青海金瑞矿业发展股份有限公司 2012 年年度报告
青海金瑞矿业发展股份有限公司
2012 年年度报告
青海金瑞矿业发展股份有限公司 2012 年年度报告
重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
董事 徐勇 公务原因 李军颜
二、 国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
三、 公司负责人（法定代表人）程国勋、主管会计工作负责人（总会计师）任小坤及会计
机构负责人（会计主管人员）李洪保声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
四、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 根据国富浩华会计师
事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，公司 2012 年度共实现净利润 11,575,998.23
元，母公司实现净利润 -33,165,247.95 元，加上年初母公司未分配利润 -94,960,575.44 元，
本年度母公司未分配利润为 -128,125,823.39 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规
定，公司本年度不进行利润分配，不实施公积金转增股本。该预案尚须公司 2012 年度股东
大会批准。
五、 本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公
司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示......................................................................................................... 4
第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 7
第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 9
第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 18
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 23
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 29
第八节 公司治理 .......................................................................................................................... 36
第九节 内部控制 .......................................................................................................................... 42
第十节 财务会计报告 .................................................................................................................. 44
第十一节 备查文件目录.............................................................................................................129
青海金瑞矿业发展股份有限公司 2012 年年度报告
第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司、金瑞矿业 指 青海金瑞矿业发展股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
国富浩华会计师事务所（特殊普
国富浩华 指
通合伙）
公司控股股东青海省投资集团有
青投集团、省投资公司 指
限公司
公司全资子公司青海省西海煤炭
西海煤炭 指
开发有限责任公司
公司控股股东之控股子公司青海
桥头铝电 指
桥头铝电股份有限公司
公司第二大股东青海省金星矿业
金星矿业 指
有限公司
二、 重大风险提示：
公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展
的讨论与分析中可能面对的风险的内容。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 青海金瑞矿业发展股份有限公司
公司的中文名称简称 金瑞矿业
公司的外文名称 Qinghai Jinrui Mineral Development Co., Ltd
公司的法定代表人 程国勋
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李军颜 任素彩
联系地址 青海省西宁市新宁路 36 号 青海省西宁市新宁路 36 号
电话 0971-6321867 0971-6321653
传真 0971-6330915 0971-6330915
电子信箱 ljyjrky@163.com rensucai@sina.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 青海省西宁市朝阳西路 112 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 青海省西宁市新宁路 36 号
公司办公地址的邮政编码
电子信箱 scgfxx@public.xn.qh.cn
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：//www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
山川股份、山川矿
A股 上海证券交易所 金瑞矿业 600714 业、*ST 金瑞、ST
金瑞
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
(二)公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。
(三)公司上市以来，主营业务的变化情况
1996 年 6 月公司在上交所上市，主营业务为铁合金产品的生产与销售；2003 年,公司与青海
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大风山锶业科技有限公司进行了重大资产置换，主营业务变更为碳酸锶产品的生产与销售；2009
年，公司实施了重大资产重组，主营业务新增了煤炭的生产与销售。
(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
本公司成立于 1996 年 5 月，前身为青海山川铁合金股份有限公司。1996 年 6 月在上交所挂
