东软集团股份有限公司
2014 年第一季度报告
股票代码：600718
目录
一、重要提示 ......................................................... 3
二、公司主要财务数据和股东变化 ....................................... 3
三、重要事项 ......................................................... 6
四、附录 ............................................................ 10
东软集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
一、重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
1.2 董事 Klaus Michael Zimmer 委托董事陈锡民出席并表决。
1.3 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
1.4 公司董事长兼首席执行官刘积仁、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥及会计核算部部
长时培军声明：保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
项目 本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 8,961,132,341 9,376,450,793 -4.43
归属于上市公司股东的净资产 5,364,782,932 5,329,762,555 0.66
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
项目 比上年同期增减(%)
（1－3 月） （1－3 月）
经营活动产生的现金流量净额 -862,683,934 -835,536,964 -3.25
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
项目 比上年同期增减(%)
（1－3 月） （1－3 月）
营业收入 1,614,198,738 1,431,319,468 12.78
归属于上市公司股东的净利润 27,601,036 50,648,390 -45.50
归属于上市公司股东的扣除非
24,725,985 12,482,877 98.08
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（％） 0.52 0.99 减少 0.47 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.02 0.04 -45.50
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.04 -45.50
注：根据相关规定，每股收益均按 1,227,594,245 股计算。
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非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种：人民币
本期金额
项目 说明
（1－3 月）
非流动资产处置损益 -130,464
主要为计入损益的
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
23,568,153 科研项目政府补助
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
以及政府投资补贴
主要为交易性金融
资产、交易性金融
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融
负债公允价值变动
资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 -19,616,033
损益及交易性金融
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
资产、可供出售金
融资产的处置损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,392
所得税影响额 1,384,455
少数股东损益影响数（税后） -2,339,452
合计 2,875,051
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 77,869
前十名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数
件股份数量 的股份数量
东北大学科技产业集团有限公司 国有法人 17.6248 216,361,562 0 67,370,000
阿尔派电子（中国）有限公司 境内非国有法人 13.9512 171,263,547 0
宝钢集团有限公司 国家 5.1320 63,000,000 0
东芝解决方案株式会社 境外法人 4.7433 58,228,036 0
中国工商银行－景顺长城精选蓝
未知 2.4070 29,548,364 0
筹股票型证券投资基金
PHILIPS ELECTRONICS CHINA B.V. 境外法人 2.0328 24,954,871 0
阿尔派株式会社 境外法人 1.6339 20,057,144 0
全国社保基金一零四组合 未知 1.4002 17,188,872 0
SAP AG 未知 1.3265 16,283,768 0
INTEL CAPITAL CORPORATION 境外法人 1.3023 15,986,614 0
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称（全称）
流通股的数量 种类 数量
东北大学科技产业集团有限公司 216,361,562 人民币普通股 216,361,562
阿尔派电子（中国）有限公司 171,263,547 人民币普通股 171,263,547
宝钢集团有限公司 63,000,000 人民币普通股 63,000,000
