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东软集团2018年第一季度报告 下载公告
公告日期:2018-04-28
公司代码:600718        公司简称:东软集团
                   东软集团股份有限公司
                   2018 年第一季度报告
                                       目录
一、重要提示 ..................................................................... 3
二、公司基本情况 ................................................................. 3
三、重要事项 ..................................................................... 5
四、附录 ......................................................................... 8
                                                                              2 / 18
东软集团股份有限公司 2018 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司董事长兼首席执行官刘积仁、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥及会计核算部部长金辉保
    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                            单位:元 币种:人民币
                                                                                          本报告期末比
           主要财务数据                本报告期末                上年度末
                                                                                        上年度末增减(%)
总资产                                 12,421,050,786             12,909,194,213                    -3.78
归属于上市公司股东的净资产              8,952,796,222              8,920,924,836                     0.36
           主要财务数据            年初至报告期末          上年初至上年报告期末        比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额             -1,166,836,590             -1,245,217,887                   不适用
           主要财务数据            年初至报告期末          上年初至上年报告期末        比上年同期增减(%)
营业收入                                1,236,525,497              1,214,602,389                     1.80
归属于上市公司股东的净利润                 28,098,170                  27,772,418                    1.17
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                           11,592,889                  11,908,441                   -2.65
性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                           0.32                        0.36    减少 0.04 个百分点
基本每股收益(元/股)                               0.02                        0.02                 0.79
稀释每股收益(元/股)                               0.02                        0.02                 0.84
注:根据相关规定,基本每股收益以报告期加权平均股本为基数计算,本报告期末加权平均股数
为 1,236,625,535 股。稀释每股收益以报告期末包含稀释性潜在普通股加权平均股本为基数计算,
本报告期末加权稀释性平均股数为 1,238,029,962 股。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                            单位:元 币种:人民币
                      项目                                 本期金额                        说明
非流动资产处置损益                                                     12,809
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密
                                                                                 主要为计入损益的科研项
切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定                   18,162,318
                                                                                 目等政府补助
量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                  -72,979
少数股东权益影响额(税后)
所得税影响额                                                     -1,597,532
合计                                                             16,505,281
                                                                                                   3 / 18
东软集团股份有限公司 2018 年第一季度报告
             2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
             单位:股
股东总数(户)                                                                                              88,040
                                           前十名股东持股情况
                                                                            质押或冻结情况
                                    期末持股               持有有限售条
         股东名称(全称)                        比例(%)                  股份                          股东性质
                                      数量                   件股份数量                   数量
                                                                          状态
                                                                                                     境内非国有
大连东软控股有限公司               153,809,314 12.3772                0   质押         139,019,900
                                                                                                     法人
东北大学科技产业集团有限公司       124,151,805   9.9907               0   质押          25,000,000   国有法人
                                                                                                     境内非国有
阿尔派电子(中国)有限公司         78,683,547    6.3318               0    无
                                                                                                     法人
阿尔派株式会社                     20,057,144    1.6140               0    无                    0   境外法人
沈阳森木投资管理有限公司-森
                                   18,189,422    1.4637               0    无                    0   其他
木价值发现 1 号证券投资基金
香港中央结算有限公司               17,165,461    1.3813               0    无                    0   未知
SAP SE                             16,283,768    1.3104               0    无                    0   境外法人
徐燕超                             12,700,097    1.0220               0    无                    0   境内自然人
中国对外经济贸易信托有限公司
                                   12,492,612    1.0053               0    无                    0   其他
-淡水泉精选 1 期
平安信托有限责任公司-投资精
                                   10,507,855    0.8456               0    无                    0   其他