牌上市，控股股东为青海山川铸造铁合金集团有限责任公司（简称“山川集团”）,其持股 51.22％；
2001 年，山川集团将其持有的公司股权转让给青海省投资公司持有，青海省投资公司成为公司
第一大股东，其持股 36.80％；2004 年 7 月，青投集团以协议转让方式将其持有的公司股份转
让给全资子公司金星矿业，金星矿业成为公司第一大股东，持股比例为 36.80％，实际控制人仍
为青投集团；2009 年，公司实施重大资产重组后，青投集团直接持有公司 44.79％的股权，通
过金星矿业间接持有公司 15.34％的股权，为公司控股股东。
七、 其他有关资料
国富浩华会计师事务所（特殊
名称
普通合伙）
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 办公地址 西宁市胜利路 10 号
仲成贵
签字会计师姓名
白惠良
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同
主要会计数据 2012 年 2011 年 2010 年
期增减(%)
营业收入 512,741,283.13 421,914,820.31 21.53 377,930,090.08
归属于上市公司股东的净利
11,575,998.23 31,177,974.61 -62.87 34,809,599.50
润
归属于上市公司股东的扣除
9,954,640.52 20,247,389.83 -50.83 24,858,248.08
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净
64,328,036.51 62,385,852.46 3.11 154,271,286.09
额
本期末比上年
2012 年末 2011 年末 同期末增减 2010 年末
(%)
归属于上市公司股东的净资
430,959,973.52 394,618,455.16 9.21 363,499,696.16
产
总资产 1,319,698,406.53 1,083,265,495.81 21.83 998,581,047.73
(二) 主要财务数据
本期比上年同
主要财务指标 2012 年 2011 年 2010 年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.04 0.11 -63.64 0.13
稀释每股收益（元／股） 0.04 0.11 -63.64 0.13
扣除非经常性损益后的基本
0.036 0.074 -51.35 0.09
每股收益（元／股）
减少 5.25 个百
加权平均净资产收益率（%） 2.83 8.08 10.02
分点
扣除非经常性损益后的加权 减少 2.80 个百
2.44 5.24 7.15
平均净资产收益率（%） 分点
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项
2012 年金额 附注（如适用） 2011 年金额 2010 年金额
目
非流动资产处置 处置固定资产的
-641,336.95 312,043.40 80,231.68
损益 净损益。
计入当期损益的
主要为矿产资源
政府补助，但与公
保护项目补助资
司正常经营业务
2,929,462.60 金 90 万元，煤矿 7,573,462.60 14,245,462.60
密切相关，符合国
安全改造项目资
家政策规定、按照
金 202.9 万元。
一定标准定额或
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定量持续享受的
政府补助除外
除上述各项之外
主 要 为 捐 赠 30.2
的其他营业外收 -298,153.00 4,716,114.43 -2,570,225.90
万元和罚没收支。
入和支出
所得税影响额 -368,614.94 -1,671,035.65 -1,804,116.96
合计 1,621,357.71 10,930,584.78 9,951,351.42
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
本报告期，公司的主营业务为煤炭的开采、生产与销售及碳酸锶的生产与销售。
2012 年，公司董事会按照年初制定的经营目标任务，积极应对宏观经济和煤炭市场波动带来
的不利影响，强化生产组织和安全管理，加强在建工程项目建设施工管理，落实各项节能降耗
措施，严格控制各项非生产性费用支出，全面实施内部控制体系规范建设，确保了公司生产经
营的平稳运行。本报告期，公司实现营业收入 51,274 万元，同比增长 21.53%，营业利润 2479.64
万元，同比减少 32.79%，净利润 1157.60 万元，同比减少 62.87%。
煤炭业务经营情况：公司继续加强原煤生产组织和安全管理工作，加大环境综合治理，实现
了原煤产销量一定幅度的提升。报告期，公司生产原煤 236 万吨，销售原煤 224 万元，均超额
完成了年度计划，本年度实现营业收入 4.99 亿元，同比增长 31.55%。但由于受安全生产费用提
高、人工成本上升以及原材料价格上涨等因素的影响，报告期实现营业利润 6299 万元，同比减
少 21.43%；净利润 4764 万元，同比减少 23.9%。
碳酸锶业务生产经营情况：报告期，公司生产碳酸锶 2331 吨，销售 2667 吨，实现营业收入
1365 万元，亏损 3316.52 万元。鉴于公司碳酸锶业务受生产工艺落后、原材料天青石品位较低、
市场价格不稳定、生产成本过高以及时断时续生产等因素的影响，一直未能达产，已连续多年
亏损，公司 2012 年 8 月决定停止生产。2012 年 12 月 11 日，公司与控股股东青投集团签署了
《资产出售协议》，将公司化工分公司碳酸锶业务相关资产出售给青投集团。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 512,741,283.13 421,914,820.31 21.53
营业成本 359,365,905.43 269,180,972.59 33.50
销售费用 15,831,633.86 13,819,687.78 14.56
管理费用 72,161,458.05 58,200,122.92 23.99
财务费用 23,525,858.40 18,616,653.32 26.37
经营活动产生的现金流量净额 64,328,036.51 62,385,852.46 3.11
投资活动产生的现金流量净额 -688,004.68 -25,570,415.25 97.31
筹资活动产生的现金流量净额 47,751,590.32 -2,249,669.14 2,222.61
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
本报告期，公司实现营业收入 512,741,283.13 元，较上年增长了 21.53%，主要原因是公司加
大生产力度，使原煤的产量和销量较上年同期都有所增加。原煤产量增加的原因：一是在项目
建设和掘进过程中产生的工程煤；二是环境综合治理过程中回收的原煤。同时，公司加大销售
