公司代码：600714 公司简称：金瑞矿业
青海金瑞矿业发展股份有限公司
2021年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 5
四、 附录 ...... 7
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人任小坤、主管会计工作负责人张国毅及会计机构负责人（会计主管人员）李积玉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 686,329,493.61 | 687,391,535.64 | -0.15 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 623,642,045.28 | 620,090,412.42 | 0.57 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,843,608.09 | -5,678,789.75 | 不适用 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 51,932,484.37 | 29,472,323.84 | 76.21 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,839,146.84 | -2,943,141.43 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,758,274.44 | -3,046,000.54 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.46 | -0.48 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | -0.01 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | -0.01 | 不适用 |
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 98,885.98 | 收到的政府补助及摊销 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -7,314.48 | |
| 所得税影响额 | -10,699.10 | |
| 合计 | 80,872.40 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 21,271 | ||||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 青海省投资集团有限公司 | 122,467,041 | 42.50 | 0 | 冻结 | 122,467,041 | 国有法人 | |||
| 青海省金星矿业有限公司 | 41,938,670 | 14.55 | 0 | 无 | 国有法人 | ||||
| 国网青海省电力公司 | 15,102,577 | 5.24 | 0 | 无 | 国有法人 | ||||
| 董伟 | 5,529,700 | 1.92 | 0 | 未知 | 境内自然人 | ||||
| 王敬春 | 4,300,726 | 1.49 | 0 | 未知 | 境内自然人 | ||||
| 周筱珊 | 970,000 | 0.34 | 0 | 未知 | 境内自然人 | ||||
| 张少光 | 954,600 | 0.33 | 0 | 未知 | 境内自然人 | ||||
| 柳大帅 | 882,041 | 0.31 | 0 | 未知 | 境内自然人 | ||||
| 徐雅豪 | 684,800 | 0.24 | 0 | 未知 | 境内自然人 | ||||
| 肖中明 | 630,000 | 0.22 | 0 | 未知 | 境内自然人 | ||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 青海省投资集团有限公司 | 122,467,041 | 人民币普通股 | 122,467,041 | ||||||
| 青海省金星矿业有限公司 | 41,938,670 | 人民币普通股 | 41,938,670 | ||||||
| 国网青海省电力公司 | 15,102,577 | 人民币普通股 | 15,102,577 | ||||||
| 董伟 | 5,529,700 | 人民币普通股 | 5,529,700 | ||||||
| 王敬春 | 4,300,726 | 人民币普通股 | 4,300,726 | ||||||
| 周筱珊 | 970,000 | 人民币普通股 | 970,000 | ||||||
| 张少光 | 954,600 | 人民币普通股 | 954,600 | ||||||
| 柳大帅 | 882,041 | 人民币普通股 | 882,041 | ||||||
| 徐雅豪 | 684,800 | 人民币普通股 | 684,800 | ||||||
| 肖中明 | 630,000 | 人民币普通股 | 630,000 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名股东中的第2名股东为第1名股东的控股子公司。第1名股东持有第2名股东40%的股份，与其他股东之间不存在关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系。 | ||||||||
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目变动说明
单位：元 币种:人民币
| 项目名称 | 本报告期末 | 上年度末 | 变动比例（%） | 变动原因说明 |
| 货币资金 | 25,654,861.09 | 363,496,171.19 | -92.94 | 主要系本期购买理财产品所致 |
| 交易性金融资产 | 331,381,479.45 | / | / | 主要系本期购买的理财产品 |
| 应收账款 | 21,146,894.64 | 10,626,825.81 | 99.00 | 主要系回收货款周期延长所致 |
| 预付款项 | 12,264,860.89 | 7,867,173.99 | 55.90 | 主要系本期预付的材料款及天然气款 |
| 其他应收款 | 1,352,734.78 | 460,857.41 | 193.53 | 主要系本期支付的审计费等尚未结算所致 |
| 在建工程 | 3,196,128.23 | 1,137,854.22 | 180.89 | 主要系本期增加的技改项目 |
| 其他非流动资产 | / | 97,024.26 | -100.00 | 主要系本期结算所致 |
| 递延收益 | 7,711,011.81 | 5,811,500.13 | 32.69 | 主要系本期子公司收到政府数字化车间补助计入所致 |
| 项目名称 | 本报告期末 | 上年同期 | 变动比例（%） | 变动原因说明 |
| 营业收入 | 51,932,484.37 | 29,472,323.84 | 76.21 | 主要系本期较上期部分产品销量增加、销售单价上涨所致 |
| 营业成本 | 41,680,147.39 | 24,586,716.72 | 69.52 | 主要系本期销量较上期增加所致 |
| 税金及附加 | 590,782.88 | 443,300.97 | 33.27 | 主要系营业收入较上期增加所致 |
| 销售费用 | 200,225.73 | 1,161,930.55 | -82.77 | 主要系本期将销售商品运杂费计入营业成本所致 |
| 管理费用 | 5,955,193.77 | 4,412,771.12 | 34.95 | 主要系上期受疫情影响，部分员工放假及社保减免所致 |
| 研发费用 | 1,221,199.82 | 1,991,904.34 | -38.69 | 主要系本期部分研发项目尚未实施所致 |
| 财务费用 | -185,879.08 | -23,783.03 | 不适用 | 主要系本期收到的存款利息较上期增加所致 |
| 其他收益 | 83,785.98 | 47,819.88 | 75.21 | 主要系本期收到及摊销的政府补助较上期增加所致 |
| 投资收益 | 1,381,479.45 | / | / | 主要系本期计提的理财收益 |
| 资产减值损失 | / | 181,122.18 | -100.00 | 主要系上期将计提了存货跌价准备的存货出售所致 |
| 营业外收入 | 22,949.31 | 123,622.00 | -81.44 | 主要系本期收到的政府补助较上期减少所致 |
| 营业外支出 | 15,163.79 | 50,000.00 | -69.67 | 主要系本期捐赠支出较上期减少所致 |
| 项目名称 | 本报告期末 | 上年同期 | 变动比例（%） | 变动原因说明 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,243,649.45 | 18,588,562.59 | 68.08 | 主要系本期销售收入增加，收到现金增加 |
| 收到的税费返还 | 19,364.27 | / | / | 主要系本期收到的增值税即征即退款 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,897,857.89 | 14,283,278.72 | 88.32 | 主要系本期购买原材料及支付的劳务费增加所致 |
| 支付的各项税费 | 2,864,387.76 | 2,151,506.13 | 33.13 | 主要系本期营业收入增加，致使支付的各项税费随之增加 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,544,556.16 | 2,293,881.67 | -32.67 | 主要系本期支付的销货运杂费计入其他项目所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,997,702.01 | 3,389,756.17 | -41.07 | 主要系本期购建固定资产减少所致 |
| 投资支付的现金 | 330,000,000.00 | 234,000,000.00 | 41.03 | 主要系本期购买的理财产品增加所致 |
| 公司名称 | 青海金瑞矿业发展股份有限公司 |
| 法定代表人 | 任小坤 |
