东软集团股份有限公司
2013 年第一季度报告
股票代码:600718
目录
§1 重要提示 ......................................................... 3
§2 公司基本情况 ..................................................... 3
§3 重要事项 ......................................................... 5
§4 附录 ............................................................. 9
东软集团股份有限公司 2013 年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长兼首席执行官刘积仁、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥及会计核算部部
长时培军声明:保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年
项目 本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 8,022,377,968 8,501,433,333 -5.63
所有者权益(或股东权益)(元) 5,157,269,190 5,119,337,733 0.74
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 4.20 4.17 0.74
比上年同期增减
项目 年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -835,536,964 -25.52
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.68 -25.52
年初至报告期期 本报告期比上年同
项目 报告期
末 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 50,648,390 50,648,390 -8.48
基本每股收益(元/股) 0.04 0.04 -8.48
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.01 0.01 5.85
稀释每股收益(元/股) 0.04 0.04 -8.48
加权平均净资产收益率(%) 0.99 0.99 减少 0.19 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
0.24 0.24 减少 0.01 个百分点
率(%)
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扣除非经常性损益项目和金额:
单位:元 币种:人民币
项目 金额 说明
主要为本公司转让广东东
非流动资产处置损益 11,222,717 软时尚数字技术有限公司
股权形成的投资收益
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密 主要为计入损益的科研项
切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 21,023,108 目政府补助以及政府投资
量持续享受的政府补助除外 补贴
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,
主要为交易性金融资产、交
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
9,174,238 易性金融负债公允价值变
值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融
动损益
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,227,704
所得税影响额 -3,920,813
少数股东损益影响额(税后) -561,441
合计 38,165,513
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) 65,462
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通
股东名称(全称) 种类
股的数量
东北大学科技产业集团有限公司 216,361,562 人民币普通股 216,361,562
阿尔派电子(中国)有限公司 171,263,547 人民币普通股 171,263,547
宝钢集团有限公司 63,000,000 人民币普通股 63,000,000
东芝解决方案株式会社 58,228,036 人民币普通股 58,228,036
INTEL CAPITAL CORPORATION 31,973,228 人民币普通股 31,973,228
PHILIPS ELECTRONICS CHINA B.V. 24,954,871 人民币普通股 24,954,871
中国建设银行-博时主题行业股
22,499,877 人民币普通股 22,499,877
票证券投资基金
中国人民人寿保险股份有限公司
22,273,192 人民币普通股 22,273,192
-分红-个险分红
交通银行-博时新兴成长股票型
21,072,333 人民币普通股 21,072,333
证券投资基金
阿尔派株式会社 20,057,144 人民币普通股 20,057,144
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§3 重要事项
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
2013 年 1-3 月,公司积极贯彻执行既定经营策略,各项业务顺利开展。2013 年 1-3
月,公司实现营业收入 143,132 万元,较上年同期增长 15.56%;实现净利润(归属于母
公司所有者的净利润)5,065 万元,每股收益 0.04 元,较上年同期减少 8.48%,扣除非
经常性损益后的净利润 1,248 万元,较上年同期增长 5.85%。
2013 年 1-3 月,公司软件与系统集成业务实现收入 125,547 万元,较上年同期增长
