证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2022-056
文投控股股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
文投控股股份有限公司（以下简称“文投控股”、“公司”）根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》有关规定，现将公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2017]163号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2017年6月15日向10名特定投资者非公开发行普通股（A股）股票205,724,500股，每股面值1元，每股发行价人民币11.18元。截至2017年6月15日，公司共募集资金人民币2,299,999,910.00元，扣除发行费、相关的验资费及股权登记费用人民币30,365,724.50元，募集资金净额人民币2,269,634,185.50元（其中验资费及股权登记费人民币365,724.50元未从募集资金户支出）。上述发行募集的资金已全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2017]002815号”验资报告验证确认。
截至2022年06月30日，公司对募集资金项目累计投入人民币1,444,505,933.56元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币740,198,757.44元，已使用募集资金置换739,800,000.00元，剩余人民币398,757.44元不再置换；于2017年6月1日至2017年12月31日使用募集资金人民币121,685,988.00元；2018年度使用募集资金人民币
375,432,804.56元；2019年度使用募集资金人民币154,999,867.15元；2020年使用募集资金人民币40,071,740.74元；2021年度使用募集资金人民币12,515,533.11元。2022年上半年度使用募集资金人民币0元。截至2022年06月30日，公司募集资金专户余额为人民币873,778,541.14元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额47,406,380.62元）。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金存放与管理基本情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《文投控股股份有限公司募集资金管理办法》，该管理办法经本公司七届董事会第十五次会议审议通过。
为规范公司募集资金存放与使用，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《文投控股股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，公司与保荐机构、开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》，相关协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议正常履行。
截至2022年06月30日，募集资金专户的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
| 银行名称 | 账号 | 初时存放金额 | 截止日余额 | 存储方式 |
| 中国光大银行股份有限公司北京五棵松支行 | 35450188000061930 | 300,000,000.00 | 718,023.36 | 活期 |
| 招商银行股份有限公司北京西客站支行 | 24900068410201 | 1,969,634,185.50 | 201,920,962.06 | 活期 |
| 北京银行股份有限公司新源支行 | 01090510800120109134650 | 878,184.08 | 活期 | |
| 北京银行股份有限公司新源支行 | 20000036581100021239546 | 63,340.16 | 活期 | |
| 北京银行股份有限公司燕京支行 | 20000031623400021831759 | 65,676.98 | 活期 | |
| 北京银行股份有限公司北京分行西单支行 | 20000036662500021264296 | 71,535.50 | 活期 |
北京银行股份有限公司
北京分行西单支行
| 北京银行股份有限公司北京分行西单支行 | 20000039661700026734626 | 670,060,819.00 | 活期 | |
| 合计 | 2,269,634,185.50 | 873,778,541.14 |
注：截至2022年6月30日，北京银行股份有限公司新源支行账户（账号：
01090510800120109134650）已被强制划扣金额974,220.52元，账户剩余资金为873,778,541.14元，剩余冻结金额为10,064,455.98元。
（二）部分募集资金账户被冻结和强制划转情况
2021年1月12日，泰安市泰安区人民法院冻结北京耀莱腾龙国际影城管理有限公司（以下简称“北京耀莱”）在北京银行新源支行开立的账号为01090510800120109134650的募集资金专户（以下简称“新源支行专户”）资金1,054,860.00元。2022年4月20日，泰安市人民法院将新源支行专户冻结资金974,220.52元强制划转后，剩余冻结金额为80,639.48元，截至2022年6月30日，剩余冻结80,639.48元已解冻。
2021年5月10日，延安市宝塔区人民法院冻结新源支行专户9,767,395.49元。
2021年9月30日，武汉市青山区人民法院冻结新源支行专户297,060.49元。
截至2022年6月30日，新源支行专户仅有余额878,184.08元（包括结息），全部处于被冻结状态。
公司已在保荐机构督促下向监管机构进行了报告，并进行了如下整改：
1.及时还款。公司已将上述被强制划转和被冻结的资金代偿还到公司其他募集资金账户（账号：024900068410201）。今后将严格按照相关法律法规履行信息披露义务，规范募集资金专户管理，杜绝上述问题再次发生。
2.内部问责。公司对本次事项的相关责任人员进行了内部批评和调岗降级，并将此事件的结果纳入相关责任人的年度考核中，同时要求在以后的工作中及时就募集资金事项做出预判、安排和部署，以防止类似情况的发生。
3.加强学习。公司已组织总公司及下属公司的财务部门学习《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，切实加强学习法律法规和公司内部规章制度，提高相关人员规范募集资金使用和管理的意识。
4.强化管理。公司将进一步加强募集资金管理，细化操作流程，严格审批程
序。
三、2022年半年度募集资金的使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入。截至2017年5月31日，自筹资金实际投资额人民币74,019.88万元。具体情况为：