英之淡水泉
                                      前十名无限售条件股东持股情况
                                                    持有无限售条件                     股份种类及数量
                   股东名称
                                                    流通股的数量                种类                 数量
大连东软控股有限公司                                       153,809,314    人民币普通股               153,809,314
东北大学科技产业集团有限公司                               124,151,805    人民币普通股               124,151,805
阿尔派电子(中国)有限公司                                  78,683,547    人民币普通股               78,683,547
阿尔派株式会社                                              20,057,144    人民币普通股               20,057,144
沈阳森木投资管理有限公司-森木价值发现 1 号证
                                                            18,189,422    人民币普通股               18,189,422
券投资基金
香港中央结算有限公司                                        17,165,461    人民币普通股               17,165,461
SAP SE                                                      16,283,768    人民币普通股               16,283,768
徐燕超                                                      12,700,097    人民币普通股               12,700,097
中国对外经济贸易信托有限公司-淡水泉精选 1 期               12,492,612    人民币普通股               12,492,612
平安信托有限责任公司-投资精英之淡水泉                      10,507,855    人民币普通股               10,507,855
                                                 阿尔派电子(中国)有限公司为阿尔派株式会社在中国设立的
上述股东关联关系或一致行动的说明                 外商独资投资性公司。
                                                 公司未知其他股东之间是否有关联关系,是否为一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明           公司无优先股
                                                                                                     4 / 18
             东软集团股份有限公司 2018 年第一季度报告
   2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
       况表
   □适用 √不适用
   三、 重要事项
   3.1 报告期内经营活动总体状况的简要分析
       2018 年 1-3 月,公司实现营业收入 123,653 万元,较上年同期增长 1.80%;扣除本公司原控
   股子公司北京东软望海科技有限公司(以下简称“东软望海”)自 2017 年 12 月末不再纳入公司
   合并财务报表范围的影响,同口径下,公司营业收入较上年同期增长 1.99%;实现净利润(归属
   于上市公司股东的净利润)2,810 万元,较上年同期增长 1.17%;每股收益 0.02 元,较上年同期
   增长 0.79%,扣除非经常性损益后的净利润 1,159 万元,较上年同期下降 2.65%。
       2018 年 1-3 月,公司自主软件、产品及服务业务实现营业收入 95,922 万元,较上年同期下
   降 1.11%,占公司营业收入的比例 77.57%;系统集成业务实现营业收入 25,224 万元,较上年同期
   增长 9.76%,占公司营业收入的比例 20.40%;物业广告业务实现营业收入 2,507 万元,较上年同
   期增长 69.78%,占公司营业收入的比例 2.03%。
   3.2 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
   √适用 □不适用
                                                                         单位:元 币种:人民币
                         2018年3月31日/2018    2017年12月31日/2017                  增加幅度      变动
       报表项目                                                        增减额
                         年1月1日至3月31日止   年1月1日至3月31日止                   (%)        原因
货币资金                       1,424,836,281         2,306,602,745   -881,766,464     -38.23     (1)
存货                           1,698,343,633         1,105,456,888   592,886,745       53.63     (2)
其他流动资产                     307,161,421           655,341,782   -348,180,361     -53.13     (3)
可供出售金融资产                 160,656,772            38,245,830   122,410,942      320.06     (4)
其他非流动资产                   200,000,000           321,677,404   -121,677,404     -37.83     (5)
应付职工薪酬                     144,463,344           403,275,367   -258,812,023     -64.18     (6)
应交税费                          62,709,593           152,370,286   -89,660,693      -58.84     (7)
一年内到期的非流动负债           600,000,000           300,000,000   300,000,000      100.00     (8)
其他流动负债                       5,335,813             1,909,967     3,425,846      179.37     (9)
长期借款                         300,000,000           600,000,000   -300,000,000     -50.00     (10)
长期应付款                                              14,501,075   -14,501,075     -100.00     (11)
营业收入                       1,236,525,497         1,214,602,389    21,923,108        1.80     (12)
营业成本                         788,058,481           806,167,776   -18,109,295       -2.25     (13)
税金及附加                        11,764,373             9,909,654     1,854,719       18.72     (14)
管理费用                         301,000,908           280,955,680    20,045,228        7.13     (15)
财务费用                           7,107,695            11,511,737    -4,404,042      -38.26     (16)
资产减值损失                        -441,219              -794,299       353,080      不适用     (17)
公允价值变动收益                                         3,320,734    -3,320,734     -100.00     (18)
投资收益                         -32,755,613            -2,531,067   -30,224,546      不适用     (19)
资产处置收益                          24,906               -52,802        77,708      不适用     (20)
其他收益                          23,116,063            21,456,512     1,659,551        7.73     (21)
营业外收入                        18,375,040            15,412,326     2,962,714       19.22     (22)
                                                                                               5 / 18
   东软集团股份有限公司 2018 年第一季度报告
                      2018年3月31日/2018    2017年12月31日/2017                 增加幅度      变动
       报表项目                                                    增减额
                      年1月1日至3月31日止   年1月1日至3月31日止                  (%)        原因
营业外支出                        297,798               925,856      -628,058     -67.84     (23)
所得税费用                     23,585,260            21,093,128    2,492,132       11.81     (24)