18.82%,占公司营业收入的 87.71%,其中,国际软件业务实现收入 8,374 万美元,较上
年同期增长 4.39%,占公司营业收入的 36.68%。2013 年 1-3 月,公司医疗系统业务实现
收入 15,307 万元,较上年同期减少 4.72%,占公司营业收入的 10.69%。
3.2 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
2013 年 3 月 31 2012 年 12 月 31
报表项目 日/2013 年 1 月 1 日/2012 年 1 月 1 增减额 增减幅度(%) 变动原因
日至 3 月 31 日止 日至 3 月 31 日止
货币资金 1,554,489,453 2,095,472,280 -540,982,827 -25.82 (1)
交易性金融资产 24,091,421 14,917,183 9,174,238 61.50 (2)
存货 1,115,788,911 830,972,882 284,816,029 34.28 (3)
持有至到期投资 403,159,918 -403,159,918 -100.00 (4)
在建工程 303,287,969 195,555,957 107,732,012 55.09 (5)
短期借款 35,675,730 511,312,055 -475,636,325 -93.02 (6)
应付票据 141,661,990 107,630,675 34,031,315 31.62 (7)
应付职工薪酬 58,376,511 329,621,795 -271,245,284 -82.29 (8)
应交税费 -49,891,564 65,941,991 -115,833,555 -175.66 (9)
其他流动负债 216,752 120,743 96,009 79.52 (10)
一年内到期的非流
24,000,000 - 24,000,000 - (11)
动负债
长期借款 584,000,000 84,000,000 500,000,000 595.24 (12)
营业收入 1,431,319,468 1,238,633,698 192,685,770 15.56 (13)
营业成本 1,013,096,902 862,031,765 151,065,137 17.52 (14)
销售费用 149,702,107 131,204,699 18,497,408 14.10 (15)
管理费用 220,533,794 207,940,199 12,593,595 6.06 (16)
资产减值损失 3,005,967 1,300,197 1,705,770 131.19 (17)
公允价值变动收益 9,174,238 1,344,361 7,829,877 582.42 (18)
投资收益 18,980,597 61,007,763 -42,027,166 -68.89 (19)
营业外收入 23,202,595 11,584,703 11,617,892 100.29 (20)
营业外支出 1,105,517 363,686 741,831 203.98 (21)
所得税费用 21,793,603 30,184,077 -8,390,474 -27.80 (22)
其他综合收益 -12,646,400 965,463 -13,611,863 -1,409.88 (23)
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变动说明:
(1)货币资金较期初减少 54,098 万元,下降 25.82%,其中报告期内经营活动产生的
现金流量净额为-83,554 万元,投资活动产生的现金流量净额为 28,741 万元,筹资活动
产生的现金流量净额为 1,766 万元;
(2)交易性金融资产较期初增加 917 万元,上升 61.50%,主要由于集团签订的外币
远期结汇合同产生。外币远期结汇合同在报告期末根据公开市场汇率报价、分不同外币
币种分别计算,将预计浮动收益增加的 917 万元计入公允价值变动损益并增加交易性金
融资产;
(3)存货较期初增加 28,482 万元,上升 34.28%,主要由于报告期末在执行的软件及
系统集成合同较期初增加所致;
(4)持有至到期投资较期初减少 40,316 万元,下降 100.00%,主要由于上年度购买
的银行理财产品本金 4 亿元及预提收益于报告期内到期收回所致;
(5)在建工程较期初增加 10,773 万元,上升 55.09%,主要由于公司报告期内继续投
入北京软件园、大连河口园区(二期)、云基地一期健康管理中心等工程建设所致;
(6)短期借款较期初减少 47,564 万元,下降 93.02%,主要由于本公司报告期内归还
50,000 万元银行借款所致;
(7)应付票据较期初增加 3,403 万元,上升 31.62%,主要由于向供应商采购并根据
合同约定条款以票据方式结算的业务量增加所致;
(8)应付职工薪酬较期初减少 27,125 万元,下降 82.29%,主要由于上年末预提的应
付职工奖金于报告期内发放所致;
(9)应交税费较期初减少 11,583 万元,下降 175.66%,主要由于报告期内软件及系
统集成业务、医疗系统业务的采购增加使增值税进项税金较期初增加,同时,上年末计
提的应交税费于报告期内支付所致;
(10)其他流动负债较期初增加 10 万元,上升 79.52%,主要由于预提费用较期初增
加所致;
(11)一年内到期的非流动负债较期初增加 2,400 万元,主要由于本公司计入长期应
付款的政府无息贷款 12,000 万元其中的 2,400 万元将于一年内到期偿还,重分类转入
所致;
(12)长期借款较期初增加 50,000 万元,上升 595.24%,主要由于本公司增加 50,000
万元银行借款所致;
(13)营业收入较上年同期增加 19,269 万元,上升 15.56%,主要由于国内软件及系
统集成业务收入同比增加所致;
(14)营业成本较上年同期增加 15,107 万元 ,上升 17.52%,主要由于营业收入同比
上升的带动以及人工费用等成本增加所致;
(15)销售费用较上年同期增加 1,850 万元,上升 14.10%,主要由于随着公司业务规
模的不断扩大,市场开拓投入的增加所致;
(16)管理费用较上年同期增加 1,259 万元,上升 6.06%,主要由于人工费用等费用
项目的增加所致;
(17)资产减值损失较上年同期增加 171 万元,上升 131.19%,主要由于以账龄为依
