88
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 250,000.00 430,000.00
应收账款 4,605,976.86 2,170,166.56
预付款项 71,419,338.11 92,896,962.15
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 23,007,701.17 21,117,665.28
买入返售金融资产
存货 137,581,144.39 168,065,723.07
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 467,867,846.65,905,485.94
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 350,000.00 350,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 26,646,128.29 25,873,203.94
投资性房地产
固定资产 1,186,020,277.24 1,157,621,378.98
在建工程 3,608,339.97 1,430,896.65
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 35,201,914.78 36,965,571.58
开发支出
商誉
长期待摊费用 22,020,914.87 25,934,571.96
递延所得税资产 3,050,592.24 3,060,445.95
其他非流动资产 250,000,000.00 272,143,033.10
非流动资产合计 1,526,898,167.39 1,523,379,102.16
资产总计 1,994,766,014.04 2,079,284,588.10
流动负债：
短期借款 95,000,000.00 140,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 260,261,055.97 281,675,811.10
应付账款 296,740,892.86 345,334,117.12
预收款项 126,895,158.69 142,264,767.81
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,806,016.48 9,764,543.32
应交税费-2,902,711.99 10,233,251.42
应付利息 243,333.33
应付股利 2,051,462.42 989,571.18
其他应付款 136,919,863.00 58,776,404.64
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 7,936,321.41 7,936,321.41
流动负债合计 924,708,058.84 997,218,121.33
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 924,708,058.84 997,218,121.33
所有者权益
股本 544,655,360.00 544,655,360.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 369,857,554.53 369,857,554.53
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 42,871,717.94 42,871,717.94
一般风险准备
未分配利润 112,673,322.73 124,681,834.30
归属于母公司所有者权益合计 1,070,057,955.20 1,082,066,466.77
少数股东权益
所有者权益合计 1,070,057,955.20 1,082,066,466.77
负债和所有者权益总计 1,994,766,014.04 2,079,284,588.10
法定代表人：黄永干 主管会计工作负责人：陈春 会计机构负责人：黄丽琼
母公司资产负债表
2015年 9月 30日
编制单位:南宁百货大楼股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 174,936,048.05 219,193,016.16
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 250,000.00 430,000.00
应收账款 57,405,803.37 35,792,025.69
预付款项 58,321,074.52 74,530,284.44
2015年第三季度报告
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应收利息
应收股利
其他应收款 265,619,467.11 227,239,804.89
存货 92,141,139.90 116,358,575.62
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 648,673,532.95 673,543,706.80
非流动资产：
可供出售金融资产 350,000.00 350,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 109,594,037.48 108,821,113.13
投资性房地产
固定资产 974,524,139.94 945,508,441.97
在建工程 3,608,339.97 1,259,896.65
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 34,622,879.13 36,322,998.63
开发支出
商誉
长期待摊费用 13,969,370.66 21,316,032.85
递延所得税资产 3,050,592.24 3,060,445.95
其他非流动资产 250,000,000.00 272,143,033.10
非流动资产合计 1,389,719,359.42 1,388,781,962.28
资产总计 2,038,392,892.37 2,062,325,669.08
流动负债：
短期借款 95,000,000.00 140,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 254,037,188.97 258,845,554.10
应付账款 232,915,129.20 272,701,988.54
预收款项 150,325,826.32 155,112,665.23
应付职工薪酬 1,697,193.75 9,710,665.64
应交税费-1,839,362.20 9,927,377.02
应付利息 243,333.33
应付股利 2,051,462.42 989,571.18
其他应付款 136,596,356.36 67,318,452.69
划分为持有待售的负债
2015年第三季度报告
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一年内到期的非流动负债
其他流动负债 7,936,321.41 7,936,321.41
流动负债合计 878,720,116.23 922,785,929.14
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 878,720,116.23 922,785,929.14
所有者权益：
股本 544,655,360.00 544,655,360.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 369,857,554.53 369,857,554.53
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 42,871,717.94 42,871,717.94
未分配利润 202,288,143.67 182,155,107.47
所有者权益合计 1,159,672,776.14 1,139,539,739.94
负债和所有者权益总计 2,038,392,892.37 2,062,325,669.08
法定代表人：黄永干 主管会计工作负责人：陈春 会计机构负责人：黄丽琼
合并利润表
2015年 1—9月
