天津港股份有限公司 2012 年年度报告
天津港股份有限公司
2012 年年度报告
天津港股份有限公司 2012 年年度报告
重要提示
一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告
内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并承担个别和连带的法律责任。
二、未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
董事 赵明奎 因公出差 李全勇
三、华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无
保留意见的审计报告。
四、公司负责人田长松、主管会计工作负责人诸葛涛及会计机构负责
人（会计主管人员）张凤路声明：保证年度报告中财务报告的真实、
准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：
经华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012 年度母
公司实现净利润 718,758,417.13 元，按《公司法》和本公司章程规
定，提取 10%的法定盈余公积金 71,875,841.71 元和 5%的任意盈余公
积金 35,937,920.86 元后，加年初未分配利润 3,044,823,240.41 元，
扣除实际分配的 2011 年度现金股利 167,476,912.00 元，累计可供股
东分配的利润为 3,488,290,982.97 元。
根据公司发展需要，董事会提出 2012 利润分配预案：拟以 2012
年 12 月 31 日股本总额 1,674,769,120.00 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 1.80 元（含税），计 301,458,441.60 元，剩余未
分配利润 3,186,832,541.37 元结转至以后分配。
本分配预案需经公司 2012 年度股东年会表决通过后实施。
六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公
司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示 ................................ 4
第二节 公司简介 .......................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................ 7
第四节 董事会报告 ........................................ 8
第五节 重要事项 ......................................... 27
第六节 股份变动及股东情况 ............................... 38
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............... 42
第八节 公司治理 ......................................... 50
第九节 内部控制 ......................................... 57
第十节 财务报告 ......................................... 58
第十一节 备查文件目录 .................................. 144
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第一节 释义及重大风险提示
一、释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
天津证监局 指 中国证券监督管理委员会天津监管局
上交所 指 上海证券交易所
中登公司上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
集团公司 指 天津港（集团）有限公司
天津港发展 指 天津港发展控股有限公司
显创公司 指 显创投资有限公司
公司、本公司 指 天津港股份有限公司
二、重大风险提示：
公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节
董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因
素部分的内容。
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第二节 公司简介
一、公司信息
公司的中文名称 天津港股份有限公司
公司的中文名称简称 天津港股份
公司的法定代表人 田长松
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 孙埠 郭小薇
联系地址 天津市塘沽区津港路 99 号 天津市塘沽区津港路 99 号
电话 022-25702708 022-25706615
传真 022-25706615 022-25706615
电子信箱 sunbu@tianjin-port.com guoxiaowei@tianjin-port.com
三、基本情况简介
公司注册地址 天津港保税区通达广场 1 号 A 区
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 天津市塘沽区津港路 99 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.tianjin-port.com
电子信箱 tianjinport@tianjin-port.com
四、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 董事会秘书处
五、公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 天津港
六、公司报告期内注册变更情况
㈠基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
㈡公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。
㈢公司上市以来，主营业务的变化情况
公司 1996 年至 1997 年的主营业务为装卸搬运、货场堆存、中转联运、
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库场出租、船货代理。