据计提的应收款项坏账准备增加所致;
(18)公允价值变动收益较上年同期增加 783 万元,上升 582.42%,主要由于外币远
期结汇合同公允价值变动所致;
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(19)投资收益较上年同期减少 4,203 万元,下降 68.89%,其中,报告期内本公司转
让所持广东东软时尚数字技术有限公司 60%的股权,形成投资收益 1,158 万元,较上年
同期股权处置收益减少所致;
(20)营业外收入较上年同期增加 1,162 万元,上升 100.29%,主要由于报告期内计
入当期损益的政府补助同比增加所致;
(21)营业外支出较上年同期增加 74 万元,上升 203.98%,主要由于处置非流动资产
损失同比增加所致;
(22)所得税费用较上年同期减少 839 万元,下降 27.80%,主要由于上年同期本公司
之子公司沈阳东软信息技术服务有限公司(以下简称“东软信息技术”)转让大连东软
软件园产业发展有限公司(以下简称“大连发展”)的股权,形成的转让收益应缴纳的
企业所得税为 1,892 万元以及报告期内本公司及盈利的子公司应纳税所得额同比增加
所致;
(23)其他综合收益较上年同期减少 1,361 万元,下降 1409.88%,主要由于报告期内
汇率变动使外币报表折算差额的变动额同比减少所致。
现金流量表项目:
项目 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 增减额 增减幅度(%) 说明
经营活动产生的现金流量净额 -835,536,964 -665,657,413 -169,879,551 -25.52 (1)
投资活动产生的现金流量净额 287,406,661 588,587,526 -301,180,865 -51.17 (2)
筹资活动产生的现金流量净额 17,664,550 181,840,369 -164,175,819 -90.29 (3)
变动说明:
(1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 16,988 万元,下降 25.52%,主要
由于报告期内经营性现金流出大于经营性现金流入所致;
(2)投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 30,118 万元,下降 51.17%,主要
由于上年同期东软信息技术转让大连发展股权,收回部分股权转让款 37,273 万元所致;
(3)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 16,418 万元,下降 90.29%,主要
由于报告期内本公司及子公司净取得银行借款 2,446 万元,上年同期为净取得银行借款
16,000 万元,使筹资活动现金净流量同比减少 13,554 万元。
3.3 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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3.6 报告期内现金分红政策的执行情况
于 2013 年 3 月 27 日召开的公司六届十六次董事会审议通过《关于 2012 年度利润
分配的议案》,董事会同意公司以 2012 年 12 月 31 日总股本 1,227,594,245 股为基数,
向全体股东每 10 股派发 1.5 元人民币现金红利(含税),共派发现金红利 184,139,137
元(含税),剩余未分配利润结转以后年度。
以上议案,已经于 2013 年 4 月 19 日召开的公司 2012 年度股东大会审议通过。
东软集团股份有限公司
董事长:刘积仁
二〇一三年四月二十四日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 东软集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 1,554,489,453 2,095,472,280
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 24,091,421 14,917,183
应收票据 13,118,231 14,342,063
应收账款 1,520,727,893 1,407,087,344
预付款项 96,698,277 118,441,067
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 237,340,442 204,764,870
买入返售金融资产
存货 1,115,788,911 830,972,882
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,207,215 14,290,515
流动资产合计 4,572,461,843 4,700,288,204
非流动资产:
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 403,159,918
长期应收款 25,558,703 25,954,175
长期股权投资 396,253,630 390,074,357
投资性房地产 315,624,607 317,051,989
固定资产 1,777,349,082 1,801,268,482
在建工程 303,287,969 195,555,957
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 372,151,125 389,276,138
开发支出
东软集团股份有限公司 2013 年第一季度报告
商誉 138,582,512 140,387,437
长期待摊费用 66,901,043 72,063,173
递延所得税资产 54,207,454 66,353,503
其他非流动资产
非流动资产合计 3,449,916,125 3,801,145,129
资产总计 8,022,377,968 8,501,433,333
流动负债:
短期借款 35,675,730 511,312,055
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 141,661,990 107,630,675