新建影城项目已预先投入资金人民币49,102.38万元；补充影视业务营运资金项目已预先投入资金人民币24,917.50万元。2017年7月14日，公司第九届董事会第一次会议审议通过《文投控股股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，鉴于公司非公开发行股票已经完成，同意公司以募集资金对预先投入募投项目的人民币74,019.88万元自筹资金进行置换。截至2019年12月31日，实际使用募集资金置换人民币73,980.00万元，剩余39.88万元不再置换。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2018年7月12日，公司九届董事会第二十次会议及九届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用金额不超过人民币50,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2019年7月11日，公司已将上述用于补充流动资金的50,000万元全部归还至募集资金专用账户。
2019年7月11日，公司九届董事会第三十二次会议及九届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用金额不超过人民币50,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2020年7月8日，公司已将上述用于补充流动资金的50,000万元全部归还至募集资金专用账户。
2020年7月8日，公司九届董事会第四十三次会议及九届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用金额不超过人民币70,000.00万元的闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。2021年7月1日，
公司已将上述用于补充流动资金的人民币70,000.00万元全部归还至募集资金专用账户。
2021年7月1日，公司九届董事会第五十四次会议及九届监事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司根据实际情况使用不超过人民币87,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。2022年6月20日，公司已将上述用于补充流动资金的人民币87,000.00万元全部归还至募集资金专用账户。
（四）终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金情况
2022年7月5日，公司十届董事会第七次会议及十届监事会第四次会议，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止2017年非公开发行股票募集资金投资项目，并将募集资金账户中剩余募集资金共计87,377.85万元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充公司流动资金，主要用于偿还债务及补充营运资金。
2022 年 7 月 14 日，公司2022 年第二次临时股东大会，通过了《文投控股股份有限公司关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2018年1月12日，公司召开九届董事会第十次会议和九届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资实施方式及实施主体的议案》。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对本次变更部分募集资金投资实施方式及实施主体事项发表了意见。2018年1月23日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过上述议案，同意公司将原募集资金投资项目“新建影城项目”剩余募集资金中的人民币70,000.00万元，由直接投资新建影城，变更为“收购经营成熟的影城项目及收购影城项目中盈利前景良好的新建项目”（以下简称“收购及新建影城项目”）。项目的实施主体由北京耀莱腾龙国际影城管理有限公司变更为北京文投互娱投资有限责任公司。本次变更“收购及新建影城项目”的募集资金具体实施方式如下：
（1）收购单体影城：以股权收购或资产收购的方式收购运营成熟的单体影
城项目；
（2）收购影城资产包：以股权收购或资产收购方式收购优质影城资产包；
（3）新建影城：投资于收购影城资产包中盈利前景好的新建项目。2018年12月20日，公司召开了九届董事会第二十五次会议及九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了意见。2019年1月8日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过上述议案，同意公司将“收购经营成熟的影城项目及收购影城项目中盈利前景良好的新建项目”类别下尚未使用的募集资金40,000.00万元，变更为投入到影视业务中，用于“影视剧制作及发行项目”投资。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022年上半年，公司北京银行新源支行开立的募集资金专户中部分募集资金被冻结和强制划转，公司已采取相应补救措施并进行整改。2022年上半年，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、董事会说明
董事会认为：公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了公司2022年半年度募集资金存放与使用情况。公司2022 年半年度募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
文投控股股份有限公司董事会
2022年8月30日
附表
募集资金使用情况表编制单位：文投控股股份有限公司
金额单位：人民币元
| 募集资金总额 | 2,269,634,185.50 | 本年度投入募集资金总额 | 0.00 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 700,000,000.00 | 已累计投入募集资金总额 | 1,444,505,933.56 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 30.84% | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 新建影城项目 | 1,969,634,275.50 | 1,269,634,275.50 | 1,269,634,275.50 | 897,879,446.74 | -371,754,828.76 | 70.72 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 补充影视业务营运资金项目 | 299,999,910.00 | 299,999,910.00 | 299,999,910.00 | 286,443,492.28 | -13,556,417.72 | 95.48 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 收购及新建影城项目 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | 204,648,989.60 | -95,351,010.40 | 68.22 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |||