公司 1998 年至 1999 年的主营业务为港口装卸、商品储存、中转联
运、汽车运输；集装箱搬运、拆装箱及相关业务；货运代理；劳务服务；
商业及各类物资的批发、零售；经济信息咨询服务（以上范围内国家有
专营专项的按规定办理）。
公司 2000 年至今的主营业务为商品储存、中转联运、汽车运输；
装卸搬运；集装箱搬运、拆装箱及相关业务；货运代理；劳务服务；商
业及各类物资的批发、零售；经济信息咨询服务（以上范围内国家有专
营专项的按规定办理）；自有房屋、货场、机械、设备的租赁业务（以
上范围内国家有专营专项的按规定办理）。
㈣公司上市以来,历次控股股东的变更情况
经中国证监会审核通过，并经上交所审核批准，公司股票于 1996
年 6 月 14 日在上交所上市，控股股东为集团公司。
2010 年 2 月 4 日，公司接到中登公司上海分公司过户登记确认书，
确认集团公司向天津港发展的香港全资子公司显创公司转让其持有的
本公司 951,512,511 股国有股的过户事宜已办理完毕。公司控股股东由
集团公司变更为显创公司。
七、其他有关资料
华寅五洲会计师事务所（特殊普
名称
通合伙）
天津市和平区解放路 188 号信
办公地址
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 达广场 35 层
尹琳
签字会计师姓名
丁琛
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
㈠主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同期
主要会计数据 2012 年 2011 年 2010 年
增减(%)
营业收入 13,493,346,182.55 12,723,112,480.03 6.05 11,483,438,027.73
归属于上市公司股东
1,004,106,840.78 929,903,482.45 7.98 803,277,454.48
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 997,471,005.63 905,242,294.79 10.19 812,753,795.25
的净利润
经营活动产生的现金
1,665,699,894.54 1,832,996,231.76 -9.13 1,767,444,367.31
流量净额
本期末比上年同
2012 年末 2011 年末 2010 年末
期末增减(%)
归属于上市公司股东
11,935,524,822.57 11,081,973,564.13 7.70 10,370,523,116.74
的净资产
总资产 25,523,082,521.47 22,772,906,098.86 12.08 22,311,460,277.24
㈡主要财务数据
主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%) 2010 年
基本每股收益（元／股） 0.60 0.56 7.14 0.48
稀释每股收益（元／股） 0.60 0.56 7.14 0.48
扣除非经常性损益后的基本每
0.60 0.54 11.11 0.49
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 8.73 8.67 增加 0.06 个百分点 8.00
扣除非经常性损益后的加权平
8.67 8.44 增加 0.23 个百分点 8.09
均净资产收益率（%）
二、非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额
非流动资产处置损益 549,927.70 27,802,265.71 4,208,797.02
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 29,229,973.66 43,610,580.23 4,000,987.02
或定量持续享受的政府补助除外
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的
-2,148,635.98
当期净损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -20,560,544.14 -32,855,345.65 -20,059,184.60
少数股东权益影响额 -532,841.73 -4,998,905.53 1,407,075.90
所得税影响额 -2,050,680.34 -8,897,407.10 3,114,619.87
合计 6,635,835.15 24,661,187.66 -9,476,340.77
三、采用公允价值计量的项目
单位:元 币种:人民币
对当期利润的影响
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
金额
可供出售金融资产 179,149,912.08 235,501,869.83 56,351,957.75
合计 179,149,912.08 235,501,869.83 56,351,957.75
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第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2012 年是国内外经济形势错综复杂的一年。面对世界经济复苏明
显放缓、国内经济下行压力加大和航运市场持续低迷的严峻形势，公司
紧紧围绕建设世界一流企业的战略目标，重点在坚持规范运作、完善内
控建设、增强盈利能力、力求合规便利、发挥上市公司示范作用等方面
下功夫上水平，不断增强工作的使命感和责任感，坚持稳中求进、稳中
求快、稳中求好，主要经济指标实现稳定增长，全面完成年初确定的各
项任务和目标。2012 年度，公司拟订的经营计划营业总收入为 132 亿元，
报告期内实际完成营业总收入 135 亿元，完成年度计划的 102.27%；公
司拟订的经营计划营业总成本为 118 亿元，报告期内实际完成营业总成
本 121 亿元，完成年度计划的 102.54%。
㈠主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 13,493,346,182.55 12,723,112,480.03 6.05
营业成本 10,338,083,009.15 9,827,306,559.71 5.20
销售费用 0.00 0.00
管理费用 1,274,410,205.30 1,188,021,869.68 7.27
财务费用 243,688,889.95 198,278,064.77 22.90
经营活动产生的现金流量净额 1,665,699,894.54 1,832,996,231.76 -9.13