少数股东损益                  -39,987,991           -31,266,499    -8,721,492     不适用     (25)
其他综合收益                  -14,303,911            -3,330,590   -10,973,321     不适用     (26)
   变动说明:
   (1) 货币资金较期初减少88,177万元,下降38.23%,其中报告期内经营活动产生的现金流量净额
       为-116,684万元,投资活动产生的现金流量净额为25,892万元,筹资活动产生的现金流量净
       额为4,774万元;
   (2) 存货较期初增加59,289万元,增长53.63%,主要由于报告期末在执行的合同较期初增加所致;
   (3) 其他流动资产较期初减少34,818万元,下降53.13%,主要由于本公司及子公司根据资金情况
       购买的银行理财产品于报告期内到期收回所致;
   (4) 可供出售金融资产较期初增加12,241万元,增长320.06%,主要由于2017年12月本公司及本公
       司之子公司东软(香港)有限公司以自有资金合计1,800万美元认购甘肃银行在香港联合交易
       所首次公开发行的股份,报告期内相关手续已办理完毕,由其他非流动资产转至可供出售金
       融资产核算所致;
   (5) 其他非流动资产较期初减少12,168万元,下降37.83%,主要原因参见变动说明(4);
   (6) 应付职工薪酬较期初减少25,881万元,下降64.18%,主要由于上年计提的奖金于报告期内支
       付所致;
   (7) 应交税费较期初减少8,966万元,下降58.84%,主要由于上年计提的应交税费于报告期内支付
       所致;
   (8) 一年内到期的非流动负债较期初增加30,000万元,增长100.00%,主要由于报告期内本公司
       30,000万元的长期借款将于一年内到期,重分类至一年内到期的非流动负债所致;
   (9) 其他流动负债较期初增加343万元,增长179.37%,主要由于预提费用较期初增加所致;
   (10)长期借款较期初减少30,000万元,下降50.00%,主要原因参见变动说明(8);
   (11)长期应付款较期初减少1,450万元,下降100.00%,主要由于长期应付款于报告期内支付所致;
   (12)营业收入较上年同期增加2,192万元,增长1.80%,主要由于报告期内系统集成业务收入同比
       增加所致;
   (13)营业成本较上年同期减少1,811万元,下降2.25%,主要由于报告期内自主软件、产品及服务
       业务成本同比减少所致;
   (14)税金及附加较上年同期增加185万元,增长18.72%,主要由于报告期内本公司之全资子公司东
       软集团(广州)有限公司以房地产投资其全资子公司广州东软科技企业孵化器有限公司产生
       的附加税费计入税金及附加所致;
   (15)管理费用较上年同期增加2,005万元,增长7.13%,主要由于报告期内研发投入增加所致;
   (16)财务费用较上年同期减少440万元,下降38.26%,主要由于报告期内因汇率变动使汇兑损失同
       比减少所致;
   (17)资产减值损失较上年同期增加35万元,主要由于报告期内计提的减值准备同比增加所致;
   (18)公允价值变动收益较上年同期减少332万元,下降100.00%,主要由于截至上年年末本公司之
       子公司签订的外币远期结汇合同已全部交割所致;
   (19)投资收益较上年同期减少3,022万元,主要由于报告期内权益法核算的长期股权投资收益同比
       减少所致;
                                                                                           6 / 18
   东软集团股份有限公司 2018 年第一季度报告
    (20)资产处置收益较上年同期增加8万元,主要由于报告期内本公司及本公司之子公司处置非流动
    资产的收益增加所致;
    (21)其他收益较上年同期增加166万元,增长7.73%,主要由于报告期内收到的软件产品增值税退
    税同比增加所致;
    (22)营业外收入较上年同期增加296万元,增长19.22%,主要由于报告期内计入当期损益的政府补
    助同比增加所致;
    (23)营业外支出较上年同期减少63万元,下降67.84%,主要由于报告期内非流动资产报废损失同
    比减少所致;
    (24)所得税费用较上年同期增加249万元,增长11.81%,主要由于报告期内本公司及盈利的子公司
    应纳税所得额同比增加所致;
    (25)少数股东损益较上年同期减少872万元,主要由于报告期内非全资子公司的利润同比减少以及
    合并范围变化所致;
    (26)其他综合收益发生额较上年同期减少1,097万元,主要由于报告期内外币报表折算的汇率变动
    影响所致。
    现金流量表项目:
                                                                 单位:元 币种:人民币
            项目             2018 年 1-3 月    2017 年 1-3 月     增减金额     增减比例(%)    说明
经营活动产生的现金流量净额    -1,166,836,590    -1,245,217,887    78,381,297         不适用     (1)
投资活动产生的现金流量净额       258,915,344       300,703,275   -41,787,931         -13.90     (2)
筹资活动产生的现金流量净额        47,741,210      -105,965,191   153,706,401         不适用     (3)
    变动说明:
    (1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加7,838万元,扣除合并范围变化的影响外,主要
    由于报告期内购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少所致;
    (2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少4,179万元,下降13.90%,主要由于报告期内购
    建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加所致;
    (3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加15,371万元,主要由于报告期内本公司之间接
    控股子公司睿驰达新能源汽车科技(北京)有限公司收到其他股东的增资款6,000万元以及报
    告期内本公司及子公司净偿还银行借款505万元,较上年同期减少9,495万元所致。
    3.3 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.4 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
    □适用 √不适用
                                                     公司名称         东软集团股份有限公司
                                                     法定代表人       刘积仁
                                                     日期             2018 年 4 月 26 日
                                                                                               7 / 18
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四、 附录
4.1 财务报表
                                         合并资产负债表
                                        2018 年 3 月 31 日
编制单位:东软集团股份有限公司
                                                  单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                            期末余额                年初余额
流动资产:
   货币资金                                            1,424,836,281          2,306,602,745
   结算备付金
   拆出资金
   以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产
   衍生金融资产
   应收票据                                                  61,817,562          52,109,382
   应收账款                                            1,818,606,983          1,656,136,949
   预付款项                                                  63,965,354          68,376,577
   应收保费
   应收分保账款
   应收分保合同准备金
   应收利息
   应收股利
   其他应收款                                            247,530,309            207,287,845
   买入返售金融资产
   存货                                                1,698,343,633          1,105,456,888
   持有待售资产
   一年内到期的非流动资产
   其他流动资产                                          307,161,421            655,341,782
     流动资产合计                                      5,622,261,543          6,051,312,168
非流动资产:
   发放贷款和垫款
   可供出售金融资产                                      160,656,772             38,245,830
   持有至到期投资
   长期应收款                                                4,434,487               4,336,757
   长期股权投资                                        2,894,704,190          2,966,950,050
   投资性房地产                                          974,797,846            893,389,082
   固定资产                                            1,547,002,499          1,607,798,554
   在建工程                                              152,378,174            146,943,581
   工程物资