东芝解决方案株式会社 58,228,036 人民币普通股 58,228,036
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型
29,548,364 人民币普通股 29,548,364
证券投资基金
PHILIPS ELECTRONICS CHINA B.V. 24,954,871 人民币普通股 24,954,871
阿尔派株式会社 20,057,144 人民币普通股 20,057,144
全国社保基金一零四组合 17,188,872 人民币普通股 17,188,872
SAP AG 16,283,768 人民币普通股 16,283,768
INTEL CAPITAL CORPORATION 15,986,614 人民币普通股 15,986,614
阿尔派电子（中国）有限公司为阿尔派株式会社在中国设立的外商独资
上述股东关联关系或一致行动的说明 投资性公司。
公司未知其他股东之间是否有关联关系，是否为一致行动人。
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三、重要事项
3.1 报告期内经营活动总体状况的简要分析
2014 年第一季度，公司执行既定经营策略，各项业务进展顺利。2014 年 1-3 月，
公司实现营业收入 161,420 万元，较上年同期增长 12.78%；实现净利润（归属于上市公
司股东的净利润）2,760 万元，每股收益 0.02 元，较上年同期下降 45.50%，扣除非经
常性损益后的净利润 2,473 万元，较上年同期增长 98.08%。
2014 年 1-3 月，公司软件与系统集成业务实现收入 135,212 万元，较上年同期增长
7.70%，占公司营业收入的 83.76%，其中，国际软件业务实现收入 6,224 万美元，较上
年同期下降 25.68%，占公司营业收入的 23.64%。2014 年 1-3 月，公司医疗系统业务实
现收入 24,468 万元，较上年同期增长 59.85%，占公司营业收入的 15.16%。
3.2 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
2014 年 3 月 31 日 2013 年 12 月 31
报表项目 /2014 年 1 月 1 日 日/2013 年 1 月 1 增减额 增减幅度（%） 变动原因
至 3 月 31 日止 日至 3 月 31 日止
货币资金 1,248,963,999 2,213,448,225 -964,484,226 -43.57 （1）
交易性金融资产 2,989,718 32,249,913 -29,260,195 -90.73 （2）
应收票据 24,540,943 14,174,346 10,366,597 73.14 （3）
交易性金融负债 567,369 567,369 （4）
应付票据 291,935,658 191,495,518 100,440,140 52.45 （5）
应付职工薪酬 66,703,664 354,922,512 -288,218,848 -81.21 （6）
应交税费 -26,073,980 67,598,043 -93,672,023 -138.57 （7）
其他应付款 127,267,216 183,768,414 -56,501,198 -30.75 （8）
其他流动负债 4,957,404 3,664,444 1,292,960 35.28 （9）
营业收入 1,614,198,738 1,431,319,468 182,879,270 12.78 （10）
营业成本 1,089,246,963 1,013,096,902 76,150,061 7.52 （11）
营业税金及附加 4,852,661 13,315,952 -8,463,291 -63.56 （12）
销售费用 138,737,489 149,702,107 -10,964,618 -7.32 （13）
管理费用 346,226,682 220,533,794 125,692,888 56.99 （14）
财务费用 -6,364,290 19,010,667 -25,374,957 -133.48 （15）
资产减值损失 5,465,486 3,005,967 2,459,519 81.82 （16）
公允价值变动收益 -29,827,564 9,174,238 -39,001,802 -425.12 （17）
投资收益 12,338,954 18,980,597 -6,641,643 -34.99 （18）
营业外支出 2,567,061 1,105,517 1,461,544 132.20 （19）
少数股东损益 -2,547,524 -9,536,001 6,988,477 73.29 （20）
其他综合收益 9,286,063 -12,646,400 21,932,463 173.43 （21）
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变动说明：
（1）货币资金较期初减少 96,448 万元，下降 43.57%，其中报告期内经营活动产生
的现金流量净额为-86,268 万元，投资活动产生的现金流量净额为-6,386 万元，筹资活
动产生的现金流量净额为-1,492 万元；
（2）交易性金融资产较期初减少 2,926 万元，下降 90.73%，交易性金融负债较期
初增加 57 万元，主要由于本公司及子公司签订的外币远期结汇合同于报告期内部分实
际交割使预计的浮动收益较期初减少所致；
（3）应收票据较期初增加 1,037 万元，增长 73.14%，主要由于应收软件及系统集
成合同以应收票据方式结算增加所致；
（4）交易性金融负债较期初增加 57 万元，变动原因参见变动说明（2）；
（5）应付票据较期初增加 10,044 万元，增长 52.45%，主要由于根据合同约定条款
向供应商以应付票据方式结算增加所致；
（6）应付职工薪酬较期初减少 28,822 万元，下降 81.21%，主要由于上年末预提的
应付职工奖金于报告期内发放所致；
（7）应交税费较期初减少 9,367 万元，下降 138.57%，主要由于上年末计提的应交
税费于报告期内支付所致；
（8）其他应付款较期初减少 5,650 万元，下降 30.75%，主要由于报告期内本公司
之子公司-沈阳东软医疗系统有限公司因上年购买东软飞利浦医疗设备系统有限责任公