投资活动产生的现金流量净额 -1,381,265,753.68 -988,834,338.81 -39.69
筹资活动产生的现金流量净额 134,636,351.50 -1,116,088,850.29 112.06
研发支出 44,829,040.00 49,685,100.00 -9.77
2、收入
⑴驱动业务收入变化的因素分析
公司营业收入中主要为销售收入及装卸收入，占营业收入的
85.05%，其中：
①销售收入：本期公司实现销售收入 673,632.24 万元，较上年同
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期 658,504.68 万元增加 15,127.56 万元,增长 2.30%。虽然由于燃油供
应量的下降影响销售收入同比减少，但由于煤炭、焦炭等销售量增加从
而增加的销售收入抵消了燃油销售下降的影响，使本期销售收入同比增
加。
②装卸收入：本期公司实现装卸收入 473,993.11 万元，较上年同
期 434,226.76 万元增加 39,766.36 万元，增长 9.16%。公司装卸收入包
括散杂货装卸收入和集装箱装卸收入。装卸收入增加的主要原因是：第
一，金属矿石吞吐量增加影响散杂货装卸收入同比增加；第二，集装箱
吞吐量增加影响集装箱装卸收入同比增加。
⑵主要销售客户的情况
单位:元 币种:人民币
前五名客户收入合计 2,290,967,663.30 占总收入比重 16.98%
3、成本
⑴成本分析表
单位:元
分行业情况
本期金额
本期占 上年同期
较上年同
分行业 成本构成项目 本期金额 总成本 上年同期金额 占总成本
期变动比
比例(%) 比例(%)
例(%)
装卸业务 装卸成本 2,386,722,101.94 23.09 2,219,939,361.25 22.59 7.51
销售业务 销售成本 6,723,946,542.86 65.04 6,499,842,831.30 66.14 3.45
拖轮业务 拖轮成本 238,946,399.12 2.31 225,023,330.78 2.29 6.19
理货业务 理货成本 61,820,571.13 0.60 52,589,346.03 0.54 17.55
代理业务 代理成本 126,826,582.79 1.23 114,783,425.45 1.17 10.49
港口服务业务 港口服务成本 799,820,811.31 7.73 715,128,264.9 7.27 11.84
成本说明：本期各行业成本同比变动较平稳，均未超过 30%。
⑵主要供应商情况
单位:元 币种:人民币
前五名供应商采购金额合计 5,884,614,201.52 占采购总额比重 80.80%
4、费用
项目名称 2012 年度（元） 2011 年度（元） 增减金额（元） 增减比例(%）
管理费用 1,274,410,205.30 1,188,021,869.68 86,388,335.62 7.27
财务费用 243,688,889.95 198,278,064.77 45,410,825.18 22.90
所得税费用 251,345,194.36 200,995,627.59 50,349,566.77 25.05
本期管理费用、财务费用及所得税费用同比变动均未超过 30%。
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5、研发支出
⑴研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出 43,132,830.00
本期资本化研发支出 1,696,210.00
研发支出合计 44,829,040.00
研发支出总额占净资产比例（%） 0.28
研发支出总额占营业收入比例（%） 0.33
⑵情况说明
公司科技创新工作以科学发展观为指导，以支撑加快产业结构优化
升级为主线，以提高自主创新能力为核心，努力实施科技强港战略，着
力满足企业发展中的重大科技需求，着力促进企业科技资源的高效配
置，着力加快科技成果向现实生产力转化，坚持方向指引、制度保障与
能力建设相结合，坚持基础研究、综合集成与推广应用相结合，全面推
进创新型企业建设，为建设世界一流企业提供重要的科技和人才保障。
6、现金流
现金流量分析
本期金额 上期金额 增减额 同比增减
一、经营活动产生的现金流量
经营活动现金流入小计 12,890,452,224.12 11,971,437,890.23 919,014,333.89 7.68%
经营活动现金流出小计 11,224,752,329.58 10,138,441,658.47 1,086,310,671.11 10.71%
经营活动产生的现金流量净额 1,665,699,894.54 1,832,996,231.76 -167,296,337.22 -9.13%
二、投资活动产生的现金流量
投资活动现金流入小计 102,924,963.74 154,434,264.13 -51,509,300.39 -33.35%
投资活动现金流出小计 1,484,190,717.42 1,143,268,602.94 340,922,114.48 29.82%
投资活动产生的现金流量净额 -1,381,265,753.68 -988,834,338.81 -392,431,414.87 39.69%
三、筹资活动产生的现金流量
筹资活动现金流入小计 4,090,759,584.19 1,660,280,000.00 2,430,479,584.19 146.39%
筹资活动现金流出小计 3,956,123,232.69 2,776,368,850.29 1,179,754,382.40 42.49%
筹资活动产生的现金流量净额 134,636,351.50 -1,116,088,850.29 1,250,725,201.79 -112.06%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 10,450,478.74 -754,514.19 11,204,992.93 -1,485.06%
五、现金及现金等价物净增加额 429,520,971.10 -272,681,471.53 702,202,442.63
经营活动现金流入增加主要原因：营业收入增加。
经营活动现金流出增加主要原因：营业成本增加。
投资活动现金流入减少主要原因：处置资产、收回投资收到的现金
较同期有所减少。
投资活动现金流出增加主要原因：购建资产支付的现金较同期有所
增加。
筹资活动现金流入增加主要原因：取得借款收到的现金较同期有所
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增加。
筹资活动现金流出增加主要原因：偿还债务支付的现金较同期有所
增加。
汇率变动对现金及现金等价物的影响增加的主要原因：汇率变动使
本期汇兑收益较同期有所增加。