| 影视剧制作及发行项目 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 | 55,534,004.94 | -344,465,995.06 | 13.88 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |||
| 合计 | — | 2,269,634,185.50 | 2,269,634,185.50 | 2,269,634,185.50 | 1,444,505,933.56 | -825,128,251.94 | — | — | — | — | — | |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 无。 | |||||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 文投控股非公开发行股票募集资金投资项目于 2015 年 12 月经密云县发展和改革委员会出具的京密云发改（备）[2015]24 号《项目备案通知书》批准立项，并经文投控股股份有限公司 2015 年第五次临时股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由文投控股股份有限公司利用自筹资金先行投入。截至 2017年 5 月 31 日，自筹资金实际投资额 74,019.88 万元。具体情况为：新建影城项目已预先投入资金 49,102.38 万元；补充影视业务营运资金项目已预先投入资金 24,917.50 万元。2017 年 7 月 15 日，文投控股第九届董事会第一次会议，审议通过《文投控股股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，鉴于公司非公开发行股票已经完成，同意公司以募集资金对预先投入募投项目的 74,019.88 万元自筹资金进行置换。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2018年7月12日，公司九届董事会第二十次会议及九届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用金额不超过人民币50,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2019年7月11日，公司已将上述用于补充流动资金的50,000万元全部归还至募集资金专用账户。 2019年7月11日，公司九届董事会第三十二次会议及九届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用金额不超过人民币50,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2020年7月8日，公司已将上述用于补充流动资金的50,000万元全部归还至募集资金专用账户。 2020年度，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币70,000.00万元，2021年7月1日已归还。2021年7月1日，公司召开第九届董事会第五十四次会议及第九届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司根据实际情况使用不超过人民币87,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。2021年度，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币87,000.00万元，2022年6月20日，公司已将上述用于补充流动资金的人民币87,000.00万元全部归还至募集资金专用账户。 |
| 对闲置募集资金进行现金管理， 投资相关产品情况 | 无。 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无。 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 公司共计募集货币资金人民币 2,299,999,910.00 元，扣除与发行有关的费用（含税）人民币 30,365,724.50 元，公司实际募集资金净额为人民币 2,269,634,185.50 元（其中与发行相关的验资及股权登记费人民币 365,724.50 元未从募集资金户支出）。截至2022年06月30日，公司对募集资金项目累计投入人民币1,444,505,933.56元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币740,198,757.44元，已使用募集资金置换739,800,000.00元，剩余人民币398,757.44元不再置换；于2017年6月1日至2017年12月31日使用募集资金人民币121,685,988.00元；2018年度使用募集资金人民币375,432,804.56元；2019年度使用募集资金人民币154,999,867.15元；2020年使用募集资金人民币40,071,740.74元；2021年度使用募集资金人民币12,515,533.11元。2022年上半年度使用募集资金人民币0元。截至2022年06月30日，公司募集资金专户余额为人民币873,778,541.14元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额47,406,380.62元）；2021年度，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币870,000,000.00元，2022年6月20日，公司已将上述用于补充流动资金的人民币870,000,000.00元全部归还至募集资金专用账户。 |
终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金情况
| 终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金情况 | 2022年7月5日，公司十届董事会第七次会议及十届监事会第四次会议，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》， 同意公司终止2017年非公开发行股票募集资金投资项目，并将募集资金账户中剩余募集资金共计87,377.85万元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充公司流动资金，主要用于偿还债务及补充营运资金。2022 年 7 月 14 日，公司2022 年第二次临时股东大会，通过了《文投控股股份有限公司关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。 |