司 25%股权而存放于交易对方指定的银行监管账户中的股权转让款 5,288 万元实际对外
支付所致；
（9）其他流动负债较期初增加 129 万元，增长 35.28%，主要由于预提费用较期初
增加所致；
（10）营业收入较上年同期增加 18,288 万元，增长 12.78%，主要由于软件及系统
集成业务、医疗系统业务收入同比增加所致；
（11）营业成本较上年同期增加 7,615 万元，增长 7.52%，主要由于报告期内营业
收入同比增加所致；
（12）营业税金及附加较上年同期减少 846 万元，下降 63.56%，主要由于 2013 年
8 月 1 日起，“营改增”范围已推广到全国试行，本公司及本公司之符合条件从事现代
服务业的子公司相应实行营业税改征增值税所致；
（13）销售费用较上年同期减少 1,096 万元，下降 7.32%，主要由于报告期内公司
对市场费用适当控制所致；
（14）管理费用较上年同期增加 12,569 万元，增长 56.99%，主要由于人工费用、
研发费用增长所致；
（15）财务费用较上年同期减少 2,537 万元，下降 133.48%，主要由于报告期内汇
兑收益的影响所致；
（16）资产减值损失较上年同期增加 246 万元，增长 81.82%，主要由于计提的坏账
准备增加所致；
（17）公允价值变动收益较上年同期减少 3,900 万元，下降 425.12%，主要由于部
分外币远期结汇合同到期实际交割使预计的浮动收益较期初减少所致；
（18）投资收益较上年同期减少 664 万元，下降 34.99%，其中报告期内辽宁东软创
业投资有限公司转让股票实现收益 504 万元，而上年同期本公司转让广东东软时尚数字
技术有限公司 60%的股权，形成投资收益 1,158 万元；
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（19）营业外支出较上年同期增加 146 万元，增长 132.20%，主要由于报告期内非
流动资产处置损失等同比增加所致；
（20）少数股东损益较上年同期增加 699 万元，增长 73.29%，主要由于报告期内非
全资子公司的盈利同比增加所致；
（21）其他综合收益较上年同期增加 2,193 万元，增长 173.43%，主要由于报告期
内外币报表折算差额的变动额同比增加所致。
现金流量表项目：
单位：元 币种：人民币
项目 2014 年 1-3 月 2013 年 1-3 月 增减额 增减幅度（%） 说明
经营活动产生的现金流量净额 -862,683,934 -835,536,964 -27,146,970 -3.25 (1)
投资活动产生的现金流量净额 -63,858,611 287,406,661 -351,265,272 -122.22 (2)
筹资活动产生的现金流量净额 -14,921,435 17,664,550 -32,585,985 -184.47 (3)
变动说明：
（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 2,715 万元，下降 3.25%，主要
由于报告期内采购支出及人工费用性支出的增长大于回款的增长所致；
（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 35,127 万元，下降 122.22%，
主要由于报告期内本公司及子公司根据资金情况购买和到期收回的银行理财产品净额
同比减少 36,780 万元所致；
(3)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 3,259 万元，下降 184.47%，主
要由于报告期内本公司及子公司净偿还银行借款 575 万元，而上年同期净取得银行借款
2,446 万元，使筹资活动现金净流量同比减少所致。
3.3 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.4 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大
变动的警示及原因说明
□适用√不适用
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3.6 报告期内现金分红政策的执行情况
于 2014 年 4 月 24 日召开的公司 2013 年度股东大会审议通过了《关于 2013 年度利
润分配的议案》，股东大会决定公司以 2013 年 12 月 31 日总股本 1,227,594,245 股为基
数，向全体股东每 10 股派发 1.1 元人民币现金红利（含税），共派发现金红利 135,035,367
元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。
东软集团股份有限公司
董事长：刘积仁
二〇一四年四月二十四日
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四、附录
4.1
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:东软集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,248,963,999 2,213,448,225
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 2,989,718 32,249,913
应收票据 24,540,943 14,174,346
应收账款 2,126,771,266 1,890,363,626
预付款项 284,576,054 227,915,556
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 242,047,310 196,717,958
买入返售金融资产
存货 1,227,077,322 996,583,099
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 209,727,114 236,069,531
流动资产合计 5,366,693,726 5,807,522,254
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 28,036,538 26,594,230
