600714 青海金瑞矿业发展股份有限公司 2013 年第一季度报告
青海金瑞矿业发展股份有限公司
2013 年第一季度报告
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目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 3
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 5
§4 附录 ............................................................................................................................................ 7
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 程国勋
主管会计工作负责人姓名 任小坤
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 李洪保
公司负责人（法定代表人）程国勋、主管会计工作负责人（总会计师）任小坤及会计机构负
责人（会计主管人员）李洪保声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减(%)
总资产(元) 1,283,127,207.50 1,319,698,406.53 -2.77
所有者权益（或股东权益）(元) 445,904,783.75 430,959,973.52 3.47
归属于上市公司股东的每股净资
1.6309 1.5763 3.46
产（元/股）
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额
-58,460,405.28 不适用
(元)
每股经营活动产生的现金流量净
-0.2138 不适用
额（元/股）
年初至报告期 本报告期比上年同期
报告期
期末 增减(%)
归属于上市公司股东的净利润
4,569,521.30 4,569,521.30 27.21
(元)
基本每股收益（元/股） 0.0167 0.0167 27.48
扣除非经常性损益后的基本每股
0.0166 0.0166 28.68
收益(元/股)
稀释每股收益（元/股） 0.0167 0.0167 27.48
加权平均净资产收益率（%） 1.04 1.04 增加 0.13 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均
1.04 1.04 增加 0.15 个百分点
净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 -1,579.40 处置固定资产净损失
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 19,657.84 罚款收入
合计 18,078.44
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 27,269
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的
股东名称（全称） 种类
数量
青海省投资集团有限
122,467,041 人民币普通股 122,467,041
公司
青海省金星矿业有限
41,938,670 人民币普通股 41,938,670
公司
青海省电力公司 22,313,409 人民币普通股 22,313,409
华泰证券股份有限公 1,016,300 人民币普通股 1,016,300
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司客户信用交易担保
证券账户
鲍利兴 735,500 人民币普通股 735,500
青岛建飞产业有限公
551,900 人民币普通股 551,900
司
光大富尊投资有限公
465,000 人民币普通股 465,000
司
蔡树明 449,100 人民币普通股 449,100
肖丽娟 405,999 人民币普通股 405,999
侯锡元 396,700 人民币普通股 396,700
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）货币资金期末较年初余额减少 77,128,319.78 元，下降 46.70%，主要为支付材料款、
工程款及税金所致。
（2）应收账款期末较年初账面价值增加 23,407,592.37 元，增长 226.26%，原因是应收
销售的煤款增加所致。
（3）其他流动资产期末较年初余额增加 7,386,769.97 元，增长 3,934.29%，主要是本期
尚未摊销的费用增加所致。
（4）应付利息期末较年初余额增加 2,962,500.00 元，增长 67.69%，主要是本公司增加
的应付债券利息所致。
（5）专项储备期末较年初余额增加 10,375,402.52 元，增长 40.29%，主要原因是本期产
量增加，提取的安措费和维简费增加所致。
（6）营业收入本期较上年同期增加 46,827,387.57 元，增长 47.61%；营业成本年较上年
增加 32,121,054.87 元，增长 46.81%；主要为原煤销量增加，导致营业收入和营业成本相应
增加。
（7）销售费用本期较上期同期增加 3,453,083.04 元，增长 93.32%，主要为本期原煤销
量增加，导致销售费用相应增加。
（8）管理费用本期较上年同期增加 7,771,317.19 元，增长 74.06%，主要为差旅费、工
资、矿产资源补偿费、土地租赁费、社会保险等较上年同期增加所致。
（9）投资活动产生的现金流量净额本期较上期减少 5,002,741.90 元，减少 61.21%，主
要原因是本期支付的工程款、购入固定资产的金额增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2012 年 12 月 11 日公司六届六次董事会、2012 年 12 月 27 日公司 2012 年第三次临时股
东大会审议通过了《关于向控股股东出售化工分公司资产暨关联交易的议案》，将位于青海
省德令哈市工业区所属的化工分公司碳酸锶业务相关资产出售给控股股东青海省投资集团
有限公司（下称“青投集团”），并经青海省国资委批复同意。根据双方签署的《资产出售协
议》，资产出售价款为 14,660.38 万元。截止目前，公司已收到青投集团支付的 43,981,140.00
元价款，资产出售的交接手续正在办理。
2、2013 年 1 月 4 日，公司控股股东青投集团将其质押给四川信托有限公司的本公司无限售
条件流通股 27,340,000 股解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了
股权质押登记解除手续；同日，青投集团又将其持有本公司的 27,000,000 股无限售条件流
通股质押给华融国际信托有限责任公司，质押期一年，并在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司办理了证券质押登记手续，质押登记日为 2013 年 1 月 4 日。
截止目前，青投集团持有本公司 122,467,041 股股份，占公司总股本的 44.79%，其中已质
押的股份数为 122,100,000 股，占公司总股本的 44.66%。
3、2013 年 4 月 11 日，公司六届八次董事会会议审议通过了《关于向子公司提供借款的议
案》。为保证公司全资子公司青海省西海煤炭开发有限责任公司（下称“西海煤炭”）生产经
营业务的正常开展，公司拟向西海煤炭提供 1.5 亿元的借款，借款期限五年（以资金到帐日
