2017 年第一季度报告
公司代码：600715 公司简称：文投控股
文投控股股份有限公司
2017 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 ..................................................... 3
二、 公司基本情况 ................................................. 3
三、 重要事项 ..................................................... 7
四、 附录 ........................................................ 10
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2017 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法
律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人赵磊、主管会计工作负责人袁敬及会计机构负责人（会计主管人员）
袁敬保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 7,848,301,422.22 7,336,300,801.48 6.98
归属于上市公 4,751,712,758.66 4,524,961,221.29 5.01
司股东的净资
产
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减(%)
末
经营活动产生 359,126,980.79 4,208,391.70 8,433.59
的现金流量净
额
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减（%）
末
营业收入 843,864,437.16 521,075,474.33 61.95
归属于上市公 226,334,502.33 180,182,255.62 25.61
司股东的净利
润
归属于上市公 224,935,495.77 179,814,673.35 25.09
司股东的扣除
非经常性损益
的净利润
加权平均净资 4.85 4.46 增加 8.74 个百分点
产收益率（%）
基本每股收益 0.14 0.11 27.27
（元/股）
稀释每股收益 0.14 0.11 27.27
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（元/股）
每股收益指标重述说明：
公司2015年年度股东大会审议通过了2015年年度利润分配及资本公积转增股本
方案，公司以2015年12月31日的总股本824,564,500 股为基数，以资本公积金向全体
股东每10 股转增10股股份。公司于2016年5月4日实施完成资本公积转增股本，总发
行股本增至1,649,129,000股。
上表中年初至报告期末基本每股收益及稀释每股收益是以当前公司总股本
1,649,129,000股计算，上年初至上年报告期末基本每股收益及稀释每股收益是以资
本公积转增股本方案实施完成后的总股本1,649,129,000股进行的重述计算。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但 466,770.00
与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业
收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及
合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损
益
因不可抗力因素，如遭受自然
灾害而计提的各项资产减值准
备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的
支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生
的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子
公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或
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有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的
有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益，
以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项
减值准备转回
对外委托贷款取得的损益 1,399,748.30
采用公允价值模式进行后续计
量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规
的要求对当期损益进行一次性
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外 -46,245.38
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的
损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -421,266.355
合计 1,399,006.57
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）
持股情况表
单位：股
股东总数（户） 18,133
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例 股东性
股东名称（全称） 条件股份数 股份
数量 (%) 数量 质
量 状态
北京文资控股有 377,389,466 22.88 364,929,400 130,000,00 国有法
质押
限公司 0 人
境内非
耀莱文化产业股 270,000,00
282,212,000 17.11 282,212,000 质押 国有法
份有限公司
人
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北京君联嘉睿股 155,216,400 9.41 155,216,400 其他
权投资合伙企业 未知
（有限合伙）
北京亦庄国际投 111,654,400 6.77 国有法
未知
资发展有限公司 人
冯军 78,189,200 4.74 78,189,200 33,060,000 境内自
质押
然人
上海立茂投资咨 70,633,200 4.28 70,633,200 10,650,000 其他
询合伙企业（有 质押
限合伙）
郝文彦 68,309,800 4.14 68,309,800 18,120,000 境内自
质押
然人
姚戈 56,564,200 3.43 56,564,200 56,564,200 境内自
质押
然人
珠海安赐文创壹 54,739,400 3.32 54,739,400 12,350,000 其他
号股权投资基金 质押
企业（有限合伙）
上海丰煜投资有 39,412,800 2.39 39,412,800 其他
限公司－丰煜－
稳盈证券投资基 未知
金 1 号私募证券
投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