| 日期 | 2021年4月24日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2021年3月31日编制单位:青海金瑞矿业发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 25,654,861.09 | 363,496,171.19 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 331,381,479.45 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 23,896,490.87 | 28,105,874.58 |
| 应收账款 | 21,146,894.64 | 10,626,825.81 |
| 应收款项融资 | 6,644,279.12 | 7,178,274.64 |
| 预付款项 | 12,264,860.89 | 7,867,173.99 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,352,734.78 | 460,857.41 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 51,690,036.61 | 54,072,213.01 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,616,468.61 | 4,999,698.11 |
| 流动资产合计 | 478,648,106.06 | 476,807,088.74 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 142,449,022.22 | 146,385,700.98 |
| 在建工程 | 3,196,128.23 | 1,137,854.22 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 57,156,210.59 | 57,919,045.77 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 4,522,915.75 | 4,663,054.51 |
| 递延所得税资产 | 357,110.76 | 381,767.16 |
| 其他非流动资产 | 97,024.26 | |
| 非流动资产合计 | 207,681,387.55 | 210,584,446.90 |
| 资产总计 | 686,329,493.61 | 687,391,535.64 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 10,199,436.83 | 11,664,932.19 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,675,319.83 | 2,270,334.38 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,843,455.72 | 5,137,859.38 |
| 应交税费 | 8,646,200.21 | 7,793,121.22 |
| 其他应付款 | 10,593,427.22 | 10,557,067.22 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 14,361,396.71 | 18,409,108.70 |
| 流动负债合计 | 49,319,236.52 | 55,832,423.09 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 5,657,200.00 | 5,657,200.00 |
| 递延收益 | 7,711,011.81 | 5,811,500.13 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 13,368,211.81 | 11,468,700.13 |
| 负债合计 | 62,687,448.33 | 67,301,123.22 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 288,176,273.00 | 288,176,273.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 300,163,366.87 | 300,163,366.87 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 3,777,828.55 | 3,065,342.53 |
| 盈余公积 | 26,668,561.26 | 26,668,561.26 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 4,856,015.60 | 2,016,868.76 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 623,642,045.28 | 620,090,412.42 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 623,642,045.28 | 620,090,412.42 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 686,329,493.61 | 687,391,535.64 |
母公司资产负债表2021年3月31日编制单位:青海金瑞矿业发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 9,539,431.43 | 342,962,813.42 |
| 交易性金融资产 | 331,381,479.45 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 190,000.00 | |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | ||
| 其他应收款 | 5,538,276.33 | 4,929,515.81 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 20,565,999.79 | 21,382,756.13 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,072,005.74 | 1,063,132.12 |
| 流动资产合计 | 368,287,192.74 | 370,338,217.48 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 198,255,900.00 | 198,255,900.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 7,949,363.55 | 8,091,126.66 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 31,117,044.73 | 31,682,809.18 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 4,395,951.25 | 4,536,090.01 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 241,718,259.53 | 242,565,925.85 |
| 资产总计 | 610,005,452.27 | 612,904,143.33 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 302,047.20 | 1,034,981.86 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 158,328.32 | 158,328.32 |
| 应付职工薪酬 | 737,252.67 | 1,960,308.69 |
| 应交税费 | 6,297,989.71 | 6,297,989.71 |
| 其他应付款 | 9,668,664.91 | 9,682,889.67 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 20,582.68 | 20,582.68 |
| 流动负债合计 | 17,184,865.49 | 19,155,080.93 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 5,657,200.00 | 5,657,200.00 |
| 递延收益 | 4,700,000.00 | 4,700,000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 10,357,200.00 | 10,357,200.00 |
| 负债合计 | 27,542,065.49 | 29,512,280.93 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 288,176,273.00 | 288,176,273.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 300,163,366.87 | 300,163,366.87 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 26,668,561.26 | 26,668,561.26 |
| 未分配利润 | -32,544,814.35 | -31,616,338.73 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 582,463,386.78 | 583,391,862.40 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 610,005,452.27 | 612,904,143.33 |
合并利润表2021年1—3月编制单位：青海金瑞矿业发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 51,932,484.37 | 29,472,323.84 |