编制单位：南宁百货大楼股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9月）
上期金额
（7-9月）
年初至报告期
期末金额（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、营业总收入 502,809,112.14 500,006,907.14 1,713,977,359.01 1,806,146,690.94
其中：营业收入 502,809,112.14 500,006,907.14 1,713,977,359.01 1,806,146,690.94
利息收入
2015年第三季度报告
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已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 511,028,414.33 506,259,782.81 1,717,853,050.85 1,801,879,239.97
其中：营业成本 427,852,653.04 419,502,843.38 1,464,216,637.14 1,537,583,792.46
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,078,307.96 5,864,543.38 20,423,469.91 22,026,164.81
销售费用 24,555,706.82 26,642,059.68 84,219,036.18 85,816,001.03
管理费用 49,109,332.55 51,257,635.94 138,168,195.82 146,858,595.74
财务费用 3,478,813.47 2,992,700.43 10,920,672.93 9,557,178.52
资产减值损失-46,399.51 -94,961.13 37,507.41
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
457,229.30 264,300.64 772,924.35 433,581.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
457,229.30 264,300.64 772,924.35 433,581.81
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏
损以“－”号填列）
-7,762,072.89 -5,988,575.03 -3,102,767.49 4,701,032.78
加：营业外收入 58,688.55 659,963.55 759,375.99 2,430,211.22
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 89,482.62 160,396.38 225,773.27 485,575.21
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏
损总额以“－”号填列）
-7,792,866.96 -5,489,007.86 -2,569,164.77 6,645,668.79
减：所得税费用 665,474.68 17,397.95 4,537,448.56 4,525,432.93
五、净利润（净亏
损以“－”号填-8,458,341.64 -5,506,405.81 -7,106,613.33 2,120,235.86
2015年第三季度报告
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列）
归属于母公司所有者的净利润
-8,458,341.64 -5,506,405.81 -7,106,613.33 2,120,235.86
少数股东损益
六、其他综合收益
的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不
能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计
量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法
下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将
重分类进损益的其他综合收益
1.权益法
下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出
售金融资产公允价值变动损益
3.持有至
到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流
量套期损益的有效部分
5.外币财
务报表折算差额
6.其他
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归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-8,458,341.64 -5,506,405.81 -7,106,613.33 2,120,235.86
归属于母公司所有者的综合收益总额
-8,458,341.64 -5,506,405.81 -7,106,613.33 2,120,235.86
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股
收益(元/股)
-0.01 -0.01 -0.013 0.004
（二）稀释每股
收益(元/股)
-0.01 -0.01 -0.013 0.004
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元,上期被合并方实现的净利润为： 元。
法定代表人：黄永干 主管会计工作负责人：陈春 会计机构负责人：黄丽琼
母公司利润表
2015年 1—9月
编制单位：南宁百货大楼股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9月）
上期金额
（7-9月）
年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额
（1-9月）
一、营业收入 387,651,950.36 388,149,877.12 1,339,118,971.91 1,441,351,735.71
减：营业成本 326,356,813.81 325,517,732.83 1,135,268,541.79 1,225,157,908.47
营业税金及附加
4,816,138.62 4,683,195.55 16,419,815.77 18,148,847.05
销售费用 11,446,952.43 15,569,479.84 42,952,287.78 49,547,012.01
管理费用 38,069,955.41 40,256,679.97 106,399,969.70 115,487,686.16
财务费用 3,172,230.10 2,762,976.88 9,741,031.57 8,717,258.07
资产减值损失-46,399.51 -112,090.92 42,862.89
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
457,229.30 264,300.64 772,924.35 433,581.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
457,229.30 264,300.64 772,924.35 433,581.81
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二、营业利润（亏
损以“－”号填列）
4,293,488.80 -375,887.31 29,222,340.57 24,683,742.87
加：营业外收入 34,448.55 641,873.55 317,405.94 2,329,651.28
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 144.42 149,999.96 109,280.73 409,727.47
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏
损总额以“－”号填列）
4,327,792.93 115,986.28 29,430,465.78 26,603,666.68