计算），年利率 7.90%，主要用于西海煤炭的生产经营和项目建设。该事项尚须公司 2012 年
度股东大会审议通过。
上述事项的具体情况详见 2012 年 12 月 12 日、22 日、28 日，2013 年 1 月 8 日、4 月 13 日
的《上海证券报》和上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn)。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
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§4
附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 青海金瑞矿业发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 88,045,583.51 165,173,903.29
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 140,340,000.00 143,162,134.00
应收账款 33,753,170.61 10,345,578.24
预付款项 18,308,498.77 19,376,701.58
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 12,743,953.72 10,132,841.43
买入返售金融资产
存货 98,737,176.77 84,506,246.51
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,574,523.40 187,753.43
流动资产合计 399,502,906.78 432,885,158.48
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 580,437,835.76 588,924,396.76
在建工程 183,338,780.98 176,944,581.96
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 94,685,824.94 95,782,410.29
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开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 25,161,859.04 25,161,859.04
其他非流动资产
非流动资产合计 883,624,300.72 886,813,248.05
资产总计 1,283,127,207.50 1,319,698,406.53
流动负债：
短期借款 80,000,000.00 80,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 51,604,054.10 73,054,028.73
预收款项 23,497,965.09 28,804,481.49
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 12,371,232.70 10,164,980.36
应交税费 75,428,098.98 94,535,767.74
应付利息 7,339,360.60 4,376,860.60
应付股利
其他应付款 139,780,362.64 151,199,964.44
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 60,000,000.00 60,000,000.00
其他流动负债 400,000.00
流动负债合计 450,421,074.11 502,136,083.36
非流动负债：
长期借款 185,560,000.00 185,560,000.00
应付债券 146,340,782.59 146,141,782.60
长期应付款
专项应付款
预计负债 2,834,478.00 2,834,478.00
递延所得税负债
其他非流动负债 52,066,089.05 52,066,089.05
非流动负债合计 386,801,349.64 386,602,349.65
负债合计 837,222,423.75 888,738,433.01
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 273,404,541.00 273,404,541.00
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资本公积 98,763,518.30 98,763,518.30
减：库存股
专项储备 36,126,276.34 25,750,873.82
盈余公积 31,200,922.10 31,200,922.10
一般风险准备
未分配利润 6,409,526.01 1,840,118.30
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 445,904,783.75 430,959,973.52
少数股东权益
所有者权益合计 445,904,783.75 430,959,973.52
负债和所有者权益总计 1,283,127,207.50 1,319,698,406.53
公司法定代表人：程国勋 主管会计工作负责人：任小坤 会计机构负责人：李洪保
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 青海金瑞矿业发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,449,166.09 44,795,176.12
交易性金融资产
应收票据 100,000.00
应收账款 2,556,803.62 2,906,803.62
预付款项 1,227,400.47 1,225,251.48
应收利息
应收股利
其他应收款 53,510,987.54 14,286,524.61
存货 59,845,373.19 59,845,373.19
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 187,753.43 187,753.43
流动资产合计 118,777,484.34 123,346,882.45
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 285,281,729.71 285,281,729.71
投资性房地产
固定资产 153,191,569.34 153,421,857.59
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 50,403,052.20 51,010,214.04
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 488,876,351.25 489,713,801.34
资产总计 607,653,835.59 613,060,683.79
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 8,073,738.81 10,069,849.63
预收款项 1,791,974.78 1,791,974.78
应付职工薪酬 67,187.43 319,585.83
应交税费 18,848,081.63 18,856,619.96
应付利息 7,339,360.60 4,376,860.60
应付股利