经营活动产生的现金流量与净利润差异的原因
本期金额 上期金额
项目
将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 1,403,541,987.24 1,289,120,181.31
加：资产减值准备 9,317,428.17 7,208,101.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 624,819,445.51 603,323,407.44
无形资产摊销 84,238,430.55 78,396,597.83
长期待摊费用摊销 2,334,614.83 3,318,046.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收
502,002.31 -29,430,571.68
益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） -462,076.55 802,331.69
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 263,328,560.86 226,184,254.61
投资损失（收益以“－”号填列） -217,060,221.43 -176,225,454.11
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -32,219,969.15 -8,322,672.63
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 41,375,342.35 92,635,837.47
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -1,054,693,130.22 -452,976,352.09
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 540,677,480.07 198,962,523.87
其他
经营活动产生的现金流量净额 1,665,699,894.54 1,832,996,231.76
说明：2012 年经营活动现金净流量与净利润存在差异的原因主要包
括以下项目：
1、在成本中列支，但没有现金流出的项目，即计提的资产减值准
备、固定资产折旧、无形资产摊销、长期待摊费用摊销等共计
720,709,919.06 元。
2、影响净利润，但属于非经营项目，即处置固定资产、无形资产
和其他长期资产的损失、固定资产报废损失、财务费用、投资损失等共
计 46,308,265.19 元。
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3、影响净利润，但没有现金流出的项目递延所 得税资产减少
-32,219,969.15 元。
4、存货减少 41,375,342.35 元，为非付现材料成本
5、经营性应收项目减少-1,054,693,130.22 元，主要是经营性应收
款项的增加。
6、经营性应付项目增加 540,677,480.07 元，主要是经营性应付款
项的增加。
7、其它
⑴公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
项目名称 2012 年度（元） 2011 年度（元） 增减金额（元） 增减比例(%）
营业外收入 41,434,842.57 76,533,784.99 -35,098,942.42 -45.86%
说明：营业外收入主要变动原因是固定资产处置收益及政府补助减少。
⑵发展战略和经营计划进展说明
2012 年公司不断完善市场开发机制，拓展物流网络功能，提高生
产组织水平，生产保持增长态势，钢铁、原油、金属矿石等货类吞吐量
增幅较大。2012 年，公司完成吞吐量总计 30,196 万吨，比上年同期增
长 3.88%。其中:散杂货吞吐量 23,553 万吨，比上年同期增长 0.50%；
集装箱吞吐量 609.7 万 TEU，比上年同期增长 3.50%。船舶代理 17,872
艘次，较去年同期增长 2.07 %；货物代理量 7,887 万吨，较去年同期减
少 10.48 %；理货量 10,695 万吨，较去年同期增长 7.44%；船舶拖带
49,604 艘次，较去年同期减少 1.27%。
2012 年公司加强南疆 26#铁矿石码头、中航油码头、燃供 2＃基地
等重点工程项目的投资建设管理工作，强化投资概算控制及付款管理，
确保项目投资进度及资金支持。加强所属公司多元化企业整合股权投资
管理，加强资金动态监控，提高风险控制水平。努力拓展融资渠道，积
极开展中期票据等直接融资方式的研究工作，完成发行中期票据的各项
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前期工作。全力推进合规性内控建设，提升公司治理水平。加强对关联
交易的统筹管控，控制关联交易风险。进一步强化对重大经营决策、合
同管理、规章制度等方面的法律论证和合规审查，确保公司运营的合规。
2012 年，公司实现营业收入 1,349,334.62 万元，较去年同期增加
77,023.37 万元，增长 6.05%。公司营业成本为 1,033,808.30 万元，较
去年同期增加 51,077.64 万元，增长 5.20 %。公司实现利润总额
165,488.72 万元，较去年同期增加 16,477.14 万元，增长 11.06 %。实
现归属于上市公司股东的净利润为 100,410.68 万元，较去年同期增加
7,420.33 万元，增长 7.98%。公司资产负债率 37.89%，流动比率 1.18，
速动比率 1.13。公司利润总额增长的主要原因为金属矿石吞吐量增加、
集装箱吞吐量增加致使装卸收入同比增加。公司营业成本增长的主要原
因为吞吐量（作业量）同比增长。
㈡行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本
毛利率 毛利率比上
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增
（％） 年增减（%）
减(%) 减(%)
增加 0.77 个
装卸业务 4,739,931,142.37 2,386,722,101.94 49.65 9.16 7.51
百分点
减少 1.11 个
销售业务 6,736,322,425.11 6,723,946,542.86 0.18 2.30 3.45
百分点
增加 1.62 个
拖轮业务 400,638,187.17 238,946,399.12 40.36 9.07 6.19
百分点
减少 1.70 个
理货业务 182,324,847.25 61,820,571.13 66.09 11.68 17.55