北京亦庄国际投资发展有限公 111,654,400 人民币普通 111,654,400
司 股
云南国际信托有限公司－云南 23,925,503 23,925,503
人民币普通
信托聚鑫 29 号集合资金信托
股
计划
四川信托有限公司－星耀 1 号 20,683,802 人民币普通 20,683,802
集合资金信托计划 股
陕西省国际信托股份有限公司 12,724,249 12,724,249
人民币普通
－陕国投鑫鑫向荣 80 号证券
股
投资集合资金信托计划
北京文资控股有限公司 12,460,066 人民币普通 12,460,066
股
中国人寿保险股份有限公司－ 5,327,900 5,327,900
人民币普通
传统－普通保险产品－005L－
股
CT001 沪
中国银行股份有限公司－工银 5,236,989 5,236,989
人民币普通
瑞信核心价值混合型证券投资
股
基金
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四川信托有限公司－四川信托 4,683,832 4,683,832
人民币普通
有限公司股票增持 3 号集合资
股
金信托计划
华夏银行股份有限公司－建信 4,609,695 4,609,695
人民币普通
互联网+产业升级股票型证券投
股
资基金
华润深国投信托有限公司－润 人民币普通
4,459,802 4,459,802
之信 20 期集合资金信托计划 股
上述股东关联关系或一致行动 公司前十名股东中冯军、上海立茂投资咨询合伙企业
的说明 （有限合伙）、郝文彦存在关联关系和一致行动关系，
除此之外的前十名股东之间不存在关联关系或一致行
动关系；公司前十名无限售条件股东之间是否存在关
联关系或一致行动关系未知
表决权恢复的优先股股东及持 无
股数量的说明
截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东
持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表 币种：人民币 单位：万元
报表科目 期末余额 年初余额 变动比例 变动说明
收回应收票据所
应收票据 20.00 -100.00
致
年末备货充足，
存货 1,297.37 3,729.66 -65.21 库存量于年初销
售所致
理财产品赎回所
其他流动资产 4,800.00 27,838.34 -82.76
致
前期垫付的影城
其他非流动资产 3,675.19 7,640.73 -51.90 装修费用转入相
关科目所致
应交税费 6,257.97 11,524.79 -45.70 缴纳税费所致
应付利息 2,195.81 490.63 347.55 计提利息费用所
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致
新增应付收购子
其他应付款 65,672.85 36,228.17 81.28 公司的股权对价
款余额所致
长期借款 17,569.32 7,900.00 122.40 新增银行借款
利润表 币种：人民币 单位：万元
报表科目 本期金额 上期金额 变动 % 变动说明
影视制作投资收
营业收入 84,386.44 52,107.55 61.95 入及票房、游戏收
入规模增长所致
为业务扩展加大
营业成本 46,435.29 22,083.40 110.27
成本投入所致
营收规模增长所
税金及附加 1,707.13 1,292.86 32.04
致
计提中期票据等
财务费用 1,586.97 14.39 10,924.70
利息所致
收回已计提坏账
资产减值损失 -121.81 -191.05 不适用
的应收款项形成
电影专项基金增
营业外收入 388.30 198.89 95.24
长所致
现金流量表 币种：人民币 单位：万元
项目 本期金额 上期金额 变动 % 变动说明
票房与影城数
销售商品、提供劳务收到的
83,383.60 57,759.87 44.36 量增长，游戏业
现金
务发展所致
收到的税费返还 129.20 47.95 169.46 业务发展所致
收到其他与经营活动有关 应收账款回款
32,238.32 15,022.06 114.61
的现金 增长所致
支付给职工以及为职工支
6,645.82 4,992.46 33.12 人员增长所致
付的现金
去年缴纳历史
支付的各项税费 9,553.69 18,871.26 -49.37
欠税所致
支付其他与经营活动有关 支付应付款项
37,827.62 22,012.00 71.85
的现金 所致
上期赎回理财
收回投资收到的现金 6,000.00 -100.00
产品形成
去年包含支付收
投资支付的现金 10,644.59 72,280.00 -85.27 购耀莱都玩股权
对价尾款所致
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取得子公司及其他营业单 本期支付收购子
17,276.45 100.00
位支付的现金净额 公司对价款所致
上期偿还借款
偿还债务支付的现金 11,300.00 -100.00
所致
分配股利、利润或偿付利息 本期偿付利息
578.50 252.04 129.53
支付的现金 增长所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2015年11月25日，公司八届董事会第十八次会议审议通过公司非公开发行股票相
关议案，同意公司非公开发行A股股票111,806,800股，募集资金2,500,000,000元，
用于新建影城项目及补充影视业务营运资金。同年12月29日，公司2015年第五次临时
股东大会审议通过公司非公开发行股票相关议案。详见公司于2015年11月26日和2015
年12月30日发布的临2015-061号、临2015-084号公告。
2016年5月4日，公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施完成，本
次非公开发行股票发行数量相应调整为223,613,600股。详见公司于2016年5月6日发
布的临2016-040号公告。
2016年8月29日，公司八届董事会第三十次会议审议通过关于调整公司非公开发
行股票方案的议案，同意对公司非公开发行股票的发行股份数量及募集资金金额进行
调整，调整后的发行股份为205,724,500股，募集资金2,299,999,910元。详见公司于
2016年8月31日发布的临2016-048号等公告。
2016年9月14日，公司非公开发行股票获中国证券监督管理委员会发行审核委员
会审核通过，详见公司于2016年9月19日发布的临2016-063号公告。
2016年12月26日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过关于延长公司非公开
发行股票股东大会决议有效期的议案，同意延长本次非公开发行股票的股东大会决议
有效期至公司2016年第二次临时股东大会审议通过上述提案之日起的12个月内有效。
详见公司于2016年12月27日发布的临2016-080号公告。
公司将在收到中国证券监督管理委员会的正式核准批复文件后及时履行公告义
务。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重
大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 文投控股股份有限公司
法定代表人 赵磊
日期 2017 年 4 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:文投控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,180,966,391.24 941,912,622.34