其他应付款 60,597,772.02 61,101,830.55
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 96,718,115.27 96,516,721.35
非流动负债：
长期借款 4,560,000.00 4,560,000.00
应付债券 146,340,782.59 146,141,782.60
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 10,100,000.00 10,100,000.00
非流动负债合计 161,000,782.59 160,801,782.60
负债合计 257,718,897.86 257,318,503.95
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 273,404,541.00 273,404,541.00
资本公积 183,794,900.97 183,794,900.97
减：库存股
专项储备
盈余公积 26,668,561.26 26,668,561.26
一般风险准备
未分配利润 -133,933,065.50 -128,125,823.39
所有者权益（或股东权益）合计 349,934,937.73 355,742,179.84
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负债和所有者权益（或股东权益）总计 607,653,835.59 613,060,683.79
公司法定代表人：程国勋 主管会计工作负责人：任小坤 会计机构负责人：李洪保
4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 青海金瑞矿业发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 145,182,524.34 98,355,136.77
其中：营业收入 145,182,524.34 98,355,136.77
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 137,172,198.21 92,951,223.42
其中：营业成本 100,738,344.41 68,617,289.54
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,932,480.19 3,648,027.61
销售费用 7,153,505.80 3,700,422.76
管理费用 18,264,703.06 10,493,385.87
财务费用 7,083,164.75 6,492,097.64
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,010,326.13 5,403,913.35
加：营业外收入 19,657.84 72,382.32
减：营业外支出 1,579.40 1,469.41
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 8,028,404.57 5,474,826.26
减：所得税费用 3,458,883.27 1,882,692.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,569,521.30 3,592,133.41
归属于母公司所有者的净利润 4,569,521.30 3,592,133.41
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0167 0.0131
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（二）稀释每股收益 0.0167 0.0131
七、其他综合收益
八、综合收益总额 4,569,521.30 3,592,133.41
归属于母公司所有者的综合收益总额 4,569,521.30 3,592,133.41
归属于少数股东的综合收益总额
公司法定代表人：程国勋 主管会计工作负责人：任小坤 会计机构负责人：李洪保
母公司利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 青海金瑞矿业发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 5,451,186.35
减：营业成本 4,720,658.87
营业税金及附加 100,745.00
销售费用 226,651.07
管理费用 2,649,783.16 2,129,228.12
财务费用 3,157,345.36 400,761.33
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -5,807,128.52 -2,126,858.04
加：营业外收入 72,382.32
减：营业外支出 1,469.41
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -5,807,128.52 -2,055,945.13
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -5,807,128.52 -2,055,945.13
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -5,807,128.52 -2,055,945.13
公司法定代表人：程国勋 主管会计工作负责人：任小坤 会计机构负责人：李洪保
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4.3
合并现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 青海金瑞矿业发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 170,110,971.00 88,607,742.10
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,478,412.96 1,435,707.99
经营活动现金流入小计 171,589,383.96 90,043,450.09
购买商品、接受劳务支付的现金 95,660,359.12 49,259,973.14
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 20,526,718.35 19,789,734.99
支付的各项税费 50,838,123.41 36,124,979.51
支付其他与经营活动有关的现金 63,024,588.36 45,242,044.28
经营活动现金流出小计 230,049,789.24 150,416,731.92
经营活动产生的现金流量净额 -58,460,405.28 -60,373,281.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13,175,914.50 8,173,172.60
600714 青海金瑞矿业发展股份有限公司 2013 年第一季度报告
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 13,175,914.50 8,173,172.60
投资活动产生的现金流量净额 -13,175,914.50 -8,173,172.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的