                                                                                       8 / 18
东软集团股份有限公司 2018 年第一季度报告
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                                  547,151,923      551,113,962
   开发支出                                  110,830,206      116,291,234
   商誉                                        53,932,234       54,349,051
   长期待摊费用                                61,482,251       64,507,595
   递延所得税资产                              91,418,661       92,278,945
   其他非流动资产                            200,000,000      321,677,404
     非流动资产合计                        6,798,789,243    6,857,882,045
       资产总计                            12,421,050,786   12,909,194,213
流动负债:
   短期借款                                  111,465,574      119,398,350
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
   以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                                  219,284,561      271,450,221
   应付账款                                  807,414,561      814,831,454
   预收款项                                  322,850,117      393,614,619
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                              144,463,344      403,275,367
   应交税费                                    62,709,593     152,370,286
   应付利息
   应付股利
   其他应付款                                291,921,790      301,624,460
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   持有待售负债
   一年内到期的非流动负债                    600,000,000      300,000,000
   其他流动负债                                5,335,813        1,909,967
     流动负债合计                          2,565,445,353    2,758,474,724
非流动负债:
   长期借款                                  300,000,000      600,000,000
   应付债券
   其中:优先股
          永续债
                                                                   9 / 18
东软集团股份有限公司 2018 年第一季度报告
   长期应付款                                                                         14,501,075
   长期应付职工薪酬                                         6,909,812                 6,777,231
   专项应付款
   预计负债                                             21,388,191                    23,778,617
   递延收益                                            269,149,298                  278,778,719
   递延所得税负债                                      158,363,592                  157,977,782
   其他非流动负债
     非流动负债合计                                    755,810,893                1,081,813,424
         负债合计                                    3,321,256,246                3,840,288,148
所有者权益
   股本                                              1,242,678,005                1,242,678,005
   其他权益工具
   其中:优先股
           永续债
   资本公积                                            947,403,506                  929,326,379
   减:库存股                                           53,479,701                    53,479,701
   其他综合收益                                       -125,472,812                  -111,168,901
   专项储备
   盈余公积                                          1,253,942,401                1,253,942,401
   一般风险准备
   未分配利润                                        5,687,724,823                5,659,626,653
   归属于母公司所有者权益合计                        8,952,796,222                8,920,924,836
   少数股东权益                                        146,998,318                  147,981,229
     所有者权益合计                                  9,099,794,540                9,068,906,065
         负债和所有者权益总计                       12,421,050,786                12,909,194,213
法定代表人:刘积仁              主管会计工作负责人:张晓鸥                会计机构负责人:金辉
                                       母公司资产负债表
                                       2018 年 3 月 31 日
编制单位:东软集团股份有限公司
                                                  单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                           期末余额                    年初余额
流动资产:
  货币资金                                                  782,097,247           1,586,062,833
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                                   49,995,814               45,121,631
  应收账款                                             1,575,438,063              1,417,917,540
  预付款项                                                   28,712,683               35,299,867
                                                                                          10 / 18
东软集团股份有限公司 2018 年第一季度报告
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                 495,081,895      388,632,804
  存货                                     1,257,190,261      809,709,819
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                               256,889,132      602,133,986
   流动资产合计                            4,445,405,095    4,884,878,480
非流动资产:
  可供出售金融资产                             34,247,469       1,053,340
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                             5,292,469,615    5,161,784,720
  投资性房地产                               261,703,560      240,030,901
  固定资产                                   484,324,592      506,489,038
  在建工程                                     47,494,688       44,873,214
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                   179,133,862      176,385,791
  开发支出                                     31,686,474       34,710,377
  商誉
  长期待摊费用                                 10,880,394       11,672,270
  递延所得税资产                               71,300,612       72,315,615