应付账款 592,763,631 620,096,812
预收款项 371,937,772 497,627,237
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 58,376,511 329,621,795
应交税费 -49,891,564 65,941,991
应付利息
应付股利
其他应付款 185,396,278 212,020,218
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 24,000,000
其他流动负债 216,752 120,743
流动负债合计 1,360,137,100 2,344,371,526
非流动负债:
长期借款 584,000,000 84,000,000
应付债券 410,518,667 403,658,667
长期应付款 155,459,431 179,459,431
专项应付款
预计负债 18,628,581 18,628,581
递延所得税负债 4,127,572 3,738,493
其他非流动负债 223,556,722 222,597,627
非流动负债合计 1,396,290,973 912,082,799
负债合计 2,756,428,073 3,256,454,325
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 1,227,594,245 1,227,594,245
东软集团股份有限公司 2013 年第一季度报告
资本公积 356,289,108 356,289,108
减:库存股
专项储备
盈余公积 667,275,850 667,275,850
一般风险准备
未分配利润 2,973,088,354 2,922,439,964
外币报表折算差额 -66,978,367 -54,261,434
归属于母公司所有者权益合计 5,157,269,190 5,119,337,733
少数股东权益 108,680,705 125,641,275
所有者权益合计 5,265,949,895 5,244,979,008
负债和所有者权益总计 8,022,377,968 8,501,433,333
公司法定代表人:刘积仁 主管会计工作负责人:张晓鸥 会计机构负责人:时培军
东软集团股份有限公司 2013 年第一季度报告
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 东软集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 861,129,098 1,047,858,225
交易性金融资产 12,228,508 8,337,715
应收票据 7,398,886 5,767,102
应收账款 669,950,887 574,584,723
预付款项 53,218,393 79,912,795
应收利息
应收股利 1,248,275
其他应收款 263,911,824 141,169,261
存货 622,712,779 399,208,162
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 98,487,728 88,821,463
流动资产合计 2,590,286,378 2,345,659,446
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资 322,958,466
长期应收款
长期股权投资 2,709,955,899 2,732,245,904
投资性房地产 315,624,607 317,051,989
固定资产 637,377,851 646,782,233
在建工程 36,274,431 32,673,149
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 134,539,834 136,005,401
开发支出
商誉
长期待摊费用 11,877,835 12,963,672
递延所得税资产 32,240,454 43,327,690
其他非流动资产
非流动资产合计 3,877,890,911 4,244,008,504
资产总计 6,468,177,289 6,589,667,950
流动负债:
短期借款 500,000,000
交易性金融负债
东软集团股份有限公司 2013 年第一季度报告
应付票据 140,945,591 106,763,675
应付账款 413,674,642 332,931,203
预收款项 198,951,419 321,840,397
应付职工薪酬 23,129,729 145,123,164
应交税费 -65,511,708 28,556,889
应付利息
应付股利
其他应付款 213,963,721 218,140,587
一年内到期的非流动负债 24,000,000
其他流动负债
流动负债合计 949,153,394 1,653,355,915
非流动负债:
长期借款 500,000,000
应付债券 410,518,667 403,658,667
长期应付款 110,501,075 134,501,075
专项应付款
预计负债 14,746,497 14,746,497
递延所得税负债 1,222,851 833,772
其他非流动负债 139,277,819 140,417,544
非流动负债合计 1,176,266,909 694,157,555
负债合计 2,125,420,303 2,347,513,470
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 1,227,594,245 1,227,594,245
资本公积 353,061,885 353,061,885
减:库存股
专项储备
盈余公积 658,985,598 658,985,598
一般风险准备
未分配利润 2,103,115,258 2,002,512,752
所有者权益(或股东权益)合计 4,342,756,986 4,242,154,480
负债和所有者权益(或股东权益)总计 6,468,177,289 6,589,667,950
公司法定代表人:刘积仁 主管会计工作负责人:张晓鸥 会计机构负责人:时培军
东软集团股份有限公司 2013 年第一季度报告
4.2
合并利润表