| 其中：营业收入 | 51,932,484.37 | 29,472,323.84 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 49,461,670.51 | 32,572,840.67 |
| 其中：营业成本 | 41,680,147.39 | 24,586,716.72 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 590,782.88 | 443,300.97 |
| 销售费用 | 200,225.73 | 1,161,930.55 |
| 管理费用 | 5,955,193.77 | 4,412,771.12 |
| 研发费用 | 1,221,199.82 | 1,991,904.34 |
| 财务费用 | -185,879.08 | -23,783.03 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 197,056.25 | 31,574.90 |
| 加：其他收益 | 83,785.98 | 47,819.88 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,381,479.45 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 181,122.18 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 3,936,079.29 | -2,871,574.77 |
| 加：营业外收入 | 22,949.31 | 123,622.00 |
| 减：营业外支出 | 15,163.79 | 50,000.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 3,943,864.81 | -2,797,952.77 |
| 减：所得税费用 | 1,104,717.97 | 145,188.66 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,839,146.84 | - 2,943,141.43 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,839,146.84 | -2,943,141.43 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,839,146.84 | -2,943,141.43 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 2,839,146.84 | -2,943,141.43 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,839,146.84 | -2,943,141.43 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.01 | -0.01 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.01 | -0.01 |
母公司利润表2021年1—3月编制单位：青海金瑞矿业发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、营业收入 | 816,756.30 | |
| 减：营业成本 | 816,756.34 | |
| 税金及附加 | 13,101.41 | 363.04 |
| 销售费用 | - | |
| 管理费用 | 2,483,923.85 | 2,269,764.85 |
| 研发费用 | - | |
| 财务费用 | -183,136.84 | -9,460.76 |
| 其中：利息费用 | - | |
| 利息收入 | 188,288.10 | 12,332.96 |
| 加：其他收益 | 3,933.39 | 3,664.89 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,381,479.45 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -928,475.62 | -2,257,002.24 |
| 加：营业外收入 | 19,229.00 | |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -928,475.62 | -2,237,773.24 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -928,475.62 | -2,237,773.24 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -928,475.62 | -2,237,773.24 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -928,475.62 | -2,237,773.24 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,243,649.45 | 18,588,562.59 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 19,364.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,194,145.03 | 2,594,149.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 33,457,158.75 | 21,182,712.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,897,857.89 | 14,283,278.72 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 7,993,965.03 | 8,132,835.64 |
| 支付的各项税费 | 2,864,387.76 | 2,151,506.13 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,544,556.16 | 2,293,881.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 39,300,766.84 | 26,861,502.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,843,608.09 | -5,678,789.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,997,702.01 | 3,389,756.17 |
| 投资支付的现金 | 330,000,000.00 | 234,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 331,997,702.01 | 237,389,756.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -331,997,702.01 | -237,389,756.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -337,841,310.10 | -243,068,545.92 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 363,496,171.19 | 263,631,364.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,654,861.09 | 20,562,818.86 |
母公司现金流量表
2021年1—3月编制单位：青海金瑞矿业发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 213,269.86 | 237,589.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 213,269.86 | 237,589.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 2,668,795.99 | 2,758,269.41 |
| 支付的各项税费 | 118,919.77 | 165.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 848,936.09 | 5,717,461.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,636,651.85 | 8,475,896.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,423,381.99 | -8,238,306.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 330,000,000.00 | 234,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 330,000,000.00 | 234,000,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -330,000,000.00 | -234,000,000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -333,423,381.99 | -242,238,306.42 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 342,962,813.42 | 244,617,128.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,539,431.43 | 2,378,821.85 |