  其他非流动资产                             200,000,000      236,000,000
   非流动资产合计                          6,613,241,266    6,485,315,266
     资产总计                              11,058,646,361   11,370,193,746
流动负债:
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                   182,429,678      224,988,571
  应付账款                                   690,609,994      744,388,460
  预收款项                                   191,761,652      252,701,383
  应付职工薪酬                                 70,477,130     188,630,381
  应交税费                                     13,745,402       84,141,176
  应付利息
  应付股利
  其他应付款                                 713,459,540      750,717,025
  持有待售负债
                                                                  11 / 18
东软集团股份有限公司 2018 年第一季度报告
  一年内到期的非流动负债                              600,000,000              300,000,000
  其他流动负债
   流动负债合计                                   2,462,483,396              2,545,566,996
非流动负债:
  长期借款                                            300,000,000              600,000,000
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款                                                                     14,501,075
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债                                             21,147,808                23,557,604
  递延收益                                            178,492,324              188,837,267
  递延所得税负债                                       59,637,333                59,158,883
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                     559,277,465              886,054,829
     负债合计                                     3,021,760,861              3,431,621,825
所有者权益:
  股本                                            1,242,678,005              1,242,678,005
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                            612,980,757              615,864,562
  减:库存股                                           53,479,701                53,479,701
  其他综合收益                                        3,672,144                   651,961
  专项储备
  盈余公积                                        1,275,479,464              1,275,479,464
  未分配利润                                      4,955,554,831              4,857,377,630
   所有者权益合计                                 8,036,885,500              7,938,571,921
     负债和所有者权益总计                        11,058,646,361              11,370,193,746
法定代表人:刘积仁            主管会计工作负责人:张晓鸥              会计机构负责人:金辉
                                      合并利润表
                                    2018 年 1—3 月
编制单位:东软集团股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                         本期金额                 上期金额
一、营业总收入                                        1,236,525,497          1,214,602,389
其中:营业收入                                        1,236,525,497          1,214,602,389
     利息收入
                                                                                      12 / 18
东软集团股份有限公司 2018 年第一季度报告
       已赚保费
       手续费及佣金收入
二、营业总成本                                    1,233,292,656   1,233,683,189
其中:营业成本                                     788,058,481     806,167,776
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                                    11,764,373      9,909,654
       销售费用                                    125,802,418     125,932,641
       管理费用                                    301,000,908     280,955,680
       财务费用                                      7,107,695       11,511,737
       资产减值损失                                    -441,219        -794,299
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                         3,320,734
       投资收益(损失以“-”号填列)              -32,755,613       -2,531,067
       其中:对联营企业和合营企业的投资收益        -38,911,637       -8,502,138
       资产处置收益(损失以“-”号填列)                24,906        -52,802
       汇兑收益(损失以“-”号填列)
       其他收益                                      23,116,063    21,456,512
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                   -6,381,803      3,112,577
  加:营业外收入                                     18,375,040      15,412,326
  减:营业外支出                                       297,798         925,856
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)               11,695,439      17,599,047
  减:所得税费用                                     23,585,260      21,093,128
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                 -11,889,821       -3,494,081
  (一)按经营持续性分类
     1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)      -11,889,821       -3,494,081
     2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
  (二)按所有权归属分类
     1.少数股东损益                                -39,987,991     -31,266,499
     2.归属于母公司股东的净利润                      28,098,170      27,772,418
六、其他综合收益的税后净额                         -14,303,911       -3,330,590
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额         -14,303,911       -3,330,590
     (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
       1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变
动
       2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
     (二)以后将重分类进损益的其他综合收益        -14,303,911       -3,330,590
                                                                       13 / 18
东软集团股份有限公司 2018 年第一季度报告
       1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益                -7,066,906                   -804,366