持有至到期投资
长期应收款 19,611,160 19,506,040
长期股权投资 174,795,578 177,229,331
投资性房地产 311,965,355 323,911,555
固定资产 1,783,128,592 1,768,896,223
在建工程 324,889,537 276,749,271
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 625,505,313 631,665,525
开发支出
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商誉 156,380,255 156,110,131
长期待摊费用 100,038,089 103,494,600
递延所得税资产 70,088,198 84,771,633
其他非流动资产
非流动资产合计 3,594,438,615 3,568,928,539
资产总计 8,961,132,341 9,376,450,793
流动负债：
短期借款 203,430,000 209,139,575
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 567,369
应付票据 291,935,658 191,495,518
应付账款 744,268,727 805,545,291
预收款项 558,905,322 593,558,197
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 66,703,664 354,922,512
应交税费 -26,073,980 67,598,043
应付利息
应付股利
其他应付款 127,267,216 183,768,414
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 476,018,667 469,158,667
其他流动负债 4,957,404 3,664,444
流动负债合计 2,447,980,047 2,878,850,661
非流动负债：
长期借款 554,000,000 554,000,000
应付债券
长期应付款 127,018,431 128,046,431
专项应付款
预计负债 22,085,086 22,085,086
递延所得税负债 5,964,724 7,214,022
其他非流动负债 253,680,598 270,190,713
非流动负债合计 962,748,839 981,536,252
负债合计 3,410,728,886 3,860,386,913
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,227,594,245 1,227,594,245
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资本公积 362,530,168 359,512,069
减：库存股
专项储备
盈余公积 719,551,079 719,551,079
一般风险准备
未分配利润 3,124,565,383 3,096,964,347
外币报表折算差额 -69,457,943 -73,859,185
归属于母公司所有者权益合计 5,364,782,932 5,329,762,555
少数股东权益 185,620,523 186,301,325
所有者权益合计 5,550,403,455 5,516,063,880
负债和所有者权益总计 8,961,132,341 9,376,450,793
公司法定代表人:刘积仁 主管会计工作负责人:张晓鸥 会计机构负责人:时培军
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母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位: 东软集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 573,887,814 1,199,125,558
交易性金融资产 1,085,338 13,348,345
应收票据 19,965,031 10,510,000
应收账款 1,111,129,836 914,241,268
预付款项 212,101,793 160,314,950
应收利息
应收股利
其他应收款 316,305,184 198,961,308
存货 609,766,962 487,085,278
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 504,639,046 473,911,181
流动资产合计 3,348,881,004 3,457,497,888
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,910,660,936 2,910,660,936
投资性房地产 311,965,355 323,911,555
固定资产 619,056,304 616,826,298
在建工程 40,520,240 36,028,693
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 118,883,571 119,950,441
开发支出
商誉
长期待摊费用 14,498,653 15,099,731
递延所得税资产 43,331,915 54,950,355
其他非流动资产
非流动资产合计 4,058,916,974 4,077,428,009
资产总计 7,407,797,978 7,534,925,897
流动负债：
短期借款 200,000,000 200,000,000
交易性金融负债 510,169
东软集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
应付票据 274,800,713 190,032,934
应付账款 540,829,461 519,903,513
预收款项 366,788,236 418,257,711
应付职工薪酬 23,098,066 147,055,051
应交税费 -40,974,834 17,648,905
应付利息
应付股利
其他应付款 34