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 200,000.00
应收账款 573,921,250.29 539,970,148.27
预付款项 674,251,736.19 771,616,608.76
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 148,163,521.76 118,925,481.26
买入返售金融资产
存货 12,973,744.69 37,296,595.20
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 48,000,000.00 278,383,447.37
流动资产合计 2,638,276,644.17 2,688,304,903.20
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 673,602,370.68 584,156,494.50
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 255,359,857.44 198,305,990.77
在建工程 86,406,549.16 92,995,673.33
工程物资
固定资产清理
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 79,284,369.04 78,577,209.51
开发支出
商誉 3,520,201,041.45 3,146,556,893.38
长期待摊费用 551,649,179.55 464,092,276.72
递延所得税资产 6,769,534.25 6,904,076.21
其他非流动资产 36,751,876.48 76,407,283.86
非流动资产合计 5,210,024,778.05 4,647,995,898.28
资产总计 7,848,301,422.22 7,336,300,801.48
流动负债：
短期借款 390,000,000.00 390,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 472,248,540.42 520,373,975.52
预收款项 144,109,841.11 164,311,676.18
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,933,885.01 12,417,878.97
应交税费 62,579,696.82 115,247,901.10
应付利息 21,958,064.31 4,906,301.37
应付股利
其他应付款 656,728,465.07 362,281,677.62
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 130,000,000.00 130,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,888,558,492.74 1,699,539,410.76
非流动负债：
长期借款 175,693,160.00 79,000,000.00
应付债券 990,731,297.88 990,240,127.66
其中：优先股
永续债
长期应付款
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长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 5,590,401.90 5,590,401.90
递延所得税负债 16,414,738.43 16,414,738.43
其他非流动负债
非流动负债合计 1,188,429,598.21 1,091,245,267.99
负债合计 3,076,988,090.95 2,790,784,678.75
所有者权益
股本 1,649,129,000.00 1,649,129,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,869,339,219.47 2,869,339,219.47
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 9,337,473.56 9,337,473.56
一般风险准备
未分配利润 223,907,065.63 -2,844,471.74
归属于母公司所有者权益合 4,751,712,758.66 4,524,961,221.29
计
少数股东权益 19,600,572.61 20,554,901.44
所有者权益合计 4,771,313,331.27 4,545,516,122.73
负债和所有者权益总计 7,848,301,422.22 7,336,300,801.48
法定代表人：赵磊 主管会计工作负责人：袁敬 会计机构负责人：袁敬
母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:文投控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 442,072,890.77 458,018,512.31
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 71,625.73 207,381.11
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2017 年第一季度报告
应收利息
应收股利
其他应收款 622,112,831.85 606,042,521.44
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,064,257,348.35 1,064,268,414.86
非流动资产：
可供出售金融资产 284,250,000.00 284,250,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,758,000,000.00 3,758,000,000.00
投资性房地产
固定资产 7,267,482.42 7,271,013.91
在建工程 4,855,732.12 4,055,732.12
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 55,321,546.55 55,848,823.85
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 2,229,361.65 2,229,361.65
非流动资产合计 4,111,924,122.74 4,111,654,931.53
资产总计 5,176,181,471.09 5,175,923,346.39
流动负债：
短期借款 200,000,000.00 200,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 9,645,563.29 9,661,763.29
预收款项 250,136.00 50,136.00
应付职工薪酬 287,449.80 302,174.80
应交税费 214,179.30 321,379.36
应付利息 14,941,917.81 4,906,301.37