的其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益                      10,308,721                 -2,242,200
       3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
       4.现金流量套期损益的有效部分
       5.外币财务报表折算差额                                 -17,545,726                   -284,024
       6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                              -26,193,732                 -6,824,671
  归属于母公司所有者的综合收益总额                             13,794,259                 24,441,828
  归属于少数股东的综合收益总额                                -39,987,991                -31,266,499
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                           0.02                         0.02
  (二)稀释每股收益(元/股)                                           0.02                         0.02
法定代表人:刘积仁               主管会计工作负责人:张晓鸥                   会计机构负责人:金辉
                                             母公司利润表
                                            2018 年 1—3 月
编制单位:东软集团股份有限公司
                                                   单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                      项目                                本期金额                   上期金额
一、营业收入                                                  804,634,469                805,248,526
  减:营业成本                                                517,426,372                536,212,922
       税金及附加                                               4,634,751                  4,546,749
       销售费用                                                49,182,625                 44,962,003
       管理费用                                               125,476,987                120,397,330
       财务费用                                                 8,735,557                  3,277,309
       资产减值损失                                             1,011,025                  2,427,188
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
       投资收益(损失以“-”号填列)                         -17,542,994                  2,277,875
       其中:对联营企业和合营企业的投资收益                   -23,304,529                 -2,338,738
       资产处置收益(损失以“-”号填列)                              436                        1,920
       其他收益                                                17,163,786                 16,902,395
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                             97,788,380                112,607,215
  加:营业外收入                                               13,074,302                 12,999,236
  减:营业外支出                                                     80,849
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                        110,781,833                125,606,451
   减:所得税费用                                              12,604,632                 11,503,639
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                             98,177,201                114,102,812
                                                                                                14 / 18
东软集团股份有限公司 2018 年第一季度报告
  (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                    98,177,201            114,102,812
  (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额                                        3,020,183              1,925,662
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
     1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
     2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                          3,020,183              1,925,662
     1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的                   1,941,409              1,925,662
其他综合收益中享有的份额
     2.可供出售金融资产公允价值变动损益                           1,078,774
     3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损
益
     4.现金流量套期损益的有效部分
     5.外币财务报表折算差额
     6.其他
六、综合收益总额                                                 101,197,384            116,028,474
七、每股收益:
     (一)基本每股收益(元/股)
     (二)稀释每股收益(元/股)
法定代表人:刘积仁                  主管会计工作负责人:张晓鸥                 会计机构负责人:金辉
                                           合并现金流量表
                                           2018 年 1—3 月
编制单位:东软集团股份有限公司
                                                  单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                             本期金额                    上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                           1,063,782,740                1,051,039,807
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
                                                                                             15 / 18
东软集团股份有限公司 2018 年第一季度报告
  收到的税费返还                                25,461,972       21,682,810
  收到其他与经营活动有关的现金                  50,278,350       35,046,755
    经营活动现金流入小计                     1,139,523,062    1,107,769,372
  购买商品、接受劳务支付的现金                 895,606,961      971,882,098
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金             1,045,873,374    1,063,856,474
  支付的各项税费                               186,320,633      135,207,909
  支付其他与经营活动有关的现金                 178,558,684      182,040,778
    经营活动现金流出小计                     2,306,359,652    2,352,987,259
      经营活动产生的现金流量净额             -1,166,836,590   -1,245,217,887
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                           666,600,000    1,185,000,000
  取得投资收益收到的现金                         6,677,032        4,988,239