减：所得税费用 649,168.94 17,397.95 4,395,531.34 4,525,432.93
四、净利润（净亏
损以“－”号填列）
3,678,623.99 98,588.33 25,034,934.44 22,078,233.75
五、其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能
重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量
设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在
被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重
分类进损益的其他综合收益
1.权益法下
在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售
金融资产公允价值变动损益
3.持有至到
期投资重分类为可供出售金融资产损益
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4.现金流量
套期损益的有效部分
5.外币财务
报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 3,678,623.99 98,588.33 25,034,934.44 22,078,233.75
七、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
0.05 0.04
（二）稀释每股收
益(元/股)
0.05 0.04
法定代表人：黄永干 主管会计工作负责人：陈春 会计机构负责人：黄丽琼
合并现金流量表
2015年 1—9月
编制单位：南宁百货大楼股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,217,184,246.19 2,121,168,037.42
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 85,797,476.49 4,671,593.52
经营活动现金流入小计 2,302,981,722.68 2,125,839,630.94
购买商品、接受劳务支付的现金 2,010,964,497.75 2,039,051,465.45
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
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支付给职工以及为职工支付的现金 83,984,910.72 93,012,757.79
支付的各项税费 61,829,931.41 77,824,623.30
支付其他与经营活动有关的现金 112,332,445.18 182,750,062.58
经营活动现金流出小计 2,269,111,785.06 2,392,638,909.12
经营活动产生的现金流量净额 33,869,937.62 -266,799,278.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
6,555.00 -52,308.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 6,555.00 -52,308.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
19,272,916.99 23,488,049.94
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 19,272,916.99 23,488,049.94
投资活动产生的现金流量净额-19,266,361.99 -23,540,358.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 20,600,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 20,600,000.00
偿还债务支付的现金 45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,824,858.39 10,654,737.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 54,824,858.39 10,654,737.92
筹资活动产生的现金流量净额-54,824,858.39 9,945,262.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-40,221,282.76 -280,394,374.39
加：期初现金及现金等价物余额 271,224,968.88 498,215,973.83
六、期末现金及现金等价物余额 231,003,686.12 217,821,599.44
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法定代表人：黄永干 主管会计工作负责人：陈春 会计机构负责人：黄丽琼
母公司现金流量表
2015年 1—9月
编制单位：南宁百货大楼股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,548,480,136.23 1,663,548,199.74
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 83,875,756.53 4,189,414.77
经营活动现金流入小计 1,632,355,892.76 1,667,737,614.51
购买商品、接受劳务支付的现金 1,388,647,685.24 1,650,815,225.10
支付给职工以及为职工支付的现金 66,755,017.47 76,720,648.74
支付的各项税费 48,766,951.71 68,787,322.68
支付其他与经营活动有关的现金 109,678,061.80 148,926,847.36
经营活动现金流出小计 1,613,847,716.22 1,945,250,043.88
经营活动产生的现金流量净额 18,508,176.54 -277,512,429.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
6,555.00 4,591.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 6,555.00 4,591.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
7,946,841.26 22,639,236.46
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 7,946,841.26 22,639,236.46
投资活动产生的现金流量净额-7,940,286.26 -22,634,644.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 20,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 20,600,000.00
2015年第三季度报告
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偿还债务支付的现金 45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,824,858.39 10,654,737.92
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 54,824,858.39 10,654,737.92
筹资活动产生的现金流量净额-54,824,858.39 9,945,262.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-44,256,968.11 -290,201,812.01
加：期初现金及现金等价物余额 219,193,016.16 443,898,926.45
六、期末现金及现金等价物余额 174,936,048.05 153,697,114.44
法定代表人：黄永干 主管会计工作负责人：陈春 会计机构负责人：黄丽琼
4.2 审计报告
□适用√不适用