应付股利
其他应付款 128,859,754.20 128,836,365.20
划分为持有待售的负债
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2017 年第一季度报告
一年内到期的非流动负债 130,000,000.00 130,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 484,199,000.40 474,078,120.02
非流动负债：
长期借款
应付债券 990,731,297.88 990,240,127.66
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 990,731,297.88 990,240,127.66
负债合计 1,474,930,298.28 1,464,318,247.68
所有者权益：
股本 1,649,129,000.00 1,649,129,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,869,339,219.47 2,869,339,219.47
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 9,337,473.56 9,337,473.56
未分配利润 -826,554,520.22 -816,200,594.32
所有者权益合计 3,701,251,172.81 3,711,605,098.71
负债和所有者权益总计 5,176,181,471.09 5,175,923,346.39
法定代表人：赵磊 主管会计工作负责人：袁敬 会计机构负责人：袁敬
合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：文投控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 843,864,437.16 521,075,474.33
其中：营业收入 843,864,437.16 521,075,474.33
利息收入
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2017 年第一季度报告
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 560,076,072.16 294,792,777.39
其中：营业成本 464,352,906.54 220,833,950.03
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 17,071,318.77 12,928,617.21
销售费用 23,916,536.82 28,062,585.31
管理费用 40,083,674.64 34,734,180.21
财务费用 15,869,738.42 143,947.08
资产减值损失 -1,218,103.03 -1,910,502.45
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 283,788,365.00 226,282,696.94
加：营业外收入 3,883,029.70 1,988,863.55
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,505,280.07
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 286,166,114.63 228,271,560.49
减：所得税费用 60,785,941.13 48,089,304.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 225,380,173.50 180,182,255.62
归属于母公司所有者的净利润 226,334,502.33 180,182,255.62
少数股东损益 -954,328.83
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的
税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债
或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重
分类进损益的其他综合收益中享有的份
额
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2017 年第一季度报告
（二）以后将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下在被投资单位以后将
重分类进损益的其他综合收益中享有的
份额
2.可供出售金融资产公允价值变
动损益
3.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税
后净额
七、综合收益总额 225,380,173.50 180,182,255.62
归属于母公司所有者的综合收益总额 226,334,502.33 180,182,255.62
归属于少数股东的综合收益总额 -954,328.83
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.14 0.11
（二）稀释每股收益(元/股) 0.14 0.11
法定代表人：赵磊 主管会计工作负责人：袁敬 会计机构负责人：袁敬
母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：文投控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 135,502.71 352,870.49
减：营业成本
税金及附加 675,022.35 38,362.77
销售费用 849,056.60
管理费用 2,465,798.44 2,429,130.06
财务费用 6,499,551.22 -62,939.29
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -10,353,925.90 -2,051,683.05
加：营业外收入
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2017 年第一季度报告
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -10,353,925.90 -2,051,683.05
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -10,353,925.90 -2,051,683.05
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在被投资单位以后将重
分类进损益的其他综合收益中享有的份
额
2.可供出售金融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -10,353,925.90 -2,051,683.05
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：赵磊 主管会计工作负责人：袁敬 会计机构负责人：袁敬
合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：文投控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 833,836,024.53 577,598,698.46