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回          72,479           53,516
的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                   3,013,283        5,600,000
    投资活动现金流入小计                       676,362,794    1,195,641,755
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付     113,947,450       71,826,452
的现金
  投资支付的现金                               301,500,000      822,674,555
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额         2,000,000
  支付其他与投资活动有关的现金                                      437,473
    投资活动现金流出小计                       417,447,450      894,938,480
      投资活动产生的现金流量净额               258,915,344      300,703,275
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                            60,000,000
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金        60,000,000
  取得借款收到的现金                           387,796,524      318,359,750
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                       447,796,524      318,359,750
  偿还债务支付的现金                           392,847,769      418,359,750
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金             6,961,344        5,965,191
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                     246,201
    筹资活动现金流出小计                       400,055,314      424,324,941
                                                                    16 / 18
东软集团股份有限公司 2018 年第一季度报告
      筹资活动产生的现金流量净额                               47,741,210             -105,965,191
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                           -5,799,157               -8,709,669
五、现金及现金等价物净增加额                              -865,979,193              -1,059,189,472
  加:期初现金及现金等价物余额                           2,249,396,313               2,821,652,083
六、期末现金及现金等价物余额                             1,383,417,120               1,762,462,611
法定代表人:刘积仁                     主管会计工作负责人:张晓鸥           会计机构负责人:金辉
                                          母公司现金流量表
                                            2018 年 1—3 月
编制单位:东软集团股份有限公司
                                                  单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                               本期金额                   上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                                623,357,064              526,743,550
  收到的税费返还                                               17,163,786               17,118,605
  收到其他与经营活动有关的现金                                185,759,423              157,012,006
    经营活动现金流入小计                                      826,280,273              700,874,161
  购买商品、接受劳务支付的现金                                913,430,535              858,658,185
  支付给职工以及为职工支付的现金                              400,910,642              402,298,609
  支付的各项税费                                               98,285,116               79,715,179
  支付其他与经营活动有关的现金                                374,263,947              552,408,897
    经营活动现金流出小计                                 1,786,890,240               1,893,080,870
      经营活动产生的现金流量净额                          -960,609,967              -1,192,206,709
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                          600,000,000            1,160,000,000
  取得投资收益收到的现金                                       6,202,192                 4,755,342
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回                         29,585                     3,000
的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                      606,231,777            1,164,758,342
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付                     30,236,939               14,339,481
的现金
  投资支付的现金                                              250,000,000              763,000,000
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                      155,528,000                5,000,000
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                      435,764,939              782,339,481
      投资活动产生的现金流量净额                              170,466,838              382,418,861
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
                                                                                            17 / 18
东软集团股份有限公司 2018 年第一季度报告
 取得借款收到的现金                                    300,000,000             300,000,000
 收到其他与筹资活动有关的现金
   筹资活动现金流入小计                                300,000,000             300,000,000
 偿还债务支付的现金                                    300,000,000             400,000,000
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金                      6,117,083               5,609,167
 支付其他与筹资活动有关的现金                             246,201
   筹资活动现金流出小计                                306,363,284            405,609,167
     筹资活动产生的现金流量净额                         -6,363,284            -105,609,167
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                    -7,109,473              -2,731,418
五、现金及现金等价物净增加额                          -803,615,886            -918,128,433
 加:期初现金及现金等价物余额                        1,569,513,623           1,979,029,594
六、期末现金及现金等价物余额                           765,897,737           1,060,901,161
法定代表人:刘积仁                主管会计工作负责人:张晓鸥         会计机构负责人:金辉
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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