力度，原煤销量有一定幅度的增长，使得营业收入较上年同期有所增长。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
(3) 主要销售客户的情况
报告期销售收入前五名客户销售总额为 408,467,972.04 元，占本年营业收入的 79.67%。
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3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
煤炭行业 原材料 9,905,095.32 2.75 11,280,590.34 4.82 -12.19
人工工资 20,323,710.98 5.65 13,599,587.33 5.81 49.44
能源动力 5,298,796.55 1.47 4,200,709.56 1.79 26.14
折旧 29,078,282.96 8.08 32,133,939.11 13.72 -9.51
劳务费用 219,722,581.98 61.05 148,545,239.11 63.43 47.92
其他费用 75,584,070.71 21.00 24,418,331.67 10.43 209.54
分产品情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分产品 本期金额 上年同期金额
成本比例 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
煤炭 原材料 9,905,095.32 2.75 11,280,590.34 4.82 -12.19
人工工资 20,323,710.98 5.65 13,599,587.33 5.81 49.44
能源动力 5,298,796.55 1.47 3,599,587.33 1.79 26.14
折旧 29,078,282.96 8.08 32,133,939.11 13.72 -9.51
劳务费用 219,722,581.98 61.05 148,545,239.11 63.43 47.92
其他费用 75,584,070.71 21.00 24,418,331.67 10.43 209.54
人工工资：人工工资较上年增长 49.44%的原因：主要是本年人均工资上涨且生产工人增加，导
致人工工资较上期增加。
劳务费用：劳务费用较上年增长 47.92%的原因：主要是产量增加使劳务费用增加。
其他费用：其他费用较上年增长 209.54%的原因：主要是产量增加使安全生产费用提高。
(2) 主要供应商情况
报告期公司前 5 名供应商采购额为 46,288,652.85 元，占年度采购总额的比例为 60.05%。
4、 费用
科目 本期数（元） 上年同期数（元） 变动比例（%）
销售费用 15,831,633.86 13,819,687.78 14.56
管理费用 72,161,458.05 58,200,122.92 23.99
财务费用 23,525,858.40 18,616,653.32 26.37
所得税费用 15,210,327.28 18,319,156.65 -16.97
5、 现金流
现金流量表项目 本期数(元) 上年同期数(元) 变动比例（%）
经营活动产生的现金流
64,328,036.51 62,385,852.46 3.11
量净额
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其中：收到其他与经营
22,341,491.98 12,009,052.27 86.04
活动有关的现金
支付其他与经营
24,937.010.69 24,431,543.24 2.07
活动有关的现金
投资活动产生的现金流
-688,004.68 -25,570,415.25 97.31
量净额
其中：处置固定资产、
无形资产和其他长期资 43,981,140.00
产收回的现金净额
购建固定资产、
无形资产和其他长期资 44,669,144.68 25,570,415.25 74.69
产支付的现金
筹资活动产生的现金流
47,751,590.32 -2,249,669.14 2222.61
量净额
其中：借款收到的现金 112,350,000.00 178,650,000.00 -37.11
发行债券收到的
146,020,000.00
现金
偿还债务支付的
178,800,000.00 149,600,000.00 19.52
现金
分配股利、利润
31,818,409.68 30,199,669.14 5.36
或偿付利息支付的现金
（1）收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 86.04%，主要原因是本期收到财政补助
资金。
（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 97.31%，主要原因是本期处置化工分公司
碳酸锶业务相关资产收到的现金 43,981,140.00 元。
(3)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长 74.69%，主要为本期
全资子公司西海煤炭先锋井扩建工程增加 50,939,977.16 元，棚户区改造工程增加
12,018,383.05 元，柴达尔矿运输大巷工程增加 4,096,625.00 元所致。
(4)筹资活动产生的现金流量净额 2222.61%，主要为本期公司发行 1.5 亿元公司债券所致。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
增加 7.36
煤炭行业 498,805,768.85 343,770,121.32 31.08 31.55 47.28
个百分点
主营业务分产品情况
毛利率 营业收入 营业成本 毛利率比
分产品 营业收入 营业成本
（％） 比上年增 比上年增 上年增减
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减(%) 减(%) （%）
增加 7.36
煤炭 498,805,768.85 343,770,121.32 31.08 31.55 47.28
个百分点
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
青海省 512,188,681.68 21.77
(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元
本期期末金
上期期末数
本期期末数占总 额较上期期
项目名称 本期期末数 上期期末数 占总资产的
资产的比例（%） 末变动比例
比例（%）
（%）
货币资金 165,173,903.29 12.52 56,782,281.14 5.24 190.89
应收票据 143,162,13| 青海金瑞矿业发展股份有限公司2012年年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-13 |
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| 附件：公告原文 |
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