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
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2017 年第一季度报告
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加
额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,292,000.00 479,476.17
收到其他与经营活动有关的现 322,383,175.95 150,220,606.03
金
经营活动现金流入小计 1,157,511,200.48 728,298,780.66
购买商品、接受劳务支付的现 258,112,924.57 265,333,205.28
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的 66,458,243.94 49,924,597.10
现金
支付的各项税费 95,536,858.43 188,712,615.71
支付其他与经营活动有关的现 378,276,192.75 220,119,970.87
金
经营活动现金流出小计 798,384,219.69 724,090,388.96
经营活动产生的现金流量净额 359,126,980.79 4,208,391.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 60,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,399,748.30
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
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2017 年第一季度报告
收到其他与投资活动有关的现 144,325,000.00 151,025,717.01
金
投资活动现金流入小计 145,724,748.30 211,025,717.01
购建固定资产、无形资产和其 77,495,760.19 96,133,204.41
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 106,445,876.18 722,800,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支 172,764,483.82
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现 150,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 356,706,120.19 968,933,204.41
投资活动产生的现金流量净额 -210,981,371.89 -757,907,487.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 96,693,160.00 80,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 96,693,160.00 80,000,000.00
偿还债务支付的现金 113,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支 5,785,000.00 2,520,355.57
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 5,785,000.00 115,520,355.57
筹资活动产生的现金流量 90,908,160.00 -35,520,355.57
净额
四、汇率变动对现金及现金等价 6,432.65
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 239,053,768.90 -789,213,018.62
加：期初现金及现金等价物余 941,912,622.34 1,116,585,507.09
额
六、期末现金及现金等价物余额 1,180,966,391.24 327,372,488.47
法定代表人：赵磊 主管会计工作负责人：袁敬 会计机构负责人：袁敬
母公司现金流量表
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2017 年第一季度报告
2017 年 1—3 月
编制单位：文投控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 350,408.00 580,316.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 934,144.83 59,051,086.73
经营活动现金流入小计 1,284,552.83 59,631,402.73
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现 407,541.87 680,488.68
金
支付的各项税费 691,622.08 106,498,212.52
支付其他与经营活动有关的现金 12,396,491.19 61,081,361.41
经营活动现金流出小计 13,495,655.14 168,260,062.61
经营活动产生的现金流量净 -12,211,102.31 -108,628,659.88
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长 15,769.23
期资产支付的现金
投资支付的现金 572,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 15,769.23 572,800,000.00
投资活动产生的现金流量净 -15,769.23 -572,800,000.00
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的 3,718,750.00
20 / 21
2017 年第一季度报告
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 3,718,750.00
筹资活动产生的现金流量净 -3,718,750.00
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -15,945,621.54 -681,428,659.88
加：期初现金及现金等价物余额 458,018,512.31 784,146,056.03
六、期末现金及现金等价物余额 442,072,890.77 102,717,396.15
法定代表人：赵磊 主管会计工作负责人：袁敬 会计机构负责人：袁敬
4.2 审计报告
□适用 √不适用
21 / 21| 文投控股2017年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-04-29 |
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| 附件：公告原文 |
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